Anlage 2 - Kennzahlenübersicht.pdf

Kennzahlen PBG alle Beträge in Tausend Euro A. Erfolgsplan 1. Erträge Summe Erlöse Außerordentliche Erlöse 2. Aufwendungen Personalaufwand Sachaufwand davon außerordentl. Aufwand davon Zinsaufwand davon Sanierung Abschreibungen Summe Aufwendungen 3. Ergebnis B. Vermögensplan 1. Investitionen 2. Kredite Darlehensverbindlichkeiten am 31.12. 3. Sonderrücklage Investitionen Plan 2013 Erg. 2013 korrigiert Erg. 2012 Erg. 2011 Erg. 2010 Erg. 2009 Erg. 2008 Erg. 2007 Erg. 2006 Erg. 2005 Erg. 2000 Erg. 1995 Erg. 1990 7.525 7.759 8.159 8.147 395 7.887 460 7.849 7.560 7.075 6.600 5.508 4.320 3.795 2.100 1.830 3.250 1.857 3.440 0 1.902 3.609 1.816 3.243 45 1.795 3.318 1.720 3.814 1.683 3.787 1.562 3.602 1.513 5.219 1.976 1.287 2.924 1.052 2.234 784 2.439 427 1.136 660 270 640 312 693 551 736 37 767 274 992 716 1.148 698 1.205 556 1.200 448 1.315 239 1.110 282 1.242 187 81 608 2.050 7.130 2.062 7.359 2.041 7.552 2.045 7.104 1.987 7.100 1.980 7.514 2.004 7.474 1.999 7.163 1.926 8.658 997 5.208 1.048 4.334 1.079 4.302 540 2.103 395 400 607 1.438 1.247 335 86 -88 -2.058 300 -14 -507 -3 740 452 164 401 69 83 71 303 1.901 3.462 780 3.640 25 16.691 16.692 17.710 18.714 19.724 20.704 24.459 28.086 28.998 28.383 20.575 15.853 8.193 4.600 4.000 3.300 2.800 2.137 6.686 2.987.000 2,29 2.638 7.090 3.212.000 2,26 2.638 7.140 3.255.000 2,24 2.638 6.925 3.159.000 2,23 2.638 6.856 3.003.000 2,28 2.638 6.499 2.966.000 2,19 2.638 6.035 2.987.734 2,02 2.638 5.725 2.777.351 2,06 2.064 4.758 2.273.767 2,09 426 123 76.987 1,55 426 115 74.890 1,53 426 114 76.370 1,49 426 112 83.136 1,34 426 97 73.956 1,31 426 80 56.967 1,41 426 68 53.811 1,27 426 68 56.966 1,20 426 68 57.473 1,19 426 44 Zahlen 41.945 fehlen 1,06 10.942 5.567 9.373 342 10.942 5.567 9.373 342 10.942 5.567 9.757 355 10.942 6.567 10.141 368 10.942 7.567 10.525 382 10.942 8.567 10.909 508 10.942 8.567 11.293 526 10.942 8.567 11.677 543 10.942 8.567 12.061 400 10.942 8.260 12.445 738 10.942 1.890 14.363 826 10.942 0 15.130 1.196 4.602 0 7.100 0 991 574 -342 1.222 991 574 -342 1.222 991 597 -355 1.232 1.051 620 -368 1.303 1.111 643 -382 1.372 1.171 666 -508 1.329 1.171 689 -526 1.334 1.171 712 -400 1.483 1.171 735 -400 1.506 1.152 758 -738 1.172 770 862 -826 806 656 667 -1.196 127 276 213 0 489 530 931 1.537 2.975 4.223 4.558 4.644 4.556 2.499 2.161 743 Nachtrag C. Leistungen Deutschh., Sedelhof, Salzstadel, Fischerviertel, Am Rathaus * Anzahl Stellplätze (ab 2013 ohne Sedelhof) Einnahmen aus Parkscheinen (netto) Parkvorgänge (einschl. Dauerparker) Einnahmen je Parkvorgang (netto) Ist-Zahlen Parkhaus Congress Centrum Nord (Baujahr 1995) Anzahl Stellplätze Einnahmen aus Parkscheinen (netto) Parkvorgänge (ohne Dauerparker) Einnahmen je Parkvorgang (netto) Ist-Zahlen D. Verknüpfungen Stadthaushalt Stammeinlage Kapitalrücklagen Darlehen an PBG, Stand 31.12. Zinsen von PBG E. Finanzbelastung Stadthaushalt Zinsaufwand Einlagen (6 %) Zinsaufwand Darlehen (6 %) Zinsertrag Darlehen (seit 2010 bei 3,5%) Gesamtbelastung durch PBG netto 2.064 1.986 1.986 3.519 Zahlen Zahlen 2.049.982 fehlen fehlen 1,72 Zahlen fehlen * Parkhaus Sedelhof ab Februar 2013 geschlossen. Parkhaus Am Rathaus 2006 eröffnet Verlustvortrag am 31.12. Kennzahlenübersicht PBG_JA 2013-04.06.2014-ZSF/Zg