Anlage 01: Beteiligungsbericht 2015.pdf

Beteiligungsbericht 2015 der Stadt Wuppertal STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 Herausgeber: Stadt Wuppertal Titelbild: Rathaus Wuppertal Barmen von Herrn Rainer Gass (privat) Zuständiger Beigeordneter: Fachliche Verantwortung: Redaktion: Kontakt: Panagiotis Paschalis Beigeordneter für Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government Beteiligungsmanagement Sylvia Hübler Anette Münz Christian Schenk Stadt Wuppertal Beteiligungsmanagement Johannes-Rau-Platz 1 42275 Wuppertal Telefon: 0202 563-6165 Telefax: 0202 563-4742 E-Mail: annette.muenz@stadt.wuppertal.de Wuppertal, im April 2017 STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 Inhaltsverzeichnis  Mitarbeiterzahl Stadt und Eigenbetriebe  Struktur des Beteiligungsportfolios nach Rechtsformen  Schaubild (alle Beteiligungen)  Gesamtübersicht Quoten und VK-Zahlen  Abkürzungsverzeichnis  Betriebswirtschaftliches Glossar Seite 1 2 3 4 8 10 Verkehr, Versorgung, Entsorgung Konzern WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH  WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH  GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH  Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH  BEG Entsorgungsgesellschaft mbH  GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling Velbert mbH  DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH  DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH  DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG  WSW Energie & Wasser AG  WSW Netz GmbH  NBG Niederrheinisch-Bergisches-Gemeinschaftswasserwerk GmbH  EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH  BTV Bergische Trinkwasser-Verbund GmbH  WSW 3/4/5 Energie GmbH  WSW Energielösungen GmbH  GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG  ENGIE WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs GmbH  ENGIE WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG  Tevaro GmbH  WSW mobil GmbH  Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal GmbH  VSG Verkehrs-Service GmbH  VGW Verkehrsgesellschaft Wuppertal GmbH i.L.  GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH  AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal  WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 12 16 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 67 70 73 76 79 82 83 86 89  WLG Wertstoff-Logistik Gesellschaft mbH ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung der Stadt Wuppertal WAW Wasser und Abwasser Wuppertal 92 94 97 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Flächenwirtschaft Konzern Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Wuppertal mbH  GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal  GWG SPE Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH Wuppertal  Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG, Grünwald GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal Historische Stadthalle Wuppertal GmbH  Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Hotel AG Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG Delphin Verwaltungs GmbH Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH Wuppertal Marketing GmbH Wuppertaler Quartierentwicklungs GmbH 100 103 106 109 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 Gesundheit und Soziales APH Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal  APH Service GmbH KIJU Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal Zweckverband der Bergischen Volkshochschule Solingen Wuppertal Jobcenter Wuppertal AöR Chemisches Veterinär und Untersuchungsamt Rhein Ruhr Wupper AöR HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH  Kardiologische Apparategemeinschaft GbR  MVZ HELIOS Wuppertal GmbH  DGU Die Gesundheitsunion MVZ GmbH Wendepunkt-Wuppertaler Kriseninterventionsdienst GmbH STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 144 147 150 153 156 159 162 167 166 168 171 Kultur und Freizeit Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH Lokalfunk Wuppertal 174 177 180 Übersicht Mitglieder des Betriebsausschusses APH/KIJU Übersicht Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung und des Betriebsausschusses WAW 185 187 STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 1 Mitarbeiterzahl der Stadt und Eigenbetriebe 1.191 971 Beamte (alle Bereiche) (971) Tarifbeschäftigte Kernverwaltung (2.928) Tarifbeschäftigte Eigenbetriebe (1.191) 2.928 Die Mitarbeiterzahl bei den Beamten umfasst alle Bereiche, die tariflich Beschäftigten sind unterteilt in Kernverwaltung und Eigenbetriebe. Sie beträgt Mitarbeiter/-Innen 5.090 (Vorjahr: 5.077) zum Stichtag 31.12.2015. Personen, die Versorgungsbezüge und Ruhegeld erhalten, sind hierin nicht enthalten. Bezogen auf die Beschäftigten der Kernverwaltung sowie der Eigenbetriebe waren 29% (Vorjahr: 28,8%) des Personals zum Stichtag 31.12.2015 teilzeitbeschäftigt. Das Durchschnittsalter betrug 47 Jahre (Vorjahr: 46,9 Jahre) und der Anteil der Frauen lag bei 59,4% (Vorjahr: 59,1%). Der Umfang des auf Vollzeitkräfte (VK) umgerechneten Beschäftigungsvolumens ohne Eigenbetriebe (ohne Auszubildende, Praktikanten) beträgt 3.243,37 (Vorjahr: 3.228,33) zum Stichtag 31.12.2015. Dies umfasst Beamte und tariflich Beschäftigte ohne Altersteilzeit. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2 Struktur des Beteiligungsportfolios nach Rechtsformen Die Beteiligungen gliedern sich in 23 unmittelbare Beteiligungen und 34 mittelbare Beteiligungen. Diese teilen sich zusammengefasst auf die folgenden Bereiche auf: Stand: 31.12.2015 STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 3 Stadt Wuppertal 99,392% WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH 0,03% WSW Energie & Wasser AG WSW Netz GmbH WSW Energielösungen GmbH NBG Nieder‐ rheinisch Bergisches Gemein‐ schaftswasserwerk GmbH EDW Energie‐ Dienstleistung Wuppertal GmbH BTV Bergische Trinkwasser‐ Verbund GmbH WSW 3/4/5 Energie GmbH 15% 49% 49% GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co KG ENGIE WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co KG & Co. KG ENGIE WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs GmbH 48% 100 % 66,90% WSW mobil GmbH 100% 50% Regio‐Bahn Regionale Bahn‐ gesellschaft Kaarst‐Neuss‐ Düsseldorf‐ Erkrath‐ Mettmann‐ Wuppertal mbH GWH Gemein‐ schaftswerk Hattingen GmbH 10% 25% Bergische Gesellschaft für Ressourcen‐ effizienz mbH * bH * 70,47% AWG 100% 45,7% 74,9% VGW Verkehrs‐ gesellschaft Wuppertal GmbH GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungs‐ dienst‐ leistungen mbH HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH Wirtschafts‐ förderung Wuppertal AöR 100% 40% Miet‐ gesellschaft der GWG der GWG GmbH & Co. KG Kardiologische Apparate‐ gemeinschaft GbR Technologie‐ zentrum Wuppertal W‐tec GmbH 100% 25% 49% GWG‐SPE Stadt‐ und Projekt‐ g entwicklungs‐ gesellschaft mbH Wuppertal WLG Wertstoff‐ Logistik‐ Gesellschaft mbH 100% 100% MVZ Helios Wuppertal GmbH 18,4% 100% MVZ‐DGU GmbH 25% Wuppertaler Quartiers‐ entwicklungs‐ gesellschaft mbH** 10% 100% 41% Bergische Struktur‐ und Wirtschafts‐ g förderungs‐ gesellschaft mbH 100% Wendepunkt Wuppertaler Krisendienst GmbH Delphin Vermögens‐ verwaltung GmbH & Co. KG 100% WAW Wasser und Abwasser Wuppertal Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal Historische St dth ll Stadthalle Wuppertal GmbH GMW Gebäude‐ GMW Gebäude management der Stadt Wuppertal Jobcenter Wuppertal AöR APH Alten‐ und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal 100% APH‐ Service GmbH 98,59% 100% GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling mbH Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH b Komplementärin 26% KIJU Kinder‐ und Jugendwohngruppen Wuppertal 100% 100% 20% Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH 50% 100% WVW Wertstoff‐ verwertung Wuppertal pp GmbH 100% 100% BEG Entsorgungs‐ gesellschaft mbH 90% 5,1% GWG Gemeinnützige Wohnungsbau‐ gesellschaft mbH Wuppertal Abfallwirt‐ schafts‐ ggesellschaft mbH 45% 50% VSG Verkehrs‐ Service GmbH 94,94% 50% DGV Deponie‐ gesellschaft Velbert mbH & Co. KG 50% DGV Deponie‐ gesellschaft Velbert Verwaltungs mbH 33,3% DBV Deponie‐ Betriebs‐ gesellschaft Velbert mbH Delphin Verwaltungs GmbH 5,56% Hotel AG CVUA Rhein‐Ruhr‐Wupper AöR 30,23% 2,33% Wuppertal Marketing GmbH *** Zweckverband der Bergischen Volkshochschule Solingen Wuppertal Tevaro GmbH 33,33% * weitere Anteilseigner Bergische Struktur‐ und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR ** weiterer Anteilseigner: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH *** weitere Anteilseigner WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal und AWG Wuppertal Gmb Stand 31.12.2015 4 Gesamtübersicht durchgerechnete Quoten und VK-Zahlen Stand: 31.12.2015 Beteiligungsquote in % (durchgerechnet) Bilanzsumme in T€ Jahresergebnis in T€ EKVK- Zahl Quote gemeldet in % Konzern WSW - 1.343.432 8.983 28,5 --- WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH BEG Entsorgungsgesellschaft mbH 99,392 420.203 5.676 63,1 --- 47,71 24.243 -1.293 8,4 0 53,75 190 -372 77,4 6,5 44,73 2.333 261 94,1 1 GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling Velbert mbH DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG 11,63 864 198 82,1 --- 14,9 5.369 773 24,0 --- 22,37 44 1 93,2 --- 22,37 4.959 70 56,2 --- WSW Energie & Wasser AG 66,49 965.800 56.484 36,5 --- WSW Netz GmbH NBG NiederrheinischBergischesGemeinschaftswasserwerk GmbH EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH BTV Bergische TrinkwasserVerbund GmbH 66,49 33,25 7.679 5.869 3.101 275 12,4 49,5 --0 66,49 81 -10 87,7 0 30,39 1.853 59 5,9 --- WSW 3/4/5 Energie GmbH 49,8 19.675 -484 5,1 --- WSW Energielösungen GmbH 33,25 927 5 96,9 0 STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 5 GDF SUEZ Kraftwerk 9,97 Wilhelmshaven GmbH & Co. KG 1.551.775 88.953 94,4 0 ENGIE WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs mbH ENGIE WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG Tevaro GmbH WSW mobil GmbH Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-DüsseldorfErkrath Mettmann-Wuppertal GmbH VSG Verkehrs-Service GmbH VGW Verkehrsgesellschaft Wuppertal GmbH i.L. 32,58 34 1 83,87 0 32,58 18.443 471 98,7 0 22,16 99,392 9,94 574 171.715 32.960 -398 -46.026 122 61,8 15,0 13,7 ------- 89,45 89,45 6.156 --- 410 --- 52,7 --- ----- GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH WLG Wertstoff-Logistik Gesellschaft mbH ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung 27,29 1.085 85 21,9 1 70,07 114.602 5.275 17,4 437,5 70,07 1.140 215 43,4 21,0 34,33 31 -2 100,0 0 100 14.744 -1.682 40,8 208,14 WAW Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Konzern Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Wuppertal mbH GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal GWG SPE Stadt- und Projektentwicklungsges. mbH Wuppertal 100 365.436 5.615 6,6 7,5 94,94 364.889 -2.926 6,4 --- 94,94 313.197 -2.960 9,6 0 94,94 58.248 -1.389 18,7 84 Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Grünwald 18,04 (Stimmenanteil) --- --- --- --- STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 6 GMW Gebäudemanagement 100 --- --- --- 398,01 Historische Stadthalle Wuppertal GmbH Historische Stadthalle Service GmbH Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderung GmbH Hotel AG Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG 100 1.455 181 67,8 9,69 100 157 19 16,0 23,21 18,36 374 0 13,4 13,96 98,587 100 7.612 18.400 4.188 308 69,2 22,9 1,2 0,14 Delphin Verwaltungs GmbH 100 50 2 98,0 0 Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH 100 852 0 40,1 16,99 50,0 8.382 249 24,0 11,53 Wuppertal Marketing GmbH 36,39 411 18 62,3 12,79 Wuppertaler Quartierentwicklungs GmbH 38,87 78 -103 0,00 --- APH Alten- und Altenpflegeheime Wuppertal 100 19.473 -3.729 14,5 447,15 APH Service GmbH KIJU Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal Zweckverband der Bergischen Volkshochschule Solingen Wuppertal 100 100 852 6.776 234 11 39,2 52,3 --85,37 --- 4.137 0 10,3 51,69 Jobcenter Wuppertal AöR 100 25.292 0 0,04 552,4 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper AöR HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH Kardiologische Apparategemeinschaft GbR 5,56 33.289 -2.500 28,3 184,2 5,1 312.153 32.722 48,5 1.986,4 --- --- --- --- --- STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 7 MVZ Helios Wuppertal GmbH 5,1 773 26 8,9 2,5 MVZ-DGU GmbH Wendepunkt – Wuppertaler Krisendienst GmbH 5,1 25,0 2.090 54 -569 8 0 70,4 31 0,56 Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH 100 3.505 199 58,8 57 Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH 100 4.169 155 32,5 --- Lokalfunk Wuppertal GmbH 25,0 64 2 98,4 --- Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG 25,0 1.180 455 44,1 2 STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 8 Abkürzungsverzeichnis Allgemein AN-Vertreter BilMoG BilRUG BM cbm/m3 EAV EEG-Umlage EK E.M.A GO NRW GWh HGB HKG LANUV LMG LVP m² MdL Mg MW OB SGB II Stv. T t TA-Luft VRR WE/GE Arbeitnehmervertreter/in Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz Bürgermeister/Bürgermeisterin Kubikmeter Ergebnisabführungsvertrag/Ergebnisabführungsvereinbarung Erneuerbare Energien Gesetz - Umlage Eigenkapital Elektronische Medienanalyse Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen Gigawattstunde Handelsgesetzbuch Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen Landesmediengesetz Leichtverpackung Quadratmeter Mitglied des Landtages Megagramm Megawatt Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin Zweites Sozialgesetzbuch Stadtverordnete(r) Tausend Tonnen Technische Anweisung Luft Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Wohneinheiten / Gewerbeeinheiten Gesellschaftsformen AG Aktiengesellschaft AöR Anstalt des öffentlichen Rechts GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH & Co. KG Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft i. L. Gesellschaft in Liquidation KG Kommanditgesellschaft STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 9 Gesellschaften APH AWG Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH BSWG BEG BGR BTV Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH BEG Entsorgungsgesellschaft mbH Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH Bergische Trinkwasser- Verbund GmbH CVUA-RRW Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wuppertal AöR DBV DGV DLK DV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert GmbH Deponiegesellschaft Velbert Dienstleistungen für Krankenhäuser GmbH Datenverarbeitung EDW ESW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal GKE Gesellschaft für kommunale EntsorgungsDienstleistungen mbH Gesellschaft für Kompostierung und Recycling in Velbert mbH GKR GMW GWG GWG-SPE GWH Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Wuppertal mbH GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft Wuppertal mbH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH KIJU Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal NBG Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-ErkrathMettmann-Wuppertal mbH REGIOBAHN VSG VGW Verkehrs-Service GmbH Verkehrsgesellschaft Wuppertal WAW WSW W-tec Wasser und Abwasser Wuppertal Wuppertaler Stadtwerke Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH Bergische VHS Zweckverband der Bergischen Volkshochschule Wuppertal-Solingen STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 10 Betriebswirtschaftliches Glossar Abschreibungen Als Abschreibung wird der Wertverlust von Unternehmensvermögen bezeichnet. Dabei kann der Wertverlust durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe, wie einen Unfallschaden oder Preisverfall, veranlasst sein. Die Abschreibung wird meist aus betriebswirtschaftlicher Sicht ermittelt und - unter Beachtung handelsrechtlicher Besonderheiten - als Aufwand in der Gewinnermittlung berücksichtigt. Die gesetzliche Regelung erfolgt in § 253 HGB. Anlagevermögen Zum Anlagevermögen gehören die Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens dauernd bzw. langfristig zu dienen. Aufwand Der Aufwand berührt unmittelbar den Erfolg eines Unternehmens in einer Rechnungsperiode. Aufwand ist somit eine erfolgswirksame, periodisierte Ausgabe. Ausleihungen Unter Ausleihungen sind langfristige Finanzforderungen zu verstehen, die dem Geschäftsbetrieb dienen. Die Ausleihungen sind zu untergliedern in solche an verbundene Unternehmen, an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und sonstige Ausleihungen. Beteiligung Beteiligungen sind nach § 271 Abs.1 HGB Anteile an anderen Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenem Unternehmen zu dienen. Bilanz Die Bilanz ist eine Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden eines Unternehmens. Das Vermögen stellt die Gesamtheit aller im Betrieb eingesetzten Wirtschaftsgüter und Geldmittel die Aktiva, das Eigen- und Fremdkapital die Passiva dar. Die Passivseite zeigt die Herkunft der finanziellen Mittel, die Aktivseite die Verwendung der Mittel. Eigenkapital Das Eigenkapital (§ 272 HGB) setzt sich aus folgenden Positionen zusammen: - Gezeichnetes Kapital - Kapitalrücklage - Gewinnrücklage - Gewinnvortrag - Jahresüberschuss bzw. –fehlbetrag Eigenbetrieb Ein Eigenbetrieb ist eine organisatorisch selbständige aber rechtlich unselbständige Einheit der Gemeinde und zählt zum Sondervermögen der Stadt. Ertrag Der Ertrag berührt unmittelbar den Erfolg eines Unternehmens in einer Rechnungsperiode. Ertrag ist somit eine erfolgswirksame, periodisierte Einnahme. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 11 Ergebnisabführungsvertrag Ergebnisabführung bedeutet, dass das Jahresergebnis (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) von einem anderen Unternehmen bzw. einer Gesellschaft übernommen wird. Dies wird per Vertrag vereinbart. Forderungen Forderungen sind Ansprüche eines Unternehmens auf eine Leistung (Geldleistung oder sonst. Leistung). In § 266 Abs.2 HGB sind die Positionen des Forderungsbestandes abschließend geregelt. Gewinn- und Verlustrechnung Die Gewinn- und Verlustrechnung gibt Auskunft über die Art und Höhe der Aufwands- und Ertragspositionen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist eine zeitraumbezogene Rechnung. Konzernabschluss Der Konzernabschluss stellt die Zusammenfassung der Einzelabschlüsse rechtlich selbständiger, wirtschaftlich jedoch von einer übergeordneten Einheit dominierter Unternehmen dar. Öffentlicher Zweck Ein öffentlicher Zweck ist immer dann gegeben, wenn die wirtschaftliche Betätigung eine dem Gemeinwohl dienende Versorgung der Einwohner zum Ziel hat, also eine gemeinwohl- und damit einwohnernützige Aufgabe wahrgenommen wird. Rechnungsabgrenzungsposten (aktiv) Die aktive Rechnungsabgrenzung (Abkürzung: ARA) ist eine Leistungsforderung. Sie entsteht, wenn ein Aufwand des neuen Jahres bereits im alten Jahr eine Ausgabe darstellt. Rechnungsabgrenzungsposten (passiv) Erträge des neuen Jahres, die im alten Jahr bereits Einnahmen sind, zum Beispiel Vorauszahlungen für Miete von Kunden, werden auf Konten für passive Rechnungsabgrenzung (Abkürzung: PRA) gebucht. Sie begründen Leistungsverbindlichkeiten, also Ansprüche der Kunden oder anderer Gläubiger an Leistungen des Unternehmens Rückstellungen Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. § 249 HGB unterscheidet zwischen Pflichtrückstellungen und freiwilligen Rückstellungen. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen eines Unternehmens, die am Bilanzstichtag ihrer Höhe und Fälligkeit nach feststehen. Demnach werden als Verbindlichkeiten Leistungen erfasst: - zu denen das Unternehmen mit juristischen Mitteln gezwungen werden kann, - deren Wert eindeutig feststellbar ist - und die zum Abschlusszeitpunkt eine wirtschaftliche Belastung für das Unternehmen darstellen STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 12 rd. 99,392 % Stadt Wuppertal rd. 0,61% Ennepe-Ruhr-Kreis WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH 66,9% WSW Energie & Wasser AG 100% WSW Netz GmbH NBG Niederrheinisch Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH 50% 100% 45,7% EDW EnergieDienstleistung Wuppertal GmbH BTV Bergische TrinkwasserVerbund GmbH 100% 70,47% WSW mobil GmbH 10% Regio-Bahn Regionale Bahngesellschaft Kaarst-NeussDüsseldorfErkrathMettmannWuppertal mbH 10% 15% 49% WSW 3/4/5 Energie GmbH 10% GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co KG 50% 100% VGW VerkehrsGesellschaft Wuppertal GmbH i.L. 100% 49% WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH WLG WertstoffLogistikGesellschaft mbH GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH ENGIE WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs GmbH WSW Energielösungen GmbH GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling in Velbert mbH DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG Wuppertal Marketing GmbH Wuppertaler Quartier entwicklungsgesellschaft mbH BEG Entsorgungsgesellschaft mbH ENGIE WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG 50% GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH 41% 26% 49% VSG VerkehrsService GmbH Tevaro GmbH 33,33% 74,9% AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH 90% 33,3% DBV DeponieBetriebsgesellschaft Velbert mbH 50% DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH Unmittelbare Beteiligung der Stadt Wuppertal Stand: 31.12.2015 STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 48% 2,33% 20% 25% 45% 13 WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (Konzern) Bromberger Str. 39 – 41 42281 Wuppertal Telefon: 0202 569-0 Telefax: 0202 569-4590 E-Mail: wsw@wsw-online.de www.wsw-online.de Konsolidierungskreis Konzernunternehmen: Muttergesellschaft: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH Tochtergesellschaften: Anteil/Eigenkapital/Ergebnis am 2015 Kapital in % in TEUR in TEUR - 265.099 5.676 100,00 25.780 0* 100,00 950 0* 100,00 71 0* 100,00 495 215 100,00 710 -32*** 90,00 3.242 410 74,90 994 0* 70,47 20.000 0* 66,90 352.926 0* 50,00 898 5 50,00 2.650 275 WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH WSW mobil GmbH, Wuppertal WSW Netz GmbH, Wuppertal EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH, Wuppertal WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH, Wuppertal VGW Verkehrs-Gesellschaft Wuppertal mbH, Wuppertal i.L. VSG Verkehrs-Service GmbH, Wuppertal WSW 3/4/5 Energie GmbH, Wuppertal AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Wuppertal WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal WSW Energielösungen GmbH, Wuppertal NBG Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH, Düsseldorf WLG Wertstoff-Logistik Gesellschaft mbH, Wuppertal 49,00 31 -2 GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH, Hattingen 48,00 2.045 0*/** BTV Bergische Trinkwasser-Verbund GmbH, Remscheid 45,70 110 0* BEG Entsorgungsgesellschaft mbH, Remscheid 45,00 2.196 261 Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH, Wuppertal 20,00 0 -103 ENGIE WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG, Berlin 49,00 18.212 471 Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz GmbH 25,00 147 -372 Tevaro GmbH 33,30 3 -398 *) Ergebnisabführungsvereinbarung (EAV) **) Durch Dauerdarlehen mit Beteiligungscharakter sowie teilweisen Stimmrechtsverzicht des Mitgesellschafters RWE Power AG, Essen, besteht materiell Parität zwischen beiden Gesellschaftern. Die Gesellschaft wurde als Gemeinschaftsunternehmen gem. § 310 HGB quotal zu 48% in den Konzernabschluss einbezogen. ***) Eigenkapital/Ergebnis des Geschäftsjahres 2014 Nach den Grundsätzen der Vollkonsolidierung im Sinne der Buchwertmethode wurden die WSW Energie & Wasser AG, die WSW mobil GmbH, die WSW Netz GmbH, die AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (AWG), die VSG Verkehrs-Service GmbH (VSG) und die WSW 3/4/5 Energie GmbH (WSW 3/4/5) STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 14 einbezogen. Außerdem wurde die GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH nach den Grundsätzen der Quotenkonsolidierung einbezogen. Wegen untergeordneter Bedeutung wurden die übrigen Beteiligungen nicht in den Konzernabschluss einbezogen, weil dies einzeln und insgesamt für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns entbehrlich ist. Die Bilanzsummen der nicht einbezogenen Unternehmen betragen bezogen auf die Konzernkennzahlen 2,5% (Vorjahr: 2,5%) und die Umsatzerlöse 1,78% (Vorjahr: 1,46%). Organe und Beschäftigte des Konzerns: Geschäftsführung: Herr Andreas Feicht (Vorsitzender) Herr Wolfgang Herkenberg Herr Markus Schlomski (Arbeitsdirektor) Die Bezüge der Geschäftsführung und die Übersicht der Aufsichtsratsmitglieder sind bei den einzelnen Gesellschaften aufgelistet. 2012 3.295 ./. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2013 3.332 3.293 2014 3.316 ./. 2015 3.328 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Konzernjahresüberschuss in Höhe von 8,9 Mio. € (Vorjahr: Konzernüberschuss von rd. 4,1 Mio. €) ab. Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH ist als Holding der verbundenen Tochterunternehmen WSW Energie & Wasser AG und WSW mobil GmbH für zentrale Steuerungs- und Controllingaufgaben zuständig. Die Risiken des operativen Geschäfts liegen bei den Tochtergesellschaften. Die Gesellschaft selbst ist daher unmittelbar nicht von Leistungs- und Marktpreisrisiken betroffen. Risiken, die sich auf die WSW GmbH auswirken, liegen im strategischen, organisatorischen und finanziellen Bereich sowie im Beteiligungsportfolio. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 8.983 10.000 8.000 6.000 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 75% 4.112 4.000 1.254 2.000 50% 29,4% 0 -6.000 28,5% 2013 2014 28,5% 25% -2.000 -4.000 26,4% -3.446 2012 0% 2013 2014 2015 STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2012 2015 15 Leistungen: Die detaillierten Leistungsdaten werden bei den einzelnen Tochterunternehmen ausgewiesen. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen u. a. Ergebnisabführungsverträge mit Tochtergesellschaften. Die Holding stellt sicher, dass der ÖPNV ohne Belastung des städtischen Haushaltes finanziert wird. Auswirkungen zwischen der Holding und dem städtischen Haushalt bestehen über die Tochtergesellschaften in Form von Bürgschaftsprovisionen und Konzessionsentgelten. 2015 2014 2013 2012 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten 1.096.973 1.137.416 1.249.913 1.120.920 245.412 203.746 203.579 204.478 1.047 922 2.031 2.955 1.343.432 1.342.084 1.455.523 1.328.353 Passiva in T € Eigenkapital inkl. Ausgleichsposten, Sonderposten, empf. Ertragszuschüsse Rückstellungen (inkl. Passive latente Steuern) Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 386.647 382.675 384.224 391.070 225.091 226.176 216.439 203.184 730.480 732.460 853.721 732.571 1.214 773 1.139 1.529 1.343.432 1.342.084 1.455.523 1.328.353 1.256.038 1.100.761 1.035.729 125.003 108.826 71.932 1.311 1.288 5.472 1.382.352 1.210.875 1.113.133 897.182 768.025 696.395 228.996 215.573 214.072 84.267 54.366 57.508 128.427 130.024 103.570 35 23 32 22.251 25.460 29.036 12.211 13.292 11.266 1.373.369 1.206.763 1.111.879 8.983 4.112 1.254 906.549 51.943 2.432 960.924 566.532 219.869 61.651 77.732 29 27.683 10.874 964.370 -3.446 16 WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH Bromberger Str. 39 – 41 42281 Wuppertal Telefon: 0202 569-0 Telefax: 0202 569-4590 E-Mail: wsw@wsw-online.de www.wsw-online.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  20.000.000,00 € Die Anteile werden zu rd. 99,392% (19.878.000,00 €) von der Stadt Wuppertal und zu rd. 0,608% (122.000,00 €) vom Ennepe-Ruhr-Kreis gehalten. Beteiligungen: An der WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal, werden 66,90% (131.676.390,00 €), an der WSW mobil GmbH, Wuppertal, 100% (5.000.000,00 €), an der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH, Wuppertal, 70,47% (3.523.500,00 €), an der Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH, Hattingen, 48,00% (1.963.000,00 €), an der BEG Entsorgungsgesellschaft mbH, Remscheid, 45,00% (11.250,00 €), an der Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH, Wuppertal, 25,00 % (6.250,00 €), an der Wuppertaler Quartierentwicklungs GmbH, Wuppertal 20,00% (5.000,00 €) und an der Wuppertal Marketing GmbH, Wuppertal 2,33% (5.000,00 €) gehalten. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im November 2006 gegründet und nimmt Aufgaben einer Management Holding für den WSW-Konzern wahr, insbesondere: a) die Gründung, den Erwerb sowie die Steuerung von und die Beteiligung an Gesellschaften und Unternehmen, welche insbesondere öffentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge in der Stadt Wuppertal und der umliegenden Region wahrnehmen oder solche, die mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben in Zusammenhang stehen, insbesondere Unternehmen, welche die folgenden Aufgaben wahrnehmen:  die Energie- und Wasserversorgung,  die Errichtung, den Erwerb, die Unterhaltung, die Planung, die Bauaufsicht, die Wartung und Verwaltung technischer Einrichtungen (einschließlich Kraftwerke) und Leitungssysteme zur Versorgung der Bevölkerung mit Gas, elektrischer Energie, Fernwärme und Wasser, die Beschaffung von, den Handel mit und den Vertrieb von Gas, elektrischer Energie, Fernwärme sowie die Wassergewinnung,  die Durchführung der Entsorgungswirtschaft, insbesondere neben der Abfallentsorgung die Stadtentwässerung,  die Erbringung und Durchführung eines integrierten Verkehrsangebotes, insbesondere Verkehrsdienstleistungen einschließlich des Freihaltens der Verkehrswege und den Güterverkehr,  die Erbringung von Werk- und Dienstleistungen zur Unterhaltung, operativen Planung, Bauaufsicht, Wartung und Verwaltung, Dienst- und Beratungsleistungen, insbesondere von Einrichtungen und Leistungssystemen und die Erbringung von Vertriebs- und Abrechnungsdienstleistungen für die Stadt Wuppertal, deren Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften, b) die Wahrnehmung der Gesellschafterrolle in den Beteiligungsunternehmen und die Wahrung der Interessen der Stadt Wuppertal gegenüber dritten Anteilseignern in den Beteiligungsunternehmen, c) die Umsetzung der politischen Vorgaben der Stadt Wuppertal, d) die Vorhaltung und Erbringung von Dienstleistungen für die Konzernunternehmen, STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 17 e) die Erbringung und Durchführung der Parkraumbewirtschaftung sowie des Betriebs von Parkhäusern sowie f) die Errichtung, der Erwerb, die Unterhaltung, die Wartung und Verwaltung von Freizeitanlagen und sozialen Einrichtungen, insbesondere auch die Unterhaltung des Weiterbildungszentrums. Die Wuppertaler Stadtwerke GmbH erfüllt durch ihre Tochtergesellschaften, insbesondere durch die Versorgung der Bürger mit Energie, Wasser, Entsorgung und Personennahverkehr den öffentlichen Zweck. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Andreas Feicht (Vorsitzender) Herr Wolfgang Herkenberg Herr Markus Schlomski (Arbeitsdirektor) Herr Feicht: 441.645,78 € (davon 14.303,72 € Sachbezüge und 15.111,57 € erfolgsabh. Vergütung) Herr Schlomski: 384.328,91 € (davon 11.616,22 € Sachbezüge und 12.592,97 € erfolgsabh. Vergütung) Herr Herkenberg: 123.161,58 € (davon 639,02 € Sachbezüge und 4.772,42 € erfolgsabh. Vergütung) Aufsichtsrat: Herr LAbg. Dietmar Bell (4.229,44 €) Herr Dr. Johannes Slawig (1.777,18 €) (Vorsitzender bis 10.09.2014) Herr Thomas Schmidt (stellv. Vorsitzender) (2.665,56 €) Frau Corinna Braatz (2.377,18 €) Herr Stv. Volker Dittgen (2.377,18 €) Frau Birgit Hahne-Butz (1.777,18 €) Herr Stv. Hans-Jörg Herhausen (1.777,18 €) Herr Ulf Klebert (1.777,18 €) Frau Sonja Detmer (1.777,18 €) Herr Stv. Ludger Kineke (2.030,10 €) Herr Stv. Mathias Conrads (2.377,18 €) Frau Stv. Anja Liebert (1.777,18 €) Herr Dr. Reinhard Klopfleisch (2.114,85 €) Herr Wilfried Michaelis (1.777,18 €) Frau Suna Sayin (2.114,85 €) Herr Michael Schmitz (1.777,18 €) Herr Hartmut Stiller (2.377,18 €) Herr Karsten Treptow (1.777,18 €) Frau Beate Weber (2.114,85 €) Herr Stv. Gerd-Peter Zielezinski (1.777,18 €) Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012 492 ./. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2013 491 492 2014 496 ./. 2015 499 ./. 18 Wirtschaftliche Lage: Die WSW GmbH stellt die administrative Holdinggesellschaft und steuerlich den Organträger der WSWUnternehmensgruppe dar. Die wesentliche Geschäftstätigkeit der WSW GmbH als Holding ist geprägt durch Verrechnung und Zurverfügungstellung von Dienstleistungen für den Konzernverbund sowie durch die Einzelergebnisse der Tochtergesellschaften, insbesondere der WSW AG, der WSW mobil GmbH und der AWG. Das Geschäftsjahr 2015 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 5,6 Mio. € (Vorjahr: + 1,2 Mio. €) aus. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 10.000 5.676 75% 1.263 55,5% 0 52,5% 63,1% 59,6% 50% -2.704 -10.000 25% -9.850 0% -20.000 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Leistungen: Die detaillierten Leistungsdaten werden bei den einzelnen Tochterunternehmen ausgewiesen. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH und dem städtischen Haushalt. Bestehende Finanz- und Leistungsbeziehungen innerhalb des Konzerns WSW Wuppertaler Stadtwerke werden bei den Berichten der Töchter der Unternehmensgruppe abgebildet. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 19 2015 2014 2013 2012 349.718 70.007 478 420.203 353.892 76.335 408 430.635 408.065 72.702 574 481.341 350.749 103.549 545 454.843 265.099 22.819 132.283 2 420.203 256.603 21.460 152.506 66 430.635 252.520 19.643 209.096 82 481.341 252.404 22.546 179.796 97 454.843 64.795 65.460 403 130.658 10.695 43.216 4.911 14.935 46.672 5.471 -918 124.982 62.399 42.029 2.300 106.728 12.075 39.731 4.623 14.169 26.193 7.568 1.106 105.465 61.493 56.182 3.539 121.214 11.436 39.070 4.228 14.635 46.188 8.267 94 123.918 61.858 52.613 3.965 118.435 9.966 39.773 3.578 14.037 54.221 6.626 85 128.285 5.676 1.263 -2.704 -9.850 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 20 GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH Huyssenallee 2 45128 Essen Telefon: 0201 1228-549 Telefax: 0201 1228-679 E-Mail: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  8.000 T DM = 4.090 T€ An der Gesellschaft sind die RWE Power Aktiengesellschaft (RWE Power) mit einem Anteil in Höhe von 52% (2.126,8 T€) und die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit einem Anteil in Höhe von 48% (1.963,2 T€) beteiligt. Durch ein Darlehen der WSW GmbH sowie durch einen teilweisen Stimm-rechtsverzicht von RWE Power besteht materiell Parität zwischen den beiden Gesellschaftern. Beteiligungen: Es besteht eine 12%ige Beteiligung (0,00 €) an der Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) Gemeinsames Europäisches Unternehmen, Hamm, die vollständig abgeschrieben ist. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der Unternehmensgegenstand der im Jahr 1978 gegründeten Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH bezog sich ausschließlich auf die Errichtung, den Erwerb und den Betrieb von Elektrizitätswerken und hiermit zusammenhängenden Unternehmungen. Seit der endgültigen Stilllegung des Kraftwerkes im Jahr 1984 bestehen die Aufgaben des Unternehmens in der Abwicklung. Dies umfasst die Erfüllung noch bestehender Verpflichtungen, insbesondere aus dem Personalbereich, und der zwölfprozentigen Beteiligung an der Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG). Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführer: Herr Bernhard Bogun Frau Cornelia Oberthür Herr Bogun und Frau Oberthür erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung. Für laufende Bezüge ehemaliger Geschäftsführer und Hinterbliebene wurden 160 T€ aufgewandt, die Rückstellungen für Pensionszusagen an diesen Personenkreis betrugen zum Bilanzstichtag rd. 1,7 Mio. €. Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die kaufmännischen Aufgaben werden durch die Mitarbeiter der RWE Power erfüllt. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 21 Wirtschaftliche Lage: Seit Stilllegung des Kraftwerks im Jahr 1984 liegen die Aufgaben der Gesellschaft in der Abwicklung des Unternehmens. Das Geschäftsjahr 2015 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 1,3 Mio. € (Vorjahr: 650 T€ Jahresfehlbetrag) aus. Dieser wird im Rahmen der bestehenden Verlustübernahmeerklärung durch die Gesellschafter ausgeglichen. Die Erhöhung des Jahresfehlbetrages im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus veränderten Parametern im Rahmen der Versorgungszusagen. Es werden auch für die kommenden Geschäftsjahre, aufgrund der Altersvorsorgeverpflichtungen negative Jahresergebnisse prognostiziert. Entwicklung des Jahresergebnisses * (in T€) 100% 0 -500 0 75% -650 -1.000 -1.500 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) -1.293 50% -2.000 25% -2.500 -3.000 7,2% -2.894 8,0% 8,4% 0% -3.500 2012 7,7% 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 * vor Ergebnisabführungsvertrag Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH hat ein Darlehen an die Gesellschaft gegeben. Darüber hinaus hat sich die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH als Gesellschafter zur etwaigen hälftigen Verlustübernahme, nach entsprechender Eigenkapitalaufzehrung, verpflichtet. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 22 2015 2014 2013 2012 0 24.243 0 24.243 0 25.463 0 25.463 0 26.704 0 26.704 17 28.344 0 28.361 2.045 21.787 247 164 24.243 2.045 22.778 476 164 25.463 2.045 24.432 63 164 26.704 2.045 25.778 374 164 28.361 354 0 0 354 138 0 0 167 1.342 568 0 0 568 26 0 0 197 995 206 0 0 206 320 0 0 210 678 129 0 0 129 3.965 0 0 206 322 0 0 0 0 0 1.647 0 1.218 0 1.208 0 4.493 -650 -1.002 0 -1.470 -2.894 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Gesellschafterdarlehen WSW Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus Verlustübernahme Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen a. o. Ergebnis Steuern aufgrund Verlustübernahmeerklärung Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor EAV STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 -1.293 23 Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH Lise-Meitner-Str. 1-13 42119 Wuppertal Telefon: 0202 31713134 Telefax: ./. E-Mail: info@neue-effizienz.de www.neue-effizienz.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  25.000,00 € An der Gesellschaft sind u. a. mit 27,75% (6.937,00 €) die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR (inkl. 3.812 Treuhandanteile), mit 25% die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (6.250,00 €) und mit 6,25% (1.562,00 €) die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH beteiligt. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2012 gegründet. Unternehmensgegenstand ist die Etablierung der Region als Ressourceneffizienzstandort durch Schaffung einer Plattform zur Förderung von Innovationen, Wissenschafts- sowie Technologietransfer, Vernetzung der unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen und Zusammenführung der Akteure und Aktivitäten. Hierzu soll die Gesellschaft: (a) (b) (c) (d) selbst Projekte im Bereich der Ressourceneffizienz entwickeln und durchführen; Unternehmen, Institutionen und Initiativen bei der Entwicklung und Vorbereitung von Projekten im Bereich Ressourceneffizienz unterstützen; Fördermittel akquirieren und den Wissenstransfer sicherstellen. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sofern sie im Einklang mit der Gemeindeordnung NRW stehen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne § 109 GO NRW zu verfahren. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Jochen Stiebel (79.803,68 €) Ein weiteres Organ ist der Lenkungsausschuss, der beratend und unterstützend tätig ist. Die Gesellschafter haben das Recht je einen Vertreter in den Lenkungsausschuss zu entsenden. Weitere Organe der Gesellschaft sind die Projektkonferenz sowie die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende * Rumpfgeschäftsjahr 2012* 2 2 STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2013 6 ./. 2014 9 ./. 2015 9 ./. 24 Wirtschaftliche Lage: Für das Geschäftsjahr 2015 war ein Fehlbetrag von 295 T€ geplant; erzielt wurde ein Fehlbetrag von rd. 372 T€. Die Abweichung von rd. 77 T€ ergibt sich im Wesentlichen aus der zeitlichen Verzögerung von geplanten Projekten und geringeren Umsatzerlösen. Die Bilanzsumme hat sich im Geschäftsverlauf 2015 deutlich um 167 T€ auf 190 T€ reduziert. Auf der Aktivseite ergibt sich die Verringerung aus der Abrechnung mit dem Zuschussgeber LANUV. Das Projekt ist abgeschlossen und abgerechnet. Es bestehen daher keine Forderungen mehr. Die Passivseite der Bilanz besteht mit rd. 147 T€ überwiegend aus Eigenkapital. Die Eigenkapitalquote beträgt rd. 77,4 % (Vorjahr: rd. 65,3 %). Der Anstieg der Eigenkapitalquote ergibt sich aus der geringeren Bilanzsumme, verursacht durch den Rückgang des Eigenkapitals, geringeren Verbindlichkeiten und den Abbau von Tagesgeldverbindlichkeiten. Entwicklung der Jahresergebnisses (in T€) 100% 800 81,9% 80,8% 75% 300 -200 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) -47 65,3% 50% -177 -267 -700 -372 -1.200 2012 77,4% 2013 2014 2015 25% 0% 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Die Wirtschaftsförderung AöR, die Bergische Entwicklungsagentur GmbH sowie die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH sind Gesellschafter. Es bestehen ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH sowie eine Vereinbarung zum Cashmanagement mit der WSW Energie & Wasser AG. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 25 2015 2014 2013 2012 63 127 0 190 28 327 2 357 30 234 0 264 16 143 0 159 147 27 16 0 190 233 15 109 0 357 213 20 31 0 264 130 7 22 0 159 4 150 0 154 0 238 0 238 0 173 0 173 0 60 0 60 329 0 28 165 4 0 526 300 0 18 176 11 0 505 213 0 16 111 10 0 350 63 0 5 39 0 0 107 -372 -267 -177 -47 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 26 BEG Entsorgungsgesellschaft mbH Deutscher Ring 18 42327 Wuppertal Telefon: 0202 7199051 Telefax: 0202 7199044 E-Mail: elke.asmus@wsw-online.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  25.000,00 € An der Gesellschaft sind jeweils mit 45% (11.250,00 €) die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Wuppertal und die Stadtwerke Remscheid GmbH, Remscheid sowie mit 10% (2.500,00 €) die Stadtwerke Velbert GmbH, Velbert beteiligt. Beteiligungen: Die Gesellschaft hält an der DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG, Velbert 50,00% (255.645,94 €), der DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH, Velbert 50,00% (12.782,30 €), der GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH, Remscheid 41,00% (62.888,90 €), der DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH, Velbert 33,33% (ca. 51.129,19 €) und der Gesellschaft für Kompostierung und Recycling Velbert mbH, Velbert 26,00% (132.935,89 €). Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1996 gegründet und ist Dienstleistungsunternehmen in allen kommunalen Bereichen der Erfassung, Behandlung, Verwertung und Entsorgung von Abfall und Wertstoffen; insbesondere des Betriebs von Deponien, der Erfassung oder Sammlung von Abfällen, der Kompostierung und des Autorecyclings. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesellschaftszwecks gleichartige Unternehmen erwerben und sich an solchen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräußern. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Klaus Jürgen Reese Der Geschäftsführer erhält keine Bezüge. Aufsichtsrat: Herr Ralph Güther (Vorsitzender) Herr Wilfried Michaelis (stellv. Vorsitzender) Herr Stv. Michael Schulte (stellv. Vorsitzender) Herr Beig. Frank Meyer Herr Andreas Hofestädt Herr Peter-Edmund Uibel Herr Frank Braken Frau Tanja Kreimendahl Herr Klaus Gräff Herr Stv. Gerd-Peter Zielezinski Frau Suna Sayin Herr Sven Wiertz Herr Markus Schlomski Herr Heinz-Werner Thissen Herr Dr. Thomas Hoffmann Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 27 2012 ./. 1 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2013 ./. 1 2014 ./. 1 2015 ./. 1 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 weist einen Jahresüberschuss von rd. 261 T€ (Vorjahr: 274 T€) aus. Geplant war ein Jahresüberschuss von rd. 226 T€. Das Ergebnis ist geprägt von den Ausschüttungen der Beteiligungen und der Vermietung von Büro- und Geschäftsräumen. Die Vermögenslage ist im aktuellen Geschäftsjahr weitestgehend konstant geblieben. Das Eigenkapital verringert sich um rd. 13 T€, die Eigenkapitalquote steigt leicht auf rd. 94,1%. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 800 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 700 600 94,9% 547 93,4% 93,0% 2013 2014 469 500 94,1% 400 300 274 261 2014 2015 200 100 0 2012 2013 75% 2012 2015 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es bestehen ein Geschäftsbesorgungsvertrag sowie Mietverträge mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH sowie ein Mietvertrag mit der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 28 2015 2014 2013 2012 2.011 322 0 2.333 2.012 364 0 2.376 2.012 562 0 2.574 2.013 602 0 2.615 2.196 91 40 6 2.333 2.209 46 115 6 2.376 2.404 40 124 6 2.574 2.482 75 52 6 2.615 0 701 0 701 72 0 0 368 0 0 440 0 734 1 735 67 0 1 378 1 14 461 0 934 2 936 67 0 1 399 0 0 467 0 1.011 2 1.013 73 0 1 384 3 5 466 261 274 469 547 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 29 GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling in Velbert mbH Haberstr. 13 42251 Velbert Telefon: 02051 850-13 Telefax: 02051 850-41 E-Mail: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  511.291,88 € Die BEG Entsorgungsgesellschaft mbH und die Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für die Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH halten jeweils 26% (132.935,88 €), 48% (245.420,12 €) hält die BVG Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Gegenstand des im Jahr 1991 gegründeten Unternehmens ist, auf der verbindlichen Grundlage des Abfallwirtschaftskonzeptes der Stadt Velbert, die Sortierung, die Aufbereitung, die Kompostierung und Wiederverwertung von Abfällen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dietmar Steinhaus Der Geschäftsführer erhält keine Bezüge. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012 5 ./. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2013 4 ./. 2014 4 ./. 2015 4 ./. 30 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 198 T€ (Vorjahr: 200 T€). Durch verringerte Input-Mengen sind die Umsatzerlöse gesunken, ebenso die entsprechenden Aufwendungen, so dass ein Ergebnis ungefähr auf Vorjahresniveau erzielt werden konnte. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 205 200 200 198 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in T€) 100% 195 75% 188 190 78,7% 185 180 72,1% 82,1% 70,7% 50% 175 175 25% 170 165 0% 160 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Mit der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH besteht ein Vertrag über die Kompostierung und die Verwertung von im Stadtgebiet Wuppertal gesammelten und bei der GKR angelieferten Bioabfällen. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 31 2015 2014 2013 2012 425 418 21 864 410 591 4 1.005 570 395 5 970 365 490 17 872 709 98 57 0 864 711 156 138 0 1.005 699 142 129 0 970 686 142 44 0 872 1.717 28 0 1.745 717 171 165 402 0 92 1.547 1.880 36 0 1.916 879 169 163 412 0 93 1.716 1.669 61 1 1.731 766 166 136 386 1 88 1.543 1.610 75 4 1.689 698 201 120 414 0 81 1.514 198 200 188 175 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 32 DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH Haberstr. 13a 42251 Velbert Telefon: 02051 9202-0 Telefax: 02051 9202-22 E-Mail: info@dbv-velbert.de www.dbv-velbert.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  153.387,56 € Gesellschafter sind zu gleichen Anteilen die Stadtwerke Velbert GmbH, Velbert, die B+R Deponiebeteiligungsgesellschaft mbH, Düsseldorf und die BEG Entsorgungsgesellschaft mbH, Wuppertal mit einem Anteil in Höhe von rd. 33,3% (rd. 51.129,19 €). Beteiligungen: Es besteht eine 49%ige Beteiligung an der DBR Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH, Remscheid (164.489,40 €) und eine 33,33%ige Beteiligung an der Arbeitsgemeinschaft Verfüllung Ziegelwerk Buschmann, Velbert (102.258,37 €). Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Im Jahr 1996 wurde die Gesellschaft gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die Entsorgung und Verwertung von Abfällen insbesondere Einrichtung, Nutzung, der Betrieb und die Verwaltung von Deponien für Abfälle. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften gründen und sich in anderer Weise an Unternehmen beteiligen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung Herr Dirk Kentjens Herr Heinz-Werner Thissen Herr Michael Stoll Den Geschäftsführern wurden für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 Gesamtbezüge in Höhe von rd. 252 T€ gewährt. Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates beliefen sich auf rd. 5 T€. Aufsichtsrat: Herr Ralph Güter (Vorsitzender) Herr Bernd Manck, bis 25.06.2015 Herr Hans-Dieter Schneider, bis 25.06.2015 Herr Rainer Hübinger Herr Martin Zöllner, ab 25.06.2015 Herr Manfred Bolz, ab 25.06.2015 Stv. Herr Klaus Jürgen Reese Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012 19 ./. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 Herr Karl-Heinz Humpert Herr Oliver Siegfried Wagner Herr Frank Braken Herr Eberhard Klatt Herr Andreas Gebauer Herr Berthold Heuser Herr Dr. Andreas Bechmann 2013 18 ./. 2014 19 ./. 2015 19 ./. 33 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 773 T€ (Vorjahr: rd. 806 T€) aus. Diese Verschlechterung ergibt sich insbesondere aus den gesunkenen Annahmemengen. Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 541 T€ gesunken und beträgt zum 31.12.2015 rd. 5.369 T€. Das Anlagevermögen liegt im Geschäftsjahr mit 3.500 T€ um rd. 263 T€ unter dem Vorjahreswert. Das Umlaufvermögen einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten ist gegenüber 2014 um rd. 278 T€ gesunken. Ursache hierfür ist der Rückgang der liquiden Mittel sowie der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 2.000 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 1.800 1.600 1.400 1.305 75% 1.200 907 1.000 806 800 773 600 50% 25% 400 17,4% 16,7% 20,3% 24,0% 200 0% 0 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Die angelieferte Gesamtmenge betrug im Geschäftsjahr 2015 130.456 Mg (Vorjahr: 150.940 Mg). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es besteht ein Vertrag zur Beauftragung der DBV zur Entsorgung durch die Stadt Wuppertal aus dem Jahre 1997. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 34 2015 2014 2013 2012 3.500 1.530 339 5.369 3.763 1.785 362 5.910 3.417 2.929 383 6.729 3.888 4.476 0 8.364 1.289 1.969 2.111 0 5.369 1.200 1.890 2.820 0 5.910 1.123 2.910 2.696 0 6.729 1.458 3.865 3.041 0 8.364 4.858 609 115 5.582 1.449 1.217 482 1.166 130 365 4.809 4.736 627 501 5.864 1.303 1.167 552 1.667 48 321 5.058 6.157 647 210 7.014 2.319 1.114 670 1.537 28 439 6.107 5.492 832 99 6.423 1.717 1.078 667 1.087 0 569 5.118 773 806 907 1.305 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 35 DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH -Stadtwerke Velbert GmbHKettwiger Str. 2 42549 Velbert Telefon: 02051 988-0 Telefax: 02051 988-439 E-Mail: ./. www.stwvelbert.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  25.564,59 € Die BEG Bergische Entsorgungsgesellschaft mbH, Remscheid ist mit 50% (12.782,00 €) an der Gesellschaft beteiligt. Beteiligungen: Die Gesellschaft ist persönliche haftende geschäftsführende Gesellschafterin der DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die im Jahr 1996 gegründete Gesellschaft umfasst als Unternehmensgegenstand die Einrichtung, Nutzung, den Betrieb und die Verwaltung von Deponien für Abfälle und die Übernahme der Stellung der Komplementärin in einer Personengesellschaft, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG, Velbert, die die Einrichtung, Nutzung, den Betrieb und die Verwaltung von Deponien für Abfälle zum Gegenstand hat. Die Tätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich derzeit ausschließlich auf die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG, Velbert. Für die Tätigkeit erhält sie gemäß Gesellschaftsvertrag eine Haftungsvergütung von 5% ihres Stammkapitals. Zudem erhält die Gesellschaft die Aufwendungen, die ihr im Zusammenhang mit ihrer Geschäftsführertätigkeit entstehen, ersetzt. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Stefan Freitag Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Die Verwaltungsarbeiten werden im Rahmen der Geschäftsbesorgungsvereinbarung von der Stadtwerke Velbert GmbH, Velbert, übernommen. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 36 Wirtschaftliche Lage: Die Gesellschaft erhält lediglich eine Haftungsvergütung sowie einen Aufwandsersatz. Nach Abzug der betrieblichen Aufwendungen verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1 T€. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 30 100% 25 20 91,9% 92,9% 90,9% 2012 2013 2014 93,2% 75% 15 50% 10 5 25% 1 1 1 1 2012 2013 2014 2015 0 0% 2015 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 37 2015 2014 2013 2012 0 44 0 44 0 44 0 44 0 42 0 42 0 41 0 41 41 3 0 0 44 40 3 1 0 44 39 3 0 0 42 38 3 0 0 41 3 1 0 4 0 0 0 3 0 0 3 0 4 0 4 0 0 0 3 0 0 3 0 4 0 4 0 0 0 3 0 0 3 0 3 1 4 0 0 0 3 0 0 3 1 1 1 1 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 38 DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG -Stadtwerke Velbert GmbHKettwiger Str. 2 42549 Velbert Telefon: 02051 988-0 Telefax: 02051 988-439 E-Mail: ./. www.stwvelbert.de Beteiligungsverhältnis: Kommanditkapital der Gesellschaft  511.291,88 € Die persönlich haftende Gesellschafterin ist die DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH, Velbert. Diese ist jedoch nicht am Vermögen der Gesellschaft beteiligt. Die BEG Bergische Entsorgungsgesellschaft mbH, Remscheid, ist mit 50% (255.645,94 € Kommanditeinlage) beteiligt. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Im Dezember 1996 wurde die Gesellschaft gegründet. Der Unternehmensgegenstand umfasst die Einrichtung, Nutzung, den Betrieb und die Verwaltung von Deponien für Abfälle. Es kann Tochterunternehmen gründen oder sich in anderer Weise an Unternehmen beteiligen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Die Geschäftsführung wird von der Komplementärgesellschaft, der DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH, Velbert, wahrgenommen. Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter, sondern lässt alle anfallenden Verwaltungsarbeiten im Rahmen der Geschäftsbesorgungsvereinbarung durch die Stadtwerke Velbert GmbH, Velbert, erledigen. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 39 Wirtschaftliche Lage: Die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse sind aufgrund der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB durch das BilRUG nicht vergleichbar. Der Jahresüberschuss hat sich um 13,6% verringert. Die Abnahme der Umsatzerlöse betrifft ausschließlich die Deponie Plöger Steinbruch und resultiert aus der Abnahme der verfüllten Menge. Korrespondierend dazu verringern sich die Abschreibungen. Das Gesamtvermögen ging im Vergleich zum Vorjahr um rd. 193 T€ zurück. Die Eigenkapitalquote hat sich erhöht. Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 120 100% 103 100 81 75% 81 80 70 50% 60 52,9% 54,3% 2013 2014 56,2% 45,9% 40 25% 20 0 0% 2012 2013 2014 2015 2012 2015 Leistungsdaten: Im Berichtsjahr wurden 130.455,72 t auf der Deponie „Plöger Steinbruch“ (Vorjahr: 150.939,35 t) verfüllt. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 40 2015 2014 2013 2012 2.719 2.240 4.959 2.974 2.178 0 5.152 3.268 2.022 0 5.290 3.631 2.506 0 6.137 2.787 2.034 138 0 4.959 2.798 2.286 68 0 5.152 2.798 2.356 136 0 5.290 2.819 3.280 38 0 6.137 390 0 1 391 0 0 255 48 0 18 321 441 1 2 444 0 0 295 48 0 20 363 542 2 8 552 0 0 363 89 0 19 471 365 1 24 390 0 0 166 100 0 21 287 70 81 81 103 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 41 WSW Energie & Wasser AG Bromberger Str. 39 – 41 42281 Wuppertal Telefon: 0202 569-0 Telefax: 0202 569-4590 E-Mail: wsw@wsw-online.de www.wsw-online.de Beteiligungsverhältnis: Grundkapital der Gesellschaft  196.825.695,00 € Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Wuppertal, ist mit 66,9% (131.676.390,00 €) und die GDF SUEZ Energie Deutschland AG, Berlin, mit 33,1% (65.149.305,00 €) Aktionärin der Gesellschaft. Beteiligungen: Die Gesellschaft ist alleinige Gesellschafterin der WSW Netz GmbH, Wuppertal, (250.000,00 €) und der EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH, Wuppertal (25.000,00 €). Darüber hinaus besteht eine Beteiligung in Höhe von rd. 74,9% (74.900,00 €) an der WSW 3/4/5 Energie GmbH, Wuppertal, in Höhe von rd. 50,00% (766.940,00 €) an der Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH, Düsseldorf, in Höhe von 50,00% (50.000,00 €) an der WSW Energielösungen GmbH, in Höhe von 45,7% (45.700,00 €) an der Bergische Trinkwasser-Verbund-GmbH, Remscheid, in Höhe von 15% (219.725 T€) an der GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH &Co. KG, Wilhelmshaven, in Höhe von 49% (2.450 € Kommanditeinlage) an der GDF-SUEZ WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG, Helmstadt und in Höhe von 33,3% (10.000,00 €) an der TEVARO GmbH, Berlin. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft ist ein Dienstleistungsunternehmen für öffentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge in der Stadt Wuppertal und der umliegenden Region, insbesondere a) der Energie- und Wasserversorgung sowie der Energie- und Wasserdienstleistung einschließlich Dienstund Beratungsleistungen b) des Baus und Betriebs kommunaler Infrastruktureinrichtungen, insbesondere der Einrichtung der Telekommunikation und der Entsorgung. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Vorstand: Herr Andreas Feicht (Vorstandsvorsitzender) Herr Peter Storch (stellv. Vorsitzender) Herr Markus Schlomski (Arbeitsdirektor) Von den Mitgliedern des Vorstands erhielt Herr Storch 328.614,49 € (inkl. 13.021,99 € Sachbezüge und 9.790,46 € erfolgsabhängige Vergütung). Herr Feicht und Herr Schlomski erhielten von der Gesellschaft keine Bezüge. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 42 Aufsichtsrat: Herr LAbg Dietmar Bell (Vorsitzender) Herr Thomas Schmidt (stellv. Vorsitzender) Herr StD Dr. Johannes Slawig Frau Birgit Hahne-Butz Herr Ulf Klebert Herr Dr. Reinhard Klopfleisch Frau Anke Langner Herr Stv. Klaus-Dieter Lüdemann Herr Wilfried Michaelis Frau Suna Sayin Herr Michael Schmitz Herr Erik von Scholz Herr Michael Stephan Frau Christiane Thiemann Herr Karsten Treptow Frau Beate Weber Frau Sonja Detmer Herr Stv. Hans-Jörg Herhausen Herr Stv. Ludger Kineke Herr Stv. Gerd-Peter Zielezinski Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Hauptversammlung. 2012 933 ./. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2013 961 961 2014 946 ./. 2015 928 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 56.484 T€, was hauptsächlich auf gestiegene Umsatzerlöse und den Verkauf von den beiden Talsperren zurückzuführen ist. Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr vermindert, was hauptsächlich auf dem Rückgang des Anlagevermögens (Talsperren) und gesunkenen Rückstellungen beruht. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€)* 60.000 50.000 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 56.484 53.565 48.405 100% 40.000 35.646 75% 30.000 50% 20.000 25% 10.000 0 37,8% 33,9% 36,1% 2013 2014 36,5% 0% 2012 2013 2014 2015 2012 2015 *vor Ergebnisabführung Leistungsdaten: Die abgesetzte Menge Strom belief sich in 2015 auf 4.121 GWh (Vorjahr: 3.510 GWh). Die gesamte Gasabsatzmenge (ohne Kraftwerke) belief sich auf 2.246 GWh (Vorjahr: 2.158 GWh). STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 43 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Wesentliche Verträge mit der Stadt Wuppertal sind ein Konzessionsvertrag (Versorgung) sowie ein Entsorgungsvertrag. Daneben bestehen konzerninterne Verträge u. a. Ergebnisabführungsverträge, Dienstleistungs-, Liefer- und Pachtverträge. 2015 2014 2013 2012 780.817 184.600 383 965.800 831.886 146.199 308 978.393 817.014 224.105 1.267 1.042.386 782.956 147.596 2.232 932.784 352.926 3.652 115.839 492.342 1.041 965.800 352.926 4.874 134.533 485.577 483 978.393 352.926 6.241 118.416 564.573 230 1.042.386 352.926 7.808 100.865 470.858 327 932.784 1.042.297 95.584 1.018 1.138.899 819.119 76.203 61.736 496 102.263 11.563 11.035 1.082.415 915.498 65.381 694 981.573 705.520 72.664 21.678 4.638 118.535 12.818 10.074 945.927 877.788 44.111 434 922.333 657.464 73.934 22.194 12 90.240 13.805 11.119 868.768 762.848 37.904 619 801.371 539.130 74.836 29.351 7.186 79.612 13.984 8.868 752.967 56.484 35.646 53.565 48.405 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Sonderposten + Ertragszuschüsse Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Aufwand aus Verlustübernahme Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor EAV STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 44 WSW Netz GmbH Schützenstr. 34 42281 Wuppertal Telefon: 0202 758973-00 Telefax: 0202 758973-29 E-Mail: netzmanagement@wsw-netz.de www.wsw-netz.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  250.000,00 € Alleinige Gesellschafterin ist die WSW Energie & Wasser AG. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2005 gegründet. Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau der Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Wesentlichen im Versorgungsgebiet der WSW Energie & Wasser AG. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Assessor jur. Jörg Rodehorst (kaufmännischer Geschäftsführer bis 30.04.15) Herr Frank Pieper (ab 01.05.2015) Herr Dr.- Ing. Bernd Voges (technischer Geschäftsführer) Die Geschäftsführung hat von den Erleichterungen gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012 101 ./. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2013 103 ./. 2014 103 ./. 2015 102 ./. 45 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 weist einen Jahresüberschuss von rd. 3.101 T€ (Vorjahr: Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 4.628 T€) vor Ergebnisabführung aus. Diese Ergebnisverbesserung ergibt sich unter anderem aus gestiegenen Umsatzerlösen, die sowohl preis- als auch mengenbedingt sind. Das Gesamtvermögen ist im Berichtsjahr 2015 um 5.879 T€ auf 7.679 T€ gesunken. Die Minderung der Bilanzsumme ergibt sich überwiegend aus Verminderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 3,3 Mio. € Die sonstigen Vermögensgegenstände haben um rd. 3,2 Mio. € abgenommen. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 3.101 4.000 2.000 196 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 75% 0 -2.000 50% -4.000 -8.000 25% -4.628 -6.000 -7.186 2012 2013 2014 2015 0% 12,4% 1,1% 2012 1,9% 2013 1,8% 2014 2015 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Mit dem Konzern WSW und insbesondere mit der Anteilseignerin WSW Energie & Wasser AG bestehen u. a. ein Ergebnisabführungsvertrag, Pacht-, Dienstleistungs- und Liefer-, Rahmen- sowie Mietverträge. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 46 2015 2014 2013 2012 904 6.775 0 7.679 215 14.041 16 14.272 248 12.934 3 13.185 250 23.248 0 23.498 950 2.605 4.123 1 7.679 250 3.171 10.848 3 14.272 250 8.628 4.304 3 13.185 250 9.255 13.993 0 23.498 139.595 8.214 171 147.980 117.088 8.881 80 18.583 82 165 144.879 129.329 10.116 0 139.445 116.904 8.415 77 18.593 84 0 144.073 121.350 10.905 200 132.455 104.231 8.185 82 19.448 313 0 132.259 119.214 7.969 189 127.372 104.964 8.173 64 20.920 437 0 134.558 3.101 -4.628 196 -7.186 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor Verlust/Gewinnübernahme STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 47 NBG Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH Höherweg 100 40233 Düsseldorf Telefon: 0211 821-0 Telefax: 0211 821-3012 E-Mail: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  1.533.880,00 € Gesellschafter sind zu gleichen Teilen mit je 50% (766.940,00 €) die WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal sowie die Stadtwerke Düsseldorf AG, Düsseldorf. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Das im Jahr 1951 gegründete Unternehmen hat den Unternehmensgegenstand der Wassergewinnung durch den Bau und Betrieb eines Wasserwerks „Auf dem Grind“ in der Rheinschleife gegenüber von Düsseldorf-Benrath und dessen Abgabe. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle der Förderung des Gesellschaftszweckes dienlichen Anlagen zu errichten und Geschäfte jeder Art vorzunehmen sowie Unternehmen, die den Zwecken der Gesellschaft dienlich sind, zu erwerben, zu pachten und zu betreiben sowie sich an solchen Unternehmen zu beteiligen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Rainer Roggatz Herr Christoph Wagner Die Bezüge der Geschäftsführung sind nicht detailliert im Jahresabschluss aufgeführt. Insgesamt wurden von der Gesellschaft im Rahmen der Betriebsführungsvereinbarung für Geschäftsführer und Prokuristenvergütungen rd. 10,2 T€ berechnet. Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter, sondern bedient sich zur Ausführung ihrer Leistungen der Mitarbeiter der Stadtwerke Düsseldorf AG. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 48 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 275 T€ (Vorjahr 454 T€) ab. Zwar stiegen die Umsatzerlöse im Gegensatz zum Vorjahr um rd. 512 T€, jedoch stiegen auch die Materialaufwendungen um rd. 453 T€. Die Zunahme der Materialaufwendungen liegt im Wesentlichen im Anstieg der bezogenen Leistungen und dem Wasserentnahmeentgelt. Die Bilanzsumme stieg in 2015 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 103 T€ auf 5.869 € an. Das ist insbesondere auf eine Steigerung im Bereich der sonstigen Vermögensgegenstände und der liquiden Mittel auf der Aktivseite und der Erhöhung des Eigenkapitals der Gesellschaft auf der Passivseite zurückzuführen. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 454 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 75% 275 50% 113 91 25% 38,0% 40,3% 46,0% 49,5% 0% 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Die Wasserförderung der Pumpwerke betrug im Geschäftsjahr 2015 insgesamt Mio. 31,7 m³ (Vorjahr: 30,7 Mio. m³). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Die Energie & Wasser AG nimmt als Gesellschafterin Rohwasser von der Gesellschaft ab. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 49 2015 2014 2013 2012 4.785 1.084 0 5.869 4.939 827 0 5.766 5.159 350 0 5.509 5.274 391 0 5.665 2.903 59 2.905 2 5.869 2.650 175 2.940 1 5.766 2.218 22 3.267 2 5.509 2.152 31 3.478 4 5.665 3.850 283 0 4.133 3.104 0 216 312 98 128 3.858 3.338 569 0 3.907 2.651 0 219 265 107 211 3.453 3.578 41 0 3.619 2.880 0 219 261 115 53 3.528 3.579 60 0 3.639 2.750 0 272 322 124 58 3.526 275 454 91 113 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 50 EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH Bromberger Str. 39-41 42281 Wuppertal Telefon: 0202 569-0 Telefax: ./. E-Mail: . ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  25.000,00 € Alleinige Gesellschafterin ist die WSW Energie & Wasser AG. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die im Jahr 1995 gegründete Gesellschaft hat als Unternehmensgegenstand die Planung, die Errichtung und den Betrieb von Kraftwärmekopplungsanlagen, insbesondere von Blockheizkraftwerken, Brennstoffzellen, Gasturbinen, die Abgabe des aus den Kraftwärmekopplungsanlagen erzeugten Stroms und der Wärme, die Belieferung mit Energie aus überwiegend regenerativen Energieanlagen, die Ver-marktung von Erdgas als Kraftstoff für Erdgasfahrzeuge sowie die Errichtung und den Betrieb von Erdgaszapfsäulen auf Tankstellengeländen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Frank Schwarz Der Geschäftsführer erhält von der Gesellschaft keine Bezüge. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Die EDW beschäftigt derzeit kein Personal. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 51 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 10 T€ (Vorjahr: rd. 10 T€) vor Ergebnisabführung aus. Das Umlaufvermögen beinhaltet im Wesentlichen Forderungen gegen den Gesellschafter WSW Energie & Wasser AG. Die Gesellschaft ist seit dem 01.01.2012 nicht mehr operativ tätig. Seitdem beschränken sich die Aufgaben der Gesellschaft auf die kaufmännische Verwaltung. Über die Neuausrichtung der Gesellschaft ist bislang noch nicht entschieden. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 60 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 52 82,9% 86,6% 2013 2014 87,7% 50 75% 40 30 46,7% 50% 20 10 25% 0 -10 -20 2012 -13 2013 -10 -10 2014 2015 0% 2012 2015 vor Ergebnisabführung Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der WSW Energie & Wasser AG sowie ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 52 2015 2014 2013 2012 0 81 0 81 0 82 0 82 0 86 0 86 0 153 0 153 71 5 5 0 81 71 5 6 0 82 71 6 9 0 86 71 7 75 0 153 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 1 1 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 0 83 3 86 0 0 0 33 1 0 34 -10 -10 -13 52 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor EAV STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 53 BTV Bergische Trinkwasser Verbund GmbH Bromberger Str. 39-41 42281 Wuppertal Telefon: 0202 569-4301 Telefax: 0202 569-4300 E-Mail: info@bwllabor.com www.bwllabor.com Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  100.000,00 € An der Gesellschaft ist die WSW Energie & Wasser AG mit 45,70% (45.700,00 €) beteiligt. Darüber hinaus sind die EWR GmbH mit 22% (22.000,00 €), die Stadtwerke Solingen GmbH mit 19,85% (19.850,00 €) sowie die Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG mit 12,45% (12.450,00 €) an der BTV GmbH beteiligt. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Bei der im Jahr 1973 gegründeten Gesellschaft ist der Unternehmensgegenstand die partnerschaftliche Beteiligung und Mitwirkung bei der Entnahme, Fortleitung und Überwachung von Rohwasser aus der Großen Dhünn Talsperre, bei der Aufbereitung und der Weiterleitung des Trinkwassers. Dazu gehören insbesondere die Überwachung und Mitsteuerung von Planung, Bau und Betrieb der Roh- und Trinkwassertransportleitungen, der Pumpwerke, der Aufbereitungsanlage und der dazu gehörigen Nebenanlagen im Sinne eines wirtschaftlichen Baues und Betriebes der Anlagen sowie der Kostenverteilung. Gegenstand der Gesellschaft ist ferner das Betreiben des Bergischen Wasser- und Umweltlabors. Dazu gehören insbesondere die Durchführung von Untersuchungen und Beratungen sowie die Erstellung von Berichten und Gutachten in den Bereichen Wasser, Umwelt, Abfall und Altlasten. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Frau Dipl. Ök. Claudia Fischer (Vorsitzende ab 01.01.2016) Herr Andreas Schwarberg Herr Dr. Thomas Hoffmann Herr Rolf Menzel (Vorsitzender bis 31.12.2015) Die Geschäftsführer erhalten von der Gesellschaft keine Bezüge. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012 38 ./. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2013 38 ./. 2014 38 ./. 2015 37 ./. 54 Wirtschaftliche Lage: Die Gesellschaft weist zum Ende des Geschäftsjahres 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 59 T€ vor Ergebnisabführung (Vorjahr: rd. 82 T€) aus, was im Wesentlichen durch den Geschäftsbereich bwl gekennzeichnet ist. Im Geschäftsjahr 2015 konnten Umsatzerlöse von rd. 4.181 T€ erzielt werden. Ursache für diese Rekordmarke waren zahlreiche neue Aufträge im Laborbereich (bwl-Bereich). Auch die Bilanzsumme ist im Geschäftsjahr 2015 um rd. 372 T€ gestiegen. Ursächlich für den Anstieg des Umlaufvermögens ist im Wesentlichen der Anstieg bei den Forderungen gegen Gesellschafter um rd. 240 T€ sowie der Anstieg der Verbindlichkeiten. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 90 82 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 80 70 60 58 59 57 75% 50 50% 40 30 25% 20 10 0 6,7% 7,7% 7,4% 2012 2013 2014 5,9% 0% 2012 2013 2014 2015 2015 vor Ergebnisabführung Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Die WSW Energie & Wasser AG steht als Anteilseignerin und als Leistungsabnehmerin in wesentlicher Finanz- und Leistungsbeziehung zur Gesellschaft. Darüber hinaus bestehen ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH und Mietverträge mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH und der WSW Energie & Wasser AG. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 55 2015 2014 2013 2012 1.112 740 1 1.853 1.006 473 2 1.481 1.013 424 0 1.437 1.236 402 1 1.639 110 386 1.357 0 1.853 110 299 1.072 0 1.481 110 301 1.026 0 1.437 110 287 1.242 0 1.639 4.181 278 0 4.459 633 2.929 267 535 8 28 4.400 4.121 208 0 4.329 586 2.897 278 435 10 41 4.247 3.867 199 0 4.066 499 2.787 299 381 12 31 4.009 3.870 193 0 4.063 543 2.718 305 394 14 31 4.005 59 82 57 58 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor EAV STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 56 WSW 3/4/5 Energie GmbH Bromberger Str. 39 – 41 42281 Wuppertal Telefon: 0202 569-5810 Telefax: 0202 569-805810 E-Mail: info@wsw-345-energie.de www.wsw-345-energie.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  100.000,00 € Die WSW Energie & Wasser AG ist mit 74,9% (74.900,00 €) und die GDF SUEZ Energie Deutschland AG mit 25,1% (25.100,00 €) an der Gesellschaft beteiligt. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der Unternehmensgegenstand der im Jahr 2008 gegründeten Gesellschaft ist die Lieferung von Strom und Gas und der first level Vertrieb (erster Kontakt, Geschäftsanbahnung) hiermit verbundener Energiedienstleistungen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Andreas Brinkmann Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012 7 9 STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2013 9 ./. 2014 9 ./. 2015 9 ./. 57 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 schließt vor Ergebnisabführung mit einem Jahresfehlbetrag von 484 T€ (Vorjahr: Jahresüberschuss 1.027 T€) ab. Geplant war ein Gewinn von rd. 693 T€. Die Abweichung zum Wirtschaftsplan resultiert im Wesentlichen aus niedrigeren Rohmargen (Strom), einer erhöhten Drohverlustrückstellung, Abschreibungen auf Forderungen und erhöhten sonstigen Aufwendungen. Die Bilanz schließt mit rd. 19.675 T€ (Vorjahr: rd. 13.864 T€). Dies ist im Wesentlichen auf erhöhte Forderungen bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Forderungen gegen Gesellschafter zurückzuführen. Auf der Passivseite resultiert die Erhöhung der Bilanzsumme aus gestiegenen Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 2.500 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 2.044 2.000 1.341 1.500 75% 1.027 1.000 50% 500 25% 0 -500 -484 -1.000 2012 2013 2014 13,6% 9,4% 7,2% 5,1% 0% 2012 2013 2014 2015 2015 vor Ergebnisabführung Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der WSW Energie & Wasser AG sowie verschiedene Bezugs- und Dienstleistungsverträge innerhalb des Konzerns WSW. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 58 2015 2014 2013 2012 2 19.591 82 3 13.783 78 11 10.456 86 18 7.210 92 19.675 13.864 10.553 7.320 994 7.351 11.330 0 994 4.436 8.434 0 994 2.104 7.455 0 994 1.261 5.065 0 19.675 13.864 10.553 7.320 120.786 92 12 88.156 101 8 65.933 181 5 42.526 79 19 120.890 88.265 66.119 42.624 119.094 874 1 1.381 23 1 85.361 848 7 966 6 50 63.055 834 8 805 10 66 38.796 777 8 844 36 119 121.374 87.238 64.778 40.580 -484 1.027 1.341 2.044 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor EAV STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 59 WSW Energielösungen GmbH Bromberger Str. 39 - 41 42281 Wuppertal Telefon: 0800 6364000 Telefax: 0800 6364001 E-Mail: info@wsw-energieloesungen.de www.wsw-energieloesungen.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft: 100.000,00 € An der Gesellschaft sind mit je 50,0% (50.000,00 €) die Cofely Deutschland GmbH, Köln und die WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal beteiligt. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2010 gegründet. Der Gegenstand des Unternehmens umfasst die Lieferung von Strom und Gas und der first-level-Vertrieb (erster Kontakt, Geschäftsanbahnung) hiermit verbundener Energiedienstleistungen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Ulrich Rieke Herr Harald Volles Die Geschäftsführer erhalten von der Gesellschaft keine Bezüge. Eigene Mitarbeiter beschäftigt die Gesellschaft nicht. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 60 Wirtschaftliche Lage: Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein Jahresüberschuss von rd. 5 T€ (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von rd. 11 T€) erzielt. Diese deutliche Verbesserung zum Vorjahr resultiert aus Verbesserungen bei den Umsatzerlösen. Die Aufwendungen konnten aus den Projekten erstmals vollständig gedeckt werden. Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 115 T€ auf 927 T€ verringert. Die Aktivseite besteht hauptsächlich aus Forderungen gegenüber Gesellschaftern, die aus einer Tagesgeldanlage im Rahmen des Cash Pooling bei der WSW AG resultiert. Die Passivseite besteht überwiegend aus Eigenkapital. Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 10 5 5 100% 98,3% 0 85,7% 75% -5 96,9% 97,6% -10 50% -11 -15 -20 -25 25% -22 -30 -30 -35 2012 2013 2014 2015 0% 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH sowie ein Kooperationsvertrag mit der WSW Energie & Wasser AG. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 61 2015 2014 2013 2012 0 927 0 927 0 1.042 0 1.042 0 926 0 926 0 951 0 951 898 20 9 0 927 893 0 149 0 1.042 904 0 22 0 926 935 0 16 0 951 1.157 0 0 1.157 1.088 0 0 64 0 0 1.152 176 0 1 177 0 0 0 188 0 0 188 1 0 1 2 0 0 0 32 0 0 32 6 0 5 11 0 0 0 33 0 0 33 5 -11 -30 -22 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 62 GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG Niedersachsendamm 10 26388 Wilhelmshaven Telefon: 04421 7558-0 Telefax: 04421 7558-111 E-Mail: ./. Beteiligungsverhältnis: Eigenkapital: 1.464.836.623,37 € Die persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die ENGIE Kraftwerk Wilhelmshaven Verwaltungs GmbH (vormals GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven Verwaltungs GmbH), die keine Einlage leistet und am Vermögen nicht beteiligt ist. Sie erhält jährlich eine Haftungsvergütung in Höhe von 10% ihres Stammkapitals. Kommanditisten der Gesellschaft sind die ENGIE Kraftwerke GmbH, Berlin (52%), die BKW Energie Wilhelmshaven Beteiligungs-GmbH, Berlin (33%) sowie die WSW Energie & Wasser AG (15%). Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2007 gegründet. Unternehmensgegenstand ist die Planung, die Entwicklung, die Errichtung, der Bau und der Betrieb eines Steinkohlekraftwerkes in Wilhelmshaven sowie der anschließende Verkauf des erzeugten Stroms. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Die Geschäftsführung und Vertretung wird allein durch die Komplementärin, die ENGIE Kraftwerk Wilhelmshaven Verwaltungs GmbH wahrgenommen. Geschäftsführer der Komplementärin: Manuela Schramm (seit 01.06.2016) Henk Vandenberghe (seit 01.06.2016) Raf Vermeyen (seit 01.06.2016) Michael Stephan (bis 31.05.2016) Anke Langner (bis 02.06.2015) Wim Broos (vom 05.06.2015 bis 31.05.2016) Die Geschäftsführer erhalten keine Bezüge von der Gesellschaft bzw. von der Komplementärin. Weitere Organe sind die Gesellschafterversammlung, der Bauausschuss, der Finanzausschuss und der Betriebsführungsausschuss. In 2015 waren keine Mitarbeiter beschäftigt. Mit der technischen und kaufmännischen Betriebsführung der Anlage wurde die ENGIE Kraftwerke GmbH (vormals GDF SUEZ Kraftwerke Nord Betriebs GmbH) beauftragt. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 63 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 88.953 T€ (Vorjahr: -18.962 T€) aus. Das außergewöhnlich gute Ergebnis resultiert u.a. aus einer Pönalzahlung des Herstellers. Aufgrund der im Oktober 2015 erfolgten Inbetriebnahme des Kraftwerks ist die Vergleichbarkeit der Zahlen mit den Vorjahreswerten stark eingeschränkt. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 18.846 T€, die sonstigen Erträge auf 111.442 T€. In letzteren sind insbesondere die o.e. Schadensersatzleistungen von dem Hersteller des Kraftwerks enthalten. Der Anstieg der Bilanzsumme ist im Wesentlichen auf den Anstieg des Sachanlagevermögens, den Anstieg der Vorräte in Form von Emissionsrechten sowie auf gestiegene Kapitaleinlagen zurückzuführen. Entwicklung der Eigenkapitalquote (in T€) Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 88.953 100.000 100% 93,7% 96,8% 95,1% 2013 2014 94,4% 80.000 60.000 75% 40.000 20.000 50% 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 -15.840 -18.962 2013 2014 25% -58.193 2012 2015 0% 2012 2015 Leistungsdaten: Die Anlage erreicht eine elektrische Nettoleistung von 731 Megawatt und kann bis zu 5,5 Milliarden Kilowattstunden Strom p.a. erzeugen. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 64 2015 2014 2013 2012 1.463.536 88.030 209 1.551.775 1.399.515 29.362 0 1.428.877 1.322.064 19.302 272 1.341.638 1.192.326 23.147 49 1.215.522 1.464.837 37.115 49.823 0 1.551.775 1.358.173 14.894 55.810 0 1.428.877 1.298.762 12.744 30.132 0 1.341.638 1.139.212 17.973 58.337 0 1.215.522 18.846 111.442 0 130.288 0 5.161 8.750 22.780 225 4.419 41.335 170 3.926 6 4.102 0 231 337 22.031 146 319 23.064 278 3.372 20 3.670 0 106 341 28.024 39 -8.999 19.510 429 60.116 53 60.598 0 10 217 108.753 810 9.001 118.791 88.953 -18.962 -15.840 -58.193 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 65 ENGIE WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs GmbH Friedrichstraße 200 10117 Berlin Telefon: ./. Telefax: ./. E-Mail: . ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  25.000,00 € Gesellschafter sind mit 51% (12.750,00 €) die ENGIE Deutschland AG, Berlin und mit 49% (12.250,00 €) die WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2011 gegründet. Der Unternehmensgegenstand umfasst die Geschäftsführung und Vertretung der ENGIE WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG mit Sitz in Berlin als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Übernahme der Geschäftsführung; Tätigkeiten nach dem Kreditwesengesetz sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, bei anderen Gesellschaften, die die Entwicklung, die Errichtung und den Bau und Betrieb von Windkraftanlagen zum Gegenstand haben, die persönliche Haftung und Geschäftsführung und Vertretung zu übernehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen und alle geschäftlichen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland zu errichten sowie andere Unternehmen im In- und Ausland zu erwerben und sich an solchen zu beteiligen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Prof. Dr. Norbert Hüttenhölscher (bis zum 22.02.2016) Herr Frank Schwarz (ab dem 23.02.2016) Herr Andreas Wolf Eine Vergütung der Geschäftsführung erfolgt nicht. Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Wirtschaftliche Lage: Es wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet, da auch keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt bestehen. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 66 2015 2014 2013 2012 0 34 0 34 0 31 0 31 0 26 0 26 0 30 0 30 27 5 2 0 34 26 0 5 0 31 25 0 1 0 26 24 0 6 0 30 11 0 0 11 6 0 0 6 5 0 0 5 8 0 0 8 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 6 0 0 6 1 1 1 2 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 67 ENGIE WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG Friedrichstraße 200 10117 Berlin Telefon: ./. Telefax: ./. E-Mail: : ./. Homepage: ./. Beteiligungsverhältnis: Kapitaleinlagen Kommanditisten (Kapitalkonten I)  5.000,00 € Die persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin), die ENGIE WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs GmbH, Berlin, ist nicht am Vermögen der Gesellschaft beteiligt und leistet keine Einlagen. Die Komplementärin erhält jährlich eine Haftungsvergütung in Höhe von 5% ihres Stammkapitals. Die Kommanditeinlage (Kapitalkonten I) verteilt sich auf die ENGIE Deutschland AG, Berlin, mit einer Hafteinlage von 2.550,00 € sowie die Energie & Wasser AG, Wuppertal mit einer Hafteinlage von 2.450,00 €. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der Unternehmensgegenstand der im Jahr 2011 gegründeten Gesellschaft umfasst die Entwicklung, die Errichtung, den Bau und den Betrieb von Windkraftanlagen eines Windparks im unterfränkischen Helmstadt bei Würzburg mit einer Leistung von insgesamt 12,5 MW sowie der anschließende Vertrieb des erzeugten Stroms. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Die Geschäftsführung wird allein durch die Komplementärin, die ENGIE WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs GmbH, Berlin wahrgenommen. Geschäftsführer der Komplementärin im abgelaufenen Geschäftsjahr waren: Herr Prof. Dr. Norbert Hüttenhölscher (bis zum 22.02.2016) Frank Schwarz (seit dem 23.02.2016) Herr Andreas Wolf Die Geschäftsführer erhalten keine Bezüge von der Gesellschaft bzw. von der Komplementärin. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung sowie der Gesellschafterausschuss, der die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben berät. Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 68 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 471 T€ (Vorjahr: rd. 266 T€) ab. Die Umsatzerlöse liegen um rd. 246 T€ über dem Vorjahreswert. Dieser Steigerung ist im Wesentlichen auf bessere Windverhältnisse zurückzuführen. Die sonstigen Aufwendungen haben sich mit rd. 458 T€ nur unwesentlich gegenüber dem Vorjahr verändert und betreffen insbesondere die Nutzungsentgelte für die gepachteten Grundstücke sowie die Kosten für den Wartungsservice und die Betriebsführung der Windkraftanlagen. Entwicklung der Eigenkapitalquote (in T€) Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 700 100% 600 93,7% 99,4% 98,7% 99,5% 523 471 500 75% 400 266 300 50% 200 100 35 25% 0 -100 2012 2013 2014 2015 0% 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: In 2015 wurden 23,7 GWh (Vorjahr: 21,3 GWh) EEG-Strom produziert. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 69 2015 2014 2013 2012 17.091 1.352 0 18.443 18.383 1.724 0 20.107 19.756 2.861 58 22.675 21.120 1.251 61 22.432 18.212 127 104 0 18.443 20.008 77 22 0 20.107 22.560 67 48 0 22.675 22.037 62 333 0 22.432 2.283 27 2 2.312 0 0 1.376 458 7 0 1.841 2.038 43 3 2.084 0 0 1.373 443 2 0 1.818 2.317 1 2 2.320 0 0 1.372 424 1 0 1.797 1.303 0 11 1.314 0 0 799 350 130 0 1.279 471 266 523 35 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 70 Tevaro GmbH Friedrichstraße 200 10117 Berlin Telefon: 030 726153539 Telefax: 030 726153502 E-Mail: info@tevaro.de www.tevaro.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  30.000,00 € An der Gesellschaft sind jeweils mit 1/3 (10.000 €) die WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal, die GASAG Berliner Gaswerke AG und die ENGIE Deutschland AG, Berlin beteiligt. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Gegenstand des Unternehms ist die Planung, die Entwicklung, die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Windenergieanlagenprojekten zur Versorgung mit Strom und die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte ausführen und Maßnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck andere Gesellschaften gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Prof. Dr. Norbert Hüttenhölscher (bis 31.01.2015) Herr Wieland Zeller (ab 01.02.2015) Hinsichtlich der Bezüge der Geschäftsführung wird die Erleichterungsvorschrift des § 286 Absatz 4 HGB in Anspruch genommen. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist der Gesellschafterausschuss sowie die Gesellschafterversammlung. Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2015 durchschnittlich 2 Arbeitnehmer. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 71 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 398 T€ (Vorjahr -213 T€) ab. Da im Vorjahresvergleich zunehmend Leistungen durch eigene Ressourcen der Gesellschaft erbracht werden, erstmalig Mitarbeiter eingestellt wurden und zudem für Erfolg versprechende Windenergieprojekte getätigte Aufwendungen als unfertige Leistungen abgegrenzt werden, wird ein negatives Ergebnis erzielt. Die Bilanzsumme erhöht sich um rund 357 T€. Dies spiegelt sich auf der Aktiva in einem höheren Guthaben bei Kreditinstituten (+146 T€) und unfertigen Leistungen (+163 T€) wider. Auf der Passiva erhöht sich die Kapitalrücklage um 750 T€. Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 0 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 -450 100% 100,0% 75% -113 67,8% 61,8% 50% -213 25% -398 2012 2013 2014 2015 1,8% 0% 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Keine STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 72 2015 2014 2013 2012 42 532 0 574 0 217 0 217 0 320 0 320 0 30 0 30 355 38 181 0 574 4 35 178 0 217 217 88 15 0 320 30 0 0 0 30 0 190 0 190 277 172 1 138 0 0 588 0 10 0 10 173 0 0 50 0 0 223 0 0 0 0 58 0 0 55 0 0 113 -398 -213 -113 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital inkl. Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 0 0 0 73 WSW mobil GmbH Bromberger Str. 39 – 41 42281 Wuppertal Telefon: 0202 569-0 Telefax: 0202 569-4590 E-Mail: wsw@wsw-online.de www.wsw-online.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft 5.000.000,00 € Die Anteile werden vollständig von der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH gehalten. Beteiligungen: Es besteht eine Beteiligung an der VSG Verkehrs-Service GmbH, Wuppertal, mit 90% (222.750,00 €) sowie eine 10%ige (2.800,00 €) Beteiligung an der Regionale Bahngesellschaft Kaarst – Neuss – Düsseldorf – Erkrath – Mettmann – Wuppertal mbH, Mettmann (Regiobahn). Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde 2006 gegründet und ist ein Dienstleistungsunternehmen für kommunale Aufga-ben in der Stadt Wuppertal und der umliegenden Region, insbesondere im Bereich a) der Umsetzung von verkehrspolitischen Vorgaben der Stadt Wuppertal als Auftraggeberin, b) der Erbringung und Durchführung eines integrierten Verkehrsangebotes, insbesondere Verkehrsdienstleistungen einschließlich des Freihaltens der Verkehrswege und Güterverkehrs, c) des Baus und Betriebs kommunaler Infrastruktureinrichtungen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Andreas Feicht (Vorsitzender) (0,00 €) Herr Ulrich Jaeger (271.364,47 €: Entgelt 261.770,75 €, Sachbez. 9.593,72 €) Herr Markus Schlomski (Arbeitsdirektor) (0,00 €) Aufsichtsrat: Herr MdL Dietmar Bell Vorsitzender (4.229,44 €) Herr Dr. Reinhard Klopfleisch (2.114,85 €) Herr StD Dr. Johannes Slawig (1.777,18 €) Frau Stv. Anja Liebert (2.377,18 €) Herr Thomas Schmidt (stellv. Vorsitzender) Herr Wilfried Michaelis (1.777,18 €) (2.665,56 €) Frau Suna Sayin (2.114,85 €) Herr Mathias Conrads (1.777,18 €) Herr Michael Schmitz (1.777,18 €) Frau Sonja Detmer (1.777,18 €) Herr Hartmut Stiller (1.777,18 €) Herr Stv. Volker Dittgen (1.777,18 €) Frau Christiane Thiemann (1.777,18 €) Frau Birgit Hahne-Butz (1.777,18 €) Herr Karsten Treptow (1.777,18 €) Herr Stv. Hans-Jörg Herhausen (1.777,18 €) Frau Beate Weber (2.114,85 €) Herr Stv. Ludger Kineke (2.030,10 €) Herr Stv. Gerd-Peter Zielezinski (1.777,18 €) Herr Ulf Klebert (1.777,18 €) Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012 742 737 STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2013 729 729 2014 713 ./. 2015 698 ./. 74 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 46,0 Mio. € aus (Vorjahr: 25,9 Mio. €). Das Vorjahresergebnis war beeinflusst von den aus dem Verkauf der Schwebebahninfrastruktur realisierten stillen Reserven. Im Geschäftsjahr 2015 ist es gelungen, durch höhere Umsatzerlöse die Steigerung im Aufwandsbereich zu kompensieren. Zur stabilen Ertragslage hat die geringe Belastung aus dem Finanzergebnis (geringes Zinsniveau, Tilgung von Zwischenfinanzierungen) beigetragen. Der Jahresfehlbetrag wird auf Grund der bestehenden Ergebnisabführungsvereinbarung von der WSW Stadtwerke GmbH übernommen. Das Vermögen der WSW mobil GmbH ist vor allem durch Anlagen (rund 90,1% der Bilanzsumme) geprägt, welche sich insbesondere durch die Anzahlung der neuen Schwebebahnfahrzeuge um 13.315 T€ auf insgesamt 154.693 T€ erhöht haben. Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 100% 10.000 0 -10.000 75% -20.000 -30.000 50% -25.868 -40.000 -50.000 -60.000 -45.687 -46.026 25% 9,3% -53.486 -70.000 8,0% 14,8% 15,0% 0% 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 vor Verlustübernahme Leistungsdaten: Die Anzahl der Fahrgäste der WSW mobil GmbH ist mit insgesamt ca. 88,4 Mio. gegenüber dem Vorjahr um 0,9 % gestiegen. Davon haben ca. 64,5 Mio. Fahrgäste Omnibusse und ca. 23,9 Mio. Fahrgäste die Schwebebahn genutzt. Die positive Nachfragentwicklung liegt deutlich über der Gesamtentwicklung im VRR von rund -0,1%. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Mit der Stadt Wuppertal bestehen ein Konzessionsvertrag und ein Dienstleistungsvertrag zur Bewirtschaftung der Schwebebahninfrastruktur. Mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH bestehen ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag, sowie konzerninterne Liefer- und Dienstleistungsverträge. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 75 2015 2014 2013 2012 154.693 16.976 46 171.715 141.378 32.822 121 174.321 258.814 62.498 133 321.445 213.609 63.800 159 277.568 25.780 0 21.188 124.578 169 171.715 25.780 0 23.280 124.977 284 174.321 25.780 0 30.562 264.200 903 321.445 25.780 0 34.151 216.438 1.199 277.568 71.679 19.006 658 91.343 42.489 48.889 5.165 37.958 2.583 285 137.369 68.411 36.616 1.921 106.948 40.331 47.056 5.241 35.326 4.618 244 132.816 64.072 13.160 1.522 78.754 40.312 47.338 9.706 20.253 6.731 101 124.441 62.551 13.036 1.342 76.929 41.502 51.321 9.864 20.629 7.017 82 130.415 -46.026 -25.868 -45.687 -53.486 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Sonderposten + Ertragszuschüsse Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor EAV STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 76 Regionale Bahngesellschaft Kaarst – Neuss – Düsseldorf – Erkrath – Mettmann – Wuppertal mbH (Regio-Bahn) An der Regiobahn 15 40822 Mettmann Telefon: 02104 305-0 Telefax: 02104 305-105 E-Mail: info@regio-bahn.de www.regio-bahn.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  28.000,00 € An der Gesellschaft halten die Stadt Düsseldorf 35% (9.800,00 €), der Kreis Mettmann 20% (5.600,00 €), der Kreis Neuss 11,8% (3.300,00 €), die Stadt Kaarst und die Stadtwerke Neuss GmbH je 11,6% (3.250,00 €) sowie die WSW mobil GmbH 10% (2.800,00 €) der Anteile. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der Gegenstand der im Jahr 1992 gegründeten Gesellschaft, ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages der Betrieb des Schienenverkehrs auf der Strecke Kaarst – Neuss – Düsseldorf – Erkrath – Mettmann in eigener Trägerschaft und die Sicherstellung eines auf die Marktbedürfnisse zugeschnittenen Betriebes auf dieser Strecke. Die Gesellschaft bedient sich zur Durchführung dieses Betriebes eines Betriebsführers. Der öffentliche Zweck besteht in der Versorgung der Bevölkerung mit Schienenpersonennahverkehr. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführer: Herr Dipl.-Ing. Stefan Kunig (112.024,12 €) In der Vergütung von Herrn Kunig sind variable Vergütungen von 3.000 € enthalten. Aufsichtsrat: Herr Dr. Christian Will (Vorsitzender) (2.850,00 €) Herr Andreas Hartnigk (975,00 €) Frau Anna Maria Holt (1.125,00 €) Herr Thomas Hendele (stellv. Herr Christian Horn (900,00 €) (2.025,00 €) Herr Dr. Stephan Keller (stellv. Vorsitzender) Herr Ottokar Iven (825,00 €) (1.687,50 €) Herr Arno Werner (1.125,00 €) Herr Matthias Herz (900,00 €) Herr Beig. Frank Meyer (900,00 €) Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012 11 13 STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2013 15 14 2014 15 14 Vorsitzender) 2015 14 14 77 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 122 T€ (Vorjahr: 82 T€) ab. Dies ist im Wesentlichen auf leicht gestiegene Umsatzerlöse zurückzuführen. Die Umsatzerlöse werden hauptsächlich durch Entgelte für die Überlassung der Infrastruktur erwirtschaftet. Im Bereich der Aufwendungen standen den geringeren Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen höhere Zinsaufwendungen als Folge der gestiegenen Fremdfinanzierung in Zusammenhang mit dem Ausbau der Strecke nach Wuppertal gegenüber. Die Bilanzsumme ist mit rd. 32.960 T€ rd. 966 T€ höher als im Vorjahr. Die Eigenkapitalquote beträgt unverändert 13,7 %. Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 100% 182 82 122 75% 50% 25% 14,5% 16,2% 2012 2013 13,7% 13,7% -230 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Investitionsschwerpunkt ist die Weiterführung Betriebsaufnahme im Jahr 2017 erfolgen soll. 0% des Streckenausbaus 2014 nach 2015 Wuppertal, deren Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 78 2015 2014 2013 2012 31.058 1.840 62 32.960 29.707 2.120 166 31.993 26.201 432 67 26.700 27.999 447 129 28.575 21.499 241 10.879 341 32.960 23.383 193 8.042 375 31.993 22.326 220 3.744 410 26.700 23.119 281 4.731 444 28.575 4.039 2.326 -15 6.350 0 1.024 2.277 2.559 367 1 6.228 3.877 2.470 0 6.347 0 949 2.457 2.669 189 1 6.265 3.931 2.399 1 6.331 0 911 2.580 2.516 141 1 6.149 3.867 2.443 1 6.311 0 875 2.586 2.928 151 1 6.541 122 82 182 -230 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital inkl. Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige/betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 79 VSG Verkehrs-Service GmbH Deutscher Ring 18 42327 Wuppertal Telefon: 0202 569-1501 Telefax: ./. E-Mail: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  247.500,00 € Die WSW mobil GmbH hält 90% (222.750,00 €) und die Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH 10% (24.750,00 €) Anteile an der Gesellschaft. Beteiligungen: Die Gesellschaft ist alleinige Anteilseignerin der VGW Verkehrs-Gesellschaft Wuppertal mbH (45.000,00 €) sowie Anteilseignerin an der GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH mit 10% (15.338,76 €). Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Gegenstand der 1994 gegründeten Gesellschaft ist die Erbringung von Verkehrsdienstleistungen aller Art im öffentlichen Personen- und Güterverkehr hauptsächlich für die Gesellschafter und andere Verkehrsunternehmen einschließlich aller damit unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich hierzu an anderen Unternehmen beteiligen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Bernd Schulten (bis 17.12.2015) Herr Ulrich Jaeger (ab 17.12.2015) Der Geschäftsführer erhält keine Bezüge von der Gesellschaft. Aufsichtsrat: (2.556,50 € in Summe) Herr Markus Schlomski (Vorsitzender) Herr Martin Orthen (stellv. Vorsitzender) Herr Kastriot Berisha Herr Ulrich Jaeger Herr Jochen Bellingkrodt Herr StD Dr. Johannes Slawig Herr Daniele Culosi Herr Stv. Christian Schmidt Herr Stv. Gerd-Peter Zielinski Herr Thomas Schmidt (beratend) Im Geschäftsjahr 2015 wurden strukturelle Änderungen dahingehend beschlossen, dass die Beschäftigten der VSG auf die WSW mobil übergeleitet wurden. Die Beschäftigten der WSW mobil erbringen über die VSG weiterhin die Fahrleistungen für die VGV. Aufgrund der Neuausrichtung wurde der Gesellschaftsvertrag der VSG geändert und es ist u.a. kein Aufsichtsrat mehr vorgesehen. Dessen Tätigkeit endete mit der Änderung am 17.12.2015. Das weitere Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 80 2012 616 ./. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2013 624 ./. 2014 655 ./. 2015 674 0 Wirtschaftliche Lage: Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2015 beläuft sich auf 410 T€ (Vorjahr 820 T€). Das Planergebnis in Höhe von rd. 167 T€ wurde damit um 243 T€ übertroffen. Das Geschäftsjahr 2015 ist insgesamt sehr zufriedenstellend verlaufen. Das Vorjahresergebnis war durch einen sonstigen betrieblichen Ertrag im Höhe von rd. 695 T€ aufgrund der Auflösung einer Rückstellung für Prozesskosten geprägt. Die Bilanzsumme hat sich insgesamt um 1.011 T€ auf 6.156 T€ erhöht. Die Erhöhung ist auf der Aktivseite auf den Anstieg des Umlaufvermögens zurückzuführen. Hierin enthalten sind hauptsächlich Forderungen gegen verbundene Unternehmen. Auf der Passivseite hat sich zum einen das Eigenkapital um den Jahresüberschuss erhöht und zum anderen sind die Verbindlichkeiten angestiegen. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 900 820 800 700 100% Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 75% 604 600 500 410 347 400 300 50% 35,6% 39,4% 55,0% 52,7% 25% 200 100 0 2012 2013 2014 2015 0% 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Für WSW mobil 8.994 TNwKm (Vorjahr 8.591) und VGV 796 TNwKm (Vorjahr 829). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es bestehen ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Fahrleistungsverträge und ein Vertrag über die Leihung der für die Leistungserbringung erforderlichen Verkehrsmittel mit der WSW mobil GmbH. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 81 2015 2014 2013 2012 216 5.936 0 4 6.156 754 4.388 0 3 5.145 797 4.308 0 0 5.105 792 3.886 3 0 4.681 3.242 1.457 1.457 0 6.156 2.832 1.378 935 0 5.145 2.013 2.056 1.036 0 5.105 1.666 1.680 1.335 0 4.681 28.470 1.103 9 29.582 2.022 25.925 37 1.083 1 104 29.172 25.771 1.773 17 27.561 1.847 23.591 43 1.081 11 168 26.741 25.048 990 18 26.056 2.034 22.382 12 1.206 0 75 25.709 23.783 1.088 23 24.894 1.795 21.523 38 932 1 1 24.290 410 820 347 604 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 82 VGW Verkehrs-Gesellschaft Wuppertal mbH i. L. Deutscher Ring 10 42327 Wuppertal Telefon: 0202 271630 Telefax: 0202 2716312 E-Mail: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  45.000,00 € Die VSG Verkehrs-Service GmbH ist Alleingesellschafterin. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der Gegenstand der im Jahr 1979 gegründeten Gesellschaft umfasst die auftragsweise Durchführung von Linien- und Schülerverkehr mit Omnibussen und anderen Verkehrsmitteln sowie die Vermietung von Omnibussen und Personenkraftwagen, die Vertretung anderer Verkehrsgesellschaften, die Durchführung und Abwicklung solcher Geschäfte und deren Ausdehnung auf verwandte Gewerbe. Die Aufgaben der Gesellschaft werden entsprechend den Vorgaben der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen erbracht. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Bernd Schulten (bis 22.06.2015) Liquidator: Herr Helmi von der Gathen (ab 22.06.2015) Der Geschäftsführer erhielt keine Bezüge von der Gesellschaft. Die Gesellschaft befindet sich in der Liquidation. Auf weitere Ausführungen wird daher verzichtet. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 83 GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH Nordstr. 38 42853 Remscheid Telefon: 02191 497738-0 Telefax: 02191 497738-89 E-Mail: mail@schulten.de www.schulten.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  153.387,56 € Die Paul Schulten GmbH & Co. KG ist mit 49% (75.159,90 €), die BEG Entsorgungsgesellschaft mbH mit 41% (62.888,90 €) und die VSG Verkehrs Service GmbH mit 10% (15.338,76 €) an der Gesellschaft beteiligt. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1998 gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die Erbringung von Entsorgungs- und Serviceleistungen einschließlich Reinigung für Einrichtungen der Städte Wuppertal, Remscheid und Velbert sowie für Einrichtungen der privatrechtlich organisierten Unternehmen und Verkehrsbetriebe, bei denen sich die o. g. Städte mit min. 50% unmittelbar oder mittelbar beteiligt haben (Hilfsbetrieb zur Deckung des Eigenbedarfs). Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Oliver Knedlich Die Bezüge der Geschäftsführung sind gemäß § 286 IV HGB nicht aufgeführt. Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr einen Arbeitnehmer. Zur Zielerreichung bedient sich die GKE der Paul Schulten GmbH & Co. KG, welche die Aufgaben im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages ausführt. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 84 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 85 T€ (Vorjahr: rd. 83 T€) ab. Die Umsatzerlöse stiegen im Berichtsjahr um rd. 664 T€ auf 5.725 T€ an, der Materialaufwand erhöhte sich jedoch ebenfalls mit rd. 654 T€ auf 5.633 T€. Die Bilanz für das Jahr 2015 schließt in Aktiva und Passiva mit rd. 1.085 T€ (Vorjahr: 774 T€) ab. Dieser Anstieg um rd. 311 T€ resultiert auf der Aktivseite im Wesentlichen aus dem Anstieg des Umlaufvermögens im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Auf der Passivseite ist der Anstieg auf die Veränderungen im Bereich der Verbindlichkeiten zurückzuführen. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 119 75% 107 83 85 50% 38,5% 37,5% 30,5% 21,9% 25% 0% 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es besteht ein Dienstleistungsvertrag mit der APH-Service GmbH als städtischer Tochtergesellschaft. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 85 2015 2014 2013 2012 0 1.085 0 1.085 0 774 0 774 0 696 0 696 0 707 0 707 238 6 841 0 1.085 236 5 533 0 774 261 5 430 0 696 272 5 430 0 707 5.725 125 0 5.850 17 5.633 0 73 0 42 5.765 5.061 125 0 5.186 16 4.979 0 68 0 40 5.103 4.439 167 0 4.606 15 4.362 0 68 0 54 4.499 4.395 180 0 4.575 14 4.319 0 68 0 55 4.456 85 83 107 119 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 86 AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal Korzert 15 42349 Wuppertal Telefon: 0202 40420 Telefax: 0202 4042176 E-Mail: gf@awg-wuppertal.de www.awg.wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  5.000.000,00 €. Die Anteile werden von der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit 70,47% (3.523.475,00 €), der Stadtwerke Remscheid GmbH mit 24,97% (1.248.475,00 €), der Stadtwerke Velbert GmbH mit 4,50% (225.000,00 €) und mit je 0,03% (1.525,00 €) von den Städten Wuppertal und Remscheid gehalten. Beteiligungen: Die Gesellschaft ist an der WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH zu 100% (25.000,00 €), an der WLG Wertstofflogistik GmbH mit 49,00% (12.250,00 €) und an der Wuppertal Marketing GmbH mit 2,33% (5.000,00 €) beteiligt. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1971 gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die Erfassung, Sammlung, Beförderung, Behandlung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen, insbesondere der Betrieb von Anlagen für thermische Behandlung von Abfällen. Die Gesellschaft kann weitere Dienstleistungen erbringen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen. Sie kann darüber hinaus alle sonstigen der Abfallverringerung, -verwertung oder -beseitigung mittelbar oder unmittelbar dienenden Tätigkeiten ausführen und Anlagen planen, errichten und betreiben. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Wolfgang Herkenberg (Entgelt 201.879 €, zzgl. 11.004 € Sachbezug) Herr Conrad Tschersich (Entgelt 201.879 €, zzgl. 12.078 € Sachbezug) Aufsichtsrat: Herr Stv. Klaus Jürgen Reese (Vorsitzender) Herr Stv. Michael Schulte Frau Tanja Kreimendahl, (1. stellv. Vorsitzende) Frau Ursel Simon Herr Willy Görtz (2. stellv. Vorsitzender) Herr StD Dr. Johannes Slawig Herr Stv. Heinrich-Günter Bieringer Herr Fred Surga Herr Frank Braken Herr Thomas Uebrick Herr Ralph Güther Herr Peter-Edmund Uibel Frau Stv. Susanne Herhaus Herr Sven Wiertz Herr Stv. Michael Hornung Herr Stv. Frank Lindgren Herr Andreas Feicht (beratend) Frau Daniela Puzicha Herr Prof. Dr. Thomas Hoffmann (beratend) Frau Ingelore Ockel Herr Stefan Freitag (beratend) Herr Stv. Paul-Yves Ramette Das weitere Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 87 2012 404 413 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2013 414 422 2014 415 422 2015 437,5 k.A. Wirtschaftliche Lage: Durch den zugrunde liegenden Entsorgungsvertrag mit der Stadt Wuppertal sowie durch die abgeschlossenen Verträge im Rahmen der EKOCity-Kooperation sind die Tätigkeiten der AWG zu kostendeckenden Konditionen abgesichert. Aufgrund der außerplanmäßig hohen Anlieferungsmenge konnte das Ergebnis gesteigert werden. Die geringfügige Verringerung der Bilanzsumme resultiert auf der Aktivseite im Wesentlichen aus der Verminderung des Anlagevermögens, da die Abschreibungen die Investitionen übersteigen. Der Anteil des langfristigen Vermögens an der Bilanzsumme beträgt 73,0% (Vj.: 81,8%). Entwicklung des Jahresergebnisses* (in T€) 25.000 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 20.000 75% 15.000 50% 10.000 7.229 4.837 5.000 5.275 813 2013 16,2% 16,7% 17,4% 2012 2013 2014 17,4% 0% 0 2012 25% 2014 2015 2015 *vor EAV Leistungsdaten: Die angelieferte Abfallmenge lag im Jahr 2015 bei 463.979 Mg Abfälle (Vorjahr: 417.319 Mg). Im Bereich Haus- und Sperrmüll wurden in 2015 86.782 Mg (Vorjahr: 87.872 Mg) im Stadtgebiet Wuppertal gesammelt bzw. an Recyclinghöfen abgegeben. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Gebührenberechnung und -abrechnung für die Abfallentsorgung erfolgt durch die Stadt Wuppertal. Es bestehen mit der Stadt Wuppertal Grundstückspacht- und Mietverträge. Mit der Muttergesellschaft WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH bestehen ein Ergebnisabführungsvertrag sowie weitere Verträge innerhalb des Konzerns WSW. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 88 2015 2014 2013 2012 83.659 30.890 53 114.602 93.903 20.828 51 114.782 97.639 21.805 47 119.491 100.430 22.688 20 123.138 20.000 0 26.214 68.388 0 114.602 20.000 0 23.844 70.938 0 114.782 20.000 0 21.837 77.654 0 119.491 20.000 0 19.259 83.879 0 123.138 Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen* Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern 94.508 1.288 82 95.878 24.947 36.159 14.526 10.400 3.031 1.540 90.876 1.702 109 92.687 23.278 31.642 17.754 9.888 3.640 1.648 88.511 8.737 3.947 101.195 22.177 32.885 16.497 24.351 3.780 692 89.301 996 288 90.585 21.612 31.102 16.433 8.793 3.440 1.976 Zwischensumme 90.603 87.850 100.382 83.356 5.275 4.837 813 7.229 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor EAV STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 89 WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH Korzert 15 42349 Wuppertal Telefon: 0202 4042-155 Telefax: 0202 4042-176 E-Mail: . ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  25.000,00 € Die AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal ist Alleingesellschafterin. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2003 gegründet. Unternehmensgegenstand ist die Sammlung, der Transport, die Aufbereitung und die Verwertung von Erzeugnissen oder Abfällen zur Verwertung durch Rücknahmesysteme beim Endverbraucher im Gebiet der Gesellschafter der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die im Zusammenhang mit dem Geschäftszweck stehen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen und Unternehmens-, Kooperations- und Interessengemeinschaftsverträge abschließen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Wolfgang Herkenberg Herr Dipl.-Ing. Conrad Tschersich Die Geschäftsführung erhält keine Bezüge der Gesellschaft. Aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der AWG ab dem Jahr 2004 sind die Geschäftsführerbezüge in der Vergütung für die AWG enthalten. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012 32 34 STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2013 33 33 2014 34 37 2015 20,2 21 90 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 215 T€ (Vorjahr: 269 T€) aus. Die Umsatzerlöse sind mit 8.606 T€ rd. 2.367 T€ höher als im Vorjahr (6.239 T€). Die Erhöhung ist insbesondere auf einen deutlich höheren Umsatz aus Schrotterlösen zurückzuführen. Aufgrund der neuen Rostascheaufbereitungsanlage können die enthaltenen Metalle in differenzierteren und ertragsreicheren Fraktionen ausgesondert werden. Die Bilanzsumme ist um rd. 273 T€ gestiegen, hauptsächlich aufgrund gestiegener Forderungen und Verbindlichkeiten. Diese Steigerung bewirkt eine geringere Eigenkapitalquote als im Vorjahr. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 400 350 343 100% 371 75% 269 300 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 250 215 200 50% 55,3% 43,4% 43,6% 150 25% 100 50 31,3% 0% 0 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Unmittelbares Mutterunternehmen ist die AWG, welche in den Konsoli-dierungskreis der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH einbezogen ist. Es bestehen u. a. ein Geschäfts-besorgungs-, Betriebsführungs-, Pacht- und Dienstleistungsvertrag mit der AWG. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 91 2015 2014 2013 2012 0 1.140 0 1.140 0 866 0 866 0 1.170 0 1.170 0 1.402 0 1.402 495 59 586 0 1.140 479 55 332 0 866 510 101 559 0 1.170 439 440 523 0 1.402 8.606 25 3 8.634 5.099 868 0 2.328 0 124 8.419 6.239 32 5 6.276 3.057 1.466 0 1.341 0 143 6.007 6.836 72 7 6.915 3.505 1.513 0 1.336 0 190 6.544 6.400 51 6 6.457 3.458 1.371 0 1.120 0 165 6.114 215 269 371 343 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 92 WLG Wertstoff Logistik GmbH Harzstr. 16 42349 Wuppertal Telefon: 0202 40711 Telefax: 0202 40715 E-Mail: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  25.000,00 € Die Anteile werden zu 49 % von der AWG (12.250,00 €) und zu 51% (12.750,00 €) von der R+C Ernenputsch GmbH & Co. KG gehalten. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2004 gegründet. Unternehmensgegenstand ist die Sammlung und der Transport von Abfällen (LVP-Materialien und Glas) zur Verwertung durch Rücknahmesysteme. Seit dem Jahr 2008 ist die Gesellschaft nicht mehr operativ tätig, daher wird auf weitere Ausführungen verzichtet. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 93 2015 2014 2013 2012 0 31 0 31 0 33 0 33 0 34 0 34 0 36 0 36 31 0 0 0 31 33 0 0 0 33 34 0 0 0 34 36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 -2 -2 -2 -2 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 94 ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal Klingelholl 80-84 42281 Wuppertal Telefon 0202 563-6508 Telefax 0202 563-6387 E-Mail: info@esw.wuppertal.de www.esw.wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital des Eigenbetriebes 7.000.000,00 € Es handelt es sich um einen Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit, d. h. um rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Wuppertal. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen des Eigenbetriebes. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der im Jahr 1994 gegründete Eigenbetrieb hat den Zweck der bedarfsgerechten Versorgung der Einwohner der Stadt Wuppertal mit den Leistungen der Straßenreinigung, des Winterdienstes und des Fuhrparks. Darüber hinaus können alle sonstigen zweckdienlichen Geschäfte getätigt werden. Der öffentliche Zweck des Betriebes entspricht dem Gegenstand des Betriebes im Sinne des § 107 Abs. 2 GO NRW. Organe und Beschäftigte des Eigenbetriebs: Betriebsleitung: Herr Wolfgang Herkenberg (Erster Betriebsleiter) Herr Michael Drecker (Zweiter Betriebsleiter) (53.686,43 €) Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden vom Ratsausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit wahrgenommen: Herr Stv. Manfred Todtenhausen (Vorsitzender) sachkundige Bürger: (71,20 €) Herr Guido Blass (94,20 €) Herr Stv. Gregor Ahlmann (stv. Vorsitzender) Herr Christoph Brüssermann (62,80 €) (53,40 €) Herr Stefan Dickten (31,40 €) Herr Stv. Heinrich –Günter Bieringer (53,40 €) Herr Uwe Meyer (94,20 €) Herr Stv. Heiko Meins (53,40 €) Herr Piotr Partyka (62,80 €) Herr Stv. Guido Grüning (17,80 €) Herr Detlef-Roderich Roß (125,60 €) Herr Stv. Stv. Thomas Kik (35,60 €) Herr Sascha Carsten Schäfner (125,60 €) Herr Stv. Paul Yves Ramette (53,40 €) Herr Günter Schultze (94,20 €) Frau Stv. Ilona Schäfer (17,80 €) Herr Jörg-Henning Schwerdt (125,60 €) Herr Stv. Ioannis Stergiopoulos (71,20 €) Herr Tim Steinhofer (94,20 €) Herr Stv. Lukas Twardowski (53,40 €) Herr Axel Straub (125,60 €) Herr Stv. Kurt-Joachim Wolffgang (53,40 €) Herr Kurt von Nolting (31,40 €) Herr Michael-Georg von Wenczowsky (62,80 €) STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 95 2012 201 210 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2013 211 206 2014 210 206 2015 204 213 Wirtschaftliche Lage: Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein Fehlbetrag von rd. 1,7 Mio. € erwirtschaftet. Der Fehlbetrag entfällt mit 237 T€ auf die Straßenreinigung, mit 1.097 T€ auf die Fahrzeugunterhaltung und mit 349 T€ auf Vermietung und Verpachtung. In diesem Ergebnis sind rd. 1,1 Mio. € Sonderabschreibungen enthalten aufgrund des geplanten Abrisses am Standort Klingelholl. Für den Winterdienst 2015 wurden wie im Vorjahr 25% der Gesamteinsatztage der Straßenreinigung dem Winterdienst zugeordnet. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 1200 100% 700 200 345 458 70 75% 52,9% -300 55,4% 58,5% 50% -800 -1300 40,8% 25% -1800 -1.682 -2300 0% 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Der städtische Haushalt erhält jährlich Einnahmen aus der Tilgung des Gesellschafterdarlehens sowie aus der Verzinsung des Sonderhaushaltes, die sowohl zu Aufwand als auch zu Ertrag bei dem Eigenbetrieb als auch bei der Stadt Wuppertal führen können. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 96 2015 2014 2013 2012 10.262 4.482 0 14.744 8.915 4.230 0 13.145 8.381 4.671 0 13.052 8.032 4.983 0 13.015 6.011 21 1.847 6.865 14.744 7.694 23 3.186 2.242 13.145 7.235 31 2.899 2.887 13.052 6.890 22 2.910 3.193 13.015 19.389 484 0 19.873 19.310 1.024 2 20.336 10.224 6.516 1.137 1.837 87 190 19.991 18.441 1.502 7 19.950 10.231 5.970 971 2.343 122 244 19.880 345 70 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Sonderposten Zuschüsse Rückstellungen Verbindlichkeiten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern 11.209 5.561 2.336 2.311 82 56 21.555 19.262 511 1 19.774 10.459 5.358 1.158 2.086 82 173 19.316 Jahresüberschuss / Fehlbetrag -1.682 458 STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 97 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) Johannes-Rau-Platz 1 42275 Wuppertal Telefon 0202 563-5465 Telefax 0202 563-785465 E-Mail: christina.nickel@waw.wuppertal.de www.wuppertal.de/microsite/wasserversorgung/ Beteiligungsverhältnis: Die öffentliche Abwasserbeseitigung sowie die öffentliche Wasserversorgung in der Stadt Wuppertal werden als Eigenbetrieb gemäß § 114 GO NRW i.V.m. § 8 EigVO auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Betriebssatzung geführt. Das gezeichnete Kapital beträgt 15.000.000,00 € Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Zweck des im Jahr 2013 gegründeten Eigenbetriebes ist:  die Erfüllung der der Stadt Wuppertal gemäß § 56 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz NRW (LWG) obliegenden Pflicht zur Abwasserbeseitigung  die Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung gemäß § 47a LWG NRW,  die Erfüllung der von der Stadt Wuppertal gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Wupperverband übernommenen Unterhaltungspflichten – verbunden mit der Gewässerausbaupflicht – an den verrohrten Gewässern oder Gewässerabschnitten, die Bestandteil des Entwässerungsnetzes der Stadt sind. Der Eigenbetrieb ist befugt, alle Geschäfte zu führen, die seinen Betriebszweck fördern oder wirtschaftlich berühren. In Bezug auf die Wasserversorgung wird die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen. Organe und Beschäftigte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung: Betriebsleiterin: Frau Almuth Salentijn (Teilzeit für WAW bis 30.06.2015)(22.035,32 €) Stellv. Betriebsleiter: Herr Norbert Lohmann (bis 31.10.2015) (51.750,70 €) Kommissarischer Betriebsleiter: Herr Norbert Dölle (ab 01.07.2015) (15.460,00 €) Der Betriebsausschuss ist Bestandteil des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW. Die Übersicht des Gremiums befindet sich am Ende des Beteiligungsberichtes. Die Ausschussmitglieder erhalten für die gesamte Ausschusssitzung Sitzungsgeld, daher ist eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Sitzungsgelder nicht aussagekräftig. Weitere Organe sind der Oberbürgermeister und der Rat der Stadt Wuppertal. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 98 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2013 7 ./. 2014 9 ./. 2015 10 ./. Wirtschaftliche Lage: Der Jahresüberschuss in Höhe von 5.615 T€ setzt sich aus den Sparten Abwasser (5.720 T€) und Trinkwasser (-105 T€) zusammen. Die Umsatzerlöse in der Sparte Abwasser beinhalten sowohl die Erlöse aus den Gebühren für Schmutz-, Niederschlagswasser- und Fäkalienbeseitigung als auch den durch die Stadt zu tragenden Straßenentwässerungsanteil. Die Umsatzerlöse der Sparte Trinkwasser resultieren aus den Verbrauchsgebühren und zwei Grundgebühren, zum einen der Verrechnungsgebühr und zum anderen der Bereitstellungsgebühr. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 6.000 5.538 5.615 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 5.000 75% 4.000 3.000 50% 2.430 2.000 25% 1.000 4,8% 0 5,8% 6,6% 0% 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Regenwasser 28.180.374 m3, Schmutzwasser 19.156.218 m3, Trinkwasser 19.888.002 m3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es gibt mehrere Verflechtungen mit dem städtischen Haushalt, diese umfassen u. a. Darlehensverbindlichkeiten sowie die Verzinsung des Sonderhaushaltes, die sowohl zu Aufwand als auch zu Ertrag bei dem Eigenbetrieb bzw. bei der Stadt Wuppertal führen können. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 99 2015 2014 2013 350.244 15.166 26 365.436 352.635 23.199 23 375.857 351.135 27.081 0 378.216 24.081 54.485 1.580 285.290 365.436 21.904 54.016 1.350 298.587 375.857 18.319 54.661 1.525 303.711 378.216 162.929 2.711 25 165.665 554 116.557 8.060 27.350 7.529 0 160.050 159.759 4.137 67 163.963 556 115.793 8.051 26.349 7.675 0 158.425 106.378 52 0 106.430 297 75.927 5.408 17.084 5.284 0 104.000 5.615 5.539 2.430 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Sonderposten Zuschüsse Rückstellungen Verbindlichkeiten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 100 Stadt Wuppertal 94,94 %* GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal 100 % GWG-SPE Stadtund Projektentwicklungsgesellschaft mbH Wuppertal 20% Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH ** 100% Mietgesellschaft der GWG GmbH & Co. KG * Faktischer Anteil, da die GWG eigene Anteile in Höhe von 20,8% hält. ** Die Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH wurde bereits im Schaubild des WSW – Konzerns aufgezeigt. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 101 Konzern GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal Hoeftstr. 35 42103 Wuppertal Telefon: 0202 93110 Telefax: 0202 9311499 E-Mail: info@gwg-wuppertal.de www.gwg-wuppertal.de Konsolidierungskreis: Neben der GWG umfasst der Konsolidierungskreis die GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Wuppertal (GWG-SPE) und die Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG, Grünwald (GWG-Mietgesellschaft). Konsolidierungsgrundsätze: Im Rahmen der Kapitalkonsolidierung ergaben sich bei der Erstkonsolidierung keine Unterschiedsbeträge, da die Beteiligungsbuchwerte sowohl bei der GWG-SPE als auch bei der Mietgesellschaft mit dem konsolidierungspflichtigen Eigenkapital übereinstimmten. Forderungen (inkl. langfristige Ausleihungen) und Verbindlichkeiten sind zwischen den Gesellschaften im Rahmen der Schuldenkonsolidierung gegeneinander aufgerechnet worden. Aufgrund untergeordneter Bedeutung für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns, wird auf eine Zwischenergebniseliminierung der von der GWG-SPE für die GWG erbrachten Leistungen verzichtet (§ 304 Abs. 2 HGB). Bei den Konzernumsätzen wurden die Umsatzerlöse bzw. Erträge in voller Höhe mit den ausgewiesenen Aufwendungen erfolgsneutral verrechnet. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 2,9 Mio. € (Vorjahr: rd. -4,9 Mio. €) aus. Grund für die Verbesserung ist insbesondere eine Verbesserung des Finanzergebnisses. Die Leerstandsquote konnte von 6,5% auf 5,2% (ohne Service Wohnanlagen) gesenkt werden. Die Seniorenwohnanlagen verzeichnen eine Leerstandsquote in Höhe von rd. 14% (Vorjahr rd. 18%). Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 5.000 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 2.500 0 75% -2.500 -2.926 -5.000 50% -4.964 -7.500 -7.366 -10.000 25% 9,5% -12.500 -15.000 7,1% 6,4% 2014 2015 0% -12.912 2012 8,2% 2013 2014 2015 STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2012 2013 102 Leistungsdaten: Zum 31.12.2015 befanden sich insgesamt 5.881 Wohnungen (Vorjahr 5.901), 63 Gewerbeeinheiten (Vorjahr 61) sowie 1.665 Garagen/Stellplätze (Vorjahr 1.667) im Bestand der GWG. 2015 2014 2013 2012 343.925 20.834 130 364.889 338.359 23.932 175 362.466 340.816 37.419 193 378.428 328.704 73.647 193 402.544 23.190 4.914 336.012 773 364.889 25.810 5.265 330.502 889 362.466 30.847 6.065 340.509 1.007 378.428 38.286 5.948 357.433 877 402.544 36.451 797 47 37.295 0 4.454 16.589 6.804 2.867 9.489 18 40.221 35.931 918 121 36.970 0 4.391 16.390 7.182 2.427 11.480 64 41.934 35.590 2.377 222 38.189 0 4.612 17.809 6.395 4.405 12.363 -29 45.555 36.724 1.401 45 38.170 0 5.494 16.648 7.701 8.038 13.140 61 51.082 -2.926 -4.964 -7.366 -12.912 Konzern-Bilanz Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Aufwendungen für bez. Leistungen Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 103 GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal Hoeftstr. 35 42103 Wuppertal Telefon: 0202 93110 Telefax: 0202 9311499 E-Mail: info@gwg-wuppertal.de www.gwg-wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  10.332.669,00 € Die Stadt Wuppertal hält 74,2% (7.669.500,00 €), die Stadtsparkasse Wuppertal 5% (515.709,00 €) und die GWG eigene Anteile in Höhe von 20,8% (2.147.460,00 €). Beteiligungen: Die GWG ist an der GWG-SPE mit 100% (rd. 255.700,00 €), an der Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG mit 100% (10 T€), an der Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH mit 20% (5 T€) und an der Wuppertal Marketing GmbH mit 2,3% (rd. 5 T€) beteiligt. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die 1937 gegründete Gesellschaft errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Dabei ist vorrangiger Zweck der Gesellschaft eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft kann zur Ergänzung der wohnlichen Versorgung der Bevölkerung Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbetreibende, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen. Daneben kann sie die Einrichtung von Wohnbauten sowie die in Satz 1 genannten Bauten betreuen und fremde Wohnungen bewirtschaften. Außerdem kann die Gesellschaft alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich oder mit ihm vereinbar sind. Auch darf sie sich an Unternehmen mit vergleichbarer Aufgabenstellung beteiligen bzw. diese erwerben. Beim Abschluss von Verträgen zur Überlassung des Gebrauchs von Wohnungen und Veräußerungen von Wohnbauten hat die Gesellschaft nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit im Sinne des Gesellschaftsvertrages sozial angemessene Bedingungen einzuräumen. Dabei soll durch betriebswirtschaftlich orientierte, sozialverträgliche Preisbildung die Erträge die entstehenden Aufwendungen decken, die Bildung ausreichender Rücklagen ermöglichen und unter Berücksichtigung einer Gesamtkapitalrentabilität des Unternehmens eine angemessene Verzinsung der Geschäftsanteile der Gesellschaft gewährleisten. Der Unternehmensbereich ist örtlich auf den Stadtkreis Wuppertal und die Grenz-bereiche zu den unmittelbaren Nachbargemeinden beschränkt. Tätigkeiten in diesen Grenzbereichen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Oliver Zier Die Vergütung der Geschäftsführung erfolgt von der GWG-SPE. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 104 Aufsichtsrat: Herr Stadtdirektor Dr. Johannes Slawig (Vorsitzender) (4.294,86 €) Herr Stv. Klaus Jürgen Reese (stellv. Vorsitzender) (3.221,12 €) Frau Barbara Dudda-Dillbohner (2.147,42 €) Herr Stv. Eckard Klesser (2.147,42 €) Frau Stv. Gunhild Böth (2.147,42 €) Herr Stv. Manfred Todtenhausen (2.147,42 €) Frau Gabriele Mahnert (2.147,42 €) Herr Beig. Frank Meyer (2.147,42 €) Herr Wolfgang Herkenberg (2.147,42 €) Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 3,0 Mio. € (Vorjahr: -4,3 Mio. €) aus. Ursächlich für die Verbesserung sind u.a. Erlöse aus nicht vorgesehenen Immobilienverkäufen, geringere außerplanmäßige Abschreibungen und ein verbessertes Finanzergebnis. Die Instandhaltungsaufwendungen haben sich allerdings erhöht. Durch die geplante Verschmelzung mit der Hotel AG sind überplanmäßige Rechts- und Beratungskosten angefallen. Bilanziell wird sich die Verschmelzung erst im Jahresabschluss 2016 widerspiegeln. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 5.000 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 2.500 0 75% -2.500 -5.000 -4.340 -7.500 -2.960 -6.849 -10.000 50% 25% 12,8% 11,5% 2012 2013 10,5% 9,6% -12.500 -15.000 -12.341 2012 0% 2013 2014 2015 2014 2015 Leistungsdaten: Vgl. Konzernkennzahlen Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen ein Ergebnisabführungsvertrag (EAV) und ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der GWG und der GWG-SPE. Der städtische Haushalt erhält jährlich Bürgschaftsprovisionen. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 105 2015 2014 2013 2012 272.036 41.034 127 313.197 267.932 41.122 170 309.224 272.127 49.291 191 321.609 267.270 76.185 187 343.642 29.930 951 281.543 773 313.197 32.584 730 275.021 889 309.224 36.997 982 282.623 1.007 321.609 43.920 998 297.847 877 343.642 26.195 -636 1.069 26.628 0 38 11.626 5.290 2.747 8.488 1.389 10 29.588 25.519 -607 961 25.873 0 36 11.234 5.827 2.432 9.271 1.357 56 30.213 25.236 110 723 26.069 0 37 11.760 5.187 3.256 9.859 2.869 -50 32.918 26.164 182 496 26.842 0 43 12.222 6.396 5.152 10.535 4.781 54 39.183 -2.960 -4.340 -6.849 -12.341 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Aufwendungen für bez. Leistungen Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahme Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 106 GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH Hoeftstr. 35 42103 Wuppertal Telefon: 0202 93110 Telefax: 0202 9311499 E-Mail: info@gwg-wuppertal.de www.gwg-wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  255.700,00 € Die GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal hält 100% der Anteile. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1995 gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die Übernahme und Durchführung von Projekten der Stadtentwicklung sowie die Entwicklung und Durchführung von sonstigen Bauprojekten, derer sich die Muttergesellschaft, GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, im jeweiligen Einzelfall selbst nicht annimmt. Auf dieser Grundlage kann die Gesellschaft alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der städtischen Infrastruktur anfallenden Geschäfte und Maßnahmen durchführen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig und nützlich sowie dem wohnungswirtschaftlichen Aufgabenbereich der Muttergesellschaft unmittelbar dienlich sind. Hierzu gehören insbesondere: a) die Errichtung von baulichen Anlagen in allen Rechts- und Nutzungsformen, Eigenheime und Eigentumswohnungen eingeschlossen, b) Bewirtschaftung und Verwaltung von eigenem, ehemals eigenem und (sonstigem) fremden Grundbesitz, c) Entwicklung und Steuerung von Bauprojekten, d) Umnutzung von Gewerbebrachen, e) Übernahme von Erschließungs- und Sanierungsträgerschaften, f) zur Ergänzung der wohnungsmäßigen Versorgung der Bevölkerung, die Bereitstellung, Errichtung und Betreuung von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen von Läden und Räumen für Gewerbebetriebe sowie von sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Einrichtungen, g) Erbringung von Dienstleistungen jedweder Art für die Muttergesellschaft, insbesondere in den Bereichen Personalwesen, Organisation, Innere Dienste und Informationsverarbeitung. Auf den unter Buchstabe a) und b) genannten Gebieten hat die Gesellschaft besonders darauf zu achten, dass ein öffentlicher Zweck im Sinne von § 107 Abs. 1 S. 1 GO NRW die Betätigung erfordert. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben und veräußern, soweit diese Unternehmen auf Gebieten tätig sind, welche den in Abs. 1 und 2 genannten entsprechen. Ferner ist die Gesellschaft berechtigt einen Ergebnisabführungsvertrag zu schließen. Der Tätigkeitsbereich ist örtlich auf den Stadtkreis Wuppertal beschränkt. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Oliver Zier (139.425,86 € inkl. Sachbezüge, zzgl. Anspruch aus variabler Vergütung in Höhe von 30.976,98 €) STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 107 Aufsichtsrat: Herr Stadtdirektor Dr. Johannes Slawig Frau Stv. Gunhild Böth (2.147,42 €) (Vorsitzender) (4.294,86 €) Herr Stv. Manfred Todtenhausen (2.147,42 €) Herr Stv. Klaus Jürgen Reese Frau Gabriele Mahnert (2.147,42 €) (stellv. Vorsitzender) (3.221,12 €) Herr Beig. Frank Meyer (2.147,42 €) Frau Barbara Dudda-Dillbohner (2.147,42 €) Herr Wolfgang Herkenberg (2.147,42 €) Herr Stv. Eckard Klesser (2.147,42 €) Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. 2012 91 ./. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2013 80 ./. 2014 79 ./. 2015 81 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 1,4 Mio. € (Vorjahr: rd. -1,3 Mio. €) ab, der aufgrund eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrages von der GWG GmbH übernommen wird. Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 0 100% -1.000 -1.357 -2.000 -3.000 -1.389 75% 50% -2.869 -4.000 -5.000 25% 25,1% 20,6% 19,3% 18,7% -4.781 -6.000 0% 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Vgl. Konzernkennzahlen Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es bestehen Verträge mit der Muttergesellschaft GWG (u. a. ein Ergebnisabführungsvertrag). Darüber hinaus besteht eine Geschäftsbesorgungsvereinbarung mit der Hotel AG. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 108 2015 2014 2013 2012 51.225 7.020 3 58.248 49.243 6.984 5 56.232 45.684 7.036 3 52.723 36.607 6.716 6 43.329 10.868 3.963 43.417 0 58.248 10.868 4.535 40.829 0 56.232 10.868 5.081 36.774 0 52.723 10.868 4.948 27.513 0 43.329 13.544 1.590 10 15.144 0 4.416 1.140 7.654 1.804 1.511 8 16.533 13.330 1.693 17 15.040 0 4.355 982 7.744 1.713 1.595 8 16.397 12.777 2.438 18 15.233 0 4.575 833 8.515 2.820 1.338 21 18.102 13.896 1.413 11 15.320 0 5.451 932 7.824 4.535 1.351 8 20.101 -1.389 -1.357 -2.869 -4.781 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Aufwendungen für bez. Leistungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor EAV STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 109 Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG Tölzer Str. 15 82031 Grünwald Telefon: 089 641430 Telefax: 089 64143131 E-Mail: ./. Beteiligungsverhältnis: Haftungssumme der Gesellschaft  10.000,00 € Kommanditist ist die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal mit einer Einlage von 10.000,00 €. Persönlich haftender Gesellschafter ist die JADUKAR Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH, die jedoch nicht am Vermögen der Gesellschaft beteiligt ist und keine Einlage geleistet hat. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Unternehmensgegenstand der im Jahr 2005 gegründeten Gesellschaft ist der Erwerb von Grundstücken nebst aufstehenden Gebäuden von der Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal aufgrund des abgeschlossenen Grundstückskaufvertrages, deren Vermietung, Verpachtung und Verwaltung sowie die Vornahme aller im Zusammenhang damit stehender Geschäfte. Ausgenommen sind Tätigkeiten oder Geschäfte, die in § 34 c der Gewerbeordnung aufgeführt sind. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Zur Geschäftsführung und Vertretung ist allein der persönlich haftende Gesellschafter berechtigt und verpflichtet, der über einen Stimmanteil von 81% verfügt. Der Kommanditist hält einen Stimmenanteil von 19%. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es bestehen Verflechtungen innerhalb des Konzerns GWG. Auf weitere Ausführungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage, der Bilanz und GuV wird an dieser Stelle verzichtet. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 110 Schaubild übrige Beteiligungen Stadt Wuppertal 5,1% HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH 100% Eigenbetriebe: Wirtschaftsförderung 100% Wuppertal AöR 100% GmbH 50 % 40% Kardiologische Apparategemeinschaft GbR 100% MVZ Helios Wuppertal GmbH 100% MVZ-DGU GmbH 100% Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH Bergische Strukturund Wirtschaftsförderun gsgesellschaft mbH Wendepunkt Wuppertaler Krisendienst GmbH 25% 100% Lokalfunk Wuppertal ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal Historische Stadthalle Wuppertal GmbH Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH Jobcenter Wuppertal AöR GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal APH Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal 100% 100% 98,59% Komplementärin Delphin Verwaltungs GmbH WAW Wasser und Abwasser Wuppertal 100% 25% KIJU Kinder- und Jugendwohngrup pen Wuppertal Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH 18,4% 100% Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG Wuppertaler Bühnen 100% und Sinfonieorchester 5,56% 100% Hotel AG APH- Service GmbH Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper AöR Die Wuppertal Marketing GmbH, an der die Stadt Wuppertal 30,23 % hält, wurde bereits im Schaubild des Konzerns WSW dargestellt. Unmittelbare Beteiligung der Stadt Wuppertal STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 111 GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal Müngstener Straße 10 42285 Wuppertal Telefon 0202 563-5959 (Sekretariat Betriebsleitung) Telefax 0202 563-8548 E-Mail: iris.hienz@gmw.wuppertal.de www.wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital  306.775.128,00 € Das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit, d. h. es handelt sich um rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Wuppertal. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der Zweck des 1999 gegründeten Betriebs ist die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Stadt Wuppertal (ohne Sondervermögen und Gesellschaften der Stadt) mit Gebäuden, Räumen und Grundstücken (wirtschaftliche Einheit) unter betriebswirtschaftlich und ökologisch optimierten Bedingungen. Im Rahmen der sachgerechten Bewirtschaftung wird der Betrieb insbesondere in folgenden Bereichen tätig: - An- und Verkauf sowie Vermietung von Gebäuden, Räumen und Außenflächen, - Erstellung, Instandhaltung, Umbau, Ausbau und Modernisierung von Gebäuden und baulichen Anlagen, - Energiedienstleistung, - Bereitstellung (Gestaltung, Pflege) von Außenanlagen - Gebäudereinigung, - Hausmeisterservice,- Umzugsservice, - Möblierungsservice, - Gebäudesicherung Organe und Beschäftigte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung: Betriebsleitung: Herr Dr.-Ing. Hans-Uwe Flunkert (175 T€ inkl. 6 T€ Sachbezüge) Betriebsausschuss: Frau Stv. Renate Warnecke (Vorsitzende) (53,40 €) Herr Stv. Herr Manfred Todtenhausen (53,40 €) (stellv. Vorsitzender) Frau Stv. Barbara Becker (71,20 €) Frau Stv. Claudia Bötte (17,80 €) Frau Stv. Gunhild Böth (17,80 €) Frau Stv. Bettina Brücher (71,20 €) Frau Stv. Dilek Engin (17,80 €) Herr Stv. Marcel Gabriel-Simon (0,00 €) Herr Ralf Geisendörfer (125,60 €) Herr Stv. Oliver Graf (35,60 €) (ab 11.05.2015) Herr Stv. Thomas Hahnel-Müller (71,20 €) Frau Stv. Susanne Herhaus (71,20 €) Herr Stv. Michael Hornung (17,80 €) Herr Stv. Servet Köksal (17,80 €) Herr Stv. Frank Lindgren (71,20 €) Frau Stv. Gisela Schlüter (17,80 €) STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 Herr Rüdiger Bein (31,40 €) Frau Susanne Bender-Holl (31,40 €) Frau Beate Benten (0,00 €) Frau Ingeborg Derksen-Schlaaf (31,40 €) Herr Horst Ellinghaus (31,40 €) Herr Sebastian Flüg (31,40 €) Frau Stv. Dorothea Glauner (17,80 €) Herr Uwe Lorani (31,40 €) (bis 17.09.2015) Herr Martin Möller (0,00 €) (bis 11.05.2015) Frau Ute Müller-Stashik (31,40) Frau Monika Rena (31,40 €) (ab 07.09.2015) Herr Werner-Arno Rüb (0,00 €) Herr Georg-Berndard Schroeder (30,80 €) Herr Stv. Heribert Stenzel (0,00 €) Herr Markus Stranzenbach (31,40 €) Herr Harri Thomas (31,40 €) Herr Peter Damaschke (62,80 €) 112 Herr Stv. Michael Schulte (0,00 €) Herr Stv. Marc Schulz (17,80 €) Herr Stv. Ioannis Stergiopoulos (71,20 €) Herr Stv. Lukas Twardowski (17,80 €) Frau Stv. Tanja Wallraf (17,80 €) Herr Frank Heinecke (94,20 €) Frau Monika Kemper (94,20 €) Herr Stefan Tent (62,80 €) Herr Peter Wirz (0,00 €) Herr Alfred Hülsbusch (31,40 €) (Stellvertreter) Frau Angelika Lobb (62,80 €) (Stellvertreterin) 2012 382 ./. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2013 386 ./. 2014 393 ./. 2015 407 ./. Wirtschaftliche Lage: Der Jahresüberschuss beträgt rd. 8 Mio. € und hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Zurückzuführen ist dies auf gestiegene Erlöse aus Betriebskosten und Weiterberechnungen sowie auf verringerte Zuführungen zu den Wertberichtigungen für Instandhaltungsstau und Sanierungsrückstand. Gegenläufig haben sich gestiegene Personalkosten sowie die Materialaufwendungen aus dem erstmaligen Betrieb der Kraftwerksscheibe ausgewirkt. Die Kapitalstruktur ist nahezu unverändert. Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 100% 20.000 75% 15.000 50% 10.000 5.000 8.073 7.251 43,6% 44,5% 43,2% 2012 2013 2014 43,4% 25% 3.258 3.435 0% 0 2012 2013 2014 2015 2015 Leistungsdaten: Die Anzahl des Gebäudebestandes betrug im Berichtsjahr 738 sowie 4 unbebaute Grundstücke. Davon Wohngebäude 55 (Vorjahr: 57), Gebäude auf fremden Grund und Boden 41 (Vorjahr: 41) und Geschäftsbauten 638 (Vorjahr: 641). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es erfolgt eine jährliche Gewinnausschüttung an die Stadt. Darüber hinaus erfolgt die jährliche Verzinsung des Sonderhaushaltes, die sowohl zu Aufwand als auch zu Ertrag bei dem Eigenbetrieb bzw. bei der Stadt Wuppertal führen kann. Es besteht mit der Delphin Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG ein Geschäftsbesorgungsvertrag hinsichtlich der Objektverwaltung und Objektbewirtschaftung. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 113 2015 2014 2013 2012 794.710 57.948 401 853.059 791.338 46.220 413 837.971 792.394 20.264 439 813.097 802.859 20.711 531 824.101 369.854 238.920 244.271 14 853.059 361.781 224.673 251.279 238 837.971 361.723 217.850 233.513 11 813.097 359.289 218.425 246.377 10 824.101 122.573 14.759 6 137.338 21.944 62.384 28.864 7.097 7.841 1.135 129.265 86.375 40.016 25 126.416 21.047 57.503 29.231 5.976 8.330 1.071 123.158 119.953 11.029 62 131.044 19.517 58.811 30.337 5.941 8.968 219 123.793 117.243 11.103 62 128.408 18.421 58.758 32.166 5.497 9.681 450 124.973 8.073 3.258 7.251 3.435 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen inkl. Invest. Zuschuss Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 114 Historische Stadthalle Wuppertal GmbH Johannisberg 40 42103 Wuppertal Telefon: 0202 245890 Telefax: 0202 455198 E-Mail: info@stadthalle.de www.stadthalle.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  204.400,00 € Die Stadt Wuppertal ist Alleingesellschafterin. Beteiligungen: Es besteht eine 100%ige Beteiligung (25.000,00 €) an der Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Gegenstand, der im Jahr 1996 gegründeten Gesellschaft ist die Stadtentwicklung am Johannisberg in Wuppertal-Elberfeld, der Betrieb von Veranstaltungsstätten -insbesondere der Stadthalle Wuppertal- unter Berücksichtigung der Synergien vorhandener Einrichtungen und die Durchführung von Veranstaltungen aller Art einschließlich Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben. Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschafsvertrages alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vornehmen, die dem Gesellschaftszweck entsprechen und diesem dienlich sind. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Frau Silke Asbeck (89 T€) Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütung. Aufsichtsrat: Herr MdL Rainer Spieker (Vorsitzender) Herr Beig. Matthias Nocke Frau Stv. Dilek Engin Frau Stv. Rosemarie Gundelbacher Herr Stv. Dirk Kanschat Herr Stv. Alexander Schmidt Herr Stv. Sedat Fahrettin Ugurmann Herr Stv. Hans-Peter Vorsteher Herr Stv. Gerd-Peter Zielezinski Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012 14 ./. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2013 14 ./. 2014 22 ./. 2015 14 ./. 115 Wirtschaftliche Lage: Der Jahresabschluss der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH schließt zum 31.12.2015 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 181 T€ nach Gewinnabführung ab. Die Gewinnabführung von der ServiceGmbH beträgt rd. 19 T€, so dass das Ergebnis vor Gewinnabführung bei rd. 163 T€ liegt. Geplant war ein Überschuss von rd. 2 T€ vor bzw. 22 T€ nach Ergebnisabführung. Die Werte der Wirtschaftsplanung wurden somit weit übertroffen. Damit ist das Jahresergebnis ein weiteres Mal in Folge deutlich besser als geplant, obwohl in 2013 erstmalig der Betriebskostenzuschuss um 100 T€ gekürzt wurde. Die Umsatzerlöse konnten leicht um rd. 57 T€ gesteigert werden. Es haben 85 Veranstaltungen mehr stattgefunden als im Vorjahr. Im Gegenzug sind auch bei den Aufwendungen Steigerungen zu verzeichnen. Zwar ist der Personalaufwand um rd. 26 T€ gesunken. Gleichzeitig sind aber die Aufwendungen für Veranstaltungen um rd. 86 T€ gestiegen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 beträgt rd. 1.455 T€. Auf der Aktivseite ist dies insbesondere auf eine Zunahme der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (rd. + 110 T€) zurückzuführen. Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital durch den Überschuss auf rd. 986 T€ erhöht. Die Rückstellungen sind um rd. 127 T€ und die Verbindlichkeiten um rd. 25 T€ gesunken. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€)* 100% 284 300 250 67,8% 75% 208 56,0% 181 200 46,2% 50% 150 34,0% 100 50 Entwicklung der Eigekapitalquote (in %) 25% 48 0% 0 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 *nach Ergebnis aus Ergebnisabführungsvertrag Leistungsdaten: Die Anzahl der Veranstaltungen betrug im Jahr 2015 571 Veranstaltungen (Vorjahr: 486 Veranstaltungen). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Gesellschaft hat mit der Stadt Wuppertal einen langjährigen Pachtvertrag (90 T€/jährlich Pachteinnahmen für den städtischen Haushalt). Darüber hinaus besteht ein Personalüberlassungsvertrag für einen Beamten. Die Gesellschaft erhält jährlich einen Betriebskostenzuschuss seitens der Stadt. Mit dem Tochterunternehmen, der Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 116 2015 2014 2013 2012 125 1.313 17 1.455 156 1.259 20 1.435 152 1.113 27 1.292 223 683 14 920 986 120 346 3 1.455 804 247 371 13 1.435 597 275 408 12 1.292 313 233 362 12 920 1.942 951 1 2.894 520 740 46 1.406 1 0 2.713 1.885 937 2 2.824 462 766 67 1.319 2 0 2.616 2.135 1.006 1 3.142 496 711 79 1.569 2 1 2.858 1.612 1.184 2 2.798 446 753 81 1.466 3 1 2.750 181 208 284 48 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 117 Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH Johannisberg 40 42103 Wuppertal Telefon: 0202 245890 Telefax: 0202 455198 E-Mail: info@stadthalle.de www.stadthalle.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  25.000,00 € Die Kapitalanteile werden zu 100% von der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH gehalten. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2006 gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich von Auf- und Abbauarbeiten, Reinigung, technische und personelle Betreuung von Veranstaltungen und Veranstaltern einschließlich Personaldienstleistungen im Bereich des Ticketverkaufs und der Kundenberatung, Hausmeistertätigkeiten sowie sonstige Hilfsdienste, insbesondere gegenüber der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Herbert Heck Für die Geschäftsführertätigkeit erfolgt keine Vergütung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012 51 50 STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2013 44 ./. 2014 44 ./. 2015 44 ./. 118 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 der Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH schließt zum 31.12.2015 mit einem Überschuss vor Gewinnabführung von rd. 19 T€ ab. Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages wird der Überschuss an das Mutterunternehmen abgeführt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis um rd. 15 T€ verbessert und gegenüber dem Wirtschaftsplan um rd. 1 T€ verschlechtert. Im Vergleich zum Vorjahr ist aufgrund der stärkeren Auslastung der Stadthalle das Umsatzvolumen um rd. 66 T€ gestiegen. Gleichzeitig sind auch die Aufwendungen, insbesondere die Personalaufwendungen gestiegen (rd. + 54 T€). Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€)* 60 Entwicklung der Eigekapitalquote (in %) 100% 52 50 75% 36 40 50% 30 19 20 25% 10 4 0 22,7% 28,7% 16,0% 13,3% 0% 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 *vor EAV Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen unmittelbar keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit dem Mutterunternehmen Historische Stadthalle Wuppertal GmbH. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 119 2015 2014 2013 2012 8 148 1 157 9 77 1 87 9 101 0 110 14 173 0 187 25 30 102 0 157 25 38 24 0 87 25 35 50 0 110 25 30 132 0 187 797 31 0 828 750 0 3 56 0 0 809 731 41 0 772 696 0 4 67 0 1 768 786 32 0 818 722 0 6 55 0 -1 782 762 34 0 796 681 0 6 57 0 0 744 19 4 36 52 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor EAV STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 120 Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (vormals Bergische Entwicklungsagentur GmbH) Kölner Str. 8 42651 Solingen Telefon: 0212 88160660 Telefax: 0212 88160666 E-Mail: info@bergische-agentur.de www.bergische-agentur.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  50.100,00 € An der Gesellschaft sind die Städte Wuppertal, Remscheid und Solingen mit je rd. 18,36% (9.200,00 €), die Stadtsparkasse Remscheid mit rd. 5,09% (2.550,00 €), die Stadtsparkasse Solingen mit rd. 7,19% (3.600,00 €), die Stadtsparkasse Wuppertal mit rd. 17,66% (8.850,00 €) und die Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid mit rd. 14,97% (7.500,00 €) beteiligt. Beteiligungen: Es besteht eine Beteiligung an der Gesellschaft für Bergische Ressourceneffizienz mbH in Höhe von 6,25% (1.562,00 €). Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde 2007 als Bergische Entwicklungsagentur GmbH und war befristet bis zum Jahr 2020. Gegenstand des Unternehmens war die Entwicklung und Umsetzung von Projekten der Stadt- und Regionalentwicklung im Bergischen Städtedreieck. Inhaltliche Grundlage der Arbeit ist der von den Räten der Städte beschlossene und mit der IHK abgestimmte „Handlungsrahmen – Strukturimpulse für das Bergische Städtedreieck“. 2015 wurde der Gesellschaftsvertrag zur Weiterentwicklung der interkommunalen Kooperation umfassend geändert und die Gesellschaft umfirmiert. So wurde u.a. die Befristung aufgehoben, ein Aufsichtsrat eingesetzt, ein sog. Bergischer Rat gebildet und ein Beirat eingesetzt. Gegenstand des Unternehmens ist nun die Initiierung, Begleitung, Unterstützung und Umsetzung von Projekten, Prozessen und Aktivitäten mit regionaler strukturpolitischer Bedeutung auf Basis der jeweils gültigen Konzepte und Handlungsprogramme. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Bodo Middeldorf (119.773,96 €) STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 121 Aufsichtsrat: Herr OB Andreas Mucke (W) Herr OB Burkhard Mast-Weisz (RS) - stellv. Vorsitzender Herr OB Tim-O. Kurzbach (SG) Herr Präsident Thomas Meyer (IHK)- Vorsitzender Herr Hauptgeschäftsführer Michael Wenge (IHK) Herr Frank Dehnke (SSK RS) Frau Stv. Gunhild Böth Herr Stv. Klaus Jürgen Reese Herr Stv. Hans-Jörg Herhausen Frau Stv. Anja Liebert Herr Stv. Michael Müller Herr Manfred Krause Herr Jens-Peter Nettekoven MdL Herr Jan Welzel Herr Sven Wolf MdL Herr Sven Wiertz Ein weiteres Organ ist der Bergische Rat mit 28 Vertretern aus Wuppertal, 14 Vertretern aus Solingen und 9 Vertretern aus Remscheid sowie die Gesellschafterversammlung. 2012 ./. 12 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2013 ./. 12 2014 ./. 13 2015 ./. 13 Darüber hinaus werden zusätzlich Aushilfskräfte und Kräfte auf geringfügiger Basis beschäftigt. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab. Umsatzerlöse werden nicht erzielt. Die Gesellschaft finanziert sich im Wesentlichen durch Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter sowie projektbezogene Zuwendungen. Den sonstigen betrieblichen Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, sodass das Jahresergebnis ausgeglichen ist. Die Gesellschaft ist auch weiterhin auf die Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter angewiesen. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 75% 50% 25% 0 0 0 0 0% 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Keine STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 12,3% 2012 15,7% 19,0% 2013 2014 13,4% 2015 122 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss seitens des städtischen Haushaltes. 2015 2014 2013 2012 27 346 1 374 29 229 6 264 29 291 0 320 37 369 0 406 75 34 265 0 374 77 29 158 0 264 78 34 208 0 320 85 39 282 0 406 0 1.604 0 1.604 361 704 13 526 0 0 1.604 0 1.583 1.583 343 716 15 509 0 0 1.583 0 1.505 0 1.505 359 626 15 505 0 0 1.505 0 2.003 0 2.003 349 616 17 1.021 0 0 2.003 0 0 0 0 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital inkl. Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 123 Hotel AG Winkler Str. 1-3 42283 Wuppertal Telefon: 0202 563-4137 Fax: 0202 563-8110 E-Mail: Hotel-AG@stadt.wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Grundkapital der Gesellschaft  750.000,00 DM (383.468,91 €) Im Berichtsjahr wurde ein Squeeze Out durchgeführt. Die Kleinaktionäre wurden abgefunden, so dass die Stadt Wuppertal nun alleinige Anteilseignerin ist. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der ursprüngliche Gründungszweck der Hotel AG im Jahre 1927 basierte auf dem Betrieb bzw. weiterem Ausbau eines erstklassigen Hotels in Wuppertal-Barmen. Der heutige Gesellschaftszweck umfasst die Vermietung oder Verpachtung der vorhandenen Gebäude für Bürozwecke bzw. als Altenwohnungen bzw. als Alten- und Altenpflegeheim. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig erscheinen und nützlich sind. Die Gesellschaft wurde zum 01.01.2016 auf die GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH verschmolzen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Vorstand: Herr Jörg Beier (7.980,00 €) Aufsichtsrat: Herr Karlheinz Emmert (Vorsitzender) (1.472,52 €) Frau Ute Mindt (stellv. Vorsitzende) (1.104,39 €) Herr Stv. Kurt-Joachim Wolffgang (736,26 €) Frau Stv. Gunhild Böth (368,13 €) Herr Beig Dr. Stefan Kühn (736,26 €) Herr Ralf Otto Jacob (736,26 €) Frau Gerta Siller (736,26 €) Herr Detlef-Roderich Roß (736,26 €) Frau Sylvia Schmid (736,26 €) Das weitere Organ der Gesellschaft ist die Hauptversammlung. Die Gesellschaft beschäftigt eine Mitarbeiterin in Teilzeit sowie geringfügig Beschäftigte. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 124 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 verlief unter Berücksichtigung langfristiger Mietverträge und der geplanten Instandhaltungen weitgehend planmäßig. Das Jahresergebnis weist einen Jahresüberschuss von rd. 4,2 Mio. € aus. Der Überschuss resultiert aus dem Verkauf der Immobilie Winklerstraße an die GWG, der vorbereitend für die Verschmelzung durchgeführt wurde. Das operative Ergebnis aus der Vermietung des Grundbesitzes betrug ähnlich wie im Vorjahr rd. 217 T€. Der Anstieg der Bilanzsumme resultiert ebenfalls aus dem Verkauf, da 2015 ein Teil des Verkaufspreises gezahlt wurde und für die restliche Summe eine Forderung eingestellt wurde. Auf der Passivseite der Bilanz musste eine Rückstellung für passiv latente Steuern gebildet werden. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden abgelöst. Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 4.188 100% 75% 69,2% 50% 56,5% 44,0% 49,0% 2012 2013 25% 20 2012 10 2013 162 2014 2015 0% 2014 2015 Leistungsdaten: Es besteht Vollvermietung. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestanden 2015 finanzwirtschaftliche Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt aufgrund von bestehenden Mietverhältnissen. Darüber hinaus erfolgte in den letzten Jahren eine Dividendenausschüttung. Die Alten- und Altenpflegeheime (APH) und das Gebäudemanagement (GMW) als städtische Eigenbetriebe sind ebenfalls Mieter der Gebäude der Hotel AG. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 125 2015 2014 2013 2012 5 7.607 0 7.612 1.756 150 0 1.906 1.875 93 0 1.968 1.989 296 0 2.285 5.264 2.140 208 0 7.612 1.076 54 739 37 1.906 965 22 944 37 1.968 1.006 225 1.017 37 2.285 862 6.066 0 6.928 0 44 119 479 25 2.073 2.740 868 87 0 955 0 45 119 531 37 61 793 859 25 0 884 0 46 120 633 43 32 874 846 15 1 862 0 41 125 600 48 28 842 4.188 162 10 20 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 126 Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG Sitz: Neumarktstraße 10 42103 Wuppertal c/o Stadt Wuppertal -GebäudemanagementMüngstener Str. 10 42285 Wuppertal Telefon: 0202 563-4211 Telefax: 0202 563-8032 E-Mail: norbert.doelle@stadt.wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Kommanditeinlage der Gesellschaft  2.377.550,00 € Die Komplementärin ist die Delphin Verwaltungs GmbH, ohne Einlage. Die Stadt Wuppertal ist alleinige Kommanditistin und in Höhe der Einlage an der Gesellschaft beteiligt. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft ging 2003 aus der Gewerbeimmobilien Wuppertal GmbH hervor. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung und Verwertung der im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Gewerbeimmobilien vorrangig zur Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Norbert Dölle (4.800,00 €) Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012 2 ./. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2013 2 ./. 2014 2 ./. 2015 2 ./. 127 Wirtschaftliche Lage: Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 308 T€ erzielt. Das Ergebnis ist insbesondere dadurch beeinflusst, dass die Aufwendungen für bezogene Leistungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 991 T€ gestiegen sind. Grund hierfür sind Umbau- und Sanierungsarbeiten, die aber nicht in vollem Umfang weiterberechnet werden konnten. Die Bilanzsumme ist gesunken, u.a. aufgrund der teilweisen Tilgung des Gesellschafterdarlehns. Enwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 1.200 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 1.135 100% 1.000 75% 800 695 600 50% 465 308 400 25% 200 0 13,7% 16,7% 2012 2013 19,9% 22,9% 0% 2012 2013 2014 2015 2014 2015 Leistungsdaten: Der Bestand der vermietbaren Flächen betrug rd. 54.134 m². Die Vermietungsquote betrug in durchschnittlich 81,52 % (Vorjahr: 76,58 %). Dies entspricht einer Leerstandsquote von 18,48 % (Vorjahr: 23,42 %). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Im städtischen Haushalt werden jährlich Zinseinkünfte für das Gesellschafterdarlehen der Gesellschaft vereinnahmt. Darüber hinaus erfolgen Tilgungen des Gesellschafterdarlehens. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 128 2015 2014 2013 2012 16.037 2.361 2 18.400 16.438 3.186 2 19.626 16.998 2.257 2 19.257 17.527 2.482 2 20.011 4.217 189 13.905 89 18.400 3.909 224 15.425 68 19.626 3.214 148 15.828 67 19.257 2.749 258 16.937 67 20.011 4.175 108 3 4.286 11 2.977 549 101 133 207 3.978 2.868 823 4 3.695 11 1.985 530 99 168 207 3.000 3.704 123 4 3.831 10 2.327 529 101 200 199 3.366 3.690 142 488 4.320 10 2.161 529 110 190 185 3.185 308 695 465 1.135 Bilanz: Aktiva: in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 129 Delphin Verwaltungs GmbH Sitz: Neumarktstraße 10 42103 Wuppertal c/o Stadt Wuppertal -GebäudemanagementMüngstener Str. 10 42285 Wuppertal Telefon: 0202 563-4211; Telefax: 0202 563-8032 E-Mail: norbert.doelle@stadt.wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  25.000,00 € Die Stadt Wuppertal ist zu 100% an der Gesellschaft beteiligt. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Delphin Verwaltungs GmbH wurde im Jahr 2003 gegründet und hat als Unternehmensgegenstand die Verwaltung des eigenen Vermögens sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften, insbesondere die Übernahme von Komplementärfunktionen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar dienlich sind. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Norbert Dölle Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter. Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. Wirtschaftliche Lage: Umsatzerlöse werden nicht erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Haftungsvergütung für die Geschäftsführung. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 130 Enwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 3 2 2 2 100,0% 100,0% 2011 2012 100,0% 2 2 75% 2 50% 1 25% 1 0% 0 2012 2013 2014 2015 2013 2014 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 131 2015 2014 2013 2012 0 50 0 50 0 48 0 48 0 46 0 46 0 44 0 44 49 1 0 0 50 48 0 0 0 48 46 0 0 0 46 44 0 0 0 44 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 2 2 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern 1 0 0 1 Jahresüberschuss / Fehlbetrag 2 STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 132 Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR Lise-Meitner-Str. 13 42119 Wuppertal Telefon: 0202 248070 Telefax: 0202 24807027 E-Mail: info@wf-wuppertal.de www.wf-wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  50.000,00 € Die Stadt Wuppertal ist Anstaltsträgerin. Beteiligungen: Es besteht eine Beteiligung von 27,75% (6.937,00 €) an der Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH, wovon 3.812 Geschäftsanteile treuhänderisch gehalten werden sowie eine 50%ige Beteiligung (291.950,00 €) an der Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die AöR wurde 2007 gegründet. Laut Satzung ist die Aufgabe der Anstalt, die Übernahme der Wirtschaftsförderung in Wuppertal als hoheitliche Aufgabe. Dies geschieht satzungsgemäß durch Förderung der Ansiedlung und Standortsicherung sowie die Entwicklung von Industrie, Gewerbe, Handel und Handwerk und die Förderung und Entwicklung des Arbeitsmarktes. Hierzu gehören insbesondere auch Außen- und Binnenmarketing für den Wirtschaftsstandort Wuppertal, die Beratung und Unterstützung von Unternehmen bei Standort-, Ansiedlungs-, Förderungs- und sonstigen Entwicklungsfragen sowie Innovationsförderung z. B. in Form einer Servicestelle bei der Abwicklung von Verwaltungsverfahren sowie das Angebot eines Ansiedlungsservices, die Existenzgründungsberatung und das -coaching sowie die Beschäftigungsförderung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen in Wuppertal und in der Bergischen Region und damit verbundene Geschäfte. Organe und Beschäftigte der Anstalt: Vorstand: Herr Dr. Rolf-Dieter Volmerig (172 T€) Verwaltungsrat Herr Peter Jung (OB bis 20.10.15) (51,13 €) Herr OB Andreas Mucke (Vorsitzender ab 21.10.15) (51,13 €) Herr Stv. Klaus Jürgen Reese (stellv. Vorsitzender) (76,70 €) Frau Stv. Maren Butz (76,68 €) Herr Stv. Michael Wessel (0,00 €) Herr Stv. Matthias Conrads (51,12 €) Herr Stv. Marc Schulz (51,12 €) Herr Stv. Bernhard Sander (76,68 €) Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012 17 15 STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 Persönliche Vertreter im Verwaltungsrat: Herr Stv. Johannes van Bebber (0,00 €) Herr Stv. Guido Grüning (0,00 €) Herr Stv. Michael Schulte (0,00 €) Herr Wilfried Klein (25,56 €) Herr Martin Möller (25,56 €) Frau Stv. Claudia Radtke (0,00 €) 2013 16,5 17 2014 16 17 2015 18 19 133 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsergebnis weist Aufwendungen in Höhe von rd. 2.170 T€ aus. Im Vergleich zur Wirtschaftsplanung sind das rd. 86 T€ Mehraufwendungen, denen Mehrerträge in entsprechende Höhe gegenüberstehen. Der nicht in Anspruch genommene Betriebskostenzuschuss 2014 wurde in der AöR belassen, um hiermit Sonderausgaben in 2015/2016 für die Projekte „Strategie 2025 Wuppertal“, „China-Compertence-Center C3“ und „Online City Wuppertal“ zu decken. Unter Berücksichtigung des Betriebskostenzuschusses ist das Geschäftsergebnis 2015 ausgeglichen. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 20 100% 15 75% 10 50% 5 25% 34,0% 38,2% 40,1% 2014 2015 6,3% 0 0 0 0 2012 2013 2014 2015 0 0% 2012 2013 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Stadt Wuppertal ist Gewährträgerin der Anstalt und leistet jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der Aufwendungen an die AöR. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 134 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten 2015 2014 2013 2012 317 513 22 852 329 553 13 895 359 635 12 1.006 44 737 12 793 342 226 273 11 852 342 343 190 20 895 342 348 288 28 1.006 50 473 259 11 793 91 2.168 0 2.259 82 1.259 57 861 0 0 2.259 108 2.044 1 2.153 157 1.162 86 740 3 5 2.153 124 1.838 2 1.964 192 1.047 71 646 7 1 1.964 9 2.213 4 2.226 151 1.136 15 913 10 1 2.226 0 0 0 0 Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 135 Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH Lise-Meitner-Str. 1-13 42119 Wuppertal Telefon: 0202 31713-0 Telefax: 0202 31713-181 E-Mail: info@w-tec.de www.w-tec.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  583.900,00 € Die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR hält 50% der Anteile (291.950,00 €). Die restlichen Anteile verteilen sich auf verschiedene private Anteilseigner. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1992 gegründet. Der Unternehmensgegenstand umfasst die Förderung von Innovation und Technologie-Transfer in Wuppertal. Hierzu gehört der Betrieb eines Technologie-zentrums durch Vermietungen an innovative Unternehmen und Existenzgründer sowie das Angebot von Beratungsund anderen Dienstleistungen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. rer. oec. Martin Hebler Aufsichtsrat: Herr Rüdiger Theis (Vorsitzender) Herr André Bovenkamp (stellvertretender Vorsitzender) Herr Dr. Rolf-Dieter Volmerig Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012 10 ./. 2013 9 ./. 2014 11 ./. 2015 11 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 249 T€ (Vorjahr: rd. 158 T€) ab. Die Verbesserung des Jahresergebnisses resultiert im Wesentlichen aus der Steigerung der Umsatzerlöse, da konsequent die Umsetzung des Konzeptes „Moderne Dienstleistungen für zukunftsfähige Unternehmen“ verfolgt wurde. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 136 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 100% 75% 344 249 201 50% 158 25% 21,9% 23,0% 21,5% 2012 2013 2014 24,0% 0% 2012 2013 2014 2015 2015 Leistungsdaten: Insgesamt betrug die Auslastung 85,9 % (Vorjahr: 83,6%). Die Anzahl der Unternehmen im Technologiezentrum betrug zum Stichtag 256 (Vorjahr: 248). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 17.09.2001 beschlossen, dass die Defizite der Gesellschaft für die Zweckbindungsdauer (der Förderung) von 15 Jahren (Jahr 2016) auszugleichen sind, um somit die nachhaltige Tätigkeit des Zentrums sicherzustellen. Seit dem Geschäftsjahr 2005 wurde von der Gesellschaft kein Betriebskostenzuschuss mehr in Anspruch genommen. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 137 2015 2014 2013 2012 7.677 697 8 8.382 7.693 496 10 8.199 6.356 598 9 6.963 4.756 771 7 5.534 2.010 67 6.303 2 8.382 1.761 60 6.366 12 8.199 1.603 114 5.233 13 6.963 1.214 68 4.241 11 5.534 1.812 70 0 1.882 386 412 310 142 209 174 1.633 1.682 28 0 1.710 401 377 303 129 219 123 1.552 1.448 24 2 1.474 321 309 205 119 194 125 1.273 1.414 53 3 1.470 297 290 205 103 193 38 1.126 249 158 201 344 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital inkl. Sonderposten Zuschüsse etc. Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 138 Wuppertal Marketing GmbH Friedrich-Engels-Allee 83 42285 Wuppertal Telefon: 0202 563-2796 Telefax: 0202 563-8520 E-Mail: info@wuppertal-marketing.de www.wuppertal-marketing.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  215.000,00 € Die Stadt Wuppertal hält 30,2% (65.000,00 €) der Stammeinlage an der Gesellschaft. Die übrigen Anteile entfallen auf 25 Unternehmen aus und um Wuppertal, darunter u. a. mit je einem Anteil von rd. 2,33% (5.000,00 €) die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, die AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH sowie die GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2005 gegründet und hat als Unternehmensgegenstand die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Werbung für Wuppertal. Diese umfasst insbesondere: Werbung und Tourismusmarketing, Management von Festen und Veranstaltungen, City- und Zentrenmarketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Martin Bang Es wird von der Befreiungsvorschrift gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütung. Aufsichtsrat: Herr Peter Jung (Vorsitzender bis 20.10.15) Herr OB Andreas Mucke (ab 10.12.15) Herr Gunther Wölfges (stellv. Vorsitzender) Herr Martin Berger Herr Dr. Josef Beutelmann Frau Angelika Finkernagel Herr Stv. Thomas Kring Herr Stv. Alexander Schmidt Frau Antje Lieser Herr Mathias Wewer Das weitere Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012 18 ./. ohne Auszubildende und überlassene Mitarbeiter STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2013 18 ./. 2014 22 ./. 2015 19 ./. 139 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 18 T€ (Vorjahr: rd. 5 T€) ab. Das Jahresergebnis hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um rd. 13 T€ verbessert. Wegen der im Vorjahr stattgefundenen Veranstaltung „Langer Tisch 2014“ sind sowohl die Umsatzerlöse als auch die Aufwendungen im Jahresvergleich gesunken. Unabhängig davon sind innerhalb der Umsatzerlöse die Umsätze für Touristik (rd. + 35 T€) und Warenverkäufe (rd. + 36 T€) gestiegen. Korrespondierend ist für diese Tätigkeitsbereiche auch der Materialaufwand gestiegen, allerdings weniger stark als die Erlöse. Durch den Überschuss wird der Gewinnvortrag weiter ausgebaut. Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum Stichtag rd. 62,3 % und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr (rd. 58 %) verbessert. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 18 5 Entwicklung der Einkapitalquote (in %) 18 100% 75% 52,3% 50% 52,0% 58,0% 62,3% 25% -146 2012 0% 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Stadt Wuppertal leistet jährlich einen Betriebskostenzuschuss an die Gesellschaft, der im Rahmen der Haushaltskonsolidierung „gedeckelt“ ist. Darüber hinaus besteht ein Betreuungsvertrag von PCArbeitsplatzausstattungen und die Bereitstellung, den Betrieb und die Entstörung von Daten- und Sprachnetzanschlüssen mit der Stadt. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 140 2015 2014 2013 2012 31 373 7 411 45 358 7 410 58 384 7 449 71 334 7 412 256 72 83 0 411 238 73 99 0 410 234 62 153 0 449 215 60 137 0 412 750 781 0 1.531 476 739 26 272 0 0 1.513 958 849 0 1.807 691 806 18 287 0 0 1.802 651 771 0 1.422 414 687 20 283 0 0 1.404 611 768 1 1.380 492 626 22 386 0 0 1.526 18 5 18 -146 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 141 Wuppertaler Quartierentwicklungs GmbH (WQG) Bromberger Str. 39-41 42281 Wuppertal Telefon: 0202 7580286-00 Telefax: 0202 7580286-80 E-Mail: info@quartier-entwicklung.de www.quartier-entwicklung.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  25.000,00 € Gesellschafter sind zu gleichen Teilen in Höhe von je 20% (5.000,00 €) u. a. die GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal und die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2006 gegründet. Unternehmensgegenstand ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung rezessiver Stadtquartiere in Wuppertal unter Einbeziehung der diesbezüglichen Zielsetzungen der Stadt durch Vernetzung der unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen (-gruppen), Projektentwicklung und Projektmanagement. Die Gesellschaft ist zu allen artverwandten Geschäften berechtigt, die geeignet sind, dem vorbestimmten Zweck zu dienen. Grundsätzlich dürfen keine Grundstücksgeschäfte getätigt werden. Sollte im Einzelfall der Gesellschaftszweck nur dadurch erfüllt werden können, wenn die Gesellschaft Eigentümerin eines Grundstückes ist, so darf der Ankauf unter der Voraussetzung des späteren Verkaufs dieses Grundstückes im Ausnahmefall getätigt werden. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Andreas Mucke (bis 25.10.2015) Herr Dr. Norbert Hüttenhölscher (ab 26.10.2015) Für die Gestellung des Geschäftsführers wurden der WQG 90 T€ (Vorjahr 93 T€) durch die WSW berechnet. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Es besteht darüber hinaus ein Beirat, der die Gesellschaft in fachlichen Fragen berät und unterstützt. Dieser erhält keine Bezüge. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012 0,41 1 STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2013 4,5 ./. 2014 3 ./. 2015 5 ./. 142 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 102 T€ (Vorjahr: Überschuss 77 T€) ab. Die Umsatzerlöse sind im Berichtsjahr aufgrund einer erhöhten Anzahl von Projekten auf rd. 374 T€ angestiegen. Der Personalaufwand stieg im Berichtsjahr auf rd. 237 T€ (Vorjahr: 198 T€). Grund hierfür ist zum einen der Personalanstieg und zum anderen der rückwirkende Eintritt in die Rheinische Zusatzversorgungskasse. Aufgrund aufgelaufener Verluste ist die WQG zum Bilanzstichtag 31.12.2015 in Höhe von 6 T€ bilanziell überschuldet. Um eine Insolvenz der Gesellschaft – auch aufgrund einer drohenden Zahlungsunfähigkeit zu verhindern, haben sich die Gesellschafter im April 2016 verbindlich dazu verpflichtet 250 T€ Eigenkapital der Gesellschaft zuzuführen. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 100 77 90,0% 75% 50 0 50% -50 -22 38,9% 25% -100 14,5% -103 -150 0,0% -144 0% -200 2012 2012 2013 2014 2013 2014 2015 2015 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Mit den städtischen Tochtergesellschaften der WSW Energie & Wasser AG und der GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH sowie der Stadtsparkasse Wuppertal bestehen Verträge zum Zwecke der Interessensförderung des Partners im Rahmen der Zielsetzung der WQG. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 143 2015 2014 2013 2012 0 67 5 6 1 246 0 2 124 6 2 179 0 78 247 132 181 0 6 72 0 78 96 7 144 0 247 20 6 106 0 132 164 6 11 0 181 374 -105 36 0 305 39 237 1 130 1 0 408 257 75 116 6 454 53 198 1 125 0 0 377 70 34 26 0 130 3 143 1 127 0 0 274 57 0 104 0 161 9 32 2 140 0 0 183 -103 77 -144 -22 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva in T € Eigenkapital inkl. Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Bestand in Arbeit befindliche Aufträge Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 144 Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal (APH) Vogelsangstr. 52 42109 Wuppertal Telefon 0202 275585-16 Telefax 0202 275585-25 E-Mail: info@altenheime-wuppertal.de www.altenheime-wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Gewährtes Kapital der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 12.782.297,03 € Es handelt sich um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Wuppertal mit rechtlich unselbständigem Vermögen im Sinne des § 107 Abs. 2 GO NRW. Beteiligungen: Der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung APH sind die Geschäftsanteile der Stadt Wuppertal an der APH Service GmbH zu 100 % zugeordnet. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wurde im Jahr 1994 gegründet. Der Zweck des Betriebs ist die Unterbringung, Betreuung, Versorgung und Pflege in der Regel alter Menschen. Zum Betriebszweck gehören auch der Betrieb von Einrichtungen und die Durchführung von Maßnahmen der Altenhilfe, die der Freizeitgestaltung dienen. Die Alten- und Altenpflegeheime verfolgen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Sie sind selbstlos tätig und verfolgen nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Organe und Beschäftigte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung: Betriebsleitung Herr Ulrich Renziehausen (87.633,44 €) Es gibt einen gemeinsamen Betriebsausschuss APH / KIJU. Die Sitzungsgelder betrugen insgesamt 1.122,20 €. Der Anteil der auf die Tätigkeit für KIJU entfällt kann nicht zuverlässig ermittelt werden. Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses ist als Anlage dem Bericht beigefügt. Weitere Organe sind der Oberbürgermeister und der Rat der Stadt Wuppertal. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012 402 426* *ohne Beschäftigte in Altersteilzeit, Beurlaubte oder Zeitrentner STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2013 413 432* 2014 437 456* 2015 449 469* 145 Wirtschaftliche Lage: Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf rd. 3,7 Mio. €. Bereits 2014 musste eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 9,6 Mio. € auf die Immobilien vorgenommen werden, aufgrund der Anpassung der bilanziellen Restbuchwerte an die durch den Landschaftsverband Rheinland mitgeteilten finanziellen Restwerte. Aufgrund eines geplanten, aber nicht durchgeführten Verkaufs der Immobilien musste 2015 eine weitere Abschreibung in Höhe von rd. 4,4 Mio. € vorgenommen werden. Ohne diesen Effekt wäre ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 683 T€ erzielt worden. Aufgrund des erneuten Fehlbetrags verschlechtert sich die Eigenkapitalquote auf rd. 14,5%. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 150 -850 -1.850 -2.850 -3.850 -4.850 -5.850 -6.850 -7.850 -8.850 -9.850 35 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% -363 75% -3.729 50% 46,9% 47,1% 25% 2012 2013 -9.153 2014 27,2% 14,5% 0% 2015 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Die Belegung lag zwischen 98,0 und 98,5% (Vorjahr ebenso). Die gesamten Belegungstage belaufen sich auf 270.881. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Der offene Bereich der APH erhält jährlich einen städtischen Zuschuss. Die APH Service GmbH führt ihre Gewinne an die Muttergesellschaft APH ab. APH ist Mieterin von Räumlichkeiten der Hotel AG. Darüber hinaus bestehen Leistungsvereinbarungen (u. a. Innenrevision, Betreuung DV-Arbeitsplatzausstattungen) mit der Stadt Wuppertal und weitere Vereinbarungen innerhalb des Konzern Stadt z.B. mit der WSW hinsichtlich Strom- und Gasbezug. Die Verzinsung des Sonderhaushaltes kann sowohl zu Aufwand als auch zu Ertrag bei dem Eigenbetrieb als auch bei der Stadt Wuppertal führen. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 146 2015 2014 2013 2012 15.858 3.576 39 19.473 21.012 3.048 48 24.108 31.547 1.750 84 33.381 32.061 2.133 93 34.287 2.829 390 1.824 13.144 1.286 19.473 6.558 395 1.642 14.254 1.259 24.108 15.711 420 1.442 14.676 1.132 33.381 16.075 377 1.379 15.378 1.078 34.287 32.423 2.058 0 34.481 20.803 8.850 5.371 2.975 211 0 38.210 30.951 2.023 5 32.979 19.864 9.572 10.737 1.733 226 0 42.132 29.933 2.070 2 32.005 19.457 9.919 1.114 1.627 251 0 32.368 29.310 1.984 4 31.298 18.504 8.930 1.070 2.500 259 0 31.263 -3.729 -9.153 -363 35 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse (Erträge Pflege etc.) Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 147 APH Service GmbH Vogelsangstr. 52 42109 Wuppertal Telefon 0202 563-2329 Telefax 0202 563-8141 E-Mail: ulrich.renziehausen@aph.wuppertal.de www.wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  100.000,00 € Die Stadt Wuppertal ist Alleingesellschafterin, allerdings sind die Gesellschaftsanteile den APH Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal zugeordnet. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2003 gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist das Facility Management für die Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal („APH“) und andere Betriebe der Stadt Wuppertal, d.h. die infrastrukturelle, kaufmännische und technische Bewirtschaftung, einschließlich der Reinigung in und an den Gebäuden, Servicedienste sowie sonstige hauswirtschaftliche Dienstleistungen. Es handelt sich bei der APH Service GmbH um einen Hilfsbetrieb zur Deckung des Eigenbedarfs. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar dienen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Ulrich Renziehausen (18 T€) Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012 250 ./. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2013 237 ./. 2014 195 197 2015 193 193 148 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 234 T€ (Vorjahr: 255 T€) ab. Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 10 % auf rd. 5.339 T€ verbessert. Gegenüber der Prognose für das Jahr 2015 aus dem Wirtschaftsplan erzielte die Gesellschaft einen rd. 32 T€ höheren Jahresüberschuss. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 350 300 255 250 200 234 176 150 75% 50% 122 40,1% 44,5% 100 37,7% 25% 39,2% 50 0 0% 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es besteht ein Facility-Management Vertrag zwischen der Gesellschaft und der Stadt (vertreten durch APH). Es besteht ein Dienst- und Werkleistungsvertrag zwischen APH und der APH Service GmbH sowie ein Betriebsführungsvertrag mit der GKE. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 149 2015 2014 2013 2012 58 525 269 852 67 683 45 795 88 397 104 589 125 430 134 689 334 57 461 0 852 354 84 357 0 795 222 57 310 0 589 276 57 356 0 689 5.339 10 0 5.349 1.938 2.792 22 248 0 115 5.115 4.838 43 0 4.881 1.390 2.762 25 321 0 128 4.626 4.306 20 0 4.326 411 3.317 25 390 0 61 4.204 4.271 5 1 4.277 238 3.369 31 377 0 86 4.101 234 255 122 176 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 150 Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU) Am Jagdhaus 50 42113 Wuppertal Telefon 0202 563-2684 Telefax 0202 563-8140 E-Mail: info@kiju.de www.kiju.de Beteiligungsverhältnis: Gewährtes Kapital  3.323.397,23 € Es handelt sich um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung mit rechtlich unselbständigem Sondervermögen der Stadt Wuppertal. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Im Jahr 1999 wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung gegründet. Zweck des Betriebes ist, in Kooperation mit dem Jugendamt, individuell ausgerichtete Hilfestellungen für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien im Rahmen der §§ 27-41 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG-jetzt SGB VIII) anzubieten. Vorrangig werden Angebote gemäß § 34 KJHG (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen) vorgehalten. Der Betrieb stellt im Rahmen der vereinbarten Pflegesätze eine angemessene Zahl von Plätzen für die Inobhutnahme von Kindern unter 14 Jahren bereit. Der Betrieb kann weitere Aufgaben wahrnehmen, die zur Erfüllung der in den beiden vorstehenden Absätzen genannten Zwecken zweckmäßig sind. Organe und Beschäftigte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung: Betriebsleiter: Herr Harald Dorau (73.142,35 €) Stellv. Betriebsleiter: Herr Uwe Meissner (82.247,34 €) Es gibt einen gemeinsamen Betriebsausschuss APH / KIJU. Die Sitzungsgelder betrugen insgesamt 1.122,20 €. Der Anteil, der auf die Tätigkeit für KIJU entfällt, kann nicht zuverlässig ermittelt werden. Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses ist als Anlage dem Bericht beigefügt. Weitere Organe sind der Oberbürgermeister und der Rat der Stadt Wuppertal. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012 92,5 ./. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2013 95,25 ./. 2014 95,75 ./. 2015 99 ./. 151 Wirtschaftliche Lage: Die Pflegegelder (Umsatzerlöse) entsprechen der mit dem Jugendamt getroffenen Vereinbarung. Obwohl die Entgelte ursprünglich bis 2016 vereinbart wurden, konnte rückwirkend eine Erhöhung im Rahmen der Tariferhöhung vereinbart werden. U.a. auch aufgrund der vorübergehenden Unterbringung der unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge konnten insgesamt rd. 360 T€ höhere Erlöse erwirtschaftet werden. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 100 100% 50 11 0 75% 56,0% -50 -100 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 56,2% 55,8% 52,3% 50% -59 -97 -150 25% -145 0% -200 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Die durchschnittliche Belegungsquote aller Gruppen (ohne Kindernotaufnahme) betrug 95,86% (Vorjahr: 92,27%). Die Kindernotaufnahme hatte eine durchschnittliche Belegung von 83,15% (Vorjahr: 77,96%). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es gibt mehrere Verflechtungen mit dem städtischen Haushalt, diese umfassen u. a. Darlehensverbindlichkeiten, die Verzinsung des Sonderhaushaltes, die sowohl zu Aufwand als auch zu Ertrag bei dem Eigenbetrieb bzw. bei der Stadt Wuppertal führen können, sowie Dienstleistungsverträge (z. B. Personalabrechnung). STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 152 2015 2014 2013 2012 4.864 1.898 14 6.776 4.932 1.394 15 6.341 4.979 1.549 16 6.544 5.025 1.713 14 6.752 3.547 189 1.790 1.250 0 6.776 3.536 182 1.294 1.329 0 6.341 3.680 187 1.258 1.418 0 6.543 3.778 177 1.090 1.707 0 6.752 6.090 211 0 6.301 0 4.844 96 1.277 73 0 6.290 5.530 184 1 5.715 0 4.691 100 996 73 0 5.860 5.466 174 1 5.641 0 4.441 102 1.121 74 0 5.738 5.450 616 2 6.068 0 4.440 127 1.473 87 0 6.127 11 -145 -97 -59 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse (Pflegegelder) Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige/ betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 153 Bergische Volkshochschule Zweckverband der Städte Solingen – Wuppertal Birkenweiher 66 42651 Solingen Telefon 0212 2902880 Telefax 0212 2902892 E-Mail: info@bergische-vhs.de www.bergische-vhs.de Beteiligungsverhältnis: Es handelt sich um einen Zweckverband, der als Körperschaft des öffentlichen Rechts kein satzungsgemäßes Eigenkapital ausweist. Das Eigenkapital umfasst die Kapitalrücklage, welche von den Städten Solingen und Wuppertal eingebracht wurden. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der Zweckverband der Städte Solingen und Wuppertal wurde im Jahr 2005 gegründet. Der Unternehmensgegenstand umfasst die Wahrnehmung der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung sowie der Familienbildung für alle Mitgliedskörperschaften. Das Bildungsangebot umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung und schließt den Erwerb von Schulabschlüssen sowie Eltern- und Familienbildung ein. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich der Zweckverband an juristischen Personen des privaten Rechts beteiligen. Er kann auch mit anderen Trägern kooperieren. Organe und Beschäftigte des Zweckverbandes: Verbandsvorsteherin: Beig. SG Herr Robert Krumbein (bis 17.12.2015) (0,00 €) Stellv. Verbandsvorsteher: Beig. W Herr Matthias Nocke (0,00 €) Leitung: Herr Udo Bente (kaufmännisch) Frau Monika Biskoping (fachlich-pädagogisch) Zweckverbandversammlung: Frau Stv. (W) Renate Warnecke (Vorsitzende der ZVV) (48,00 €) Herr Stv. (SG) Jörg Becker (60,50 €) Herr Stv. (SG) H.-E. Bertenburg (100,20 €) Frau Stv. (W) Gunhild Böth (97,50 €) Herr Stv. (W) Heiner Fragemann (94,20 €) Herr Stv. (W) Thomas Gaffkus-Müller (45,00 €) Frau Stv. (W) Rosemarie Gundelbacher (Vertreterin für Herrn Gaffkus-Müller 21,70 €) Herr Stv. (W) Michael Hornung (78,90 €) Herr Stv. (SG) Manfred Krause (97,80 €) Herr Beig. (SG) Robert Krumbein (0,00 €) STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 Herr Stv. (SG) Thomas Küster (stellv. Vorsitzender der ZVV) (68,70 €) Herr OB (SG) Tim Kurzbach (0,00 €) Herr Stv. (SG) H.-J. Müller-Stöver (98,70 €) Herr Beig. (W) Matthias Nocke (0,00 €) Herr Stv. (W) Marc Schulz (39,00 €) Herr Stv. (SG) Harald Schulz (Vertreter für die Herren Stv. Küster und Kurzbach) (90,80 €) Frau Stv. (W) Ursula Schulz (Vertreterin für Frau Warnecke) (62,40 €) Herr Stv. (W) Peter Vorsteher (Vertreter für Herrn Marc Schulz) (44,40 €) 154 2012 ./. 120 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2013 ./. 81 2014 ./. 68 2015 ./. 68 Wirtschaftliche Lage: Die Bergische VHS ist aufgrund ihres gesetzlichen und satzungsmäßigen Auftrags nicht auf die Erzielung von Gewinnen ausgerichtet. Die Ertragslage bewegte sich im Berichtsjahr weitestgehend im Rahmen der Planwerte. Die Zweckverbandsumlage betrug insgesamt rd. 3,6 Mio. €. Die Liquidität war jederzeit gesichert. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 200 100% 150 100 75% 50 0 0 -50 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 0 0 50% 0 -100 25% -150 8,7% 9,7% 10,4% 10,3% 2013 2014 2015 0% -200 2012 2013 2014 2015 2012 Leistungsdaten: Die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen betrug insgesamt 3.191 (Vorjahr: 3.371). Die Teilnehmerzahl belief sich auf 29.812 (Vj.: 31.188) Personen. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Stadt Wuppertal zahlt jährlich eine Verbandsumlage an den Zweckverband. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 155 2015 2014 2013 2012 401 3.715 21 4.137 495 3.599 19 4.113 552 3.847 12 4.411 688 4.205 12 4.905 428 2.844 788 77 4.137 428 2.957 626 102 4.113 428 3.287 556 140 4.411 428 3.642 712 123 4.905 4.715 3.707 0 8.422 4.188 1.696 150 2.289 99 0 8.422 4.793 4.114 3 8.910 4.249 1.658 154 2.730 119 0 8.910 4.891 4.251 2 9.144 4.777 1.592 174 2.467 134 0 9.144 6.282 4.394 3 10.679 5.793 1.736 198 2.952 0 0 10.679 0 0 0 0 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 156 Jobcenter Wuppertal AöR Bachstraße 2 42275 Wuppertal Telefon: 0202 74763 -0 Telefax: 0202 74763 - 809 E-Mail: jobcenter@jobcenter.wuppertal.de www.jobcenter.wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  10.000,00 € Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Stadt Wuppertal als zugelassener kommunaler Träger gemäß § 6a SGB II hat der Jobcenter Wupper-tal AöR nach § 3 AG-SGB II NRW zum Stichtag 01.01.2012 die alleinige Aufgabenwahrnehmung der Grundsicherung nach dem SGB II übertragen. Zweck der Anstalt ist es, individuelle Hilfe für Menschen im ALG-II-Bezug zu leisten, um die Hilfebedürftigkeit der Arbeitssuchenden durch Integration in das reguläre Erwerbsleben zu beenden oder zu verringern. Dieser Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: - Individuelle Beratung - Arbeits- und Ausbildungsvermittlung - Berufliche Qualifizierung - Unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung - Hilfe bei der Bewältigung persönlicher Krisensituationen - Kooperation mit der Kommune, ortsansässigen Betrieben, Trägern der beruflichen Qualifizierung und der Arbeitsverwaltung sowie den Kammern, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und sozialen Trägern zur Erfüllung der genannten Aufgaben. Die Anstalt ist verpflichtet, grundsätzliche städtische Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Vorstand: Herr Thomas Lenz (Vorstandsvorsitzender) (106.121,22 € zzgl. 8.450,95 € ZVK) Herr Dr. Andreas Kletzander (77.618,48 € zzgl. 6.261,34 € ZVK) Herr Uwe Kastien (78.448,28 € zzgl. 6.319,46 € ZVK) Verwaltungsrat: Herr Beig. Dr. Stefan Kühn (153,39 €) Vorsitzender Herr StD Dr. Johannes Slawig (76,70 €) Herr Stv. Thomas Kring (153,40 €) Herr Stv. Wilfried Michaelis (115,05 €) Herr Stv. Marcel Simon (115,05 €) Herr Stv. Christian Schmidt (115,05 €) Herr Ludger Pilgram (115,05 €) STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 Stellvertreter/innen des Verwaltungsrates: Herr Peter Jung (0,00 €, OB bis 20.10.2015) Herr OB Andreas Mucke (0,00 € ab 21.10.2015) Herr Arnold Norkowsky (76,60 €) Frau Stv. Ulrike Fischer (0,00 €) Herr Stv. Mark Esteban Palomo (38,95 €) Frau Stv. Barbara Rötger (0,00 €) Herr Dirk Wallraf (0,00 €) Frau Stv. Claudia Radke (38,95 €) 157 2012 ./. 505 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2013 ./. 553 2014 ./. 580 2015 ./. 609 Wirtschaftliche Lage: Die Gewinn- und Verlustrechnung weist Aufwendungen in Höhe von rd. 364,2 Mio. € aus. Demgegenüber stehen in gleicher Höhe Erträge, sodass insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis vorliegt. Die Aufwendungen beruhen im Wesentlichen auf den Sozial- und Transferleistungen für Arbeitslosengeld II und Eingliederungstitel. Diese Kosten werden größtenteils durch Erstattungen des Bundes gedeckt. Die Leistungen für Kosten der Unterkunft inklusive der einmaligen Leistungen und für Bildung und Teilhabe werden zum größten Teil durch die Stadt Wuppertal gedeckt. Für die kommenden Jahre wird aufgrund des zugrunde liegenden Geschäftsmodells wieder ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet. 5 4 Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 10,0% Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 7,5% 3 5,0% 2 2,5% 1 0,03% 0 0 0 0 2012 2013 2014 2015 0 0,03% 0,04% 0,04% 0,0% 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften beträgt 23.468 (Vorjahr: 23.355). Die Bedarfsgemeinschaften umfassen 46.324 Leistungsberechtigte (Vorjahr: 45.415). Die Zahl der Arbeitslosen sank um 0,6% auf 12.479 Personen. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Stadt Wuppertal zahlt 15,2% des Personal- und Sachkostenbudgets. Darüber hinaus werden größtenteils die Kosten der Unterkunft sowie Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets von der Stadt Wuppertal an die AöR erstattet. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 158 2015 2014 2013 2012 649 7.030 17.613 25.292 551 6.898 17.461 24.910 366 13.317 17.878 31.561 92 8.874 21.065 30.031 10 440 2.897 4.292 17.653 25.292 10 353 2.632 4.781 17.134 24.910 10 237 3.561 9.754 17.999 31.561 10 68 2.926 21.510 5.517 30.031 361.640 2.569 3 364.212 356.258 3.320 3 359.581 352.421 427 0 352.848 309.214 130 0 309.344 6.401 30.224 120 0 327.320 147 0 364.212 5.614 28.323 97 5.260 25.920 81 4.987 25.802 61 0 0 0 325.465 82 0 359.581 321.576 11 0 352.848 278.494 0 0 309.344 0 0 0 0 Bilanz Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse* Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen Sonstige betriebliche Aufwendungen* Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag *inklusive Sozial- und Transferleistungen STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 159 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper -Anstalt öffentlichen RechtsDeutscher Ring 100 47798 Krefeld Telefon: 02151 849-0 Telefax: 02151 849-110 E-Mail: poststelle@cvua-rrw.de www.cvua-rrw.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Anstalt 270.000,00 € Der Anteil der Stadt Wuppertal am Stammkapital beträgt 15.000,00 €. Die übrigen Anteile werden von anderen Kommunen/Kreisen und dem Land NRW gehalten. Aufgabe der Anstalt: Die Anstalt wurde im Jahr 2009 gegründet. Jede Untersuchungsanstalt führt für das Land und für die Kommunen nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen Probenahmen, mit Ausnahme der Probenahmen, die von den Kreisordnungsbehörden durchgeführt werden, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes durch. Hierzu zählen auch Untersuchungen von kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Erzeugnissen der Weinwirtschaft sowie Tabakerzeugnissen. Die in Satz 1 und 2 genannten Tätigkeiten umfassen auch die Erstellung von Gutachten, Beurteilungen und Stellungnahmen, die in diesem Zusammenhang erforderlich sind. Darüber hinaus werden der Untersuchungsanstalt die Durchführung vergleichbarer Aufgaben auf dem Gebiet des Gentechnikrechts und der Untersuchung von Tierarzneimitteln, mit Ausnahme der Untersuchung von Fertigarzneimitteln, übertragen. Organe und Beschäftigte der Anstalt: Vorstand: Herr Dr. Detlef Horn (Vorstandsvorsitzender) (79.738,73 €) Herr Reiner Pöll (80.080,87 €) Verwaltungsrat: Frau Juliane Becker (Vorsitzende) Herr Dr. Frank Steinfort (Stellvertreterin Frau Marlene Hintzen) (Stellver. Frau Dr. Heike Schwalenstöcker-Waldner) Frau Simone Raskob (stellv. Vorsitzende) Herr Horst Ohletz (Stellv. Herr Holger Füngerlings) (Stellvertreter Herr Dr. Wolfgang Lotz bis Herr Jürgen Beckmann (bis 19.05.2015) 22.11.2015, Frau Barbara Reul-Nocke (ab 20.05.2015) Herr Dr. H.-W. van Straaten ab 23.11.2015) (Stellvertreter/in Frau Claudia Schmidt bis 19.05.15 Herr Karsten Falk (bis 31.10.2015) Herr Jürgen Beckmann ab 20.05.2015) Herr Klaus Krüger (ab 01.11.2015) Herr Robert Krumbein (bis 01.10.2015) (Stellvertreterin Frau Jaqueline Rose-Luther) (Stellvertreter Herr Michael Kurth bis 16.03.2015, Herr Dr. Ralf Krumpholz Herr Frank Ladwig ab 08.04.2015) (Stellvertreterin Frau Christina Blachnik) Herr Ralf Berensmeier Herr Ulrich Cyprian (Stellvertreter Herr Dr. Antonius Dicke) (Stellvertreter Herr Georg Lieser) Herr Beig. Matthias Nocke (Stellvertreter Herr Michael Wolff) Seitens des CVUA-RRW AöR werden den Verwaltungsratsmitgliedern keine Leistungen gewährt. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 160 2012 ./. 87 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2013 ./. 94 2014 ./. 103 2015 ./. 98 Weiterhin wurden auf Grundlage der zwischen den Trägern der Vorgängerinstitute der Anstalt und dem CVUA-RRW zum Bilanzstichtag 124 (Vorjahr: 124) tariflich Beschäftigte zur Arbeitsleistung zur Verfügung gestellt. Wirtschaftliche Lage: Erstmalig wurde ein Jahresfehlbetrag erzielt, der sich auf rd. 2,5 Mio. € beläuft. Ursächlich für den Fehlbetrag ist der Wechsel der Bewertungsmethode der Rückstellungen und Beihilfen, der in Kombination mit den anhaltenden Niedrigzinsen den Aufwand für Personal deutlich hat ansteigen lassen. Des Weiteren konnten die Steigerungen aufgrund von Tarifabschlüssen und die normale Preissteigerungsrate mit den seit 2009 unveränderten Entgelten nicht mehr kompensiert werden. Korrespondierend dazu hat sich die Bilanzsumme aufgrund der Steigerung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen und der damit verbundenen Forderungen (sonstige Vermögensgegenstände) gegenüber Gesellschaftern erhöht. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 100% 3.000 2.000 1.075 1.000 767 75% 290 50% 42,2% 0 -1.000 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 2012 2013 2014 44,1% 2015 28,3% 25% -2.000 -3.000 41,5% -2.500 0% 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es besteht eine Entgeltvereinbarung mit der Stadt Wuppertal. Darüber hinaus werden Personalkosten an die Stadt erstattet. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 161 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2015 2014 2013 2012 9.311 23.820 158 33.289 9.013 17.841 178 27.032 9.127 18.668 213 28.008 7.162 18.344 260 25.766 9.423 22.359 1.203 304 33.289 11.923 13.918 1.092 99 27.032 11.633 12.909 3.193 273 28.008 10.866 12.207 2.693 0 25.766 17.462 65 2 17.529 17.438 17 13 17.468 17.380 132 37 17.549 17.297 37 80 17.414 8.368 6.835 1.193 3.633 0 0 20.029 4.911 7.078 1.302 3.887 0 17.178 4.533 7.018 1.258 3.973 0 0 16.782 4.512 7.160 1.140 3.527 0 0 16.339 -2.500 290 767 1.075 162 HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH Heusnerstaße 40 42283 Wuppertal Telefon: 0202 8960 Telefax: 0202 8963061 E-Mail: info.wuppertal@helios-kliniken.de www.helios-kliniken.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  5.113.050,00 € Die Stadt Wuppertal ist mit 260.765,55 € (5,1%) an der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH beteiligt. Die verbleibenden 94,9% werden von der HELIOS Kliniken GmbH, Berlin gehalten. Beteiligungen: Anteile an verbundenen Unternehmen werden an der MVZ HELIOS Wuppertal GmbH in Höhe von 100% (25.000 €) und der DGU Die Gesundheitsunion MVZ GmbH 100% (400.000 €) gehalten. Es besteht eine Beteiligung an der Kardiologische Apparategemeinschaft HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH Gemeinschaftspraxen Dres. Jansen/Probst/Reisdorff/Geiner/Coll Barroso/Schumacher und Witthaut/Südfeld GbR mit 40% (von 215.543,41 €). Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1994 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Gesundheitseinrichtungen einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben. Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vornehmen und sich an anderen Unternehmen beteiligen, soweit dies dem Unternehmensgegenstand dient. Mit ihrer Tätigkeit wirkt die Gesellschaft im Aufgabenkreis der Stadt Wuppertal. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. Marc Baenkler Der Anstellungsvertrag der Geschäftsführer besteht mit der HELIOS Kliniken GmbH, Berlin, so dass keine Bezüge an die Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2015 geleistet wurden. Für ehemalige Geschäftsführer und Hinterbliebene betrugen die Bezüge insgesamt 137 T€. Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten Gesamtbezüge in Höhe von 2,3 T€. Aufsichtsrat: Herr Manuel Berger (Vorsitzender) Frau Birgit Schade (stellv. Vorsitzende) Herr Michael Frank Frau Silke Iffländer Frau Sabine Stiefeling Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012 2.349 ./. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 Frau Stv. Renate Warnecke Herr Prof. Dr. Christoph Reidemeister Herr StD Dr. Johannes Slawig Herr Stv. Gerd Peter Zielezinski 2013 2.457 ./. 2014 2.096 ./. 2015 2.175 ./. 163 Wirtschaftliche Lage: 2015 wird ein Jahresüberschuss von rd. 32,7 Mio. € ausgewiesen, der sich im Vergleich zum Vorjahr etwas verringert hat. Zwar sind die Erlöse aus Krankenhausleistungen um rd. 13 Mio. € gestiegen, im Gegenzug sind aber auch die Personalaufwendungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entsprechend gestiegen. Die Gesellschaft hat die Aufstellungserleichterungen des § 264 Abs. 3 HGB in Anspruch genommen, so dass kein eigenständiger Lagebericht mehr veröffentlicht wird, sondern dieser im Rahmen des Konzernabschlusses erfolgt. Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4 Mio. € gestiegen, was im Wesentlichen auf den Anstieg des Geschäfts- und Firmenwertes (rd. 6,3 Mio. €, Vj: rd. 700 T€) zurückzuführen ist, der auf der Übernahme der St. Anna Klinik Wuppertal beruht. Auf der Passivseite ist der Anstieg auf gestiegene Verbindlichkeiten in den Bereichen Lieferung und Leistung und Krankenhausfinanzierungsrecht zurückzuführen. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 40.000 37.761 38.327 35.292 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in T€) 100% 32.722 35.000 30.000 75% 25.000 50% 20.000 48,8% 49,5% 49,2% 48,5% 15.000 25% 10.000 5.000 0% 0 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Im Geschäftsjahr 2015 wurden 51.942 Fälle einschließlich 676 Fälle Integrierte Versorgung „Herznetz Bergisch Land“ (Vorjahr Gesamt: 48.701 einschl. 677 Fälle Integrierte Versorgung) behandelt. Die durchschnittliche Verweildauer betrug 5,9 Tage (Vorjahr: 6,1 Tage). Die Zahl der Planbetten beträgt 1.058 (Vj.: 967). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Finanzwirtschaftliche Auswirkungen mit dem städtischen Haushalt bestehen nicht. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 164 2015 2014 2013 2012 184.363 113.439 13.565 786 312.153 177.260 116.538 13.507 792 308.097 178.613 113.501 13.444 750 306.308 180.890 115.544 13.376 702 310.512 151.524 62.076 37.833 58.735 220 1.765 312.153 151.524 61.886 35.940 56.641 257 1.849 308.097 151.524 61.942 36.811 53.803 293 1.935 306.308 151.524 61.510 38.783 56.342 329 2.024 310.512 241.211 83.289 141 324.641 152.560 57.476 12.926 67.632 1.042 283 291.919 226.633 77.498 174 304.305 141.524 52.113 12.518 58.797 1.026 0 265.978 223.447 73.174 172 296.793 138.727 52.653 12.506 56.508 1.107 0 261.501 211.224 68.255 206 279.685 124.918 51.976 11.877 52.391 762 0 241.924 32.722 38.327 35.292 37.761 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Ausgleichsposten Eigenmittelförderung Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Sonderposten aus Zuwendungen Rückstellungen Verbindlichkeiten Ausgleichsposten aus Darlehensfö. Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 165 Kardiologische Apparategemeinschaft HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH Gemeinschaftspraxen Dres. Jansen/Probst/Reisdorff/Geimer/Coll Barroso/Schumacher und Witthaut/Südfeld GbR Arrenberger Str. 20 42117 Wuppertal Telefon: ./. Telefax: ./. E-Mail: ./. Beteiligungsverhältnis: Kapital  274.000,00 € An dem Kapital der GbR hält die HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH eine Einlage in Höhe von 76.726,24 €. Das Kapital aus dem Kapitalkonto II wird hier nicht weiter aufgeführt. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Gegenstand der im Jahr 1999 gegründeten Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ist die Anschaffung und der Betrieb eines Links-Herz-Katheter-Messplatzes, der in speziell zu diesem Zweck umgebauten Räumen der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH aufgestellt und betrieben wird. Darüber hinaus sind auch die technischen Voraussetzungen für eine postoperative Beobachtung und Betreuung von Patienten geschaffen worden. Die Gesellschaft überlässt ihren Gesellschaftern auf Grundlage gesondert abzuschließender Pachtverträge die Nutzung des angeschafften Geräts. Der öffentliche Zweck ergibt sich daraus, dass die Parteien sich zur Umsetzung der Vorschriften des Sozialgesetzbuches V darüber geeinigt haben, eine Zusammenarbeit zwischen dem ambulanten und stationären Versorgungsbereich einzugehen, um Synergieeffekte zu schaffen und die Doppelvorhaltung von medizinisch-technischen Geräten zu vermeiden, um so eine besonders wirtschaftliche medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Die städtische Tochtergesellschaft HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH hält an der GbR eine Einlage und hat einen Nutzungsvertrag. Aus diesem Grund wird auf weitere Ausführungen hinsichtlich der Organe der Gesellschaft, der wirtschaftlichen Lage und der Leistungsdaten an dieser Stelle verzichtet. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 166 MVZ HELIOS Wuppertal GmbH Heusnerstaße 40 42283 Wuppertal Telefon: 0202 8960 Telefax: 0202 8963061 E-Mail: info.wuppertal@helios-kliniken.de www.helios-kliniken.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  25.000,00 € Die HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH ist Alleingesellschafterin. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Gegenstand der 2014 gegründeten Gesellschaft ist der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) im Sinne des § 95 SGB V. Zweck des Betriebs des MVZ ist die ambulante Heilbehandlung im Rahmen der vertragsärztlichen und privatärztlichen Versorgung, stationäre Tätigkeiten des MVZ und der darin tätigen Ärzte als Belegärzte oder Honorarärzte sowie weitere Tätigkeiten, die Medizinischen Versorgungszentren gesetzlich ermöglicht werden. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. Marc Baenkler 2014 4 ./. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2015 7 ./. Wirtschaftliche Lage: Die MVZ HELIOS Wuppertal GmbH hat am 01.04.2014 ihre Tätigkeit aufgenommen. Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 25,6 T€. Die Bilanzsumme weist in Aktiva und Passiva rd. 772,5 T€ aus. 30 Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 26 25 20 Entwicklung der Eigenkapitalquote 100% (in %) 75% 18 15 50% 10 25% 5 6,2% 0 8,9% 0% 2014 2015 STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2014 2015 167 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Finanzwirtschaftliche Auswirkungen mit dem städtischen Haushalt bestehen nicht. 2015 2014 13 760 773 17 674 0 691 69 27 677 0 773 43 20 628 0 691 1.788 5 1 1.794 342 0 4 1.411 0 11 1.768 1.212 0 2 1.214 241 0 3 948 0 4 1.196 26 18 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T €: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 168 DGU Die Gesundheitsunion MVZ GmbH Hofaue 91-93 42103 Wuppertal Telefon: 0202 8960 Telefax: 0202 8963061 E-Mail: info.wuppertal@helios-kliniken.de www.helios-kliniken.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  400.000 € Die HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH ist Alleingesellschafterin. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Gegenstand der 2014 gegründeten Gesellschaft ist der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) im Sinne des § 95 SGB V. Zweck des Betriebs des MVZ ist die ambulante Heilbehandlung im Rahmen der vertragsärztlichen und privatärztlichen Versorgung, stationäre Tätigkeiten des MVZ und der darin tätigen Ärzte als Belegärzte oder Honorarärzte sowie weitere Tätigkeiten, die Medizinischen Versorgungszentren gesetzlich ermöglicht werden. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. Marc Baenkler Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2014 0 ./. 2015 17 ./. Wirtschaftliche Lage: Die Gesellschaft wurde Ende 2014 gegründet. Die Aufnahme der operativen Geschäftstätigkeit erfolgte zum 02.01.2015. Das Geschäftsjahr 2015 weist einen Jahresfehlbetrag von rd. 569 T€, so dass sich zum Bilanzstichtag ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von 169 T€ ergibt. Die Gesellschaft ist somit bilanziell überschuldet. Zur Vermeidung einer Überschuldung wurde zwischen der HELIOS Kliniken Wuppertal GmbH und der Gesellschaft eine Patronats- und Rangrücktrittsvereinbarung getroffen. Die weitere Entwicklung hängt davon ab, ob in Zukunft positive Ergebnisse erzielt werden können. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 169 Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 2014 2015 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 100,0% 0 -100 0 75% -200 50% -300 -400 25% -500 -600 0,0% -569 0% 2014 2015 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Finanzwirtschaftliche Auswirkungen mit dem städtischen Haushalt bestehen nicht. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 170 2015 2014 1.551 368 2 169 2.090 0 400 0 400 -400 21 2.069 0 2.090 400 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 400 Passiva in T € Eigenkapital Jahresfehlbetrag Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 0 0 0 400 2.230 167 0 2.397 231 1.860 407 433 35 0 2.966 -569 0 171 Wendepunkt – Wuppertaler Krisendienst GmbH Alte Freiheit 1 42103 Wuppertal Telefon: 0202 2442838 Telefax: 0202 4598838 E-Mail: info@krisendienst-wuppertal.de www.krisendienst-wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  25.564,59 € Die Gesellschaftsanteile werden mit je 25% (6.391,14 €) von der Stadt Wuppertal, dem Langenberger Krankenhausverein sowie der Stiftung Tannenhof gehalten. Die übrigen Anteile entfallen mit rd. 12,4% (3.170,00 €) auf die Sozialpsychiatrische Zentrum Wuppertal gGmbH und rd. 12,6% (3.221,13 €) auf die Bergische Diakonie in Aprath. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1998 gegründet. Unternehmensgegenstand ist es, ein Hilfsangebot für Menschen in psychosozialen Krisen vorzuhalten, das zu Zeiten, in denen andere Angebote nicht erreichbar sind, schnelle und qualifizierte Hilfe beinhaltet. Durch die frühzeitige Hilfe soll eine Verschlechterung des Zustandes der Betroffenen vermieden und letztlich Aufwand und Kosten für anschließende Maßnahmen verringert werden. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51ff. der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Werner Mütherig Die Bezüge der Geschäftsführung sind im Jahresabschluss nicht aufgeführt. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Im Berichtszeitraum arbeiteten 70 Honorarkräfte (Vorjahr: durchschnittlich 45) im Krisendienst. Die Einsatzleitung sowie die Verwaltungsaufgaben werden von einer festangestellten Mitarbeiterin in Teilzeit (22 Std./Wo.) wahrgenommen. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 172 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 8 T€ (Vorjahr: 3 T€ Jahresüberschuss) aus. Die Finanzierung des Krisendienstes erfolgt ausschließlich über den städtischen Zuschuss. Im Berichtszeitraum erhielt der Krisendienst 204.650 € Zuschuss (Vorjahr rd. 202 T€). 10 Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 8 5 3 3 100% 75% 0 -5 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 50% 70,4% 60,5% 61,7% 58,9% 25% -3 0% -10 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Im Geschäftsjahr 2015 wurden 2.945 Einsätze (Vorjahr: 2.330), mit einer durchschnittlichen Dauer von 30 Minuten und durchschnittlichen Kosten von ca. 69,50 € (für zwei Mitarbeiter) geleistet. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Der städtische Haushalt gewährt der Gesellschaft jährlich einen Zuschuss, um die Existenz des Krisendienstes nachhaltig zu gewährleisten. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 173 2015 2014 2013 2012 Anlagevermögen 7 9 2 2 Umlaufvermögen 47 39 41 38 0 0 0 0 54 48 43 40 38 30 26 24 1 1 1 1 15 17 16 15 0 0 0 0 54 48 43 40 205 202 197 197 Sonstige betriebliche/sonst. Erträge 3 3 3 4 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 208 205 200 201 Personalaufwand 181 179 176 178 Materialaufwand 17 22 20 25 Abschreibungen 2 1 1 1 Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 Steuern 0 0 0 0 200 202 197 204 8 3 3 -3 Bilanz: Aktiva in T € Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse/Zuschüsse Stadt Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 174 Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH Kurt-Drees-Str. 4 42283 Wuppertal Telefon: 0202 563-4253 Telefax: 0202 563-8171 E-Mail: info@pina-bausch.de www.pina-bausch.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  25.000,00 € Die Stadt Wuppertal ist Alleingesellschafterin. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Gegenstand der im Jahr 1999 gegründeten Gesellschaft ist unmittelbar und ausschließlich die Pflege und Förderung der Kunst durch den Betrieb eines Tanztheaters auf gemeinnütziger Basis. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern, insbesondere zur Zusammenarbeit mit vergleichbaren Unternehmen und Einrichtungen. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführer: Herr Dirk Hesse (86 T€) Beirat: BM Frau Ursula Schulz (Vorsitzende) Herr Stv. Dr. Rolf-Jürgen Köster (stellv. Vorsitzender) Frau Stv. Sanda Grätz Herr OB Peter Jung (bis 26.10.2015) Herrn OB Andreas Mucke (ab 27.10.2015) Frau Bettina Milz Herr Beig. Matthias Nocke Frau Madeline Ritter Herr Stv. Peter Vorsteher Herr Dietmar Dieckmann Der Beirat erhält keine Vergütung und keinen Aufwandsersatz. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012* 53 ./. 2013* 53 ./. *jeweils zum 31.07. eines jeden Jahres des abweichenden Geschäftsjahres STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2014* 52 ./. 2015* 54 ./. 175 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2014/2015 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 199 T€ aus. Die Umsatzerlöse liegen rd. 147 T€ unter dem Vorjahreswert. Die sonstigen betrieblichen Erträge verzeichnen einen leichten Anstieg. Während die Personalaufwendungen leicht gestiegen sind (rd. + 84 T€), sind der Materialaufwand um rd. 160 T€ sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rd. 120 T€ gesunken. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) * 250 228 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %)* 100% 199 200 75% 150 69,5% 50% 100 71 63 64,1% 59,0% 58,8% 25% 50 0% 0 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 *Die Eigenkapitalquote und das Jahresergebnis beziehen sich auf den 31.07. eines jeden Jahres aufgrund des abweichenden Geschäftsjahres. Leistungsdaten: Insgesamt fanden 88 Aufführungen (Vorjahr: 90) mit 107.768 (Vorjahr: 82.398) Besuchern in der Spielzeit 2014/2015 statt. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell finanzwirtschaftliche Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt dahingehend, dass die Stadt der Gesellschaft einen Betriebskostenzuschuss gewährt. Des Weiteren besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 176 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 64 3.420 21 3.505 68 3.037 51 3.156 69 2.722 15 2.806 197 2.283 8 2.488 2.061 1273 161 10 3.505 1.862 1069 170 55 3.156 1.799 895 112 0 2.806 1.728 621 139 0 2.488 2.417 3.677 2 6.096 793 3.451 35 1.612 9 -3 0 5.897 2.564 3.602 5 6.171 953 3.367 42 1.733 13 0 0 6.108 2.515 3.597 10 6.122 836 3.354 142 1.704 15 0 0 6.051 2.559 3.901 12 6.472 973 3.389 351 1.514 16 1 0 6.244 199 63 71 228 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern a.o. Ergebnis Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 177 Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH Kurt-Drees-Str.4 42283 Wuppertal Telefon: 0202 563-5330 Telefax: 0202 563-7443 E-Mail: Marketing@wuppertaler-buehnen.de www.wuppertaler-buehnen.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft  26.000,00 € Die Stadt Wuppertal hält 100% der Anteile am Stammkapital. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die im Jahr 2002 gegründete Gesellschaft hat den Unternehmensgegenstand der unmittelbaren und ausschließlichen Pflege und Förderung der Kunst durch den Betrieb eines Theaters auf gemeinnütziger Basis. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern, insbesondere zur Zusammenarbeit mit vergleichbaren Unternehmen und Einrichtungen. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Enno Schaarwächter 85 T€ Aufsichtsrat: Frau BM Ursula Schulz (Vorsitzende) Herr Stv. Dr. Rolf-Jürgen Köster (stellv. Vorsitzender) Herr Jochen Bauer Frau Roswitha Böhmelmann Herr Thomas Braus Herr Stv. Heiner Fragemann Herr Stv. Eckhard Klesser Herr Stv. Matthias Nocke Frau Ingrid Pfeiffer Herr Werner Riegler Herr Stv. Bernhard Sander Herr Stv. Peter Vorsteher Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütung. Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012* 224 ./. 2013* 227 ./. *jeweils zum 31.07. eines jeden Jahres aufgrund des abweichenden Geschäftsjahres STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2014 274 ./. 2015* 288 ./. 178 Wirtschaftliche Lage: Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für das Geschäftsjahr 2014/2015 einen Jahresüberschuss von rd. 155 T€ aus. Im Vergleich zum Vorjahr (rd. 435 T€) ist dies eine Verschlechterung von rd. 280 T€. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 206 T€ gesunken, da weniger Einzelkarten als im Vorjahr verkauft wurden. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind ebenfalls im Saldo um rd. 734 T€ vermindert, da der Betriebskostenzuschuss geringer ausfiel. Dies konnte durch erhöhte Spenden nur zum Teil kompensiert werden. Der Materialaufwand ist aufgrund eines höheren Aufwandes von externen Künstlern gegenüber dem Vorjahr erhöht (rd. + 143 T€), während der Personalaufwand geringer ausgefallen ist (rd. – 391 T€). Weiterhin sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rd. 520 T€ gesunken. Dies ist auf eine Rückstellungsbildung im Vorjahr zurückzuführen Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 435 100% 155 50% -12 -207 2012 75% 2013 25% 2014 2015 30,4% 31,0% 32,5% 23,9% 0% 2012 2013 2014 2015 * Die Eigenkapitalquote und das Jahresergebnis beziehen sich auf den 31.07. eines jeden Jahres aufgrund des abweichenden Geschäftsjahres. Leistungsdaten: In der Spielzeit 2014/2015 besuchten insgesamt 56.348 Zuschauer (Vorjahr: 65.730) die Aufführungen. Die Konzerte des Sinfonieorchesters wurden von 42.162 (Vorjahr: 41.989) Besuchern besucht. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Gesellschaft hat einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH. Darüber hinaus besteht ein Betreibervertrag mit der Stadt Wuppertal, der die Überlassung von Gebäuden (Opernhaus, Schauspielhaus) und die damit in Zusammenhang stehenden Versicherungen, Nebenkosten und Instandhaltungen beinhaltet. Die Verwaltung und Betreuung dieser Objekte obliegt dem GMW der Stadt Wuppertal. Ein weiterer Vertragsbestandteil ist der Betriebskostenzuschuss, den die Stadt an die Gesellschaft leistet. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 179 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten 992 3.026 151 4.169 872 2.917 74 3.863 733 2.363 96 3.192 574 1.825 130 2.529 1.353 1.356 841 619 4.169 1.199 1.667 650 347 3.863 764 1.321 423 684 3.192 770 1.216 465 78 2.529 1.699 18.430 1 20.130 2.551 15.187 292 1.944 0 1 19.975 1.905 19.169 3 21.077 2.407 15.577 192 2.464 0 2 20.642 1.447 16.273 6 17.726 2.270 13.753 199 1.709 0 2 17.933 877 12.014 20 12.911 1.807 9.059 218 1.837 0 2 12.923 155 435 -207 -12 Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 180 Lokalfunk Wuppertal Beteiligungsgesellschaft mbH Wuppertal Otto-Hausmann-Ring 185 42115 Wuppertal Telefon: 0202 257702 Telefax: 0202 2577089 E-Mail: redaktion@radiowuppertal.de www.radiowuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Kommanditkapital der Gesellschaft  26.000,00 € Die Gesellschaftsanteile werden von der Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG gehalten. Beteiligungen: Die Gesellschaft ist als persönlich haftende Gesellschafterin an der Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG beteiligt, jedoch nicht an dem Vermögen oder dem Auseinandersetzungsguthaben. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1989 gegründet. Der Gegenstand des Unternehmens sind die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG, Wuppertal, als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaft sowie alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Uwe Peltzer Die Gesellschaft hat keine Beschäftigten. Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. Wirtschaftliche Lage: Der Unternehmensgegenstand bezieht sich auf die Geschäftsführung und Vertretung der Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG, Wuppertal, als deren persönlich haftende Gesellschafterin. Umsatzerlöse werden nicht erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erlöse beinhalten insbesondere die Haftungsvergütung für die Geschäftsführung. Auf weitere Ausführungen wird daher verzichtet. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 181 Aktiva in T € 2015 2014 2013 2012 0 64 0 0 64 0 62 0 0 62 0 58 0 0 58 0 54 0 0 54 63 1 0 0 64 61 1 0 0 62 57 1 0 0 58 54 0 0 0 54 0 3 0 3 0 5 0 5 0 3 2 5 0 3 0 3 Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 Jahresüberschuss / Fehlbetrag 2 4 4 2 Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Verlustanteil Gesellschafter Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 182 Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG Otto-Hausmann-Ring 185 42115 Wuppertal Telefon: 0202 257702 Telefax: 0202 2577089 E-Mail: redaktion@radiowuppertal.de www.radiowuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Kommanditkapital der Gesellschaft  520.000,00 € Die Kommanditeinlage wird in Höhe von 75% (390.000,00 €) von der PFD Pressefunk GmbH und in Höhe von 25% (130.000,00 €) von der Stadt Wuppertal gehalten. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Lokalfunk Wuppertal Beteiligungsgesellschaft mbH, die nicht am Vermögen oder dem Auseinandersetzungsguthaben der Kommanditgesellschaft beteiligt ist. Beteiligungen: Es besteht eine 100%ige Beteiligung an der Lokalfunk Wuppertal GmbH. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1989 gegründet und hat als Unternehmensgegenstand die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesmediengesetz für den Betrieb des lokalen Rundfunks. Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Aufgaben: - die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen, - dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmten Umfang zur Verfügung zu stellen; - für den Vertragspartner den in § 72 LMG NRW genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen und - Hörfunkwerbung zu verbreiten. Gegenstand des Unternehmens sind weiterhin alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Die Geschäftsführung wird durch die Komplementärin, die Lokalfunk Wuppertal Beteiligungsgesellschaft mbH, vertreten durch Herrn Uwe Peltzer, wahrgenommen. Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2012 2 3 STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 2013 2 2 2014 2 2 2015 2 2 183 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2015 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 356 T€ (Vorjahr: 455 T€) aus. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf Umsatzeinbußen im lokalen Markt und radio NRW. Die hingegen sehr gute Entwicklung auf regionaler Ebene konnte diese Rückgänge nur bedingt kompensieren. Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr von rd. 1.180.T€ auf rd. 1.107 T€ gesunken. Dieser Rückgang um rd. 73 T€ ist auf den Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen. Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 500 100% 455 450 400 356 350 300 280 75% 58,2% 272 49,4% 250 44,1% 50% 47,0% 200 150 25% 100 50 0 2012 2013 2014 2015 0% 2012 2013 2014 2015 Leistungsdaten: Die Hörerreichweite „Hörer gestern Mo-Fr.“ (E.M.A) beträgt 40,4% (Vorjahr 45,7%). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es besteht ein Pflicht-Gesellschafterdarlehen mit einer jährlichen Verzinsung. Das Guthaben auf dem Privatkonto wurde an die Stadt ausgeschüttet. STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 184 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Verlustanteil Gesellschafter 2015 2014 2013 2012 95 1.011 1 0 1.107 89 1.090 1 0 1.180 93 1.026 6 0 1.125 119 1.274 5 0 1.398 520 71 515 1 1.107 520 50 610 0 1.180 655 73 397 0 1.125 691 41 666 0 1.398 1.872 23 0 1.895 1.968 16 0 1.984 1.728 13 0 1.741 1.726 9 2 1.737 79 989 18 379 4 70 1.539 91 964 26 373 4 71 1.529 87 39 38 1.227 5 73 1.469 104 47 38 1.197 16 55 1.457 356 455 272 280 Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung in T€: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag Vor Gutschrift auf Gesellschafterkonten STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 185 Betriebsausschuss APH und KIJU Stand: 31.12.2015 Name Art der Mitarbeit Vorsitz: Herr Gregor Ahlmann Ausschussvorsitz von der SPD-Fraktion: Herr Johannes Bebber van stv. Ausschussmitglied Frau Barbara Dudda-Dillbohner sachk. Bürgerin/ordentl. Mitglied Frau Ulrike Fischer stv. Ausschussvorsitzende Herr Servet Köksal Ausschussmitglied Frau Sadiye Mesci-Alpaslan sachk. Bürgerin/ordentl. Mitglied Von der CDU-Fraktion: Frau Beate Benten stv. sachk. Bürgerin Frau Rosemarie Gundelbacher Ausschussmitglied Herr Ludger Kineke Ausschussmitglied Herr Arnold Norkowsky sachk. Bürger/ordentl. Mitglied Herr Michael Wessel stv. Ausschussmitglied von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Frau Verena Gabriel sachk. Bürgerin/ordentl. Mitglied Herr Marcel Gabriel-Simon stv. Ausschussmitglied Herr Marcus Kilian stv. sachk. Bürger Herr Paul Yves Ramette Ausschussmitglied Frau Tanja Wallraf stv. Ausschussmitglied von der Fraktion DIE LINKE: Herr Dr. Dirk Krüger stv. sachk. Bürger Frau Claudia Radtke Ausschussmitglied STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 186 von der FDP-Fraktion: Herr Dr. Michael Daemgen stv. sachk. Bürger Frau Gabriele Röder sachk. Bürgerin/ordentl. Mitglied Herr Sascha Todtenhausen stv. sachk. Bürger von der Fraktion PRO NRW/DIE REPUBLIKANER: Frau Susanne Funke Mitglied mit beratender Stimme von der WfW-Fraktion: Frau Dorothea Glauner Ausschussmitglied Frau Monika Kasten stellv. sachk. Bürgerin berat. Mitglied § 58 I GO NRW: Herr Wolfgang Twardokus stv. Mitglied mit beratender Stimme Schriftführerin: Frau Ramona Körber Schriftführerin Frau Angelika Pröpper Schriftführerin STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 187 Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW Stand: 31.12.2015 Name Art der Mitarbeit Vorsitz: Herr Klaus Jürgen Reese Ausschussvorsitz von der SPD-Fraktion: Herr Johannes Bebber van Ausschussmitglied Frau Dilek Engin stv. Ausschussmitglied Herr Guido Grüning Ausschussmitglied Herr Servet Köksal Ausschussmitglied Herr Wilfried Michaelis Ausschussmitglied von der CDU-Fraktion: Herr Gregor Ahlmann Ausschussmitglied Frau Claudia Hardt stv. Ausschussvorsitzende Herr Hans-Jörg Herhausen Ausschussmitglied Herr Ludger Kineke Ausschussmitglied Herr Dr. Rolf-Jürgen Köster stv. Ausschussmitglied Herr Michael Schulte Ausschussmitglied Herr Kurt-Joachim Wolffgang stv. Ausschussmitglied Herr Patric Mertins stv. Ausschussmitglied von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Frau Anja Liebert stv. Ausschussmitglied Herr Klaus Lüdemann Ausschussmitglied Frau Regina Orth Ausschussmitglied Frau Ilona Schäfer stv. Ausschussmitglied Herr Marc Schulz Ausschussmitglied Herr Peter Vorsteher stv. Ausschussmitglied STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 188 von der Fraktion DIE LINKE: Frau Susanne Herhaus stv. Ausschussmitglied Herr Gerd-Peter Zielezinski Ausschussmitglied von der FDP-Fraktion: Herr Alexander Schmidt stv. Ausschussmitglied Herr Manfred Todtenhausen Ausschussmitglied von der Fraktion PRO NRW/DIE REPUBLIKANER: Herr Thomas Kik Ausschussmitglied Frau Claudia Bötte stv. Ausschussmitglied von der WfW-Fraktion: Frau Dorothea Glauner stv. Ausschussmitglied Herr Heribert Stenzel Ausschussmitglied berat. Mitglied § 58 I S. 11 GO NRW: Herr Ralf Wegener beratendes Mitglied gem. § 58 als sachkundige Einwohner/in: Herr Ralf Böddecker Arbeitnehmervertreter (Beteiligungssteuerung) Herr Frank Braken stv. Arbeitnehmervertreter (Beteiligungssteuerung) Frau Sonja Detmer stv. Arbeitnehmervertreterin (Beteiligungssteuerung) Herr Daniel Kolle Arbeitnehmervertreter (Beteiligungssteuerung) Herr Andreas Ludwigs Arbeitnehmervertreter (Beteiligungssteuerung) Herr Holger Springorum stv. Arbeitnehmervertreter (Beteiligungssteuerung) Schriftführerin: Frau Sabrina Schramm STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2015 Schriftführerin