Allgemeine Vorlage (Gesamtfinanzrechnung)

Daten

Kommune
Kall
Größe
90 kB
Datum
27.04.2017
Erstellt
13.04.17, 18:07
Aktualisiert
13.04.17, 18:07
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Finanzrechnung 2015 Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Kall Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis des Vorjahres 2014 Ansatz 2015 Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis des HH-Jahres des HH-Jahres 2015 2015 Saldo 2015 11.018.271,65 12.642.050,00 12.642.050,00 13.684.955,16 1.042.905,16 4.534.967,89 3.314.764,00 3.314.764,00 3.579.258,56 264.494,56 4.404.770,36 4.784.020,00 4.784.020,00 4.627.399,11 -156.620,89 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 660.675,08 693.026,00 693.026,00 605.248,63 -87.777,37 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 483.995,35 2.181.958,00 2.181.958,00 827.475,74 -1.354.482,26 07 + Sonstige Einzahlungen 615.913,40 457.470,00 457.470,00 643.102,32 185.632,32 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6.077,13 7.700,00 7.700,00 2.004,37 -5.695,63 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 21.724.670,86 24.080.988,00 24.080.988,00 23.969.443,89 -111.544,11 10 - Personalauszahlungen -4.930.165,79 -5.156.275,00 -5.156.275,00 -5.282.606,83 -126.331,83 11 - Versorgungsauszahlungen -752.325,77 -572.000,00 -572.000,00 -723.414,22 -151.414,22 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.935.428,92 -5.611.088,00 -5.879.198,53 -3.033.012,64 2.846.185,89 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -734.570,82 -737.000,00 -737.000,00 -661.528,65 75.471,35 14 - Transferausszahlungen -10.687.868,33 -11.223.101,00 -11.223.101,00 -11.272.807,44 -49.706,44 15 - Sonstige Auszahlungen -514.989,59 -625.330,00 -639.226,46 -586.720,42 52.506,04 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -20.555.349,22 -23.924.794,00 -24.206.800,99 -21.560.090,20 2.646.710,79 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 6.968.172,87 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 4.000.000,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -5.008.832,91 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung -4.000.000,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.959.339,96 1.169.321,64 156.194,00 -125.812,99 2.409.353,69 2.535.166,68 2.320.370,68 6.355.098,00 6.355.098,00 1.741.646,37 -4.613.451,63 133.527,76 305.500,00 305.500,00 123.884,49 -181.615,51 267.515,26 3.371.940,00 3.371.940,00 144.260,15 -3.227.679,85 2.721.413,70 10.032.538,00 10.032.538,00 2.009.791,01 -8.022.746,99 -294.930,08 -1.015.000,00 -1.175.000,00 -462.547,50 712.452,50 -2.024.731,37 -13.108.986,00 -23.555.954,32 -3.201.551,89 20.354.402,43 -377.768,68 -501.850,00 -661.166,78 -269.209,06 391.957,72 -2.200.000,00 -2.161.813,04 38.186,96 -2.697.430,13 -14.625.836,00 -27.592.121,10 -6.095.121,49 21.496.999,61 23.983,57 -4.593.298,00 -17.559.583,10 -4.085.330,48 13.474.252,62 1.193.305,21 -4.437.104,00 -17.685.396,09 -1.675.976,79 16.009.419,30 10.762.081,63 2.800.000,00 -7.962.081,63 4.000.000,00 4.000.000,00 -3.363.416,91 26.583,09 -2.000.000,00 -2.000.000,00 1.436.583,09 -5.935.498,54 7.443.298,00 -3.390.000,00 4.053.298,00 -3.390.000,00 7.372.081,63 Finanzrechnung 2015 Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Kall Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres 2014 38 = Änderung Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32, 35) 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 5.022.861,13 40 + Bestand an fremden Finanzmitteln -505.117,76 41 = Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38) 3.152.645,17 7.670.388,54 Ansatz 2015 Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis des HH-Jahres des HH-Jahres 2015 2015 -383.806,00 -10.313.314,46 -3.030.493,82 -18.015.278,48 -3.414.299,82 -28.328.592,94 Saldo 2015 -239.393,70 10.073.920,76 7.670.388,54 25.685.667,02 -349.827,87 -349.827,87 7.081.166,97 35.409.759,91