Anlage 3 - aktuelle_Erfolgsabrechnung 11 bis 15 Plan Sachkosten_Stand_7_1_15.pdf

Anlage 3 REHA Verein für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V. Tagesstätte Ulm Haushaltsentwicklung 2011 bis 2014 Plan 2011 Zahl der Fachkräfte Ist 2011 0,95 Plan 2012 0,95 Ist 2012 0,95 Plan 2013 0,95 Ist 2013 1,5 Plan 2014 1,5 Plan 2015 1,5 Einnahmen Zuschüsse: Zuschuss Land Zuschuss Stadt Ulm Zuschuss Alb-Donau-Kreis Spenden/Eigenmittel Mietzuschuss Bürgerhilfe Summe Einnahmen 82.070 € 8.000 € 72.070 € 8.000 € 82.070 € 8.000 € 74.934 € 8.000 € 74.934 € 8.000 € 74.934 € 8.000 € 74.934 € 8.000 € 77.200 € 8.000 € 19.550 € 3.000 € 112.620 € 16.424 € 3.000 € 99.494 € 22.212 € 25.128 € 72.100 € 54.994 € 60.500 € 67.500 € 112.282 € 108.062 € 155.034 € 137.928 € 143.434 € 152.700 € 41.650 € 450 € 10.045 € 46.313 € 350 € 7.047 € 43.436 € 55.841 € 480 € 14.057 € 73.430 € 60.389 € 73.346 € 10.767 € 46.042 € 350 € 13.743 € 8.275 € 18.302 € 17.010 € 60.374 € 58.485 € 61.000 € 66.757 € 84.653 € 80.205 € 71.646 € 74.926 € 112.519 € 101 € 112.195 € -12.701 € 115.203 € -2.921 € 126.892 € -18.830 € 155.031 € 3€ 161.910 € -23.982 € Ausgaben Personalausgaben Fachkräfte Honorarkräfte sonstige Personalkosten Sachausgaben Sachausgaben insg. ab Plan 2011 Summe Ausgaben Ergebnis 150.337 € 165.282 € -6.903 € -12.582 € *Plan 2015 ohne Erhöhung