Allgemeine Vorlage (Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung)

Gebührenkalkulation 2013 Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" Produkt 110 538 001 Sachkonto 5012 u.a. 5242 190 5242 701 5255 110 5242 520 5242 520 5412 800 5281 150 5291 700 5291 700 5441 100 5431 000 5431 000 5431 000 5499 100 5499 100 5811 400 5811 700 5811 700 5811 700 5711 000 5373 100 5373 200 abzüglich: 4487 200 4591 200 4562 400 4582 600 Bezeichnung/Kostenart Ansatz 2013 EURO Personalaufwendungen Unterhaltung Entwässerungsanlagen Schadensfälle Unterhaltung + Neuansch. Inventar u.Geräte Steuern, Abgaben und Versicherungen Heizung, Reinigung, Beleuchtung,Wasservers. Dienst- und Schutzkleidung Kosten für Wasserablesedaten Kostenbeteiligung Kanalnetz Mechernich Kostenbeteiligung Kanalnetz Hellenthal Abwasserabgabe Geschäftsausgaben Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge Prozesskosten Mitgliedsbeiträge Vermischte Ausgaben Sachleistungen Bauhof Kosten spezielles Verwaltungspersonal Verwaltungsgemeinkosten Sächliche Arbeitsplatzkosten Abschreibung Verzinsung des Anlagekapitals Umlage an den WVER Umlage an den Erftverband 9.220,00 95.000,00 500,00 300,00 1.500,00 16.500,00 150,00 7.400,00 8.500,00 20.000,00 73.000,00 7.000,00 500,00 2.500,00 300,00 400,00 2.500,00 27.840,00 5.570,00 5.570,00 639.740,00 684.200,00 1.785.900,00 117.740,00 3.511.830,00 10.000,00 177.500,00 500,00 300,00 1.500,00 16.500,00 150,00 7.400,00 8.500,00 20.000,00 73.000,00 7.000,00 500,00 2.500,00 300,00 400,00 2.500,00 32.200,00 6.500,00 6.500,00 656.000,00 630.000,00 1.821.000,00 122.000,00 3.602.750,00 Ersatz Schadensfälle Vermischte Einnahmen Verzinsung Rückstellung Auflösung Rückstellung Zwischensumme ./. Überschuss 2009 (50%) ./. Überschuss 2009 (50% Restbetrag) ./. Überschuss 2010 (50%-Restbetrag) zuzüglich 50 % voraussichtl. Defizit aus 2011 -500,00 -50,00 -1.600,00 -95.000,00 3.414.680,00 -500,00 -50,00 -1.600,00 -25.000,00 3.575.600,00 58.738,97 20.049,10 Durch Gebühren zu deckende Kostensumme: 3.375.990,13 Ansatz 2012 EURO 75.537,86 58.738,97 3.441.323,17 Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2012: Kosten Schmutzwasser Niederschlagswasser insgesamt 462.192 cbm 1.523.960 qm Gebührenaufkommen € 1.947.946,31 1.428.043,82 3.375.990,13 Frischwasser Fläche Erforderliche Gebührenerhöhung: Abwassergebührenhilfe GFG 2012 150.000,00 x x Deckungsgrad % 1.908.852,96 *) 1.432.522,40 **) 3.341.375,36 4,13 € 0,94 € = = % 97,99 100,31 98,97 1.908.852,96 1.432.522,40 Schmutzwasser Niederschlagswasser keine keine 0,577 0,423 86.550,000 63.450,000 Das Defizit i.H.v. 34.614,77 € EUR fließt in die Gebührenkalkulation 2014 und ggf. Folgejahre ein. 0,18 0,04 Defizit € -39.093,35 4.478,58 -34.614,77