Beschlussvorlage (Abrechnung Gebührenhaushalt 2015)

Anlage 3 Abrechnung 2015 des Gebührenhaushaltes Abwasser Zeile 11 12 13 14 15 16 17 Aufwandsart Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen nach AHK Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Bereinigte Ordentliche Aufwendungen ohne AfA nach AHK (nicht gebührenrelevant) Soll 69.031,00 € 1.475,00 € 170.300,00 € 300.160,00 € 1.600.000,00 € 72.800,00 € 2.213.766,00 € 1.913.606,00 € Gebührenrelevante kalkulatorischen Kosten(Summe 1.2.1 + 1.2.2) Ist 72.738,32 € 2.051,99 € 112.539,31 € 318.053,05 € 1.575.083,84 € 64.294,98 € 2.144.761,49 € Minderausgabe 1.826.708,44 € 847.658,26 € Bilanzielle Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwert 420.942,33 € 420.942,33 € Kalkulatorische Zinsen 426.715,93 € 355.211,48 € 2.761.264,26 € 2.602.862,25 € 6% Summe (1.1 + 1.2) der Gebührenrelevante Aufwendungen 28 Differenz 3.707,32 € 576,99 € 57.760,69 € 17.893,05 € 24.916,16 € 8.505,02 € 69.004,51 € Aufwand ILV Summe 0 51.608,12 € - - € 71.504,45 € 51.608,12 € 2.654.470,37 € 19.896,33 € Minderausgabe Ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Zeile 4 6 7 10 Ertragsart Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Summe der gebührenrelevanten Erträge Soll 2.722.264,26 € 20.000,00 € - € 2.742.264,26 € Ist 2.742.201,16 € 28.729,50 € 12.062,93 € Differenz 19.936,90 € 8.729,50 € 12.062,93 € 2.782.993,59 € 40.729,33 € 2.742.264,26 € 2.782.993,59 € 129.630,17 € Mehreinnahme Ermittlung des Gebührenbedarfs Abrechnung des Gebührenhaushaltes Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage Abwasser Gebührenbedarf 2014 € 0 60.234,29 € 0 2.802.498,55 € 2.782.993,59 € 129.630,17 € Überschuss