Allgemeine Vorlage (Anlage 2)

Anlage 2 zu TOP 7 HFA 03.02.15 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Invest.‐Nr. 111.007.01 111.009.05 111.009.06 111.013.02 111.019.01 126.000.01 126.000.05 126.000.07 126.000.08 211.001.01 Beschreibung Anschaffung Inventar Verwaltung Sanierung der Toiletten Rathaus Sanierung Rathaus Kall Erwerb bebauter Grundstücke Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte Bauhof Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr Digitalfunkgeräte Feuerwehr Anschaffung Gerätewagen FW Kall Erweiterung Abgasabsauganlage FWGH Kall u. Sistig Anschaffung Schulausstattung GS Kall Ermächtigungs‐ rest 2014 15.462,83 € 40.000,00 € 38.454,96 € 160.000,00 € 22.420,05 € 4.501,76 € 46.688,20 € 13.029,94 € 20.000,00 € 685,34 € Haushalts‐ ansatz 2015 32.400,00 € ‐ € ‐ € 250.000,00 € 114.000,00 € 26.000,00 € ‐ € ‐ € 6.000,00 € 14.000,00 € 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 211.002.01 211.002.06 212.000.01 365.001.01 365.003.01 365.004.01 365.006.01 365.007.01 365.008.01 365.009.01 365.010.01 531.000.01 538.001.04 538.001.07 538.001.09 538.001.10 538.001.11 538.001.16 538.001.17 538.001.19 538.001.20 538.001.21 538.001.26 541.001.04 541.001.16 541.001.17 541.001.19 Anschaffung Schulausstattung GS Sistig Komplettsanierung Gymnastikhalle GS Sistig Anschaffung Schulausstattung HS Kall Anschaffung Inventar Kiga Keldenich Anschaffung Inventar Kiga Scheven Anschaffung Inventar Kiga Krekel Anschaffung Inventar Kiga Golbach Anschaffung Inventar Kiga Sötenich Anschaffung Inventar Kiga Kallbachstraße Anschaffung Inventar Kiga Hüttenstraße Baumaßnahmen im Bereich KiGa's Erwerb Beteiligung an ENE Kall Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen Kanalleitung Frohnrather Weg, Sistig Kanalisation Wallenthaler Höhe Sanierung Einleitung Regenklärbecken a.Sportplatz Kall Sanierung Einleitung Regenklärbecken Uferstr. Sanierung\Erneuerung Kanalisation Auelstraße Sanierung Kanal Ortslage Keldenich Kanal Pfarrer‐Reinartz‐Str. Sanierung Kanal Kölner Str. Kall San. Schachtabdeckungen Bereich RÜB Sötenich San. Kanalisation Ortslage Sötenich Nebenanlagen Rinnen L 203 Ausbau Nebenanlagen Kölner Str. Ausbau Nebenanlagen Aachener Str. Dorfplatzgestaltung in Wahlen 6.000,00 € 53.851,65 € 12.137,35 € 1.488,83 € 2.600,00 € 2.300,00 € 552,50 € 3.205,89 € 1.881,09 € 1.363,00 € 27.581,52 € 2.200.000,00 € 2.818.019,14 € 520.000,00 € 100.000,00 € 20.000,00 € 93.500,00 € 75.000,00 € 200.000,00 € 47.413,07 € 400.000,00 € 16.000,00 € 430.000,00 € 381.751,68 € 670.181,51 € 791.852,06 € 25.339,10 € 4.500,00 € 105.000,00 € 10.000,00 € 2.050,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 2.800,00 € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € 39.000,00 € ‐ € 65.000,00 € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € Begründung Einführung Dokumenten‐Management‐System (DMS) Mittel werden für die Fertigestellung benötigt. Mittel werden für die Fertigestellung benötigt. Ausstehende Zahlung aus einem Grundstückskaufvertrag 2014 Mittel für geplante Anschaffungen aus 2014 Ersparniss aus dem jährlichen Budget Umrüstung auf Digitalfunk ist noch nicht abgeschlossen. Mittel werden für die Fertigstellung des GW benötigt. Ausschreibung erfolgt, Mittel werden in 2015 benötigt. Ersparniss aus dem jährlichen Budget Vorsorglicher Rest für die in 2014 bereits geplante Anschaffung neuer Sportgeräte. Mittel werden zur Durchführung der Maßnahme benötigt. Ersparniss aus dem jährlichen Budget Ersparniss aus dem jährlichen Budget Ersparniss aus dem jährlichen Budget Ersparniss aus dem jährlichen Budget Ersparniss aus dem jährlichen Budget Ersparniss aus dem jährlichen Budget Ersparniss aus dem jährlichen Budget Ersparniss aus dem jährlichen Budget Vorsorgliche Übertragung zur weiteren Abwicklung U3‐Maßnahmen Vertrag ist bereits unterschrieben. Kredit aufgenommen. Zahlung steht noch aus. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Aufträge vergeben. Mittel gebunden. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Reste übernehmen, sind in Planung berücksichtigt. (Gesamtkosten: 239.000€) Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Aufträge vergeben. Mittel gebunden. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Aufträge vergeben. Mittel gebunden. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Aufträge vergeben. Mittel gebunden. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Aufträge vergeben. Mittel gebunden. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 541.001.22 541.001.25 541.001.27 541.001.28 541.001.29 541.001.34 541.001.35 541.001.36 541.001.37 541.001.38 541.001.39 541.001.40 541.001.41 541.001.42 545.000.02 547.000.02 552.000.02 553.001.05 553.001.09 553.001.11 553.001.14 553.001.15 553.001.16 553.001.17 553.001.18 555.001.01 Ausbau der K 60 in Wahlen Ausbau Nebenanlagen Hindenburgstr. Kall Dorferneuerung Sistig, Bereich alte Schule Dorferneuerung Kall, Pfarrer‐Reinartz‐Straße Dorferneurung Sistig, Blankenheimer Str. Erweiterung P&R‐Anlage Trierer Str. 4.BA Straßenausb. Rinnen "Im Siefen" Straßenausb. Rinnen "Hellenberg" Straßenausb. Rinnen "Holzgasse" Straßenausb. Rinnen "Michaelstraße" Parkfläche Weiherbenden Kall Bordsteinsanierung Ortslage Sistig Straßenausbau Sötenich "In den Stöcken" Straßenausbau Sötenich "Auf der Höll" Anschaff. Fahrz.,Maschinen f. Winterdienst Umbau Bahnsteig Bahnhof Kall Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie Herrichtung Wege Friedhof Kall‐Heistert Bau von Gemeinschaftsgrabanlagen für Urnen Splittwege Friefhof Scheven Splittwege Friedhof Krekel Felder H & GG Errichtung Stabgitterzaun FH Krekel Sanierung Treppe Friedhof Kall‐Heistert Neue Wasserstelle Friedhof Golbach Sanierung Treppenanlage FH Kall‐Heistert Herstellung Wirtschaftsweg "Auf dem Fels" 10.000,00 € 353.273,33 € 25.000,00 € 215.641,10 € 25.000,00 € 830.000,00 € 32.000,00 € 8.500,00 € 15.500,00 € 584.226,48 € 19.405,00 € 55.000,00 € 550.403,87 € 218.847,34 € 5.000,00 € 553.148,51 € 91.200,00 € 3.000,00 € 18.961,06 € 5.000,00 € 1.100,00 € 3.000,00 € 14.000,00 € 2.500,00 € 4.000,00 € 59.316,94 € 12.966.285,10 ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € 2.500,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 4.500,00 € ‐ € 10.000,00 € 20.000,00 € 9.500,00 € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € 2.000,00 € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € 740.750,00 Aufgestellt: 20.01.2015 Kall, 20.01.2015 Diefenbach _____________________________ Heller FACHB1\KAEMM20\202\ABSCHLUß\2014\Investive Ermächtigungsreste 2014 Stand 17 01 2015.xlsx Übertrag zur Zahlung einer möglichen Schlussrechnung. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden für nicht realisierte Anschaffungen 2014 übernehmen. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Aufträge vergeben. Mittel gebunden. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt. Mittel werden zur Fertigstellung benötigt.