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Anlage zur VzK DS/1085/IV.pdf

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Daten

Kommune
Berlin Friedrichshain-Kreuzberg
Dateiname
Anlage zur VzK DS/1085/IV.pdf
Größe
93 kB
Erstellt
15.10.15, 23:28
Aktualisiert
27.01.18, 11:53

Inhalt der Datei

Bezirksamt Friedrichshain- Kreuzberg von Berlin Abt. Familie, Jugend und Personal 02.2014 Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin Drucksache Nr. Vorlage - zur Kenntnisnahme – Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kindergärten City“2014 Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen: Das Bezirksamt Friedrichshain- Kreuzberg hat in seiner Sitzung am 25 .02.2014 den Wirtschaftsplan 2014 des o.g. Eigenbetriebes zur Kenntnis genommen. Der Wirtschaftsplan 2014 wird als Anlage dem Bezirkshaushaltsplan 2014/2015 beigefügt. 1. Begründung Gemäß § 7 des Gesetzes über die Eigenbetriebe des Landes Berlin ist der für das Geschäftsjahr vom Eigenbetrieb zu erarbeitende Wirtschaftsplan vom Verwaltungsrat festzustellen und gemäß § 16 als Anlage dem Bezirkshaushaltsplan beizufügen. Der Verwaltungsrat des Eigenbetriebes „Kindergärten City“ hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2013 den Wirtschaftsplan 2014 beschlossen. Die Zuständigkeit, den Wirtschaftsplan im Rahmen der Beratungen der BVV und dem Abgeordnetenhaus vorzulegen, liegt beim jeweiligen Trägerbezirk des Eigenbetriebes. 2. Rechtsgrundlage § 15 BezVG 3. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: Berlin, 25. Februar 2014 M. Herrmann Bezirksbürgermeister keine keine Wirtschaftsplan 2014 Allgemein Planjahr Planungszeitpunkt 2014 November 2013 Angaben in € Anzahl der Kindertagesstätten am 01.01.2014 57 Vertraglich belegte Plätze (Jahresdurchschnitt) 7.133 VR-13-12-13 Wirtschaftsplan2014_beschlossene Fassung Seite 1 von 6 Seiten Deckblatt Kindergärten City Wirtschaftsplan 2014 Gliederung Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan Erfolgsplan nach § 17 EigG (Bln) Finanzplan nach § 18 EigG (Bln) Stellennachweis nach § 19 Abs. 2 EigG (Bln) Anhang (Anlagen) VR-13-12-13 Wirtschaftsplan2014_beschlossene Fassung Seite 2 von 6 Gliederung Kindergärten City Wirtschaftsplan 2014 Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan 1. Erläuterungen zum Erfolgsplan nach § 17 EigG (Bln) Bauliche Unterhaltung / Instandsetzungsmaßnahmen Für die Instandhaltung und Instandsetzung der Gebäude werden rund 1,846 Mio. € (= 0,9 % der Wiederbeschaffungswerte-WBW) veranschlagt. Dieser Betrag umfasst den Sachaufwand unter „Instandhaltung und Reparaturen“ sowie teilweise den Personalaufwand (zu 44 %) und andere Aufwendungen für die Haustechnik auf verschiedenen Konten. Evtl. Fördermittel sind weder im Aufwand noch bei den Erträgen berücksichtigt. Belegungsplanung Vertraglich belegte Plätze im Jahresdurchschnitt: 7.133 (Planungsstand: 3. Quartal 2013). Frühe Chancen 30 Kindergärten beteiligen sich am Programm „Frühe Chancen“ der Bundesregierung. Die Finanzierung (Ertrag + Aufwand) ist berücksichtigt. Ausgleich struktureller Benachteiligungen Die strukturellen Sonderbelastungen der Kita-Eigenbetriebe gegenüber Freien Trägern aufgrund tarifvertraglicher Bindungen im Bereich des pädagogischen Personals werden durch das Land Berlin teilweise finanziell ausgeglichen: 1. Die Mehrkosten für Vermittlungsgruppenleiter/innen werden über die Basiskorrektur des Trägerbezirks ausgeglichen: 22.000 €. 2. Die Zusatzkosten aus Vergütungsgruppenzulagen des BAT werden berücksichtigt: 675.000 €. 3. Die VBL-Sanierungsgelder werden Kindergärten City von der Sen Fin erstattet: geschätzt rund 2,90 Mio. €. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss Der Wirtschaftsplan 2014 ist ausgeglichen. Auflösung von Rückstellungen Der Wirtschaftsplan berücksichtigt folgende Erträge aus Auflösungen von PersonalRückstellungen: 683 T€ für Arbeitszeitguthaben und 824 T€ für Altersteilzeit. Erlöse nach dem Kostenblatt Lt. RVTag vom 22.10.2010 werden Tariferhöhungen jeweils für alle Träger auf das Kostenblatt übertragen (§ 8 (2)). Derzeit laufen die Verhandlungen zwischen LIGA und Senat für das Kostenbaltt ab 2014. Für die Kalkulation der Erlöse in diesem Wirtschaftsplan wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt: Erhöhung der Personalkosten für das päd. Personal um 3,2447% und Erhöhung der Sachkosten um 3,7 %. Auflösung von Rücklagen Eigenmittel für geförderte bzw. vollständig eigenfinanzierte Bauvorhaben in Höhe von bis zu 1,8 Mio € werden im Jahresergebnis den Aufwand erhöhen und voraussichtlich zu einem Defizit führen. Der entsprechende Betrag wird anschließend als Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen. (Lt. VR-Beschluss vom 27.09.2013) 2. Erläuterungen zum Finanzplan nach § 18 EigG (Bln) Der Finanzplan 2014 zeigt eine Verringerung der Finanzmittel um rd. 1,5 Mio €. Dies ist im Wesentlichen auf die Inanspruchnahme der Rückstellungen für ATZ und AZK sowie auf den Eigenanteil an den geförderten Baumaßnahmen zurückzuführen. Die für die Jahre 2015 bis 2017 prognostizierten Jahresergebnisse setzen eine Fortführung des Strukturausgleiches in bisheriger Höhe voraus. 3. Chancen und Risiken Auch für 2014 erwarten wir, dass sich bei der Besetzung freier bzw. freigewordener Stellen aufgrund des Fachkräftemangels zeitweise Vakanzen ergeben werden, die den Personalaufwand senken können. Personalaufwand Im Stellenplan sind 1.144,57 Stellen nachgewiesen, davon 1.039 Stellen (Vollzeitäquivalente) für das pädagogische Personal. Die Kalkulation der Personalkosten basiert auf eigenen Durchschnittsätzen 2014 für Kindergärten City. VR-13-12-13 Wirtschaftsplan2014_beschlossene Fassung Seite 3 von 6 Erläuterungen Kindergärten City Wirtschaftsplan 2014 Erfolgsplan nach § 17 EigG (Bln) durchschnittlich belegte Plätze lfd. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. (1) Bezeichung Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erlöse (inkl. Zuschüsse) Materialaufwand a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a. Löhne, Gehälter und Bezüge b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Sonstige Zinserträge und ähnliche Erträge Abschreibungen aus Finanzanlagen und Ausleihungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 7.133 2014 Ansatz € 64.472.789 0 5.725.294 7.814.522 2.820.226 4.994.297 57.491.685 57.490.185 1.500 (1) 862.374 3.931.513 0 150.000 0 244.288 3.700 0 0 0 0 3.700 0 In 5. a. enthalten (unter 5. b. nur Erstattung der Versorgungsrücklage für Beamte/innen) VR-13-12-13 Wirtschaftsplan2014_beschlossene Fassung Seite 4 von 6 Seiten Erfolgsplan Kindergärten City Wirtschaftsplan 2014 Finanzplan nach § 18 EigG (Bln) durchschnittlich belegte Plätze 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 Deckungsmittel Zuführungen zum Eigenkapital Jahresgewinn Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil Zuführungen zu langfristen Rückstellungen Darlehensaufnahme Abschreibungen Anlagenabgänge Verwendung des Finanzmittelbestandes Summe Deckungsmittel 7.133 7.133 7.133 7.133 2014 2015 2016 2017 Ansatz € Ansatz € Ansatz € Ansatz € 0 0 -420.000 -1.262.501 0 847.512 0 0 -834.988 0 0 -450.000 -1.027.998 0 870.000 0 0 -607.998 0 0 -450.000 -860.968 0 870.000 0 0 -440.968 0 0 -450.000 -741.670 0 870.000 0 0 -321.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645.000 645.000 0 0 645.000 645.000 0 0 645.000 645.000 0 0 645.000 645.000 Deckungsbedarf Schuldentilgung Grunderwerb Bauvorhaben Beschaffungen Summe Schuldentilgung Erneuerungen Grunderwerb Bauvorhaben Beschaffungen Summe Erneuerungen Erweiterungen Grunderwerb Bauvorhaben Beschaffungen Summe Erweiterungen sonstige Ausgaben Grunderwerb Bauvorhaben Beschaffungen Summe sonstige Ausgaben Summe Deckungsbedarf Saldo (Deckungsmittel abzüglich Deckungsbedarf) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645.000 -1.479.988 0 0 0 0 645.000 -1.252.998 0 0 0 0 645.000 -1.085.968 0 0 0 0 645.000 -966.670 Anfangsbestand Liquidität 01.01. Endbestand Liquidität 31.12. 14.493.574 13.013.585 13.013.585 11.760.587 11.760.587 10.674.619 10.674.619 9.707.949 VR-13-12-13 Wirtschaftsplan2014_beschlossene Fassung Seite 5 von 6 Seiten Finanzplan Kindergärten City Wirtschaftsplan 2014 Stellennachweis nach § 19 Abs. 2 EigG (Bln) Entgeltgruppe EG 15 EG 12 EG 11 (A11) EG 11 EG 10 (A10) EG 10 EG 9 (A9) EG 9 EG 9 EG 8 (A8) EG 8 EG 8 EG 6 (A7) EG 6 EG 6 EG 5 EG 5 EG 3 EG 3 EG 2 Gesamtsumme Stellen (2) 2013 2014 2015 2016 IST Stellen Ansatz Stellen Ansatz Stellen Ansatz Stellen 2,00 4,00 1,00 13,37 3,00 56,05 1,00 107,39 2,00 761,74 2,00 34,27 52,14 29,67 1.069,63 2,00 4,00 1,00 14,00 3,00 60,00 1,00 1,00 108,50 3,00 0,75 823,64 1,00 1,75 25,53 1,84 55,00 9,90 22,42 5,25 1.144,57 2,00 4,00 1,00 14,00 3,00 60,00 1,00 1,00 108,50 3,00 0,75 821,26 1,00 1,75 25,53 1,84 55,00 9,90 22,42 5,25 1.142,19 2,00 4,00 1,00 14,00 3,00 60,00 1,00 1,00 108,50 3,00 0,75 821,26 1,00 1,75 25,53 1,84 55,00 9,90 22,42 5,25 1.142,19 1) 1) 1) 3) 1) 3) 1) 3) 3) 3) 3) 1) Stellen für Angestellte, die zur Zeit mit Beamten besetzt sind. 2) 3) Stellen für Beschäftigte, die zum 1.7.2013 vom eZeP zum EB versetzt wurden (ges. 20,48 VZÄ) VR-13-12-13 Wirtschaftsplan2014_beschlossene Fassung Seite 6 von 6 Seiten Stellennachweis