Allgemeine Vorlage (Prüfung des Jahresabschlusses 2015)

Gemeinde Kall Vorlagen-Nr. Sitzungstermin Der Bürgermeister 91/2017 1. Ergänzung 27.04.2017 Vorlage erstellt: 07.04.2017 Federführung: 1.2 An den Rat mit der Bitte um X TL: SB: öffentliche Sitzung Herr Diefenbach Frau Floßdorf Beschlussfassung Mitzeichnung durch Fassung eines Empfehlungsbeschlusses an den Bürgermeister Kenntnisnahme Allg. Vertreter Haushaltsmäßige Auswirkungen: X Teamleiter/in Vorlage berührt den Haushalt. Mittel verfügbar bei Euro Sachbearbeiter/in über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen erforderlich bei PSK Deckung erfolgt durch PSK Euro Kämmerer, wenn haushaltsrechtl. Auswirkungen: TOP 9 Prüfung des Jahresabschlusses 2015 Beschlussvorschlag: Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2015 sowie Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 26.04.2017 -TOP 2- und des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.04.2017 -TOP 6- beschließt der Rat, a) den Jahresabschluss 2015 festzustellen, b) dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlastung zu erteilen, c) den Jahresüberschuss i.H.v. 302.566,41 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Sachdarstellung: Die mit der Prüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIROG GmbH hat den Jahresabschluss 2015 geprüft und wird nach dem derzeitigen Stand einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilen. Außerdem wird ein Prüfungsbericht erstellt. Die WIROG GmbH hat in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 26.04.2017 über die Durchführung der Prüfung berichtet. Seitens der Verwaltung wird der Jahresabschluss erläutert. Wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 Gesamtergebnisrechnung : Gesamtfinanzrechnung: 302.566,41 € 7.081.166,67 € Vorlagen-Nr. 91/2017 1. Ergänzung Aktiva Anlagevermögen Seite 2 € Passiva 117.503.819,13 Eigenkapital Umlaufvermögen 8.359.834,64 Sonderposten Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme 53.277.598,15 Rückstellungen 11.317.438,40 Verbindlichkeiten 33.502.145,55 174.185,09 Rechnungsabgrenzungsposten 126.037.838,86 Bilanzsumme Der Jahresabschluss 2015 besteht aus a. b. c. d. e. f. € 26.118.590,15 der Ergebnisrechnung der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang und dem Lagebericht Als Anlage sind folgende vorläufige Unterlagen beigefügt: - Schlussbilanz zum 31.12.2015 - Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung 2015 - Anhang - Lagebericht - Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Verbindlichkeitenspiegel, Rückstellungsspiegel, Sonderpostenspiegel 1.822.066,61 126.037.838,86