Anlage 4 - HHEntwicklung SJR 2010-2014.pdf

Anlage 4 zu GD 307/14 Haushaltsentwicklung SJR 2010 - 2014 Ist 2010 Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Plan 2014 Einnahmen Zuschüsse: Zuschuss Stadt Ulm/FAM Zusch. Stadt Ulm/BBE sonstige Zusch. /Drittmittel Aufl. Rückst. Spenden/Eigenmittel Erlöse Verleih/Projekte Raumkostenbeteiligung 570.550 € 0€ 96.613 € 15.000 € 123.220 € 49.647 € 53.844 € 573.500 € 0€ 56.409 € 26.215 € 75.447 € 46.602 € 67.914 € 572.873 € 55.827 € 40.326 € 13.000 € 93.109 € 40.245 € 63.717 € 572.873 € 55.180 € 30.857 € 19.000 € 82.812 € 49.219 € 50.472 € 608.059 € 65.000 € 40.000 € 0€ 82.000 € 43.000 € 54.000 € Summe Einnahmen 908.873 € 846.088 € 879.097 € 860.412 € 892.059 € 248.564 € 91.581 € 32.400 € 239.413 € 43.728 € 26.833 € 257.964 € 60.061 € 26.833 € 263.941 € 43.566 € 26.837 € 284.900 € 40.500 € 26.800 € Ausgaben Personalausgaben Personalkosten Geschäftsst. Honorare Personalkostenzusch. an MV Zwischensumme 372.544 € Sachausgaben Sach-/Verwaltungskosten Raumkosten(Miete+NK) Projekte Kosten Verleih Zuschüsse Offene Treffs Freizeiten Umlagen, Rückstellungen, Abschreibungen Summe Ausgaben Rücklagen/-stellungen Zuführung Rücklagenhöhe 31.12. Ergebnis 309.974 € 344.859 € 334.344 € 352.200 € 39.893 € 289.061 € 74.782 € 16.700 € 5.385 € 34.478 € 19.824 € 43.131 € 303.163 € 87.632 € 11.477 € 6.307 € 30.757 € 21.269 € 57.595 € 301.938 € 75.795 € 8.495 € 5.096 € 35.000 € 16.129 € 53.918 € 307.754 € 68.118 € 9.988 € 11.218 € 35.000 € 12.679 € 43.000 € 316.059 € 73.700 € 10.000 € 12.000 € 35.000 € 20.000 € 48724,9 901.391 € 36.651 € 850.360 € 36372,12 881.278 € 25.704 € 858.723 € 30.100 € 892.059 € 28.500 € 74.700 € 7.482 € - 13.000 € 74.700 € 4.272 € - 19.000 € 74.700 € 2.181 € 13.000 € 11.000 € 1.689 €