Anlage 3: Anlage zur Kalkulation Entwässerung.pdf

ENNI Stadt Service Niederrhein AöR Bezeichnung Sachkonto 440100 440100 440100 53… 53… 53… 53… 53… 53… 53… Kalkulation 2016 Gebührenerlöse Schmutzwasser Gebührenerlöse Niederschlagswasser Gebührenerlöse Kleinkläranlagen/ Abflusslose Gruben Umsatzerlöse Schadensersatzleistungen Erstattung LINEG Sonstige Kostenersätze Buß- und Zwangsgelder Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten Rücklagenentnahmen Aktivierte Eigenleistungen Allg. Erlöse 16.081.657 7.336.860 50.000 23.468.517 285.000 0 600.000 0 885.000 Verteilung allgem. Kosten, Unterhaltung, Verwaltung Verteilung Betrieb, Unterhaltung Mischwasseranlagen Summe sonstige Erlöse 540000 541000 544000 544100 545100 599700 599710 547095 547100 547100 547200 Fremdbezug von Strom, Gas, Wasser, Wärme Verbrauch von Hilfsstoffen Materialverbrauch Öle, Schmierstoffe Materialdirektverbrauch Dienst- und Schutzbekleidung Werkzeug und Kleingeräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 180.000 95.000 2.000 50.000 15.000 4.000 346.000 Sonstige bez. Leistungen Bezogene Leistungen Kreis Wesel (Abfallgrundgebühren) Bezogene Leistungen Kreis Wesel (Leistungsgebühren) Bezogene Leistungen durch Unternehmer (Logistik+Entsorgung) Bezogene Leistungen Materialaufwand Entgelte Sozialleistungen, Altersversorgung, Unterstützung Personalaufwand Abschreibungen auf Immat. Vermogensgegenstände kalkulatorische Abschreibungen gem. gesonderter Berechnung (Übertragungsvermögen) kalkulatorische Abschreibungen gem. gesonderter Berechnung (Vermögen Enni) Abschreibungen GWG Abschreibungen 582100 26.10.2015 -AnlageAbwassergebührenkalkulation 2016 1 Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben Schmutzwasser 16.081.657,40 0 0 0 285.000 0 0 0 0 50.000 50.000 7.336.860 16.081.657 0 0 0 236.741 0 236.741 0 648.259 0 648.259 50.000 0 0 0 600.000 885.000 0 -885.000 0 0 0 0 180.000 95.000 2.000 50.000 15.000 4.000 346.000 0 1.000.000 9.580.764 20.000 10.600.764 10.946.764 20.000 1.020.000 1.366.000 0 2.783.064 # # 1.946.648 544.716 2.491.364 1.906.648 534.716 2.441.364 0 3.770.629 433.670 26.857 392.470 3.500 Niederschlagswasser Mischwasser 7.336.860,00 1.000.000 4.204.299 Verluste aus Anlagenabgängen allgemeine Unterhaltung, Verwaltung 419.327 # - - 6.797.700 2.783.064 2.783.064 0 6.797.700 6.797.700 - 0 0 1.637.896 11.200 2.105.876 30.000 1.649.096 0 40.000 10.000 50.000 2.135.876 0 L:\Kostenrechnung\Kalkulationen\Kalkulation 2016\Entwässerung\Kalkulation 2016 (Entwurf) - ENNI Stadt Service Niederrhein AöR 26.10.2015 -AnlageAbwassergebührenkalkulation 2016 EDV-Mieten KfZ-Leasing Sonstige Mieten/Pachten Sonstige Anerkennungsgebühren Grundbesitzabgaben Müllabfuhr Verbandsbeiträge u.ä. sonstige Gebühren und Beiträge Mieten, Pachten, Geb., Beiträge 25.400 allgemeine Unterhaltung, Verwaltung 25.400 3.000 3.000 2.000 2.000 592000 Versicherungen 19.950 7.950 593000 593200 593300 593400 Büromaterial Vordrucke EDV Verbrauchsmaterialien Zeitungen Fachbücher Bürobedarf, Druchs., Zeitschriften 4.000 4.000 2.000 3.000 9.000 2.000 3.000 9.000 0 594000 Postkosten, Frachten, Telefon 25.990 25.990 595000 595100 595300 Werbe- und Inseratskosten Werbeprospekte und Drucksachen Bekanntmachungen Werbung, Inserate, Öffentl.-Arb. 12.614 2.142 12.614 2.142 14.756 14.756 596000 596100 596300 596400 Reisekosten, Kilometergeld Kongresse, Seminare, Lehrgänge Bewirtung Werbegeschenke Reisen, Seminare, Bewirtg. Geschenke 9.200 46.000 200 9.200 46.000 200 55.400 55.400 0 597000 597100 597200 597300 597500 597600 597900 div. Prüfungs- und Beratungskosten Gutachten Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten Leistungen für Zeitarbeitkräfte Leistungen Stadt Moers Leistungen ENNI Sonstige Dienstleistungen and. Dienst- u. Fremdleistungen 12.000 3.000 12.000 3.000 0 50.000 0 599200 Freiwilliger Sozialaufwand 599000 Kosten des Geldverkehrs 599110 599115 599116 599117 Gebäudeunterhaltung/-instandhaltung Gebäude Heizung Gebäudereinigung Gebäude Strom, Gas, Wasser (Energie) Gebäudeunterhaltung 593100 Büroeinrichtung Bezeichnung 591000 591020 591090 591100 591400 591500 591700 591910 Kalkulation 2016 3.000 4.000 37.400 50.000 220.000 3.000 288.000 1.000 3.000 4.000 37.400 0 Niederschlagswasser Mischwasser 0 Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben Schmutzwasser 0 0 0 4.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000 3.000 68.000 0 0 0 220.000 0 0 0 0 0 1.000 0 2 11.000 0 0 0 11.000 11.000 2.250 2.250 11.000 0 L:\Kostenrechnung\Kalkulationen\Kalkulation 2016\Entwässerung\Kalkulation 2016 (Entwurf) ENNI Stadt Service Niederrhein AöR 26.10.2015 -AnlageAbwassergebührenkalkulation 2016 Unterh. Büromasch./-einrichtungen 2.250 allgemeine Unterhaltung, Verwaltung 2.250 0 599100 599101 EDV-Fremdleistungen EDV-Fremdleistungen Summe EDV-Fremdleistungen 6.000 0 6.000 599130 599135 599140 599150 599160 KfZ-Kosten Treibstoffe KfZ-Kosten Treibstoffe (Erdgas) KfZ-Kosten Fremdmaterial KfZ-Kosten Lagermaterial KfZ-Kosten Fremdleistungen Unterhaltung KfZ 60.000 1.500 18.000 1.500 60.000 141.000 590100 599170 599190 599500 599720 599820 599900 Gestattungsentgelte Unterhaltung Abfallgefäße Unterhaltung Ident-System Haftpflichtleistungen, Entschädigungen Wach- und Sicherheitsdienst Inserate, Nachrufe Andere betriebliche Aufwendungen/ Berücksichtung Altfehlbeträge Sonstiges Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Gesamt) 2.000 2.000 15.000 0 17.000 632.246 15.000 Bezeichnung Kalkulation 2016 Umlage Kaufmännische/ Zentrale Dienste und Konzernsteuerung Bezug von Betriebszweigen 1.639.000 -286.000 Zwischenergebnis Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben Schmutzwasser 0 0 0 0 6.000 0 6.000 0 0 0 0 0 60.000 1.500 18.000 1.500 60.000 141.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.491.593 35.672 1.527.265 2.906.608 95.550 3.002.158 0 0 5.963.425 5.963.425 12.163.734 12.163.734 0 0 1.667.544 0 7.630.969 4.566.183 0 16.729.917 17.000 0 1.639.000 -286.000 19.627.673 kalkulatorische Zinsen gem. gesonderter Berechnung (Übertragungsvermögen) kalkulatorische Zinsen gem. gesonderter Berechnung (Vermögen Enni) Finanzergebnis 680930 680940 681990 Niederschlagswasser Mischwasser Grundsteuer KfZ-Steuern sonstige Steuern Steuern 4.160.851 624.713 4.785.564 -237.350 493.491 256.141 1.150 0 1.150 1.150 Ergebnis bereinigte Gesamtkosten Kalk. 24.414.386 24.414.386 Verteilung allgem. Kosten, Unterhaltung, Verwaltung Verteilung Betrieb, Unterhaltung Mischwasseranlagen Summe Verteilung Gesamtkosten 1.150 6.233.728 0 6.233.728 0 -6.233.728 0 3 50.000 50.000 L:\Kostenrechnung\Kalkulationen\Kalkulation 2016\Entwässerung\Kalkulation 2016 (Entwurf)