Anlage 2a - Geschäftsbericht ZSF.pdf

Anlage 2a Zentrale Steuerung (ZS) - Geschäftsbericht 2013 2013 – lfd.Nr. I) Aufgaben/Projekte Erledigung VerantwortVerantwortlich/Federlich/Federführend Abteilung Finanzen/Beteiligungsverwaltung (ZS/F) Aufgaben 1. Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung 1.1 Bericht über die Steuereinnahmen 2012 im HA 31.01.13 ZS/F 1.2 Jahresrechnung 2012 im HA 11.07.2013 ZS/F 1.3 Haushaltsplanung 2014 Eckdaten HA/GR Haushaltsplaneinbringung GR Beratung in FBA/HA Verabschiedung im Gemeinderat 11./17.07.2013 20.11.2013 03./04.12.2013 18.12.2013 1.4 Nachtrag 2013 im HA/GR 02./09.10.2013 1.5 Controlling/Berichtswesen Finanzberichte 2013 im HA / schriftliche Info 02.05./02.08.2013 ZS/F ZS/F ZS/F 2. Beteiligungsmanagement 2.1 Erstellung, Abstimmung, Weiterentwicklung Jahresabschlüsse 2012 Halbjahresberichte 2013 Wirtschaftspläne 2014 laufend ZS/F 2.2 Erstellung, Abstimmung, Weiterentwicklung Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung Kontraktmanagement / Zielvereinbarungen Controlling Schwerpunktthemen: laufend ZS/F 04.12.2013 ZS/F • SWU Energie GmbH (Energiewende und wirtschaftliche Auswirkungen) • SWU Verkehr GmbH (ÖPNV-Ausrichtung) Kennzahlen 2.3 18. Beteiligungsbericht im HA 3. Finanzmanagement 3.1 Schuldenmanagement Prüfung Darlehensvarianten/Handlungsalternativen Darlehensabwicklung Bericht im HA über Vorjahresentwicklung laufend laufend 11.07.2013 ZS/F ZS/F ZS/F Alternative Finanzierungsformen Prüfung laufend ZS/F 3.2 -2- 4. Anlagenbuchhaltung, Vermögensbewertung, Bilanzierung laufend ZS/F Bearbeitung von offenen Bewertungsfragen Wertkorrekturen Aktiv- und Passivvermögen aus der Eröffnungsbilanz Klärung (technischer) Prozesse 5. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zahlungsverkehrs für die gesamte Stadt Ulm (Einnahmen und Ausgaben) laufend ZS/F laufend ZS/F Mahnwesen und Vollstreckung laufend Durchführung von Maßnahmen im Bereich Mahnwesen und Vollstreckung zur Realisierung von offenen Forderungen ZS/F Liquiditätsmanagement/Geldanlagen Gewährleistung der optimalen sowie wirtschaftlichen Liquiditätssteuerung einschließlich des Geldanlagemanagements 6. Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer laufend ZS/F Umsetzung der Veränderung bei der Vergnügungssteuer Aufnahme von Bordellen, Laufhäusern, Bars und entsprechende Clubs in die Besteuerung ab 2013 ZS/F Erledigung VerantwortVerantwortlich/Feder-lich/Feder führend lfd.Nr. Aufgaben/Projekte Projekte 1. 2. Haushaltsstrukturkommission 2013 12. Sitzung Lenkungsgruppe Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung Zwischenbericht und weiteres Vorgehen (HA/GR) Budgetierung und Dezentrale Ressourcenverantwortung Weiterentwicklung der Internen Leistungsverrechnung im Rahmen des NKHR Ausbau Kontraktmanagement ZS/F 26.06.2013 11./17.07.2013 ZS/F laufend laufend -33. Einführung eines Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2011 (NKHR) Schwerpunkte: - Feststellung der Eröffnungsbilanz sowie des ersten doppischen Jahresabschlusses 2011 - Wertkorrekturen Aktiv- und Passivvermögen aus der Eröffnungsbilanz - Klärung offener Bewertungsfragen - Definition von (neuen) Geschäftsprozessen aufgrund der Vorgaben des NKHR 2005 – 2013 ZS/F 15.05.13 laufend laufend Mitarbeit in interkommunaler Arbeitsgruppe zur Evaluation des NKHR Mitarbeit in interkommunalen Arbeitsgruppen zur Erarbeitung von Leitlinien für die Umsetzung des NKHR sowie zur weiteren Ausgestaltung des SAP-Systems laufend 4. Einführung SoJuHKR: Umstellung der EDV-Verfahren im Sozialbereich von WAUS auf Open Prosoz / Prosoz 14plus mit Realisierung der Schnittstelle zum NKHR / SAP 2012 - 2013 ZS/F 5. Einführung Dokumentenmanagement bei der Steuerverwaltung, Optische Archivierung 2006 – 2014 ZS/F 6. Grundsteuer Neubewertung der verschiedenen Vermögen Rechtsentwicklung und Zuständigkeiten laufend ZS/F 7. Aufbau Businessplan Begleitung 2009 - 2015 ZS/F, C3 8. Neubau Straßenbahnlinie 2 Finanzierung und Begleitung bei der Umsetzung laufend ZS/F Einführung SEPA Zahlungsverkehr bei der Stadt Ulm 2013 - 2014 ZS/F 9. Umspeicherung von ca. 70.000 Bankverbindungsdaten in IBAN und BIC Verwendung von IBAN und BIC beim Zahlungsverkehr der Stadt. Anpassung der bisherigen Einzugsermächtigungen auf die neue Rechtslage laufend