Allgemeine Vorlage (Ermächtigungsreste investiv)

Seite 1 von 2 Anlage 2 Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2012 übernommenen Ermächtigungsreste -investivLfd.Nr. Produkt / Kostenträger Invest.-Nr. Name / Bezeichnung 1 010111007 111.007.01 Anschaff. Inventar Verwaltung 25.000,00 € 2 010111013 111.013.02 Erwerb bebauter Grundstücke 15.000,00 € 3 010111013 111.013.03 Alte GS Hindenb.str.-Sanierung 65.000,00 € 4 010111019 111.019.01 Anschaff.Fahrz.Masch.u.Geräte 186.300,00 € 5 020126000 126.000.01 Anschaffung Ausrüstung 6 030211001 211.001.01 Anschaffung Schulausstattung 6.000,00 € 8.603,27 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget. 7 030211002 211.002.01 Anschaffung Schulausstattung 4.500,00 € 11.989,47 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget. 8 030212000 212.000.01 Anschaffung Schulausstattung 10.000,00 € 2.715,07 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget. 9 030212000 212.000.03 Ersatz Lüft.-anl. Aula HS Kall 0,00 € 10 030212000 212.000.04 Sanierung Sporthalle HS Kall II BA. 0,00 € 11 030212000 212.000.05 Neugestaltung Schulhof 12 030212000 212.000.08 Sanierung Sporthalle HS Kall III BA. 13 050313000 313.000.01 Anschaffung Inventar Asyl 14 060365001 365.001.01 Anschaffung Inventar Kiga Keldenich 15 060365001 365.001.02 Erweiterung Kiga Keldenich 16 060365003 365.003.01 Anschaffung Inventar Kiga Scheven 1.300,00 € 2.047,79 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget. 17 060365004 365.004.01 Anschaffung Inventar Kiga Krekel 1.300,00 € 3.710,03 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget. 18 060365005 365.005.01 Anschaffung Inventar Kiga Sistig 2.050,00 € 795,58 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget. 19 060365006 365.006.01 Anschaffung Inventar Kiga Golbach 1.300,00 € 5.082,28 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget. 20 060365007 365.007.01 Anschaffung Inventar Kiga Sötenich 1.300,00 € 21 060365007 365.007.02 Erweiterung Kiga Sötenich 22 060365008 365.008.01 Anschaffung Inventar Kiga Kallbachstraße 1.300,00 € 23 060365009 365.009.01 Anschaffung Inventar Kiga Hüttenstr. 2.800,00 € 24 060365009 365.009.03 Erweiterung Kiga Hüttenstr. 25 060365010 365.010.01 Baumaßnahmen im Bereich KiGa's 26 060366001 366.001.01 Anschaff. Kinderspielgeräte 27 080424001 424.001.02 Fluter Bolzplatz Sportpl. Kall 28 110538001 538.001.01 Anschaffung Inventar Abwasser 29 110538001 538.001.03 Neubau Schmutzwasserkan.Wahlen 30 110538001 538.001.04 Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen 500.000,00 € 2.958.982,36 € Mittel werden zur Fertigstellung der Maßnahme benötigt. 31 110538001 538.001.05 Neub.Nied.wasserk.Hütt/Siemens 0,00 € 1.243.652,26 € Mittel werden zur Fertigstellung der Maßnahme benötigt. 32 110538001 538.001.06 Kanalisation Quirinusb.,Sistig 0,00 € 33 110538001 538.001.07 Kanalleit.Frohnr.Weg, Sistig 500.000,00 € 50.000,00 € Mittel werden zur Fertigstellung der Maßnahme benötigt. 34 110538001 538.001.08 Bau Kanalisation in Straßbüsch 320.000,00 € 50.000,00 € Mittel werden zur Fortführung der Maßnahme benötigt (Planungskosten). 35 110538001 538.001.10 San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall 0,00 € 36 110538001 538.001.11 San.Einl.Regenklärb. Uferstr. 0,00 € 37 120541001 541.001.03 Ausbau Nebenanl. K 60 Wahlen 0,00 € 38 120541001 541.001.04 Nebenanlagen Rinnen L 203 39 120541001 541.001.05 Nebenanl. Rinner Str. Sötenich 0,00 € 40 120541001 541.001.06 P+R-Anlage Trierer Str. III. BA 0,00 € Ansatz 2012 22.000,00 € 0,00 € 550.000,00 € 0,00 € 2.050,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 220.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 36.550,00 € 0,00 € 46.700,00 € Übertragene Erm.Reste nach 2012 Kurzerläuterung 32.511,63 € Umsetzung Druckerkonzept, sowie weitere Maßnahmen aus der Orgauntersuchung 25.630,22 € Gebäudeabriss Hindenburgstraße 1. 149.239,30 € Mittel werden zur Fertigstellung der Maßnahme benötigt. 45.341,41 € Aufträge für die Anschaffung eines Schmalspurtraktors und eines Anhängers usw. wurden in 2011 bereits vergeben. 84.098,92 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget/ Teilfinanzierung der Investitionsmaßnahme "Anschaffung eines Tanklöschfahrzeugs" . 5.833,39 € Mittel werden zur Fertigstellung der Maßnahme benötigt. 37.161,04 € Schlussrechnungen stehen noch aus. 970,80 € Mittel werden zur TÜV-Abnahme benötigt. 52.000,00 € Auftragsvergabe für den Bereich Planung bereits im Haushaltsjahr 2011 erfolgt, siehe Ratsbeschluss v. 20.12.11. 721,00 € Kein neuer Ansatz im Haushaltsjahr 2012, deswegen Übernahme des Ermächtigungsrestes (Vorsorgliche Mittelübertragung). 2.155,61 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget. 140.500,00 € Vorsorglicher Ansatz für die "Maßnahmen U 3-Ausbau" 3.690,71 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget. 61.000,00 € Vorsorglicher Ansatz für die "Maßnahme U 3-Ausbau" 1.066,33 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget. 2.819,11 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget. 126.000,00 € Vorsorglicher Ansatz für die "Maßnahme U 3-Ausbau" 115.195,41 € Vorsorglicher Ansatz für die "Maßnahmen U 3-Ausbau" 6.098,87 € Ersparniss aus dem jährlichen Budget. 1.500,00 € Maßnahme soll in 2012 durchgeführt werden. 7.640,00 € Rest wurde für die Anschaffung eines Messgerätes gebildet(Durchflussmengenmessung). 111.791,61 € Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnungen stehen noch aus. 18.000,00 € Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnungen stehen noch aus. 50.606,86 € Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnungen stehen noch aus. 93.500,00 € Mittel werden für Maßnahmenbeginn benötigt (Kostenkalkulation liegt vor). 152.094,13 € Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnungen stehen noch aus. 462.665,28 € Mittel werden zur Fortführung der Maßnahme benötigt. 50.000,00 € Ermächtigungsrest wird für Endabrechnung der Maßnahme benötigt (Aufteilung Gesamtkosten (Landesbetrieb)). 510.000,00 € Mittel werden zur Fortführung der Maßnahme benötigt. 332.000 € Ermächtigungsrest können aufgrund der Kostenkalkulation wegfallen. Seite 2 von 2 Lfd.Nr. Produkt / Kostenträger Invest.-Nr. Name / Bezeichnung 41 120541001 541.001.07 Ausbau der Straße Weiherbenden 0,00 € 542.718,18 € Mittel werden zur Fertigstellung der Maßnahme benötigt. 42 120541001 541.001.08 Ausbau der Straße Im Vogtpesch 0,00 € 278.353,88 € Mittel werden zur Fertigstellung der Maßnahme benötigt. 43 120541001 541.001.15 Ausbau der Rinner Str. Sötenich 0,00 € 44 120541001 541.001.16 Ausbau Nebenanl. Kölner Str. 335.000,00 € 45 120541001 541.001.19 Dorfplatzgestaltung in Wahlen 0,00 € 35.000,00 € Mittel werden für Maßnahmenbeginn benötigt. 46 120541001 541.001.22 Ausbau der K 60 in Wahlen 0,00 € 64.885,23 € Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnungen stehen noch aus. 47 120541001 541.001.31 Herst. Fußgängerüberweg Siemensring 0,00 € 11.000,00 € Mittel werden für Maßnahmenbeginn benötigt, siehe Ratsbeschluss v. 20.11.11. 48 120541002 541.002.01 Erweit.u.Verb.Straßenbeleucht. 49 120541003 541.003.01 Erschließung Quirinusborn 50 120541003 541.003.07 Endausbau Gewerbegebiet Kall II 51 120545000 545.000.01 Salzlager oberer Bereich 0,00 € 52 120547000 547.000.01 Ausstattung ÖPNV-Haltestellen 0,00 € 53 130553001 553.001.03 Herricht. Weg Friedhof Rinnen 0,00 € 54 130553001 553.001.06 Neue Wege Friedhof Sistig 0,00 € 55 130553001 553.001.09 Bau v.Gemeinschaftsgrabanl.f.Urnen 0,00 € 56 150571000 571.000.01 Interk.Gewerbegeb.Kall I.BA 0,00 € Insgesamt: Ansatz 2012 16.000,00 € 0,00 € 310.000,00 € Übertragene Erm.Reste nach 2012 Anlage 2 Kurzerläuterung 60.000,00 € Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnungen stehen noch aus. 100.000,00 € Mittel werden für Maßnahmenbeginn benötigt (Kostenkalkulation liegt vor). 16.000,00 € Kein neuer Ansatz im Haushaltsjahr 2012, deswegen Übernahme des Ermächtigungsrestes (Vorsorgliche Mittelübertragung). 20.000,00 € Maßnahme abgeschlossen, Restarbeiten stehen noch aus (Straßenbeleuchtungsmasten). 310.000,00 € Mittel werden für Maßnahmenbeginn benötigt. 36.235,81 € Maßnahmenbeginn bereits im Kalenderjahr 2011. Die Schlussabrechnung erfolgt im Kalenderjahr 2012. Ermächtigungsrest wird für folgende Wartehallen benötigt: Rinnen (Richtung Sistig), Steinfeld (Richtung Krekel), Kall Kölner Straße (beide 36.918,04 € Richtungen). 2.000,00 € Mittel werden für Maßnahmenbeginn benötigt. 1.300,00 € Mittel werden für Maßnahmenbeginn benötigt. 19.892,90 € Mittel werden für die Fortführung der Maßnahmen (Heistert, Keldenich u.a.) benötigt, siehe Ratsbeschluss v. 25.11.10. 80.000,00 € Vorsorglicher Ansatz. 8.301.713,78 €