Anlage 3_Auflistung Nachtrag FinHH 2014.pdf

Anlage 3 . zu GD 930/14 NACHTRAG 2014 - FINANZHAUSHALT lfd. Nr. Bezeichnung PSP-Element / Kostenart Auftrag PRC Veränderungen + / Einzahlungen Auszahlungen Begründung Bereich Oberbürgermeister 1. 1133-160 7.11330001.01 78210000 2. 1133-160 7.11330001.02 68210000 -270.000 Kosten des lfd Betriebs des ehem. Klinikum Safranberg, Umschicht. in ErgHH -15.000.000 -15.000.000 Summe der Veränderungen Verzögerung beim Grundstücksverkauf "Sedelhöfe" -270.000 -14.730.000 - Mehrbedarf Bereich Zentrale Dienste 1. 1121-322 7.11120005.43 Summe der Veränderungen 0 -80.500 IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteil., Hard- und Software, Ausführung 2015 0 -80.500 80.500 - Wenigerbedarf Bereich Bürgerdienste 1. 1220-410 7.12200001 78710010 2. 1220-410 7.12210001 78710020 Summe der Veränderungen -250.000 Neubau Verwaltungszentrums BD, Mittelabfluss geringer als geplant 50.000 Modernisierung Sattlergasse, Planungsrate für Umbau Familienbildungsstätte 0 -200.000 200.000 - Wenigerbedarf Fachbereich Kultur 1. 2520-520 7.25200002 78710020 2. 2520-520 7.25200003 78180000 Summe der Veränderungen -100.000 Ulmer Museum, Erweiterung und Sanierung - Planung 81.800 Investitionszuschuss zu vorbereiteten Maßnahmen zur Klimatisierung von Räumlichkeiten der HfG-Stiftung, FBA-Beschluss vom 27.09.2013, GD 306/13 0 -18.200 18.200 - Wenigerbedarf Fachbereich Bildung und Soziales 1. Schulen 1.1 2110-610 1.2 211001-610 7.21100105 78710010 1.3 211003-610 7.21100302 78710020 1.4 211003-610 7.21100304 78710020 7.11120005.42 0 -95.000 Schulverwaltungsprogramm ASV, Software und Vernetzung, Ausführung 2015 100.000 Schule mit Kita in Unterweiler, Erhöhung Planungsrate -450.000 A,-Stifter-Schule Teilsan. Bau 2, Abwicklung Innensanierung über Projekt 7.21100309 60.000 A,-Stifter-Schule, San. Lehrschwimmbecken - Mittelumschichtung vom Projekt 7.21100308 - FBA-Beschluss 08.04.2014 5.000 A,-Stifter-Schule, San. Lehrschwimmbecken, Aufwand akt. Eigenleistungen 78730099 1.5 211003-610 7.21100308 78710020 78730099 -99.000 M.-Schaffner-Schule, San. Lehrschwimmbecken - Mittelumschichtung an Projekt 7.21100304 - FBA-Beschluss 08.04.2014 -14.000 M.-Schaffner-Schule, San. Lehrschwimmbecken, Aufwand akt. Eigenleistungen 1.6 211003-610 7.21100309 78710020 78730099 740.000 Adalbert Stifter Schule Innensani. Bau 2, FBA-Beschluss vom 08.04.2014 27.000 Adalbert Stifter Schule Innensani. Bau 2, Aufwand akt. Eigenleistungen 1.7 211006-610 7.21100603 78180000 1.8 211006-610 7.21100605.91 68110000 1.9 211006-610 7.21100605 78710010 Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym. VE 2015 neu: 0 € 1.10 21200307 7.21200001 78710010 Neubau Hans-Lebrecht-Schule, VE 2015 neu: 300 T€ 1.11 2130-610 7.21300002 78710020 1.12 2130-610 7.21300004 78710020 1.13 2130-610 7.21300005 78710020 1.14 2130-610 7.21300006 78710020 1.15 2130-610 7.21300007 78710020 614.000 Erweiterung Fried.-List-Schule, Kostenfortscheibung, VE 2015 neu: 300 T€ 1.16 214002-610 761021400290 78310010 105.000 Ganztagesbetreuung, Umbau Schulküche zur Mensa Schaffner-GS/v.-Ensingen-GMS (90 T€), Umbau Küche Eichenplatz-GS (15 T€) -400.000 Investitionszuschuss für Umbau u. Erweit. St. Hildegard-Schule, Zuschussanforderung entsprechend Baufortschritt -500.000 Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym., Maßnahme nicht zuschussfähig 235.000 Erweiterung Schulzentrum Kuhberg, Kostenfortschreibung, FBA-Beschluss 15.07.2014 180.000 Sanierung Kornhausplatz, Kostenfortschreibung, FBA-Beschluss 15.07.2014 -800.000 Sanierung Schulzentrum Kuhberg, verzögerter Mittelabfluss 15.000 Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg, Kostenfortschreibung (+569 T€) , FBABeschluss 15.07.2014, Reduzierung Ansatz um Vorgriff 2013 (-554 T€) 1 _Auflistung Nachtrag ErgHH-FinHH 2014.xls 16.09.2014 Anlage 3 . zu GD 930/14 NACHTRAG 2014 - FINANZHAUSHALT lfd. Nr. 2. PRC Bezeichnung PSP-Element / Kostenart Auftrag Veränderungen + / Einzahlungen Auszahlungen Sport 2.1 4210-610 761042100090 78180000 2.2 4241-611 7.42410001 78730020 2.3 4240-610 7.42400005.91 68120000 -540.000 investive Sportförderung, Finanzierung Kunstrasenplatz BSA Böfingen, FBABeschluss 19.03.2014 500.000 BSA Böfingen, Umbau Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz, FBA-Beschluss 19.03.2014 40.000 BSA Böfingen, Umbau Tennenspielfeld, Aufwand akt. Eigenleistungen 78730099 3. Begründung -152.000 Modernisierung Donauerlebnisbad, Abrechnung mit Stadt Neu-Ulm entsprechend Baufortschritt Soziales 3.1 3140-620 7.31400003 78710010 78310010 78730099 470.000 Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen, FBA Beschluss 13.05.2014 13.000 - Betriebseinrichtung 35.000 - Aufwand für akt. Eigenleistungen 3.2 3140-620 7.31400004 78710010 78730099 200.000 weitere Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen, VE 2015: 863 T€ 46.000 - Aufwand für akt. Eigenleistungen 3.3 3650-640 7.36500103 78710010 3.4 3650-660 7.36500109.91 68110000 3.5 3650-660 7.36500109 78710010 -60.000 Bildungshaus Eselsberg - Reduzierung Ansatz um Vorgriff 2013 1.661.700 3.6 3650-660 7.36500110.91 68110000 -175.000 3.7 3650-660 7.36500111.00.91 68110000 -28.000 Summe der Veränderungen Ausbauoffensive U3 KiTa - Landeszuschusses 977.000 Ausbauoffensive U3 KiTa, Kostenfortschreibung (1.447 T€) und Reduzierung Ansatz um Vorgriff 2013 (470 T€), GR-Beschluss 19.02.2014 806.700 KiTa, 5Gr. Einbau,Elisa-Stift, Frdstr.39 - Landeszuschusses in 2015 KiGa, 4 Gr.Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ) - Teilzuschuss bereits 2013 1.904.000 -1.097.300 - Mehrbedarf Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt 1. 1.1 Abteilungsleitung 1110-700 7.11120005.45 2. Zentrales Gebäudemanagement 0 -34.900 E-Vergabe, Hard- und Software, Ausführung 2015 -105.000 Zuschuss für Unterhaltsmaßnahm. am Ulmer Münster, Umschichtung In ErgHH 2.1 5230-710 7.52300001 78180000 2.2 22 5230 710 5230-710 7.52300003 7 52300003 78710020 Pionierkaserne, Pionierkaserne Einbau Aufzug, Aufzug VE 2015 neu: 0 € 1260-720 7.12600004 78710010 100.000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen, Erhöhung Planrate 1260-720 7.11120005.44 3. 3.1 3.2 4. Feuerschutz 0 4.1 5110-740 7.51100004.91 7.51100004 68110000 78150000 4.2 5110-740 7.51100005 78150000 4.3 5110-740 7.51100006.91 7.51100006 68110000 78150000 Summe Sanierungstopf 5 -158.000 Medien- u. Kommunikationsplattform, Hard- und Software, Ausführung 2015 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht -180.000 Sanierung Weststadt II, verzögerte Auszahlung von Fördermitteln -300.000 Sanierung Weststadt II, Wenigerbedarf -81.800 Sanierung Oberer Kuhberg, Finanzierung Investitionszuschuss zu vorbereiteten Maßnahmen zur Klimatisierung von Räumlichkeiten der HfG-Stiftung, FBA-Beschluss vom 27.09.2013, GD 306/13, 7.25200003 -240.000 Sanierung Dichterviertel, verzögerte Auszahlung von Fördermitteln -400.000 Sanierung Dichterviertel, Wenigerbedarf -420.000 -781.800 Fortschreibung Mittelbedarf (Wenigerbedarf: 362 T€) Verkehrspl. u. Straßenbau, Grünfl., Verm. 5.1 2530-750 7.25300004 78310010 5.2 5410-750 7.54100002 78720020 25.000 Ertüchtigung Tiergarten - Planungsrate 5.3 5410-750 7.54100003 78720020 5.4 5410-750 7.54100006 78720020 5.5 5410-750 7.54100010 78720020 5.6 5410-750 7.54100014 78720010 5.7 5410-750 7.54100015 78720020 5.8 5410-750 7.54100018 78720010 Bahnbrücke Mergelgrube, VE 2015 ff neu: 0 € 5.9 5410-750 7.54100020 78720020 Frauenstraße 2. BA Süd, VE 2015 ff neu: 1.033 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung 200.000 Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring, Planungsrate, VE 2015 ff: 3.460 T€ entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung 100.000 Fußgängerunterführung Neue Straße, 2. BA, VE 2015 neu: 350 T€ -400.000 Ausbau Stelzenäcker, VE 2015 neu: 600 T€, Kosteneinsparung Sanierung Beringerbrücke, VE 2015 ff neu: 100 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung -300.000 Anschluss A8 -Eiselauer Weg, verzögerter Mittelabfluss -1.612.000 San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt., Reduzierung Ansatz um Vorgriff 13 5.10 5410-750 7.54100026.91 68150000 5.11 5410-750 7.54100026 78180000 78720010 -472.000 5.12 5410-750 7.54100038 78720020 900.000 Sanierung Blaubeurer Straße, Finanzierung erfolgt über Straßenerschließung, FBABeschluss 18.03.2014 5.13 5410-750 7.54100039 78720010 300.000 City-Bahnhof, Planungsrate, VE 2015 ff: 250 T€ entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung 5.14 5410-750 7.54100202.91 68110000 Lärmschutzprogramm, Zuschuss von der Sanierungstreuhand entfällt -250.000 Zuschüsse für das Lärmschutzprogramm werden im ErgHH abgewickelt VE 2015 neu: 0 € 87.000 Erneuerung Straßenbeleuchtung - Landeszuschuss 2 _Auflistung Nachtrag ErgHH-FinHH 2014.xls 16.09.2014 Anlage 3 . zu GD 930/14 NACHTRAG 2014 - FINANZHAUSHALT lfd. Nr. Bezeichnung PSP-Element / Kostenart Auftrag PRC Veränderungen + / Einzahlungen Begründung Auszahlungen 5.15 5410-751 7.54108023.02 78720010 -900.000 Straßenerschließung, Finanzierung Sanierung Blaubeurer Straße, FBA-Beschluss 18.03.2014 (Projekt 7.54100038), VE 2015 neu: 2.315 T€ 5.16 5460-750 7.54600001 78720020 -200.000 Sanierung Tiefgarage Kornhaus, Einsparung 5.17 5460-750 775054600090 78730010 0 Parkscheinautomaten, VE 2015 ff: 160 T€ entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung 5.18 5460-750 775054600090 78730020 0 Parkleitsystem, VE 2015 ff: 120 T€ entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung 5.19 5470-750 7.54700002 78730010 5.20 5470-750 775054700090 78430000 5.21 5510-750 7.55100003.91 7.55100003 68110000 78730010 5.22 5510-750 7.55100007 78730020 5.23 5510-750 7.55100008 78730010 5.24 5510-750 7.55100009 78730020 40.000 Sanierung Spielplatz Karlsplatz, Kostenfortschreibung, Sachentscheid vom 08.04.2014 5.25 5510-750 775055100090 78730010 78730020 55.000 Öffentliches Grün, Beschaffung von Bänken, Mülleimern u.ä. 40.000 Spielplätze,, 3. BA Spielplatz "Tannenplatz Mitte" 5.26 5510-751 7.54108999.01 78730010 5520-750 7.55200004 78730020 5.27 6. 6.1 -140.000 Modernisierung von Haltestellen, verzög. Mittelabfluss -1.528.000 Kapitalzuschuss Tarifgemeinschaft ÖPNV, Umschichtung in ErgHH 230.000 Grünstreifen Blau - Weststadt, Landeszuschuss -70.000 Grünstreifen Blau - Weststadt, Einsparung, VE 2015 neu: 23 T€ -71.000 Sanierung Alter Friedhof, Umschichtung in ErgHH, L775055100100, FBA-Beschluss vom 08.04.2014 0 Skatepark, VE 2015 ff: 220 T€ entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung öffentl. Grün - Erschließung, VE 2015 neu: 350 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung -150.000 Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken, verzögerter Mittelabfluss Friedhof- und Bestattungswesen 5530-760 7.55300001 78730099 Summe der Veränderungen - Wenigerbedarf 37.000 Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh., Aufwand für akt. Eigenleistungen -575.000 -4.903.700 4.328.700 Zusammenfassung Bereich Oberbürgermeister -14.730.000 (Mehrbedarf) Bereich Zentrale Steuerung 0 (Wenigerbedarf) Bereich Zentrale Dienste 80.500 (Wenigerbedarf) Bereich Bürgerdienste 200.000 (Wenigerbedarf) Fachbereich Kultur 18.200 (Wenigerbedarf) Fachbereich Bildung und Soziales -1.097.300 (Mehrbedarf) Fachbereich Stadtentwickl., Bau und Umwelt 4.328.700 (Wenigerbedarf) Bereich Allgemeine Finanzmittel 0 Saldo aus Investitionstätigkeit mit akt. Eigenleistungen Saldo aus Investitionstätigkeit mit akt. Eigenleistungen aktivierte Eigenleistungen Saldo aus Investitionstätigkeit -11.199.900 -11.199.900 176.000 -11.023.900 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.894.100 -6.129.800 Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag Finanzierungstätigkeit - Kreditaufnahme - Tilgung von Krediten (Sondertilgungen) 0 1.000.000 Saldo aus Finanzierungtätigkeit -1.000.000 Verschlechterung des Finanzierungsmittelbestands -7.129.800 => Finanzierung erfolgt über Entnahme aus "Sparbuch" Reduzierung Nettoneuverschuldung 3 _Auflistung Nachtrag ErgHH-FinHH 2014.xls 16.09.2014