Anlage 3 - Haushaltsentwicklung SPDi 2011-2014.pdf

Anlage 3 zu GD 457/14 REHA Verein für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V. Sozialpsychiatrischer Dienst Ulm Haushaltsentwicklung 2011 bis 2014 Plan 2011 Einnahmen Zuschüsse: Zuschuss Land SpDi Zuschuss Stadt Ulm SpDi sonst. Einnahmen Entgelte für Dienstleistungen: ABW, Soziotherapie Eigenanteil Träger Projektmittel Ist 2011 Plan 2012 Ist 2012 Plan 2013 Ist 2013 Plan 2014 24.250 € 37.637 € 24.250 € 37.637 € 24.250 € 37.637 € 37.740 € 38.954 € 45.000 € 38.954 € 45.000 € 38.954 € 45.000 € 40.200 € 114.969 € 21.256 € 111.680 € 24.067 € 105.969 € 29.118 € 98.219 € 40.055 € 82.500 € 32.637 € 78.532 € 44.570 € 92.000 € 34.916 € 198.112 € 197.634 € 196.974 € 214.968 € 199.091 € 207.056 € 212.116 € 82.699 € 84.707 € 83.956 € 109.544 € 114.604 € 106.466 € 122.412 € 2.231 € 18.088 € 2.022 € 16.040 € 2.288 € 16.182 € 2.412 € 17.026 € 3.629 € 17.149 € 2.557 € 15.210 € 3.366 € 17.614 € Summe Ausgaben SpDi 103.018 € 102.770 € 102.426 € 128.982 € 135.382 € 124.233 € 143.392 € Fachkräfte ABW Honorarkräfte sonstige Personalkosten Sachausgaben 76.338 € 78.192 € 77.498 € 73.028 € 53.931 € 70.977 € 57.606 € 2.059 € 16.697 € 1.867 € 14.806 € 2.112 € 14.938 € 1.608 € 11.350 € 1.708 € 8.070 € 1.705 € 10.140 € 1.584 € 8.289 € Summe Ausgaben ABW 95.094 € 94.864 € 94.548 € 85.986 € 63.709 € 82.822 € 67.479 € 198.112 € 197.634 € 196.974 € 214.968 € 199.091 € 207.055 € 210.871 € Summe Einnahmen Ausgaben Personalausgaben Fachkräfte SpDi Honorarkräfte sonstige Personalkosten Sachausgaben Summe Ausgaben