Gebührenbedarfsberechnung.pdf

Anlage 1 Kalkulation Konto Kalkulation 2011 € 551 01 558 01 560 02 56.301 564 01 565 02 566 10 570 01 547 19 547 26 547 19 599 05 Ein-/Aus- plan gliederung Kalkulation Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen Wasser Strom Materialverbrauch Abführung der Abwasserabgabe an das Land Lippeverbandsumlage Unterhaltung der Abwasseranlagen Abwasseruntersuchungen Kanalinspektion Vermessungskosten Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen Leistungen des Bauhofs Kosten im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung Abführung anteilige EDV-Kosten ALK an den Kreis Unna Grundlagenermittlung für Beitragskalkulation Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund Schädlingsbekämpfung Fortschreibung Kanalkataster Summe Kosten für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen Personalkosten Vergütung für technische Angestellte Zuführung zur Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.Pensionsumlage Zuführung zu den Urlaubs- und Pensionsrückstellungen Versorgungsbezüge Angestellte Beihilfen Summe Personalkosten Abschreibungen nach Handelsrecht Abschreibungen nach KAG Sonstige betriebliche Aufwendungen Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung Naturnahe Entwicklung von Gewässern Gehölzpflege an Gewässern Leistungen der Stadt Kamen - nur Verwaltung - € € Hauptkostenstellen Neben-Kst Klärschlamm- 2011 Nr. 540 01 540 02 545 01 547 11 547 12 547 14 547 15 547 16 547 17 547 20 547 21 547 22 547 23 547 24 547 18 547 14 547 30 Erfolgs- € SW € NW € 500 7.000 3.000 322.000 5.100.000 250.000 3.000 200.000 5.000 XX 172.000 2.000 10.000 0 11.500 12.000 50.000 600 8.000 3.000 215.000 4.806.000 250.000 3.000 200.000 5.000 6.500 140.000 0 0 0 11.000 12.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.500 0 0 0 0 0 0 0 600 8.000 3.000 215.000 4.806.000 250.000 3.000 200.000 5.000 XX 140.000 0 0 0 11.000 12.000 120.000 300 3.500 1.300 172.200 3.309.900 110.000 1.300 88.000 2.200 XX 61.600 0 0 XX 4.800 5.300 52.800 300 4.500 1.700 42.800 1.496.100 140.000 1.700 112.000 2.800 XX 78.400 0 0 XX 6.200 6.700 67.200 6.148.000 5.780.100 -6.500 5.773.600 3.813.200 1.960.400 207.000 1.000 39.000 21.000 13.000 18.000 0 299.000 XX 2.299.000 240.000 2.000 45.000 21.000 10.000 21.000 0 339.000 2.140.900 XX 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.140.900 2.368.400 240.000 2.000 45.000 21.000 10.000 21.000 0 339.000 XX 2.368.400 105.600 900 19.800 9.200 4.400 9.200 0 149.100 XX 1.042.100 134.400 1.100 25.200 11.800 5.600 11.800 0 189.900 XX 1.326.300 150.000 0 0 -150.000 0 0 388.500 -2.500 XX XX XX 407.200 Seite 1 XX XX XX 386.000 XX XX XX 169.800 XX XX XX 216.200 entsorgung € 6.500 6.500 0 XX 0 XX XX XX 2.500 Anlage 1 Kalkulation Konto Kalkulation 2011 € 599 21 591 10 591 12 591 13 596 10 596 12 599 10 599 23 592 10 599 22 599 22 661 10 651 13 651 14 661 11 620 06 651 10 651 11 651 12 Ein-/Aus- plan gliederung Kalkulation Hauptkostenstellen Sonstiger Verwaltungsaufwand Software-Gebühren und EDV Wartung Bürobedarf Drucksachen, Zeitschriften, Bücher Telefonkosten (Anschluss Internet) Öffentlichkeitsarbeit Öffentliche Bekanntmachungen Andere Dienst- und Fremdleistungen Prüfungsgebühren / Beratung Wirtschaftsprüfer Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen Kosten des Zahlungsverkehrs Sonstige Geschäftsaufwendungen Sonstiger Betriebsaufwand Schadensersatz Mitgliedsbeiträge Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren) Reisekosten, Tagegeld Bewirtungen Unterhaltung der Geräte Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5 Versicherungen Sonstiges Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen Buchverluste aus Anlagenabgänge Zuführung zur Pauschalwertberichtigung Periodenfremde Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsähnlicher Aufwand Zinsen in Zusammenhang mit Zuschüssen Forderungsausfälle Säumniszuschläge Zinsen für laufende Kredite Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung Aufwand für Swaps Kalkulatorische Zinsen Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen € Neben-Kst Klärschlamm- 2011 Nr. 591 11 593 10 593 12 594 11 595 10 595 11 597 03 597 10 599 13 599 15 599 17 Erfolgs- € SW € € NW € entsorgung € 30.000 2.000 3.000 1.300 5.000 1.000 1.000 23.000 4.000 300 100 35.000 2.000 4.000 2.000 5.000 1.000 1.000 30.000 4.000 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 2.000 4.000 2.000 5.000 1.000 1.000 30.000 4.000 200 100 15.400 900 1.800 900 2.200 400 400 13.200 1.800 100 0 19.600 1.100 2.200 1.100 2.800 600 600 16.800 2.200 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 800 1.300 3.000 4.000 300 20.000 6.000 600 100 515.000 XX XX XX 1.000 1.500 4.000 3.000 4.000 300 30.000 10.000 600 100 677.300 150.000 1.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -152.500 -150.000 -1.000 -10.000 1.000 1.500 4.000 3.000 4.000 300 30.000 10.000 600 100 524.800 XX XX XX 400 700 1.800 1.300 1.800 100 13.200 4.400 300 40 230.940 XX XX XX 600 800 2.200 1.700 2.200 200 16.800 5.600 300 60 293.860 XX XX XX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.609.800 90.000 XX 1.699.800 0 0 0 0 0 -1.609.800 0 2.745.200 1.135.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XX 90.000 2.745.200 2.835.200 XX 39.600 1.207.900 1.247.500 XX 50.400 1.537.300 1.587.700 XX 90.000 2.332.400 2.422.400 Seite 2 XX XX XX 0 0 0 0 0 XX 0 0 0 Anlage 1 Kalkulation Konto Kalkulation 2011 Ein-/Aus- plan gliederung Kalkulation € Gesamtkosten Betriebswirtschaftliche Unterdeckung Vorjahre (2008) Zwischensumme Anrechnung eines Überschusses aus Vorjahren Zwischensumme Nebenerlöse Kostenanteil der Stadt - Gemeindestraßen Erlöse aus der Klärschlammentsorgung Auflösung der Ertragszuschüsse Aktivierte Eigenleistungen (Personalkosten Ingenieure) Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen Naturnahe Entwicklung von Gewässern - Erstattung der Stadt Mieterlöse Sonstige Kostenerstattungen Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge Zinsen aus Festgeldanlagen Erlöse aus Swaps Säumniszuschläge Zinsen vom Girokonto Ausschreibungsgebühren Sonstige betriebliche Erträge Summe Nebenerlöse Nicht gedeckter Aufwand Gebührensatz € / cbm Schmutzwasser (2010: 2,88 €) Gebührensatz € / qm befestigte Fläche (2010: 1,21 €) € Neben-Kst € SW € NW € entsorgung € 11.683.400 444.000 12.127.400 10.798.100 XX 10.798.100 1.042.900 35.700 1.078.600 11.841.000 35.700 11.876.700 6.482.840 15.700 6.498.540 5.358.160 20.000 5.378.160 9.000 0 9.000 12.127.400 10.798.100 1.078.600 11.876.700 6.498.540 5.378.160 9.000 1.736.700 XX XX 70.000 39.000 XX 9.600 1.000 XX 0 90.000 0 0 1.000 100 1.947.400 1.677.500 9.000 450.000 70.000 39.000 0 9.600 1.000 1.000 0 90.000 0 0 1.000 146.700 2.494.800 0 -9.000 -450.000 0 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 -146.600 -606.600 1.677.500 XX XX 70.000 39.000 XX 9.600 1.000 XX 0 90.000 0 0 1.000 100 1.888.200 0 XX XX 30.800 17.160 XX 4.220 440 XX 0 39.600 0 0 440 0 92.660 1.677.500 XX XX 39.200 21.840 XX 5.380 560 XX 0 50.400 0 0 560 100 1.795.540 0 9.000 10.180.000 8.303.300 1.685.200 9.988.500 6.405.880 3.582.620 2,88 1,17 Anteil 2011 € Hauptkostenstellen Klärschlamm- 2011 Nr. 402 13 402 14 438 11 510 01 439 11 439 12 534 11 534 11 660 10 620 02 620 11 620 06 620 10 620 12 620 13 Erfolgs- an Gesamtkosten in % Lippeverband in % Abwasserabgabe an Land in % cbm Frischwasser Privatflächen qm SW NW 44,00 68,87 80,10 56,00 31,13 19,90 2.225.000 3.060.000 Gemeindeanteil in % 31,89 Seite 3 XX 0 0 XX 0 0 XX 0 0 0 0 0 0 9.000 0