Anlage 1_Nachtrag-Entwurf 2014.pdf

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Daten

Kommune
Ulm
Dateiname
Anlage 1_Nachtrag-Entwurf 2014.pdf
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1,1 MB
Erstellt
12.10.15, 21:54
Aktualisiert
27.01.18, 10:13

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Nachtragshaushaltsplan 2014 Entwurf Anlage zu GD 930/14 Nachtragshaushaltsplan 2014 STADT ULM Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 INHALTSVERZEICHNIS Nachtragshaushaltssatzung Seite 3 Seite 5 Nachtragshaushalt Seite 19 Gesamtergebnishaushalt Seite 20 Gesamtfinanzhaushalt Seite 21 Seite 25 - Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen Bereich Zentrale Steuerung Seite 31 - Ergebnishaushalt Bereich Zentrale Dienste Seite 35 Ergebnishaushalt Seite 39 Seite 43 Seite 47 Seite 51 Seite 55 Seite 61 Seite 65 Seite 85 Seite 103 Seite 121 Vorbericht Budgetpläne Bereich Oberbürgermeister - Ergebnishaushalt - - Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen Bereich Bürgerdienste Ergebnishaushalt - - Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen Fachbereich Kultur Ergebnishaushalt - - Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen Fachbereich Bildung und Soziales Ergebnishaushalt - - Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Ergebnishaushalt - - Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen Allgemeine Finanzmittel - Ergebnishaushalt Seite 143 - Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen Seite 149 Seite 152 Anlagen Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2 Nachtragshaushaltsplan 2014 Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2014 Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15. Oktober 2014 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen: § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt: Ansatz bisher Erhöhung VermindeAnsatz neu um rung um (+) (-) EUR EUR EUR EUR 1. Ergebnishaushalt 1.1 Ordentlichen Erträge 385.906.500 16.073.500 401.980.000 1.2 Ordentlichen Aufwendungen -380.866.000 -10.618.700 -391.484.700 1.3 Ordentlichen Ergebnis 5.040.500 5.454.800 10.495.300 (Saldo aus 1.1 und 1.2) 1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus 0 0 0 0 Vorjahren 1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 0 0 0 (Saldo 1.3 und 1.4) 1.6 Außerordentl. Erträge 0 0 0 0 1.7 Außerordentl. Aufwendungen 0 0 0 0 1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 0 0 (Saldo aus 1.6 und 1.7) 1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis 5.040.500 5.454.800 10.495.300 (Summe 1.5 und 1.8) 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- 353.228.150 15.237.000 368.465.150 -349.457.550 -10.342.900 -359.800.450 3.770.600 4.894.100 8.664.700 50.916.000 -14.768.300 36.147.700 -89.040.500 3.744.400 -85.296.100 -38.124.500 -11.023.900 -49.148.400 -11.023.900 -40.483.700 -34.353.900 4.894.100 3 Nachtragshaushaltsplan 2014 2.8 2.9 2.10 2.11 schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.3 und 2.6) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10 0 0 0 -9.000.000 -1.000.000 -10.000.000 -9.000.000 -1.000.000 -10.000.000 -43.353.900 3.894.100 -11.023.900 0 -50.483.700 § 2 Kreditermächtigung Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht geändert § 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher auf 26.492.000 EUR 24.426.000 EUR festgesetzt. § 4 Kassenkredite Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert. § 5 Steuersätze Die Steuersätze werden nicht geändert. Ulm, 15. Oktober 2014 gez. Ivo Gönner Oberbürgermeister 4 Nachtragshaushaltsplan 2014 VORBERICHT 1. Der Nachtragsplan erhöht im Ergebnishaushalt die ordentlichen Erträge um 16.073.500 € auf 401.980.000 € die ordentlichen Aufwendungen um 10.618.700 € auf 391.484.700 € 14.768.300 € auf 36.147.700 € die Auszahlungen um 3.744.400 € auf 85.296.100 € vermindert die Verpflichtungsermächtigungen um 2.066.000 € auf 24.426.000 € vermindert im Finanzhaushalt die Einzahlungen um vermindert im Finanzhaushalt 2. ERGEBNISHAUSHALT 2.1 Erträge Die Erträge des Ergebnishaushalts ändern sich wie folgt: lfd. Ertragsart Nr. 1 2 Neuer Ansatz € Steuern und ähnliche Abgaben Bish. Ansatz € Veränderung € 192.140.000 185.970.000 +6.170.000 30120000 Grundsteuer B 24.600.000 24.350.000 +250.000 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 58.800.000 54.000.000 +4.800.000 30310000 Vergnügungssteuer 3.000.000 2.300.000 +700.000 30521000 Leistungen wg.d.Umsetzung GS.Arbeitssuchende 920.000 500.000 +420.000 100.000.250 93.429.750 +6.570.500 Lfd. Zuwendungen (Zuweisungen/Zuschüsse) 31110020 Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft 23.000.000 21.500.000 +1.500.000 31110030 Schlüsselzuweisungen an der Stadtkreisschlüsselmasse 14.000.000 11.800.000 +2.200.000 5 Nachtragshaushaltsplan 2014 31110040 Komm. Investitionspauschale 6.000.000 4.500.000 +1.500.000 31410000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land 36.666.000 36.736.000 -70.000 31419000 Soziallastenausgleich 1.700.000 1.500.000 +200.000 31510000 Grunderwerbsteuer 6.000.000 5.000.000 +1.000.000 31610000 Auflösung von Zuweisungen/ Zuschüssen 5.907.450 5.246.950 +660.500 31911110 Leistung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeit 4.080.000 4.500.000 -420.000 4.610.000 4.660.000 -50.000 3 Sonstige Transfererträge 4 Gebühren und ähnliche Abgaben 24.641.700 24.641.700 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.612.050 20.453.050 +159.000 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.499.100 12.951.100 +2.548.000 7 Finanzerträge 3.030.100 3.030.100 0 8 Aktivierte Eigenleistungen 1.107.400 931.400 +176.000 9 Sonstige ordentliche Erträge 40.339.400 39.839.400 +500.000 401.980.000 385.906.500 +16.073.500 Ordentliche Erträge 30120000 Grundsteuer Fortschreibung der Einheitswerte für die laufende Bautätigkeit. 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2014 ergeben sich Mehrerträge (Erlass Land vom 16.05.2014). 30310000 Vergnügungssteuer Mehrerträge bei den Geldspielgeräten 30521000 Leistungen wg.d.Umsetzung GS.Arbeitssuchende Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG II-Empfänger 31110020/ Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft / Schlüsselzuweisungen an der 31110030/ Stadtkreisschlüsselmasse / Komm. Investitionspauschale 31110040 Nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom November 2013 / Mai 2014 und der allgemeinen Steuereinnahmeentwicklung ist bei den Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs mit Mehrerträgen zu rechnen. Hauptursächlich dafür ist die derzeitige konjunkturelle Entwicklung. 6 Nachtragshaushaltsplan 2014 31410000 31419000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land Folgende Änderungen sind zu erwarten: Wenigererträge Sachkostenbeiträge Schulen -70.000 € Mehrerträge Soziallastenausgleich +200.000 € zusammen +130.000 € 31510000 Grunderwerbsteueraufkommen Mehrerträge auf Grund starkem Grundstücksverkehr 31610000 Auflösung von Zuweisungen/ Zuschüssen Anpassung an Entwicklung 31911110 Leistung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeit Wegen der Revision im Bereich Bildung und Teilhabe und Kosten der Unterkunft ergeben sich Wenigererstattungen. 321*-323* Sonstige Transfererträge Anpassung an Entwicklung bei der Kriegsopferfürsorge, Rückgang der Fallzahlen 341* -50.000 € Privatrechtliche Leistungsentgelte Folgende Änderungen sind zu erwarten: Mehrerträge bei den Nutzungsentgelten für Schulräume +82.500 € Mehrerträge für Abgabe von Speisen an Dritte - Ganztagesschule +75.000 € Mehrertrag Miet- und Pachterlöse bei der Ganztagesbetreuung zusammen 348* +1.500 € +159.000 € Kostenerstattungen und Kostenumlage Folgende Änderungen sind zu erwarten: Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule/KiGa - Abrechnung mit Mitträgern Anpassung an Entwicklung bei der Kriegsopferfürsorge, Rückgang der Fallzahlen Hilfen für Flüchtlinge - Mehrerträge wegen Fallzunahme Grundsicherung - höhere Bundesbeteiligung Jugendhilfeleistungen - Mehrerträge wegen Zunahme minderj. Flüchtlinge zusammen +198.000 € -50.000 € +700.000 € +1.000.000 € +700.000 € +2.548.000 € 7 Nachtragshaushaltsplan 2014 37110000 Aktivierte Eigenleistungen Fortschreibung beim Gebäudemanagement 35110000 Konzessionsabgaben Nachzahlung der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH aufgrund Abrechnung 2013 (+166.000 €) und Anpassung der Abschlagszahlungen 2014 (+334.000 €). 2.2 Aufwendungen Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts ändern sich wie folgt: lfd. Aufwandsart Nr. 1 Personal-/Versorgungsaufwendungen 2 Versorgungsaufwendungen 3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Neuer Ansatz € Bish. Ansatz € Veränderung € 108.758.950 107.985.050 +773.900 50.000 50.000 0 67.222.193 63.061.893 +4.160.300 226.96.450 20.789.450 +1.907.000 421* Unterhalt der Grundstücke 422* Einrichtung 2.493.440 2.158.640 +334.800 423* Mieten und Pachten 2.356.865 2.263.265 +93.600 424* Bewirtschaftung der Grundstücke 13.592.208 12.640.608 +951.600 26.083.230 25.209.930 +873.300 31.684.250 31.408.450 +275.800 4.200.000 4.300.000 -100.000 164.906.130 159.995.130 +4.911.000 426 / 427 / Weitere Verwaltungs- und Betriebs428 / 429 aufwendungen 3 Planmäßige Abschreibungen 4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5 Transferaufwendungen 431* Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 34.812.130 32.861.130 +1.951.000 433* Sozialtransferaufwendungen 66.383.000 63.323.000 +3.060.000 43710000 FAG-Umlage an das Land 45.400.000 45.500.000 -100.000 14.663.177 14.065.477 +597.700 6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8 Nachtragshaushaltsplan 2014 442* Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 3.286.100 3.236.100 +50.000 443* Geschäftsaufwendungen 5.773.277 5.642.777 +130.500 444* Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben 1.704.900 1.287.700 +417.200 391.484.700 380.866.000 +10.618.700 Ordentliche Aufwendungen 40* Personalaufwendungen Es ergeben sich folgende Änderungen: Mehrbelastung aufgrund der Tarifabschlüsse 2014 Projekt Internationale Stadt, GR-Beschluss 19.02.2014 Fortschreibung Verlässliche Grundschule Fortschreibung Ganztagesbetreuung zusammen 421* +644.900 € +40.000 € +117.000 € -28.000 € +773.900 € Unterhaltung der Grundstücke Es ergeben sich folgende Änderungen: Sondermittel für die Ortverwaltungen für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen +182.000 € Ganztagesbetreuung, Unterhaltsmaßnahmen Mensa am Kuhberg +30.000 € Tiergarten - Unterhaltsmaßnahmen zur Wahrung Verkehrssicherheit +55.000 € Sanierung Alter Friedhof, Umschichtung vom Finanzhaushalt, FBA-Beschluss 08.04.2014 +71.000 € Unterhaltung der Gebäude - Zusätzliche Mittel +1.569.000 € zusammen +1.907.000 € 422* Einrichtung Es ergeben sich folgende Änderungen: Einrichtung, Geräte für "Task Force Linie 2" +24.800 € Sanierung Saalbestuhlung im CCU, FBA-Beschluss 10.07.2014 +310.000 € zusammen +334.800 € 9 Nachtragshaushaltsplan 2014 423* Mieten und Pachten Es ergeben sich folgende Änderungen: Zusätzlicher Bedarf für neue Liegenschaften +78.600 € Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen +15.000 € zusammen +93.600 € 424* Bewirtschaftung der Grundstücke Es ergeben sich folgende Änderungen: Zusätzlicher Bedarf für neue Liegenschaften +677.600 € Ehem. Klinikum Safranberg, Kosten für lfd. Betrieb +270.000 € Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen zusammen 426*/427*/ 428*/429* +4.000 € +951.600 € Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Es ergeben sich folgende Änderungen: Hardware für "Task Force Linie 2" +4.800 € Fortschreibung Verlässliche Grundschule, Mehraufwendungen +295.000 € Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen, Mehraufwendungen +152.000 € Ideenwettbewerb Ulmer Museum, FBA-Beschluss 27.06.2014 +70.000 € Münsterjubiläum-Vorlaufkosten, GR-Beschluss vom 19.02.2014 +60.000 € Einführung Sozialticket, FBA-Beschluss vom 19.03.2014 +143.500 € Projekt Stadtquartier Hindenburgkaserne, FBA Beschluss 06.05.2014 +34.000 € Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept - Regionales Konzept, FBA-Beschluss 18.03.2014 +91.000 € Tiergarten, Planung und Umsetzung eines Werbungskonzepts +23.000 € zusammen 431* +873.300 € Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Es ergeben sich folgende Änderungen: Fortschreibung Verlässliche Grundschule +15.000 € Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen -99.500 € 10 Nachtragshaushaltsplan 2014 Erhöhung Zuschuss der Kinder-Jugendsportförderung, FBA-Beschluss 09.07.2014 +70.000 € Erhöhung Zuschuss an Volkshochschule (Finanzierung erfolgt über Mehrerträge Nutzungsentgelte 341* ) +82.500 € Zuschuss für Unterhaltsmaßnahmen am Ulmer Münster, Umschichtung vom Finanzhaushalt, Projekt 7.52300001 Kapitalzuschuss Tarifgemeinschaft ÖPNV, Umschichtung vom Finanzhaushalt, Auftrag 775054700090 +105.000 € +1.528.000 € Zuschüsse für Lärmschutzmaßnahmen, Umschichtung vom Finanzhauhalt, Projekt 7.54100026 zusammen 433* +250.000 € +1.951.000 € Sozialtransferaufwendungen Es ergeben sich folgende Änderungen: Anpassung an Entwicklung bei der Kriegsopferfürsorge, Rückgang der Fallzahlen -100.000 € Soziale Hilfen - Mehraufwendungen wegen Fallzahlenzunahme +1.560.000 € Hilfen für Flüchtlinge, Mehraufwendungen wegen Fallzahlenzunahme +1.300.000 € Jugendhilfe, Mehrbedarf wegen Zunahme minderjähriger Flüchtlinge zusammen +300.000 € +3.060.000 € 43710000 Finanzausgleichsumlage Wenigeraufwand 442* Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen 443* -100.000 € +50.000 € Geschäftsaufwendungen Es ergeben sich folgende Änderungen: Geschäftsaufwendungen; Projekte "Internationale Stadt", GR-Beschluss 19.02.2014 Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen zusammen 444* +115.500 € +15.000 € +130.500 € Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Ertragssteuern aus dem Abschluss BgA Städtische Hallen, Eilentscheidung OB 23.07.2014 +417.200 € 11 Nachtragshaushaltsplan 2014 2.3 Zusammenfassung Der Ergebnishaushalt schließt ab mit einer Erhöhung der Ertragssätze von 16.073.500 € und einer Erhöhung der Aufwendungssätze von 10.618.700 € Das veranschlagte Gesamtergebnis erhöht sich um 3. 5.454.800 € FINANZHAUSHALT 3.1 Einzahlungen Die Einzahlungen des Finanzhaushalts werden wie folgt fortgeschrieben: lfd. Einzahlungsart Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszuweis. vom Land 68120000 Investitionszuweis. von Kommunen 68150000 Neuer Ansatz € Bish. Ansatz € 10.194.700 9.963.000 Veränderung € +231.700 9.967.700 9.112.000 +856,700 10.000 162.000 -152.000 Investitionszuweis. von verb. Unt.,Bet.,Son. 200.000 672.000 -472.000 2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 15.009.000 30.009.000 -15.000.000 15.000.000 30.000.000 -15.000.000 25.203.700 39.972.000 -14.768.300 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 681* Investitionszuweisungen Folgende Änderungen werden erwartet (entsprechend dem Baufortschritt): Neubau Turnhalle Kepler-Humboldt-Gym., Maßnahme nicht zuschussfähig Ausbauoffensive U3 Kita - Landeszuschuss KiTa, 5Gr. Einbau,Elisa-Stift, Frdstr.39 - Landeszuschusses in 2015 KiGa, 4 Gr. Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ) - Teilzuschuss bereits 2013 Modernisierung Donauerlebnisbad, Abrechnung mit Stadt Neu-Ulm entsprechend Baufortschritt 12 -500.000 € +1.661.700 € -175.000 € -28.000 € -152.000 € Nachtragshaushaltsplan 2014 Sanierung Weststadt II, verzögerte Auszahlung von Fördermitteln -180.000 € Sanierung Dichterviertel, verzögerte Auszahlung von Fördermitteln -240.000 € Lärmschutzprogramm, Zuschuss von der Sanierungstreuhand entfällt -472.000 € Erneuerung Straßenbeleuchtung - Landeszuschuss +87.000 € Grünstreifen Blau - Weststadt, Landeszuschuss +230.000 € zusammen +231.700 € 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Verzögerung bei der Grundstücksäußerung "Sedelhöfe" 3.2 Auszahlungen Die Auszahlungen des Finanzhaushaushalts sind wie folgt fortzuschreiben: lfd. Auszahlungsart Nr. 1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 782* Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2 Auszahlungen für Baumaßnahmen Neuer Ansatz € Bish. Ansatz € Veränderung € 11.730.000 12.000.000 -270.000 11.730.000 12.000.000 -270.000 50.413.800 50.219.800 +194.000 7871* Hochbaumaßnahmen 27.665.500 25.683.500 +1.982.000 7872* Tiefbaumaßnahmen 18.602.000 20.514.000 -1.912.000 7873* Sonstige Baumaßnahmen 4.146.300 4.022.300 +124.000 4.706.300 4.851.700 -145.400 4.706.300 4.851.700 -145.400 13.070.000 14.598.000 -1.528.000 10.000.000 11.528.000 -1.528.000 5.376.000 7.371.000 -1.995.000 5.376.000 7.371.000 -1.995.000 85.296.100 89.040.500 -3.744.400 3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 783* Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 784* Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen 5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781* Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13 Nachtragshaushaltsplan 2014 7821* Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Aufwand für den lfd. Betrieb des ehem. Klinikum Safranberg, Umschichtung in den Ergebnishaushalt 787* Baumaßnahmen 1. Neue Maßnahmen . 7.21000309 Adalbert Stifter Schule Innensani. Bau 2, FBA-Beschluss vom 08.04.2014 +740.000 € 7.42410001 BSA Böfingen, Umbau Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz, FBA-Beschluss 19.03.2014 +500.000 € 7.31400003 Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen, FBA Beschluss 13.05.2014 +470.000 € 7.31400004 Weitere Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen +200.000 € 7.54100038 Sanierung Blaubeurer Straße, Finanzierung erfolgt über Straßenerschließung, FBA-Beschluss 18.03.2014 +900.000 € zusammen +2.810.000 € 2. Erhöhung der Bauraten (schnellerer Mittelabfluss, Kostenfortschreibungen) 7.12210001 Modernisierung Sattlergasse, Planungsrate für Umbau Familienbildungsstätte +50.000 € 7.21100105 Schule mit Kita in Unterweiler, Erhöhung Planungsrate +100.000 € 7.21100304 A,-Stifter-Schule, San. Lehrschwimmbecken Mittelumschichtung vom Projekt 7.21100308 - FBA-Beschluss 08.04.2014 7.21300002 Erweiterung Schulzentrum Kuhberg, Kostenfortschreibung, FBA-Beschluss 15.07.2014 +235.000 € 7.21300004 Sanierung Kornhausplatz, Kostenfortschreibung, FBABeschluss 15.07.2014 +180.000 € 7.21300006 Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg, Kostenfortschreibung (+569 T€) , FBA-Beschluss 15.07.2014, Reduzierung Ansatz um Vorgriff 2013 (-554 T€) 7.21300007 Erweiterung Fried.-List-Schule, Kostenfortscheibung +614.000 € 7.36500109 Ausbauoffensive U3 KiTa, Kostenfortschreibung (1.447 T€) und Reduzierung Ansatz um Vorgriff 2013 (470 T€), GRBeschluss 19.02.2014 +977.000 € 7.12600004 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen, Erhöhung Planrate +100.000 € 7.54100002 Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring, Planungsrate +200.000 € 14 +60.000 € +15.000 € Nachtragshaushaltsplan 2014 7.54100003 Fußgängerunterführung Neue Straße, 2 BA, Baufortschritt schneller als geplant +100.000 € 7.54100039 City-Bahnhof, Planungsrate +300.000 € 7.55100009 Sanierung Spielplatz Karlsplatz, Kostenfortschreibung, Sachentscheid vom 08.04.2014 +40.000 € 775055100090 Öffentliches Grün, Beschaffung von Bänken, Mülleimern u. a. +55.000 € 775055100090 Spielplätze, 3. BA Spielplatz "Tannenplatz Mitte" +40.000 € zusammen +3.066.000 € 3. Reduzierung / Umschichtungen von Bauraten 7.12200002 Neubau Verwaltungszentrum BD, Mittelabfluss geringer als geplant -250.000 € 7.25200002 Ulmer Museum, Erweiterung und Sanierung - verzögerter Abfluss der Planungsmittel -100.000 € 7.11120005.42 Schulverwaltungsprogramm ASV, Software und Vernetzung, Ausführung 2015 -80.000 € 7.21100302 A,-Stifter-Schule Teilsan. Bau 2, Abwicklung Innensanierung über Projekt 7.21100309 -450.000 € 7.21100308 M.-Schaffner-Schule, San. Lehrschwimmbecken Mittelumschichtung an Projekt 7.21100304 - FBA-Beschluss 08.04.2014 -99.000 € 7.21300005 Sanierung Schulzentrum Kuhberg, verzögerter Mittelabfluss -800.000 € 7.36500103 Bildungshaus Eselsberg - Reduzierung Ansatz um Vorgriff 2013 7.54100006 Ausbau Stelzenäcker, Kosteneinsparung -400.000 € 7.54100014 Anschluss A8 -Eiselauer Weg, verzögerter Mittelabfluss -300.000 € 7.54100015 San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt., Reduzierung Ansatz um Vorgriff 2013 7.54108023.02 Straßenerschließung, Finanzierung Sanierung Blaubeurer Straße, FBA-Beschluss 18.03.2014 -900.000 € 7:54600001 Sanierung Tiefgarage Kornhaus, Einsparung -200.000 € 7.54700002 Modernisierung von Haltestellen, verzög. Mittelabfluss -140.000 € 7.55100003 Grünstreifen Blau - Weststadt, Einsparung -70.000 € 7.55100007 Sanierung Alter Friedhof, Umschichtung in ErgHH, L775055100100, FBA-Beschluss vom 08.04.2014 -71.000 € -60.000 € -1.612.000 € 15 Nachtragshaushaltsplan 2014 7.55200004 Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken, verzögerter Mittelabfluss zusammen -150.000 € -5.682.000 € Zusammenfassung Erhöhung der Auszahlungen 1. Neue Maßnahmen +2.810.000 € 2. Erhöhung der Bauraten +3.066.000 € 3. Reduzierung der Bauraten / Umschichtungen -5.682.000 € 4. Insgesamt = Nettoerhöhung 783* Erwerb von beweglichem Sachvermögen +194.000 € Folgende Änderungen werden erwartet: IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteil., Hard- und Software, Ausführung 2015 -80.500 € Schulverwaltungsprogramm ASV, Software, Ausführung 2015 -15.000 € Ganztagesbetreuung, Umbau Schulküche zur Mensa Schaffner-GS/v.-EnsingenGMS (90 T€), Umbau Küche Eichenplatz-GS (15 T€) +105.000 € Einrichtung der Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen, FBA Beschluss 13.05.2014 +13.000 € E-Vergabe, Hard- und Software, Ausführung 2015 -34.900 € Medien- u. Kommunikationsplattform der Feuerwehr, Hard- und Software, Ausführung 2015 Ertüchtigung Tiergarten - Planungsrate zusammen 78430000 +25.000 € -145.400 € Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen Kapitalzuschuss Tarifgemeinschaft ÖPNV, Umschichtung in den Ergebnishaushalt 781* -158.000 € -1.528.000 € Investitionsförderungsmaßnahmen Folgende Änderungen werden erwartet: Investitionszuschuss zu vorbereiteten Maßnahmen zur Klimatisierung von Räumlichkeiten der HfG-Stiftung, FBA-Beschluss vom 27.09.2013 16 +81.800 € Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionszuschuss für Umbau u. Erweit. St. Hildegard-Schule, Zuschussanforderung entsprechend Baufortschritt -400.000 € Investive Sportförderung, Finanzierung Kunstrasenplatz BSA Böfingen, FBABeschluss 19.03.2014 -540.000 € Zuschuss für Unterhaltsmaßnahm. am Ulmer Münster, Umschichtung In ErgHH -105.000 € Sanierung Weststadt II, Wenigerbedarf -300.000 € Sanierung Oberer Kuhberg, Finanzierung Investitionszuschuss zu vorbereiteten Maßnahmen zur Klimatisierung von Räumlichkeiten der HfG-Stiftung, FBABeschluss vom 27.09.2013 -81.800 € Sanierung Dichterviertel, Wenigerbedarf -400.000 € Zuschüsse für das Lärmschutzprogramm werden im Ergebnishaushalt abgewickelt -250.000 € zusammen -1.995.000 € Ulm, im September 2014 Bürgermeisteramt In Vertretung gez. Gunter Czisch Erster Bürgermeister 17 18 Nachtragshaushaltsplan 2014 Nachtragshaushalt Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt 19 Nachtragshaushaltsplan 2014 Gesamtergebnishaushalt Nachtrag Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) lfd. Nr. Gesamtergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 1 Steuern und ähnliche Abgaben 192.140.000 185.970.000 6.170.000 2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 100.000.250 93.429.750 6.570.500 4.610.000 4.660.000 50.000- 3 Sonstige Transfererträge 4 Gebühren und ähnliche Abgaben 24.641.700 24.641.700 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.612.050 20.453.050 159.000 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.499.100 12.951.100 2.548.000 7 Zinsen und ähnliche Erträge 3.030.100 3.030.100 0 8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 1.107.400 931.400 176.000 40.339.400 39.839.400 500.000 401.980.000 385.906.500 16.073.500 108.758.950- 107.985.050- 773.900- 50.000- 50.000- 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.222.193- 63.061.893- 4.160.300- 14 Planmäßige Abschreibungen 31.684.250- 31.408.450- 275.800- 4.200.000- 4.300.000- 100.000 164.906.130- 159.995.130- 4.911.000- 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16 Transferaufwendungen 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 Ordentliche Aufwendungen 19 Ordentliches Ergebnis 20 Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren 21 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 14.663.177- 14.065.477- 597.700- 391.484.700- 380.866.000- 10.618.700- 10.495.300 5.040.500 5.454.800 0 0 0 10.495.300 5.040.500 5.454.800 22 Voraussichtliche außerordentliche Erträge 0 0 0 23 Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 24 Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 0 25 Veranschlagtes Gesamtergebnis 10.495.300 5.040.500 5.454.800 20 Nachtragshaushaltsplan 2014 Gesamtfinanzhaushalt Nachtrag Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) lfd. Nr. Gesamtfinanzhaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR 1 2 3 1 Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts 368.465.150 353.228.150 15.237.000 2 Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts 359.800.450- 349.457.550- 10.342.900- 8.664.700 3.770.600 4.894.100 10.194.700 9.963.000 231.700 4.235.000 4.235.000 0 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 15.009.000 30.009.000 15.000.000- 7 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 0 0 0 3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 8 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6.709.000 6.709.000 0 36.147.700 50.916.000 14.768.300- 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11.730.000- 12.000.000- 270.000 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.413.800- 50.219.800- 194.000- 4.706.300- 4.851.700- 145.400 13.070.000- 14.598.000- 1.528.000 5.376.000- 7.371.000- 1.995.000 0 0 0 16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 85.296.100- 89.040.500- 3.744.400 17 Saldo aus Investitionstätigkeit 49.148.400- 38.124.500- 11.023.900- 18 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag 40.483.700- 34.353.900- 6.129.800- 19 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen 0 0 0 20 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen 10.000.000- 9.000.000- 1.000.000- 21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 10.000.000- 9.000.000- 1.000.000- 22 Finanzierungsmittelbestand 50.483.700- 43.353.900- 7.129.800- 9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 14 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 15 Auszahlungen für sonstige Investitionen Verfügbare Liquide Mittel Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen Auflösung Rücklage WIP Auflösung Rücklage Verkehrsentwicklung Auflösung Rücklage Reduzierung Neuverschuldung 26.500.000 2.000.000 10.000.000 11.983.700 26.500.000 2.000.000 10.000.000 4.853.900 Summe Auflösungen 50.483.700 43.353.900 0 0 Verbleibender Finanzierungsmittelbestand 21 22 Nachtragshaushaltsplan 2014 Budgetpläne 23 24 Nachtragshaushaltsplan 2014 Budgetplan Ergebnishaushalt Oberbürgermeister 25 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Bereich Oberbürgermeister 1 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 11 Personalaufwendungen 6.646.400- 6.580.400- 66.000- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.044.535- 2.444.535- 600.000- 14 Planmäßige Abschreibungen 1.539.350- 1.348.150- 191.200- 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.994.488- 1.461.788- 532.700- 18 Ordentliche Aufwendungen 13.224.772- 11.834.872- 1.389.900- 19 Ordentliches Ergebnis 13.224.772- 11.834.872- 1.389.900- 21 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 13.224.772- 11.834.872- 1.389.900- 24 Kalkulatorische Kosten 11.069.900- 11.360.700- 290.800 26 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 11.069.900- 11.360.700- 290.800 27 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 24.294.672- 23.195.572- 1.099.100- 26 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Bereich Oberbürgermeister Zentralstelle Europabüro / Internationale Stadt 1 130 1114-130 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 11 Personalaufwendungen 338.107- 298.107- 40.000- 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen 141.588- 26.088- 115.500- 18 Ordentliche Aufwendungen 479.695- 324.195- 155.500- 19 Ordentliches Ergebnis 479.695- 324.195- 155.500- 0 0 0 479.695- 324.195- 155.500- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss ERLÄUTERUNGEN 11 Personalaufwand, Projekte "Internationale Stadt", GR-Beschluss 19.02.2014 (GD 058/14) 17 Geschäftsaufwendungen; Projekte "Internationale Stadt", GR-Beschluss 19.02.2014 (GD 058/14) 27 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Bereich Oberbürgermeister Liegenschaften, Wirtschaftsförderung Liegenschaften / allgem. Grundvermögen 1 160 1133-160 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 992.405- 722.405- 270.000- 14 Planmäßige Abschreibungen 488.113- 296.913- 191.200- 18 Ordentliche Aufwendungen 1.480.518- 1.019.318- 461.200- 19 Ordentliches Ergebnis 1.480.518- 1.019.318- 461.200- 37 Kalkulatorische Kosten 6.168.209- 6.266.309- 98.100 39 kalkulatorisches Ergebnis 6.168.209- 6.266.309- 98.100 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 7.648.727- 7.285.627- 363.100- ERLÄUTERUNGEN 13 Kosten des lfd. Betriebs am ehem. Klinikum Safranberg, Finanzierung erfolgt aus Allg. Grundvermögen (siehe FinHH 7.11330001.01) 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung insbesondere durch Ankauf Grundvermögen 37 Anpassung an Entwicklung 28 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Bereich Oberbürgermeister Liegenschaften, Wirtschaftsförderung Städtische Hallen 1 160 5750-160 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 1.016.430- 686.430- 330.000- 422.100- 4.900- 417.200- 18 Ordentliche Aufwendungen 1.438.530- 691.330- 747.200- 19 Ordentliches Ergebnis 1.438.530- 691.330- 747.200- 37 Kalkulatorische Kosten 3.645.900- 3.838.600- 192.700 39 kalkulatorisches Ergebnis 3.645.900- 3.838.600- 192.700 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 5.084.430- 4.529.930- 554.500- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 ERLÄUTERUNGEN 13 Sanierung der bestehenden Saalbestuhlung im CCU, HA-Beschluss 10.07.2014 (GD236/14) 17 Ertragssteuern aus dem Abschluss BgA Städtische Hallen, Eilentscheidung OB 23.07.2014 37 Anpassung an Entwicklung 29 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Bereich Oberbürgermeister Bereichsleitung Oberbürgermeister Allg. Finanzwirtschaft Bereich OB 1 100 6120-199 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 11 Personalaufwendungen 72.000- 46.000- 26.000- 18 Ordentliche Aufwendungen 72.000- 46.000- 26.000- 19 Ordentliches Ergebnis 72.000- 46.000- 26.000- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss ERLÄUTERUNGEN 11 Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung 30 0 0 0 72.000- 46.000- 26.000- Nachtragshaushaltsplan 2014 Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen Oberbürgermeister 31 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilfinanzhaushalt Bereich Oberbürgermeister 1 lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR 1 2 3 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 15.004.000 30.004.000 15.000.000- 6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 15.004.000 30.004.000 15.000.000- 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11.730.000- 12.000.000- 270.000 11.730.000- 12.000.000- 270.000 3.274.000 18.004.000 14.730.000- 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 32 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Bereich Oberbürgermeister Liegenschaften, Wirtschaftsförderung Liegenschaften / allgem. Grundvermögen 1 160 1133-160 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 15.000.000 30.000.000 15.000.000- 0 (0) 6 Summe Einzahlungen 15.000.000 30.000.000 15.000.000- 0 (0) 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11.730.000- 12.000.000- 270.000 0 (0) 11.730.000- 12.000.000- 270.000 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 3.270.000 18.000.000 14.730.000- 0 (0) 17 Saldo gesamt 3.270.000 18.000.000 14.730.000- 0 (0) Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm 13 Summe Auszahlungen ERLÄUTERUNGEN 7.11330001 3 Verzögerung bei der Grundstücksveräußerung "Sedelhöfe" 7 Kosten des lfd Betriebs des ehem. Klinikum Safranberg, Umschichtung in den Ergebnishaushalt 33 34 Nachtragshaushaltsplan 2014 Budgetplan Ergebnishaushalt Zentrale Steuerung 35 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Bereich Zentrale Steuerung 2 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 7.161.900- 7.127.800- 34.100- 14 Planmäßige Abschreibungen 857.300- 953.700- 96.400 18 Ordentliche Aufwendungen 8.019.200- 8.081.500- 62.300 19 Ordentliches Ergebnis 8.019.200- 8.081.500- 62.300 21 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 8.019.200- 8.081.500- 62.300 0 0 0 8.019.200- 8.081.500- 62.300 11 Personalaufwendungen 26 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 27 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 36 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Bereich Zentrale Steuerung Team IT EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120) 2 240 11XX-240 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 14 Planmäßige Abschreibungen 838.000- 934.400- 96.400 18 Ordentliche Aufwendungen 838.000- 934.400- 96.400 19 Ordentliches Ergebnis 838.000- 934.400- 96.400 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 838.000- 934.400- 96.400 ERLÄUTERUNGEN 14 Anpassung an Entwicklung 37 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Bereich Zentrale Steuerung Bereichsleitung Zentrale Steuerung Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZS 2 200 6120-299 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 11 Personalaufwendungen 71.100- 37.000- 34.100- 18 Ordentliche Aufwendungen 71.100- 37.000- 34.100- 19 Ordentliches Ergebnis 71.100- 37.000- 34.100- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss ERLÄUTERUNGEN 11 Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung 38 0 0 0 71.100- 37.000- 34.100- Nachtragshaushaltsplan 2014 Budgetplan Ergebnishaushalt Zentrale Dienste 39 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Bereich Zentrale Dienste 3 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 11 Personalaufwendungen 3.280.000- 3.265.000- 15.000- 18 Ordentliche Aufwendungen 3.280.000- 3.265.000- 15.000- 19 Ordentliches Ergebnis 3.280.000- 3.265.000- 15.000- 21 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 3.280.000- 3.265.000- 15.000- 0 0 0 3.280.000- 3.265.000- 15.000- 26 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 27 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 40 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Bereich Zentrale Dienste Bereichsleitung Zentrale Dienste Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZD 3 300 6120-399 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 11 Personalaufwendungen 41.000- 26.000- 15.000- 18 Ordentliche Aufwendungen 41.000- 26.000- 15.000- 19 Ordentliches Ergebnis 41.000- 26.000- 15.000- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 41.000- 26.000- 15.000- ERLÄUTERUNGEN 11 Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung 41 42 Nachtragshaushaltsplan 2014 Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen Zentrale Dienste 43 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilfinanzhaushalt Bereich Zentrale Dienste 3 lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR 1 2 3 6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 70.500- 151.000- 80.500 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 70.500- 151.000- 80.500 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 70.500- 151.000- 80.500 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 44 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Bereich Zentrale Dienste Zentrale Dienste Personal Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst 3 320 1121-322 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sonstige Maßnahmen: 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 80.500- 80.500 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 0 80.500- 80.500 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 80.500- 80.500 0 (0) 17 Saldo gesamt 0 80.500- 80.500 0 (0) ERLÄUTERUNGEN Sonstige Maßnahmen 9 IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteilung, Hard- und Software, Ausführung erfolgt 2015 45 46 Nachtragshaushaltsplan 2014 Budgetplan Ergebnishaushalt Bürgerdienste 47 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Bereich Bürgerdienste 4 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 11 Personalaufwendungen 9.958.300- 9.901.400- 56.900- 18 Ordentliche Aufwendungen 9.958.300- 9.901.400- 56.900- 19 Ordentliches Ergebnis 9.958.300- 9.901.400- 56.900- 21 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 9.958.300- 9.901.400- 56.900- 0 0 0 9.958.300- 9.901.400- 56.900- 26 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 27 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 48 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Bereich Bürgerdienste Bereichsleitung Bürgerdienste Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD 4 400 6120-499 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 11 Personalaufwendungen 140.900- 84.000- 56.900- 18 Ordentliche Aufwendungen 140.900- 84.000- 56.900- 19 Ordentliches Ergebnis 140.900- 84.000- 56.900- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 140.900- 84.000- 56.900- ERLÄUTERUNGEN 11 Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung 49 50 Nachtragshaushaltsplan 2014 Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen Bürgerdienste 51 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilfinanzhaushalt Bereich Bürgerdienste 4 lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR 1 2 3 6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 1.100.000- 1.300.000- 200.000 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.100.000- 1.300.000- 200.000 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.100.000- 1.300.000- 200.000 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 52 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Bereich Bürgerdienste Sicherheit, Ordnung, Gewerbe Sicherheit, Ordnung, Gewerbe 4 410 1220-410 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 1.050.000- 1.300.000- 250.000 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 1.050.000- 1.300.000- 250.000 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.050.000- 1.300.000- 250.000 0 (0) 17 Saldo gesamt 1.050.000- 1.300.000- 250.000 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 24 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 50.000- 0 50.000- 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 50.000- 0 50.000- 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 50.000- 0 50.000- 0 (0) 17 Saldo gesamt 50.000- 0 50.000- 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen ERLÄUTERUNGEN 7.12200001 8 Neubau Verwaltungszentrums BD, Mittelabfluss geringer als geplant 7.12210001 8 Modernisierung Gebäude Sattlergasse 2-4, Planungsrate für Umbau Familienbildungsstätte 53 54 Nachtragshaushaltsplan 2014 Budgetplan Ergebnishaushalt Fachbereich Kultur 55 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Kultur 5 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 20.747.100- 20.639.900- 107.200- 5.367.185- 5.237.185- 130.000- 14 Planmäßige Abschreibungen 548.800- 473.800- 75.000- 18 Ordentliche Aufwendungen 26.663.085- 26.350.885- 312.200- 19 Ordentliches Ergebnis 26.663.085- 26.350.885- 312.200- 21 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 26.663.085- 26.350.885- 312.200- 26 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 27 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 56 0 0 0 26.663.085- 26.350.885- 312.200- Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Kultur Kulturabteilung Sonstige Kulturpflege 5 510 2810-510 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 1.388.655- 1.328.655- 60.000- 14 Planmäßige Abschreibungen 160.340- 85.340- 75.000- 18 Ordentliche Aufwendungen 1.548.995- 1.413.995- 135.000- 19 Ordentliches Ergebnis 1.548.995- 1.413.995- 135.000- 0 0 0 1.548.995- 1.413.995- 135.000- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss ERLÄUTERUNGEN 13 Münsterjubiläum-Vorlaufkosten, Beschluss GR vom 19.02.2014 (GD 060/14) 14 Teilerlass Darlehensschuld Roxy gGmbH, Beschluss FBA vom 27.06.2014 57 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Kultur Ulmer Museum Ulmer Museum 5 520 2520-520 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 245.018- 175.018- 70.000- 18 Ordentliche Aufwendungen 245.018- 175.018- 70.000- 19 Ordentliches Ergebnis 245.018- 175.018- 70.000- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 245.018- 175.018- 70.000- ERLÄUTERUNGEN 13 Ideenwettbewerb Ulmer Museum, Beschluss FBA vom 27.06.2014 (GD 208/14) 58 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Kultur FBL Kultur Allgemeine Finanzwirtschaft FB KU 5 500 6120-599 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 11 Personalaufwendungen 233.200- 126.000- 107.200- 18 Ordentliche Aufwendungen 233.200- 126.000- 107.200- 19 Ordentliches Ergebnis 233.200- 126.000- 107.200- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 233.200- 126.000- 107.200- ERLÄUTERUNGEN 11 Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung 59 60 Nachtragshaushaltsplan 2014 Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen Fachbereich Kultur 61 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilfinanzhaushalt Fachbereich Kultur 5 lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR 1 2 3 6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 3.600.000- 3.700.000- 100.000 106.800- 25.000- 81.800- 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.706.800- 3.725.000- 18.200 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 3.706.800- 3.725.000- 18.200 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 62 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Kultur Ulmer Museum Ulmer Museum 5 520 2520-520 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 50.000- 150.000- 100.000 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 50.000- 150.000- 100.000 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 50.000- 150.000- 100.000 0 (0) 17 Saldo gesamt 50.000- 150.000- 100.000 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.25200003: Klimatisierung HfG-Archiv 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 81.800- 0 81.800- 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 81.800- 0 81.800- 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 81.800- 0 81.800- 0 (0) 17 Saldo gesamt 81.800- 0 81.800- 0 (0) ERLÄUTERUNGEN 7.25200002 8 Ulmer Museum, Erweiterung und Sanierung, Mittelabfluss der Planungsmittel geringer als geplant 7.25200003 11 Investitionszuschuss zu vorbereiteten Maßnahmen zur Klimatisierung von Räumlichkeiten der HfGStiftung, FBA-Beschluss vom 27.09.2013, GD 306/13 63 64 Nachtragshaushaltsplan 2014 Budgetplan Ergebnishaushalt Bildung und Soziales 65 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Bildung und Soziales 6 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 1 Steuern und ähnliche Abgaben 920.000 500.000 420.000 35.653.800 35.943.800 290.000- 3 Sonstige Transfererträge 4.610.000 4.660.000 50.000- 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.870.734 3.711.734 159.000 2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Planmäßige Abschreibungen 16 Transferaufwendungen 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 Ordentliche Aufwendungen 12.963.900 10.415.900 2.548.000 58.018.434 55.231.434 2.787.000 30.605.350- 30.293.350- 312.000- 9.529.725- 8.794.225- 735.500- 3.126.200- 3.126.000- 200- 91.440.850- 88.312.850- 3.128.000- 6.337.396- 6.272.396- 65.000- 141.039.521- 136.798.821- 4.240.700- 19 Ordentliches Ergebnis 83.021.087- 81.567.387- 1.453.700- 21 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 83.021.087- 81.567.387- 1.453.700- 26 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 27 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 66 0 0 0 83.021.087- 81.567.387- 1.453.700- Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule 6 610 211001-610 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 Ordentliche Erträge 1.851.972 1.850.972 1.000 491.550 472.050 19.500 2.343.522 2.323.022 20.500 11 Personalaufwendungen 1.416.209- 1.299.209- 117.000- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.407.127- 2.095.627- 311.500- 101.775- 206.175- 104.400 46.440- 31.440- 15.000- 18 Ordentliche Aufwendungen 3.971.552- 3.632.452- 339.100- 19 Ordentliches Ergebnis 1.628.030- 1.309.430- 318.600- 14 Planmäßige Abschreibungen 16 Transferaufwendungen 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 1.628.030- 1.309.430- 318.600- ERLÄUTERUNGEN 2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss 5 Mehrertrag Nutzungsengelte, Finanzierung Zuschuss an Volkshochschule 11 Fortschreibung verlässliche Grundschule -117.000 € 13 Fortschreibung verlässliche Grundschule Ortsverwaltung Eggingen, Sanierung Flachdach Halle -295.000 € -16.500 € -311.500 € 14 Anpassung an Entwicklung 16 Fortschreibung verlässliche Grundschule -15.000 € 67 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Real-/Gemeinschaftsschule 6 610 211004-610 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 10 Ordentliche Erträge 18 Ordentliche Aufwendungen 19 Ordentliches Ergebnis 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss ERLÄUTERUNGEN 2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss 68 1.173.628 1.170.628 3.000 1.173.628 1.170.628 3.000 0 0 0 1.173.628 1.170.628 3.000 0 0 0 1.173.628 1.170.628 3.000 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Gymnasien 6 610 211006-610 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 10 Ordentliche Erträge 18 Ordentliche Aufwendungen 19 Ordentliches Ergebnis 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 3.099.256 3.140.256 41.000- 3.099.256 3.140.256 41.000- 0 0 0 3.099.256 3.140.256 41.000- 0 0 0 3.099.256 3.140.256 41.000- ERLÄUTERUNGEN 2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Wenigerzuschuss 69 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten 6 610 2120-610 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 Ordentliche Erträge 18 Ordentliche Aufwendungen 19 Ordentliches Ergebnis 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 2.537.840 2.536.840 1.000 180.649 179.649 1.000 951.119 753.119 198.000 3.669.608 3.469.608 200.000 0 0 0 3.669.608 3.469.608 200.000 0 0 0 3.669.608 3.469.608 200.000 ERLÄUTERUNGEN 2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss 5 Mehrertrag Nutzungsengelte, Finanzierung Zuschuss an Volkshochschule 6 Friedrich-von-Bodelschwingh-KiGa/Schule Abrechnung mit Mitträgern 70 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Berufliche Schulen 6 610 2130-610 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 Ordentliche Erträge 18 Ordentliche Aufwendungen 19 Ordentliches Ergebnis 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 4.924.920 4.958.920 34.000- 206.110 144.110 62.000 5.131.030 5.103.030 28.000 0 0 0 5.131.030 5.103.030 28.000 0 0 0 5.131.030 5.103.030 28.000 ERLÄUTERUNGEN 2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Wenigerzuschuss 5 Mehrertrag Nutzungsengelte, Finanzierung Zuschuss an Volkshochschule 71 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Ganztagesbetreuung 6 610 214002-610 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 Ordentliche Erträge 407.500 331.000 76.500 407.500 331.000 76.500 170.783- 198.783- 28.000 1.019.393- 818.393- 201.000- 16 Transferaufwendungen 319.800- 419.300- 99.500 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen 155.860- 90.860- 65.000- 18 Ordentliche Aufwendungen 1.665.836- 1.527.336- 138.500- 19 Ordentliches Ergebnis 1.258.336- 1.196.336- 62.000- 11 Personalaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 1.258.336- 1.196.336- 62.000- ERLÄUTERUNGEN Fortschreibung der Planansätze, aufgrund des stetig steigenden Bedarfs an Betreuungsangeboten und der Mittagstischverpflegung. 72 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Volkshochschule / Familienbildungsstätte 6 610 2710-610 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 16 Transferaufwendungen 911.280- 828.780- 82.500- 18 Ordentliche Aufwendungen 911.280- 828.780- 82.500- 19 Ordentliches Ergebnis 911.280- 828.780- 82.500- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 911.280- 828.780- 82.500- ERLÄUTERUNGEN 16 Erhöhung Zuschuss an die Volkshochschule (Finanzierung aus Mehrertrag Nutzungsentgelte) 73 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Förderung des Sports 6 610 4210-610 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 16 Transferaufwendungen 2.162.800- 2.092.800- 70.000- 18 Ordentliche Aufwendungen 2.162.800- 2.092.800- 70.000- 19 Ordentliches Ergebnis 2.162.800- 2.092.800- 70.000- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 2.162.800- 2.092.800- 70.000- ERLÄUTERUNGEN 16 Erhöhung Zuschuss der Kinder-Jugendsportförderung, FBA-Beschluss 09.07.2014 74 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Bildung und Soziales Ältere, Behinderte und Integration Soziale Hilfen 6 620 3110-620 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 1.771.275 1.571.275 200.000 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.000.403 7.000.403 1.000.000 10 Ordentliche Erträge 9.771.678 8.571.678 1.200.000 16 Transferaufwendungen 41.042.900- 39.482.900- 1.560.000- 18 Ordentliche Aufwendungen 41.042.900- 39.482.900- 1.560.000- 19 Ordentliches Ergebnis 31.271.222- 30.911.222- 360.000- 0 0 0 31.271.222- 30.911.222- 360.000- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss ERLÄUTERUNGEN 2 Soziallastenausgleich, höhere Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs 8 Mehrerstattungen wegen Fallzahlenzunahme bei der Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und der Grundsicherung im Alter 16 Mehraufwendungen wegen Fallzahlenzunahme bei der Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und der Grundsicherung im Alter 75 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Bildung und Soziales Ältere, Behinderte und Integration Eingliederungsleistungen 6 620 3120-620 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 10 Ordentliche Erträge 18 Ordentliche Aufwendungen 19 Ordentliches Ergebnis 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss ERLÄUTERUNGEN 1/2 Haushaltsneutrale Umschichtung 76 920.000 500.000 420.000 4.095.125 4.515.125 420.000- 5.015.125 5.015.125 0 0 0 0 5.015.125 5.015.125 0 0 0 0 5.015.125 5.015.125 0 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Bildung und Soziales Ältere, Behinderte und Integration Hilfen für Flüchtlinge 6 620 313001-620 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 975.018 10 Ordentliche Erträge 275.018 700.000 975.018 275.018 700.000 16 Transferaufwendungen 2.300.000- 1.000.000- 1.300.000- 18 Ordentliche Aufwendungen 2.300.000- 1.000.000- 1.300.000- 19 Ordentliches Ergebnis 1.324.982- 724.982- 600.000- 0 0 0 1.324.982- 724.982- 600.000- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss ERLÄUTERUNGEN 6 16 Mehrerträge wegen Steigerung der zugewiesenen Asylbewerber Mehraufwendungen wegen Steigerung der zugewiesenen Asylbewerber 77 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Bildung und Soziales Ältere, Behinderte und Integration Kriegsopferfürsorge 6 620 3150-620 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 3 Sonstige Transfererträge 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.000 60.000 50.000- 140.000 190.000 50.000- 150.000 250.000 100.000- 16 Transferaufwendungen 300.000- 400.000- 100.000 18 Ordentliche Aufwendungen 300.000- 400.000- 100.000 19 Ordentliches Ergebnis 150.000- 150.000- 0 0 0 0 150.000- 150.000- 0 10 Ordentliche Erträge 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss ERLÄUTERUNGEN 3/6 Wenigererträge wegen sinkender Fallzahlen 16 Wenigeraufwendungen wegen sinkender Fallzahlen 78 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Bildung und Soziales Ältere, Behinderte und Integration Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 6 620 3180-620 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 148.701- 5.201- 143.500- 18 Ordentliche Aufwendungen 148.701- 5.201- 143.500- 19 Ordentliches Ergebnis 148.701- 5.201- 143.500- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 148.701- 5.201- 143.500- ERLÄUTERUNGEN 13 Einführung Sozialticket, FBA-Beschluss vom 19.03.2014 (GD 094/14) 79 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Bildung und Soziales Familie, Kinder und Jugendliche Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien 6 640 3630-640 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 Ordentliche Erträge 1.010.826 310.826 700.000 1.010.826 310.826 700.000 16 Transferaufwendungen 8.579.200- 8.279.200- 300.000- 18 Ordentliche Aufwendungen 8.579.200- 8.279.200- 300.000- 19 Ordentliches Ergebnis 7.568.374- 7.968.374- 400.000 0 0 0 7.568.374- 7.968.374- 400.000 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss ERLÄUTERUNGEN 6 Erhöhung der Erstattung wegen Zunahme minderjähriger Flüchtlinge 16 Mehrbedarf wegen Zunahme minderjähriger Flüchtlinge 80 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Bildung und Soziales Städtische Kindertageseinrichtungen Städtische Kindertageseinrichtungen 6 650 3650-650 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 965.630- 916.130- 49.500- 18 Ordentliche Aufwendungen 965.630- 916.130- 49.500- 19 Ordentliches Ergebnis 965.630- 916.130- 49.500- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 965.630- 916.130- 49.500- ERLÄUTERUNGEN 13 Ortsverwaltung Gögglingen/Donaustetten, Streicharbeiten altes FW-Haus u. KiGa (23 T€), Schallschutz KiGa (10 T€) Ortsverwaltung Ermingen, Sicherheitszaun KiGa und Wendeltreppe (2. Fluchtweg) 33.000 € 16.500 € 49.500 € 81 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Bildung und Soziales Kinderbetreuung Ulm Kinderbetreuung Ulm 6 660 3650-660 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 202.528- 172.528- 30.000- 14 Planmäßige Abschreibungen 282.775- 178.175- 104.600- 18 Ordentliche Aufwendungen 485.303- 350.703- 134.600- 19 Ordentliches Ergebnis 485.303- 350.703- 134.600- 0 0 0 485.303- 350.703- 134.600- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss ERLÄUTERUNGEN 13 Ortsverwaltung Lehr, Sanierung und Ergänzung der Alarmanlage KiGa Reschweg und Riemenschneiderweg 14 Anpassung an Entwicklung 82 0 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Bildung und Soziales FBL Bildung und Soziales Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS 6 600 6120-699 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 11 Personalaufwendungen 485.000- 262.000- 223.000- 18 Ordentliche Aufwendungen 485.000- 262.000- 223.000- 19 Ordentliches Ergebnis 485.000- 262.000- 223.000- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 485.000- 262.000- 223.000- ERLÄUTERUNGEN 11 Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung 83 84 Nachtragshaushaltsplan 2014 Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen Fachbereich Bildung und Soziales 85 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilfinanzhaushalt Fachbereich Bildung und Soziales 6 lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR 1 2 3 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.596.700 4.790.000 806.700 6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.596.700 4.790.000 806.700 20.011.000- 17.409.000- 2.602.000- 1.732.500- 1.629.500- 103.000- 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 713.000- 1.653.000- 940.000 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 22.456.500- 20.691.500- 1.765.000- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 16.859.800- 15.901.500- 958.300- 86 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Schulverwaltung 6 610 2110-610 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sonstige Maßnahmen: 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 80.000- 80.000 0 (0) 265.000- 280.000- 15.000 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 265.000- 360.000- 95.000 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 265.000- 360.000- 95.000 0 (0) 17 Saldo gesamt 265.000- 360.000- 95.000 0 (0) 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen ERLÄUTERUNGEN Sonstige Maßnahmen: 8/9 Schulverwaltungsprogramm ASV, Hard- und Software, Ausführung erfolgt 2015 87 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule 6 610 211001-610 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 200.000- 100.000- 100.000- 0 (200.000-) 13 Summe Auszahlungen 200.000- 100.000- 100.000- 0 (200.000-) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 200.000- 100.000- 100.000- 0 (200.000-) 17 Saldo gesamt 200.000- 100.000- 100.000- 0 (200.000-) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.21100302: Adalbert Stifter Schule Teilsani. Bau 2 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 450.000- 450.000 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 0 450.000- 450.000 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 450.000- 450.000 0 (0) 17 Saldo gesamt 0 450.000- 450.000 0 (0) lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.21100304: Turnh.u.Schwimmbad Adalb.-StfterSchule 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 260.000- 200.000- 60.000- 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 260.000- 200.000- 60.000- 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 260.000- 200.000- 60.000- 0 (0) 23.000- 18.000- 5.000- 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 16 aktivierte Eigenleistungen 88 Nachtragshaushaltsplan 2014 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 17 Saldo gesamt lfd. Nr. 283.000- Investitionsübersicht 218.000- 65.000- 0 (0) Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.21100308: M. Schaffner Schule San. Lehrschwimmbeck 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 201.000- 300.000- 99.000 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 201.000- 300.000- 99.000 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 201.000- 300.000- 99.000 0 (0) 13.000- 27.000- 14.000 0 (0) 214.000- 327.000- 113.000 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 16 aktivierte Eigenleistungen 17 Saldo gesamt lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.21100309: Adalbert Stifter Schule Innensani. Bau 2 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 740.000- 0 740.000- 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 740.000- 0 740.000- 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 740.000- 0 740.000- 0 (0) 27.000- 0 27.000- 0 (0) 767.000- 0 767.000- 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 16 aktivierte Eigenleistungen 17 Saldo gesamt ERLÄUTERUNGEN 7.21100105 8 Schule mit Kita in Unterweiler, Erhöhung Planungsrate 7.21100302 8 A.-Stifter-Schule Teilsan. Bau 2, Abwicklung Innensanierung über neues Projekt 7.21100309 7.21100304 8/16 A,-Stifter-Schule, San. Lehrschwimmbecken, Mittelumschichtung von Projekt 7.21100308 - FBABeschluss 08.04.2014 7.21100308 8/16 M.-Schaffner-Schule, San. Lehrschwimmbecken, Mittelumschichtung an Projekt 7.21100304 FBA-Beschluss 08.04.2014 7.21100309 8/16 Adalbert Stifter Schule Innensanierung Bau 2, Mittelumschichtung von Projekt 7.21100302, FBABeschluss vom 08.04.2014 89 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Gymnasien 6 610 211006-610 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.21100603: Umbau u. Erweit. St. HildegardSchule 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 400.000- 400.000 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 0 400.000- 400.000 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 400.000- 400.000 0 (0) 17 Saldo gesamt 0 400.000- 400.000 0 (0) lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-HumboldtGym. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 500.000 500.000- 0 (0) 6 Summe Einzahlungen 0 500.000 500.000- 0 (0) 3.000.000- 3.000.000- 0 500.000 (500.000-) 13 Summe Auszahlungen 3.000.000- 3.000.000- 0 500.000 (500.000-) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 3.000.000- 2.500.000- 500.000- 500.000 (500.000-) 17 Saldo gesamt 3.000.000- 2.500.000- 500.000- 500.000 (500.000-) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen ERLÄUTERUNGEN 7.21100603 11 7.21100605 1 8 90 Umbau u. Erweiterung St. Hildegard-Schule, Zuschussauszahlung entsprechend Baufortschritt Neubau Turnhalle Kepler-Humboldt-Gymnasium Maßnahme ist nicht zuschussfähig Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen 2015: Bisher: Neu: -500.000 € 0€ Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten 6 610 2120-610 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 600.000 (900.000-) 13 Summe Auszahlungen 0 0 0 600.000 (900.000-) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 600.000 (900.000-) 17 Saldo gesamt 0 0 0 600.000 (900.000-) ERLÄUTERUNGEN 7.21200001 8 Neubau Hans-Lebrecht-Schule Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen 2015: Bisher: Neu: -900.000 € -300.000 € 91 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Berufliche Schulen 6 610 2130-610 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 2.900.000- 2.665.000- 235.000- 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 2.900.000- 2.665.000- 235.000- 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 2.900.000- 2.665.000- 235.000- 0 (0) 17 Saldo gesamt 2.900.000- 2.665.000- 235.000- 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.21300004: Sanierung Kornhausplatz 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 500.000- 320.000- 180.000- 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 500.000- 320.000- 180.000- 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 500.000- 320.000- 180.000- 0 (0) 17 Saldo gesamt 500.000- 320.000- 180.000- 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 900.000- 1.700.000- 800.000 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 900.000- 1.700.000- 800.000 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 900.000- 1.700.000- 800.000 0 (0) 17 Saldo gesamt 900.000- 1.700.000- 800.000 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 92 Nachtragshaushaltsplan 2014 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.21300006: Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 890.000- 875.000- 15.000- 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 890.000- 875.000- 15.000- 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 890.000- 875.000- 15.000- 0 (0) 17 Saldo gesamt 890.000- 875.000- 15.000- 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 614.000- 0 614.000- 200.000 (500.000-) 13 Summe Auszahlungen 614.000- 0 614.000- 200.000 (500.000-) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 614.000- 0 614.000- 200.000 (500.000-) 17 Saldo gesamt 614.000- 0 614.000- 200.000 (500.000-) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen ERLÄUTERUNGEN 7.21300002 8 Erweiterung Schulzentrum Kuhberg, Kostenfortschreibung, FBA-Beschluss 15.07.2014 7.21300004 8 Sanierung Kornhausplatz, Kostenfortschreibung, FBA-Beschluss 15.07.2014 7.21300005 8 Sanierung Schulzentrum Kuhberg, verzögerter Mittelabfluss 7.21300006 8 Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg, Kostenfortschreibung (+569 T€) , FBA-Beschluss 15.07.2014, Reduzierung Ansatz 2014 um Vorgriff 2013 (-554 T€) 7.21300007 8 Erweiterung Friedrich-List-Schule, Kostenfortscheibung Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2015: Bisher: Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: -500.000 € -300.000 € 93 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Ganztagesbetreuung 6 610 214002-610 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sonstige Maßnahmen: 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 105.000- 0 105.000- 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 105.000- 0 105.000- 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 105.000- 0 105.000- 0 (0) 17 Saldo gesamt 105.000- 0 105.000- 0 (0) 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen ERLÄUTERUNGEN Sonstige Maßnahmen 9 Umbau Schulküche zur Mensa Martin-Schaffner-Grundschule/Ulrich-von-EnsingenGemeinschaftsschule (90 T€), Umbau Küche Eichenplatz-Grundschule (15 T€) 94 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Förderung des Sports 6 610 4210-610 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sonstige Maßnahmen: 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 160.000- 700.000- 540.000 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 160.000- 700.000- 540.000 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 160.000- 700.000- 540.000 0 (0) 17 Saldo gesamt 160.000- 700.000- 540.000 0 (0) ERLÄUTERUNGEN Sonstige Maßnahmen 11 Finanzierung Kunstrasenplatz BSA Böfingen, FBA-Beschluss 19.03.2014 (s. 7.42410001) 95 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad 6 610 4240-610 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 152.000 152.000- 0 (0) 6 Summe Einzahlungen 0 152.000 152.000- 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 152.000 152.000- 0 (0) 17 Saldo gesamt 0 152.000 152.000- 0 (0) ERLÄUTERUNGEN 7.42400005 96 1 Modernisierung Donauerlebnisbad, Abrechnung mit Stadt Neu-Ulm entsprechend Baufortschritt Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Sporthallen, Sportplätze 6 610 4241-611 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.42410001: Bez.-Sportanl. Böf. Umbau Tennenspielf. 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 500.000- 0 500.000- 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 500.000- 0 500.000- 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 500.000- 0 500.000- 0 (0) 40.000- 0 40.000- 0 (0) 540.000- 0 540.000- 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 16 aktivierte Eigenleistungen 17 Saldo gesamt ERLÄUTERUNGEN 7.42410001 8/16 Umbau Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz, FBA-Beschluss 19.03.2014 97 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Bildung und Soziales Ältere, Behinderte und Integration Unterkünfte f. Flüchtlinge u.Wohnungslos 6 620 3140-620 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.31400003: Wohncontainer f.Flüchtlingsunterbringung 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 470.000- 0 470.000- 0 (0) 13.000- 0 13.000- 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 483.000- 0 483.000- 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 483.000- 0 483.000- 0 (0) 35.000- 0 35.000- 0 (0) 518.000- 0 518.000- 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 16 aktivierte Eigenleistungen 17 Saldo gesamt lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.31400004: Weitere Wohncontainer f Flüchtlingsunter 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 200.000- 0 200.000- 863.000(0) 13 Summe Auszahlungen 200.000- 0 200.000- 863.000(0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 200.000- 0 200.000- 863.000(0) 46.000- 0 46.000- 0 (0) 246.000- 0 246.000- 863.000(0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 16 aktivierte Eigenleistungen 17 Saldo gesamt ERLÄUTERUNGEN 7.31400003 8/9/ 16 Aufstockung Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen, FBA Beschluss 13.05.2014 7.31400004 8/16 weitere Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2015: Bisher: Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: 98 0€ -863.000 € Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Bildung und Soziales Familie, Kinder und Jugendliche Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl. 6 640 3650-640 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.36500103: Bildungshaus Eselsberg 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 760.000- 820.000- 60.000 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 760.000- 820.000- 60.000 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 760.000- 820.000- 60.000 0 (0) 17 Saldo gesamt 760.000- 820.000- 60.000 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen ERLÄUTERUNGEN 7.36500103 8 Bildungshaus Eselsberg, Reduzierung Ansatz 2014 um Vorgriff 2013 99 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Bildung und Soziales Kinderbetreuung Ulm Kinderbetreuung Ulm 6 660 3650-660 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.36500109: Ausbauoffensive U3 Kita 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.966.700 305.000 1.661.700 0 (0) 6 Summe Einzahlungen 1.966.700 305.000 1.661.700 0 (0) 1.778.000- 801.000- 977.000- 0 (0) 1.778.000- 801.000- 977.000- 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 188.700 496.000- 684.700 0 (0) 17 Saldo gesamt 188.700 496.000- 684.700 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 Summe Auszahlungen lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.36500110: KiTa, 5Gr. Einbau,Elisa-Stift, Frdstr.39 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 175.000 175.000- 0 (0) 6 Summe Einzahlungen 0 175.000 175.000- 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 175.000 175.000- 0 (0) 17 Saldo gesamt 0 175.000 175.000- 0 (0) lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.36500111: KiGa, 4 Gr.Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ) 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 112.000 140.000 28.000- 0 (0) 6 Summe Einzahlungen 112.000 140.000 28.000- 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 (0) 112.000 140.000 28.000- 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 100 Nachtragshaushaltsplan 2014 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 17 Saldo gesamt 112.000 140.000 28.000- 0 (0) ERLÄUTERUNGEN 7.36500109 1 8 Ausbauoffensive U3 Zuschuss vom Land, Eingang entsprechend Baufortschritt Kostenfortschreibung (1.447 T€) und Reduzierung Ansatz 2014 um Vorgriff 2013 (470 T€), GRBeschluss 19.02.2014 7.36500110 8 KiTa, 5Gr. Einbau,Elisa-Stift, Frdstr.39, Eingang des Landeszuschusses in 2015, entsprechend Baufortschritt 7.36500111 8 KiGa, 4 Gr.Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ, Teil des Landeszuschusses ging bereits 2013 ein 101 102 Nachtragshaushaltsplan 2014 Budgetplan Ergebnishaushalt Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt 103 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt 7 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 7.817.350 7.156.850 660.500 8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 1.107.400 931.400 176.000 10 Ordentliche Erträge 8.924.750 8.088.250 836.500 11 Personalaufwendungen 30.359.900- 30.177.200- 182.700- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.554.015- 41.859.215- 2.694.800- 14 Planmäßige Abschreibungen 25.445.800- 25.340.000- 105.800- 6.724.000- 4.841.000- 1.883.000- 107.083.715- 102.217.415- 4.866.300- 19 Ordentliches Ergebnis 98.158.965- 94.129.165- 4.029.800- 21 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 98.158.965- 94.129.165- 4.029.800- 24 Kalkulatorische Kosten 25.369.400- 25.287.300- 82.100- 26 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 25.369.400- 25.287.300- 82.100- 123.528.365- 119.416.465- 4.111.900- 16 Transferaufwendungen 18 Ordentliche Aufwendungen 27 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 104 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt 7 700 1110-700 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.600- 16.000- 29.600- 18 Ordentliche Aufwendungen 45.600- 16.000- 29.600- 19 Ordentliches Ergebnis 45.600- 16.000- 29.600- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 45.600- 16.000- 29.600- ERLÄUTERUNGEN 13 Einrichtung, Geräte, Hardware für "Task Force Linie 2" 105 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Gebäudemanagement Verwaltung GM 7 710 1124-710 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 18 Ordentliche Aufwendungen 19 Ordentliches Ergebnis 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 1.107.400 931.400 176.000 1.107.400 931.400 176.000 0 0 0 1.107.400 931.400 176.000 0 0 0 1.107.400 931.400 176.000 ERLÄUTERUNGEN 8 Fortschreibung Verrechnungen von aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement 106 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Gebäudemanagement Gebäude 7 710 1124-711 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.880.751- 20.640.551- 2.240.200- 18 Ordentliche Aufwendungen 22.880.751- 20.640.551- 2.240.200- 19 Ordentliches Ergebnis 22.880.751- 20.640.551- 2.240.200- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 22.880.751- 20.640.551- 2.240.200- ERLÄUTERUNGEN 13 Darin enthalten: Unterhaltung der Gebäude: Rathaus, Reparatur Stufengiebel 1. BA Rathaus, Anpassung des Behindertenaufzugs Münchnerstraße 1, Task Force Linie 2 Hauptfeuerwache, Instandsetzung defekte Abgasabsaugung KiTa Neunkirchenweg, Fassaden- und Fenstersanierung - weiterer BA JH Untere Donauturm - 2. Rettungsweg JH Büchsenstadel, Anpassung Brandschutzmaßnahmen im Treppenhaus KiGa Rieslingweg - Umbau zur vorl. Unterbringung von Flüchtlingen Schülerhort Böfingen - Umbau zur vorl. Unterbringung von Flüchtlingen A.-Stfter-Schule, Sanierung Pausenhof zwischen Bau 2 und Turnhalle A.-Einstein SZ, Sanierung Toilettenanlagen Anna-Essinger-Schulen, Sanierung Räumlichkeiten für die Bildende Kunst A.-Essinger-Schulen, Sanierung Toilettenanlagen Kepler-Humboldt-Gym., Sanierung Toilettenanlagen berufl. Schulen Kuhberg, Flachdachsanierung B 3 Robert-Bosch-Schule Bodelschwingh-Schule, Reparatur Dach/Dachrinnen/Fallrohre nach Kupferdiebstahl Westbad, Defekte Trinkwasseraufbereitungsanlage ersetzen BSA Kuhberg, Sanierung Duschsäulen BSA Kuhberg, Austausch der Trinkwasserleitungen MZH Eselsberg, Dachsanierung, Erneuerung der Attikaabdeckung Blauringhalle, Sanierung Duschsäulen Friedhof Söfl., Erneuerung der Attikaverkleidung nach Kupferdiebstahl Stadthaus, Behebung Wasserschaden im Untergeschoss, 1. BA Stadthaus, Kältemaschine für Klimaanlage instandsetzen JH Böfingen, Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung Merian-Schule, Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung Multscher-Schule, Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung Schaffner/.-Ensingen, Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung A.-Einstein SZ, Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung Kepler-Humboldt-Gymn., Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung Scholl-Gymn., Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung Sporthalle NordBehebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung DLZ Wiblingen, Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung Popbastion, Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung A.-Einstein-SZ, Erhöhung Allgemeiner Bauunterhalt - Betriebssicherheit Kepler-Humboldt-Gymn., Erhöhung Allgemeiner Bauunterhalt - Betriebssicherheit -150.000 € -15.000 € -26.000 € -15.000 € -20.000 € -15.000 € -15.000 € -250.000 € -30.000 € -20.000 € -140.000 € -26.000 € -75.000 € -80.000 € -20.000 € -10.000 € -40.000 € -40.000 € -20.000 € -50.000 € -40.000 € -25.000 € -100.000 € -22.000 € -5.000 € -10.000 € -5.000 € -2.000 € -15.000 € -3.000 € -5.000 € -5.000 € -10.000 € -10.000 € -50.000 € -50.000 € 107 Nachtragshaushaltsplan 2014 berufl. Schulen Kuhberg, Erhöhung Allgemeiner Bauunterhalt - Betriebssicherheit KiTa Eberhardtstr., Spielgerätereparatur KiTa Seelengraben, Spielgerätereparatur KiTa Brandenburgweg, Spielgerätereparatur -50.000 € -6.000 € -11.000 € -3.000 € -1.484.000 € Reinigung: -zusätzlicher Bedarf für neue Liegenschaften Münchnerstraße 1, Task Force Linie 2 KiTa Lettenwald Bildungshaus Eselsberg Schulzentrum Kuhberg und Mensa -3.600 € -19.000 € -17.000 € -15.000 € -54.600 € -zusätzliche Bedarf nach Ausschreibung, FBA-Beschluss 10.12.2013 (GD432/13) Anna-Essinger Schulzentrum Schubart-Gymnasium Hans und Sophie-Scholl-Gymnasium Schulzentrum Kuhberg Friedrich-List-Schule Pestalozzi-Schule Grundschule Wiblingen -20.000 € -40.000 € -50.000 € -50.000 € -30.000 € -3.000 € -10.000 € -203.000 € -257.600 € Energie, zusätzlicher Bedarf Münchnerstraße 1, Task Force Linie 2 Westbad, Heizung Fernwärme Westbad, Wärmelieferung/Kontrakting Westbad, Strom Sondervertrag Westbad, Aufwand für Abwasserbeseitigung Berufl.Schulen Kuhberg/Köllestr., Heizung Fernwärme GYM Schulzentr.Wibl./Sporthallen, Strom Sondervertrag -800 € -50.000 € -30.000 € -115.000 € -30.000 € -105.000 € -50.000 € -380.800 € Mieten/Pachten, zusätzlicher Bedarf für neue Liegenschaften: Münchnerstraße 1, Task Force Linie 2, Miete Steinbeistraße 13, Weitere Räume BD IV, Miete Buchauerstraße, Sozialraumoptimierung, Miete Königstraße, Unterbringung Flüchtlinge, Miete Ulmer Gasse, U3-Ausbau, Miete Münchnerstraße 1, Task Force Linie 2, Hausgeld Steinbeistraße 13, Weitere Räume BD IV, Hausgeld Buchauerstraße, Sozialraumoptimierung, Hausgeld Zeitblomstraße, Hausgeld Königstraße, Unterbringung Flüchtlinge, Hausgeld Ulmer Gasse, U3-Ausbau, Hausgeld HfG-Archiv, Hausgeld -14.000 € -10.000 € -25.100 € -2.500 € -27.000 € -4.800 € -8.200 € -4.000 € -8.500 € -700 € -1.000 € -12.000 € -117.800 € Gesamt 108 -2.240.200 € Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Gebäudemanagement Heimatgeschichtliche Bauten 7 710 5230-710 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 560.166- 495.166- 65.000- 16 Transferaufwendungen 214.300- 109.300- 105.000- 18 Ordentliche Aufwendungen 774.466- 604.466- 170.000- 19 Ordentliches Ergebnis 774.466- 604.466- 170.000- 0 0 0 774.466- 604.466- 170.000- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 ERLÄUTERUNGEN 13 Bauunterhalt, Prittwitzstraße, Reparatur Östliche Bergfront (Fertigstellung) Bauunterhalt, Hochsträß, Fort Oberer Kuhberg Reparatur linke Flankenmauer - weiterer BA 16 Zuschuss für Unterhaltsmaßnahmen am Ulmer Münster, Umschichtung vom Finanzhaushalt (7.52300001) 35.000 € 30.000 € 65.000 € 109 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Feuerwehr und Katastrophenschutz Feuerschutz 7 720 1260-720 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 780.367- 760.367- 20.000- 18 Ordentliche Aufwendungen 780.367- 760.367- 20.000- 19 Ordentliches Ergebnis 780.367- 760.367- 20.000- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 780.367- 760.367- 20.000- ERLÄUTERUNGEN 13 Ortsverwaltung Jungingen, Sanierung WC-Anlage FW-Gerätehaus 110 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Stadtplanung, Umwelt, Baurecht Umwelt- und Stadtplanung 7 740 5110-740 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 694.738- 660.738- 34.000- 18 Ordentliche Aufwendungen 694.738- 660.738- 34.000- 19 Ordentliches Ergebnis 694.738- 660.738- 34.000- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 694.738- 660.738- 34.000- ERLÄUTERUNGEN 13 Projekt Stadtquartier Hindenburgkaserne, FBA Beschluss 06.05.14 (GD 144/14) 111 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Stadtplanung, Umwelt, Baurecht Umweltrecht 7 740 5610-740 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 773.208- 682.208- 91.000- 16 Transferaufwendungen 250.000- 0 250.000- 18 Ordentliche Aufwendungen 1.023.208- 682.208- 341.000- 19 Ordentliches Ergebnis 1.023.208- 682.208- 341.000- 0 0 0 1.023.208- 682.208- 341.000- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss ERLÄUTERUNGEN 13 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept - Regionales Konzept, FBA-Beschluss 18.03.2014 (GD 093/14) 16 Zuschüsse für Lärmschutzmaßnahmen, Umschichtung von Finanzhaushalt (7.54100026) 112 0 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Tiergarten 7 750 2530-750 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 208.876- 130.876- 78.000- 18 Ordentliche Aufwendungen 208.876- 130.876- 78.000- 19 Ordentliches Ergebnis 208.876- 130.876- 78.000- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 208.876- 130.876- 78.000- ERLÄUTERUNGEN 13 Planung und Umsetzung eines Werbungskonzepts Sanierung von Wegen und Plätzen -23.000 € -55.000 € -78.000 € 113 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Vermessung und Bodenordnung 7 750 5111-750 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 14 Planmäßige Abschreibungen 130.351- 24.551- 105.800- 18 Ordentliche Aufwendungen 130.351- 24.551- 105.800- 19 Ordentliches Ergebnis 130.351- 24.551- 105.800- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 130.351- 24.551- 105.800- ERLÄUTERUNGEN 14 Fortschreibung an Entwicklung , Zugang von Vermögensgegenständen (i.W. Luftbildvermessung) 114 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Gemeindestraßen 7 750 5410-750 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 10 Ordentliche Erträge 5.067.499 4.406.999 660.500 5.067.499 4.406.999 660.500 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.532.462- 8.486.462- 46.000- 18 Ordentliche Aufwendungen 8.532.462- 8.486.462- 46.000- 19 Ordentliches Ergebnis 3.464.963- 4.079.463- 614.500 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 3.464.963- 4.079.463- 614.500 ERLÄUTERUNGEN 2 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen, Anpassung an Entwicklung 13 Darin enthalten: Ortsverwaltung Einsingen, Sanierung Straßen u. Wege Ortsverwaltung Jungingen, Sanierung Querstreifen Schwarzenbergstraße Ortsverwaltung Mähringen, Sanierung Straßen u. Wege -13.000 € -13.000 € -20.000 € -46.000 € 115 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Parkeinrichtungen 7 750 5460-750 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 18 Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 19 Ordentliches Ergebnis 0 0 0 37 Kalkulatorische Kosten 663.002- 580.902- 82.100- 39 kalkulatorisches Ergebnis 663.002- 580.902- 82.100- 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 663.002- 580.902- 82.100- ERLÄUTERUNGEN 37 Anpassung an Entwicklung 116 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Förderung d öffentl. Personennahverkehrs 7 750 5470-750 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 16 Transferaufwendungen 2.681.000- 1.153.000- 1.528.000- 18 Ordentliche Aufwendungen 2.681.000- 1.153.000- 1.528.000- 19 Ordentliches Ergebnis 2.681.000- 1.153.000- 1.528.000- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 2.681.000- 1.153.000- 1.528.000- ERLÄUTERUNGEN 16 Kapitalzuschuss Tarifgemeinschaft ÖPNV, Umschichtung vom Finanzhaushalt (Auftrag 75054700090) 117 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege 7 750 5510-750 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.061.345- 2.990.345- 71.000- 18 Ordentliche Aufwendungen 3.061.345- 2.990.345- 71.000- 19 Ordentliches Ergebnis 3.061.345- 2.990.345- 71.000- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 3.061.345- 2.990.345- 71.000- ERLÄUTERUNGEN 13 Sanierung Alter Friedhof, Umschichtung vom Finanzhaushalt, 7.55100007, FBA-Beschluss vom 08.04.2014 118 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen 7 760 5530-760 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 619.743- 599.743- 20.000- 18 Ordentliche Aufwendungen 619.743- 599.743- 20.000- 19 Ordentliches Ergebnis 619.743- 599.743- 20.000- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 619.743- 599.743- 20.000- ERLÄUTERUNGEN 13 Ortsverwaltung Einsingen, Sanierung Friedhofswege und-mauer 119 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU 7 700 6120-799 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 11 Personalaufwendungen 444.700- 262.000- 182.700- 18 Ordentliche Aufwendungen 444.700- 262.000- 182.700- 19 Ordentliches Ergebnis 444.700- 262.000- 182.700- 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss ERLÄUTERUNGEN 11 Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung 120 0 0 0 444.700- 262.000- 182.700- Nachtragshaushaltsplan 2014 Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentwicklung Bau und Umwelt 121 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilfinanzhaushalt Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt 7 lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR 1 2 3 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.598.000 5.173.000 575.000- 6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.598.000 5.173.000 575.000- 25.387.000- 27.495.000- 2.108.000 1.264.000- 1.431.900- 167.900 10.000.000- 11.528.000- 1.528.000 4.556.200- 5.693.000- 1.136.800 13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 41.207.200- 46.147.900- 4.940.700 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 36.609.200- 40.974.900- 4.365.700 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 122 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt 7 700 1110-700 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sonstige Maßnahmen: 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 34.900- 34.900 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 0 34.900- 34.900 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 34.900- 34.900 0 (0) 17 Saldo gesamt 0 34.900- 34.900 0 (0) ERLÄUTERUNGEN Sonstige Maßnahmen 9 Elektronische Vergabe, Hard- und Software, Ausführung 2015 123 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Gebäudemanagement Heimatgeschichtliche Bauten 7 710 5230-710 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.52300001: Sanierung Chor, Chorfassade/fenster 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 105.000- 105.000 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 0 105.000- 105.000 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 105.000- 105.000 0 (0) 17 Saldo gesamt 0 105.000- 105.000 0 (0) lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.52300003: Pionierkaserne, Einbau Aufzug Archiv FSS 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 250.000 (250.000-) 13 Summe Auszahlungen 0 0 0 250.000 (250.000-) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 250.000 (250.000-) 17 Saldo gesamt 0 0 0 250.000 (250.000-) ERLÄUTERUNGEN 7.52300001 11 7.52300003 8 124 Sanierung Chor, Chorfassade/-fenster, Zuschuss für Unterhaltsmaßnahm. am Ulmer Münster, Umschichtung In Ergebnishaushalt (Kst. 792013) Pionierkaserne, Einbau Aufzug Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen 2015: Bisher: Neu: -250.000 € 0€ Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Feuerwehr und Katastrophenschutz Feuerschutz 7 720 1260-720 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 240.000- 140.000- 100.000- 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 240.000- 140.000- 100.000- 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 240.000- 140.000- 100.000- 0 (0) 17 Saldo gesamt 240.000- 140.000- 100.000- 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sonstige Maßnahmen: 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 30.000- 188.000- 158.000 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 30.000- 188.000- 158.000 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 30.000- 188.000- 158.000 0 (0) 17 Saldo gesamt 30.000- 188.000- 158.000 0 (0) 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen ERLÄUTERUNGEN 7.12600004 8 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen, Erhöhung Planungsrate Sonstige Maßnahmen 9 Medien- u. Kommunikationsplattform Feuerwehr, Hard- und Software, Ausführung erfolgt 2015 125 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Stadtplanung, Umwelt, Baurecht Umwelt- und Stadtplanung 7 740 5110-740 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.51100004: Sanierung Weststadt II 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 750.000 930.000 180.000- 0 (0) 6 Summe Einzahlungen 750.000 930.000 180.000- 0 (0) 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 1.250.000- 1.550.000- 300.000 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 1.250.000- 1.550.000- 300.000 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 500.000- 620.000- 120.000 0 (0) 17 Saldo gesamt 500.000- 620.000- 120.000 0 (0) lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 595.200- 677.000- 81.800 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 595.200- 677.000- 81.800 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 595.200- 677.000- 81.800 0 (0) 17 Saldo gesamt 595.200- 677.000- 81.800 0 (0) lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.51100006: Sanierung Dichterviertel 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 760.000 1.000.000 240.000- 0 (0) 6 Summe Einzahlungen 760.000 1.000.000 240.000- 0 (0) 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 1.270.000- 1.670.000- 400.000 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 1.270.000- 1.670.000- 400.000 0 (0) 510.000- 670.000- 160.000 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 126 Nachtragshaushaltsplan 2014 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 17 Saldo gesamt lfd. Nr. 510.000- Investitionsübersicht 670.000- 160.000 0 (0) Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sonstige Maßnahmen: 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 250.000- 250.000 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 0 250.000- 250.000 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 250.000- 250.000 0 (0) 17 Saldo gesamt 0 250.000- 250.000 0 (0) ERLÄUTERUNGEN 7.51100004 1 11 Sanierung Weststadt II, Verzögerte Auszahlung von Sanierungsfördermittel Sanierung Weststadt II, Wenigerbedarf 7.51100005 11 Sanierung Oberer Kuhberg, Finanzierung Investitionszuschuss zu vorbereiteten Maßnahmen zur Klimatisierung von Räumlichkeiten der HfG-Stiftung, FBA-Beschluss vom 27.09.2013, GD 306/13, (Projekt 7.25200003) 7.51100006 1 11 Sanierung Dichterviertel, Verzögerte Auszahlung von Sanierungsfördermittel Sanierung Dichterviertel, Wenigerbedarf Sonstige Maßnahmen 11 Haushaltsneutale Umschichtung - geänderte Produktzuordnung der Investitionszuschüsse für Energiemaßnahmen. (Neu: PRC 5610-740) 127 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Stadtplanung, Umwelt, Baurecht Umweltrecht 7 740 5610-740 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sonstige Maßnahmen: 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 250.000- 0 250.000- 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 250.000- 0 250.000- 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 250.000- 0 250.000- 0 (0) 17 Saldo gesamt 250.000- 0 250.000- 0 (0) ERLÄUTERUNGEN Sonstige Maßnahmen 11 Haushaltsneutale Umschichtung - geänderte Produktzuordnung der Investitionszuschüsse für Energiemaßnahmen. (Bisher: PRC 5110-740) 128 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Tiergarten 7 750 2530-750 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 25.000- 0 25.000- 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 25.000- 0 25.000- 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 25.000- 0 25.000- 0 (0) 17 Saldo gesamt 25.000- 0 25.000- 0 (0) 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen ERLÄUTERUNGEN 7.25300004 9 Ertüchtigung Tiergarten, Planungsrate 129 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Gemeindestraßen 7 750 5410-750 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.Ring 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 200.000- 0 200.000- 3.460.000(0) 13 Summe Auszahlungen 200.000- 0 200.000- 3.460.000(0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 200.000- 0 200.000- 3.460.000(0) 17 Saldo gesamt 200.000- 0 200.000- 3.460.000(0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.54100003: Fußgängerunterführung Neue Straße 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 100.000- 0 100.000- 100.000 (450.000-) 13 Summe Auszahlungen 100.000- 0 100.000- 100.000 (450.000-) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 100.000- 0 100.000- 100.000 (450.000-) 17 Saldo gesamt 100.000- 0 100.000- 100.000 (450.000-) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 1.500.000- 1.900.000- 400.000 137.000 (737.000-) 13 Summe Auszahlungen 1.500.000- 1.900.000- 400.000 137.000 (737.000-) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.500.000- 1.900.000- 400.000 137.000 (737.000-) 17 Saldo gesamt 1.500.000- 1.900.000- 400.000 137.000 (737.000-) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 130 Nachtragshaushaltsplan 2014 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.54100010: Sanierung Beringerbrücke 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 100.000- 100.000- 0 1.610.000 (1.710.000-) 13 Summe Auszahlungen 100.000- 100.000- 0 1.610.000 (1.710.000-) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 100.000- 100.000- 0 1.610.000 (1.710.000-) 17 Saldo gesamt 100.000- 100.000- 0 1.610.000 (1.710.000-) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 60.000- 360.000- 300.000 0 (4.699.000-) 13 Summe Auszahlungen 60.000- 360.000- 300.000 0 (4.699.000-) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 60.000- 360.000- 300.000 0 (4.699.000-) 17 Saldo gesamt 60.000- 360.000- 300.000 0 (4.699.000-) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10Westringt. 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 4.938.000- 6.550.000- 1.612.000 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 4.938.000- 6.550.000- 1.612.000 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 4.938.000- 6.550.000- 1.612.000 0 (0) 17 Saldo gesamt 4.938.000- 6.550.000- 1.612.000 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 131 Nachtragshaushaltsplan 2014 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000- 100.000- 0 1.755.000 (1.755.000-) 13 Summe Auszahlungen 100.000- 100.000- 0 1.755.000 (1.755.000-) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 100.000- 100.000- 0 1.755.000 (1.755.000-) 17 Saldo gesamt 100.000- 100.000- 0 1.755.000 (1.755.000-) lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD) 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 440.000- 440.000- 0 188.000(845.000-) 13 Summe Auszahlungen 440.000- 440.000- 0 188.000(845.000-) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 440.000- 440.000- 0 188.000(845.000-) 17 Saldo gesamt 440.000- 440.000- 0 188.000(845.000-) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.54100026: Lärmschutzprogramm 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 472.000 472.000- 0 (0) 6 Summe Einzahlungen 0 472.000 472.000- 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 892.000- 892.000- 0 400.000 (400.000-) 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 250.000- 250.000 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 892.000- 1.142.000- 250.000 400.000 (400.000-) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 892.000- 670.000- 222.000- 400.000 (400.000-) 17 Saldo gesamt 892.000- 670.000- 222.000- 400.000 (400.000-) lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.54100038: Sanierung Blaubeurer Straße 6 Summe Einzahlungen 132 0 0 0 0 (0) Nachtragshaushaltsplan 2014 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 900.000- 0 900.000- 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 900.000- 0 900.000- 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 900.000- 0 900.000- 0 (0) 17 Saldo gesamt 900.000- 0 900.000- 0 (0) lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.54100039: City-Bahnhof 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 300.000- 0 300.000- 250.000(0) 13 Summe Auszahlungen 300.000- 0 300.000- 250.000(0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 300.000- 0 300.000- 250.000(0) 17 Saldo gesamt 300.000- 0 300.000- 250.000(0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 87.000 0 87.000 0 (0) 6 Summe Einzahlungen 87.000 0 87.000 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 87.000 0 87.000 0 (0) 17 Saldo gesamt 87.000 0 87.000 0 (0) ERLÄUTERUNGEN 7.54100002 8 Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring, Planungsrate Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2015: Auszahlungen für Baumaßnahmen 2016: 2017: Bisher: Neu: Bisher: Neu: Bisher: Neu: 0€ -1.400.000 € 0€ -1.500.000 € 0€ -560.000 € 133 Nachtragshaushaltsplan 2014 7.54100003 7.54100006 7.54100010 8 8 8 Fußgängerunterführung Neue Straße; schnellerer Mittelabfluss Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2015: Bisher: Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: -450.000 € -350.000 € Ausbau Stelzenäcker / K9911, Kosteneinsparung Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2015: Auszahlungen für Baumaßnahmen Bisher: Neu: -737.000 € -600.000 € Bisher: Neu: Bisher: Neu: -1.500.000 € -100.000 € -210.000 € 0€ Sanierung Behringer Brücke Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen 2015: 2016: 7.54100014 8 Anschluss A8 -Eiselauer Weg, verzögerter Mittelabfluss 7.54100015 8 San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt., Reduzierung Ansatz 2014 um Vorgriff 2013 7.54100018 8 Bahnbrücke Mergelgrube Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen 2015: 2016: 7.54100020 8 Frauenstraße 2. BA (Süd) Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen 2015: 2016: 7.54100026 Bisher: Neu: Bisher: Neu: -500.000 € 0€ -1.255.000 € 0€ Bisher: Neu: Bisher: Neu: -845.000 € -845.000 € 0€ -188.000 € 1 8 Lärmschutzprogramm, Zuschuss von der Sanierungstreuhand entfällt Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2015: Bisher: -400.000 € Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: 0€ 11 Zuschüsse für das Lärmschutzprogramm werden im Ergebnishaushalt abgewickelt (L74056100500) 7.54100038 8 Sanierung Blaubeurer Straße, Finanzierung erfolgt über Straßenerschließung, FBABeschluss 18.03.2014 7.54100039 8 City-Bahnhof, Planungsrate Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.54100202 134 1 2015: Erneuerung Straßenbeleuchtung - Landeszuschuss Bisher: Neu: 0€ -250.000 € Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Gemeindestraßen - Erschließung 7 750 5410-751 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sonstige Maßnahmen: 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 4.562.000- 5.462.000- 900.000 1.685.000 (4.350.000-) 13 Summe Auszahlungen 4.562.000- 5.462.000- 900.000 1.685.000 (4.350.000-) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 4.562.000- 5.462.000- 900.000 1.685.000 (4.350.000-) 17 Saldo gesamt 4.562.000- 5.462.000- 900.000 1.685.000 (4.350.000-) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen ERLÄUTERUNGEN Sonstige Maßnahmen 8 Straßenerschließung, Finanzierung Sanierung Blaubeurer Straße, FBA-Beschluss 18.03.2014 (Projekt 7.54100038) Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2015: Bisher: -4.350.000 € Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: -2.315.000 € 135 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Parkeinrichtungen 7 750 5460-750 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.54600001: Sanierung Tiefgarage Kornhaus 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 600.000- 800.000- 200.000 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 600.000- 800.000- 200.000 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 600.000- 800.000- 200.000 0 (0) 17 Saldo gesamt 600.000- 800.000- 200.000 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sonstige Maßnahmen: 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 145.000- 145.000- 0 280.000(0) 13 Summe Auszahlungen 145.000- 145.000- 0 280.000(0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 145.000- 145.000- 0 280.000(0) 17 Saldo gesamt 145.000- 145.000- 0 280.000(0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen ERLÄUTERUNGEN 7.54600001 8 Sanierung Tiefgarage Kornhaus, Einsparung Sonstige Maßnahmen: 8 Parkscheinautomaten Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen 2015: 2016: Parkleitsystem Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen 2015: 2016: 136 Bisher: Neu: Bisher: Neu: 0€ -80.000 € 0€ -80.000 € Bisher: Neu: Bisher: Neu: 0€ -60.000 € 0€ -60.000 € Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Förderung d öffentl. Personennahverkehrs 7 750 5470-750 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.54700002: Modernisierung von Haltestellen 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 260.000- 400.000- 140.000 0 (400.000-) 13 Summe Auszahlungen 260.000- 400.000- 140.000 0 (400.000-) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 260.000- 400.000- 140.000 0 (400.000-) 17 Saldo gesamt 260.000- 400.000- 140.000 0 (400.000-) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sonstige Maßnahmen: 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 1.528.000- 1.528.000 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 0 1.528.000- 1.528.000 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 1.528.000- 1.528.000 0 (0) 17 Saldo gesamt 0 1.528.000- 1.528.000 0 (0) ERLÄUTERUNGEN 7.54700002 8 Modernisierung von Haltestellen, verzögerter Mittelabfluss Sonstige Maßnahmen: 10 Kapitalzuschuss Tarifgemeinschaft ÖPNV, Umschichtung in den Ergebnishaushalt (Kst. 7505619) 137 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege 7 750 5510-750 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 230.000 0 230.000 0 (0) 6 Summe Einzahlungen 230.000 0 230.000 0 (0) 0 70.000- 70.000 240.000 (263.000-) 0 70.000- 70.000 240.000 (263.000-) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 230.000 70.000- 300.000 240.000 (263.000-) 17 Saldo gesamt 230.000 70.000- 300.000 240.000 (263.000-) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 Summe Auszahlungen lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.55100007: Sanierung Alter Friedhof 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 113.000- 184.000- 71.000 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 113.000- 184.000- 71.000 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 113.000- 184.000- 71.000 0 (0) 17 Saldo gesamt 113.000- 184.000- 71.000 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.55100008: Skatepark Ulm 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 220.000(0) 13 Summe Auszahlungen 0 0 0 220.000(0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 220.000(0) 17 Saldo gesamt 0 0 0 220.000(0) 138 Nachtragshaushaltsplan 2014 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.55100009: Sanierung Spielplatz Karlsplatz 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 225.000- 185.000- 40.000- 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 225.000- 185.000- 40.000- 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 225.000- 185.000- 40.000- 0 (0) 17 Saldo gesamt 225.000- 185.000- 40.000- 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sonstige Maßnahmen: 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 295.000- 200.000- 95.000- 0 (155.000-) 13 Summe Auszahlungen 295.000- 200.000- 95.000- 0 (155.000-) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 295.000- 200.000- 95.000- 0 (155.000-) 17 Saldo gesamt 295.000- 200.000- 95.000- 0 (155.000-) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen ERLÄUTERUNGEN 7.55100003 1 8 Grünstreifen Blau - Weststadt, Landeszuschuss Grünstreifen Blau - Weststadt, Einsparung Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen 2015: Bisher: Neu: -263.000 € -23.000 € 7.55100007 8 Sanierung Alter Friedhof, Umschichtung in Ergebnishaushalt (L775055100100), FBA-Beschluss vom 08.04.2014 7.55100008 8 Skatepark Ulm Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.55100009 8 2015: 2016: Bisher: Neu: Bisher: Neu: 0€ -150.000 € 0€ -70.000 € Sanierung Spielplatz Karlsplatz, Kostenfortschreibung, Sachentscheid vom 08.04.2014 Sonstige Maßnahmen 8 Öffentliches Grün, Beschaffung von Bänken, Mülleimern u.ä. (55 T€), Spielplätze,, 3. BA Spielplatz "Tannenplatz Mitte" (40 T€) 139 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Öffentliches Grün - Erschließung 7 750 5510-751 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sonstige Maßnahmen: 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 218.000- 218.000- 0 150.000(200.000-) 13 Summe Auszahlungen 218.000- 218.000- 0 150.000(200.000-) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 218.000- 218.000- 0 150.000(200.000-) 17 Saldo gesamt 218.000- 218.000- 0 150.000(200.000-) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen ERLÄUTERUNGEN Sonstige Maßnahmen 8 Öffentliches Grün - Erschließung Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen 140 2015: Bisher: Neu: -200.000 € -350.000 € Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Wasserläufe, Wasserbau 7 750 5520-750 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 90.000- 240.000- 150.000 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 90.000- 240.000- 150.000 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 90.000- 240.000- 150.000 0 (0) 17 Saldo gesamt 90.000- 240.000- 150.000 0 (0) 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen ERLÄUTERUNGEN 7.55200004 8 Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken, verzögerter Mittelabfluss 141 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen 7 760 5530-760 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh. 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 (0) 16 aktivierte Eigenleistungen 37.000- 0 37.000- 0 (0) 17 Saldo gesamt 37.000- 0 37.000- 0 (0) ERLÄUTERUNGEN 7.55300004 142 16 Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedhof, Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement Nachtragshaushaltsplan 2014 Budgetplan Ergebnishaushalt Allgemeine Finanzmittel 143 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzmittel 9 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 1 Steuern und ähnliche Abgaben 191.220.000 185.470.000 5.750.000 2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 51.250.000 45.050.000 6.200.000 9 Sonstige ordentliche Erträge 35.600.000 35.100.000 500.000 278.070.000 265.620.000 12.450.000 10 Ordentliche Erträge 4.200.000- 4.300.000- 100.000 16 Transferaufwendungen 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 63.700.000- 63.800.000- 100.000 18 Ordentliche Aufwendungen 67.900.000- 68.100.000- 200.000 19 Ordentliches Ergebnis 210.170.000 197.520.000 12.650.000 21 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 210.170.000 197.520.000 12.650.000 0 0 0 210.170.000 197.520.000 12.650.000 26 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 27 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 144 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzmittel Allgemeine Finanzmittel Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen 9 900 5350-900 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Ordentliche Erträge 18 Ordentliche Aufwendungen 19 Ordentliches Ergebnis 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 7.500.000 7.000.000 500.000 7.500.000 7.000.000 500.000 0 0 0 7.500.000 7.000.000 500.000 0 0 0 7.500.000 7.000.000 500.000 ERLÄUTERUNGEN 9 Konzessionsabgabe der SWU GmbH, Abrechnung 2013 (+166 T€), Anpassung Abschlagzahlung (+334 T€) 145 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzmittel Allgemeine Finanzmittel Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 9 900 6110-900 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 1 Steuern und ähnliche Abgaben 191.220.000 185.470.000 5.750.000 51.250.000 45.050.000 6.200.000 10 Ordentliche Erträge 242.470.000 230.520.000 11.950.000 16 Transferaufwendungen 63.700.000- 63.800.000- 100.000 18 Ordentliche Aufwendungen 63.700.000- 63.800.000- 100.000 19 Ordentliches Ergebnis 178.770.000 166.720.000 12.050.000 0 0 0 178.770.000 166.720.000 12.050.000 2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss ERLÄUTERUNGEN Der Nachtragsansatz setzt sich wie folgt zusammen: 1 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Familienleistungsausgleich Gesamt Nachtrag 2014 150.000 24.600.000 89.000.000 58.800.000 10.600.000 3.000.000 270.000 4.800.000 191.220.000 Ansatz 2014 150.000 24.350.000 89.000.000 54.000.000 10.600.000 2.300.000 270.000 4.800.000 185.470.000 Mehr/Weniger 2014 0 +250.000 0 +4.800.000 0 +700.000 0 0 +5.750.000 Nachtrag 2014 23.000.000 14.000.000 6.000.000 2.250.000 6.000.000 51.250.000 Ansatz 2014 21.500.000 11.800.000 4.500.000 2.250.000 5.000.000 45.050.000 Mehr/Weniger 2014 +1.500.000 +2.200.000 +1.500.000 0 +1.000.000 +6.200.000 Nachtrag 2014 -17.100.000 -45.400.000 -600.000 -600.000 63.700.000 Ansatz 2014 -17.100.000 -45.500.000 -600.000 -600.000 63.800.000 Mehr/Weniger 2014 0 +100.000 0 0 100.000 2 Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse Kommunale Investitionspauschale Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer Gesamt 16 Gewerbesteuerumlage FAG-Umlagen an das Land Umlage KVJS (früher LWV) Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG) Gesamt 146 Nachtragshaushaltsplan 2014 Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzmittel Allgemeine Finanzmittel Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9 900 6120-900 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR 1 2 3 10 Ordentliche Erträge 0 0 0 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.200.000- 4.300.000- 100.000 18 Ordentliche Aufwendungen 4.200.000- 4.300.000- 100.000 19 Ordentliches Ergebnis 4.200.000- 4.300.000- 100.000 39 kalkulatorisches Ergebnis 40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 0 0 0 4.200.000- 4.300.000- 100.000 ERLÄUTERUNGEN 15 Weniger Zinsaufwand wegen späterer Kreditaufnahme 147 148 Nachtragshaushaltsplan 2014 Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen Allgemeine Finanzmittel 149 Nachtragshaushaltsplan 2014 Investitionsmaßnahmen Allgemeine Finanzmittel Allgemeine Finanzmittel Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9 900 6120-900 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz neu Ansatz bisher Mehr/Weniger Verpfl. Erm. (bisher) EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3.61201: Planung Kredite 6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 (0) 13 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 (0) 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 (0) 17 Saldo gesamt 0 0 0 0 (0) 18 Saldo Kredite 10.000.000- 9.000.000- 1.000.000- 0 (0) 10.000.000- 9.000.000- 1.000.000- 0 (0) 79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit ERLÄUTERUNGEN 3.61201 18 150 Sondertilgungen von Darlehen Nachtragshaushaltsplan 2014 ANLAGEN zum Nachtragsplan 151 Nachtragshaushaltsplan 2014 1. Gesamtübersicht Voraussichtlich fällige Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015 in T€ 2017 in T€ 2013 5.215 0 0 2014 15.069 8.797 560 20.284 8.797 560 0 11.400 10.800 Summe Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen 2. 2016 in T€ Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2013 Produktgr.: 5410-750 5410-750 5410-750 Summe Projekt: 7.54100006 7.54100010 7.54100021 Vorhaben Ausbau Stelzenäcker / K9911 Sanierung Beringerbrücke Karlstraße, Neugestaltung Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014 Produktgr.: 2610-540 211001-610 2130-610 21200307 3140-620 5410-750 5410-750 5410-750 5410-750 5410-750 5410-750 5410-750 5410-750 5410-750 5410-750 5410-750 5410-751 5410-751 5410-751 5460-750 5460-750 5470-750 5510-750 5510-750 5510-750 5510-750 5510-751 Summe Projekt: 7.26100001 7.21100105 7.21300007 7.21200001 7.31400004 7-54100002 7.54100003 7.54100006 7.54100007 7.54100010 7.54100013 7.54100014 7.54100016 7.54100020 7.54100021 7.54100039 7.54108999.02 7.54108999.03 7.54108999.04 775054600100 775054600100 7.54700002 7.55100001 7.55100003 7.55100008 775055100090 7.54108999.01 152 Vorhaben: Generalsanierung Theater Schule mit Kita in Unterweiler Erweiterung Friedrich-List-Schule Hans-Lebrecht-Schule, Neubau Weitere Wohncont. f. Flüchtlingsunt. Verb.-Str. zwischen L260-Wibl.-Ring Fußgängerunterführung Neue Straße Ausbau Stelzenäcker/K9911 Radweg Böfinger Steige Sanierung Beringerbrücke Neuordnung OD Jungingen Anschluss A8, Verläng. Eiselauer Weg Ausbau Mittlerer Ring Frauenstraße 2, BA Süd Karlstraße, Neugestaltung City-Bahnhof Gemeindestraßen - Erschließung Verkehrsgrün - Erschließung Straßenbeleuchtung - Erschließung Parkierungseinrichtungen (78730010) Parkierungseinrichtungen (78730020) Modernisierung von Haltestellen Bürgerpark Oberer Eselsberg Grünstreifen Blau - Weststadt Skatepark Umbau, Ergänzung von Spielgeräten Öffentl. Grün - Erschließung Gesamtsumme in T€ 737 878 3.600 5.215 Gesamtsumme in T€ 300 200 300 300 863 3.460 350 600 570 100 560 4.699 1.000 1.033 5.600 250 2.315 150 200 160 120 400 148 23 220 155 350 24.426 Voraussichtlich fällige Ausgaben 2015 2016 2017 in T€ in T€ in T€ 737 878 3.600 5.215 0 0 0 0 0 0 0 0 Voraussichtlich fällige Ausgaben 2015 2016 2017 in T€ in T€ in T€ 300 200 300 300 863 1.400 350 600 370 100 410 1.150 1.000 845 2.600 250 2.315 150 200 80 60 400 148 23 150 155 350 15.069 0 0 0 0 0 1.500 0 0 200 0 150 3.549 0 188 3.000 0 0 0 0 80 60 0 0 0 70 0 0 8.797 0 0 0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560