Allgemeine Vorlage (Anlage)

Gebührenkalkulation 2017 Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" Produkt 110 538 001 Sachkonto 5012 u.a. 5242 190 5242 701 5255 110 5242 520 5242 520 5412 800 5281 150 5291 700 5291 700 5441 100 5431 000 5431 000 5431 000 5499 100 5499 100 5811 400 5811 700 5811 700 5811 700 5711 000 5379 100 5379 200 abzüglich: 4487 200 4591 200 4562 400 4582 600 Bezeichnung/Kostenart Personalaufwendungen Unterhaltung Entwässerungsanlagen Schadensfälle Unterhaltung + Neuansch. Inventar u.Geräte Steuern, Abgaben und Versicherungen Heizung, Reinigung, Beleuchtung,Wasservers. Dienst- und Schutzkleidung Kosten für Wasserablesedaten Kostenbeteiligung Kanalnetz Mechernich Kostenbeteiligung Kanalnetz Hellenthal Abwasserabgabe Geschäftsausgaben Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge Prozesskosten Mitgliedsbeiträge Vermischte Ausgaben Sachleistungen Bauhof Kosten spezielles Verwaltungspersonal Verwaltungsgemeinkosten Sächliche Arbeitsplatzkosten Abschreibung Verzinsung des Anlagekapitals Umlage an den WVER Umlage an den Erftverband Ersatz Schadensfälle Vermischte Einnahmen Verzinsung Rückstellung Auflösung Rückstellung Zwischensumme Ansatz 2017 EURO 11.900,00 130.000,00 500,00 300,00 1.680,00 16.500,00 250,00 9.090,00 7.500,00 20.000,00 50.000,00 3.600,00 500,00 2.600,00 360,00 850,00 2.500,00 37.970,00 7.600,00 7.600,00 672.500,00 618.370,00 1.701.820,00 106.000,00 3.409.990,00 Ansatz 2016 EURO 10.200,00 100.000,00 500,00 300,00 1.500,00 16.500,00 250,00 9.000,00 7.500,00 20.000,00 50.000,00 3.650,00 500,00 2.500,00 350,00 850,00 2.500,00 35.980,00 7.190,00 7.190,00 676.200,00 656.950,00 1.697.000,00 120.000,00 3.426.610,00 -500,00 -50,00 0,00 0,00 3.409.440,00 -500,00 -50,00 0,00 0,00 3.426.060,00 zuzüglich Defizit aus 2015 (50 %) 84.585,00 Durch Gebühren zu deckende Kostensumme: 3.494.025,00 Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2015: Kosten Schmutzwasser Niederschlagswasser insgesamt 452.845 cbm 1.585.683 qm Gebührenaufkommen € 2.016.052,43 1.477.972,58 3.494.025,00 Frischwasser Fläche x x 1.947.233,50 *) 1.490.542,02 **) 3.437.775,52 4,30 € 0,94 € = = Deckungsgrad % 96,59 100,85 98,39 1.947.233,50 1.490.542,02 Erforderliche Gebührenerhöhung: Schmutzwasser Niederschlagswasser keine keine Abwassergebührenhilfe GFG 2017 59.000,00 0,577 0,423 0,07 0,02 34.043,000 24.957,000 Das Defizit i.H.v. 56.249,48 € fließt in die Gebührenkalkulation 2019 und Folgejahre ein. Defizit € -68.818,92 12.569,45 -56.249,48 3.426.060,00