Daten
Kommune
Ulm
Dateiname
Anlage 1_Nachtrag-Entwurf 2014.pdf
Größe
1,1 MB
Erstellt
12.10.15, 21:54
Aktualisiert
27.01.18, 10:13
Stichworte
Inhalt der Datei
Nachtragshaushaltsplan
2014
Entwurf
Anlage zu GD 930/14
Nachtragshaushaltsplan 2014
STADT ULM
Nachtragshaushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2014
INHALTSVERZEICHNIS
Nachtragshaushaltssatzung
Seite
3
Seite
5
Nachtragshaushalt
Seite
19
Gesamtergebnishaushalt
Seite
20
Gesamtfinanzhaushalt
Seite
21
Seite
25
- Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen
Bereich Zentrale Steuerung
Seite
31
- Ergebnishaushalt
Bereich Zentrale Dienste
Seite
35
Ergebnishaushalt
Seite
39
Seite
43
Seite
47
Seite
51
Seite
55
Seite
61
Seite
65
Seite
85
Seite
103
Seite
121
Vorbericht
Budgetpläne
Bereich Oberbürgermeister
- Ergebnishaushalt
-
- Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen
Bereich Bürgerdienste
Ergebnishaushalt
-
- Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Kultur
Ergebnishaushalt
-
- Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Bildung und Soziales
Ergebnishaushalt
-
- Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Ergebnishaushalt
-
- Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen
Allgemeine Finanzmittel
-
Ergebnishaushalt
Seite
143
-
Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen
Seite
149
Seite
152
Anlagen
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
2
Nachtragshaushaltsplan 2014
Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ulm
für das Haushaltsjahr 2014
Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
15. Oktober 2014 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 werden die voraussichtlich
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen
und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:
Ansatz bisher
Erhöhung
VermindeAnsatz neu
um
rung um
(+)
(-)
EUR
EUR
EUR
EUR
1.
Ergebnishaushalt
1.1
Ordentlichen Erträge
385.906.500
16.073.500
401.980.000
1.2
Ordentlichen Aufwendungen
-380.866.000
-10.618.700
-391.484.700
1.3
Ordentlichen Ergebnis
5.040.500
5.454.800
10.495.300
(Saldo aus 1.1 und 1.2)
1.4
Abdeckung von Fehlbeträgen aus
0
0
0
0
Vorjahren
1.5
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
0
0
0
0
(Saldo 1.3 und 1.4)
1.6
Außerordentl. Erträge
0
0
0
0
1.7
Außerordentl. Aufwendungen
0
0
0
0
1.8
Veranschlagtes Sonderergebnis
0
0
0
0
(Saldo aus 1.6 und 1.7)
1.9
Veranschlagtes Gesamtergebnis
5.040.500
5.454.800
10.495.300
(Summe 1.5 und 1.8)
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Finanzhaushalt
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Saldo aus 2.1 und 2.2
Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Veranschlagter
Finanzierungsmittelüber-schuss/bedarf aus Investitionstätigkeit
(Saldo aus 2.4 und 2.5)
Veranschlagter
Finanzierungsmittelüber-
353.228.150
15.237.000
368.465.150
-349.457.550
-10.342.900
-359.800.450
3.770.600
4.894.100
8.664.700
50.916.000
-14.768.300
36.147.700
-89.040.500
3.744.400
-85.296.100
-38.124.500
-11.023.900
-49.148.400
-11.023.900
-40.483.700
-34.353.900
4.894.100
3
Nachtragshaushaltsplan 2014
2.8
2.9
2.10
2.11
schuss/-bedarf aus
Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus 2.3 und 2.6)
Einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
Zahlungsmittelüberschuss aus
Finanzierungstätigkeit
Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands,
Saldo des Finanzhaushalts
(Saldo aus 2.7 und 2.10
0
0
0
-9.000.000
-1.000.000
-10.000.000
-9.000.000
-1.000.000
-10.000.000
-43.353.900
3.894.100
-11.023.900
0
-50.483.700
§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht geändert
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen,
die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von
bisher
auf
26.492.000 EUR
24.426.000 EUR
festgesetzt.
§ 4 Kassenkredite
Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.
§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze werden nicht geändert.
Ulm, 15. Oktober 2014
gez.
Ivo Gönner
Oberbürgermeister
4
Nachtragshaushaltsplan 2014
VORBERICHT
1.
Der Nachtragsplan
erhöht im Ergebnishaushalt
die ordentlichen Erträge um
16.073.500 €
auf
401.980.000
€
die ordentlichen Aufwendungen um
10.618.700 €
auf
391.484.700
€
14.768.300 €
auf
36.147.700
€
die Auszahlungen um
3.744.400 €
auf
85.296.100
€
vermindert die
Verpflichtungsermächtigungen um
2.066.000 €
auf
24.426.000 €
vermindert im Finanzhaushalt
die Einzahlungen um
vermindert im Finanzhaushalt
2.
ERGEBNISHAUSHALT
2.1
Erträge
Die Erträge des Ergebnishaushalts ändern sich wie folgt:
lfd. Ertragsart
Nr.
1
2
Neuer Ansatz
€
Steuern und ähnliche Abgaben
Bish. Ansatz
€
Veränderung
€
192.140.000
185.970.000
+6.170.000
30120000
Grundsteuer B
24.600.000
24.350.000
+250.000
30210000
Gemeindeanteil Einkommensteuer
58.800.000
54.000.000
+4.800.000
30310000
Vergnügungssteuer
3.000.000
2.300.000
+700.000
30521000
Leistungen wg.d.Umsetzung
GS.Arbeitssuchende
920.000
500.000
+420.000
100.000.250
93.429.750
+6.570.500
Lfd. Zuwendungen (Zuweisungen/Zuschüsse)
31110020
Schlüsselzuweisung nach mang.
Steuerkraft
23.000.000
21.500.000
+1.500.000
31110030
Schlüsselzuweisungen an der
Stadtkreisschlüsselmasse
14.000.000
11.800.000
+2.200.000
5
Nachtragshaushaltsplan 2014
31110040
Komm. Investitionspauschale
6.000.000
4.500.000
+1.500.000
31410000
Zuweisungen/Zuschüsse vom Land
36.666.000
36.736.000
-70.000
31419000
Soziallastenausgleich
1.700.000
1.500.000
+200.000
31510000
Grunderwerbsteuer
6.000.000
5.000.000
+1.000.000
31610000
Auflösung von Zuweisungen/
Zuschüssen
5.907.450
5.246.950
+660.500
31911110
Leistung für die Umsetzung der
Grundsicherung für Arbeit
4.080.000
4.500.000
-420.000
4.610.000
4.660.000
-50.000
3
Sonstige Transfererträge
4
Gebühren und ähnliche Abgaben
24.641.700
24.641.700
0
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
20.612.050
20.453.050
+159.000
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
15.499.100
12.951.100
+2.548.000
7
Finanzerträge
3.030.100
3.030.100
0
8
Aktivierte Eigenleistungen
1.107.400
931.400
+176.000
9
Sonstige ordentliche Erträge
40.339.400
39.839.400
+500.000
401.980.000
385.906.500
+16.073.500
Ordentliche Erträge
30120000
Grundsteuer
Fortschreibung der Einheitswerte für die laufende Bautätigkeit.
30210000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2014 ergeben sich Mehrerträge (Erlass Land
vom 16.05.2014).
30310000
Vergnügungssteuer
Mehrerträge bei den Geldspielgeräten
30521000
Leistungen wg.d.Umsetzung GS.Arbeitssuchende
Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG II-Empfänger
31110020/ Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft / Schlüsselzuweisungen an der
31110030/ Stadtkreisschlüsselmasse / Komm. Investitionspauschale
31110040
Nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom November 2013 / Mai 2014 und der allgemeinen
Steuereinnahmeentwicklung ist bei den Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs mit
Mehrerträgen zu rechnen. Hauptursächlich dafür ist die derzeitige konjunkturelle Entwicklung.
6
Nachtragshaushaltsplan 2014
31410000
31419000
Zuweisungen/Zuschüsse vom Land
Folgende Änderungen sind zu erwarten:
Wenigererträge Sachkostenbeiträge Schulen
-70.000 €
Mehrerträge Soziallastenausgleich
+200.000 €
zusammen
+130.000 €
31510000
Grunderwerbsteueraufkommen
Mehrerträge auf Grund starkem Grundstücksverkehr
31610000
Auflösung von Zuweisungen/ Zuschüssen
Anpassung an Entwicklung
31911110
Leistung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeit
Wegen der Revision im Bereich Bildung und Teilhabe und Kosten der Unterkunft ergeben sich
Wenigererstattungen.
321*-323*
Sonstige Transfererträge
Anpassung an Entwicklung bei der Kriegsopferfürsorge, Rückgang der Fallzahlen
341*
-50.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Folgende Änderungen sind zu erwarten:
Mehrerträge bei den Nutzungsentgelten für Schulräume
+82.500 €
Mehrerträge für Abgabe von Speisen an Dritte - Ganztagesschule
+75.000 €
Mehrertrag Miet- und Pachterlöse bei der Ganztagesbetreuung
zusammen
348*
+1.500 €
+159.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlage
Folgende Änderungen sind zu erwarten:
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule/KiGa - Abrechnung mit Mitträgern
Anpassung an Entwicklung bei der Kriegsopferfürsorge, Rückgang der Fallzahlen
Hilfen für Flüchtlinge - Mehrerträge wegen Fallzunahme
Grundsicherung - höhere Bundesbeteiligung
Jugendhilfeleistungen - Mehrerträge wegen Zunahme minderj. Flüchtlinge
zusammen
+198.000 €
-50.000 €
+700.000 €
+1.000.000 €
+700.000 €
+2.548.000 €
7
Nachtragshaushaltsplan 2014
37110000
Aktivierte Eigenleistungen
Fortschreibung beim Gebäudemanagement
35110000
Konzessionsabgaben
Nachzahlung der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH aufgrund Abrechnung 2013 (+166.000 €) und
Anpassung der Abschlagszahlungen 2014 (+334.000 €).
2.2
Aufwendungen
Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts ändern sich wie folgt:
lfd. Aufwandsart
Nr.
1 Personal-/Versorgungsaufwendungen
2 Versorgungsaufwendungen
3 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Neuer Ansatz
€
Bish. Ansatz
€
Veränderung
€
108.758.950
107.985.050
+773.900
50.000
50.000
0
67.222.193
63.061.893
+4.160.300
226.96.450
20.789.450
+1.907.000
421*
Unterhalt der Grundstücke
422*
Einrichtung
2.493.440
2.158.640
+334.800
423*
Mieten und Pachten
2.356.865
2.263.265
+93.600
424*
Bewirtschaftung der Grundstücke
13.592.208
12.640.608
+951.600
26.083.230
25.209.930
+873.300
31.684.250
31.408.450
+275.800
4.200.000
4.300.000
-100.000
164.906.130
159.995.130
+4.911.000
426 / 427 / Weitere Verwaltungs- und Betriebs428 / 429
aufwendungen
3 Planmäßige Abschreibungen
4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
5 Transferaufwendungen
431*
Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke
34.812.130
32.861.130
+1.951.000
433*
Sozialtransferaufwendungen
66.383.000
63.323.000
+3.060.000
43710000
FAG-Umlage an das Land
45.400.000
45.500.000
-100.000
14.663.177
14.065.477
+597.700
6 Sonstige ordentliche Aufwendungen
8
Nachtragshaushaltsplan 2014
442*
Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
3.286.100
3.236.100
+50.000
443*
Geschäftsaufwendungen
5.773.277
5.642.777
+130.500
444*
Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle, Sonderabgaben
1.704.900
1.287.700
+417.200
391.484.700
380.866.000
+10.618.700
Ordentliche Aufwendungen
40*
Personalaufwendungen
Es ergeben sich folgende Änderungen:
Mehrbelastung aufgrund der Tarifabschlüsse 2014
Projekt Internationale Stadt, GR-Beschluss 19.02.2014
Fortschreibung Verlässliche Grundschule
Fortschreibung Ganztagesbetreuung
zusammen
421*
+644.900 €
+40.000 €
+117.000 €
-28.000 €
+773.900 €
Unterhaltung der Grundstücke
Es ergeben sich folgende Änderungen:
Sondermittel für die Ortverwaltungen für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen
+182.000 €
Ganztagesbetreuung, Unterhaltsmaßnahmen Mensa am Kuhberg
+30.000 €
Tiergarten - Unterhaltsmaßnahmen zur Wahrung Verkehrssicherheit
+55.000 €
Sanierung Alter Friedhof, Umschichtung vom Finanzhaushalt, FBA-Beschluss
08.04.2014
+71.000 €
Unterhaltung der Gebäude - Zusätzliche Mittel
+1.569.000 €
zusammen
+1.907.000 €
422*
Einrichtung
Es ergeben sich folgende Änderungen:
Einrichtung, Geräte für "Task Force Linie 2"
+24.800 €
Sanierung Saalbestuhlung im CCU, FBA-Beschluss 10.07.2014
+310.000 €
zusammen
+334.800 €
9
Nachtragshaushaltsplan 2014
423*
Mieten und Pachten
Es ergeben sich folgende Änderungen:
Zusätzlicher Bedarf für neue Liegenschaften
+78.600 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen
+15.000 €
zusammen
+93.600 €
424*
Bewirtschaftung der Grundstücke
Es ergeben sich folgende Änderungen:
Zusätzlicher Bedarf für neue Liegenschaften
+677.600 €
Ehem. Klinikum Safranberg, Kosten für lfd. Betrieb
+270.000 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen
zusammen
426*/427*/
428*/429*
+4.000 €
+951.600 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es ergeben sich folgende Änderungen:
Hardware für "Task Force Linie 2"
+4.800 €
Fortschreibung Verlässliche Grundschule, Mehraufwendungen
+295.000 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen, Mehraufwendungen
+152.000 €
Ideenwettbewerb Ulmer Museum, FBA-Beschluss 27.06.2014
+70.000 €
Münsterjubiläum-Vorlaufkosten, GR-Beschluss vom 19.02.2014
+60.000 €
Einführung Sozialticket, FBA-Beschluss vom 19.03.2014
+143.500 €
Projekt Stadtquartier Hindenburgkaserne, FBA Beschluss 06.05.2014
+34.000 €
Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept - Regionales Konzept, FBA-Beschluss
18.03.2014
+91.000 €
Tiergarten, Planung und Umsetzung eines Werbungskonzepts
+23.000 €
zusammen
431*
+873.300 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Es ergeben sich folgende Änderungen:
Fortschreibung Verlässliche Grundschule
+15.000 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen
-99.500 €
10
Nachtragshaushaltsplan 2014
Erhöhung Zuschuss der Kinder-Jugendsportförderung, FBA-Beschluss
09.07.2014
+70.000 €
Erhöhung Zuschuss an Volkshochschule (Finanzierung erfolgt über
Mehrerträge Nutzungsentgelte 341* )
+82.500 €
Zuschuss für Unterhaltsmaßnahmen am Ulmer Münster, Umschichtung vom
Finanzhaushalt, Projekt 7.52300001
Kapitalzuschuss Tarifgemeinschaft ÖPNV, Umschichtung vom Finanzhaushalt,
Auftrag 775054700090
+105.000 €
+1.528.000 €
Zuschüsse für Lärmschutzmaßnahmen, Umschichtung vom Finanzhauhalt,
Projekt 7.54100026
zusammen
433*
+250.000 €
+1.951.000 €
Sozialtransferaufwendungen
Es ergeben sich folgende Änderungen:
Anpassung an Entwicklung bei der Kriegsopferfürsorge, Rückgang der
Fallzahlen
-100.000 €
Soziale Hilfen - Mehraufwendungen wegen Fallzahlenzunahme
+1.560.000 €
Hilfen für Flüchtlinge, Mehraufwendungen wegen Fallzahlenzunahme
+1.300.000 €
Jugendhilfe, Mehrbedarf wegen Zunahme minderjähriger Flüchtlinge
zusammen
+300.000 €
+3.060.000 €
43710000 Finanzausgleichsumlage
Wenigeraufwand
442*
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen
443*
-100.000 €
+50.000 €
Geschäftsaufwendungen
Es ergeben sich folgende Änderungen:
Geschäftsaufwendungen; Projekte "Internationale Stadt", GR-Beschluss
19.02.2014
Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen
zusammen
444*
+115.500 €
+15.000 €
+130.500 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
Ertragssteuern aus dem Abschluss BgA Städtische Hallen, Eilentscheidung OB
23.07.2014
+417.200 €
11
Nachtragshaushaltsplan 2014
2.3 Zusammenfassung
Der Ergebnishaushalt schließt ab
mit einer Erhöhung der Ertragssätze von
16.073.500 €
und einer Erhöhung der Aufwendungssätze von
10.618.700 €
Das veranschlagte Gesamtergebnis erhöht sich um
3.
5.454.800 €
FINANZHAUSHALT
3.1 Einzahlungen
Die Einzahlungen des Finanzhaushalts werden wie folgt fortgeschrieben:
lfd. Einzahlungsart
Nr.
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
68110000
Investitionszuweis. vom Land
68120000
Investitionszuweis. von Kommunen
68150000
Neuer Ansatz
€
Bish. Ansatz
€
10.194.700
9.963.000
Veränderung
€
+231.700
9.967.700
9.112.000
+856,700
10.000
162.000
-152.000
Investitionszuweis. von verb.
Unt.,Bet.,Son.
200.000
672.000
-472.000
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
15.009.000
30.009.000
-15.000.000
15.000.000
30.000.000
-15.000.000
25.203.700
39.972.000
-14.768.300
68210000
Veräußerung von Grundstücken und
Gebäuden
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
681*
Investitionszuweisungen
Folgende Änderungen werden erwartet (entsprechend dem Baufortschritt):
Neubau Turnhalle Kepler-Humboldt-Gym., Maßnahme nicht zuschussfähig
Ausbauoffensive U3 Kita - Landeszuschuss
KiTa, 5Gr. Einbau,Elisa-Stift, Frdstr.39 - Landeszuschusses in 2015
KiGa, 4 Gr. Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ) - Teilzuschuss bereits 2013
Modernisierung Donauerlebnisbad, Abrechnung mit Stadt Neu-Ulm entsprechend
Baufortschritt
12
-500.000 €
+1.661.700 €
-175.000 €
-28.000 €
-152.000 €
Nachtragshaushaltsplan 2014
Sanierung Weststadt II, verzögerte Auszahlung von Fördermitteln
-180.000 €
Sanierung Dichterviertel, verzögerte Auszahlung von Fördermitteln
-240.000 €
Lärmschutzprogramm, Zuschuss von der Sanierungstreuhand entfällt
-472.000 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung - Landeszuschuss
+87.000 €
Grünstreifen Blau - Weststadt, Landeszuschuss
+230.000 €
zusammen
+231.700 €
68210000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Verzögerung bei der Grundstücksäußerung "Sedelhöfe"
3.2 Auszahlungen
Die Auszahlungen des Finanzhaushaushalts sind wie folgt fortzuschreiben:
lfd. Auszahlungsart
Nr.
1 Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken
782*
Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
2 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Neuer Ansatz
€
Bish. Ansatz
€
Veränderung
€
11.730.000
12.000.000
-270.000
11.730.000
12.000.000
-270.000
50.413.800
50.219.800
+194.000
7871*
Hochbaumaßnahmen
27.665.500
25.683.500
+1.982.000
7872*
Tiefbaumaßnahmen
18.602.000
20.514.000
-1.912.000
7873*
Sonstige Baumaßnahmen
4.146.300
4.022.300
+124.000
4.706.300
4.851.700
-145.400
4.706.300
4.851.700
-145.400
13.070.000
14.598.000
-1.528.000
10.000.000
11.528.000
-1.528.000
5.376.000
7.371.000
-1.995.000
5.376.000
7.371.000
-1.995.000
85.296.100
89.040.500
-3.744.400
3 Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
783*
Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
4 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
784*
Erwerb sonstiger Anteilsrechte an
verbundenen Unternehmen
5 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
781*
Investitionsförderungsmaßnahmen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
13
Nachtragshaushaltsplan 2014
7821*
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Aufwand für den lfd. Betrieb des ehem. Klinikum Safranberg, Umschichtung in den
Ergebnishaushalt
787*
Baumaßnahmen
1. Neue Maßnahmen
.
7.21000309
Adalbert Stifter Schule Innensani. Bau 2, FBA-Beschluss vom
08.04.2014
+740.000 €
7.42410001
BSA Böfingen, Umbau Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz,
FBA-Beschluss 19.03.2014
+500.000 €
7.31400003
Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen, FBA
Beschluss 13.05.2014
+470.000 €
7.31400004
Weitere Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen
+200.000 €
7.54100038
Sanierung Blaubeurer Straße, Finanzierung erfolgt über
Straßenerschließung, FBA-Beschluss 18.03.2014
+900.000 €
zusammen
+2.810.000 €
2. Erhöhung der Bauraten (schnellerer Mittelabfluss, Kostenfortschreibungen)
7.12210001
Modernisierung Sattlergasse, Planungsrate für Umbau
Familienbildungsstätte
+50.000 €
7.21100105
Schule mit Kita in Unterweiler, Erhöhung Planungsrate
+100.000 €
7.21100304
A,-Stifter-Schule, San. Lehrschwimmbecken Mittelumschichtung vom Projekt 7.21100308 - FBA-Beschluss
08.04.2014
7.21300002
Erweiterung Schulzentrum Kuhberg, Kostenfortschreibung,
FBA-Beschluss 15.07.2014
+235.000 €
7.21300004
Sanierung Kornhausplatz, Kostenfortschreibung, FBABeschluss 15.07.2014
+180.000 €
7.21300006
Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg, Kostenfortschreibung
(+569 T€) , FBA-Beschluss 15.07.2014, Reduzierung Ansatz
um Vorgriff 2013 (-554 T€)
7.21300007
Erweiterung Fried.-List-Schule, Kostenfortscheibung
+614.000 €
7.36500109
Ausbauoffensive U3 KiTa, Kostenfortschreibung (1.447 T€)
und Reduzierung Ansatz um Vorgriff 2013 (470 T€), GRBeschluss 19.02.2014
+977.000 €
7.12600004
Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen, Erhöhung Planrate
+100.000 €
7.54100002
Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring, Planungsrate
+200.000 €
14
+60.000 €
+15.000 €
Nachtragshaushaltsplan 2014
7.54100003
Fußgängerunterführung Neue Straße, 2 BA, Baufortschritt
schneller als geplant
+100.000 €
7.54100039
City-Bahnhof, Planungsrate
+300.000 €
7.55100009
Sanierung Spielplatz Karlsplatz, Kostenfortschreibung,
Sachentscheid vom 08.04.2014
+40.000 €
775055100090
Öffentliches Grün, Beschaffung von Bänken, Mülleimern u. a.
+55.000 €
775055100090
Spielplätze, 3. BA Spielplatz "Tannenplatz Mitte"
+40.000 €
zusammen
+3.066.000 €
3. Reduzierung / Umschichtungen von Bauraten
7.12200002
Neubau Verwaltungszentrum BD, Mittelabfluss geringer als
geplant
-250.000 €
7.25200002
Ulmer Museum, Erweiterung und Sanierung - verzögerter
Abfluss der Planungsmittel
-100.000 €
7.11120005.42
Schulverwaltungsprogramm ASV, Software und Vernetzung,
Ausführung 2015
-80.000 €
7.21100302
A,-Stifter-Schule Teilsan. Bau 2, Abwicklung Innensanierung
über Projekt 7.21100309
-450.000 €
7.21100308
M.-Schaffner-Schule, San. Lehrschwimmbecken Mittelumschichtung an Projekt 7.21100304 - FBA-Beschluss
08.04.2014
-99.000 €
7.21300005
Sanierung Schulzentrum Kuhberg, verzögerter Mittelabfluss
-800.000 €
7.36500103
Bildungshaus Eselsberg - Reduzierung Ansatz um Vorgriff
2013
7.54100006
Ausbau Stelzenäcker, Kosteneinsparung
-400.000 €
7.54100014
Anschluss A8 -Eiselauer Weg, verzögerter Mittelabfluss
-300.000 €
7.54100015
San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt., Reduzierung
Ansatz um Vorgriff 2013
7.54108023.02
Straßenerschließung, Finanzierung Sanierung Blaubeurer
Straße, FBA-Beschluss 18.03.2014
-900.000 €
7:54600001
Sanierung Tiefgarage Kornhaus, Einsparung
-200.000 €
7.54700002
Modernisierung von Haltestellen, verzög. Mittelabfluss
-140.000 €
7.55100003
Grünstreifen Blau - Weststadt, Einsparung
-70.000 €
7.55100007
Sanierung Alter Friedhof, Umschichtung in ErgHH,
L775055100100, FBA-Beschluss vom 08.04.2014
-71.000 €
-60.000 €
-1.612.000 €
15
Nachtragshaushaltsplan 2014
7.55200004
Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken, verzögerter
Mittelabfluss
zusammen
-150.000 €
-5.682.000 €
Zusammenfassung
Erhöhung der Auszahlungen
1.
Neue Maßnahmen
+2.810.000 €
2.
Erhöhung der Bauraten
+3.066.000 €
3.
Reduzierung der Bauraten / Umschichtungen
-5.682.000 €
4.
Insgesamt = Nettoerhöhung
783*
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
+194.000 €
Folgende Änderungen werden erwartet:
IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteil., Hard- und Software, Ausführung 2015
-80.500 €
Schulverwaltungsprogramm ASV, Software, Ausführung 2015
-15.000 €
Ganztagesbetreuung, Umbau Schulküche zur Mensa Schaffner-GS/v.-EnsingenGMS (90 T€), Umbau Küche Eichenplatz-GS (15 T€)
+105.000 €
Einrichtung der Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen, FBA
Beschluss 13.05.2014
+13.000 €
E-Vergabe, Hard- und Software, Ausführung 2015
-34.900 €
Medien- u. Kommunikationsplattform der Feuerwehr, Hard- und Software,
Ausführung 2015
Ertüchtigung Tiergarten - Planungsrate
zusammen
78430000
+25.000 €
-145.400 €
Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen
Kapitalzuschuss Tarifgemeinschaft ÖPNV, Umschichtung in den
Ergebnishaushalt
781*
-158.000 €
-1.528.000 €
Investitionsförderungsmaßnahmen
Folgende Änderungen werden erwartet:
Investitionszuschuss zu vorbereiteten Maßnahmen zur Klimatisierung von
Räumlichkeiten der HfG-Stiftung, FBA-Beschluss vom 27.09.2013
16
+81.800 €
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionszuschuss für Umbau u. Erweit. St. Hildegard-Schule,
Zuschussanforderung entsprechend Baufortschritt
-400.000 €
Investive Sportförderung, Finanzierung Kunstrasenplatz BSA Böfingen, FBABeschluss 19.03.2014
-540.000 €
Zuschuss für Unterhaltsmaßnahm. am Ulmer Münster, Umschichtung In ErgHH
-105.000 €
Sanierung Weststadt II, Wenigerbedarf
-300.000 €
Sanierung Oberer Kuhberg, Finanzierung Investitionszuschuss zu vorbereiteten
Maßnahmen zur Klimatisierung von Räumlichkeiten der HfG-Stiftung, FBABeschluss vom 27.09.2013
-81.800 €
Sanierung Dichterviertel, Wenigerbedarf
-400.000 €
Zuschüsse für das Lärmschutzprogramm werden im Ergebnishaushalt
abgewickelt
-250.000 €
zusammen
-1.995.000 €
Ulm, im September 2014
Bürgermeisteramt
In Vertretung
gez. Gunter Czisch
Erster Bürgermeister
17
18
Nachtragshaushaltsplan 2014
Nachtragshaushalt
Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
19
Nachtragshaushaltsplan 2014
Gesamtergebnishaushalt
Nachtrag Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)
lfd.
Nr.
Gesamtergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
1 Steuern und ähnliche Abgaben
192.140.000
185.970.000
6.170.000
2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und
Zuschüsse)
100.000.250
93.429.750
6.570.500
4.610.000
4.660.000
50.000-
3 Sonstige Transfererträge
4 Gebühren und ähnliche Abgaben
24.641.700
24.641.700
0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
20.612.050
20.453.050
159.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
15.499.100
12.951.100
2.548.000
7 Zinsen und ähnliche Erträge
3.030.100
3.030.100
0
8 Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
1.107.400
931.400
176.000
40.339.400
39.839.400
500.000
401.980.000
385.906.500
16.073.500
108.758.950-
107.985.050-
773.900-
50.000-
50.000-
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
67.222.193-
63.061.893-
4.160.300-
14 Planmäßige Abschreibungen
31.684.250-
31.408.450-
275.800-
4.200.000-
4.300.000-
100.000
164.906.130-
159.995.130-
4.911.000-
9 Sonstige ordentliche Erträge
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16 Transferaufwendungen
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliche Aufwendungen
19 Ordentliches Ergebnis
20 Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren
21 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
14.663.177-
14.065.477-
597.700-
391.484.700-
380.866.000-
10.618.700-
10.495.300
5.040.500
5.454.800
0
0
0
10.495.300
5.040.500
5.454.800
22 Voraussichtliche außerordentliche Erträge
0
0
0
23 Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
24 Veranschlagtes Sonderergebnis
0
0
0
25 Veranschlagtes Gesamtergebnis
10.495.300
5.040.500
5.454.800
20
Nachtragshaushaltsplan 2014
Gesamtfinanzhaushalt
Nachtrag Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)
lfd.
Nr.
Gesamtfinanzhaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
1 Ergebniswirksame Einzahlungen des
Ergebnishaushalts
368.465.150
353.228.150
15.237.000
2 Ergebniswirksame Auszahlungen des
Ergebnishaushalts
359.800.450-
349.457.550-
10.342.900-
8.664.700
3.770.600
4.894.100
10.194.700
9.963.000
231.700
4.235.000
4.235.000
0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
15.009.000
30.009.000
15.000.000-
7 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0
0
0
3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
5 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl.
Entgelten für Investitionstätigkeit
8 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
6.709.000
6.709.000
0
36.147.700
50.916.000
14.768.300-
10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
11.730.000-
12.000.000-
270.000
11 Auszahlungen für Baumaßnahmen
50.413.800-
50.219.800-
194.000-
4.706.300-
4.851.700-
145.400
13.070.000-
14.598.000-
1.528.000
5.376.000-
7.371.000-
1.995.000
0
0
0
16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
85.296.100-
89.040.500-
3.744.400
17 Saldo aus Investitionstätigkeit
49.148.400-
38.124.500-
11.023.900-
18 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag
40.483.700-
34.353.900-
6.129.800-
19 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten,
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren
Darlehen für Investitionen
0
0
0
20 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten,
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren
Darlehen für Investitionen
10.000.000-
9.000.000-
1.000.000-
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit
10.000.000-
9.000.000-
1.000.000-
22 Finanzierungsmittelbestand
50.483.700-
43.353.900-
7.129.800-
9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
14 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
15 Auszahlungen für sonstige Investitionen
Verfügbare Liquide Mittel
Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen
Auflösung Rücklage WIP
Auflösung Rücklage Verkehrsentwicklung
Auflösung Rücklage Reduzierung Neuverschuldung
26.500.000
2.000.000
10.000.000
11.983.700
26.500.000
2.000.000
10.000.000
4.853.900
Summe Auflösungen
50.483.700
43.353.900
0
0
Verbleibender Finanzierungsmittelbestand
21
22
Nachtragshaushaltsplan 2014
Budgetpläne
23
24
Nachtragshaushaltsplan 2014
Budgetplan Ergebnishaushalt
Oberbürgermeister
25
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Bereich Oberbürgermeister
1
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
11 Personalaufwendungen
6.646.400-
6.580.400-
66.000-
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.044.535-
2.444.535-
600.000-
14 Planmäßige Abschreibungen
1.539.350-
1.348.150-
191.200-
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.994.488-
1.461.788-
532.700-
18 Ordentliche Aufwendungen
13.224.772-
11.834.872-
1.389.900-
19 Ordentliches Ergebnis
13.224.772-
11.834.872-
1.389.900-
21 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis
13.224.772-
11.834.872-
1.389.900-
24 Kalkulatorische Kosten
11.069.900-
11.360.700-
290.800
26 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11.069.900-
11.360.700-
290.800
27 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder
-überschuss
24.294.672-
23.195.572-
1.099.100-
26
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Bereich Oberbürgermeister
Zentralstelle
Europabüro / Internationale Stadt
1
130
1114-130
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
11 Personalaufwendungen
338.107-
298.107-
40.000-
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
141.588-
26.088-
115.500-
18 Ordentliche Aufwendungen
479.695-
324.195-
155.500-
19 Ordentliches Ergebnis
479.695-
324.195-
155.500-
0
0
0
479.695-
324.195-
155.500-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
ERLÄUTERUNGEN
11
Personalaufwand, Projekte "Internationale Stadt", GR-Beschluss 19.02.2014 (GD 058/14)
17
Geschäftsaufwendungen; Projekte "Internationale Stadt", GR-Beschluss 19.02.2014 (GD 058/14)
27
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen
1
160
1133-160
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
992.405-
722.405-
270.000-
14 Planmäßige Abschreibungen
488.113-
296.913-
191.200-
18 Ordentliche Aufwendungen
1.480.518-
1.019.318-
461.200-
19 Ordentliches Ergebnis
1.480.518-
1.019.318-
461.200-
37 Kalkulatorische Kosten
6.168.209-
6.266.309-
98.100
39 kalkulatorisches Ergebnis
6.168.209-
6.266.309-
98.100
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
7.648.727-
7.285.627-
363.100-
ERLÄUTERUNGEN
13
Kosten des lfd. Betriebs am ehem. Klinikum Safranberg, Finanzierung erfolgt aus Allg. Grundvermögen (siehe
FinHH 7.11330001.01)
14
Fortschreibung der Vermögensbewertung insbesondere durch Ankauf Grundvermögen
37
Anpassung an Entwicklung
28
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen
1
160
5750-160
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
1.016.430-
686.430-
330.000-
422.100-
4.900-
417.200-
18 Ordentliche Aufwendungen
1.438.530-
691.330-
747.200-
19 Ordentliches Ergebnis
1.438.530-
691.330-
747.200-
37 Kalkulatorische Kosten
3.645.900-
3.838.600-
192.700
39 kalkulatorisches Ergebnis
3.645.900-
3.838.600-
192.700
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
5.084.430-
4.529.930-
554.500-
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
ERLÄUTERUNGEN
13
Sanierung der bestehenden Saalbestuhlung im CCU, HA-Beschluss 10.07.2014 (GD236/14)
17
Ertragssteuern aus dem Abschluss BgA Städtische Hallen, Eilentscheidung OB 23.07.2014
37
Anpassung an Entwicklung
29
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Bereich Oberbürgermeister
Bereichsleitung Oberbürgermeister
Allg. Finanzwirtschaft Bereich OB
1
100
6120-199
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
11 Personalaufwendungen
72.000-
46.000-
26.000-
18 Ordentliche Aufwendungen
72.000-
46.000-
26.000-
19 Ordentliches Ergebnis
72.000-
46.000-
26.000-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
ERLÄUTERUNGEN
11
Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung
30
0
0
0
72.000-
46.000-
26.000-
Nachtragshaushaltsplan 2014
Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen
Oberbürgermeister
31
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt
Bereich Oberbürgermeister
1
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
15.004.000
30.004.000
15.000.000-
6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
15.004.000
30.004.000
15.000.000-
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
11.730.000-
12.000.000-
270.000
11.730.000-
12.000.000-
270.000
3.274.000
18.004.000
14.730.000-
13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
32
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen
1
160
1133-160
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
15.000.000
30.000.000
15.000.000-
0
(0)
6 Summe Einzahlungen
15.000.000
30.000.000
15.000.000-
0
(0)
7 Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
11.730.000-
12.000.000-
270.000
0
(0)
11.730.000-
12.000.000-
270.000
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
3.270.000
18.000.000
14.730.000-
0
(0)
17 Saldo gesamt
3.270.000
18.000.000
14.730.000-
0
(0)
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt
Ulm
13 Summe Auszahlungen
ERLÄUTERUNGEN
7.11330001
3
Verzögerung bei der Grundstücksveräußerung "Sedelhöfe"
7
Kosten des lfd Betriebs des ehem. Klinikum Safranberg, Umschichtung in den
Ergebnishaushalt
33
34
Nachtragshaushaltsplan 2014
Budgetplan Ergebnishaushalt
Zentrale Steuerung
35
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Bereich Zentrale Steuerung
2
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
7.161.900-
7.127.800-
34.100-
14 Planmäßige Abschreibungen
857.300-
953.700-
96.400
18 Ordentliche Aufwendungen
8.019.200-
8.081.500-
62.300
19 Ordentliches Ergebnis
8.019.200-
8.081.500-
62.300
21 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis
8.019.200-
8.081.500-
62.300
0
0
0
8.019.200-
8.081.500-
62.300
11 Personalaufwendungen
26 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
27 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder
-überschuss
36
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Bereich Zentrale Steuerung
Team IT
EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)
2
240
11XX-240
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
14 Planmäßige Abschreibungen
838.000-
934.400-
96.400
18 Ordentliche Aufwendungen
838.000-
934.400-
96.400
19 Ordentliches Ergebnis
838.000-
934.400-
96.400
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
838.000-
934.400-
96.400
ERLÄUTERUNGEN
14
Anpassung an Entwicklung
37
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Bereich Zentrale Steuerung
Bereichsleitung Zentrale Steuerung
Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZS
2
200
6120-299
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
11 Personalaufwendungen
71.100-
37.000-
34.100-
18 Ordentliche Aufwendungen
71.100-
37.000-
34.100-
19 Ordentliches Ergebnis
71.100-
37.000-
34.100-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
ERLÄUTERUNGEN
11
Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung
38
0
0
0
71.100-
37.000-
34.100-
Nachtragshaushaltsplan 2014
Budgetplan Ergebnishaushalt
Zentrale Dienste
39
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Bereich Zentrale Dienste
3
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
11 Personalaufwendungen
3.280.000-
3.265.000-
15.000-
18 Ordentliche Aufwendungen
3.280.000-
3.265.000-
15.000-
19 Ordentliches Ergebnis
3.280.000-
3.265.000-
15.000-
21 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis
3.280.000-
3.265.000-
15.000-
0
0
0
3.280.000-
3.265.000-
15.000-
26 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
27 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder
-überschuss
40
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Bereich Zentrale Dienste
Bereichsleitung Zentrale Dienste
Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZD
3
300
6120-399
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
11 Personalaufwendungen
41.000-
26.000-
15.000-
18 Ordentliche Aufwendungen
41.000-
26.000-
15.000-
19 Ordentliches Ergebnis
41.000-
26.000-
15.000-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
41.000-
26.000-
15.000-
ERLÄUTERUNGEN
11
Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung
41
42
Nachtragshaushaltsplan 2014
Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen
Zentrale Dienste
43
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt
Bereich Zentrale Dienste
3
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
70.500-
151.000-
80.500
13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
70.500-
151.000-
80.500
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
70.500-
151.000-
80.500
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
44
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Personal
Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst
3
320
1121-322
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Sonstige Maßnahmen:
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
0
80.500-
80.500
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
0
80.500-
80.500
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
0
80.500-
80.500
0
(0)
17 Saldo gesamt
0
80.500-
80.500
0
(0)
ERLÄUTERUNGEN
Sonstige Maßnahmen
9
IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteilung, Hard- und Software, Ausführung erfolgt 2015
45
46
Nachtragshaushaltsplan 2014
Budgetplan Ergebnishaushalt
Bürgerdienste
47
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Bereich Bürgerdienste
4
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
11 Personalaufwendungen
9.958.300-
9.901.400-
56.900-
18 Ordentliche Aufwendungen
9.958.300-
9.901.400-
56.900-
19 Ordentliches Ergebnis
9.958.300-
9.901.400-
56.900-
21 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis
9.958.300-
9.901.400-
56.900-
0
0
0
9.958.300-
9.901.400-
56.900-
26 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
27 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder
-überschuss
48
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Bereich Bürgerdienste
Bereichsleitung Bürgerdienste
Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD
4
400
6120-499
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
11 Personalaufwendungen
140.900-
84.000-
56.900-
18 Ordentliche Aufwendungen
140.900-
84.000-
56.900-
19 Ordentliches Ergebnis
140.900-
84.000-
56.900-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
140.900-
84.000-
56.900-
ERLÄUTERUNGEN
11
Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung
49
50
Nachtragshaushaltsplan 2014
Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen
Bürgerdienste
51
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt
Bereich Bürgerdienste
4
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
1.100.000-
1.300.000-
200.000
13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.100.000-
1.300.000-
200.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
1.100.000-
1.300.000-
200.000
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
52
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Bereich Bürgerdienste
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe
4
410
1220-410
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums
BD
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
1.050.000-
1.300.000-
250.000
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
1.050.000-
1.300.000-
250.000
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
1.050.000-
1.300.000-
250.000
0
(0)
17 Saldo gesamt
1.050.000-
1.300.000-
250.000
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 24
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
50.000-
0
50.000-
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
50.000-
0
50.000-
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
50.000-
0
50.000-
0
(0)
17 Saldo gesamt
50.000-
0
50.000-
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
ERLÄUTERUNGEN
7.12200001
8
Neubau Verwaltungszentrums BD, Mittelabfluss geringer als geplant
7.12210001
8
Modernisierung Gebäude Sattlergasse 2-4, Planungsrate für Umbau Familienbildungsstätte
53
54
Nachtragshaushaltsplan 2014
Budgetplan Ergebnishaushalt
Fachbereich Kultur
55
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Kultur
5
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
20.747.100-
20.639.900-
107.200-
5.367.185-
5.237.185-
130.000-
14 Planmäßige Abschreibungen
548.800-
473.800-
75.000-
18 Ordentliche Aufwendungen
26.663.085-
26.350.885-
312.200-
19 Ordentliches Ergebnis
26.663.085-
26.350.885-
312.200-
21 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis
26.663.085-
26.350.885-
312.200-
26 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
27 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder
-überschuss
56
0
0
0
26.663.085-
26.350.885-
312.200-
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege
5
510
2810-510
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
1.388.655-
1.328.655-
60.000-
14 Planmäßige Abschreibungen
160.340-
85.340-
75.000-
18 Ordentliche Aufwendungen
1.548.995-
1.413.995-
135.000-
19 Ordentliches Ergebnis
1.548.995-
1.413.995-
135.000-
0
0
0
1.548.995-
1.413.995-
135.000-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
ERLÄUTERUNGEN
13
Münsterjubiläum-Vorlaufkosten, Beschluss GR vom 19.02.2014 (GD 060/14)
14
Teilerlass Darlehensschuld Roxy gGmbH, Beschluss FBA vom 27.06.2014
57
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Kultur
Ulmer Museum
Ulmer Museum
5
520
2520-520
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
245.018-
175.018-
70.000-
18 Ordentliche Aufwendungen
245.018-
175.018-
70.000-
19 Ordentliches Ergebnis
245.018-
175.018-
70.000-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
245.018-
175.018-
70.000-
ERLÄUTERUNGEN
13
Ideenwettbewerb Ulmer Museum, Beschluss FBA vom 27.06.2014 (GD 208/14)
58
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Kultur
FBL Kultur
Allgemeine Finanzwirtschaft FB KU
5
500
6120-599
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
11 Personalaufwendungen
233.200-
126.000-
107.200-
18 Ordentliche Aufwendungen
233.200-
126.000-
107.200-
19 Ordentliches Ergebnis
233.200-
126.000-
107.200-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
233.200-
126.000-
107.200-
ERLÄUTERUNGEN
11
Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung
59
60
Nachtragshaushaltsplan 2014
Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Kultur
61
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt
Fachbereich Kultur
5
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
3.600.000-
3.700.000-
100.000
106.800-
25.000-
81.800-
13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.706.800-
3.725.000-
18.200
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
3.706.800-
3.725.000-
18.200
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
62
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Kultur
Ulmer Museum
Ulmer Museum
5
520
2520-520
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer
Museum
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
50.000-
150.000-
100.000
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
50.000-
150.000-
100.000
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
50.000-
150.000-
100.000
0
(0)
17 Saldo gesamt
50.000-
150.000-
100.000
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.25200003: Klimatisierung HfG-Archiv
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
11 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
81.800-
0
81.800-
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
81.800-
0
81.800-
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
81.800-
0
81.800-
0
(0)
17 Saldo gesamt
81.800-
0
81.800-
0
(0)
ERLÄUTERUNGEN
7.25200002
8
Ulmer Museum, Erweiterung und Sanierung, Mittelabfluss der Planungsmittel geringer als geplant
7.25200003
11
Investitionszuschuss zu vorbereiteten Maßnahmen zur Klimatisierung von Räumlichkeiten der HfGStiftung, FBA-Beschluss vom 27.09.2013, GD 306/13
63
64
Nachtragshaushaltsplan 2014
Budgetplan Ergebnishaushalt
Bildung und Soziales
65
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Bildung und Soziales
6
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
1 Steuern und ähnliche Abgaben
920.000
500.000
420.000
35.653.800
35.943.800
290.000-
3 Sonstige Transfererträge
4.610.000
4.660.000
50.000-
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.870.734
3.711.734
159.000
2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und
Zuschüsse)
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Planmäßige Abschreibungen
16 Transferaufwendungen
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliche Aufwendungen
12.963.900
10.415.900
2.548.000
58.018.434
55.231.434
2.787.000
30.605.350-
30.293.350-
312.000-
9.529.725-
8.794.225-
735.500-
3.126.200-
3.126.000-
200-
91.440.850-
88.312.850-
3.128.000-
6.337.396-
6.272.396-
65.000-
141.039.521-
136.798.821-
4.240.700-
19 Ordentliches Ergebnis
83.021.087-
81.567.387-
1.453.700-
21 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis
83.021.087-
81.567.387-
1.453.700-
26 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
27 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder
-überschuss
66
0
0
0
83.021.087-
81.567.387-
1.453.700-
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule
6
610
211001-610
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und
Zuschüsse)
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
10 Ordentliche Erträge
1.851.972
1.850.972
1.000
491.550
472.050
19.500
2.343.522
2.323.022
20.500
11 Personalaufwendungen
1.416.209-
1.299.209-
117.000-
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.407.127-
2.095.627-
311.500-
101.775-
206.175-
104.400
46.440-
31.440-
15.000-
18 Ordentliche Aufwendungen
3.971.552-
3.632.452-
339.100-
19 Ordentliches Ergebnis
1.628.030-
1.309.430-
318.600-
14 Planmäßige Abschreibungen
16 Transferaufwendungen
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
1.628.030-
1.309.430-
318.600-
ERLÄUTERUNGEN
2
Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss
5
Mehrertrag Nutzungsengelte, Finanzierung Zuschuss an Volkshochschule
11
Fortschreibung verlässliche Grundschule
-117.000 €
13
Fortschreibung verlässliche Grundschule
Ortsverwaltung Eggingen, Sanierung Flachdach Halle
-295.000 €
-16.500 €
-311.500 €
14
Anpassung an Entwicklung
16
Fortschreibung verlässliche Grundschule
-15.000 €
67
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule
6
610
211004-610
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und
Zuschüsse)
10 Ordentliche Erträge
18 Ordentliche Aufwendungen
19 Ordentliches Ergebnis
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
ERLÄUTERUNGEN
2
Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss
68
1.173.628
1.170.628
3.000
1.173.628
1.170.628
3.000
0
0
0
1.173.628
1.170.628
3.000
0
0
0
1.173.628
1.170.628
3.000
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien
6
610
211006-610
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und
Zuschüsse)
10 Ordentliche Erträge
18 Ordentliche Aufwendungen
19 Ordentliches Ergebnis
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
3.099.256
3.140.256
41.000-
3.099.256
3.140.256
41.000-
0
0
0
3.099.256
3.140.256
41.000-
0
0
0
3.099.256
3.140.256
41.000-
ERLÄUTERUNGEN
2
Sachkostenbeiträge für Schulen – Wenigerzuschuss
69
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten
6
610
2120-610
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und
Zuschüsse)
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10 Ordentliche Erträge
18 Ordentliche Aufwendungen
19 Ordentliches Ergebnis
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
2.537.840
2.536.840
1.000
180.649
179.649
1.000
951.119
753.119
198.000
3.669.608
3.469.608
200.000
0
0
0
3.669.608
3.469.608
200.000
0
0
0
3.669.608
3.469.608
200.000
ERLÄUTERUNGEN
2
Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss
5
Mehrertrag Nutzungsengelte, Finanzierung Zuschuss an Volkshochschule
6
Friedrich-von-Bodelschwingh-KiGa/Schule Abrechnung mit Mitträgern
70
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen
6
610
2130-610
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und
Zuschüsse)
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
10 Ordentliche Erträge
18 Ordentliche Aufwendungen
19 Ordentliches Ergebnis
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
4.924.920
4.958.920
34.000-
206.110
144.110
62.000
5.131.030
5.103.030
28.000
0
0
0
5.131.030
5.103.030
28.000
0
0
0
5.131.030
5.103.030
28.000
ERLÄUTERUNGEN
2
Sachkostenbeiträge für Schulen – Wenigerzuschuss
5
Mehrertrag Nutzungsengelte, Finanzierung Zuschuss an Volkshochschule
71
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Ganztagesbetreuung
6
610
214002-610
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
10 Ordentliche Erträge
407.500
331.000
76.500
407.500
331.000
76.500
170.783-
198.783-
28.000
1.019.393-
818.393-
201.000-
16 Transferaufwendungen
319.800-
419.300-
99.500
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
155.860-
90.860-
65.000-
18 Ordentliche Aufwendungen
1.665.836-
1.527.336-
138.500-
19 Ordentliches Ergebnis
1.258.336-
1.196.336-
62.000-
11 Personalaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
1.258.336-
1.196.336-
62.000-
ERLÄUTERUNGEN
Fortschreibung der Planansätze, aufgrund des stetig steigenden Bedarfs an Betreuungsangeboten und der
Mittagstischverpflegung.
72
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte
6
610
2710-610
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
16 Transferaufwendungen
911.280-
828.780-
82.500-
18 Ordentliche Aufwendungen
911.280-
828.780-
82.500-
19 Ordentliches Ergebnis
911.280-
828.780-
82.500-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
911.280-
828.780-
82.500-
ERLÄUTERUNGEN
16
Erhöhung Zuschuss an die Volkshochschule (Finanzierung aus Mehrertrag Nutzungsentgelte)
73
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports
6
610
4210-610
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
16 Transferaufwendungen
2.162.800-
2.092.800-
70.000-
18 Ordentliche Aufwendungen
2.162.800-
2.092.800-
70.000-
19 Ordentliches Ergebnis
2.162.800-
2.092.800-
70.000-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
2.162.800-
2.092.800-
70.000-
ERLÄUTERUNGEN
16
Erhöhung Zuschuss der Kinder-Jugendsportförderung, FBA-Beschluss 09.07.2014
74
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Soziale Hilfen
6
620
3110-620
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und
Zuschüsse)
1.771.275
1.571.275
200.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8.000.403
7.000.403
1.000.000
10 Ordentliche Erträge
9.771.678
8.571.678
1.200.000
16 Transferaufwendungen
41.042.900-
39.482.900-
1.560.000-
18 Ordentliche Aufwendungen
41.042.900-
39.482.900-
1.560.000-
19 Ordentliches Ergebnis
31.271.222-
30.911.222-
360.000-
0
0
0
31.271.222-
30.911.222-
360.000-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
ERLÄUTERUNGEN
2
Soziallastenausgleich, höhere Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs
8
Mehrerstattungen wegen Fallzahlenzunahme bei der Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und der
Grundsicherung im Alter
16
Mehraufwendungen wegen Fallzahlenzunahme bei der Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und der
Grundsicherung im Alter
75
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Eingliederungsleistungen
6
620
3120-620
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und
Zuschüsse)
10 Ordentliche Erträge
18 Ordentliche Aufwendungen
19 Ordentliches Ergebnis
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
ERLÄUTERUNGEN
1/2
Haushaltsneutrale Umschichtung
76
920.000
500.000
420.000
4.095.125
4.515.125
420.000-
5.015.125
5.015.125
0
0
0
0
5.015.125
5.015.125
0
0
0
0
5.015.125
5.015.125
0
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Hilfen für Flüchtlinge
6
620
313001-620
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
975.018
10 Ordentliche Erträge
275.018
700.000
975.018
275.018
700.000
16 Transferaufwendungen
2.300.000-
1.000.000-
1.300.000-
18 Ordentliche Aufwendungen
2.300.000-
1.000.000-
1.300.000-
19 Ordentliches Ergebnis
1.324.982-
724.982-
600.000-
0
0
0
1.324.982-
724.982-
600.000-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
ERLÄUTERUNGEN
6
16
Mehrerträge wegen Steigerung der zugewiesenen Asylbewerber
Mehraufwendungen wegen Steigerung der zugewiesenen Asylbewerber
77
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Kriegsopferfürsorge
6
620
3150-620
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
3 Sonstige Transfererträge
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10.000
60.000
50.000-
140.000
190.000
50.000-
150.000
250.000
100.000-
16 Transferaufwendungen
300.000-
400.000-
100.000
18 Ordentliche Aufwendungen
300.000-
400.000-
100.000
19 Ordentliches Ergebnis
150.000-
150.000-
0
0
0
0
150.000-
150.000-
0
10 Ordentliche Erträge
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
ERLÄUTERUNGEN
3/6
Wenigererträge wegen sinkender Fallzahlen
16
Wenigeraufwendungen wegen sinkender Fallzahlen
78
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
6
620
3180-620
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
148.701-
5.201-
143.500-
18 Ordentliche Aufwendungen
148.701-
5.201-
143.500-
19 Ordentliches Ergebnis
148.701-
5.201-
143.500-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
148.701-
5.201-
143.500-
ERLÄUTERUNGEN
13
Einführung Sozialticket, FBA-Beschluss vom 19.03.2014 (GD 094/14)
79
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Bildung und Soziales
Familie, Kinder und Jugendliche
Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
6
640
3630-640
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10 Ordentliche Erträge
1.010.826
310.826
700.000
1.010.826
310.826
700.000
16 Transferaufwendungen
8.579.200-
8.279.200-
300.000-
18 Ordentliche Aufwendungen
8.579.200-
8.279.200-
300.000-
19 Ordentliches Ergebnis
7.568.374-
7.968.374-
400.000
0
0
0
7.568.374-
7.968.374-
400.000
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
ERLÄUTERUNGEN
6
Erhöhung der Erstattung wegen Zunahme minderjähriger Flüchtlinge
16
Mehrbedarf wegen Zunahme minderjähriger Flüchtlinge
80
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen
6
650
3650-650
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
965.630-
916.130-
49.500-
18 Ordentliche Aufwendungen
965.630-
916.130-
49.500-
19 Ordentliches Ergebnis
965.630-
916.130-
49.500-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
965.630-
916.130-
49.500-
ERLÄUTERUNGEN
13
Ortsverwaltung Gögglingen/Donaustetten, Streicharbeiten altes FW-Haus u. KiGa (23 T€),
Schallschutz KiGa (10 T€)
Ortsverwaltung Ermingen, Sicherheitszaun KiGa und Wendeltreppe (2. Fluchtweg)
33.000 €
16.500 €
49.500 €
81
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm
6
660
3650-660
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
202.528-
172.528-
30.000-
14 Planmäßige Abschreibungen
282.775-
178.175-
104.600-
18 Ordentliche Aufwendungen
485.303-
350.703-
134.600-
19 Ordentliches Ergebnis
485.303-
350.703-
134.600-
0
0
0
485.303-
350.703-
134.600-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
ERLÄUTERUNGEN
13
Ortsverwaltung Lehr, Sanierung und Ergänzung der Alarmanlage KiGa Reschweg und Riemenschneiderweg
14
Anpassung an Entwicklung
82
0
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Bildung und Soziales
FBL Bildung und Soziales
Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS
6
600
6120-699
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
11 Personalaufwendungen
485.000-
262.000-
223.000-
18 Ordentliche Aufwendungen
485.000-
262.000-
223.000-
19 Ordentliches Ergebnis
485.000-
262.000-
223.000-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
485.000-
262.000-
223.000-
ERLÄUTERUNGEN
11
Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung
83
84
Nachtragshaushaltsplan 2014
Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Bildung und Soziales
85
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt
Fachbereich Bildung und Soziales
6
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
5.596.700
4.790.000
806.700
6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
5.596.700
4.790.000
806.700
20.011.000-
17.409.000-
2.602.000-
1.732.500-
1.629.500-
103.000-
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
713.000-
1.653.000-
940.000
13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
22.456.500-
20.691.500-
1.765.000-
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
16.859.800-
15.901.500-
958.300-
86
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Schulverwaltung
6
610
2110-610
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Sonstige Maßnahmen:
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
80.000-
80.000
0
(0)
265.000-
280.000-
15.000
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
265.000-
360.000-
95.000
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
265.000-
360.000-
95.000
0
(0)
17 Saldo gesamt
265.000-
360.000-
95.000
0
(0)
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
ERLÄUTERUNGEN
Sonstige Maßnahmen:
8/9
Schulverwaltungsprogramm ASV, Hard- und Software, Ausführung erfolgt 2015
87
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule
6
610
211001-610
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
200.000-
100.000-
100.000-
0
(200.000-)
13 Summe Auszahlungen
200.000-
100.000-
100.000-
0
(200.000-)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
200.000-
100.000-
100.000-
0
(200.000-)
17 Saldo gesamt
200.000-
100.000-
100.000-
0
(200.000-)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.21100302: Adalbert Stifter Schule Teilsani. Bau
2
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
450.000-
450.000
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
0
450.000-
450.000
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
0
450.000-
450.000
0
(0)
17 Saldo gesamt
0
450.000-
450.000
0
(0)
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.21100304: Turnh.u.Schwimmbad Adalb.-StfterSchule
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
260.000-
200.000-
60.000-
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
260.000-
200.000-
60.000-
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
260.000-
200.000-
60.000-
0
(0)
23.000-
18.000-
5.000-
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
16 aktivierte Eigenleistungen
88
Nachtragshaushaltsplan 2014
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
17 Saldo gesamt
lfd.
Nr.
283.000-
Investitionsübersicht
218.000-
65.000-
0
(0)
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.21100308: M. Schaffner Schule San.
Lehrschwimmbeck
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
201.000-
300.000-
99.000
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
201.000-
300.000-
99.000
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
201.000-
300.000-
99.000
0
(0)
13.000-
27.000-
14.000
0
(0)
214.000-
327.000-
113.000
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
16 aktivierte Eigenleistungen
17 Saldo gesamt
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.21100309: Adalbert Stifter Schule Innensani.
Bau 2
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
740.000-
0
740.000-
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
740.000-
0
740.000-
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
740.000-
0
740.000-
0
(0)
27.000-
0
27.000-
0
(0)
767.000-
0
767.000-
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
16 aktivierte Eigenleistungen
17 Saldo gesamt
ERLÄUTERUNGEN
7.21100105
8
Schule mit Kita in Unterweiler, Erhöhung Planungsrate
7.21100302
8
A.-Stifter-Schule Teilsan. Bau 2, Abwicklung Innensanierung über neues Projekt 7.21100309
7.21100304
8/16
A,-Stifter-Schule, San. Lehrschwimmbecken, Mittelumschichtung von Projekt 7.21100308 - FBABeschluss 08.04.2014
7.21100308
8/16
M.-Schaffner-Schule, San. Lehrschwimmbecken, Mittelumschichtung an Projekt 7.21100304 FBA-Beschluss 08.04.2014
7.21100309
8/16
Adalbert Stifter Schule Innensanierung Bau 2, Mittelumschichtung von Projekt 7.21100302, FBABeschluss vom 08.04.2014
89
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien
6
610
211006-610
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.21100603: Umbau u. Erweit. St. HildegardSchule
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
11 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0
400.000-
400.000
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
0
400.000-
400.000
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
0
400.000-
400.000
0
(0)
17 Saldo gesamt
0
400.000-
400.000
0
(0)
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-HumboldtGym.
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
500.000
500.000-
0
(0)
6 Summe Einzahlungen
0
500.000
500.000-
0
(0)
3.000.000-
3.000.000-
0
500.000
(500.000-)
13 Summe Auszahlungen
3.000.000-
3.000.000-
0
500.000
(500.000-)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
3.000.000-
2.500.000-
500.000-
500.000
(500.000-)
17 Saldo gesamt
3.000.000-
2.500.000-
500.000-
500.000
(500.000-)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
ERLÄUTERUNGEN
7.21100603
11
7.21100605
1
8
90
Umbau u. Erweiterung St. Hildegard-Schule, Zuschussauszahlung entsprechend Baufortschritt
Neubau Turnhalle Kepler-Humboldt-Gymnasium
Maßnahme ist nicht zuschussfähig
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:
Auszahlungen für Baumaßnahmen
2015:
Bisher:
Neu:
-500.000 €
0€
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten
6
610
2120-610
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
600.000
(900.000-)
13 Summe Auszahlungen
0
0
0
600.000
(900.000-)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
0
0
0
600.000
(900.000-)
17 Saldo gesamt
0
0
0
600.000
(900.000-)
ERLÄUTERUNGEN
7.21200001
8
Neubau Hans-Lebrecht-Schule
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:
Auszahlungen für Baumaßnahmen
2015:
Bisher:
Neu:
-900.000 €
-300.000 €
91
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen
6
610
2130-610
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
2.900.000-
2.665.000-
235.000-
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
2.900.000-
2.665.000-
235.000-
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
2.900.000-
2.665.000-
235.000-
0
(0)
17 Saldo gesamt
2.900.000-
2.665.000-
235.000-
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.21300004: Sanierung Kornhausplatz
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
500.000-
320.000-
180.000-
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
500.000-
320.000-
180.000-
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
500.000-
320.000-
180.000-
0
(0)
17 Saldo gesamt
500.000-
320.000-
180.000-
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
900.000-
1.700.000-
800.000
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
900.000-
1.700.000-
800.000
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
900.000-
1.700.000-
800.000
0
(0)
17 Saldo gesamt
900.000-
1.700.000-
800.000
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
92
Nachtragshaushaltsplan 2014
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.21300006: Mensaneubau Schulzentrum
Kuhberg
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
890.000-
875.000-
15.000-
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
890.000-
875.000-
15.000-
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
890.000-
875.000-
15.000-
0
(0)
17 Saldo gesamt
890.000-
875.000-
15.000-
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
614.000-
0
614.000-
200.000
(500.000-)
13 Summe Auszahlungen
614.000-
0
614.000-
200.000
(500.000-)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
614.000-
0
614.000-
200.000
(500.000-)
17 Saldo gesamt
614.000-
0
614.000-
200.000
(500.000-)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
ERLÄUTERUNGEN
7.21300002
8
Erweiterung Schulzentrum Kuhberg, Kostenfortschreibung, FBA-Beschluss 15.07.2014
7.21300004
8
Sanierung Kornhausplatz, Kostenfortschreibung, FBA-Beschluss 15.07.2014
7.21300005
8
Sanierung Schulzentrum Kuhberg, verzögerter Mittelabfluss
7.21300006
8
Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg, Kostenfortschreibung (+569 T€) , FBA-Beschluss
15.07.2014, Reduzierung Ansatz 2014 um Vorgriff 2013 (-554 T€)
7.21300007
8
Erweiterung Friedrich-List-Schule, Kostenfortscheibung
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:
2015: Bisher:
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Neu:
-500.000 €
-300.000 €
93
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Ganztagesbetreuung
6
610
214002-610
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Sonstige Maßnahmen:
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
105.000-
0
105.000-
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
105.000-
0
105.000-
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
105.000-
0
105.000-
0
(0)
17 Saldo gesamt
105.000-
0
105.000-
0
(0)
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
ERLÄUTERUNGEN
Sonstige Maßnahmen
9
Umbau Schulküche zur Mensa Martin-Schaffner-Grundschule/Ulrich-von-EnsingenGemeinschaftsschule (90 T€), Umbau Küche Eichenplatz-Grundschule (15 T€)
94
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports
6
610
4210-610
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Sonstige Maßnahmen:
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
11 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
160.000-
700.000-
540.000
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
160.000-
700.000-
540.000
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
160.000-
700.000-
540.000
0
(0)
17 Saldo gesamt
160.000-
700.000-
540.000
0
(0)
ERLÄUTERUNGEN
Sonstige Maßnahmen
11
Finanzierung Kunstrasenplatz BSA Böfingen, FBA-Beschluss 19.03.2014 (s. 7.42410001)
95
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad
6
610
4240-610
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
152.000
152.000-
0
(0)
6 Summe Einzahlungen
0
152.000
152.000-
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
0
0
0
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
0
152.000
152.000-
0
(0)
17 Saldo gesamt
0
152.000
152.000-
0
(0)
ERLÄUTERUNGEN
7.42400005
96
1
Modernisierung Donauerlebnisbad, Abrechnung mit Stadt Neu-Ulm entsprechend
Baufortschritt
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze
6
610
4241-611
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.42410001: Bez.-Sportanl. Böf. Umbau
Tennenspielf.
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
500.000-
0
500.000-
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
500.000-
0
500.000-
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
500.000-
0
500.000-
0
(0)
40.000-
0
40.000-
0
(0)
540.000-
0
540.000-
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
16 aktivierte Eigenleistungen
17 Saldo gesamt
ERLÄUTERUNGEN
7.42410001
8/16
Umbau Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz, FBA-Beschluss 19.03.2014
97
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Unterkünfte f. Flüchtlinge u.Wohnungslos
6
620
3140-620
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.31400003: Wohncontainer
f.Flüchtlingsunterbringung
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
470.000-
0
470.000-
0
(0)
13.000-
0
13.000-
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
483.000-
0
483.000-
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
483.000-
0
483.000-
0
(0)
35.000-
0
35.000-
0
(0)
518.000-
0
518.000-
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
16 aktivierte Eigenleistungen
17 Saldo gesamt
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.31400004: Weitere Wohncontainer f
Flüchtlingsunter
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
200.000-
0
200.000-
863.000(0)
13 Summe Auszahlungen
200.000-
0
200.000-
863.000(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
200.000-
0
200.000-
863.000(0)
46.000-
0
46.000-
0
(0)
246.000-
0
246.000-
863.000(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
16 aktivierte Eigenleistungen
17 Saldo gesamt
ERLÄUTERUNGEN
7.31400003
8/9/
16
Aufstockung Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen, FBA Beschluss 13.05.2014
7.31400004
8/16
weitere Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:
2015: Bisher:
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Neu:
98
0€
-863.000 €
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Bildung und Soziales
Familie, Kinder und Jugendliche
Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.
6
640
3650-640
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.36500103: Bildungshaus Eselsberg
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
760.000-
820.000-
60.000
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
760.000-
820.000-
60.000
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
760.000-
820.000-
60.000
0
(0)
17 Saldo gesamt
760.000-
820.000-
60.000
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
ERLÄUTERUNGEN
7.36500103
8
Bildungshaus Eselsberg, Reduzierung Ansatz 2014 um Vorgriff 2013
99
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm
6
660
3650-660
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.36500109: Ausbauoffensive U3 Kita
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
1.966.700
305.000
1.661.700
0
(0)
6 Summe Einzahlungen
1.966.700
305.000
1.661.700
0
(0)
1.778.000-
801.000-
977.000-
0
(0)
1.778.000-
801.000-
977.000-
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
188.700
496.000-
684.700
0
(0)
17 Saldo gesamt
188.700
496.000-
684.700
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
13 Summe Auszahlungen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.36500110: KiTa, 5Gr. Einbau,Elisa-Stift,
Frdstr.39
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
175.000
175.000-
0
(0)
6 Summe Einzahlungen
0
175.000
175.000-
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
0
0
0
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
0
175.000
175.000-
0
(0)
17 Saldo gesamt
0
175.000
175.000-
0
(0)
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.36500111: KiGa, 4 Gr.Umbau Ulmer Gasse
(ehem. RAZ)
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
112.000
140.000
28.000-
0
(0)
6 Summe Einzahlungen
112.000
140.000
28.000-
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
0
0
0
0
(0)
112.000
140.000
28.000-
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
100
Nachtragshaushaltsplan 2014
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
17 Saldo gesamt
112.000
140.000
28.000-
0
(0)
ERLÄUTERUNGEN
7.36500109
1
8
Ausbauoffensive U3
Zuschuss vom Land, Eingang entsprechend Baufortschritt
Kostenfortschreibung (1.447 T€) und Reduzierung Ansatz 2014 um Vorgriff 2013 (470 T€), GRBeschluss 19.02.2014
7.36500110
8
KiTa, 5Gr. Einbau,Elisa-Stift, Frdstr.39, Eingang des Landeszuschusses in 2015, entsprechend
Baufortschritt
7.36500111
8
KiGa, 4 Gr.Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ, Teil des Landeszuschusses ging bereits
2013 ein
101
102
Nachtragshaushaltsplan 2014
Budgetplan Ergebnishaushalt
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
103
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
7
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und
Zuschüsse)
7.817.350
7.156.850
660.500
8 Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
1.107.400
931.400
176.000
10 Ordentliche Erträge
8.924.750
8.088.250
836.500
11 Personalaufwendungen
30.359.900-
30.177.200-
182.700-
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
44.554.015-
41.859.215-
2.694.800-
14 Planmäßige Abschreibungen
25.445.800-
25.340.000-
105.800-
6.724.000-
4.841.000-
1.883.000-
107.083.715-
102.217.415-
4.866.300-
19 Ordentliches Ergebnis
98.158.965-
94.129.165-
4.029.800-
21 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis
98.158.965-
94.129.165-
4.029.800-
24 Kalkulatorische Kosten
25.369.400-
25.287.300-
82.100-
26 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
25.369.400-
25.287.300-
82.100-
123.528.365-
119.416.465-
4.111.900-
16 Transferaufwendungen
18 Ordentliche Aufwendungen
27 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder
-überschuss
104
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt
7
700
1110-700
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
45.600-
16.000-
29.600-
18 Ordentliche Aufwendungen
45.600-
16.000-
29.600-
19 Ordentliches Ergebnis
45.600-
16.000-
29.600-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
45.600-
16.000-
29.600-
ERLÄUTERUNGEN
13
Einrichtung, Geräte, Hardware für "Task Force Linie 2"
105
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM
7
710
1124-710
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
8 Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
10 Ordentliche Erträge
18 Ordentliche Aufwendungen
19 Ordentliches Ergebnis
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
1.107.400
931.400
176.000
1.107.400
931.400
176.000
0
0
0
1.107.400
931.400
176.000
0
0
0
1.107.400
931.400
176.000
ERLÄUTERUNGEN
8
Fortschreibung Verrechnungen von aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
106
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude
7
710
1124-711
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
22.880.751-
20.640.551-
2.240.200-
18 Ordentliche Aufwendungen
22.880.751-
20.640.551-
2.240.200-
19 Ordentliches Ergebnis
22.880.751-
20.640.551-
2.240.200-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
22.880.751-
20.640.551-
2.240.200-
ERLÄUTERUNGEN
13
Darin enthalten:
Unterhaltung der Gebäude:
Rathaus, Reparatur Stufengiebel 1. BA
Rathaus, Anpassung des Behindertenaufzugs
Münchnerstraße 1, Task Force Linie 2
Hauptfeuerwache, Instandsetzung defekte Abgasabsaugung
KiTa Neunkirchenweg, Fassaden- und Fenstersanierung - weiterer BA
JH Untere Donauturm - 2. Rettungsweg
JH Büchsenstadel, Anpassung Brandschutzmaßnahmen im Treppenhaus
KiGa Rieslingweg - Umbau zur vorl. Unterbringung von Flüchtlingen
Schülerhort Böfingen - Umbau zur vorl. Unterbringung von Flüchtlingen
A.-Stfter-Schule, Sanierung Pausenhof zwischen Bau 2 und Turnhalle
A.-Einstein SZ, Sanierung Toilettenanlagen
Anna-Essinger-Schulen, Sanierung Räumlichkeiten für die Bildende Kunst
A.-Essinger-Schulen, Sanierung Toilettenanlagen
Kepler-Humboldt-Gym., Sanierung Toilettenanlagen
berufl. Schulen Kuhberg, Flachdachsanierung B 3 Robert-Bosch-Schule
Bodelschwingh-Schule, Reparatur Dach/Dachrinnen/Fallrohre nach Kupferdiebstahl
Westbad, Defekte Trinkwasseraufbereitungsanlage ersetzen
BSA Kuhberg, Sanierung Duschsäulen
BSA Kuhberg, Austausch der Trinkwasserleitungen
MZH Eselsberg, Dachsanierung, Erneuerung der Attikaabdeckung
Blauringhalle, Sanierung Duschsäulen
Friedhof Söfl., Erneuerung der Attikaverkleidung nach Kupferdiebstahl
Stadthaus, Behebung Wasserschaden im Untergeschoss, 1. BA
Stadthaus, Kältemaschine für Klimaanlage instandsetzen
JH Böfingen, Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung
Merian-Schule, Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung
Multscher-Schule, Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung
Schaffner/.-Ensingen, Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung
A.-Einstein SZ, Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung
Kepler-Humboldt-Gymn., Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung
Scholl-Gymn., Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung
Sporthalle NordBehebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung
DLZ Wiblingen, Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung
Popbastion, Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung
A.-Einstein-SZ, Erhöhung Allgemeiner Bauunterhalt - Betriebssicherheit
Kepler-Humboldt-Gymn., Erhöhung Allgemeiner Bauunterhalt - Betriebssicherheit
-150.000 €
-15.000 €
-26.000 €
-15.000 €
-20.000 €
-15.000 €
-15.000 €
-250.000 €
-30.000 €
-20.000 €
-140.000 €
-26.000 €
-75.000 €
-80.000 €
-20.000 €
-10.000 €
-40.000 €
-40.000 €
-20.000 €
-50.000 €
-40.000 €
-25.000 €
-100.000 €
-22.000 €
-5.000 €
-10.000 €
-5.000 €
-2.000 €
-15.000 €
-3.000 €
-5.000 €
-5.000 €
-10.000 €
-10.000 €
-50.000 €
-50.000 €
107
Nachtragshaushaltsplan 2014
berufl. Schulen Kuhberg, Erhöhung Allgemeiner Bauunterhalt - Betriebssicherheit
KiTa Eberhardtstr., Spielgerätereparatur
KiTa Seelengraben, Spielgerätereparatur
KiTa Brandenburgweg, Spielgerätereparatur
-50.000 €
-6.000 €
-11.000 €
-3.000 €
-1.484.000 €
Reinigung:
-zusätzlicher Bedarf für neue Liegenschaften
Münchnerstraße 1, Task Force Linie 2
KiTa Lettenwald
Bildungshaus Eselsberg
Schulzentrum Kuhberg und Mensa
-3.600 €
-19.000 €
-17.000 €
-15.000 €
-54.600 €
-zusätzliche Bedarf nach Ausschreibung, FBA-Beschluss 10.12.2013 (GD432/13)
Anna-Essinger Schulzentrum
Schubart-Gymnasium
Hans und Sophie-Scholl-Gymnasium
Schulzentrum Kuhberg
Friedrich-List-Schule
Pestalozzi-Schule
Grundschule Wiblingen
-20.000 €
-40.000 €
-50.000 €
-50.000 €
-30.000 €
-3.000 €
-10.000 €
-203.000 €
-257.600 €
Energie, zusätzlicher Bedarf
Münchnerstraße 1, Task Force Linie 2
Westbad, Heizung Fernwärme
Westbad, Wärmelieferung/Kontrakting
Westbad, Strom Sondervertrag
Westbad, Aufwand für Abwasserbeseitigung
Berufl.Schulen Kuhberg/Köllestr., Heizung Fernwärme
GYM Schulzentr.Wibl./Sporthallen, Strom Sondervertrag
-800 €
-50.000 €
-30.000 €
-115.000 €
-30.000 €
-105.000 €
-50.000 €
-380.800 €
Mieten/Pachten, zusätzlicher Bedarf für neue Liegenschaften:
Münchnerstraße 1, Task Force Linie 2, Miete
Steinbeistraße 13, Weitere Räume BD IV, Miete
Buchauerstraße, Sozialraumoptimierung, Miete
Königstraße, Unterbringung Flüchtlinge, Miete
Ulmer Gasse, U3-Ausbau, Miete
Münchnerstraße 1, Task Force Linie 2, Hausgeld
Steinbeistraße 13, Weitere Räume BD IV, Hausgeld
Buchauerstraße, Sozialraumoptimierung, Hausgeld
Zeitblomstraße, Hausgeld
Königstraße, Unterbringung Flüchtlinge, Hausgeld
Ulmer Gasse, U3-Ausbau, Hausgeld
HfG-Archiv, Hausgeld
-14.000 €
-10.000 €
-25.100 €
-2.500 €
-27.000 €
-4.800 €
-8.200 €
-4.000 €
-8.500 €
-700 €
-1.000 €
-12.000 €
-117.800 €
Gesamt
108
-2.240.200 €
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten
7
710
5230-710
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
560.166-
495.166-
65.000-
16 Transferaufwendungen
214.300-
109.300-
105.000-
18 Ordentliche Aufwendungen
774.466-
604.466-
170.000-
19 Ordentliches Ergebnis
774.466-
604.466-
170.000-
0
0
0
774.466-
604.466-
170.000-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
ERLÄUTERUNGEN
13
Bauunterhalt, Prittwitzstraße, Reparatur Östliche Bergfront (Fertigstellung)
Bauunterhalt, Hochsträß, Fort Oberer Kuhberg Reparatur linke Flankenmauer - weiterer BA
16
Zuschuss für Unterhaltsmaßnahmen am Ulmer Münster, Umschichtung vom Finanzhaushalt
(7.52300001)
35.000 €
30.000 €
65.000 €
109
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz
7
720
1260-720
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
780.367-
760.367-
20.000-
18 Ordentliche Aufwendungen
780.367-
760.367-
20.000-
19 Ordentliches Ergebnis
780.367-
760.367-
20.000-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
780.367-
760.367-
20.000-
ERLÄUTERUNGEN
13
Ortsverwaltung Jungingen, Sanierung WC-Anlage FW-Gerätehaus
110
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung
7
740
5110-740
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
694.738-
660.738-
34.000-
18 Ordentliche Aufwendungen
694.738-
660.738-
34.000-
19 Ordentliches Ergebnis
694.738-
660.738-
34.000-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
694.738-
660.738-
34.000-
ERLÄUTERUNGEN
13
Projekt Stadtquartier Hindenburgkaserne, FBA Beschluss 06.05.14 (GD 144/14)
111
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umweltrecht
7
740
5610-740
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
773.208-
682.208-
91.000-
16 Transferaufwendungen
250.000-
0
250.000-
18 Ordentliche Aufwendungen
1.023.208-
682.208-
341.000-
19 Ordentliches Ergebnis
1.023.208-
682.208-
341.000-
0
0
0
1.023.208-
682.208-
341.000-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
ERLÄUTERUNGEN
13
Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept - Regionales Konzept, FBA-Beschluss 18.03.2014 (GD 093/14)
16
Zuschüsse für Lärmschutzmaßnahmen, Umschichtung von Finanzhaushalt (7.54100026)
112
0
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Tiergarten
7
750
2530-750
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
208.876-
130.876-
78.000-
18 Ordentliche Aufwendungen
208.876-
130.876-
78.000-
19 Ordentliches Ergebnis
208.876-
130.876-
78.000-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
208.876-
130.876-
78.000-
ERLÄUTERUNGEN
13
Planung und Umsetzung eines Werbungskonzepts
Sanierung von Wegen und Plätzen
-23.000 €
-55.000 €
-78.000 €
113
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Vermessung und Bodenordnung
7
750
5111-750
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
14 Planmäßige Abschreibungen
130.351-
24.551-
105.800-
18 Ordentliche Aufwendungen
130.351-
24.551-
105.800-
19 Ordentliches Ergebnis
130.351-
24.551-
105.800-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
130.351-
24.551-
105.800-
ERLÄUTERUNGEN
14
Fortschreibung an Entwicklung , Zugang von Vermögensgegenständen (i.W. Luftbildvermessung)
114
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Gemeindestraßen
7
750
5410-750
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und
Zuschüsse)
10 Ordentliche Erträge
5.067.499
4.406.999
660.500
5.067.499
4.406.999
660.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.532.462-
8.486.462-
46.000-
18 Ordentliche Aufwendungen
8.532.462-
8.486.462-
46.000-
19 Ordentliches Ergebnis
3.464.963-
4.079.463-
614.500
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
3.464.963-
4.079.463-
614.500
ERLÄUTERUNGEN
2
Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen, Anpassung an Entwicklung
13
Darin enthalten:
Ortsverwaltung Einsingen, Sanierung Straßen u. Wege
Ortsverwaltung Jungingen, Sanierung Querstreifen Schwarzenbergstraße
Ortsverwaltung Mähringen, Sanierung Straßen u. Wege
-13.000 €
-13.000 €
-20.000 €
-46.000 €
115
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Parkeinrichtungen
7
750
5460-750
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
18 Ordentliche Aufwendungen
0
0
0
19 Ordentliches Ergebnis
0
0
0
37 Kalkulatorische Kosten
663.002-
580.902-
82.100-
39 kalkulatorisches Ergebnis
663.002-
580.902-
82.100-
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
663.002-
580.902-
82.100-
ERLÄUTERUNGEN
37
Anpassung an Entwicklung
116
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Förderung d öffentl. Personennahverkehrs
7
750
5470-750
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
16 Transferaufwendungen
2.681.000-
1.153.000-
1.528.000-
18 Ordentliche Aufwendungen
2.681.000-
1.153.000-
1.528.000-
19 Ordentliches Ergebnis
2.681.000-
1.153.000-
1.528.000-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
2.681.000-
1.153.000-
1.528.000-
ERLÄUTERUNGEN
16
Kapitalzuschuss Tarifgemeinschaft ÖPNV, Umschichtung vom Finanzhaushalt (Auftrag 75054700090)
117
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege
7
750
5510-750
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.061.345-
2.990.345-
71.000-
18 Ordentliche Aufwendungen
3.061.345-
2.990.345-
71.000-
19 Ordentliches Ergebnis
3.061.345-
2.990.345-
71.000-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
3.061.345-
2.990.345-
71.000-
ERLÄUTERUNGEN
13
Sanierung Alter Friedhof, Umschichtung vom Finanzhaushalt, 7.55100007, FBA-Beschluss
vom 08.04.2014
118
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen
7
760
5530-760
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
619.743-
599.743-
20.000-
18 Ordentliche Aufwendungen
619.743-
599.743-
20.000-
19 Ordentliches Ergebnis
619.743-
599.743-
20.000-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
619.743-
599.743-
20.000-
ERLÄUTERUNGEN
13
Ortsverwaltung Einsingen, Sanierung Friedhofswege und-mauer
119
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU
7
700
6120-799
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
11 Personalaufwendungen
444.700-
262.000-
182.700-
18 Ordentliche Aufwendungen
444.700-
262.000-
182.700-
19 Ordentliches Ergebnis
444.700-
262.000-
182.700-
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
ERLÄUTERUNGEN
11
Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung
120
0
0
0
444.700-
262.000-
182.700-
Nachtragshaushaltsplan 2014
Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Stadtentwicklung Bau und Umwelt
121
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilfinanzhaushalt
Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt
7
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
4.598.000
5.173.000
575.000-
6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
4.598.000
5.173.000
575.000-
25.387.000-
27.495.000-
2.108.000
1.264.000-
1.431.900-
167.900
10.000.000-
11.528.000-
1.528.000
4.556.200-
5.693.000-
1.136.800
13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
41.207.200-
46.147.900-
4.940.700
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
36.609.200-
40.974.900-
4.365.700
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
122
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt
7
700
1110-700
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Sonstige Maßnahmen:
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
0
34.900-
34.900
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
0
34.900-
34.900
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
0
34.900-
34.900
0
(0)
17 Saldo gesamt
0
34.900-
34.900
0
(0)
ERLÄUTERUNGEN
Sonstige Maßnahmen
9
Elektronische Vergabe, Hard- und Software, Ausführung 2015
123
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten
7
710
5230-710
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.52300001: Sanierung Chor, Chorfassade/fenster
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
11 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0
105.000-
105.000
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
0
105.000-
105.000
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
0
105.000-
105.000
0
(0)
17 Saldo gesamt
0
105.000-
105.000
0
(0)
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.52300003: Pionierkaserne, Einbau Aufzug
Archiv FSS
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
250.000
(250.000-)
13 Summe Auszahlungen
0
0
0
250.000
(250.000-)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
0
0
0
250.000
(250.000-)
17 Saldo gesamt
0
0
0
250.000
(250.000-)
ERLÄUTERUNGEN
7.52300001
11
7.52300003
8
124
Sanierung Chor, Chorfassade/-fenster, Zuschuss für Unterhaltsmaßnahm. am Ulmer Münster,
Umschichtung In Ergebnishaushalt (Kst. 792013)
Pionierkaserne, Einbau Aufzug
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:
Auszahlungen für Baumaßnahmen
2015:
Bisher:
Neu:
-250.000 €
0€
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz
7
720
1260-720
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus
Ermingen
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
240.000-
140.000-
100.000-
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
240.000-
140.000-
100.000-
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
240.000-
140.000-
100.000-
0
(0)
17 Saldo gesamt
240.000-
140.000-
100.000-
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Sonstige Maßnahmen:
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
30.000-
188.000-
158.000
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
30.000-
188.000-
158.000
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
30.000-
188.000-
158.000
0
(0)
17 Saldo gesamt
30.000-
188.000-
158.000
0
(0)
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
ERLÄUTERUNGEN
7.12600004
8
Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen, Erhöhung Planungsrate
Sonstige Maßnahmen
9
Medien- u. Kommunikationsplattform Feuerwehr, Hard- und Software, Ausführung erfolgt 2015
125
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung
7
740
5110-740
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.51100004: Sanierung Weststadt II
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
750.000
930.000
180.000-
0
(0)
6 Summe Einzahlungen
750.000
930.000
180.000-
0
(0)
11 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.250.000-
1.550.000-
300.000
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
1.250.000-
1.550.000-
300.000
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
500.000-
620.000-
120.000
0
(0)
17 Saldo gesamt
500.000-
620.000-
120.000
0
(0)
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
11 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
595.200-
677.000-
81.800
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
595.200-
677.000-
81.800
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
595.200-
677.000-
81.800
0
(0)
17 Saldo gesamt
595.200-
677.000-
81.800
0
(0)
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.51100006: Sanierung Dichterviertel
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
760.000
1.000.000
240.000-
0
(0)
6 Summe Einzahlungen
760.000
1.000.000
240.000-
0
(0)
11 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
1.270.000-
1.670.000-
400.000
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
1.270.000-
1.670.000-
400.000
0
(0)
510.000-
670.000-
160.000
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
126
Nachtragshaushaltsplan 2014
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
17 Saldo gesamt
lfd.
Nr.
510.000-
Investitionsübersicht
670.000-
160.000
0
(0)
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Sonstige Maßnahmen:
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
11 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0
250.000-
250.000
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
0
250.000-
250.000
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
0
250.000-
250.000
0
(0)
17 Saldo gesamt
0
250.000-
250.000
0
(0)
ERLÄUTERUNGEN
7.51100004
1
11
Sanierung Weststadt II, Verzögerte Auszahlung von Sanierungsfördermittel
Sanierung Weststadt II, Wenigerbedarf
7.51100005
11
Sanierung Oberer Kuhberg, Finanzierung Investitionszuschuss zu vorbereiteten Maßnahmen zur
Klimatisierung von Räumlichkeiten der HfG-Stiftung, FBA-Beschluss vom 27.09.2013, GD 306/13,
(Projekt 7.25200003)
7.51100006
1
11
Sanierung Dichterviertel, Verzögerte Auszahlung von Sanierungsfördermittel
Sanierung Dichterviertel, Wenigerbedarf
Sonstige Maßnahmen
11
Haushaltsneutale Umschichtung - geänderte Produktzuordnung der Investitionszuschüsse für
Energiemaßnahmen. (Neu: PRC 5610-740)
127
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umweltrecht
7
740
5610-740
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Sonstige Maßnahmen:
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
11 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
250.000-
0
250.000-
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
250.000-
0
250.000-
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
250.000-
0
250.000-
0
(0)
17 Saldo gesamt
250.000-
0
250.000-
0
(0)
ERLÄUTERUNGEN
Sonstige Maßnahmen
11
Haushaltsneutale Umschichtung - geänderte Produktzuordnung der Investitionszuschüsse für
Energiemaßnahmen. (Bisher: PRC 5110-740)
128
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Tiergarten
7
750
2530-750
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
25.000-
0
25.000-
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
25.000-
0
25.000-
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
25.000-
0
25.000-
0
(0)
17 Saldo gesamt
25.000-
0
25.000-
0
(0)
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
ERLÄUTERUNGEN
7.25300004
9
Ertüchtigung Tiergarten, Planungsrate
129
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Gemeindestraßen
7
750
5410-750
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.Ring
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
200.000-
0
200.000-
3.460.000(0)
13 Summe Auszahlungen
200.000-
0
200.000-
3.460.000(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
200.000-
0
200.000-
3.460.000(0)
17 Saldo gesamt
200.000-
0
200.000-
3.460.000(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.54100003: Fußgängerunterführung Neue Straße
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
100.000-
0
100.000-
100.000
(450.000-)
13 Summe Auszahlungen
100.000-
0
100.000-
100.000
(450.000-)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
100.000-
0
100.000-
100.000
(450.000-)
17 Saldo gesamt
100.000-
0
100.000-
100.000
(450.000-)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
1.500.000-
1.900.000-
400.000
137.000
(737.000-)
13 Summe Auszahlungen
1.500.000-
1.900.000-
400.000
137.000
(737.000-)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
1.500.000-
1.900.000-
400.000
137.000
(737.000-)
17 Saldo gesamt
1.500.000-
1.900.000-
400.000
137.000
(737.000-)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
130
Nachtragshaushaltsplan 2014
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.54100010: Sanierung Beringerbrücke
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
100.000-
100.000-
0
1.610.000
(1.710.000-)
13 Summe Auszahlungen
100.000-
100.000-
0
1.610.000
(1.710.000-)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
100.000-
100.000-
0
1.610.000
(1.710.000-)
17 Saldo gesamt
100.000-
100.000-
0
1.610.000
(1.710.000-)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung
Eiselauer Weg
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
60.000-
360.000-
300.000
0
(4.699.000-)
13 Summe Auszahlungen
60.000-
360.000-
300.000
0
(4.699.000-)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
60.000-
360.000-
300.000
0
(4.699.000-)
17 Saldo gesamt
60.000-
360.000-
300.000
0
(4.699.000-)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10Westringt.
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
4.938.000-
6.550.000-
1.612.000
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
4.938.000-
6.550.000-
1.612.000
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
4.938.000-
6.550.000-
1.612.000
0
(0)
17 Saldo gesamt
4.938.000-
6.550.000-
1.612.000
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
131
Nachtragshaushaltsplan 2014
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
100.000-
100.000-
0
1.755.000
(1.755.000-)
13 Summe Auszahlungen
100.000-
100.000-
0
1.755.000
(1.755.000-)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
100.000-
100.000-
0
1.755.000
(1.755.000-)
17 Saldo gesamt
100.000-
100.000-
0
1.755.000
(1.755.000-)
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD)
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
440.000-
440.000-
0
188.000(845.000-)
13 Summe Auszahlungen
440.000-
440.000-
0
188.000(845.000-)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
440.000-
440.000-
0
188.000(845.000-)
17 Saldo gesamt
440.000-
440.000-
0
188.000(845.000-)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.54100026: Lärmschutzprogramm
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
472.000
472.000-
0
(0)
6 Summe Einzahlungen
0
472.000
472.000-
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
892.000-
892.000-
0
400.000
(400.000-)
11 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0
250.000-
250.000
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
892.000-
1.142.000-
250.000
400.000
(400.000-)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
892.000-
670.000-
222.000-
400.000
(400.000-)
17 Saldo gesamt
892.000-
670.000-
222.000-
400.000
(400.000-)
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.54100038: Sanierung Blaubeurer Straße
6 Summe Einzahlungen
132
0
0
0
0
(0)
Nachtragshaushaltsplan 2014
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
900.000-
0
900.000-
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
900.000-
0
900.000-
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
900.000-
0
900.000-
0
(0)
17 Saldo gesamt
900.000-
0
900.000-
0
(0)
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.54100039: City-Bahnhof
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
300.000-
0
300.000-
250.000(0)
13 Summe Auszahlungen
300.000-
0
300.000-
250.000(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
300.000-
0
300.000-
250.000(0)
17 Saldo gesamt
300.000-
0
300.000-
250.000(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
87.000
0
87.000
0
(0)
6 Summe Einzahlungen
87.000
0
87.000
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
0
0
0
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
87.000
0
87.000
0
(0)
17 Saldo gesamt
87.000
0
87.000
0
(0)
ERLÄUTERUNGEN
7.54100002
8
Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring, Planungsrate
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:
2015:
Auszahlungen für Baumaßnahmen
2016:
2017:
Bisher:
Neu:
Bisher:
Neu:
Bisher:
Neu:
0€
-1.400.000 €
0€
-1.500.000 €
0€
-560.000 €
133
Nachtragshaushaltsplan 2014
7.54100003
7.54100006
7.54100010
8
8
8
Fußgängerunterführung Neue Straße; schnellerer Mittelabfluss
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:
2015: Bisher:
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Neu:
-450.000 €
-350.000 €
Ausbau Stelzenäcker / K9911, Kosteneinsparung
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:
2015:
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Bisher:
Neu:
-737.000 €
-600.000 €
Bisher:
Neu:
Bisher:
Neu:
-1.500.000 €
-100.000 €
-210.000 €
0€
Sanierung Behringer Brücke
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:
Auszahlungen für Baumaßnahmen
2015:
2016:
7.54100014
8
Anschluss A8 -Eiselauer Weg, verzögerter Mittelabfluss
7.54100015
8
San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt., Reduzierung Ansatz 2014 um
Vorgriff 2013
7.54100018
8
Bahnbrücke Mergelgrube
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:
Auszahlungen für Baumaßnahmen
2015:
2016:
7.54100020
8
Frauenstraße 2. BA (Süd)
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:
Auszahlungen für Baumaßnahmen
2015:
2016:
7.54100026
Bisher:
Neu:
Bisher:
Neu:
-500.000 €
0€
-1.255.000 €
0€
Bisher:
Neu:
Bisher:
Neu:
-845.000 €
-845.000 €
0€
-188.000 €
1
8
Lärmschutzprogramm, Zuschuss von der Sanierungstreuhand entfällt
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:
2015: Bisher:
-400.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Neu:
0€
11
Zuschüsse für das Lärmschutzprogramm werden im Ergebnishaushalt abgewickelt
(L74056100500)
7.54100038
8
Sanierung Blaubeurer Straße, Finanzierung erfolgt über Straßenerschließung, FBABeschluss 18.03.2014
7.54100039
8
City-Bahnhof, Planungsrate
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:
Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.54100202
134
1
2015:
Erneuerung Straßenbeleuchtung - Landeszuschuss
Bisher:
Neu:
0€
-250.000 €
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Gemeindestraßen - Erschließung
7
750
5410-751
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Sonstige Maßnahmen:
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
4.562.000-
5.462.000-
900.000
1.685.000
(4.350.000-)
13 Summe Auszahlungen
4.562.000-
5.462.000-
900.000
1.685.000
(4.350.000-)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
4.562.000-
5.462.000-
900.000
1.685.000
(4.350.000-)
17 Saldo gesamt
4.562.000-
5.462.000-
900.000
1.685.000
(4.350.000-)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
ERLÄUTERUNGEN
Sonstige Maßnahmen
8
Straßenerschließung, Finanzierung Sanierung Blaubeurer Straße, FBA-Beschluss 18.03.2014
(Projekt 7.54100038)
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:
2015: Bisher: -4.350.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Neu:
-2.315.000 €
135
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Parkeinrichtungen
7
750
5460-750
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.54600001: Sanierung Tiefgarage Kornhaus
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
600.000-
800.000-
200.000
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
600.000-
800.000-
200.000
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
600.000-
800.000-
200.000
0
(0)
17 Saldo gesamt
600.000-
800.000-
200.000
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Sonstige Maßnahmen:
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
145.000-
145.000-
0
280.000(0)
13 Summe Auszahlungen
145.000-
145.000-
0
280.000(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
145.000-
145.000-
0
280.000(0)
17 Saldo gesamt
145.000-
145.000-
0
280.000(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
ERLÄUTERUNGEN
7.54600001
8
Sanierung Tiefgarage Kornhaus, Einsparung
Sonstige Maßnahmen:
8
Parkscheinautomaten
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:
Auszahlungen für Baumaßnahmen
2015:
2016:
Parkleitsystem
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:
Auszahlungen für Baumaßnahmen
2015:
2016:
136
Bisher:
Neu:
Bisher:
Neu:
0€
-80.000 €
0€
-80.000 €
Bisher:
Neu:
Bisher:
Neu:
0€
-60.000 €
0€
-60.000 €
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Förderung d öffentl. Personennahverkehrs
7
750
5470-750
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
260.000-
400.000-
140.000
0
(400.000-)
13 Summe Auszahlungen
260.000-
400.000-
140.000
0
(400.000-)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
260.000-
400.000-
140.000
0
(400.000-)
17 Saldo gesamt
260.000-
400.000-
140.000
0
(400.000-)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Sonstige Maßnahmen:
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
10 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0
1.528.000-
1.528.000
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
0
1.528.000-
1.528.000
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
0
1.528.000-
1.528.000
0
(0)
17 Saldo gesamt
0
1.528.000-
1.528.000
0
(0)
ERLÄUTERUNGEN
7.54700002
8
Modernisierung von Haltestellen, verzögerter Mittelabfluss
Sonstige Maßnahmen:
10
Kapitalzuschuss Tarifgemeinschaft ÖPNV, Umschichtung in den Ergebnishaushalt
(Kst. 7505619)
137
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege
7
750
5510-750
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
230.000
0
230.000
0
(0)
6 Summe Einzahlungen
230.000
0
230.000
0
(0)
0
70.000-
70.000
240.000
(263.000-)
0
70.000-
70.000
240.000
(263.000-)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
230.000
70.000-
300.000
240.000
(263.000-)
17 Saldo gesamt
230.000
70.000-
300.000
240.000
(263.000-)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
13 Summe Auszahlungen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.55100007: Sanierung Alter Friedhof
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
113.000-
184.000-
71.000
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
113.000-
184.000-
71.000
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
113.000-
184.000-
71.000
0
(0)
17 Saldo gesamt
113.000-
184.000-
71.000
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.55100008: Skatepark Ulm
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
220.000(0)
13 Summe Auszahlungen
0
0
0
220.000(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
0
0
0
220.000(0)
17 Saldo gesamt
0
0
0
220.000(0)
138
Nachtragshaushaltsplan 2014
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.55100009: Sanierung Spielplatz Karlsplatz
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
225.000-
185.000-
40.000-
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
225.000-
185.000-
40.000-
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
225.000-
185.000-
40.000-
0
(0)
17 Saldo gesamt
225.000-
185.000-
40.000-
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Sonstige Maßnahmen:
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
295.000-
200.000-
95.000-
0
(155.000-)
13 Summe Auszahlungen
295.000-
200.000-
95.000-
0
(155.000-)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
295.000-
200.000-
95.000-
0
(155.000-)
17 Saldo gesamt
295.000-
200.000-
95.000-
0
(155.000-)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
ERLÄUTERUNGEN
7.55100003
1
8
Grünstreifen Blau - Weststadt, Landeszuschuss
Grünstreifen Blau - Weststadt, Einsparung
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:
Auszahlungen für Baumaßnahmen
2015:
Bisher:
Neu:
-263.000 €
-23.000 €
7.55100007
8
Sanierung Alter Friedhof, Umschichtung in Ergebnishaushalt (L775055100100), FBA-Beschluss
vom 08.04.2014
7.55100008
8
Skatepark Ulm
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:
Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.55100009
8
2015:
2016:
Bisher:
Neu:
Bisher:
Neu:
0€
-150.000 €
0€
-70.000 €
Sanierung Spielplatz Karlsplatz, Kostenfortschreibung, Sachentscheid vom 08.04.2014
Sonstige Maßnahmen
8
Öffentliches Grün, Beschaffung von Bänken, Mülleimern u.ä. (55 T€), Spielplätze,, 3. BA
Spielplatz "Tannenplatz Mitte" (40 T€)
139
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Öffentliches Grün - Erschließung
7
750
5510-751
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Sonstige Maßnahmen:
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
218.000-
218.000-
0
150.000(200.000-)
13 Summe Auszahlungen
218.000-
218.000-
0
150.000(200.000-)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
218.000-
218.000-
0
150.000(200.000-)
17 Saldo gesamt
218.000-
218.000-
0
150.000(200.000-)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
ERLÄUTERUNGEN
Sonstige Maßnahmen
8
Öffentliches Grün - Erschließung
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:
Auszahlungen für Baumaßnahmen
140
2015:
Bisher:
Neu:
-200.000 €
-350.000 €
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Wasserläufe, Wasserbau
7
750
5520-750
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.55200004: Erneuerung
Hochwasserrückhaltebecken
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
90.000-
240.000-
150.000
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
90.000-
240.000-
150.000
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
90.000-
240.000-
150.000
0
(0)
17 Saldo gesamt
90.000-
240.000-
150.000
0
(0)
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
ERLÄUTERUNGEN
7.55200004
8
Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken, verzögerter Mittelabfluss
141
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen
7
760
5530-760
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich
Hauptfriedh.
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
0
0
0
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
(0)
16 aktivierte Eigenleistungen
37.000-
0
37.000-
0
(0)
17 Saldo gesamt
37.000-
0
37.000-
0
(0)
ERLÄUTERUNGEN
7.55300004
142
16
Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedhof, Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im
Bereich Gebäudemanagement
Nachtragshaushaltsplan 2014
Budgetplan Ergebnishaushalt
Allgemeine Finanzmittel
143
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Allgemeine Finanzmittel
9
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
1 Steuern und ähnliche Abgaben
191.220.000
185.470.000
5.750.000
2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und
Zuschüsse)
51.250.000
45.050.000
6.200.000
9 Sonstige ordentliche Erträge
35.600.000
35.100.000
500.000
278.070.000
265.620.000
12.450.000
10 Ordentliche Erträge
4.200.000-
4.300.000-
100.000
16 Transferaufwendungen
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
63.700.000-
63.800.000-
100.000
18 Ordentliche Aufwendungen
67.900.000-
68.100.000-
200.000
19 Ordentliches Ergebnis
210.170.000
197.520.000
12.650.000
21 Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis
210.170.000
197.520.000
12.650.000
0
0
0
210.170.000
197.520.000
12.650.000
26 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
27 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder
-überschuss
144
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen
9
900
5350-900
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
9 Sonstige ordentliche Erträge
10 Ordentliche Erträge
18 Ordentliche Aufwendungen
19 Ordentliches Ergebnis
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
7.500.000
7.000.000
500.000
7.500.000
7.000.000
500.000
0
0
0
7.500.000
7.000.000
500.000
0
0
0
7.500.000
7.000.000
500.000
ERLÄUTERUNGEN
9
Konzessionsabgabe der SWU GmbH, Abrechnung 2013 (+166 T€), Anpassung Abschlagzahlung (+334 T€)
145
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
9
900
6110-900
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
1 Steuern und ähnliche Abgaben
191.220.000
185.470.000
5.750.000
51.250.000
45.050.000
6.200.000
10 Ordentliche Erträge
242.470.000
230.520.000
11.950.000
16 Transferaufwendungen
63.700.000-
63.800.000-
100.000
18 Ordentliche Aufwendungen
63.700.000-
63.800.000-
100.000
19 Ordentliches Ergebnis
178.770.000
166.720.000
12.050.000
0
0
0
178.770.000
166.720.000
12.050.000
2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und
Zuschüsse)
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
ERLÄUTERUNGEN
Der Nachtragsansatz setzt sich wie folgt zusammen:
1
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil Einkommensteuer
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
Familienleistungsausgleich
Gesamt
Nachtrag
2014
150.000
24.600.000
89.000.000
58.800.000
10.600.000
3.000.000
270.000
4.800.000
191.220.000
Ansatz
2014
150.000
24.350.000
89.000.000
54.000.000
10.600.000
2.300.000
270.000
4.800.000
185.470.000
Mehr/Weniger
2014
0
+250.000
0
+4.800.000
0
+700.000
0
0
+5.750.000
Nachtrag
2014
23.000.000
14.000.000
6.000.000
2.250.000
6.000.000
51.250.000
Ansatz
2014
21.500.000
11.800.000
4.500.000
2.250.000
5.000.000
45.050.000
Mehr/Weniger
2014
+1.500.000
+2.200.000
+1.500.000
0
+1.000.000
+6.200.000
Nachtrag
2014
-17.100.000
-45.400.000
-600.000
-600.000
63.700.000
Ansatz
2014
-17.100.000
-45.500.000
-600.000
-600.000
63.800.000
Mehr/Weniger
2014
0
+100.000
0
0
100.000
2
Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft
Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse
Kommunale Investitionspauschale
Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis
Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer
Gesamt
16
Gewerbesteuerumlage
FAG-Umlagen an das Land
Umlage KVJS (früher LWV)
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)
Gesamt
146
Nachtragshaushaltsplan 2014
Teilergebnishaushalt
Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9
900
6120-900
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10 Ordentliche Erträge
0
0
0
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
4.200.000-
4.300.000-
100.000
18 Ordentliche Aufwendungen
4.200.000-
4.300.000-
100.000
19 Ordentliches Ergebnis
4.200.000-
4.300.000-
100.000
39 kalkulatorisches Ergebnis
40 Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
0
0
0
4.200.000-
4.300.000-
100.000
ERLÄUTERUNGEN
15
Weniger Zinsaufwand wegen späterer Kreditaufnahme
147
148
Nachtragshaushaltsplan 2014
Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen
Allgemeine Finanzmittel
149
Nachtragshaushaltsplan 2014
Investitionsmaßnahmen
Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9
900
6120-900
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ansatz neu
Ansatz bisher
Mehr/Weniger
Verpfl. Erm.
(bisher)
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
3.61201: Planung Kredite
6 Summe Einzahlungen
0
0
0
0
(0)
13 Summe Auszahlungen
0
0
0
0
(0)
14 Saldo aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
(0)
17 Saldo gesamt
0
0
0
0
(0)
18 Saldo Kredite
10.000.000-
9.000.000-
1.000.000-
0
(0)
10.000.000-
9.000.000-
1.000.000-
0
(0)
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit
ERLÄUTERUNGEN
3.61201
18
150
Sondertilgungen von Darlehen
Nachtragshaushaltsplan 2014
ANLAGEN
zum Nachtragsplan
151
Nachtragshaushaltsplan 2014
1.
Gesamtübersicht
Voraussichtlich fällige Ausgaben
Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan des Jahres
2015
in T€
2017
in T€
2013
5.215
0
0
2014
15.069
8.797
560
20.284
8.797
560
0
11.400
10.800
Summe
Nachrichtlich:
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen
2.
2016
in T€
Einzelübersicht
Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan des Jahres 2013
Produktgr.:
5410-750
5410-750
5410-750
Summe
Projekt:
7.54100006
7.54100010
7.54100021
Vorhaben
Ausbau Stelzenäcker / K9911
Sanierung Beringerbrücke
Karlstraße, Neugestaltung
Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan des Jahres 2014
Produktgr.:
2610-540
211001-610
2130-610
21200307
3140-620
5410-750
5410-750
5410-750
5410-750
5410-750
5410-750
5410-750
5410-750
5410-750
5410-750
5410-750
5410-751
5410-751
5410-751
5460-750
5460-750
5470-750
5510-750
5510-750
5510-750
5510-750
5510-751
Summe
Projekt:
7.26100001
7.21100105
7.21300007
7.21200001
7.31400004
7-54100002
7.54100003
7.54100006
7.54100007
7.54100010
7.54100013
7.54100014
7.54100016
7.54100020
7.54100021
7.54100039
7.54108999.02
7.54108999.03
7.54108999.04
775054600100
775054600100
7.54700002
7.55100001
7.55100003
7.55100008
775055100090
7.54108999.01
152
Vorhaben:
Generalsanierung Theater
Schule mit Kita in Unterweiler
Erweiterung Friedrich-List-Schule
Hans-Lebrecht-Schule, Neubau
Weitere Wohncont. f. Flüchtlingsunt.
Verb.-Str. zwischen L260-Wibl.-Ring
Fußgängerunterführung Neue Straße
Ausbau Stelzenäcker/K9911
Radweg Böfinger Steige
Sanierung Beringerbrücke
Neuordnung OD Jungingen
Anschluss A8, Verläng. Eiselauer Weg
Ausbau Mittlerer Ring
Frauenstraße 2, BA Süd
Karlstraße, Neugestaltung
City-Bahnhof
Gemeindestraßen - Erschließung
Verkehrsgrün - Erschließung
Straßenbeleuchtung - Erschließung
Parkierungseinrichtungen (78730010)
Parkierungseinrichtungen (78730020)
Modernisierung von Haltestellen
Bürgerpark Oberer Eselsberg
Grünstreifen Blau - Weststadt
Skatepark
Umbau, Ergänzung von Spielgeräten
Öffentl. Grün - Erschließung
Gesamtsumme
in T€
737
878
3.600
5.215
Gesamtsumme
in T€
300
200
300
300
863
3.460
350
600
570
100
560
4.699
1.000
1.033
5.600
250
2.315
150
200
160
120
400
148
23
220
155
350
24.426
Voraussichtlich fällige Ausgaben
2015
2016
2017
in T€
in T€
in T€
737
878
3.600
5.215
0
0
0
0
0
0
0
0
Voraussichtlich fällige Ausgaben
2015
2016
2017
in T€
in T€
in T€
300
200
300
300
863
1.400
350
600
370
100
410
1.150
1.000
845
2.600
250
2.315
150
200
80
60
400
148
23
150
155
350
15.069
0
0
0
0
0
1.500
0
0
200
0
150
3.549
0
188
3.000
0
0
0
0
80
60
0
0
0
70
0
0
8.797
0
0
0
0
0
560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
560