Allgemeine Vorlage (Bildung von Ermächtigungsresten im Haushaltsjahr 2016)

Gemeinde Kall Vorlagen-Nr. Sitzungstermin Der Bürgermeister 291/2017 19.12.2017 Vorlage erstellt: 08.12.2017 Federführung: 1.2 An den Rat mit der Bitte um X TL: SB: öffentliche Sitzung Herr Diefenbach Herr Diefenbach Beschlussfassung Mitzeichnung durch Fassung eines Empfehlungsbeschlusses an den Bürgermeister Kenntnisnahme Allg. Vertreter Haushaltsmäßige Auswirkungen: X Teamleiter/in Vorlage berührt den Haushalt. Mittel verfügbar bei Euro Sachbearbeiter/in über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen erforderlich bei PSK Deckung erfolgt durch PSK Euro Kämmerer, wenn haushaltsrechtl. Auswirkungen: TOP 7 Bildung von Ermächtigungsresten im Haushaltsjahr 2016 Beschlussvorschlag: Die in der Ratssitzung vom 27.04.2017 mitgeteilten Ermächtigungsreste wurden wie folgt abgeändert: im Ergebnishaushalt (siehe Anlage 1): 386.219,36 € im Finanzhaushalt (siehe Anlage 2): 7.113.808,39 € Die Änderungen werden vom Rat der Gemeinde Kall zur Kenntnis genommen. Sachdarstellung: Ergebnishaushalt: (Anlage 1) Hier wurden zusätzlich zu den bisher mitgeteilten Ermächtigungsresten die nun feststehenden Mittel aus dem Budget der Feuerwehr übertragen. Die Höhe der Ermächtigungsreste konnte erst nach der Abrechnung der Feuerwehreinsätze ermittelt werden. Die Gesamtsumme der konsumtiven Ermächtigungsreste erhöht sich hierdurch von bisher 346.356,95 € auf nunmehr insgesamt 386.219,36 €. Finanzhaushalt: (Anlage 2) Die Ermächtigungsreste verringern sich um 100.063,01 €. Statt vorher 7.213.871,40 € werden nun 7.113.808,39 € gebildet. Die Summe der Änderungen setzt sich wie folgt zusammen: Invest-Nr. Beschreibung 126.000.01 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr Ausbau Nebenanlagen Kölner Str. Sanierung PfarrerReinartz-Str. 541.001.016 541.001.28 Gesamt: Erm.-Rest neu 14.941,66 Erm.-Rest bisher 15.106,95 Differenz Bemerkung -165,29 € 150.000,00 250.000 -100.000 € durch Jahresabgrenzung wurde eine Rechnung in der Vorperiode gebucht. Verschiebung durch Rechnungsabgrenzung 486,20 384,00 102,28 € nachträglicher Aktivierungsbetrag. 100.063,01 € Die jeweiligen Übertragungsansätze sind in den Anlagen 1 – 2 aufgelistet.