Allgemeine Vorlage (Hochrechnung Kosten Bücherei bis 2022)

Produkt Bücherei Kostenträger Filter Übersicht Rechnungsergebnisse seit 2011 und Planzahlen 2017 bis 2022 hochgerechnet 040 272 000 Rubrikennr. 01 02 Beschreibung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Personalkostenzuschuss Land für Bibliothekarin Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung + Sonstige Transfererträge + Öffentlich‐rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge Sonst.ordentl.Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/‐ Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge ‐ Personalaufwendungen Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.‐kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.‐Vers. t Besch ‐ Versorgungsaufwendungen ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen Unterhaltung des Buchbestandes Kostenerstattung an Gemeinden ‐ Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen ‐ Transferaufwendungen ‐ Sonstige Aufwendungen Geschäftaufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge ‐ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) = Ordentliches Jahresergebnis + Außerordentliche Erträge ‐ Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis 4161000 03 04 4321000 05 06 07 4591200 08 09 10 11 5012000 5022000 5032000 12 13 5255500 5291380 14 5711000 15 16 5431000 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Investitionen 272.000.01 Anschaffungen Bücherei Einrichtung Zuschuss Einrichtung Technische Ausstattung Zuschuss Technische Ausstattung RFID (Digitale Rückgabe Medien) Zuschuss RFID Saldo Auszahlung abzüglich Zuschuss Einsatz Bildungspauschale Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0,00 18.000,00 15.000,00 12.000,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 4.550,00 23.050,00 20.050,00 17.050,00 5.050,00 51.205,00 81.700,00 82.195,00 82.690,00 83.185,00 40.063,00 70.460,00 70.857,00 71.254,00 71.651,00 3.104,00 3.130,00 3.156,00 3.182,00 3.208,00 8.038,00 8.110,00 8.182,00 8.254,00 8.326,00 5.050,00 83.680,00 72.048,00 3.234,00 8.398,00 7.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.300,00 3.150,00 4.000,00 4.850,00 5.700,00 6.550,00 2.300,00 3.150,00 4.000,00 4.850,00 5.700,00 6.550,00 66.005,00 99.850,00 101.195,00 102.540,00 103.885,00 105.230,00 ‐61.455,00 ‐76.800,00 ‐81.145,00 ‐85.490,00 ‐98.835,00 ‐100.180,00 ‐61.455,00 ‐76.800,00 ‐81.145,00 ‐85.490,00 ‐98.835,00 ‐100.180,00 ‐61.455,00 ‐76.800,00 ‐81.145,00 ‐85.490,00 ‐98.835,00 ‐100.180,00 ‐1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐1.000,00 0 0,00 0,00 ‐84.000,00 0,00 50.400,00 0,00 ‐6.000,00 0,00 3.600,00 0,00 ‐10.000,00 ‐15.000,00 6.000,00 9.000,00 ‐40.000,00 ‐6.000,00 40.000,00 6.000,00 ‐1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐1.000,00 0,00 0,00 ‐6.000,00 3.600,00 0,00 ‐1.000,00 0,00 0,00 ‐6.000,00 3.600,00 0,00 ‐1.000,00 0,00 ‐3.400,00 3.400,00 ‐3.400,00 3.400,00 Durch den Einsatz der Bildungspauschale als Sonderposten gleichen sich Abschreibung und Sonderposten zu 100% aus. Insoweit ergibt sich keine negative Auswirkung auf das Ergbnis. AFA und SOPO sind deshalb in den o.a. Zahlen noch nicht aktualisiert. Zweckbindung Einrichtung ( Regale, Möbel u.a.) = 10 Jahre Zweckbindung techn Ausstattung (Computer, Laptops, Beamer, Tablets u.a. = 3 Jahre) Stellenplanung (tatsächliche besetzt) Zuschuss auf 0,5 Stelle(30% LV Rheinland bis auf weiteres) und ab 2018 bis 2020 zus. auf 0,5 Stelle (50% verteilt auf 3 Jahre) 1,07 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 0,15 0,4 0,4 0,4 0,15 0,15 Förderung je 60%/50%/40% zusätzlich 30.000 € ab 2018 0,506 Stelle ( 20 Std. wchtl.) Eg 9b Stufe 3 oder 4