Beschlussvorlage GB (2017-10-18_Folgekostenberechnung_K_79_grundhafte_Erneuerung)

Kreis Euskirchen Der Landrat Az.: 66.2 Anlage zu V.: 372/2017 Folgekostenberechnung X Ersatzinvestition Neuinvestition Maßnahme: I. K 79, Grundhafte Erneuerung zwischen Rohr und Tondorf, einschließlich der Ortsdurchfahrt Rohr 1.660.000 € Investitionsausgaben: Rückeinnahmen - 1.660.000 € Investitionsausgaben Kreis II. III. Zuweisungen/Zuschüsse: 996.000 € Eigenfinanzierung (Netto-Investition): 664.000 € Restwert im Jahr der Ausbaumaßnahme Abschnitt 79.1 Abschnitt 79.2 Abschnitt 79.3 2. 3. 1€ 74.216 € 19.220 € 93.437 € Abschreibung pro Jahr bei einer Restnutzungsdauer von Abschreibung pro Jahr bei einer Restnutzungsdauer von Abschreibung pro Jahr bei einer Restnutzungsdauer von 0 3,5 3,5 - € 21.204 € 5.491 € 26.696 € Abschreibung pro Jahr zukünftig bei einer Nutzungsdauer Abschreibung pro Jahr zukünftig bei einer Nutzungsdauer Abschreibung pro Jahr zukünftig bei einer Nutzungsdauer 30 30 30 0€ 2.474 € 641 € 3.115 € - 1€ 74.216 € 19.220 € - 93.437 € Auflösung der Sonderposten pro Jahr bisher Auflösung der Sonderposten pro Jahr bisher Auflösung der Sonderposten pro Jahr bisher 0 3,5 3,5 - - € 21.204 € 5.491 € - 26.696 € Auflösung der Sonderposten pro Jahr zukünftig Auflösung der Sonderposten pro Jahr zukünftig Auflösung der Sonderposten pro Jahr zukünftig 30 30 30 - 0€ 2.474 € 641 € - 3.115 € Vorhandener Sonderposten im Jahr der Ausbaumaßnahme Abschnitt 79.1 Abschnitt 79.2 Abschnitt 79.3 IV. 1. € Folgekosten p.a. Personalkosten (mit dem Betrieb/Einsatz des Investitionsgutes verbundener Personaleinsatz) zzgl. 20 % Verwaltungsgemeinkostenzuschlag - € € - € € - € Unterhaltungs-/Betriebs- und Bewirtschaftungskosten Weitere Sachkosten 4. Kalkulatorische Kosten: 4.1. Abschreibungen Bezeichnung des Anlageguts Anschaffungswert a) 1.660.000,00 Nutzungsdauer (Jahre)* Abschreibungssatz 30,00 55.333 € 3,33% 4.2. Verzinsung des Anlagekapitals (Durchschnittswertverzinsung) Netto-Investitionssumme 50% Zinssatz 664.000,00 13.280 € 4,00% 71.728 € Summe Folgekosten p.a. V. VI. Erwartete maßnahmebezogene Erlöse (Folgeeinnahmen) Auflösung Sonderposten aus Zuwendung - Sonderabschreibung im Jahr der Ausbaumaßnahme Sonderabschreibung für Vollausbauabschnitt * vorbehaltlich einer Überprüfung der Restnutzungsdauer gem. § 35, Abs. 4 GemHVO 36.315 € - Budgetverantwortliche/r gez. Mohr (Unterschrift) €