Allgemeine Vorlage (Liste nicht erledigte Maßnahmen)

Bericht über neu Maßnahmen des investiven Haushalts 2012 Stand: 20.6.2012 Investitionsübersicht (Baumaßnahmen Fertigstellung ab 2012) PSK / Lfd. InvestitionsNr. Nr. 1 Bezeichnung Jahr Betrag in € 010111013 Sanierung alte Schule Kall 111.013.03 Hindeburgstr. 2011 2012 580.760,70 214.239,30 795.000,00 261.000,00 130.000,00 391.000,00 404.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 100.000,00 5.000,00 95.000,00 52.000,00 550.000,00 602.000,00 0,00 602.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 50.000,00 5.000,00 45.000,00 50.294,98 27.965,00 1.159,00 3.458.982,36 1.500.000,00 5.038.401,34 2.800.000,00 1.200.000,00 4.000.000,00 1.038.401,34 88.028,29 587,02 785.413,62 845.111,90 237.206,91 1.243.652,26 3.200.000,00 73.689,91 141.954,59 1.086.821,86 229.670,18 1.176.000,00 2.708.136,54 491.863,46 AHK 2011 2012 Zuwendung 2 3 4 5 6 7 010111013 Sanierung alte Schule Golbach 111.013.07 AHK Zuwendung 2012 2012 030212000 Photovoltaikanlage Sporthalle HS Kall 212.000.07 AHK Zuwendung 2012 2012 2011 2012 030212000 Sanierung Sporthalle HS Kall III BA. 212.000.08 AHK Zuwendung 2012 080424001 Fluter Boltzplatz Kall 424.001.02 AHK Zuwendung 2012 2012 080424003 Photovoltaikanlage Hallenbad Kall 424.003.03 AHK Zuwendung 2012 2012 2009 2010 2011 2012 2013 110538001 Neubau Schmutzwasserkanal 538.001.04 Rinnen AHK 2012 2013 Zuwendung 8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 110538001 Neubau Schmutzwasserkanal 538.001.05 Hüttenstraße/Siemensring AHK 2007 2009 2010 2011 2012 Zuwendung Beschreibung Fertigstellung lt. noch nicht grober begonnen Zeitplanung in Planung Auftrag vergeben bereits durchgeführt 08.07.2012 Einweihung Ausgezahlt HH-Rest + Planansatz Gesamt Zuwendung lt. Plan Zuwendung lt. Plan Gesamt Differenz Planansatz Zuwendung lt. Plan Differenz Planansatz Zuwendung lt. Plan Differenz ÜPL Planansatz Gesamt Zuwendung lt. Plan Differenz HH-Rest aus 2011 Zuwendung lt. Plan Differenz Planansatz Zuwendung lt. Plan Differenz Ausgezahlt Ausgezahlt Ausgezahlt HH-Rest + Planansatz Planansatz Gesamt Zuwendung lt. Plan Zuwendung lt. Plan Gesamt Differenz Ausgezahlt Ausgezahlt Ausgezahlt Ausgezahlt Ausgezahlt HH-Rest aus 2011 Gesamt Zuwendung Land Zuwendung Land Zuwendung Land Zuwendung Land Zuwendung lt. Plan Gesamt Differenz Sachstand 03/2012 X 09 / 2012 X 06/2012 Nach Sanierung der Dachfläche - 10/2012 09 / 2012 09 / 2012 X X 06 / 2012 X neu 09/2012 09 / 2013 X neu 2014 09 / 2012 neu 12/2012 PSK / Lfd. InvestitionsNr. Nr. 9 Bezeichnung Jahr 110538001 Kanalleit.Frohnr.Weg, Sistig 538.001.07 2008 2009 2012 AHK Beiträge 2013 10 110538001 Bau Kanalisation in Straßbüsch 538.001.08 AHK Beiträge 2012 2012 11 110538001 Kanalisation Wallenthaler Höhe 538.001.09 AHK Beiträge 2012 2013 12 110538001 San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall 538.001.10 AHK Zuwendung 2012 2012 13 110538001 San.Einl.Regenklärb. Uferstr. 538.001.11 AHK Zuwendung 2012 2012 14 110538001 San.Einl.Regenklärb. Bahnhofstr. 538.001.12 AHK Zuwendung 2012 2012 15 110538001 San.Einl.Regenklärb. Am Hallenbad 538.001.13 AHK Zuwendung 2012 2012 2011 2012 16 120541001 Nebenanlagen Rinnen L203 541.001.04 AHK Zuwendung Beiträge 2011 2012 17 120541001 P+R-Anlage Trierer Straße III BA. 541.001.06 AHK Zuwendung 2012 2011 2012 18 120541001 Ausbau der Straße Weiherbenden 541.001.07 AHK Beiträge 2013 2011 2012 19 120541001 Ausbau der Straße Vogtpesch 541.001.08 20 120541001 Rad-Gehweg i.d. Laach- GW Kall II 541.001.12 2012 2013 AHK Beiträge 2013 AHK Zuwendung 2012 2013 Betrag in € Beschreibung 2.900,00 Ausgezahlt 15.849,30 Ausgezahlt 550.000,00 HH-Rest + Planansatz 568.749,30 Gesamt 56.874,93 Beiträge (10%) 511.874,37 Differenz 370.000,00 Planansatz 37.000,00 Beiträge (10%) 333.000,00 Differenz 175.000,00 Planansatz 17.500,00 Beiträge (10%) 157.500,00 Differenz 137.500,00 HH-Rest aus 2011 0,00 137.500,00 Differenz 93.500,00 HH-Rest aus 2011 0,00 93.500,00 Differenz 165.000,00 Planansatz 0,00 165.000,00 Differenz 220.000,00 Planansatz 0,00 220.000,00 Differenz 4.334,72 Ausgezahlt 509.365,28 HH-Rest + Planansatz 513.700,00 Gesamt 118.400,00 Zuwendung lt. Plan 256.850,00 Beiträge (50 %) 375.250,00 Geamt 138.450,00 Differenz 18.000,00 Ausgezahlt 510.000,00 Planansatz 528.000,00 Gesamt 448.800,00 Zuwendung Land (85%) 79.200,00 Differenz 3.512,51 Ausgezahlt 360.000,00 lt. Kostenschätzung 363.512,51 Gesamt 181.756,26 Beiträge (50%) 181.756,26 Differenz 2.146,12 Ausgezahlt 220.000,00 lt. Kostenschätzung 222.146,12 Gesamt 111.073,06 Beiträge (50%) 111.073,06 Differenz 100.000,00 Planansatz 0,00 100.000,00 Differenz Fertigstellung lt. noch nicht grober begonnen Zeitplanung 06 / 2013 in Planung Auftrag vergeben bereits durchgeführt Sachstand X 01 / 2013 X 06 / 2013 X 01/2014 X 01 / 2014 X 09 / 2013 X 09 / 2013 X neu 12/2012 Ausschreibung in Vorbereitung; neuer Fertigstellungstermin 2014 01 / 2013 06 / 2013 X neu 2012 01/2013 X neu 2012 01 / 2013 X neu 2012 06 / 2013 X neu 2014 PSK / Lfd. InvestitionsNr. Nr. Bezeichnung Jahr 21 120541001 Ausbau Nebenanlagen Kölner Straße 541.001.16 AHK Zuwendung 2013 2013 22 120541001 Aubau Nebenanlagen Aachener Str. 541.001.17 AHK Beiträge 2012 2012 23 120541001 Dorfplatzgestaltung in Wahlen 541.001.19 AHK Zuwendung 2012 2012 24 120541001 Herstell. Fußgängerüberweg 541.001.24 Hüttenstr. AHK Zuwendung 2012 2012 AHK Beiträge 2012 2012 26 120541001 P+R-Anlage Trierer Str. IV BA: 541.001.26 AHK Zuwendung 2012 2012 27 120541001 Dorfern. Sistig , Bereich alte Schule 541.001.27 AHK Zuwendung 2012 2012 28 120541001 Dorfern. Kall, Pfarrer-Reinartz-Str. 541.001.28 AHK Zuwendung 2012 2012 29 120541001 Dorfern. Sistig, Blankenheimer Str. 541.001.29 AHK Zuwendung 2012 2012 30 120541001 Herst. Außenanlagen FWGH Wahlen 541.001.30 AHK Zuwendung 2012 2012 31 120541001 Herst. Fußgängerüberweg 541.001.31 Siemensring AHK Zuwendung 2012 2012 32 120541003 Endausbau Gewerbegebiet Kall II 541.003.07 AHK Zuwendung 2012 2012 25 120541001 Ausbau Nebenanlagen Hindenburgstr. 541.001.25 33 130553001 Bau v.Gemeinschaftsgrabanlagen 553.001.09 für Urnen 2011 2012 AHK Zuwendung 2012 34 150571000 Interk. Gewerbegebiet Kall I BA. 571.000.01 AHK Zuwendung 2012 2012 35 150571000 Erricht. Mehrgenerationenpark 571.000.06 Auelstr. AHK Zuwendung 2012 2012 Betrag in € Beschreibung 150.000,00 lt. Kostenschätzung 0,00 150.000,00 Differenz 690.000,00 Planansatz 345.000,00 Beiträge (50%) 345.000,00 35.000,00 HH-Rest aus 2011 0,00 35.000,00 Differenz 11.000,00 Planansatz 0,00 11.000,00 Differenz 320.000,00 Planansatz 160.000,00 Beiträge (50%) 160.000,00 Differenz 810.000,00 Planansatz 688.500,00 Zuweisung (85 % ) 121.500,00 Differenz 25.000,00 Planansatz 0,00 25.000,00 Differenz 25.000,00 Planansatz 0,00 25.000,00 Differenz 25.000,00 Planansatz 0,00 25.000,00 Differenz 20.000,00 HH-Rest aus 2011 0,00 20.000,00 Differenz 11.000,00 HH-Rest aus 2011 0,00 11.000,00 Differenz 620.000,00 HH-Rest + Planansatz 0,00 620.000,00 Differenz 107,10 Ausgezahlt 19.892,90 HH-Rest aus 2011 20.000,00 Gesamt 0,00 20.000,00 Differenz 80.000,00 HH-Rest aus 2011 0,00 80.000,00 Differenz 30.500,00 Planansatz 15.250,00 50 % Leader-Förderung 15.250,00 Differenz Fertigstellung lt. noch nicht grober begonnen Zeitplanung in Planung Auftrag vergeben bereits durchgeführt Sachstand 09/2013 X neu 2014 06 / 2013 X neu 2013 06 / 2012 X neu 2012 09 / 2012 X neu 2013 06 / 2013 X neu 2013 01/2012 X 06/2013 X 06/2013 X 06/2013 X 06 / 2013 Förderantrag ist gestellt X Auftragsvergabe Rat am 05. Juli 2012 09 / 2012 X 01 / 2013 X 09 / 2012 neu 2012 Zum Teil 06 / 2013 X 01 / 2013 X neu 2012 PSK / Lfd. InvestitionsNr. Nr. Bezeichnung 36 150575000 Projekt Erlebnisraum Römerstr. 575.000.01 Jahr AHK 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Zuwendung Betrag in € 45.500,00 7.600,00 5.700,00 58.800,00 35.500,00 1.900,00 1.400,00 38.800,00 20.000,00 Beschreibung Planansatz Planansatz Planansatz Gesamt Zuschuss Land Zuschuss Land Zuschuss Land Zuschuss Gesamt Differenz Fertigstellung lt. noch nicht grober begonnen Zeitplanung 01 / 2015 in Planung Auftrag vergeben X bereits durchgeführt Sachstand Bericht über die am 31.12.2011 noch nicht erledigten Baumaßnahmen früherer investiver Haushalte Stand: 20.6.2012 Übersicht der investiven Ermächtigungsreste 2011 Stand 06.02.2012- Vorläufig - Abschlussbuchungen/Verrechnungen und Endprüfung fehlt noch Lfd.Nr. Produkt / Kostenträger Invest.-Nr. Name / Bezeichnung 2 010111013 111.013.03 Alte GS Hindenb.str.-Sanierung 9 030212000 212.000.03 Ersatz Lüft.-anl. Aula HS Kall 10 030212000 212.000.04 Sanierung Sporthalle HS Kall II BA. 11 030212000 212.000.05 Neugestaltung Schulhof 13 030212000 212.000.08 Sanierung Sporthalle HS Kall III BA. 17 060365001 Ermächtigungsrest Übertragene Erm.Fortge.sch Ansatz aus 2010 Reste nach 2012 Ansatz 2011 435.000,00 € - € 730.000,00 € 149.239,30 € 46.000,00 € 8.520,43 € 30.520,43 € 5.833,39 € € 170.988,46 € 570.988,46 € 37.161,04 € 35.000,00 € 9.010,13 € 11.010,13 € 970,80 € - - € 52.000,00 € 52.000,00 € 365.001.02 Erweiterung Kiga Keldenich 140.500,00 € - € 140.500,00 € 140.500,00 € 27 060365007 365.007.02 Erweiterung Kiga Sötenich 61.000,00 € - € 61.000,00 € 61.000,00 € 30 060365009 365.009.03 Erweiterung Kiga Hüttenstr. 126.000,00 € - € 126.000,00 € 126.000,00 € 31 060365010 365.010.01 Baumaßnahmen im Bereich KiGa's 250.000,00 € - € 150.000,00 € 115.195,41 € 32 060366001 366.001.01 Anschaff. Kinderspielgeräte 7.500,00 € - € 7.500,00 € 6.098,87 € 33 080424001 424.001.02 Fluter Bolzplatz Sportpl. Kall 1.500,00 € - € 1.500,00 € 1.500,00 € 34 110538001 538.001.01 Anschaffung Inventar Abwasser 7.640,00 € - € 7.640,00 € 7.640,00 € 35 110538001 538.001.03 Neubau Schmutzwasserkan.Wahlen 21.791,61 € 111.791,61 € 111.791,61 € - 90.000,00 € Auftrag ver- bereits durchSachstand geben geführt Einweihung am 08.07.2012 09/2012 538.001.04 Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen 37 110538001 538.001.05 Neub.Nied.wasserk.Hütt/Siemens 38 110538001 538.001.06 Kanalisation Quirinusb.,Sistig 39 110538001 538.001.07 Kanalleit.Frohnr.Weg, Sistig 50.000,00 € 40 110538001 538.001.08 Bau Kanalisation in Straßbüsch 41 110538001 1.500.000,00 € 1.460.141,36 € 2.960.141,36 € 2.958.982,36 € - € 1.499.496,50 € 1.499.496,50 € 1.243.652,26 € - € 198.915,16 € 198.915,16 € 18.000,00 € - € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € - € 50.000,00 € 50.000,00 € 538.001.10 San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall 137.500,00 € - € 50.606,86 € 50.606,86 € 42 110538001 538.001.11 San.Einl.Regenklärb. Uferstr. 93.500,00 € - € 93.500,00 € 93.500,00 € 44 120541001 541.001.03 Ausbau Nebenanl. K 60 Wahlen 73.859,64 € 173.859,64 € 152.094,13 € 100.000,00 € X 09/2012 400.000,00 € 467.000,00 € 462.665,28 € X X X X X zum Teil X X X X Ausschreibung in Vorbereitung X Ende 2012 X X Ende 2012 X X X X 2014 67.000,00 € X X 2014 36 110538001 541.001.04 Nebenanlagen Rinnen L 203 in Planung 03/2012 € 45 120541001 Fertig-stellung lt. noch nicht grober begonnen Zeitplanung Ausschreibung in Vorbereitung Übersicht der investiven Ermächtigungsreste 2011 Stand 06.02.2012- Vorläufig - Abschlussbuchungen/Verrechnungen und Endprüfung fehlt noch Lfd.Nr. Produkt / Kostenträger Invest.-Nr. Name / Bezeichnung Ermächtigungsrest Übertragene Erm.Fortge.sch Ansatz aus 2010 Reste nach 2012 Ansatz 2011 Fertig-stellung lt. noch nicht grober begonnen Zeitplanung in Planung Auftrag ver- bereits durchSachstand geben geführt X 46 120541001 541.001.05 Nebenanl. Rinner Str. Sötenich 47 120541001 € 165.370,85 € 165.370,85 € 50.000,00 € 541.001.06 P+R-Anlage Trierer Str. III. BA 500.000,00 € 360.000,00 € 849.000,00 € 510.000,00 € 48 120541001 541.001.07 Ausbau der Straße Weiherbenden 116.000,00 € 430.230,69 € 546.230,69 € 542.718,18 € 49 120541001 541.001.08 Ausbau der Straße Im Vogtpesch 280.500,00 € € 280.500,00 € 278.353,88 € 50 120541001 541.001.15 Ausbau der Rinner Str. Sötenich € 154.359,81 € 154.359,81 € 60.000,00 € 51 120541001 541.001.16 Ausbau Nebenanl. Kölner Str. 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 53 120541001 541.001.19 Dorfplatzgestaltung in Wahlen 35.000,00 € - € 35.000,00 € 35.000,00 € 54 120541001 541.001.22 Ausbau der K 60 in Wahlen 146.000,00 € - € 146.000,00 € 64.885,23 € - - - 55 120541001 541.001.30 Herst. Außenanl. FWGH Wahlen - € - € 20.000,00 € 20.000,00 € 56 120541001 541.001.31 Herst. Fußgängerüberweg Siemensring - € - € 11.000,00 € 11.000,00 € 57 120541002 541.002.01 Erweit.u.Verb.Straßenbeleucht. 16.000,00 € - € 16.000,00 € 16.000,00 € 58 120541003 541.003.01 Erschließung Quirinusborn 120.647,52 € 120.647,52 € 20.000,00 € 62 120541003 541.003.07 Endausbau Gewerbegebiet Kall II 63 120545000 - € 310.000,00 € - € 310.000,00 € 310.000,00 € 545.000.01 Salzlager oberer Bereich 40.000,00 € - € 40.000,00 € 36.235,81 € 64 120547000 547.000.01 Ausstattung ÖPNV-Haltestellen 40.000,00 € - € 40.000,00 € 36.918,04 € 65 130553001 553.001.03 Herricht. Weg Friedhof Rinnen 2.000,00 € - € 2.000,00 € 2.000,00 € 66 130553001 553.001.06 Neue Wege Friedhof Sistig 1.300,00 € - € 1.300,00 € 1.300,00 € 67 130553001 553.001.09 Bau v.Gemeinschaftsgrabanl.f.Urnen 20.000,00 € - € 20.000,00 € 19.892,90 € 68 150571000 571.000.01 Interk.Gewerbegeb.Kall I.BA 200.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € D:\SDNET550_Kall\BackSystems_RIM\tmp\anlagen\[T2501.xls]Erm-Reste 2011 Vers. Rat -K (2 - € 2012 X 2012 X 2012 X X X X X Auftragsvergabe Rat 05.07.2012 X X X 2012 X X X X X zum Teil X