Kalkulation.pdf

Kalkulation Konto Kalkulation 2012 551 01 599 22 560 02 563 01 564 02 565 02 566 10 570 01 547 19 547 26 599 05 Ein-/Aus- plan gliederung Kalkulation Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen Wasser Strom Materialverbrauch Abführung der Abwasserabgabe an das Land Lippeverbandsumlage Unterhaltung der Abwasseranlagen Abwasseruntersuchungen Kanalinspektion Vermessungskosten Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen Leistungen des Bauhofs Kosten im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung Abführung Gebühren an die Stadt Dortmund Schädlingsbekämpfung Fortschreibung Kanalkataster Summe Kosten für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen Personalkosten Vergütung für technische Angestellte Zuführung zur Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.Pensionsumlage (2012: Rückführung Pensionsrückstellung an Stadt) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Zusatzversorgungskasse Angestellte Beihilfen Summe Personalkosten Abschreibungen nach Handelsrecht Abschreibungen nach KAG Sonstige betriebliche Aufwendungen Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung Naturnahe Entwicklung von Gewässern Leistungen der Stadt Kamen - nur Verwaltung - Neben-Kst NW € entsorgung € 600 8.000 3.000 215.000 4.806.000 250.000 3.000 200.000 5.000 XX 140.000 0 11.000 12.000 120.000 500 8.000 3.000 213.000 4.794.300 250.000 3.000 120.000 30.000 7.000 155.000 0 11.000 12.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.000 0 0 0 0 0 500 8.000 3.000 213.000 4.794.300 250.000 3.000 120.000 30.000 XX 155.000 0 11.000 12.000 50.000 200 3.500 1.300 169.600 3.301.800 110.000 1.300 52.800 13.200 XX 68.200 0 4.800 5.300 22.000 300 4.500 1.700 43.400 1.492.500 140.000 1.700 67.200 16.800 XX 86.800 0 6.200 6.700 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 5.773.600 5.656.800 -7.000 5.649.800 3.754.000 1.895.800 7.000 240.000 2.000 45.000 22.000 10.000 21.000 0 340.000 XX 2.368.400 275.000 2.000 52.000 22.000 10.000 25.000 0 386.000 2.166.800 XX 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.166.800 2.487.000 275.000 2.000 52.000 22.000 10.000 25.000 0 386.000 XX 2.487.000 121.000 900 22.900 9.700 4.400 11.000 0 169.900 XX 1.094.300 154.000 1.100 29.100 12.300 5.600 14.000 0 216.100 XX 1.392.700 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 0 -180.000 0 410.100 -2.400 386.000 € SW € € XX XX € Hauptkostenstellen Klärschlamm- 2012 Nr. 540 01 540 02 545 01 547 11 547 12 547 14 547 15 547 16 547 17 547 20 547 21 547 22 547 18 547 24 547 30 Erfolgsplan XX XX 407.700 XX XX 179.400 XX XX 228.300 € XX 0 XX XX 2.400 Kalkulation Konto Kalkulation 2012 € 599 21 591 10 591 12 591 13 596 10 596 12 599 10 599 23 592 10 661 10 599 22 599 22 661 10 651 13 661 11 651 10 651 11 651 12 Ein-/Aus- plan gliederung Kalkulation Hauptkostenstellen Sonstiger Verwaltungsaufwand Software-Gebühren und Kosten der Datenverarbeitung Bürobedarf Drucksachen, Zeitschriften, Bücher Telefonkosten (Anschluss Internet) Öffentlichkeitsarbeit Öffentliche Bekanntmachungen Andere Dienst- und Fremdleistungen Prüfungsgebühren / Beratung Wirtschaftsprüfer Arbeitsmittel, Weiterbildung, Schulungen Kosten des Zahlungsverkehrs Sonstige Geschäftsaufwendungen Sonstiger Betriebsaufwand Schadensersatz Mitgliedsbeiträge Miete Technische Einrichtung Pumpwerk 3 M Sonstige Gebühren (Verwaltungsgebühren) Reisekosten, Tagegeld Bewirtungen Unterhaltung der Geräte Bauliche Unterhaltung Gebäude Rathausplatz 5 Versicherungen Zuführung zur Rückstellung für Gebührenausgleich nach KAG Sonstiges Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen Buchverluste aus Anlagenabgänge Zuführung zur Pauschalwertberichtigung Periodenfremde Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsähnlicher Aufwand Forderungsausfälle Zinsen für laufende Kredite Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung Aufwand für Swaps Kalkulatorische Zinsen Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen € Neben-Kst Klärschlamm- 2012 Nr. 591 11 593 10 593 12 594 11 595 10 595 11 597 03 597 10 599 13 599 15 599 17 Erfolgsplan € SW € € NW € entsorgung € 35.000 2.000 4.000 2.000 5.000 1.000 1.000 30.000 4.000 200 100 50.000 2.000 4.000 2.000 5.000 0 0 30.000 5.000 100 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 2.000 4.000 2.000 5.000 0 0 30.000 5.000 100 1.000 22.000 900 1.800 900 2.200 0 0 13.200 2.200 0 400 28.000 1.100 2.200 1.100 2.800 0 0 16.800 2.800 100 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.500 4.000 3.000 4.000 300 30.000 10.000 600 0 100 524.800 XX XX XX 1.000 4.500 2.500 2.800 4.000 200 20.000 10.000 700 0 100 735.000 150.000 1.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -182.400 -150.000 -1.000 -10.000 1.000 4.500 2.500 2.800 4.000 200 20.000 10.000 700 0 100 552.600 XX XX XX 400 2.000 1.100 1.200 1.800 100 8.800 4.400 300 0 0 243.100 XX XX XX 600 2.500 1.400 1.600 2.200 100 11.200 5.600 400 0 100 309.500 XX XX XX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 0 0 0 XX 90.000 2.745.200 2.835.200 0 0 0 1.438.200 87.000 XX 1.525.200 0 0 0 -1.438.200 -87.000 3.366.500 1.841.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XX XX 3.366.500 3.366.500 XX XX 1.481.300 1.481.300 XX XX 1.885.200 1.885.200 XX XX XX 0 0 0 XX XX 0 0 Kalkulation Konto Kalkulation 2012 Ein-/Aus- plan gliederung Kalkulation € Gesamtkosten Betriebswirtschaftliche Unterdeckung Vorjahre (2009) Zwischensumme Anrechnung eines Überschusses aus Vorjahren (2010) Zwischensumme € 11.841.000 35.700 11.876.700 € Hauptkostenstellen Neben-Kst Klärschlamm- 2012 Nr. 402 13 402 14 438 11 510 01 439 11 439 12 439 13 534 11 660 10 620 02 620 11 620 10 620 12 620 10 620 13 Erfolgsplan € SW € NW € entsorgung € 11.876.700 10.630.800 XX 10.630.800 0 10.630.800 1.811.100 66.300 1.877.400 255.400 1.622.000 12.441.900 66.300 12.508.200 255.400 12.252.800 6.742.600 29.200 6.771.800 112.400 6.659.400 5.699.300 37.100 5.736.400 143.000 5.593.400 9.400 0 9.400 0 9.400 Nebenerlöse Kostenanteil der Stadt - Gemeindestraßen Erlöse aus der Klärschlammentsorgung Auflösung der Ertragszuschüsse Aktivierte Eigenleistungen (Personalkosten Ingenieure) Leistungen Eigenbetrieb für die Stadt Kamen Naturnahe Entwicklung von Gewässern - Erstattung der Stadt sonstige Kostenerstattungen der Stadt Sonstige Kostenerstattungen Sonstige periodenfremde betriebliche Erträge Zinsen aus Festgeldanlagen Erlöse aus Swaps Zinsen vom Girokonto Ausschreibungsgebühren periodenfremde Erträge Sonstige betriebliche Erträge Summe Nebenerlöse 1.677.500 XX XX 70.000 39.000 XX 9.600 1.000 XX 0 90.000 0 1.000 XX 100 1.888.200 1.677.900 9.400 350.000 71.000 39.300 0 9.600 1.000 1.000 0 62.000 0 1.000 1.000 100 2.223.300 0 -9.400 -350.000 0 0 0 0 0 -1.000 0 -62.000 0 0 -1.000 -100 -423.500 1.677.900 XX XX 71.000 39.300 XX 9.600 1.000 XX 0 XX 0 1.000 0 0 1.799.800 0 XX XX 31.200 17.300 XX 4.200 400 XX 0 XX 0 400 0 0 53.500 1.677.900 XX XX 39.800 22.000 XX 5.400 600 XX 0 XX 0 600 0 0 1.746.300 0 9.400 Nicht gedeckter Aufwand 9.988.500 8.407.500 2.045.500 10.453.000 6.605.900 3.847.100 Gebührensatz € / cbm Schmutzwasser (2011: 2,88 €) Gebührensatz € / qm befestigte Fläche (2011: 1,17 €) Anteil 2012 an Gesamtkosten in % Lippeverband in % Abwasserabgabe an Land in % cbm Frischwasser Privatflächen qm Gemeindeanteil in % 2,94 1,24 SW NW 44,00 68,87 79,81 56,00 31,13 20,19 2.250.000 3.100.000 30,37 XX 0 0 XX 0 0 XX 0 XX 0 0 0 0 9.400 0