Allgemeine Vorlage (Kalkulation Abwasserbeseitigung 2016)

Gebührenkalkulation 2016 Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" Produkt 110 538 001 Sachkonto 5012 u.a. 5242 190 5242 701 5255 110 5242 520 5242 520 5412 800 5281 150 5291 700 5291 700 5441 100 5431 000 5431 000 5431 000 5499 100 5499 100 5811 400 5811 700 5811 700 5811 700 5711 000 5379 100 5379 200 abzüglich: 4487 200 4591 200 4562 400 4582 600 Bezeichnung/Kostenart Personalaufwendungen Unterhaltung Entwässerungsanlagen Schadensfälle Unterhaltung + Neuansch. Inventar u.Geräte Steuern, Abgaben und Versicherungen Heizung, Reinigung, Beleuchtung,Wasservers. Dienst- und Schutzkleidung Kosten für Wasserablesedaten Kostenbeteiligung Kanalnetz Mechernich Kostenbeteiligung Kanalnetz Hellenthal Abwasserabgabe Geschäftsausgaben Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge Prozesskosten Mitgliedsbeiträge Vermischte Ausgaben Sachleistungen Bauhof Kosten spezielles Verwaltungspersonal Verwaltungsgemeinkosten Sächliche Arbeitsplatzkosten Abschreibung Verzinsung des Anlagekapitals Umlage an den WVER Umlage an den Erftverband Ersatz Schadensfälle Vermischte Einnahmen Verzinsung Rückstellung Auflösung Rückstellung Zwischensumme Ansatz 2016 EURO 10.200,00 100.000,00 500,00 300,00 1.500,00 16.500,00 250,00 9.000,00 7.500,00 20.000,00 50.000,00 3.650,00 500,00 2.500,00 350,00 850,00 2.500,00 35.980,00 7.190,00 7.190,00 676.200,00 656.950,00 1.697.000,00 120.000,00 3.426.610,00 Ansatz 2015 EURO 8.040,00 100.000,00 500,00 300,00 1.500,00 16.500,00 250,00 9.000,00 8.500,00 20.000,00 71.000,00 3.650,00 500,00 2.500,00 350,00 500,00 2.500,00 33.750,00 6.750,00 6.750,00 654.000,00 616.600,00 1.704.000,00 121.700,00 3.389.140,00 -500,00 -50,00 0,00 0,00 3.426.060,00 -500,00 -50,00 0,00 0,00 3.388.590,00 zuzüglich Defizit aus 2012 abzüglich Überschuss aus 2013 (65.627,01 € wird in 2017 ff. berücksichtigt) zuzüglich Defizit aus 2014 8.800,35 34.682,00 Durch Gebühren zu deckende Kostensumme: 3.426.060,00 Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2015: Kosten Schmutzwasser Niederschlagswasser insgesamt 444.965 cbm 1.579.354 qm 1.976.836,62 1.449.223,38 3.426.060,00 Frischwasser Fläche Erforderliche Gebührenerhöhung: 444.965 cbm Gebührenaufkommen € Frischwasser x x Kosten Schmutzwasser Niederschlagswasser insgesamt 4,13 € 0,94 € = = 4,30 € = 0,577 0,423 92,96 102,44 96,97 Defizit € -139.131,17 35.369,38 -103.761,79 1.837.705,45 1.484.592,76 auf 4,30 € je cbm 1.913.349,50 Gebührenaufkommen € 1.976.836,62 1.449.223,38 3.426.060,00 Abwassergebührenhilfe GFG 2015 30.000,00 1.837.705,45 *) 1.484.592,76 **) 3.322.298,21 Schmutzwasser x Deckungsgrad % Deckungsgrad % 1.913.349,50 *) 1.484.592,76 **) 3.397.942,26 17.310,000 12.690,000 96,79 102,44 99,18 0,03 0,01 Das Defizit i.H.v. 28.117,74 € fließt in die Gebührenkalkulation 2017 und Folgejahre ein. 202/Gebühren/Gebührenhaushalte/Mh00_Gebührenhaushalte 2009 ff. Defizit € -63.487,12 35.369,38 -28.117,74 3.362.708,35