Daten
Kommune
Ulm
Dateiname
Anlage 2a - Geschäftsbericht ZSF.pdf
Größe
50 kB
Erstellt
12.10.15, 21:53
Aktualisiert
27.01.18, 09:51
Stichworte
Inhalt der Datei
Anlage 2a
Zentrale Steuerung (ZS)
- Geschäftsbericht 2013
2013 –
lfd.Nr.
I)
Aufgaben/Projekte
Erledigung
VerantwortVerantwortlich/Federlich/Federführend
Abteilung Finanzen/Beteiligungsverwaltung (ZS/F)
Aufgaben
1.
Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
1.1
Bericht über die Steuereinnahmen 2012 im HA
31.01.13
ZS/F
1.2
Jahresrechnung 2012 im HA
11.07.2013
ZS/F
1.3
Haushaltsplanung 2014
Eckdaten HA/GR
Haushaltsplaneinbringung GR
Beratung in FBA/HA
Verabschiedung im Gemeinderat
11./17.07.2013
20.11.2013
03./04.12.2013
18.12.2013
1.4
Nachtrag 2013 im HA/GR
02./09.10.2013
1.5
Controlling/Berichtswesen
Finanzberichte 2013 im HA / schriftliche Info
02.05./02.08.2013
ZS/F
ZS/F
ZS/F
2.
Beteiligungsmanagement
2.1
Erstellung, Abstimmung, Weiterentwicklung
Jahresabschlüsse 2012
Halbjahresberichte 2013
Wirtschaftspläne 2014
laufend
ZS/F
2.2
Erstellung, Abstimmung, Weiterentwicklung
Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung
Kontraktmanagement / Zielvereinbarungen
Controlling
Schwerpunktthemen:
laufend
ZS/F
04.12.2013
ZS/F
• SWU Energie GmbH (Energiewende und
wirtschaftliche Auswirkungen)
• SWU Verkehr GmbH (ÖPNV-Ausrichtung)
Kennzahlen
2.3
18. Beteiligungsbericht im HA
3.
Finanzmanagement
3.1
Schuldenmanagement
Prüfung Darlehensvarianten/Handlungsalternativen
Darlehensabwicklung
Bericht im HA über Vorjahresentwicklung
laufend
laufend
11.07.2013
ZS/F
ZS/F
ZS/F
Alternative Finanzierungsformen
Prüfung
laufend
ZS/F
3.2
-2-
4.
Anlagenbuchhaltung, Vermögensbewertung, Bilanzierung
laufend
ZS/F
Bearbeitung von offenen Bewertungsfragen
Wertkorrekturen Aktiv- und Passivvermögen aus der
Eröffnungsbilanz
Klärung (technischer) Prozesse
5.
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zahlungsverkehrs für
die gesamte Stadt Ulm (Einnahmen und Ausgaben)
laufend
ZS/F
laufend
ZS/F
Mahnwesen und Vollstreckung
laufend
Durchführung von Maßnahmen im Bereich
Mahnwesen und Vollstreckung zur Realisierung von
offenen Forderungen
ZS/F
Liquiditätsmanagement/Geldanlagen
Gewährleistung der optimalen sowie
wirtschaftlichen Liquiditätssteuerung einschließlich
des Geldanlagemanagements
6.
Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Hunde- und
Vergnügungssteuer
laufend
ZS/F
Umsetzung der Veränderung bei der Vergnügungssteuer
Aufnahme von Bordellen, Laufhäusern, Bars und
entsprechende Clubs in die Besteuerung
ab 2013
ZS/F
Erledigung
VerantwortVerantwortlich/Feder-lich/Feder
führend
lfd.Nr.
Aufgaben/Projekte
Projekte
1.
2.
Haushaltsstrukturkommission 2013
12. Sitzung Lenkungsgruppe Haushaltskonsolidierung
und Verwaltungsmodernisierung
Zwischenbericht und weiteres Vorgehen (HA/GR)
Budgetierung und Dezentrale Ressourcenverantwortung
Weiterentwicklung der Internen Leistungsverrechnung
im Rahmen des NKHR
Ausbau Kontraktmanagement
ZS/F
26.06.2013
11./17.07.2013
ZS/F
laufend
laufend
-33.
Einführung eines Neuen Kommunalen Haushalts- und
Rechnungswesens zum 01.01.2011 (NKHR)
Schwerpunkte:
- Feststellung der Eröffnungsbilanz sowie des ersten
doppischen Jahresabschlusses 2011
- Wertkorrekturen Aktiv- und Passivvermögen aus der
Eröffnungsbilanz
- Klärung offener Bewertungsfragen
- Definition von (neuen) Geschäftsprozessen aufgrund
der Vorgaben des NKHR
2005 – 2013
ZS/F
15.05.13
laufend
laufend
Mitarbeit in interkommunaler Arbeitsgruppe zur Evaluation
des NKHR
Mitarbeit in interkommunalen Arbeitsgruppen zur
Erarbeitung von Leitlinien für die Umsetzung des NKHR
sowie zur weiteren Ausgestaltung des SAP-Systems
laufend
4.
Einführung SoJuHKR: Umstellung der EDV-Verfahren im
Sozialbereich von WAUS auf Open Prosoz / Prosoz 14plus
mit Realisierung der Schnittstelle zum NKHR / SAP
2012 - 2013
ZS/F
5.
Einführung Dokumentenmanagement bei der
Steuerverwaltung, Optische Archivierung
2006 – 2014
ZS/F
6.
Grundsteuer
Neubewertung der verschiedenen Vermögen
Rechtsentwicklung und Zuständigkeiten
laufend
ZS/F
7.
Aufbau Businessplan
Begleitung
2009 - 2015
ZS/F, C3
8.
Neubau Straßenbahnlinie 2
Finanzierung und Begleitung bei der Umsetzung
laufend
ZS/F
Einführung SEPA Zahlungsverkehr bei der Stadt Ulm
2013 - 2014
ZS/F
9.
Umspeicherung von ca. 70.000 Bankverbindungsdaten
in IBAN und BIC
Verwendung von IBAN und BIC beim Zahlungsverkehr
der Stadt.
Anpassung der bisherigen Einzugsermächtigungen auf
die neue Rechtslage
laufend