Allgemeine Vorlage (Anlagen 1 bis 5)

Anlage 1 Ermächtigungsreste konsumtiv - Ergebnisplan 2009 Bei folgenden Positionen wurden im Jahr 2009 Ermächtigungsreste gebildet und zu Lasten des Jahres 2010 vorgetragen: 2009 1.415,17 € Budget Grundschule Sistig Budget Hauptschule Kall Budget Kindergarten Kall, Hüttenstraße 8.351,87 € Budget Kindergarten Keldenich 3.714,62 € Budget Kindergarten Scheven 170,16 € Budget Kindergarten Krekel 875,65 € Budget Kindergarten Sötenich 59,92 € Budget Unterhaltung Gebäude 0,00 € Budget Bewirtschaftung Gebäude 0,00 € 17.760,56 € Zwischensumme Budgets 32.347,95 € 010 111 005 - 5431 110 Kosten überörtliche Prüfung 3.000,00 € 010 111 007 - 5431 130 Kosten Einführung NKF 25.185,82 € 010 111 007 - 5431 180 Kosten Organisationsuntersuchung 50.000,00 € 030 212 000 - 5431 800 Schulentwicklungsplan 040.272.000 - 5255 000 Bücherei 1.664,69 € 050 313 000 - 5338 100 Geldleistungen gem. § 2 AsylLG 1.263,47 € 090 511 002 - 5291 000 Bauleitpläne 46.569,00 € 110 538 001 - 5221 000 Unterhaltung Entwässerungsanlagen 20.000,00 € 130 555 003 - 5221 300 Aufforstung von Ausgleichsmaßnahmen 285.169,27 € Zwischensumme andere 433.518,88 € alle 666,63 € 465.866,83 € Anlage 2 Ermächtigungsreste konsumtiv - Ergebnisplan 2010 Bei folgenden Positionen wurden im Jahr 2010 Ermächtigungsreste gebildet und zu Lasten des Jahres 2011 vorgetragen: 3.128,02 € Budget Grundschule Sistig Budget Hauptschule Kall 18.023,25 € Budget Kindergarten Kall, Hüttenstraße 10.442,16 € Budget Kindergarten Keldenich Budget Kindergarten Scheven Budget Kindergarten Krekel 1.369,15 € Budget Kindergarten Sötenich 1.568,84 € Budget Unterhaltung Gebäude 12.123,42 € Budget Bewirtschaftung Gebäude 58.506,92 € 4.004,69 € 356,07 € Zwischensumme Budgets 109.522,52 € 010 111 005 - 5431 110 Kosten überörtliche Prüfung 1.912,20 € 010 111 007 - 5412 900 Aus- und Fortbildung FB I 500,00 € 010 111 007 - 5412 110 Aus- und Fortbildung FB II 1.000,00 € 010 111 007 - 5412 300 Aus- und Fortbildung FB III 1.000,00 € 010 111 007 - 5412 400 Aus- und Fortbildung allgemein 2.000,00 € 010 111 007 - 5431 130 Kosten Einführung NKF 25.185,82 € 010 111 007 - 5431 180 Kosten Organisationsuntersuchung 13.479,90 € 010 111 009 - 5211 100 Schadensfälle Rathaus 47.198,89 € 010 111 009 - 5211 150 San. Rathaus - Erneuerung Dachkonstruktion 126.332,35 € 010 111 009 - 5211 400 San. Rathaus - Behindertengerechter Zugang 30.000,00 € Zwischensumme andere 248.609,16 € alle 358.131,68 € Anlage 3 Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2010 übernommenen Ermächtigungsreste Auszahlungsermächtigungen Produkt 100 522 000 Sachkonto 7318 000 Bezeichnung Wohnungsbauförderung Ansatz 2010 Ermächtigungsrest aus Vorjahr EUR (2009) in EUR 42.000,00 € 100.000,00 € 42.000,00 € Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2011 übernommenen Ermächtigungsreste Auszahlungsermächtigungen Produkt 100 522 000 Sachkonto 7318150 Bezeichnung Wohnungsbauförderung Ansatz 2011 Ermächtigungsrest aus Vorjahr EUR (2010) in EUR 50.000,00 € 69.000,00 € 69.000,00 € Anlage 4 Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2010 übernommenen Ermächtigungsreste Investiv Produkt Sachkonto B e z e i c h n u n g Ansatz 2010 EUR Ermächtigungsrest aus Vorjahr (2009) in EUR 28.000,00 € 35.874,80 € Grunderwerb inc. NK unbeb. Grdst. 0,00 € 490.000,00 € 020 126 000 7831 000 Anschaffung Ausrüstung über 410 € 97.000,00 € 0,00 € 030 211 001 7831 000 Anschaffung Schulausstattung über 410 € , GS Kall 6.000,00 € 5.377,59 € 030 211 001 7851 002 Sanierung Turnhalle Grundschule Kall 0,00 € 51.686,65 € 030 211 001 7852 000 Erneuerung Schulhof Grundschule Kall 0,00 € 13.126,25 € 030 211 002 7831 000 Anschaffung Schulausstattung über 410 € , GS Sistig 4.500,00 € 7.176,17 € 030 211 002 7831 001 Ersteinrichtung OGS Sistig 0,00 € 11.325,00 € 030 211 002 7851 000 Baukosten OGS - Grundschule Sistig 0,00 € 500,00 € 030 212 000 7831 000 Anschaffung Schulausstattung über 410 € , HS Kall 10.000,00 € 5.072,07 € 030 212 000 7851 000 Erweiterung Hauptschule zur Ganztagsschule 0,00 € 500.000,00 € 030 212 000 7851 002 Bau barrierefreier Zugang Bücherei 0,00 € 15.260,50 € 040 272 000 7831 000 Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410€ 12.269,89 € 600,00 € 060 365 001 7831 000 Anschaffung Inventar über 410 € Kiga Keldenich 2.050,00 € 3.948,54 € 060 365 003 7831 000 Anschaffung Inventar über 410 € Kiga Scheven 1.300,00 € 2.348,75 € 060 365 004 7831 000 Anschaffung Inventar über 410 € Kiga Krekel 1.300,00 € 1.749,03 € 060 365 005 7831 000 Anschaffung Inventar über 410 € Kiga Sistig 2.050,00 € 3.273,59 € 060 365 005 7851 000 Erweiterung Kindergarten Sistig 0,00 € 30.000,00 € 060 365 006 7831 000 Anschaffung Inventar über 410 € Kiga Golbach 1.300,00 € 4.207,94 € 060 365 006 7852 000 Errichtung Einfriedung Kiga Golbach 0,00 € 7.500,00 € 060 365 007 7831 000 Anschaffung Inventar über 410 € Kiga Sötenich 1.300,00 € 3.270,42 € 060 365 008 7831 000 Anschaffung Inventar über 410 € Kiga Kallbachstraße 1.300,00 € 1.271,06 € 060 365 009 7831 000 Anschaffung Inventar über 410 € Kiga Hüttenstraße 2.800,00 € 3.745,93 € 060 365 009 7851 000 Erweiterung KIGA Hüttenstraße 0,00 € 11.541,51 € 110 538 001 7852 002 Neubau Schmutzwasserkanal Wahlen 0,00 € 1.016.882,61 € 110 538 001 7852 003 Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen 1.500.000,00 € 0,00 € 110 538 001 7852 005 Neubau Nied.wasserk. Hüttenstr. / Siemensring 1.034.000,00 € 1.291.971,07 € 110 538 001 7852 008 Kanalisation Quirinusborn Sistig 0,00 € 232.059,13 € 120 541 001 7852 001 Ausbau Nebenanlagen K 60 Wahlen 0,00 € 88.161,35 € 120 541 001 7852 003 Nebenanlagen Rinner Straße , Sötenich 0,00 € 267.748,28 € 120 541 001 7852 010 Anteil Kreisel Siemensring - Hüttenstr. 010 111 007 7831 000 Anschaff. Verwaltung über 410€ 010 111 013 7821 001 Produkt Sachkonto B e z e i c h n u n g 48.400,00 € Ansatz 2010 16.000,00 € Ermächtigungsrest aus Vorjahr EUR (2009) in EUR 120 541 001 7852 018 Herrichtung Parkfläche Vogtpesch 0,00 € 30.000,00 € 120 541 001 7852 021 Ausbau der Rinner Straße L. 203 0,00 € 169.027,00 € 120 541 003 7852 000 Erschließung Quirinusborn 0,00 € 136.749,77 € 120 541 003 7852 001 Rückzahlung Erschließungsbeiträge 0,00 € 20.000,00 € 120 541 003 7852 005 Ausbau der Südstraße 0,00 € 100.000,00 € 120 541 003 7852 006 Erschließung Pescher Weg 0,00 € 30.000,00 € 120 547 000 7852 000 Ausstattung ÖPNV-Haltestellen 0,00 € 47.212,83 € 150 571 000 7852 000 Interk. Gewerbegebiet Kall 1 BA. 0,00 € 200.000,00 € 4.854.667,84 € Anlage 5 Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2011 übernommenen Ermächtigungsreste Investiv Produkt Sachkonto 010 111 007 010 111 013 020 126 000 030 211 001 030 211 002 030 212 000 030 212 000 030 212 000 030 212 000 030 212 000 040 272 000 060 365 001 060 365 003 060 365 004 060 365 004 060 365 005 060 365 005 060 365 006 060 365 006 060 365 006 060 365 007 060 365 008 060 365 009 110 538 001 110 538 001 110 538 001 110 538 001 110 538 001 120 541 001 120 541 001 120 541 001 120 541 001 120 541 001 120 541 001 120 541 001 120 541 001 120 541 003 120 541 003 120 541 003 120 541 003 120 541 003 150 571 000 7831 000 7852000 7831 000 7831 000 7831 000 7831 000 7851 000 7851 004 7851 005 7852 000 7831 000 7831 000 7831 000 7831 000 7851 000 7831 000 7851 000 7831 000 7851 000 7852 000 7831 000 7831 000 7831 000 7852 001 7852 002 7852 003 7852 005 7852 008 7852 001 7852 002 7852 003 7852 005 7852 006 7852 021 7852 022 7852 023 7852 000 7852 005 7852 006 7852 007 7852 008 7852 000 Invest.-Nr. B e z e i c h n u n g 111.007.01 111.013.04 126.000.01 211.001.01 211.002.01 212.000.01 212.000.06 212.000.03 212.000.04 212.000.05 272.000.01 365.001.01 365.003.01 365.004.01 365.004.02 365.005.01 365.005.02 365.006.01 365.006.02 365.006.04 365.007.01 365.008.01 365.009.01 538.001.15 538.001.03 538.001.04 538.001.05 538.001.06 541.001.03 541.001.04 541.001.05 541.001.06 541.001.07 541.001.15 541.001.16 541.001.17 541.003.01 541.003.03 541.003.04 541.003.05 541.003.06 571.000.01 Anschaff. Verwaltung über 410€ Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke Anschaffung Ausrüstung über 410 € Anschaffung Schulausstattung über 410 € , GS Kall Anschaffung Schulausstattung , GS Sistig Anschaffung Schulausstattung, HS Kall Erweiterung Hauptschule zur Ganztagsschule Ersatz Lüftungsanlage Aula Hauptschule Kall Sanierung Sporthalle Hauptschule Kall Neugestaltung Schulhof HS Kall Ausz. Erw. Vermögensgegenstände > 410€ Anschaffung Inventar über 410 € Kiga Keldenich Anschaffung Inventar über 410 € Kiga Scheven Anschaffung Inventar über 410 € Kiga Krekel Erweiterung Kiga Krekel Anschaffung Inventar über 410 € Kiga Sistig Erweiterung Kiga Sistig Anschaffung Inventar über 410 € Kiga Golbach Erweiterung Kindergarten Golbach Errichtung Einfriedung Kiga Golbach Anschaffung Inventar über 410 € Kiga Sötenich Anschaffung Inventar über 410 € Kiga Kallbachstraße Anschaffung Inventar über 410 € Kiga Hüttenstraße Kosten für Kanalhausanschlüsse Neubau Schmutzwasserkanal Wahlen Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen Neubau Nied.wasserk. Hüttenstr. / Siemensring Kanalisation Quirinusborn Sistig Ausbau Nebenanlagen K 60 Wahlen Ausbau Nebenanlagen Rinnen L 203 Nebenanlagen Rinner Straße , Sötenich P+R-Anlage Trierer Straße III BA Ausbau der Straße Weiherbenden Ausbau der Rinner Straße L. 203 Ausbau Nebenanlagen Kölner Straße Ausbau Nebenanlagen Aachener Straße Erschließung Quirinusborn Ausbau der Südstraße Erschließung Pescher Weg Erschließung der Rosenstraße Erschließung Eibenweg (Endausbau) Interk. Gewerbegebiet Kall 1 BA. Ansatz 2011 Ermächtigungsrest aus Vorjahr EUR (2010) in EUR 25.000,00 € 0,00 € 37.000,00 € 6.000,00 € 4.500,00 € 10.000,00 € 0,00 € 46.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 0,00 € 2.050,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 0,00 € 2.050,00 € 0,00 € 1.300,00 € 0,00 € 0,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 2.800,00 € 80.000,00 € 90.000,00 € 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 67.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 116.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.189,72 € 15.000,00 € 63.452,19 € 4.987,10 € 8.359,47 € 10.941,21 € 125.490,82 € 8.520,43 € 170.988,46 € 9.010,13 € 7.594,97 € 368,20 € 1.825,64 € 2.410,03 € 12.298,53 € 2.808,58 € 8.257,32 € 3.782,28 € 12.547,90 € 7.500,00 € 2.741,04 € 766,33 € 3.135,83 € 58.536,50 € 21.791,61 € 1.460.141,36 € 1.499.496,50 € 198.915,16 € 73.859,64 € 400.000,00 € 165.370,85 € 360.000,00 € 430.230,69 € 154.359,81 € 100.000,00 € 100.000,00 € 120.647,52 € 86.496,94 € 0,00 € 12.000,00 € 4.900,00 € 200.000,00 € 5.958.722,76 €