VzK§15, BA, Anlage.pdf

Bezirksamt Pankow von Berlin SE Finanzen/Steuerungsdienst Anlage zur BA-Vorlage VI-1547/2011 Übersicht zum Jahresabschlussergebnis 2010 Sachverhalt Ausgaben Ansatz HPL 2010 Basiskorrektur Ansatz nach Fortschreibg./ Basiskorrektur Ist 31.12.2010 Gewinn / Verlust nach Fortschr. / Basiskorrektur Summe Personal 94.665.700 -40.028 94.625.672 90.798.064 3.827.608 A01 A02 A03 A04 A05 A07 A08 A09 A10 Summe A-Teil 2.774.000 7.874.000 2.957.000 1.743.600 934.900 3.501.000 20.096.700 6.526.100 56.300 46.463.600 -13.400 2.760.600 7.874.000 5.684.816 1.743.600 934.900 3.561.573 20.096.700 7.905.351 56.300 50.617.840 2.967.560 7.706.236 5.684.816 1.738.628 966.047 3.318.510 20.852.341 7.982.742 1.355.475 52.572.355 -206.960 167.764 0 4.972 -31.147 243.063 -755.641 -77.391 -1.299.175 -1.954.515 3.568.300 94.600.622 39.798.582 457.000 126.785.743 4.071.977 5.055.554 15.409.109 1.109.000 6.201.100 2.987.396 1.645.000 301.689.383 3.808.033 95.171.170 44.529.662 457.000 126.769.253 4.071.977 4.493.481 15.970.433 1.104.170 7.117.063 3.007.137 1.530.215 308.029.594 -239.733 -570.548 -4.731.080 0 16.490 0 562.073 -561.324 4.830 -915.963 -19.741 114.785 -6.340.211 Lernmittel Hochbauunterhaltung Tiefbauunterhaltung Grünflächenunterhaltung Bewegliches Vermögen Beköstigung Grundstücksbewirtschaftung Pauschalierte Ausgaben Einnahmeabhängige Ausgaben Freiwillige Soziale Leistungen HbL HzE Insolvenzordnung Kita Komm. Finanzierungsanteil Krankenhilfe Krankenhilfe Zentral PEP übriger T-Teil Tagespflege Unfallkasse Summe T-Teil 3.568.300 93.651.000 34.867.000 457.000 111.243.000 4.342.000 5.039.000 17.840.000 1.109.000 6.201.100 2.323.000 1.645.000 282.285.400 2.727.816 60.573 1.379.251 4.154.240 949.622 4.931.582 15.542.743 -270.023 16.554 -2.430.891 664.396 19.403.983 Seite 1 von 3 1 2 3 4 5 6 7 Sachverhalt Ausgaben Tabellen- Wohngeld PflegeleistungsG Sozialhilfe in Einrichtungen BAföG Darlehen GrundSiG HzL Asyl HzL Leistungen nach SGB II Kita Z übriger Z-Teil Z10 Z-Teil zugeordnet ohne gesonderte Zuweisung Summe Z-Teil pauschale Zuweisung Investitionen gezielte Zuweisung Investitionen städtebauliche Sanierung Bezirkszuschuss Tagespflege Summe Investitionen Kapitel 5950 Bew.-mittel Pagatorisierung pauschale Minderausgaben für Sachausgaben Konsolidierungsbetrag Fehlbetrag/Überschuss (kum.Defizit Ende 2008) Überschuss 2009 (Durchlauf) Summe Kapitel 5950 VBL-Sanierungsgelder Kita (nicht zuzuordnender Sachverhalt Basiskorr.) Ausgaben gesamt Ansatz HPL 2010 Basiskorrektur 5.252.000 2.415.000 1.960.000 6.101.000 576.000 16.965.000 4.434.000 4.068.000 127.722.000 1.483.000 252.000 8.000 2.887.450 -71.594 405.880 1.138.238 181.452 3.551.487 -563.702 -1.399.486 -11.010.136 1.989.360 -33.120 171.236.000 5.581.000 3.420.000 2.600.000 20.000 11.621.000 Ansatz nach Fortschreibg./ Basiskorrektur Ist 31.12.2010 Gewinn / Verlust nach Fortschr. / Basiskorrektur 8.139.450 2.343.406 2.365.880 7.239.238 757.452 20.516.487 3.870.298 2.668.514 116.711.864 3.472.360 218.880 8.000 8.139.450 2.357.406 2.367.748 7.239.238 757.452 20.291.513 3.870.298 2.883.775 116.711.864 3.514.786 212.725 2.801.233 0 -14.000 -1.868 0 0 224.974 0 -215.261 0 -42.426 6.155 -2.793.233 -2.924.171 168.311.829 171.147.488 -2.835.659 149.070 -626.683 -477.613 5.730.070 2.793.317 2.600.000 20.000 11.143.387 4.805.649 2.750.320 5.672.565 15.644 13.244.178 924.421 42.997 -3.072.565 4.356 -2.100.791 47.831.800 0 0 -430.387 45.800 47.797.000 -31.056.000 0 31.045.000 0 47.831.800 -430.387 0 47.797.000 0 0 31.044.567 3.452.390 82.293.957 0 45.800 0 -31.056.000 0 433 -3.452.390 -34.462.157 -430.387 654.103.500 19.686.024 673.789.524 718.085.636 -44.296.112 45.800 47.797.000 -31.056.000 31.045.000 Seite 2 von 3 4,8 4 Sachverhalt Einnahmen E00 E01 Ansatz HPL 2010 Einnahmen außerhalb der Primäreinnahmen Einnahmen, denen Ausgaben ohne Zuweisung gegenüberstehen Basiskorrektur 8.000 11.949.300 Ansatz nach Fortschreibg./ Basiskorrektur Ist 31.12.2010 Gewinn / Verlust nach Fortschr. / Basiskorrektur 8.000 11.949.300 121.534 15.849.326 113.534 3.900.026 E02 Managementbedingte Einnahmen E03 Einnahmen, die dem A-Teil zugeordnet sind Zwischensumme 2.018.000 15.375.200 29.350.500 2.366.732 2.366.732 2.018.000 17.741.932 31.717.232 2.489.015 19.635.166 38.095.041 471.015 1.893.234 6.377.809 E04 Einnahmen, die dem Z-Teil zugeordnet sind E05 Einnahmen aus Kostenbeteiligung Zwischensumme 46.814.000 19.449.000 66.263.000 -3.055.364 3.433.283 377.919 43.758.636 22.882.283 66.640.919 43.888.515 22.877.939 66.766.454 129.879 -4.344 125.535 Zuweisungen (Titel 38630 + 38930) Überschuss 2009 (Durchlauf) Entnahme aus der Rücklage 558.488.000 16.941.374 575.429.374 0 2.000 575.429.000 3.452.390 2.197.633 -374 3.452.390 2.195.633 Einnahmen gesamt 654.103.500 19.686.025 673.789.525 685.940.518 12.150.993 2.000 Differenz Einnahmen - Ausgaben darin vorheriges kum. Defizit 1 Unterschreitung der Leitlinie ist 2011 nachzuholen 2 Basiskorr. insb. für Schlaglochsonderprogramm 3 Basiskorr. insb. für Altlasten Schönerlinder Str. 27 d (1.180 T€) 4 Mehreinnahmen bei E 01 finanzieren Mehrausgaben bei A 10, Z 10 und städtebaulicher Sanierung 5 darunter insbesondere Mehrausgaben "Hilfen zum begleitenden Umgang" 6 Defizit insb. aufgrund nicht basiskorrigierter Mengensteigerung (50 %; 4.457 T€) 7 darunter insb. Mehrausgaben "Gemeinsame Wohnformen Mütter/Väter und Kinder", "Hilfe zur Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen", "Sozialpädagogische Hilfen in Ausbildungsprojekten" 8 9 Die Mehrausgaben beinhalten auch die Defizite der Parkraumbewirtschaftung aus den einmaligen Einrichtungskosten Mehreinnahmen insb. aus Bußgeldern Parkraumbewirtschaftung (813 T€), Entschädigungszahlungen BWB (475 T€), Ersatz von Jugendhilfe durch Dritte (466 T€) sowie höhere Einnahmen aus Personalausweisen und Pässen (rund 284 T€) Seite 3 von 3 -32.145.118 31.045.000 -1.100.118 4 9