Beschlussvorlage GB (Anlage 2 zu V 371/2017 Folgekostenberechnung)

Kreis Euskirchen Der Landrat Az.: 66.2 Anlage zu V.: 371/2017 Folgekostenberechnung X Ersatzinvestition Neuinvestition Maßnahme: I. K 41, Grundhafte Erneuerung vom Abzweig Reetz (K 71) bis zu B 258 (Ahrtal) 850.000 € Investitionsausgaben: Rückeinnahmen II. - Investitionsausgaben Kreis 850.000 € Zuweisungen/Zuschüsse: 510.000 € Eigenfinanzierung (Netto-Investition): 340.000 € Restwert im Jahr der Ausbaumaßnahme 253.415 € 43.126 € 296.541 € 8,33 11,42 30.422 € 3.776 € 34.198 € 30 30 8.447 € 1.438 € 9.885 € Abschnitt 41.1 Abschnitt 41.2 Abschreibung pro Jahr bei einer Restnutzungsdauer von Abschreibung pro Jahr bei einer Restnutzungsdauer von Abschreibung pro Jahr zukünftig bei einer Nutzungsdauer Abschreibung pro Jahr zukünftig bei einer Nutzungsdauer III. Vorhandener Sonderposten im Jahr der Ausbaumaßnahme - 253.415 € 42.785 € - 296.201 € 8,33 11,42 - 30.422 € 3.747 € - 34.169 € 30 30 - 8.447 € 1.426 € - 9.873 € Abschnitt 41.1 Abschnitt 41.2 Auflösung der Sonderposten pro Jahr bisher Auflösung der Sonderposten pro Jahr bisher Auflösung der Sonderposten pro Jahr zukünftig Auflösung der Sonderposten pro Jahr zukünftig IV. 1. 2. 3. € Folgekosten p.a. Personalkosten (mit dem Betrieb/Einsatz des Investitionsgutes verbundener Personaleinsatz) zzgl. 20 % Verwaltungsgemeinkostenzuschlag - € € - € € - € Unterhaltungs-/Betriebs- und Bewirtschaftungskosten Weitere Sachkosten 4. Kalkulatorische Kosten: 4.1. Abschreibungen Bezeichnung des Anlageguts Nutzungsdauer (Jahre)* Abschreibungssatz Anschaffungswert a) 850.000,00 30,00 28.333 € 3,33% 4.2. Verzinsung des Anlagekapitals (Durchschnittswertverzinsung) Netto-Investitionssumme 50% Zinssatz 340.000,00 6.800 € 4,00% 45.018 € Summe Folgekosten p.a. V. VI. Erwartete maßnahmebezogene Erlöse (Folgeeinnahmen) Auflösung Sonderposten aus Zuwendung - Sonderabschreibung im Jahr der Ausbaumaßnahme Sonderabschreibung für Vollausbauabschnitt * vorbehaltlich einer Überprüfung der Restnutzungsdauer gem. § 35, Abs. 4 GemHVO 26.873 € - Budgetverantwortliche/r gez. Mohr (Unterschrift) €