Ratsvorlage (Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2005)

Gemeinde Kall Vorlagen-Nr. Sitzungstermin Der Bürgermeister 25/2006 21.03.2006 Fachbereichsleiter: Sachbearbeiter/in: Federführung: Fachbereich I An den Rat mit der Bitte um x öffentliche Sitzung Herr Stoff Herr Heller Beschlussfassung Mitzeichnung durch Kenntnisnahme Bgm. FB I (bei üpl./apl. Ausgaben) Haushaltsmäßige Auswirkungen: x Vorlage berührt nicht den Haushalt. Mittel verfügbar bei HHSt. Euro über-/außerplanmäßige Ausgabe erforderlich bei HHSt. Deckung erfolgt durch Euro TOP 3 Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2005 Beschlussvorschlag: Der Rat nimmt die Jahresrechnung 2005 zur Kenntnis und verweist sie zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss. Sachdarstellung: Die Jahresrechnung 2005 ist gemäß § 93 GO vom Kämmerer aufzustellen und vom Bürgermeister nach Feststellung dem Rat zuzuleiten. Für 2005 ergeben sich folgende Abschlusszahlen: Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt Soll-Einnahmen 20.356.688,85 € 5.382.162,55 € 25.738.851,40 € Soll-Ausgaben 20.356.688,85 € 5.382.162,55 € 25.738.851,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Soll-Fehlbetrag/ -Überschuss Vorlagen-Nr. 25/2006 Seite 2 Der Verwaltungshaushalt 2005 wies trotz einer Rückzuführung aus Vermögensveräußerungen i.H.v. 702.668,58 € beim Abschluss ein Defizit von 3.565,91 € aus, das der Allgemeinen Rücklage entnommen wurde. Der Betrag ist in den Soll-Einnahmen enthalten, so dass die Jahresrechnung 2005 ausgeglichen ausgewiesen wird. Eingeplant war eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 241.200,-- € bei Vermögensveräußerungen in Höhe von 900.000,-- €. Die entstandenen Verbesserungen gegenüber dem Haushaltsplan sind in erster Linie auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (rd. 172.000,-- €) zurückzuführen. Der Bestand der Allgemeinen Rücklage (ohne Überschüsse der Gebührenhaushalte) beträgt zum 31.12.2005 237.626,58 € und wird in voller Höhe zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts 2006 verwandt. Im Vermögenshaushalt 2005 konnte der Ausgleich durch die Neuveranschlagung einiger Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2005 und durch die Reduzierung der Kreditermächtigung aus dem Jahre 2004 um 281.498,31 € erreicht werden. Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht wird in der Sitzung ausgehändigt.