Beschlussvorlage (Gebührenbedarf)

Gebührenkalkulation Entwässerung und Abwasserbeseitigung 1. Ordentliche Aufwendungen 1.1 Ordentliche Aufwendungen gem. Haushaltsplan Zeile 11 12 911211 2017 Aufwandsart Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 2016 67.988,00 € 1.490,00 € 2017 71.794,00 € 2.306,00 € 13 14 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen nach AHK (nicht gebührenrelevant) Transferaufwendungen 168.800,00 € 301.285,00 € 1.623.000,00 € 142.500,00 € 321.929,00 € 1.651.000,00 € 16 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen 61.502,00 € 2.224.065,00 € 51.500,00 € 2.241.029,00 € 1.922.780,00 € 1.919.100,00 € 861.333,48 € 858.893,38 € Bereinigte Ordentliche Aufwendungen ohne AfA nach AHK 1.2 Gebührenrelevante kalkulatorischen Kosten(Summe 1.2.1 + 1.2.2) 1.2.1 Bilanzielle Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwert 436.741,88 € 446.628,38 € 1.2.2 1.2.3 Kalkulatorische Zinsen Interne Leistungsbeziehungen 424.591,60 € 412.265,00 € 51.609,00 € 2.784.113,48 € 2.829.602,38 € 2016 2.704.303,48 € 20.000,00 € 60.000,00 € 2.784.303,48 € 2017 2.744.602,38 € 20.000,00 € 65.000,00 € 2.829.602,38 € 2.784.303,48 € 2.829.602,38 € 6,50% Summe (1.1 + 1.2) der gebührenrelevanten Aufwendungen 2. Ordentliche Erträge 2.1 Ordentliche Erträge Zeile 4 6 7 10 Ertragsart Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge (Abwassergebührenhilfe) Ordentliche Erträge Summe der gebührenrelevanten Erträge 3. Ermittlung des Gebührenbedarfs 3.1 Abrechnung des Gebührenhaushaltes 3.2 Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage Abwasser Verbleibender Überschuß (Zuführung in die Gebührenausgleichsrücklage Abwasser) Gebührenbedarf 2015 Überschuß 129.630,17 € 49.630,17 € 80.000,00 € 2.694.972,21 €