Beschlusstext (Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erftstadt für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 1. Fortschreibung (Stand 14.11.2016))

Beschluss der Sitzung des Rates am 13.12.2016 28 Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erftstadt für das schäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 Ge- 1. Fortschreibung (Stand 14.11.2016) 426/2016 1. Ergänzung Der Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erftstadt für die Betriebszweige "Straßen", "Gartenbau", "Friedhöfe", "Städtische Dienste und Reinigungsdienst", „Straßenreinigung" (bestehend aus den Teilbereichen "Sommerreinigung" und "Winterdienst"), „DSD“ sowie dem Gesamtwirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Straßen wird zugestimmt. Der Wirtschaftsplan "BZ Straßen - 03100" wird festgesetzt: Ertrag gemäß Erfolgsplan Aufwand gemäß Erfolgsplan Verlust gemäß Erfolgsplan Einnahmen und Ausgaben gemäß Vermögensplan Veränderung der Liquidität gemäß Liquiditätsplan p. a. Bestand Liquidität gemäß Liquiditätsplan 7.068.000,00 7.418.000,00 -350.000,00 9.928.000,00 496.590,00 6.040.210,00 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf 4.947.000,00 € Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird festgesetzt auf 3.500.000,00 € Finanzierungsbedarf für das Jahr 2018 (kassenwirksam) wird gewährt (VE) in Höhe von 2.252.800,00 € Der Wirtschaftsplan "BZ Gartenbau - 03200" wird festgesetzt: Ertrag gemäß Erfolgsplan Aufwand gemäß Erfolgsplan Verlust gemäß Erfolgsplan Einnahmen und Ausgaben gemäß Vermögensplan Veränderung der Liquidität gemäß Liquiditätsplan p. a. Bestand Liquidität gemäß Liquiditätsplan 825.000,00 € 2.000.000,00 € -1.175.000,00 € 1.740.000,00 € 243.633,00 € -1.701.367,00 € Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf 146.000,00 € Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird festgesetzt auf 750.000,00 € Finanzierungsbedarf für das Jahr 2018 (kassenwirksam) wird gewährt (VE) in Höhe von 0,00 € Der Wirtschaftsplan " BZ Friedhöfe - 03300" wird festgesetzt: Ertrag gemäß Erfolgsplan Aufwand gemäß Erfolgsplan Verlust gemäß Erfolgsplan Einnahmen und Ausgaben gemäß Vermögensplan Veränderung der Liquidität gemäß Liquiditätsplan p. a. Bestand Liquidität gemäß Liquiditätsplan Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird festgesetzt auf Finanzierungsbedarf für das Jahr 2018 (kassenwirksam) wird gewährt (VE) in Höhe von 1.020.000,00 € 1.300.000,00 € -280.000,00 € 392.000,00 € 614.794,00 € -1.271.556,00 € 0,00 € 750.000,00 € 0,00 € Der Wirtschaftsplan "BZ Städtische Dienste / Reinigungsdienst - 03400" wird festgesetzt: Ertrag gemäß Erfolgsplan Aufwand gemäß Erfolgsplan Verlust gemäß Erfolgsplan Einnahmen und Ausgaben gemäß Vermögensplan Veränderung der Liquidität gemäß Liquiditätsplan p. a. Bestand Liquidität gemäß Liquiditätsplan Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf 1.241.000,00 € 1.286.000,00 € -45.000,00 € 168.000,00 € 28.300,00 € -202.251,00 € 8.000,00 € Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird festgesetzt auf 0,00 € Finanzierungsbedarf für das Jahr 2018 (kassenwirksam wird gewährt (VE) in Höhe von 0,00 € Der Wirtschaftsplan "BZ Straßenreinigung - 03500" wird festgesetzt Beschluss der Sitzung des Rates vom 13.12.2016 Seite 2 Ertrag gemäß Erfolgsplan Aufwand gemäß Erfolgsplan Verlust gemäß Erfolgsplan Einnahmen und Ausgaben gemäß Vermögensplan Veränderung der Liquidität gemäß Liquiditätsplan p. a. Bestand Liquidität gemäß Liquiditätsplan 455.000,00 € 495.000,00 € -40.000,00 € 68.000,00 € 13.432,00 € 254.632,00 € Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf 5.000,00 € Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird festgesetzt auf 0,00 € Finanzierungsbedarf für das Jahr 2018 (kassenwirksam wird gewährt (VE) in Höhe von 0,00 € Der Wirtschaftsplan "BZ steuerliche Sonderfälle / DSD - 03600" wird festgesetzt: Ertrag gemäß Erfolgsplan Aufwand gemäß Erfolgsplan Gewinn gemäß Erfolgsplan Einnahmen und Ausgaben gemäß Vermögensplan Veränderung der Liquidität gemäß Liquiditätsplan p. a. Bestand Liquidität gemäß Liquiditätsplan 48.000,00 € 48.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 192.100,00 € Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0,00 € Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird festgesetzt auf 0,00 € Finanzierungsbedarf für das Jahr 2018 (kassenwirksam wird gewährt (VE) in Höhe von 0,00 € Der Wirtschaftsplan "Eigenbetrieb Straßen – Gesamt- " wird festgesetzt: Ertrag gemäß Erfolgsplan Aufwand gemäß Erfolgsplan Verlust gemäß Erfolgsplan Einnahmen und Ausgaben gemäß Vermögensplan Veränderung der Liquidität gemäß Liquiditätsplan p. a. Bestand Liquidität gemäß Liquiditätsplan Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf Beschluss der Sitzung des Rates vom 13.12.2016 10.657.000,00 € 12.547.000,00 € -1.890.000,00 € 12.296.000,00 € 403.568,00 € 5.497.367,00 € 5.106.000,00 € Seite 3 Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird festgesetzt auf 5.000.000,00 € Finanzierungsbedarf für das Jahr 2018 (kassenwirksam wird gewährt (VE) in Höhe von 2.252.800,00 € Im Vergleich zur Ursprungsvorlage V 426/2016 vom 24.08.2016 werden die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes Straßen für das Wirtschaftsjahr 2017 in den Teilergebnissen der Betriebszweige und im Gesamtergebnis wie folgt fortgeschrieben: Stand Planung 24.08.16 Stand Planung 14.11.16 Differenz (TEUR) (TEUR) (TEUR) Betriebszweig Straßen: -350 -525 -175 Betriebszweig Garten: -1.175 -1.175 0 Betriebszweig Friedhöfe: -280 -280 0 Betriebszweig Städt.Dienste/RD -45 -51 -6 - davon Städtische Dienste -119 -120 -1 - davon Reinigungsdienst -74 -69 -5 Betriebszweig Straßenreinigung -40 -74 -34 -davon Sommerreinigung -40 -74 -34 -davon Winterdienst 0 0 0 Betriebszweig DSD (Duales System) 0 0 0 Planergebnis EB Straßen 2017 -1.890 -2.105 -215 Einstimmig, 0 Enthaltung(en) Beschluss der Sitzung des Rates vom 13.12.2016 Seite 4