Beschlussvorlage (Veränderungsliste, Stand 17.03.2016)

Veränderungsliste für den Haushaltsplan 2016 17.03.2016 Ergebnisplan Erträge ProduktNr. 90323 Bezeichnung bisheriger Betrag € Ertragsart Betreuungsangebote 90411 Kulturförderung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und umlagen neuer Betrag € Änderungsbetrag € 93.000 93.500 0 1.000 0 1.000 45.000 58.445 8.089.152 9.035.152 8.227.152 17.816.586 9.189.097 18.778.531 961.945 - 90812 Förderung der Sportler/innen Sonstige ordentliche Erträge Privatrechtliche 91321 Wald- und Forstwirtschaft Leistungsentgelte 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern und ähnliche Abgaben Summe: Summe Erträge: Summe: ggf. Begründung Anpassung der Gebühren 500 für die OGS Sponsoring des 1.000 Bürgerpreises Sponsoring der 1.000 Sportlerehrung 13.445 Mehrertrag lt. Planentwurf Erhöhung der Grundsteuer 946.000 B auf 786 % 961.945 961.945 961.945 Aufwendungen ProduktNr. Bezeichnung Aufwandsart bisheriger Betrag € neuer Betrag € Änderungsbetrag € Politsche Gremien und 90111 Verewaltungsführung Politsche Gremien und 90111 Verewaltungsführung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.000 0 148.480 147.980 Dienstleistungen für die 90121 Gesamtverwaltung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.500 62.300 90141 Personalmanagement Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.600 37.850 Brandbekämpfung und 90221 Brandschau Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.200 84.200 Brandbekämpfung und 90221 Brandschau Sonstige ordentliche Aufwendungen 60.440 65.440 319.700 304.700 3.065 2.565 ggf. Begründung Demografischer Wandel gestrichen und Verschiebung Projekt -19.000 Haushaltskonsolidierung Änderung Geburtstags-500 /Ehejuliäen 90811 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.250 55.750 Regional- und 90911 Bauleitplanung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.000 20.000 Bereitstellung und Betrieb 91211 von Verkehrsflächen pp. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 319.700 294.700 Streichung des Projektes -7.200 Veranstaltungskalender Halbierung des Zuschusses für -750 Betriebsveranstaltungen Erstellung eines Brandschutzbedarfs20.000 planes Erhöhung der Aufwandsent5.000 schädigungen Schließung Lehrschwimmbecken Vossenack zum Schuljahr 2016/2017; Einsparung ab dem Jahre 2017 ca. 30T€ -15.000 pro Jahr Reduzierung der -500 Portokosten Reduzierung der Pflegezuschüsse für die -4.500 Sportplätze Reduzierung der -5.000 Gutachten pp. Reduzierung von Gutachten und Unterhaltung der -25.000 Gemeindestraßen 91321 Wald- und Forstwirtschaft 91331 Wasser- und Wasserbau Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen 15.000 15.000 0 Forstwirtschaftsplan 2016 186.500 188.500 2.000 Lt. Festsetzungsbescheid 5.955.976 5.970.976 15.000 7.285.411 20.280.473 7.249.961 20.245.023 -35.450 -35.450 90311 Grundschulen 90511 Unterstützung der Senioren 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Transferaufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summe Änderungen: Summe Aufwand: Bisheriger Fehlbedarf Änderungen -2.463.887 Erträge Aufwendungen Neuer Fehlbedarf 961.945 -35.450 -1.466.492 1 Veränderung Umlagegrundlagen (Kreisumlage) Finanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ProduktNr. 90323 Bezeichnung Betreuungsangebote 90411 Kulturförderung bisheriger Betrag € Aufwandsart Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und umlagen neuer Betrag € Änderungsbetrag € 93.000 93.500 0 1.000 Anpassung der Gebühren 500 für die OGS Sponsoring des 1.000 Bürgerpreises 0 1.000 Sponsoring der 1.000 Sportlerehrung 45.000 58.445 8.089.152 9.035.152 Erhöhung der Grundsteuer 946.000 B auf 786 % 8.227.152 9.189.097 961.945 16.460.015 17.421.960 961.945 - 90812 Förderung der Sportler/innen Sonstige ordentliche Erträge Privatrechtliche 91321 Wald- und Forstwirtschaft Leistungsentgelte 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern und ähnliche Abgaben Summe Änderungen: Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: ggf. Begründung 13.445 Mehrertrag lt. Planentwurf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung Aufwandsart Politsche Gremien und 90111 Verewaltungsführung Politsche Gremien und 90111 Verewaltungsführung Dienstleistungen für die 90121 Gesamtverwaltung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Auszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 90141 Personalmanagement bisheriger Betrag € neuer Betrag € Änderungsbetrag € 19.000 0 -19.000 148.480 147.980 -500 69.500 62.300 -7.200 Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.600 37.850 -750 Brandbekämpfung und 90221 Brandschau Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 64.200 84.200 Brandbekämpfung und 90221 Brandschau Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 60.440 65.440 319.700 304.700 3.065 2.565 60.250 55.750 25.000 20.000 319.700 294.700 15.000 15.000 186.500 188.500 5.955.976 5.970.976 7.285.411 18.480.863 7.249.961 18.445.413 90811 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Auszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Regional- und 90911 Bauleitplanung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Bereitstellung und Betrieb 91211 von Verkehrsflächen pp. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Transferauszahlungen 90311 Grundschulen 90511 Unterstützung der Senioren 91321 Wald- und Forstwirtschaft 91331 Wasser- und Wasserbau 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Transferauszahlungen Erstellung eines 20.000 Brandschutzbedarfsplanes Erhöhung der 5.000 Aufwandsentschädigungen Schließung Lehrschwimmbecken Vossenack zum Schuljahr 2016/2017; Einsparung ab dem Jahre 2017 ca. 30T€ -15.000 pro Jahr Reduzierung der -500 Portokosten Reduzierung der Pflegezuschüsse für die -4.500 Sportplätze Reduzierung der -5.000 Gutachten pp. Reduzierung von Gutachten und Unterhaltung der -25.000 Gemeindestraßen 0 Forstwirtschaftsplan 2016 Lt. Festsetzungsbescheid 2.000 WVER Veränderung 15.000 Umlagegrundlagen Zinsen und sonstige Auszahlungen Summe Änderungen: Summe lt. Planentwurf -2.020.848 Bisheriger Fehlbetrag: 961.945 -35.450 -1.023.453 Einzahlungen Auszahlungen neuer Fehlbedarf 2 ggf. Begründung Demografischer Wandel gestrichen und Verschiebung Projekt Haushaltskonsolidierung Änderung Geburtstags/Ehejuliäen Streichung des Projektes Veranstaltungskalender Halbierung des Zuschusses für Betriebsveranstaltungen -35.450 -35.450 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung Einzahlungsart bisheriger Betrag € Aufnahme und Rückflüsse von 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft Darlehen Summe Änderungen: Summe lt. Planentwurf neuer Betrag € Änderungsbetrag € 1.895.499 1.875.499 -20.000 1.895.499 3.738.150 1.875.499 3.718.150 -20.000 -20.000 ggf. Begründung Durch Streichung des Projektes "Skaterajnlage" verringert sich die Darlehensaufnahme entsprechend. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ProduktNr. Bezeichnung Auszahlungsart bisheriger Betrag € Auszahlungen für 91311 Dorfplätze und Grünanlagen Baumaßnahmen 20.000 Summe Änderungen: Summe lt. Planentwurf 3 neuer Betrag € Änderungsbetrag € 0 -20.000 20.000 0 -20.000 3.878.150 3.855.150 -20.000 ggf. Begründung Die Maßnahme "Errichtung einer Skateranlage in Gey" soll aus den Mitteln der Sparkasse erfolgen.