VzK§15 BA Anlage, 33. BVV am 08.07.15.pdf

Anlage Jahresbericht 2014 Pankow Bezirksamt Pankow von Berlin FinStD Con 2 Übersicht über den Stand der Einnahmen und Ausgaben per 31.12.2014 (alle Werte in T€) Kategorien/ OGr. 1 Z 1 Ausgaben 2 Summe Personalausgaben 3 Summe A-Teil darunter A09 - Saldo pausch. Mehr-/ Minderausgaben zzgl. BVV4 Verstärkungsmittel (971**/972**) 5 Summe T-Teil darunter HbL (ohne Krankenhilfe) 6 7 darunter HzE 8 Summe Z-Teil 9 Summe Investitionen darunter Investitionen aus pauschaler 10 Zuweisung Ausgabetitel ohne Kennbuchstaben 11 (ehemalige Ausgleichskapitel) 12 Summe Ausgaben 13 Einnahmen 14 darunter Zuweisung 15 darunter eigene Einnahmen (E01-E02) 16 darunter Einnahmen mit Vorgaben (E03-E05) 17 Summe Einnahmen 18 Saldo Ansatz (lt. Hhplan) ggfs. fortgeschr. Ansatz (Ergänzungsplan)1) 2 Ist (Stand nach Basiskorrektur) Diff. Ist / Soll2) 4 5 3 Basiskorrektur durch Globalsummenfortschreibung3) sonstige Basiskorrektur4) 6 7 verbleib. Über-/ Unterschreitung Anmerkungen (+ = Mehrausgaben bzw. Mehreinnahmen; - = Minderausgaben bzw. Mindereinnahmen) 8 Sp. 4 - Sp. 3 (bzw. 2) Sp. 6 - Sp. 7 9 103.748,1 94.452,2 0,0 0,0 104.535,8 132.662,6 787,7 38.210,4 0,0 0,0 3.624,0 2.563,4 -2.836,3 35.647,0 -26.781,0 0,0 0,0 26.781,0 0,0 0,0 26.781,0 372.418,0 109.854,0 41.083,0 173.906,0 9.575,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 403.303,8 110.826,0 45.821,7 168.065,7 21.523,6 30.885,8 972,0 4.738,7 -5.840,3 11.948,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28.288,1 -180,3 2.576,0 -4.923,0 -426,3 2.597,7 1.152,3 2.162,7 -917,3 12.374,9 5.695,0 0,0 1.723,7 -3.971,3 0,0 0,0 -3.971,3 754.099,3 0,0 830.091,5 75.992,2 0,0 29.126,2 46.866,0 611.246,0 0,0 611.246,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14.448,0 0,0 28.472,6 14.024,6 0,0 0,0 14.024,6 128.380,1 0,0 123.284,0 -5.096,1 0,0 5.144,4 48,3 754.099,3 0,0 773.948,1 19.848,8 0,0 5.144,4 24.993,2 0,0 0,0 -56.143,4 -56.143,4 0,0 34.270,6 -21.872,8 0,0 nachrichtlich: 19 Ermittlung des isolierten Jahresabschlussergebnisses und Konsolidierungsfehlbetrages/-überschusses 20 Saldo (Zeile 18) 21 Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (96020 als negativer Betrag) 22 Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres (36020) 0,0 -21.872,8 -27.458,8 23 24 25 26 = isoliertes Jahresabschlussergebnis (Zeile 20 - Zeile 21 bzw. 22) Ausgleich des Konsolidierungsdefizits des vorletzten Haushaltsjahres (97108) = Zwischensumme (Zeile 23 - Zeile 24) Schuldentilgungsbetrag (Titel 97107) 5.586,0 27 = Konsolidierungsfehlbetrag / -überschuss (Zeile 25 - Zeile 26) 1.820,0 1) weitere Änderungen sind nicht aufzunehmen 2) bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz; sofern Ansatz nicht fortgeschrieben, Ansatz lt. Haushaltsplan maßgeblich 3) nur sofern noch nicht im Ergänzungsplan enthalten (Spalte 3) 4) ohne Zuweisungsveränderung durch Fortschreibung 5.586,0 3.766,0 + = Überschuss - = Defizit Bezirksamt Pankow von Berlin FinStD Con 2 Übersicht über den Stand der Personalausgaben per 31.12.2014 (alle Werte in T€) Kategorien/ OGr. 1 Ansatz (lt. Hhplan) 2 ggfs. fortgeschr. Ansatz (Ergänzungsplan)1) Ist (Stand nach Basiskorrektur) 3 4 Diff. Ist / Soll2) 5 Basiskorrektur durch Globalsummenfortschreibung3) sonstige Basiskorrektur4) 6 7 1 Bereich Zuweisungsteil OGr. 41 (Abgeordnete, Ehrenamtliche) 2 Anmerkungen (+ = Mehrausgabenx - = Minderausgaben) 8 612,2 95,8 18.816,6 69.671,4 3.570,3 0,0 17.970,9 71.861,4 3.786,5 0,0 -845,7 2.190,0 216,2 0,0 1.365,0 837,1 -527,9 226,0 98,8 -127,2 9 OGr. 42 (Personalüberhang, Tarifbeschäftigte) 2.096,0 1.826,2 -269,8 OGr. 42 (Prämien) OGr. 44 (Beihilfen) ohne Tit. 443 04 Tit. 443 04 (Unfallkasse) OGr. 45 (Sonstige Personalausgaben) OGr. 46 (Pauschale Mehr-/Minderausgaben) Summe Zuweisungsteil 1,0 1.065,1 413,0 1,0 0,0 97.741,8 12,5 1.053,3 409,4 0,0 0,0 98.468,3 11,5 -11,8 -3,6 -1,0 0,0 726,5 32,8 41,4 8,6 8,6 2.125,0 1.933,2 -191,8 -191,8 3.749,0 3.822,7 73,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 202,2 199,2 199,2 7 8 10 11 12 13 14 15 OGr. 42 (Beamte) OGr. 42 (Tarifbeschäftigte) OGr. 42 (Freie Mitarbeiter) OGr. 42 (Ausbildung, Beamte) OGr. 42 (Ausbildung, Tarifbeschäftigte) OGr. 42 (Personalüberhang, Beamte) 16 Bereich außerhalb Zuweisungsteil 17 OGr. 41 (Bundesfreiwilligendienst) OGr. 42 (Fremdfinanziert, Beamte - Kap. 3960) 18 19 OGr. 42 (Fremdfinanziert, Tarifbeschäftigte - Kap. 3960) 20 OGr. 42 (Sonstige Fremdfinanziert, Beamte) 21 OGr. 42 (Sonstige Fremdfinanziert, Tarifbeschäftigte) OGr. 42 (Sonstige Fremdfinanziert, Freie Mitarbeiter) 22 23 OGr. 44 (Fremdfinanziert, Beihilfen) 24 Summe außerhalb Zuweisungsteil 25 Gesamt Bezirk HGr. 4 0,0 130,6 Sp.7: 516,4 3 4 5 6 -34,8 Aufwandsentschädigung BVV-Mitglieder -845,7 2.190,0 216,2 0,0 -527,9 Sp.7: 0,0 BK aufgrund Unterschreitung Azubi-Mittel Sp.7: -127,2 Spitzabrechnung Personalüberhang 0,0 -499,8 230,0 -897,1 11,5 -11,8 -3,6 -1,0 0,0 1.623,6 155,7 -82,0 96,5 6.006,3 0,0 68,0 6.067,5 -28,5 61,2 0,0 155,7 -28,5 -94,5 103.748,1 0,0 104.535,8 787,7 0,0 -741,4 1.529,1 26 nicht aufgeteilte Fortschreibungsergebnisse Sp.7: Spitzabrechnung Personalüberhang Sp.7: BK JC-MA in ATZ-Freizeitphase Sp.8: Ausgleich bei E01 0,0 27 übrige Basiskorrektur 5) 28 Gesamtsumme Personalausgaben 9 Sp.4 - Sp. 3 (bzw. 2) Sp. 6- Sp. 7 Sp. 4 - Sp. 3 (bzw. 2) Z verbleib. Über-/ Unterschreitung 103.748,1 0,0 104.535,8 787,7 0,0 4.365,4 -4.365,4 3.624,0 -2.836,3 Sp. 7: siehe Tatbestände unten Kategorien/ OGr. 1 Ansatz (lt. Hhplan) 2 ggfs. fortgeschr. Ansatz (Ergänzungsplan)1) Ist (Stand nach Basiskorrektur) 3 4 Diff. Ist / Soll2) 5 Basiskorrektur durch Globalsummenfortschreibung3) sonstige Basiskorrektur4) 6 7 Anmerkungen (+ = Mehrausgabenx - = Minderausgaben) 8 Sp.4 - Sp. 3 (bzw. 2) Sp. 6- Sp. 7 Sp. 4 - Sp. 3 (bzw. 2) Z verbleib. Über-/ Unterschreitung nachrichtlich: 29 ehemalige Ausgleichskapitel 30 31 32 0,0 0,0 oben enthaltene Honorare für die Eingliederungshilfe: Eingliederungshilfe Soz Titel 42701 der Kap. 3911, 3913 Eingliederungshilfe Jug Titel 42701 des Kap. 4044 0,0 0,0 0,0 0,0 1) weitere Änderungen sind nicht aufzunehmen 2) bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz; sofern Ansatz nicht fortgeschrieben, Ansatz lt. Haushaltsplan maßgeblich 3) nur sofern noch nicht im Ergänzungsplan enthalten (Spalte 3) 4) ohne Zuweisungsveränderung durch Fortschreibung 5) hierin können auch Sachkostenanteile enthalten sein (unter Anmerkungen Sachverhalte mit einzelnen Beträgen aufnehmen) * BK-Sachverhalte zu Sp. 7 1.075,1 Tarif- und Besoldungsanpassung 762,8 575,6 35,1 87,3 41,4 28,9 37,4 6,8 450,7 361,7 63,0 19,6 -3,9 Jahressonderzahlung und Urlaubsgeld Absenkung Einsparvorgabe 2014 auf 0,6 % Praxisanleiter/-innen für die Ausbildung zus. DK für EU-Wahl und Volksentscheid zus. DK für Einführung Betreuungsgeld ab 01.08.2013 für 2 Stellen Trinkwasser-VO Transfersteuerung Sozialbereich Bandbreitenregelung Freie Mitarbeiter Mehrbedarf Höhergruppierung der MA AOD ATZ-Nachbesetzungen vom E/ZeP Berschleunigung Wohnungsbau Umsetzung ZweckentfremdungsverbotsVO Umsetzung zum BA Marzahn/Hellersdorf gemäß Verwaltungsvereinbarung VetLeb 823,9 Ausgleich Systemumstellung 2013 4.365,4 9 Bezirksamt Pankow von Berlin FinStD Con 2 Übersicht über den Stand der Ausgaben des A-Teils per 31.12.2014 (alle Werte in T€) Kategorien/ OGr. 1 Ansatz (lt. Hhplan) 2 ggfs. fortgeschr. Ansatz (Ergänzungsplan)1) Ist (Stand nach Basiskorrektur) 3 4 Diff. Ist / Soll2) 5 Basiskorrektur durch Globalsummenfortschreibung3) sonstige Basiskorrektur4) 6 7 Anmerkungen (+ = Mehrausgabenx 8 - = Minderausgaben) 9 Sp.4 - Sp. 3 (bzw. 2) Sp. 6- Sp. 7 Sp. 4 - Sp. 3 (bzw. 2) Z verbleib. Über-/ Unterschreitung A01 - Lehr- und Lernmittel (inkl. RÜ 91921) 1 2.954,0 3.336,9 382,9 382,9 2 A02 - Hochbauunterhaltung A03 - Tiefbauunterhaltung 3 9.863,0 9.881,0 18,0 18,0 3.695,0 4.097,9 402,9 4 A04 - Grünflächenunterhaltung 5 A05 - Bewegl. Vermögen A07 - Beköstigung 6 1.938,4 1.596,1 1.940,6 2.486,9 2,2 890,8 7.201,0 6.251,3 -949,7 Sp.8: Ausgleich durch Entnahme aus der Rücklage Sp.7: 402,9 0,0 BK Schlaglochprogramm (Festlegungen 2013) Sp.8 A08 - Grundstückbewirtschaftung 7 2,2 890,8 20.600,0 22.264,3 1.664,3 7.867,5 7.538,2 -329,3 -949,7 Ansatz höher als Bedarf (Erhöhung um 602 T€ per Nachschau) Sp.8: Mehrbedarf aufgrund Preissteigerungen 1.664,3 bei Hausreinigung, Straßenreinigung, Strom und Fernheizung A09 - Pauschalierte Ausgaben (ohne 971**/972**) 8 A09 - Saldo pausch. Mehr-/ 9 Minderausgaben zzgl. BVVVerstärkungsmittel (971**/972**) -26.781,0 0,0 26.781,0 -329,3 Sp.8: u.a. Untersetzg. PMinderausgabe (-253 T€ Geschäftsbedarf) Sp.9: - Pauschale zum Ausgleich Fehlbetrag aus 2012 in Höhe von - 27.459 T€; Rest: 26.781,0 - 3.088 T€ (dav. - 2.329 T€ von 25 MioPaket) sowie - Schuldentilg.-betrag in Höhe von +3.766 T€ Kategorien/ OGr. 1 Ansatz (lt. Hhplan) 2 ggfs. fortgeschr. Ansatz (Ergänzungsplan)1) Ist (Stand nach Basiskorrektur) 3 4 5 10 A10 - Einnahmeabhängige Ausgaben (ohne 96010 und 96030) 65.518,2 11 davon Zuführungen an Rücklagen (919**; ohne 91921(A01) 5,0 13 Basiskorrektur durch Globalsummenfortschreibung3) sonstige Basiskorrektur4) 6 7 davon Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres (96020; ohne 96010 und 96030) davon Haushaltstechnische Verrechnungen ohne kalkulatorische Kosten (98***) 14 davon Haushaltstechnische Verrechnungen für kalkulatorische Kosten (98400, 98420, 98440) 15 davon Rest 16 Zwischensumme Zuweisungsteil nicht aufgeteilte 17 Fortschreibungsergebnisse übrige Basiskorrektur 18 (insbesondere Nachbudgetierung von Verwaltungsprodukten) 5) 19 Gesamtsumme A-Teil 0,0 74.865,5 9.347,3 7.478,1 7.473,1 verbleib. Über-/ Unterschreitung Anmerkungen (+ = Mehrausgabenx 8 - = Minderausgaben) 9 Sp.4 - Sp. 3 (bzw. 2) Sp. 6- Sp. 7 Sp. 4 - Sp. 3 (bzw. 2) Z 12 Diff. Ist / Soll2) 0,0 901,1 8.446,2 Sp.8 -Rücklage pausch. Zuweisung 1.000 T€ 7.473,1 Kita Wabnitzstr.; - Sanierung 6.034,1 T€; Titel 91922 - Schulen 439,6 T€ 27.459,0 27.458,8 -0,2 -0,2 457,0 369,9 -87,1 -87,1 37.547,0 37.503,1 -43,9 50,2 2.055,6 2.005,4 132.662,6 38.210,4 94.452,2 0,0 Sp.8: Anpassung der Verr. für kalk. Gebäudekosten an Vorjahr (Regelverfahren) Sp.7: Erstattung Bauvorbereitungsmittel gezielte 1.104,3 Baumaßnahmen Sp.8: Ausgleich bei E01 -43,9 901,1 0,0 1.304,0 36.906,4 0,0 94.452,2 0,0 132.662,6 38.210,4 0,0 1.259,4 -1.259,4 2.563,4 35.647,0 Sp.7: siehe unten nachrichtlich: 20 ehemalige Ausgleichskapitel 1) weitere Änderungen sind nicht aufzunehmen 2) bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz; sofern Ansatz nicht fortgeschrieben, Ansatz lt. Haushaltsplan maßgeblich 3) nur sofern noch nicht im Ergänzungsplan enthalten (Spalte 3) 4) ohne Zuweisungsveränderung durch Fortschreibung 5) hierin können auch Personalkostenanteile enthalten sein (unter Anmerkungen Sachverhalte mit einzelnen Beträgen aufnehmen) 0,0 24,8 45,0 -810,0 14,8 -10,0 -87,8 -6,4 -32,8 343,0 351,7 848,0 10,2 203,4 365,5 1.259,4 Nachforderung BK 2013 für Grundstücksankauf "Grünes Band" diverse Nachbudgetierungen zus. Lehr- und Lernmittel MESO-Gebührenkasse IT Nowi IT VHS IT MS Bereitstellung zus. Schulplätze Umbau Schulküchen Sonderzuweisung Wohnungsbau Volksentscheid/Europawahl Musikschulangebote Zielvereinbarung Fallmanagement EgH Bezirksamt Pankow von Berlin FinStD Con 2 Übersicht über den Stand der Ausgaben des T-Teils per 31.12.2014 (alle Werte in T€) Kategorien/ OGr. 6) 1 Ansatz (lt. Hhplan)8) 2 ggfs. fortgeschr. Ansatz (Ergänzungsplan)1) 3 Zuweisung 5) 7) 3a Z 1 HbL (ohne Krankenhilfe) davon Eingliederungshilfe Soz SGB XII 2 davon Eingliederungshilfe Soz SGB XII 3 (regionalisierte Aufgabe Libg) davon Eingliederungshilfe Jug SGB XII 4 (inkl. HzP Jug SGB XII) davon Hilfe zur Pflege Soz 5 davon Hilfe zur Pflege Soz 6 (regionalisierte Aufgabe Libg) davon Hilfe zur Überwindung … 7 8 HzE inkl. Inobhutnahmen und EinglH SGB davon HzE ambulant 9 VIII 10 davon HzE stationär (inkl. Krahi Jug) 11 davon HzE teilstationär 12 davon Vollzeitpflege 13 davon Inobhutnahmen 14 davon Eingliederungshilfe SGB VIII 15 Kita 16 Tagespflege 17 Kommunaler Finanzierungsanteil 18 Krankenhilfe SGB XII Krankenhilfe SGB XII 19 (regionalisierte Aufgabe Pank, Libg) 20 Leistungen für Bildung und Teilhabe 109.854,0 69.877,0 0,0 109.854,7 69.877,1 Ist (Stand nach Basiskorrektur) Diff. Ist / Soll2) 4 5 Basiskorrektur durch Globalsummenfortschreibung3) sonstige Basiskorrektur4) 6 7 Sp. 4 - Sp. 3 (bzw. 2) 110.826,0 972,0 72.254,6 2.377,6 Anmerkungen (+ = Mehrausgaben - = Minderausgaben) -180,3 708,7 8 Sp.4 - Sp. 3 (bzw. 2) Sp. 6- Sp. 7 1.152,3 1.668,9 0,0 5.314,2 5.044,9 -268,1 -747,0 478,9 31.938,0 31.938,4 30.462,8 -1.475,2 -350,0 -1.125,2 0,0 2.726,0 41.083,0 8.367,0 20.286,0 1.450,0 3.000,0 130,0 7.850,0 167.259,0 3.700,0 5.604,0 3.938,5 0,0 2.725,0 41.082,7 8.588,6 21.146,5 1.181,8 3.115,7 253,2 6.796,9 167.259,1 3.704,7 5.603,8 3.937,5 3.063,7 45.821,7 9.276,8 20.645,4 1.055,0 2.815,5 665,8 11.363,2 186.245,6 3.463,5 5.768,2 3.966,4 337,7 4.738,7 909,8 359,4 -395,0 -184,5 535,8 3.513,2 18.986,6 -236,5 164,2 27,9 208,0 2.576,0 -87,6 234,6 -139,6 9,0 283,3 2.276,3 18.986,5 -241,2 103,7 148,8 129,7 2.162,7 997,4 124,8 -255,4 -193,5 252,5 1.236,9 0,1 4,7 60,5 -120,9 24.545,0 24.545,2 31.603,5 7.058,5 6.938,5 120,0 1.072,9 1.073,1 1.177,0 104,1 -53,4 157,5 0,0 Freiwillige soziale Leistungen 4.195,6 4.234,6 39,0 22 Unfallkasse übriger T-Teil 1.880,0 1.942,2 62,2 23 9.286,0 372.418,0 0,0 357.060,8 8.255,1 -1.030,9 403.303,8 30.885,8 0,0 0,0 9 0,0 5.313,0 21 24 nicht aufgeteilte Fortschreibungsergebnisse 25 Gesamtsumme T-Teil nachrichtlich: zusätzlich Honorare für die 26 Eingliederungshilfe: Eingliederungshilfe Soz 27 Titel 42701 der Kap. 3911, 3913 Eingliederungshilfe Jug 28 Titel 42701 des Kap. 4044 verbleib. Über-/ Unterschreitung Sp.7: BK 100% (außer für Mittagsverpflegung) Sp. 8: darunter 39,0 - plus 150 T€ aus neuem Titel (vorher Z-Teil) - weniger Jug (rd. 85 T€) 62,2 9,5 0,0 28.288,1 Sp.7: - BK Mutter/Kind ( -53,4 T€) - BK HbL Asyl (62,9 T€), -1.040,4 Sp.8: weniger bei sozialpäd. Ausbildg.-hilfen und Mutter/Kind 2.597,7 0,0 0,0 1) weitere Änderungen sind nicht aufzunehmen 2) bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz; sofern Ansatz nicht fortgeschrieben, Ansatz lt. Haushaltsplan maßgeblich 3) nur sofern noch nicht im Ergänzungsplan enthalten (Spalte 3) 4) ohne Zuweisungsveränderung durch Fortschreibung 5) lt. beschlossenem Haushaltsplan; sofern ein Ergänzungsplan beschlossen worden ist, der die Fortschreibung berücksichtigt, sind die fortgeschriebenen Zuweisungsbeträge einzutragen 6) Titelzuordnungen gemäß dem von SenFin monatlich veröffentlichten Berichtswesen über die Transferausgaben 7) Summe der Zuweisung ohne freiw. soziale Lstg., Unfallkasse, übriger T-Teil, da diese Blöcke überwiegend nicht bezirksweise aufteilbar sind. 8) Ansätze für HzE ambulant, stationär und teilstationär basieren bei unterkontengenauen Zuordnungen auf den Bestückungen des Bezirks zum Jahresanfang Bezirksamt Pankow von Berlin FinStD Con 2 Übersicht über den Stand der Ausgaben des Z-Teils per 31.12.2014 (alle Werte in T€) Kategorien/ OGr. 6) 1 Ansatz (lt. Hhplan) 2 ggfs. fortgeschr. Ansatz (Ergänzungsplan)1) 3 Zuweisung5) 3a Ist (Stand nach Basiskorrektur) Diff. Ist / Soll2) 4 5 Sp. 4 - Sp. 3 (bzw. 2) Z Basiskorrektur durch Globalsummenfortschreibung3) sonstige Basiskorrektur4) 6 7 (+ = Mehrausgaben - = Minderausgaben) 8 Sp.4 - Sp. 3 (bzw. 2) Sp. 6- Sp. 7 Z-Teil 1 darunter Leistungen für Bildung und Teilhabe darunter Altersteilzeit-Altfälle Kita-EB 3 (Titel 67188) 4 Z 10 davon Ausbildungsverbünde (68450) 5 davon Rest Z 10 2 6 170.108,0 169.958,0 165.035,0 -5.073,0 -4.923,0 629,0 629,0 550,1 -78,9 -78,9 67,0 0,0 0,0 -67,0 3.030,7 -767,3 0,0 3.798,0 0,0 Anmerkungen verbleib. Über-/ Unterschreitung 9 Sp.8: Unterschreitung aufgrund -150,0 Änderung Titelsystematik (neu im T-Teil) 0,0 -67,0 0,0 -767,3 0,0 Sp.8: u.a. - geringerer Defizitausgl. f. PRB (-1.373 T€) aufgrund höherer Einnahmen aus Parkscheinautomaten im WiPL 3.798,0 3.030,7 -767,3 -767,3 - einschl. Brandenburger Kinder (+505 T€) mit Ausgleich bei E01; - Schadensersatzleistungen (62 T€) nicht aufgeteilte Fortschreibungsergebnisse 8 Gesamtsumme Z-Teil 7 0,0 173.906,0 0,0 169.958,0 168.065,7 -5.840,3 0,0 -4.923,0 -917,3 1) weitere Änderungen sind nicht aufzunehmen 2) bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz; sofern Ansatz nicht fortgeschrieben, Ansatz lt. Haushaltsplan maßgeblich 3) nur sofern noch nicht im Ergänzungsplan enthalten (Spalte 3) 4) ohne Zuweisungsveränderung durch Fortschreibung 5) lt. beschlossenem Haushaltsplan; sofern ein Ergänzungsplan beschlossen worden ist, der die Fortschreibung berücksichtigt, sind die fortgeschriebenen Zuweisungsbeträge einzutragen 6) Titelzuordnungen gemäß dem von SenFin monatlich veröffentlichten Berichtswesen über die Transferausgaben Bezirksamt Pankow von Berlin FinStD Con 2 Übersicht über den Stand der Investitionsausgaben per 31.12.2014 (ohne Titel, die dem A- und Z-Teil zugeordnet sind) (alle Werte in T€) Kategorien/ OGr. 1 Ansatz (lt. Hhplan) 2 ggfs. fortgeschr. Ansatz (Ergänzungsplan)1) 3 Zuweisung5) 3a Ist (Stand nach Basiskorrektur) Diff. Ist / Soll2) 4 5 Sp. 4 - Sp. 3 (bzw. 2) Z 1 Investitionen aus pauschaler Zuweisung 7) 5.695,0 2 Investitionen aus gezielter Zuweisung 3.876,0 3 4 davon HGr. 7 und Sonderfinanzierungen aus gezielter Zuweisung davon Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 5 Investitionen ohne Zuweisung 6 davon Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten (Titel 88305) davon Investitionen aus zweckgebundenen Einnahmen (Titel ***90-99) davon Sonstiges 8 (u.a. Titel 89353 für Krippenausbau) nicht aufgeteilte 9 Fortschreibungsergebnisse 10 Gesamtsumme Investitionen 7 0,0 7.195,0 1.723,7 -3.971,3 3.876,0 3.301,5 -574,5 2.000,0 1.573,7 -426,3 sonstige Basiskorrektur durch BasisGlobalsummen- korrektur4) 6) fortschreibung3) 6 7 verbleib. Über-/ Unterschreitung Anmerkungen (+ = Mehrausgaben - = Minderausgaben) 8 Sp.4 - Sp. 3 (bzw. 2) Sp. 6- Sp. 7 9 Sp.8: Unterschreitung insb. wg.: - Untersetzung Pauschaler Minderausgaben (-800 T€) -3.971,3 - Titel 71901 (-730 T€) und - verschiedene Maßnahmen aufgrund fehlender BPUs 0,0 -426,3 -148,2 Sp. 7: 2.000,0 -426,3 0,0 100% BK einschl. 70104 MEB (gerundet) 1.876,0 1.727,8 -148,2 16.498,4 16.494,4 0,0 16.497,2 16.497,2 16.497,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,2 -2,8 -2,8 4,0 1.876,0 0,0 -148,2 0,0 0,0 16.494,4 Sp.8: - Ausgleich bei E01 (Titel 34192) sowie - Entnahme Rücklage E00 0,0 9.575,0 0,0 11.071,0 21.523,6 11.948,6 0,0 -426,3 12.374,9 *) nachrichtlich: 11 ehemalige Ausgleichskapitel 1) weitere Änderungen sind nicht aufzunehmen 2) bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz; sofern Ansatz nicht fortgeschrieben, Ansatz lt. Haushaltsplan maßgeblich 0,0 0,0 3) nur sofern noch nicht im Ergänzungsplan enthalten (Spalte 3) 4) ohne Zuweisungsveränderung durch Fortschreibung 5) lt. beschlossenem Haushaltsplan; sofern ein Ergänzungsplan beschlossen worden ist, der die Fortschreibung berücksichtigt, sind die fortgeschriebenen Zuweisungsbeträge einzutragen 6) Sofern bei Investitionen aus pauschaler Zuweisung eine Basiskorrektur erfolgt ist, ist in der Anmerkungsspalte/Fußnote ein Hinweis aufzunehmen, wieviel hiervon auf die Umwandlung von pauschalen Mitteln in die bauliche Unterhaltung entfällt. 7) Titel, aus denen Rücklagen gebildet worden sind, sowie die Höhe der gebildeten Rücklagen sind in der Anmerkungsspalte/Fußnote anzugeben. *) Abweichung Ansatz zur Zuweisung -1.500,0 Konsolidierungsbeitrag gemäß Konsolidierungskonzept 2013 - 2016 Bezirksamt Pankow von Berlin FinStD Con 2 Übersicht über den Stand der Einnahmen per 31.12.2014 (alle Werte in T€) Kategorien/ OGr. 1 Titel 1a Ansatz (lt. Hhplan) 2 ggfs. fortgeschr. Ansatz (Ergänzungsplan)1) 3 Einnahmevorgabe5) 3a Ist (Stand nach Basiskorrektur) Diff. Ist / Soll2) 4 5 Sp. 4 - Sp. 3 (bzw. 2) Z 1 35909 Entnahmen aus Rücklagen für pauschale Zuweisung Investitionen 3 Entnahmen aus Rücklagen nach dem Schulgesetz 4 Entnahmen aus Rücklagen (Sonstige) 359** (ohne 35909, 35921, 35922) 5 Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres 6 Haushaltstechnische Verrechnungen 7 Zuweisungen 8 E01 Eigene Einnahmen davon fremdfinanziertes Personal 9 im JobCenter (Kap. 3960) davon Gewinnabführung 10 Parkraumbewirtschaftung 11 davon Mieten und Pachten 16 17 (+ = Mehreinnahmen - = Mindereinnahmen) 8 Sp.4 - Sp. 3 (bzw. 2) + Sp. 6 + Sp. 7 0,0 0,0 10,0 742,5 732,5 732,5 0,0 10.013,9 10.013,9 36020 (ohne 36010, 36030) 0,0 0,0 0,0 0,0 38*** (ohne 386**, 389**) 15,2 189,1 173,9 173,9 611.246,0 13.099,0 611.246,0 27.613,3 14.514,3 5.971,0 5.852,4 -118,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4.853,0 5.113,5 260,5 260,5 2.275,0 16.647,4 14.372,4 14.372,4 0,0 0,0 35921, 35922 9 386**, 389** 23608,23612, 23613 12109 12401, 12404 davon Rest davon Erlösbeteiligung aus der Veräußerung von Grundstücken davon Rest E03 Einnahmen i.Zshg.m. Verwaltungsausgaben davon Erschließungsbeiträge 13110 Sp. 4: Rücklagen für A01/A09 Sp.5: Entnahme Sanierungsrücklage für Zahlung 10.013,9 SenStadtUm/Mod. SA 13,9 T€ 0,0 -118,6 859,3 -489,7 1.343,0 849,1 -493,9 -493,9 6,0 10,2 4,2 4,2 29.211,0 -20.277,8 28.494,2 -716,8 11,4 11,4 davon Geldbußen Parkraumbewirtschaftung 11202 7.450,0 6.094,6 -1.355,4 20 davon Gebühren, sonstige Entgelte (ohne BWB-Sondernutzung) Gr. 111 14.565,4 21 davon BWB-Sondernutzung 11155, Ukt 106 1.196,0 Sp.8: Einnahmen von SenStadtUm für Ehrengräber und für das Ehrenamtsprogramm 14.514,3 1.349,0 0,0 19 7 Anmerkungen 0,0 34101 18 6 verbleib. Über-/ Unterschreitung 0,0 13 Einnahmetitel ohne Kennbuchstaben E02 Managementbedingte Einnahmen 14 15 sonstige Basiskorrektur4) E00 Einnahmen außerhalb Primäreinnahmen 2 12 Basiskorrektur durch Globalsummenfortschreibung3) 0,0 0,0 767,0 Sp. 8: dav. San.12.528,5 T€ -489,7 Sp. 4: In Abhängigkeit vom LieFo 50,2 11,4 Sp.7: BK 50% Anpassung an Ist 2012 -1.196,0 15.152,8 587,4 1.224,3 28,3 795,3 -560,1 Sp.8: weniger Geldbußen Sp.8: - insb. 300 T€ Entgelte Bildungsangebote VHS sowie 587,4 - 490 T€ Sondernutzung Straßenland f. Fernwärmeleitungen (neuer Konzessionsvertrag) einschl.rückwirkende Erstattung -28,3 0,0 Sp.7: Anpassung an Ist Kategorien/ OGr. 1 Titel 1a Ansatz (lt. Hhplan) 2 ggfs. fortgeschr. Ansatz (Ergänzungsplan)1) 3 Einnahmevorgabe5) 3a Ist (Stand nach Basiskorrektur) Diff. Ist / Soll2) 4 5 Sp. 4 - Sp. 3 (bzw. 2) Z 22 davon Rest E04 Einnahmen i.Zshg.m. Transferausgaben o. Kita 6) E05 Einnahmen i.Zshg.m. 24 Betreuungsausgaben Kita/ Tagespflege/ Hort nicht aufgeteilte 25 Fortschreibungsergebnisse 23 26 Gesamtsumme Einnahmen 5.999,6 6.011,1 11,5 Basiskorrektur durch Globalsummenfortschreibung3) sonstige Basiskorrektur4) 6 7 Anmerkungen verbleib. Über-/ Unterschreitung (+ = Mehreinnahmen - = Mindereinnahmen) 8 Sp.4 - Sp. 3 (bzw. 2) + Sp. 6 + Sp. 7 Sp. 8: - insb. Mehreinn. bei dingl. Rechten (1.179 T€); 11,5 insgesamt jedoch nur geringe Überschreitung aufgrund der veranschlagten Pauschalen Mehreinnahme i.H.von 394 T€ 73.630,7 -73.628,7 68.708,9 -4.921,8 4.919,9 -1,9 25.538,4 -25.538,4 26.080,9 542,5 -542,5 0,0 -119.444,9 773.948,1 19.848,8 5.144,4 24.993,2 0,0 754.099,3 0,0 9 0,0 1) weitere Änderungen sind nicht aufzunehmen 2) bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz; sofern Ansatz nicht fortgeschrieben, Ansatz lt. Haushaltsplan maßgeblich 3) nur sofern noch nicht im Ergänzungsplan enthalten (Spalte 3) 4) ohne Zuweisungsveränderung durch Fortschreibung 5) lt. beschlossenem Haushaltsplan; sofern ein Ergänzungsplan beschlossen worden ist, der die Fortschreibung berücksichtigt, sind die fortgeschriebenen Zuweisungsbeträge einzutragen 6) Soweit sich die Bundesanteile auf die Ausgaben des laufenden Haushaltsjahres beziehen, ist die aktuelle Ausgabeprognose zugrunde zu legen.