GD 902 - Finanzplanung 2014 - 2018.pdf

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Daten

Kommune
Ulm
Dateiname
GD 902 - Finanzplanung 2014 - 2018.pdf
Größe
2,0 MB
Erstellt
12.10.15, 21:58
Aktualisiert
27.01.18, 10:32

Inhalt der Datei

Stadt Ulm Finanzplanung 2014 - 2018 Entwurf Finanzplan 2014 - 2018 INHALTSVERZEICHNIS Erläuterungen zur Finanzplanung Seite 1 Finanzplanung Seite 17 Gesamtergebnishaushalt Seite Seite 18 19 Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite 23 31 35 41 45 53 83 123 Seite 125 Gesamtfinanzhaushalt Investitionsprogramm Bereich Oberbürgermeister Bereich Zentrale Steuerung Bereich Zentrale Dienste Bereich Bürgerdienste Fachbereich Kultur Fachbereich Bildung und Soziales Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Allgemeine Finanzmittel Liste der Maßnahmen, die für das Investitionsprogramm 2014 - 2018 angemeldet wurden, jedoch im Finanzplanungszeitraum nicht finanziert werden können ERLÄUTERUNGEN 1. ALLGEMEINES Gesetzliche Grundlagen Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zulegen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr (§ 85 Abs. 1 der Gemeindeordnung). Die Finanzplanung hat für den Planungszeitraum Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen / Auszahlungen sowie deren Deckungsmöglichkeiten darzustellen und damit die Entwicklung der Finanzwirtschaft für die Haushalte der folgenden Jahre aufzuzeigen (§ 9 Gemeindehaushaltsverordnung). Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, welches den jährlichen Auszahlungsbedarf für die begonnenen und die neuen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen enthält und mit dem Finanzrahmen abstimmt. Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden vom Gemeinderat beschlossen und sind jährlich der veränderten finanz- und gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anzupassen. Aufgabe der Finanzplanung Von den verschiedenen Zielen der Finanzplanung, wie z. B. der politischen Programmfunktion, der wirtschaftspolitischen Lenkungsfunktion und der Koordinierungsfunktion, der Informationsfunktion und der finanzpolitischen Ordnungsfunktion, hat sich in der Praxis letztere als besonders wichtig erwiesen. Die finanzpolitische Ordnungsfunktion soll die mehrjährige Haushaltssicherung gewährleisten, d. h. aufzeigen, unter welchen Voraussetzungen im mittelfristigen Zeitraum ein Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen zu erreichen ist. Von besonderem Gewicht ist dabei die Festlegung der künftigen Entwicklung der Nettokreditaufnahme, also der jährlichen Neuverschuldung der Stadt. Darüber hinaus veranlasst die längerfristige Orientierung Schwerpunkte und Prioritäten zu setzen, da drohende Ungleichgewichte zwischen dem Wünschenswerten und dem gesamt- und finanzwirtschaftlich Möglichen frühzeitig offengelegt werden. Bei der Bewertung der Finanzplanung darf nicht außer acht gelassen werden, dass es sich um eine Momentaufnahme der Finanzsituation der Stadt handelt. Änderungen bei den getroffenen Annahmen in den Basisjahren wirken sich unmittelbar auf die Planjahre aus. Außerdem können Risiken, dass die unterstellte konjunkturelle Entwicklung, das vorausgeschätzte Steueraufkommen, die vermuteten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst oder die allgemeine Preis- und Zinsentwicklung anders als angenommen verlaufen, nicht ausgeschlossen werden. Darüber hinaus ist die Bedeutung der städtischen Gesellschaften für die finanzpolitische Orientierung in den letzten 10 Jahren erheblich angestiegen. Der Beteiligungsbericht und die Konzernbetrachtung wie auch die Finanzpläne der städtischen Gesellschaften haben heute in der Bewertung eine gleichrangige Rolle. 1 Die konkrete Umsetzung der Finanzplanungsdaten in die Haushaltswirklichkeit erfolgt erst in den jährlichen Haushalten und in deren Vollzug. Daneben ist zu berücksichtigen, dass die Finanzplanung - wie auch der Haushalt selbst - ein vernetztes System mit zahlreichen Wechselwirkungen darstellt. Beispielsweise wirken sich höhere Steuererträge gleichzeitig auf die Aufwendungsseite aus. Unmittelbar deutlich wird dies beim Finanzausgleich. 2. FINANZPLANUNG 2014 – 2018 2.1 Grundlagen 2.2 • Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2015 vom 23. Juni 2014, • letzte mittelfristige Steuerschätzung vom Mai 2014, • aktuelle (Oktober 2014) städtische Steuerentwicklung. Ausgangslage Der mit Wirkung vom 1. Januar 2010 eingerichtete Stabilitätsrat ist am 28. Mai 2014 zu seiner 9. Sitzung zusammengetreten. Die zentrale Aufgabe des Stabilitätsrates ist die regelmäßige Überwachung der Haushalte des Bundes und der Länder. Ziel ist es, drohende Haushaltsnotlagen bereits in einem frühen Stadium zu erkennen, um rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Die öffentlichen Finanzen in Deutschland stehen noch auf einem soliden Fundament. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen erzielten 2013 einen strukturellen Finanzierungsüberschuss von 0,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. In den Jahren 2014 bis 2018 wird jeweils ein struktureller Finanzierungsüberschuss von 0,5 Prozent des BIP erwartet. Vor diesem Hintergrund hat der Stabilitätsrat die Einhaltung der strukturellen gesamtwirtschaftlichen Defizitobergrenze nach § 51 Absatz 2 Haushaltsgrundsätzegesetz geprüft. Erstmals unterstützte ihn dabei der im Zuge der innerstaatlichen Umsetzung des europäischen Fiskalvertrags gegründete unabhängige Beirat. In Übereinstimmung mit der Stellungnahme des Beirats hat der Stabilitätsrat festgestellt, dass die zulässige Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits in Höhe von 0,5 Prozent des BIP im Projektionszeitraum bis 2018 eingehalten wird. Wie der Beirat ist er der Auffassung, dass eine weiterhin strikte Wahrung der Haushaltsdisziplin auf allen staatlichen Ebenen unabdingbar ist, um die Einhaltung der Vorgaben des Fiskalvertrags und des Stabilitäts- und Wachstumspakts dauerhaft zu sichern. Die Bewältigung der Staatsschuldenkrise erfordert eine verstärkte Haushaltsdisziplin in ganz Europa. Der Stabilitätsrat sieht im Fiskalvertrag einen wesentlichen Baustein, um die Zielsetzung einer Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion zu einer fiskalpolitischen Stabilitätsunion dauerhaft zu verwirklichen. Mit den verfassungsrechtlich verankerten Schuldenregeln und der begleitenden Einrichtung des Stabilitätsrats bestehen in Deutschland bereits umfassende institutionelle und rechtliche Regelungen, die die langfristige Tragfähigkeit der Haushalte von Bund und Ländern sichern. Gleichzeitig ist es erforderlich, die Rahmenbedingungen für Wachstum und Beschäftigung durch gezielte und strukturelle Maßnahmen zur Stärkung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Im Zuge der wirtschaftlichen Erholung entspannt sich mit steigenden Steuereinnahmen auch die Finanzsituation der Kommunen etwas. Allerdings sind sie „nicht über dem Berg“. Die laufenden Haushalte geben trotz hoher Steuereinnahmen zu wenig her, damit die Kommunen hier für die 2 Zukunft gerüstet sind. Denn das Wachstum der Ausgaben machte in der Zeit, als die Steuern eingebrochen sind nicht Halt, sondern setzte sich ungebremst insbesondere bei den Sozialausgaben fort. Insoweit ist die Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter durch den Bund eine wichtige Entlastung für die Kommunen. Sie reicht allerdings angesichts des Volumens der von den Kommunen zu schulternden Sozialausgaben nicht aus. Und auch der allseits propagierte Wirtschafts- und Steueraufschwung ist nicht ohne Risiken, zu groß sind die Unwägbarkeiten aus der Staatsschuldenkrise im Euro-Raum, der US-Schuldenkrise mit den spürbaren Folgen für die Finanzmärkte sowie die Krisenherde auch in Europa. Die prognostizierte Wachstumsrate für die deutsche Realwirtschaft ist deshalb verhalten. Aus diesem Grund sind – nicht nur aus Sicht der kommunalen Haushalte, sondern auch der Haushalte von Bund und Ländern – vorrangiges Ziel die Haushaltskonsolidierung und die Eindämmung des Schuldenwachstums. Ungeachtet der positiven Steuereinnahmeentwicklung muss der Konsolidierungskurs konsequent fortgesetzt werden, um dauerhaft den Vorgaben der Schuldenbremse des Grundgesetzes und des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes entsprechen zu können. Hierzu sind in den nächsten Jahren anhaltende strukturelle Konsolidierungsschritte erforderlich. Neue Haushaltsspielräume ergeben sich nicht aus einer verbesserten Konjunktur, sondern müssen zunächst im Einklang mit den Konsolidierungsverpflichtungen von Schuldenbremse und Stabilitäts- und Wachstumspakt erarbeitet werden. Gemäß diesen Vorgaben ist gerade in günstigen wirtschaftlichen Zeiten haushaltspolitische Disziplin zu wahren. Denn die konjunkturelle Entwicklung sollte im Aufschwung nicht durch expansive Finanzpolitik zusätzlich verstärkt werden, auch um aufkommenden Inflationsgefahren nicht Vorschub zu leisten. Die Konjunkturdynamik wird moderater nach dem aktuellen Konjunkturbericht der IHK Ulm vom Herbst 2014: Der regionale Konjunkturmotor muss im Herbst 2014 einen Gang zurückschalten. Die Zuspitzung der geopolitischen Konflikte in den letzten Monaten hat das Auslandsgeschäft spürbar beeinträchtigt. Hinzu kommt eine Verunsicherung über die weitere Entwicklung der vielen Krisenherde weltweit. Dennoch überwiegen immer noch die positiven und optimistischen Stimmen. Im Einzelnen wird auf den Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 verwiesen. Zentrale Wachstumsstütze ist die Binnennachfrage und die eng damit verbundene Arbeitsmarktentwicklung. Der private Konsum wird bis dato vor allem von der guten Verfassung auf dem regionalen Arbeitsmarkt gestützt. Die Arbeitslosenquote erreicht aktuell mit 3,2 Prozent quasi Vollbeschäftigungsniveau. Und nach den aktuellen Stellenplänen der Unternehmen soll dies auch in den kommenden Monaten so bleiben. Das Gros an Betrieben will den derzeitigen Beschäftigtenstand halten. Der exportorientierte Industriesektor bekommt die schwierige Lage auf den Weltmärkten besonders zu spüren. Die Absatzzahlen im Auslandsgeschäft rutschen in den roten Bereich. Da zudem der Inlandsumsatz nicht mehr das hohe Wachstum des Frühjahrs erreichen kann, geben die Urteile zur aktuellen Geschäftslage merklich nach. Sorgen bereitet den Industrieunternehmen neben dem weiteren Verlauf der In- und Auslandsnachfrage auch die künftigen Energieund Rohstoffpreise sowie die Wirtschaftspolitik. Der Ausblick bleibt dennoch optimistisch – wenn auch gedämpft Innerhalb der Industrie sind in allen Segmenten rückläufige Zahlen zu vermelden. Am stärksten betroffen sind jedoch die Investitionsgüterproduzenten. Gerade hier schlagen die rückläufigen Inlandsinvestitionen am meisten durch. Dem Großhandel geht es weiterhin gut. Zwar fallen die Umsatzsteigerungen nicht mehr so kräftig aus wie noch zuletzt. Dennoch vermeldet gut die Hälfte der Großhändler ein Plus. 3 Ertragslage und Lageurteile erreichen daher noch immer gute Werte. Vor allem um den produktionsverbindenden Großhandel ist es gut bestellt. Wie der konsumnahe Großhandel verzeichnet aber auch dieser eine rückläufige Tendenz bei den eingehenden Bestellungen. Die Geschäftserwartungen werden vor diesem Hintergrund nach unten geschraubt. Es überwiegen aber weiterhin die optimistischen Stimmen. Auch bleiben Beschäftigungs- und Investitionspläne expansiv ausgerichtet. Entgegen dem allgemeinen Trend sind dabei insbesondere Erweiterungsinvestitionen auf dem Vormarsch. Bei den Einzelhändlern drückt eine vermehrte Kaufzurückhaltung auf Umsätze und Gewinne. Zum einen wird der Online-Handel zunehmend zur Konkurrenz für den stationären Einzelhandel. Zum anderen macht sich die gegenwärtige Verunsicherung auch bei einigen Kunden bemerkbar. Erwartungen und Investitionspläne bleiben hingegen moderat nach oben gerichtet. Nur im Hinblick auf die Beschäftigtenanzahl ist tendenziell mit einer Reduktion zu rechnen. In der Dienstleistungsbranche bleibt die Lage nahezu unverändert. Umsätze und Gewinnsituation sind zufriedenstellend. Und auch die Stimmung im Kreditgewerbe ist nach dem deutlichen Rückgang im Frühjahr nunmehr stabil. Sorgen macht allerdings das sinkende Geschäftsvolumen. Gerade die Kreditvergabe an Unternehmen gerät immer mehr ins Stocken. Für die kommenden zwölf Monate wird daher von einer schlechteren Geschäftsentwicklung ausgegangen. Die Schätzungen der Einzelwerte der städtischen Finanzplanung basieren auf den Orientierungsdaten des Finanzministeriums nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2014 sowie dem Haushaltserlass vom 23. Juli 2014. Sie berücksichtigen die aktuelle städtische Steuerentwicklung und die Auswirkungen des Zensusergebnisses. Zusammenfassend geht die Finanzplanung weiterhin von Steuereinnahmen auf sehr hohem Niveau aus. Dabei ist zu beachten, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für 2015 die aktuelle Steuerschätzung vom November 2014 noch nicht vor lag. Aufgrund der genannten Unwägbarkeiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung (u.a Finanzmarktkrise) beinhaltet die Finanzplanung erhebliche Risiken. Diese beschränken sich nicht ausschließlich auf die Einnahmeseite, da insbesondere auch die Sozialausgaben stark von der konjunkturellen Entwicklung beeinflusst werden und Verschlechterungen am Arbeitsmarkt unmittelbar auf die Sozialhilfeausgaben durchschlagen. Ebenso wirken sich weltweite Krisen auf die Zahl der Asylbewerber und die damit verbundenen Belastungen aus. Gleichzeitig ergeben sich erhebliche Belastungen des Haushalts aus Personal- und Sachkostensteigerungen sowie aus Sonderfaktoren in erheblicher Höhe, welche jährlich wiederkehrend zu finanzieren sind. Daneben stellen große Investitionsprojekte z. B. - Erweiterung und Sanierung gewerbl. Schulen am Kuhberg, Sanierung Theater, weitere Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B 10, Ausbau Mittlerer Ring, weiterer Ausbau der Straßenbahnlinie 2, die Fortentwicklung der Bildungsoffensive mit einem weiteren Ausbau der Ganztagesbetreuung an den Schulen sowie der Inklusionsthematik, Masterplan City-Bahnhof, Masterplan Wissenschaftsstadt, Masterplan Safranberg, die Entwicklung der Sedelhöfe und vieles mehr - an die Finanzpolitik hohe Anforderungen. Erschwert wird dies zusätzlich durch starke Baukostensteigerungen am Markt, die sich (auch bereits heute) erheblich auf die zu finanzierenden Investitionsmaßnahmen mit größerem Finanzierungsbedarf auswirken. Ebenso wirken sich die Ergebnisse der SWU aufgrund der Veränderungen am Energiemarkt unmittelbar auf den städtischen Haushalt aus. In der weiteren Folge werden sich zusätzliche Belastungen aus dem ÖPNV bemerkbar machen. Diese Anforderungen werden mittel- bis langfristig wesentliche Handlungsspielräume binden. Die Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung und die dauerhafte Leistungsfähigkeit sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen, weil die Finanzbelastungen oftmals noch nicht bekannt sind. Sie werden jedoch mit Sicherheit eine bestimmende Wirkung auf die kommunalpolitische Ausrichtung und deren Spielräume haben. 4 2.3 Ziele der Finanzpolitik a) Ausgleich des Ergebnishaushalts Nach dem neuen Haushaltsrecht ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen grundsätzlich auszugleichen. Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie der Verwendung von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in den drei folgenden Jahren vorgetragen werden. Nach drei Jahren ist der verbleibende Fehlbetrag auf das Basiskapital (Eigenkapital) zu verrechnen. Das Basiskapital darf dabei nicht negativ werden. Bis zum Jahr 2019 gelten für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des Haushalts Übergangsregelungen. Dabei werden die zu erwirtschafteten Abschreibungen und die Sonderposten zur Auflösung von Investitionszuschüssen ausgeklammert. Der Gesamtergebnishaushalt schließt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit folgenden Ergebnissen ab: Jahr 2015 2016 2017 2018 in T€ in T€ in T€ in T€ Summe ordentliche Erträge 400.987 403.073 406.605 408.498 Summe ordentl. Aufwendungen 402.935 403.222 413.402 422.932 -1.972 -149 -6.797 -14.434 109.090 117.118 116.969 110.172 117.118 116.969 110.172 95.738 Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr Zuzüglich Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses Gesamtergebnis inkl. Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses Damit gelingt ab dem Jahr 2015 der Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht. Nach dem neuen Haushaltsrecht sind diese Fehlbeträge jeweils ins Folgejahr zu übertragen und ggfls. dann im dritten Folgejahr gegen das Basiskapital zu verrechnen, soweit diese nicht mit Ergebnisüberschüssen aus vorangegangenen Haushaltsjahren gedeckt werden können. Insofern kann Ulm davon ausgehen, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum ein genehmigungsfähiger Haushalt vorliegt. Mittelfristig sind jedoch Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind einen Ausgleich des Ergebnishaushalts zu erreichen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Finanzplanung die zentrale Annahme zugrunde liegt, dass es (gerade im Euroraum) zu keinen negativen Entwicklungen kommt, in deren Folge günstige Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung wegfallen. Nicht vergessen werden darf dabei aber, dass die Stadt Ulm angesichts dieser Werte Projekte und Programme mit erheblicher finanzwirtschaftlicher Bedeutung auf den Weg gebracht hat, die trotz der positiven Daten eine Herausforderung darstellen. Der Gemeinderat hat als finanzpolitische Ziele beschlossen: Der Ergebnishaushalt ist langfristig auch unter Berücksichtigung der künftigen Folgelasten aus Großinvestitionen auszugleichen. Für die Sanierung und Instandhaltung des Vermögens sind kontinuierlich genügend Mittel bereit zu halten. Mittel- und langfristig sind keine neuen Schulden aufzunehmen. Dies gelingt in allen Jahren im Finanzplanungszeitraum nur weil Rückstellungen und "Sparbücher" aufgelöst werden. 5 Deshalb ist es - insbesondere bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung im Euroraum unumgänglich, den eingeschlagenen Konsolidierungskurs konsequent fortzuführen. Um den vorhandenen Handlungsspielraum zu erhalten oder auszuweiten, ist folgendes notwendig oder muss eher optimistisch angenommen werden: stabiles Wirtschaftswachstum bei niedriger Arbeitslosigkeit Begrenzung des Anstiegs der Belastungen aus sozialen Leistungen Volle Umsetzung des Konnexitätsprinzips bei neuen Aufgaben / Standards und Rechtsansprüchen durch Bund und Land Anpassung der Tarifsteigerung bei den Personalaufwendungen an die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte Begrenzung oder gar Rückführung der finanziellen Belastungen von Bund und Land Erhalt der Ertragskraft und des Querbunds zur Finanzierung des ÖPNV/SPNV bei den Stadtwerken b) Überprüfung des Investitionsprogramms Das Investitionsprogramm wurde auf der Basis der Beschlüsse des Gemeinderats und der aufgestellten Leitlinien (Prioritäten) zur Haushaltkonsolidierung entwickelt. Schwerpunkt sind die vom Gemeinderat beschlossenen Programme wie Masterpläne Kuhberg, Wissenschaftsstadt und City-Bahnhof sowie die Ulmer Bildungsoffensive. Investitionen geben zusätzlich notwendige wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Impulse. Dennoch sind sämtliche Investitionsmaßnahmen laufend auf den Prüfstand zu stellen. Dabei steht im Sinne einer nachhaltigen Finanzpolitik der Erhalt der städtischen Infrastruktur im Vordergrund. Überdies stellt die demographische Entwicklung hohe Anforderungen an die Flexibilität der kommunalen Infrastruktur, die im Bestand erreicht werden muss. Vor dem Hintergrund der Risiken im Finanzplanungszeitraum ist es erforderlich, dass das Investitionsprogramm regelmäßig einer kritischen Überprüfung unterzogen wird, um einen Schuldenanstieg zu vermeiden. Rückläufige Einnahmen schlagen unmittelbar in weitere Schulden durch. Das derzeitige hohe Niveau der Investitionen kann dauerhaft nicht beibehalten werden, auch weil das derzeitige Niveau die Stadt als Ganzes und die Stadtverwaltung in der Umsetzung an ihre Grenzen führt. Eine Besonderheit stellt das Investitions- und Bauvolumen des Jahres 2018 dar. Die bisher in der Planung enthaltenen 55 Mio. € beziehen sich ausschließlich auf die bisher angemeldeten Vorhaben. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2018 ein ähnliches Volumen wie in den Vorjahren erreicht wird. Weiter wird sich das kontinuierlich hohe Volumen und vorallem die hohe Anzahl an Einzelprojekten aus Vorjahren -wie bisher schon- in die Jahre 2018 verschieben. 6 Im mittelfristigen Betrachtungszeitraum ist zu berücksichtigen, dass folgende Großinvestitionsprojekte nur mit einer Planungsrate enthalten sind ("gefühlte" Beschlusslage, jedoch nicht voll finanziert): Umbau Meinlohgrundschule zu Vereinszwecken Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum Musikschule, Umstrukt. Verwaltung u. Akustikverbesserung Grundschule Eichenplatz, Neubau Mensa Adalbert-Stifter-Schule, Neubau Mensa Generalsanierung A.-Essinger-Gymnasium / Realschule Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen Sanierung Mehrzweckhalle Eggingen Umbau Forsthaus Söflingen Sanierung Wirtschaftsgebäude Tiergarten City-Bahnhof Verkehrsanbindung nördlich Blaubeurer Straße Neugestaltung Ortsmitte Einsingen Gestaltung Donauufer Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe Darüber hinaus werden in nächster Zeit in folgenden Schwerpunktbereichen politische Weichenstellungen im Umfang von weit über 200 Mio. € erfolgen, z.B. Ausbau ÖPNV – Verkehrsentwicklungsplanung City Bahnhof/Sedelhofgalerie – Entwicklung Kulturstadt an der Donau Bildungsoffensive II, weiterer Ausbau Ganztagesbetreuung an Schulen, Inklusionsthematik Unterbringung von Flüchtlingen Sanierungsgebiete Masterplan Wissenschaftsstadt Ulm Masterplan Oberer Kuhberg Masterplan Safranberg c) Entwicklung der Schulden Die aktuelle Ertragskraft des Ergebnishaushalts mit den beschriebenen Risiken und das 7 beschlossene Investitionsprogramm ohne eine vollständige Finanzierung der aufgeführten Großinvestitionsprojekte führen ab 2015 zu folgender Nettoschuldenentwicklung: Jahr Nettoneuverschuldung/reduzierung 2015 2015 2017 2018 Summe in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ -8.800 -8.500 -8.300 -8.600 -34.200 Im Finanzplanungszeitraum kann die Verschuldung mit Hilfe der vorhandenen Rückstellungen sowie der "Sparbüchern" zurückgeführt werden. Dies führt zu der dargestellten Schuldenentwicklung. Angesichts des ehrgeizigen Investitionsprogramms besteht weiterhin ein hohes Risiko darüber hinausgehender Neuverschuldung. Daneben ist völlig offen, in welchem Umfang weitere Kapitaleinlagen oder ähnliche Zuführungen bei den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH erforderlich sind. Vollzogen sind bisher: 2010: 11,0 Mio. €, 2012: 18,73 Mio. €, 2013: 15,0 Mio. €. Mit weiteren Einlagen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zu rechnen. Dies ist bei der dargestellten Schuldenentwicklung jedoch noch nicht berücksichtigt. Ebensowenig sind evtl. weitere deutliche Liquiditätsabflüsse für die Inanspruchnahme der in Höhe von ca. 40 Mio. € bestehenden Ermächtigungsüberträge berücksichtigt. Insgesamt entwickeln sich die Schulden wie folgt: Die Verschuldung bindet Mittel für Zinsaufwendungen und Tilgung: 8 3. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELPOSITIONEN 3.1 Ergebnishaushalt - Erträge 3011, 3012 Grundsteuer Der Zuwachs ergibt sich im Wesentlichen aus Neubewertungen und aus der Fortschreibung der Einheitswerte. 3013 Gewerbesteuer Die Gewerbesteuer verläuft aufgrund der konjunkturellen Entwicklung nicht einheitlich, sondern ist von den jeweiligen Besonderheiten der Branchen und Wirtschaftszweige sowie der einzelnen Unternehmen geprägt. Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich seit jeher regional, örtlich und branchenbezogen sehr unterschiedlich. Die Gesamtheit der Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass sich die Gewerbesteuer nach einer Phase starker Gewinnsteigerungen im Übergang zu einer Gewinnstagnation befindet. Aus diesem Grund und vor dem Hintergrund, dass zwischenzeitlich ein sehr hohes Niveau erreicht ist, wird im Finanzplanungszeitraum mit keinen weiteren Steigerungen gerechnet. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu erwarten: Finanzplanung 2015 T€ 2016 T€ 2017 T€ 2018 T€ 2012 – 2016 bisher 85.000 85.000 --- --- 2013 – 2017 bisher 89.000 89.000 89.000 --- 2014 – 2018 neu 89.000 89.000 89.000 89.000 9 3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Den Ansätzen liegen die Orientierungsdaten des Landes vom 23. Juli 2014 zugrunde. Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse der 144. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 06. bis 08. Mai 2014. Umverteilungsverluste/-gewinne infolge der Umbasierung der Schlüsselzahl ab 2018 sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt. Vergleich mit der Finanzplanung 2013 – 2017 Finanzplanung 2015 T€ 2016 T€ 2017 T€ 2018 T€ 2013 – 2017 bisher 56.000 57.000 58.000 --- 2014 – 2018 neu 64.000 66.000 67.000 68.000 3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Der Zuwachs des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird durch die wirtschaftliche Entwicklung bestimmt. Das Umsatzsteueraufkommen wird vorrausichtlich in den nächsten Jahren verhältnismäßig robust wachsen und spiegelt die Entwicklung der Binnenkonjunktur wieder. Auf die Verschiebungen im Jahr 2015, die sich in Anbetracht der Änderung des Umsatzsteuerschlüssels u. a. zwischen den west- und ostdeutschen Kommunen ergeben, wird hingewiesen. Aufgrund der nicht vorhandenen Datengrundlagen für die Berechnung des ab dem Jahr 2015 geltenden Aufteilungsschlüssels kann ein entsprechender Effekt für das Jahr 2015 jedoch nicht ausgewiesen werden. 311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen Basis sind die Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg für die Haushaltsplanung 2015. Das Land und die Kommunen haben sich in der gemeinsamen Finanzkommision am 17. Juni 2013 über eine weitere Absenkung des Konsolidierungsbeitrages verständigt: Nachdem in 2012 der sog. Konsolidierungsbeitrag bereits von 405 Mio. Euro auf 365 Mio. Euro reduziert wurde, wird der Betrag in 2013/2014 von 365 Mio. Euro auf 340 Mio. € und ab 2015 dann nochmals um 25 Mio. Euro auf dann 315 Mio. Euro gemindert. Die Finanzverteilung ab 2017 wird Gegenstand neuer Verhandlungen zwischen Land und Kommunen sein. Die Umstellung auf die neuen Einwohnerzahlen (Zensus) führt dazu, dass Ulm ab 2014 grundsätzlich geringere Finanzzuweisungen erhält. Bis zur vollen Berücksichtigung der Einwohnerzahl (2014: 50% Zensus/50% bish. Einw., 2015: 75 % Zensus/25 % bish. Einw.) auf der Basis der Ergebnisse des Zensus 2011 im Jahr 2016 erhöht sich daher der maßgebliche Grundkopfbetrag zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wie folgt: 2014 um 18 €/Einw., 2015 um 27 €/Einw., 2016 um 36 €/Einw.. Für 2014 bedeutet dies für Ulm rd. 3,3 Mio. € weniger Zuweisungen bei Berücksichtigung der Übergangsregelung (50% Zensus/50% bish. Einw.) gegenüber der bisherigen Einwohnerzahl. D.h. Ulm wird daher dauerhaft weniger Zuweisungen erhalten. Durch die einmalig hohe Gewerbesteuerzahlung im Jahr 2013 ergibt sich im Jahr 2015 eine überdurchschnittliche Steuerkraftsumme, die eine Reduzierung der Zuweisungen nach dem kommunalen Finanzausgleich zur Folge hat. Zur Sicherung des Haushaltsausgleichs wird daher die 2013 gebildete Rückstellung im Jahr 2015 in Höhe von 10 Mio. € aufgelöst. 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Die Zuweisungen und Zuschüsse werden individuell fortgeschrieben. Im Wesentlichen handelt es sich um Zuschüsse für die Schülerbeförderung, Sachkostenbeiträge des Landes für die 10 Schulen, Zuschüsse für den Betrieb des Theaters sowie den Soziallasten- und Kindergartenlastenausgleich. Bei der Förderung der Kleinkindbetreuung trägt ab 2014 das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel 68 % der Betriebsausgaben. Derzeit liegen die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisung noch nicht vor. Bisher umfasst diese nicht alle Aufwendungen, die tatsächlich anfallen. Eine Prognose des Jahresbeitrags je umgerechnetem Kind ist derzeit noch nicht möglich. Es wurden daher die Jahresbeiträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2014 zugrunde gelegt. 319 Leistungsbeteiligung des Bundes (SGB II) Hier werden die Zuwendungen des Bundes verbucht, die im Rahmen des SGB II für anteilige Kosten der Unterkunft und für das Bildungs- und Teilhabepaket gewährt werden. Die Veranschlagung erfolgt grundsätzlich in Abhängigkeit von den Aufwendungen. 32 Ersatz von Sozialleistungen Die Ersätze von sozialen Leistungen verhalten sich proportional zu den Sozialhilfeaufwendungen. 33 Gebühren und ähnliche Entgelte Gebühren und Entgelte sollen entsprechend den Finanzierungsgrundsätzen der Gemeindeordnung und den städtischen Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung, soweit vertretbar und geboten, stetig der Kostenentwicklung angepasst werden. 33/34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen / Sonstige ordentliche Erträge Hier werden u. a. die Erstattungen für die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung verbucht. Diese erhöhen sich ab 2014 auf 100 % der Nettoaufwendungen. Bei den restlichen Erstattungen wird eine moderate Steigerung von jährlich 1 v.H. unterstellt. 361 Zinserträge Reduzierung der Zinseinnahmen wegen Ausfall Genussrechtszinsen der Stadtwerke Ulm/NeuUlm, Rückgang kalk. Zinssatz Darlehen Entsorgungsbetriebe Ulm, Wenigerertrag aufgrund niedriger Zinsen für Geldanlagen. 3.2 Ergebnishaushalt - Aufwendungen 40 /41 Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Schätzungen gehen davon aus, dass • • für Tariferhöhungen und strukturelle Verbesserungen ab 2016 eine jährliche Steigerungsrate von 2 v. H. anzunehmen ist. Dies ist mit Risiken verbunden. im Planungszeitraum keine weitere Stellen geschaffen, bzw. zusätzliche Stellen für neue Einrichtungen grundsätzlich durch Umschichtung besetzt werden. 42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Das Ausgabenwachstum wurde mittelfristig jährlich um durchschnittlich 1 v. H. fortgeschrieben. Für Maßnahmen im Rahmen des dauerhaften Sanierungsprogramms sind ab 2016 6 Mio. € eingeplant. 11 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Die Entwicklung der Zuschüsse ist stark geprägt durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung. Die aktuelle Ausbauoffensive verursacht eine erhebliche planerische Unsicherheit hinsichtlich der erforderlichen Finanzmittel. Für 2015 wurde für die Inbetriebnahme der Gruppen aus der U3-Ausbauoffensive und für den weiteren Ausbau der Betriebskindertagesstätten eine Erhöhung von 2,1 Mio. € eingeplant. Gegebenenfalls erfolgt über den Nachtrag 2015 eine weitere Nachsteuerung nach tatsächlichem Bedarf. Die Zuschüsse wurden für die Jahre der Finanzplanung um durchschnittlich 2 v.H. fortgeschrieben. 433 Soziale Leistungen Bei den Transferleistungen für Sozial- und Jugendhilfe wird im Finanzplanungszeitraum eine Steigerung von 1,5 Mio. € / Jahr berücksichtigt. Diese hat ihren Ursprung insbesondere in steigenden Aufwendungen im Bereich der Alten- und Behindertenhilfe. Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung wie folgt dar: • • Alten- und Behindertenhilfe (inkl. Grundsicherung) In diesem Bereich ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung bei der Eingliederungshilfe, der Grundsicherung für Ältere und Erwerbsgeminderte und der Hilfe zur Pflege sowie der Entgelterhöhung der freien Träger eine deutlich höhere Ausgabensumme. 2014 erhöhte sich die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auf 100 % der Nettoaufwendungen des laufenden Jahres. Hierdurch ergeben sich deutliche Mehrerträge, die zu einer Verringerung des Zuschussbedarfs führen. Um die weiteren Herausforderungen meistern zu können, wird derzeit das Projekt "Sozialraumorientierung in der Alten- und Behindertenhilfe" durchgeführt. Leitgedanken sind dabei Sozialraumorientierung, Ambulantisierung, personenzentrierter Ansatz, Normalisierung, uneingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft sowie die Versorgungsverantwortung für Ulmer. Nach der erfolgreichen Erprobung eines Kontrakts zur Verankerung des Fallmanagements in der Eingliederungshilfe wurde dieser ausgeweitet und über das Jahr 2013 bis zunächst 2015 verlängert. Zudem wurde der für die Jahre 2011 bis 2013 geschlossene Kontrakt zur Etablierung eines zielgruppenübergreifenden Ressourcenmanagements im Fachbereich BuS ebenfalls bis 2015 verlängert. Grundsicherung für Arbeitssuchende Die Entwicklung in diesem Bereich ist nach wie vor unverändert - zum einen wird sie durch die jeweils aktuelle Wirtschaftslage und zum anderen durch zahlreiche Gesetzänderungen geprägt. Derzeit ist davon auszugehen, dass die sich abschwächende Konjunktur keinen weiteren Rückgang der Fallzahlen zulassen wird. Der zum 01.01.2012 erfolgte Übergang in die gemeinsame Einrichtung hat keine (direkten) Auswirkungen auf den Bereich der Transferleistungen. • Asylbewerberleistungsgesetz Grundsätzlich sind die Aufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz schwierig zu planen, da nicht absehbar ist, in welchen Regionen der Welt mit welchen Krisen zu rechnen ist, und wie sich solche Krisen auf die Flüchtlingsströme auswirken werden. Aktuell ist davon auszugehen, dass die Zuweisungs- und Unterbringungszahlen in den nächsten Jahren weiterhin steigen werden. • Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (wirtschaftl. Jugendhilfe) Mit der Einführung der Sozialraumorientierung und dem Abschluss von HzE-SozialraumBudgetverträgen mit Schwerpunktträgern ist es in Ulm gelungen, die Aufwendungen in der vorabdotierten Jugendhilfe unter den Landes- und Bundesdurchschnitt abzusenken. Durch weitere aktive Gestaltung der Jugendhilfe und entsprechende Steuerung soll diese positive 12 Entwicklung fortgeführt werden. Bezogen auf die Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) ist aufgrund der nicht steuerbaren Fallzahlen in diesem Teilbereich mit steigenden Aufwendungen zu rechnen. Diese Aufwendungen werden der Stadt jedoch wieder erstattet. 434 Gewerbesteuerumlage Entwicklung der Gewerbesteuerumlage: Jahr Umlagesatz Prozent. Anteil an der Gewerbesteuer 2001 91 v. H. 25,3 % 2002 102 v. H. 28,3 % 2003 114 v. H. 31,7 % 2004 82 v. H. 22,8 % 2005 81 v. H. 22,6 % 2006 74 v. H. 20,6 % 2007 73 v. H. 20,3 % 2008 65 v. H. 18,1 % 2009 66 v. H. 18,3 % 2010 71 v. H. 19,7 % 2011 70 v. H. 19,4 % 2012 - 2017 69 v. H. 19,2 % 2018 68 v. H. 18,9 % Die Änderungen des Umlagesatzes ab 2008 erfolgen als Refinanzierung der Auswirkungen der Unternehmersteuerreform 2008. 4371 Finanzausgleichsumlage Durch die erhöhte Steuerkraft in 2013 (einmalige Gewerbesteuerzahlungen) kommt es zu einem erhöhten Aufwand der Finanzausgleichsumlage im Jahr 2015. Zum Ausgleich hierfür ist eine Entnahme aus der Rückstellung veranschlagt (siehe Ziffer3.1 bei Kostenart 311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen). Die Aufwendungen in den Jahren 2016, 2017 und 2018 basieren auf Berechnungen ohne einmalige Gewerbesteuerzahlungen. 4372 Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales / Status-quo-Ausgleich LWV Aufgrund der hohen Steuerkraft der Stadt Ulm muss eine steuerkraftbezogene Ausgleichszahlung für den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG geleistet werden. 13 3.3 Finanzhaushalt - Einzahlungen Investitionszuweisungen und -zuschüsse Die Schätzungen gehen davon aus, dass die Fördermittel im Allgemeinen zeitgerecht ausbezahlt werden. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass in einzelnen Bereichen Vorfinanzierungen der Stadt notwendig sind (z. B. bei Straßenbaumaßnahmen, Schulbau). Soweit diese Vorfinanzierungen erkennbar waren, sind sie in der Planung berücksichtigt worden. Nachholungen von Zuschüssen für bereits abgeschlossene Bauvorhaben sind ebenfalls berücksichtigt. Veräußerung von Anlagevermögen Der Ansatz 2016 enthält den Verkaufserlös aus dem Sondergrunderwerb im Bereich „Sedelhofgalerie“. 3.4 Finanzhaushalt - Auszahlungen Folgende Baumaßnahmen (Darstellung der Investitionen einschließlich aktivierter Eigenleistungen bei Hochbaumaßnahmen) sollen im Finanzplanungszeitraum begonnen werden (die mit * gekennzeichneten Vorhaben sind gegenüber der vorherigen Finanzplanung neu veranschlagt): 2016 EUR 724011120090/ 724011120091 7.12210001 Maßnahmen Datenverarbeitung 740.000 Modernisierung Gebäude Sattlergasse 2-4, Erweiterung Familienbildungsstätte 1.876.000 7.21100104 Generalsanierung Multscherschule 5.000.000 7.12600003 Digitalfunk - Feuerschutz 750.000 7.52300002 Wilhelmsburg - Infrastruktur Innenhof 884.000 7.54100012 OD L240 Donaustetten 1.050.000 7.54100018 Bahnbrücke Mergelgrube 1.962.000 7.54100028 Verkehrsanbindung Wilhelmsburg 555.000 7.54100041 Innenstadtprogramm 400.000 * 7.54100046 Sanierung Schlossergasse 450.000 * 7.54100047 Sanierung Einsteinstraße 150.000 * 7.55100011 Sanierung Spielplätze Friedrichsau 640.000 * 7.55100013 Sanierung Spielplatz Klosterhof/Meinlohforum 150.000 * Summe 2017 14.307.000 EUR 7.11120010 14 Unified Communications 650.000 * 724011120090/ 724011120091 7.54100042 Maßnahmen Datenverarbeitung 740.000 Neugestaltung Keltergasse 550.000 * 7.54100044 Sanierung Gideon-Bacher-Str./Bockgasse 1.200.000 * Summe 3.140.000 2018 (Anmerkung: Aktueller Anmeldestand von Vorhaben) 724011120090/ 724011120091 7.55100001 EUR Maßnahmen Datenverarbeitung 740.000 Bürgerpark Eselsberg - Verlängerung Panoramaweg 550.000 * Summe 1.290.000 Ulm, im Dezember 2014 Bürgermeisteramt In Vertretung gez. Gunter Czisch Erster Bürgermeister 15 16 FINANZPLANUNG 2014 - 2018 17 Ergebnishaushalt lfd. Nr. Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 € € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 192.140.000 197.515.000 200.075.000 200.535.000 201.595.000 2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 100.000.250 108.982.950 117.735.000 120.515.000 120.805.000 3 Sonstige Transfererträge 4.610.000 4.760.000 4.810.000 4.860.000 4.910.000 4 Gebühren und ähnliche Abgaben 24.641.700 25.737.200 25.990.000 26.250.000 26.510.000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.612.050 21.350.750 21.560.000 21.770.000 21.980.000 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.499.100 15.545.900 15.620.000 15.690.000 15.760.000 7 Zinsen und ähnliche Erträge 3.030.100 2.790.100 2.593.000 2.245.000 2.148.000 8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 1.107.400 665.500 1.000.000 1.000.000 1.000.000 40.339.400 23.639.400 13.690.000 13.740.000 13.790.000 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Ordentliche Erträge 401.980.000 400.986.800 403.073.000 406.605.000 408.498.000 -108.758.950 -114.135.300 -116.420.000 -118.750.000 -121.130.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -67.222.193 -67.415.000 -67.680.000 -68.300.000 -68.920.000 14 Planmäßige Abschreibungen -31.684.250 -32.147.050 -34.100.000 -36.100.000 -38.100.000 -4.200.000 -4.000.000 -3.900.000 -3.900.000 -3.800.000 -164.906.130 -170.044.450 -165.732.000 -170.812.000 -175.302.000 -14.663.177 -15.166.500 -15.340.000 -15.490.000 -15.630.000 -391.484.700 -402.958.300 -403.222.000 -413.402.000 -422.932.000 19 Ordentliches Ergebnis 10.495.300 -1.971.500 -149.000 -6.797.000 -14.434.000 21 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 10.495.300 -1.971.500 -149.000 -6.797.000 -14.434.000 22 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16 Transferaufwendungen 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 Ordentliche Aufwendungen 23 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 24 Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 0 0 0 25 Veranschlagtes Gesamtergebnis 10.495.300 -1.971.500 -149.000 -6.797.000 -14.434.000 26 Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis 0 0 0 0 0 27 Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis 0 0 0 0 0 18 Finanzhaushalt lfd. Nr. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 € € € € € 1 Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts 368.465.150 384.407.050 395.983.000 399.335.000 401.038.000 2 Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts -359.800.450 -370.811.250 -369.122.000 -377.302.000 -384.832.000 8.664.700 13.595.800 26.861.000 22.033.000 16.206.000 4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.194.700 7.134.000 7.540.000 5.251.000 4.660.000 5 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 4.235.000 5.621.000 2.980.000 2.980.000 2.980.000 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 15.009.000 15.007.000 46.007.000 15.007.000 15.005.000 7 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 6.709.000 3.729.000 3.660.000 3.661.000 3.627.000 36.147.700 31.491.000 60.187.000 26.899.000 26.272.000 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -11.730.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.413.800 -47.876.000 -44.118.000 -36.639.000 -19.867.000 -4.706.300 -3.785.000 -3.882.000 -3.597.000 -3.332.000 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen -13.070.000 -15.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -15.504.000 14 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -5.376.000 -5.578.000 -5.413.000 -6.370.000 -4.657.000 16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -85.296.100 -84.239.000 -85.413.000 -78.606.000 -55.360.000 17 Saldo aus Investitionstätigkeit -49.148.400 -52.748.000 -25.226.000 -51.707.000 -29.088.000 18 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -40.483.700 -39.152.200 1.635.000 -29.674.000 -12.882.000 19 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen 0 0 0 0 0 20 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen -10.000.000 -8.800.000 -8.500.000 -8.300.000 -8.600.000 21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -10.000.000 -8.800.000 -8.500.000 -8.300.000 -8.600.000 22 Änderung Finanzierungsmittelbestand -50.483.700 -47.952.200 -6.865.000 -37.974.000 -21.482.000 Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen Auflösung "Sparbuch" WIP Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung Auflösung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung 26.500.000 2.000.000 10.000.000 11.983.700 10.000.000 2.000.000 15.000.000 20.952.200 0 0 20.000.000 0 0 0 20.000.000 17.974.000 0 0 15.504.000 5.978.000 Summe Auflösungen 50.483.700 47.952.200 20.000.000 37.974.000 21.482.000 0 0 13.135.000 0 0 3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Verfügbare Liquide Mittel Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand 19 20 INVESTITIONSPROGRAMM für die Finanzplanung 2014 - 2018 21 22 Bereich Oberbürgermeister 23 1 150 1222-150 Bereich Oberbürgermeister Ortsverwaltungen Ortsverwaltungen Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.12220002: Rathaus Lehr Sanierung Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -775.000 -98.698 -135.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -775.000 -98.698 -135.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -775.000 -98.698 -135.000 0 0 0 0 0 -52.000 -36.000 -16.000 0 0 0 0 0 -827.000 -134.698 -151.000 0 0 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Ermächtigungsübertrag aus 2013: 541.258,52 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 4.000 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0 0 4.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -41.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 -41.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -37.000 0 0 0 0 0 Saldo gesamt 0 0 -37.000 0 0 0 0 0 24 1 160 1133-160 Bereich Oberbürgermeister Liegenschaften, Wirtschaftsförderung Liegenschaften / allgem. Grundvermögen Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 15.000.000 15.000.000 46.000.000 15.000.000 15.000.000 0 Summe Einzahlungen 0 0 15.000.000 15.000.000 46.000.000 15.000.000 15.000.000 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -11.730.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -11.730.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 3.270.000 3.000.000 34.000.000 3.000.000 3.000.000 0 Saldo gesamt 0 0 3.270.000 3.000.000 34.000.000 3.000.000 3.000.000 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.11330002: Umbau Meinlohgrundsch. zu Vereinszwecken Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -140.000 -24.344 -70.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -140.000 -24.344 -70.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -140.000 -24.344 -70.000 0 0 0 0 0 Saldo gesamt -140.000 -24.344 -70.000 0 0 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 45.656,31 € 25 1 160 5510-160 Bereich Oberbürgermeister Liegenschaften, Wirtschaftsförderung Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.55100010: Neuanl/Erw. Kleingartenanl. am unt. Kuhberrg Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -200.000 0 0 -200.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -200.000 0 0 -200.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -200.000 0 0 -200.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -200.000 0 0 -200.000 0 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -10.000 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -12.000 -22.000 -12.000 -12.000 -12.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -12.000 -22.000 -12.000 -12.000 -12.000 0 Saldo gesamt 0 0 -12.000 -22.000 -12.000 -12.000 -12.000 0 26 1 160 5550-160 Bereich Oberbürgermeister Liegenschaften, Wirtschaftsförderung Forstwirtschaft Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 0 Saldo gesamt 0 0 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 0 27 1 160 5710-160 Bereich Oberbürgermeister Liegenschaften, Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 Summe Einzahlungen 0 0 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 Saldo gesamt 0 0 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 28 1 160 5750-160 Bereich Oberbürgermeister Liegenschaften, Wirtschaftsförderung Städtische Hallen Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0 Saldo gesamt 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0 29 30 Bereich Zentrale Steuerung 31 2 240 11XX-240 Bereich Zentrale Steuerung Team IT EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120) Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.11120002: Dokumentenmanagementsystem Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -389.000 -146.497 -166.000 0 -100.000 -100.000 0 0 Summe Auszahlungen -389.000 -146.497 -166.000 0 -100.000 -100.000 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -389.000 -146.497 -166.000 0 -100.000 -100.000 0 0 Saldo gesamt -389.000 -146.497 -166.000 0 -100.000 -100.000 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 62.135,54 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.11120006: Geodatenmanagement Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -940.000 -885.753 -237.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -940.000 -885.753 -237.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -940.000 -885.753 -237.000 0 0 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 54.292,87 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.11120007: Techn. Migration Interne u. Mitarbportal Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -384.000 0 -235.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -384.000 0 -235.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -384.000 0 -235.000 0 0 0 0 0 Saldo gesamt -384.000 0 -235.000 0 0 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 149.000,00 € 32 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.11120008: Öffentliches WLAN Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -165.000 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -165.000 0 0 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -165.000 0 0 0 0 0 0 0 Saldo gesamt -165.000 0 0 0 0 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 165.000,00 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.11120009: Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000 0 0 -50.000 -50.000 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -300.000 0 -50.000 -100.000 -100.000 -50.000 0 0 Summe Auszahlungen -400.000 0 -50.000 -150.000 -150.000 -50.000 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -400.000 0 -50.000 -150.000 -150.000 -50.000 0 0 Saldo gesamt -400.000 0 -50.000 -150.000 -150.000 -50.000 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.11120010: Unified Communications Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -650.000 0 0 0 0 -150.000 -250.000 -250.000 Summe Auszahlungen -650.000 0 0 0 0 -150.000 -250.000 -250.000 Saldo aus Investitionstätigkeit -650.000 0 0 0 0 -150.000 -250.000 -250.000 Saldo gesamt -650.000 0 0 0 0 -150.000 -250.000 -250.000 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -15.800 -70.000 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -299.800 -203.300 -740.000 -740.000 -740.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -315.600 -273.300 -740.000 -740.000 -740.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -315.600 -273.300 -740.000 -740.000 -740.000 0 Saldo gesamt 0 0 -315.600 -273.300 -740.000 -740.000 -740.000 0 33 34 Bereich Zentrale Dienste 35 3 310 1120-310 Bereich Zentrale Dienste Zentrale Dienste Verwaltung Fernsprechzentrale Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.11200001: Umstellung auf VoIP-Technologie Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -400.000 -49.817 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -47.000 Summe Auszahlungen -400.000 -49.817 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -47.000 Saldo aus Investitionstätigkeit -400.000 -49.817 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -47.000 Saldo gesamt -400.000 -49.817 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -47.000 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 53.000,00 € 36 3 320 1121-320 Bereich Zentrale Dienste Zentrale Dienste Personal Zentrale Dienste - Personal Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 Saldo gesamt 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 37 3 320 1121-322 Bereich Zentrale Dienste Zentrale Dienste Personal Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 -80.500 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 0 -80.500 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 -80.500 0 0 0 0 Saldo gesamt 0 0 0 -80.500 0 0 0 0 38 3 330 1126-330 Bereich Zentrale Dienste Zentrale Dienste Beschaffung Zentrale Dienste - Beschaffung Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -19.500 0 0 0 -60.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -19.500 0 0 0 -60.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -19.500 0 0 0 -60.000 0 Saldo gesamt 0 0 -19.500 0 0 0 -60.000 0 39 3 340 5750-340 Bereich Zentrale Dienste Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit Fremdenverkehr Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -51.000 -44.000 -57.000 -10.000 -10.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -51.000 -44.000 -57.000 -10.000 -10.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -51.000 -44.000 -57.000 -10.000 -10.000 0 Saldo gesamt 0 0 -51.000 -44.000 -57.000 -10.000 -10.000 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 4.500,00 € 40 Bereich Bürgerdienste 41 4 410 1220-410 Bereich Bürgerdienste Sicherheit, Ordnung, Gewerbe Sicherheit, Ordnung, Gewerbe Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -15.030.000 -167.655 -1.050.000 -3.100.000 -6.100.000 -4.080.000 -500.000 0 Summe Auszahlungen -15.030.000 -167.655 -1.050.000 -3.100.000 -6.100.000 -4.080.000 -500.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -15.030.000 -167.655 -1.050.000 -3.100.000 -6.100.000 -4.080.000 -500.000 0 -502.000 -100.000 -238.000 -58.000 -58.000 -48.000 0 0 -15.532.000 -267.655 -1.288.000 -3.158.000 -6.158.000 -4.128.000 -500.000 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Ermächtigungsübertrag aus 2013: 32.344,88 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4, Umbau Familienbildungsstätte Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.750.000 -6.009 -50.000 0 -150.000 -600.000 -944.000 0 Summe Auszahlungen -1.750.000 -6.009 -50.000 0 -150.000 -600.000 -944.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.750.000 -6.009 -50.000 0 -150.000 -600.000 -944.000 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten -126.000 0 0 0 -41.500 -41.500 -43.000 0 -1.876.000 -6.009 -50.000 0 -191.500 -641.500 -987.000 0 Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -50.000 -50.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 -50.000 -50.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -50.000 -50.000 0 0 0 0 Saldo gesamt 0 0 -50.000 -50.000 0 0 0 0 42 4 450 1226-450 Bereich Bürgerdienste Veterinäramt Veterinäramt Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 Saldo gesamt 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 43 44 Fachbereich Kultur 45 5 510 2810-510 Fachbereich Kultur Kulturabteilung Sonstige Kulturpflege Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 30.000 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0 0 0 30.000 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -50.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -25.000 -25.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 -75.000 -65.000 -40.000 -40.000 -40.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -75.000 -35.000 -40.000 -40.000 -40.000 0 Saldo gesamt 0 0 -75.000 -35.000 -40.000 -40.000 -40.000 0 46 5 520 2520-520 Fachbereich Kultur Ulmer Museum Ulmer Museum Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -180.000 -8.105 -50.000 -100.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -180.000 -8.105 -50.000 -100.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -180.000 -8.105 -50.000 -100.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -180.000 -8.105 -50.000 -100.000 0 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 21.894,81 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.25200003: Klimatisierung HfG-Archiv Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -81.800 0 -81.800 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -81.800 0 -81.800 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -81.800 0 -81.800 0 0 0 0 0 Saldo gesamt -81.800 0 -81.800 0 0 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -56.000 -110.000 -56.000 -56.000 -56.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -56.000 -110.000 -56.000 -56.000 -56.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -56.000 -110.000 -56.000 -56.000 -56.000 0 Saldo gesamt 0 0 -56.000 -110.000 -56.000 -56.000 -56.000 0 47 5 530 2521-530 Fachbereich Kultur Stadtarchiv Archiv Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 -10.000 -80.000 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -6.000 -136.000 -116.000 -6.000 -6.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -6.000 -146.000 -196.000 -6.000 -6.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -6.000 -146.000 -196.000 -6.000 -6.000 0 Saldo gesamt 0 0 -6.000 -146.000 -196.000 -6.000 -6.000 0 48 5 540 2610-540 Fachbereich Kultur Ulmer Theater Ulmer Theater Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.26100001: Theater Sanierung Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -22.000.000 -16.449.879 -3.450.000 -1.421.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -22.000.000 -16.449.879 -3.450.000 -1.421.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -22.000.000 -16.449.879 -3.450.000 -1.421.000 0 0 0 0 -754.000 -753.675 0 0 0 0 0 0 -22.754.000 -17.203.554 -3.450.000 -1.421.000 0 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Ermächtigungsübertrag aus 2013: 678.918,71 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 17.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe Einzahlungen 0 0 17.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -457.500 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -457.500 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -440.500 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 5.000 Saldo gesamt 0 0 -440.500 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 5.000 49 5 550 2630-550 Fachbereich Kultur Musikschule der Stadt Ulm Musikschule der Stadt Ulm Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.26300001: MS, Umstrukt. Verwalt. + Akustikverbess Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000 0 -50.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -50.000 0 -50.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000 0 -50.000 0 0 0 0 0 Saldo gesamt -50.000 0 -50.000 0 0 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 Saldo gesamt 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 50 5 560 2720-560 Fachbereich Kultur Stadtbibliothek Ulm Stadtbibliothek Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 -34.600 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 0 -34.600 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 -34.600 0 0 0 0 Saldo gesamt 0 0 0 -34.600 0 0 0 0 51 5 570 2810-570 Fachbereich Kultur Stadthaus Stadthaus Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -5.000 -5.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -5.000 -5.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -5.000 -5.000 0 Saldo gesamt 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -5.000 -5.000 0 52 Fachbereich Bildung und Soziales 53 6 610 2110-610 Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Schulverwaltung Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -265.000 -256.000 -173.000 -120.000 -120.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -265.000 -336.000 -173.000 -120.000 -120.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -265.000 -336.000 -173.000 -120.000 -120.000 0 Saldo gesamt 0 0 -265.000 -336.000 -173.000 -120.000 -120.000 0 54 6 610 211001-610 Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.21100104: Generalsanierung Multscherschule Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.000.000 0 0 -100.000 -500.000 -4.400.000 0 0 Summe Auszahlungen -5.000.000 0 0 -100.000 -500.000 -4.400.000 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -5.000.000 0 0 -100.000 -500.000 -4.400.000 0 0 Saldo gesamt -5.000.000 0 0 -100.000 -500.000 -4.400.000 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe Einzahlungen 150.000 0 0 0 50.000 100.000 0 0 150.000 0 0 0 50.000 100.000 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.000.000 -8.105 -200.000 -1.800.000 -1.530.000 -400.000 0 0 Summe Auszahlungen -4.000.000 -8.105 -200.000 -1.800.000 -1.530.000 -400.000 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.850.000 -8.105 -200.000 -1.800.000 -1.480.000 -300.000 0 0 -222.000 -47.000 -50.000 -62.500 -62.500 0 0 0 -4.072.000 -55.105 -250.000 -1.862.500 -1.542.500 -300.000 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Ermächtigungsübertrag aus 2013: 61.894,93 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.21100107: Generalsanierung Schulhof Riedlen GS, Gö Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -510.000 0 -390.000 -120.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -510.000 0 -390.000 -120.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -510.000 0 -390.000 -120.000 0 0 0 0 -31.000 0 -31.000 0 0 0 0 0 -541.000 0 -421.000 -120.000 0 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt 55 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.21100108: GS Eichenplatz, Neubau Mensa Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.21100110: Erweiterung Foyer der Sporthalle GÖ/DO Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -170.000 0 0 -170.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -170.000 0 0 -170.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -170.000 0 0 -170.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -170.000 0 0 -170.000 0 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.21100304: Turnh.u.Schwimmbad Adalb.-Stfter-Schule Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -300.000 0 -260.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -300.000 0 -260.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -300.000 0 -260.000 0 0 0 0 0 -28.000 -5.000 -23.000 0 0 0 0 0 -328.000 -5.000 -283.000 0 0 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Ermächtigungsübertrag aus 2013: 40.000,00 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.21100308: M. Schaffner Schule San. Lehrschwimmbeck Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -241.000 0 -201.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -241.000 0 -201.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -241.000 0 -201.000 0 0 0 0 0 -18.000 -5.000 -13.000 0 0 0 0 0 -259.000 -5.000 -214.000 0 0 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Ermächtigungsübertrag aus 2013: 40.000,00 € 56 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.21100309: Adalbert Stifter Schule Innensani. Bau 2 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -740.000 0 -740.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -740.000 0 -740.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -740.000 0 -740.000 0 0 0 0 0 -27.000 0 -27.000 0 0 0 0 0 -767.000 0 -767.000 0 0 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.21100310: Adalbert Stifter Schule, Neubau Mensa Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.21100610: IuK-Konzept Schulen Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 -673.706 -97.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 -673.706 -97.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -673.706 -97.000 0 0 0 0 0 Saldo gesamt 0 -673.706 -97.000 0 0 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -32.500 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -66.200 -68.200 -68.200 -68.200 -68.200 0 Summe Auszahlungen 0 0 -98.700 -101.200 -101.200 -101.200 -101.200 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -98.700 -101.200 -101.200 -101.200 -101.200 0 Saldo gesamt 0 0 -98.700 -101.200 -101.200 -101.200 -101.200 0 57 6 610 211004-610 Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Real-/Gemeinschaftsschule Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 0 Saldo gesamt 0 0 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 0 58 6 610 211006-610 Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Gymnasien Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.21100603: Umbau u. Erweit. St. Hildegard-Schule Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 262.000 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 262.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -3.098.000 -2.349.240 0 -400.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -3.098.000 -2.349.240 0 -400.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -2.836.000 -2.349.240 0 -400.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -2.836.000 -2.349.240 0 -400.000 0 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 346.628,17 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.21100604: Scholl Gymnasium, Erweiterung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 Summe Einzahlungen 0 0 26.200 0 0 0 0 0 0 0 26.200 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.398.600 -2.326.084 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -2.398.600 -2.326.084 0 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -2.398.600 -2.326.084 0 26.200 0 0 0 0 -167.000 -167.000 0 0 0 0 0 0 -2.565.600 -2.493.084 0 26.200 0 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Ermächtigungsübertrag aus 2013: 46.600,00 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym. Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -7.307.000 -1.005.981 -3.000.000 -2.780.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -7.307.000 -1.005.981 -3.000.000 -2.780.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -7.307.000 -1.005.981 -3.000.000 -2.780.000 0 0 0 0 -369.000 -287.000 -41.000 -41.000 0 0 0 0 -7.676.000 -1.292.981 -3.041.000 -2.821.000 0 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Ermächtigungsübertrag aus 2013: 521.019,36 € 59 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.21100606: Generalsanierung A.-Essinger Gym./Reals. Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 Summe Auszahlungen -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 Saldo gesamt -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.21100613: Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -250.000 0 -50.000 -200.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -250.000 0 -50.000 -200.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -250.000 0 -50.000 -200.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -250.000 0 -50.000 -200.000 0 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 285.400 Summe Einzahlungen 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 Summe Auszahlungen 0 0 285.400 0 0 -29.000 -29.000 -29.000 0 0 -29.000 -29.000 -29.000 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -29.000 256.400 Saldo gesamt 0 0 -29.000 256.400 60 0 0 0 0 0 0 0 -29.000 -29.000 0 -29.000 -29.000 0 -29.000 -29.000 -29.000 0 -29.000 -29.000 -29.000 0 6 610 2120-610 Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.050.000 0 0 0 0 0 600.000 450.000 Summe Einzahlungen 1.050.000 0 0 0 0 0 600.000 450.000 Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.120.000 -99.252 0 -500.000 -1.000.000 -400.000 0 0 Summe Auszahlungen -2.120.000 -99.252 0 -500.000 -1.000.000 -400.000 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.070.000 -99.252 0 -500.000 -1.000.000 -400.000 600.000 450.000 -152.000 -62.000 0 -45.000 -45.000 0 0 0 -1.222.000 -161.252 0 -545.000 -1.045.000 -400.000 600.000 450.000 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Ermächtigungsübertrag aus 2013: 120.748,07 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -37.500 -35.500 -35.500 -35.500 -35.500 0 Summe Auszahlungen 0 0 -37.500 -35.500 -35.500 -35.500 -35.500 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -37.500 -35.500 -35.500 -35.500 -35.500 0 Saldo gesamt 0 0 -37.500 -35.500 -35.500 -35.500 -35.500 0 61 6 610 2130-610 Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Berufliche Schulen Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9.000.000 4.974.000 3.500.000 526.000 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 9.000.000 4.974.000 3.500.000 526.000 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -13.115.000 -10.158.378 -2.900.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -13.115.000 -10.158.378 -2.900.000 0 0 0 0 0 -4.115.000 -5.184.378 600.000 526.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt -245.000 -207.260 -38.000 0 0 0 0 0 -4.360.000 -5.391.638 562.000 526.000 0 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 57.060,43 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.21300004: Sanierung Kornhausplatz Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -830.000 -56.211 -500.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -830.000 -56.211 -500.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -830.000 -56.211 -500.000 0 0 0 0 0 -50.000 -40.000 -10.000 0 0 0 0 0 -880.000 -96.211 -510.000 0 0 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Ermächtigungsübertrag aus 2013: 273.788,67€ Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.600.000 0 0 0 1.000.000 600.000 0 0 Summe Einzahlungen 1.600.000 0 0 0 1.000.000 600.000 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -26.500.000 -1.319.867 -900.000 -2.110.000 -6.470.000 -6.830.000 -7.966.000 0 Summe Auszahlungen -26.500.000 -1.319.867 -900.000 -2.110.000 -6.470.000 -6.830.000 -7.966.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -24.900.000 -1.319.867 -900.000 -2.110.000 -5.470.000 -6.230.000 -7.966.000 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt -483.000 -314.639 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 0 0 -25.383.000 -1.634.506 -942.000 -2.152.000 -5.512.000 -6.272.000 -7.966.000 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 908.495,38 € 62 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.21300006: Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.989.000 -3.098.387 -890.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -3.989.000 -3.098.387 -890.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.989.000 -3.098.387 -890.000 0 0 0 0 0 -36.000 -26.740 -9.000 0 0 0 0 0 -4.025.000 -3.125.127 -899.000 0 0 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.400.000 0 0 0 250.000 1.000.000 1.000.000 2.150.000 Summe Einzahlungen 4.400.000 0 0 0 250.000 1.000.000 1.000.000 2.150.000 -11.430.000 -63.817 -614.000 -3.800.000 -5.000.000 -1.766.000 0 0 -170.000 0 0 0 -170.000 0 0 0 -11.600.000 -63.817 -614.000 -3.800.000 -5.170.000 -1.766.000 0 0 -7.200.000 -63.817 -614.000 -3.800.000 -4.920.000 -766.000 1.000.000 2.150.000 -428.000 -120.000 0 -172.000 -113.500 -22.500 0 0 -7.628.000 -183.817 -614.000 -3.972.000 -5.033.500 -788.500 1.000.000 2.150.000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Summe Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Ermächtigungsübertrag aus 2013: 186.182,55 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Summe Einzahlungen 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -584.300 -584.300 -584.300 -584.300 -584.300 0 Summe Auszahlungen 0 0 -584.300 -584.300 -584.300 -584.300 -584.300 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -581.300 -581.300 -581.300 -581.300 -581.300 0 Saldo gesamt 0 0 -581.300 -581.300 -581.300 -581.300 -581.300 0 63 6 610 214002-610 Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Ganztagesbetreuung Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -105.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -105.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -105.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 Saldo gesamt 0 0 -105.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 64 6 610 2520-610 Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Naturkundliches Bildungszentrum Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 Saldo gesamt 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 65 6 610 2710-610 Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Volkshochschule / Familienbildungsstätte Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 0 Saldo gesamt 0 0 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 0 66 6 610 4210-610 Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Förderung des Sports Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 30.000 30.000 65.000 65.000 30.000 30.000 Summe Einzahlungen 0 0 30.000 30.000 65.000 65.000 30.000 30.000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 -70.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -160.000 -700.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -230.000 -700.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -200.000 -670.000 -935.000 -935.000 -970.000 30.000 Saldo gesamt 0 0 -200.000 -670.000 -935.000 -935.000 -970.000 30.000 67 6 610 4240-610 Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.631.400 0 0 1.631.400 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 1.631.400 0 0 1.631.400 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.438.000 0 -2.150.000 -3.288.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -5.438.000 0 -2.150.000 -3.288.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.806.600 0 -2.150.000 -1.656.600 0 0 0 0 Saldo gesamt -3.806.600 0 -2.150.000 -1.656.600 0 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.42400006: Sanierung Donautherme Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 174.000 0 0 0 174.000 0 0 0 Summe Einzahlungen 174.000 0 0 0 174.000 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -581.000 0 0 -581.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -581.000 0 0 -581.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -407.000 0 0 -581.000 174.000 0 0 0 Saldo gesamt -407.000 0 0 -581.000 174.000 0 0 0 68 6 610 4240-611 Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Westbad / Sonstige Hallenbäder Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.505.000 -47.509 -300.000 -1.500.000 -1.650.000 -450.000 0 0 Summe Auszahlungen -4.505.000 -47.509 -300.000 -1.500.000 -1.650.000 -450.000 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -4.505.000 -47.509 -300.000 -1.500.000 -1.650.000 -450.000 0 0 -221.000 -105.000 -26.500 -26.500 -63.000 0 0 0 -4.726.000 -152.509 -326.500 -1.526.500 -1.713.000 -450.000 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Ermächtigungsübertrag aus 2013: 557.846,26 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -70.000 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 0 Summe Auszahlungen 0 0 -70.000 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -70.000 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 0 Saldo gesamt 0 0 -70.000 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 0 69 6 610 4241-610 Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Donaustadion Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.42410007: Fußballplatz Donaustadion Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -400.000 0 0 -400.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -400.000 0 0 -400.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -400.000 0 0 -400.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -400.000 0 0 -400.000 0 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 Saldo gesamt 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 70 6 610 4241-611 Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Sporthallen, Sportplätze Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.42410001: Bez.-Sportanl. Böf. Umbau Tennenspielf. Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -500.000 0 -500.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -500.000 0 -500.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -500.000 0 -500.000 0 0 0 0 0 -40.000 0 -40.000 0 0 0 0 0 -540.000 0 -540.000 0 0 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.42410005: Sanierung MZH Eggingen Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -30.000 0 -30.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -30.000 0 -30.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000 0 -30.000 0 0 0 0 0 Saldo gesamt -30.000 0 -30.000 0 0 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.42410006: Generalsan. Kunstrasen SSV Stadionstraße Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -600.000 0 0 -600.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -600.000 0 0 -600.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -600.000 0 0 -600.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -600.000 0 0 -600.000 0 0 0 0 71 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 0 Saldo gesamt 0 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 0 72 6 620 3140-620 Fachbereich Bildung und Soziales Ältere, Behinderte und Integration Unterkünfte f. Flüchtlinge u.Wohnungslos Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr. Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.000.000 -734.559 -1.000.000 -1.550.000 -1.000.000 0 0 0 Summe Auszahlungen -5.000.000 -734.559 -1.000.000 -1.550.000 -1.000.000 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -5.000.000 -734.559 -1.000.000 -1.550.000 -1.000.000 0 0 0 -328.000 -154.000 -22.000 -87.000 -65.000 0 0 0 -5.328.000 -888.559 -1.022.000 -1.637.000 -1.065.000 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Ermächtigungsübertrag aus 2013: 715.440,97 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.31400003: Wohncontainer f.Flüchtlingsunterbringung Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -970.000 -3.637 -470.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -26.000 0 -13.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -996.000 -3.637 -483.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -996.000 -3.637 -483.000 0 0 0 0 0 -71.000 -36.000 -35.000 0 0 0 0 0 -1.067.000 -39.637 -518.000 0 0 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.31400004: Weitere Wohncontainer f Flüchtlingsunter Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.063.000 0 -200.000 -863.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -1.063.000 0 -200.000 -863.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.063.000 0 -200.000 -863.000 0 0 0 0 -69.000 0 -46.000 -23.000 0 0 0 0 -1.132.000 0 -246.000 -886.000 0 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt 73 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -5.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -5.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -5.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 0 Saldo gesamt 0 0 -5.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 0 74 6 620 3140-621 Fachbereich Bildung und Soziales Ältere, Behinderte und Integration Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -12.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -15.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -15.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 Saldo gesamt 0 0 -15.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 75 6 640 3620-640 Fachbereich Bildung und Soziales Familie, Kinder und Jugendliche Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -135.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -135.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -135.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 Saldo gesamt 0 0 -135.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 76 6 640 362004-640 Fachbereich Bildung und Soziales Familie, Kinder und Jugendliche Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 0 Saldo gesamt 0 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 0 77 6 640 3650-640 Fachbereich Bildung und Soziales Familie, Kinder und Jugendliche Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl. Investitionsprogramm Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 554.000 378.000 18.000 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 554.000 378.000 18.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.320.000 -2.560.216 -760.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -3.320.000 -2.560.216 -760.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -2.766.000 -2.182.216 -742.000 0 0 0 0 0 Ein- und Auszahlungsarten 7.36500103: Bildungshaus Eselsberg aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten -146.500 -146.500 0 0 0 0 0 0 -2.912.500 -2.328.716 -742.000 0 0 0 0 0 Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.36500104: Kindergarten Lettenwald, Böfingen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe Einzahlungen 378.000 378.000 0 0 0 0 0 0 378.000 378.000 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.970.000 -2.369.533 -520.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -2.970.000 -2.369.533 -520.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -2.592.000 -1.991.533 -520.000 0 0 0 0 0 -138.500 -138.500 0 0 0 0 0 0 -2.730.500 -2.130.033 -520.000 0 0 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Ermächtigungsübertrag aus 2013: 80.466,87 € 78 6 650 3650-650 Fachbereich Bildung und Soziales Städtische Kindertageseinrichtungen Städtische Kindertageseinrichtungen Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.36500004: Umbau Forsthaus Söflingen Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -80.000 -37.945 -30.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -80.000 -37.945 -30.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -80.000 -37.945 -30.000 0 0 0 0 0 Saldo gesamt -80.000 -37.945 -30.000 0 0 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013:12.054,79 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.36500005: Sanierung und Erweiterung Kita Ermingen Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -400.000 0 -50.000 -350.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -400.000 0 -50.000 -350.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -400.000 0 -50.000 -350.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -400.000 0 -50.000 -350.000 0 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -30.000 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -15.500 -15.500 -15.500 Summe Auszahlungen 0 0 -45.500 -15.500 -15.500 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -45.500 -15.500 -15.500 Saldo gesamt 0 0 -45.500 -15.500 -15.500 0 0 0 0 0 0 -15.500 -15.500 0 -15.500 -15.500 0 -15.500 -15.500 0 -15.500 -15.500 0 79 6 660 3650-660 Fachbereich Bildung und Soziales Kinderbetreuung Ulm Kinderbetreuung Ulm Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.36500109: Ausbauoffensive U3 Kita Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.068.000 73.300 1.966.700 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 2.068.000 73.300 1.966.700 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -11.012.000 -9.233.239 -1.778.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -192.000 -132.377 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -176.000 0 0 0 0 0 0 0 -11.380.000 -9.365.616 -1.778.000 0 0 0 0 0 -9.312.000 -9.292.316 188.700 0 0 0 0 0 -413.000 -280.000 -133.000 0 0 0 0 0 -9.725.000 -9.572.316 55.700 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Ermächtigungsübertrag aus 2013:173.972,00 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.36500110: KiTa, 5Gr. Einbau,Elisa-Stift, Frdstr.39 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe Einzahlungen 175.000 0 0 175.000 0 0 0 0 175.000 0 0 175.000 0 0 0 0 -1.095.000 -93.336 -728.500 0 0 0 0 0 -175.000 0 -175.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -1.270.000 -93.336 -903.500 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.095.000 -93.336 -903.500 175.000 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt -79.000 -66.500 -12.500 0 0 0 0 0 -1.174.000 -159.836 -916.000 175.000 0 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 273.163,60 € 80 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.36500111: KiGa, 4 Gr.Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 140.000 28.000 112.000 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 140.000 28.000 112.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.395.000 -243.695 -775.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -115.000 0 -115.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -48.000 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -1.558.000 -243.695 -890.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.418.000 -215.695 -778.000 0 0 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt -97.000 -79.500 -17.500 0 0 0 0 0 -1.515.000 -295.195 -795.500 0 0 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 376.305,25 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.36500114: KiGa Sanierung+Ausb. U3, Haslacher Weg 7 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -460.000 -184.000 -230.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -460.000 -184.000 -230.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -460.000 -184.000 -230.000 0 0 0 0 0 Saldo gesamt -460.000 -184.000 -230.000 0 0 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 46.000,00 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -45.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -195.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -195.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 Saldo gesamt 0 0 -195.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 81 82 Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt 83 7 700 1110-700 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 -34.900 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 0 -34.900 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 -34.900 0 0 0 0 Saldo gesamt 0 0 0 -34.900 0 0 0 0 84 7 710 1124-710 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Gebäudemanagement Verwaltung GM Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 -469.500 -827.500 -957.000 0 Saldo gesamt 0 0 0 0 -469.500 -827.500 -957.000 0 85 7 710 1124-711 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Gebäudemanagement Gebäude Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 0 Saldo gesamt 0 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 0 86 7 710 5230-710 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Gebäudemanagement Heimatgeschichtliche Bauten Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.52300001: Sanierung Chor, Chorfassade/-fenster Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -575.000 -365.000 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -575.000 -365.000 0 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -575.000 -365.000 0 0 0 0 0 0 Saldo gesamt -575.000 -365.000 0 0 0 0 0 0 Maßnahme wird über den Ergebnishaushalt abgewickelt. Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.52300002: Wilhelmsburg Infrastruktur Innenhof Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -830.000 0 -100.000 0 -700.000 0 0 0 Summe Auszahlungen -830.000 0 -100.000 0 -700.000 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -830.000 0 -100.000 0 -700.000 0 0 0 -54.000 0 -54.000 0 0 0 0 0 -884.000 0 -154.000 0 -700.000 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Ermächtigungsübertrag aus 2013: 30.000,00 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.52300004: Pionierkaserne Depot-/Magazinbedarf Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -150.000 0 0 -150.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -150.000 0 0 -150.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -150.000 0 0 -150.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -150.000 0 0 -150.000 0 0 0 0 87 7 710 5730-711 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Gebäudemanagement Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.57300001: Blockheizkraftwerke Ulm Weitere Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000 -209.122 0 -100.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -100.000 -209.122 0 -100.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000 -209.122 0 -100.000 0 0 0 0 -10.000 -30.000 0 -10.000 0 0 0 0 -110.000 -239.122 0 -110.000 0 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Ermächtigungsübertrag aus 2013: 25.000,00 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.57300050: Photovoltaikanlagen Ulm Weitere Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -258.000 -62.840 -72.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -258.000 -62.840 -72.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -258.000 -62.840 -72.000 0 0 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt -8.800 -8.800 0 0 0 0 0 0 -266.800 -71.640 -72.000 0 0 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 140.000,00 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.57300052: PV-Anlage 3-f Turnh. Kepler-Humboldt-Gym Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -130.000 0 -130.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -130.000 0 -130.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -130.000 0 -130.000 0 0 0 0 0 Saldo gesamt -130.000 0 -130.000 0 0 0 0 0 88 7 720 1260-720 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Feuerwehr und Katastrophenschutz Feuerschutz Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.12600001: Erweit. Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaust. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 52.000 0 52.000 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 52.000 0 52.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -930.000 -427.863 -160.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -930.000 -427.863 -160.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -878.000 -427.863 -108.000 0 0 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt -73.000 -61.000 -12.000 0 0 0 0 0 -951.000 -488.863 -120.000 0 0 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 364.137,36 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.12600003: Digitalfunk Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -750.000 0 -20.000 0 -250.000 -250.000 -230.000 0 Summe Auszahlungen -750.000 0 -20.000 0 -250.000 -250.000 -230.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -750.000 0 -20.000 0 -250.000 -250.000 -230.000 0 Saldo gesamt -750.000 0 -20.000 0 -250.000 -250.000 -230.000 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.000.000 -6.215 -240.000 -1.500.000 -230.000 0 0 0 Summe Auszahlungen -2.000.000 -6.215 -240.000 -1.500.000 -230.000 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -2.000.000 -6.215 -240.000 -1.500.000 -230.000 0 0 0 -125.000 -20.000 -62.000 -21.500 -21.500 0 0 0 -2.125.000 -26.215 -302.000 -1.521.500 -251.500 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Ermächtigungsübertrag aus 2013: 23.784,63 € 89 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.12600005: Hauptfeuerwehr Ulm, Integr.Leitstelle Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -70.000 0 0 -70.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -70.000 0 0 -70.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -70.000 0 0 -70.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -70.000 0 0 -70.000 0 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 249.000 85.000 231.000 242.000 223.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 2.000 4.000 4.000 4.000 2.000 0 Summe Einzahlungen 0 0 251.000 89.000 235.000 246.000 225.000 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -650.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -650.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -399.000 -611.000 -465.000 -454.000 -475.000 0 Saldo gesamt 0 0 -399.000 -611.000 -465.000 -454.000 -475.000 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 674.000,00 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 Summe Einzahlungen 0 0 22.000 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -35.000 -10.000 -10.000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -30.000 -190.500 -30.000 Summe Auszahlungen 0 0 -65.000 -200.500 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -43.000 -200.500 Saldo gesamt 0 0 -43.000 -200.500 90 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -30.000 -30.000 0 -40.000 -40.000 -40.000 0 -40.000 -40.000 -40.000 0 -40.000 -40.000 -40.000 0 7 720 1280-720 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Feuerwehr und Katastrophenschutz Katastrophenschutz Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 Saldo gesamt 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 91 7 740 5110-740 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Stadtplanung, Umwelt, Baurecht Umwelt- und Stadtplanung Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.51100002: Sanierung Magirus II Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.900.000 782.953 200.000 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 2.900.000 782.953 200.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -5.100.000 -4.692.514 -116.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -5.100.000 -4.692.514 -116.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -2.200.000 -3.909.561 84.000 0 0 0 0 0 Saldo gesamt -2.200.000 -3.909.561 84.000 0 0 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 291.462,85 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.51100004: Sanierung Weststadt II Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.800.000 Summe Einzahlungen 1.377.628 750.000 810.000 590.000 732.000 540.000 0 4.800.000 1.377.628 750.000 810.000 590.000 732.000 540.000 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -8.000.000 -2.296.048 -1.250.000 -1.350.000 -970.000 -1.217.000 -660.000 0 Summe Auszahlungen -8.000.000 -2.296.048 -1.250.000 -1.350.000 -970.000 -1.217.000 -660.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.200.000 -918.420 -500.000 -540.000 -380.000 -485.000 -120.000 0 Saldo gesamt -3.200.000 -918.420 -500.000 -540.000 -380.000 -485.000 -120.000 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 256.744,34 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe Einzahlungen 1.500.000 1.088.420 413.000 0 0 0 0 0 1.500.000 1.088.420 413.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -2.500.000 -1.825.395 -595.200 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -2.500.000 -1.825.395 -595.200 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000.000 -736.975 -182.200 0 0 0 0 0 Saldo gesamt -1.000.000 -736.975 -182.200 0 0 0 0 0 92 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.51100006: Sanierung Dichterviertel Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.000.000 382.938 760.000 1.000.000 2.290.000 600.000 967.000 0 Summe Einzahlungen 6.000.000 382.938 760.000 1.000.000 2.290.000 600.000 967.000 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -10.000.000 -638.229 -1.270.000 -1.660.000 -2.000.000 -2.710.000 -1.654.000 0 Summe Auszahlungen -10.000.000 -638.229 -1.270.000 -1.660.000 -2.000.000 -2.710.000 -1.654.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -4.000.000 -255.291 -510.000 -660.000 290.000 -2.110.000 -687.000 0 Saldo gesamt -4.000.000 -255.291 -510.000 -660.000 290.000 -2.110.000 -687.000 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 67.378,76 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.51100007: Sanierung Wengenviertel Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe Einzahlungen 2.500.000 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 0 2.500.000 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -5.200.000 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -900.000 0 Summe Auszahlungen -5.200.000 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -900.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -2.700.000 0 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -400.000 0 Saldo gesamt -2.700.000 0 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -400.000 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 300.00,00 € 93 7 740 5220-740 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Stadtplanung, Umwelt, Baurecht Wohnungswesen Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 625.000 626.000 626.000 626.000 626.000 625.000 Summe Einzahlungen 0 0 625.000 626.000 626.000 626.000 626.000 625.000 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 625.000 626.000 626.000 626.000 626.000 625.000 Saldo gesamt 0 0 625.000 626.000 626.000 626.000 626.000 625.000 94 7 740 5610-740 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Stadtplanung, Umwelt, Baurecht Umweltrecht Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 0 Saldo gesamt 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 0 95 7 750 1125-750 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Baubetriebshof Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.11250001: Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.012.000 -1.465.173 -1.170.000 -12.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -3.012.000 -1.465.173 -1.170.000 -12.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.012.000 -1.465.173 -1.170.000 -12.000 0 0 0 0 -171.000 -142.500 -28.500 0 0 0 0 0 -3.183.000 -1.607.673 -1.198.500 -12.000 0 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Ermächtigungsübertrag aus 2013: 364.776,57 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -200.000 -200.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -200.000 -200.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -200.000 -200.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 Saldo gesamt 0 0 -200.000 -200.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 96 7 750 2530-750 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Tiergarten Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.25300003: Sanierung Wirtschaftsgebäude Tiergarten Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -30.000 0 -30.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -30.000 0 -30.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000 0 -30.000 0 0 0 0 0 Saldo gesamt -30.000 0 -30.000 0 0 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.200.000 0 -25.000 -250.000 -400.000 -400.000 -125.000 0 Summe Auszahlungen -1.200.000 0 -25.000 -250.000 -400.000 -400.000 -125.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.200.000 0 -25.000 -250.000 -400.000 -400.000 -125.000 0 Saldo gesamt -1.200.000 0 -25.000 -250.000 -400.000 -400.000 -125.000 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -9.000 -24.000 -9.000 -9.000 -9.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -9.000 -24.000 -9.000 -9.000 -9.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -9.000 -24.000 -9.000 -9.000 -9.000 0 Saldo gesamt 0 0 -9.000 -24.000 -9.000 -9.000 -9.000 0 97 7 750 5111-750 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Vermessung und Bodenordnung Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -25.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -25.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -25.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 Saldo gesamt 0 0 -25.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 98 7 750 5410-750 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Gemeindestraßen Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100001: Straßendatenbank Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -350.000 -37.499 -165.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -350.000 -37.499 -165.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -350.000 -37.499 -165.000 0 0 0 0 0 Saldo gesamt -350.000 -37.499 -165.000 0 0 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 148.300,00 € Investitionsprogramm Genehmigte Ein- und Auszahlungsarten Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe Einzahlungen 1.697.000 0 0 400.000 1.000.000 297.000 0 0 1.697.000 0 0 400.000 1.000.000 297.000 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.941.000 -248.383 -200.000 -1.400.000 -1.500.000 -560.000 0 0 Summe Auszahlungen -3.941.000 -248.383 -200.000 -1.400.000 -1.500.000 -560.000 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -2.244.000 -248.383 -200.000 -1.000.000 -500.000 -263.000 0 0 Saldo gesamt -2.244.000 -248.383 -200.000 -1.000.000 -500.000 -263.000 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 32.654,02 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100003: Fußgängerunterführung Neue Straße Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -820.000 -23.483 -100.000 -350.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -820.000 -23.483 -100.000 -350.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -820.000 -23.483 -100.000 -350.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -820.000 -23.483 -100.000 -350.000 0 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 346.461,59 € 99 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.340.000 0 380.000 760.000 200.000 0 0 0 Summe Einzahlungen 1.340.000 0 380.000 760.000 200.000 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.320.000 -219.850 -1.500.000 -600.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -2.320.000 -219.850 -1.500.000 -600.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -980.000 -219.850 -1.120.000 160.000 200.000 0 0 0 Saldo gesamt -980.000 -219.850 -1.120.000 160.000 200.000 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100007: Radweg Böfinger Steige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240.000 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 240.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -650.000 -35.653 0 -370.000 -200.000 0 0 0 Summe Auszahlungen -650.000 -35.653 0 -370.000 -200.000 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -410.000 -35.653 0 -370.000 -200.000 0 0 0 Saldo gesamt -410.000 -35.653 0 -370.000 -200.000 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 41.121,51 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.113.000 -696.465 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 0 Summe Auszahlungen -2.113.000 -696.465 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -2.113.000 -696.465 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 0 Saldo gesamt -2.113.000 -696.465 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 16.468,68 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100010: Sanierung Beringerbrücke Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.940.000 -35.462 -100.000 -100.000 0 0 0 -1.610.500 Summe Auszahlungen -1.940.000 -35.462 -100.000 -100.000 0 0 0 -1.610.500 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.940.000 -35.462 -100.000 -100.000 0 0 0 -1.610.500 Saldo gesamt -1.940.000 -35.462 -100.000 -100.000 0 0 0 -1.610.500 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 93.971,77 € 100 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100012: OD L240 Donaustetten Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.050.000 -172.289 0 0 -70.000 -800.000 0 0 Summe Auszahlungen -1.050.000 -172.289 0 0 -70.000 -800.000 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.050.000 -172.289 0 0 -70.000 -800.000 0 0 Saldo gesamt -1.050.000 -172.289 0 0 -70.000 -800.000 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100013: OD Jungingen, Neuordnung Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.165.000 -81.602 -450.000 Summe Auszahlungen -1.165.000 -81.602 -450.000 -410.000 -115.000 0 0 0 -410.000 -115.000 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.165.000 -81.602 Saldo gesamt -1.165.000 -81.602 -450.000 -410.000 -115.000 0 0 0 -450.000 -410.000 -115.000 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 108.178,95 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe Einzahlungen 2.500.000 0 0 175.000 750.000 750.000 825.000 0 2.500.000 0 0 175.000 750.000 750.000 825.000 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.666.000 -387.087 -60.000 -500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.499.000 0 Summe Auszahlungen -5.666.000 -387.087 -60.000 -500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.499.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.166.000 -387.087 -60.000 -325.000 -750.000 -750.000 -674.000 0 Saldo gesamt -3.166.000 -387.087 -60.000 -325.000 -750.000 -750.000 -674.000 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 220.322,56 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt. Einzahlungen a. Investitionszuwendungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Summe Einzahlungen 3.286.000 1.406.008 720.000 310.000 0 0 0 0 55.000 54.857 0 0 0 0 0 0 3.341.000 1.460.866 720.000 310.000 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -30.096.000 -25.445.002 -4.938.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -30.096.000 -25.445.002 -4.938.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -26.755.000 -23.984.136 -4.218.000 310.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -26.755.000 -23.984.136 -4.218.000 310.000 0 0 0 0 101 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.100.000 39.475 0 275.000 500.000 325.000 0 0 Summe Einzahlungen 1.100.000 39.475 0 275.000 500.000 325.000 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -13.145.000 -1.222.234 -200.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -7.347.000 Summe Auszahlungen -13.145.000 -1.222.234 -200.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -7.347.000 Saldo aus Investitionstätigkeit -12.045.000 -1.182.759 -200.000 -725.000 -500.000 -675.000 -1.000.000 -7.347.000 Saldo gesamt -12.045.000 -1.182.759 -200.000 -725.000 -500.000 -675.000 -1.000.000 -7.347.000 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 375.378,00 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.962.000 -25.198 -100.000 0 -500.000 -1.255.000 0 0 Summe Auszahlungen -1.962.000 -25.198 -100.000 0 -500.000 -1.255.000 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.962.000 -25.198 -100.000 0 -500.000 -1.255.000 0 0 Saldo gesamt -1.962.000 -25.198 -100.000 0 -500.000 -1.255.000 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 220.322,56 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100019: Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -790.000 -66.320 0 -500.000 -200.000 0 0 0 Summe Auszahlungen -790.000 -66.320 0 -500.000 -200.000 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -790.000 -66.320 0 -500.000 -200.000 0 0 0 Saldo gesamt -790.000 -66.320 0 -500.000 -200.000 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 7.000,00 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD) Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.633.000 -57.427 -440.000 -845.000 -188.000 0 0 0 Summe Auszahlungen -1.633.000 -57.427 -440.000 -845.000 -188.000 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.633.000 -57.427 -440.000 -845.000 -188.000 0 0 0 Saldo gesamt -1.633.000 -57.427 -440.000 -845.000 -188.000 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 102.573,29 € 102 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -8.500.000 -486.591 -1.000.000 -1.300.000 -3.072.000 -2.300.000 0 0 Summe Auszahlungen -8.500.000 -486.591 -1.000.000 -1.300.000 -3.072.000 -2.300.000 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -8.500.000 -486.591 -1.000.000 -1.300.000 -3.072.000 -2.300.000 0 0 Saldo gesamt -8.500.000 -486.591 -1.000.000 -1.300.000 -3.072.000 -2.300.000 0 0 bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € Ermächtigungsübertrag aus 2013: 341.154,69 € Investitionsprogramm Genehmigte Ein- und Auszahlungsarten Gesamtkosten € 7.54100026: Lärmschutzprogramm Einzahlungen a. Investitionszuwendungen 150.000 0 0 150.000 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 150.000 0 0 150.000 0 0 0 0 -5.572.000 -211.496 -892.000 0 -400.000 -400.000 -400.000 -2.910.000 -300.000 -145.222 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -5.872.000 -356.718 -892.000 0 -400.000 -400.000 -400.000 -2.910.000 Saldo aus Investitionstätigkeit -5.722.000 -356.718 -892.000 150.000 -400.000 -400.000 -400.000 -2.910.000 Saldo gesamt -5.722.000 -356.718 -892.000 150.000 -400.000 -400.000 -400.000 -2.910.000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen Investitionsförderungsmaßn. Ermächtigungsübertrag aus 2013: 358.503,86 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -555.000 -12.032 0 0 -375.000 0 0 0 Summe Auszahlungen -555.000 -12.032 0 0 -375.000 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -555.000 -12.032 0 0 -375.000 0 0 0 Saldo gesamt -555.000 -12.032 0 0 -375.000 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 167.948,37 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100030: Sanierung Wengentor Einzahlungen a. Investitionszuwendungen 300.000 0 200.000 0 0 100.000 0 0 Summe Einzahlungen 300.000 0 200.000 0 0 100.000 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -690.000 0 -350.000 0 0 -340.000 0 0 Summe Auszahlungen -690.000 0 -350.000 0 0 -340.000 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -390.000 0 -150.000 0 0 -240.000 0 0 Saldo gesamt -390.000 0 -150.000 0 0 -240.000 0 0 103 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100032: Neubau Brücke Schleifmühlenweg ü. Weihun Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -280.000 -2.877 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -280.000 -2.877 0 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -280.000 -2.877 0 0 0 0 0 0 Saldo gesamt -280.000 -2.877 0 0 0 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 172.000,00 €, Kostenfortschreibung FBA 30.09.2014, 2014 außerplanmäßige Auszahlung: 105.000 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100033: Umbau Schiffberg Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -500.000 0 0 0 0 0 0 -500.000 Summe Auszahlungen -500.000 0 0 0 0 0 0 -500.000 Saldo aus Investitionstätigkeit -500.000 0 0 0 0 0 0 -500.000 Saldo gesamt -500.000 0 0 0 0 0 0 -500.000 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100034: Sanier. Kreisvkehrsstra.9906,Göggl. Wald Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -400.000 0 0 -400.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -400.000 0 0 -400.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -400.000 0 0 -400.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -400.000 0 0 -400.000 0 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -850.000 0 -35.000 -815.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -850.000 0 -35.000 -815.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -850.000 0 -35.000 -815.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -850.000 0 -35.000 -815.000 0 0 0 0 104 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100036: Öffentliche Grünfläche am Ziegelländeweg Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -260.000 0 0 -200.000 -60.000 0 0 0 Summe Auszahlungen -260.000 0 0 -200.000 -60.000 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -260.000 0 0 -200.000 -60.000 0 0 0 Saldo gesamt -260.000 0 0 -200.000 -60.000 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -610.000 0 -550.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -610.000 0 -550.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -610.000 0 -550.000 0 0 0 0 0 Saldo gesamt -610.000 0 -550.000 0 0 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 60.000,00 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100038: Sanierung Blaubeurer Straße Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -900.000 0 -900.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -900.000 0 -900.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -900.000 0 -900.000 0 0 0 0 0 Saldo gesamt -900.000 0 -900.000 0 0 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100039: City-Bahnhof Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -550.000 0 -300.000 -250.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -550.000 0 -300.000 -250.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -550.000 0 -300.000 -250.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -550.000 0 -300.000 -250.000 0 0 0 0 105 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100040: Sanierung K9914 - Jungingen Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -850.000 0 0 -815.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -850.000 0 0 -815.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -850.000 0 0 -815.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -850.000 0 0 -815.000 0 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100041: Innenstadtprogramm Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 Summe Auszahlungen -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 Saldo gesamt -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100042: Neugestaltung Keltergasse Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -550.000 0 0 0 -50.000 -500.000 0 0 Summe Auszahlungen -550.000 0 0 0 -50.000 -500.000 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -550.000 0 0 0 -50.000 -500.000 0 0 Saldo gesamt -550.000 0 0 0 -50.000 -500.000 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100043: Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 106 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100044: San. Gideon-Bacher-Str./Bockgasse Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.200.000 0 0 0 0 -600.000 -600.000 0 Summe Auszahlungen -1.200.000 0 0 0 0 -600.000 -600.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.200.000 0 0 0 0 -600.000 -600.000 0 Saldo gesamt -1.200.000 0 0 0 0 -600.000 -600.000 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100045: Neugest. Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstr Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.250.000 0 0 -250.000 -500.000 -500.000 0 0 Summe Auszahlungen -1.250.000 0 0 -250.000 -500.000 -500.000 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.250.000 0 0 -250.000 -500.000 -500.000 0 0 Saldo gesamt -1.250.000 0 0 -250.000 -500.000 -500.000 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100046: San. Schlossergasse Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -450.000 0 0 0 -450.000 0 0 0 Summe Auszahlungen -450.000 0 0 0 -450.000 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -450.000 0 0 0 -450.000 0 0 0 Saldo gesamt -450.000 0 0 0 -450.000 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100047: San. Einsteinstraße Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 Summe Auszahlungen -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 Saldo gesamt -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 107 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100048: Verkehrsanbind. nördl. Blaubeurer.-Str. Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000 0 0 -100.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -100.000 0 0 -100.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000 0 0 -100.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -100.000 0 0 -100.000 0 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -800.000 0 0 -800.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -800.000 0 0 -800.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -800.000 0 0 -800.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -800.000 0 0 -800.000 0 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100050: Neugestaltung Ortsmitte Einsingen Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -30.000 0 0 -30.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -30.000 0 0 -30.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000 0 0 -30.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -30.000 0 0 -30.000 0 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100201: Lichtkonzept Ulm 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -750.000 -148.453 -200.000 0 -200.000 0 0 0 Summe Auszahlungen -750.000 -148.453 -200.000 0 -200.000 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -700.000 -98.453 -200.000 0 -200.000 0 0 0 Saldo gesamt -700.000 -98.453 -200.000 0 -200.000 0 0 0 108 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 87.000 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0 0 87.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.000.000 -1.526.439 -400.000 0 -400.000 -200.000 0 0 Summe Auszahlungen -3.000.000 -1.526.439 -400.000 0 -400.000 -200.000 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000.000 -1.526.439 -313.000 0 -400.000 -200.000 0 0 Saldo gesamt -3.000.000 -1.526.439 -313.000 0 -400.000 -200.000 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -370.000 -345.000 -330.000 -270.000 -270.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -370.000 -345.000 -330.000 -270.000 -270.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -370.000 -345.000 -330.000 -270.000 -270.000 0 Saldo gesamt 0 0 -370.000 -345.000 -330.000 -270.000 -270.000 0 109 7 750 5410-751 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Gemeindestraßen - Erschließung Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 3.894.000 5.194.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 0 Summe Einzahlungen 0 0 3.894.000 5.194.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -4.562.000 -2.595.000 -4.750.000 -4.350.000 -4.350.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -4.562.000 -2.595.000 -4.750.000 -4.350.000 -4.350.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -668.000 2.599.000 -1.950.000 -1.550.000 -1.550.000 0 Saldo gesamt 0 0 -668.000 2.599.000 -1.950.000 -1.550.000 -1.550.000 0 110 7 750 5410-752 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Radwege Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -500.000 -500.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -500.000 -500.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -500.000 -500.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 Saldo gesamt 0 0 -500.000 -500.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 111 7 750 5460-750 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Parkeinrichtungen Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54600001: Sanierung Tiefgarage Kornhaus Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.875.000 -2.237.160 -600.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -3.875.000 -2.237.160 -600.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.875.000 -2.237.160 -600.000 0 0 0 0 0 Saldo gesamt -3.875.000 -2.237.160 -600.000 0 0 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013:1.021.249,02 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000 Summe Einzahlungen 0 0 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -145.000 -145.000 -145.000 -85.000 -85.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -145.000 -145.000 -145.000 -85.000 -85.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 239.000 239.000 239.000 299.000 299.000 384.000 Saldo gesamt 0 0 239.000 239.000 239.000 299.000 299.000 384.000 112 7 750 5470-750 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Förderung d öffentl. Personennahverkehrs Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54700001: Weiterer Ausbau Straßenbahn Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 -630.000 -630.162 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen -86.900.000 -5.192.074 -10.000.000 -15.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -15.504.000 0 Summe Auszahlungen -87.530.000 -5.822.235 -10.000.000 -15.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -15.504.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -87.530.000 -5.822.235 -10.000.000 -15.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -15.504.000 0 Saldo gesamt -87.530.000 -5.822.235 -10.000.000 -15.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -15.504.000 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen Ermächtigungsübertrag aus 2013: 1.196.457,42 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.54700002: Modernisierung von Haltestellen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 32.000 32.000 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.229.000 -766.569 -260.000 -400.000 -400.000 -190.000 0 0 Summe Auszahlungen -2.229.000 -766.569 -260.000 -400.000 -400.000 -190.000 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -2.197.000 -734.569 -260.000 -400.000 -400.000 -190.000 0 0 Saldo gesamt -2.197.000 -734.569 -260.000 -400.000 -400.000 -190.000 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 212.431,46 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 Saldo gesamt 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 113 7 750 5510-750 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.800.000 -679.153 -320.000 -148.000 0 0 -550.000 0 Summe Auszahlungen -1.800.000 -679.153 -320.000 -148.000 0 0 -550.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.785.000 -664.153 -320.000 -148.000 0 0 -550.000 0 Saldo gesamt -1.785.000 -664.153 -320.000 -148.000 0 0 -550.000 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 120.000,00 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.55100002: Glacispark Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.273.000 -915.607 -50.000 -80.000 -50.000 -50.000 -90.000 0 Summe Auszahlungen -1.273.000 -915.607 -50.000 -80.000 -50.000 -50.000 -90.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.273.000 -915.607 -50.000 -80.000 -50.000 -50.000 -90.000 0 Saldo gesamt -1.273.000 -915.607 -50.000 -80.000 -50.000 -50.000 -90.000 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 212.431,46 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -751.000 -121.611 0 -13.000 -10.000 -295.000 0 0 Summe Auszahlungen -751.000 -121.611 0 -13.000 -10.000 -295.000 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -521.000 -121.611 230.000 -13.000 -10.000 -295.000 0 0 Saldo gesamt -521.000 -121.611 230.000 -13.000 -10.000 -295.000 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 311.500,00 € 114 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.55100007: Sanierung Alter Friedhof Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -979.000 -227.086 -113.000 -343.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -979.000 -227.086 -113.000 -343.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -949.000 -227.086 -83.000 -343.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -949.000 -227.086 -83.000 -343.000 0 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 295.914,11 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.55100008: Skatepark Ulm Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe Einzahlungen 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -220.000 0 0 -150.000 -70.000 0 0 0 Summe Auszahlungen -220.000 0 0 -150.000 -70.000 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -220.000 0 0 -130.000 -70.000 0 0 0 Saldo gesamt -220.000 0 0 -130.000 -70.000 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.55100009: Sanierung Spielplatz Karlsplatz Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -225.000 0 -225.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -225.000 0 -225.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -225.000 0 -225.000 0 0 0 0 0 Saldo gesamt -225.000 0 -225.000 0 0 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.55100011: Sanierung Spielplätze Friedrichsau Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -640.000 0 0 0 -20.000 -500.000 -120.000 0 Summe Auszahlungen -640.000 0 0 0 -20.000 -500.000 -120.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -640.000 0 0 0 -20.000 -500.000 -120.000 0 Saldo gesamt -640.000 0 0 0 -20.000 -500.000 -120.000 0 115 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.55100012: Grünzug Kobelgraben, 1. BA Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -672.000 0 0 -150.000 -250.000 -272.000 0 0 Summe Auszahlungen -672.000 0 0 -150.000 -250.000 -272.000 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -672.000 0 0 -150.000 -250.000 -272.000 0 0 Saldo gesamt -672.000 0 0 -150.000 -250.000 -272.000 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.55100013: San. Spielplatz Klosterhof/Meinlohforum Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 Summe Auszahlungen -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 Saldo gesamt -150.000 0 0 0 -150.000 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.55100014: Gestaltung Donauufer Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -70.000 0 0 -70.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -70.000 0 0 -70.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -70.000 0 0 -70.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -70.000 0 0 -70.000 0 0 0 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.55400001: Ökologische Landschaftsentwicklung Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -635.000 -125.158 -100.000 -150.000 -100.000 -100.000 -60.000 0 Summe Auszahlungen -635.000 -125.158 -100.000 -150.000 -100.000 -100.000 -60.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -635.000 -125.158 -100.000 -150.000 -100.000 -100.000 -60.000 0 Saldo gesamt -635.000 -125.158 -100.000 -150.000 -100.000 -100.000 -60.000 0 116 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.55400080: Ausgleichsmaßnahmen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 0 116.980 341.000 427.000 180.000 180.000 180.000 0 Summe Einzahlungen 0 116.980 341.000 427.000 180.000 180.000 180.000 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -36.686 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 Summe Auszahlungen 0 -36.686 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 80.294 291.000 377.000 130.000 130.000 130.000 0 Saldo gesamt 0 80.294 291.000 377.000 130.000 130.000 130.000 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 Summe Einzahlungen 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -295.000 -375.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -75.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 -370.000 -375.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -365.000 -370.000 -195.000 -195.000 -195.000 0 Saldo gesamt 0 0 -365.000 -370.000 -195.000 -195.000 -195.000 0 117 7 750 5510-751 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Öffentliches Grün - Erschließung Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -218.000 -350.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -218.000 -350.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -218.000 -350.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 Saldo gesamt 0 0 -218.000 -350.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 118 7 750 5520-750 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung Wasserläufe, Wasserbau Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.55200002: Verlegung Kleine Blau (City-Bahnhof) Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.352.000 -4.384.634 -720.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -5.352.000 -4.384.634 -720.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -5.352.000 -4.384.634 -720.000 0 0 0 0 0 Saldo gesamt -5.352.000 -4.384.634 -720.000 0 0 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 247.366,31 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -300.000 0 -90.000 -150.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -300.000 0 -90.000 -150.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -300.000 0 -90.000 -150.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -300.000 0 -90.000 -150.000 0 0 0 0 Ermächtigungsübertrag aus 2013: 60.000,00 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 Saldo gesamt 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 119 7 760 5530-760 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.55300001: Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.490.000 -511.869 -1.662.000 -1.689.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -4.490.000 -511.869 -1.662.000 -1.689.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -4.490.000 -511.869 -1.662.000 -1.689.000 0 0 0 0 -249.000 -165.623 -43.400 -40.000 0 0 0 0 -4.739.000 -677.492 -1.705.400 -1.729.000 0 0 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Ermächtigungsübertrag aus 2013: 627.334,89 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh. Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.583.000 -7.000 -60.000 -800.000 -500.000 -193.000 0 0 Summe Auszahlungen -1.583.000 -7.000 -60.000 -800.000 -500.000 -193.000 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.583.000 -7.000 -60.000 -800.000 -500.000 -193.000 0 0 -111.000 0 -37.000 -37.000 -18.500 -18.500 0 0 -1.694.000 -7.000 -97.000 -837.000 -518.500 -211.500 0 0 aktivierte Eigenleistungen Saldo gesamt Ermächtigungsübertrag aus 2013: 23.000,00 € Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 7.55300005: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 Saldo gesamt -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 120 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 -75.000 -287.200 -25.000 -25.000 -25.000 0 Summe Auszahlungen 0 0 -90.000 -302.200 -40.000 -40.000 -40.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -90.000 -302.200 -40.000 -40.000 -40.000 0 Saldo gesamt 0 0 -90.000 -302.200 -40.000 -40.000 -40.000 0 121 7 760 5530-761 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Friedhofs- und Bestattungswesen Krematorium Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 Saldo gesamt 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 122 Allgemeine Finanzmittel 123 9 900 6120-900 Allgemeine Finanzmittel Allgemeine Finanzmittel Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € 3.61201: Planung Kredite Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Kredite 0 0 -10.000.000 -8.800.000 -8.500.000 -8.300.000 -8.600.000 0 79200000 Planung Tilgung InvestitionsKredit 0 0 -10.000.000 -8.800.000 -8.500.000 -8.300.000 -8.600.000 0 Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten Genehmigte Gesamtkosten bereitgestellt bis einschl. 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 € € € € € € € € Sonstige Maßnahmen: Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 5.560.000 2.560.000 2.560.000 2.560.000 2.560.000 2.560.000 Summe Einzahlungen 0 0 5.560.000 2.560.000 2.560.000 2.560.000 2.560.000 2.560.000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 -3.000.000 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 -3.000.000 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 2.560.000 2.560.000 2.560.000 2.560.000 2.560.000 2.560.000 Saldo gesamt 0 0 2.560.000 2.560.000 2.560.000 2.560.000 2.560.000 2.560.000 124 LISTE DER MASSNAHMEN, die für das Investitionsprogramm 2014-2018 angemeldet wurden, jedoch im Finanzplanungszeitraum nicht finanziert werden können 125 Nummer Maßnahmen Bezeichnung Voraussichtliche Kosten Zusammenfassung der Raten für Maßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum teilweise veranschlagt sind und nach dem Jahr 2018 weiterfinanziert werden müssen. 17.322.000 € Maßnahmen, die vollständig nach dem Jahr 2018 finanziert werden müssen, sortiert nach den vom Gemeinderat festgelegten Prioritäten. (Kosten stehen noch nicht fest) Sanierungsmaßnahmen / rechtliche Verpflichtung / rentierliche Investitionen 7.12200001 7.25300003 7.27100 7.36500005 7.42410005 7.54100015 7.54100049 7.5410 7.5410 7.5530 7.55300005 Sanierung Sattlergasse 2 - 4 Tiergarten, Sanierung Wirtschaftsgebäude Familienbildungsstätte - Sanierung und Erweiterung Sanierung und Erweiterung KITA Ermingen Sanierung MZH Eggingen Weitere Sanierung B 10 Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke Sanierung Ochsengasse Sanierung Herrlinger Straße Hauptfriedhof: Sanierung Sozialgebäude Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe Programm Bildungsoffensive 7.21100108 7.21100310 7.21100 7.21100 7.21100 7.21100606 7.21100613 7.21100 Grundschule Eichenplatz - Neubau Mensa + Betreuungsbereich Adalbert-Stifter-Schule - Neubau Mensa + Betreuungsbereich Eduard-Mörike-Grund-/Werkrealschule - Umbau/Erweiterung Mensa Spitalhof-Gemeinschaftsschule - Neubau Mensa + Betreuungsbereich Friedrichsau-Grundschule - Neubau Mensa Generalsanierung/Erweiterung Anna-Essinger-Gym./Realschule Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen Erweiterung Adalbert-Stifter-Schule Sonstige neue Maßnahmen 7.11250001 7.11330002 7.12600005 7.25200002 7.25200003 7.26300001 736500004 7.36500 7.52300003 7.54100028 7.54100048 7.54100041 7.54100043 7.54100050 7.5410 7.55100014 7.5750 126 Baubetriebshof - 2. BA Stützpunkt Kaltwässerle Umbau Meinlohgrundschule. zu Vereinszwecken Hauptfeuerwache - Integrierte Leitstelle Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum Klimatisierung HfG-Archiv Musikschule - Umstrukturierung Verw. + Akustikverb. Forsthaus Söflingen - Umbau Sozialraumkita Wiblingen Pionierkaserne, Archiv FSS Verkehrsanbindung Wilhelmsburg Verkehrsanbind. nördlich Blaubeurer.-Straße Innenstadt-Programm Hangsicherung Lindenhöhe / Fußweg HfG Neugestaltung Ortsmitte Einsingen Radweg Söflingen-Ermingen, Wiesentalweg Gestaltung Donauufer Weiterer Ausbau Ulm Messe