Allgemeine Vorlage (Anlagen)

Daten

Kommune
Kall
Größe
2,6 MB
Datum
23.06.2015
Erstellt
12.06.15, 18:07
Aktualisiert
12.06.15, 18:07

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Entwurf 12.06.2015 Seite 1 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Gesamtergebnishaushalt Gemeinde Kall Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis des Vorjahres 2011 Ansatz 2012 Ist-Ergebnis Fortg. Ansatz des HH-Jahres des HH-Jahres 2012 2012 Saldo 2012 11.623.497,25 12.035.200,00 12.035.200,00 11.292.599,22 -742.600,78 4.966.761,88 3.145.822,00 3.145.822,00 3.204.837,72 59.015,72 5.004.315,79 5.059.080,00 5.059.080,00 4.913.863,85 -145.216,15 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 556.698,95 632.910,00 632.910,00 538.588,44 -94.321,56 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 578.296,74 2.364.248,00 2.364.248,00 241.789,94 -2.122.458,06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 806.072,67 710.586,00 710.586,00 1.074.037,49 363.451,49 08 + Aktivierte Eigenleistungen 48.481,97 48.481,97 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 36.720,83 23.572.364,11 23.947.846,00 23.947.846,00 21.314.198,63 -2.633.647,37 -5.142.876,01 -5.059.301,00 -5.059.301,00 -4.794.642,36 264.658,64 -515.368,34 -510.000,00 -510.000,00 -1.052.663,88 -542.663,88 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -3.376.980,47 -5.930.150,00 -6.190.288,96 -2.944.831,28 3.245.457,68 - Bilanzielle Abschreibungen -2.673.634,01 -2.658.677,00 -2.658.677,00 -2.649.521,00 9.156,00 15 - Transferaufwendungen -10.585.632,85 -10.762.185,00 -10.777.956,52 -10.685.063,22 92.893,30 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 -1.135.299,35 -644.580,00 -712.502,12 -919.513,25 -207.011,13 23.429.791,03 25.564.893,00 25.908.725,60 23.046.234,99 2.862.490,61 142.573,08 -1.617.047,00 -1.960.879,60 -1.732.036,36 228.843,24 134.910,94 55.000,00 55.000,00 116.045,64 61.045,64 -809.938,78 -875.000,00 -875.000,00 -870.414,46 4.585,54 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -675.027,84 -820.000,00 -820.000,00 -754.368,82 65.631,18 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -532.454,76 -2.437.047,00 -2.780.879,60 -2.486.405,18 294.474,42 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Jahresergebnis (Z. 22, 25) -532.454,76 -2.437.047,00 -2.780.879,60 -2.486.405,18 294.474,42 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Entwurf 12.06.2015 Seite 2 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Gemeinde Kall Nr. Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Ergebnis 2012 Saldo 2012 -183,00 -183,00 129.300,00 129.300,00 123.124,26 -6.175,74 276.340,00 276.340,00 280.263,30 3.923,30 12.470,00 12.470,00 -35.926,98 -48.396,98 203.976,00 203.976,00 558.469,57 354.493,57 4.173,74 4.173,74 929.920,89 307.834,89 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen -182.250,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -322.220,00 17 622.086,00 622.086,00 -1.374.851,00 -1.374.851,00 -1.095.227,54 279.623,46 -510.000,00 -510.000,00 -1.052.663,88 -542.663,88 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -320.930,00 -341.243,01 -283.339,60 57.903,41 Bilanzielle Abschreibungen -214.450,00 -214.450,00 -221.294,78 -6.844,78 -192.521,52 -206.472,62 -13.951,10 -386.895,47 -364.395,55 22.499,92 = Ordentliche Aufwendungen -2.924.701,00 -3.019.961,00 -3.223.393,97 -203.432,97 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -2.302.615,00 -2.397.875,00 -2.293.473,08 104.401,92 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -2.302.615,00 -2.397.875,00 -2.293.473,08 104.401,92 -2.302.615,00 -2.397.875,00 -2.293.473,08 104.401,92 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Außerordentliche Aufwendungen 284.530,00 284.530,00 240.439,32 -44.090,68 -6.900,00 -6.900,00 -56.211,81 -49.311,81 -2.024.985,00 -2.120.245,00 -2.109.245,57 10.999,43 Entwurf 12.06.2015 Seite 3 von 289 Finanzrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Kall Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis des Vorjahres 2011 Ansatz 2012 Ist-Ergebnis Fortg. Ansatz des HH-Jahres des HH-Jahres 2012 2012 Saldo 2012 11.086.456,83 12.035.200,00 12.035.200,00 11.248.388,90 -786.811,10 3.851.723,06 1.880.425,00 1.880.425,00 2.088.998,68 208.573,68 4.422.934,99 5.100.080,00 5.100.080,00 4.477.425,15 -622.654,85 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 619.052,53 632.910,00 632.910,00 550.860,41 -82.049,59 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 388.923,68 2.364.248,00 2.364.248,00 311.682,45 -2.052.565,55 07 + Sonstige Einzahlungen 464.700,51 477.060,00 477.060,00 488.949,32 11.889,32 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 133.869,02 55.000,00 55.000,00 118.574,36 63.574,36 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.893.333,05 6.254.150,00 6.254.150,00 1.395.365,00 -4.858.785,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -125.089,00 335.500,00 335.500,00 70.804,45 -264.695,55 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 215.353,32 30.000,00 30.000,00 164.356,47 134.356,47 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.983.597,37 6.619.650,00 6.619.650,00 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -108.149,36 -85.000,00 -110.630,22 -22.971,60 87.658,62 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -5.932.200,00 -13.987.196,48 -2.582.295,72 11.404.900,76 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen -305.146,41 436.190,67 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -679.934,48 82.200,00 -8.219.513,78 -1.279.887,81 6.939.625,97 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) -467.112,87 -902.162,00 -9.578.708,38 -2.537.845,34 7.040.863,04 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 9.000.000,00 2.785.620,00 7.761.788,82 7.613.518,50 -148.270,32 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -4.484.520,54 -3.310.000,00 -3.310.000,00 -5.373.365,99 -2.063.365,99 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 4.515.479,46 -524.380,00 4.451.788,82 2.240.152,51 -2.211.636,31 36 = Änderung Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32, 35) 4.048.366,59 -1.426.542,00 -5.126.919,56 20.967.660,62 22.544.923,00 22.544.923,00 19.284.879,27 -3.260.043,73 -4.702.106,11 -4.807.370,00 -4.807.370,00 -4.765.902,12 41.467,88 -451.070,91 -510.000,00 -510.000,00 -541.349,88 -31.349,88 -3.611.099,15 -5.930.150,00 -6.190.288,96 -3.156.760,40 3.033.528,56 -826.728,31 -875.000,00 -875.000,00 -877.356,57 -2.356,57 -10.596.910,89 -10.762.185,00 -10.808.956,52 -10.698.195,45 110.761,07 -566.923,64 -503.272,38 209.229,74 20.754.839,01 23.529.285,00 23.904.117,60 20.542.836,80 3.361.280,80 212.821,61 -2.445.445,28 -109.937,21 -644.580,00 -712.502,12 -984.362,00 -1.359.194,60 -1.257.957,53 -520.250,00 -2.663.531,85 -6.537.450,00 -741.337,08 101.237,07 1.630.525,92 -4.989.124,08 -2.910.413,73 11.928.750,05 14.839.163,78 -297.692,83 4.829.226,73 Entwurf 12.06.2015 Seite 4 von 289 Finanzrechnung 2012 Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Kall Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38) Ergebnis des Vorjahres 2011 1.966.704,01 Ansatz 2012 -1.375.254,82 Ist-Ergebnis Fortg. Ansatz des HH-Jahres des HH-Jahres 2012 2012 -1.889.514,20 -2.907,80 6.012.162,80 -2.801.796,82 -7.016.433,76 Saldo 2012 6.012.162,80 7.901.677,00 486.832,70 486.832,70 6.201.302,67 13.217.736,43 Entwurf 12.06.2015 Seite 5 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Gesamtergebnishaushalt Gemeinde Kall Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis des Vorjahres 2011 Ansatz 2012 Ist-Ergebnis Fortg. Ansatz des HH-Jahres des HH-Jahres 2012 2012 Saldo 2012 11.623.497,25 12.035.200,00 12.035.200,00 11.292.599,22 -742.600,78 4.966.761,88 3.145.822,00 3.145.822,00 3.204.837,72 59.015,72 5.004.315,79 5.059.080,00 5.059.080,00 4.913.863,85 -145.216,15 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 556.698,95 632.910,00 632.910,00 538.588,44 -94.321,56 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 578.296,74 2.364.248,00 2.364.248,00 241.789,94 -2.122.458,06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 806.072,67 710.586,00 710.586,00 1.074.037,49 363.451,49 08 + Aktivierte Eigenleistungen 48.481,97 48.481,97 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 36.720,83 23.572.364,11 23.947.846,00 23.947.846,00 21.314.198,63 -2.633.647,37 -5.142.876,01 -5.059.301,00 -5.059.301,00 -4.794.642,36 264.658,64 -515.368,34 -510.000,00 -510.000,00 -1.052.663,88 -542.663,88 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -3.376.980,47 -5.930.150,00 -6.190.288,96 -2.944.831,28 3.245.457,68 - Bilanzielle Abschreibungen -2.673.634,01 -2.658.677,00 -2.658.677,00 -2.649.521,00 9.156,00 15 - Transferaufwendungen -10.585.632,85 -10.762.185,00 -10.777.956,52 -10.685.063,22 92.893,30 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 -1.135.299,35 -644.580,00 -712.502,12 -919.513,25 -207.011,13 23.429.791,03 25.564.893,00 25.908.725,60 23.046.234,99 2.862.490,61 142.573,08 -1.617.047,00 -1.960.879,60 -1.732.036,36 228.843,24 134.910,94 55.000,00 55.000,00 116.045,64 61.045,64 -809.938,78 -875.000,00 -875.000,00 -870.414,46 4.585,54 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -675.027,84 -820.000,00 -820.000,00 -754.368,82 65.631,18 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -532.454,76 -2.437.047,00 -2.780.879,60 -2.486.405,18 294.474,42 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Jahresergebnis (Z. 22, 25) -532.454,76 -2.437.047,00 -2.780.879,60 -2.486.405,18 294.474,42 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Entwurf 12.06.2015 Seite 6 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Gemeinde Kall Nr. Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Ergebnis 2012 Saldo 2012 -183,00 -183,00 129.300,00 129.300,00 123.124,26 -6.175,74 276.340,00 276.340,00 280.263,30 3.923,30 12.470,00 12.470,00 -35.926,98 -48.396,98 203.976,00 203.976,00 558.469,57 354.493,57 4.173,74 4.173,74 929.920,89 307.834,89 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen -182.250,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -322.220,00 17 622.086,00 622.086,00 -1.374.851,00 -1.374.851,00 -1.095.227,54 279.623,46 -510.000,00 -510.000,00 -1.052.663,88 -542.663,88 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -320.930,00 -341.243,01 -283.339,60 57.903,41 Bilanzielle Abschreibungen -214.450,00 -214.450,00 -221.294,78 -6.844,78 -192.521,52 -206.472,62 -13.951,10 -386.895,47 -364.395,55 22.499,92 = Ordentliche Aufwendungen -2.924.701,00 -3.019.961,00 -3.223.393,97 -203.432,97 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -2.302.615,00 -2.397.875,00 -2.293.473,08 104.401,92 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -2.302.615,00 -2.397.875,00 -2.293.473,08 104.401,92 -2.302.615,00 -2.397.875,00 -2.293.473,08 104.401,92 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Außerordentliche Aufwendungen 284.530,00 284.530,00 240.439,32 -44.090,68 -6.900,00 -6.900,00 -56.211,81 -49.311,81 -2.024.985,00 -2.120.245,00 -2.109.245,57 10.999,43 Entwurf 12.06.2015 Seite 7 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Gemeindeorgane Bezeichnung 01 02 010 010111 010111001 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 200,00 200,00 -200,00 200,00 200,00 -200,00 -102.500,00 -102.500,00 -102.519,87 -19,87 -9.720,00 -9.720,00 -9.416,23 303,77 -121.240,00 -121.240,00 -119.053,37 2.186,63 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -233.460,00 -233.460,00 -230.989,47 2.470,53 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -233.260,00 -233.260,00 -230.989,47 2.270,53 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -233.260,00 -233.260,00 -230.989,47 2.270,53 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -233.260,00 -233.260,00 -230.989,47 2.270,53 -233.260,00 -233.260,00 -230.989,47 2.270,53 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 8 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Fraktionen Bezeichnung 01 02 010 010111 010111002 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen -3.850,00 -3.850,00 -3.375,86 474,14 = Ordentliche Aufwendungen -3.850,00 -3.850,00 -3.375,86 474,14 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.850,00 -3.850,00 -3.375,86 474,14 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -3.850,00 -3.850,00 -3.375,86 474,14 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -3.850,00 -3.850,00 -3.375,86 474,14 -3.850,00 -3.850,00 -3.375,86 474,14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 9 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Gemeindepartnerschaften Bezeichnung 01 02 010 010111 010111004 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen -500,00 -6.475,49 -3.955,58 2.519,91 = Ordentliche Aufwendungen -500,00 -6.475,49 -3.955,58 2.519,91 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -500,00 -6.475,49 -3.955,58 2.519,91 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -500,00 -6.475,49 -3.955,58 2.519,91 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -500,00 -6.475,49 -3.955,58 2.519,91 -500,00 -6.475,49 -3.955,58 2.519,91 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 10 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Prüfungsangelegenheiten Bezeichnung 01 02 010 010111 010111005 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen -50.000,00 -105.718,79 -51.555,52 54.163,27 = Ordentliche Aufwendungen -50.000,00 -105.718,79 -51.555,52 54.163,27 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -50.000,00 -105.718,79 -51.555,52 54.163,27 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -50.000,00 -105.718,79 -51.555,52 54.163,27 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -50.000,00 -105.718,79 -51.555,52 54.163,27 -50.000,00 -105.718,79 -51.555,52 54.163,27 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 11 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten Bezeichnung 01 02 010 010111 010111006 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50,00 50,00 -50,00 50,00 50,00 -50,00 -2.500,00 -2.500,00 -3.646,63 -1.146,63 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.500,00 -2.500,00 -3.646,63 -1.146,63 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -2.450,00 -2.450,00 -3.646,63 -1.196,63 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -2.450,00 -2.450,00 -3.646,63 -1.196,63 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -2.450,00 -2.450,00 -3.646,63 -1.196,63 -2.450,00 -2.450,00 -3.646,63 -1.196,63 Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 12 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Bezeichnung 01 02 010 010111 010111007 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 150,00 150,00 19,50 -130,50 2.000,00 2.000,00 1.194,27 -805,73 2.150,00 2.150,00 1.213,77 -936,23 -226.180,00 -226.180,00 -202.619,88 23.560,12 -4.140,00 -4.140,00 -1.953,98 2.186,02 -12.964,27 -12.964,27 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -105.010,00 -113.966,68 -101.775,40 12.191,28 = Ordentliche Aufwendungen -335.330,00 -344.286,68 -319.313,53 24.973,15 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -333.180,00 -342.136,68 -318.099,76 24.036,92 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -333.180,00 -342.136,68 -318.099,76 24.036,92 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -333.180,00 -342.136,68 -318.099,76 24.036,92 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 40.870,00 40.870,00 33.400,05 -7.469,95 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -50,00 -50,00 -19,80 30,20 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) -292.360,00 -301.316,68 -284.719,51 16.597,17 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Entwurf 12.06.2015 Seite 13 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Personalangelegenheiten Bezeichnung 01 02 010 010111 010111008 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 11 -53.227,00 -53.227,00 153.526,00 153.526,00 288.611,00 135.085,00 = Ordentliche Erträge 153.526,00 153.526,00 235.384,00 81.858,00 - Personalaufwendungen -405.641,00 -405.641,00 -174.060,41 231.580,59 -510.000,00 -510.000,00 -1.052.663,88 -542.663,88 -920,00 -920,00 -630,70 289,30 -4.100,00 -4.100,00 -4.162,93 -62,93 Aktivierte Eigenleistungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -920.661,00 -920.661,00 -1.231.517,92 -310.856,92 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -767.135,00 -767.135,00 -996.133,92 -228.998,92 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -767.135,00 -767.135,00 -996.133,92 -228.998,92 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -767.135,00 -767.135,00 -996.133,92 -228.998,92 -767.135,00 -767.135,00 -996.133,92 -228.998,92 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 14 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Rathaus Bezeichnung 01 02 010 010111 010111009 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.600,00 34.600,00 32.635,00 -1.965,00 2.840,00 2.840,00 2.839,92 -0,08 500,00 500,00 3.303,25 2.803,25 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 37.940,00 37.940,00 38.778,17 838,17 11 - -76.260,00 -76.260,00 -71.520,06 4.739,94 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -70.310,00 -70.310,00 -53.817,03 16.492,97 14 - Bilanzielle Abschreibungen -58.100,00 -58.100,00 -51.399,00 6.701,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -204.670,00 -204.670,00 -176.736,09 27.933,91 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -166.730,00 -166.730,00 -137.957,92 28.772,08 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -166.730,00 -166.730,00 -137.957,92 28.772,08 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -166.730,00 -166.730,00 -137.957,92 28.772,08 -1.500,00 -1.500,00 -9.361,72 -7.861,72 -168.230,00 -168.230,00 -147.319,64 20.910,36 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 15 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Finanzmanagement Bezeichnung 01 02 010 010111 010111010 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 3.000,00 3.000,00 83.706,62 80.706,62 3.000,00 3.000,00 83.706,62 80.706,62 -119.570,00 -119.570,00 -118.897,06 672,94 -380,00 -380,00 -314,77 65,23 -2.050,00 -2.050,00 -2.077,63 -27,63 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -122.000,00 -122.000,00 -121.289,46 710,54 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -119.000,00 -119.000,00 -37.582,84 81.417,16 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -119.000,00 -119.000,00 -37.582,84 81.417,16 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -119.000,00 -119.000,00 -37.582,84 81.417,16 -119.000,00 -119.000,00 -37.582,84 81.417,16 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 16 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Kasse Bezeichnung 01 02 010 010111 010111011 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 5.000,00 5.000,00 3.634,00 -1.366,00 46.050,00 46.050,00 42.463,95 -3.586,05 51.050,00 51.050,00 46.097,95 -4.952,05 -140.330,00 -140.330,00 -106.817,22 33.512,78 -1.920,00 -1.920,00 -1.574,99 345,01 -15.250,00 -15.250,00 -48.381,90 -33.131,90 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -157.500,00 -157.500,00 -156.774,11 725,89 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -106.450,00 -106.450,00 -110.676,16 -4.226,16 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -106.450,00 -106.450,00 -110.676,16 -4.226,16 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -106.450,00 -106.450,00 -110.676,16 -4.226,16 -106.450,00 -106.450,00 -110.676,16 -4.226,16 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 17 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Steuerverwaltung Bezeichnung 01 02 010 010111 010111012 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2012 Saldo 2012 -183,00 -183,00 -183,00 -183,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen -66.770,00 -66.770,00 -71.875,54 -5.105,54 -770,00 -770,00 -630,70 139,30 -4.100,00 -4.100,00 -4.162,93 -62,93 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -71.640,00 -71.640,00 -76.669,17 -5.029,17 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -71.640,00 -71.640,00 -76.852,17 -5.212,17 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -71.640,00 -71.640,00 -76.852,17 -5.212,17 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -71.640,00 -71.640,00 -76.852,17 -5.212,17 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 58.210,00 58.210,00 39.727,98 -18.482,02 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) -13.430,00 -13.430,00 -37.124,19 -23.694,19 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Entwurf 12.06.2015 Seite 18 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Liegenschaftsverwaltung Bezeichnung 01 02 010 010111 010111013 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 62.200,00 62.200,00 61.170,26 -1.029,74 273.350,00 273.350,00 276.393,63 3.043,63 4.270,00 4.270,00 4.049,84 -220,16 133.526,00 133.526,00 4.173,74 4.173,74 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 339.820,00 339.820,00 479.313,47 139.493,47 -70.650,00 -70.650,00 -69.902,32 747,68 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -107.460,00 -121.797,52 -79.948,14 41.849,38 14 - Bilanzielle Abschreibungen -102.600,00 -102.600,00 -98.764,49 3.835,51 15 - Transferaufwendungen -7.250,00 -7.250,00 -6.206,31 1.043,69 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.300,00 -2.300,00 -18.022,95 -15.722,95 17 = Ordentliche Aufwendungen -290.260,00 -304.597,52 -272.844,21 31.753,31 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 49.560,00 35.222,48 206.469,26 171.246,78 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 49.560,00 35.222,48 206.469,26 171.246,78 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) 49.560,00 35.222,48 206.469,26 171.246,78 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.700,00 -2.700,00 -35.052,18 -32.352,18 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) 46.860,00 32.522,48 171.417,08 138.894,60 Entwurf 12.06.2015 Seite 19 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Bezeichnung 01 02 010 010111 010111014 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen -33.840,00 -33.840,00 -33.939,19 -99,19 -380,00 -380,00 -314,77 65,23 -2.050,00 -2.050,00 -2.077,63 -27,63 = Ordentliche Aufwendungen -36.270,00 -36.270,00 -36.331,59 -61,59 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -36.270,00 -36.270,00 -36.331,59 -61,59 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -36.270,00 -36.270,00 -36.331,59 -61,59 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -36.270,00 -36.270,00 -36.331,59 -61,59 -36.270,00 -36.270,00 -36.331,59 -61,59 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 20 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service IT-Management und Organisation Bezeichnung 01 02 010 010111 010111015 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen -175.000,00 -185.271,52 -200.266,31 -14.994,79 = Ordentliche Aufwendungen -175.000,00 -185.271,52 -200.266,31 -14.994,79 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -175.000,00 -185.271,52 -200.266,31 -14.994,79 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -175.000,00 -185.271,52 -200.266,31 -14.994,79 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -175.000,00 -185.271,52 -200.266,31 -14.994,79 -175.000,00 -185.271,52 -200.266,31 -14.994,79 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 21 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Personalausgaben Bezeichnung 01 02 010 010111 010111016 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen 76,60 76,60 = Ordentliche Aufwendungen 76,60 76,60 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 76,60 76,60 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 76,60 76,60 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) 76,60 76,60 76,60 76,60 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 22 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Sachausgaben Bezeichnung 01 02 010 010111 010111017 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 23 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen Bezeichnung 01 02 010 010111 010111018 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen -6.090,00 -6.090,00 -6.235,64 -145,64 -400,00 -400,00 -207,23 192,77 -1.690,00 -1.690,00 -873,69 816,31 = Ordentliche Aufwendungen -8.180,00 -8.180,00 -7.316,56 863,44 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -8.180,00 -8.180,00 -7.316,56 863,44 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -8.180,00 -8.180,00 -7.316,56 863,44 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -8.180,00 -8.180,00 -7.316,56 863,44 -50,00 -50,00 -71,55 -21,55 -8.230,00 -8.230,00 -7.388,11 841,89 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 24 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Bauhof Bezeichnung 01 02 010 010111 010111019 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 32.500,00 32.500,00 29.319,00 -3.181,00 1.010,25 1.010,25 450,00 450,00 5.118,66 4.668,66 1.400,00 1.400,00 10.162,00 8.762,00 34.350,00 34.350,00 45.609,91 11.259,91 -127.020,00 -127.020,00 -136.916,95 -9.896,95 -124.030,00 -124.030,00 -130.575,48 -6.545,48 -53.750,00 -53.750,00 -58.167,02 -4.417,02 -8.080,00 -8.080,00 -5.229,11 2.850,89 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -312.880,00 -312.880,00 -330.888,56 -18.008,56 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -278.530,00 -278.530,00 -285.278,65 -6.748,65 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -278.530,00 -278.530,00 -285.278,65 -6.748,65 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -278.530,00 -278.530,00 -285.278,65 -6.748,65 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 185.450,00 185.450,00 167.311,29 -18.138,71 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.600,00 -2.600,00 -11.706,56 -9.106,56 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) -95.680,00 -95.680,00 -129.673,92 -33.993,92 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Entwurf 12.06.2015 Seite 25 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Kall Nr. Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 63.770,00 63.770,00 56.452,87 -7.317,13 86.100,00 86.100,00 85.125,65 -974,35 10,00 10,00 67.400,00 67.400,00 63.707,30 -3.692,70 8.160,00 8.160,00 5.714,74 -2.445,26 -10,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 225.440,00 225.440,00 211.000,56 -14.439,44 11 - Personalaufwendungen -316.690,00 -316.690,00 -313.096,81 3.593,19 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -146.790,00 -180.108,50 -136.350,05 43.758,45 14 - Bilanzielle Abschreibungen -107.600,00 -107.600,00 -115.335,98 -7.735,98 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen -520,00 -520,00 -550,00 -30,00 -111.790,00 -111.790,00 -103.490,16 8.299,84 = Ordentliche Aufwendungen -683.390,00 -716.708,50 -668.823,00 47.885,50 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -457.950,00 -491.268,50 -457.822,44 33.446,06 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -457.950,00 -491.268,50 -457.822,44 33.446,06 -457.950,00 -491.268,50 -457.822,44 33.446,06 -1.950,00 -1.950,00 -5.646,06 -3.696,06 -459.900,00 -493.218,50 -463.468,50 29.750,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 26 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Bezeichnung 01 02 020 020121 020121000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 6.500,00 6.500,00 6.674,05 174,05 50,00 50,00 6.550,00 6.550,00 6.674,05 124,05 -16.170,00 -16.170,00 -13.128,60 3.041,40 -7.000,00 -7.000,00 -6.459,11 540,89 -50,00 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -23.170,00 -23.170,00 -19.587,71 3.582,29 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -16.620,00 -16.620,00 -12.913,66 3.706,34 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -16.620,00 -16.620,00 -12.913,66 3.706,34 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -16.620,00 -16.620,00 -12.913,66 3.706,34 -1.250,00 -1.250,00 -588,04 661,96 -17.870,00 -17.870,00 -13.501,70 4.368,30 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 27 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Ordnung Bezeichnung 01 02 020 020122 020122001 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100,00 100,00 86.000,00 86.000,00 -100,00 85.068,15 -931,85 10,00 10,00 10.000,00 10.000,00 1.108,18 -8.891,82 -10,00 8.000,00 8.000,00 4.960,00 -3.040,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 104.110,00 104.110,00 91.136,33 -12.973,67 11 - -253.360,00 -253.360,00 -259.893,08 -6.533,08 -27.700,00 -27.700,00 -18.085,81 9.614,19 -100,00 -100,00 -102,00 -2,00 -65.380,00 -65.380,00 -57.584,22 7.795,78 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -346.540,00 -346.540,00 -335.665,11 10.874,89 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -242.430,00 -242.430,00 -244.528,78 -2.098,78 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -242.430,00 -242.430,00 -244.528,78 -2.098,78 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -242.430,00 -242.430,00 -244.528,78 -2.098,78 -50,00 -50,00 -289,65 -239,65 -242.480,00 -242.480,00 -244.818,43 -2.338,43 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 28 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schiedsamt Bezeichnung 01 02 020 020122 020122002 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100,00 100,00 57,50 -42,50 100,00 100,00 57,50 -42,50 -1.000,00 -1.000,00 -433,60 566,40 -200,00 -200,00 -90,00 110,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.200,00 -1.200,00 -523,60 676,40 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.100,00 -1.100,00 -466,10 633,90 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -1.100,00 -1.100,00 -466,10 633,90 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -1.100,00 -1.100,00 -466,10 633,90 -1.100,00 -1.100,00 -466,10 633,90 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 29 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Bezeichnung 01 02 020 020126 020126000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 63.670,00 63.670,00 56.452,87 -7.217,13 50.900,00 50.900,00 55.925,07 5.025,07 110,00 110,00 754,74 644,74 114.680,00 114.680,00 113.132,68 -1.547,32 -47.160,00 -47.160,00 -40.075,13 7.084,87 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -111.090,00 -144.408,50 -111.371,53 33.036,97 14 - Bilanzielle Abschreibungen -107.500,00 -107.500,00 -115.233,98 -7.733,98 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -520,00 -520,00 -550,00 -30,00 -46.210,00 -46.210,00 -45.815,94 394,06 = Ordentliche Aufwendungen -312.480,00 -345.798,50 -313.046,58 32.751,92 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -197.800,00 -231.118,50 -199.913,90 31.204,60 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -197.800,00 -231.118,50 -199.913,90 31.204,60 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -197.800,00 -231.118,50 -199.913,90 31.204,60 -650,00 -650,00 -4.768,37 -4.118,37 -198.450,00 -231.768,50 -204.682,27 27.086,23 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 30 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Gemeinde Kall Nr. Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 388.469,00 388.469,00 431.015,08 42.546,08 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 107.100,00 107.100,00 124.527,30 17.427,30 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.500,00 1.500,00 11.529,18 10.029,18 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.250,00 8.250,00 2.247,87 -6.002,13 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.410,00 7.410,00 08 + 11.203,18 11.203,18 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 505.319,00 505.319,00 587.932,61 82.613,61 11 - Personalaufwendungen -393.990,00 -393.990,00 -372.081,73 21.908,27 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -466.060,00 -483.586,47 -397.423,45 86.163,02 14 - Bilanzielle Abschreibungen -309.800,00 -309.800,00 -329.126,20 -19.326,20 15 - Transferaufwendungen -556.500,00 -556.500,00 -570.473,23 -13.973,23 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -49.420,00 -49.420,00 -47.541,48 1.878,52 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.775.770,00 -1.793.296,47 -1.716.646,09 76.650,38 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.270.451,00 -1.287.977,47 -1.128.713,48 159.263,99 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -1.270.451,00 -1.287.977,47 -1.128.713,48 159.263,99 -1.270.451,00 -1.287.977,47 -1.128.713,48 159.263,99 Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Außerordentliche Aufwendungen 7.510,00 7.510,00 7.979,65 469,65 -5.300,00 -5.300,00 -45.123,10 -39.823,10 -1.268.241,00 -1.285.767,47 -1.165.856,93 119.910,54 Entwurf 12.06.2015 Seite 31 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Kall Bezeichnung 01 02 030 030211 030211001 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 155.350,00 155.350,00 166.958,00 11.608,00 35.200,00 35.200,00 48.277,50 13.077,50 2.130,00 2.130,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 192.680,00 11 - -2.130,00 3.280,00 3.280,00 192.680,00 218.515,50 25.835,50 -131.190,00 -131.190,00 -121.585,60 9.604,40 -106.480,00 -106.480,00 -83.863,28 22.616,72 -69.950,00 -69.950,00 -80.034,33 -10.084,33 -134.500,00 -134.500,00 -138.844,94 -4.344,94 -6.210,00 -6.210,00 -5.525,98 684,02 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -448.330,00 -448.330,00 -429.854,13 18.475,87 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -255.650,00 -255.650,00 -211.338,63 44.311,37 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -255.650,00 -255.650,00 -211.338,63 44.311,37 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -255.650,00 -255.650,00 -211.338,63 44.311,37 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 5.490,00 5.490,00 6.034,92 544,92 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.500,00 -2.500,00 -12.491,88 -9.991,88 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) -252.660,00 -252.660,00 -217.795,59 34.864,41 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Entwurf 12.06.2015 Seite 32 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Sistig Bezeichnung 01 02 030 030211 030211002 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 67.519,00 67.519,00 80.233,50 12.714,50 14.900,00 14.900,00 20.895,00 5.995,00 9.879,18 9.879,18 2.120,00 2.120,00 1.175,53 -944,47 3.330,00 3.330,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 84.539,00 84.539,00 115.513,21 30.974,21 11 - -74.170,00 -74.170,00 -67.052,04 7.117,96 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -56.620,00 -59.268,36 -44.316,33 14.952,03 14 - Bilanzielle Abschreibungen -53.500,00 -53.500,00 -57.096,11 -3.596,11 15 - Transferaufwendungen -56.000,00 -56.000,00 -64.700,50 -8.700,50 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.590,00 -3.590,00 -4.713,93 -1.123,93 17 = Ordentliche Aufwendungen -243.880,00 -246.528,36 -237.878,91 8.649,45 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -159.341,00 -161.989,36 -122.365,70 39.623,66 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -159.341,00 -161.989,36 -122.365,70 39.623,66 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -159.341,00 -161.989,36 -122.365,70 39.623,66 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 680,00 680,00 648,24 -31,76 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.000,00 -1.000,00 -6.292,35 -5.292,35 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) -159.661,00 -162.309,36 -128.009,81 34.299,55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Entwurf 12.06.2015 Seite 33 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Schulträgeraufgaben Hauptschulen Hauptschule Kall Bezeichnung 01 02 030 030212 030212000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 165.600,00 165.600,00 183.823,58 18.223,58 57.000,00 57.000,00 55.354,80 -1.645,20 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.500,00 1.500,00 1.650,00 150,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.000,00 4.000,00 1.072,34 -2.927,66 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 800,00 800,00 11.203,18 11.203,18 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 228.100,00 228.100,00 253.903,90 25.803,90 11 - -188.630,00 -188.630,00 -183.444,09 5.185,91 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -147.960,00 -162.838,11 -130.940,48 31.897,63 14 - Bilanzielle Abschreibungen -186.350,00 -186.350,00 -191.995,76 -5.645,76 15 - Transferaufwendungen -147.000,00 -147.000,00 -139.152,95 7.847,05 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.520,00 -8.520,00 -6.279,61 2.240,39 17 = Ordentliche Aufwendungen -678.460,00 -693.338,11 -651.812,89 41.525,22 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -450.360,00 -465.238,11 -397.908,99 67.329,12 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -450.360,00 -465.238,11 -397.908,99 67.329,12 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -450.360,00 -465.238,11 -397.908,99 67.329,12 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 1.340,00 1.340,00 1.296,49 -43,51 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.800,00 -1.800,00 -26.338,87 -24.538,87 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) -450.820,00 -465.698,11 -422.951,37 42.746,74 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Entwurf 12.06.2015 Seite 34 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Schulträgeraufgaben Sekundarschulen Sekundarschule Mechernich-Kall Bezeichnung 01 02 030 030216 030216000 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 35 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 030217000 Gymnasien Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien Bezeichnung 01 02 030 030217 030217000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen -105.000,00 -105.000,00 -113.652,06 -8.652,06 = Ordentliche Aufwendungen -105.000,00 -105.000,00 -113.652,06 -8.652,06 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -105.000,00 -105.000,00 -113.652,06 -8.652,06 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -105.000,00 -105.000,00 -113.652,06 -8.652,06 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -105.000,00 -105.000,00 -113.652,06 -8.652,06 -105.000,00 -105.000,00 -113.652,06 -8.652,06 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 36 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Schulträgeraufgaben Sonderschulen Förderschule für Lernbehinderte Bezeichnung 01 02 030 030221 030221000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen -114.000,00 -114.000,00 -114.122,78 -122,78 = Ordentliche Aufwendungen -114.000,00 -114.000,00 -114.122,78 -122,78 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -114.000,00 -114.000,00 -114.122,78 -122,78 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -114.000,00 -114.000,00 -114.122,78 -122,78 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -114.000,00 -114.000,00 -114.122,78 -122,78 -114.000,00 -114.000,00 -114.122,78 -122,78 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 37 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Bezeichnung 01 02 030 030241 030241000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen -155.000,00 -155.000,00 -138.303,36 16.696,64 = Ordentliche Aufwendungen -155.000,00 -155.000,00 -138.303,36 16.696,64 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -155.000,00 -155.000,00 -138.303,36 16.696,64 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -155.000,00 -155.000,00 -138.303,36 16.696,64 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -155.000,00 -155.000,00 -138.303,36 16.696,64 -155.000,00 -155.000,00 -138.303,36 16.696,64 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 38 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Bezeichnung 01 02 030 030243 030243000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen -31.100,00 -31.100,00 -31.021,96 78,04 = Ordentliche Aufwendungen -31.100,00 -31.100,00 -31.021,96 78,04 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -31.100,00 -31.100,00 -31.021,96 78,04 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -31.100,00 -31.100,00 -31.021,96 78,04 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -31.100,00 -31.100,00 -31.021,96 78,04 -31.100,00 -31.100,00 -31.021,96 78,04 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 39 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Gemeinde Kall Nr. Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 4.670,00 4.670,00 -4.670,00 1.500,00 1.500,00 1.403,75 -96,25 10,00 10,00 80,00 70,00 50,00 50,00 100,00 50,00 6.230,00 6.230,00 1.583,75 -4.646,25 -52.620,00 -52.620,00 -39.109,98 13.510,02 -11.300,00 -11.300,00 -10.919,13 380,87 -4.290,00 -4.290,00 -4.708,00 -418,00 -10.200,00 -10.200,00 -9.870,86 329,14 -2.650,00 -2.650,00 -2.088,89 561,11 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -81.060,00 -81.060,00 -66.696,86 14.363,14 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -74.830,00 -74.830,00 -65.113,11 9.716,89 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -74.830,00 -74.830,00 -65.113,11 9.716,89 -74.830,00 -74.830,00 -65.113,11 9.716,89 -550,00 -550,00 -1.452,94 -902,94 -75.380,00 -75.380,00 -66.566,05 8.813,95 Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 40 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 040261000 Theater Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Kultur und Wissenschaft Theater Theater Bezeichnung 01 02 040 040261 040261000 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 41 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen) Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Kultur und Wissenschaft Musikpflege (ohne Musikschulen) Musikpflege (ohne Musikschulen) Bezeichnung 01 02 040 040262 040262000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen -1.000,00 -1.000,00 -948,61 51,39 = Ordentliche Aufwendungen -1.000,00 -1.000,00 -948,61 51,39 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.000,00 -1.000,00 -948,61 51,39 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -1.000,00 -1.000,00 -948,61 51,39 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -1.000,00 -1.000,00 -948,61 51,39 -1.000,00 -1.000,00 -948,61 51,39 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 42 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 040263000 Musikschulen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschulen Bezeichnung 01 02 040 040263 040263000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen -10.200,00 -10.200,00 -10.080,86 119,14 = Ordentliche Aufwendungen -10.200,00 -10.200,00 -10.080,86 119,14 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -10.200,00 -10.200,00 -10.080,86 119,14 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -10.200,00 -10.200,00 -10.080,86 119,14 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -10.200,00 -10.200,00 -10.080,86 119,14 -10.200,00 -10.200,00 -10.080,86 119,14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 43 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereien Bezeichnung 01 02 040 040272 040272000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 4.170,00 4.170,00 -4.170,00 1.500,00 1.500,00 1.403,75 -96,25 50,00 50,00 100,00 50,00 5.720,00 5.720,00 1.503,75 -4.216,25 -50.470,00 -50.470,00 -36.641,37 13.828,63 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -6.500,00 -6.500,00 -6.918,57 -418,57 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.290,00 -4.290,00 -4.708,00 -418,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.650,00 -2.650,00 -2.088,89 561,11 17 = Ordentliche Aufwendungen -63.910,00 -63.910,00 -50.356,83 13.553,17 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -58.190,00 -58.190,00 -48.853,08 9.336,92 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -58.190,00 -58.190,00 -48.853,08 9.336,92 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -58.190,00 -58.190,00 -48.853,08 9.336,92 -50,00 -50,00 -58.240,00 -58.240,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) 50,00 -48.853,08 9.386,92 Entwurf 12.06.2015 Seite 44 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Bezeichnung 01 02 040 040281 040281000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 500,00 500,00 -500,00 10,00 10,00 80,00 70,00 510,00 510,00 80,00 -430,00 -2.150,00 -2.150,00 -2.468,61 -318,61 -3.800,00 -3.800,00 -3.051,95 748,05 210,00 210,00 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.950,00 -5.950,00 -5.310,56 639,44 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -5.440,00 -5.440,00 -5.230,56 209,44 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -5.440,00 -5.440,00 -5.230,56 209,44 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -5.440,00 -5.440,00 -5.230,56 209,44 -500,00 -500,00 -1.452,94 -952,94 -5.940,00 -5.940,00 -6.683,50 -743,50 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 45 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Gemeinde Kall Nr. Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 1.020,00 1.020,00 -1.020,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.500,00 1.500,00 959,15 -540,85 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.500,00 4.500,00 349,09 -4.150,91 160.828,00 160.828,00 169.145,13 8.317,13 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 167.848,00 167.848,00 170.453,37 2.605,37 11 - Personalaufwendungen -242.200,00 -242.200,00 -279.020,25 -36.820,25 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -15.480,00 -15.480,00 -4.731,02 10.748,98 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.700,00 -1.700,00 -122,00 1.578,00 15 - Transferaufwendungen -70.000,00 -70.000,00 -156.362,80 -86.362,80 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.430,00 -9.430,00 -18.772,68 -9.342,68 17 = Ordentliche Aufwendungen -338.810,00 -338.810,00 -459.008,75 -120.198,75 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -170.962,00 -170.962,00 -288.555,38 -117.593,38 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -170.962,00 -170.962,00 -288.555,38 -117.593,38 -170.962,00 -170.962,00 -288.555,38 -117.593,38 -50,00 -50,00 -3.054,10 -3.004,10 -171.012,00 -171.012,00 -291.609,48 -120.597,48 Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 46 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Bezeichnung 01 02 050 050311 050311000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen -56.940,00 -56.940,00 -64.842,63 -7.902,63 -1.730,00 -1.730,00 -1.101,68 628,32 -7.922,82 -7.922,82 -9.230,00 -9.230,00 -7.271,68 1.958,32 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -67.900,00 -67.900,00 -81.138,81 -13.238,81 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -67.900,00 -67.900,00 -81.138,81 -13.238,81 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -67.900,00 -67.900,00 -81.138,81 -13.238,81 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -67.900,00 -67.900,00 -81.138,81 -13.238,81 -67.900,00 -67.900,00 -81.138,81 -13.238,81 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 47 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB Bezeichnung 01 02 050 050312 050312000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 117.320,00 117.320,00 118.847,43 1.527,43 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 117.320,00 117.320,00 118.847,43 1.527,43 11 - Personalaufwendungen -117.320,00 -117.320,00 -152.600,32 -35.280,32 -23.362,93 -23.362,93 -175.963,25 -58.643,25 -57.115,82 -57.115,82 -57.115,82 -57.115,82 -57.115,82 -57.115,82 -57.115,82 -57.115,82 Aktivierte Eigenleistungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -117.320,00 -117.320,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 48 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Bezeichnung 01 02 050 050313 050313000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90,00 90,00 -90,00 43.008,00 43.008,00 50.297,70 7.289,70 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 43.098,00 43.098,00 50.297,70 7.199,70 11 - Personalaufwendungen -12.950,00 -12.950,00 -12.866,04 83,96 -120,00 -120,00 -122,00 -2,00 -70.000,00 -70.000,00 -125.077,05 -55.077,05 Aktivierte Eigenleistungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -83.070,00 -83.070,00 -138.065,09 -54.995,09 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -39.972,00 -39.972,00 -87.767,39 -47.795,39 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -39.972,00 -39.972,00 -87.767,39 -47.795,39 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -39.972,00 -39.972,00 -87.767,39 -47.795,39 -39.972,00 -39.972,00 -87.767,39 -47.795,39 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 49 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 050332000 Hilfe zum Lebensunterhalt Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) Hilfe zum Lebensunterhalt Bezeichnung 01 02 050 050332 050332000 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 50 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Soziale Leistungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Grundsicherung im Alter SGB XII Bezeichnung 01 02 050 050333 050333000 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 51 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Bezeichnung 01 02 050 050315 050315001 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 930,00 930,00 -930,00 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.500,00 1.500,00 959,15 -540,85 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.500,00 4.500,00 349,09 -4.150,91 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 500,00 -500,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 7.430,00 7.430,00 1.308,24 -6.121,76 11 - -9.410,00 -9.410,00 -2.403,64 7.006,36 -13.750,00 -13.750,00 -3.629,34 10.120,66 -1.580,00 -1.580,00 -200,00 -200,00 -11.501,00 -11.301,00 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -24.940,00 -24.940,00 -17.533,98 7.406,02 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -17.510,00 -17.510,00 -16.225,74 1.284,26 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -17.510,00 -17.510,00 -16.225,74 1.284,26 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -17.510,00 -17.510,00 -16.225,74 1.284,26 -50,00 -50,00 -3.054,10 -3.004,10 -17.560,00 -17.560,00 -19.279,84 -1.719,84 1.580,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 52 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 050315004 Soziale Einrichtung für Aussiedler, Schleidener Straße Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtung für Aussiedler, Schleidener Straße Bezeichnung 01 02 050 050315 050315004 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 53 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 050315005 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Bezeichnung 01 02 050 050315 050315005 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 54 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Familienzentrum Bezeichnung 01 02 050 050315 050315006 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 55 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Wohngeld Bezeichnung 01 02 050 050351 050351001 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen -34.500,00 -34.500,00 -35.062,75 -562,75 = Ordentliche Aufwendungen -34.500,00 -34.500,00 -35.062,75 -562,75 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -34.500,00 -34.500,00 -35.062,75 -562,75 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -34.500,00 -34.500,00 -35.062,75 -562,75 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -34.500,00 -34.500,00 -35.062,75 -562,75 -34.500,00 -34.500,00 -35.062,75 -562,75 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 56 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten Bezeichnung 01 02 050 050351 050351002 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen -11.080,00 -11.080,00 -11.244,87 -164,87 = Ordentliche Aufwendungen -11.080,00 -11.080,00 -11.244,87 -164,87 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -11.080,00 -11.080,00 -11.244,87 -164,87 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -11.080,00 -11.080,00 -11.244,87 -164,87 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -11.080,00 -11.080,00 -11.244,87 -164,87 -11.080,00 -11.080,00 -11.244,87 -164,87 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 57 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gemeinde Kall Nr. Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 1.554.746,79 123.611,79 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.431.135,00 1.431.135,00 250,00 250,00 4.600,00 4.600,00 668,75 -3.931,25 -250,00 16.900,00 16.900,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.464,00 -1.436,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.881,30 1.881,30 08 + 3.152,49 3.152,49 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.452.885,00 1.452.885,00 1.575.913,33 123.028,33 11 - Personalaufwendungen -1.574.930,00 -1.574.930,00 -1.571.862,44 3.067,56 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -210.280,00 -226.436,69 -163.222,70 63.213,99 14 - Bilanzielle Abschreibungen -113.010,00 -113.010,00 -118.956,86 -5.946,86 15 - Transferaufwendungen -10.500,00 -16.000,00 -12.768,40 3.231,60 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -41.810,00 -45.056,65 -37.425,24 7.631,41 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.950.530,00 -1.975.433,34 -1.904.235,64 71.197,70 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) Aktivierte Eigenleistungen -497.645,00 -522.548,34 -328.322,31 194.226,03 -497.645,00 -522.548,34 -328.322,31 194.226,03 -497.645,00 -522.548,34 -328.322,31 194.226,03 -17.150,00 -17.150,00 -52.060,08 -34.910,08 -514.795,00 -539.698,34 -380.382,39 159.315,95 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 58 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit Bezeichnung 01 02 060 060362 060362000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 8.000,00 8.000,00 6.940,00 -1.060,00 8.000,00 8.000,00 6.940,00 -1.060,00 -12.300,00 -12.300,00 -12.539,05 -239,05 -12.300,00 -12.300,00 -12.539,05 -239,05 -4.300,00 -4.300,00 -5.599,05 -1.299,05 -4.300,00 -4.300,00 -5.599,05 -1.299,05 -4.300,00 -4.300,00 -5.599,05 -1.299,05 -4.300,00 -4.300,00 -5.599,05 -1.299,05 Aktivierte Eigenleistungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 59 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 060363000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen -1.000,00 -1.000,00 -660,00 340,00 = Ordentliche Aufwendungen -1.000,00 -1.000,00 -660,00 340,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.000,00 -1.000,00 -660,00 340,00 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -1.000,00 -1.000,00 -660,00 340,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -1.000,00 -1.000,00 -660,00 340,00 -1.000,00 -1.000,00 -660,00 340,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 60 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Keldenich Bezeichnung 01 02 060 060365 060365001 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 187.500,00 187.500,00 208.417,05 20.917,05 3.000,00 3.000,00 2.685,51 -314,49 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 190.500,00 190.500,00 211.102,56 20.602,56 11 - -238.790,00 -238.790,00 -226.520,14 12.269,86 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -31.370,00 -34.756,52 -27.726,21 7.030,31 14 - Bilanzielle Abschreibungen -18.000,00 -18.000,00 -19.049,00 -1.049,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -10,00 -10,00 -1.650,00 -1.855,00 -1.686,58 168,42 10,00 -289.820,00 -293.411,52 -274.981,93 18.429,59 -99.320,00 -102.911,52 -63.879,37 39.032,15 -99.320,00 -102.911,52 -63.879,37 39.032,15 -99.320,00 -102.911,52 -63.879,37 39.032,15 -1.300,00 -1.300,00 -3.828,54 -2.528,54 -100.620,00 -104.211,52 -67.707,91 36.503,61 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 61 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 060365002 Kindergarten Rinnen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Rinnen Bezeichnung 01 02 060 060365 060365002 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 62 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Scheven Bezeichnung 01 02 060 060365 060365003 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 107.150,00 107.150,00 118.933,07 11.783,07 250,00 250,00 2.301,29 2.051,29 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 107.400,00 107.400,00 121.234,36 13.834,36 11 - -119.010,00 -119.010,00 -114.165,58 4.844,42 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -30.180,00 -30.180,00 -18.782,09 11.397,91 14 - Bilanzielle Abschreibungen -18.400,00 -18.400,00 -18.824,68 -424,68 15 - Transferaufwendungen -115,00 -115,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -960,00 -960,00 -1.077,51 -117,51 115,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -168.665,00 -168.665,00 -152.849,86 15.815,14 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -61.265,00 -61.265,00 -31.615,50 29.649,50 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -61.265,00 -61.265,00 -31.615,50 29.649,50 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -61.265,00 -61.265,00 -31.615,50 29.649,50 -1.700,00 -1.700,00 -5.105,00 -3.405,00 -62.965,00 -62.965,00 -36.720,50 26.244,50 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 63 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Krekel Bezeichnung 01 02 060 060365 060365004 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 103.000,00 103.000,00 250,00 250,00 114.706,05 11.706,05 -250,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 103.250,00 103.250,00 114.706,05 11.456,05 11 - -120.900,00 -120.900,00 -114.496,42 6.403,58 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -14.210,00 -15.140,67 -15.214,64 -73,97 14 - Bilanzielle Abschreibungen -16.950,00 -16.950,00 -16.964,95 -14,95 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -10,00 -10,00 -950,00 -969,09 -977,02 10,00 -7,93 -153.020,00 -153.969,76 -147.653,03 6.316,73 -49.770,00 -50.719,76 -32.946,98 17.772,78 -49.770,00 -50.719,76 -32.946,98 17.772,78 -49.770,00 -50.719,76 -32.946,98 17.772,78 -1.550,00 -1.550,00 -4.249,27 -2.699,27 -51.320,00 -52.269,76 -37.196,25 15.073,51 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 64 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Sistig Bezeichnung 01 02 060 060365 060365005 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200.350,00 200.350,00 227.342,88 26.992,88 6.250,00 6.250,00 4.411,25 -1.838,75 1.369,15 1.369,15 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 206.600,00 206.600,00 233.123,28 26.523,28 11 - -239.890,00 -239.890,00 -231.235,60 8.654,40 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -29.550,00 -29.550,00 -28.549,28 1.000,72 14 - Bilanzielle Abschreibungen -23.700,00 -23.700,00 -24.235,00 -535,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -10,00 -10,00 -93,60 -83,60 -5.610,00 -5.610,00 -3.437,10 2.172,90 -298.760,00 -298.760,00 -287.550,58 11.209,42 -92.160,00 -92.160,00 -54.427,30 37.732,70 -92.160,00 -92.160,00 -54.427,30 37.732,70 -92.160,00 -92.160,00 -54.427,30 37.732,70 -1.300,00 -1.300,00 -3.827,58 -2.527,58 -93.460,00 -93.460,00 -58.254,88 35.205,12 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 65 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Golbach Bezeichnung 01 02 060 060365 060365006 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 109.300,00 109.300,00 250,00 250,00 127.893,25 18.593,25 -250,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 109.550,00 109.550,00 127.893,25 18.343,25 11 - -107.370,00 -107.370,00 -111.991,75 -4.621,75 -10.960,00 -10.960,00 -4.797,70 6.162,30 -7.200,00 -7.200,00 -8.118,53 -918,53 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -10,00 -10,00 -950,00 -950,00 -1.340,47 -390,47 10,00 -126.490,00 -126.490,00 -126.248,45 241,55 -16.940,00 -16.940,00 1.644,80 18.584,80 -16.940,00 -16.940,00 1.644,80 18.584,80 -16.940,00 -16.940,00 1.644,80 18.584,80 -1.300,00 -1.300,00 -2.621,29 -1.321,29 -18.240,00 -18.240,00 -976,49 17.263,51 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 66 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Sötenich Bezeichnung 01 02 060 060365 060365007 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 131.900,00 131.900,00 250,00 250,00 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) 129.191,23 -2.708,77 -250,00 1.252,65 1.252,65 132.150,00 132.150,00 130.443,88 -1.706,12 -89.580,00 -89.580,00 -95.630,64 -6.050,64 -11.800,00 -13.567,89 -6.916,19 6.651,70 -710,00 -710,00 -1.529,59 -819,59 -115,00 -115,00 -22.350,00 -22.371,95 -22.629,98 -258,03 115,00 -124.555,00 -126.344,84 -126.706,40 -361,56 7.595,00 5.805,16 3.737,48 -2.067,68 7.595,00 5.805,16 3.737,48 -2.067,68 7.595,00 5.805,16 3.737,48 -2.067,68 -650,00 -650,00 -3.556,49 -2.906,49 6.945,00 5.155,16 180,99 -4.974,17 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 67 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Kall, Kallbachstraße Bezeichnung 01 02 060 060365 060365008 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93.200,00 93.200,00 250,00 250,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 93.450,00 11 - 101.929,26 8.729,26 -250,00 512,15 512,15 93.450,00 102.441,41 8.991,41 -99.850,00 -99.850,00 -98.209,17 1.640,83 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -8.840,00 -8.840,00 -7.327,28 1.512,72 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.350,00 -5.350,00 -5.712,94 -362,94 15 - Transferaufwendungen -115,00 -115,00 -53,80 61,20 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -960,00 -960,00 -1.788,42 -828,42 17 = Ordentliche Aufwendungen -115.115,00 -115.115,00 -113.091,61 2.023,39 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -21.665,00 -21.665,00 -10.650,20 11.014,80 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -21.665,00 -21.665,00 -10.650,20 11.014,80 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -21.665,00 -21.665,00 -10.650,20 11.014,80 -800,00 -800,00 -2.468,97 -1.668,97 -22.465,00 -22.465,00 -13.119,17 9.345,83 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 68 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Kall, Hüttenstraße Bezeichnung 01 02 060 060365 060365009 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 446.600,00 446.600,00 473.890,18 27.290,18 6.350,00 6.350,00 6.065,95 -284,05 1.899,84 1.899,84 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 452.950,00 452.950,00 481.855,97 28.905,97 11 - -443.660,00 -443.660,00 -454.919,75 -11.259,75 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -51.410,00 -61.481,61 -36.214,57 25.267,04 14 - Bilanzielle Abschreibungen -20.800,00 -20.800,00 -22.671,17 -1.871,17 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -115,00 -115,00 -410,40 -295,40 -6.830,00 -9.830,61 -3.796,13 6.034,48 -522.815,00 -535.887,22 -518.012,02 17.875,20 -69.865,00 -82.937,22 -36.156,05 46.781,17 -69.865,00 -82.937,22 -36.156,05 46.781,17 -69.865,00 -82.937,22 -36.156,05 46.781,17 -2.050,00 -2.050,00 -8.154,74 -6.104,74 -71.915,00 -84.987,22 -44.310,79 40.676,43 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 69 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Allgemeine Kindergartenverwaltung Bezeichnung 01 02 060 060365 060365010 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen -25.760,00 -25.760,00 -25.922,85 -162,85 = Ordentliche Aufwendungen -25.760,00 -25.760,00 -25.922,85 -162,85 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -25.760,00 -25.760,00 -25.922,85 -162,85 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -25.760,00 -25.760,00 -25.922,85 -162,85 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -25.760,00 -25.760,00 -25.922,85 -162,85 -25.760,00 -25.760,00 -25.922,85 -162,85 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 70 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Öffentliche Spielplätze Bezeichnung 01 02 060 060366 060366001 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 51,00 51,00 50,00 50,00 -50,00 50,00 50,00 51,00 1,00 -30.070,00 -30.070,00 -38.117,10 -8.047,10 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -7.430,00 -7.430,00 -8.268,70 -838,70 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.700,00 -1.700,00 -1.693,00 7,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -50,00 -50,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -39.250,00 -39.250,00 -48.078,80 -8.828,80 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -39.200,00 -39.200,00 -48.027,80 -8.827,80 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -39.200,00 -39.200,00 -48.027,80 -8.827,80 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -39.200,00 -39.200,00 -48.027,80 -8.827,80 -6.500,00 -6.500,00 -17.559,97 -11.059,97 -45.700,00 -45.700,00 -65.587,77 -19.887,77 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 50,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 71 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Bezeichnung 01 02 060 060366 060366002 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.135,00 44.135,00 45.452,82 1.317,82 250,00 250,00 4.600,00 4.600,00 668,75 -3.931,25 -250,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 48.985,00 48.985,00 46.121,57 -2.863,43 11 - -47.750,00 -47.750,00 -48.114,39 -364,39 -13.530,00 -13.530,00 -8.766,04 4.763,96 -200,00 -200,00 -158,00 42,00 -10.000,00 -15.500,00 -12.210,60 3.289,40 -1.500,00 -1.500,00 -692,03 807,97 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -72.980,00 -78.480,00 -69.941,06 8.538,94 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -23.995,00 -29.495,00 -23.819,49 5.675,51 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -23.995,00 -29.495,00 -23.819,49 5.675,51 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -23.995,00 -29.495,00 -23.819,49 5.675,51 -688,23 -688,23 -24.507,72 4.987,28 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) -23.995,00 -29.495,00 Entwurf 12.06.2015 Seite 72 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Gemeinde Kall Nr. Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen -131.000,00 -131.000,00 -129.791,00 1.209,00 = Ordentliche Aufwendungen -131.000,00 -131.000,00 -129.791,00 1.209,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -131.000,00 -131.000,00 -129.791,00 1.209,00 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -131.000,00 -131.000,00 -129.791,00 1.209,00 -131.000,00 -131.000,00 -129.791,00 1.209,00 -131.000,00 -131.000,00 -129.791,00 1.209,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 73 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Gesundheitsdienste Krankenhäuser Krankenhäuser Bezeichnung 01 02 070 070411 070411000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen -131.000,00 -131.000,00 -129.791,00 1.209,00 = Ordentliche Aufwendungen -131.000,00 -131.000,00 -129.791,00 1.209,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -131.000,00 -131.000,00 -129.791,00 1.209,00 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -131.000,00 -131.000,00 -129.791,00 1.209,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -131.000,00 -131.000,00 -129.791,00 1.209,00 -131.000,00 -131.000,00 -129.791,00 1.209,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 74 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung Gemeinde Kall Nr. Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 41.793,00 41.793,00 34.552,00 -7.241,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 122.400,00 122.400,00 80.487,47 -41.912,53 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.600,00 3.600,00 1.642,76 -1.957,24 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.250,00 2.250,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 170.043,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -1.040,00 -1.040,00 -1.420,00 -380,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.060,00 -1.060,00 -6.028,70 -4.968,70 17 = Ordentliche Aufwendungen -410.257,00 -410.257,00 -391.833,06 18.423,94 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -240.214,00 -240.214,00 -267.227,78 -27.013,78 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -240.214,00 -240.214,00 -267.227,78 -27.013,78 -240.214,00 -240.214,00 -267.227,78 -27.013,78 -30.050,00 -30.050,00 -30.580,46 -530,46 -270.264,00 -270.264,00 -297.808,24 -27.544,24 12,60 -2.237,40 6.929,00 6.929,00 981,45 981,45 170.043,00 124.605,28 -45.437,72 -196.600,00 -196.600,00 -190.905,03 5.694,97 -138.000,00 -138.000,00 -120.262,36 17.737,64 -73.557,00 -73.557,00 -73.216,97 340,03 Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 75 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Sportförderung Förderung des Sports Förderungs des Sports Bezeichnung 01 02 080 080421 080421000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen -1.040,00 -1.040,00 -1.420,00 -380,00 = Ordentliche Aufwendungen -1.040,00 -1.040,00 -1.420,00 -380,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.040,00 -1.040,00 -1.420,00 -380,00 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -1.040,00 -1.040,00 -1.420,00 -380,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -1.040,00 -1.040,00 -1.420,00 -380,00 -1.040,00 -1.040,00 -1.420,00 -380,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 76 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Sportförderung Sportstätten und Bäder Eigene Sportstätten Bezeichnung 01 02 080 080424 080424001 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.493,00 22.493,00 100,00 100,00 -100,00 50,00 50,00 -50,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 22.643,00 11 - 15.526,00 -6.967,00 6.929,00 6.929,00 22.643,00 22.455,00 -188,00 -45.280,00 -45.280,00 -30.820,63 14.459,37 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -29.850,00 -29.850,00 -12.273,85 17.576,15 14 - Bilanzielle Abschreibungen -33.257,00 -33.257,00 -33.548,00 -291,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10,00 -10,00 -5,11 4,89 17 = Ordentliche Aufwendungen -108.397,00 -108.397,00 -76.647,59 31.749,41 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -85.754,00 -85.754,00 -54.192,59 31.561,41 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -85.754,00 -85.754,00 -54.192,59 31.561,41 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -85.754,00 -85.754,00 -54.192,59 31.561,41 -15.800,00 -15.800,00 -2.995,07 12.804,93 -101.554,00 -101.554,00 -57.187,66 44.366,34 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 77 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Sportförderung Sportstätten und Bäder Sport- und Jugendheime Bezeichnung 01 02 080 080424 080424002 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 1.600,00 1.600,00 150,00 150,00 744,48 -855,52 1.750,00 1.750,00 744,48 -1.005,52 -470,00 -470,00 -138,05 331,95 -150,00 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -6.160,00 -6.160,00 -4.045,54 2.114,46 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.200,00 -2.200,00 -2.208,00 -8,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -8.830,00 -8.830,00 -6.391,59 2.438,41 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -7.080,00 -7.080,00 -5.647,11 1.432,89 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -7.080,00 -7.080,00 -5.647,11 1.432,89 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -7.080,00 -7.080,00 -5.647,11 1.432,89 -150,00 -150,00 -913,02 -763,02 -7.230,00 -7.230,00 -6.560,13 669,87 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 78 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Sportförderung Sportstätten und Bäder Öffentliche Bäder Bezeichnung 01 02 080 080424 080424003 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.300,00 19.300,00 19.026,00 -274,00 122.300,00 122.300,00 80.487,47 -41.812,53 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000,00 2.000,00 898,28 -1.101,72 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.050,00 2.050,00 12,60 -2.037,40 981,45 981,45 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 145.650,00 145.650,00 101.405,80 -44.244,20 11 - -150.850,00 -150.850,00 -159.946,35 -9.096,35 -101.990,00 -101.990,00 -103.942,97 -1.952,97 -38.100,00 -38.100,00 -37.460,97 639,03 -1.050,00 -1.050,00 -6.023,59 -4.973,59 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -291.990,00 -291.990,00 -307.373,88 -15.383,88 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -146.340,00 -146.340,00 -205.968,08 -59.628,08 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -146.340,00 -146.340,00 -205.968,08 -59.628,08 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -146.340,00 -146.340,00 -205.968,08 -59.628,08 -14.100,00 -14.100,00 -26.672,37 -12.572,37 -160.440,00 -160.440,00 -232.640,45 -72.200,45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 79 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Gemeinde Kall Nr. Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen -281.300,00 -281.300,00 -308.987,23 -27.687,23 -72.690,00 -84.473,21 -25.366,18 59.107,03 -14.370,00 -14.370,00 -14.558,74 -188,74 = Ordentliche Aufwendungen -368.360,00 -380.143,21 -348.912,15 31.231,06 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -368.360,00 -380.143,21 -348.912,15 31.231,06 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -368.360,00 -380.143,21 -348.912,15 31.231,06 -368.360,00 -380.143,21 -348.912,15 31.231,06 34.670,00 34.670,00 34.636,03 -33,97 -333.690,00 -345.473,21 -314.276,12 31.197,09 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Außerordentliche Aufwendungen Entwurf 12.06.2015 Seite 80 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Allgemeine Bauverwaltung Bezeichnung 01 02 090 090511 090511001 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen -281.300,00 -281.300,00 -308.987,23 -27.687,23 -2.690,00 -2.690,00 -2.205,69 484,31 -14.370,00 -14.370,00 -14.558,74 -188,74 = Ordentliche Aufwendungen -298.360,00 -298.360,00 -325.751,66 -27.391,66 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -298.360,00 -298.360,00 -325.751,66 -27.391,66 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -298.360,00 -298.360,00 -325.751,66 -27.391,66 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -298.360,00 -298.360,00 -325.751,66 -27.391,66 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 34.670,00 34.670,00 34.636,03 -33,97 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) -263.690,00 -263.690,00 -291.115,63 -27.425,63 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Entwurf 12.06.2015 Seite 81 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Orts- und Regionalplanung Bezeichnung 01 02 090 090511 090511002 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen -70.000,00 -81.783,21 -23.160,49 58.622,72 = Ordentliche Aufwendungen -70.000,00 -81.783,21 -23.160,49 58.622,72 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -70.000,00 -81.783,21 -23.160,49 58.622,72 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -70.000,00 -81.783,21 -23.160,49 58.622,72 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -70.000,00 -81.783,21 -23.160,49 58.622,72 -70.000,00 -81.783,21 -23.160,49 58.622,72 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 82 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Umlegung von Grundstücken Bezeichnung 01 02 090 090511 090511003 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 83 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Gemeinde Kall Nr. Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Aktivierte Eigenleistungen -5.000,00 -5.000,00 -500,00 -500,00 -4.677,34 322,66 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 500,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.500,00 -5.500,00 -4.677,34 822,66 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -5.500,00 -5.500,00 -4.677,34 822,66 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -5.500,00 -5.500,00 -4.677,34 822,66 -5.500,00 -5.500,00 -4.677,34 822,66 -100,00 -100,00 -1.251,85 -1.151,85 -5.600,00 -5.600,00 -5.929,19 -329,19 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 84 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Bezeichnung 01 02 100 100521 100521000 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 85 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Bezeichnung 01 02 100 100522 100522000 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 86 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Bezeichnung 01 02 100 100523 100523000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen -5.000,00 -5.000,00 -4.677,34 322,66 -500,00 -500,00 = Ordentliche Aufwendungen -5.500,00 -5.500,00 -4.677,34 822,66 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -5.500,00 -5.500,00 -4.677,34 822,66 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -5.500,00 -5.500,00 -4.677,34 822,66 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -5.500,00 -5.500,00 -4.677,34 822,66 -100,00 -100,00 -1.251,85 -1.151,85 -5.600,00 -5.600,00 -5.929,19 -329,19 500,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 87 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Gemeinde Kall Nr. Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 459.000,00 459.000,00 418.721,00 -40.279,00 4.438.260,00 4.438.260,00 4.119.725,42 -318.534,58 600,00 600,00 4.802,00 4.202,00 472.650,00 472.650,00 472.724,15 74,15 5.370.510,00 5.370.510,00 5.015.972,57 -354.537,43 -79.420,00 -79.420,00 -78.974,23 445,77 -1.179.100,00 -1.208.200,33 -1.042.071,20 166.129,13 -656.000,00 -656.000,00 -640.019,89 15.980,11 -1.949.600,00 -1.949.600,00 -1.929.319,85 20.280,15 -85.050,00 -85.050,00 -117.571,62 -32.521,62 -3.949.170,00 -3.978.270,33 -3.807.956,79 170.313,54 Aktivierte Eigenleistungen 1.421.340,00 1.392.239,67 1.208.015,78 -184.223,89 1.421.340,00 1.392.239,67 1.208.015,78 -184.223,89 1.421.340,00 1.392.239,67 1.208.015,78 -184.223,89 364.451,74 364.451,74 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Außerordentliche Aufwendungen -99.510,00 -99.510,00 -76.974,29 22.535,71 1.321.830,00 1.292.729,67 1.495.493,23 202.763,56 Entwurf 12.06.2015 Seite 88 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Bezeichnung 01 02 110 110531 110531000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) 375.000,00 375.000,00 370.463,14 -4.536,86 375.000,00 375.000,00 370.463,14 -4.536,86 375.000,00 375.000,00 370.463,14 -4.536,86 375.000,00 375.000,00 370.463,14 -4.536,86 375.000,00 375.000,00 370.463,14 -4.536,86 375.000,00 375.000,00 370.463,14 -4.536,86 Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 89 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung Gemeinde Kall Produktgruppe Produkt Nr. 110532 110532000 Gasversorgung Gasversorgung Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 16.000,00 16.000,00 24.433,86 8.433,86 16.000,00 16.000,00 24.433,86 8.433,86 16.000,00 16.000,00 24.433,86 8.433,86 16.000,00 16.000,00 24.433,86 8.433,86 16.000,00 16.000,00 24.433,86 8.433,86 16.000,00 16.000,00 24.433,86 8.433,86 Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 90 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Wasserversorgung Bezeichnung 01 02 110 110533 110533000 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 91 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallentsorgung Bezeichnung 01 02 110 110537 110537000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 1.036.340,00 1.036.340,00 939.561,66 -96.778,34 100,00 100,00 1.036.440,00 1.036.440,00 939.561,66 -96.878,34 -19.900,00 -19.900,00 -20.901,95 -1.001,95 -929.300,00 -929.300,00 -917.926,87 11.373,13 -32.993,47 -32.993,47 -100,00 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -48.360,00 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) 38.880,00 -949.200,00 -949.200,00 -971.822,29 -22.622,29 87.240,00 87.240,00 -32.260,63 -119.500,63 87.240,00 87.240,00 -32.260,63 -119.500,63 87.240,00 87.240,00 -32.260,63 -119.500,63 85.943,07 85.943,07 -48.360,00 -34.632,86 13.727,14 38.880,00 19.049,58 -19.830,42 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Entwurf 12.06.2015 Seite 92 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Bezeichnung 01 02 110 110538 110538001 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 459.000,00 459.000,00 418.721,00 -40.279,00 3.386.520,00 3.386.520,00 3.165.713,83 -220.806,17 500,00 500,00 4.802,00 4.302,00 81.650,00 81.650,00 77.827,15 -3.822,85 3.927.670,00 3.927.670,00 3.667.063,98 -260.606,02 -59.520,00 -59.520,00 -58.072,28 1.447,72 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -241.000,00 -270.100,33 -117.524,27 152.576,06 14 - Bilanzielle Abschreibungen -656.000,00 -656.000,00 -640.019,89 15.980,11 15 - Transferaufwendungen -1.946.300,00 -1.946.300,00 -1.926.805,00 19.495,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -85.050,00 -85.050,00 -80.108,54 4.941,46 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.987.870,00 -3.016.970,33 -2.822.529,98 194.440,35 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -47.700,00 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) 892.100,00 939.800,00 910.699,67 844.534,00 -66.165,67 939.800,00 910.699,67 844.534,00 -66.165,67 939.800,00 910.699,67 844.534,00 -66.165,67 276.921,86 276.921,86 -47.700,00 -39.475,96 8.224,04 862.999,67 1.081.979,90 218.980,23 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Entwurf 12.06.2015 Seite 93 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Klärgrubenentsorgung Bezeichnung 01 02 110 110538 110538002 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.400,00 15.400,00 14.449,93 -950,07 15.400,00 15.400,00 14.449,93 -950,07 -8.800,00 -8.800,00 -6.620,06 2.179,94 -3.300,00 -3.300,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3.450,00 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) -150,00 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen -2.514,85 785,15 -4.469,61 -4.469,61 -12.100,00 -12.100,00 -13.604,52 -1.504,52 3.300,00 3.300,00 845,41 -2.454,59 3.300,00 3.300,00 845,41 -2.454,59 3.300,00 3.300,00 845,41 -2.454,59 1.586,81 1.586,81 -3.450,00 -2.865,47 584,53 -150,00 -433,25 -283,25 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Entwurf 12.06.2015 Seite 94 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeinde Kall Nr. Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 485.950,00 485.950,00 246.112,27 -239.837,73 164.250,00 164.250,00 199.989,69 35.739,69 2.093.750,00 2.093.750,00 22.039,33 -2.071.710,67 550,00 550,00 1.382,73 832,73 28.971,11 28.971,11 Aktivierte Eigenleistungen 2.744.500,00 2.744.500,00 498.495,13 -2.246.004,87 -200.910,00 -200.910,00 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -2.944.110,00 Bilanzielle Abschreibungen -1.160.380,00 -14.900,00 -14.900,00 -20.338,78 -5.438,78 -500,00 -500,00 -150.608,43 -150.108,43 = Ordentliche Aufwendungen -4.320.800,00 -4.407.084,04 -1.895.566,19 2.511.517,85 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.576.300,00 -1.662.584,04 -1.397.071,06 265.512,98 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -1.576.300,00 -1.662.584,04 -1.397.071,06 265.512,98 -1.576.300,00 -1.662.584,04 -1.397.071,06 265.512,98 -196.945,01 3.964,99 -3.030.394,04 -410.583,24 2.619.810,80 -1.160.380,00 -1.117.090,73 43.289,27 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Außerordentliche Aufwendungen 43.960,00 43.960,00 54.975,86 11.015,86 -111.780,00 -111.780,00 -477.147,93 -365.367,93 -1.644.120,00 -1.730.404,04 -1.819.243,13 -88.839,09 Entwurf 12.06.2015 Seite 95 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Brücken, Plätze Bezeichnung 01 02 120 120541 120541001 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 453.950,00 453.950,00 2.091.500,00 2.091.500,00 500,00 500,00 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 244.417,27 -209.532,73 197.674,45 197.674,45 22.039,33 -2.069.460,67 1.382,73 882,73 18.008,72 18.008,72 2.545.950,00 2.545.950,00 483.522,50 -2.062.427,50 -135.840,00 -135.840,00 -154.832,55 -18.992,55 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -2.551.920,00 -2.601.656,66 -100.907,96 2.500.748,70 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.103.900,00 -1.103.900,00 -1.056.870,10 47.029,90 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -500,00 -500,00 -150.608,43 -150.108,43 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.792.160,00 -3.841.896,66 -1.463.219,04 2.378.677,62 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.246.210,00 -1.295.946,66 -979.696,54 316.250,12 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -1.246.210,00 -1.295.946,66 -979.696,54 316.250,12 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -1.246.210,00 -1.295.946,66 -979.696,54 316.250,12 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 1.680,00 1.680,00 1.848,90 168,90 -77.280,00 -77.280,00 -445.093,51 -367.813,51 -1.321.810,00 -1.371.546,66 -1.422.941,15 -51.394,49 Entwurf 12.06.2015 Seite 96 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Bezeichnung 01 02 120 120541 120541002 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 32.000,00 32.000,00 -32.000,00 2.000,00 2.000,00 -2.000,00 34.000,00 34.000,00 -34.000,00 -9.780,00 -9.780,00 -2.907,10 6.872,90 -223.250,00 -245.391,24 -151.956,16 93.435,08 -50.180,00 -50.180,00 -50.712,00 -532,00 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -283.210,00 -305.351,24 -205.575,26 99.775,98 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -249.210,00 -271.351,24 -205.575,26 65.775,98 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -249.210,00 -271.351,24 -205.575,26 65.775,98 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -249.210,00 -271.351,24 -205.575,26 65.775,98 -4.600,00 -4.600,00 -777,21 3.822,79 -253.810,00 -275.951,24 -206.352,47 69.598,77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 97 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Erschließungsmaßnahmen Bezeichnung 01 02 120 120541 120541003 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Aktivierte Eigenleistungen 2.215,71 2.215,71 9.818,43 9.818,43 12.034,14 12.034,14 -7.434,81 -7.434,81 -7.434,81 -7.434,81 4.599,33 4.599,33 4.599,33 4.599,33 4.599,33 4.599,33 4.599,33 4.599,33 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 98 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung Bezeichnung 01 02 120 120545 120545000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 164.250,00 164.250,00 250,00 250,00 50,00 50,00 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 1.100,00 1.100,00 99,53 -164.150,47 -250,00 -50,00 1.143,96 1.143,96 164.550,00 164.550,00 2.343,49 -162.206,51 -55.290,00 -55.290,00 -38.295,88 16.994,12 -168.940,00 -183.346,14 -157.719,12 25.627,02 -6.300,00 -6.300,00 -1.371,82 4.928,18 -230.530,00 -244.936,14 -197.386,82 47.549,32 -65.980,00 -80.386,14 -195.043,33 -114.657,19 -65.980,00 -80.386,14 -195.043,33 -114.657,19 -65.980,00 -80.386,14 -195.043,33 -114.657,19 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 42.280,00 42.280,00 53.126,96 10.846,96 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -29.900,00 -29.900,00 -30.913,71 -1.013,71 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) -53.600,00 -68.006,14 -172.830,08 -104.823,94 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Entwurf 12.06.2015 Seite 99 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 120547000 ÖPNV Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV Bezeichnung 01 02 120 120547 120547000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 595,00 595,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 595,00 595,00 11 - Personalaufwendungen -909,48 -909,48 -702,00 -702,00 Aktivierte Eigenleistungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -14.900,00 -14.900,00 -20.338,78 -5.438,78 = Ordentliche Aufwendungen -14.900,00 -14.900,00 -21.950,26 -7.050,26 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -14.900,00 -14.900,00 -21.355,26 -6.455,26 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -14.900,00 -14.900,00 -21.355,26 -6.455,26 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -14.900,00 -14.900,00 -21.355,26 -6.455,26 -363,50 -363,50 -21.718,76 -6.818,76 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) -14.900,00 -14.900,00 Entwurf 12.06.2015 Seite 100 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Gemeinde Kall Nr. Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 15.800,00 15.800,00 16.173,45 373,45 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 137.670,00 137.670,00 137.554,54 -115,46 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 310.080,00 310.080,00 219.340,51 -90.739,49 1.300,00 1.300,00 298,69 -1.001,31 150,00 150,00 620,00 470,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 465.000,00 465.000,00 373.987,19 -91.012,81 11 - Personalaufwendungen -241.430,00 -241.430,00 -263.767,40 -22.337,40 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -307.310,00 -348.932,52 -256.226,74 92.705,78 14 - Bilanzielle Abschreibungen -15.400,00 -15.400,00 -16.839,59 -1.439,59 15 - Transferaufwendungen -31.860,00 -31.860,00 -31.794,00 66,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.460,00 -2.460,00 -2.104,69 355,31 17 = Ordentliche Aufwendungen -598.460,00 -640.082,52 -570.732,42 69.350,10 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -133.460,00 -175.082,52 -196.745,23 -21.662,71 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -133.460,00 -175.082,52 -196.745,23 -21.662,71 -133.460,00 -175.082,52 -196.745,23 -21.662,71 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 38.710,00 38.710,00 34.808,47 -3.901,53 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -133.490,00 -133.490,00 -115.108,90 18.381,10 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) -228.240,00 -269.862,52 -277.045,66 -7.183,14 Außerordentliche Aufwendungen Entwurf 12.06.2015 Seite 101 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliches Grün, Landschaftsbau Bezeichnung 01 02 130 130551 130551000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 2.000,00 2.000,00 -2.000,00 500,00 500,00 250,00 250,00 50,00 50,00 120,00 70,00 2.800,00 2.800,00 365,50 -2.434,50 -46.140,00 -46.140,00 -50.522,77 -4.382,77 -25.930,00 -41.790,56 -20.436,97 21.353,59 -50,00 -50,00 -570,00 -570,00 -518,93 51,07 245,50 -254,50 -250,00 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -72.690,00 -88.550,56 -71.478,67 17.071,89 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -69.890,00 -85.750,56 -71.113,17 14.637,39 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -69.890,00 -85.750,56 -71.113,17 14.637,39 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -69.890,00 -85.750,56 -71.113,17 14.637,39 -51.310,00 -51.310,00 -38.962,02 12.347,98 -121.200,00 -137.060,56 -110.075,19 26.985,37 50,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 102 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Bezeichnung 01 02 130 130552 130552000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 500,00 500,00 500,00 500,00 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen -24.700,00 -24.700,00 -22.046,92 2.653,08 -11.000,00 -20.982,88 -2.823,14 18.159,74 -31.450,00 -31.450,00 -31.384,00 66,00 = Ordentliche Aufwendungen -67.150,00 -77.132,88 -56.254,06 20.878,82 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -67.150,00 -77.132,88 -55.754,06 21.378,82 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -67.150,00 -77.132,88 -55.754,06 21.378,82 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -67.150,00 -77.132,88 -55.754,06 21.378,82 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -12.650,00 -12.650,00 -13.873,84 -1.223,84 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) -79.800,00 -89.782,88 -69.627,90 20.154,98 Entwurf 12.06.2015 Seite 103 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bezeichnung 01 02 130 130553 130553001 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 1.450,00 1.450,00 1.144,00 -306,00 137.170,00 137.170,00 137.309,04 139,04 500,00 500,00 298,69 -201,31 50,00 50,00 139.170,00 139.170,00 138.751,73 -418,27 -64.090,00 -64.090,00 -81.305,24 -17.215,24 -103.530,00 -103.530,00 -70.158,30 33.371,70 -15.350,00 -15.350,00 -16.839,59 -1.489,59 -50,00 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -410,00 -410,00 -410,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -980,00 -980,00 -891,55 88,45 17 = Ordentliche Aufwendungen -184.360,00 -184.360,00 -169.604,68 14.755,32 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -45.190,00 -45.190,00 -30.852,95 14.337,05 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -45.190,00 -45.190,00 -30.852,95 14.337,05 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -45.190,00 -45.190,00 -30.852,95 14.337,05 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 38.710,00 38.710,00 34.808,47 -3.901,53 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -43.230,00 -43.230,00 -35.368,83 7.861,17 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) -49.710,00 -49.710,00 -31.413,31 18.296,69 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen Entwurf 12.06.2015 Seite 104 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Jüdischer Friedhof Bezeichnung 01 02 130 130553 130553002 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.050,00 1.050,00 752,49 -297,51 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.050,00 1.050,00 752,49 -297,51 11 - -1.420,00 -1.420,00 -941,96 478,04 -250,00 -250,00 -57,52 192,48 -1.670,00 -1.670,00 -999,48 670,52 -620,00 -620,00 -246,99 373,01 -620,00 -620,00 -246,99 373,01 -620,00 -620,00 -246,99 373,01 -500,00 -500,00 -656,26 -156,26 -1.120,00 -1.120,00 -903,25 216,75 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 105 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Ehrenfriedhöfe Bezeichnung 01 02 130 130553 130553003 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.800,00 3.800,00 4.574,76 774,76 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.800,00 3.800,00 4.574,76 774,76 11 - -3.430,00 -3.430,00 -3.640,76 -210,76 -1.000,00 -1.000,00 -481,89 518,11 -310,00 -310,00 -302,10 7,90 -4.740,00 -4.740,00 -4.424,75 315,25 -940,00 -940,00 150,01 1.090,01 -940,00 -940,00 150,01 1.090,01 -940,00 -940,00 150,01 1.090,01 -500,00 -500,00 -1.507,66 -1.007,66 -1.440,00 -1.440,00 -1.357,65 82,35 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 106 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Förderung der Land- und Forstwirtschaft Bezeichnung 01 02 130 130555 130555001 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 500,00 500,00 -500,00 500,00 500,00 -500,00 -42.660,00 -42.660,00 -46.708,64 -4.048,64 -10.500,00 -26.279,08 -13.392,25 12.886,83 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -53.160,00 -68.939,08 -60.100,89 8.838,19 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -52.660,00 -68.439,08 -60.100,89 8.338,19 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -52.660,00 -68.439,08 -60.100,89 8.338,19 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -52.660,00 -68.439,08 -60.100,89 8.338,19 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -24.000,00 -24.000,00 -22.643,54 1.356,46 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) -76.660,00 -92.439,08 -82.744,43 9.694,65 Entwurf 12.06.2015 Seite 107 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft Bezeichnung 01 02 130 130555 130555002 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen -1.260,00 -1.260,00 -1.494,15 -234,15 = Ordentliche Aufwendungen -1.260,00 -1.260,00 -1.494,15 -234,15 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.260,00 -1.260,00 -1.494,15 -234,15 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -1.260,00 -1.260,00 -1.494,15 -234,15 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -1.260,00 -1.260,00 -1.494,15 -234,15 -800,00 -800,00 -906,10 -106,10 -2.060,00 -2.060,00 -2.400,25 -340,25 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 108 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftliche Unternehmen Bezeichnung 01 02 130 130555 130555003 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.500,00 7.500,00 9.702,20 2.202,20 219.340,51 -90.739,49 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 310.080,00 310.080,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50,00 50,00 -50,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 50,00 50,00 -50,00 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 317.680,00 317.680,00 229.042,71 -88.637,29 11 - -57.730,00 -57.730,00 -57.106,96 623,04 -155.100,00 -155.100,00 -148.876,67 6.223,33 -600,00 -600,00 -392,11 207,89 -213.430,00 -213.430,00 -206.375,74 7.054,26 104.250,00 104.250,00 22.666,97 -81.583,03 104.250,00 104.250,00 22.666,97 -81.583,03 104.250,00 104.250,00 22.666,97 -81.583,03 -500,00 -500,00 -1.190,65 -690,65 103.750,00 103.750,00 21.476,32 -82.273,68 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 109 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz Gemeinde Kall Nr. Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 12.800,00 12.800,00 5.800,00 -7.000,00 12.800,00 12.800,00 5.800,00 -7.000,00 -24.800,00 -28.834,19 -17.365,55 11.468,64 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -24.800,00 -28.834,19 -17.365,55 11.468,64 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -12.000,00 -16.034,19 -11.565,55 4.468,64 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -12.000,00 -16.034,19 -11.565,55 4.468,64 -12.000,00 -16.034,19 -11.565,55 4.468,64 -12.000,00 -16.034,19 -11.565,55 4.468,64 Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 110 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen Bezeichnung 01 02 140 140561 140561000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.800,00 12.800,00 5.800,00 -7.000,00 12.800,00 12.800,00 5.800,00 -7.000,00 -24.800,00 -28.834,19 -17.365,55 11.468,64 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -24.800,00 -28.834,19 -17.365,55 11.468,64 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -12.000,00 -16.034,19 -11.565,55 4.468,64 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -12.000,00 -16.034,19 -11.565,55 4.468,64 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -12.000,00 -16.034,19 -11.565,55 4.468,64 -12.000,00 -16.034,19 -11.565,55 4.468,64 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 111 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Gemeinde Kall Nr. Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 20,00 20,00 5.319,00 5.299,00 24.714,85 -7.555,15 50,00 50,00 32.270,00 32.270,00 -50,00 500,00 500,00 -500,00 50,00 50,00 -50,00 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 32.890,00 32.890,00 30.033,85 -2.856,15 11 - Personalaufwendungen -99.360,00 -99.360,00 -79.987,37 19.372,63 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -92.800,00 -92.800,00 -76.970,06 15.829,94 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.490,00 -2.490,00 -12.810,00 -10.320,00 15 - Transferaufwendungen -7.750,00 -7.750,00 -6.390,00 1.360,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.820,00 -3.820,00 -3.580,92 239,08 17 = Ordentliche Aufwendungen -206.220,00 -206.220,00 -179.738,35 26.481,65 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -173.330,00 -173.330,00 -149.704,50 23.625,50 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -173.330,00 -173.330,00 -149.704,50 23.625,50 -173.330,00 -173.330,00 -149.704,50 23.625,50 -2.550,00 -2.550,00 -3.871,99 -1.321,99 -175.880,00 -175.880,00 -153.576,49 22.303,51 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 112 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Bezeichnung 01 02 150 150571 150571000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen -34.830,00 -34.830,00 -30.630,32 4.199,68 -12.700,00 -12.700,00 -3.478,61 9.221,39 = Ordentliche Aufwendungen -47.530,00 -47.530,00 -34.108,93 13.421,07 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -47.530,00 -47.530,00 -34.108,93 13.421,07 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -47.530,00 -47.530,00 -34.108,93 13.421,07 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -47.530,00 -47.530,00 -34.108,93 13.421,07 -50,00 -50,00 -47.580,00 -47.580,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) 50,00 -34.108,93 13.471,07 Entwurf 12.06.2015 Seite 113 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte Bezeichnung 01 02 150 150573 150573001 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.500,00 1.500,00 1.887,50 387,50 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.500,00 1.500,00 1.887,50 387,50 11 - -1.100,00 -1.100,00 -974,44 125,56 -1.500,00 -1.500,00 -419,45 1.080,55 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.600,00 -2.600,00 -1.393,89 1.206,11 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.100,00 -1.100,00 493,61 1.593,61 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -1.100,00 -1.100,00 493,61 1.593,61 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -1.100,00 -1.100,00 493,61 1.593,61 -250,00 -250,00 -506,04 -256,04 -1.350,00 -1.350,00 -12,43 1.337,57 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 114 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Sonstige öffentliche Einrichtungen Bezeichnung 01 02 150 150573 150573002 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.270,00 30.270,00 500,00 500,00 22.827,35 -7.442,65 -500,00 50,00 50,00 -50,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 30.820,00 30.820,00 22.827,35 -7.992,65 11 - -10.060,00 -10.060,00 -7.040,89 3.019,11 -41.100,00 -41.100,00 -29.439,46 11.660,54 -87,00 -87,00 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -7.750,00 -7.750,00 -6.390,00 1.360,00 -770,00 -770,00 -767,00 3,00 = Ordentliche Aufwendungen -59.680,00 -59.680,00 -43.724,35 15.955,65 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -28.860,00 -28.860,00 -20.897,00 7.963,00 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -28.860,00 -28.860,00 -20.897,00 7.963,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -28.860,00 -28.860,00 -20.897,00 7.963,00 -250,00 -250,00 -3.365,95 -3.115,95 -29.110,00 -29.110,00 -24.262,95 4.847,05 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 115 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Bezeichnung 01 02 150 150575 150575000 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 20,00 20,00 5.319,00 5.299,00 50,00 50,00 -50,00 500,00 500,00 -500,00 570,00 570,00 5.319,00 4.749,00 -53.370,00 -53.370,00 -41.341,72 12.028,28 -37.500,00 -37.500,00 -43.632,54 -6.132,54 -2.490,00 -2.490,00 -12.723,00 -10.233,00 -3.050,00 -3.050,00 -2.813,92 236,08 Aktivierte Eigenleistungen Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -96.410,00 -96.410,00 -100.511,18 -4.101,18 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -95.840,00 -95.840,00 -95.192,18 647,82 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -95.840,00 -95.840,00 -95.192,18 647,82 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -95.840,00 -95.840,00 -95.192,18 647,82 -2.000,00 -2.000,00 -97.840,00 -97.840,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) 2.000,00 -95.192,18 2.647,82 Entwurf 12.06.2015 Seite 116 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Kall Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 12.035.200,00 12.035.200,00 11.292.782,22 -742.417,78 112.095,00 112.095,00 312.821,00 200.726,00 164.090,88 164.090,88 18.806,00 -6.194,00 12.172.295,00 12.172.295,00 11.788.500,10 -383.794,90 25.000,00 25.000,00 Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) -7.796.065,00 -7.609.511,68 186.553,32 -51.346,15 -51.346,15 -7.796.065,00 -7.796.065,00 -7.660.857,83 135.207,17 4.376.230,00 -7.796.065,00 4.376.230,00 4.127.642,27 -248.587,73 55.000,00 55.000,00 116.045,64 61.045,64 -875.000,00 -875.000,00 -870.414,46 4.585,54 -820.000,00 -820.000,00 -754.368,82 65.631,18 3.556.230,00 3.556.230,00 3.373.273,45 -182.956,55 3.556.230,00 3.556.230,00 3.373.273,45 -182.956,55 131.192,44 131.192,44 3.504.465,89 -51.764,11 Außerordentliche Aufwendungen 3.556.230,00 3.556.230,00 Entwurf 12.06.2015 Seite 117 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen Bezeichnung 01 02 160 160611 160611000 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 12.035.200,00 12.035.200,00 11.292.782,22 -742.417,78 112.095,00 112.095,00 312.821,00 200.726,00 164.090,88 164.090,88 18.806,00 -6.194,00 12.172.295,00 12.172.295,00 11.788.500,10 -383.794,90 25.000,00 25.000,00 Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -7.796.065,00 -7.609.511,68 186.553,32 -7.796.065,00 -7.796.065,00 -7.609.511,68 186.553,32 4.376.230,00 -7.796.065,00 4.376.230,00 4.178.988,42 -197.241,58 720,00 720,00 -5.000,00 -5.000,00 -4.064,00 936,00 -5.000,00 -5.000,00 -3.344,00 1.656,00 4.371.230,00 4.371.230,00 4.175.644,42 -195.585,58 4.371.230,00 4.371.230,00 4.175.644,42 -195.585,58 131.192,44 131.192,44 4.306.836,86 -64.393,14 Außerordentliche Aufwendungen 4.371.230,00 4.371.230,00 Entwurf 12.06.2015 Seite 118 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Bezeichnung 01 02 160 160612 160612000 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 119 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen Bezeichnung 01 02 160 160612 160612001 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 Aktivierte Eigenleistungen 55.000,00 55.000,00 115.325,64 60.325,64 -870.000,00 -870.000,00 -866.350,46 3.649,54 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -815.000,00 -815.000,00 -751.024,82 63.975,18 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -815.000,00 -815.000,00 -751.024,82 63.975,18 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -815.000,00 -815.000,00 -751.024,82 63.975,18 -815.000,00 -815.000,00 -751.024,82 63.975,18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 120 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitonen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite für Investitonen Bezeichnung 01 02 160 160612 160612002 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 121 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite für Umschuldungen Bezeichnung 01 02 160 160612 160612003 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 122 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 160612004 Kredite zur Liquiditätssicherung (Pseudo - kein Ausweis in der Finanzrechnung) Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 160 160612 160612004 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite zur Liquiditätssicherung (Pseudo - kein Ausweis in der Finanzrechnung) Bezeichnung 01 Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Aktivierte Eigenleistungen -51.346,15 -51.346,15 = Ordentliche Aufwendungen -51.346,15 -51.346,15 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -51.346,15 -51.346,15 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) -51.346,15 -51.346,15 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) -51.346,15 -51.346,15 -51.346,15 -51.346,15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Entwurf 12.06.2015 Seite 123 von 289 Jahresrechnungsergebnis 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 160612005 Finanzanlagen (Pseudo - kein Ausweis in der Finanzrechnung) Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 160 160612 160612005 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzanlagen (Pseudo - kein Ausweis in der Finanzrechnung) Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25) Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 124 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Gemeinde Kall Produktbereich Nr. 01 010 Innere Verwaltung Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 276.340,00 276.340,00 282.536,82 6.196,82 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12.470,00 12.470,00 17.366,05 4.896,05 07 + Sonstige Einzahlungen 50.450,00 50.450,00 36.074,76 -14.375,24 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 339.260,00 339.260,00 335.977,63 -3.282,37 10 - Personalauszahlungen -1.122.920,00 -1.122.920,00 -1.066.487,30 56.432,70 11 - Versorgungsauszahlungen -510.000,00 -510.000,00 -541.349,88 -31.349,88 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -320.930,00 -341.243,01 -392.450,78 -51.207,77 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -182.250,00 -192.521,52 -206.472,62 -13.951,10 15 - Sonstige Auszahlungen -322.220,00 -386.895,47 -277.180,47 109.715,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.458.320,00 -2.553.580,00 -2.483.941,05 69.638,95 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.119.060,00 -2.214.320,00 -2.147.963,42 66.356,58 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 130.000,00 130.000,00 85.065,69 -44.934,31 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 80.500,00 80.500,00 63.305,45 -17.194,55 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -805,00 -805,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 147.566,14 -62.933,86 210.500,00 210.500,00 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -85.000,00 -110.630,22 -22.971,60 87.658,62 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -120.000,00 -269.239,30 -228.366,67 40.872,63 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen -211.300,00 -289.153,04 -96.480,57 192.672,47 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -416.300,00 -669.022,56 -347.818,84 321.203,72 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -205.800,00 -458.522,56 -200.252,70 258.269,86 Entwurf 12.06.2015 Seite 125 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 010111001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Gemeindeorgane Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 200,00 200,00 -200,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 200,00 200,00 -200,00 10 - Personalauszahlungen -102.500,00 -102.500,00 -102.519,87 -19,87 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -9.720,00 -9.720,00 -9.668,86 51,14 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -121.240,00 -121.240,00 -119.012,01 2.227,99 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -233.460,00 -233.460,00 -231.200,74 2.259,26 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -233.260,00 -233.260,00 -231.200,74 2.059,26 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 126 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 010111002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Fraktionen Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -3.850,00 -3.850,00 -3.844,00 6,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.850,00 -3.850,00 -3.844,00 6,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.850,00 -3.850,00 -3.844,00 6,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 127 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 010111004 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Gemeindepartnerschaften Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -500,00 -6.475,49 -3.955,58 2.519,91 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -500,00 -6.475,49 -3.955,58 2.519,91 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -500,00 -6.475,49 -3.955,58 2.519,91 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 128 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 010111005 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Prüfungsangelegenheiten Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -60.554,15 -60.554,15 -50.000,00 -105.718,79 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -50.000,00 -105.718,79 -60.554,15 45.164,64 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -50.000,00 -105.718,79 -60.554,15 45.164,64 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 105.718,79 Entwurf 12.06.2015 Seite 129 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 010111006 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 50,00 50,00 -50,00 50,00 50,00 -50,00 -2.500,00 -2.500,00 -4.571,28 -2.071,28 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.500,00 -2.500,00 -4.571,28 -2.071,28 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.450,00 -2.450,00 -4.571,28 -2.121,28 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 130 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 010111007 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 150,00 150,00 19,50 -130,50 2.000,00 2.000,00 1.194,27 -805,73 2.150,00 2.150,00 1.213,77 -936,23 -226.180,00 -226.180,00 -202.619,88 23.560,12 -4.140,00 -4.140,00 -1.953,98 2.186,02 -105.010,00 -113.966,68 -111.364,22 2.602,46 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -335.330,00 -344.286,68 -315.938,08 28.348,60 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -333.180,00 -342.136,68 -314.724,31 27.412,37 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -25.000,00 -57.511,63 -43.841,02 13.670,61 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -25.000,00 -57.511,63 -43.841,02 13.670,61 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -25.000,00 -57.511,63 -43.841,02 13.670,61 Entwurf 12.06.2015 Seite 131 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 010111008 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Personalangelegenheiten Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen -153.710,00 -153.710,00 -144.019,81 9.690,19 11 - Versorgungsauszahlungen -510.000,00 -510.000,00 -541.349,88 -31.349,88 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -920,00 -920,00 -630,70 289,30 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -4.100,00 -4.100,00 -4.162,93 -62,93 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -668.730,00 -668.730,00 -690.163,32 -21.433,32 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -668.730,00 -668.730,00 -690.163,32 -21.433,32 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 132 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 010111009 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Rathaus Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.840,00 2.840,00 2.839,92 -0,08 500,00 500,00 3.303,25 2.803,25 3.340,00 3.340,00 6.143,17 2.803,17 -76.260,00 -76.260,00 -71.520,06 4.739,94 -70.310,00 -70.310,00 -42.796,49 27.513,51 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -146.570,00 -146.570,00 -114.316,55 32.253,45 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -143.230,00 -143.230,00 -108.173,38 35.056,62 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -34.362,45 -34.362,45 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -34.362,45 -34.362,45 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -34.362,45 -34.362,45 Entwurf 12.06.2015 Seite 133 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 010111010 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Finanzmanagement Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 3.000,00 3.000,00 45,50 -2.954,50 3.000,00 3.000,00 45,50 -2.954,50 -119.570,00 -119.570,00 -118.897,06 672,94 -380,00 -380,00 -314,77 65,23 -2.050,00 -2.050,00 -2.077,63 -27,63 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -122.000,00 -122.000,00 -121.289,46 710,54 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -119.000,00 -119.000,00 -121.243,96 -2.243,96 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 134 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 010111011 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Kasse Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 5.000,00 5.000,00 3.634,00 -1.366,00 46.050,00 46.050,00 32.463,79 -13.586,21 51.050,00 51.050,00 36.097,79 -14.952,21 -140.330,00 -140.330,00 -106.817,22 33.512,78 -1.920,00 -1.920,00 -1.574,99 345,01 -15.250,00 -15.250,00 -17.022,83 -1.772,83 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -157.500,00 -157.500,00 -125.415,04 32.084,96 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -106.450,00 -106.450,00 -89.317,25 17.132,75 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 135 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 010111012 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Steuerverwaltung Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -66.770,00 -66.770,00 -71.875,54 -5.105,54 -770,00 -770,00 -630,70 139,30 -4.100,00 -4.100,00 -4.162,93 -62,93 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -71.640,00 -71.640,00 -76.669,17 -5.029,17 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -71.640,00 -71.640,00 -76.669,17 -5.029,17 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 136 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 010111013 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Liegenschaftsverwaltung Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 273.350,00 273.350,00 278.667,15 5.317,15 4.270,00 4.270,00 3.500,96 -769,04 277.620,00 277.620,00 282.168,11 4.548,11 -70.650,00 -70.650,00 -69.902,32 747,68 -107.460,00 -121.797,52 -139.083,27 -17.285,75 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -7.250,00 -7.250,00 -6.206,31 1.043,69 15 - Sonstige Auszahlungen -2.300,00 -2.300,00 -2.077,63 222,37 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -187.660,00 -201.997,52 -217.269,53 -15.272,01 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 89.960,00 75.622,48 64.898,58 -10.723,90 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 130.000,00 130.000,00 85.065,69 -44.934,31 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 80.000,00 80.000,00 58.450,45 -21.549,55 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 210.000,00 210.000,00 143.516,14 -66.483,86 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -85.000,00 -110.630,22 -22.971,60 87.658,62 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -120.000,00 -269.239,30 -194.004,22 75.235,08 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen -205.000,00 -379.869,52 -216.975,82 162.893,70 5.000,00 -169.869,52 -73.459,68 96.409,84 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 137 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 010111014 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -33.840,00 -33.840,00 -33.939,19 -99,19 -380,00 -380,00 -314,77 65,23 -2.050,00 -2.050,00 -2.077,63 -27,63 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -36.270,00 -36.270,00 -36.331,59 -61,59 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -36.270,00 -36.270,00 -36.331,59 -61,59 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 138 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 010111015 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service IT-Management und Organisation Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -175.000,00 -185.271,52 -200.266,31 -14.994,79 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -175.000,00 -185.271,52 -200.266,31 -14.994,79 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -175.000,00 -185.271,52 -200.266,31 -14.994,79 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 139 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 010111016 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Personalausgaben Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -1.223,76 -1.223,76 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.223,76 -1.223,76 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.223,76 -1.223,76 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 140 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 010111017 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Sachausgaben Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 -199,44 -199,44 - Sonstige Auszahlungen -711,45 -711,45 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -910,89 -910,89 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -910,89 -910,89 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 141 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 010111018 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -6.090,00 -6.090,00 -6.235,64 -145,64 -400,00 -400,00 -207,23 192,77 -1.690,00 -1.690,00 -773,69 916,31 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -8.180,00 -8.180,00 -7.216,56 963,44 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -8.180,00 -8.180,00 -7.216,56 963,44 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 142 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 010111019 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und Service Bauhof Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 1.010,25 1.010,25 450,00 450,00 5.733,57 5.283,57 1.400,00 1.400,00 3.565,47 2.165,47 1.850,00 1.850,00 10.309,29 8.459,29 -127.020,00 -127.020,00 -136.916,95 -9.896,95 -124.030,00 -124.030,00 -130.565,85 -6.535,85 -8.080,00 -8.080,00 -5.322,24 2.757,76 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -259.130,00 -259.130,00 -272.805,04 -13.675,04 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -257.280,00 -257.280,00 -262.495,75 -5.215,75 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 500,00 500,00 4.855,00 4.355,00 -805,00 -805,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 500,00 500,00 4.050,00 3.550,00 -186.300,00 -231.641,41 -52.639,55 179.001,86 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -186.300,00 -231.641,41 -52.639,55 179.001,86 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -185.800,00 -231.141,41 -48.589,55 182.551,86 Entwurf 12.06.2015 Seite 143 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Kall Produktbereich Nr. 01 020 Sicherheit und Ordnung Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10.820,00 10.820,00 6.987,87 -3.832,13 86.100,00 86.100,00 86.321,15 221,15 10,00 10,00 67.400,00 67.400,00 80.148,46 12.748,46 -10,00 8.160,00 8.160,00 7.510,90 -649,10 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 172.490,00 172.490,00 180.968,38 8.478,38 10 - Personalauszahlungen -316.690,00 -316.690,00 -313.096,81 3.593,19 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -146.790,00 -180.108,50 -130.902,45 49.206,05 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -520,00 -520,00 15 - Sonstige Auszahlungen -111.790,00 -111.790,00 -98.193,09 13.596,91 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -575.790,00 -609.108,50 -542.192,35 66.916,15 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -403.300,00 -436.618,50 -361.223,97 75.394,53 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 42.000,00 42.000,00 42.353,25 353,25 42.000,00 42.000,00 42.353,25 353,25 -216.000,00 -300.098,92 -159.322,04 140.776,88 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 520,00 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -216.000,00 -300.098,92 -159.322,04 140.776,88 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -174.000,00 -258.098,92 -116.968,79 141.130,13 Entwurf 12.06.2015 Seite 144 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020121 020121000 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 6.500,00 6.500,00 50,00 50,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 6.550,00 6.550,00 6.674,05 124,05 -16.170,00 -16.170,00 -13.128,60 3.041,40 -7.000,00 -7.000,00 -6.459,11 540,89 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -23.170,00 -23.170,00 -19.587,71 3.582,29 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -16.620,00 -16.620,00 -12.913,66 3.706,34 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 6.674,05 174,05 -50,00 Entwurf 12.06.2015 Seite 145 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 020122001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Ordnung Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 86.000,00 86.000,00 10,00 10,00 86.263,65 263,65 10.000,00 10.000,00 323,88 -9.676,12 8.000,00 8.000,00 4.674,50 -3.325,50 -10,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 104.010,00 104.010,00 91.262,03 -12.747,97 10 - Personalauszahlungen -253.360,00 -253.360,00 -259.893,08 -6.533,08 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -27.700,00 -27.700,00 -22.159,62 5.540,38 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -65.380,00 -65.380,00 -56.894,30 8.485,70 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -346.440,00 -346.440,00 -338.947,00 7.493,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -242.430,00 -242.430,00 -247.684,97 -5.254,97 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 146 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 020122002 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schiedsamt Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 57,50 -42,50 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 100,00 100,00 57,50 -42,50 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.000,00 -1.000,00 -433,60 566,40 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -200,00 -200,00 -90,00 110,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.200,00 -1.200,00 -523,60 676,40 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.100,00 -1.100,00 -466,10 633,90 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 147 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020126 020126000 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.820,00 10.820,00 6.987,87 -3.832,13 50.900,00 50.900,00 73.150,53 22.250,53 110,00 110,00 2.836,40 2.726,40 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 61.830,00 61.830,00 82.974,80 21.144,80 10 - Personalauszahlungen -47.160,00 -47.160,00 -40.075,13 7.084,87 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -111.090,00 -144.408,50 -101.850,12 42.558,38 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -520,00 -520,00 15 - Sonstige Auszahlungen -46.210,00 -46.210,00 -41.208,79 5.001,21 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -204.980,00 -238.298,50 -183.134,04 55.164,46 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -143.150,00 -176.468,50 -100.159,24 76.309,26 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 42.000,00 42.000,00 42.353,25 353,25 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 42.000,00 42.000,00 42.353,25 353,25 -216.000,00 -300.098,92 -159.322,04 140.776,88 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 520,00 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -216.000,00 -300.098,92 -159.322,04 140.776,88 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -174.000,00 -258.098,92 -116.968,79 141.130,13 Entwurf 12.06.2015 Seite 148 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Gemeinde Kall Produktbereich Nr. 01 030 Schulträgeraufgaben Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 204.250,00 204.250,00 216.642,50 12.392,50 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 107.100,00 107.100,00 123.246,83 16.146,83 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.500,00 1.500,00 15.712,00 14.212,00 8.250,00 8.250,00 2.247,87 -6.002,13 07 + Sonstige Einzahlungen 7.410,00 7.410,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 321.100,00 321.100,00 365.259,20 44.159,20 10 - Personalauszahlungen -393.990,00 -393.990,00 -372.081,73 21.908,27 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -466.060,00 -483.586,47 -574.078,10 -90.491,63 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -556.500,00 -556.500,00 -576.036,98 -19.536,98 15 - Sonstige Auszahlungen -49.420,00 -49.420,00 -49.462,89 -42,89 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.465.970,00 -1.483.496,47 -1.571.659,70 -88.163,23 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.144.870,00 -1.162.396,47 -1.206.400,50 -44.004,03 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000,00 5.000,00 600,00 -4.400,00 5.000,00 5.000,00 600,00 -4.400,00 -650.000,00 -745.965,23 -516.195,20 229.770,03 -27.500,00 -50.807,81 -26.190,57 24.617,24 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -677.500,00 -796.773,04 -542.385,77 254.387,27 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -672.500,00 -791.773,04 -541.785,77 249.987,27 Entwurf 12.06.2015 Seite 149 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030211 030211001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Kall Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 94.000,00 94.000,00 99.170,00 5.170,00 35.200,00 35.200,00 48.296,50 13.096,50 2.130,00 2.130,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 131.330,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 -2.130,00 3.280,00 3.280,00 131.330,00 150.746,50 19.416,50 -131.190,00 -131.190,00 -121.585,60 9.604,40 -106.480,00 -106.480,00 -83.787,80 22.692,20 - Transferausszahlungen -134.500,00 -134.500,00 -128.791,19 5.708,81 - Sonstige Auszahlungen -6.210,00 -6.210,00 -5.785,61 424,39 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -378.380,00 -378.380,00 -339.950,20 38.429,80 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -247.050,00 -247.050,00 -189.203,70 57.846,30 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -676,83 -676,83 -7.000,00 -15.603,27 -14.582,50 1.020,77 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.000,00 -15.603,27 -15.259,33 343,94 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -7.000,00 -15.603,27 -15.259,33 343,94 Entwurf 12.06.2015 Seite 150 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030211 030211002 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Sistig Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 39.000,00 39.000,00 46.172,50 14.900,00 14.900,00 20.895,00 5.995,00 14.212,00 14.212,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 1.175,53 -944,47 3.330,00 3.330,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 56.020,00 56.020,00 85.785,03 29.765,03 10 - Personalauszahlungen -74.170,00 -74.170,00 -67.052,04 7.117,96 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -56.620,00 -59.268,36 -52.229,50 7.038,86 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 - Transferausszahlungen -56.000,00 -56.000,00 -59.305,50 -3.305,50 - Sonstige Auszahlungen -3.590,00 -3.590,00 -5.211,95 -1.621,95 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -190.380,00 -193.028,36 -183.798,99 9.229,37 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -134.360,00 -137.008,36 -98.013,96 38.994,40 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -5.000,00 -16.989,47 -918,11 16.071,36 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 2.120,00 2.120,00 7.172,50 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.000,00 -16.989,47 -918,11 16.071,36 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.000,00 -16.989,47 -918,11 16.071,36 Entwurf 12.06.2015 Seite 151 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030212 030212000 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Hauptschule Kall Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 71.250,00 71.250,00 71.300,00 50,00 -2.944,67 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 57.000,00 57.000,00 54.055,33 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.500,00 1.500,00 1.500,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.000,00 4.000,00 1.072,34 -2.927,66 07 + Sonstige Einzahlungen 800,00 800,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 133.750,00 133.750,00 128.727,67 -5.022,33 10 - Personalauszahlungen -188.630,00 -188.630,00 -183.444,09 5.185,91 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -147.960,00 -162.838,11 -282.479,40 -119.641,29 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -147.000,00 -147.000,00 -137.365,45 9.634,55 15 - Sonstige Auszahlungen -8.520,00 -8.520,00 -7.443,37 1.076,63 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -492.110,00 -506.988,11 -610.732,31 -103.744,20 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -358.360,00 -373.238,11 -482.004,64 -108.766,53 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.000,00 5.000,00 600,00 -4.400,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.000,00 5.000,00 600,00 -4.400,00 -650.000,00 -745.965,23 -515.518,37 230.446,86 -15.500,00 -18.215,07 -10.689,96 7.525,11 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -665.500,00 -764.180,30 -526.208,33 237.971,97 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -660.500,00 -759.180,30 -525.608,33 233.571,97 Entwurf 12.06.2015 Seite 152 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030216 030216000 Schulträgeraufgaben Sekundarschulen Sekundarschule Mechernich-Kall Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 153 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030217 030217000 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -105.000,00 -105.000,00 -136.452,06 -31.452,06 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -105.000,00 -105.000,00 -136.452,06 -31.452,06 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -105.000,00 -105.000,00 -136.452,06 -31.452,06 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 154 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030221 030221000 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Förderschule für Lernbehinderte Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -114.000,00 -114.000,00 -114.122,78 -122,78 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -114.000,00 -114.000,00 -114.122,78 -122,78 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -114.000,00 -114.000,00 -114.122,78 -122,78 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 155 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030241 030241000 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -155.000,00 -155.000,00 -155.581,40 -581,40 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -155.000,00 -155.000,00 -155.581,40 -581,40 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -155.000,00 -155.000,00 -155.581,40 -581,40 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 156 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030243 030243000 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -31.100,00 -31.100,00 -31.021,96 78,04 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -31.100,00 -31.100,00 -31.021,96 78,04 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -31.100,00 -31.100,00 -31.021,96 78,04 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 157 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Gemeinde Kall Produktbereich Nr. 01 040 Kultur und Wissenschaft Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 500,00 500,00 -500,00 1.500,00 1.500,00 1.296,30 -203,70 10,00 10,00 80,00 70,00 50,00 50,00 100,00 50,00 2.060,00 2.060,00 1.476,30 -583,70 -52.620,00 -52.620,00 -39.109,98 13.510,02 -11.300,00 -11.300,00 -10.010,52 1.289,48 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -10.200,00 -10.200,00 -10.080,86 119,14 15 - Sonstige Auszahlungen -2.650,00 -2.650,00 -2.088,89 561,11 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -76.770,00 -76.770,00 -61.290,25 15.479,75 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -74.710,00 -74.710,00 -59.813,95 14.896,05 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 158 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 040 040261 040261000 Kultur und Wissenschaft Theater Theater Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 159 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen) Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 040 040262 040262000 Kultur und Wissenschaft Musikpflege (ohne Musikschulen) Musikpflege (ohne Musikschulen) Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -1.000,00 -1.000,00 -40,00 960,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 -40,00 960,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.000,00 -1.000,00 -40,00 960,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 160 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 040 040263 040263000 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschulen Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -10.200,00 -10.200,00 -10.080,86 119,14 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -10.200,00 -10.200,00 -10.080,86 119,14 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -10.200,00 -10.200,00 -10.080,86 119,14 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 161 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 040 040272 040272000 Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereien Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.500,00 1.500,00 1.296,30 -203,70 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 50,00 50,00 100,00 50,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.550,00 1.550,00 1.396,30 -153,70 10 - Personalauszahlungen -50.470,00 -50.470,00 -36.641,37 13.828,63 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -6.500,00 -6.500,00 -6.918,57 -418,57 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -2.650,00 -2.650,00 -2.088,89 561,11 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -59.620,00 -59.620,00 -45.648,83 13.971,17 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -58.070,00 -58.070,00 -44.252,53 13.817,47 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 162 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 040 040281 040281000 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 500,00 500,00 -500,00 10,00 10,00 80,00 70,00 510,00 510,00 80,00 -430,00 -2.150,00 -2.150,00 -2.468,61 -318,61 -3.800,00 -3.800,00 -3.051,95 748,05 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.950,00 -5.950,00 -5.520,56 429,44 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -5.440,00 -5.440,00 -5.440,56 -0,56 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 163 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Gemeinde Kall Produktbereich Nr. 01 050 Soziale Leistungen Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 1.500,00 1.500,00 1.024,14 -475,86 4.500,00 4.500,00 349,09 -4.150,91 160.828,00 160.828,00 169.145,13 8.317,13 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 166.828,00 166.828,00 170.518,36 3.690,36 10 - Personalauszahlungen -242.200,00 -242.200,00 -279.020,25 -36.820,25 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -15.480,00 -15.480,00 -5.216,06 10.263,94 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -70.000,00 -70.000,00 -120.469,49 -50.469,49 15 - Sonstige Auszahlungen -9.430,00 -9.430,00 -7.271,68 2.158,32 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -337.110,00 -337.110,00 -411.977,48 -74.867,48 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -170.282,00 -170.282,00 -241.459,12 -71.177,12 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.499,00 7.499,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 7.499,00 7.499,00 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen -721,00 721,00 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -721,00 721,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -721,00 7.499,00 8.220,00 Entwurf 12.06.2015 Seite 164 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050311 050311000 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -56.940,00 -56.940,00 -64.842,63 -7.902,63 -1.730,00 -1.730,00 -1.101,68 628,32 -9.230,00 -9.230,00 -7.271,68 1.958,32 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -67.900,00 -67.900,00 -73.215,99 -5.315,99 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -67.900,00 -67.900,00 -73.215,99 -5.315,99 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 165 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050312 050312000 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 117.320,00 117.320,00 118.847,43 1.527,43 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 117.320,00 117.320,00 118.847,43 1.527,43 10 - Personalauszahlungen -117.320,00 -117.320,00 -152.600,32 -35.280,32 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -117.320,00 -117.320,00 -152.600,32 -35.280,32 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -33.752,89 -33.752,89 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 166 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050313 050313000 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen für Asylbewerber Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 43.008,00 43.008,00 50.297,70 7.289,70 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 43.008,00 43.008,00 50.297,70 7.289,70 10 - Personalauszahlungen -12.950,00 -12.950,00 -12.866,04 83,96 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -70.000,00 -70.000,00 -120.469,49 -50.469,49 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -82.950,00 -82.950,00 -133.335,53 -50.385,53 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -39.942,00 -39.942,00 -83.037,83 -43.095,83 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen -721,00 721,00 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -721,00 721,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -721,00 721,00 Entwurf 12.06.2015 Seite 167 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 050332000 Hilfe zum Lebensunterhalt Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050332 050332000 Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) Hilfe zum Lebensunterhalt Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 168 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050333 050333000 Soziale Leistungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Grundsicherung im Alter SGB XII Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 169 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050315 050315001 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.500,00 1.500,00 959,14 -540,86 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.500,00 4.500,00 349,09 -4.150,91 500,00 500,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.500,00 6.500,00 1.308,23 -5.191,77 10 - Personalauszahlungen -9.410,00 -9.410,00 -2.403,64 7.006,36 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -13.750,00 -13.750,00 -4.114,38 9.635,62 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -200,00 -200,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -23.360,00 -23.360,00 -6.518,02 16.841,98 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -16.860,00 -16.860,00 -5.209,79 11.650,21 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.499,00 7.499,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.499,00 7.499,00 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 7.499,00 7.499,00 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -500,00 200,00 Entwurf 12.06.2015 Seite 170 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 050315004 Soziale Einrichtung für Aussiedler, Schleidener Straße Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050315 050315004 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtung für Aussiedler, Schleidener Straße Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 Entwurf 12.06.2015 Seite 171 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 050315005 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050315 050315005 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 172 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050315 050315006 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Familienzentrum Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 173 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050351 050351001 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Wohngeld Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -34.500,00 -34.500,00 -35.062,75 -562,75 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -34.500,00 -34.500,00 -35.062,75 -562,75 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -34.500,00 -34.500,00 -35.062,75 -562,75 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 174 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050351 050351002 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -11.080,00 -11.080,00 -11.244,87 -164,87 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -11.080,00 -11.080,00 -11.244,87 -164,87 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -11.080,00 -11.080,00 -11.244,87 -164,87 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 175 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gemeinde Kall Produktbereich Nr. 01 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.343.610,00 1.343.610,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 250,00 250,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.365.360,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 1.372.391,86 28.781,86 -250,00 4.600,00 4.600,00 5.137,70 537,70 16.900,00 16.900,00 15.622,32 -1.277,68 1.881,30 1.881,30 1.365.360,00 1.395.033,18 29.673,18 -1.574.930,00 -1.574.930,00 -1.571.862,44 3.067,56 -210.280,00 -226.436,69 -166.468,40 59.968,29 - Transferausszahlungen -10.500,00 -16.000,00 -15.226,30 773,70 15 - Sonstige Auszahlungen -41.810,00 -45.056,65 -35.769,76 9.286,89 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.837.520,00 -1.862.423,34 -1.789.326,90 73.096,44 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 -472.160,00 -497.063,34 -394.293,72 102.769,62 252.265,00 252.265,00 252.265,00 252.265,00 -220.000,00 -662.695,41 -124.724,38 537.971,03 -18.400,00 -45.866,31 -15.739,93 30.126,38 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -238.400,00 -708.561,72 -140.464,31 568.097,41 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -238.400,00 -708.561,72 111.800,69 820.362,41 Entwurf 12.06.2015 Seite 176 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060362 060362000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 8.000,00 8.000,00 6.940,00 -1.060,00 8.000,00 8.000,00 6.940,00 -1.060,00 -12.300,00 -12.300,00 -12.539,05 -239,05 -12.300,00 -12.300,00 -12.539,05 -239,05 -4.300,00 -4.300,00 -5.599,05 -1.299,05 Entwurf 12.06.2015 Seite 177 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 060363000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.000,00 -1.000,00 -660,00 340,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.000,00 -1.000,00 -660,00 340,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.000,00 -1.000,00 -660,00 340,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 178 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060365 060365001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Keldenich Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 173.300,00 173.300,00 180.093,05 6.793,05 3.000,00 3.000,00 2.484,35 -515,65 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 176.300,00 176.300,00 182.577,40 6.277,40 10 - Personalauszahlungen -238.790,00 -238.790,00 -226.520,14 12.269,86 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -31.370,00 -34.756,52 -27.398,61 7.357,91 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -10,00 -10,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.650,00 -1.855,00 -1.456,58 398,42 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -271.820,00 -275.411,52 -255.375,33 20.036,19 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -95.520,00 -99.111,52 -72.797,93 26.313,59 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 44.400,00 44.400,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 44.400,00 44.400,00 -6.098,55 134.401,45 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen -140.500,00 -2.050,00 -4.205,61 10,00 4.205,61 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.050,00 -144.705,61 -6.098,55 138.607,06 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.050,00 -144.705,61 38.301,45 183.007,06 Entwurf 12.06.2015 Seite 179 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 060365002 Kindergarten Rinnen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060365 060365002 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Rinnen Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 180 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060365 060365003 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Scheven Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 93.200,00 93.200,00 98.287,90 5.087,90 250,00 250,00 2.301,29 2.051,29 93.450,00 93.450,00 100.589,19 7.139,19 -119.010,00 -119.010,00 -114.165,58 4.844,42 -30.180,00 -30.180,00 -18.103,33 12.076,67 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -115,00 -115,00 15 - Sonstige Auszahlungen -960,00 -960,00 -847,51 112,49 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -150.265,00 -150.265,00 -133.116,42 17.148,58 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -56.815,00 -56.815,00 -32.527,23 24.287,77 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -1.300,00 -3.347,79 -1.362,51 1.985,28 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 115,00 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.300,00 -3.347,79 -1.362,51 1.985,28 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.300,00 -3.347,79 -1.362,51 1.985,28 Entwurf 12.06.2015 Seite 181 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060365 060365004 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Krekel Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 88.500,00 88.500,00 91.097,05 2.597,05 250,00 250,00 88.750,00 88.750,00 91.097,05 2.347,05 -120.900,00 -120.900,00 -114.496,42 6.403,58 -14.210,00 -15.140,67 -15.450,55 -309,88 -250,00 14 - Transferausszahlungen -10,00 -10,00 15 - Sonstige Auszahlungen -950,00 -969,09 -763,16 205,93 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -136.070,00 -137.019,76 -130.710,13 6.309,63 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -47.320,00 -48.269,76 -39.613,08 8.656,68 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -1.300,00 -5.010,03 -4.140,95 869,08 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 10,00 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.300,00 -5.010,03 -4.140,95 869,08 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.300,00 -5.010,03 -4.140,95 869,08 Entwurf 12.06.2015 Seite 182 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060365 060365005 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Sistig Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 179.200,00 179.200,00 190.997,87 11.797,87 6.250,00 6.250,00 4.581,25 -1.668,75 1.369,15 1.369,15 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 185.450,00 185.450,00 196.948,27 11.498,27 10 - Personalauszahlungen -239.890,00 -239.890,00 -231.235,60 8.654,40 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -29.550,00 -29.550,00 -28.230,75 1.319,25 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -10,00 -10,00 -93,60 -83,60 15 - Sonstige Auszahlungen -5.610,00 -5.610,00 -3.389,19 2.220,81 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -275.060,00 -275.060,00 -262.949,14 12.110,86 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -89.610,00 -89.610,00 -66.000,87 23.609,13 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -2.050,00 -2.845,58 -535,93 2.309,65 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.050,00 -2.845,58 -535,93 2.309,65 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.050,00 -2.845,58 -535,93 2.309,65 Entwurf 12.06.2015 Seite 183 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060365 060365006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Golbach Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 103.300,00 103.300,00 250,00 250,00 114.471,15 11.171,15 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen -250,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 103.550,00 103.550,00 114.471,15 10.921,15 10 - Personalauszahlungen -107.370,00 -107.370,00 -111.991,75 -4.621,75 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -10.960,00 -10.960,00 -4.826,03 6.133,97 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -10,00 -10,00 15 - Sonstige Auszahlungen -950,00 -950,00 -1.110,47 -160,47 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -119.290,00 -119.290,00 -117.928,25 1.361,75 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -15.740,00 -15.740,00 -3.457,10 12.282,90 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -898,76 -898,76 -1.300,00 -6.382,28 -1.820,36 4.561,92 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 10,00 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.300,00 -6.382,28 -2.719,12 3.663,16 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.300,00 -6.382,28 -2.719,12 3.663,16 Entwurf 12.06.2015 Seite 184 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060365 060365007 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Sötenich Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 131.300,00 131.300,00 119.001,23 -12.298,77 250,00 250,00 131.550,00 131.550,00 119.001,23 -12.548,77 -89.580,00 -89.580,00 -95.630,64 -6.050,64 -11.800,00 -13.567,89 -6.606,31 6.961,58 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -115,00 -115,00 15 - Sonstige Auszahlungen -22.350,00 -22.371,95 -22.384,98 -13,03 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -123.845,00 -125.634,84 -124.621,93 1.012,91 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 7.705,00 5.915,16 -5.620,70 -11.535,86 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 95.502,00 95.502,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 95.502,00 95.502,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen -250,00 115,00 -61.000,00 -38.698,25 22.301,75 -1.300,00 -4.990,71 -2.699,98 2.290,73 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.300,00 -65.990,71 -41.398,23 24.592,48 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.300,00 -65.990,71 54.103,77 120.094,48 Entwurf 12.06.2015 Seite 185 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060365 060365008 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Kall, Kallbachstraße Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 88.900,00 88.900,00 250,00 250,00 90.768,26 1.868,26 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 89.150,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -115,00 -115,00 -53,80 61,20 15 - Sonstige Auszahlungen -960,00 -960,00 -1.558,42 -598,42 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -109.765,00 -109.765,00 -107.228,87 2.536,13 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -20.615,00 -20.615,00 -15.948,46 4.666,54 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -1.300,00 -2.366,33 -605,94 1.760,39 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen -250,00 512,15 512,15 89.150,00 91.280,41 2.130,41 -99.850,00 -99.850,00 -98.209,17 1.640,83 -8.840,00 -8.840,00 -7.407,48 1.432,52 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.300,00 -2.366,33 -605,94 1.760,39 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.300,00 -2.366,33 -605,94 1.760,39 Entwurf 12.06.2015 Seite 186 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060365 060365009 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Kall, Hüttenstraße Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 433.800,00 433.800,00 435.065,19 1.265,19 6.350,00 6.350,00 6.255,43 -94,57 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 440.150,00 440.150,00 441.320,62 1.170,62 10 - Personalauszahlungen -443.660,00 -443.660,00 -454.919,75 -11.259,75 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -51.410,00 -61.481,61 -36.530,89 24.950,72 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -115,00 -115,00 -410,40 -295,40 15 - Sonstige Auszahlungen -6.830,00 -9.830,61 -3.567,42 6.263,19 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -502.015,00 -515.087,22 -495.428,46 19.658,76 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -61.865,00 -74.937,22 -54.107,84 20.829,38 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 112.363,00 112.363,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 112.363,00 112.363,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen -126.000,00 -77.684,61 48.315,39 -2.800,00 -5.619,11 -3.927,85 1.691,26 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.800,00 -131.619,11 -81.612,46 50.006,65 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.800,00 -131.619,11 30.750,54 162.369,65 Entwurf 12.06.2015 Seite 187 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060365 060365010 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Allgemeine Kindergartenverwaltung Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -25.760,00 -25.760,00 -25.922,85 -162,85 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -25.760,00 -25.760,00 -25.922,85 -162,85 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -25.760,00 -25.760,00 -25.922,85 -162,85 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -220.000,00 -335.195,41 -1.344,21 333.851,20 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -220.000,00 -335.195,41 -1.344,21 333.851,20 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -220.000,00 -335.195,41 -1.344,21 333.851,20 Entwurf 12.06.2015 Seite 188 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060366 060366001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Öffentliche Spielplätze Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 50,00 50,00 -50,00 50,00 50,00 -50,00 -30.070,00 -30.070,00 -38.117,10 -8.047,10 -7.430,00 -7.430,00 -8.106,94 -676,94 -50,00 -50,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -37.550,00 -37.550,00 -46.224,04 -8.674,04 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -37.500,00 -37.500,00 -46.224,04 -8.724,04 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -5.000,00 -11.098,87 -646,41 10.452,46 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 50,00 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.000,00 -11.098,87 -646,41 10.452,46 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.000,00 -11.098,87 -646,41 10.452,46 Entwurf 12.06.2015 Seite 189 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060366 060366002 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 44.110,00 44.110,00 45.670,16 1.560,16 250,00 250,00 4.600,00 4.600,00 5.137,70 537,70 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 48.960,00 48.960,00 50.807,86 1.847,86 10 - Personalauszahlungen -47.750,00 -47.750,00 -48.114,39 -364,39 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -13.530,00 -13.530,00 -13.147,51 382,49 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -10.000,00 -15.500,00 -14.668,50 831,50 15 - Sonstige Auszahlungen -1.500,00 -1.500,00 -692,03 807,97 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -72.780,00 -78.280,00 -76.622,43 1.657,57 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -23.820,00 -29.320,00 -25.814,57 3.505,43 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -250,00 Entwurf 12.06.2015 Seite 190 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Gemeinde Kall Produktbereich Nr. 01 070 Gesundheitsdienste Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -131.000,00 -131.000,00 -129.791,00 1.209,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -131.000,00 -131.000,00 -129.791,00 1.209,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -131.000,00 -131.000,00 -129.791,00 1.209,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 191 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 070 070411 070411000 Gesundheitsdienste Krankenhäuser Krankenhäuser Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -131.000,00 -131.000,00 -129.791,00 1.209,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -131.000,00 -131.000,00 -129.791,00 1.209,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -131.000,00 -131.000,00 -129.791,00 1.209,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 192 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung Gemeinde Kall Produktbereich Nr. 01 080 Sportförderung Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 122.400,00 99.998,98 3.600,00 3.600,00 2.344,88 -1.255,12 2.250,00 2.250,00 12,60 -2.237,40 128.250,00 128.250,00 102.356,46 -25.893,54 -196.600,00 -196.600,00 -190.905,03 5.694,97 -138.000,00 -138.000,00 -120.152,91 17.847,09 - Transferausszahlungen -1.040,00 -1.040,00 -1.420,00 -380,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.060,00 -1.060,00 -6.082,42 -5.022,42 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -336.700,00 -336.700,00 -318.560,36 18.139,64 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -208.450,00 -208.450,00 -216.203,90 -7.753,90 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 -50.000,00 -51.500,00 -49.576,49 1.923,51 -1.000,00 -1.000,00 -585,20 414,80 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 122.400,00 -22.401,02 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -51.000,00 -52.500,00 -50.161,69 2.338,31 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -46.000,00 -47.500,00 -50.161,69 -2.661,69 Entwurf 12.06.2015 Seite 193 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 080 080421 080421000 Sportförderung Förderung des Sports Förderungs des Sports Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -1.040,00 -1.040,00 -1.420,00 -380,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.040,00 -1.040,00 -1.420,00 -380,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.040,00 -1.040,00 -1.420,00 -380,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 194 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 080 080424 080424001 Sportförderung Sportstätten und Bäder Eigene Sportstätten Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 -100,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 50,00 50,00 -50,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 150,00 150,00 -150,00 10 - Personalauszahlungen -45.280,00 -45.280,00 -30.820,63 14.459,37 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -29.850,00 -29.850,00 -12.086,72 17.763,28 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -10,00 -10,00 -5,11 4,89 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -75.140,00 -75.140,00 -42.912,46 32.227,54 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -74.990,00 -74.990,00 -42.912,46 32.077,54 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen -1.500,00 1.500,00 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.500,00 1.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.500,00 1.500,00 Entwurf 12.06.2015 Seite 195 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 080 080424 080424002 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sport- und Jugendheime Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.600,00 1.600,00 744,48 -855,52 150,00 150,00 1.750,00 1.750,00 744,48 -1.005,52 -470,00 -470,00 -138,05 331,95 -6.160,00 -6.160,00 -5.249,33 910,67 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.630,00 -6.630,00 -5.387,38 1.242,62 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.880,00 -4.880,00 -4.642,90 237,10 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -150,00 Entwurf 12.06.2015 Seite 196 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 080 080424 080424003 Sportförderung Sportstätten und Bäder Öffentliche Bäder Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 122.300,00 122.300,00 99.998,98 -22.301,02 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000,00 2.000,00 1.600,40 -399,60 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.050,00 2.050,00 12,60 -2.037,40 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 126.350,00 126.350,00 101.611,98 -24.738,02 10 - Personalauszahlungen -150.850,00 -150.850,00 -159.946,35 -9.096,35 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -101.990,00 -101.990,00 -102.816,86 -826,86 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -1.050,00 -1.050,00 -6.077,31 -5.027,31 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -253.890,00 -253.890,00 -268.840,52 -14.950,52 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -127.540,00 -127.540,00 -167.228,54 -39.688,54 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -49.576,49 423,51 -1.000,00 -1.000,00 -585,20 414,80 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -51.000,00 -51.000,00 -50.161,69 838,31 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -46.000,00 -46.000,00 -50.161,69 -4.161,69 Entwurf 12.06.2015 Seite 197 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Gemeinde Kall Produktbereich Nr. 01 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -281.300,00 -281.300,00 -308.987,23 -27.687,23 -72.690,00 -84.473,21 -23.478,04 60.995,17 -14.370,00 -14.370,00 -14.558,74 -188,74 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -368.360,00 -380.143,21 -347.024,01 33.119,20 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -368.360,00 -380.143,21 -347.024,01 33.119,20 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 198 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 090511001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Allgemeine Bauverwaltung Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -281.300,00 -281.300,00 -308.987,23 -27.687,23 -2.690,00 -2.690,00 -2.205,69 484,31 -14.370,00 -14.370,00 -14.558,74 -188,74 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -298.360,00 -298.360,00 -325.751,66 -27.391,66 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -298.360,00 -298.360,00 -325.751,66 -27.391,66 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 199 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 090511002 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Orts- und Regionalplanung Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -70.000,00 -81.783,21 -21.272,35 60.510,86 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -70.000,00 -81.783,21 -21.272,35 60.510,86 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -70.000,00 -81.783,21 -21.272,35 60.510,86 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 200 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 090511003 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Umlegung von Grundstücken Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 201 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Gemeinde Kall Produktbereich Nr. 01 100 Bauen und Wohnen Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.000,00 -5.000,00 -500,00 -500,00 -4.677,34 322,66 500,00 -31.000,00 -35.000,00 -4.000,00 -5.500,00 -36.500,00 -39.677,34 -3.177,34 -5.500,00 -36.500,00 -39.677,34 -3.177,34 Entwurf 12.06.2015 Seite 202 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 100 100521 100521000 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 203 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 100 100522 100522000 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -31.000,00 -35.000,00 -4.000,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -31.000,00 -35.000,00 -4.000,00 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -31.000,00 -35.000,00 -4.000,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 204 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 100 100523 100523000 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -5.000,00 -5.000,00 -500,00 -500,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.500,00 -5.500,00 -4.677,34 822,66 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -5.500,00 -5.500,00 -4.677,34 822,66 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -4.677,34 322,66 500,00 Entwurf 12.06.2015 Seite 205 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Gemeinde Kall Produktbereich Nr. 01 110 Ver- und Entsorgung Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 160.000,00 160.000,00 159.326,00 -674,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.438.260,00 4.438.260,00 3.861.524,49 -576.735,51 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 600,00 600,00 4.802,00 4.202,00 07 + Sonstige Einzahlungen 392.650,00 392.650,00 401.724,96 9.074,96 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.991.510,00 4.991.510,00 4.427.377,45 -564.132,55 10 - Personalauszahlungen -79.420,00 -79.420,00 -78.974,23 445,77 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.179.100,00 -1.208.200,33 -1.024.479,19 183.721,14 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -1.949.600,00 -1.949.600,00 -1.940.560,80 9.039,20 15 - Sonstige Auszahlungen -85.050,00 -85.050,00 -7.108,54 77.941,46 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.293.170,00 -3.322.270,33 -3.051.122,76 271.147,57 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.698.340,00 1.669.239,67 3.976.000,00 3.976.000,00 10.000,00 10.000,00 3.986.000,00 3.986.000,00 -2.070.000,00 -6.646.533,09 -36.550,00 -44.190,00 1.376.254,69 -292.984,98 -3.976.000,00 17.066,94 7.066,94 17.066,94 -3.968.933,06 -536.021,35 6.110.511,74 44.190,00 -2.106.550,00 -6.690.723,09 -536.021,35 6.154.701,74 1.879.450,00 -2.704.723,09 -518.954,41 2.185.768,68 Entwurf 12.06.2015 Seite 206 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110531 110531000 Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 375.000,00 375.000,00 376.640,12 1.640,12 375.000,00 375.000,00 376.640,12 1.640,12 375.000,00 375.000,00 376.640,12 1.640,12 Entwurf 12.06.2015 Seite 207 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung Gemeinde Kall Produktgruppe Produkt Nr. 01 110532 110532000 Gasversorgung Gasversorgung Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 16.000,00 16.000,00 23.890,48 7.890,48 16.000,00 16.000,00 23.890,48 7.890,48 16.000,00 16.000,00 23.890,48 7.890,48 Entwurf 12.06.2015 Seite 208 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110533 110533000 Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Wasserversorgung Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 209 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110537 110537000 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallentsorgung Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.036.340,00 1.036.340,00 940.403,39 -95.936,61 100,00 100,00 1.036.440,00 1.036.440,00 940.403,39 -96.036,61 -19.900,00 -19.900,00 -20.901,95 -1.001,95 -929.300,00 -929.300,00 -899.511,66 29.788,34 -949.200,00 -949.200,00 -920.413,61 28.786,39 87.240,00 87.240,00 19.989,78 -67.250,22 -100,00 Entwurf 12.06.2015 Seite 210 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110538 110538001 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 160.000,00 160.000,00 159.326,00 -674,00 3.386.520,00 3.386.520,00 2.907.175,67 -479.344,33 500,00 500,00 4.802,00 4.302,00 1.650,00 1.650,00 1.194,36 -455,64 3.548.670,00 3.548.670,00 3.072.498,03 -476.171,97 -59.520,00 -59.520,00 -58.072,28 1.447,72 -241.000,00 -270.100,33 -117.826,96 152.273,37 - Transferausszahlungen -1.946.300,00 -1.946.300,00 -1.938.181,00 8.119,00 - Sonstige Auszahlungen -85.050,00 -85.050,00 -7.108,54 77.941,46 -2.331.870,00 -2.360.970,33 -2.121.188,78 239.781,55 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.216.800,00 1.187.699,67 3.976.000,00 3.976.000,00 10.000,00 10.000,00 3.986.000,00 3.986.000,00 -2.070.000,00 -6.646.533,09 -36.550,00 -44.190,00 951.309,25 -236.390,42 -3.976.000,00 17.066,94 7.066,94 17.066,94 -3.968.933,06 -536.021,35 6.110.511,74 44.190,00 -2.106.550,00 -6.690.723,09 -536.021,35 6.154.701,74 1.879.450,00 -2.704.723,09 -518.954,41 2.185.768,68 Entwurf 12.06.2015 Seite 211 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110538 110538002 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Klärgrubenentsorgung Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 15.400,00 15.400,00 13.945,43 -1.454,57 15.400,00 15.400,00 13.945,43 -1.454,57 -8.800,00 -8.800,00 -7.140,57 1.659,43 -3.300,00 -3.300,00 -2.379,80 920,20 -12.100,00 -12.100,00 -9.520,37 2.579,63 3.300,00 3.300,00 4.425,06 1.125,06 Entwurf 12.06.2015 Seite 212 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeinde Kall Produktbereich Nr. 01 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.000,00 22.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 164.250,00 164.250,00 -15.624,47 -179.874,47 2.093.750,00 2.093.750,00 22.039,33 -2.071.710,67 550,00 550,00 1.235,73 685,73 2.280.550,00 2.280.550,00 -200.910,00 -200.910,00 -196.945,01 3.964,99 -2.944.110,00 -3.030.394,04 -386.697,61 2.643.696,43 - Transferausszahlungen -14.900,00 -14.900,00 -15.277,72 -377,72 15 - Sonstige Auszahlungen -500,00 -500,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -879.870,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -3.160.420,00 -3.246.704,04 -22.000,00 7.650,59 -2.272.899,41 500,00 -598.920,34 2.647.783,70 -966.154,04 -591.269,75 374.884,29 1.316.400,00 1.316.400,00 486.110,27 -830.289,73 20.000,00 20.000,00 148.094,53 128.094,53 1.336.400,00 1.336.400,00 634.204,80 -702.195,20 -2.733.700,00 -5.419.570,55 -1.104.275,97 4.315.294,58 -9.500,00 -9.500,00 -6.828,10 2.671,90 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.743.200,00 -5.429.070,55 -1.111.104,07 4.317.966,48 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.406.800,00 -4.092.670,55 3.615.771,28 -476.899,27 Entwurf 12.06.2015 Seite 213 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120541 120541001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Brücken, Plätze Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -596.260,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.280.400,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 2.091.500,00 2.091.500,00 22.039,33 -2.069.460,67 500,00 500,00 1.235,73 735,73 2.092.000,00 2.092.000,00 -135.840,00 -135.840,00 -154.832,55 -18.992,55 -2.551.920,00 -2.601.656,66 -101.784,16 2.499.872,50 -500,00 -500,00 -2.688.260,00 -2.737.996,66 23.275,06 -2.068.724,94 500,00 -256.616,71 2.481.379,95 -645.996,66 -233.341,65 412.655,01 1.280.400,00 486.110,27 -794.289,73 95.807,84 95.807,84 1.280.400,00 1.280.400,00 581.918,11 -698.481,89 -2.407.700,00 -4.674.416,70 -792.884,48 3.881.532,22 -500,00 -500,00 500,00 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.408.200,00 -4.674.916,70 -792.884,48 3.882.032,22 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.127.800,00 -3.394.516,70 -210.966,37 3.183.550,33 Entwurf 12.06.2015 Seite 214 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120541 120541002 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 22.000,00 22.000,00 -22.000,00 2.000,00 2.000,00 -2.000,00 24.000,00 24.000,00 -24.000,00 -9.780,00 -9.780,00 -2.907,10 6.872,90 -223.250,00 -245.391,24 -149.245,03 96.146,21 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -233.030,00 -255.171,24 -152.152,13 103.019,11 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -209.030,00 -231.171,24 -152.152,13 79.019,11 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 -16.000,00 -32.000,00 32.000,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -16.000,00 -32.000,00 32.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -11.000,00 -27.000,00 27.000,00 Entwurf 12.06.2015 Seite 215 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120541 120541003 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Erschließungsmaßnahmen Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 15.000,00 15.000,00 52.286,69 37.286,69 15.000,00 15.000,00 52.286,69 37.286,69 -310.000,00 -640.000,00 -281.306,03 358.693,97 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -310.000,00 -640.000,00 -281.306,03 358.693,97 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -295.000,00 -625.000,00 -229.019,34 395.980,66 Entwurf 12.06.2015 Seite 216 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120545 120545000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 164.250,00 164.250,00 -15.624,47 -179.874,47 250,00 250,00 -250,00 50,00 50,00 -50,00 164.550,00 164.550,00 -15.624,47 -180.174,47 -55.290,00 -55.290,00 -38.295,88 16.994,12 -168.940,00 -183.346,14 -135.668,42 47.677,72 -224.230,00 -238.636,14 -173.964,30 64.671,84 -59.680,00 -74.086,14 -189.588,77 -115.502,63 -36.235,81 -30.085,46 6.150,35 -9.000,00 -9.000,00 -6.828,10 2.171,90 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.000,00 -45.235,81 -36.913,56 8.322,25 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -9.000,00 -45.235,81 -36.913,56 8.322,25 Entwurf 12.06.2015 Seite 217 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120547 120547000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -909,48 -909,48 -14.900,00 -14.900,00 -15.277,72 -377,72 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -14.900,00 -14.900,00 -16.187,20 -1.287,20 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -14.900,00 -14.900,00 -16.187,20 -1.287,20 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 36.000,00 36.000,00 -36.000,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 36.000,00 36.000,00 -36.000,00 -36.918,04 36.918,04 -36.918,04 36.918,04 -918,04 918,04 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 36.000,00 Entwurf 12.06.2015 Seite 218 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Gemeinde Kall Produktbereich Nr. 01 130 Natur- und Landschaftspflege Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.350,00 14.350,00 15.029,45 679,45 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 178.670,00 178.670,00 156.352,48 -22.317,52 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 310.080,00 310.080,00 221.119,88 -88.960,12 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.300,00 1.300,00 298,69 -1.001,31 07 + Sonstige Einzahlungen 150,00 150,00 120,00 -30,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 504.550,00 504.550,00 392.920,50 -111.629,50 10 - Personalauszahlungen -241.430,00 -241.430,00 -263.767,40 -22.337,40 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -307.310,00 -348.932,52 -225.221,82 123.710,70 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -31.860,00 -31.860,00 -32.271,00 -411,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.460,00 -2.460,00 -2.104,69 355,31 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -583.060,00 -624.682,52 -523.364,91 101.317,61 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -78.510,00 -120.132,52 -130.444,41 -10.311,89 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -12.500,00 -35.692,90 -19.302,89 16.390,01 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.500,00 -35.692,90 -19.302,89 16.390,01 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -12.500,00 -35.692,90 -19.302,89 16.390,01 Entwurf 12.06.2015 Seite 219 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 130 130551 130551000 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliches Grün, Landschaftsbau Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000,00 2.000,00 -2.000,00 500,00 500,00 250,00 250,00 50,00 50,00 120,00 70,00 2.800,00 2.800,00 365,50 -2.434,50 -46.140,00 -46.140,00 -50.522,77 -4.382,77 -25.930,00 -41.790,56 -20.603,92 21.186,64 -570,00 -570,00 -518,93 51,07 245,50 -254,50 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -72.640,00 -88.500,56 -71.645,62 16.854,94 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -69.840,00 -85.700,56 -71.280,12 14.420,44 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -250,00 Entwurf 12.06.2015 Seite 220 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 130 130552 130552000 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -24.700,00 -24.700,00 -22.046,92 2.653,08 -11.000,00 -20.982,88 -2.379,26 18.603,62 -31.450,00 -31.450,00 -31.451,00 -1,00 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -67.150,00 -77.132,88 -55.877,18 21.255,70 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -67.150,00 -77.132,88 -55.877,18 21.255,70 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 221 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 130 130553 130553001 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 178.170,00 178.170,00 156.106,98 -22.063,02 500,00 500,00 298,69 -201,31 50,00 50,00 178.720,00 178.720,00 156.405,67 -22.314,33 -64.090,00 -64.090,00 -81.305,24 -17.215,24 -103.530,00 -103.530,00 -71.457,50 32.072,50 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -410,00 -410,00 -820,00 -410,00 15 - Sonstige Auszahlungen -980,00 -980,00 -891,55 88,45 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -169.010,00 -169.010,00 -154.474,29 14.535,71 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 9.710,00 9.710,00 1.931,38 -7.778,62 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen -12.500,00 -35.692,90 -19.302,89 16.390,01 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen -50,00 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.500,00 -35.692,90 -19.302,89 16.390,01 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -12.500,00 -35.692,90 -19.302,89 16.390,01 Entwurf 12.06.2015 Seite 222 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 130 130553 130553002 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Jüdischer Friedhof Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.050,00 1.050,00 752,49 -297,51 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.050,00 1.050,00 752,49 -297,51 10 - Personalauszahlungen -1.420,00 -1.420,00 -941,96 478,04 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -250,00 -250,00 -57,52 192,48 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.670,00 -1.670,00 -999,48 670,52 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -620,00 -620,00 -246,99 373,01 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 223 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 130 130553 130553003 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Ehrenfriedhöfe Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 3.800,00 3.800,00 4.574,76 774,76 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.800,00 3.800,00 4.574,76 774,76 10 - Personalauszahlungen -3.430,00 -3.430,00 -3.640,76 -210,76 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.000,00 -1.000,00 -481,89 518,11 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -310,00 -310,00 -302,10 7,90 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.740,00 -4.740,00 -4.424,75 315,25 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -940,00 -940,00 150,01 1.090,01 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 224 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 130 130555 130555001 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Förderung der Land- und Forstwirtschaft Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 500,00 500,00 -500,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 500,00 500,00 -500,00 10 - Personalauszahlungen -42.660,00 -42.660,00 -46.708,64 -4.048,64 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -10.500,00 -26.279,08 -13.973,36 12.305,72 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -53.160,00 -68.939,08 -60.682,00 8.257,08 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -52.660,00 -68.439,08 -60.682,00 7.757,08 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 225 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 130 130555 130555002 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -1.260,00 -1.260,00 -1.494,15 -234,15 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.260,00 -1.260,00 -1.494,15 -234,15 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.260,00 -1.260,00 -1.494,15 -234,15 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 226 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 130 130555 130555003 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftliche Unternehmen Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 7.500,00 7.500,00 9.702,20 2.202,20 310.080,00 310.080,00 221.119,88 -88.960,12 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 50,00 50,00 -50,00 07 + Sonstige Einzahlungen 50,00 50,00 -50,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 317.680,00 317.680,00 230.822,08 -86.857,92 10 - Personalauszahlungen -57.730,00 -57.730,00 -57.106,96 623,04 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -155.100,00 -155.100,00 -116.268,37 38.831,63 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -600,00 -600,00 -392,11 207,89 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -213.430,00 -213.430,00 -173.767,44 39.662,56 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 104.250,00 104.250,00 57.054,64 -47.195,36 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 227 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz Gemeinde Kall Produktbereich Nr. 01 02 140 Umweltschutz Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 12.800,00 12.800,00 5.800,00 -7.000,00 12.800,00 12.800,00 5.800,00 -7.000,00 -24.800,00 -28.834,19 -17.220,85 11.613,34 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -24.800,00 -28.834,19 -17.220,85 11.613,34 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -12.000,00 -16.034,19 -11.420,85 4.613,34 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 228 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 140 140561 140561000 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 12.800,00 12.800,00 5.800,00 -7.000,00 12.800,00 12.800,00 5.800,00 -7.000,00 -24.800,00 -28.834,19 -17.220,85 11.613,34 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -24.800,00 -28.834,19 -17.220,85 11.613,34 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -12.000,00 -16.034,19 -11.420,85 4.613,34 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 229 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Gemeinde Kall Produktbereich Nr. 01 150 Wirtschaft und Tourismus Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 50,00 50,00 32.270,00 32.270,00 500,00 500,00 -500,00 50,00 50,00 -50,00 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 32.870,00 32.870,00 23.580,04 -9.289,96 10 - Personalauszahlungen -99.360,00 -99.360,00 -79.987,37 19.372,63 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -92.800,00 -92.800,00 -80.383,67 12.416,33 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -7.750,00 -7.750,00 -6.077,00 1.673,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.820,00 -3.820,00 -3.580,90 239,10 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -203.730,00 -203.730,00 -170.028,94 33.701,06 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -170.860,00 -170.860,00 -146.448,90 24.411,10 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 50.750,00 50.750,00 -50.750,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 255.000,00 255.000,00 -255.000,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 305.750,00 305.750,00 -305.750,00 -76.000,00 -156.000,00 -3.832,77 152.167,23 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -50,00 23.580,04 -8.689,96 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -76.000,00 -156.000,00 -3.832,77 152.167,23 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 229.750,00 149.750,00 -3.832,77 -153.582,77 Entwurf 12.06.2015 Seite 230 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 150571000 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -34.830,00 -34.830,00 -30.630,32 4.199,68 -12.700,00 -12.700,00 -3.500,61 9.199,39 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -47.530,00 -47.530,00 -34.130,93 13.399,07 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -47.530,00 -47.530,00 -34.130,93 13.399,07 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 15.250,00 15.250,00 -15.250,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 255.000,00 255.000,00 -255.000,00 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 270.250,00 270.250,00 -270.250,00 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -30.500,00 -110.500,00 110.500,00 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -30.500,00 -110.500,00 110.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 239.750,00 159.750,00 -159.750,00 Entwurf 12.06.2015 Seite 231 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150573 150573001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 1.500,00 1.500,00 2.069,80 569,80 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.500,00 1.500,00 2.069,80 569,80 10 - Personalauszahlungen -1.100,00 -1.100,00 -974,44 125,56 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.500,00 -1.500,00 -419,45 1.080,55 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.600,00 -2.600,00 -1.393,89 1.206,11 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.100,00 -1.100,00 675,91 1.775,91 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 232 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150573 150573002 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Sonstige öffentliche Einrichtungen Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 30.270,00 30.270,00 500,00 500,00 -500,00 50,00 50,00 -50,00 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 30.820,00 30.820,00 21.510,24 -9.309,76 10 - Personalauszahlungen -10.060,00 -10.060,00 -7.040,89 3.019,11 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -41.100,00 -41.100,00 -30.826,32 10.273,68 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -7.750,00 -7.750,00 -6.077,00 1.673,00 15 - Sonstige Auszahlungen -770,00 -770,00 -767,00 3,00 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -59.680,00 -59.680,00 -44.711,21 14.968,79 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -28.860,00 -28.860,00 -23.200,97 5.659,03 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 21.510,24 -8.759,76 Entwurf 12.06.2015 Seite 233 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150575 150575000 Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50,00 50,00 -50,00 500,00 500,00 -500,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 550,00 550,00 -550,00 10 - Personalauszahlungen -53.370,00 -53.370,00 -41.341,72 12.028,28 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -37.500,00 -37.500,00 -45.637,29 -8.137,29 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -3.050,00 -3.050,00 -2.813,90 236,10 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -93.920,00 -93.920,00 -89.792,91 4.127,09 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -93.370,00 -93.370,00 -89.792,91 3.577,09 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 35.500,00 35.500,00 -35.500,00 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 35.500,00 35.500,00 -35.500,00 -45.500,00 -45.500,00 -3.832,77 41.667,23 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -45.500,00 -45.500,00 -3.832,77 41.667,23 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -10.000,00 -10.000,00 -3.832,77 6.167,23 Entwurf 12.06.2015 Seite 234 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Kall Produktbereich Nr. 01 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 12.035.200,00 12.035.200,00 11.248.388,90 -786.811,10 112.095,00 112.095,00 312.821,00 200.726,00 163.285,25 163.285,25 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 25.000,00 25.000,00 10.697,90 -14.302,10 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 55.000,00 55.000,00 118.574,36 63.574,36 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.227.295,00 12.227.295,00 11.853.767,41 -373.527,59 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -875.000,00 -875.000,00 -877.356,57 -2.356,57 -7.796.065,00 -7.796.065,00 -7.609.511,68 186.553,32 -8.671.065,00 -8.671.065,00 -8.486.868,25 184.196,75 3.556.230,00 3.556.230,00 3.366.899,16 -189.330,84 729.000,00 729.000,00 528.970,79 -200.029,21 729.000,00 729.000,00 528.970,79 -200.029,21 729.000,00 729.000,00 528.970,79 -200.029,21 Entwurf 12.06.2015 Seite 235 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160611 160611000 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 12.035.200,00 12.035.200,00 11.248.388,90 -786.811,10 112.095,00 112.095,00 312.821,00 200.726,00 163.285,25 163.285,25 10.697,90 -14.302,10 1.203,00 1.203,00 12.172.295,00 12.172.295,00 11.736.396,05 -435.898,95 25.000,00 25.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -4.064,00 936,00 -7.796.065,00 -7.796.065,00 -7.609.511,68 186.553,32 -7.801.065,00 -7.801.065,00 -7.613.575,68 187.489,32 4.371.230,00 4.371.230,00 4.122.820,37 -248.409,63 729.000,00 729.000,00 528.970,79 -200.029,21 729.000,00 729.000,00 528.970,79 -200.029,21 729.000,00 729.000,00 528.970,79 -200.029,21 Entwurf 12.06.2015 Seite 236 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160612 160612000 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 237 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160612 160612001 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen Bezeichnung Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 55.000,00 55.000,00 117.371,36 62.371,36 55.000,00 55.000,00 117.371,36 62.371,36 -870.000,00 -870.000,00 -873.292,57 -3.292,57 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -870.000,00 -870.000,00 -873.292,57 -3.292,57 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -815.000,00 -815.000,00 -755.921,21 59.078,79 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Entwurf 12.06.2015 Seite 238 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitonen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160612 160612002 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite für Investitonen Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 239 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160612 160612003 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite für Umschuldungen Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 240 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 160612004 Kredite zur Liquiditätssicherung (Pseudo - kein Ausweis in der Finanzrechnung) Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160612 160612004 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite zur Liquiditätssicherung (Pseudo - kein Ausweis in der Finanzrechnung) Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 241 von 289 Finanzrechnung 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 160612005 Finanzanlagen (Pseudo - kein Ausweis in der Finanzrechnung) Gemeinde Kall Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160612 160612005 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzanlagen (Pseudo - kein Ausweis in der Finanzrechnung) Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2012 Fort. Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Saldo 2012 Entwurf 12.06.2015 Seite 242 von 289 31.12.2011 AKTIVA 1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte 1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonst.Dienst‐, Geschäfts‐ u. a. Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs‐ und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl. 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs‐ und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 2. Umlaufvermögen 2.1 Bauland, Vorräte 2.1.1 Roh‐, Hilfs‐ u. Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 2.2.1 Öff.‐rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist. 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öff.‐rechtl. Forderungen 2.2.2 Privatrechtl. Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung SUMME AKTIVA 31.12.2012 114.816.600,56 24.992,00 108.510.548,94 13.316.063,96 4.691.862,33 613.868,53 7.515.948,60 494.384,50 18.284.172,50 2.368.877,50 10.307.766,00 1.075.939,00 4.531.590,00 70.687.351,00 5.847.338,00 936.294,00 113.491.540,63 31.617,00 108.595.202,89 13.252.418,10 4.659.157,87 614.420,99 7.515.900,60 462.938,64 20.107.384,50 2.355.055,50 11.541.538,00 1.008.927,00 5.201.864,00 70.098.004,00 5.847.338,00 890.022,00 28.612.895,00 35.290.824,00 27.981.030,00 35.379.614,00 121.299,00 89,00 1.001.167,00 577.619,52 4.522.786,96 6.281.059,62 169.615,72 89,00 996.226,00 586.265,39 3.385.200,18 4.864.720,74 3.189.238,47 3.189.238,47 90.371,15 3.001.450,00 174.032,27 1.501.450,00 3.001.450,00 7.843.259,81 91.776,91 91.776,91 1.501.450,00 8.020.158,93 82.690,03 82.690,03 1.739.320,10 1.635.098,43 80.869,78 148.379,82 728.478,97 4.158,05 673.211,81 100.061,66 96.331,61 3.730,05 1.736.166,23 1.604.556,76 152.190,32 37.570,41 751.500,25 3.723,81 659.571,97 128.555,76 128.555,76 4.160,01 3.053,71 6.012.162,80 103.744,55 6.201.302,67 74.587,33 122.763.604,92 121.586.286,89 PASSIVA 1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss / ‐fehlbetrag 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen 4.5 Verbindl. L und L 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.8 Erhaltene Anzahlungen 5. Passive Rechnungsabgrenzung SUMME PASSIVA 31.12.2011 31.12.2012 31.113.576,29 29.742.068,09 28.627.171,11 29.742.068,09 1.903.962,96 532.454,76 46.462.611,19 30.571.467,75 14.648.030,26 156.354,18 1.086.759,00 10.612.942,21 9.341.606,00 1.371.508,20 2.486.405,18 47.591.523,96 32.028.164,18 14.345.103,00 159.889,78 1.058.367,00 10.611.441,75 9.614.069,00 709.483,04 561.853,17 32.828.268,92 395.639,85 601.732,90 33.083.098,20 23.249.166,05 23.989.318,56 23.249.166,05 6.138.151,95 23.989.318,56 6.189.498,10 319.341,52 16.158,80 3.105.450,60 384.767,99 491.056,47 2.028.457,08 1.746.206,31 1.673.051,87 122.763.604,92 121.586.286,89 Entwurf 12.06.2015 Seite 243 von 289 Anhang zur Schlussbilanz der Gemeinde Kall zum 31.12.2012 ( Entwurf 12. Juni 2015) Allgemeine Angaben Die Schlussbilanz und der Anhang haben zum Abschlussstichtag unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu vermitteln (§ 92 Abs. 2 GO NRW). Die Gliederung der Schlussbilanz erfolgt nach dem in § 41 GemHVO NRW vorgeschriebenen Gliederungsschema. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 Abs. 1und 2 GemHVO NRW. Entsprechend sind dem Anhang der Schlussbilanz ein Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO NRW sowie ein Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO NRW beizufügen. Im Anhang werden gemäß § 44 GemHVO NRW zu den einzelnen Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben und erläutert. Die Bilanzansätze enthalten sämtliche bilanziell auszuweisenden Vermögensgegenstände und Schulden der Gemeinde Kall. Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten finden die gültigen Vorschriften zum NKF NRW (§§ 32 – 36 GemHVO NRW und die §§ 41 - 43 GemHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, wurden die einschlägigen handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätze zu Grunde gelegt. Die nach §§ 53 bis 57 GemHVO NRW ermittelten Wertansätze für Vermögensgegenstände, Schulden, und Rechnungsabgrenzungsposten der Eröffnungsbilanz gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten (§92 Abs. 3 GO NRW). Zugänge im Bereich des Anlage- und Umlaufvermögens wurden grundsätzlich mit den Anschaffungsund Herstellungskosten berücksichtigt. Vermögensgegenstände, die der Abnutzung unterliegen, werden über die ihr zugrunde gelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgte grundsätzlich linear. Zur Bestimmung der örtlichen festgelegten wirtschaftlichen Restnutzungsdauer wurde die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde gelegt. Sofern Berichtigungen von Wertansätzen vorgenommen werden, erfolgt dies unter Beachtung der §§ 92 Abs. 7 GO NRW, 57 GemHVO NRW. Die Gemeinde hat für bestimmte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für Aufwuchs sowie für bestimmte Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens die Bewertungsvereinfachungsverfahren nach § 34 GemHVO angewendet. Auf weitere Einzelheiten zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird auf die nachstehenden ergänzenden Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen verwiesen. Seite 1 von 19 Entwurf 12.06.2015 Seite 244 von 289 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen und den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zum Stand 31.12.2012 AKTIVA 1 Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände Die Gemeinde Kall bilanziert unter der Bilanzposition immaterielle Vermögensgegenstände ausschließlich Softwarelizenzen. Stand: 01.01.2012 31.12.2012 Differenz Bilanzwert: 24.992,00 € 31.617,00 € - 6.625,00 € Die Reduzierung bei dieser Bilanzposition ergibt sich im wesentlichem durch die planmäßigen Abschreibungen. 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Stand: Bilanzwert: 01.01.2012 13.316.063,96 € 31.12.2012 13.252.418,10 € Differenz - 63.645,86_€ 1.2.1.1 Grünflächen Zu dem Bilanzposten „Grünflächen“ gehören die gemeindlichen Grünflächen in ihren unterschiedlichen Nutzungsformen, z.B. Friedhöfe, Parkanlagen, Kleingartenanlagen, Sportflächen, Kinderspielplätze, Naturschutzflächen, Wasserflächen von stehenden Gewässern, Stand: Bilanzwert: 01.01.2012 4.691.862,33 € 31.12.2012 4.659.157,87 € Differenz - 32.704,46 € Bei dieser Bilanzposition wurden Baumaßnahmen im Bereich der Friedhöfe i.H.v. 18.239,13 € durchgeführt. Weiterhin wurde Grund und Boden i.H.v. 8.499,00 € veräußert. Seite 2 von 19 Entwurf 12.06.2015 Seite 245 von 289 1.2.1.2 Ackerland Unter dem Bilanzposten „Ackerland“ sind die entsprechend landwirtschaftlich genutzten oder nutzbaren Flächen sowie die sonstigen landwirtschaftlich genutzten Flächen der Gemeinde ausgewiesen. Stand: 01.01.2012 Bilanzwert: 613.868,53 € 31.12.2012 Differenz 614.420,99 € 552,46 € 1.2.1.3 Wald, Forsten Dazu gehören der im gemeindlichen Besitz befindliche Wald sowie sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen der Gemeinde. Zu den Anlagen und Aufbauten auf forstwirtschaftlich genutzten Flächen können das stehende Holzvermögen, sonstige besondere Pflanzen sowie Einfriedungen und Umzäunungen u.a. gehören. Für den Aufwuchs auf den forstwirtschaftlichen Flächen wurde ein pauschaliertes Festwertverfahren nach § 34 Abs. 2 GemHVO NRW gewählt. Die Bewertung erfolgte durch den Landesbetrieb Forst auf Basis der Daten des Forsteinrichtungswerkes. Stand: Bilanzwert: 01.01.2012 7.515.948,60 € 31.12.2012 Differenz 7.515.900,60 € - 48,00 € 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke Unter dem Bilanzposten „Unbebaute Grundstücke“ ist der Grund und Boden der Gemeinde angesetzt, der im Sinne des Baurechts und des Bewertungsrechts als unbebautes Grundstück anzusehen ist. Ferner werden unter dieser Bilanzposition alle Grundstücke erfasst, die nicht speziell den Bilanzpositionen 1.2.1.1 – 1.2.1.3 zugeordnet werden können. Stand: Bilanzwert: 01.01.2012 494.384,50 € 31.12.2012 462.938,64 € Differenz - 31.445,86 € Der erhöhte Bilanzwert bei der Position sonstige unbebaute Grundstücke ergibt sich durch einen Grundstückskauf, Hindenburgstr. 1 in Kall, i.H.v. 22.419,14 EUR und einem Grundstücksverkauf im Falkenweg in Höhe von 53.865,00 EUR. 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Stand: Bilanzwert: 01.01.2012 18.284.172,50 € Seite 3 von 19 31.12.2012 20.107.384,50 € Differenz 1.823.212,00 € Entwurf 12.06.2015 Seite 246 von 289 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen Unter den Bilanzposten „Kinder- und Jugendeinrichtungen“ sind alle gemeindlichen Tageseinrichtungen für Kinder in Form von Krippen, Kindergärten und Horten erfasst. Aber auch Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen sowie Kindergärten in Förderschulen mit einem bestimmten Förderschwerpunkt gehören dazu. Das „Schülercafe“ der Hauptschule Kall ist bei der Bewertung der Hauptschule berücksichtigt. Der Kindergarten Sötenich ist nicht im Eigentum der Gemeinde Kall. Es sind demnach 8 gemeindliche Kindergärten bilanziert: Kall (Hüttenstraße), Kall (Kallbachstraße), Keldenich, Krekel, Scheven, Sistig, Golbach, Rinnen Stand: 01.01.2012 Bilanzwert in EUR: 2.368.877,50 € 31.12.2012 2.355.055,50 € Differenz - 13.822,00 € 1.2.2.2 Schulen Unter dem Bilanzposten „Schulen“ werden Grundschulen einschließlich Schulkindergärten, Hauptschulen, Realschulen und Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg, Gymnasien usw. bilanziert. In der Gemeinde Kall wurden folgende Schulen bilanziert: Hauptschule Kall, Grundschule Kall, Grundschule Sistig Stand: 01.01.2012 Bilanzwert in EUR: 10.307.766,00 € 31.12.2012 11.541.538,00 € Differenz 1.233.772,00 € Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen aus der Komplettsanierung der Turnhalle Hauptschule Kall i.H.v. 1.525.016,02 EUR. 1.2.2.3 Wohnbauten Unter dem Bilanzposten „Wohnbauten“ sind folgende Objekte bilanziert: Bahnhofstraße 9, Kall, (ehemalige Gemeindedirektorenwohnung); Schulstraße 9, Sötenich, (Alte Schule Sötenich); Oberstraße 13/15, Golbach, (Alte Schule Golbach); Kirchplatz 1, Sistig; Hüttenstraße 7, Kall ; Siemensring 44, Kall (Obdachlosenunterkunft) Stand: Bilanzwert in EUR: 01.01.2012 1.075.939,00 € 31.12.2012 1.008.927,00 € Differenz - 67.012,00 € Die Minderung bei dieser Bilanzposition ergibt sich durch die planmäßigen Abschreibungen sowie durch den Verkauf des Gebäudes Siemensring 44, Obdachlosenunterkunft i.H.v. 19.001,00 EUR. Seite 4 von 19 Entwurf 12.06.2015 Seite 247 von 289 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Unter den Bilanzposten „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ fallen die Verwaltungsgebäude der Gemeinde sowie die gemeindlichen Betriebsgebäude. Dazu gehören z.B. Feuerwehrgerätehäuser, Rettungswachen, Werkstätten, Lagerhallen, Parkhäuser, Tiefgaragen, sonstige Garagen, Bestattungseinrichtungen, Sportstätten, soziale Einrichtungen u.a. Die übrigen öffentlichen Einrichtungen, insbesondere Einrichtungen, die der Bildung und Kultur, der Gesundheit, dem Sozialen, dem Sport, der Erholung und Freizeit dienen, und oft als Infrastrukturvermögen im weiteren Sinne bezeichnet werden, sind ebenfalls unter diesem Sammelposten anzusetzen. Für Leichenhallen wurden die für die Eröffnungsbilanz ermittelten Wertansätze aus der Gebührenkalkulation Friedhofswesen übernommen (§ 56 Abs. 4 GemHVO NRW). Stand: 01.01.2012 31.12.2012 Differenz Bilanzwert in EUR: 4.531.590,00 € 5.201.864,00 € 670.274,00 € Die Veränderung bei dieser Bilanzposition ergibt sich im Wesentlichen aus der Komplettsanierung der alten Grundschule Hindenburgstraße i.H.v. 791.022,49 EUR. 1.2.3 Infrastrukturvermögen Stand: Bilanzwert in EUR: 01.01.2012 70.687.351,00 € 31.12.2012 70.098.004,00 € Differenz - 589.347,00 € 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Unter dem Bilanzposten „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ ist gemeindlicher Grund und Boden unabhängig von den darauf befindlichen Gebäuden oder sonstigen Aufbauten angesetzt. Stand: 01.01.2012 31.12.2012 Differenz Bilanzwert in EUR: 5.847.338,00 € 5.847.338,00 € 0,00 € 1.2.3.2 Brücken und Tunnel Unter dem Bilanzposten „Brücken und Tunnel“ sind alle oberirdischen ingenieurtechnischen Bauwerke der Gemeinde, unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, Straße oder Schienenverkehr, zu bilanzieren. Insgesamt sind 15 Brücken bilanziert und zusätzlich 8 Brücken (Krekeler Bach), die durch die Biologische Station im Kreis Euskirchen errichtet wurden und an die Gemeinde Kall übereignet wurden. Stand: 01.01.2012 Bilanzwert in EUR: 936.294,00 € 31.12.2012 890.022,00 € Differenz - 46.272,00 € Die Reduzierung bei dieser Bilanzposition ergibt sich durch die planmäßigen Abschreibungen. Investitionen fanden in diesem Bereich nicht statt. Seite 5 von 19 Entwurf 12.06.2015 Seite 248 von 289 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Unter dem Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ sind die ausgebauten Abwasserbeseitigungsanlagen der Gemeinde angesetzt. Zum Zwecke der Gebührenkalkulation wurden die Wertansätze der Vermögensgegenstände in die Bilanz übernommen. Stand: 01.01.2012 31.12.2012 Differenz Bilanzwert in EUR: 28.612.895,00 € 27.981.030,00 € - 631.865,00 € Die Reduzierung bei dieser Bilanzposition ergibt sich durch die planmäßigen Abschreibungen. 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Bei der Bilanzierung des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen ist zu berücksichtigen, dass zur öffentlichen Straße der Straßenkörper, das Zubehör und die Nebenanlagen gehören (vgl. § 2 StrWG NRW). Zum Zubehör der Straße zählen dabei sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen, z.B. die Verkehrsschilder, die Ampeln u.a. Der Ansatz erfolgte vereinfachend zu einem Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW. Eine Festwertüberprüfung erfolgt jeweils nach drei Jahren. Stand: 01.01.2012 Bilanzwert in EUR: 35.290.824,00 € 31.12.2012 Differenz 35.379.614,00 € 88.790,00 € Im Jahr 2012 wurden insgesamt 1.297.599,91 EUR im Bereich der Straßen aktiviert. Wesentliche Baumaßnahmen waren hierbei: - Park + Ride- Anlage Trierer Straße III Sanierung der Straße Weiherbenden Kall Ausbau/Fertigausbau Messerschmittstraße Gewerbegebiet Kall II 390.362,84 EUR 260.286,98 EUR 498.511,65 UER Festwerte: - Verkehrsschilder: Für Verkehrsschilder wurde der Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW für 1.539 Verkehrsschilder gebildet. Der ermittelte Festwert pro Verkehrsschild beläuft sich im Durchschnitt auf 150 € je Verkehrsschild. - Festwert Straßenbeleuchtung 452,- EUR Durchschnittspreis x 1.642 Straßenbeleuchtungsanlagen = 742.184,00 € Seite 6 von 19 Entwurf 12.06.2015 Seite 249 von 289 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden Unter dieser Bilanzposition wird der durch die Gemeinde Kall finanzierte Nationalpark Infopunkt im Bahnhofsgebäude der RVK ausgewiesen. Stand: 01.01.2012 31.12.2012 Differenz Bilanzwert in EUR: 121.299,00 € 169.615,72 € 48.316,72 € Die Erhöhung zum 31.12.2012 ergibt sich aus dem/der Anbau / Erweiterung zum U3-Kindergarten Sötenich i.H.v. 58.567,72 €. 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler Die Gemeinde Kall hat hierunter die Bau- und Bodendenkmäler (Wegekreuze und Pingen), die in der Denkmalliste der Gemeinde Kall erfasst sind, bilanziert. Außerdem wurden Kunstgegenstände in Form von Gemälden erfasst. Stand: Bilanzwert in EUR: 01.01.2012 31.12.2012 89,00 € 89,00 € Differenz 0,00 € Bei dieser Position erfolgte lediglich die Erfassung und Bewertung zum Erinnerungswert von je 1€. 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Unter dem Bilanzposten „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ sind die Maschinen, Fahrzeuge und technischen Gegenstände der Gemeinde angesetzt, die der gemeindlichen Leistungserstellung bzw. der Aufgabenerfüllung dienen. Als technische Anlagen und Maschinen sind sämtliche vom unbeweglichen Vermögen abgegrenzte Betriebsvorrichtungen der Gemeinde Kall (z.B. Notstromaggregate der Feuerwehr, Druckmaschinen, Kompressoren des Bauhofes) bilanziert. Ferner wurden hier auch Betriebsvorrichtungen im technischen Sinne angesetzt. Ferner sind auch sämtliche Fahrzeuge der Gemeinde, die von ihr als Transport- und Verkehrsmittel genutzt werden, bilanziert. Hier sind sowohl die marktgängigen Fahrzeuge (z.B. Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Busse, Anhänger) als auch die kommunalen Spezialfahrzeuge (Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, Spezialfahrzeuge des Bauhofes und die Kehrmaschine) bilanziert. Eine besondere Gruppenbildung nach Fahrzeugarten oder Fahrzeugtypen ist nicht erfolgt. Stand: Bilanzwert in EUR: 01.01.2012 1.001.167,00 € 31.12.2012 996.226,00 € Differenz - 4.941,00 € Hier ist die Photovoltaikanlage auf dem Hallenbad als wesentliche bauliche Maßnahme im Jahr 2012 hervorzuheben. Seite 7 von 19 Entwurf 12.06.2015 Seite 250 von 289 1.2.7 Betriebs –und Geschäftsausstattung Unter dem Bilanzposten „Betriebs- und Geschäftsausstattung“, sind alle gemeindlichen Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen bilanziert. Zum allgemeinen Geschäftsbetrieb zählen auch die Gegenstände, die der üblichen allgemeinen Verwaltungstätigkeit der Gemeinde dienen. So wurden unter diesem Bilanzposten Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten der Gemeinde, einschließlich der erforderlichen Werkzeuge angesetzt. Die Bewertung der geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) erfolgt entsprechend § 56 Abs. 1 GemHVO NRW in vereinfachter Form. Inventargüter werden bilanziert, wenn deren Anschaffungsund Herstellungskosten einen Preis von 150,- € (netto) übersteigen. Für den Bestand der Gemeindebücherei Kall wurde ein Gruppenwert i.H.v. 82.722,50 € nach § 34 Abs.3 GemHVO NRW gebildet. Hierbei wurde eine Unterteilung in die Bereiche Bücher, Kassetten, DVD’s, CD‘s (digitale Medien)vorgenommen. Stand: 01.01.2012 Bilanzwert in EUR: 577.619,52 € 31.12.2012 586.265,39 € Differenz 8.645,87 € 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Zur Wertermittlung der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau dienen die bisher geleisteten Auszahlungen für die jeweiligen Anlagen im Bau, die nachfolgender Übersicht zu entnehmen sind: Stand: Bilanzwert in EUR: 01.01.2012 31.12.2012 4.522.786,96 € 3.385.200,18 € Differenz - 1.137.586,78 € Außerdem sind folgende Anlagen im Bau zu berücksichtigen: Übersicht Anlagen im Bau zum Stichtag 31.12.2012 Bezeichnung AiB Sanierung Rathaus Kall Tanklöschfahrzeug Kall MTF Feuerwehr Kall AiB U3-Ausbau Kiga Keldenich AiB U3-Ausbau Kiga Keldenich AiB Kanal Frohnrather Weg Sist AiB Neub.Schmutzw.kanal Rinnen AiB Kanal Hüttenstr./Siemensr. AiB Kanal Straßbüsch Nebenanlagen L203 in Rinnen Projekt Erlebnisraum Römerstr. 588.981,52 € 117.362,56 € 15.462,54 € 15.942,58 € 6.098,55 € 19.749,00 € 178.130,87 € 2.313.516,24 € 111.975,23 € 14.148,32 € 3.832,77 € 3.385.200,18 € Seite 8 von 19 Entwurf 12.06.2015 Seite 251 von 289 1.3 Finanzanlagen Stand: Bilanzwert in EUR: 01.01.2012 6.281.059,62 € 31.12.2012 Differenz 4.864.720,74 € - 1.416.338,88 € 1.3.2 Beteiligungen Unter dem Bilanzposten „Beteiligungen“ sind alle Anteile der Gemeinde, d.h. die mitgliedschaftlichen Vermögens- und Verwaltungsrechte an gemeindlichen Betrieben bzw. Unternehmen bilanziert, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Betrieb herzustellen. (vgl. § 271 Abs. 1 HGB). Die bilanzierten Beteiligungen sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen. Die Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 der jeweiligen Zweckverbände erfolgte auf Basis der Eigenkapitalspiegelmethode (Anteilsbetrag bezogen auf das Grundkapital zuzüglich der Rücklagen und Ergebnisvorträge) Übersicht der Beteiligungen zum 31.12.2012 Bezeichnung Bemerkung Anteil Musikschulzweckverband Eigenkapitalspiegelmethode 12,94 % Sonderschulzweckverband Eigenkapitalspiegelmethode 38,77 % Wasserverband Oleftal Eigenkapitalspiegelmethode 24,40 % KDVZ Rhein-Erft-Rur Erinnerungswert Ausgewiesenes Betrag EK 45.525,55 € 5.891,01 € 214.797,16 € 12.705.203,27 € 3.100.069,60 € 1,00 € Gesamt 3.189.238,47 € Stand: Bilanzwert in EUR: 83.276,86 € 01.01.2012 31.12.2012 3.189.238,47 € 3.189.238,47 € Differenz 0,00 € 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens Bilanziert wurde der wertmäßige Anteilbestand des Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds) zum Bilanzstichtag. Stand: 01.01.2012 31.12.2012 Bilanzwert in EUR: 90.371,15 € 174.032,27 € Seite 9 von 19 Differenz 83.661,12 € Entwurf 12.06.2015 Seite 252 von 289 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen Unter den sonstigen Ausleihungen wird der Nennwert des Geschäftsanteils an der VR Bank Nordeifel eG und der Anteil an der Net-GmbH ausgewiesen. Die Festgeldanlage in Höhe von 1,5 Mio € ist hier ebenfalls auszuweisen. Stand: 01.01.2012 31.12.2012 Differenz Bilanzwert in EUR: 3.001.450,00 € 1.501.450,00 € - 1.500.000,00 € 01.01.2012 31.12.2012 Differenz 7.843.259,81 € 8.020.158,93 € 2. Umlaufvermögen Stand: Bilanzwert in EUR: 176.899,12 € 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, Vorräte Als Vorräte sind Lagerbestände an verwertbaren Materialien angesetzt. Der Salzbestand und das Heizöl werden zum Bilanzstichtag mit einem Durchschnittswert bewertet. Im Übrigen werden für die übrigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, jeweils ein Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO gebildet. Die Ermittlung des Bestandes erfolgte durch eine zum Stichtag 31.12.2012 erfolgte und dokumentierte Inventur. Stand: 01.01.2012 31.12.2012 Differenz Bilanzwert in EUR: 91.776,91 € 82.690,03 € - 9.086,88 € Bestände f. Salzbestand u. Heizöl: Bauhof (Salzbestand) Ölbestände 3.623,49 € 33.405,66 € 4.067,38 € 23.874,89 € 443,89 € 9.530,77 € 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Zu den Restlaufzeiten verweisen wir auf den Forderungsspiegel in der Anlage zu diesem Anhang. Stand: Bilanzwert in EUR: 01.01.2012 1.739.320,10 € 31.12.2012 1.736.166,23 € Differenz - 3.153,87 € Die Forderungen sind grundsätzlich mit Nennwert bewertet. Möglichen Ausfallrisiken wird durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen angemessen Rechnung getragen. Seite 10 von 19 Entwurf 12.06.2015 Seite 253 von 289 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen Unter „Forderungen“ sind in der gemeindlichen Bilanz die Ansprüche der Gemeinde ausgewiesen. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind einerseits aus der Erhebung von Gebühren durch die Gemeinde entstanden, die Leistungsentgelte für ein Handeln der gemeindlichen Verwaltung darstellen (z.B. Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen in Form von Passgebühren, Genehmigungsgebühren usw.). Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen zählen zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen. Stand: Bilanzwert in EUR: 01.01.2012 1.635.098,43 € 31.12.2012 Differenz 1.604.556,76 € - 30.541,67 € 2.2.2 Privatrechtlichen Forderungen Privatrechtliche Forderungen stellen Forderungen (z.B. aus einem Vertragsverhältnis) für von der Gemeinde erbrachte Leistungen dar. Stand: 01.01.2012 31.12.2012 Differenz Bilanzwert in EUR: 100.061,66 € 128.555,76 € 28.494,10 € 2.4 Liquide Mittel Unter dem Bilanzposten „Liquide Mittel“ sind die Finanzmittel der Gemeinde angesetzt, über die die Gemeinde als Kassenbestand oder auf Bankkonten frei verfügen kann. Die Liquiden Mittel wurden zum Nennwert bewertet. Die Bestände wurden mit entsprechenden Bestätigungen der Banken abgestimmt. Stand: 01.01.2012 31.12.2012 Differenz Bilanzwert in EUR: 6.012.162,80 € 6.201.302,67 € 189.139,87 € davon Guthaben Postbank: Kreissparkasse Euskirchen: Kreissparkasse EU. (Festgeld): Barkasse: Festgeld/Tagesgeld VR-Bank Kreissparkasse Sparbuch Dorfversch. Keldenich 23.640,05 € 1.710.553,25 € 0,00 € 1.204,80 € 4.056.606,34 € 218.801,27 € 1.357,09 € 13.970,73 € 1.858.743,38 € 0,00 € 1.280,00 € 4.073.511,68 € 252.436,78 € 1.360,10 € 9.669,32 € 148.190,13 € 0,00 € 75,20 € 16.905,34 € 33.635,51 € 3,01 € Seite 11 von 19 Entwurf 12.06.2015 Seite 254 von 289 PASSIVA 1 Eigenkapital Stand: Bilanzwert in EUR: 01.01.2012 31.113.576,29 € 31.12.2012 28.627.171,11 € Differenz 2.486.405,18 € 1.1 Allgemeine Rücklage Unter dem Bilanzposten „Allgemeine Rücklage“ ist in der gemeindlichen Bilanz der Betrag angesetzt, der sich aus der Differenz zwischen den Aktivposten und den übrigen Passivposten der Bilanz ergibt, jedoch ohne die Wertansätze für die Sonderrücklagen und die Ausgleichsrücklage. Stand: Bilanzwert in EUR: 01.01.2012 29.742.068,09 € 31.12.2012 29.742.068,09 € Differenz 0,00 € 1.1 Zweckgebundene Deckungsrücklage als Davon-Vermerk Die Regelungen in § 43 Abs. 3 (a.F.) GemHVO NRW legen die bilanztechnische Abbildung der nach § 22 GemHVO NRW vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen fest. Sie stellen dabei nicht auf den Ansatz einer Sonderrücklage als gesonderten Bilanzposten ab, sondern stellen einen „DavonVermerk“ dar, der das haushaltswirtschaftliche Geschehen und damit die Wirkungen auf die gemeindliche Bilanz offen legen soll. Der Vermerk wurde aus Gründen der Klarheit bereits in der Eröffnungsbilanz gezeigt. Stand: 01.01.2012 31.12.2012 Differenz Bilanzwert in EUR: 358.131,68 € 343.832,60 € - 14.299,08 € Die Erhöhung ist auf eine nicht erfolgte Inanspruchnahme der konsumtiven Ermächtigungsreste zurück zu führen. Die konsumtiven Ermächtigungsreste sind als Anlage dem Anhang beigefügt. 1.3 Ausgleichsrücklage Die Ausgleichsrücklage wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 auf Grundlage eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen ermittelt. Dabei haben sich die Höhe der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Jahresrechnungen (vgl. Erläuterungen zu § 75 Abs. 2 und 3 GO NRW) bemessen. Die Ausgleichsrücklage darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen der Ergebnisrechnung in Anspruch genommen und ihr dürfen erzielte Jahresüberschüsse zugeführt werden. Stand: 01.01.2012 31.12.2012 Differenz Bilanzwert in EUR: 1.903.962,96 € 1.371.508,20 € - 532.454,76 € Der Jahresfehlbetrag des Vorjahres wurde mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Seite 12 von 19 Entwurf 12.06.2015 2 Seite 255 von 289 Sonderposten Stand: Bilanzwert in EUR: 01.01.2012 31.12.2012 46.462.611,19 € 47.591.523,96 € Differenz 1.128.912,77 € 2.1 Sonderposten für Zuwendungen Unter dem Bilanzposten „Sonderposten für Zuwendungen“ sind die erhaltenen Zuwendungen als Sonderposten zu passivieren, die ihr für investive Maßnahmen gewährt werden und dafür verwendet werden müssen (vgl. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW). Für die Passivierung der erhaltenen investiven Zuwendungen stellt der vom Zuwendungsgeber festgelegte „investive“ Verwendungszweck die Verbindung zu den damit finanzierten Vermögensgegenständen her. Pauschale Zuwendungen der Gemeinde Kall wurden wie folgt berücksichtigt: Allgemeine Investitionspauschale, Abwasserinvestitionspauschale, Feuerschutzpauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Die Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW entsprechend den festgelegten Restnutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst. Stand: Bilanzwert in EUR: 01.01.2012 30.571.467,75 € 31.12.2012 32.028.164,18 € Differenz 1.456.696,43 € 2.2 Sonderposten für Beiträge Im Rahmen der gemeindlichen Investitionen, z.B. Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung von öffentlichen Einrichtungen oder Anlagen oder für Erschließungsanlagen, werden von der Gemeinde regelmäßig Beiträge nach den §§ 8, 9 und 11 des Kommunalabgabengesetzes oder nach § 127 des Baugesetzbuches von den Betroffenen erhoben. Diese Beiträge stellen Finanzierungszahlungen Dritter für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde dar, z.B. Beiträge der Anlieger für den Bau einer Wohnstraße. Die Sonderposten für Beiträge werden gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW entsprechend den festgelegten Restnutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst. Stand: Bilanzwert in EUR: 01.01.2012 31.12.2012 14.648.030,26 € 14.345.103,00 € Seite 13 von 19 Differenz - 302.927,26 € Entwurf 12.06.2015 Seite 256 von 289 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich Unter dem Bilanzposten „Sonderposten für den Gebührenausgleich“ ist die haushaltsmäßige Überdeckung aus Aufgabenbereichen mit Gebührenkalkulation anzusetzen. Die Gemeinde ist nach § 6 Abs. 3 KAG (a.F.) verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten drei Jahre wieder auszugleichen. Ermittlung auf Grundlage der jeweiligen Gebührenkalkulationen. Stand: 01.01.2012 31.12.2012 Differenz Bilanzwert in EUR: 156.354,18 € 159.889,78 € 3.535,60 € 2.4 Sonstige Sonderposten Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen, die der Gemeinde von Dritten gewährt worden sind, anzusetzen, soweit dabei die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Dazu sind z.B. Schenkungen in Form von Geld- oder Sachleistungen und rechtlich unselbstständige Stiftungen zu zählen, weil die Gemeinde rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der übergebenen Vermögenswerte wird. Die Eigenleistungen der Vereine und die Zahlungen spezieller Zuweisungen wurden unter der selbigen Position bilanziert. Stand: Bilanzwert in EUR: 01.01.2012 31.12.2012 Differenz 1.086.759,00 € 1.058.367,00 € 01.01.2012 31.12.2012 Differenz 10.612.942,21 € 10.611.441,75 € - 1.500,46 € - 28.392,00 € Rückstellungen Stand: Bilanzwert in EUR: 3.1 Pensionsrückstellungen Unter dem Bilanzposten „Pensionsrückstellungen“ sind die unmittelbaren Versorgungsverpflichtungen der Gemeinde angesetzt. Die Pensionsverpflichtungen der Gemeinde entstehen aus der gesetzlichen Versorgungsverpflichtung der Gemeinde gegenüber ihren Beamtinnen und Beamten, aus der sich die Gemeinde nicht entlassen kann. Basierend auf den relevanten Datengrundlagen zu den Zusagen der Gemeinde hat ihre bestehende zukünftige Verpflichtung für Versorgungsleistungen aus bestehenden Pensionen oder Pensionsanwartschaften auf einer versicherungsmathematischen Grundlage zu ermitteln. Ein Rückgriff auf statistische Größen, wie Erhebungen über die Sterbe- und Invaliditätshäufigkeit, ist dabei erforderlich, damit eine fundierte Ermittlung nach mathematischen Regeln möglich wird. Zu den Pensionsrückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. (vgl. § 36 I GemHVO NRW) Die Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Gemeinde Kall ist durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK) entsprechend den Vorgaben des § 36 (1) GemHVO NRW erfolgt. Hierbei Seite 14 von 19 Entwurf 12.06.2015 Seite 257 von 289 wurden die durch das Innenministerium NRW vorgegebenen Berechnungsparameter (Runderlass vom 04. Januar 2006, zuletzt geändert am 16.07.2010 und danach gültig bis 31.12.2015) im Rahmen eines versicherungsmathematischen Gutachtens nach dem Teilwertverfahren berücksichtigt. Es wurde ein Rechnungszinsfuß von 5% berücksichtigt. Der zu verwendende Zinsfuß richtet sich nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes (EStG). Als reguläres Pensionsalter wurde das 65. Lebensjahr zu Grunde gelegt. Als Biometrische Rechnungsgrundlagen wurde die Richttafel 2005 von Klaus Heubeck verwendet. Bis zum Bilanzstichtag erfolgte Besoldungsanpassungen sind berücksichtigt. Bei der Bewertung wird ein planmäßiger Aufbau der Rückstellung durch konstante Beiträge ab Beginn des Dienstverhältnisses unterstellt. Weitere Einzelheiten sind der versicherungsmathematischen Bewertung der Rheinischen Versorgungskasse zu entnehmen. Eine Überprüfung und ein Abgleich der Bewertung mit den Basisdaten der Gemeinde Kall ist erfolgt. Stand: 01.01.2012 31.12.2012 Differenz Bilanzwert in EUR: davon 9.341.606,00 € 9.614.069,00 € Stand: 01.01.2012 31.12.2012 für Beschäftigte: Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Rückstellung Beihilfe für Beschäftigte Rückstellung Beihilfe für Versorgungsempfänger 3.261.488,00 € 3.081.782,00 € - 179.706,00 € 3.996.595,00 € 4.386.261,00 € 389.666,00 € 852.823,00 € 789.598,00 € - 63.225,00 € 1.230.700,00 € 1.356.428,00 € 125.728,00 € 272.463,00 € Pensionsrückstellungen Differenz 3.3 Instandhaltungsrückstellungen Unter dem Bilanzposten „Instandhaltungsrückstellungen“ sind Verpflichtungen der Gemeinde anzusetzen, die aus dem Unterlassen von geplanter Instandhaltung entstehen. Gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW wurde für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen angesetzt, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen wurden am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert. Bezüglich der einzelnen Instandhaltungsrückstellungen wird auf die Anlage zum Anhang verwiesen. Die Instandhaltungsrückstellungen berücksichtigen die voraussichtlich anfallenden Aufwendungen, die für jede Rückstellung gesondert nachgewiesen und dokumentiert sind. Stand: Bilanzwert in EUR: 01.01.2012 709.483,04 € Seite 15 von 19 31.12.2012 395.639,85 € Differenz - 313.843,19 € Entwurf 12.06.2015 Seite 258 von 289 3.4 Sonstige Rückstellungen Die Regelungen für den Ansatz sonstiger Rückstellungen sind insbesondere in § 36 Abs. 4 bis 6 GemHVO NRW festgehalten. Unter den sonstigen Rückstellungen sind für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen angesetzt, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Ein Ansatz erfolgt, sofern wahrscheinlich ist, dass eine Verpflichtung zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme erfolgen wird. Zu diesen Rückstellungen zählen sowohl öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche Verpflichtungen, wie z.B. Rückstellungen für Altersteilzeit, für nicht beanspruchten Urlaub, für Arbeitszeitguthaben, für Verpflichtungen gegenüber andere Dienstherren, aber auch Rückstellungen für ausstehende Rechnungen sowie für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Stand: Bilanzwert in EUR: 01.01.2012 31.12.2012 561.853,17 € 601.732,90 € Differenz 39.879,73 € Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: Stand: 01.01.2012 Nicht gen. Urlaub Geleistete Überstunden Leistungsprämie Inanspruchnahme Altersteilzeit Rückstellung Kanalisation Ausgl. Maßn. Honderb./ S.Venn Miete Kiga Sötenich 31.12.2012 88.937,00 € 53.930,00 € 22.694,00 € 7.880,00 € 172.171,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 66.395,00 € 54.392,00 € 17.236,00 € 35.862,00 € 124.171,51 € 0,00 € 0,00 € Andere sonstige Rückstellungen (unterbliebene AsylLeistungen) 0,00 € Archivierungsrückstellung Prüfung GPA kameral / Prüfung Eröffnungsbilanz Reparatur Mauer Bahnstrecke Urft Sonderleistungen Flächennutzungsplan Gesamt 160.000,00 € 102.984,95 € 0,00 € 811,71 € 160.000,00 € 92.430,80 € 0,00 € 3.689,59 € 561.853,17 € 601.732,90 € 4. Verbindlichkeiten Stand: 01.01.2012 31.12.2012 Differenz Bilanzwert in EUR: 32.828.268,92 € 33.083.098,20 € 254.829,28 € Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Hinsichtlich der Restlaufzeit wird auf den beiliegenden Verbindlichkeitenspiegel verwiesen. Verbindlichkeiten in Schweizer Franken wurden mit dem Umrechnungskurs 1,2074 SFR/EUR zum Bilanzstichtag umgerechnet, da dieser über dem Kurs am Aufnahmestichtag liegt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Liquiditätskredite im Ein- bis Dreimonatsbereich. Seite 16 von 19 Entwurf 12.06.2015 Seite 259 von 289 4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Invest. vom privaten Kreditmarkt Unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“ wurden die gemeindlichen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen angesetzt, die auf Grundlage des § 86 GO NRW gewährt worden sind. Stand: Bilanzwert in EUR: 01.01.2012 31.12.2012 23.249.166,05 € 23.989.318,56 € Differenz 740.152,51 € 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Bei den Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung werden die Kredite bei der NRW-Bank und der ISB mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Stand: Bilanzwert in EUR: 01.01.2012 31.12.2012 6.138.151.95 € 6.189.498,10 € Differenz 51.346,15 € 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind gemeindliche Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. die Zahlung für eine empfangene Leistung) noch aussteht, angesetzt. Die Bewertung erfolgt mit dem Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrag. Stand: 01.01.2012 31.12.2012 Differenz Bilanzwert in EUR: 319.341,52 € 384.767,99 € 65.426,77 € Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um offene Rechnungen aus dem abgelaufenen Jahr 2012, die noch nicht beglichen sind und in 2013 zu zahlen sind. 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten Unter den sonstigen Verbindlichkeiten wurden insbesondere erhaltene, aber noch nicht verwendete Zuwendungen bilanziert. Bei diesen Zuwendungen handelt es sich noch bis zur jeweiligen Verwendungen um eine erhaltene Anzahlungen. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Im Einzelnen wurden folgende Werte bilanziert: Allgemeine Investitionspauschale 52.137,96 € Feuerschutzpauschale 127.083,25 € Zuw. Kanal Hüttenstr./Siemensr. 1.228.776,45 € Zuschuss San. Rathaus 298.544,00 € 1.706.541,66 € Seite 17 von 19 Entwurf 12.06.2015 Seite 260 von 289 Ferner wurde eine Verbindlichkeit in Höhe von EUR 39.440,67 gegenüber dem Zweckverband KDVZ Rhein-Erft-Rur ausgewiesen aufgrund von Verpflichtungen des Verbands aus Pensions- und Beihilfelasten, die Verpflichtungen der Mitglieder darstellen. Darüber hinaus bestehen zum Stichtag Verbindlichkeiten aus Zinsverpflichtungen in Höhe von 109.254,21 €. Sowie weitere sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 173.220,54 €. Stand: Bilanzwert in EUR: 01.01.2012 3.105.450,60 € 31.12.2012 2.028.457,08 € Differenz - 1.076.993,52 € 5. Passive Rechnungsabgrenzung In der Bilanzposition „Passive Rechnungsabgrenzung“ werden die Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Gemeinde Kall hat hier die aus dem Bereich Friedhöfe bereits geleisteten Zahlungen für spätere Jahre nachgewiesen. Die Berechnung erfolgte aufgrund der tatsächlich in der Vergangenheit bis zum Bilanzstichtag 31.12.2012 geleisteten Zahlungen. Diese sind auf Basis der historischen Daten ermittelt und dokumentiert. Stand: Bilanzwert: 01.01.2012 31.12.2012 Differenz 1.746.206,31 € 1.673.051,87 € 73.154,44 € 6. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung Die Ergebnisrechnung wurde unter Beachtung des § 38 GemHVO NRW aufgestellt. Insgesamt wurden ordentliche Erträge i.H.v. 21.314.198,63 EUR im Jahr 2012 (Vorjahr: 23.572.364,11 €) erzielt. Der Bereich Steuern und ähnliche Abgaben trug hierzu Erträge in Höhe von 11.292.599,22 EUR (Vorjahr: 11.623.497,25 €) bei, und dies insbesondere durch Gewerbesteuererträge i.H.v. 5.058.119,65 EUR und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 3.723.334,00 EUR. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten Zuwendungen für lfd. Zwecke (Betriebskostenzuschüsse/ Kindpauschalen) i.H.v. 1.294.338,93 EUR. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte Kanalbenutzungsgebühren mit 2.990.316,64 EUR. umfassen im Wesentlichen die Zudem weist die Ergebnisrechnung ordentliche Aufwendungen i.H.v. 23.046.234,99 EUR (Vorjahr: 23.429.791,03 €) auf. Die Transferaufwendungen mit 10.685.063,22 EUR setzen sich vor allem aus allgemeinen Umlagen an den Kreis und die Versorger zusammen. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen spiegeln sich im Wesentlichen in Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung wieder. Insgesamt entstanden hier Aufwendungen i.H.v. 2.944.831,28 EUR. Die Personalaufwendungen im Jahr 2012 lagen bei 4.794.642,36 EUR (Vorjahr: 5.142.876,01 €). Seite 18 von 19 Entwurf 12.06.2015 Seite 261 von 289 7. Erläuterungen zur Finanzrechnung Die Aufstellung der Finanzrechnung erfolgte unter Beachtung des § 39 GemHVO. Hinsichtlich der Zusammensetzung zu den Ein- und Auszahlungen des Verwaltungsbereichs verwiesen wir auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Die Einzahlungen und Auszahlungen im Investitionsbereich umfassen im Wesentlichen Baumaßnahmen im Bereich Kanal- und Straßenbau. Die gesamten investiven Auszahlungen für das Jahr 2012 belaufen sich auf 2.910.413,73 EUR. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 1.630.525,92 EUR und betreffen im Wesentlichen Landes- und Bundeszuweisungen wie z.B. die Investitions- und Schul/Bildungspauschale und Zuweisungen für Baumaßnahmen. 8. Teilrechnungen Die jeweiligen Teilrechnungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung wurden entsprechend den gemäß § 4 GemHVO NRW aufgestellten Teilplänen erstellt (§ 40 GemHVO NRW). 9. Sonstige Angaben Sonstige finanzielle Verpflichtungen von Bedeutung Es bestehen Verpflichtungen aus einem Mietvertrag bezüglich des Kindergartens Sötenich in Höhe von insgesamt 110.349,30 € (vom 31.12.2012 bis 30.06.2016). Der Vertrag hat eine Laufzeit von insgesamt 20 Jahren, beginnend mit dem 01.07.1996. 10. Anzahl der im Haushaltsjahr 2012 im Durchschnitt tätigen Mitarbeiter Im Jahr 2012 waren durchschnittlich 152 (Vorjahr: 142) tariflich beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Gemeinde Kall tätig. Zudem beschäftigte die Gemeindeverwaltung im Durchschnitt 9 (Vorjahr: 11) Beamtinnen und Beamte. Kall, den 03.06.2015 aufgestellt: bestätigt: ___________________ Kämmerer ___________________ Bürgermeister Seite 19 von 19 Entwurf 12.06.2015 Seite 262 von 289 Gemeinde Kall Entwurf 12. Juni 2015 Lagebericht zur Schlussbilanz 31.12.2012 gemäß § 92 Gemeindeordnung NRW Seite 1 von 28 Entwurf 12.06.2015 Seite 263 von 289 INHALTSVERZEICHNIS A. ALLGEMEINER TEIL B. WIRTSCHAFTLICHE SITUATION DER GEMEINDE ZUM 31.12.2012 STRUKTUR DES VERMÖGENS UND DES KAPITALS C. 1. Übersicht über die Vermögens-, Kapital- und Schuldenstruktur 2. Analyse der Vermögensstruktur 3. Analyse der Kapitalstruktur in Kennzahlen 4. Kennzahlen zur Liquidität 5. Analyse der Ergebnisstruktur 6. Erläuterungen zur Finanzrechnung 7. Gesamtbeurteilung über die Lage der Gemeinde CHANCEN UND RISIKEN FÜR DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG DER GEMEINDE 1. Entwicklung der Gemeinde 2. Prognosebericht 3. Nachtragsbericht 4. Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung Seite 2 von 28 Entwurf 12.06.2015 Seite 264 von 289 GEMEINDE Kall - Lagebericht Jahresabschluss zum 31.12.2012 A. Allgemeiner Teil Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) hat die Gemeinde den Jahresabschluss um einen Lagebericht zu ergänzen. Die Aufstellung des Lageberichts erfolgt unter Beachtung der maßgebenden Vorschriften der GemHVO NRW. Gemäß § 48 GemHVO ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Struktur der Gemeinde Kall Die Gemeinde Kall gehört mit ihren 66 qkm zu den Großflächengemeinden, die ihren jetzigen Zuschnitt der kommunalen Neugliederung verdankt und in dieser Form seitdem besteht. Die Gewerbeansiedlungen in Kall umfassen ein branchenmäßig breit gestreutes Gewerbe mit einigen über die Gemeinde- und Kreisgrenzen hinaus bekannten Unternehmen. Eine der besonderen Stärken ist daneben auch die zentrale Lage als Mittelzentrum im Süden des Kreises Euskirchen. Auch die gute ÖPNV-Anbindung durch den Bahnhof und der nahe gelegene Autobahnanschluss bringen gute Voraussetzungen für die weitere Entwicklung in den verschiedensten Aufgabenbereichen der Gemeinde. Hier zunächst einige statistische Strukturdaten der Gemeinde Kall im Überblick: Statistische Angaben 1) Flächengröße des Gemeindebezirks 6.608 ha 2) Einwohnerzahlen a) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1939 8.372 EW b) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1950 9.423 EW c) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1961 9.926 EW d) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1970 10.909 EW e) Fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31.12.71 10.926 EW f) Einwohnerzahl am 01.01.72 - nach Durchführung der kommunalen Neugliederung 9.524 EW g) Fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31.12.12 11.636 EW - männlich 5.792 - weiblich 5.844 Seite 3 von 28 Entwurf 12.06.2015 Seite 265 von 289 Die Bevölkerungszahl verteilt sich auf die einzelnen Orte wie folgt: Kall Sötenich Keldenich Sistig Golbach Scheven Wahlen Rinnen Urft Krekel Steinfeld Wallenthal Dottel 5.132 1.025 883 802 626 520 461 369 296 255 160 196 173 Frohnrath Benenberg Steinfelderheistert Anstois Diefenbach Rüth Roder Gillenberg Wallenthalerhöhe Straßbüsch insgesamt 141 108 125 87 77 44 61 53 22 20 11.636 Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde am 15.10.2010 Zahl der Schüler am 15.10.2011 Zahl der Schüler am 15.10.2012 Zahl der Zahl der Klassen Schüler am 15.10.2013 Zahl der Zahl der Klassen Schüler Hauptschule Kall Grundschule Kall Grundschule Sistig 234 298 155 213 283 146 9 13 6 203 290 130 8 13 5 156 281 113 Gesamt 687 642 28 623 26 550 Kindergärten in der Trägerschaft der Gemeinde Ort Größe Kindergarten Kall, Hüttenstraße Kindergarten Keldenich Kindergarten Krekel Kindergarten Scheven Kindergarten Sistig Kindergarten Golbach Kindergarten Sötenich Kindergarten Kall, Kallbachstraße 4 Gruppen für insges. 75 Kinder 2 Gruppen für insges. 43 Kinder 1 Gruppe für insges. 20 Kinder 1 Gruppe für insges. 25 Kinder 2 Gruppen für insges. 45 Kinder 1 Gruppe für insges. 20 Kinder 1 Gruppe für insges. 25 Kinder 1 Gruppe für insges. 25 Kinder Gesamt: 13 Gruppen für insges. Nachrichtlich: Caritas Lebenwelten Seite 4 von 28 278 Kinder Entwurf 12.06.2015 Integrative Kindertagesstätte 2 Gruppen Seite 266 von 289 für insges. 45 Kinder Die Verwaltung ist derzeit in folgende Geschäfts- und Fachbereiche untergliedert: Seite 5 von 28 Entwurf 12.06.2015 Seite 267 von 289 Seite 6 von 28 Entwurf 12.06.2015 Seite 268 von 289 B. Wirtschaftliche Situation der Gemeinde zum 31.12.2012 Struktur des Vermögens und des Kapitals 1. Übersicht über die Vermögens-, Kapital- und Schuldenstruktur Das Vermögen, das Kapital und die Schulden zeigt vereinfacht die nachstehende Übersicht: Stand: AKTIVA = Vermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen Finanzanlagevermögen SUMME ANLAGEVERMÖGEN 01.01.2012 24.992 0,02 % 108.510.549 88,39 % 6.281.060 5,12 % 114.816.601 93,53 % Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel Aktive Rechnungsabgrenzung SUMME UMLAUFVERMÖGEN SUMME AKTIVA PASSIVA = Kapital Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung SUMME PASSIVA 91.776 0,07 % 31.12.2012 31.617 108.595.203 4.864.721 113.491.541 0,03 % 89,31 % 4,00 % 93,34 % 82.690 0,07 % 1.736.166 6.201.303 74.587 8.094.746 1,43 % 5,10 % 0,06 % 6,66 % 122.763.605 100,00 % 121.586.287 100,00 % 31.113.576 25,34 % 46.462.611 37,85 % 10.612.942 8,65 % 32.828.269 26,74 % 1.746.207 1,42 % 28.627.171 47.591.524 10.611.442 33.083.098 1.673.052 23,54 % 39,14 % 8,73 % 27,21 % 1,38 % 122.763.605 100,00 % 121.586.287 100,00% 1.739.320 1,42 % 6.012.163 4,90 % 103.745 0,08 % 7.947.004 6,47 % 2. Analyse der Vermögensstruktur Bezogen auf die Schlussbilanzsumme zum 31.12.2012 ist ein Anlagevermögen von 93,34 % und bezogen auf die Schlussbilanzsumme zum 31.12.2011 von 93,53 % ausgewiesen. Dies ergibt eine Minderung von 0,19 % - Punkten. Hieraus ist abzulesen, dass die Gemeinde ein anlagenintensives Vermögen besitzt. Die Bewertung des Anlagevermögens wird gemäß den Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement im Anhang zur Bilanz erläutert. Nach den allgemein geltenden Bilanzregeln soll das langfristige Vermögen auch langfristig finanziert werden. Die vorliegende Schlussbilanz macht deutlich, dass dieser Grundsatz durch eine starke Eigenkapitalfinanzierung in solider Weise realisiert ist. Die Fremdkapitalquote (Anteil Fremdkapital (ohne Rückstellungen) am Gesamtkapital) lag zum 31.12.2011 bei 26,74 % und zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2012 bei 27,21 % was eine Erhöhung von 0,47 % - Punkten ausmacht, die in erster Linie auf die vorübergehende Inanspruchnahme zinsgünstiger Kassenkredite zurück zu führen ist. Auf die Darstellung der Vermögens- und Kapitalstruktur sowie auf die Bilanzkennzahlen wird im Weiteren verwiesen. Seite 7 von 28 Entwurf 12.06.2015 Seite 269 von 289 Bezogen auf die Schlussbilanz 31.12.2012 macht das Umlaufvermögen 6,66 % und bezogen auf die Schlussbilanzsumme zum 31.12.2011 6,47 % aus, was einer Erhöhung von 0,19 % - Punkten entspricht. Details zur Vermögenstruktur sind im Anhang dargestellt. Dennoch werden einige besondere Maßnahmen und Anlagen im Bau nachfolgend kurz dargestellt. Im Jahr 2012 wurden im Wesentlichen folgende Baumaßnahmen und Projekte fertiggestellt. Bezeichnung Fertigstellung / Inbetriebnahme 08.07.2012 Alte GS Hindenburgstraße Sanierung Betrag 791.022,49 € Sanierung Sporthalle HS Kall 19.10.2012 1.105.837,77 € San. Sporthalle HS Kall3. BA 19.10.2012 419.178,25 € Erweiterung KIGA Sötenich 14.12.2012 58.567,72 € Erweiterung KIGA Hüttenstraße 15.11.2012 88.826,82 € Photovoltaikanlage Hallenbad Kall 05.10.2012 46.601,19 € P+R Anlage Trierer Str. III BA. 03.08.2012 390.362,84 € Ausbau der Straße Weiherbenden 14.09.2012 260.286,98 € Ausbau Straße Im Vogtpesch Herst. Außenanl. Bereich FWGH Wahlen Herst. Fußgängerüberweg Siemensring 14.09.2012 136.221,26 € 14.09.2012 30.666,78 € 08.11.2012 9.152,37 € 31.10.2012 498.511,65 € 22.02.2012 34.549,72 € Erweit. Friedhof Kall-Heistert 20.12.2012 1.999,13 € Herrichtung Wege FH Kall-Heistert 20.12.2012 4.875,41 € Neue Wege Friedhof Sistig Bau v. Gemeinschaftsgrabanlagen f. Urnen Gesamt 20.12.2012 1.169,53 € 2012/2013 10.195,06 € Endausbau Gewerbegebiet Kall Messerschmittstraße Salzlager oberer Bereich Bauhof 2 Seite 8 von 28 3.888.024,97 € Entwurf 12.06.2015 Seite 270 von 289 Außerdem sind folgende Anlagen im Bau zu berücksichtigen: Übersicht Anlagen im Bau zum Stichtag 31.12.2012 Bezeichnung AiB Sanierung Rathaus Kall Tanklöschfahrzeug Kall MTF Feuerwehr Kall AiB U3-Ausbau Kiga Keldenich AiB U3-Ausbau Kiga Keldenich AiB Kanal Frohnrather Weg Sist AiB Neub.Schmutzw.kanal Rinnen AiB Kanal Hüttenstr./Siemensr. AiB Kanal Straßbüsch Nebenanlagen L203 in Rinnen Projekt Erlebnisraum Römerstr. 588.981,52 € 117.362,56 € 15.462,54 € 15.942,58 € 6.098,55 € 19.749,00 € 178.130,87 € 2.313.516,24 € 111.975,23 € 14.148,32 € 3.832,77 € 3.385.200,18 € Kennzahlen zur Vermögenslage Anlagenintensität Die Anlagenintensität gibt an, wie hoch der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen ist. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Ein hoher Wert der Kennzahl „Anlagenintensität“ verlangt i. d. R. einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital. Eine zu geringe Anlagenintensität kann bedeuten, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind. Anlagenintensität = Anlagevermögen x 100/Bilanzsumme Stand 31.12.2011 114.816.600,56 x 100 / 122.763.604,92 = 93,53 % Stand 31.12.2012 113.491.540,63 x 100 / 121.586.286,89 = 93,34 % Die Quote der Gemeinde Kall beträgt zum 31.12.2011 93,53 % und zum Schlussbilanzstichtag 93,34 %. Dieser Quotient erscheint zunächst sehr hoch, ist allerdings für den kommunalen Bereich auf Grund der Aufgabenwahrnehmung zur Daseinsvorsorge mit dem dafür notwendigen Infrastrukturvermögen eher branchenüblich. Seite 9 von 28 Entwurf 12.06.2015 Seite 271 von 289 Infrastrukturquote Die Kommunen verfügen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen, welches in der Regel auch schwer veräusserbar ist. Die Kennzahl „Infrastrukturquote“ beleuchtet deshalb als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ diesen Aspekt. Ein geringerer Wert der Kennzahl „Infrastrukturquote“ kann ein Hinweis dafür sein, dass die Kommune entweder kaum über derartige öffentlichen Einrichtungen verfügt, diese ggf. bereits veraltet und daher geringwertig sind, oder diese im Rahmen von Privatisierungsmaßnahmen veräußert wurden. Ein hoher Wert dürfte ein Hinweis darauf sein, dass wegen dieser Vermögenslage die Kommune in jedem Haushaltsjahr voraussichtlich hohe Unterhaltungsaufwendungen und hohe Abschreibungen zu erwirtschaften hat. Ggf. sind bei der Bewertung dieser Kennzahl in Einzelfällen auch die Gebietsgröße der Kommune oder andere örtliche Besonderheiten zu berücksichtigen. Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen x 100/Bilanzsumme Stand 31.12.2011 70.687.351,00 x 100 / 122.763.604,92 = 57,58 % Stand 31.12.2012 70.098.004,00 x 100 / 121.586.286,89 = 57,65 % Die Infrastrukturquote der Gemeinde Kall beträgt zum Schlussbilanzstichtag 57,65 % und lag zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2011 bei 57,58 %, was einer Erhöhung von 0,07 % - Punkten entspricht. Die Quote liegt damit über dem Mittelwert des interkommunalen Vergleichs von 45 %. 3. Analyse der Kapitalstruktur in Kennzahlen Eigenkapitalquote I Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Sie wird zur Beurteilung der Kapitalkraft herangezogen. Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Die Eigenkapitalquote kann damit auch bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Eigenkapitalquote I = Eigenkapital x 100/ Bilanzsumme Stand 31.12.2011 31.113.576,29 x 100 / 122.763.604,92 = 25,34 % Stand 31.12.2012 28.627.171,11 x 100 / 121.586.286,89 = 23,54 % Die Eigenkapitalquote I der Gemeinde Kall (inkl. der Ausgleichsrücklage) beträgt 23,54 % und belegt, in welchem Maße das Vermögen der Gemeinde durch eigenes Kapital finanziert ist. Seite 10 von 28 Entwurf 12.06.2015 Seite 272 von 289 Die Fremdkapitalquote beträgt 27,21 % und verdeutlicht den relativ geringen Verschuldungsgrad der Gemeinde Kall. Zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2011 lag die Eigenkapitalquote bei 25,34 % und die Fremdkapitalquote bei 26,74 %. Eigenkapitalquote II (wirtschaftliche Eigenkapitalquote) Die Kennzahl Eigenkapitalquote II misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten (aus Zuwendungen und Beiträgen) erweitert. Eigenkapitalquote II = (EK + SoPo/Zuw./Beiträge x 100)/Bilanzsumme Stand 31.12.2011 (31.113.576,29+ 1.086.759,00+ 122.763.604,92= 63,06 % 30.571.467,75+ 14.648.030,26 x 100) / Stand 31.12.2012 (28.627.171,11+ 1.058.367,00+ 121.586.286,89= 62,56 % 32.028.164,18+ 14.345.103,00 x 100) / Die in der Bilanz ausgewiesenen Sonderposten machten insgesamt 39,14 % der Bilanzsumme aus. Insofern ergibt sich eine relativ hohe Eigenkapitalquote II zum 31.12.2012 von 62,56 %. Der Stand zum 31.12.2011 betrug 63,06 %, was somit einer Minderung um 0,5 %-Punkten entspricht. Die Minderung der Eigenkapitalquote II ist überwiegend auf den Jahresfehlbetrag zurückzuführen. Hier bewegt sich die Gemeinde Kall im interkommunalen Vergleich leicht unterhalb des Mittelwertes von 72,7 % bei einem ermittelten Wertebereich zwischen 46,4 % und 87,1 %. Anlagendeckungsgrad I Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital gedeckt oder finanziert sind. Da Anlagegegenstände in der Regel langfristig gebundenes Vermögen darstellen, müssen sie auch durch entsprechend langfristiges Kapital finanziert werden. Damit wird sichergestellt, dass in wirtschaftlich schwierigen Zeiten keine Anlagegüter veräußert werden müssen, um den Tilgungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Deshalb sollten Gegenstände des Anlagevermögens grundsätzlich nicht kurzfristig finanziert werden. Seite 11 von 28 Entwurf 12.06.2015 Seite 273 von 289 Anlagendeckungsgrad I = Eigenkapital x 100/ Anlagevermögen Stand 31.12.2011 31.113.576,29 x 100 / 114.816.600,56 = 27,10 % Stand 31.12.2012 28.627.171,11 x 100 / 113.491.540,63 = 25,22 % Der Anlagendeckungsgrad I beträgt 25,22 % bei der Gemeinde Kall. Das bedeutet, dass etwas mehr als 1/4 des Anlagevermögens durch Eigenkapital abgedeckt ist, und knapp 3/4 des Anlagevermögens über Fremdkapital² und Sonderposten finanziert werden. 2 Fremdkapital = Verbindlichkeiten ohne Rückstellungen und Sonderposten Anlagendeckungsgrad II Reicht das Eigenkapital zur Finanzierung des Anlagevermögens nicht aus, so sollte zusätzlich nur langfristiges Fremdkapital herangezogen werden. Der Deckungsgrad II zeigt daher an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert ist, oder anders ausgedrückt durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital4 gedeckt werden. Anlagendeckungsgrad II = EK+SoPo Zuw./Beit.+lfr. FK x 100/ Anlagevermögen Stand 31.12.2011 31.113.576,29+ 1.086.759,00+ 30.571.467,75+ 100 / 114.816.600,56 = 83,92 % 14.648.030,26+ 18.930.610,51 x Stand 31.12.2012 28.627.171,11+ 1.058.367,00+ 32.028.164,18+ 100 / 113.491.540,63 = 84,93 % 14.345.103,00+ 20.334.080,52 x Da die Anlagendeckung zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2011 bei 83,92 % und zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2012 bei 84,93 % liegt, zeigt sich, dass das Anlagevermögen nicht vollständig gedeckt ist mit langfristigem Fremdkapital*, Sonderposten und Eigenkapital. Im interkommunalen Vergleich liegt die Bandbreite von 68,6 % bis 114,2%. 4 Langfristiges Fremdkapital = Pensionsrückstellungen + Verbindlichkeiten (Restlaufzeit über 5 Jahre) Seite 12 von 28 Entwurf 12.06.2015 Seite 274 von 289 4 Kennzahlen zur Liquidität Liquidität 1. Grades Die Liquidität 1. Grades gibt an, wie hoch der Anteil der flüssigen Mittel (Liquide Mittel) an dem kurzfristigen Fremdkapital (hier: Restlaufzeit bis zu einem Jahr) ist. Liquidität 1. Grades = Liquide Mittel x 100/kurzfristige Verbindlichkeiten Stand 31.12.2011 6.012.162,80 x 100 / 12.453.468,26 = 48,28 % Stand 31.12.2012 6.201.302,67 x 100 / 9.605.317,64 = 64,56 % Zum Schlussbilanzstichtag beträgt die Liquidität 1. Grades 64,56 %, was einer Erhöhung um 16,28 %-Punkten entspricht. Ursächlich für diese Veränderung ist im Wesentlichen die Verlängerung von Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 6 Mio. EUR, die in der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung wird. Nicht benötigte Mittel wurden zwischendurch zinsbringend angelegt, sofern die Liquidität dies erlaubte. Liquidität 2. Grades Für die Kennzahl Liquidität 2. Grades, auch als „kurzfristige Liquidität“ bezeichnet, werden den liquiden Mitteln die kurzfristigen Forderungen hinzugerechnet. Liquidität 2. Grades = Liquide Mittel + kurzfr. Ford.² Verbindlichkeiten ³ x 100/kurzfristige Stand 31.12.2011 6.012.162,80 + 1.373.749,29 x 100/ 12.453.468,26 = 59,31 % Stand 31.12.2012 6.201.302,67 + 1.421.459,18 x 100/ 9.605.317,64 = 79,36 % Unter Einbeziehung der Forderungen kommt die Schlussbilanzstichtag auf einen Quotienten von 79,36 %. Zum 31.12.2011 lag die Quote bei 59,31 %. ² Forderungen bis zu 1 Jahr (siehe Forderungsspiegel) ³ Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr (siehe Verbindlichkeitenspiegel) Seite 13 von 28 Gemeinde Kall zum Entwurf 12.06.2015 Seite 275 von 289 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Die von den Kommunen bis zur Umstellung auf das NKF aufgenommenen Kassenkredite werden in der kommunalen Bilanz als Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung angesetzt. Sie stellen kurzfristiges Fremdkapital dar, weil sie in ihrer Laufzeit auf höchstens ein Jahr beschränkt sind. Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Verbindlichkeitsquote = kurzfristige Verbindlichkeiten* x 100/ Bilanzsumme Stand 31.12.2011 12.453.468,26* x 100/ 122.763.604,92 = 10,14 % Stand 31.12.2012 9.605.317,64* x 100/ 121.586.286,89 = 7,90 % In der Schlussbilanz der Gemeinde Kall zum 31.12.2012 beträgt die kurzfristige Verbindlichkeitsquote 7,90 %. Zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2011 lag die Quote bei 10,14 %. Der interkommunale Vergleichswert schwankt zwischen 0,4 % und 30 %, der Mittelwert liegt hier bei 4,8 %. *Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr (siehe Verbindlichkeitenspiegel) Verschuldungsgrad Der Verschuldungsgrad berechnet sich aus dem gesamten Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital (inkl. Sonderposten Zuwendungen/Beiträge). Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad ist, umso abhängiger ist die Kommune von externen Gläubigern. Verschuldungsgrad = Gesamtes Fremdkapital* x 100/ Eigenkapital+Sonderposten (ohne Sonderposten für den Gebührenausgleich) Stand 31.12.2011 32.828.268,92 + 10.612.942,21) x 100 / (31.113.576,29 + 30.571.467,75 + 14.648.030,26 + 1.086.759,00) = 56,11 % Stand 31.12.2012 (33.083.098,20 + 10.611.441,75) x 100 / (28.6327.171,11 + 32.028.164,18 + 14.345.103,00 + 1.058.367,00) = 57,45 % Der Verschuldungsgrad der Gemeinde Kall liegt zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2012 bei 57,45 % zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2011 lag dieser bei 56,11 %. Die Erhöhung des Verschuldungsgrades resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten aufgrund noch nicht verwendeter Zuwendungen und Pauschalen. *Gesamtes Fremdkapital = Rückstellungen + Verbindlichkeiten Seite 14 von 28 Entwurf 12.06.2015 Seite 276 von 289 5. Analyse der Ergebnisstruktur 2012 Die Erträge der Gemeinde setzen sich im Schnitt zu ca. 68 % aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zusammen. Hier die wichtigsten Einnahmen in der Entwicklung: Einnahmeart ( bis 2008) / Ertragsart (ab 2009) 2009 EUR 2010 EUR 2011 EUR 2012 EUR Gewerbesteuer 3.414.003,03 5.337.468,14 5.337.468,14 5.058.119,65 2012 Proz. Antei l ord. Erträ ge 23,73 Einkommenssteueranteil 3.444.943,00 3.176.387,00 3.176.387,00 3.723.334,00 17,47 Grundsteuer B 1.382.740,43 1.298.029,08 1.298.029,08 1.453.170,47 6,82 Gesamt 8.241.686,46 9.811.884,22 9.811.884,22 10.234.624,12 48,02 21.314.198,63 Ordentliche Erträge insgesamt Ohne Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage bzw. der Finanzierungskosten des Fonds Deutsche Einheit von 69 %, die anteilig ca. 17 % des Gewerbesteuerertrages betragen, machen die Hauptsteuererträge aus Gewerbesteuer (ohne Abzug), Einkommensteuer und Grundsteuer B demnach allein mehr als 40 % der gesamten ordentlichen Erträge aus. Die gesamten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen 3.204.837,72 €. Die Hebesätze der Gemeinde Kall betragen bei der Grundsteuer A 265 %, der Grundsteuer B 413 % und der Gewerbesteuer 411 %. Die Steuersätze liegen vergleichsweise (kreisangehörige Kommunen von 10.000 bis 25.000 Einwohner) niedrig und unterhalb des Durchschnittssatzes in NRW und im Regierungsbezirk (Grundsteuer A 226 %, der Grundsteuer B 403 % und der Gewerbesteuer 360 %.). Die Ergebnisrechnung 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -2.486.405,18 € ab. Die weitere Entwicklung verläuft in Bezug auf die Gewerbesteuererträge in 2013 sehr negativ mit lediglich 3.465.990 €, um dann ab 2014 mit 4.220.171 € und 2015 ( Anhebung Hebesatz auf 515 %) wieder stetig zusteigen. Die Grundsteuer B läuft konstant weiter sehr positiv. Die Aufwendungen setzten sich hingegen im Schnitt Transferaufwendungen und Personalkosten zusammen. Seite 15 von 28 zu 69 % aus Entwurf 12.06.2015 Seite 277 von 289 Hier die wesentlichen Aufwendungen zusammengefasst: Aufwendung Personalaufwendungen dienstlich Beschäftigte 2012 EUR 3.243.025,21 Kreisumlage 6.821.981,68 Umlage an den Wasserverband 1.806.620,00 Gesamt 11.871.626,89 Die ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Kall belaufen sich im Jahr 2012 auf insgesamt 23.046.235 €. Alleine die Kreisumlage und die Umlagen an die Versorger bilden hierbei ungefähr mehr als ein Drittel (37 %) aller Aufwendungen und stellen somit eine der bedeutendsten Aufwandspositionen der Gemeinde dar. Die Fortgeschriebenen Planansätze in der Gesamtergebnisrechnung sowie deren Teilrechnungen zum 31.12.2012 beinhalten neben den Haushaltsplanansätzen auch die in das Haushaltsjahr 2012 übertragenen Ermächtigungen. Seite 16 von 28 Entwurf 12.06.2015 Seite 278 von 289 Im Einzelnen ergeben sich die nachfolgend dargestellten wesentlichen Plan/IstAbweichungen im Saldo: Steuern und ähnliche Abgaben: -743 T€ Die Mindererträge sind insbesondere auf die niedrigeren Gewerbesteuererträge i.H.v. rd. -1 Mio € zurück zu führen. Sonstige ordentliche Erträge: 363 T€ Die Mehrerträge resultieren insbesondere aus Mehrerträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen i.H.v. rd 180 T€, der Auflösung von Beihilferückstellungen von rd. 63 T€ und der Auflösung von sonstigen Sonderposten i.H.v. 28 T€. Kostenerstattung, Kostenumlagen: - 2.122 T€ Die Mindererträge resultieren aus geplanten jedoch erst in Folgejahren realisierten Erträgen. Zudem wurden hier Zuwendungen für Baumaßnahmen in Ansatz gebracht, die jedoch investiv verbucht wurden. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: - 2.985 T€ Die geringeren Aufwendungen ergeben sich insbesondere durch die noch nicht durchgeführten Straßenbaumaßnahmen für den Landesbetrieb. Sonstige ordentliche Aufwendungen: 275 T€ Die Mehraufwendungen ergeben sich unter anderem aus Wertkorrekturen von Forderungen und Verbindlichkeiten. Seite 17 von 28 Entwurf 12.06.2015 Seite 279 von 289 Kennzahlen zur Ertragslage Innenministeriums): 2012 (gemäß dem Kennzahlenset des Aufwandsdeckungsgrad (ADG) Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Aufwanddeckungsgrad = Ordentliche Erträge x 100 Ordentliche Aufwendungen 21.314.198,63 € x 100 23.046.234,09 € = 92,48% (Vj.: 100,60%) Abschreibungsintensität Die Kennzahl Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Abschreibungsintensität = Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagevermögen x 100 ordentliche Aufwendungen 2.649.521,00 € x 100 23.046.234,09 = 11,50% (Vj.: 11,41%) Den Abschreibungen stehen Auflösungen von Sonderposten i.H.v. rd.1.444.747,22 € gegenüber. Drittfinanzierungsquote (DFQ) Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Drittfinanzierungsquote = Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen 1.444.747,22 € x 100 2.649.521,00 € Seite 18 von 28 = 54,53% (Vj.: 70,48%) Entwurf 12.06.2015 Seite 280 von 289 Zinslastquote (ZLQ) Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Zinslastquote = Finanzaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen 870.414,46 € x 100 23.046.234,99 € = 3, 78% (Vj.:3,45%) Die Zinslastquote wird in der Zukunft aufgrund zusätzlichen Fremdmittelbedarfs tendenziell ansteigen. Zuwendungsquote (ZwQ) Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen x 100 Ordentliche Erträge 3.204.837,72 x 100 21.314.198,63 € = 15,04% (Vj.: 21,20%) Die beiden vorgenannten Kennzahlen zeigen bereits deutlich, dass die eigenen Ertragsquellen grundsätzlich nicht ausreichen, um die ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde zu decken. Personalintensität 1 (PI1) Die "Personalintensität 1" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Personalintensität = Personalaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen 4.794.642,36 € x 100 23.046.234,99 € Seite 19 von 28 = 20,80 % (Vj.: 21,95%) Entwurf 12.06.2015 Seite 281 von 289 Sach- und Dienstleistungsintensität (501) Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sach- u. Dienstleitungsintensität = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 Ordentliche Aufwendungen 2.944.831,28 € x 100 23.046.234,99 € = 12,78% (Vj.:14,41%) Transferaufwandsquote (TAQ) Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Transferaufwandsquote = zwischen den Transferaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen 10.685.063,22 € x 100 23.046.234,99 € = 46,36 % (Vj.: 45,18 %) An dieser Kennzahl wird deutlich, dass die Gemeinde bald die Hälfte der gesamten ordentlichen Aufwendungen als Transferzahlungen an Zweckverbandsumlagen, Kreisumlagen, Gewerbesteuerumlagen und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leisten muss, und diese somit nur bedingt oder gar nicht beeinflussen kann. Seite 20 von 28 Entwurf 12.06.2015 Seite 282 von 289 6. Erläuterungen zur Finanzrechnung Die Gesamtfinanzrechnung stellt die internen und externen Finanzierungsquellen und die Verwendung der Finanzmittel im Haushaltsjahr 2012 dar. Die Finanzrechnung zum 31.12.2012 weist folgende Salden aus: Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit : Saldo aus der Investitionstätigkeit: Saldo aus der Finanzierungstätigkeit: - 1.258 T€ - 1.280 T€ + 2.240 T€ Somit konnten die Ausgaben der Investitionstätigkeit durch Eigenmittel und durch Aufnahme weiterer Fremdmittel finanziert werden. In der Folge haben zusätzliche Fremdmittel auch höhere Finanzierungkosten zur Folge. Hinsichtlich der Zusammensetzung zu den Ein- und Auszahlungen des Verwaltungsbereichs verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang. Der wesentliche Unterschied zwischen den ordentlichen Erträge und den Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit liegt in den nicht zahlungswirksamen Erträgen, deren größter Posten die Auflösungserträge aus den Sonderposten mit rd. 1.444.747,22 € ausmachen. Die Auszahlungen im investiven Bereich finden ihren Ursprung hauptsächlich in den Auszahlungen für Hoch –und Tiefbaumaßnahmen. Im Jahr 2012 lag der Schwerpunkt hierbei im Wesentlichen bei den Hochbaumaßnahmen im Bereich der Sanierung der Sporthalle der Hauptschule Kall sowie die Sanierung der Grundschule in der Hindenburgstraße. Insgesamt wurden für Baumaßnahmen 2.582.295,72 EUR investiert, sodass alleine diese Auszahlungen einen Anteil von rund 89 % an den gesamten Auszahlungen für Investitionstätigkeiten darstellen. Einen eher geringen Anteil an den gemeindlichen Auszahlungen für Investitionen stellen die Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen dar. Hier wurden in 2012 insgesamt 305.146,41 EUR verausgabt und stellen somit nur rund 10,48 % der Auszahlungen aus Investitionszahlungen dar. Bei der Betrachtung der investiven Einzahlungen liegt vergleichbar zu den Auszahlungen das Hauptaugenmerk ebenfalls auf dem Bereich der Baumaßnahmen. Hier wurden hauptsächlich auf Grund von Bundes– und Landeszuweisungen insgesamt 1.395.365,00 EUR vereinnahmt. Dies stellt einen Anteil der Investitionszuwendungen an den gesamten Einzahlungen für Investitionstätigkeiten i.H.v. 85,57 % dar. Diese Zuwendungen setzten sich im Jahr 2012 im Wesentlichen aus den Investitionspauschalen des Landes NRW zusammen. Die Fortgeschriebenen Planansätze in der Gesamtfinanzrechnung sowie deren Teilrechnungen zum 31.12.2012 beinhalten neben den Haushaltsplanansätzen auch die in das Haushaltsjahr 2012 übertragenen Ermächtigungen. Seite 21 von 28 Entwurf 12.06.2015 Seite 283 von 289 Im Einzelnen ergeben sich die nachfolgend dargestellten wesentliche Plan/IstAbweichungen im Bereich der Investitionstätigkeiten im Saldo: Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen: - 4.989 T€ Im Wesentlichen erfolgte bei der Maßnahme Schmutzwasserkanal Rinnen (-2,8 Mio.), der Mittelabruf erst in den Folgejahren, da auch die entsprechenden Auszahlungen erst später erfolgten. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen: -3.627 T€ Hier erfolgte die Ausführung bzw. Fortführung der Maßnahmen Schmutzwasserkanal Rinnen (-3.300 T€) in großen Teilen erst in Folgejahren. Die weiteren Plan/IstAbweichungen ergeben sich aus Maßnahmen im Bereich Straßenbau die in 2012 nicht fertiggestellt wurden und erst in Folgejahren fertiggestellt werden. 7. Gesamtbeurteilung über die Lage der Gemeinde Die Gesamtlage der Gemeinde Kall nach dem dritten NKF-Jahresabschluss stellt sich wieder etwas schlechter dar, was durch das negative Abschlussergebnis von -2.486.405,18 € (Vorjahr - 532.454,76€) verdeutlicht wird. Die Gemeinde Kall muss Abschreibungen von 2,65 Mio. € (Vorjahr rd. 2,67 Mio. €) erwirtschaften, wobei demgegenüber Sonderposten von rd. 1,44 Mio. € (Vorjahr 1,88 Mio. €) gegenüberstehen, sodass im Saldo 1,21 Mio. € (Vorjahr rd. 0,75 Mio. €) zu erwirtschaften sind. Die Differenz von 0,46 Mio. € zum Vorjahr ergibt sich aus der Auflösung von Sonderposten bei den Zuwendungen. Diese Beträge führen jedoch nicht zu echten Auszahlungen, was wiederum entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis der Finanzrechnung und damit der Liquidität der Gemeinde zur Folge hat. Nicht außer Acht gelassen werden darf dabei die relativ hohe Verschuldung von rd. 30,2 Mio. (Vorjahr rd. 29,3 Mio. €), wobei hierin aus vorübergehenden Liquiditätsgründen und aufgrund der günstigen Zinslage rd. 6 Mio. € Kassenkredite enthalten sind, die vorübergehend zum Teil zinsbringend wieder angelegt werden konnten. Dies macht bei rd. 11.670 Einwohnern eine pro Kopf-Verschuldung von rd. 2.465 € aus (ausgehend von einer Nettogesamtverschuldung von 28,76 Mio. €). Hiervon sind ca. 50 %, also ca. 14 Mio. € dem Abwasserbereich zu zurechnen. Diese Verbindlichkeiten werden über die Gebühreneinnahmen refinanziert. Bei einigen Kommunen wird dieser Bereich ausgegliedert und muss im Gesamtabschluss wieder mit dem allgemeinen Haushalt konsolidiert werden. Hier zeichnet sich aber bei einer Reihe von Kommunen eine Tendenz zu einer Rückführung in den allgemeinen Haushalt als Regiebetrieb ab. Die übrigen Gebührenhaushalte machen im Vergleich zum Bereich Abwasser einen relativ geringen bzw. unwesentlichen Anteil aus. Demnach würden sich die dann noch verbleibenden Schulden (Verbindlichkeiten) von rd. 14 Mio. € auf den restlichen Haushalt beziehen. Der Abbau der Schulden unter Beibehaltung einer maßvollen Investitionsquote und der Aufrechterhaltung der Qualität des Anlagevermögens ist eine dauerhafte Aufgabe. Hier die richtige Balance zu finden stellt ebenfalls eine Herausforderung für die künftigen Jahre dar. Zusammenfassend kann die aktuelle Lage weiterhin als finanziell angespannt und schwierig bezeichnet werden. Die Möglichkeiten und Chancen werden nachfolgend dargestellt. Seite 22 von 28 Entwurf 12.06.2015 Seite 284 von 289 C. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde 1. Entwicklung der Gemeinde Der Jahresabschluss 2009 mit einem Fehlbetrag von 2.331.283,70 € gestaltete den Start in das NKF und die damit verbundene Entwicklung der Folgejahre unerfreulich. Die rd. 2,3 Mio. mussten der sog. fiktiven Ausgleichsrücklage und damit dem Eigenkapital entnommen werden. Eine strenge Konsolidierung für die Folgejahre ist die Konsequenz dieses Ergebnisses. Das Jahr 2010 schließt mit einem Überschuss von 374.248,48 EUR ab, obwohl ein Defizit von rd. 2,6 Mio. EUR eingeplant war. Dies ist insbesondere auf die wieder positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2010 zurückzuführen. Es wurden rd. 5,3 Mio. Erträge erzielt, was gegenüber 2009 mit 3,4 Mio. eine Verbesserung von rd. 1,9 Mio. darstellt. Das Jahr 2011 schließt mit einem Defizit von -532.454,76 €, obwohl ein Defizit von rd. 1,6 Mio. EUR eingeplant war. Dies ist insbesondere auf die weiter positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2011 zurückzuführen. Es wurden rd. 5,8 Mio. Erträge erzielt, was gegenüber 2010 mit 5,3 Mio. eine Verbesserung von rd. 0,5 Mio. darstellt. Demnach stehen zu Beginn des Planjahres 2012 noch rd. 1,74 Mio. EUR in der Ausgleichsrücklage zur Verfügung (Bestand 01.01.2009= 4,23 Mio. abzüglich Defizit 2009 mit 2,3 Mio. zuzüglich einem Plus in 2010 von rd. 0,37 und einem Minus in 2011 von 0,53 Mio. verbleiben rd. 1,74 Mio.). Das Jahr 2012 schließt mit einem Defizit von . 2.486.405,18 € ab, sodass bereits in 2012 ein Betrag von rd. 0,74 Mio. aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden muss, da die sog. Ausgleichsrücklage, die im Übrigen auch Eigenkapital darstellt, aufgezehrt ist. Im Jahr 2013 wurde mit einem Defizit von rd. 1,57 Mio € geplant, das ebenfalls vollständig aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden muss. Der nachstehenden Übersicht ist die voraussichtliche Entwicklung bis 2014 zu entnehmen. Seite 23 von 28 Entwurf 12.06.2015 Seite 285 von 289 Voraussichtliche Entwicklung des Haushalts ‐ Tabelle Kreis für Genehmigung Erträge (insgesamt) Aufwendungen (insgesamt) Jahresergebnis (nach Ergebnisplan) ab 2012 vorauss. Anfangsbestand Ausgleichs‐ Verringerung (‐) rücklage Zuführung (+) Schlussbestand Haushaltsausgleich (Ja/Nein) Anfangsbestand Verringerung (‐) Allgemeine Verringerung Rücklage (in %) Zuführung (+) Schlussbestand Genehmigung für die Verringerung (Ja/Nein) Verringerung > 25 % Verringerung 2 x > 5 % HSK allgemeine Rücklagen </= 0 Genehmigung für die o.a. Verringerung und HSK (Ja/Nein) Stand: 24.04.2015 2013 Planung 2014 Planung 2015 EUR EUR EUR 2009 EUR 2010 EUR 2011 EUR 2012 EUR ‐2.331.283,70 374.248,48 ‐532.454,76 ‐2.170.241,00 ‐1.571.925,00 ‐994.929,00 ‐1.131.800,00 4.235.247,00 ‐2.331.283,70 0,00 1.903.963,30 1.903.963,30 0,00 374.248,48 2.278.211,78 2.278.211,78 ‐532.454,76 0,00 1.745.757,02 1.745.757,02 ‐1.745.757,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ja, fiktiv ja, fiktiv ja, fiktiv nein nein nein nein 29.123.766,00 0 28.112.834,61 0,00 27.987.834,61 0,00 29.742.068,09 ‐424.483,98 29.317.584,11 ‐1.571.925,00 27.745.659,11 ‐994.929,00 26.750.730,11 ‐1.131.800,00 0,00% 0 28.112.834,61 0,00% 0,00 27.987.834,61 0,00% 0,00 29.742.068,09 ‐1,43% 0,00 29.317.584,11 ‐5,36% 0,00 27.745.659,11 ‐3,59% 0,00 26.750.730,11 ‐4,23% 0,00 25.618.930,11 ja ja ja ja ja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. Prognosebericht Die Planung bis 2015 geht weiter von so hohen Aufwendungen aus, dass sie nicht durch die Erträge gedeckt werden können. Die Gesamterträge und Aufwendungen nach dem vorliegenden und genehmigten Planwerk 2015 sieht für die Folgejahre Fehlbeträge von 1.131.800 € in 2015, 1.345.372 € in 2016 und 947.875 € in 2017, sowie 445.446 € in 2018 vor. Somit kommt es durch das andauernde strukturelle Defizit zu einem stetigen Abbau des Eigenkapitals. Das Haushaltsrecht nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement sieht für den Haushaltsausgleich einen dreistufigen Aufbau vor. Sofern der Ausgleich der Aufwendungen durch Erträge nicht möglich ist, kann zunächst einmal auf die sog. Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden. Wenn auch diese nicht ausreicht, um das Defizit zu decken, kann noch ein Anteil aus der Allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden. Der voraussichtliche Verbrauch der Allgemeinen Rücklage, also der Verzehr des Eigenkapitals der Gemeinde, sieht nach dem Haushaltsplan 2015 so aus, dass der Ansatz in der Eröffnungsbilanz von ca. 33 Mio. EUR Eigenkapital bereits nach 10 Jahren auf knapp 20 Mio. EUR schrumpfen wird, und die Gemeinde Kall nach spätestens 18 bis 20 Jahren ein negatives Eigenkapital ausweisen wird. Der fortwährenden Abnahme des Eigenkapitals muss dringend entgegengewirkt werden. Andererseits ist aber auch, wie aus der Transferaufwandsquote entsprechend den Angaben im Haushaltsplan 2011 bzw. Rechnungsergebnis erkennbar, auf die enorme Belastung durch „Dritte“ hinzuweisen, welche auch künftig die Ausgabenstruktur der Gemeinde weiter wesentlich mitprägen wird. Seite 24 von 28 Entwurf 12.06.2015 Seite 286 von 289 3. Nachtragsbericht In 2013 wurden die Steuersätze erhöht (Gewerbesteuer von 411 v.H. auf 455 v.H., Grundsteuer B von 413 v.H. auf 455 v.H. und Grundsteuer A von 265 v.H. auf 295 v.H.). Eine weitere Erhöhung erfolgte in 2015 und zwar bei der Grundsteuer A von 295 v.H. auf 350 v.H., bei der Grundsteuer B von 455 v.H. auf 555 v.H. und bei der Gewerbesteuer von 455 v.H. auf 515 v.H.. Im Bereich Ordnungswesen und anschließend im Bereich Soziales wurde in 2012/2013 die interkommunale Zusammenarbeit konkret umgesetzt. Diese wird weiterhin fortgesetzt. Zum Schuljahresbeginn 2013/2014 wurde mit der Nachbarkommune Mechernich eine interkommunale Sekundarschule errichtet, die zum Ende des Schuljahres 2014/15 wieder aufgelöst wird. Zurzeit laufen Verhandlungen, auch mit den Nachbarkommunen Hellenthal und Schleiden für eine Folgenutzung der auslaufenden Hauptschule Kall und die Errichtung eines Schulzweckverbandes mit Gründung einer gemeinsamen Gesamtschule mit Standort in Schleiden. Zu weiteren Vorgängen von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag Eröffnungsbilanzstichtag verweisen wir auf die Ausführungen im Abschnitt D. Ziffer 1 und nachfolgend Ziffer 4. 4. Risiko und Chancen der künftigen Entwicklung Risiken Wie diesen negativen Vorzeichen begegnet werden kann, ist die Herausforderung der nächsten Jahre für Verwaltung und Politik in der Kommune, aber auch in Land und Bund. Der Spielraum für Kostensenkungspotentiale und die Eruierung von zusätzlichen Einnahmemöglichkeiten sind jedoch begrenzt, um künftige Jahresfehlbeträge auszugleichen. Externe Faktoren wie beispielsweise allgemeine Preiserhöhungen, Strompreiserhöhungen und Marktzinserhöhungen stellen zusätzliche Risiken dar, die die Gemeinde nicht beeinflussen kann. Risiken ergeben sich zudem auch durch Aufgabenverlagerungen auf die Gemeinde und deren unzureichende Kostenerstattung durch die übergeordneten Behörden. Betrachtet man die Ertragsseite, besteht eine gewisse Abhängigkeit von einigen wenigen „großen“ Gewerbesteuerzahlern, die alleine mindestens 50 % der Gewerbesteuererträge aufbringen. Da die Schlüsselzuweisungen auch nach den (Gewerbesteuer-) Einzahlungen bemessen werden, sinken sie, wenn z.B. die Gewerbesteuereinzahlungen im jeweiligen Referenzzeitraum (01.07.-31.12. des Vorjahres und 01.01.-30.06. des lfd. Jahres) steigen. Entscheidend ist hier auch der jeweilige örtliche Hebesatz, der durch den vom Land für die Berechnung festgelegten „fiktiven Hebesatz“ dividiert wird. Liegt der örtliche Hebesatz unter dem fiktiven Hebesatz des GFG (so z.B. in 2009 bei der Gemeinde Kall) wird die Gemeinde so gestellt, als ob sie die entsprechende Ertragskraft nach dem fiktiven Hebesatz hätte. Sie erhält damit dann geringere Schlüsselzuweisungen. Um einen Haushaltsausgleich erreichen zu können müssten die Beiträge und die Hebesätze weiter angehoben werden. Ob und inwieweit sich Seite 25 von 28 Entwurf 12.06.2015 Seite 287 von 289 diese Erhöhungen realisieren lassen, kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden. Ein Haushaltsausgleich nach NKF-Kriterien ist zurzeit nur durch Rückgriff in die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage, also das Eigenkapital der Gemeinde, möglich (wie oben erwähnt). Chancen Mit der Überprüfung aller gemeindeeigenen Objekte und deren energetischen Sanierung im Rahmen des zwischenzeitlich von der Gemeinde Kall erstellten Energieleitbildes und Klimaschutzkonzeptes ist zu erwarten, dass eine spürbare Optimierung und damit Senkung der Bewirtschaftungs- und Energiekosten einhergeht. Weitere Chancen bieten sich im Rahmen der Anpassung der Steuersätze, die zuletzt in 2015 erhöht wurden (Gewerbesteuer von 455 v.H. Auf 515 v.H., Grundsteuer B von 455 v.H. auf 515 v.H. und Grundsteuer A von 295 v.H. auf 350 v.H. ) Durch die interkommunale Zusammenarbeit, die im Bereich Ordnungswesen und anschließend im Bereich Soziales in 2012/2013 konkret umgesetzt wurde, wird kurzund mittelfristig auch eine Personalkostensenkung erwartet. Durch neue organisatorische Maßnahmen – hier Umstellung der Verwaltung auf nur noch zwei Fach- und Geschäftsbereiche zum 01.06.2013 -, sowie durch Einführung neuer EDVsysteme darf auch hierdurch eine Verbesserung der Personalressourcen erwartet werden. Bezüglich der Infrastruktur in der Gemeinde Kall wurden ebenfalls Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet. Der Ortskern Kall mit den Hauptverkehrsadern Bahnhofstraße, Hüttenstraße und Kölner Straße ist im Bereich des Einzelhandels gut aufgestellt und gewährleistet durch eine hohe Anzahl an Kreisverkehren eine recht zügige Abwicklung des starken Verkehrsaufkommens. Zudem werden in der Hüttenstraße und der Kölner Straße, sowie der Aachener Straße Baumaßnahmen durchgeführt, die eine wesentliche Verbesserung im Bereich des Straßen- und Kanalbaus mit sich bringen. Das Einzelhandelsangebot mit einem großen Vollsortimenter, sowie einigen Einzelgeschäften stellt neben dem starken Gewerbegebiet einen wichtigen Standortfaktor dar. Die unmittelbare Nähe des zentralen Bahnhofes mit Bushalteplatz und des Rathauses hat zwischenzeitlich zum Bau einer weiteren Einrichtung für betreutes Wohnen geführt. Mit der Ansiedlung von zwei überregional bekannten Discountern wurde das Einzelhandelsangebot im Ortskern ebenso wie die Parkmöglichkeiten weiter stark verbessert. Als ergänzende Infrastruktureinrichtungen steht auch ein Wohnmobilstellplatz im unweit gelegenen Ortsteil Golbach zur Verfügung. Durch großes bürgerschaftliches Engagement ist es gelungen in vielen Außenorten Dorf-bzw. Bürgerhäuser zu errichten oder zu sanieren. Die Objekte stellen für die Ortsbevölkerung wichtige kulturelle, soziale und gesellschaftliche Begegnungsorte dar. Mit der zentralen Entwässerung des Kernortes hat die Gemeinde nach ihrem Abwasserbeseitigungskonzept bis auf die Ortsteile Straßbüsch, Wallenthaler Höhe Seite 26 von 28 Entwurf 12.06.2015 Seite 288 von 289 und die Frohnrather Weg in Sistig alle Orte, die zu den Klärwerken hin entwässert werden sollen, kanalisiert. Mit den sehr großen Fremdwasserprojekten in Wahlen (ca. 6,0 Mio. € Kosten bei 80 % Zuschuss), den Fremdwasserprojekten in Kall, Hüttenstraße und in Rinnen ergeben sich Möglichkeiten zur Verbesserung der Infrastruktur in den jeweiligen Bereichen, die auch seitens des Rates und der Verwaltung genutzt werden, zumal die Kanal- und Straßenbauarbeiten sehr umfangreich sind. Die Grundschulstandorte in Kall und Sistig sind bereits seit 2006 bzw. 2007 zur offenen Ganztagsgrundschule erweitert worden. Damit hat die Gemeinde die Voraussetzungen für eine dauerhafte Sicherung der Grundschulstandorte geschaffen. Die Hauptschule Kall hat seit 2008 den gebundenen Ganztagsbetrieb eingerichtet und in 2010 die neue Mensa in Betrieb genommen. Daneben stehen in Kall auch das Berufskolleg des Kreises Euskirchen mit Wirtschaftsgymnasium und das in Trägerschaft der Salvatorianer befindliche Gymnasium Hermann-Josef-Kolleg Steinfeld zur Verfügung. Weiterhin befindet sich in Kall die St. Nikolausschule für behinderte Schüler. Die gute schulische Infrastruktur soll gefestigt und weiter ausgebaut werden. So wurde Schuljahresbeginn 2013/2014 mit der Nachbarkommune Mechernich eine interkommunale Sekundarschule errichtet, die ledier zum Schuljahesende 2014/2015 wieder aufgelöst werden muss. Die acht gemeindlichen Kindergärten sind auf die gesetzlich geforderten Angebote an U-3 Kindergartenplätzen vorbereitet. In 2014 wurde die Einrichtung in Scheven noch für den U3-Bedarf ausgebaut. Außerdem sind die Kindergärten in Kall und Sistig bereits zu Familienzentren ausgebaut und zertifiziert. Die Gemeinde Kall hat die Interessen von Alt und Jung im Blick und ist darum bemüht, ein möglichst attraktives Freizeit-, aber auch Arbeits- und familienfreundliches Angebot vorzuhalten. Mit dem Projekt „MOSIM“ ( Mobilitätssicherung im Alter ) wird parallel zum ÖPNVKonzept eine Attraktivitätssteigerung der Gemeinde angestrebt. Im Rahmen dieses Projektes wurde z.B. der Mehrgenerationenplatz und in Einzelfällen die Absenkung von Bordsteinen bereits umgesetzt. Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Gewerbegebiet Kall genießt nicht zuletzt zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, hohe Priorität. Der Gewerbestandort im Gemeindegebiet konzentriert sich in erster Linie auf den Bereich des Kernortes Kall. In den Außenorten haben sich daneben einzelne Gewerbebetriebe ( Baugewerbe, Automobilbranche ) etabliert. Im Gewerbegebiet und der noch in Vorplanung befindlichen Erweiterung kann die Gemeinde Kall kurz-und mittelfristig voll erschlossene und sofort bebaubare gewerbliche Flächen anbieten. Außerdem wird auch in den Außenorten – hier sei aktuell das Dorfprojekt in Sistig erwähnt - eine Stärkung der Infrastruktur entwickelt. Durch Erschließung neuer Baugebiete wurden in erster Linie im Kernort, aber auch in den Außenorten (z.B. in Sistig, Golbach, Keldenich Scheven) attraktive Baumöglichkeiten geschaffen. Hier können einzelne Grundstücke zu günstigen Preisen angeboten werden. Unabdingbar ist auch, günstige Rahmenbedingungen für die Schaffung von Arbeitsplätzen im Gemeindegebiet zu schaffen. In der Bereitstellung von Flächen ist die Chance zu sehen, dies in Kall zu verwirklichen. Das Grundstück um den Bahnhof im Kaller Ortskern sollte weiterhin für die Ansiedlung von Gewerbe und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden. Neue Hoffnungen ergeben sich Seite 27 von 28 Entwurf 12.06.2015 Seite 289 von 289 erneut durch die seit langem angestrebte Erweiterung des Gewerbegebietes Kall III jenseits der L 206 Richtung Scheven. Es ist zu erwarten, dass dadurch das Gewerbegebiet der Gemeinde Kall eine weitere wesentliche Aufwertung erfährt und dies zu einer weiteren Belebung insgesamt führt. Kall, den 12. Juni 2015 aufgestellt: bestätigt: ___________________ Kämmerer ___________________ Bürgermeister Seite 28 von 28 Gemeinde Kall Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2012 Entwicklung der Anschaffungswerte 31.12.2011 EUR I. Immaterielle Vermögensgegenstände Zugänge EUR Abgänge EUR Umbuchungen 31.12.2012 EUR 31.12.2011 EUR Entwicklung der Abschreibungen Abschreibungen des Geschäftsjahres Abgänge Umbuchung EUR EUR 31.12.2012 EUR Restbuchwerte Restbuchwerte 31.12.2012 EUR 01.01.2012 EUR 33.383,99 10.790,60 0,00 0,00 44.174,59 8.391,99 4.165,60 0,00 0,00 12.557,59 31.617,00 24.992,00 13.475.049,02 41.210,73 62.412,00 0,00 13.453.847,75 103.482,44 42.444,59 0,00 0,00 201.429,65 13.252.418,10 13.316.063,96 4.850.846,95 613.868,53 7.515.949,04 494.384,50 18.239,13 552,46 0,00 22.419,14 8.499,00 0,00 48,00 53.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.860.587,08 614.420,99 7.515.901,04 462.938,64 158.984,62 0,00 0,44 0,00 42.444,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.429,21 0,00 0,44 0,00 4.659.157,87 614.420,99 7.515.900,60 462.938,64 4.691.862,33 613.868,53 7.515.948,60 494.384,50 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 20.021.777,95 2.473.321,96 19.001,00 0,00 22.476.098,91 1.147.901,00 631.108,96 0,00 0,00 2.368.714,41 20.107.384,50 18.284.172,50 Kindertageseinrichtungen Schulen Wohnbauten Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 2.657.449,98 11.099.020,01 1.198.096,00 5.067.211,96 89.725,58 1.527.357,39 0,00 856.238,99 0,00 0,00 19.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.747.175,56 12.626.377,40 1.179.095,00 5.923.450,95 288.572,48 791.254,01 122.157,00 535.621,96 103.547,58 293.585,39 48.011,00 185.964,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.120,06 1.084.839,40 170.168,00 721.586,95 2.355.055,50 11.541.538,00 1.008.927,00 5.201.864,00 2.368.877,50 10.307.766,00 1.075.939,00 4.531.590,00 Infrastrukturvermögen 75.758.871,61 1.305.287,80 157.232,00 0,00 76.906.927,41 3.317.815,28 1.754.097,80 16.695,00 0,00 6.808.923,41 70.098.004,00 70.687.351,00 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Brücken und Tunnel Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 5.847.338,00 1.075.107,00 30.408.196,17 38.428.230,44 0,00 0,00 7.687,89 1.297.599,91 0,00 0,00 0,00 157.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.847.338,00 1.075.107,00 30.415.884,06 39.568.598,35 0,00 138.813,00 1.795.301,17 3.137.406,44 0,00 46.272,00 639.552,89 1.068.272,91 0,00 0,00 0,00 16.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.085,00 2.434.854,06 4.188.984,35 5.847.338,00 890.022,00 27.981.030,00 35.379.614,00 5.847.338,00 936.294,00 28.612.895,00 35.290.824,00 149.794,00 89,00 995.851,64 305.407,05 949.036,63 4.522.787,09 58.567,72 0,00 46.020,73 57.373,33 110.326,86 2.098.851,23 0,00 0,00 1,00 0,00 3.770,00 3.236.438,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.361,72 89,00 1.041.871,37 362.780,38 1.055.593,49 3.385.200,31 28.495,00 0,00 263.693,64 36.398,05 371.417,11 0,13 10.251,00 0,00 87.150,73 21.183,33 99.118,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.746,00 0,00 350.844,37 57.581,38 469.328,10 0,13 169.615,72 89,00 691.027,00 305.199,00 586.265,39 3.385.200,18 121.299,00 89,00 732.158,00 269.009,00 577.619,52 4.522.786,96 116.178.663,99 6.190.960,36 3.478.854,01 0,00 118.890.770,34 5.269.202,65 2.645.355,40 17.903,00 0,00 10.295.567,45 108.595.202,89 108.510.548,94 3.189.238,47 90.371,15 0,00 83.661,12 0,00 0,00 0,00 0,00 3.189.238,47 174.032,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.189.238,47 174.032,27 3.189.238,47 90.371,15 3.001.450,00 6.281.059,62 0,00 83.661,12 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.501.450,00 4.864.720,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.501.450,00 4.864.720,74 3.001.450,00 6.281.059,62 122.493.107,60 6.285.412,08 4.978.854,01 0,00 123.799.665,67 5.277.594,64 2.649.521,00 17.903,00 0,00 10.308.125,04 113.491.540,63 114.816.600,56 II. Sachanlagen 1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Grünflächen Ackerland Wald, Forsten Sonstige unbebaute Grundstücke Bauten auf fremden Grundstücken Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Fahrzeuge Maschienen und technische Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau III. Finanzanlagen 1. 2. 3. Beteiligungen Wertpapiere des Anlagevermögens Ausleihungen sonstige Ausleihungen Anlage zum Anhang Forderungsspiegel Arten der Forderungen 1 2 3 Öffentlich-rechtliche Forderungen Gebühren Beiträge Steuern Forderungen mit Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gegenüber dem öffentlichen Bereich gegen verbundene Unternehmen gegen Beteiligungen gegen Sondervermögen Sonstige Vermögensgegenstände Gesamtsumme Forderungen 28.05.2015 Gesamtbetrag mit einer Restlaufzeit von am 31.12.2012 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre EUR EUR EUR EUR 152.190,32 37.570,41 751.500,25 151.572,47 28.974,00 751.500,25 617,85 8.596,41 0,00 0,00 0,00 0,00 3.723,81 3.723,81 0,00 0,00 659.571,97 354.232,87 16,10 305.323,00 128.555,76 128.402,07 153,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.053,71 3.053,71 0,00 0,00 1.736.166,23 1.421.459,18 9.384,05 305.323,00 Schlussbilanz zum 31.12.2012 der Gemeinde Kall Anlage zum Anhang Verbindlichkeitenspiegel Arten der Verbindlichkeiten 1 Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten 2 für Investitionen 2.1. von verbundenen Unternehmen 2.2. von Beteiligungen 2.3. von Sondervermögen 2.4. vom öffentlichen Bereich vom Bund 2.4.1. vom Land 2.4.2. von Gemeinden (GV) 2.4.3. von Zweckverbänden 2.4.4. von sonstigen öffentlichen Bereichen 2.4.5. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.4.6. 2.5. vom privaten Kreditmarkt von Banken und Kreditinstituten 2.5.1. von übrigen Kreditgebern 2.5.2. Verbindlichkeiten aus Krediten 3 zur Liquiditätssicherung 3.1. vom öffentlichen Bereich 3.2. vom privaten Bereich Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 4 wirtschaftlich gleichkommen Verbindlichkeiten aus 5 Lieferung und Leistung Verbindlichkeiten aus 6 Transferleistungen 7 Sonstige Verbindlichkeiten 8 Summe Verbindlichkeiten 01.06.2015 mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag am 31.12.2012 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre EUR EUR EUR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 23.989.318,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.720.011,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.757.769,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.989.318,56 0,00 511.538,00 0,00 10.720.011,02 0,00 12.757.769,54 23.989.318,56 0,00 511.538,00 0,00 10.720.011,02 0,00 12.757.769,54 0,00 6.189.498,10 0,00 6.189.498,10 6.189.498,10 0,00 6.189.498,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.767,99 384.767,99 0,00 0,00 491.056,47 2.028.457,08 33.083.098,20 491.056,47 2.028.457,08 9.605.317,64 0,00 0,00 10.720.011,02 0,00 0,00 12.757.769,54 , Gemeinde Kall, Kall Rückstellungsspiegel für das Haushaltsjahr 2012 Bezeichnung 1. 2. Stand 01.01.2012 Verbrauch Auflösung Zuführung Stand 31.12.2012 Bestandskonto Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 9.341.606,00 € - € 242.931,00 € 515.394,00 € 9.614.069,00 € Pens.rückst. für Beschäftigte Pens.rückst. für Versorg.empf. Beihilfe für Beschäftigte Beihilfe für Versorgungsempfä. 3.261.488,00 € 3.996.595,00 € 852.823,00 € 1.230.700,00 € - € € € € 179.706,00 € - € 63.225,00 € - € - € 389.666,00 € - € 125.728,00 € 3.081.782,00 € 4.386.261,00 € 789.598,00 € 1.356.428,00 € 203.843,19 € 155.680,00 € 48.113,88 € 997.372,75 € € € € € € 27.982,00 € - € 462,00 € 17.236,00 € 45.680,00 € - € 22.542,00 € - € 22.694,00 € 45.236,00 € 7.880,00 € 88.937,00 € 53.930,00 € 22.694,00 € 173.441,00 € 2530000 2810000 2820000 2890100 90.884,80 € - € - € - € - € - € - € 38.090,63 € 3.427,20 € 8.234,53 € - € - € 63.206,03 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 203.843,19 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 110.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 110.000,00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 4.662,54 € 4.388,31 € 19.503,12 € 2.339,87 € 4.951,82 € 30.000,00 € 1.887,07 € 8.957,97 € 20,51 € 537,97 € 25.101,02 € 11.468,29 € 35.246,97 € 20.553,31 € 26.328,34 € 22.463,73 € - € 30.000,00 € - € 17.500,00 € - € 15.000,00 € 12.000,00 € 6.000,00 € 1.800,00 € 7.200,00 € 18.000,00 € 9.500,00 € 60.229,01 € - € 395.639,85 € 2710001 2710002 2710003 2710004 2710005 2710006 2710007 2710008 2710009 2710010 2710013 2710014 2710015 2710016 2710017 2710018 2710019 2710020 2710021 2710022 2710023 2710026 2710027 2710027 2710027 2710027 2710027 2710028 2710029 2710030 73.000,00 € - € - € 172.171,51 € - € - € 2811100 2811300 2811111 2510000 2520000 2890200 2890300 Sonstige Rückstellungen 1.271.336,21 € Personalrückstellungen Inanspruchnahme Altersteilz. Nicht gen. Urlaub Geleistete Überstunden Leistungsprämie 35.862,00 € 66.395,00 € 54.392,00 € 17.236,00 € 173.885,00 € - Instandhaltungsrückstellungen Fenster HS Kall IV. BA Zweit. Fluchtw. Kiga Sistig Heizung FWGH Kall Heizung FWGH Sistig Heizung FWGH Wahlen Alte Schule Golbach Sportplatz Keldenich Brandschutzmaßn. HS Kall San. Feuchtschäd. HS Kall Beleuchtung HS Kall Wirtschaftsw. Frohnrath ua. Wirtschaftsw. Daubent.ua. San. Obdach Wahlen Instandh. Kiga Keldenich Straßenbeleuchtung San. Treppe Aachener Str. Instandh. Siemensr./Daiml. Fenster Kindergarten Scheven Außentreppe Hallenbad Heizung Bauhof Heizung Alte Grundschule Kall Brandschutz Grundschule Kall Brücke Zum Eichtal Urft Brücke Rosentahl Brücke Neuer Markt Brücke Weiherbenden Brücke Burgschenkenweg Sportplatz Scheven Instandhaltung Forstwege Erneu. Fenster Kiga Keldenich übrige sonstige Rückstellungen Rückstellung Kanalisation Ausgl. Maßn. Honderb./ S.Venn Miete Kiga Sötenich Andere sonstige Rückstellungen (unterbliebene Asyl-Leistungen) Archivierungsrückstellung Prüfung GPA kameral / Prüfung Eröffnungsbilanz / Jahresabschlüsse Reparatur Mauer Bahnstrecke Urft Sonderleistungen Flächennutzungsplan Rückstellungen gesamt 95.547,34 € 4.388,31 € 19.503,12 € 2.339,87 € 4.951,82 € 30.000,00 € 1.887,07 € 47.048,60 € 3.447,71 € 8.772,50 € 25.101,02 € 11.468,29 € 98.453,00 € 20.553,31 € 26.328,34 € 22.463,73 € - € 30.000,00 € - € 17.500,00 € 110.000,00 € 15.000,00 € 12.000,00 € 6.000,00 € 1.800,00 € 7.200,00 € 18.000,00 € 9.500,00 € 60.229,01 € - € 709.483,04 € 124.171,51 € - € - € - € € € € - € - € - € 160.000,00 € - € - € - 60.554,15 € - € - 102.984,95 € - 25.000,00 € - € - € - € 2890000 € 160.000,00 € 2890400 50.000,00 € 92.430,80 € 2890500 € 811,71 € 10.612.942,21 € - - € 264.397,34 € - € € 2.877,88 € 3.689,59 € 423.611,00 € 686.507,88 € 10.611.441,75 € 2891001 Gemeinde Kall Entwicklung des Sonderpostens im Haushaltsjahr 2012 01.01.2012 EUR Zugänge EUR Auflösung EUR Abgang 31.12.2012 EUR 30.571.467,75 14.648.030,26 156.354,18 1.086.759,00 2.472.892,71 63.304,20 37.463,08 0,00 1.016.196,28 366.231,46 33.927,48 28.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.028.164,18 14.345.103,00 159.889,78 1.058.367,00 46.462.611,19 2.573.659,99 1.444.747,22 0,00 47.591.523,96 Sonderposten 1. 2. 3. 4. für Zuwendungen für Beiträge für den Gebührenausgleich sonstige Sonderposten