Allgemeine Vorlage (Anlage_Schlussbilanz_2010)

Schlussbilanz zum 31.12.2010 Gemeinde Kall EUR EUR A. Anlagevermögen III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Beteiligungen 3. Sondervermögen 4. Wertpapiere des Anlagevermögens 5. Ausleihungen a) Ausleihungen an verbundene Unternehmen b) Ausleihungen an Beteiligungen c) Ausleihungen an Sondervermögen d) Sonstige Ausleihungen IV. Liquide Mittel C. Rechnungsabgrenzungsposten Gesamtsumme EUR EUR 20.231,00 € 108.921.758,00 € 107.594.229,00 € 13.366.912,00 € 4.733.923,00 € 611.304,00 € 7.516.047,00 € 429.213,00 € 4.809.696,00 € 611.304,00 € 7.516.329,00 € 429.583,00 € 18.489.256,00 € 18.159.322,00 € 2.753.622,00 € 9.901.466,00 € 1.123.950,00 € 4.710.218,00 € 2.653.517,00 € 9.911.248,00 € 789.020,00 € 4.805.537,00 € 72.280.948,00 € 5.846.101,00 € 1.028.836,00 € 0,00 € 30.030.706,00 € 35.489.440,00 € 0,00 € 131.550,00 € 89,00 € 804.682,00 € 112.704,00 € 617.314,00 € 3.194.728,00 € 141.801,00 € 89,00 € 866.795,00 € 122.711,00 € 651.401,00 € 1.890.115,00 € 6.281.040,91 € 3.282.219,24 € 0,00 € 3.189.238,47 € 0,00 € 90.352,44 € 3.001.450,00 € 0,00 € 3.189.238,47 € 0,00 € 91.530,77 € 1.450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.001.450,00 € EUR A. Eigenkapital I. Allgemeine Rücklage davon zweckg. Deckungsrücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklage IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 27.987.834,61 € 465.866,83 € 0,00 € 1.903.962,96 € 374.248,48 € B. Sonderposten I. Zuwendungen II. Beiträge III. Gebührenausgleich IV. sonstige Sonderposten 31.885.714,00 € 14.797.349,00 € 364.304,56 € 1.094.118,00 € D. Verbindlichkeiten I. Anleihen II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1. von verbundenen Unternehmen, 2. von Beteiligungen 3. von Sondervermögen 4. von öffentlichen Bereich 5. vom privaten Kreditmarkt III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen VII. Sonstige Verbindlichkeiten E. Rechnungsabgrenzungsposten 31.12.2009 EUR EUR EUR EUR 30.266.046,05 € 30.016.797,57 € 28.112.834,61 € 464.603,36 € 0,00 € 4.235.246,66 € -2.331.283,70 € 48.141.485,56 € C. Rückstellungen I. Pensionsrückstellungen II. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorgen von Deponien III.Instandhaltungsrückstellungen IV. Sonstige Rückstellungen 72.395.083,00 € 5.847.338,00 € 982.565,00 € 0,00 € 29.251.410,69 € 36.199.634,31 € 0,00 € 31.12.2010 PASSIVA EUR 110.896.679,24 € 13.290.487,00 € 48.569.529,09 € 32.150.983,00 € 14.996.242,00 € 300.183,09 € 1.122.121,00 € 10.473.386,37 € 10.336.712,39 € 8.936.760,00 € 0,00 € 814.820,41 € 721.805,96 € 8.589.798,00 € 0,00 € 965.458,73 € 781.455,66 € 27.843.071,51 € 24.863.041,35 € 0,00 € 20.733.686,59 € 0,00 € 19.739.164,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.733.686,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.739.164,25 € 4.000.000,00 € 3.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 373.332,03 € 110.175,24 € 2.625.877,65 € 315.238,40 € 37.477,34 € 1.271.161,36 € 1.713.285,59 € 1.574.869,41 € 118.437.275,08 € 115.360.949,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.450,00 € 3.103.434,65 € I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstofe, Waren 2. Geleistete Anzahlungen III. Wertpapiere des Umlaufvermögens EUR 27.475,00 € B. Umlaufvermögen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen a) Gebühren b) Beiträge c) Steuern d) Forderungen aus Transferleistungen e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2. Privatrechtliche Forderungen a) gegen den privaten Bereich b) gegen den öffentlichen Bereich c) gegen verbundene Unternehmen d) gegen Beteiligungen e) gegen Sondervermögen 3. Sonstige Vermögensgegenstände EUR 115.230.273,91 € I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen 1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte a) Grunflächen b) Ackerland c) Wald, Forsten d) Sonstige unbebaute Grundstücke 2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit a) Kindertageseinrichtungen b) Schulen c) Wohnbauten d) Sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden 3. Infrastrukturvermögen a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens b) Brücken und Tunnel c) Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen d) Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanlagen e) Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen f) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 4. Bauten auf fremdem Grund und Boden 5. Kunstgegenstände 6. Fahrzeuge 7. Maschinen und technische Anlagen 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 31.12.2009 31.12.2010 AKTIVA 4.398.768,77 € 89.161,32 € 92.944,26 € 89.161,32 € 0,00 € 92.944,26 € 0,00 € 1.047.569,32 € 539.472,68 € 681.067,90 € 370.046,32 € 24.738,71 € 7.258,47 € 213.094,56 € 0,00 € 435.976,16 € 19.581,13 € 27.328,17 € 132.524,47 € 0,00 € 190.612,55 € 362.547,67 € 94.571,15 € 360.493,65 € 2.054,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 94.571,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.953,75 € 74.855,21 € 0,00 € 0,00 € 1.966.704,01 € 3.766.351,83 € 103.566,52 € 65.501,80 € 118.437.275,08 € 115.360.949,81 € Gesamtsumme