Allgemeine Vorlage (Anlage)

Haushaltsentwicklung 2016 - Stand 01.08.2016 - Wesentliche Positionen des konsumtiven Haushalts Produktsachkonto Bezeichnung Plan Haushaltsansatz 01.08.2016 Prognose bisher angeordnet voraussichtl. E/A bis 31.12.2016 Verbesserung Verschlechterung Ansatz 2016 zu Prognose Erträge Steuern und ähnliche Abgaben, davon 160.611.000-4011.000 Grundsteuer A 160.611.000-4012.000 Grundsteuer B 160.611.000-4013.000 Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer 160.611.000-4021.000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 160.611.000-4022.000 160.611.000-4031.000 Vergnügungssteuer 160.611.000-4032.000 Hundesteuer 160.611.000-4034.000 Zweitwohnungssteuer 160.611.000-4051.000 Kompensationsleistungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon 060.-4142.100 Betriebskostenzuschuss Kreis 160.611.000-4181.000 Umlage ELAG Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte, davon 110.537.000-4321.170 Abfallentsorgungsgebühren 110.538.001-4321.400 Kanalbenutzungsgebühren Privatrechtliche Leistungsentgelte, davon 130.555.003-4421 Verkaufserlöse Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon 050.313.000-4481.500 Kostenerstattung Asyl Sonstige ordentliche Erträge, davon 010.111.011-4562.000 Beitreibungsgebühren 110.531.000-4511.000 Konzessionsabgaben Ordentliche Erträge Aufwendungen Personalaufwendungen, davon SN A Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen, davon 050.313.000-5339.000 Asylleistungen 160.611.000-5341.000 Gewerbesteuerumlage 160.611.000-5342.000 Fonds Deutsche Einheit 160.611.000-5374.100 Kreisumlage allgemein 160.611.000-5375.100 Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt 160.611.000-5376.100 Kreisumlage (ÖPNV) 160.611.000-5376.200 Kreisumlage (Förderschule) 070.411.000-5391.100 Krankenhausumlage Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen 13.053.700,00 50.000,00 2.198.000,00 5.150.000,00 4.549.000,00 540.600,00 63.000,00 82.000,00 14.000,00 437.000,00 5.382.401,00 1.195.310,00 0,00 4.891.350,00 793.330,00 3.397.950,00 678.876,00 314.920,00 2.186.070,00 1.977.840,00 694.931,00 31.000,00 330.000,00 26.887.328,00 11.041.310,72 51.336,12 2.219.031,36 5.663.816,21 2.251.502,86 266.251,89 62.040,00 80.469,26 7.265,80 439.596,98 3.945.063,12 1.381.215,39 36.302,73 4.329.400,57 660.638,61 3.282.518,16 446.004,83 144.605,29 813.410,69 746.240,00 409.336,88 30.032,51 333.388,00 20.984.526,81 13.519.962,78 53.000,00 2.250.000,00 5.700.000,00 4.435.000,00 520.000,00 63.000,00 82.000,00 7.265,80 439.596,98 5.604.609,12 1.381.215,39 36.302,73 4.800.070,00 700.000,00 3.400.000,00 678.876,00 314.920,00 1.700.711,00 1.492.481,00 726.019,00 48.000,00 344.088,00 27.030.247,90 466.262,78 3.000,00 52.000,00 550.000,00 -114.000,00 -20.600,00 0,00 0,00 -6.734,20 2.596,98 222.208,12 185.905,39 36.302,73 -91.280,00 -93.330,00 2.050,00 0,00 0,00 -485.359,00 -485.359,00 31.088,00 17.000,00 14.088,00 142.919,90 6.333.437,00 5.682.437,00 651.000,00 4.390.554,00 2.890.267,00 12.423.395,00 1.762.000,00 350.000,00 340.000,00 4.377.645,00 2.543.409,00 167.545,00 1.576,00 135.000,00 636.000,00 26.673.653,00 3.637.818,75 3.058.578,75 579.240,00 2.197.160,53 0,00 8.157.477,15 831.393,98 403.470,73 6.371.593,75 5.664.353,75 707.240,00 4.390.554,00 2.890.267,00 12.507.619,00 1.500.000,00 948.676,00 38.156,75 -18.083,25 56.240,00 0,00 0,00 84.224,00 -262.000,00 258.676,00 129.851,00 410.199,35 14.402.655,78 4.384.787,00 2.605.781,00 192.304,00 0,00 129.851,00 636.000,00 26.796.033,75 7.142,00 62.372,00 24.759,00 -1.576,00 -5.149,00 0,00 122.380,75 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 213.675,00 6.581.871,03 234.214,15 20.539,15 Finanzerträge Zinsen Finanzergebnis 3.300,00 664.300,00 661.000,00 13,68 228.680,43 228.694,11 20,00 650.000,00 650.020,00 -3.280,00 -14.300,00 -10.980,00 447.325,00 -6.353.176,92 415.805,85 -31.519,15 Zinserträge Zinsaufwand Ordentliches Jahresergebnis Bemerkungen Ansatz wird nach tats. Zahlungen I. u. II. Quartal überschritten Ansatz wird nach tats. Zahlungen I. u. II. Quartal überschritten Nach Erfahrung der Vorjahre werden noch Nachzahlungen/Änderungen erwartet Prognose nach dem II. Quartal Ansatz kann nach tats. Zahlungen I. u. II. Quartal nicht komplett erreicht werden. Ansatz kann nach tats. Zahlungen I. u. II. Quartal erreicht werden Ansatz kann nach tats. Zahlungen I. u. II. Quartal erreicht werden Erträge nach derzeitigem Stand niedriger als geplant Mehrertrag lt. Bescheid Mehrertrag lt. Bescheid Mehrertrag lt. Bescheid Gebührenhaushalt, Ausgleich durch Zuführung/Entnahme der Gebührenausgleichsrücklage Gebührenhaushalt, Ausgleich durch Zuführung/Entnahme der Gebührenausgleichsrücklage Ansatz wird erreicht zur Zeit noch wie geplant Weniger Ertrag lt. Bescheid vom 23.05.2016, Aufwand ebenfalls entsprechend geringer. Intensive Beitreibung Altfälle /Ablösung Zwangsversteigerungsverfahren Abschlagszahlungen Vorzeichen Plus gleich mehr Ertrag= Verbesserung u.a. enthalten Umlagen Kreis, WVER, KDVZ Uml. 2016 basierend auf 5.700.000 Gewst.E. vorauss 763.690 + Nachz 2015 184.986 = 948676 Mehraufwand 92.697,00 Beschluss Kreistag vom 20.4.2016 lt. Bescheid Vorzeichen Plus gleich mehr Aufwand= Verschlechterung Prognose hängt davon ab, ob in 2016 noch ein Kredit aufgenommen wird Vorzeichen Minus gleich weniger Aufwand= Verbesserung Differenz bzw. Verbesserung gegnüber Planung 1.247.591,25 5%-Grenze 2016 lt. Vorläufigen Rechnungsergebnissen gem. Haushaltsentwicklung 2016 wird das EK nur um 1,67 % reduziert / kein HSK nach Jahresabschluss 2016 ersichtlicht. C:\Users\krat550\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CCU8Y0DZ\Berichtslisten Haushaltsentwicklung Juni 2016 vom 7 6 2016