Allgemeine Vorlage (Ermächtigungsreste konsumtiv)

Haushaltsausgabereste - Verwaltungshaushalt Bei folgenden Positionen wurden Haushaltsausgabereste gebildet: neue HHReste Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budet Grundschule Kall Grundschule Sistig Hauptschule Kall Kindergarten Kall, Hüttenstraße Kindergarten Keldenich Kindergarten Rinnen Kindergarten Scheven Kindergarten Krekel Kindergarten Sistig Kindergarten Golbach Kindergarten Sötenich Kindergarten Kall, Kallbachstraße "Unterhaltung Gebäude" "Bewirtschaftung Gebäude" Feuerwehr Bauhof Summe Budgets 2.300,98 635,98 18.485,05 4.224,17 2.608,44 408,22 268,97 514,50 1.537,48 200,66 182,55 399,14 77.972,84 28.317,48 14.261,19 369,81 152.687,46 1.000.6300 1.020.5620 1.020.6551 1.060.7130 1.200.6290 1.210.6390 1.215.6280 1.215.6390 1.230.7180 UA 352 UA 451 1.451.6301 1.451.7180 1.464.7180 1.610.6300 1.630.5100 1.675.5700 1.675.5701 1.700.5100 1.700.6500 1.780.5100 1.790.6301 1.790.6611 1.855.5100 Repräsentationen Aus- und Fortbildung der Bediensteten Kosten für die Einführung des NKF Kommunale Datenverarbeitungszentrale Aufstellung eines regionalen Schulentwicklungsplanes Schülerbeförderungskosten Grundschulen Errichtung einer Ganztagshauptschule Schülerbeförderungskosten Hauptschule Zuschuss an den Träger des Gymnasiums Steinfeld Bücherei Spenden Schülercafe Sachausgaben Schülercafe Zuschüsse Jugendarbeit Zuschuss zum Kath. Pfarrkindergarten Kall Bauleitpläne Unterhaltung Straßen Kosten des Winterdienstes Winterdienst in klassifizierten Ortsdurchfahrten Unterhaltung Entwässerungsanlagen Geschäftsausgaben Unterhaltung Wirtschaftswege Werbung Strukturhilfezuschuss an Eifel-Touristik e.V. Unterhaltung Forsten Summe Einzelpositionen 5.006,28 12.000,00 24.154,12 14.869,64 2.000,00 9.887,36 5.000,00 10.342,12 12.653,53 2.281,89 725,00 994,47 110,00 5.000,00 30.000,00 30.723,45 17.758,38 8.381,46 14.323,47 11.591,84 8.398,47 7.276,05 14.114,26 10.000,00 257.591,79 Summe alle Haushaltsreste Absetzung alte Haushaltsausgabereste 1.020.5620 Aus- und Fortbildung der Bediensteten 1.030.6550 Kosten der überörtlichen Prüfung 1.610.6300 Bauleitpläne 1.630.5106 Überprüfung von Brücken Haushaltseinnahmereste - Vermögenshaushalt Bei folgenden Positionen wurden Haushaltseinnahmereste gebildet: 410.279,25 1.296,02 6.107,50 36.443,60 3.082,50 46.929,62 neue HHReste alte HHReste 2.630.3602 Bundeszuweisung für die Beseitigung von schienengleichen Bahnübergängen in Scheven 41.925,93 2.700.3601 Zuschuss zu den Kosten des Schmutzwasserkanals in Wahlen 792.790,79 2.700.3602 Zuschuss zu den Kosten des Schmutzwasserkanals in Rinnen, Sötenicher Straße 372.000,00 56.000,00 2.700.3603 Zuschuss zu den Kosten des Schmutzwasserkanals in Sötenich, Rinner Straße 180.000,00 40.000,00 2.700.3604 Zuschuss zu den Kosten des Niederschlagswasser454.310,09 kanals in Kall Hüttenstraße/Siemensring 2.700.3605 Zuschuss zu den Kosten der Kanalsanierung in Kall und Keldenich 368.000,00 2.820.3610 Landeszuweisung z. Ausstattung v. ÖPNV-Haltestellen 64.900,00 2.910.3770 Kreditaufnahmen Kreditmarkt für Umschuldungen 1.862.000,00 2.648.939,48 2.911.3770 Aufnahme v.Krediten -Kreditmarkt- ohne Umschuldungen 777.250,00 618.936,07 Reste ingesamt 41.925,93 792.790,79 428.000,00 220.000,00 454.310,09 368.000,00 64.900,00 4.510.939,48 1.396.186,07 Haushaltsausgabereste - Verwaltungshaushalt Bei folgenden Positionen wurden Haushaltsausgabereste gebildet: neue HAR Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Grundschule Kall Grundschule Sistig Hauptschule Kall Kindergarten Kall, Hüttenstraße Kindergarten Keldenich Kindergarten Rinnen Kindergarten Scheven Kindergarten Krekel Kindergarten Sistig Kindergarten Golbach Kindergarten Sötenich Kindergarten Kall, Kallbachstraße Bewirtschaftung Gebäude Unterhaltung Gebäude Summe Budgets 69,76 1.189,36 20.271,76 5.453,65 2.936,81 136,68 739,59 829,15 1.232,37 43,03 242,61 425,07 28.443,29 10.897,71 72.910,84 1.020.5620 1.020.6551 1.200.6290 1.210.5005 1.215.6280 1.230.7180 UA 352 1.464.5009 1.464.5019 1.610.6300 1.630.5100 1.675.5700 1.675.5701 1.700.5100 1.790.6301 1.855.5103 Aus- und Fortbildung der Bediensteten Kosten für die Einführung des NKF Aufstellung regionaler Schulentwicklungsplan Erneuerung Heizkessel Gymnastikh. Sistig Errichtung einer Ganztagshauptschule Zuschuss an Träger Gymnasiums Steinfeld Bücherei Erneuerung Heizkessel Kiga Scheven Erneuerung Heizkessel Kiga Keldenich Bauleitpläne Unterhaltung Straßen Kosten des Winterdienstes Winterdienst klassifizierte Ortsdurchfahrten Unterhaltung Entwässerungsanlagen Werbung Tourismus Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen Summe Einzelpositionen 6.000,00 10.000,00 0,00 26.648,29 Summe alle Haushaltsreste Absetzung alte Haushaltsausgabereste 1.020.6551 Kosten für die Einführung des NKF 1.215.6280 Errichtung einer Ganztagshauptschule 1.610.6300 Bauleitpläne 1.780.5100 Unterhaltung Wirtschaftswege 1.790.6611 Strukturhilfezuschuss an Eifel-Touristik e.V. alte HAR 316,49 106,76 1.944,59 2.367,84 insgesamt 69,76 1.189,36 20.588,25 5.560,41 2.936,81 136,68 739,59 829,15 1.232,37 43,03 242,61 425,07 28.443,29 12.842,30 75.278,68 3.000,00 661,44 25.601,95 11.867,71 30.000,00 69.661,50 20.714,89 27.938,94 34.329,43 2.573,20 308.500,00 577.497,35 5.034,12 6.000,00 10.000,00 2.000,00 26.648,29 3.034,12 3.000,00 661,44 25.601,95 11.867,71 30.000,00 69.661,50 20.714,89 27.938,94 34.329,43 2.573,20 308.500,00 582.531,47 650.408,19 7.401,96 657.810,15 2.000,00 3.034,12 3.910,38 252,00 23.363,60 3.495,87 8.367,50 39.389,35 Haushaltseinnahmereste - Vermögenshaushalt Bei folgenden Positionen wurden Haushaltseinnahmereste gebildet: neue HHReste alte HHReste Reste ingesamt 2.210.3602 Zuschuss Baukosten OGS GS Sistig 2.210.3603 Zuschuss Ersteinrichtung OGS GS Sistig 2.630.3602 Bundeszuweisung für die Beseitigung von schienengleichen Bahnübergängen 2.700.3601 Zuschuss zu den Kosten des Schmutzwasserkanals in Wahlen 2.700.3602 Zuschuss zu den Kosten des Schmutzwasserkanals in Rinnen, Sötenicher Straße 2.700.3604 Zuschuss zu den Kosten des Niederschlagswasserkanals in Kall, Hüttenstraße/Siemensring 2.820.3610 Landeszuweisung z. Ausstattung v. ÖPNVHaltestellen 2.910.3770 Kreditaufnahmen Kreditmarkt -Umschuldungen 2.911.3770 Kreditaufnahmen Kreditmarkt - ohne Umschuldungen - 56.000,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 41.925,93 56.000,00 17.500,00 41.925,93 3.730.240,00 76.014,33 3.806.254,33 500.000,00 428.000,00 928.000,00 984.080,00 454.310,09 1.438.390,09 0,00 64.900,00 64.900,00 653.000,00 2.129.875,55 2.782.875,55 1.283.280,00 468.838,09 1.752.118,09 7.224.100,00 3.663.863,99 10.887.963,99 Haushaltsausgabereste - Verwaltungshaushalt Bei folgenden Positionen wurden Haushaltsausgabereste gebildet: Produkt 030211001 030211002 030212000 060365009 060365001 060365002 060365003 060365004 060365005 060365006 060365007 060365008 030212000 030212000 Konto 5281600 5281600 5281600 5281000 5281000 5281000 5281000 5281000 5281000 5281000 5281000 5281000 5281200 5211000 Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Grundschule Kall Grundschule Sistig Hauptschule Kall Kindergarten Kall, Hüttenstraße Kindergarten Keldenich Kindergarten Rinnen Kindergarten Scheven Kindergarten Krekel Kindergarten Sistig Kindergarten Golbach Kindergarten Sötenich Kindergarten Kall, Kallbachstraße Bewirtschaftung Gebäude Unterhaltung Gebäude Summe Budgets 69,76 1.189,36 20.271,76 5.453,65 2.936,81 136,68 739,59 829,15 1.232,37 43,03 242,61 425,07 28.443,29 10.897,71 72.910,84 010111007 010111007 030212000 030211002 030212000 030217000 040272000 060365003 060365001 090511002 120541001 120545000 120545000 110538001 150575000 130555003 5412400 5431000 5431800 5211200 5255300 5318000 5255000 5211200 5211200 5291000 5221000 5291000 5291000 5221000 5291000 5221300 1.020.5620 1.020.6551 1.200.6290 1.210.5005 1.215.6280 1.230.7180 UA 352 1.464.5009 1.464.5019 1.610.6300 1.630.5100 1.675.5700 1.675.5701 1.700.5100 1.790.6301 1.855.5103 Aus- und Fortbildung der Bediensteten Kosten für die Einführung des NKF Aufstellung regionaler Schulentwicklungsplan Erneuerung Heizkessel Gymnastikh. Sistig Errichtung einer Ganztagshauptschule Zuschuss an Träger Gymnasiums Steinfeld Bücherei Erneuerung Heizkessel Kiga Scheven Erneuerung Heizkessel Kiga Keldenich Bauleitpläne Unterhaltung Straßen Kosten des Winterdienstes Winterdienst klassifizierte Ortsdurchfahrten Unterhaltung Entwässerungsanlagen Werbung Tourismus Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen Summe Einzelpositionen 6.000,00 10.000,00 0,00 26.648,29 neue HAR Summe alle Haushaltsreste Absetzung alte Haushaltsausgabereste 1.020.6551 Kosten für die Einführung des NKF 1.215.6280 Errichtung einer Ganztagshauptschule 1.610.6300 Bauleitpläne 1.780.5100 Unterhaltung Wirtschaftswege 1.790.6611 Strukturhilfezuschuss an Eifel-Touristik e.V. alte HAR 316,49 106,76 1.944,59 2.367,84 insgesamt 69,76 1.189,36 20.588,25 5.560,41 2.936,81 136,68 739,59 829,15 1.232,37 43,03 242,61 425,07 28.443,29 12.842,30 75.278,68 3.000,00 661,44 25.601,95 11.867,71 30.000,00 69.661,50 20.714,89 27.938,94 34.329,43 2.573,20 308.500,00 577.497,35 5.034,12 6.000,00 10.000,00 2.000,00 26.648,29 3.034,12 3.000,00 661,44 25.601,95 11.867,71 30.000,00 69.661,50 20.714,89 27.938,94 34.329,43 2.573,20 308.500,00 582.531,47 650.408,19 7.401,96 657.810,15 2.000,00 3.034,12 3.910,38 252,00 23.363,60 3.495,87 8.367,50 39.389,35 Haushaltseinnahmereste - Vermögenshaushalt Produkt Konto Bei folgenden Positionen wurden Haushaltseinnahmereste gebildet: neue HHReste alte HHReste Reste ingesamt 030 211 002 6811 000 2.210.3602 Zuschuss Baukosten OGS GS Sistig 030 211 002 6811 001 2.210.3603 Zuschuss Ersteinrichtung OGS GS Sistig 120 541 001 6810 000 2.630.3602 Bundeszuweisung für die Beseitigung von schienengleichen Bahnübergängen 110 538 001 6810 002 2.700.3601 Zuschuss zu den Kosten des Schmutzwasserkanals in Wahlen 110 538 001 6810 003 2.700.3602 Zuschuss zu den Kosten des Schmutzwasserkanals in Rinnen, Sötenicher Straße 110 538 001 6810 005 2.700.3604 Zuschuss zu den Kosten des Niederschlagswasserkanals in Kall, Hüttenstraße/Siemensring 120 547 000 6811 000 2.820.3610 Landeszuweisung z. Ausstattung v. ÖPNVHaltestellen 160 612 003 6927 000 2.910.3770 Kreditaufnahmen Kreditmarkt -Umschuldungen 160 612 002 6927 000 2.911.3770 Kreditaufnahmen Kreditmarkt - ohne Umschuldungen - 56.000,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 41.925,93 56.000,00 17.500,00 41.925,93 3.730.240,00 76.014,33 3.806.254,33 500.000,00 428.000,00 928.000,00 984.080,00 454.310,09 1.438.390,09 0,00 64.900,00 64.900,00 653.000,00 2.129.875,55 2.782.875,55 1.283.280,00 468.838,09 1.752.118,09 7.224.100,00 3.663.863,99 10.887.963,99 Haushaltsausgabereste - Verwaltungshaushalt Bei folgenden Positionen wurden Haushaltsausgabereste gebildet: neue HAR Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 030.211.001-5281.600 030.211.002-5281.600 030.212.000-5281.600 060.365.009-5281.000 060.365.001-5281.000 060.365.002-5281.000 060.365.003-5281.000 060.365.004-5281.000 060.365.005-5281.000 060.365.006-5281.000 060.365.007-5281.000 060.365.008-5281.000 030.212.000-5241.200 030.212.000-5211.000 Grundschule Kall Grundschule Sistig Hauptschule Kall Kindergarten Kall, Hüttenstraße Kindergarten Keldenich Kindergarten Rinnen Kindergarten Scheven Kindergarten Krekel Kindergarten Sistig Kindergarten Golbach Kindergarten Sötenich Kindergarten Kall, Kallbachstraße Bewirtschaftskosten Gebäude Unterhaltung Gebäude Summe Budgets 69,76 1.189,36 20.271,76 5.453,65 2.936,81 136,68 739,59 829,15 1.232,37 43,03 242,61 425,07 28.443,29 10.897,71 72.910,84 1.020.5620 1.020.6551 1.200.6290 1.210.5005 1.215.6280 1.230.7180 UA 352 1.464.5009 1.464.5019 1.610.6300 1.630.5100 1.675.5700 1.675.5701 1.700.5100 1.790.6301 1.855.5103 010.111.007-5412.400 010.111.007-5431.000 030.212.000-5431.800 030.211.002-5211.200 030.212.000-5255-300 030.217.000-5318.000 040.272.000-5255.000 060.365.003-5211.200 060.365.001-5211.200 090.511.002-5291.000 120.541.001-5221.000 120.545.000-5291.000 120.545.000-5291.100 110.538.001-5221.000 150.575.000-5291.000 130.555.003-5221.300 Aus- und Fortbildung der Bediensteten Kosten für die Einführung des NKF Aufstellung eines regionalen Schulentwicklungsplanes Erneuerung Heizkessel Gymnastikhalle Sistig Errichtung einer Ganztagshauptschule Zuschuss an den Träger des Gymnasiums Steinfeld Bücherei Erneuerung Heizkessel Kindergarten Scheven Erneuerung Heizkessel Kindergarten Keldenich Bauleitpläne Unterhaltung Straßen Kosten des Winterdienstes Winterdienst in klassifizierten Ortsdurchfahrten Unterhaltung Entwässerungsanlagen Werbung Tourismus Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen Summe Einzelpositionen 6.000,00 10.000,00 0,00 26.648,29 Summe alle Haushaltsreste alte HAR 316,49 106,76 1.944,59 2.367,84 insgesamt 69,76 1.189,36 20.588,25 5.560,41 2.936,81 136,68 739,59 829,15 1.232,37 43,03 242,61 425,07 28.443,29 12.842,30 75.278,68 3.000,00 661,44 25.601,95 11.867,71 30.000,00 69.661,50 20.714,89 27.938,94 34.329,43 2.573,20 308.500,00 577.497,35 5.034,12 6.000,00 10.000,00 2.000,00 26.648,29 3.034,12 3.000,00 661,44 25.601,95 11.867,71 30.000,00 69.661,50 20.714,89 27.938,94 34.329,43 2.573,20 308.500,00 582.531,47 650.408,19 7.401,96 657.810,15 2.000,00 3.034,12 Ermächtigungsreste - Ergebnisplan - und Rückstellungen 2009 1. Bei folgenden Positionen wurden Ermächtigungsreste gebildet: Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 030.211.002-5281.600 030.212.000-5281.600 060.365.009-5281.000 060.365.001-5281.000 060.365.003-5281.000 060.365.004-5281.000 060.365.007-5281.000 Grundschule Sistig Hauptschule Kall Kindergarten Kall, Hüttenstraße Kindergarten Keldenich Kindergarten Scheven Kindergarten Krekel Kindergarten Sötenich Summe Budgets 1.415,17 17.760,56 8.351,87 3.714,62 170,16 875,65 59,92 32.347,95 010.111.005-5431.000 010.111.007-5431.000 010.111.007-5431.100 030.212.000-5431.800 040.272.000-5255.000 090.511.002-5291.000 110.538.001-5221.000 130.555.003-5221.300 Kosten überörtliche Prüfung Kosten Einführung NKF Kosten Organisationsuntersuchung Schulentwicklungsplan Bücherei Bauleitpläne Unterhaltung Entwässerungsanlagen Aufforstung von Ausgleichsmaßnahmen Summe Einzelpositionen 3.000,00 25.185,82 50.000,00 666,63 1.664,69 46.569,00 20.000,00 285.169,27 432.255,41 Summe aller Ermächtigungsreste: 464.603,36 2. Bei folgenden Positionen wurden Rückstellungen gebildet: 030.217.000-5318.000 Zuschuss an Gymnasium Steinfeld 2.665,94 202/Abschluss/Mh00_Ermächt.reste_konsumtiv_2009.xls Ermächtigungsreste - Ergebnisplan - und Rückstellungen 2010 1. Bei folgenden Positionen wurden Ermächtigungsreste gebildet: Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2009 1.415,17 17.760,56 8.351,87 3.714,62 170,16 875,65 59,92 32.347,95 Verfügbar Rest bilden 2010 2010 3.128,02 18.023,25 10.442,16 4.004,69 356,07 1.369,15 1.568,84 38.892,18 030.211.002-5281.600 030.212.000-5281.600 060.365.009-5281.000 060.365.001-5281.000 060.365.003-5281.000 060.365.004-5281.000 060.365.007-5281.000 Grundschule Sistig Hauptschule Kall Kindergarten Kall, Hüttenstraße Kindergarten Keldenich Kindergarten Scheven Kindergarten Krekel Kindergarten Sötenich Summe Budgets 010.111.005-5431.000 010.111.007-5431.000 010.111.007-5431.100 030.212.000-5431.800 040.272.000-5255.000 090.511.002-5291.000 110.538.001-5221.000 130.555.003-5221.300 Kosten überörtliche Prüfung Kosten Einführung NKF Kosten Organisationsuntersuchung Schulentwicklungsplan Bücherei Bauleitpläne Unterhaltung Entwässerungsanlagen Aufforstung von Ausgleichsmaßnahmen Summe Einzelpositionen 3.000,00 1.912,20 25.185,82 25.185,82 50.000,00 13.479,90 666,63 666,63 1.664,69 514,96 46.569,00 83.787,62 20.000,00 32.667,54 285.169,27 299.600,30 432.255,41 457.814,97 Summe aller Ermächtigungsreste: 464.603,36 2. Bei folgenden Positionen wurden Rückstellungen gebildet: 030.217.000-5318.000 Zuschuss an Gymnasium Steinfeld 2.665,94 3800 202/Abschluss/Mh00_Ermächt.reste_konsumtiv_2009.xls Ermächtigungsreste - Ergebnisplan 2009 Bei folgenden Positionen wurden in 2009 Ermächtigungsreste gebildet und zu Lasten des Jahres 2010 vorgetragen: 2009 Budget Grundschule Sistig 1.415,17 Budget Hauptschule Kall Budget Kindergarten Kall, Hüttenstraße 8.351,87 Budget Kindergarten Keldenich 3.714,62 Budget Kindergarten Scheven 170,16 Budget Kindergarten Krekel 875,65 Budget Kindergarten Sötenich 59,92 Budget Unterhaltung Gebäude 0,00 Budget Bewirtschaftung Gebäude 0,00 17.760,56 Zwischensumme Budgets 32.347,95 010 111 005 - 5431 110 Kosten überörtliche Prüfung 3.000,00 010 111 007 - 5431 130 Kosten Einführung NKF 25.185,82 010 111 007 - 5431 180 Kosten Organisationsuntersuchung 50.000,00 030 212 000 - 5431 800 Schulentwicklungsplan 040.272.000 - 5255 000 Bücherei 090 511 002 - 5291 000 Bauleitpläne 46.569,00 110 538 001 - 5221 000 Unterhaltung Entwässerunganlagen 20.000,00 130 555 003 - 5221 300 Aufforstung von Ausgleichsmaßnahmen 285.169,27 Zwischensumme andere 432.255,41 alle D:\SDNET550_Kall\BackSystems_RIM\tmp\anlagen\[T2241.xls]02.05.2012 666,63 1.664,69 464.603,36 Ermächtigungsreste - Ergebnisplan - 2010 Stand 21.6.2011 Bei folgenden Positionen wurden in 2010 Ermächtigungsreste gebildet und zu Lasten des Jahres 2011 vorgetragen: Budget Grundschule Sistig 3.128,02 Budget Hauptschule Kall 18.023,25 Budget Kindergarten Kall, Hüttenstraße 10.442,16 Budget Kindergarten Keldenich Budget Kindergarten Scheven Budget Kindergarten Krekel 1.369,15 Budget Kindergarten Sötenich 1.568,84 Budget Unterhaltung Gebäude 12.123,42 Budget Bewirtschaftung Gebäude 58.506,92 4.004,69 356,07 Zwischensumme Budgets 109.522,52 010 111 005 - 5431 110 Kosten überörtliche Prüfung 1.912,20 010 111 007 - 5412 900 Aus- und Fortbildung FB I 500,00 010 111 007 - 5412 110 Aus- und Fortbildung FB II 1.000,00 010 111 007 - 5412 300 Aus- und Fortbildung FB III 1.000,00 010 111 007 - 5412 400 Aus- und Fortbildung allgemein 2.000,00 010 111 007 - 5431 130 Kosten Einführung NKF 25.185,82 010 111 007 - 5431 180 Kosten Organisationsuntersuchung 13.479,90 010 111 009 - 5211 100 Schadensfälle Rathaus 47.198,89 010 111 009 - 5211 150 San. Rathaus - Erneuerung Dachkonstruktion 126.332,35 010 111 009 - 5211 400 San. Rathaus - Behindertengerechter Zugang 30.000,00 Zwischensumme andere 248.609,16 alle 358.131,68 D:\SDNET550_Kall\BackSystems_RIM\tmp\anlagen\[T2241.xls]02.05.2012 Ermächtigungsreste - Ergebnisplan - 2010 Stand 16.8.2011 Bei folgenden Positionen wurden in 2010 Ermächtigungsreste gebildet und zu Lasten des Jahres 2011 vorgetragen: Budget Grundschule Sistig 3.128,02 Budget Hauptschule Kall 18.023,25 Budget Kindergarten Kall, Hüttenstraße 10.442,16 Budget Kindergarten Keldenich Budget Kindergarten Scheven Budget Kindergarten Krekel 1.369,15 Budget Kindergarten Sötenich 1.568,84 Budget Unterhaltung Gebäude 12.123,42 Budget Bewirtschaftung Gebäude 58.506,92 4.004,69 356,07 Zwischensumme Budgets 109.522,52 010 111 005 - 5431 000 Kosten überörtliche Prüfung 1.912,20 010 111 007 - 5412 100 Aus- und Fortbildung FB I 500,00 010 111 007 - 5412 200 Aus- und Fortbildung FB II 1.000,00 010 111 007 - 5412 300 Aus- und Fortbildung FB III 1.000,00 010 111 007 - 5412 400 Aus- und Fortbildung allgemein 2.000,00 010 111 007 - 5431 000 Kosten Einführung NKF 25.185,82 010 111 007 - 5431 100 Kosten Organisationsuntersuchung 13.479,90 010 111 009 - 5211 100 Schadensfälle Rathaus 47.198,89 010 111 009 - 5211 200 San. Rathaus - Erneuerung Dachkonstruktion 010 111 009 - 5211 300 San. Rathaus - Erneuerung Stromnetz 12.506,03 010 111 009 - 5211 400 San. Rathaus - Behindertengerechter Zugang 30.000,00 126.332,35 Zwischensumme andere 261.115,19 alle 370.637,71 D:\SDNET550_Kall\BackSystems_RIM\tmp\anlagen\[T2241.xls]02.05.2012 Ermächtigungsreste - Ergebnisplan - 2010 Stand 16.8.2011 Bei folgenden Positionen wurden in 2010 Ermächtigungsreste gebildet und zu Lasten des Jahres 2011 vorgetragen: Budget Grundschule Sistig Budget Hauptschule Kall 18.023,25 Budget Kindergarten Kall, Hüttenstraße 10.442,16 Budget Kindergarten Keldenich Budget Kindergarten Scheven Budget Kindergarten Krekel 1.369,15 Budget Kindergarten Sötenich 1.568,84 Budget Unterhaltung Gebäude 12.123,42 Budget Bewirtschaftung Gebäude 58.506,92 2010: 3.128,02 4.004,69 356,07 Zwischensumme Budgets 109.522,52 1.912,20 2011: 010 111 005 - 5431 000 110 Kosten überörtliche Prüfung 010 111 007 - 5412 100 900 Aus- und Fortbildung FB I 500,00 010 111 007 - 5412 200 110 Aus- und Fortbildung FB II 1.000,00 010 111 007 - 5412 300 300 Aus- und Fortbildung FB III 1.000,00 010 111 007 - 5412 400 400 Aus- und Fortbildung allgemein 2.000,00 010 111 007 - 5431 000 130 Kosten Einführung NKF 25.185,82 010 111 007 - 5431 100 180 Kosten Organisationsuntersuchung 13.479,90 010 111 009 - 5211 100 100 Schadensfälle Rathaus 47.198,89 010 111 009 - 5211 200 150 San. Rathaus - Erneuerung Dachkonstruktion 010 111 009 - 5211 300 210 San. Rathaus - Erneuerung Stromnetz 12.506,03 010 111 009 - 5211 400 400 San. Rathaus - Behindertengerechter Zugang 30.000,00 126.332,35 Zwischensumme andere 261.115,19 alle 370.637,71 D:\SDNET550_Kall\BackSystems_RIM\tmp\anlagen\[T2241.xls]02.05.2012 Ermächtigungsreste - Ergebnisplan - 2011 (Stand 10.1.2012) Ansatz Rest Ansatz Aufw. ./. Ertr. Hinweis:Budgets: Ansatz = Aufwand ./. Ertrag 2010 2010 2011 2011 Budget Grundschule Sistig 14.535,17 3.128,02 11.470,00 10.403,13 Budget Grundschule Kall 18.760,00 0,00 19.580,00 20.643,41 Budget Hauptschule Kall 44.750,56 18.023,25 25.890,00 27.535,74 Budget Kindergarten Kall, Hüttenstraße 20.381,87 10.442,16 12.720,00 9.276,89 Budget Kindergarten Keldenich 7.954,62 4.004,69 4.670,00 4.436,29 Budget Kindergarten Scheven 2.530,16 356,07 2.570,00 2.532,91 Budget Kindergarten Krekel 3.235,65 1.369,15 2.510,00 2.539,34 Budget Kindergarten Sistig 8.430,00 0,00 8.640,00 8.422,47 Budget Kindergarten Golbach 2.360,00 0,00 2.510,00 2.312,95 Budget Kindergarten Sötenich 2.609,92 1.568,84 2.570,00 1.964,40 Budget Kindergarten Kall, Kallbachstr. 2.360,00 0,00 2.570,00 3.017,86 Budget Feuerwehr 37.400,00 0,00 48.500,00 21.077,03 Budget Bauhof *)1 82.850,00 0,00 89.260,00 99.183,19 Budget Unterhaltung Gebäude *)2 150.000,00 12.123,42 165.930,00 154.628,07 Budget Bewirtschaftung Gebäude *)3 571.000,00 58.506,92 500.000,00 529.839,22 Sachkonto 2010: 2011: 010 111 005 - 5431 000 110 Kosten überörtliche Prüfung 1.912,20 56.000,00 639,21 010 111 007 - 5412 100 900 Aus- und Fortbildung FB I 500,00 3.500,00 2.137,10 010 111 007 - 5412 200 110 Aus- und Fortbildung FB II 1.000,00 2.800,00 3.553,20 010 111 007 - 5412 300 300 Aus- und Fortbildung FB III 1.000,00 1.700,00 2.700,00 010 111 007 - 5412 400 400 Aus- und Fortbildung allgemein 2.000,00 4.000,00 5.836,00 010 111 007 - 5431 000 130 Kosten Einführung NKF 25.185,82 0,00 16.651,80 010 111 007 - 5431 100 180 Kosten Organisationsunters. 13.479,90 0,00 9.079,70 090 511 002 - 5291 000 210 Bauleitpläne 0,00 25.000,00 13.216,79 100 522 000 - 5318 000 150 Förderung junger Familien 50.000,00 18.000,00 110 538 001 - 5221 000 130 Unterh. Entwässerungsanlagen 0,00 75.000,00 39.108,43 120 541 001 - 5221 000 140 Unterhaltung Straßen 0,00 103.500,00 52.029,83 Budget 120 545 000 Kosten des Winterdienstes 0,00 155.000,00 117.863,43 Budget 120 541 002 Unterh. Straßenbeleuchtung 0,00 145.420,00 122.210,73 Budget 130 551 000 Unterh. Park- u. Gartenanlagen 0,00 34.670,00 18.613,18 130 552 001 - 5221 000 180 Unterh. v. Wasserläufen 0,00 22.250,00 12.267,12 130 555 001 - 5221 000 220 Unterh. Wirtschaftswege 0,00 25.000,00 15.115,72 2011: *)1 üpl. Ratsbeschluss 13.000 € *)2 20.000 € sind gesperrt (Freigabe durch Ausschuss) *)3 im Ansatz 2010 enthalten: üpl. 75.000, der Rest resultiert aus nicht ausgeschöpfter üpl. 2010 D:\SDNET550_Kall\BackSystems_RIM\tmp\anlagen\[T2241.xls]02.05.2012 Rest 2011 4.194,89 üpl. weitere Aufwend. 950,00 -1.063,41 1.000,00 16.377,51 1.300,00 13.885,27 700,00 4.238,40 650,00 393,16 500,00 1.339,81 250,00 217,53 630,00 197,05 620,00 2.174,44 620,00 -447,86 650,00 27.422,97 1.200,00 -9.923,19 720,00 3.425,35 28.667,70 Tel.geb. Tel.geb. Tel.geb. Tel.geb. Tel.geb. Tel.geb. Tel.geb. Tel.geb. Tel.geb. Tel.geb. Tel.geb. Tel.geb. u.a. Tel.geb. 57.272,99 1.862,90 246,80 0,00 164,00 8.534,02 ./. Sperre Pers.kost.Friedrichs 4.700 € 4.400,20 11.783,21 32.000,00 35.891,57 51.470,17 37.136,57 23.209,27 16.056,82 9.982,88 9.884,28 Anlage 1 Ermächtigungsreste - Ergebnisplan - 2011 (Stand 02.05.2012) Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Sachkonto 2011: 010 111 004 - 5281 900 010 111 005 - 5431 110 010 111 007 - 5412 900 010 111 007 - 5412 110 010 111 007 - 5431 130 010 111 007 - 5431 180 010 111 015 - 5313 400 090 511 002 - 5291 210 110 538 001 - 5221 130 120 541 001 - 5221 140 120 541 002 - 5242 230 120 545 000 - 5291 120 130 551 000 - 5221 180 130 552 001 - 5221 180 130 555 001 - 5221 220 140 561 000 - 5291 220 140 561 000 - 5291 270 Grundschule Sistig Grundschule Kall Hauptschule Kall Kindergarten Kall, Hüttenstraße Kindergarten Keldenich Kindergarten Scheven Kindergarten Krekel Kindergarten Sistig Kindergarten Golbach Kindergarten Sötenich Kindergarten Kall, Kallbachstr. Feuerwehr Bauhof Unterhaltung Gebäude Bewirtschaftung Gebäude 2012 5373 400 5242 190 5242 200 5242 360 Kosten der Partnerschaften Kosten überörtliche Prüfung Aus- und Fortbildung FB I Aus- und Fortbildung FB II Kosten Einführung NKF Kosten Organisationsunters. Komm. Datenverarbeitungszentrale Bauleitpläne Unterh. Entwässerungsanlagen Unterhaltung Straßen Unterh. Straßenbeleuchtung Kosten des Winterdienstes Unterh. Park- u. Gartenanlagen Unterh. v. Wasserläufen Unterhaltung Wirtschaftswege Erstellung Klimaschutzkonzept Budget Energieberatung Gesamt Rest zu übertragender 2011 Rest 2.648,36 2.648,36 üpl. 0,00 14.878,11 14.878,11 13.072,22 13.072,22 3.591,52 3.591,52 üpl. 0,00 949,76 949,76 üpl. 0,00 üpl. 0,00 1.789,84 1.789,84 üpl. 0,00 33.318,50 33.318,50 üpl. 0,00 üpl. 0,00 14.337,52 14.337,52 84.585,83 84.585,83 Begründung: 5.975,49 5.975,49 lt.Beschl.Rat 27.3.12 57.272,99 57.272,99 Schlussrechnungen für in 2011 begonnene Prüfungen stehen noch aus. 945,50 945,50 Übertrag aufgrund jährlichem Budget. 246,80 246,80 Übertrag aufgrund jährlichem Budget. 3.364,18 3.364,18 Schlussrechnung KGSt Vergleichsring steht noch aus. 4.400,20 4.400,20 Übertragung für evtl. Aufgaben-und Stellenkorrekturen aus Aufgabenkritik 10.271,52 10.271,52 Aufgrund Reduzierung des Ansatzes 2012. 11.783,21 11.783,21 werden für Neuaufstellung FNP, Bebauung Bahnhofsvorplatz u.a. benötigt. 29.100,33 29.100,33 Restabwicklung von in 2011 nicht durchgeführten Maßnahmen. 49.736,66 49.736,66 lt.Beschl.Rat 27.3.12 22.141,24 22.141,24 Übertrag bei Ansatzbildung 2012 mit einkalkuliert 14.406,14 14.406,14 Übertragung vorsorglich, da witterungsabhängig Mittel evtl. benötigt werden. 15.860,56 15.860,56 Aufgrund Reduzierung des Ansatzes 2012. 9.982,88 9.982,88 lt.Beschl.Rat 27.3.12 15.779,08 15.779,08 lt.Beschl.Rat 27.3.12 14.800,00 0,00 werden lt. Mitteilung Fachamt nicht mehr benötigt. 2012 neuer Ansatz. 4.034,19 4.034,19 lt.Beschl.Rat 27.3.12 270.100,97 255.300,97 354.686,80 339.886,80