Allgemeine Vorlage (Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2004)

Gemeinde Kall Vorlagen-Nr. Sitzungstermin Der Bürgermeister 57/2005 10.05.2005 FBL: SB: Federführung: Fachbereich I An den Rat mit der Bitte um X öffentliche Sitzung Herr Stoff Herr Heller Beschlussfassung Mitzeichnung durch Fassung eines Empfehlungsbeschlusses an den Bgm. Kenntnisnahme FB I (bei üpl./apl. Ausgaben) Haushaltsmäßige Auswirkungen: X Vorlage berührt nicht den Haushalt. Mittel verfügbar bei HHSt. Euro über-/außerplanmäßige Ausgabe erforderlich bei HHSt. Deckung erfolgt durch Euro TOP 5 Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2004 Beschlussvorschlag: Der Rat nimmt die Jahresrechnung 2004 zur Kenntnis und verweist sie zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss. Sachdarstellung: Die Jahresrechnung 2004 ist gemäß § 93 GO vom Kämmerer aufzustellen und vom Bürgermeister nach Feststellung dem Rat zuzuleiten. Für 2004 ergeben sich folgende Abschlusszahlen: Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt Soll-Einnahmen 19.743.705,66 EUR 3.093.257,70 EUR 22.836.963,36 EUR Soll-Ausgaben 19.743.705,66 EUR 3.093.257,70 EUR 22.836.963,36 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Soll-Fehlbetrag/ -Überschuss Der Verwaltungshaushalt 2004 wies beim Abschluss einen Überschuss von 459.625,03 EUR aus, der der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurde. Der Betrag ist in den SollAusgaben enthalten, so dass die Jahresrechnung 2004 ausgeglichen ausgewiesen wird. Vorlagen-Nr. 57/2005 Seite 2 Der Sollüberschuss ist im Wesentlichen auf folgende Gründe zurückzuführen: Verbesserungen: Konzessionsabgabe KEV Gewerbesteuerumlage Kreisumlage Zinsen Kredite Überschüsse Gebührenhaushalte 101.800,00 € 266.000,00 € 242.500,00 € 144.300,00 € 117.100,00 € Verschlechterungen: Mieten, Pachten Grundsteuer B Gewerbesteuer Einkommenssteuer Zinseinnahmen 51.900,00 € 42.200,00 € 176.700,00 € 160.500,00 € 46.600,00 € Einschließlich des Überschusses 2004 beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage nunmehr 517.148,24 €. Hiervon stammen 275.955,75 € aus Überschüssen der Gebührenhaushalte. Diese Überschüsse sind den Gebührenhaushalten in den Jahren 2006 bzw. 2007 wieder zuzuführen und sind somit zweckgebunden. Der Restbetrag von 241.192,49 € wird zum Ausgleich bzw. zur Reduzierung des Fehlbedarfs des Verwaltungshaushalts 2005 verwandt. Im Vermögenshaushalt 2004 konnte der Ausgleich durch die Neuveranschlagung einiger Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2004 und durch die Reduzierung der Kreditermächtigung um 285.311,69 € erreicht werden.