Anlage 2 - Eckwerte 2015.pdf

Anlage 2 zu GD 900/14 Budgetberechnung Entwurf Haushaltsplan 2015 in € Summe 1. Basis = Zuschussbedarf Haushaltsplan 2014 (bereinigt) OB ZS ZD BD KU BuS StBU 1) Erträge aus Verwaltung und Betrieb 119.170.722 6.438.066 3.783.630 4.078.908 11.737.200 10.767.000 40.577.634 41.788.284 Aufwendungen Personal Sachaufwendungen vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe (netto) Abschreibungen Gebäudeunterhalt 108.035.050 123.871.072 45.708.000 26.161.500 9.081.000 6.580.400 4.713.602 0 1.333.850 773.661 7.177.800 3.162.591 0 953.700 59.302 3.265.000 2.859.483 0 34.700 72.863 9.901.400 5.022.004 0 132.100 54.003 20.639.900 10.021.701 0 466.700 768.512 30.293.350 55.359.182 45.708.000 3.031.200 6.561.593 30.177.200 42.732.509 0 20.209.250 791.066 Gesamtaufwendungen 312.856.622 13.401.513 11.353.393 6.232.046 15.109.507 31.896.813 140.953.325 93.910.025 193.685.900 6.963.447 7.569.763 2.153.138 3.372.307 21.129.813 100.375.691 52.121.741 - Tarifsteigerung Personalaufwendungen 3.206.000 175.900 196.800 90.300 290.500 595.200 959.600 897.700 - Erhöhung Vorabdotierte Sozialhilfe 1.890.000 0 0 0 0 0 1.890.000 0 -5.601.550 -297.000 -417.750 -30.000 -226.000 -1.771.100 -1.147.900 -1.711.800 - neue befristete Sonderfaktoren 2015 7.387.800 687.500 418.000 161.000 202.000 2.132.500 1.631.400 2.155.400 - Sonderfaktoren 2015, die das Budget dauerhaft ändern - Indexierung Zuschüsse 2015 2) 3.970.500 23.000 207.000 19.000 19.000 156.000 2.225.500 1.321.000 - Umschichtung vom Finanz- in den Ergebnishaushalt 1.700.000 12.722.750 589.400 404.050 240.300 285.500 1.112.600 5.558.600 2.662.300 7.552.847 7.973.813 2.393.438 3.657.807 22.242.413 105.934.291 54.784.041 2. bereinigter Budgetzuschuss nach Haushalt 2014 3. Budgetentwicklung 2015 - Wegfall befristeter Sonderfaktoren 2014 Summe Budgetentwicklung 2015 170.000 4. Eckdaten 2015 (Ziff. 2 + 3) 206.408.650 5. Allgemeine Finanzmittel 2015 201.160.000 6. Überschuss / Defizit Ergebnishaushalt -5.248.650 nachrichtlich: Defizit nach beschlossener Mittelfristiger Finanzplanung Verschlechterung Ausgleich Ergbebnishaushalt 1) 2) -4.535.000 -713.650 bereinigt um kalk. Zinsen, Steuerungsumlage, ILV Miete GM im Rahmnen des Eckdatenbeschlusses noch nicht auf Fach-/Bereiche herunterzubrechen Eckwerte 2015 11.06.2014