Allgemeine Vorlage (Änderungsliste_Verwaltung_konsumtiv)

konsumtiv Änderungsliste der Verwaltung Lfd. Nr. Seite Produkt Sachkonto Bezeichnung Ansatz Entwurf Ansatz NEU Verbesserung Verschlechterung Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke Sanierungskonzept Heizungsanlagen für Förderanträge 10.500,00 € 12.000,00 € - € 1.500,00 € - € 10.000,00 € - € 10.000,00 € 181 010 111 019 5241 700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Bauhof 22.520,00 € 30.020,00 € - € 7.500,00 € 4 194 020 122 001 5281 130 Kosten für Fundtiere 4.000,00 € 5.700,00 € - € 1.700,00 € 5 267 040 281 000 5318 170 Zuschuss an Vereine - € 5.000,00 € - € 5.000,00 € 1 158 010 111 013 5242 500 2 158 010 111 013 NEU 3 6 394 080 424 001 5242 160 7 403 080 424 003 5241 700 8 411 090 511 001 4141 000 9 411 090 511 001 5317 000 Begründung Steuerhöhung aus 2015 wurde noch nicht berücksichtigt Die Förderrichtlinie wurde erst im Herbst 2015 veröffentlicht - Aus diesem Grund Änderungsantrag. Hier soll vorerst ein Konzept ausgearbeitet werden. Die Heizung in der Werkstatt ist seit Januar 2016 ausgefallen und muss repariert/erneuert werden. Geschätzte Gesamtkosten 25.000 EUR. Es stehen noch Mittel i.H.v. 17.500 EUR aus einer Rückstellung zur Verfügung. Neue Kostenermittlung nach Jahresergebnis 2015. System Kreistierheim zuzügl. Bereitschafts- und Transportkosten. Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens Zuschuss Gaststätte Gier. (Nur Aufwand, keine Auszahlung) Unterhaltung Sportplätze 10.000,00 € 20.000,00 € - € 10.000,00 € Sportplatz Rinnen Die Bereiche auf fast allen Rasenplätzen im 5 m Strafraum vor den jeweiligen Toren werden extrem stark beansprucht. Hierdurch entstehen jedes Jahr Reparaturarbeiten mit einem hohen Arbeits- und Materialaufwand. Hier ist angedacht eine Mischung aus Naturrasen mit Kunststoffanteilen auf einer Art Bewehrungsmatte einzubauen. Die Arbeiten werden überwiegend von den Vereinsmitgliedern in Eigenregie ausgeführt. (Sportplatz Rinnen soll als Testobjekt dienen, bevor weitere Plätze angepasst werden.) Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Hallenbad Zuschuss laufende Zwecke Land Breitbandversorgung Zuschüsse an private Unternehmen Breitbandversorgung 16.240,00 € 46.240,00 € - € 30.000,00 € Ein Heizkessel ist seit Dezember 2015 defekt und muss erneuert werden. - € 5.200,00 € 5.200,00 € - € - € 7.000,00 € - € 7.000,00 € 10 451 110 538 001 5242 190 Unterhaltung Entwässerungsanlagen 11 543 150 571 000 5241 110 Steuern Abgaben und Versicherung 12 564 160 611 000 4021 000 13 564 160 611 000 4022 000 14 15 564 160 611 000 5374 100 564 160 611 000 5375 100 16 564 160 611 000 5376 100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Kreisumlage allgemein Kreisumlage Jugendamtsumlage Kreisumlage andere Mehrbelastungen ÖPNV Umlage Gesamt 100.000,00 € 130.000,00 € - € 30.000,00 € Landeszuschuss für die Maßnahme Breitbandausbau. Passive Rechnungsabgrenzung Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens Breitbandausbau verschiedene Ortslagen. Zusätzliche Mittel für Schachtdeckel Erneuerungen: - L204, Kall (Straße zwischen Anstois -Wendeplatte und Kall, Gemünder Str.) - B258, Ahrstr. Krekel - L22, Steinfeld (Straße von Urft bis Ende OD Steinfeld) 2.200,00 € 2.500,00 € - € 300,00 € 4.347.960,00 € 4.549.100,00 € 201.140,00 € - € aktuelle Steuerschätzung November 2015 Steuerhöhug aus 2015 wurde noch nicht berücksichtigt 510.432,00 € 540.600,00 € 30.168,00 € - € aktuelle Steuerschätzung November 2015 4.525.490,00 € 2.623.943,00 € 4.329.600,00 € 2.432.100,00 € 195.890,00 € 191.843,00 € - € - € Werte Kreisumlage 2016 liegen jetzt vor 376.598,00 € 354.000,00 € 22.598,00 € - € Werte Kreisumlage 2016 liegen jetzt vor Werte Kreisumlage 2016 liegen jetzt vor 646.839,00 € 103.000,00 € 543.839,00 € Jahresergnis gem. Entwurf HH-Plan 2016 Verbesserung nach Änderungen: - Neues Jahresergebnis: - 970.215,00 € 543.839,00 € 426.376,00 € Änderung Finanzplan: 17 412 090 511 001 6141 000 Zuschuss laufende Zwecke vom Land - € 73.000,00 € 73.000,00 € - € 18 412 090 511 001 7317 000 Zuschüsse an private Unternehmen - € 68.000,00 € - € 68.000,00 € Einzahlungen Förderung der Baumaßnahme Breitbandversorgung verschiedene Ortslagen. Projekte: Krekel, Wahlen und Dottel, Rinnen. Abwicklung über passive Rechnungsabgrenzung. (siehe Pos. 8) Auszahlungen Anteil an den Kosten Breitbandversorgung verschiedene Ortslagen. Projekte: Krekel, Wahlen und Dottel, Rinnen. Abwicklung über aktive Rechnungsabgrenzung (siehe Pos. 9)