Daten
Kommune
Kamen
Dateiname
Vorlage.pdf
Größe
36 kB
Erstellt
07.12.15, 12:54
Aktualisiert
27.01.18, 11:00
Stichworte
Inhalt der Datei
Vorlage
TOP-Nr.
Der Bürgermeister
Nr. 084/2011
Stadtentwässerung Kamen
vom: 27.10.2011
Beschlussvorlage
öffentlich
RAT
Beratungsfolge
Betriebsausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Rat der Stadt Kamen
Bezeichnung des TOP
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ‚Stadtentwässerung Kamen' für das Wirtschaftsjahr
2012 und die Finanzplanung der Jahre 2011 - 2015
Beschlussvorschlag:
Der Rat beschließt den vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes
Stadtentwässerung Kamen für das Wirtschaftsjahr 2012 und den Entwurf des Finanzplanes
für die Wirtschaftsjahre 2011 - 2015
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung):
Entsprechend § 14 ff. der EigVO NRW wurde der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Jahr
2012 zusammen mit dem Entwurf der Finanzplanung für die Jahre 2011 – 2015 aufgestellt.
Der Wirtschaftsplan besteht aus
1. dem Erfolgsplan,
2. dem Vermögensplan,
3. der Stellenübersicht.
Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2012.
Im Vermögensplan ist auf der Ausgabenseite aufgeführt, zu welchem Zweck und in welcher
Höhe Mittel bereitgestellt werden (Mittelverwendung). Auf der Einnahmenseite sind die zur
Finanzierung der Ausgaben vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nachgewiesen (Mittelherkunft).
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Der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2012 schließt
im Erfolgsplan
mit Erträgen in Höhe von
und Aufwendungen in Höhe von
12.675.400 €
10.630.800 €
und im Vermögensplan
mit Einnahmen in Höhe von
und Ausgaben in Höhe von
14.156.000 €
14.156.000 €
ab.
Die Stellenübersicht enthält eine zusammengefasste Ausweisung der Planstellen für das
Jahr 2012.
Entsprechend § 4 der EigVO NRW entscheidet über die Feststellung des Wirtschaftsplanes
der Rat der Stadt Kamen.
Neben dem Wirtschaftsplan ist gem. § 18 EigVO NRW eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zu erstellen, die aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und
Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans für die Jahre 2011 bis 2015 besteht.
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