Anlage_4_Budgetbericht.pdf

Anlage 4 zu GD 097/15 Stand 24.02.15 Ulmer Theater - PRC 2610-540 Zwischenbericht zum 31.01.2015 2014 / 2015 1. FINANZDATEN 2013/2014 Ergebnis Budget Plan anteilig T€ Prognose bis 31.08. T€ in % des Ansatzes 31.01. T€ Ergebnis 31.01. T€ Ergebnis Abschluss T€ ERTRÄGE Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung) 126 157 57 45% 77 159 Zuweisungen vom Land 4.384 4.538 1.880 43% 1.827 4.514 Gebühren und ähnliche Abgaben 3.115 3.846 2.485 80% 2.055 3.156 Privatrechtliche Leistungsentgelte 96 200 102 106% 167 286 Sonst. ordentl. Erträge Ordentliche Erträge 14 30 14 98% 7.736 8.771 4.537 54% 17 4.142 30 8.145 -13.760 -14.100 -5.779 42% -5.746 -13.520 -1.558 -2.254 -729 47% -772 -1.737 -70 -61 -344 -100 -353 -180 -260 -70 -250 -384 -105 -418 -200 -360 -32 -13 -187 -50 -159 -73 -127 45% 21% 54% 50% 45% 41% 49% -37 -22 -197 -40 -155 -70 -169 AUFWENDUNGEN Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einrichtung/ Geräte Mieten Bewirtschaftungskosten Unterhaltsreinigung Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen Werbung/Programm Ausstattung Planmäßige Abschreibungen -61 -61 -36 59% -25 -96 -586 -586 -226 39% -237 -680 -240 -15.965 -290 -17.001 -92 -6.771 38% 42,41% -6.780 -16.033 -8.230 -8.230 -2.234 27,14% -2.638 -7.888 -3.466 -3.466 -1.729 50% -1.428 -3.478 Verrechnungen in Budgetverantwortung -145 -145 -48 33% -164 Kalkulatorische Kosten (Zinsen) -13 -13 -9 65% -6 -17 -3.479 -3.479 -1.737 49,93% -1.434 -3.495 -11.709 -11.709 -3.971 33,91% -4.072 -11.383 Ergebnis 31.01. 80,4% 119 0 87.192 44 Ergebnis 31.01. 81,5% 116 0 92.155 44 2013/2014 Ergebnis 31.01. 81,5% 116 0 92.155 44 Ergebnis Abschluss 74,2% 236 0 178.974 57 Sonstige ordentliche Aufwendungen davon: Lizenzen und Konzessionen Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Belastung für interne Leistungen -105 davon Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss 2. BUDGETABRECHNUNG (in T€) Budget Prognose Budgetergebnis laufendes Jahr Budgetergebnis Vorjahr Budgetergebnis 2014/2015 -11.709 -11.709 0 0 0 3. LEISTUNGSZIELE Plan Auslastung im Großen Haus Aufführungen im Großen Haus Aufführungen Wilhelmsburg (1.500 Sitzplätze) Besuche gesamt Zuschuss pro Besucher in € 80,0% 250 24 200.000 60 2014/2015 Prognose 80,0% 230 24 200.000 57