Allgemeine Vorlage (Bilanz)

31.12.2014 31.12.2015 AKTIVA 1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte 1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl. 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 2. Umlaufvermögen 2.1 Bauland, Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist. 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen 2.2.2 Privatrechtl. Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 112.028.924,24 39.323,00 108.548.931,03 13.270.016,24 4.662.671,11 565.614,99 7.514.802,60 526.927,54 20.281.405,04 2.605.181,74 11.096.109,00 876.965,43 5.703.148,87 72.423.824,48 5.844.946,60 763.865,00 0,00 31.508.662,39 34.306.350,49 0,00 161.294,00 89,00 1.334.530,00 787.178,38 290.593,89 3.440.670,21 0,00 3.189.238,47 0,00 244.981,74 6.450,00 0,00 0,00 0,00 6.450,00 8.689.709,37 117.368,59 117.368,59 0,00 901.952,24 865.788,19 123.729,67 60.006,01 163.611,99 0,00 518.440,52 22.914,77 21.031,99 1.882,78 0,00 0,00 0,00 13249,28 0,00 7.670.388,54 79.773,40 115.051.445,01 37.663,00 109.411.248,18 13.368.854,22 4.707.872,00 634.058,08 7.501.496,60 525.427,54 19.899.623,64 2.515.383,50 10.749.840,00 980.998,27 5.653.401,87 72.476.769,60 5.843.171,30 719.836,00 0,00 31.995.335,61 33.918.426,69 0,00 164.838,00 89,00 1.318.425,00 786.396,00 1.396.252,72 5.602.533,83 0,00 5.351.051,51 0,00 245.032,32 6.450,00 0,00 0,00 0,00 6.450,00 8.089.381,16 97.728,93 97.728,93 0,00 910.485,26 825.930,09 116.666,91 40.832,71 243.727,87 1.009,16 423.693,44 71.383,36 69.995,90 1.387,46 0,00 0,00 0,00 13.171,81 0,00 7.081.166,97 174.185,09 SUMME AKTIVA 120.798.407,01 123.315.011,26 PASSIVA 1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 31.12.2014 31.12.2015 25.903.968,62 26.788.584,18 25.759.545,98 25.816.023,74 0,00 0,00 884.615,56 51.167.900,49 35.682.707,77 14.164.204,00 319.405,72 1.001.583,00 10.974.406,01 10.021.744,00 0,00 154.667,56 797.994,45 30.973.523,35 0,00 25.431.046,15 0,00 0,00 0,00 0,00 25.431.046,15 4.000.000,00 0,00 507.042,31 404.605,26 317.001,15 313.828,48 1.778.608,54 0,00 0,00 56.477,76 51.264.421,29 35.883.949,75 13.931.604,44 475.676,10 973.191,00 11.446.172,82 9.658.920,00 0,00 1.050.354,01 736.898,81 33.022.804,56 0,00 24.867.629,24 0,00 0,00 0,00 0,00 24.867.629,24 6.000.000,00 0,00 458.283,64 206.416,06 593.985,73 896.489,89 1.822.066,61 120.798.407,01 123.315.011,26 davon zweckg. Deckungsrücklage (Vorjahr: 111.626,50 ) 282.006,99 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresfehlbetrag 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 von Kreditinstituten 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen 4.5 Verbindl. L und L 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.8 Erhaltene Anzahlungen 5. Passive Rechnungsabgrenzung SUMME PASSIVA