Anlage_3_Budgetentwicklung.pdf

Anlage 3 zu GD 376/14 Budgetentwicklung Ulmer Theater Da das Theaterjahr vom Kalenderjahr abweicht, sind in dieser Darstellung die Zahlen des Theaterjahres jeweils vom 01.09. - 31.08. dargestellt und entsprechen deshalb nicht den Zahlen des Haushaltsjahres, die dem Kalenderjahr vom 01.01.-31.12. entsprechen. 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Ergebnis T€ Ergebnis T€ Ergebnis T€ 1. FINANZDATEN Spielzeit (vom 1.09. - 31.08.) 2013/2014 Plan 2013/2014 anteilig T€ Ergebnis T€ Erträge Laufende Zuwendungen (ohne Landeszuweisung) 147 4.281 124 4.329 123 4.369 126 4.353 159 4.514 3.366 3.051 3.826 3.115 3.156 146 23 7.962 337 0 7.842 239 19 8.575 115 14 7.723 286 30 8.145 -12.458 -12.666 -13.135 -13.312 -13.520 -1.992 -49 -731 -15.230 -1.653 -53 -646 -15.018 -2.066 -60 -810 -16.071 -1.642 -58 -583 -15.596 -1.737 -96 -680 -16.033 Ordentliches Ergebnis -7.268 -7.176 -7.496 -7.872 -7.889 Belastung für interne Leistungen Kalkulatorische Kosten (Zinsen) Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.428 -11 -2.440 -2.651 -12 -2.663 -3.078 -13 -3.091 -3.512 -13 -3.525 -3.478 -17 -3.495 Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss -9.708 -9.839 -10.587 -11.397 -11.383 (z.B. Sponsoring, Spenden, Zuschuss Neu-Ulm) Zuweisungen vom Land Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben (z.B. Eintrittseinnahmen) Privatrechtliche Leistungsentgelte (v.a. Einnahmen aus Abstechern) Sonst. ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Bewirtschaftung, Betrieb, Ausstattung, Lizenzen/Konzess.) Planmäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliches Aufwendungen davon nicht budgetrelevante Kosten: Kalkulatorische Kosten, Steuerungsumlage, Service-ILV, Budgetbereinigungen etc. 3.485 3.472 Bereinigter Budgetzuschuss / Festgelegtes Zuschussbudget des Theaters: -7.912 -7.911 2. Für das Theaterjahr wurde folgendes Budget festgelegt bzw. abgerechnet: Budgetbemessung Plan 2013/2014 abzgl. nicht budgetrelevante Kosten Plan 2013/2014 Festgelegtes Zuschussbudget Plan 2013/2014 (bereinigter Budgetzuschuss) 11.397 T€ -3.485 T€ 7.912 T€ Abrechnung Ergebnis der laufenden Spielzeit Bonusregelung für die Abtragung des Altdefizits 7.911 T€ 1 T€ Zum Abschluss der TH-Spielzeit 2008/2009 wurde ein aufgelaufenes Budgetdefizit in Höhe von 595.000 € festgestellt. In der Theaterdebatte des GR am 2.07.2011 (GD 260/10) wurde der Umgang mit dem Budgetdefizit diskutiert und folgende Bonusregelung für die Abtragung des Altdefizits beschlossen: "Wenn mit Feststellung des Jahresabschlusses die Budgetvorgaben eingehalten und die Konsolidierungsvorgaben erbracht sind, werden jeweils 20% des alten Budgetdefizits =119.000 €/ Spielzeit erlassen." Da in den Spielzeiten 2009/2010 bis 2012/2013 bereits Budgetüberschüsse mit dem restlichen Budgetdefizit verrechnet wurden, sind als letzte Rate in der Spielzeit 2013/2014 lediglich noch 45.000 € zu tilgen und das Theater kann ohne Budgetübertag in die Spielzeit 2014/2015 starten: Entwicklung der Budgetergebnisse seit 2009 / 2010 2009/2010 Ergebnis T€ 2010/2011 Ergebnis T€ 2011/2012 Ergebnis T€ Budgetübertrag aus Vorjahr -595 -430 -309 Budgetübertrag aus der laufenden Spielzeit 46 2 18 Bonusregelung; jeweiliger Erlass des Budgetdefizits 119 119 119 Budgetübertrag in das Folgejahr -430 -309 -172 Fazit: Die Budgetvorgaben des Gemeinderats für das Theaterjahr 2013/2014 sind erfüllt. Folge: Erlass des "letzten" Rests des Budgetdefizits mit 45 T€. 3. Leistungskennzahlen Auslastung im Großen Haus Aufführungen im Großen Haus u. Wilhelmsburg Besucher gesamt Zuschuss/Besucher (€) 2009/2010 Ergebnis 79% 257 193.736 46 2010/2011 Ergebnis 75% 211 192.168 51 2011/2012 Ergebnis 76% 252 188.579 52 2012/2013 Ergebnis T€ -172 8 119 -45 2012/2013 Ergebnis 72% 253 201.465 52 2013/2014 Plan anteilig Ergebnis T€ T€ -45 0 45 0 -45 0 45 0 2013/2014 Plan anteilig Ergebnis 80% 250 200.000 57 76% 222 178.974 63