Nachweis 1. HJ 2016 zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und VE, Anlage 1.pdf

Übersicht über die im ersten Halbjahr 2016 zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Bezirk Pankow (33) 1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben Alle Angaben in EUR Kapitel Bezeichnung Über- und außerplanmäßige Ausgaben Ansatz Titel 3305 Serviceeinheit Finanzen 81259 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik --- 55.000,00 192.000 907.548,00 --- 30.800,00 --- 1.483,17 Notwendige Ersatzbeschaffung eines Kassenautomaten für das Bürgeramt OT Pankow Ausgleich: Kapitel 3306, Titel 71506 in Höhe von 55.000,00 3306 51715 Serviceeinheit Facility Management Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements Finanzierung der Betriebskosten für ein von der BIM übernommenes Bürodienstgebäude Ausgleich: Kapitel 4500, Titel 97101 in Höhe von 907.548,00 3310 Geschäftsbereich 1 42701 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Finanzierung des Beauftragten für die Akquise von Flüchtlingsunterkünften Ausgleich: gegenwärtig ohne, es wird eine Basiskorrektur erwartet 3620 Musikschulen 51168 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben für die notwendige Beschaffung eines Notebooks sowie fachspezifischer Software Ausgleich: Kapitel 3620, Titel 51143 in Höhe von 1.000,00, Titel 54010 in Höhe von 313,26 und Titel 54079 in Höhe von 169,91 3640 Bibliotheken 51168 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik --- 1.500,00 650.000 6.200,00 50.000 24.588,00 Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben für fachspezifische Technik Ausgleich: Kapitel 3640, Titel 51143 in Höhe von 1.500,00 3701 Grundschulen 53405 Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz Ausstattung von Teeküchen nach der Sanierung einer Grundschule Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3715, Titel 11924 in Höhe von 6.200,00 81279 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen Beschaffung und Einbau von Geschirrspülern in zwei Grundschulen Ausgleich: Kapitel 3701, Titel 53405 in Höhe von 24.588,00 -1- Alle Angaben in EUR Kapitel Bezeichnung Über- und außerplanmäßige Ausgaben Ansatz Titel 3800 Tiefbau und Straßenverwaltung 73822 Neubau der Triftstraße von Mühlenstraße bis Schönerlinder Straße --- 31.785,62 Zur Weiterführung der bereits in 2015 beauftragten Leistungen zur Erarbeitung der Bauplanungsunterlagen Ausgleich: Kapitel 3810, Titel 82164 in Höhe von 31.785,62 73826 Neubau der Bucher Straße von Hauptstraße bis Straße 103 102.387,60 Zur Weiterführung der bereits in 2015 beauftragten Leistungen zur Erarbeitung der Bauplanungsunterlagen Ausgleich: Kapitel 3810, Titel 82164 in Höhe von 102.387,60 3810 68203 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Zuschuss an die Grün Berlin GmbH --- 303.000,00 Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben für die Bewirtschaftung der Botanischen Anlage; die Verlängerung der Vertragslaufzeit erfolgte erst nach der Beschlussfassung über den Haushaltsplan Ausgleich: Kapitel 3810, Titel 52110 in Höhe von 303.000,00 71645 Neubau einer Grünanlage, Dietzgenstraße bis Fritz-Reuter-Straße --- 200.000,00 --- 3.000,00 20.407.000 308.705,00 Finanzierung der Baumaßnahme einschl. Grunderwerb aufgrund verspäteten Baubeginns Ausgleich: Kapitel 4500, Titel 71901 in Höhe von 200.000,00 4011 Einrichtungen der Jugendarbeit 51168 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IuK-Technik Titelkonkreter Nachweis der Ausgaben für die Beschaffung von fachspezifischer Software Ausgleich: Kapitel 4011, Titel 54085 in Höhe von 3.000,00 4500 98400 Allgemeine Finanzangelegenheiten Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten Nachträgliche Korrektur durch die Senatsverwaltung für Finanzen auf Basis der tatsächlichen budgetunwirksamen Kosten des Vorjahres gemäß Regelverfahren Ausgleich: gegenwärtig ohne, voraussichtlicher Ausgleich mit dem Jahresergebnis Überplanmäßige Ausgaben Außerplanmäßige Ausgaben 1.247.041,00 728.956,39 Gesamt 1.975.997,39 -2- 2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE) Alle Angaben in EUR Kapitel Bezeichnung Ansatz Titel keine -3- Über- und außerplanmäßige VE