Allgemeine Vorlage (Gesamtfinanzrechnung)

Gesamtfinanzrechnung 2011 Beschreibung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen - Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32, 35) + Anfangsbestand an Finanzmitteln + Bestand an fremden Finanzmitteln = Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38) Ergebnis des Vorjahres Fort. Ansatz d. HH-Jahres Ist-Ergebnis d. HH-Jahres Vergleich Ansatz/Ist 10.687.372,09 10.841.800,00 11.108.155,89 266.355,89 4.448.993,38 3.635.362,00 3.851.723,06 216.361,06 0,00 4.674.165,66 5.133.880,00 4.485.898,67 -647.981,33 442.196,26 468.060,00 619.052,53 150.992,53 474.580,15 634.710,00 388.923,68 -245.786,32 507.815,43 445.440,00 463.563,87 18.123,87 209.268,48 111.500,00 133.869,02 22.369,02 21.444.391,45 21.270.752,00 21.051.186,72 -219.565,28 4.730.284,19 -4.890.482,00 -4.702.106,11 188.375,89 454.287,20 -436.000,00 -451.070,91 -15.070,91 3.188.237,77 -4.902.128,19 -3.775.060,71 1.127.067,48 844.847,62 -890.000,00 -825.591,67 64.408,33 10.383.861,31 -10.310.640,00 -10.596.910,89 -286.270,89 570.312,63 -667.207,92 -550.764,84 116.443,08 20.171.830,72 -22.096.458,11 -20.901.505,13 1.194.952,98 1.272.560,73 -825.706,11 149.681,59 975.387,70 2.175.122,08 2.988.900,00 1.893.333,05 -1.095.566,95 0,00 315.500,00 -125.089,00 -440.589,00 0,00 86.047,47 115.000,00 215.353,32 100.353,32 105.114,85 120.000,00 -120.000,00 2.366.284,40 3.539.400,00 1.983.597,37 -1.555.802,63 493.338,23 -50.000,00 -108.149,36 -58.149,36 3.359.315,63 -5.839.048,91 -2.366.146,46 3.472.902,45 131.372,55 -236.175,29 -109.937,21 126.238,08 3.000.000,00 0,00 504,77 6.984.531,18 -6.125.224,20 -2.584.233,03 3.540.991,17 -4.618.246,78 -2.585.824,20 -600.635,66 1.985.188,54 -3.345.686,05 -3.411.530,31 -450.954,07 2.960.576,24 7.501.073,52 4.272.220,00 9.000.000,00 4.727.780,00 6.005.477,66 -2.640.000,00 -4.484.520,54 -1.844.520,54 1.495.595,86 1.632.220,00 4.515.479,46 2.883.259,46 -1.850.090,19 -1.779.310,31 4.064.525,39 5.843.835,70 3.766.351,83 -125.490,82 1.966.704,01 2.092.194,83 50.442,37 -19.066,60 -19.066,60 1.966.704,01 -1.904.801,13 6.012.162,80 7.916.963,93