Dringlichkeitsentscheidung GB (D_39_Gesamt_JA_2015)

KREIS EUSKIRCHEN -FINANZEN UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG- JAHRESABSCHLUSS 201 Jahresabschluss 201 Impressum Herausgeber Kreis Euskirchen Der Landrat Jülicher Ring 3 53879 Euskirchen Tel.: 02251/15-0 Fax: 02251/15-666 E-Mail: mailbox@kreis-euskirchen.de USt-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 122393798 © Kreis Euskirchen 2017 Jahresabschluss 2015 Inhaltsverzeichnis Einleitung ............................................................................................................................................... 5 I. Ergebnisrechnung 2015 ............................................................................................................... 7 II. Finanzrechnung 2015 ................................................................................................................... 9 III. Bilanz 2015 .................................................................................................................................. 11 IV. Anhang ......................................................................................................................................... 14 1 Bilanzierung und Bewertung ..................................................................................................... 16 2 1.1 ALLGEMEINES ........................................................................................................................ 16 1.2 ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN................................................... 17 Erläuterungen zur Bilanz ........................................................................................................... 20 2.1 AKTIVA................................................................................................................................... 20 2.1.1 Anlagevermögen ...............................................................................................................21 2.1.1.1 Immaterielle Vermögenswerte ................................................................................ 23 2.1.1.2 Sachanlagen ........................................................................................................... 23 2.1.2 Finanzanlagen ..................................................................................................................29 2.1.3 Umlaufvermögen ..............................................................................................................32 2.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten .............................................................................37 2.2 PASSIVA................................................................................................................................. 41 2.2.1 Eigenkapital ......................................................................................................................41 2.2.1.1 Allgemeine Rücklage .............................................................................................. 42 2.2.1.2 Sonderrücklagen ..................................................................................................... 44 2.2.1.3 Ausgleichsrücklage ................................................................................................. 44 2.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2015 .............................................................. 44 2.2.2 Sonderposten....................................................................................................................45 2.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen ............................................................................. 45 2.2.2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich ............................................................. 47  Jahresabschluss 2015 2.2.2.3 2.2.3 3 Rückstellungen .................................................................................................................48 2.2.3.1 Pensionsrückstellungen .......................................................................................... 49 2.2.3.2 Rückstellung für Deponie und Altlasten .................................................................. 52 2.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen ............................................................................... 52 2.2.3.4 Sonstige Rückstellungen......................................................................................... 54 2.2.4 Verbindlichkeiten ..............................................................................................................59 2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung .......................................................................................64 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung ...................................................................................... 66 3.1 ORDENTLICHE ERTRÄGE ......................................................................................................... 66 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben ........................................................................................66 3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ..........................................................................66 3.1.3 Sonstige Transfererträge ..................................................................................................67 3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .............................................................................67 3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte ....................................................................................68 3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen .........................................................................68 3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge ............................................................................................68 3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen ................................................................................................69 3.2 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN .............................................................................................. 69 3.2.1 Personalaufwendungen ....................................................................................................69 3.2.2 Versorgungsaufwendungen ..............................................................................................70 3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ...............................................................70 3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen ...............................................................................................70 3.2.5 Transferaufwendungen .....................................................................................................72 3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen ................................................................................74 3.3  Sonstige Sonderposten ........................................................................................... 47 FINANZERGEBNIS.................................................................................................................... 75 Jahresabschluss 2015 3.3.1 Finanzerträge ....................................................................................................................75 3.3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen ................................................................................75 3.4 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN.............................................................. 75 3.5 HAFTUNGSVERHÄLTNISSE ....................................................................................................... 76 3.6 VORSCHLAG ZUR BEHANDLUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2015.............................................. 76 4 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung ....................................................................... 77 4.1 INVESTIVE EINZAHLUNGEN ...................................................................................................... 78 4.2 INVESTIVE AUSZAHLUNGEN ..................................................................................................... 79 6 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO............................................................. 86 6 Plan-Ist-Vergleich gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO ...................................................................... 86 7 Anlagenspiegel ........................................................................................................................... 93 8 Forderungsspiegel...................................................................................................................... 94 9 Verbindlichkeitenspiegel ........................................................................................................... 95 V. Lagebericht.................................................................................................................................. 9 VI. Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen ...................................................................................... 97   Jahresabschluss 2015 Einleitung Einleitung Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) bzw. § 37 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) haben die Gemeinden und Kreise zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus x der Ergebnisrechnung, x der Finanzrechnung, x den Teilrechnungen, x der Bilanz, x dem Anhang. Außerdem ist dem Jahresabschuss gem. § 95 Abs. 1 Satz 4 GO NRW bzw. § 37 Abs. 2 GemHVO NRW x ein Lagebericht beizufügen. Der Entwurf des Jahresabschlusses wird nach § 95 Abs. 3 GO NRW vom Kämmerer aufgestellt und dem Landrat zur Bestätigung vorgelegt. Der Landrat leitet den von ihm bestätigten Entwurf innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Kreistag zur Feststellung zu. Soweit er von dem ihm vorgelegten Entwurf abweicht, kann der Kämmerer dazu eine Stellungnahme abgeben. Wird von diesem Recht Gebrauch gemacht, hat der Landrat die Stellungnahme mit dem Entwurf dem Kreistag vorzulegen. Der vorliegende Jahresabschluss 2015 wird nach Feststellung durch den Kreistag (§ 96 Abs. 2 GO) unverzüglich der Aufsichtsbehörde angezeigt und öffentlich bekannt gemacht.  Jahresabschluss 2015 Einleitung  Jahresabschluss 2015 Ergebnisrechnung 2015 I. Ergebnisrechnung 2015 Die Ergebnisrechnung ist ein Nachweis der dem Haushaltsjahr tatsächlich zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen. Hier werden alle Erträge und Aufwendungen aus den produktorientierten Teilrechnungen zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen sind nach § 38 GemHVO getrennt voneinander nachzuweisen. Aufwendungen dürfen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Ergebnisrechnung Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.225.845,23 15 - Transferaufwendungen 143.122.989,69 16 - Sonstige Aufwendungen 40.816.168,31 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Jahresergebnis (Z. 22 u. 25) Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 4.263.835,54 3.920.000,00 3.862.014,17 -57.985,83 175.618.053,49 186.186.500,00 185.768.688,48 -417.811,52 3.732.181,15 2.950.500,00 3.597.155,07 646.655,07 33.091.750,98 31.089.200,00 31.512.025,39 422.825,39 1.630.879,69 1.373.000,00 1.282.339,98 -90.660,02 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 28.125.297,66 29.288.000,00 30.973.300,49 1.685.300,49 + Sonstige ordentliche Erträge 14.578.240,20 9.427.700,00 19.182.156,50 9.754.456,50 92.398,07 51.000,00 95.930,21 44.930,21 261.132.636,78 264.285.900,00 276.273.610,29 11.987.710,29 44.321.346,87 44.614.400,00 44.971.174,45 356.774,45 3.714.690,16 4.095.000,00 3.960.858,72 -134.141,28 29.300.342,81 29.158.590,00 26.406.985,28 -2.751.604,72 9.416.200,00 7.998.102,93 -1.418.097,07 150.397.200,00 150.627.745,46 230.545,46 34.070.750,00 42.015.056,89 7.944.306,89 269.501.383,07 271.752.140,00 275.979.923,73 4.227.783,73 -8.368.746,29 -7.466.240,00 293.686,56 7.759.926,56 6.476.309,52 5.170.600,00 5.376.002,92 205.402,92 40.757,89 48.000,00 38.076,94 -9.923,06 6.435.551,63 5.122.600,00 5.337.925,98 215.325,98 -1.933.194,66 -2.343.640,00 5.631.612,54 7.975.252,54 -1.933.194,66 -2.343.640,00 5.631.612,54 7.975.252,54  Jahresabschluss 2015 Ergebnisrechnung 2015 Ergebnisrechnung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -140.011,30 -227.025,83 -227.025,83 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen -613.815,15 -1.206.111,49 -1.206.111,49 31 Verrechnungssaldo -688.469,46 708.640,46 708.640,46  65.356,99 245.046,02 245.046,02 1.896.731,76 1.896.731,76 Jahresabschluss 2015 Finanzrechnung 2015 II. Finanzrechnung 2015 Die Finanzrechnung ist ein Nachweis der tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr. Nach § 39 GemHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Auch hier dürfen die Auszahlungen nicht mit den Einzahlungen verrechnet werden (soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist). Finanzrechnung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 4.264.443,04 3.920.000,00 3.862.014,17 -57.985,83 170.192.896,83 178.899.400,00 180.072.434,22 1.173.034,22 3.375.049,25 2.740.500,00 3.399.377,10 658.877,10 30.496.273,22 28.289.000,00 30.269.978,67 1.980.978,67 1.763.336,63 1.373.300,00 1.399.509,08 26.209,08 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 26.795.545,20 29.288.000,00 30.638.813,09 1.350.813,09 07 + Sonstige Einzahlungen 10.474.913,78 6.684.100,00 6.475.019,79 -209.080,21 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6.888.443,01 5.302.000,00 5.746.054,01 444.054,01 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 254.250.900,96 256.496.300,00 261.863.200,13 5.366.900,13 10 - Personalauszahlungen 39.807.844,96 41.875.300,00 41.401.663,21 -473.636,79 11 - Versorgungsauszahlungen 5.090.401,08 4.775.000,00 4.817.510,72 42.510,72 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 28.338.999,52 30.150.902,00 27.033.762,32 -3.117.139,68 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 40.698,52 48.000,00 38.136,31 -9.863,69 14 - Transferauszahlungen 141.071.444,28 147.043.600,00 147.519.394,90 475.794,90 15 - Sonstige Auszahlungen 32.831.166,13 33.723.400,00 34.834.618,81 1.111.218,81 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 247.180.554,49 257.616.202,00 255.645.086,27 -1.971.115,73 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 7.070.346,47 -1.119.902,00 6.218.113,86 7.338.015,86 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 12.399.515,20 7.998.000,00 15.135.453,96 7.137.453,96 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 100.359,66 85.000,00 90.117,78 5.117,78 5.521.000,00 3.226.125,00 -2.294.875,00 1.074.031,46 560.000,00 988.923,39 428.923,39 13.573.906,32 14.164.000,00 19.440.620,13 5.276.620,13 35.176,26 70.000,00 56.763,89 -13.236,11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.208.404,84 22.706.900,00 6.365.657,92 -16.341.242,08 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 2.405.356,29 6.955.700,00 2.596.809,32 -4.358.890,68 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 4.200,00 4.200,00 16.686,80  Jahresabschluss 2015 Finanzrechnung 2015 Finanzrechnung Nr. Bezeichnung 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38 = Änderung Bestand eigener Finanzmittel (Z. 32 u. 37) 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 40 + Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln 41 = Liquide Mittel (Z. 38, 39 u. 40)  Ergebnis 2014 9.608.419,95 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 20.507.600,00 11.384.418,78 -9.123.181,22 30.000.000,00 2.500.000,00 -27.500.000,00 17.274.044,14 80.240.200,00 22.907.849,91 -57.332.350,09 -3.700.137,82 -66.076.200,00 -3.467.229,78 62.608.970,22 3.370.208,65 -67.196.102,00 2.750.884,08 69.946.986,08 135.033,06 147.000,00 118.614,29 -28.385,71 -319.007,30 -358.000,00 -362.360,94 -4.360,94 -183.974,24 -211.000,00 -243.746,65 -32.746,65 3.186.234,41 -67.407.102,00 2.507.137,43 69.914.239,43 192.663.198,47 186.655.511,00 195.654.872,44 8.999.361,44 -505.641,97 -505.641,97 197.656.367,90 78.407.958,90 -194.560,44 195.654.872,44 119.248.409,00 Jahresabschluss 2015 Bilanz 2015 III. Bilanz 2015 Die Bilanz gibt umfassend Auskunft über das Vermögen und die Schulden des Kreises. Sie hat sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten. Sie unterteilt sich in Aktiv- und Passivseite. Im Rahmen des Jahresabschlusses bildet die Bilanz das zentrale Element der drei Rechnungskomponenten.  Jahresabschluss 2015 Bilanz 2015  Jahresabschluss 2015 Bilanz 2014  Jahresabschluss 2015 Anhang IV. Anhang Im Anhang nach § 44 GemHVO sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. Gesondert anzugeben und zu erläutern sind nach § 44 Abs. 2 GemHVO: 1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt, 2. die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, 3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, 4. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages, 5. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs. 4 und 5, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt, 6. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen, 7. noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen, 8. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung, 9. die Verpflichtungen aus Leasingverträgen. Zu 1.: Es sind keine besonderen Umstände bekannt, die dazu führen, dass der vorliegende Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertragsund Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Zu 2.: Der vorliegende Abschluss führt zu keiner Verringerung der allgemeinen Rücklage.  Jahresabschluss 2015 Anhang Zu 3.: Beim Bilanzposten „Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler“ wird vom Grundsatz der Einzelbewertung abgewichen: Die Fritz-von-Wille Bildersammlung, der historisch wertvolle Buchbestand im Eifelmuseum Blankenheim und der Fotobestand im Kreismedienzentrum werden entsprechend der Regelung in § 55 Abs. 3 GemHVO mit ihrem Versicherungswert (also als Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO) bilanziert. Von bisherigen Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurde im vorliegenden Abschluss nicht abgewichen. Zu 4.: Siehe hierzu weiter unten Abschnitt 2.2.3.3. Zu 5.: Siehe hierzu weiter unten Abschnitt 2.2.3.4. Zu 6.: In 2015 wurde als Abschreibungsmethode ausschließlich die lineare Abschreibung gewählt. Von der NKF-Rahmentabelle NRW wird an zwei Stellen abgewichen: - Bagger und sonstige Baufahrzeuge werden lt. Rahmentabelle 8 – 12 Jahre abgeschrieben. Im Abfallwirtschaftszentrum Mechernich gilt hingegen wegen der hohen Beanspruchung für Radlader eine Nutzungszeit von 6 Jahren und für Radbagger eine Nutzungszeit von fünf Jahren. - Für Notarzteinsatzfahrzeuge wird in der NKF-Rahmentabelle NRW eine Nutzungsdauer von 6 – 8 Jahren vorgegeben. Der kreiseigene Rettungsdienst als kostenrechnende Einrichtung schreibt diese Fahrzeugart bisher über fünf Jahre ab. Die Gründe liegen auch hier in der hohen Beanspruchung, insbesondere in der hohen Kilometerleistung (im Durchschnitt pro Fahrzeug rd. 55.000 – 60.000 km p.a.) und der 24-Stunden-Inanspruchnahme. Zu 7.: Der Kreis Euskirchen erhebt keine Erschließungsbeiträge. Zu 8.: Es wurden keine Fremdwährungen in den Abschluss 2015 einbezogen. Zu 9.: Das Jobcenter verfügt seit 2015 über vier Fahrzeuge für Außendienstfahrten der Mitarbeiter. Diese wurden durch den Kreis geleast und dem Jobcenter zugewiesen. Es erfolgt eine vollständige Erstattung der Leasingkosten durch das Jobcenter. Außerdem werden ein weiteres Dienstfahrzeug sowie mehrere Kopierer durch den Kreis Euskirchen geleast und verwendet.  Jahresabschluss 2015 Anhang Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der GO NRW oder der GemHVO für den Anhang vorgesehen sind. Die zum Stichtag 31.12.2015 bestehenden Haftungsverhältnisse resultieren aus gewährten Ausfallbürgschaften zu Gunsten von Beteiligungsgesellschaften des Kreises Euskirchen, aus einer abgegebenen Gewährträgererklärung zu Gunsten einer Anstalt des öffentlichen Recht und in einem Fall aus der Gewährung einer Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Gemeinde Nettersheim. Nähere Erläuterungen hierzu sind im nachfolgenden Abschnitt 2.2.4 zu finden. Nach § 98 Abs. 3 GO NRW sind Mündelvermögen im Jahresabschluss gesondert nachzuweisen. Zum 31.12.2015 liegen Mündelvermögen in einer Gesamthöhe von 582.939,47 € vor. Hiervon entfallen 19.078,87 € auf Fälle, bei denen das Jugendamt (Abt. 51) und 563.860,60 € auf Fälle, bei denen das Sozialamt (Abt. 50) als Vormund bestellt ist. Die dem Jugendamt zuzuordnenden Mündelvermögen befinden sich auf Sparkonten. Die dem Sozialamt zuzuordnenden Mündelvermögen sind aufgeteilt auf Sparkonten (353.647,79 €), Girokonten (50.253,86 €) und Festgeldkonten (159.958,95 €). 1 Bilanzierung und Bewertung 1.1 Allgemeines Nach § 53 Abs. 1 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) gelten für die Haushaltswirtschaft der Kreise die Vorschriften des 8. Teils der GO NRW entsprechend. Die Vorschriften des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG) werden vom Kreis Euskirchen seit dem 01.01.2009 angewendet. Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnisund Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen entsprechen den amtlichen Mustern für das doppische Rechnungswesen und zu Bestimmungen der GO NRW und der GemHVO NRW (VV Muster zur GO NRW und GemHVO NRW). Nach § 28 GemHVO sind in einer Inventur zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufzunehmen. Dabei ist der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar). Die Vermögensgegenstände sind nach § 28 Abs. 1 letzter Satz GemHVO mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Beim Kreis Euskirchen findet eine körperliche Inventur alle vier Jahre statt, damit auch bei Vermögensgegenständen mit einer Abschreibungsdauer von fünf Jahren zumindest eine Inaugenscheinnahme nach dem Vier-Augen Jahresabschluss 2015 Bilanzierung und Bewertung Prinzip sichergestellt wird. Geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach § 33 Abs. 4 GemHVO werden ab 60 Euro Anschaffungs- oder Herstellungskosten –unabhängig davon, ob sie selbständig nutzbar sind oder nicht– einzeln inventarisiert. Im Jahresabschluss 2015 wurden körperliche Inventuren in folgenden kreiseigenen Einrichtungen bzw. Liegenschaften durchgeführt: x Kreishaus inkl. Außenstellen Sebastianusstraße und Schwalbenberg x EDV x Eifelmuseum Blankenheim x Berufskolleg Eifel Im Übrigen erfolgte die Inventur als Buch- bzw. Beleginventur. Dabei werden Art, Menge und Wert der Vermögensgegenstände und Schulden anhand der Buchführung ermittelt. 1.2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anlagevermögen In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurden die bis zum 31.12.2008 beschafften Anlagegüter mit dem vorsichtig geschätzten Zeitwert bewertet. Die Bilanzierung der seither zugegangenen Anlagegüter erfolgte durchgängig zum Anschaffungswert. Für die bis zum 31.12.2008 zugegangenen Anlagegüter gelten dabei gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW die vorsichtig geschätzten Zeitwerte lt. Eröffnungsbilanz als Anschaffungskosten. Abnutzbare Anlagegüter wurden entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die dabei zugrunde gelegten Nutzungsdauern richten sich (bis auf die oben unter Nr. 6 genannten Ausnahmen) nach den Inventurrichtlinien des Kreises Euskirchen, basierend auf der amtlichen NKF-Rahmentabelle des Landes. Seit dem Jahresabschluss 2013 erfolgt für alle Anlagegüter eine Abschreibung ab dem Folgemonat nach der Inbetriebnahme bzw. nach dem Beginn der Nutzung. Nach § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Der Kreis Euskirchen macht von dieser Möglichkeit Gebrauch.  Jahresabschluss 2015 Bilanzierung und Bewertung Umlaufvermögen Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu den Anschaffungskosten nach dem Ergebnis der Inventur ausgewiesen. Die Forderungen sind zu Nennbeträgen abzüglich der Wertberichtigungen angesetzt. Neben Einzelwertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen wurden Ausfallrisiken und Unsicherheiten durch angemessene Wertberichtigungen, z. T. pauschal, berücksichtigt. Eine Übersicht der bestehenden Forderungen ergibt sich aus dem Forderungsspiegel. Als liquide Mittel sind die Sicht- bzw. Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten sowie im Barmittelbestand vorhandene Kassenbestände ausgewiesen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen angesetzt, die aufwandsmäßig einer bestimmten Zeit nach diesem Tag zuzurechnen sind (§ 42 Abs.1 GemHVO NRW). Geleistete Zuwendungen, die mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, wurden ebenfalls als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst (§ 43 Abs. 2 GemHVO NRW). Bilanziert wurde der jeweilige Auszahlungsbetrag bzw. Restwert der noch nicht in Ansatz gebrachten Aufwendungen. Eigenkapital Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Die Eigenkapitalposition wird in die allgemeine Rücklage, in Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage und in den Posten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag" gegliedert. Sonderposten Erhaltene zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen wurden als Sonderposten angesetzt und entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst (§ 43 Abs. 5 GemHVO NRW). Darüber hinaus wurden die Gebührenüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung und Rettungsdienst als Sonderposten für den Gebührenausgleich ausgewiesen (§ 43 Abs. 6 GemHVO NRW). Letztlich werden auch Schenkungen von Sachanlagevermögen (z.B. aus Umstufungen von Kreisstraßen) als Sonderposten bilanziert. Rückstellungen Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW müssen Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung angesetzt werden. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende  Jahresabschluss 2015 Bilanzierung und Bewertung Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltenden Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Die Berechnung der Bilanzwerte wurde durch die Rheinische Versorgungskasse vorgenommen und beruht auf Echtdaten anhand vorläufiger Dienstzeitberechnungen. Die Daten sowie die Berechnungsmethode wurden durch die Heubeck AG testiert. Die Pensions- und Beihilferückstellungen wurden dabei nicht pauschal in einer Summe, sondern personenbezogen ermittelt. Gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO NRW ist eine Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen zu bilden. Die Ermittlung der Rückstellungshöhe für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in Höhe von 234.116.026 € war durch externe, von der Gemeindeprüfungsanstalt überprüfte Gutachten erfolgt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2013 erfolgte die Fortschreibung der externen Gutachten mit dem Ergebnis, dass eine ertragswirksame Rückstellungsauflösung in Höhe von insgesamt 5.457.219 € vorgenommen werden musste. Im Jahresabschluss 2015 wird eine Rückstellung für die Nachsorge der Deponien in Höhe von 228.421.871,41 € bilanziert. Der Betrieb der Einrichtung konnte in 2015 nicht wie im Vorjahr nur aus den übrigen ordentlichen Erträgen gedeckt werden. Zusätzlich war eine Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von 236.935,59 € erforderlich. Für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen, die den Bestimmungen gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW unterliegen, wurden in 2015 neue Rückstellungen passiviert. Darüber hinaus waren sonstige Rückstellungen zu bilden. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Zahlungsbetrag angesetzt und sind als Verpflichtungen eindeutig quantifizierbar. Einzelheiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel. Passive Rechnungsabgrenzungsposten Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden sowohl vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen angesetzt, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellten als auch erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die an Dritte weitergeleitet wurden (§ 42 Abs. 3 GemHVO NRW). Analog zur aktiven Rechnungsabgrenzung erfolgt auch hier eine Auflösung entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz 2 Erläuterungen zur Bilanz 2.1 Aktiva Die Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2015 stellt sich grafisch wie folgt dar: Aktive Rechnungsabgrenzung 58,8 Mio. € 12% Aktiva Umlaufvermögen 214,6 Mio. € 43%  Anlagevermögen 226,8 Mio. € 45% Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Entwicklung der Aktiva (am 31.12. in Mio. €) 300,0 250,0 248,4 250,3 247,0 237,7 232,1 205,1 200,0 229,3 226,7 226,8 212,1 213,6 214,6 Anlagevermögen 197,3 185,9 174,3 176,9 Umlaufvermögen 150,0 Aktive Rechnungsabgrenzung 100,0 58,8 50,0 35,8 20,7 19,8 21,4 22,6 2008 2009 2010 2011 41,1 47,7 0,0 2012 2013 2014 2015 2.1.1 Anlagevermögen Der Buchwert des Anlagevermögens betrug zum 31.12.2015 rd. 226,8 Mio. €. Gegenüber dem Anfangsbestand zum 01.01.2015 von rd. 226,7 Mio. € ergaben sich damit Veränderungen von ca. + 0,05 %. Die wesentlichen bestandsverändernden Faktoren des Jahres 2015 werden im Folgenden erläutert. Im Übrigen ergibt sich die Entwicklung des Anlagevermögens aus dem Anlagenspiegel (siehe unten Teil 5).  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Bebaute Grundstücke 60.323 T€ 27% Unbebaute Grundstücke 3.970 T€ 2% Infrastrukturvermögen 89.574 T€ 40% Immaterielle Vermögensgegenstände 367 T€ 0% Wertpapiere des Anlagevermögens 1.885 T€ 1% Beteiligungen 22.123 T€ 10% Anteile an verbundenen Unternehmen 33.274 T€ 15% Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.896 T€ 1% Bauten auf fremdem Grund und Boden 704 T€ 0% Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Maschinen und technische 216 T€ Anlagen, Fahrzeuge 0% 5.509 T€ 3% Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.100 T€ 1% Entwicklung des Anlagevermögens (am 31.12. in Mio. €) 120,0 100,0 97,9 98,2 95,8 95,8 94,1 92,7 91,5 Infrastrukturvermögen 89,6 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 80,0 72,3 70,3 69,6 66,0 69,6 68,8 Finanzanlagen 66,6 62,6 60,0 64,8 62,2 60,5 60,3 61,1 60,3 60,3 59,8 40,0 20,0 12,1 12,3 12,9 12,6 12,7 2008 2009 2010 2011 2012 14,1 15,1 15,8 2013 2014 2015 0,0  Rest Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Entwicklung des drei größten Gruppen des Anlagevermögens (am 31.12. in Mio. €) 105,0 100,0 97,9 98,2 95,8 95,0 95,8 94,1 92,7 Infrastrukturvermögen 91,5 90,0 89,6 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 85,0 Finanzanlagen 80,0 75,0 72,3 70,0 65,0 70,3 69,6 69,6 68,8 66,6 66,0 64,8 62,2 62,6 60,0 60,3 60,5 60,3 59,8 2012 2013 2014 61,1 60,3 55,0 2008 2.1.1.1 2009 2010 2011 2015 Immaterielle Vermögenswerte Das immaterielle Anlagevermögen belief sich zum Bilanzstichtag auf einen Buchwert von 367.176,78 € und sank damit gegenüber dem Vorjahresbestand um rd. 8,85 % (Vorjahr 402.817,07 €). Den Abschreibungen in Höhe von rd. 170 T€ standen Bruttoinvestitionen von rd. 134 T€ gegenüber. Bei Lizenzen < 410 Euro (netto) wurde vermehrt von der Vereinfachungsregelung des § 35 II GemHVO NRW Gebrauch gemacht, wodurch ein Teil der Neuanschaffungen unmittelbar als Aufwand verbucht werden konnte. Auch hier handelt es sich um Auszahlungen der Investitionstätigkeit, ein Bilanzausweis erfolgt jedoch nicht. 2.1.1.2 Sachanlagen Als Sachanlagevermögen wurde zum 31.12.2015 ein Buchwert von insgesamt 165.290.834,25 € geführt (Bestand 01.01.2015: 166.538.789,93 €). Den Bruttoinvestitionen im Berichtszeitraum von rd.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz 7,73 Mio. € standen Abgänge und Abschreibungen von 8,98 Mio. € gegenüber (siehe hierzu die Ausführungen bei 3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen). In 2015 wurden neben einer Vielzahl kleinerer Investitionen im Wesentlichen folgende Vermögensgegenstände in Betrieb genommen bzw. folgende Aktivierungen durchgeführt: Anschaffungs- und Herstellungskosten nachrichtlich: Sonderposten 1.289.823,95 0 Anba u Rettungs wa che Eus ki rchen 425.793,52 0 K17 Bus wendes chl ei fe 388.887,60 234.000,00 Infra s trukturvermögen K32.1 km 1,947 - 2,191 Krei s s tra ße 32 121.660,40 48.745,14 Infra s trukturvermögen K32.3 km 2,668 - 3,253 Krei s s tra ße 32 124.453,97 49.864,44 Infra s trukturvermögen K32.3 km 2,095 - 2,668 Krei s s tra ße 32 115.640,64 16.066,42 Infra s trukturvermögen K34.4 km 2,814 - 3,130 Krei s s tra ße 34 322.500,57 185.671,33 Infra s trukturvermögen K44.1 km 1,400 - 2,282 Krei s s tra ße 44 228.248,66 70.390,34 Infra s trukturvermögen K64.1 km 0,000 - 1,963 Krei s s tra ße 64 430.780,79 248.038,08 Ma s chi nen und techni s che Anl a gen, Fa hrzeuge Lei t-und Zugs pi ndel drehma s chi ne Ma s chi ne Thoma s -EßerBerufs kol l eg 40.479,28 40.479,28 Ma s chi nen und techni s che Anl a gen, Fa hrzeuge EU-RD 805 / EU-RD 809 Rettungs tra ns portwa gen 249.013,93 0 Ma s chi nen und techni s che Anl a gen, Fa hrzeuge EU-RD 814 / EU-RD 817 Nota rztei ns a tzfa hrzeuge 129.284,81 0 Ma s chi nen und techni s che Anl a gen, Fa hrzeuge EU-KB 277 Tra ns porter Krei s ba uhof 45.000,00 45.000,00 Ma s chi nen und techni s che Anl a gen, Fa hrzeuge Ra dl a der Fa hrzeug AWZ 214.769,06 0 Ma s chi nen und techni s che Anl a gen, Fa hrzeuge EU-AW 789 PKW AWZ 24.400,00 0 Ma s chi nen und techni s che Anl a gen, Fa hrzeuge Sorti ergrei fer Ma s chi ne AWZ 20.230,00 0 Ma s chi nen und techni s che Anl a gen, Fa hrzeuge Si ebma s chi ne Ma s chi ne AWZ 222.101,37 0 Ma s chi nen und techni s che Anl a gen, Fa hrzeuge Vermes s ungs gerä t Gerä t AWZ 38.750,77 0 Betri ebs - und Ges chä fts a us s ta ttung Stora ge Sys tem Betri ebs a us s ta ttung EDV 42.181,02 42.181,02 Bilanzposition Vermögensgegenstand Erläuterung Beba ute Grunds tücke u. grunds tücks gl ei che Rechte Werts toffhof Kl ei na nl i efers ta ti on AWZ Beba ute Grunds tücke u. grunds tücks gl ei che Rechte Rettungs wa che Infra s trukturvermögen  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Zum 01.08.2015 erfolgte die Übernahme der Schulträgerschaft der Matthias-Hagen-Schule in Euskirchen. Die Übernahme des Schulinventars in das Eigentum des Kreises Euskirchen erfolgte zum geltenden Restbuchwert. Insgesamt erfolgten im Rahmen der Übernahme Aktivierungen in Höhe von 59.193,48 €. Vermögensgegenstände mit einem Restwert in Höhe von 78.019,12 € wurden entsprechend der Regelung des § 35 II GemHVO NRW unmittelbar als Aufwand verbucht. Ein Bilanzausweis erfolgt somit nicht. Aus dem Bestand genommen wurden Vermögensgegenstände, die der Kreis zur Erfüllung seiner Aufgaben nicht mehr benötigt. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um altersbedingte Aussonderungen im Rahmen von Ersatzbeschaffungen. Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen (siehe nachstehende Übersicht) wurden im vorliegenden Abschluss entsprechend der Bestimmungen des § 43 III GemHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet (siehe auch Ziffer 2.2.1.1). In Folge dessen fließen diese Erträge und Aufwendungen nicht in die Ergebnisrechnung ein, sondern werden nach § 38 III GemHVO dort nachrichtlich nach dem Jahresergebnis ausgewiesen. Abgä nge des Sa cha nl a gevermögens Produkt Bezei chnung 111 09 Sons tige Zentra l e Di ens te 111 17 TUIV 127 01 Notfa l l rettung 221 02 221 04 Erträ ge Aufwendungen 50,49 0,00 1.667,00 3.667,86 11.598,00 3,00 St. Ni kol a us -Schul e 0,00 1,00 Don-Bos co-Schul e 0,00 214,06 221 05 Ma tthi a s -Ha gen-Schul e 231 01 Thoma s -Eßer-Berufs kol l eg 537 01 Bes ei tigung und Verwertung von Abfä l l en 537 04 Rekul tivi erung und Na chs orge 542 01 Neuba u und Unterha l tung von Stra ßen 545 01 Wi nterdi ens t 0,00 2,00 2.863,67 3.280,09 46.600,00 4.496,75 1.850,00 0,00 178.812,86 215.361,07 1.604,00 0,00 245.046,02 227.025,83 In der Regel wurde für bereits abgeschriebene Vermögensgegenstände noch ein Verkaufserlös erzielt. Insbesondere konnten durch die Veräußerung einer abgeschriebenen Siebanlage und eines Portalkrans Erträge in Höhe von 46.600 Euro (Produkt 537 01) erzielt werden. Zudem erfolgte die Veräußerung eines abgeschriebenen Unimogs bei Produkt 542 01 (19.099 Euro) sowie die Veräußerung von zwei ebenfalls abgeschriebenen Rettungswagen bei Produkt 127 01 (11.598 Euro).  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Zu den mit der Rücklage zu verrechnenden Erträgen gehören auch Erträge aus dem mit dem Vermögensgegenstand verbundenen Sonderposten, wenn dieser Posten aufgrund des Abgangs bzw. der Veräußerung aufzulösen ist. Im Jahresabschluss 2015 wurden in diesem Zusammenhang Sonderpostenauflösungen in Höhe von 161.017,63 Euro vorgenommen und unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet (in o.g. Erträgen i.H.v 245.046,02 Euro enthalten). Im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen (542 01) wurden zum Teil grundhafte Erneuerungen durchgeführt, bei denen der gesamte alte Straßenbaukörper abgetragen und ersetzt wurde. Diese Geschäftsvorfälle sind in der vorstehenden Übersicht „Abgänge des Sachanlagevermögens“ enthalten. Insgesamt Infrastrukturvermögen ergeben sich folgende durch Aufwendungen die auszubuchenden und Erträge (aus Restbuchwerte beim korrespondierenden Sonderpostenauflösungen): Abgä nge Infra s trukturvermögen Bezei chnung Ma ßna hme Erträ ge € Aufwendungen € 3.384,30 3.384,30 K17.2 km 1,612 - 2,258 73.243,01 73.243,01 K28.2 km 2,68 - 2,97 K11.4 km 0 - 0,883 65.367,47 65.887,70 K28.2 km 2,97 - 3,6 1,00 1,00 K47.1.1 km 0 - 0,061 0,00 1,00 5.231,68 5.355,49 K47.1.1 km 0,061 - 0,45 K47.1 km 3,46 - 3,692 0,00 1,00 K47.1 km 2,6 - 3,46 0,00 3.873,96 K64.2 km 0 - 0,954 0,00 1.415,04 147.227,46 153.162,50 Beim Infrastrukturvermögen (ohne Grund und Boden) erfolgte in 2015 ein Abgleich der Anlagenbuchhaltung mit dem Bestands- bzw. Inventarverzeichnis. Unter anderem wurde überprüft, ob alle Fortschreibungen (Zu- und Abgänge, Stationierungen etc.) richtig erfasst bzw. verbucht wurden. Festgestellt wurde unter anderem, dass die Ausbuchung von Restwerten im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen nicht immer zeitnah erfolgte (siehe vorstehende Übersicht - K11, K28, K47, K64). Ebenfalls waren zwei Lichtzeichenanlagen (K7, K82) sowie zwei Stützmauern (K7, K61) im Rahmen von Infrastrukturbaumaßnahmen auszubuchen. Die Buchungen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 nachgeholt. Zudem wurde ermittelt, dass einige Streckenabschnitte zur Eröffnungsbilanz nicht bzw. nicht mit dem richtigen Wert angesetzt wurden (siehe Ausführungen zu 2.2.1.1 – Berichtigung von Wertansätzen).  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz In 2015 erfolgte die Fertigstellung des Brückenneubaus „Böttenbach“. Die Durchführung der Baumaßnahme erfolgte durch die Nationalparkverwaltung Schleiden-Gemünd, nach Fertigstellung erfolgte der Übergang in das wirtschaftliche Eigentum des Kreises Euskirchen. Die Entwicklung des Infrastrukturvermögens stellt sich wie folgt dar: Schlussbilanz 31.12.14 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Brücken und Tunnel Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Restliches Infrastrukturvermögen Sonderposten aus Zuwendungen Infrastrukturvermögen Sonstige Sonderposten (Umstufung Infrastrukturvermögen) Netto 72.560.929,01 9.941.731,75 6.971.841,46 1.998.246,97 91.472.749,19 Zu- und Abgang 2015 AfA 2015 Schlussbilanz 31.12.15 2.044.083,54 -3.856.993,48 70.748.019,07 239.284,21 -235.064,41 9.945.951,55 8.300,90 0,00 6.980.142,36 -57.082,00 -41.618,26 1.899.546,71 2.234.586,65 -4.133.676,15 89.573.659,69 51.070.877,41 466.876,05 -2.323.927,25 49.213.826,21 5.953.850,69 57.024.728,10 478.356,84 -330.374,07 6.101.833,46 945.232,89 -2.654.301,32 55.315.659,67 34.448.021,09 1.289.353,76 -1.479.374,83 34.258.000,02 Die bebauten Grundstücke haben sich wie folgt entwickelt: Bebaute Grundstücke (Mio. €) Schulen Kreishaus AWZ Rest Summe Schlussbilanz Zu- /Abgang 31.12.14 2015 30,2 25,1 1,6 3,5 60,3 0,0 0,0 1,3 0,4 1,7 AfA bzw. Aufl. 2015 Schlussbilanz 31.12.15 -1,0 -0,4 -0,2 -0,1 -1,7 29,2 24,6 2,7 3,8 60,3 Auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums Mechernich erfolgte in 2015 die Fertigstellung des neuen Wertstoffhofs (rd. 1,3 Mio. €). Ebenfalls erfolgte die Inbetriebnahme der Rettungswache Euskirchen.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Folgende Maßnahmen befanden sich in 2015 im Bau bzw. in der Fertigstellung: K 1 - Neubau OD Kuchenheim K 32 - Neubau OD Vollem Buchwert 31.12.14 Buchwert 31.12.15 Veränderung 15.085,56 15.085,56 + 0,00 244,59 0,00 - 244,59 11.030,00 11.030,00 + 0,00 283.562,94 0,00 - 283.562,94 K 39 - Neubau Schönau/Holzmülheim 25.446,00 25.446,00 + 0,00 K 40/41 Ausbau OD Freilingen 22.817,58 805.114,56 + 782.296,98 8.403,19 8.403,19 + 0,00 475.154,77 1.328.128,74 + 852.973,97 63.385,04 0,00 - 63.385,04 905.129,67 2.193.208,05 + 1.288.078,38 Sanierung zentrale Gewerke TEBK 21.791,52 118.641,73 + 96.850,21 Zwischensumme Schulen 21.791,52 118.641,73 + 96.850,21 Umstellung der Leitstelle auf Digitalfunk 20.115,82 20.115,82 + 0,00 K 34 - Neubau OD Frohngau K 34 - Ausbau Pesch-Roderath K 41 - Neubau - Neuhofer Straße, Lommersdorf K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 Buswendeschleife K17 Zwischensumme Straßen Digitale Alarmierung 4.749,89 4.749,89 + 0,00 285.122,46 0,00 - 285.122,46 RTW 5 19,43 0,00 - 19,43 RTW 9 19,43 0,00 - 19,43 Rettungswache Euskirchen NEF 4-1 213,59 0,00 - 213,59 NEF 7 EU-RD 817 213,59 0,00 - 213,59 0,00 18,86 + 18,86 RTW EU-RD 611 RTW EU-RD 801 Zwischensumme Rettungsdienst Einhausung Roboteranlage 0,00 18,85 + 18,85 310.454,21 24.903,42 - 285.550,79 1.407,18 0,00 - 1.407,18 Kleinanlieferstation AWZ 1.041.143,37 0,00 - 1.041.143,37 Neubau Betriebshof AWZ 225,65 195.224,88 + 194.999,23 Neubau Kreisbauhof 369,68 364.336,51 + 363.966,83 2.280.521,28 2.896.314,59 + 615.793,31 Summe Anlagen im Bau  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz 2.1.2 Finanzanlagen Der Wert der Finanzanlagen belief sich zum Bilanzstichtag auf 61.144.180,41 € (Vorjahr: 59.758.034,70 €). Die Veränderungen von insgesamt 1.386.145,71 € ergeben sich im Bereich der Beteiligungen (- 2.475.471,72 €) und bei den Ausleihungen (+ 3.861.617,43 €). Die Veränderungen bei den Beteiligungen ergeben sich aus Zugängen im Berichtsjahr in Höhe von 40.767,80 €, aus Abschreibungen auf Finanzanlagen im Gesamtbetrag von 1.186.846,28 €, aus Umgliederungen (+ 3.152.722,00 € / - 3.152.722,00 €) und aus Anlagenabgängen in Höhe von 1.329.393,24 €. Neben den Ausleihungen in Höhe von 3.861.617,43 € (Vorjahr: 0 €), denen eine Geldanlage in Form eines Schuldscheindarlehens in Höhe von 2.500.000 € sowie ein Kommunaldarlehen zur Finanzierung des Ankaufes einer Photovoltaik-Anlage von der ene GmbH & Co. KG an die Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG mit einem Restbetrag von 1.361.617,43 € (siehe hierzu auch 2.1.3) zugrunde liegt, umfassen die Finanzanlagen folgende Positionen:  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Buchwert 31.12.14 Buchwert 31.12.15 Veränderung Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH (KKM) 33.274.208,00 33.274.208,00 + 0,00 Zwischensumme verbundene Unternehmen 33.274.208,00 33.274.208,00 Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln GbR 52.138,28 Zweckverband KDVZ Euskirchener Gemeinnützige Baugesellschaft Radio Euskirchen GmbH & Co. KG CVUA Rheinland AöR 1,00 1,00 + 0,00 7.524.375,00 + 0,00 173.401,00 173.401,00 + 0,00 9.147,00 9.147,00 + 0,00 17.500,00 + 0,00 17.500,00 9.471.000,00 Energie Nordeifel Beteiligungs-GmbH 8.971,59 - 4.150,00 625,00 625,00 + 0,00 150.000,00 + 0,00 150.000,00 Beteiligung Energie Rur-Erft GmbH & Co KG 0,00 Beteiligung Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) 6.326.628,00 - 3.144.372,00 13.121,59 KEV Energie GmbH Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG + 0,00 - 11.093,48 7.524.375,00 Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH Energie Nordeifel GmbH & Co.KG -Konzern- 41.044,80 1.828.578,76 + 1.828.578,76 12.500,00 7.250,00 - 5.250,00 3.190.403,00 3.190.403,00 + 0,00 Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg (ZV VRS) 41.468,00 41.468,00 + 0,00 Zweckverband Naturpark Rheinland 10.153,00 10.153,00 + 0,00 Zweckverband Kronenburger See Zweckverband BZE 659.875,00 659.875,00 + 0,00 2.021.277,08 2.021.277,08 + 0,00 Technik Agentur Euskirchen GmbH 22.189,00 22.189,00 + 0,00 Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH 55.253,21 55.253,21 + 0,00 Zweckverband Region Aachen 1,00 1,00 + 0,00 2.000,00 2.000,00 + 0,00 15.600,00 15.600,00 + 0,00 3.000,00 3.000,00 + 0,00 IRR GmbH Nordeifel Tourismus GmbH (NeT) LEP-AöR Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH 6.188,00 6.188,00 + 0,00 Vogelsang iP gGmbH 8.095,00 8.095,00 + 0,00 Zwischensumme Beteiligungen 23.459.311,16 22.123.024,44 - 1.336.286,72 RWE - Aktien 2.234.850,05 KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskasse 789.665,49 Zwischensumme Wertpapiere 3.024.515,54 Summe Finanzanlagen Die Zugänge 1.059.097,25 - 1.175.752,80 826.233,29 + 36.567,80 1.885.330,54 - 1.139.185,00 59.758.034,70 57.282.562,98 - 2.475.471,72 resultieren aus dem gemäß Abschnitt 11 der Satzung der Rheinischen Versorgungskassen veranlassten Zukauf weiterer Anteile am KVR-Fonds im Gesamtbetrag von 36.567,80 € sowie aus dem Beteiligungswert an der zum 06.01.2015 gegründeten Gesellschaft „Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG“ [4.200,00 €] (Beschlüsse des Kreistags vom 28.08.2012, 17.03.2013 und 01.10.2014, D 62/2012, V 30/2013 und V 41/2014). Die Abschreibungen auf Finanzanlagen erfolgten aufgrund der Wertminderungen auf die zum Abschlussstichtag beizulegenden Werte.  voraussichtlich dauernden Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Gem. den Beschlüssen des Kreistags vom 28.08.2012, 17.03.2013 und 01.10.2014, D 62/2012, V 30/2013 und V 41/2014 zur Zukunft der Energieversorgung im Kreis Euskirchen wurden zum 07.01.2015 Anteile der „Energie Nordeifel Beteiligungs-GmbH“ in Höhe von 4.150,00 € und Anteile der „Energie Nordeifel GmbH & Co. KG“ in Höhe von 3.144.372,00 € jeweils zum Buchwert in die neue Vorschaltgesellschaft „Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG“ eingebracht. Am 22.06.2015 wurden im Rahmen einer notariellen Beurkundung Anteile der „Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH“ und der „Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG“ von jeweils 14 % an die Gemeinden Blankenheim, Hellenthal und Kall veräußert. Die Anteile an der „Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH“ wurden zum Buchwert (jeweils 1.750,00 €) und die Anteile der „Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG“ jeweils zum Kaufpreis von 1.073.625,00 € (Buchwert hierzu jeweils 441.381,08 €) veräußert. Die Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt: Geschäftsvorfälle Bareinlage bei Gründung Einbringung von Anteilen der - Energie Nordeifel Beteiligungs-GmbH - Energie Nordeifel GmbH & Co. KG Veräußerung an Stand 01.01.2015 € 0,00 Zugang / Einbringung € 4.200,00 Veräußerung Buchwert (Kaufpreis) € 4.150,00 3.144.372,00 - Gemeinde Blankenheim (14 %) 441.381,08 (1.073.625,00) - Gemeinde Hellenthal (14 %) 441.381,08 (1.073.625,00) - Gemeinde Kall (14 %) 441.381,08 (1.073.625,00) Gesamt Stand 31.12.2015 € 0,00 3.152.722,00 1.324.143,24 (3.220.875,00) 1.828.578,76 Der im Rahmen der Veräußerung der Kommanditanteile der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG erzielte „Veräußerungsgewinn“ in Höhe der Differenz zwischen Buchwert (1.324.143,24 €) und Kaufpreis (3.220.875,00 €) stellt sich mit 1.896.731,76 € dar. Die Entwicklung der RWE Aktien stellt sich seit 01.01.2009 wie folgt dar:  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz 66,09 67,97 49,10 49,10 49,89 49,10 49,10 31,24 27,15 28,74 28,74 26,61 25,65 23,81 11,71 11,29 2008 2009 2010 Kurswert 2011 2012 2013 2014 2015 beizulegender Wert je Aktie in der Bilanz des Kreises Nach dem NKFWG wurden Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen im vorliegenden Abschluss entsprechend der Bestimmungen des § 43 III GemHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet (siehe auch Ziffer 2.2.1.1). In Folge dessen fließen diese Erträge und Aufwendungen nicht in die Ergebnisrechnung ein, sondern werden nach § 38 III GemHVO dort nachrichtlich nach dem Jahresergebnis ausgewiesen. Entsprechend wurden die vorstehenden Veränderungen - 11.093,48 € Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln GbR + 1.896.731,76 € Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG - 1.175.752,80 € RWE-Aktien + 709.885,48 € behandelt. 2.1.3 Umlaufvermögen Als Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände angesetzt, die dem Geschäftsbetrieb nicht dauerhaft dienen sollen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung vorgesehen sind.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Entwicklung des Umlaufvermögens (am 31.12. in Mio. €) 250,0 200,0 192,7 181,2 195,7 197,7 Liquide Mittel 185,5 172,3 161,0 150,0 Forderungen und Vorräte 141,7 Sonstige Vermögensgegenstände 100,0 50,0 17,2 15,4 13,2 2,7 0,7 0,8 2,9 1,7 1,6 1,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,0 13,0 15,4 16,7 17,7 16,4 15,9 Das Umlaufvermögen des Kreises Euskirchen setzt sich zum 31.12.2015 wie nachstehend zusammen: Zu a) Vorräte Die Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) beliefen sich zum Bilanzstichtag auf einen Buchwert von insgesamt 372.732,01 € gegenüber rd. 318 T€ im Vorjahr. Es handelt sich im Wesentlichen um übliche Schwankungen bei Heizöl-, Schmier- und Treibstoffbeständen am Abfallwirtschaftszentrum Mechernich bzw. an den kreiseigenen Tankstellen und um unerhebliche Bestandsveränderungen bei Ge- und Verbrauchsmaterialien der kostenrechnenden Einrichtungen und der allgemeinen Verwaltung. Zu b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Unter diesem Bilanzposten sind unter Berücksichtigung der Wertberichtigungen am Bilanzstichtag gegenüber Dritten bestehende Ansprüche des Kreises Euskirchen ausgewiesen. Die Übernahme des aus einer Vielzahl einzelner offener Posten (ca. 37.000) bestehenden Forderungsbestandes der  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Schlussbilanz zum 31.12.2011 aus dem Finanzverfahren KIRP zum 01.01.2012 in die neue Finanzsoftware INFOMA erfolgte Anfang 2012 automatisiert unter Federführung des Softwareanbieters. Da der Jahresabschluss 2011 in KIRP erst im Januar 2015 fertig gestellt werden konnte, ergab sich in der Zwischenzeit ein ständiger Anpassungsbedarf des Forderungsbestandes in INFOMA. Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 werden zum einen aufgrund fehlerhafter Grundeinstellungen in der Software INFOMA und zum anderen aufgrund von Buchungsfehlern nicht alle Forderungen der richtigen Bilanzposition der öffentlich-rechtlichen bzw. der privatrechtlichen Forderungen zugeordnet. Erschwerend kommt hinzu, dass der hohe Detaillierungsgrad des Finanzverfahrens KIRP (je Einnahmeart ein Forderungskonto) in INFOMA explizit auf Empfehlung des Softwareberaters aufgegeben wurde. Eine Korrektur aller Einzelfälle war mit vertretbarem Zeitaufwand nicht möglich. Einige Gebührenarten konnten noch mit ihrem Gesamtbetrag der richtigen Bilanzposition zugeordnet werden, andere jedoch nicht. Da jedoch der Gesamtforderungsbestand richtig ist und mit der Liste der offenen Posten aus INFOMA zum 31.12.2015 übereinstimmt, wurden bei den fehlerhaften Positionen in Abstimmung mit der Rechnungsprüfung pauschale Korrekturen zwischen den einzelnen Forderungspositionen vorgenommen. Die Problematik wird auch folgende Jahresabschlüsse noch betreffen. Mit dem ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKFWG) wurde die Gliederung der Bilanz gemäß § 41 III GemHVO im Bereich „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ entsprechend der Darstellung in der nachfolgenden Tabelle geändert. Der Forderungsbestand stellt sich danach wie folgt dar: Forderungsart Bestand 01.01.2015 € Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Veränderung Forderungen +/ € Bestand 31.12.2015 € nachrichtlich Wertberichtigung zum 31.12.2015 € nachrichtlich Niederschlagungen zum 31.12.2015 € 13.274.429,08 1.194.560,34 14.468.989,42 4.463.800,00 331.343,94 Privatrechtliche Forderungen 2.776.708,45 -1.702.844,80 1.073.863,65 2.042.000,00 3.538,25 Sonstige Vermögensgegenstände 1.586.554,59 -594.104,22 992.450,37 0,00 0,00 17.637.692,12 -1.102.388,68 16.535.303,44 6.505.800,00 334.882,19 Sum m e: Die Position „Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ setzt sich aus Gebührenforderungen (4.519.641,24 €), Forderungen aus Transferleistungen (2.840.147,74 €) sowie Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen (7.109.200,44 €) zusammen.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Unter der Position „Gebührenforderungen“ werden neben den Gebührenforderungen des Rettungsdienstes, der Abfallentsorgung, der Zulassungsstelle etc. die „Delegierten Forderungen Elternbeiträge“ (843.708,34 €) ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Gebührenforderungen um 1.932.140,05 € verringert. Unter der Position „Forderungen aus Transferleistungen“ werden der Ersatz sozialer Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sowie sonstige Transfererträge ausgewiesen. In dieser Position enthalten sind auch die „Delegierten Forderungen SGB XII“ (389.586,21 €) sowie die Forderungen aus dem Bereich des SGB II (1.710.533,93 €). Da es sich bei den „Delegierten Forderungen“ um Forderungen handelt, die die Städte und Gemeinden im Rahmen der durch Satzung übertragenen Aufgaben der „Elternbeitragserhebung für den Bereich der Kindertageseinrichtungen“ und der „Sozialhilfe“ im eigenen Namen beitreiben, wirtschaftlicher Eigentümer aber der Kreis Euskirchen bleibt, erfolgt die Bilanzierung anhand von zum jeweiligen Bilanzstichtag durch die kreisangehörigen Kommunen vorzulegenden Nachweise. Wie auch schon in Vorjahren waren die zum Stichtag 31.12.2015 vorgelegten Nachweise nicht durchgängig schlüssig. Die Forderungen sind auch dann auf Basis der Forderungsmeldungen bilanziert worden, wenn sich die darin eingetragenen Zahlen nicht zweifelsfrei aus den diesen beigefügten Nachweisen aus der gemeindlichen Finanzbuchhaltung ergaben. Zwischenzeitlich wurden mit Unterstützung des Kreises insbesondere im Bereich Elternbeiträge bei den Kommunen die Voraussetzungen zur korrekten Forderungsauswertung geschaffen, was sich im Jahresabschluss 2015 bei dem überwiegenden Teil positiv ausgewirkt hat. Eine Übernahme dieser Erkenntnisse auf den Bereich „Soziales“ ist vorgesehen und wird sich vsl. erst ab dem Jahresabschluss 2016, spätestens jedoch ab dem Jahresabschluss 2017, auswirken. In der Position „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ sind u.a. die Erstattungsansprüche aus Pensionsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG und Art. 131 GG sowie aus dem Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur enthalten (siehe dazu unten, Abschnitt Pensionsrückstellungen). Ebenfalls in dieser Position enthalten sind die antizipativen Rechnungsabgrenzungen (2.333.415,28 €). Die „Privatrechtlichen Forderungen“ setzten sich aus den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (982.410,61 €), dem öffentlichen Bereich (91.985,27 €), verbundenen Unternehmen (-479,23 €) sowie gegen Beteiligungen (-53,00 €) zusammen. Bei den „privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich“ handelt es sich um Forderungen aus Leistungen nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhalts-  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz vorschussgesetz), Forderungen gegen Kreditinstitute aus unterjährig fälligen Zinszahlungen sowie Forderungen gegen Mitarbeiter. Zu den „privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich“ gehören u.a. Forderungen aus Personalkostenerstattungen sowie sonstige privatrechtliche Ersatzansprüche. Die Gewährung eines Kommunaldarlehens zur Finanzierung des Ankaufes einer Photovoltaik-Anlage von der ene GmbH & Co. KG an die Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG wurde bis zum 31.12.2014 unter den „Privatrechtlichen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. Tatsächlich handelt es sich hierbei um eine Ausleihung an verbundene Unternehmen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 erfolgt der Ausweis mit einem Betrag von 1.361.617,43 € unter der korrekten Bilanzposition (siehe hierzu 2.1.2). Wie einführend erläutert, wurden auch bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen pauschale Korrekturen vorgenommen, die zum 31.12.2015 zum Ausweis einer Forderung i.H.v. -479,23 € führen. Bei den privatrechtlichen Forderungen gegen Beteiligungen wird ein Forderung i.H.v. -53,00 € ausgewiesen, die durch eine monatlich wiederkehrende Einzahlung eines Debitors vor der eigentlichen Fälligkeit ausgelöst wird. Unter den „Sonstigen Vermögensgegenständen“ sind u.a. die Ansprüche des Kreises zu bilanzieren, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können. Hier sind u.a. die privatrechtlichen antizipativen Rechnungsabgrenzungsposten (872.737,51 €) auszuweisen, die sich zum Vorjahr um einen Betrag von 649.255,99 € verringert haben. In der Bilanz sind nur solche Forderungen auszuweisen, die auch als werthaltig einzustufen sind. Nicht werthaltige bzw. nicht voll werthaltige Forderungen wurden mit einem Gesamtbetrag von 6.505.800 € wertberichtigt (Vorjahr: 6.478.500 €). Die Wertberichtigung wurde durch die Anwendung der Verfahren der Einzelwertberichtigung (853.000 €), pauschalen Einzelwertberichtigung (5.628.500 €) und Pauschalwertberichtigung (24.300 €) ermittelt. Wie sich die Wertberichtigung auf die einzelnen Forderungsarten verteilt, zeigt die vorstehende Tabelle. Weiterhin wurde bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen ein Betrag in Höhe von insgesamt 151.924,98 € im Rahmen von befristeten Niederschlagungen (Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs) wertberichtigt. Ferner wurde bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen ein Betrag in Höhe von 179.418,96 € und bei den privatrechtlichen Forderungen ein Betrag in Höhe von 3.538,25 € im Rahmen von unbefristeten Niederschlagungen (Feststellung der Uneinbringlichkeit eines fälligen Anspruchs) wertberichtigt. Zur Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wird im Übrigen auf den Forderungsspiegel (Teil 8) verwiesen.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Zu c) Liquide Mittel Der zu bilanzierende Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Liquide Mittel Betrag € Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten Kreissparkasse Euskirchen, 1000017 2.908.951,10 Kreissparkasse Euskirchen, 1029180 485.568,82 Kreissparkasse Euskirchen, 1049782 -921,06 VR-Bank Nordeifel, Konto 100175029 208.458,65 Sonstige Einlagen Termingeldanlagen < 6 Monaten 12.000.000,00 Termingeldanlagen > 6 Monaten 182.000.000,00 Migrationszahlw eg 1000 0,00 Bargeld 54.310,39 Kassenbestand 197.656.367,90 Die Salden der Sichteinlagen sind zum Stichtag durch Kontoauszüge, die sonstigen Einlagen durch Saldenbestätigungen der Banken zum Stichtag nachgewiesen. Der Kassenbestand ist durch den Tagesabschluss der Kreiskasse zum Stichtag belegt. 2.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, die erst für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag Aufwand darstellen. Sie setzen sich wie folgt zusammen: Allgemeine aktive Rechnungsabgrenzung Aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen Summe 6.713.032,55 € 52.048.386,67 € 58.761.419,22 €  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG AM 31.12.2015 Allgemeine aktive Rechnungsabgrenzung Restliche aktive 6,7 Mio. € Rechnungsabgrenzung 11% 0,8 Mio. € 1% Kindertageseinrichtungen aus EB 9,1 Mio. € 16% Kindertageseinrichtungen U3Ausbau 8,0 Mio. € 14% Vogelsang 34,1 Mio. € 58% Im Jahr 2015 wurden gem. § 42 Absatz 1 Satz 1 GemHVO NRW aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 6.713.032,55 € gebildet, welche einen Aufwand im Folgejahr darstellen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 1.768.167,12 €. Werden Zuwendungen zeitbezogenen für Vermögensgegenstände Gegenleistungsverpflichtung Rechnungsabgrenzungsposten zu geleistet verbunden, bilanzieren und sind und mit diese entsprechend einer mehrjährigen, Zuwendungen der Erfüllung als der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen (§ 43 II GemHVO NRW). Für die investiven Zuschüsse erhält der Kreis Euskirchen in der Regel selbst investive Förderungen von Dritten. Diese sind zum Stichtag 31.12.2015 auf der Passivseite nachgewiesen (s. hierzu unter Nr. 2.2.5). Der Durchführungszeitraum des Projekts Rad- und Wanderbahnhöfe endete zum 30.04.2015. Im Anschluss beginnt die Auflösung der Zweckbindungszeitraum beträgt hierbei 15 Jahre.  gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten, der Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Der Anlagespiegel der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) lässt sich wie folgt aufgliedern und zusammenfassen: Buchwert 31.12.2014 Zu- und Abgang, Umbuchung, Zuschreibung 2015 Auflösung 2015 Buchwert 31.12.2015 Veränderung Kindertageseinrichtungen aus EB 9.991.461,84 -118.302,00 -770.679,53 9.102.480,31 - 888.981,53 Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau 8.709.812,04 275.487,88 -947.129,40 8.038.170,52 - 671.641,52 157.185,88 -1.717.808,93 17.140.650,83 - 1.560.623,05 Summe Kindertagseinrichtungen Fahrzeugförderung 18.701.273,88 415.872,89 -7,00 23.128.575,91 11.082.866,63 Römertherme Zülpich 216.068,85 0,00 -14.987,43 201.081,42 - 14.987,43 DKB - Haltestellen etc. 53.855,10 0,00 -13.463,78 40.391,32 - 13.463,78 Vogelsang -134.303,66 281.562,23 - 134.310,66 -102.527,99 34.108.914,55 + 10.980.338,64 Haltestellen Nationalpark 24.987,39 0,00 -4.997,48 19.989,91 - 4.997,48 Wanderorientierungstafeln 50.713,80 0,00 -4.947,69 45.766,11 - 4.947,69 Rad- und Wanderbahnhöfe 213.704,89 6.094,27 -9.768,86 210.030,30 - 3.674,59 11.246.139,78 -2.002.805,82 52.048.386,67 + 9.243.333,96 Summe ARAP 42.805.052,71 Berücksichtigt man zu diesen Anlagen auch die Passivseite (passive Rechnungsabgrenzungsposten – PRAP), die sich analog wie folgt zusammenfassen lassen, Buchwert 31.12.2014 Zu- und Abgang, Umbuchung, Zuschreibung 2015 Auflösung 2015 Buchwert 31.12.2015 Veränderung + 446.910,45 Kindertageseinrichtungen aus EB -5.134.195,91 38.736,28 408.174,17 -4.687.285,46 Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau -6.478.234,37 -634.510,16 732.359,76 -6.380.384,77 + 97.849,60 -11.612.430,28 -595.773,88 1.140.533,93 -11.067.670,23 + 544.760,05 Summe Kindertagseinrichtungen Fahrzeugförderung -415.775,17 7,00 -21.772.166,69 -11.082.866,63 DKB - Haltestellen etc. -53.855,10 0,00 13.463,78 -40.391,32 + 13.463,78 Haltestellen Nationalpark -24.987,00 0,00 4.997,40 -19.989,60 + 4.997,40 Wanderorientierungstafeln -24.299,23 0,00 2.370,66 -21.928,57 + 2.370,66 Rad- und Wanderbahnhöfe -42.906,69 -132.932,82 6.199,89 -169.639,62 - 126.732,93 -33.946.420,16 -11.811.566,33 Vogelsang Summe PRAP 134.284,50 -281.483,67 + 134.291,50 99.165,01 -32.755.868,31 - 10.983.701,62 1.401.015,17 -44.356.971,32 - 10.410.551,16 … ergibt sich die folgende Nettobetrachtung:  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Buchwert 31.12.2014 Netto-Betrachtung Zu- und Abgang, Umbuchung, Zuschreibung 2015 Auflösung 2015 Buchwert 31.12.2015 Veränderung Kindertageseinrichtungen aus EB 4.857.265,93 -79.565,72 -362.505,36 4.415.194,85 - 442.071,08 Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau 2.231.577,67 -359.022,28 -214.769,64 1.657.785,75 - 573.791,92 Summe Kindertagseinrichtungen 7.088.843,60 -438.588,00 -577.275,00 6.072.980,60 - 1.015.863,00 97,72 0,00 -19,16 78,56 - 19,16 Fahrzeugförderung Vogelsang Römertherme Zülpich 1.356.409,22 0,00 -3.362,98 1.353.046,24 - 3.362,98 216.068,85 0,00 -14.987,43 201.081,42 - 14.987,43 + 0,00 DKB - Haltestellen etc. 0,00 0,00 0,00 0,00 Haltestellen Nationalpark 0,39 0,00 -0,08 0,31 - 0,08 Wanderorientierungstafeln 26.414,57 0,00 -2.577,03 23.837,54 - 2.577,03 Rad- und Wanderbahnhöfe 170.798,20 -126.838,55 -3.568,97 40.390,68 - 130.407,52 8.858.632,55 -565.426,55 -601.790,65 7.691.415,35 - 1.167.217,20 Summe RECHNUNGSABGRENZUNG AUS ZUWENDUNGEN NETTO AM 31.12.2015 Vogelsang 1,4 Mio. € 18% Restliche Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen 0,3 Mio. € 3% Kindertageseinrichtungen aus EB 4,4 Mio. € 57% Kindertageseinrichtungen U3Ausbau 1,7 Mio. € 22%  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz 2.2 Passiva Passive Rechnungsabgrenzung 46,3 Mio. € 9% Verbindlichkeiten 14,8 Mio. € 3% Eigenkapital 36,6 Mio. € 7% Sonderposten 84,9 Mio. € 17% Passiva Rückstellungen 317,6 Mio. € 64% 2.2.1 Eigenkapital Die Eigenkapitalposition wird in die allgemeine Rücklage, in Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage nach § 56 a KrO NRW und in den Posten „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag" gegliedert. Das Eigenkapital hat zum 31.12.2015 die Summe von 36.643.374,80 € (31.12.2014: 30.303.543,83 €).  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Entwicklung des Eigenkapitals (am 31.12. in Mio. €) 40,0 35,0 5,6 3,8 30,0 11,0 5,2 25,0 9,0 9,7 0,3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 3,7 7,2 20,0 7,0 7,2 Ausgleichsrücklage 7,1 Allgemeine Rücklage 5,7 15,0 10,0 21,3 19,3 14,0 14,3 2008 2009 16,6 16,8 2011 2012 22,0 14,3 5,0 0,0 -1,5 -1,9 2010 2013 2014 2015 -5,0 2.2.1.1 Allgemeine Rücklage a) Saldo Allgemeine Rücklage Die Allgemeine Rücklage weist zum Jahresabschluss 2015 gegenüber dem Anfangsbestand am 01.01.2015 (21.274.055,84 €) einen Betrag von 21.982.274,27 € aus (weitere Erläuterungen hierzu siehe Nr. 2.2.1.3). Die Differenz in Höhe von 708.218,43 € ergibt sich aus den nachfolgenden Verrechnungen nach § 43 III GemHVO NRW und den Berichtigungen von Wertansätzen. b) Verrechnungen nach § 43 III GemHVO NRW Mit dem ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKFWG) wurde auch der § 43 III GemHVO NRW geändert. Danach sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 III Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Fol gende Verrechnungen wurden i m Ja hres a bs chl us s 2015 vorgenommen: Verrechnete Erträ ge bei Vermögens gegens tä nden Verrechnete Aufwendungen bei Vermögens gegens tä nden Verrechnete Erträ ge bei Fi na nza nl a gen 245.046,02 -227.025,83 1.896.731,76 Verrechnete Aufwendungen bei Fi na nza nl a gen Summe -1.206.111,49 708.640,46 Auf die Erläuterungen zu den Aktiva-Positionen 2.1.1.2 und 2.1.2 wird verwiesen. Neben den unter Gliederungs-Nr. 2.1.2 erläuterten Abschreibungen auf Finanzanlagen (1.186.846,28 Euro) und den Gewinnen aus der Veräußerung von Kommanditanteilen an der „Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG“ (1.896.731,76 Euro) werden weitere Aufwendungen in Höhe von 19.265,21 Euro unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Es handelt sich hierbei um Kosten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Vorhaben „Beteiligung der Kommunen an der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG über die kommunale Vorschaltgesellschaft Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG“ in 2015 angefallen sind. c) Berichtigung von Wertansätzen Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 wurde festgestellt, dass folgende Vermögensgegenstände bereits zur Eröffnungsbilanz nicht bzw. nicht mit dem richtigen Wert angesetzt wurden: Vermögensgegenstand Beschreibung Zülpich Flur 20 Flst. 396 Nacherfassung 1.137,00 K01.3 AST km 0 - 0,070 Nacherfassung 3.785,25 K01.3 AST km 0 - 0,070 Nacherfassung Sonderposten -3.785,25 K11.4 AST km 0 - 0,049 Nacherfassung 14.066,38 K11.4 AST km 0 - 0,049 Nacherfassung Sonderposten K50.3 AST km 0 - 0,049 Nacherfassung K50.3 AST km 0 - 0,049 Nacherfassung Sonderposten K27.1 km 0,000 - 1,522 Nacherfassung (+78m) K27.1 km 2,065 - 3,690 Korrektur (-13m) -1.365,04 K69.3 km 0 - 0,13 Korrektur (Fahrbahnbreite) -3.567,35 Summe € -13.955,25 1.727,45 -1.042,17 2.576,95 -422,03  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Fehler sind auch nach dem Vierjahreszeitraum des § 57 GemHVO NRW erfolgsneutral durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage zu korrigieren. Es erfolgt eine Korrektur in laufender Rechnung, die Eröffnungsbilanz wird nicht mehr korrigiert. 2.2.1.2 Sonderrücklagen Nach § 43 Abs. 4 GemHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu bilanzieren, wenn der Zuwendungsgeber deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat. Es ergaben sich in 2015 keine Sachverhalte, die zur Bildung einer solchen (zweckgebundenen) Sonderrücklage führten. 2.2.1.3 Ausgleichsrücklage Die Ausgleichsrücklage verfügte zum 01.01.2015 über einen Bestand von 10.962.682,55 €. Der Kreistag hat am 12.07.2017 beschlossen, den Jahresfehlbetrag 2014 in Höhe von 1.933.194,66 € mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen (siehe hierzu V 328/2017 vom 16.05.2017). Zum 31.12.2015 ergibt sich ein Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 9.029.847,99 €. Bezeichnung Allgemeine Rücklage Gem. § 43 III GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Sonderrücklagen Bestand 01.01.2015 € Bestand 31.12.2015 € 21.962.525,30 21.274.055,84 -688.469,46 708.218,43 0,00 0,00 Ausgleichsrücklage 10.962.682,65 9.029.487,99 Zw ischensum m e: 32.236.738,49 31.011.762,26 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -1.933.194,66 5.631.612,54 Sum m e: 30.303.543,83 36.643.374,80 2.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2015 Der Jahresüberschuss im Jahresabschluss 2015 beläuft sich auf 5.631.612,54 €. Die Ermittlung des Überschusses ergibt sich aus dem Saldo der Ergebnisrechnung. Nach § 75 Abs. 3 GO / § 56 a KrO können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Nach § 96 Abs. 1 GO NRW beschließt der Kreistag über die Verwendung des Jahresüberschusses. Dieser Beschluss erfolgt im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Jahres 2015. 2.2.2 Sonderposten Entwicklung der Sonderposten (am 31.12. in Mio. €) 80,0 75,2 74,8 73,3 72,9 72,2 70,0 71,2 70,5 68,0 60,0 Sonderposten für Zuwendungen 50,0 Sonderposten für den Gebührenausgleich 40,0 Sonstige Sonderposten 30,0 20,0 14,0 14,2 13,9 15,1 12,5 10,0 11,9 11,6 10,7 7,5 7,5 7,1 7,1 6,7 6,3 6,0 6,1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,0 2.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen Der Anfangsbestand bei der Bilanzposition Sonderposten für Zuwendungen betrug zum 01.01.2015 70.518.654,19 €. Unter Berücksichtigung der Zugänge aus Zuwendungen, insbesondere aus dem Bereich Kreisstraßenbau, sowie der Abgänge auf Sonderposten (korrespondierend mit der Abschreibung des damit geförderten Anlagevermögens) beläuft sich der Endbestand zum 31.12.2015 auf 68.039.837,40 € (- 3,52 %).  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Zuwendungen Infrastrukturvermögen: Der Kreis Euskirchen erhält Landeszuweisungen, die zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse bei Kreisstraßen eingesetzt werden. Sonderposten konnten im Wesentlichen bei folgenden in 2015 in Betrieb genommenen Straßenbaumaßnahmen passiviert werden: Maßnahme 2015 Betrag in € K64.1 Ingers berg-Ei chen 248.000 K32.3 OD Vol l em 115.000 K17 Bus wendes chl ei fe 234.000 Abgänge erfolgen in der Regel dann, wenn im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen (grundhafte Erneuerungen) durchgeführt werden. Hier ist der entsprechende Sonderposten analog des Aktivguts auszubuchen (vgl. 2.1.1.2 – Sachanlagen). Investitionspauschale: Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhält der Kreis Euskirchen jährlich nach § 16 des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) eine pauschale Zuwendung. Die Verwendung der Zuwendung erfolgte –wie auch in den Vorjahren– nach dem Schwerpunktprinzip zu einzelnen Vermögensgegenständen. Die Auswahl erfolgt nach Kriterien wie Werthaltigkeit, Aktivierungszeitpunkt und unter Berücksichtigung bereits zugeordneter Sonderposten (z.B. aus Einzelförderungen). Im Jahr 2015 hat der Kreis Euskirchen eine Pauschale in Höhe von 671.051,18 € erhalten und hiervon 267.663,67 € unmittelbar einzelnen Vermögensgegenständen nach den vorgenannten Grundsätzen zugeordnet. Ein Betrag in Höhe von 403.387,51 € wird als erhaltene Anzahlung für den Neubau des Baubetriebshof auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums Mechernich passiviert (siehe auch Nr. 2.2.4 Verbindlichkeiten). Schulpauschale/Bildungspauschale: Nach § 17 GFG erhält der Kreis Euskirchen als Schulträger jährlich eine zweckgebundene pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Mittel können ganz oder teilweise für den investiven Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten als auch konsumtiv, z.B. für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schulpauschale/Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden. In 2015 wurde aus der Gesamtzuweisung von 1.081.444,00 € eine Summe von 836.383,91 € investiven Maßnahmen zugewiesen, wobei hiervon ein Betrag von 709.397,24 € zunächst als erhaltene Anzahlung für die Maßnahme „Thomas-Eßer-Berufskolleg - Sanierung zentrale Gewerke“  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz verbucht wurde (siehe auch Nr. 2.2.4 Verbindlichkeiten). Sonderposten wurden in Höhe von 126.986,67 € passiviert. Feuerschutzpauschale: Das Land leistet zu den Kosten des Feuerschutzes jährlich eine fachbezogene Investitionspauschale aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer. In 2015 wurde eine Zuwendung von 13.991,27 € geleistet. Hiermit konnte die Beschaffung eines Katastrophenwarnsystems (KATWARN) gefördert werden. Sonstige Zuwendungen für Investitionen: Weitere Sonderpostenzugänge erfolgten durch Zuwendungen im Rahmen des Projekts Rad- und Wanderbahnhöfe in Höhe von 2.771,86 €. 2.2.2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich Der Kreis ist nach der zum Stichtag geltenden Fassung des § 6 Abs. 2 KAG NRW verpflichtet, bestehende Kostenüberdeckungen aus Gebührenkalkulationen am Ende des Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Dies bedeutet, dass die Kostenüberdeckung für den Kreis nicht frei verfügbar ist, sondern den Gebührenpflichtigen wieder zu Gute kommen muss. Nach § 43 Absatz 6 GemHVO NRW ist hierfür ein Sonderposten anzusetzen. Zum Jahresabschluss stellen sich die Bestände gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar: Einrichtung Bestand 01.01.2015 € Zuführung Entnahme € € Bestand 31.12.2015 € Veränderung +/€ Abfallbeseitigung 9.724.160,87 0,00 386.344,14 9.337.816,73 -386.344,14 Rettungsdienst 2.206.189,92 0,00 815.226,24 1.390.963,68 -815.226,24 11.930.350,79 0,00 1.201.570,38 10.728.780,41 -1.201.570,38 Summe: In 2015 entstanden aus operativem Geschäft Fehlbeträge sowohl beim Rettungsdienst als auch bei der Abfallbeseitigung; eine Kostendeckung konnte nur über eine ertragswirksame Entnahme aus den jeweiligen Sonderposten erreicht werden. 2.2.2.3 Sonstige Sonderposten Unter dem Bilanzposten Sonstige Sonderposten werden im Wesentlichen Schenkungen Dritter und Umstufungen von Infrastrukturvermögen ausgewiesen. In beiden Fällen wird der Kreis wirtschaftlicher Eigentümer der Vermögensgegenstände und aktiviert diese zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Zum  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz gleichen Zeitpunkt und in gleicher Höhe werden auf der Passivseite Sonderposten gebildet. Analog zur linearen Abschreibung dieses Anlagevermögens erfolgt die Auflösung der Sonderposten. Die Fertigstellung des von der Nationalparkverwaltung Schleiden-Gemünd errichteten Brückenneubaus „Böttenbach“ erfolgte in 2015. Durch Verwaltungsvereinbarung erfolgte die Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums auf den Kreis Euskirchen (205.338,58 €). Des Weiteren erfolgten Schenkungen des Fördervereins Berufskolleg Eifel bzw. des Berufsbildungswerks Kall in Höhe von insgesamt 10.677,96 €. Bilanzrelevante Abgänge erfolgten in Höhe von 85.297,41 Euro. Hierbei handelt es sich um den Abgang einer Lichtzeichenanlage an der Kreisstraße 82 (12.054,40 €) sowie dem Abgang einer Teilstrecke an der Kreisstraße 17 aufgrund des Neubaus einer Buswendeschleife (73.243,01 €). Darüber hinaus waren planmäßige Sonderpostenauflösungen in Höhe von 352.622,28 Euro zu buchen. 2.2.3 Rückstellungen Nach § 88 GO NRW sind für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verpflichtungen, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden. Die Voraussetzungen für die Bildung von Rückstellungen regelt § 36 GemHVO NRW.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Entwicklung der Rückstellungen (am 31.12. in Mio. €) 250,0 234,1 234,1 234,1 234,1 234,1 228,7 228,7 228,4 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 200,0 Pensionsrückstellungen 150,0 Sonstige Rückstellungen 100,0 78,1 74,1 74,1 74,2 8,7 10,2 12,8 6,8 11,0 2,3 2,1 2009 2010 1,5 2011 0,8 2012 0,6 2013 0,8 2014 68,7 70,0 71,2 4,9 5,7 1,8 2008 81,4 Instandhaltungsrückstellungen 50,0 0,0 6,6 1,2 2015 Soweit zum Bilanzstichtag 31.12.2015 Rückstellungen zu bilden waren, werden diese, soweit sie der Höhe nach nicht unwesentlich waren, nachstehend näher erläutert. 2.2.3.1 Pensionsrückstellungen In der Position Pensionsrückstellungen werden neben Versorgungsanwartschaften der Beamten auch Ansätze für Beihilfen gemäß § 77 des Landesbeamtengesetzes zurückgestellt. Der versicherungsmathematisch berechnete Rückstellungsbedarf belief sich für die aktiven Beamten und Pensionäre zum 31.12.2015 auf insgesamt 62.811.407,00 €. Zum 01.01.2015 war noch ein Wert von insgesamt 60.610.891,00 € ausgewiesen worden (Differenz: 2.200.516,00 €). Der berechnete Rückstellungsbedarf für Beihilfen belief sich zum Abschlussstichtag 31.12.2015 auf 18.556.785,00 €. Gegenüber dem Anfangsbestand zum 01.01.2015 i. H. v. 17.510.180,00 € ergibt sich eine Differenz in Höhe von 1.046.605,00 €. Die erheblichen Differenzen haben im Wesentlichen ihren Grund in den landesweiten Besoldungserhöhungen.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Unter Berücksichtigung der auch bei anderen Bilanzpositionen auszuweisenden Anspruchs- oder Verpflichtungsfälle ergibt sich folgendes Bild: Aktiva 1. Erstattungsansprüche gemäß § 107b BeamtVG 2. Erstattungsansprüche gemäß Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur a) Pensionsverpflichtung b) Beihilfeverpflichtung Summe 2. Passiva 1. Rückstellung für Pensionsverpflichtungen 2. Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG / Art. 131 GG / VLVG 3. Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen netto 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 1.130.143 € 1.165.119 € 1.287.172 € 2.269.673 € 2.327.103 € 822.090 € 287.001 € 1.109.091 € 504.027 € 166.317 € 670.344 € 547.120 € 177.626 € 724.746 € 629.377 € 185.591 € 814.968 € 946.165 € 251.580 € 1.197.745 € 57.926.515 € 57.665.235 € 57.840.411 € 60.610.891 € 62.811.407 € 542.433 € 16.199.561 € 72.429.275 € 637.930 € 16.467.847 € 72.935.549 € 624.739 € 16.400.642 € 72.853.874 € 609.560 € 17.510.180 € 75.645.990 € 647.909 € 18.556.785 € 78.491.253 € ANZAHL PERSONEN AM 31.12. 140 124 120 123 124 126 129 125 126 121 Aktive ohne Erstattungen durch Dritte 100 Pensionäre 80 81 81 79 75 74 74 68 60 54 49 57 59 57 54 68 54 Witwen, Waisen, Erstattungsfälle an Dritte u.a. 50 40 Aktive mit Erstattungen durch Dritte 26 26 20 12 0  15 17 Aktive mit voller Erstattung durch das Land 6 3 5 4 5 5 4 4 4 4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz PENSIONS- UND BEIHILFERÜCKSTELLUNGEN, ERSTATTUNGSANSPRÜCHE UND -VERPFLICHTUNGEN - NETTO (T€) AM 31.12. 40.000 35.874 35.256 34.959 34.300 33.578 35.000 33.505 32.955 31.855 29.210 28.644 30.000 Pensionäre 33.101 32.001 27.285 24.780 25.000 Aktive ohne Erstattungen durch Dritte 23.812 23.239 20.000 Witwen, Waisen, Erstattungsfälle an Dritte u.a. 15.000 8.580 10.000 9.918 9.129 8.494 9.589 9.250 1.125 1.438 9.471 8.863 5.000 3.021 2.319 0 926 767 678 585 Aktive mit Erstattungen durch Dritte Aktive mit voller Erstattung durch das Land 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NETTO-PENSIONS- UND BEIHILFERÜCKSTELLUNGEN AM 31.12. 285 80.000 78.491 78.000 280 281 277 76.000 75.646 278 275 74.000 275 72.936 72.429 72.854 273 T€ 270 69.932 70.000 68.857 267 265 68.000 ANZAHL PERSONEN 72.000 67.363 263 263 66.000 260 64.000 255 62.000 60.000 250 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz 2.2.3.2 Rückstellung für Deponie und Altlasten Die Rückstellung für Deponien weist zum 31.12.2015 einen Bestand in Höhe von 228.421.871,41 € aus. Gegenüber dem Anfangsbestand zum 01.01.2015 i. H. v. 228.658.807,00 € ergibt sich eine Differenz in Höhe von 236.935,59 €. 2.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen Für die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen nach § 36 Abs. 3 GemHVO gelten die in der GemHVO genannten Bedingungen: š Die Nachholung der Instandsetzung muss konkret beabsichtigt sein, š als bisher unterlassen bewertet werden, š und die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Die am 01.01.2015 bereits bestehenden Rückstellungen als auch die neuen Instandhaltungsrückstellungen für Maßnahmen, die für 2015 geplant waren, jedoch nicht realisiert werden konnten, werden nachfolgend aufgeführt:  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Rückstellung Bestand 01.01.2015 € Zugang € Inanspruchnahme € Auflösung Bestand 31.12.2015 € € Kreishaus a) KMF-Sanierung b) Erneuerung Regalanlage Kreisarchiv c) Erneuerung Heizungsleitungen Abt. 53 d) Sanierung Flach- und Sheddächer Thomas-Eßer-Berufskolleg e) Sanierung WC-Anlagen (Werkstätten) f) Instandhaltung kreiseigene Turnhallen und Sportgeräte 8.000,00 4.702,96 7,04 3.290,00 27.000,00 50.000,00 0,00 45.667,74 4.332,26 27.000,00 0,00 149.960,00 35.000,00 11.995,66 4,34 23.000,00 10.500,00 500,00 149.960,00 10.000,00 Berufskolleg Eifel g) Erweiterung und Austausch Gebäudeleittechnik 38.000,00 h) KMF-Sanierung i) Instandhaltung kreiseigene Turnhallen und Sportgeräte 36.000,00 32.593,35 3.406,65 0,00 1.200,00 1.134,07 65,93 0,00 Sankt-Nikolaus-Schule j) Erneuerung der Dacheindeckung 53.300,00 Burgruine Kronenburg k) Sanierung Burgruine Kronenburg 21.200,00 Burgruine Dollendorf l) Sanierung Burgruine Dollendorf 40.000,00 Brandschutzzentrum Schleiden m) Erneuerung der Außenbeleuchtung 38.000,00 53.300,00 1.043,93 2.899,83 81.000,00 120.000,00 50.000,00 234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe: 808.500,00 20.150,00 40.000,00 3.300,00 Infrastrukturvermögen n) IR K 59 Nettersheim (Rinne) o) IR DSK-Sanierung K 28 Kallmuth Scheven p) IR Instandsetzung Patch-System K 7 Gemünd q) IR Sanierung K 45 Weiler bis Eschweiler r) IR Deckenerneuerung K 64 Fronrath s) IR Asphaltdeckschicht im Kalteinbau (K27, K66. K76) t) IR K 43 OD Alendorf u) IR K 51 Palmersheim 6,07 104.043,18 40.920,03 234.000,00 400,17 0,00 81.000,00 15.956,82 9.079,97 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 260.000,00 50.000,00 400.000,00 80.000,00 260.000,00 50.000,00 400.000,00 939.960,00 479.500,75 114.259,25 1.154.700,00 Zu a) Neben der Inanspruchnahme in Höhe von 4.702,6 € wurden 7,04 € ertragswirksam aufgelöst, da der Rückstellungsbetrag auf volle Zehner abgerundet wurde. Zu b), g), j), l) Die Maßnahmen konnten in 2015 nicht begonnen werden, somit bleibt die Instandhaltungsrückstellung unverändert.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Zu c) Die Maßnahme wurde abgeschlossen und der verbliebene Betrag in Höhe von 4.332,26 € wird nicht mehr benötigt und entsprechend ertragswirksam aufgelöst. Zu d) Es wurde zum 31.12.2015 eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 149.960 € gebildet, da die für 2015 veranschlagte Maßnahme unterjährig nicht begonnen werden konnte. Zu e) Neben der Inanspruchnahme in Höhe von 11.995,66 € wurden 4,34 € ertragswirksam aufgelöst, da der Rückstellungsbetrag auf volle Tausend abgerundet wurde. Zu f) Die Instandhaltungsrückstellung wurde in Höhe von 500 € in Anspruch genommen, womit zum 31.12.2015 ein Betrag von 10.000 € verbleibt. Zu h) Die Maßnahme wurde abgeschlossen und der verbliebene Betrag in Höhe von 3.406,65 € wird nicht mehr benötigt und entsprechend ertragswirksam aufgelöst. Zu i) Die Maßnahme wurde abgeschlossen und der verbliebene Betrag in Höhe von 65,93 € wird nicht mehr benötigt und entsprechend ertragswirksam aufgelöst. Zu k) Neben der Inanspruchnahme in Höhe von 1.043,93 € wurden 6,07 € ertragswirksam aufgelöst, da der Rückstellungsbetrag auf volle Zehner abgerundet wurde. Zu m) Die Maßnahme wurde abgeschlossen und der verbliebene Betrag in Höhe von 400,17 € wird nicht mehr benötigt und entsprechend ertragswirksam aufgelöst. Zu n) Die Instandhaltungsrückstellung aus dem Jahresabschluss 2014 in Höhe von 81.000 € wurde ertragswirksam aufgelöst (siehe hierzu auch 2.2.3.4). Zu o) Die Maßnahme wurde in 2015 abgeschlossen. Der verbliebene Betrag in Höhe von 15.956,82 € wurde nicht mehr benötigt und entsprechend ertragswirksam aufgelöst.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Zu p) Die Maßnahme wurde in 2015 abgeschlossen. Der verbliebene Betrag in Höhe von 9.079,97 € wurde nicht mehr benötigt und entsprechend ertragswirksam aufgelöst. Zu q) Die Maßnahme wurde abgeschlossen und die Rückstellung vollumfänglich in Anspruch genommen. Zu r), s), t), u) Zum 31.12.2015 wurden Instandhaltungsrückstellungen für verschiedene Maßnahmen aus dem Bereich des Infrastrukturvermögens in Höhe von insgesamt 790.000 € gebildet. 2.2.3.4 Sonstige Rückstellungen Unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ sind die Rückstellungen für andere als die zuvor benannten ungewissen Verbindlichkeiten anzusetzen. Die Fortschreibung der im vorangegangenen Jahresabschluss gebildeten Rückstellungen entwickelte sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt: Rückstellung Bestand 01.01.2015 € Zugang Inanspruchnahm e € € Auflösung Bestand 31.12.2015 € € a) Rückstellung für Urlaub 2.023.235,80 271.801,84 262.591,02 - 2.032.446,62 b) Rückstellung für Überstunden 1.310.718,67 224.971,55 218.201,19 - 1.317.489,03 c) Rückstellung für Altersteilzeit 779.389,98 34.116,33 382.479,70 14.549,62 416.476,99 548.900,00 593.000,00 - - 1.141.900,00 4.891.327,69 - - 4.891.327,69 - f) Rückstellung nach § 107b BeamtVG 609.560,00 41.270,00 - 2.921,00 647.909,00 g) Rückstellung Abrechnung Notarztgestellung 291.800,00 - 291.800,00 - - h) Rückstellung Mietzahlung KITA DRK 478.000,00 216.600,00 - - 694.600,00 i) Rückstellung Verlustausgleich LEPAÖR - 92.000,00 - - 92.000,00 j) Steuerrückstellungen - 197.000,00 - - 197.000,00 40.000,00 - - 40.000,00 - - 81.000,00 - - 81.000,00 10.972.932,14 1.751.759,72 1.155.071,91 4.948.798,31 6.620.821,64 d) Rückstellung für Forderungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz e) Rückstellung Prozessrisiko Sonderzuw endung k) Rückstellung Straßen l) Rückstellung K59 Nettersheim Sum m e:  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Entwicklung der sonstigen Rückstellungen (am 31.12. in Mio. €) 14,0 12,0 1,5 1,1 10,0 1,0 1,0 0,7 0,6 0,6 1,0 0,8 0,0 0,5 0,6 0,9 8,0 0,5 0,8 Rest Amtsangemessene Besoldung 1,0 0,5 0,4 0,3 0,4 6,0 0,3 0,1 0,4 0,3 0,2 0,0 0,1 0,3 4,0 3,3 0,9 0,7 2,9 1,1 2,5 Altersteilzeit 2,1 0,4 2,0 2,1 0,0 2008 2,5 3,0 Pensionsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG 0,6 2,1 2,1 Einheitslastenabrechnungsgesetz 1,1 3,2 3,4 3,9 4,5 Urlaub und Überstunden Prozessrisiko Sonderzuwendung 4,9 3,3 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zu a), b), c), f) Hier handelt es sich um betriebsgewöhnliche unterjährige Zu- und/oder Abgänge, die keiner weiteren Erläuterung bedürfen. Zu d) Auf Grundlage des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) besteht die Verpflichtung zur Beteiligung an den Kosten der Deutschen Einheit. Im Jahresabschluss 2015 wurde der Rückstellung für das Jahr 2015 ein Betrag von 593.000 € zugeführt. Zu e) Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 17.11.2015 (2 BvL 19/09) entschieden, dass in den vom OVG NRW vorgelegten Fallgestaltungen das Besoldungsrecht in Nordrhein-Westfalen mit Artikel 33 Abs. 5 GG vereinbar ist. Die Musterklagen sind damit gescheitert. Die Rückstellung wurde daher ertragswirksam aufgelöst. Zu g) Zum 31.12.2014 wurde eine Rückstellung für die Abrechnung der Notarztgestellung 2013 und 2014 in Höhe von insgesamt 291.800 € bilanziert. Die Schlussabrechnung für das Jahr 2013 wurde im Mai 2015 und für das Jahr 2014 im Oktober 2015 angewiesen. Da die Schlussabrechnung für das Jahr  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz 2015 innerhalb des Wertaufhellungszeitraum erfolgte, weist die Rückstellung zum 31.12.2015 einen Betrag von 0 € aus. Zu h) Eine Bezuschussung von Mietzahlungen ist im Rahmen der nach § 20 Abs. 2 Satz 5 KiBiz vorgesehenen Pauschalen für Kindertageseinrichtungen zu leisten. Nach § 10 DVO KiBiz werden Mietzahlungen in der Regel nicht bezuschusst, sofern eine mit Landesmitteln investiv geförderte Einrichtung, die bisher u.a. im Eigentum betrieben worden ist, künftig als Mieteinrichtung betrieben werden soll. Vom Landschaftsverband Rheinland wurde im Juni 2010 die Bezuschussung der Miete für investiv geförderte Kindertageseinrichtung mit der Begründung einer Doppelförderung verweigert. Dies sollte auch für investiv geförderte Einrichtungen gelten, bei denen die Zweckbindung bereits seit Jahren abgelaufen ist. Bezüglich der Zuwendungsbescheide für das Kindergartenjahr 2012/2013 wurde vom DRK hiergegen am 11.Juli 2012 Klage erhoben. Zum 31.12.2014 wurde gem. § 36 Abs. 4 eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten „Mietbezuschussung für die vom DRK betriebenen Kindertageseinrichtungen“ in Höhe von 478.000,00 € gebildet. Da zum 31.12.2015 noch keine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Aachen vorliegt, sind für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 7/12 der auf das Kindergartenjahr 2014/2015 (Kreisanteil 123.966,89 €) und 5/12 der auf das Kindergartenjahr 2015/2016 (Kreisanteil 88.809,23 €) entfallenden Beträge der Rückstellung zuzuführen. Das ergibt für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2015 einen Gesamtbetrag von 212.776,12 € (gerundet 212.800 €). Außerdem ist für den Zeitraum 01.08.2014 bis 31.12.2014 (1. Hälfte des Kindergartenjahrers 2014/2015) ein Betrag von 3.847,43 € (gerundet 3.800 €) für die nachträglich bewilligten Abzugsbeträge der Rückstellung zuzuführen. Zum 31.12.2015 weist die Sonstige Rückstellung „Mietbezuschussung KITA DRK“ einen Betrag in Höhe von 694.600 € auf. Zu i) Die LEP-AöR hat die Aufgabe zur Finanzierung und Entwicklung einer interkommunalen Ansiedlung von flächenintensiven Großvorhaben auf der im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen, ausgewiesenen und im Landesentwicklungsplan vorgesehenen Fläche in Euskirchen und Weilerswist. Zur Erfüllung dieser Aufgabe soll das gemeinsame Kommunalunternehmen die erforderlichen Grundstücksflächen erwerben oder deren Verfügbarkeit auf andere Weise sicherstellen, die Grundstücke zur Baureife entwickeln und die erworbenen Grundstücksflächen an ansiedlungswillige Unternehmen veräußern. Zur Vorbereitung, Finanzierung und Durchführung des Vorhabens wurde zwischen der Stadt Euskirchen, der Gemeinde Weilerswist, dem Kreis Euskirchen, der LEP-AöR und dem Land Nordrhein-Westfalen eine Vereinbarung zur gemeinsamen Finanzierung und Entwicklung der interkommunalen Ansiedlung von flächenintensiven Großvorhaben auf der LEP-Fläche in Euskirchen/Weilerswist geschlossen. Die Finanzierung des Grunderwerbs einschließlich der fälligen Zinszahlungen sowie der vorbereitenden und durchzuführenden Dienstleistungen und laufenden Verwaltungskosten der AöR erfolgt durch aufzunehmende endfällige Darlehen bei Bank oder Sparkassen. Die Laufzeit der Darlehen korrespondiert mit der maximalen Laufzeit des Vorhabens.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Nach § 27 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) gelten für das gemeinsame Kommunalunternehmen die Regelungen der Kommunalunternehmensverordnung, welche in § 14 Abs. 2 vorschreibt, dass ein etwaiger Jahresverlust, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen wird, auf neue Rechnung vorzutragen ist, wenn hierdurch die erforderliche Eigenkapitalausstattung des Kommunalunternehmens nicht gefährdet wird. Die Bestimmungen des § 14 Abs. 2 KUV sind identisch mit den Regelungen des § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung. Nach Auffassung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen ist die Eigenkapitalausstattung bei Ausweis eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages gefährdet und weitere Verlustvorträge gemäß § 10 Abs. 6 S. 1 EigVO NRW nicht mehr zulässig. Im Rahmen des LEP AöR-Jahresabschlusses 2015, der nach Ablauf des Wertaufhellungszeitraums aufgestellt wurde, wurde bei entsprechender Auslegung des § 14 Abs. 2 KUV eine Forderung gegen die Trägerkommunen in Höhe von 985.531,14 € eingebucht. Der Anteil des Kreises beträgt 30%. Zum Stichtag 31.12.2015 weist der Kreis Euskirchen in seiner Bilanz eine Verbindlichkeit in Höhe von 235.617,16 € für die bis zum 31.12.2014 vorgetragenen Verluste aus. Gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO ist für den auf den Kreis Euskirchen entfallenden Anteil des Verlustes aus dem Jahresabschluss 2015 eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 92.000 € zu bilden. Zu j) Mit Schreiben vom 11.06.2015 wurde durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Aachen eine steuerliche Außenprüfung für den Kreises Euskirchen angeordnet. Diese Prüfung bezieht sich auch auf die Mehrheitsbeteiligungen des Kreises als sog. Anhangbetriebe zum Konzern Kreis Euskirchen. Im Rahmen der Prüfung der Nordeifel Tourismus GmbH (NeT) wurden vom Finanzamt Feststellungen getroffen, die zur Zahlung von Kapitalertragssteuern inklusive Solidaritätszuschlag führen werden. Gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO sind für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen anzusetzen, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Zum 31.12.2015 wird eine Steuerrückstellung in Höhe von 197.000 € gebildet. Zu k) Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 wurde für verschiedene Baumaßnahmen an Kreisstraßen eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 40.000 € gebildet. Da sich im Nachhinein herausstellte, dass die Abrechnung dieser Maßnahmen bereits im Dezember 2014 erfolgte, wurde die Rückstellung im Höhe von 40.000 € im Jahresabschluss 2015 ertragswirksam aufgelöst.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Zu l) Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 wurde die Instandhaltungsrückstellung „K 59 Nettersheim (Rinne)“ in Höhe von 81.000 € gebildet. Diese Maßnahme wurde in 2015 durchgeführt, allerdings steht die Abrechnung noch aus. Aus diesem Grund ist die Instandhaltungsrückstellung ertragswirksam aufzulösen und in gleicher Höhe zum Bilanzstichtag 31.12.2015 eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden (sieh hierzu auch 2.2.3.3). 2.2.4 Verbindlichkeiten Unter diesem Bilanzposten sind die zum Bilanzstichtag eingegangenen Verpflichtungen des Kreises Euskirchen gegenüber Dritten, die noch nicht oder noch nicht vollständig erfüllt sind, auszuweisen, die sich wie folgt auf die einzelnen Bilanzpositionen verteilen: Arten der Verbindlichkeiten I. Anleihen Bestand 01.01.15 € Bestand 31.12.2015 € 0,00 0,00 Veränderungen +/€ 0,00 II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 von Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 vom öffentlichen Bereich 177.791,48 58.261,66 119.529,82 vom privaten Kreditmarkt 1.430.652,48 1.361.617,43 69.035,05 0,00 0,00 0,00 79.362,07 97.042,76 -17.680,69 V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 157.093,05 1.060.835,35 -903.742,30 VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 387.184,55 634.378,99 -247.194,44 11.228.223,23 8.454.117,25 2.774.105,98 1.452.550,73 3.093.765,65 -1.641.214,92 14.912.857,59 14.760.019,09 152.838,50 III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen VII. Sonstige Verbindlichkeiten VIII. Erhaltene Anzahlungen  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Entwicklung der Verbindlichkeiten (am 31.12. in Mio. €) 14,0 13,1 12,3 12,0 10,6 Restliche Verbindlichkeiten 10,0 10,0 9,1 8,5 8,0 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 7,9 6,0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4,0 3,4 2,8 2,0 2,0 1,8 1,7 0,9 0,8 0,6 0,7 0,7 0,5 0,6 2009 2010 2011 1,6 1,3 1,4 1,1 0,2 0,0 2008 2012 2013 2014 2015 Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich handelt es sich um ein Altdarlehen im Bereich der ehemaligen Zentralen Mülldeponie Mechernich. Bei dem Kredit für Investitionen vom privaten Kreditmarkt handelt es sich um ein Kommunaldarlehen zur Finanzierung des Ankaufes einer Photovoltaik-Anlage von der ene GmbH & Co. KG, das an die Projektgesellschaft Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG zu den Kommunalkreditkonditionen zuzgl. Avalprovision ausgereicht wurde (siehe hierzu 2.1.2). Die Position „Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“ basiert auf einem Leibrentenvertrag. Unter der Position „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ werden Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk- und Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen etc. ausgewiesen. Bei den „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ handelt es sich im Wesentlichen um noch nicht an die kreisangehörigen Kommunen erstattete Leistungen nach dem SGB XII und der Krankenhilfe.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz In den sonstigen Verbindlichkeiten sind u.a. Verbindlichkeiten aus der antizipativen Rechnungsabgrenzung (4.887.867,61 €), aus sonstigen zweckgebundenen Zuweisungen und Ersatzgeldern (1.729.914,56 €), aus Vorauszahlungen zur Abwicklung von Baumaßnahmen, die der Kreis Euskirchen für den Landesbetrieb Straßen NRW und Rheinland Pfalz durchführt (459.738,11 €) sowie aus ungeklärten Zahlungseingängen (370.078,92 €) enthalten. Die Vorauszahlungen zur Abwicklung von Baumaßnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 815.063,85 €, die antizipativen Rechnungsabgrenzungen um 766.169,74 und die ungeklärten Zahlungseingänge um 1.481.219,16 € verringert. Die Ersatzgelder der Unteren Landschaftsbehörde haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 346.879,36 € erhöht. Der Betrag der „Sonstigen Verbindlichkeiten“ verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 2.774.105,98 €. Bei den „Erhaltenen Anzahlungen“ handelt es sich um Finanzmittel von Dritten, die der Kreis Euskirchen zur Finanzierung von Vermögensgegenständen, insbesondere Zuweisungen zum Kreisstraßenbau, erhält. Wurde der geförderte Vermögensgegenstand zum Jahresende noch nicht in Betrieb genommen, so erfolgt der Ausweis der „Vorleistung“ unter der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlung“: Bestand 31.12.2015 in Euro Maßnahme TEBK (Sanierung zentrale Gewerke) - aus Schulpauschale 1.660.731,92 Baubetriebshof - aus Investitionspauschale 403.387,51 K 81 Neubau Zubringer Strempt - B266 710.000,00 K 41 Ausbau OD Freilingen 253.800,00 3.027.919,43 Des Weiteren werden unter der Position „Erhaltene Anzahlung“ auch Zahlungen Dritter bilanziert, die der Kreis Euskirchen aus naturschutzrechtlichen Gründen (Teilbetrag der Ersatzgelder) erhält und zur Finanzierung von noch nicht aktivierten Vermögensgegenständen einsetzt (40.846,22 €). Nach der zweckentsprechenden Verwendung und Aktivierung des Vermögensgegenstandes erfolgt die Bildung von Sonderposten. Ebenfalls wird unter den erhaltenen Anzahlungen der lt. Kaufvertrag vereinbarte Teilbetrag zur Veräußerung des Kreisbauhofs Schleiden in Höhe von 25.000 € ausgewiesen. Der Vermögensübergang auf den Käufer erfolgt spätestens im Jahr 2016. Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten in 2015 wird im Übrigen auf den beigefügten Verbindlichkeitenspiegel (Teil 9) verwiesen.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz Im Verbindlichkeitenspiegel sind neben bestehenden Verbindlichkeiten des Kreises nachrichtlich auch Haftungsverhältnisse, die der Kreis Euskirchen gegenüber Dritten eingegangen ist, ausgewiesen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). Es handelt sich hier im Wesentlichen um eingegangene Ausfallbürgschaften in einer Gesamtsumme von 17.106.506 €. Nachfolgende Übersicht listet die bestehenden Einzelverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2015 auf:  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz 2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten u. a. Zuweisungen für den KiTa-Ausbau, Zuweisungen für die Fahrzeugförderung im ÖPNV sowie die vorlaufende Planung Vogelsang bzw. das Projekt „Umbau Forum Vogelsang“. Der Anlagespiegel der passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) lässt sich wie folgt aufgliedern und zusammenfassen: Buchwert 31.12.2014 Zu- und Abgang, Umbuchung, Zuschreibung 2015 Auflösung 2015 Buchwert 31.12.2015 Veränderung + 446.910,45 Kindertageseinrichtungen aus EB -5.134.195,91 38.736,28 408.174,17 -4.687.285,46 Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau -6.478.234,37 -634.510,16 732.359,76 -6.380.384,77 + 97.849,60 -11.612.430,28 -595.773,88 1.140.533,93 -11.067.670,23 + 544.760,05 Summe Kindertagseinrichtungen Fahrzeugförderung Vogelsang -415.775,17 7,00 -21.772.166,69 -11.082.866,63 134.284,50 -281.483,67 + 134.291,50 99.165,01 -32.755.868,31 - 10.983.701,62 DKB - Haltestellen etc. -53.855,10 0,00 13.463,78 -40.391,32 + 13.463,78 Haltestellen Nationalpark -24.987,00 0,00 4.997,40 -19.989,60 + 4.997,40 Wanderorientierungstafeln -24.299,23 0,00 2.370,66 -21.928,57 + 2.370,66 Rad- und Wanderbahnhöfe -42.906,69 -132.932,82 6.199,89 -169.639,62 - 126.732,93 -33.946.420,16 -11.811.566,33 Summe PRAP 1.401.015,17 -44.356.971,32 - 10.410.551,16 Eine Nettobetrachtung ist oben unter 2.1.4 dargestellt. Des Weiteren sind unter der Position „Passive Rechnungsabgrenzungsposten“ vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, auszuweisen (vgl. § 42 Abs. 1 Satz 3 GemHVO NRW). Der Betrag dieser passiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich zum 31.12.2015 auf 1.919.485,16 €. Insgesamt ergibt sich folgende Zusammensetzung dieser Position: Allgemeine passive Rechnungsabgrenzung Passive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen Summe  1.919.485,16 € 44.356.971,32 € 46.276.456,48 € Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Bilanz PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG AM 31.12.2015 Allgemeine passive Restliche passive Rechnungsabgrenzung 1,9 Mio. € Rechnungsabgrenzung 4% 0,5 Mio. € 1% Kindertageseinrichtungen aus EB 4,7 Mio. € 10% Kindertageseinrichtungen U3Ausbau 6,4 Mio. € 14% Vogelsang 32,8 Mio. € 71%  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung Die Ergebnisrechnung hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Mittelbereitstellung und -verwendung periodisiert zu informieren. Sie weist die geleisteten Aufwendungen und vereinnahmten Erträge eines Haushaltsjahres aus und bildet damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab. Im Folgenden werden die bedeutsamen Ertrags- und Aufwandspositionen, insbesondere wesentliche festgestellte Abweichungen zwischen Plan und Ist des Haushaltsjahres 2015 erläutert. 3.1 Ordentliche Erträge 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben Diese Ertragsposition beinhaltet die Ausgleichsleistung des Landes aus Wohngeldersparnis nach AGSGB II NRW mit 3.862.014,17 €. Erwartet wurde eine Ausgleichsleistung in Höhe von 3.920.000 €. 3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Diese Position mit 185.768.688,48 € beinhaltet insbesondere die Erträge aus der Allgemeinen Kreisumlage sowie der Jugendamtsumlage (122.613.309,00 €), der ÖPNV-Umlage (4.439.752,00 €), der Förderschulumlage (373.162,00 €) und die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährten Schlüsselzuweisungen (26.313.435,00 €). Darüber hinaus sind hier weitere Zuweisungen enthalten, wobei besonders die Landeszuweisungen für die Betriebskosten der Kindergartenträger mit 18.229.703,97 € zu erwähnen sind. Die ebenfalls in dieser Ertragsposition ausgewiesene Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Investitionszuweisungen beläuft sich auf 3.755.596,33 €, wovon der überwiegende Anteil auf das Infrastrukturvermögen entfällt (2.722.002,21 €). Die restliche ertragswirksame Auflösung ergibt sich im Wesentlichen aus der Auflösung der Investitionspauschalen nach dem GFG, wobei die Schulpauschale i.d.R. unmittelbar zur Finanzierung kommunaler Sachleistungen eingesetzt wird.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung Überblick Sonderpostenauflösungen: Sonderpostenauflösungen 542 01 Kreisstraßen 111 17 EDV 111 19 Immobilienmanagement 126 01 Gefahrenabwehr Zwischensumme Einzelprodukte Rest SoPo-Auflösung Anteil Einzelprodukte an SoPo-Auflösung JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 HH 2015 Diff. 3.686.379,45 2.839.815,39 124.103,82 502.985,99 54.800,14 3.522.396,83 163.982,62 3.761.213,29 2.833.175,05 123.850,48 595.320,87 72.061,32 3.624.946,21 136.267,08 3.717.521,67 2.869.324,20 146.429,78 505.452,78 50.115,70 3.571.372,16 146.149,51 3.755.596,33 2.901.725,42 150.426,77 505.360,46 50.936,20 3.608.498,54 147.097,79 3.960.700 3.109.300 164.300 507.400 53.700 3.834.700 126.000 - 205.103,67 - 207.574,58 - 13.873,23 - 2.039,54 - 2.763,80 95,6% 96,4% 96,1% 96,1% 96,8% Diff. 15/14 - 5,2% - 6,7% - 8,4% - 0,4% - 5,1% + 38.074,66 + 32.401,22 + 3.996,99 - 92,32 + 820,50 + 1,0% + 1,1% + 2,7% - 0,0% + 1,6% Zu erwähnen ist auch die Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungen aus erhaltenen Investitionszuwendungen (siehe hierzu auch 3.2.5) in Höhe von 1.401.032,17 €: JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 HH 2015 Diff. Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuwendungen 4149000 1.059.588,33 365 01 Kindergärten 725.354,55 547 01 ÖPNV 235.067,76 571 04 Strukturentwicklung 99.166,02 Summe 1.059.588,33 1.191.630,31 891.227,40 199.914,89 100.488,02 1.191.630,31 1.283.473,25 1.007.092,60 174.843,97 101.536,68 1.283.473,25 1.401.032,17 1.140.542,93 152.752,68 107.736,56 1.401.032,17 2.244.400 857.000 113.600 1.273.800 2.244.400 - 843.367,83 + 283.542,93 + 39.152,68 - 1.166.063,44 Diff. 15/14 - 37,6% + 33,1% + 34,5% - 91,5% + 117.558,92 + 9,2% + 133.450,33 + 13,3% - 22.091,29 - 12,6% + 6.199,88 + 6,1% 3.1.3 Sonstige Transfererträge Diese aus dem Transfer von Sozialleistungen geprägte Position beläuft sich im Ergebnis auf 3.597.155,07 € (Ansatz 2.950.500 €). Zu erwähnen ist hier insbesondere die positive Entwicklung bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. sowie in Einrichtungen (i.E.), die im Saldo rd. 656 T€ über dem Ansatz liegen und damit maßgeblich die Haushaltsverbesserung bei den Transfererträgen bewirkt haben. 3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen insgesamt 31.512.025,39 € und liegen damit 422.825,39 € über dem Ansatz. Sie verteilen sich auf Verwaltungsgebühren mit 8.048.911,42 € (davon für das Produkt Zulassung 4.052.483,83 €), Benutzungsgebühren mit 17.136.409,81 € (davon für den Rettungsdienst 10.008.994,67 € und für die Abfallentsorgung 7.112.865,10 €), und ähnliche Entgelte mit 5.125.133,78 € (davon Elternbeiträge bei den Kindertageseinrichtungen mit 4.100.062,85 €). Darüber hinaus sind hier die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für den Gebührenausgleich, die durch die Einstellung von Gebührenüberschüssen der kostenrechnenden  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung Einrichtungen Rettungsdienst und Abfallentsorgung aus Vorjahren entstanden sind, mit einem Betrag von 815.226,24 € für den Rettungsdienst und einem Betrag von 386.344,14 € für die Abfallentsorgung enthalten. Ursprünglich geplant war eine Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 2.800.200 €. 3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 1.282.339,98 €. Davon entfallen im Wesentlichen 1.100.933,42 € auf Erträge aus Verkauf (davon 390.979,70 € aus Stromverkauf AWZ inkl. Eigenstromverbrauch von 234.427,20 €, 375.803,68 € aus Treibstoffverkauf der kreiseigenen Tankstellen und 131.338,86 € aus dem Verkauf von Elektronikschrott durch das AWZ) und 145.266,80 € auf Miet- und Pachterträge. 3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen In den in 2015 abgerechneten Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 30.973.300,49 € sind die Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitssuchende (9.140.324,44 €), die Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Grundsicherung im Alter (9.891.735,02 €), die Kostenerstattungen der Personal- und Sachkosten für das Jobcenter (5.151.206,62 €) sowie diverse Erstattungsleistungen von Bund, Land, Gemeinden und sonstigen Aufgabenträgern enthalten. Die Kostenerstattungen vom Land (2.641.484,68) und die Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) (3.870.287,25 €) haben sich gegenüber dem Ansatz um 628.284,68 € und 1.026.287,25 € erhöht. 3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge Die Position umfasst mit 19.182.156,50 € u.a. Erträge aus Bußgeldverfahren (4.454.671,45 €), den Ertrag aus der abfallrechtlichen Zinsverpflichtung (2.117.158,25 €) sowie Erträge aus der Wertveränderung von Forderungen (6.478.500,00 €, davon 2.304.100,00 € UVG). Bei letzterem handelt es sich um die Ausbuchung der Wertberichtigung, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 eingestellt wurde. Die Erträge aus der Ausbuchung der Wertberichtigung waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2015 nicht absehbar und konnten daher nicht geplant werden (siehe hierzu auch 3.2.6). Entgegen der ursprünglichen Planung (2.752.100 €) erfolgt eine Inanspruchnahme der Rückstellung Abfalldeponien in Höhe von nur 236.935,59 €. Außerdem entstanden nicht eingeplante Mehrerträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von insgesamt 4.982.057,56 €, wobei hiervon 4.891.327,69 auf die sonstige Rückstellungen Prozessrisiko Sonderzuwendung entfallen (siehe hierzu auch 2.2.3.4).  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen Zu aktivierende Eigenleistungen betrafen in 2015 folgende Produkte: Zeile 8 - Aktivierte Eigenleistungen 542 01 Kreisstraßen 537 04 Stilllegung und Nachsorge 537 01 Abfallentsorgung 221 01 Hans-Verbeek-Schule 111 19 Immobilienmanagement Summe JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 HH 2015 94.856,14 78.741,87 21,00 0,00 593,00 15.500,27 94.856,14 89.160,07 43.361,58 0,00 0,00 0,00 45.798,49 89.160,07 92.398,07 71.815,35 4.342,55 15.625,17 0,00 615,00 92.398,07 95.930,21 60.079,81 0,00 31.959,40 0,00 3.891,00 95.930,21 51.000 50.000 0 0 0 1.000 51.000 Diff. Diff. 15/14 + 44.930,21 + 88,1% + 10.079,81 + 20,2% + 0,00 + 31.959,40 + 0,00 + 2.891,00 + 289,1% + 3.532,14 + 3,8% - 11.735,54 - 16,3% - 4.342,55 - 100,0% + 16.334,23 + 104,5% + 0,00 + 3.276,00 + 532,7% Hierbei handelt es sich um einen Gesamtbetrag von 95.930,21 €, der den Herstellungskosten der aktivierten Vermögensgegenstände zugeschrieben und über die Nutzungsdauer abgeschrieben wird. 3.2 Ordentliche Aufwendungen 3.2.1 Personalaufwendungen Eine detaillierte Aufstellung des Personalaufwandes in 2015 getrennt nach Beamten und tariflich Beschäftigten enthält die folgende Tabelle: JA 2012 HH 2015 Diff. 6.008.002,62 6.252.511,62 6.560.656,19 6.622.414,41 6.994.300 7.006,40 7.029,60 7.103,10 7.155,60 6.600 303.665,34 337.639,34 302.840,64 0,00 0 118.852,82 160.672,82 26.694,23 0,00 0 0,00 461.500,00 0,00 0,00 0 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0 369.290,84 349.785,18 377.396,32 412.916,78 370.000 2.623,66 4.516,50 13.664,41 34.998,45 20.000 1.861.265,00 1.954.199,00 3.647.827,00 3.026.843,00 2.250.000 553.859,00 412.437,00 705.086,00 878.365,00 470.000 9.224.565,68 10.440.291,06 11.641.267,89 10.982.693,24 10.110.900 - 371.885,59 + 555,60 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 42.916,78 + 14.998,45 + 776.843,00 + 408.365,00 + 871.793,24 + 11,6% + 75,0% + 34,5% + 86,9% + 8,6% Beschäftigte Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte Beschäftigungsentgelt Zivildienstleistende Honorare Dozenten Feuerwehrlehrgänge Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tarifl. Besch. Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonst. Besch. Beiträge GUV Summe Beschäftigte 22.878.446,43 23.849.408,31 25.330.232,86 26.436.825,18 26.915.700 245.530,01 78.030,75 63.647,27 34.116,33 19.100 521.467,16 282.817,67 241.640,42 180.403,25 206.300 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.849.060,70 1.932.796,17 1.994.379,06 2.074.561,15 2.016.000 11.754,15 8.336,09 4.904,75 2.908,07 4.600 4.464.158,85 4.599.295,36 4.879.848,18 5.094.026,84 5.185.400 53.659,80 46.727,81 48.370,61 39.284,60 39.400 110.357,09 126.062,82 117.055,83 126.355,79 117.000 30.134.434,19 30.923.474,98 32.680.078,98 33.988.481,21 34.503.500 - 478.874,82 + 15.016,33 - 25.896,75 + 0,00 + 0,00 + 58.561,15 - 1.691,93 - 91.373,16 - 115,40 + 9.355,79 - 515.018,79 - 1,8% + 1.106.592,32 + 78,6% - 29.530,94 - 12,6% - 61.237,17 + 0,00 + 0,00 + 2,9% + 80.182,09 - 36,8% - 1.996,68 - 1,8% + 214.178,66 - 0,3% - 9.086,01 + 8,0% + 9.299,96 - 1,5% + 1.308.402,23 Summe Zeile 11 39.358.999,87 41.363.766,04 44.321.346,87 44.971.174,45 44.614.400 + 356.774,45 Beamte Dienstaufwendungen Aufwandsentschädigung LR / AV Zuführung Rückstellung Prozessrisiko Sonderzuwendung Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Zuführung Rückstellung Besoldungserhöhung Zuführung Rückstellung Altersdiskriminierung Beihilfen Gesundheitsvorsorge Zuführung Pensionsrückstellung Zuführung Beihilferückstellung Summe Beamte JA 2013 JA 2014 JA 2015 Diff. 15/14 - 5,3% + 8,4% + 0,8% + 61.758,22 + 52,50 - 302.840,64 - 26.694,23 + 0,00 + 0,00 + 35.520,46 + 21.334,04 - 620.984,00 + 173.279,00 - 658.574,65 + 649.827,58 + 0,9% + 0,7% - 100,0% - 100,0% + 9,4% + 156,1% - 17,0% + 24,6% - 5,7% + 4,4% - 46,4% - 25,3% + 4,0% - 40,7% + 4,4% - 18,8% + 7,9% + 4,0% + 1,5% Die Verschlechterungen bei der Zuführung zur Pensionsrückstellung gegenüber der Planung begründen sich in den landesweiten Besoldungserhöhungen, deren Höhe bei der Planung nicht absehbar war.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 3.2.2 Versorgungsaufwendungen Der Versorgungsaufwand setzte sich wie folgt zusammen: Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte (KKM) Zuführung Rückstellung Prozessrisiko Zuführung Rückstellung Besoldungserhöhung Beihilfen Versorgungsempfänger Summe Zeile 12 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 HH 2015 Diff. 1.888.752,22 162.787,59 186.358,22 0,00 524.387,12 2.762.285,15 1.843.633,56 147.385,44 185.625,83 615.500,00 360.930,55 3.153.075,38 1.977.443,44 148.420,06 137.657,89 0,00 1.451.168,77 3.714.690,16 2.839.733,19 146.894,81 0,00 0,00 974.230,72 3.960.858,72 3.300.000 165.000 0 0 630.000 4.095.000 - 460.266,81 - 18.105,19 + 0,00 + 0,00 + 344.230,72 - 134.141,28 Diff. 15/14 - 13,9% - 11,0% + 54,6% - 3,3% + 862.289,75 - 1.525,25 - 137.657,89 + 0,00 - 476.938,05 + 246.168,56 + 43,6% - 1,0% - 100,0% - 32,9% + 6,6% Hier handelt es sich um die üblichen Unabwägbarkeiten bei der Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen. 3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Diese Position mit 26.406.985,28 € lässt sich wie folgt aufschlüsseln: JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 Zeile 13 - Sach- und Dienstleistungsaufwand 28.218.925,13 5.208.992,50 Instandhaltung unbewegl. Vermögen Abfallverbrennung 7.403.614,23 4.198.169,75 Erstattungen f. Aufw. an Dritte 1.078.136,51 davon: Zulassung 1.346.454,31 davon: KFA-Anteil SGB II Unterhaltung und Bewirtschaftung unbeweg 2.201.664,81 Unterhaltung bewegl. Vermögen 2.757.289,84 davon: Haltung von Fahrzeugen 1.930.587,72 Rettungsdienst - Drittleistungen 2.782.193,00 Schülerbeförderung 1.336.024,12 Sonstiges 2.330.976,88 Summe Zeile 13 28.218.925,13 27.023.447,82 4.103.951,83 7.311.108,87 4.015.364,14 1.136.678,63 1.307.085,85 2.092.938,84 2.937.904,17 1.973.153,54 2.958.139,16 1.323.927,26 2.280.113,55 27.023.447,82 29.300.342,81 2.200.084,92 7.520.887,83 4.546.536,83 1.059.883,94 1.417.481,11 4.646.156,28 2.966.306,32 1.936.657,86 3.086.068,77 1.384.422,33 2.949.879,53 29.300.342,81 26.406.985,28 1.270.177,99 4.569.837,85 4.893.923,98 1.591.506,22 1.498.582,92 4.784.828,35 2.578.419,64 1.577.059,04 3.659.878,75 1.471.175,44 3.178.743,28 26.406.985,28 HH 2015 Diff. 28.835.700 - 2.428.714,72 - 8,4% 1.403.000 - 132.822,01 - 9,5% 4.800.000 - 230.162,15 - 4,8% 3.820.700 + 1.073.223,98 + 28,1% 1.112.000 + 479.506,22 + 43,1% 1.270.000 + 228.582,92 + 18,0% 7.354.300 - 2.569.471,65 - 34,9% 3.158.600 - 580.180,36 - 18,4% 1.861.100 - 284.040,96 - 15,3% 3.602.000 + 57.878,75 + 1,6% 1.514.400 - 43.224,56 - 2,9% 3.182.700 - 3.956,72 - 0,1% 28.835.700 - 2.428.714,72 - 8,4% Diff. 15/14 - 2.893.357,53 - 929.906,93 - 2.951.049,98 + 347.387,15 + 531.622,28 + 81.101,81 + 138.672,07 - 387.886,68 - 359.598,82 + 573.809,98 + 86.753,11 + 228.863,75 - 2.893.357,53 - 9,9% - 42,3% - 39,2% + 7,6% + 50,2% + 5,7% + 3,0% - 13,1% - 18,6% + 18,6% + 6,3% + 7,8% - 9,9% Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich der Stilllegung und Nachsorge war ein Betrag von 3.272.000 € vorgesehen. Einige Maßnahmen konnten nicht wie geplant durchgeführt werden, so dass tatsächlich nur Aufwendungen in Höhe von 996.503,40 € entstanden sind. 3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen Bilanzielle Abschreibungen bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab. Die bilanziellen Abschreibungen betragen insgesamt 7.998.102,93 €. Sie verteilen sich wie folgt:  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung JA 2012 Zeile 14 - Abschreibungen … auf Sachanlagen … auf Gebäude, Aufbauten & Betriebsvorr. … auf Infrastrukturvermögen … auf Finanzanlagen JA 2013 JA 2014 JA 2015 HH 2015 Diff. Diff. 15/14 11.023.496,22 9.043.745,68 8.225.845,23 7.998.102,93 9.416.200 - 1.418.097,07 - 15,1% - 227.742,30 - 2,8% 2.187.524,66 2.289.177,74 4.300.793,75 2.246.000,07 2.001.503,25 2.849.966,58 4.192.275,85 0,00 1.994.250,27 2.025.114,06 4.206.480,90 0,00 2.027.107,48 1.770.802,33 4.200.193,12 0,00 2.970.100 1.865.100 4.581.000 0 - 942.992,52 - 94.297,67 - 380.806,88 + 0,00 - 31,7% - 5,1% - 8,3% + 32.857,21 - 254.311,73 - 6.287,78 + 0,00 + 1,6% - 12,6% - 0,1% Zur Ermittlung des Haushaltsansatzes 2015 wurden die Abschreibungen für die bereits im Kreiseigentum befindlichen Wirtschaftsgüter simuliert und um die im Haushaltsplan eingestellten Investitionen ergänzt. Die Differenzen zum Haushaltsansatz ergeben sich im Wesentlichen durch nicht ausgeschöpfte bzw. ins Folgejahr übertragene Investitionsmaßnahmen. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen erfolgen bei den nachstehend aufgeführten Positionen aufgrund der voraussichtlich dauernden Wertminderungen auf die zum Abschlussstichtag beizulegenden Werte: x RWE-Aktien x Studieninstitut für kommunale Verwaltung GbR - 1.175.752,80 € - 11.093,48 € - 1.186.846,28 € Diese Beträge werden entsprechend § 43 Abs. 3 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet (s. hierzu auch Ziffer 2.2.1.1), so dass in der Ergebnisrechnung keine Werte ausgewiesen werden.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung Die Abschreibungen verteilen sich im Wesentlichen wie folgt auf die Produkte: JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 HH 2015 Diff. 11.023.496,22 Zeile 14 - Abschreibungen 542 01 Kreisstraßen 4.500.474,34 Winterdienst 39.787,65 545 01 111 14 Finanzmanagement 1.910.973,61 Beschäftigungsorientierte Dienst 335.512,47 571 02 111 17 EDV 461.957,49 111 19 Immobilienmanagement 1.613.212,58 111 09 Zentrale Dienste 39.595,03 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg 149.471,92 231 02 Berufskolleg Eifel 51.596,36 126 01 Gefahrenabwehr 209.837,22 127 01 Notfallrettung 354.744,91 127 02 Krankentransport 134.374,40 537 04 Stilllegung und Nachsorge 183.167,91 537 01 Abfallentsorgung 845.685,43 Zwischensumme Einzelprodukte 10.830.391,32 Rest Zeile 14 193.104,90 9.043.745,68 4.391.193,31 46.590,31 86,79 0,00 412.844,94 2.304.815,45 24.472,45 108.363,01 44.397,14 172.622,98 403.561,26 132.398,76 187.374,76 723.902,04 8.952.623,20 91.122,48 8.225.845,23 4.417.346,61 47.509,03 86,80 0,00 434.827,61 1.568.327,02 23.872,31 111.917,94 42.769,31 178.890,93 391.649,59 134.413,95 194.329,39 586.014,17 8.131.954,66 93.890,57 7.998.102,93 4.432.856,13 50.577,49 86,79 0,00 386.579,38 1.569.259,72 20.278,39 109.027,25 45.384,36 186.264,14 475.381,03 123.508,32 228.974,81 273.035,02 7.901.212,83 96.890,10 9.416.200 4.822.900 56.600 100 0 549.000 1.634.900 28.000 125.700 61.100 231.100 700.500 365.600 262.100 404.800 9.242.400 173.800 - 1.418.097,07 - 390.043,87 - 6.022,51 - 13,21 + 0,00 - 162.420,62 - 65.640,28 - 7.721,61 - 16.672,75 - 15.715,64 - 44.835,86 - 225.118,97 - 242.091,68 - 33.125,19 - 131.764,98 99,0% 98,9% 98,8% 98,2% Anteil Einzelprodukte an Zeile 14 98,2% Diff. 15/14 - 15,1% - 8,1% - 10,6% - 13,2% - 29,6% - 4,0% - 27,6% - 13,3% - 25,7% - 19,4% - 32,1% - 66,2% - 12,6% - 32,6% - 227.742,30 + 15.509,52 + 3.068,46 - 0,01 + 0,00 - 48.248,23 + 932,70 - 3.593,92 - 2.890,69 + 2.615,05 + 7.373,21 + 83.731,44 - 10.905,63 + 34.645,42 - 312.979,15 - 2,8% + 0,4% + 6,5% - 0,0% - 11,1% + 0,1% - 15,1% - 2,6% + 6,1% + 4,1% + 21,4% - 8,1% + 17,8% - 53,4% Abschreibungen und Sonderpostenauflösungen in Mio. € 12,0 12,0 11,0 10,0 10,0 8,1 8,3 8,6 3,7 9,0 8,2 8,0 8,0 8,0 3,5 3,6 3,8 3,7 3,7 6,0 Sonderpostenauflösungen 3,8 6,0 netto Abschreibungen 4,0 2,0 4,0 7,3 4,6 4,7 2009 2010 5,3 5,0 4,5 4,2 0,0 2,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015 3.2.5 Transferaufwendungen Diese aus dem Transfer von Sozialleistungen geprägte Position beläuft sich auf 150.627.745,46 €. Sie lässt sich wie folgt aufschlüsseln:  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung Überblick: JA 2012 Zeile 15 - Transferaufwand Landschaftsumlage Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 332 01 331 02 Pflegewohngeld (PfG NW) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 333 01 Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 334 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 335 01 336 01 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Unterhaltsvorschussleistungen 341 01 Tagespflege 361 01 Ambulante Hilfe zur Erziehung 363 09 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär 363 10 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Rest Soziales Rest Jugend Zwischensumme Soziales, Jugend & Landschaftsumlage Einmalige Zuweisung an Gemeinden Einheitslastenabrechnungsgesetz 547 02 Verkehrsunternehmen 547 01 ÖPNV-Aufgabenträger 571 04 Strukturentwicklung KDVZ-Umlage 552 01 Wasseraufsicht und Wasserbau Zwischensumme Einzelprodukte Rest Zeile 15 JA 2013 JA 2014 JA 2015 HH 2015 Diff. 123.619.739,06 134.212.949,50 143.122.989,69 150.627.745,46 150.397.200 + 230.545,46 36.208.335,00 37.057.377,96 38.647.571,35 39.604.821,00 39.608.000 - 3.179,00 1.420.366,55 1.591.592,20 2.071.583,78 2.184.095,04 2.585.000 - 400.904,96 5.478.429,51 5.917.581,35 6.114.038,72 6.166.224,48 6.370.000 - 203.775,52 7.007.981,40 8.159.067,11 9.386.039,35 10.098.017,42 10.458.000 - 359.982,58 585.445,44 930.886,45 613.346,87 792.831,09 672.000 + 120.831,09 1.852.065,41 1.647.474,35 2.343.931,24 2.668.956,99 1.933.500 + 735.456,99 6.338.232,67 6.508.196,92 6.358.747,46 6.244.976,84 6.530.000 - 285.023,16 2.008.929,00 1.940.589,26 1.954.087,00 1.921.103,00 1.910.000 + 11.103,00 1.252.656,69 1.481.902,77 1.640.859,40 1.903.656,71 1.828.000 + 75.656,71 3.461.469,65 4.186.455,41 4.255.112,70 4.554.726,33 4.771.000 - 216.273,67 14.266.311,32 15.826.063,22 16.393.013,14 18.529.010,68 16.810.000 + 1.719.010,68 30.919.041,41 34.787.445,06 39.760.833,11 42.565.301,43 41.704.300 + 861.001,43 1.657.047,32 1.663.240,69 1.577.601,96 1.788.063,97 1.325.600 + 462.463,97 1.090.430,95 1.097.298,60 1.103.777,89 1.049.354,31 1.218.200 - 168.845,69 113.546.742,32 122.795.171,35 132.220.543,97 140.071.139,29 137.723.600 + 2.347.539,29 647.465,01 0,00 0,00 0,00 0 + 0,00 175.000,00 1.555.758,24 548.900,00 593.000,00 593.000 + 0,00 5.173.519,95 5.788.721,82 6.297.572,93 5.478.762,03 6.595.000 - 1.116.237,97 1.420.252,76 1.251.634,37 1.214.050,07 1.219.998,27 1.293.100 - 73.101,73 647.368,11 822.702,80 814.714,78 1.175.390,23 2.067.100 - 891.709,77 658.287,30 689.751,76 570.144,57 579.500,54 580.000 - 499,46 490.553,00 502.165,00 528.744,00 545.819,00 568.300 - 22.481,00 122.759.188,45 133.405.905,34 142.194.670,32 149.663.609,36 149.420.100 + 243.509,36 860.550,61 807.044,16 928.319,37 964.136,10 977.100 - 12.963,90 Anteil Einzelprodukte an Zeile 15 99,3% 99,4% 99,4% 99,4% Diff. 15/14 + 0,2% - 0,0% - 15,5% - 3,2% - 3,4% + 18,0% + 38,0% - 4,4% + 0,6% + 4,1% - 4,5% + 10,2% + 2,1% + 34,9% - 13,9% + 1,7% + 0,0% - 16,9% - 5,7% - 43,1% - 0,1% - 4,0% + 0,2% - 1,3% + 7.504.755,77 + 957.249,65 + 112.511,26 + 52.185,76 + 711.978,07 + 179.484,22 + 325.025,75 - 113.770,62 - 32.984,00 + 262.797,31 + 299.613,63 + 2.135.997,54 + 2.804.468,32 + 210.462,01 - 54.423,58 + 7.850.595,32 + 0,00 + 44.100,00 - 818.810,90 + 5.948,20 + 360.675,45 + 9.355,97 + 17.075,00 + 7.468.939,04 + 35.816,73 + 5,2% + 2,5% + 5,4% + 0,9% + 7,6% + 29,3% + 13,9% - 1,8% - 1,7% + 16,0% + 7,0% + 13,0% + 7,1% + 13,3% - 4,9% + 5,9% + 8,0% - 13,0% + 0,5% + 44,3% + 1,6% + 3,2% + 5,3% + 3,9% 99,4% Zu erwähnen ist auch die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungen aus gewährten Investitionszuwendungen (2.062.788,56 €, im Überblick enthalten), denen wie oben bereits erwähnt (siehe Nr. 3.1.2) Erträge von 1.401.032,17 € gegenüberstehen. JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 HH 2015 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisungen 5319000 1.523.013,74 281 01 Kultur (Römertherme Zülpich) 14.987,43 365 01 Kindergärten 1.169.740,33 547 01 ÖPNV 235.096,98 554 02 Natur- und Landschaftsschutz 660,00 571 04 Strukturentwicklung 102.529,00 Summe 1.523.013,74 1.727.125,80 14.987,43 1.405.304,48 199.934,13 660,00 106.239,76 1.727.125,80 1.961.360,35 14.987,43 1.663.373,03 174.863,21 660,00 107.476,68 1.961.360,35 2.062.788,56 14.987,43 1.777.783,67 152.771,92 0,00 117.245,54 2.062.788,56 3.153.600 0 1.711.300 113.600 0 1.328.700 3.153.600 Diff. - 1.090.811,44 - 34,6% + 14.987,43 + 66.483,67 + 3,9% + 39.171,92 + 34,5% + 0,00 - 1.211.454,46 - 91,2% Diff. 15/14 + 101.428,21 + 5,2% + 0,00 + 0,0% + 114.410,64 + 6,9% - 22.091,29 - 12,6% - 660,00 - 100,0% + 9.768,86 + 9,1% Netto-Betrachtung: 281 01 365 01 547 01 554 02 571 04 Summe Kultur (Römertherme Zülpich) Kindergärten ÖPNV Natur- und Landschaftsschutz Strukturentwicklung ARAP PRAP 14.987,43 0,00 1.777.783,67 1.140.542,93 152.771,92 152.752,68 0,00 0,00 117.245,54 107.736,56 2.062.788,56 1.401.032,17 Diff. 14.987,43 637.240,74 19,24 0,00 9.508,98 661.756,39  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen Dieser Position werden alle Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, die nicht zu den bisher genannten Aufwandspositionen zählen. Insgesamt beliefen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2015 auf 42.015.056,89 €. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Kosten der Unterkunft (24.379.051,78 €) und die einmaligen Leistungen nach dem SGB II (612.191,84 €) sowie die Wertveränderung von Forderungen (6.505.800,00 €). Die Wertberichtigungen stellen sich wie folgt dar: Forderungsart Betrag Wertberichtigung zu Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen -4.463.800,00 Wertberichtigung zu Privatrechtliche Forderungen -2.042.000,00 Summe -6.505.800,00 Überblick Zeile 16: Zeile 16 - Sonstiger ordentlicher Aufwand KdU und einmalige Leistungen nach dem SGB II Abfallrechtliche Zinsverpflichtung Ausbildung Fortbildung Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit Fraktionszuwendungen Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Steuern Mitgliedsbeiträge Einstellung in Sonderposten Gebührenausgleich Dienstreisen Dienst- und Schutzkleidung Mieten Wertberichtigungen Weitere Wertveränderungen Bildungs- und Teilhabepaket Schwerbehindertenangelegenheiten: Gutachten Zwischensumme Einzelpositionen Rest Zeile 16 Anteil Einzelpositionen an Zeile 16 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 41.139.376,62 24.275.645,83 2.311.225,86 75.148,06 255.503,09 390.944,12 251.281,30 1.269.250,80 392.821,79 495.011,91 195.237,67 167.483,44 273.562,20 117.048,66 496.763,72 6.618.000,00 1.641.066,00 757.963,76 247.103,64 40.231.061,85 908.314,77 46.136.563,97 24.392.218,98 2.226.302,63 62.777,36 270.934,88 404.728,32 259.577,76 1.297.057,36 386.721,90 650.771,90 117.335,05 5.457.219,00 280.577,41 131.390,50 497.562,84 6.756.101,44 1.119.022,49 499.856,55 281.408,40 45.091.564,77 1.044.999,20 40.816.168,31 24.519.158,72 2.117.158,25 66.329,71 231.886,25 403.899,74 248.445,59 1.532.875,98 368.159,61 901.465,19 132.852,59 0,00 282.124,95 119.636,74 521.491,93 6.607.919,76 975.848,64 545.817,98 310.088,76 39.885.160,39 931.007,92 42.015.056,89 24.991.243,62 2.117.158,25 56.556,09 184.727,76 431.451,62 266.859,82 1.479.804,35 579.328,27 1.293.706,67 135.090,49 0,00 273.406,32 136.801,09 677.700,31 6.616.390,99 731.371,66 567.162,36 291.766,51 40.830.526,18 1.184.530,71 97,8% 97,7% 97,7% 97,2% HH 2015 Diff. 34.050.000 + 7.965.056,89 + 23,4% 25.400.000 - 408.756,38 - 1,6% 2.040.000 + 77.158,25 + 3,8% 90.000 - 33.443,91 - 37,2% 375.600 - 190.872,24 - 50,8% 491.100 - 59.648,38 - 12,1% 270.000 - 3.140,18 - 1,2% 972.900 + 506.904,35 + 52,1% 285.900 + 293.428,27 + 102,6% 400.200 + 893.506,67 + 223,3% 140.000 - 4.909,51 - 3,5% 18.500 - 18.500,00 - 100,0% 311.800 - 38.393,68 - 12,3% 171.500 - 34.698,91 - 20,2% 786.500 - 108.799,69 - 13,8% 0 + 6.616.390,99 400.000 + 331.371,66 + 82,8% 535.200 + 31.962,36 + 6,0% 220.000 + 71.766,51 + 32,6% 32.909.200 + 7.921.326,18 + 24,1% 1.140.800 + 43.730,71 + 3,8% Diff. 15/14 + 1.198.888,58 + 472.084,90 + 0,00 - 9.773,62 - 47.158,49 + 27.551,88 + 18.414,23 - 53.071,63 + 211.168,66 + 392.241,48 + 2.237,90 + 0,00 - 8.718,63 + 17.164,35 + 156.208,38 + 8.471,23 - 244.476,98 + 21.344,38 - 18.322,25 + 945.365,79 + 253.522,79 + 2,9% + 1,9% + 0,0% - 14,7% - 20,3% + 6,8% + 7,4% - 3,5% + 57,4% + 43,5% + 1,7% - 3,1% + 14,3% + 30,0% + 0,1% - 25,1% + 3,9% - 5,9% + 2,4% + 27,2% 96,6% Im Jahresabschluss 2015 wurden keine Gebührenüberschüsse in die bilanziellen Sonderposten für den Gebührenausgleich der kostenrechnenden Einrichtungen Rettungsdienst und Abfallentsorgung eingestellt.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 3.3 Finanzergebnis 3.3.1 Finanzerträge Die Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 5.376.002,92 €. Sie verteilen sich auf Zinserträge vom Land, Gemeinden, von Kreditinstituten und verbundenen Unternehmen (2.699.592,00 €), Gewinnanteile aus Beteiligungen (2.582.560,92 €) sowie Erträge aus Wertpapieren (93.850,00 €). Überblick: Zeile 19 - Finanzerträge Zinserträge Beteiligungsertrag ene/enb Beteiligungsertrag ere Beteiligungsertrag NER Beteiligungsertrag EUGEBAU Beteiligungsertrag Radio Euskirchen Beteiligungsertrag Studieninstitut Beteiligungsertrag RVK Beteiligungsertrag RWE AG JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 HH 2015 7.949.413,87 5.646.990,18 1.555.488,57 7.552.288,48 5.117.756,98 1.647.731,07 129.582,00 35.574,56 21.628,56 372.450,00 187.700,00 0,00 129.582,00 39.598,43 0,00 429.920,00 187.700,00 6.476.309,52 4.084.339,76 1.734.680,14 0,00 0,00 129.582,00 54.317,62 0,00 379.540,00 93.850,00 5.376.002,92 2.699.592,00 1.706.264,63 0,00 25.915,06 129.582,00 34.549,23 0,00 686.250,00 93.850,00 5.170.600 3.024.700 1.033.400 504.600 15.000 129.600 35.000 0 372.000 56.300 Diff. Diff. 15/14 + 205.402,92 + 4,0% - 325.108,00 - 10,7% + 672.864,63 + 65,1% - 1.100.306,60 - 1.384.747,76 - 28.415,51 + 10.915,06 + 72,8% - 18,00 - 0,0% - 450,77 - 1,3% + 0,00 + 314.250,00 + 84,5% + 37.550,00 + 66,7% + 25.915,06 + 0,00 - 19.768,39 + 0,00 + 306.710,00 + 0,00 - 17,0% - 33,9% - 1,6% + 0,0% - 36,4% + 80,8% + 0,0% 3.3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Diese Aufwandsposition von insgesamt 38.076,94 € beinhaltet u.a. die Darlehenszinsen für ein Landesdarlehen (3.821,99 €) sowie für ein Darlehen bei einem Kreditinstitut (34.138,95 €). Dieses Darlehen dient der Finanzierung eines an die Beteiligungsgesellschaft „Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG“ ausgereichten Darlehens zur Finanzierung der Photovoltaik-Anlage auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums (Beschluss des Kreistages vom 02.07.2012, V 272/2012). Ein Ertrag in selber Höhe ist daher in Zeile 19 (Finanzerträge) enthalten. 3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen Im Haushaltsjahr 2015 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen entstanden.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 3.5 Haftungsverhältnisse Im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung hat der Kreis Euskirchen Bürgschaften für Darlehen seiner Beteiligungsgesellschaften sowie für eine kreisangehörige Kommune übernommen. Die Gesamtsumme der Darlehensbestände beläuft sich zum 31.12.2015 auf insgesamt 17.106.506,00 €. Dieser Gesamtbestand ist auch im Verbindlichkeitenspiegel (Teil 9) ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der beim Kreis Euskirchen vorliegenden Informationen ist mit einer Inanspruchnahme des Kreises Euskirchen durch die Gläubiger nicht zu rechnen. Daher waren zum 31.12.2015 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren. 3.6 Vorschlag zur Behandlung des Jahresergebnisses 2015 Das Jahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.631.612,54 € ab. Gemäß § 56a Satz 2 KrO können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Die Höhe des Eigenkapitals am 31.12.2015 erreicht 36.643.374,80 €, das Drittel beträgt mithin 12.214.458,27 €. Es wird vorgeschlagen, gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO / § 56a Satz 2 KrO einen Betrag von 3.184.970,28 € der Ausgleichsrücklage und einen Betrag von 2.446.642,26 € der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Der Überschuss wird entsprechend § 41 Abs. 4 GemHVO in der Schlussbilanz zum 31.12.2015 unter dem Passivposten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag offen ausgewiesen.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung 4 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung Die investive Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen von liquiden Mitteln nach und bildet im Jahresabschluss die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit: SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 2015 (OHNE ZEILE 29) - BEDARFSPRODUKTE 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 3.485.657,56 54% 231 02 - Berufskolleg Eifel 53.084,29 1% 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 92.729,42 2% Sonstige 126.145,70 2% 545 01 - Winterdienst 59.964,07 1% 126 01 - Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz 101.872,98 2% 221 05 - Förderschulzentrum Nord 111.468,60 127 02 - Krankentransport 2% 212.580,06 3% 231 01 - Thomas-EßerBerufskolleg 255.101,29 111 17 - TUIV 278.779,80 4% 4% 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 653.041,09 10% 127 01 - Notfallrettung 972.034,35 15% Im Folgenden werden die wesentlichen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen aus dem investiven Bereich (Zeile 18 bis 29 der Finanzrechnung) erläutert.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung 4.1 Investive Einzahlungen Überblick investive Einzahlungen: Einzahlungen investiv JA 2013 JA 2014 JA 2015 Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Zeile 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Zeile 20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Zeile 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen Summe 10.250.859,64 145.675,13 0,00 1.449.707,31 11.846.242,08 12.399.515,20 100.359,66 0,00 1.074.031,46 13.573.906,32 15.135.453,96 90.117,78 3.226.125,00 988.923,39 19.440.620,13 7.998.000 + 7.137.453,96 85.000 + 5.117,78 5.521.000 - 2.294.875,00 560.000 + 428.923,39 14.164.000 + 5.276.620,13 HH 2015 Diff. Netto -2.271.397,77 -3.700.137,82 -3.467.229,78 -33.612.700 + 30.145.470,22 Diff. 15/14 + 89,2% + 2.735.938,76 + 22,1% + 6,0% - 10.241,88 - 10,2% - 41,6% + 3.226.125,00 + 76,6% - 85.108,07 - 7,9% + 37,3% + 5.866.713,81 + 43,2% - 89,7% + 232.908,04 - 6,3% Einzahlungen investiv (T€) JA 2009 JA 2010 0 JA 2011 2.000 JA 2012 4.000 JA 2013 JA 2014 6.000 8.000 JA 2015 10.000 12.000 14.000 16.000 4.819 6.300 7.134 Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 11.801 10.251 12.400 15.135 Zeile 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Zeile 20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 90 267 104 141 146 100 90 0 0 0 0 0 0 3.226 Zeile 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen 44 16 169 497 1.450 1.074 989 In Zeile 18 sind unter anderem Zuwendungen aus Kreisstraßenbaumaßnahmen (rd. 1,5 Mio. €), Zuwendungen für den Ausbau von Kindertagesstätten (rd. 0,7 Mio. €), Pauschalzuwendungen für Investitionen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (rd. 1,8 Mio. €) sowie für den Umbau Forum Vogelsang (rd. 11,1 Mio. €) enthalten.  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 542 01 Kreisstraßen 547 01 ÖPNV-Aufgabenträger 365 01 Kindertageseinrichtungen 111 17 EDV 243 01 Schulverwaltung 611 01 GFG-Pauschalen 612 02 GFG-Pauschalen 571 04 Strukturentwicklung Zwischensumme Einzelprodukte Rest Zeile 18 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 11.800.963,54 1.812.654,99 -16.344,87 1.371.529,77 0,00 0,00 0,00 1.528.403,52 7.078.327,99 11.774.571,40 26.392,14 10.250.859,64 2.225.900,00 17.795,71 2.396.666,25 0,00 439.135,94 2.699.582,97 -1.528.403,52 3.951.756,14 10.202.433,49 48.426,15 12.399.515,20 1.788.849,01 0,00 336.272,86 275,13 494.668,06 1.221.596,40 0,00 8.524.455,92 12.366.117,38 33.397,82 15.135.453,96 1.525.025,49 0,00 662.123,60 0,00 219.316,09 1.507.435,09 0,00 11.139.813,38 15.053.713,65 81.740,31 99,8% 99,5% 99,7% 99,5% Anteil Einzelprodukte an Zeile 18 Diff. Diff. 15/14 7.998.000 + 7.137.453,96 3.238.000 - 1.712.974,51 0 + 0,00 0 + 662.123,60 0 + 0,00 0 + 219.316,09 1.752.000 - 244.564,91 0 + 0,00 2.914.000 + 8.225.813,38 7.904.000 94.000 HH 2015 + 89,2% + 2.735.938,76 - 52,9% - 263.823,52 + 0,00 + 325.850,74 - 275,13 - 275.351,97 - 14,0% + 285.838,69 + 0,00 + 282,3% + 2.615.357,46 + 22,1% - 14,7% + 96,9% - 100,0% - 55,7% + 23,4% + 30,7% 98,8% Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen werden in Zeile 19 nachgewiesen. In 2015 erfolgten diverse Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die der Kreis zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt. In der Regel sind dies altersbedingte Aussonderungen aufgrund von Ersatzbeschaffungen. Zeile 20 Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 20) in Höhe von 3.226.125 € sind ausschließlich auf die Veräußerung von Kommandit- und Geschäftsanteilen an den Gesellschaften „Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG“ und „Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH“ an die Gemeinden Blankenheim, Hellenthal und Kall zurückzuführen (siehe hierzu auch 2.1.2 Finanzanlagen). In Zeile 22 werden im Wesentlichen die Kostenerstattungen zum Bau des Radweges Losheim ausgewiesen (400.000 €). Entsprechend einer Verwaltungsvereinbarung legt der Kreis Euskirchen auf der ehemaligen Bahntrasse zwischen Losheim und Jünkerath einen Radweg an, dessen Kosten vollständig von den Landesbetrieben Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz übernommen werden. Die bis 2015 erhaltenen Kostenerstattungen übersteigen die bislang getätigten Auszahlungen, so dass der Differenzbetrag als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen wird (siehe hierzu auch 2.2.4 Verbindlichkeiten). Des Weiteren erfolgten in 2015 Kostenerstattungen der Straßenbauverwaltung des Bundes aufgrund von durchgeführten Baumaßnahmen des Kreises Euskirchen zum Umbau des Knotenpunktes B266 / K25 / K81 bei Strempt. 4.2 Investive Auszahlungen Überblick investive Auszahlungen:  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung Auszahlungen investiv Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Zeile 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Zeile 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe JA 2013 JA 2014 JA 2015 12.303,77 4.760.091,27 2.038.458,19 2.186,90 7.304.599,72 0,00 14.117.639,85 35.176,26 5.208.404,84 2.405.356,29 16.686,80 9.608.419,95 0,00 17.274.044,14 56.763,89 6.365.657,92 2.596.809,32 4.200,00 11.384.418,78 2.500.000,00 22.907.849,91 HH 2015 Diff. Diff. 15/14 70.000 - 13.236,11 11.049.000 - 4.683.342,08 3.612.700 - 1.015.890,68 0 + 4.200,00 3.045.000 + 8.339.418,78 30.000.000 - 27.500.000,00 47.776.700 - 24.868.850,09 - 18,9% + 21.587,63 - 42,4% + 1.157.253,08 - 28,1% + 191.453,03 - 12.486,80 + 273,9% + 1.775.998,83 - 91,7% + 2.500.000,00 - 52,1% + 5.633.805,77 + 61,4% + 22,2% + 8,0% - 74,8% + 18,5% + 32,6% Auszahlungen investiv (T€) JA 2009 JA 2010 JA 2011 0 Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken JA 2012 JA 2013 2.000 4.000 6.000 3.591 3.107 4.127 3.500 8.000 10.000 12.000 4.760 5.208 6.366 2.163 2.361 2.411 2.541 2.038 2.405 2.597 Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 18 18 8 152 2 17 4 1.114 2.039 Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Zeile 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen JA 2015 54 52 39 8 12 35 57 Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Zeile 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen JA 2014 4.649 7.305 0 0 0 0 0 10.710 9.608 11.384 1.580 2.500 Im Vergleich zu den Haushaltsansätzen ist festzustellen, dass die Ermächtigungen weitestgehend nicht ausgeschöpft wurden. Wesentliche geleistete Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen:  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 HH 2015 Diff. 3.500.430,57 3.175.881,42 26.651,81 103.925,60 2.369,91 0,00 9.082,86 84.277,72 84.277,70 3.486.467,02 13.963,55 4.760.091,27 4.261.879,39 10.384,23 141.666,91 81.159,57 28.778,29 10.620,34 103.451,19 103.451,07 4.741.390,99 18.700,28 5.208.404,84 3.807.390,86 3.329,14 11.544,73 21.791,52 996.739,91 96.779,24 128.228,62 126.376,11 5.192.180,13 16.224,71 6.365.657,92 5.861.252,45 2.021,76 0,00 92.959,21 214.155,54 10.141,18 89.238,71 89.238,60 6.359.007,45 6.650,47 11.049.000 9.379.000 20.000 0 1.000.000 600.000 0 0 0 10.999.000 50.000 - 4.683.342,08 - 3.517.747,55 - 17.978,24 + 0,00 - 907.040,79 - 385.844,46 + 10.141,18 + 89.238,71 + 89.238,60 Anteil Einzelprodukte an Zeile 25 99,6% 99,6% 99,7% 99,9% 99,5% Anteil Kreisstraßen an Zeile 25 90,7% 89,5% 73,1% 92,1% Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 542 01 Kreisstraßen 111 19 Immobilienmanagement 221 02 St. Nikolaus-Schule 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg 537 01 Abfallentsorgung 537 04 Stilllegung und Nachsorge 127 01 Notfallrettung 127 02 Krankentransport Zwischensumme Einzelprodukte Rest Zeile 25 Diff. 15/14 - 42,4% + 1.157.253,08 + 22,2% - 37,5% + 2.053.861,59 + 53,9% - 89,9% - 1.307,38 - 39,3% - 11.544,73 - 100,0% - 90,7% + 71.167,69 + 326,6% - 64,3% - 782.584,37 - 78,5% - 86.638,06 - 89,5% - 38.989,91 - 30,4% - 37.137,51 - 29,4% Die Zeile 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen – wird vom Kreisstraßenbau dominiert: Maßnahm e T€ K81 Neubau Zubringer Strempt - B266 1.337 K64 Neubau OD Ingersberg-Eichen 552 K44 Neubau OD Wachendorf 237 K32 Neubau OD Vollem 269 K40/41 Ausbau OD Freilingen 767 K32 Ausbau OD Kallmuth 156 Radw eg Losheim 1.215 K24 Ausbau Billig-Antw eiler 170 Busw endeschleife K17 322 Sum m e In 2015 5.025 wurde zudem Abfallwirtschaftszentrums der Bau des neuen fortgeführt (rd. 558 Baubetriebshofs T€) sowie der auf Bau dem des Gelände des Wertstoffhofs (Kleinanlieferstation) abgeschlossen (rd. 214 T€). Ebenfalls erfolgte in 2015 die Inbetriebnahme der Rettungswache Euskirchen, hier erfolgten noch Auszahlungen in Höhe von rd. 77 T€. Zur Weiterführung der Maßnahme zur Sanierung der zentralen Gewerke am Thomas-EßerBerufskolleg wurden Auszahlungen in Höhe von rd. 93 T€ vorgenommen. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Zeile 26) wurden in Höhe von rd. 2,6 Mio. € geleistet. Wesentliche Investitionsauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen waren:  Jahresabschluss 2015 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung Zeile 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. AV 126 01 Gefahrenabwehr 127 01 Notfallrettung 127 02 Krankentransport 111 17 EDV 111 09 Sonstige Zentrale Dienste 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg 231 02 Berufskolleg Eifel 511 03 Geoinformation 537 01 Abfallentsorgung 537 04 Stilllegung und Nachsorge 111 10 Dienstleistungen des Bauhofs 542 01 Kreisstraßen 545 01 Winterdienst Zwischensumme Einzelprodukte Rest Zeile 26 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 HH 2015 Diff. 2.541.145,89 211.411,83 616.090,06 83.059,55 346.245,64 80.480,76 185.439,27 79.756,35 4.351,03 395.049,55 39.034,01 2.637,68 248.551,51 75.504,22 2.367.611,46 173.534,43 2.038.458,19 148.425,81 527.669,51 24.874,91 416.224,08 49.091,17 222.781,00 1.011,91 2.535,27 94.255,33 56.268,41 47.104,21 187.475,93 113.748,28 1.891.465,82 146.992,37 2.405.356,29 93.969,97 124.822,64 209.905,49 553.220,33 38.573,44 108.789,03 69.133,60 17.838,45 195.280,43 232.391,89 26.000,85 511.011,89 44.630,95 2.225.568,96 179.787,33 2.596.809,32 115.864,25 894.395,64 123.341,46 278.779,80 29.288,22 164.938,98 52.652,32 0,00 485.885,55 84.438,24 155,49 82.233,66 61.569,07 2.373.542,68 223.266,64 3.612.700 272.500 826.000 118.000 711.000 63.000 163.500 59.000 84.200 527.000 98.000 8.000 383.000 37.000 3.350.200 262.500 - 1.015.890,68 - 156.635,75 + 68.395,64 + 5.341,46 - 432.220,20 - 33.711,78 + 1.438,98 - 6.347,68 - 84.200,00 - 41.114,45 - 13.561,76 - 7.844,51 - 300.766,34 + 24.569,07 93,2% 92,8% 92,5% 91,4% 92,7% Anteil Einzelprodukte an Zeile 26 Diff. 15/14 - 28,1% - 57,5% + 8,3% + 4,5% - 60,8% - 53,5% + 0,9% - 10,8% - 100,0% - 7,8% - 13,8% - 98,1% - 78,5% + 66,4% + 191.453,03 + 8,0% + 21.894,28 + 23,3% + 769.573,00 + 616,5% - 86.564,03 - 41,2% - 274.440,53 - 49,6% - 9.285,22 - 24,1% + 56.149,95 + 51,6% - 16.481,28 - 23,8% - 17.838,45 - 100,0% + 290.605,12 + 148,8% - 147.953,65 - 63,7% - 25.845,36 - 99,4% - 428.778,23 - 83,9% + 16.938,12 + 38,0% Im Bereich des Rettungsdienstes erfolgten unter anderem Auszahlungen zur Beschaffung von Rettungs- und Notarztfahrzeugen inkl. Zubehör (rd. 870 T€). In der Auszahlungsposition der Abfallentsorgung ist die Anschaffung eines Radladers (rd. 214 T€) sowie einer Siebmaschine (rd. 222 T€) enthalten. Bei den Kreisstraßen erfolgte unter anderem die Anschaffung eines Transporters (45 T€). Bei der EDV wurden diverse Soft- und Hardwaremodule in Höhe von rd. 279 T€ angeschafft, bei den Berufskollegs erfolgten diverse Anschaffungen in Höhe von rd. 218 T€. Ebenfalls in Zeile 26 sind die Auszahlungen zum Erwerb der Vermögensgegenstände im Rahmen der Übernahme der MatthiasHagen-Schule enthalten (rd. 137 T€). Die in Zeile 27 nachgewiesene Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen bezieht sich ausschließlich auf die Bareinlage in die zum 06.01.2015 gegründete Gesellschaft „Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG“ (Beschlüsse des Kreistags vom 28.08.2012, 17.03.2013 und 01.10.2014, D 62/2012, V 30/2013 und V 41/2014). Die Zeile 28 enthält die investiven Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (Produkt 365 01) und bei Produkt 571 04 im Wesentlichen die Auszahlungen zum Umbau Forum Vogelsang (rd. 11 Mio. €). Übersicht der Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen: Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 365 01 Kindertageseinrichtungen 542 01 Kreisstraßen 571 04 Strukturentwicklung  JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 10.709.948,63 3.322.466,25 0,00 7.387.482,38 7.304.599,72 2.627.969,75 0,00 4.676.629,97 9.608.419,95 971.985,08 0,00 8.636.434,87 11.384.418,78 295.456,88 0,00 11.088.961,90 Diff. Diff. 15/14 3.045.000 + 8.339.418,78 0 + 295.456,88 45.000 - 45.000,00 3.000.000 + 8.088.961,90 HH 2015 + 273,9% + 1.775.998,83 - 676.528,20 - 100,0% + 0,00 + 269,6% + 2.452.527,03 + 18,5% - 69,6% + 28,4% Jahresabschluss 2015 (UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJHQJHPl‰†*HP+92 5 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 wurden folgende konsumtive Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2015 übertragen: Teilergebnisrechnung Produkt Bezeichnung Zeile übertragene Mittel € Teilfinanzrechnung Zeile übertragene Mittel € Budget 100 200 000 111 14 Finanzsteuerung und -management 16 18.250 15 29.800 12 12.512 12 1.200 Budget 300 400 002 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg Budget 300 400 003 231 02 Berufskolleg Eifel Budget 400 600 004 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 13 1.000 12 1.500 16 2.500 15 2.500 13 35.000 12 325.000 13 235.600 12 235.600 12 313.100 12 32.310 12 227.800 12 18.980 Budget 400 620 000 511 03 Geoinformation Budget 400 660 000 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen Budget 500 800 000 571 04 Strukturentwicklung Budget 600 100 002 111 19 Immobilienmanagement 111 19 Immobilienmanagement 13 32.310 Budget 600 380 000 127 01 Notfallrettung Budget 600 600 002 547 02 Verkehrsunternehmen 13 Gesamtbetrag 18.980 343.640 1.200.302 Für den Bereich der Investitionstätigkeit wurden nachfolgende Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2015 übertragen: Produkt übertragene InvestitionsBezeichnung. Mittel € nummer Bezeichnung Zeile 126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 26 126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 26 233300 I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung 126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 26 102.400 I126012600 VG > 410 Euro 126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 26 Budget 200 380 000 52.900 I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 2800 I126012605 Lizenzen > 410 Euro  Jahresabschluss 2015 (UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJHQJHPl‰†*HP+92 Produkt Bezeichnung Zeile übertragene InvestitionsBezeichnung. nummer Mittel € Budget 300 400 002 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg 26 132900 I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg 25 978.200 I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) Budget 300 400 003 231 02 Berufskolleg Eifel 26 54.000 I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 2.800 I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Budget 300 400 004 221 01 Hans-Verbeek-Schule 26 221 01 Hans-Verbeek-Schule 26 600 I221022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Budget 300 400 005 221 02 St. Nikolaus-Schule 26 2.000 I221022600 VG > 410 Euro Budget 300 510 004 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 28 860.000 I365012800 Investitionszuwendungen U3 Budget 400 660 000 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen 25 1.173.000 I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen 25 1.699.000 I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen 25 550.000 I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen 25 788.900 I542012523 K 32 Neubau OD Vollem 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen 25 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen 25 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen 25 150.000 I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen 25 508.000 I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen 25 218.000 I542012580 K 24 Billig-Antweiler 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen 25 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen 25 338.000 I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen 25 999.000 I542012586 Neubau Kreisbauhof 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen 26 67.000 I542012600 VG > 410 Euro 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen 26 16.000 I542012608 VG > 410 Euro (Unimog) 545 01 Winterdienst 26 15.000 I545012600 VG > 410 Euro 545 01 Winterdienst 26 35.000 I545012605 Lizenzen > 410 Euro 16.554.600 I571042801 Umbau Forum Vogelsang 953.000 I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße 2.389.000 I542012565 Radweg Losheim 8.900 I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt Budget 500 800 000 571 04 Strukturentwicklung 28 571 04 Strukturentwicklung 26 66.000 I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe 571 04 Strukturentwicklung 28 48.000 I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe Budget 600 100 001 111 17 TUIV 26 111 17 TUIV 26 30.000 I111172605 Lizenzen > 410 Euro 111 17 TUIV 26 20.000 I111172608 Erwerb Server-System 111 17 TUIV 26 111 17 TUIV 26 111 17 TUIV 26 111 17 TUIV 26 3.700 I111172620 VG < 410 Euro 111 17 TUIV 26 4.700 I111172625 Lizenzen < 410 Euro 118.000 I111172600 VG > 410 Euro 2.700 I111172610 Erwerb Alkis 53.500 I111172611 Erwerb digitales Archivsystem 103.600 I111172612 Projekt Umstieg Office Budget 600 100 002 111 19  Immobilienmanagement 25 26.200 I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) Jahresabschluss 2015 (UPlFKWLJXQJVEHUWUDJXQJHQJHPl‰†*HP+92 Produkt Bezeichnung Zeile übertragene InvestitionsBezeichnung. Mittel € nummer Budget 600 380 000 127 01 Notfallrettung 25 900 I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich 127 01 Notfallrettung 25 32.400 I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen 127 01 Notfallrettung 26 672.000 I127012602 Erwerb von Rettungswagen 127 01 Notfallrettung 26 159.800 I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 127 01 Notfallrettung 26 129.700 I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen 127 01 Notfallrettung 26 127 01 Notfallrettung 26 329.500 I127012609 Ausbau Digitale Alamierung 127 01 Notfallrettung 26 185.000 I127012610 Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst 127 01 Notfallrettung 26 127 01 Notfallrettung 26 127 01 Notfallrettung 25 127 02 Krankentransport 25 127 02 Krankentransport 26 127 02 Krankentransport 26 46.800 I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 127 02 Krankentransport 26 82.300 I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung 127 02 Krankentransport 26 26.400 I127022600 VG > 410 Euro 127 02 Krankentransport 26 3.500 I127022605 Lizenzen > 410 Euro 417.400 I537012501 Umbau Kompostwerk 20.000 I127012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle 31.600 I127012600 VG > 410 Euro 2.900 I127012605 Lizenzen > 410 Euro 900 I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich 32.400 I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskrichen 100.000 I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen Budget 600 660 001 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 25 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 25 324.400 I537012502 Kleinanliefererstation 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 26 250.000 I537012604 VG > 410 Euro (Siebanlage) 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 26 56.600 I537012600 VG > 410 Euro 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 26 10.000 I537012611 VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät) Budget 600 660 002 537 04 Stilllegung und Nachsorge 25 70.300 I537042502 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) 537 04 Stilllegung und Nachsorge 26 78.000 I537042607 VG > 410 Euro (Gasverdichter) 537 04 Stilllegung und Nachsorge 26 40.000 I537042600 VG > 410 Euro 32.463.500 Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO erhöhen sich die Planansätze in der Gesamtergebnisrechnung 2015 um insgesamt 343.640,00 € und in der Gesamtfinanzrechnung um insgesamt 33.663.802,00 € (siehe hierzu auch lfd. Nr. 6.).  Jahresabschluss 2015 Plan-Ist-Vergleich gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO 6 Plan-Ist-Vergleich gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO  Jahresabschluss 2015 Plan-Ist-Vergleich gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO  Jahresabschluss 2015 Plan-Ist-Vergleich gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO  Jahresabschluss 2015 Plan-Ist-Vergleich gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO  Jahresabschluss 2015 Plan-Ist-Vergleich gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO  Jahresabschluss 2015 Plan-Ist-Vergleich gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO  Jahresabschluss 2015 Plan-Ist-Vergleich gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO  - 0,00 960.660,46 455.083,84 795.418,55 215.515,00 11.995.422,80 4.481.228,29 2.280.521,28 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.5.4 Sonstige Ausleihungen 3.5.3 an Sondervermögen 3.5.2 an Beteiligungen 3.5.1 an verbundene Unternehmen 3.5 Ausleihungen 0,00 0,00 2.500.000,00 1.361.617,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.268.738,00 65.427,66 388.539,92 0,00 23.571,45 0,00 2.034.327,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.175.752,80 -11.093,48 0,00 0,00 -573.198,23 -1.284.000,19 0,00 -22.334,99 -47.073,79 -3.915.356,10 -2.698,82 0,00 -235.064,41 0,00 -696.165,07 -3.681,58 -1.045.618,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.567,80 0,00 -1.329.393,24 1.813,62 33.945,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -237,90 0,00 -2.763,97 + EUR Zuschreibungen im Haushaltsjahr 0,00 5.397.700,49 0,00 4.200,00 -919.888,34 -63.982,27 -205.650,58 0,00 0,00 -57.082,00 -228.511,51 0,00 0,00 0,00 1.717.639,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631,97 -169.909,06 - EUR Abschreibungen im Haushaltsjahr 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 24.146.314,03 3.2 Beteiligungen 5.804.419,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840,58 +/- EUR Umbuchungen im Haushaltsjahr 0,00 0,00 -3.548.937,75 -698.096,35 0,00 0,00 -2.838.169,95 -7.630.128,49 0,00 -114.931,01 -267.800,82 -27.254.234,72 -18.891,87 0,00 -1.598.415,85 0,00 -8.083.957,33 -25.771,90 -7.268.065,94 0,00 0,00 -634,41 -6.126,33 -1.121.216,39 - EUR Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) Abschreibungen 3.3 Sondervermögen 33.274.208,00 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 3. Finanzanlagen 0,00 2.137.152,40 0,00 0,00 238.267,11 106.168,00 95.958.170,25 0,00 1,00 7.750,28 205.338,58 6.971.841,46 14.234,80 0,00 0,00 11.305.083,19 37.438.733,94 88.268,00 36.441.475,18 0,00 0,00 0,00 50.150,61 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 2.3.2 Brücken und Tunnel 2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 2.3 Infrastrukturvermögen 2.2.3 Wohnbauten 2.2.2 Schulen 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.2.1 Kindertageseinrichtungen 3.406,00 1.377.113,88 2.1.4 sonst. unbebaute Grundstücke 2.1.3 Wald, Forsten 109.549,16 2.436.207,44 0,00 -1.263,00 EUR + 131.428,19 EUR EUR 1.354.124,40 2.1.2 Ackerland 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.1.1 Grünflächen 2. Sachanlagen 1. Immaterielle Vermögensgegenstände Anlagevermögen Abgänge im Haushaltsjahr Zugänge im Haushaltsjahr Stand am 31.12. des Vorjahres Anschaffungs- und Herstellungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.375,47 199.658,70 0,00 0,00 8.154,35 58.362,62 + EUR Abgang kumulierte Abschreibung 2.500.000,00 1.361.617,43 1.885.330,54 22.123.024,44 33.274.208,00 2.896.314,59 2.099.587,57 5.508.844,11 215.515,00 704.058,99 1.812.269,58 70.748.019,07 87.276,13 1,00 9.945.951,55 6.980.142,36 31.086.650,64 62.496,10 29.173.409,24 3.406,00 1.377.113,88 2.435.573,03 154.205,41 367.176,78 EUR am 31.12. des Haushaltsjahres 0,00 0,00 3.024.515,54 23.459.311,16 33.274.208,00 2.280.521,28 2.158.881,10 5.449.635,80 215.515,00 702.822,53 1.908.271,02 72.560.929,01 89.974,95 1,00 9.941.731,75 6.971.841,46 30.050.941,68 66.177,68 30.219.028,06 3.406,00 1.377.113,88 2.435.810,93 106.186,80 402.817,07 EUR am 31.12. des Vorjahres Buchwert Jahresabschluss 2015 Anlagenspiegel 7 Anlagenspiegel  Jahresabschluss 2015 Forderungsspiegel 8 Forderungsspiegel Arten der Forderungen mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag des mehr als 5 Haushaltsjahres bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre Jahre 2015 EUR 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2. Privatrechtliche Forderungen 3. Sonstige Vermögensgegenstände 4. Summe aller Forderungen  Gesamtbetrag des Vorjahres 2014 EUR EUR EUR EUR 14.468.989,42 13.932.051,78 527.178,74 9.758,90 13.274.429,08 1.073.863,65 1.001.346,45 70.862,23 1.654,97 2.776.708,45 992.450,37 992.450,37 0,00 0,00 1.586.554,59 16.535.303,44 15.925.848,60 598.040,97 11.413,87 17.637.692,12 Jahresabschluss 2015 Verbindlichkeitenspiegel 9 Verbindlichkeitenspiegel Arten der Verbindlichkeiten 1. Anleihen mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag des Haushaltsjahres bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre 2015 EUR EUR EUR Gesamtbetrag mehr als 5 des Vorjahres Jahre EUR 2014 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1 vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.2 vom Land 58.261,66 58.261,66 0,00 0,00 177.791,48 2.4.3 von Gemeinden (GV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.4 von Zweckverbänden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.361.617,43 70.727,95 300.686,52 990.202,96 1.430.652,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 vom privaten Kreditmarkt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 97.042,76 97.042,76 0,00 0,00 79.362,07 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.060.835,35 1.060.285,98 0,00 549,37 157.093,05 634.378,99 634.378,99 0,00 0,00 387.184,55 7. Sonstige Verbindlichkeiten 8.454.117,25 6.671.673,21 1.782.444,04 0,00 11.228.223,23 8. Erhaltene Anzahlungen 3.093.765,65 3.093.765,65 0,00 0,00 1.452.550,73 14.760.019,09 11.686.136,20 2.083.130,56 990.752,33 14.912.857,59 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 9. Summe aller Verbindlichkeiten Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: 17.106.506,00 16.846.048,00   Jahresabschluss 2015 Lagebericht V. Lagebericht Nach § 48 GemHVO ist der dem Jahresabschluss beizufügende Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises zum Abschlussstichtag vermittelt wird.  Lagebericht 1. Allgemeine Vorbemerkungen Dem Jahresabschluss ist gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ein Lagebericht beizufügen. Er ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermittelt wird (§ 48 GemHVO). Durch den Lagebericht soll die wirtschaftliche Lage des Kreises Euskirchen erläutert werden. Entsprechend der Intention des Gesetzgebers werden daher im Folgenden zunächst die Positionen der Bilanz und des Jahresabschlusses anhand von geeigneten Kennzahlen interpretiert. Im Anschluss daran wird ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses gegeben. Es wird weiter dargestellt, welche Aspekte die Haushaltswirtschaft des Kreises beeinflusst haben und welche Chancen und Risiken hinsichtlich der künftigen Entwicklung des Kreises bestehen. Auf einen Abdruck der im Haushalt des Kreises enthaltenen Kennzahlen wird verzichtet, da diese im öffentlichen Kreishaushalt eingesehen werden können. 2. Bilanzkennzahlen Das Innenministerium hat mit Runderlass vom 01.10.2008 ein NKF-Kennzahlenset veröffentlicht. Dieses soll der Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommune dienen sowie die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden unterstützen. Das Kennzahlenset gliedert sich in vier Analysebereiche: x x x x Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation Kennzahlen zur Vermögenslage Kennzahlen zur Finanzlage Kennzahlen zur Ertragslage „Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.“ (RdErl. des Innenministeriums vom 01.10.2008: „Kommunales Haushaltsrecht. NKF - Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (NKF-Kennzahlen)“, 34-48.04.05/01-2328/08) Nachfolgend wird zur Erleichterung der Lesbarkeit der Runderlass ohne weitere Kennzeichnung zitiert.  -2- 2.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation a) Aufwandsdeckungsgrad (ADG) Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Ordentliche Erträge (Zeile 10) = Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) = Aufwandsdeckungsgrad = 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 276.274 T€ 261.133 T€ 257.248 T€ 243.440 T€ 227.719 T€ 230.676 T€ 203.888 T€ 275.980 T€ 269.501 T€ 260.934 T€ 246.123 T€ 235.267 T€ 233.521 T€ 213.977 T€ 100,1 96,9 98,6 98,9 96,8 98,8 95,3 Aufwandsdeckungsgrad 101,0 300 Mi o. € 100,1 100,0 250 Mi o. € 98,9 99,0 98,6 200 Mi o. € 98,0 96,9 96,8 97,0 150 Mi o. € 96,0 95,3 100 Mi o. € Aufwandsdeckungsgrad Ordentliche Erträge/Aufwendungen 98,8 95,0 94,0 50 Mi o. € 93,0 0 Mi o. € 92,0 2009 2010 Ordentliche Erträge 2011 2012 Ordentliche Aufwendungen 2013 2014 2015 Aufwandsdeckungsgrad  -3- b) Eigenkapitalquote 1 (EkQ1) Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Eigenkapital = Bilanzsumme = Eigenkapitalquote 1 = 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 36.643 T€ 30.304 T€ 32.888 T€ 29.195 T€ 24.062 T€ 23.689 T€ 19.970 T€ 500.128 T€ 488.061 T€ 482.589 T€ 472.934 T€ 457.652 T€ 454.313 T€ 446.991 T€ 7,3 6,2 6,8 6,2 5,3 5,2 4,5 Eigenkapitalquote 1 am 31.12. 10,0 600 Mi o. € 9,0 500 Mi o. € 8,0 7,3 6,8 7,0 6,2 6,2 6,0 5,2 300 Mi o. € 5,3 4,7 5,0 4,5 4,0 200 Mi o. € 3,0 2,0 100 Mi o. € 1,0 0 Mi o. € 0,0 2008 2009 2010 Eigenkapital  2011 Bilanzsumme 2012 2013 Eigenkapitalquote 1 2014 2015 Eigenkapitalquote 1 Eigenkapital/Bilanzsumme 400 Mi o. € -4- c) Eigenkapitalquote 2 (EkQ2) Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sopo Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Eigenkapital = Sonderposten Zuwendungen/Beiträge = Bilanzsumme = Eigenkapitalquote 2 = 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 36.643 T€ 30.304 T€ 32.888 T€ 29.195 T€ 24.062 T€ 23.689 T€ 19.970 T€ 68.040 T€ 70.519 T€ 71.196 T€ 72.238 T€ 72.875 T€ 73.265 T€ 74.772 T€ 500.128 T€ 488.061 T€ 482.589 T€ 472.934 T€ 457.652 T€ 454.313 T€ 446.991 T€ 20,9 20,7 21,6 21,4 21,2 21,3 21,2 Eigenkapitalquote 2 am 31.12. 600 Mi o. € 25,0 23,0 400 Mi o. € 22,0 21,7 300 Mi o. € 21,2 21,3 21,4 21,6 21,2 20,9 20,7 21,0 Eigenkapitalquote 2 Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge bzw. Bilanzsumme 24,0 500 Mi o. € 200 Mi o. € 20,0 100 Mi o. € 19,0 0 Mi o. € 18,0 2008 2009 2010 2011 Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge 2012 Bilanzsumme 2013 2014 2015 Eigenkapitalquote 2  -5- d) Fehlbetragsquote (FbQ) Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Fehlbetrag = Ausgleichsrücklage = Allg. Rücklage = Fehlbetrag =  31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 ./. 1.933 T€ ./. ./. ./. ./. 1.483 T€ ./. 10.963 T€ ./. ./. ./. ./. 7.151 T€ ./. 21.274 T€ ./. ./. ./. ./. 14.301 T€ ./. 6,0 ./. ./. ./. ./. 6,9 -6- 2.2 Kennzahlen zur Vermögenslage a) Infrastrukturquote (IsQ) Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen. Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Infrastrukturvermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Aktivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 3 GemHVO zu erfassen. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Infrastrukturvermögen = Bilanzsumme = Infrastrukturquote = 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 89.574 T€ 91.473 T€ 92.727 T€ 94.140 T€ 95.795 T€ 95.818 T€ 98.249 T€ 500.128 T€ 488.061 T€ 482.589 T€ 472.934 T€ 457.652 T€ 454.313 T€ 446.991 T€ 17,9 18,7 19,2 19,9 20,9 21,1 22,0 Infrastrukturquote am 31.12. 25,0 600 Mi o. € 22,1 22,0 20,9 500 Mi o. € 19,9 21,1 19,2 20,0 18,7 400 Mi o. € 15,0 Infrastrukturquote Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme 17,9 300 Mi o. € 10,0 200 Mi o. € 5,0 100 Mi o. € 0 Mi o. € 0,0 2008 2009 2010 Infrastrukturvermögen 2011 2012 Bilanzsumme 2013 2014 2015 Infrastrukturquote  -7- b) Abschreibungsintensität (AbI) Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Abschreibungen = Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) = Abschreibungsintensität = 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 7.998 T€ 8.226 T€ 9.044 T€ 11.023 T€ 8.627 T€ 8.316 T€ 8.102 T€ 275.980 T€ 269.501 T€ 260.934 T€ 246.123 T€ 235.267 T€ 233.521 T€ 213.977 T€ 2,9 3,1 3,5 4,5 3,7 3,6 3,8 Abschreibungsintensität 5,0 300 Mi o. € 4,5 4,5 250 Mi o. € 4,0 3,5 3,6 200 Mi o. € 3,5 3,7 3,1 2,9 150 Mi o. € 3,0 2,5 2,0 100 Mi o. € 1,5 1,0 50 Mi o. € 0,5 0 Mi o. € 0,0 2009 2010 Abschreibungen  2011 2012 Ordentliche Aufwendungen 2013 2014 Abschreibungsintensität 2015 Abschreibungsintensität Abschreibungen/Ordentliche Aufwendungen 3,8 -8- c) Drittfinanzierungsquote (DfQ) Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Erträge Auflösung Sonderposten = Abschreibungen = Drittfinanzierungsquote = 2015 4.957 T€ 7.998 T€ 62,0 2014 6.920 T€ 8.226 T€ 84,1 2013 5.726 T€ 9.044 T€ 63,3 2012 4.728 T€ 11.023 T€ 42,9 2011 5.342 T€ 8.627 T€ 62,9 2010 4.339 T€ 8.316 T€ 52,2 2009 3.748 T€ 8.102 T€ 46,3 Drittfinanzierungsquote 12 Mi o. € 90,0 84,1 80,0 10 Mi o. € 62,0 8 Mi o. € 60,0 52,2 50,0 46,3 42,9 6 Mi o. € 40,0 Drittfinanzierungsquote Erträge Auflösung Sonderposten/Abschreibungen 70,0 63,3 61,9 30,0 4 Mi o. € 20,0 2 Mi o. € 10,0 0 Mi o. € 0,0 2009 2010 2011 Erträge Auflösung Sonderposten 2012 Abschreibungen 2013 2014 2015 Drittfinanzierungsquote  -9- d) Investitionsquote (InQ) Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Bruttoinvestitionen = Abgänge des AV = Abschreibungen = Investitionsquote = 2015 11.770 T€ 2.806 T€ 7.998 T€ 108,9 2014 7.022 T€ 1.281 T€ 8.226 T€ 73,9 2013 7.160 T€ 934 T€ 9.044 T€ 71,8 2012 6.322 T€ 1.152 T€ 11.023 T€ 51,9 2011 6.512 T€ 7.435 T€ 8.627 T€ 40,5 2010 5.842 T€ 1.043 T€ 8.316 T€ 62,4 2009 13.606 T€ 3.537 T€ 8.102 T€ 116,9 Investitionsquote 18 Mi o. € 16 Mi o. € 140,0 116,9 120,0 14 Mi o. € 100,0 12 Mi o. € 80,0 73,9 10 Mi o. € 62,4 71,8 8 Mi o. € 60,0 51,9 6 Mi o. € 40,5 40,0 4 Mi o. € 20,0 2 Mi o. € 0 Mi o. € 0,0 2009 2010 Bruttoinvestitionen  2011 2012 2013 Abschreibungen und Abgänge des AV 2014 Investitionsquote 2015 Investitionsquote Bruttoinvestitionen/Abschreibungen und Abgänge des AV 108,9 - 10 - 2.3 Kennzahlen zur Finanzlage a) Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sonderposten Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Langfristiges Fremdkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO zu erfassen. Die langfristigen Verbindlichkeiten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO müssen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren haben und sind dem Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Anlagevermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Eigenkapital = Sonderposten Zuwendungen/Beiträge = Langfristiges Fremdkapital = Anlagevermögen = Anlagendeckungsgrad 2 = 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 36.643 T€ 30.304 T€ 32.888 T€ 29.195 T€ 24.062 T€ 23.689 T€ 19.970 T€ 68.040 T€ 70.519 T€ 71.196 T€ 72.238 T€ 72.875 T€ 73.265 T€ 74.772 T€ 310.781 T€ 307.848 T€ 304.044 T€ 309.468 T€ 308.242 T€ 306.195 T€ 305.126 T€ 226.802 T€ 226.700 T€ 229.321 T€ 232.109 T€ 237.657 T€ 247.025 T€ 250.346 T€ 183,2 180,3 178,0 177,0 170,5 163,2 159,7 Anlagendeckungsgrad 2 am 31.12. 900 Mi o. € 190,0 183,2 185,0 180,3 700 Mi o. € 177,0 180,0 178,0 175,0 600 Mi o. € 170,5 170,0 500 Mi o. € 165,0 163,2 400 Mi o. € 161,2 159,7 160,0 Anlagendeckungsgrad 2 EK+SoPo Zuwendungen/Beiträge+Langfristiges FK bzw. Anlagevermögen 800 Mi o. € 300 Mi o. € 155,0 200 Mi o. € 150,0 100 Mi o. € 145,0 0 Mi o. € 140,0 2008 2009 2010 2011 Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + Langfristiges Fremdkapital 2012 2013 Anlagevermögen 2014 2015 Anlagendeckungsgrad 2  - 11 - b) Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG) Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Ermittlung der Kennzahl: Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ wird aus der Division der Wertgröße „Effektive Verschuldung“ der Gemeinde durch die Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ aus der Finanzrechnung (FR) der Gemeinde ermittelt. Die Wertgröße „Effektive Verschuldung“ berechnet sich wie folgt: Für diese Berechnung sind unter der Wertgröße „Gesamtes Fremdkapital“ die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.3, 3 und 4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Letztgenannte Teilansätze sind dem Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO zu entnehmen. Als Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)“ ist der nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO im Finanzplan bzw. gem. § 39 S. 3 GemHVO in der Finanzrechnung auszuweisende Saldo einzusetzen. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Fremdkapital = Liquide Mittel = Kurzfristige Forderungen = Effektive Verschuldung = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) = Dynamischer Verschuldungsgrad =  31.12.2015 343.054 T€ 197.656 T€ 14.933 T€ 130.465 T€ 2015 6.218 T€ 21,0 31.12.2014 345.405 T€ 195.655 T€ 13.943 T€ 135.807 T€ 2014 7.070 T€ 19,2 31.12.2013 343.941 T€ 192.663 T€ 15.556 T€ 135.721 T€ 2013 9.031 T€ 15,0 31.12.2012 342.547 T€ 185.475 T€ 14.281 T€ 142.791 T€ 2012 9.199 T€ 15,5 31.12.2011 342.773 T€ 181.172 T€ 13.144 T€ 148.457 T€ 2011 6.751 T€ 22,0 31.12.2010 339.548 T€ 172.252 T€ 10.769 T€ 156.527 T€ 2010 11.043 T€ 14,2 31.12.2009 335.593 T€ 160.983 T€ 10.448 T€ 164.162 T€ 2009 6.804 T€ 24,1 - 12 - Dynamischer Verschuldungsgrad 30,0 180 Mi o. € 160 Mi o. € 22,1 24,1 21,0 19,2 120 Mi o. € 100 Mi o. € 15,5 20,0 15,0 14,2 15,0 80 Mi o. € 60 Mi o. € 10,0 Dynamischer Verschuldungsgrad Effektive Verschuldung/Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 25,0 140 Mi o. € 40 Mi o. € 5,0 20 Mi o. € 0 Mi o. € 0,0 2009 2010 Effektive Verschuldung 2011 2012 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2013 2014 2015 Dynamischer Verschuldungsgrad  - 13 - c) Liquidität 2. Grades (Li2) Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Forderungen müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO). Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO). Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Liquide Mittel = Kurzfristige Forderungen = Kurzfristige Verbindlichkeiten = Liquidität 2. Grades = 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 197.656 T€ 195.655 T€ 192.663 T€ 185.475 T€ 181.172 T€ 172.252 T€ 160.983 T€ 14.933 T€ 13.943 T€ 15.556 T€ 14.281 T€ 13.144 T€ 10.769 T€ 10.448 T€ 11.686 T€ 11.609 T€ 9.468 T€ 9.074 T€ 7.953 T€ 9.153 T€ 8.231 T€ 1.819 1.805 2.199 2.201 2.443 2.000 2.083 Liquidität 2. Grades am 31.12. 3.500 2.937 3.000 200 Mi o. € 2.433 2.500 2.201 2.199 2.083 1.992 150 Mi o. € 1.805 1.819 1.500 100 Mi o. € 1.000 50 Mi o. € 500 0 Mi o. € 0 2008 2009 2010 Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen  2.000 2011 2012 Kurzfristige Verbindlichkeiten 2013 2014 Liquidität 2. Grades 2015 Liquidität 2. Grades Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen bzw. kurzfristige Verbindlichkeiten 250 Mi o. € - 14 - d) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Diese Teilansätze sind dem Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Kurzfristige Verbindlichkeiten = Bilanzsumme = Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 11.686 T€ 11.609 T€ 9.468 T€ 9.074 T€ 7.953 T€ 9.153 T€ 8.231 T€ 500.128 T€ 488.061 T€ 482.589 T€ 472.934 T€ 457.652 T€ 454.313 T€ 446.991 T€ 2,3 2,4 2,0 1,9 1,7 2,0 1,8 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote am 31.12. 600 Mi o. € 2,4 2,5 2,3 2,0 500 Mi o. € 2,0 1,9 Kurzfristige Verbindlichkeiten/Bilanzsumme 1,7 2,0 400 Mi o. € 1,5 300 Mi o. € 1,2 1,0 200 Mi o. € Kurzfristige Verbindlichkeitsquote 1,8 0,5 100 Mi o. € 0 Mi o. € 0,0 2008 2009 2010 Kurzfristige Verbindlichkeiten 2011 Bilanzsumme 2012 2013 2014 2015 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote  - 15 - e) Zinslastquote Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Finanzaufwendungen (Zeile 20) = Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) = Zinslastquote = 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 38 T€ 41 T€ 40 T€ 16 T€ 5 T€ 6 T€ 10 T€ 275.980 T€ 269.501 T€ 260.934 T€ 246.123 T€ 235.267 T€ 233.521 T€ 213.977 T€ 0 0 0 0 0 0 0 Zinslastquote 300 Mi o. € 1,00 0,90 250 Mi o. € 0,70 200 Mi o. € 0,60 150 Mi o. € 0,50 0,40 100 Mi o. € 0,30 0,20 50 Mi o. € 0,10 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,01 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 Mi o. € 0,00 Finanzaufwendungen  Ordentliche Aufwendungen Zinslastquote Zinslastquote Finanzaufwendungen/Ordentliche Aufwendungen 0,80 - 16 - 2.4 Kennzahlen zur Ertragslage a) Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ) Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Bei Kreisen und anderen Gemeindeverbänden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Netto-Steuerquote durch eine „Allgemeine Umlagenquote“ zu ersetzen. Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Allgemeine Umlagen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zu erfassen. Dies sind Erträge aus der Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung und der Jugendamtsumlage. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Allgemeine Umlage = Ordentliche Erträge (Zeile 10) = Allgemeine Umlagenquote = 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 127.426 T€ 120.858 T€ 121.072 T€ 117.349 T€ 113.074 T€ 113.954 T€ 102.865 T€ 276.274 T€ 261.133 T€ 257.248 T€ 243.440 T€ 227.719 T€ 230.676 T€ 203.888 T€ 46,1 46,3 47,1 48,2 49,7 49,4 50,5 Allgemeine Umlagenquote 300 Mi o. € 51,0 50,5 50,0 49,7 250 Mi o. € 49,0 48,2 200 Mi o. € 48,0 150 Mi o. € 47,0 47,1 46,3 46,1 46,0 Allgemeine Umlagenquote Allgemeine Umlage/Ordentliche Erträge 49,4 100 Mi o. € 45,0 50 Mi o. € 44,0 0 Mi o. € 43,0 2009 2010 2011 Allgemeine Umlage 2012 Ordentliche Erträge 2013 2014 2015 Allgemeine Umlagenquote  - 17 - b) Zuwendungsquote (ZwQ) Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Erträge aus Zuwendungen = Ordentliche Erträge (Zeile 10) = Zuwendungsquote = 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 58.342 T€ 54.760 T€ 48.398 T€ 47.586 T€ 42.826 T€ 39.824 T€ 38.161 T€ 276.274 T€ 261.133 T€ 257.248 T€ 243.440 T€ 227.719 T€ 230.676 T€ 203.888 T€ 21,1 21,0 18,8 19,5 18,8 17,3 18,7 Zuwendungsquote 300 Mi o. € 25,0 250 Mi o. € 21,0 21,1 20,0 18,8 18,7 200 Mi o. € 18,8 17,3 15,0 150 Mi o. € 10,0 100 Mi o. € 5,0 50 Mi o. € 0 Mi o. € 0,0 2009 2010 2011 Erträge aus Zuwendungen  2012 Ordentliche Erträge 2013 2014 Zuwendungsquote 2015 Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen/Ordentliche Erträge 19,5 - 18 - c) Personalintensität (PI) Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Personalaufwendungen (Zeile 11) = Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) = Personalintensität = 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 44.971 T€ 44.321 T€ 41.364 T€ 39.359 T€ 38.850 T€ 34.117 T€ 32.366 T€ 275.980 T€ 269.501 T€ 260.934 T€ 246.123 T€ 235.267 T€ 233.521 T€ 213.977 T€ 16,3 16,4 15,9 16,0 16,5 14,6 15,1 Personalintensität 17,0 300 Mi o. € 16,5 16,4 16,5 16,3 16,0 16,0 200 Mi o. € 15,9 15,5 150 Mi o. € 15,1 15,0 Personalintensität Personalaufwendungen/Ordentliche Aufwendungen 250 Mi o. € 100 Mi o. € 14,5 14,6 50 Mi o. € 14,0 0 Mi o. € 13,5 2009 2010 2011 Personalaufwendungen 2012 Ordentliche Aufwendungen 2013 2014 2015 Personalintensität  - 19 - d) Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Z 26.407 T€ 29.300 T€ 27.023 T€ 28.219 T€ 27.504 T€ 29.746 T€ 26.544 T€ Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) = 275.980 T€ 269.501 T€ 260.934 T€ 246.123 T€ 235.267 T€ 233.521 T€ 213.977 T€ Sach- und Dienstleistungsintensität = 9,6 10,9 10,4 11,5 11,7 12,7 12,4 Sach- und Dienstleistungsintensität 300 Mi o. € 14,0 12,4 11,7 12,0 11,5 10,9 9,6 10,4 8,0 150 Mi o. € 6,0 100 Mi o. € 4,0 50 Mi o. € 2,0 0 Mi o. € 0,0 2009 2010 2011 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  10,0 200 Mi o. € 2012 Ordentliche Aufwendungen 2013 2014 2015 Sach- und Dienstleistungsintensität Sach- und Dienstleistungsintensität Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Ordentliche Aufwendungen 12,7 250 Mi o. € - 20 - e) Transferaufwandsquote (TAQ) Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Transferaufwendungen (Zeile 15) = Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) = Transferaufwandsquote = 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 150.628 T€ 143.123 T€ 134.213 T€ 123.620 T€ 117.283 T€ 119.752 T€ 105.275 T€ 275.980 T€ 269.501 T€ 260.934 T€ 246.123 T€ 235.267 T€ 233.521 T€ 213.977 T€ 54,6 53,1 51,4 50,2 49,9 51,3 49,2 Transferaufwandsquote 300 Mi o. € 54,6 55,0 54,0 250 Mi o. € 53,1 52,0 200 Mi o. € 51,4 51,3 51,0 50,2 150 Mi o. € 49,9 100 Mi o. € 50,0 Transferaufwandsquote Transferaufwendungen/Ordentliche Aufwendungen 53,0 49,0 49,2 48,0 50 Mi o. € 47,0 0 Mi o. € 46,0 2009 2010 Transferaufwendungen 2011 2012 Ordentliche Aufwendungen 2013 2014 2015 Transferaufwandsquote Hierbei ist allerdings kritisch anzumerken, dass ein nicht unerheblicher Teil des Transferaufwandes (SGB II, Produkt 312 01) aus statistisch vorgegebenen Gründen in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) verbucht wird. Insofern ist die errechnete Quote deutlich zu gering und vermittelt nach Ansicht der Verwaltung kein sachgerechtes Bild.  - 21 - Vereinfachter Überblick über die Kennzahlen: Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100 Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x Eigenkapitalquote II 100 / Bilanzsumme (negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Fehlbetragsquote Rücklage)) x -100 Kennzahlen zur Vermögenslage Infrastrukturquote Abschreibungsintensität Drittfinanzierungsquote Investitionsquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100 (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100 Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100 EB SB 2009 SB 2010 SB 2011 SB 2012 SB 2013 SB 2014 SB 2015 ./. 4,7 95,3 4,5 98,8 5,2 96,8 5,3 98,9 6,2 98,6 6,8 96,9 6,2 100,1 7,3 21,7 21,2 21,3 21,2 21,4 21,6 20,7 20,9 ./. 6,9 ./. ./. ./. ./. 6,0 ./. 22,1 22,0 21,1 20,9 19,9 19,2 18,7 17,9 ./. 3,8 3,6 3,7 4,5 3,5 3,1 2,9 ./. 46,3 52,2 61,9 42,9 63,3 84,1 62,0 ./. 116,9 62,4 40,5 51,9 71,8 73,9 108,9 161,2 159,7 163,2 170,5 177,0 178,0 180,3 183,2 ./. 24,1 14,2 22,1 15,5 15,0 19,2 21,0 2.937,1 2.082,8 1.992,5 2.433,4 2.201,3 2.199,2 1.805,5 1.819,2 1,2 ./. 1,8 0,0 2,0 0,0 1,7 0,0 1,9 0,0 2,0 0,0 2,4 0,0 2,3 0,0 ./. ./. ./. 50,5 18,7 15,1 49,4 17,3 14,6 49,7 18,8 16,5 48,2 19,5 16,0 47,1 18,8 15,9 46,3 21,0 16,4 46,1 21,1 16,3 Kennzahlen zur Finanzlage Anlagendeckungsgrad II Dynamischer Verschuldungsgrad Liquidität II. Grades Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Zinslastquote Kennzahlen zur Ertragslage Allgem. Umlagenquote Zuwendungsquote Personalintensität Sach- und Dienstleistungsintensität Transferaufwandsquote  (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR) ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100 (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100 (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 bei Kreisen: (Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100 (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100 (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 ./. 12,4 12,7 11,7 11,5 10,4 10,9 9,6 ./. 49,2 51,3 49,9 50,2 51,4 53,1 54,6 - 22 - 3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Jahres 2015 Bedingt durch die Aufgabenstellungen des Kreises, den daraus resultierenden Finanzbelastungen einerseits und den beschränkten Möglichkeiten einer Refinanzierung über Steuern (bis zur Abschaffung der Jagdsteuer, die mittlerweile erfolgt ist), Gebühren, Kostenerstattungen und laufenden Finanzzuweisungen andererseits ist eine Spitzenfinanzierung über die Kreisumlage zum Haushaltsausgleich unumgänglich (vgl. § 56 Abs. 1 KrO NRW). Diese Spitzenfinanzierung ist in den letzten Jahren besonderen, sich steigernden Belastungen ausgesetzt, da vermehrt eine Aufgabenverlagerung auf die Kreise, insbesondere im Sozialbereich, stattgefunden hat, ohne dass damit eine (auskömmliche) Entlastung durch Kostenerstattungen oder Finanzierungsbeteiligungen verbunden wurde: Bestimmend für die Haushaltswirtschaft des Kreises Euskirchen ist der soziale Sektor. Dieser umfasst a) den vom Kreis direkt zu finanzierenden sozialen Bereich (Budget 300 500), b) die Landschaftsumlage sowie c) den vom Kreis direkt zu finanzierenden Jugendbereich (Budget 300 510). Der Zuschussbedarf dieser drei Bereiche umfasst im Haushaltsjahr 2015 ca. 78 % des Gesamthaushaltes (Ergebnisrechnung). Der soziale Sektor ist damit die bestimmende Größe für Kreisumlage und Haushaltssituation. Die Entwicklung der Fallzahlen sowie der Ausgaben in diesem Sektor bereitet große Sorge. Betrachtet man die seit Jahren wachsende Haushaltsbelastung im Land Nordrhein-Westfalen, zeigt sich, dass auf den Kreis Euskirchen das zutrifft, was Junkernheinrich/Micosatt1 im Jahr 2011 allgemein für die Kreise in Nordrhein-Westfalen festgestellt haben: x Überproportionales Wachstum der Sozialausgaben, daher steigender Ausgabebedarf der Kreise. x Aber keine Anpassung der Kreisschlüsselzuweisungen an diese Entwicklung, daher automatisch erhöhte Kreisumlagen. Die maßgeblichen Sozialleistungen entwickelten sich bis 2015 wie folgt: a) Budget 300 500 1 Junkernheinrich/Micosatt: „Kreise im Finanzausgleich der Länder“, Wiesbaden 2011  - 23 - JA 2013 JA 2014 JA 2015 Differenz 2015/2014 proz. 23.224.645 23.662.899 23.702.159 666.403 612.747 690.060 23.912.584 606.575 24.379.052 612.192 + 466.468 + 5.617 + 2,0% + 0,9% JA 2011 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II Kosten der Unterkunft - SGB II SGB II: einmalige Leistungen JA 2012 Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld Pflegewohngeld (§ 14 PfG NRW) Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen Hilfe zur Pflege 3.941.263 1.225.255 5.529.043 4.181.656 1.296.774 6.000.321 4.477.788 1.439.793 6.134.851 4.716.565 1.397.474 5.994.469 4.667.466 1.498.758 5.797.745 - 49.099 + 101.284 - 196.724 - 1,0% + 7,2% - 3,3% Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII Grundsicherung a.v.E. (<65) Grundsicherung a.v.E. (>65) Grundsicherung i.E. (>65) 3.145.325 2.995.653 436.670 3.490.190 3.065.161 426.433 4.142.408 3.490.489 493.018 4.698.793 3.781.606 849.257 5.483.730 3.756.073 803.756 + 784.937 - 25.533 - 45.501 + 16,7% - 0,7% - 5,4% Hilfe zum Lebensunterhalt Laufende Leistungen Einmalige Leistungen 1.259.494 119.451 1.356.122 63.509 1.540.178 47.952 2.013.465 53.741 2.118.489 59.553 + 105.024 + 5.812 + 5,2% + 10,8% Leistungen bei Behinderung Heilpädagogische Maßnahmen Hilfe zur angemessenen Schulausbildung 317.743 1.092.212 408.244 1.414.234 359.217 1.248.549 439.281 1.697.041 476.462 1.704.541 + 37.182 + 7.500 + 8,5% + 0,4% 760.100 585.445 930.886 613.347 792.831 + 179.484 + 29,3% 44.713.257 46.563.735 48.697.348 50.774.198 52.150.650 + 1.376.452 + 2,7% 8.113.560 6.568.610 5.925.402 6.379.396 4.263.836 9.103.168 6.469.384 3.862.014 9.891.735 + 89.988 - 401.821 + 788.567 + 1,4% - 9,4% + 8,7% Summe der wesentlichen Erträge - Soziales 13.560.151 16.710.242 20.607.571 19.746.399 20.223.133 + 476.734 + 2,4% Netto - wesentliche E/A 31.153.106 29.853.493 28.089.777 31.027.799 31.927.516 + 899.718 + 2,9% JA 2013 JA 2014 JA 2015 Differenz 2015/2014 proz. 34.080.347 36.208.335 37.057.378 17,0 16,7 16,65 38.647.571 16,65 39.604.821 16,7 + 957.250 + 2,5% Krankenhilfe Summe der wesentlichen Aufwendungen - Soziales Wesentliche Erträge Bundesbeteiligung SGB II Landeszuweisung SGB II Bundeserstattung SGB XII 8.372.089 4.288.303 899.759 8.501.499 5.653.737 2.555.006 b) Landschaftsumlage JA 2011 Landschaftsumlage Landschaftsumlage - Hebesatz (2014: einschließlich Bedarfsumlage) JA 2012 c) Budget 300 510 Der Kreis Euskirchen hält das Jugendamt für den kompletten Kreisbereich vor, da keine kreisangehörige Stadt von der Möglichkeit der Einrichtung eines eigenen Jugendamtes Gebrauch gemacht hat.  - 24 - JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 Differenz 2015/2014 proz. 7.611.570 2.902.843 742.637 275.760 909.291 350.841 508.177 7.567.369 2.849.909 772.721 143.647 932.772 460.181 646.303 8.754.067 3.000.093 951.249 233.398 896.382 388.185 649.174 9.346.227 3.208.112 801.524 198.417 912.513 474.623 507.896 10.738.403 3.767.118 792.606 267.314 955.516 574.127 364.544 + 1.392.175 + 559.006 - 8.918 + 68.897 + 43.003 + 99.504 - 143.352 + 14,9% + 17,4% - 1,1% + 34,7% + 4,7% + 21,0% - 28,2% 602.815 2.177.453 316.561 339.636 347.300 893.811 733.151 2.204.622 324.167 466.492 466.188 1.160.546 749.259 2.578.336 312.515 611.156 655.569 1.382.444 743.442 2.426.767 312.390 616.987 873.533 1.547.188 872.336 2.408.464 280.880 746.674 1.077.063 1.798.356 + 128.894 - 18.304 - 31.511 + 129.687 + 203.529 + 251.168 + 17,3% - 0,8% - 10,1% + 21,0% + 23,3% + 16,2% Betriebskostenzuweisungen Kindertageseinrichtungen Aktive Rechnungsabgrenzung Passive Rechnungsabgrenzung Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen Landeszuweisungen Kindertageseinrichtungen Kindertageseinrichtungen - netto 27.799.393 29.749.301 33.382.141 1.037.526 1.169.740 1.405.304 611.279 725.355 891.227 3.935.543 3.334.078 4.195.601 11.977.248 14.879.703 16.861.612 12.312.849 11.979.906 12.839.004 38.097.460 1.663.373 1.007.093 4.159.663 19.237.606 15.356.471 40.749.888 1.777.784 1.140.543 4.100.063 20.900.509 16.386.557 + 1.030.086 + 6,7% Summe der wesentlichen Aufwendungen - Jugend 30.291.544 30.707.973 34.000.831 37.326.091 41.029.958 + 3.703.866 + 9,9% Heimerziehung Vollzeitpflege Eingliederungshilfe (Heimerziehung) Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Erziehung in Tagesgruppen Inobhutnahmen Betreutes Wohnen Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) Sonstige Hilfen (§ 27 II SGB VIII) Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) Eingliederungshilfen Förderung Kinder in Tagespflege Die schrittweise Übernahme der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII durch den Bund (von 2011 mit 15 % über 45 % in 2012 und 75 % in 2013 bis zur endgültigen Übernahme von 100 % ab 2014) diente zwar der Entlastung der Kommunen. Jedoch zeigte sich bereits in den Jahresabschlüssen 2013 und 2014, dass der Entlastungseffekt angesichts weiter steigender Soziallasten nur einen dämpfenden, jedoch keinen kreisumlagesenkenden Charakter hat. Die folgende Grafik stellt die wesentlichen sozialen Lasten (nicht deckungsgleich mit o.g. Liste) unter Herausziehung der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII dar: Entwicklung der wesentlichen sozialen Leistungen im Kreishaushalt Euskirchen (in Mio. €) - ohne Grundsicherung SGB XII 113,0 120,0 107,7 99,7 93,6 92,9 Landschaftsumlage 95,4 100,0 39,6 85,3 38,6 Hilfe zum 80,0 Lebensunterhalt, 37,1 34,2 34,1 36,2 5,6 35,1 Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld 4,8 3,2 3,3 Krankenhilfe, Hilfen bei Behinderung 11,0 3,5 11,5 3,8 12,2 4,1 12,9 12,8 60,0 12,8 Leistungen nach dem SGB II (netto) 13,9 14,0 10,7 14,9 13,5 12,5 11,7 11,0 13,5 13,2 13,1 14,2 40,0 16,9 18,2 10,3 Kindertageseinrichtungen (netto) und Tagespflege 20,0 16,8 17,1 17,6 19,8 20,4 22,8 14,9 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ambulante und stationäre Hilfe zur Erziehung 0,0  - 25 - Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich wie folgt: Jahr 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ertrag/Einnahme in € 15.586.545 16.165.888 14.815.256 15.938.671 17.791.115 18.229.102 17.295.940 13.044.058 16.660.030 15.524.154 15.227.396 16.925.084 20.272.569 19.305.743 19.907.724 20.473.371 22.894.213 22.543.890 25.711.473 26.313.435 Differenz zum Vorjahr + 579.343 - 1.350.632 + 1.123.415 + 1.852.444 + 437.987 - 933.162 - 4.251.882 + 3.615.972 - 1.135.876 - 296.758 + 1.697.688 + 3.347.485 - 966.826 + 601.981 + 565.647 + 2.420.842 - 350.323 + 3.167.583 + 601.962 prozentual + 3,7% - 8,4% + 7,6% + 11,6% + 2,5% - 5,1% - 24,6% + 27,7% - 6,8% - 1,9% + 11,1% + 19,8% - 4,8% + 3,1% + 2,8% + 11,8% - 1,5% + 14,1% + 2,3% Entwicklung der für die Kreisumlageerhebung maßgeblichen Umlagegrundlagen: Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich 2006 14.372.447 6.672.319 2.986.963 47.085.541 7.362.915 9.045.556 20.776.734 5.625.447 10.944.969 12.909.086 16.032.623 2007 15.626.490 7.146.811 3.234.432 53.041.602 8.684.244 9.883.355 23.077.352 6.283.006 11.760.433 14.234.142 17.351.147 2008 17.460.586 7.846.717 3.691.077 58.805.221 7.894.709 11.166.880 26.238.105 6.959.944 13.100.470 15.802.323 19.795.015 2009 18.170.122 8.156.206 3.826.624 61.479.271 11.942.708 11.531.412 27.423.737 9.081.867 13.546.568 16.337.815 20.604.380 2010 18.219.247 7.884.342 3.715.322 60.891.490 8.412.460 11.226.175 26.987.829 7.074.328 13.254.976 16.128.967 20.520.682 2011 16.264.878 7.053.700 3.352.282 59.034.511 7.059.669 10.305.106 25.428.082 6.142.434 11.812.443 14.648.120 18.898.035 2012 16.771.753 8.332.735 4.110.011 65.019.695 8.296.226 11.162.229 26.013.746 6.556.403 12.384.409 15.493.468 19.781.487 2013 17.212.497 8.415.982 4.252.577 67.049.266 10.266.932 11.008.803 26.108.410 6.604.212 12.702.377 16.162.684 20.239.205 2014 17.917.366 9.018.859 4.282.019 70.762.233 8.471.573 11.650.412 27.861.870 6.877.518 13.554.384 17.104.893 21.021.364 2015 18.249.354 9.292.159 4.435.658 72.760.373 8.719.517 11.720.565 28.214.176 7.143.180 13.910.407 17.200.973 20.891.877 KREIS EUSKIRCHEN 153.814.600 170.323.014 188.761.047 202.100.710 194.315.818 179.999.260 193.922.162 200.022.945 208.522.491 212.538.240  - 26 - Entwicklung im Kreis Euskirchen (Summe aller Städte und Gemeinden) 250,0 250,0 208,5 202,1 200,0 196,3 193,5 188,8 200,0 180,0 170,6 53,3 212,5 200,0 43,9 41,1 48,8 50,0 43,0 50,3 154,4 48,1 150,0 150,0 47,5 Mio. € 42,4 Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl 100,0 100,0 138,5 50,0 112,0 148,8 152,5 152,4 157,0 158,5 163,7 131,9 123,1 50,0 0,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Anmerkung: in einigen Jahren nicht identisch mit der Summe der Umlagegrundlagen) Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen, insbesondere im sozialen Bereich, erhöhte sich auch die Kreisumlage. Der folgende Überblick zeigt die Entwicklung der Kreisumlage einschließlich der Jugendamtsumlage: Jahr 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Volumen Hebesatz Hebesatz allgemeiner Volumen Summe Teil allgemein Jugend Jugend Volumen 30,67% 14,53% 41.337.689 19.583.848 60.921.537 29,66% 16,04% 40.590.063 21.950.931 62.540.993 30,44% 16,69% 41.597.278 22.807.443 64.404.722 31,50% 15,35% 44.570.895 21.719.468 66.290.363 30,61% 16,24% 46.178.835 24.499.977 70.678.812 24,93% 17,75% 38.569.607 27.461.312 66.030.919 25,85% 16,83% 40.403.626 26.305.340 66.708.966 30,84% 17,70% 44.925.108 25.783.866 70.708.974 30,19% 18,35% 45.882.606 27.888.235 73.770.841 37,11% 16,39% 54.702.992 24.160.120 78.863.112 40,52% 15,85% 62.325.668 24.379.611 86.705.279 36,65% 14,43% 62.423.391 24.577.614 87.001.005 36,49% 14,59% 68.878.905 27.540.237 96.419.142 36,33% 14,40% 73.423.188 29.102.502 102.525.690 41,33% 16,50% 80.310.730 32.062.111 112.372.841 43,38% 19,18% 78.083.680 34.523.858 112.607.538 40,21% 18,25% 77.976.100 35.390.795 113.366.895 39,57% 19,00% 79.149.080 38.004.361 117.153.441 36,47% 19,80% 76.048.151 41.287.453 117.335.604 36,94% 20,75% 78.511.625 44.101.684 122.613.309 Differenz prozum Vorjahr zentual + 1.619.457 + 2,7% + 1.863.728 + 3,0% + 1.885.641 + 2,9% + 4.388.449 + 6,6% - 4.647.893 - 6,6% + 678.047 + 1,0% + 4.000.008 + 6,0% + 3.061.867 + 4,3% + 5.092.271 + 6,9% + 7.842.167 + 9,9% + 295.726 + 0,3% + 9.418.137 + 10,8% + 6.106.548 + 6,3% + 9.847.151 + 9,6% + 234.697 + 0,2% + 759.357 + 0,7% + 3.786.546 + 3,3% + 182.163 + 0,2% + 5.277.705 + 4,5%  - 27 - Die steigenden Lasten auf der einen und die angespannte finanzielle Situation der Städte und Gemeinden auf der anderen Seite haben den Kreis Euskirchen bewogen, über die auch sonst bestehenden Anstrengungen hinaus, die Kreisumlage möglichst niedrig zu halten, einen mehrjährigen Prozess der Aufgabenkritik durchzuführen sowie darüber hinaus mehrere Personalausgabeneinsparkonzepte zu beschließen. Die Erfolge dieser Maßnahmen sind angesichts erheblich steigender Soziallasten in der Höhe der Kreisumlage kaum sichtbar. Über die genannten Bereiche hinaus ist beim Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Jahres 2015 folgendes festzuhalten: Die Ergebnisse der Produkte weichen vom Vorjahr wie folgt ab: PrZiffer 611 01 612 01 111 04 111 07 111 09 111 13 111 16 111 33 272 01 111 01 111 02 111 12 243 04 281 01 111 06 111 20 121 01 111 14 111 15 111 18 122 01 122 13 122 19 122 12 122 14 122 15 122 16 122 20 126 01 122 04 122 08 122 11 242 01 243 01 243 02 243 03 351 01 231 01 231 02 221 01 221 02 221 04 221 05  Produktbezeichnung Steuern, Zuweisungen, Umlagen Laufende Verwaltungstätigkeit Beschäftigtenvertretung Verwaltungsarchiv Sonstige Zentrale Dienste Personalmanagement Organisationsangelegenheiten Zentrale Personalwirtschaft Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Politische Gremien des Kreises Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Medienzentrum Kulturförderung Zentrale Vergabestelle Kommunalaufsicht Wahlen Finanzsteuerung und -management Kasse Rechtsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Aufenthaltsregelung Verkehrsregelung und -lenkung Fahrerlaubnisse Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Zulassung Verkehrserziehung und -aufklärung Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Tierseuchenbekämpfung Tierschutz und Tiergesundheit Regionale Schulberatungsstelle Schulverwaltung Schulamt für den Kreis Euskirchen Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf" BAFÖG Thomas-Eßer-Berufskolleg Berufskolleg Eifel Hans-Verbeek-Schule St. Nikolaus-Schule Don-Bosco-Schule Matthias-Hagen-Schule Budget 000 000 000 000 000 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 JA 2015 113.656.431,20 4.958.779,69 -168.594,74 -154.661,03 -535.640,19 -697.049,46 -209.914,20 -33.574,02 JA 2014 107.436.571,86 7.257.935,15 -169.659,39 -128.408,34 -542.897,21 -668.874,01 -178.112,27 -4.075.638,22 Diff. 15/14 + 6.219.859,34 - 2.299.155,46 + 1.064,65 - 26.252,69 + 7.257,02 - 28.175,45 - 31.801,93 + 4.042.064,20 100 100 000 -162.705,40 -162.624,78 - 80,62 100 130 001 100 130 001 100 130 001 100 130 002 100 130 003 100 150 000 100 150 000 100 150 000 100 200 000 100 200 000 200 320 000 200 320 000 200 320 000 200 320 000 200 360 000 200 360 000 -826.629,51 -729.741,04 -175.718,25 -163.560,81 -168.333,59 -82.542,46 -153.718,67 -169.475,56 -530.491,24 -737.997,48 -218.127,91 -267.984,13 3.455.789,96 -471.256,33 -118.262,44 -172.907,96 -785.797,85 -762.157,24 -249.128,79 -162.133,09 -223.389,51 -95.555,21 -185.496,56 -135.585,25 -348.151,24 -720.164,22 -164.607,52 -319.217,76 2.511.003,13 -400.136,67 -114.169,33 -147.242,03 - 40.831,66 + 32.416,20 + 73.410,54 - 1.427,72 + 55.055,92 + 13.012,75 + 31.777,89 - 33.890,31 - 182.340,00 - 17.833,26 - 53.520,39 + 51.233,63 + 944.786,83 - 71.119,66 - 4.093,11 - 25.665,93 200 360 000 93.408,14 59.438,25 + 33.969,89 200 360 000 200 360 000 200 380 000 200 390 000 200 390 000 200 390 000 300 400 001 300 400 001 300 400 001 752.154,98 -62.352,21 -1.114.651,00 -899.711,51 -413.874,18 -311.566,92 -172.023,00 -190.093,86 -387.561,97 480.981,00 -63.143,17 -1.208.779,22 -904.749,19 -623.750,67 -311.798,51 -161.478,63 81.125,05 -334.092,50 + 271.173,98 + 790,96 + 94.128,22 + 5.037,68 + 209.876,49 + 231,59 - 10.544,37 - 271.218,91 - 53.469,47 300 400 001 0,00 -192.539,43 + 192.539,43 300 400 001 300 400 002 300 400 003 300 400 004 300 400 005 300 400 008 300 400 006 -128.672,01 -2.000.505,78 -1.507.424,04 -946.795,62 -758.038,50 -142.589,80 -403.352,83 -119.350,14 -2.133.824,06 -1.614.339,50 -913.660,81 -744.317,46 -164.628,30 0,00 - 9.321,87 + 133.318,28 + 106.915,46 - 33.134,81 - 13.721,04 + 22.038,50 - 403.352,83 - 28 - PrZiffer 271 01 271 02 243 05 351 03 322 01 331 01 343 04 343 06 313 01 331 02 332 01 333 01 334 01 335 01 336 01 337 01 338 01 351 04 351 02 312 01 312 03 363 07 368 01 341 01 363 01 363 02 363 03 363 04 363 05 363 06 362 01 362 02 362 03 361 01 363 09 363 10 365 01 414 01 414 02 414 03 414 04 537 02 561 01 562 01 511 01 Produktbezeichnung Veranstaltungen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Kommunales Bildungszentrum Kommunales Integrationszentrum Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Heimaufsicht Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Bildung und Teilhabe für Asylbewerber Pflegewohngeld Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Grundsicherungsleistungen nach SGB II Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Betreuungsgeld Elterngeld / Elternzeit Unterhaltsvorschussleistungen Erziehungsberatung Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Adoptionsvermittlung Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Tagespflege Ambulante Hilfe zur Erziehung Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Gesundheitsförderung Gutachten und Stellungnahmen Gesundheitshilfe Gesundheitsschutz Überwachung der Abfallentsorgung Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen Immissionsschutz Landes-, Regional- und Raumordnung, Budget 300 430 000 JA 2015 -251.473,43 JA 2014 -511.886,62 Diff. 15/14 + 260.413,19 300 430 000 66.527,72 23.604,19 + 42.923,53 300 490 000 300 490 000 -251.070,56 -71.762,75 0,00 -70.008,02 - 251.070,56 - 1.754,73 300 500 001 -90.570,44 -71.338,33 - 19.232,11 300 500 001 -339.595,41 -352.977,49 + 13.382,08 300 500 001 300 500 001 300 500 004 300 500 004 300 500 004 300 500 004 300 500 004 300 500 004 -160.771,46 -373.288,40 -5.786,42 -6.250.171,13 -2.012.107,12 163.914,04 -752.089,77 -2.795.052,83 -161.712,63 -408.858,08 -10.433,29 -6.167.586,00 -1.786.637,74 -117.053,10 -568.688,99 -2.468.117,65 + 941,17 + 35.569,68 + 4.646,87 - 82.585,13 - 225.469,38 + 280.967,14 - 183.400,78 - 326.935,18 300 500 004 -6.178.733,23 -6.244.258,74 + 65.525,51 300 500 004 -57.864,02 -66.066,08 + 8.202,06 300 500 004 -93.630,92 -94.360,28 + 729,36 300 500 004 -7.499,74 -7.694,12 + 194,38 300 500 004 -364.044,52 -377.078,03 + 13.033,51 300 500 005 -14.432.393,98 -14.426.765,24 - 5.628,74 300 500 005 -68.917,32 -689.475,19 + 620.557,87 300 500 006 300 500 006 300 510 001 300 510 001 300 510 001 -30.509,50 -17.711,01 -1.176.612,41 -588.467,82 -547.664,35 -46.777,95 -30.289,72 -1.204.396,62 -574.255,82 -538.391,14 + 16.268,45 + 12.578,71 + 27.784,21 - 14.212,00 - 9.273,21 300 510 001 -179.064,12 -176.709,87 - 2.354,25 300 510 001 -247.783,16 -220.618,74 - 27.164,42 300 510 001 -705.558,02 -635.237,80 - 70.320,22 300 510 001 -56.030,69 -61.567,37 + 5.536,68 300 510 002 -564.209,44 -655.192,70 + 90.983,26 300 510 002 -531.295,06 -685.793,25 + 154.498,19 300 510 002 -204.680,84 -216.557,57 + 11.876,73 300 510 004 300 510 003 -1.565.239,57 -5.291.936,81 -1.364.229,05 -4.956.874,13 - 201.010,52 - 335.062,68 300 510 003 -16.240.457,80 -15.014.648,41 - 1.225.809,39 300 510 004 300 530 000 300 530 000 300 530 000 300 530 000 400 600 001 400 600 001 400 600 001 400 600 002 -16.649.061,05 -275.423,71 -20.003,26 -1.599.154,77 -445.090,72 -285.648,02 -297.778,58 -94.953,28 -196.496,62 -15.562.727,25 -233.077,05 -5.129,16 -1.573.626,48 -565.576,28 -240.583,52 -302.529,32 141.374,01 -197.896,36 - 1.086.333,80 - 42.346,66 - 14.874,10 - 25.528,29 + 120.485,56 - 45.064,50 + 4.750,74 - 236.327,29 + 1.399,74  - 29 - PrZiffer 547 01 552 01 554 02 511 03 511 04 521 01 523 01 522 01 542 01 545 01 111 05 111 21 571 01 571 02 571 04 571 05 111 03 111 17 111 19 111 08 127 01 127 02 122 07 111 11 547 02 537 03 537 01 537 04 111 10 Ergebnis Produktbezeichnung Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle ÖPNV-Aufgabenträger Wasseraufsicht und Wasserbau Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Geoinformation Grundstückswerte Bau- und Grundstücksordnung Denkmalschutz und Denkmalpflege Wohnungsbauförderung Neubau und Unterhaltung von Straßen Winterdienst Rechnungsprüfung Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Unternehmensorientierte Dienstleistungen Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Strukturentwicklung Gründungsorientierte Dienstleistungen Gleichstellung TUIV Immobilienmanagement Druckerei Notfallrettung Krankentransport Schlachttieruntersuchungen Tankstellen Verkehrsunternehmen DSD Beseitigung und Verwertung von Abfällen Stilllegung und Nachsorge Dienstleistungen des Bauhofs Budget JA 2015 JA 2014 Diff. 15/14 400 600 002 400 600 003 -14.874,42 -1.402.743,37 0,00 -1.343.043,64 - 14.874,42 - 59.699,73 400 600 004 -977.092,90 -904.595,71 - 72.497,19 400 620 000 400 620 000 400 630 001 400 630 001 400 630 002 400 660 000 400 660 000 500 140 000 -2.547.683,96 -217.784,86 -296.738,94 -22.350,10 -244.143,21 -5.993.649,34 -525.204,74 -494.522,88 -2.428.161,92 -222.453,71 -325.178,18 -22.909,13 -300.848,13 -6.712.782,85 -428.464,32 -475.118,52 - 119.522,04 + 4.668,85 + 28.439,24 + 559,03 + 56.704,92 + 719.133,51 - 96.740,42 - 19.404,36 500 310 000 -545.512,80 -579.673,69 + 34.160,89 500 800 000 -265.672,53 -238.218,81 - 27.453,72 500 800 000 -98.189,36 -60.370,05 - 37.819,31 500 800 000 500 800 000 500 850 000 600 100 001 600 100 002 600 100 003 600 380 000 600 380 000 600 390 000 600 600 001 600 600 002 600 600 003 600 660 001 600 660 002 600 660 004 -2.033.961,69 -103.140,09 -55.298,59 0,00 -91.493,00 0,00 105.199,65 14.002,17 -28.594,93 -96.657,41 -2.869.297,53 8.822,35 36.943,00 0,00 0,00 5.631.612,54 -1.682.088,95 -95.404,42 -46.280,85 0,00 -83.115,14 0,00 88.680,26 10.703,81 -52.195,91 88.609,14 -4.290.848,26 19.056,71 52.754,23 0,00 0,00 -1.933.194,66 - 351.872,74 - 7.735,67 - 9.017,74 - 0,00 - 8.377,86 + 0,00 + 16.519,39 + 3.298,36 + 23.600,98 - 185.266,55 + 1.421.550,73 - 10.234,36 - 15.811,23 + 0,00 - 0,00 + 7.564.807,20 Die Ergebnisse der Produkte weichen wie folgt von den Veranschlagungen im Haushalt ab: PrZiffer 611 01 612 01 111 04 111 07 111 09 111 13 111 16 111 33 272 01 111 01 111 02 111 12 243 04 281 01 111 06 111 20  Produktbezeichnung Steuern, Zuweisungen, Umlagen Laufende Verwaltungstätigkeit Beschäftigtenvertretung Verwaltungsarchiv Sonstige Zentrale Dienste Personalmanagement Organisationsangelegenheiten Zentrale Personalwirtschaft Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Politische Gremien des Kreises Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Medienzentrum Kulturförderung Zentrale Vergabestelle Kommunalaufsicht Budget 000 000 000 000 000 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 Plan 2015 113.652.700 7.250.600 -176.100 -148.300 -553.700 -702.300 -185.400 -5.317.200 JA 2015 113.656.431,20 4.958.779,69 -168.594,74 -154.661,03 -535.640,19 -697.049,46 -209.914,20 -33.574,02 Differenz + 3.731,20 - 2.291.820,31 + 7.505,26 - 6.361,03 + 18.059,81 + 5.250,54 - 24.514,20 + 5.283.625,98 100 100 000 -163.800 -162.705,40 + 1.094,60 100 130 001 100 130 001 100 130 001 100 130 002 100 130 003 100 150 000 100 150 000 -887.400 -707.500 -213.800 -178.900 -161.100 -92.900 -206.300 -826.629,51 -729.741,04 -175.718,25 -163.560,81 -168.333,59 -82.542,46 -153.718,67 + 60.770,49 - 22.241,04 + 38.081,75 + 15.339,19 - 7.233,59 + 10.357,54 + 52.581,33 - 30 - PrZiffer 121 01 111 14 111 15 111 18 122 01 122 13 122 19 122 12 122 14 122 15 122 16 122 20 126 01 122 04 122 08 122 11 242 01 243 01 243 02 243 03 351 01 231 01 231 02 221 01 221 02 221 04 221 05 271 01 271 02 243 05 351 03 322 01 331 01 343 04 343 06 313 01 331 02 332 01 333 01 334 01 335 01 336 01 337 01 338 01 351 04 351 02 312 01 312 03 363 07 368 01 341 01 363 01 363 02 363 03 Produktbezeichnung Wahlen Finanzsteuerung und -management Kasse Rechtsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Aufenthaltsregelung Verkehrsregelung und -lenkung Fahrerlaubnisse Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Zulassung Verkehrserziehung und -aufklärung Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Tierseuchenbekämpfung Tierschutz und Tiergesundheit Regionale Schulberatungsstelle Schulverwaltung Schulamt für den Kreis Euskirchen Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf" BAFÖG Thomas-Eßer-Berufskolleg Berufskolleg Eifel Hans-Verbeek-Schule St. Nikolaus-Schule Don-Bosco-Schule Matthias-Hagen-Schule Veranstaltungen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Kommunales Bildungszentrum Kommunales Integrationszentrum Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Heimaufsicht Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Bildung und Teilhabe für Asylbewerber Pflegewohngeld Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Grundsicherungsleistungen nach SGB II Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Betreuungsgeld Elterngeld / Elternzeit Unterhaltsvorschussleistungen Erziehungsberatung Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Mitwirkung in Verfahren vor dem Familienge- Budget 100 150 000 100 200 000 100 200 000 200 320 000 200 320 000 200 320 000 200 320 000 200 360 000 200 360 000 Plan 2015 -99.800 -716.100 -707.200 -185.900 -311.500 2.653.400 -444.600 -129.100 -207.900 JA 2015 -169.475,56 -530.491,24 -737.997,48 -218.127,91 -267.984,13 3.455.789,96 -471.256,33 -118.262,44 -172.907,96 Differenz - 69.675,56 + 185.608,76 - 30.797,48 - 32.227,91 + 43.515,87 + 802.389,96 - 26.656,33 + 10.837,56 + 34.992,04 200 360 000 5.200 93.408,14 + 88.208,14 200 360 000 200 360 000 200 380 000 200 390 000 200 390 000 200 390 000 300 400 001 300 400 001 300 400 001 489.300 -67.600 -1.399.000 -940.600 -472.700 -303.800 -176.500 610.100 -329.900 752.154,98 -62.352,21 -1.114.651,00 -899.711,51 -413.874,18 -311.566,92 -172.023,00 -190.093,86 -387.561,97 + 262.854,98 + 5.247,79 + 284.349,00 + 40.888,49 + 58.825,82 - 7.766,92 + 4.477,00 - 800.193,86 - 57.661,97 300 400 001 0 0,00 + 0,00 300 400 001 300 400 002 300 400 003 300 400 004 300 400 005 300 400 008 300 400 006 300 430 000 -120.600 -2.414.800 -1.677.000 -1.074.200 -890.100 -89.200 -381.000 -231.100 -128.672,01 -2.000.505,78 -1.507.424,04 -946.795,62 -758.038,50 -142.589,80 -403.352,83 -251.473,43 - 8.072,01 + 414.294,22 + 169.575,96 + 127.404,38 + 132.061,50 - 53.389,80 - 22.352,83 - 20.373,43 300 430 000 31.500 66.527,72 + 35.027,72 300 490 000 300 490 000 300 500 001 -242.300 -95.400 -129.300 -251.070,56 -71.762,75 -90.570,44 - 8.770,56 + 23.637,25 + 38.729,56 300 500 001 -353.400 -339.595,41 + 13.804,59 300 500 001 300 500 001 300 500 004 300 500 004 300 500 004 300 500 004 300 500 004 300 500 004 300 500 004 -159.500 -367.700 -16.700 -6.448.400 -2.323.100 -81.800 -695.400 -2.063.100 -6.302.100 -160.771,46 -373.288,40 -5.786,42 -6.250.171,13 -2.012.107,12 163.914,04 -752.089,77 -2.795.052,83 -6.178.733,23 - 1.271,46 - 5.588,40 + 10.913,58 + 198.228,87 + 310.992,88 + 245.714,04 - 56.689,77 - 731.952,83 + 123.366,77 300 500 004 -73.800 -57.864,02 + 15.935,98 300 500 004 -120.200 -93.630,92 + 26.569,08 300 500 004 -8.000 -7.499,74 + 500,26 300 500 004 300 500 005 300 500 005 300 500 006 300 500 006 300 510 001 300 510 001 300 510 001 300 510 001 -422.300 -14.819.000 0 0 -52.200 -1.461.400 -640.700 -565.200 -188.000 -364.044,52 -14.432.393,98 -68.917,32 -30.509,50 -17.711,01 -1.176.612,41 -588.467,82 -547.664,35 -179.064,12 + 58.255,48 + 386.606,02 - 68.917,32 - 30.509,50 + 34.488,99 + 284.787,59 + 52.232,18 + 17.535,65 + 8.935,88  - 31 - PrZiffer 363 04 363 05 363 06 362 01 362 02 362 03 361 01 363 09 363 10 365 01 414 01 414 02 414 03 414 04 537 02 561 01 562 01 511 01 547 01 552 01 554 02 511 03 511 04 521 01 523 01 522 01 542 01 545 01 111 05 111 21 571 01 571 02 571 04 571 05 111 03 111 17 111 19 111 08 127 01 127 02 122 07 111 11 547 02 537 03 537 01 537 04 111 10 Ergebnis  Produktbezeichnung richt Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Adoptionsvermittlung Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Tagespflege Ambulante Hilfe zur Erziehung Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Gesundheitsförderung Gutachten und Stellungnahmen Gesundheitshilfe Gesundheitsschutz Überwachung der Abfallentsorgung Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen Immissionsschutz Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle ÖPNV-Aufgabenträger Wasseraufsicht und Wasserbau Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Geoinformation Grundstückswerte Bau- und Grundstücksordnung Denkmalschutz und Denkmalpflege Wohnungsbauförderung Neubau und Unterhaltung von Straßen Winterdienst Rechnungsprüfung Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Unternehmensorientierte Dienstleistungen Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Strukturentwicklung Gründungsorientierte Dienstleistungen Gleichstellung TUIV Immobilienmanagement Druckerei Notfallrettung Krankentransport Schlachttieruntersuchungen Tankstellen Verkehrsunternehmen DSD Beseitigung und Verwertung von Abfällen Stilllegung und Nachsorge Dienstleistungen des Bauhofs Budget Plan 2015 JA 2015 Differenz 300 510 001 -255.200 -247.783,16 + 7.416,84 300 510 001 -619.800 -705.558,02 - 85.758,02 300 510 001 -51.500 -56.030,69 - 4.530,69 300 510 002 -702.700 -564.209,44 + 138.490,56 300 510 002 -565.100 -531.295,06 + 33.804,94 300 510 002 -238.200 -204.680,84 + 33.519,16 300 510 004 300 510 003 300 510 003 300 510 004 300 530 000 300 530 000 300 530 000 300 530 000 400 600 001 400 600 001 400 600 001 -1.593.000 -5.508.700 -15.414.400 -16.327.900 -299.200 -105.300 -1.621.700 -550.600 -221.500 -274.200 -63.400 -1.565.239,57 -5.291.936,81 -16.240.457,80 -16.649.061,05 -275.423,71 -20.003,26 -1.599.154,77 -445.090,72 -285.648,02 -297.778,58 -94.953,28 + 27.760,43 + 216.763,19 - 826.057,80 - 321.161,05 + 23.776,29 + 85.296,74 + 22.545,23 + 105.509,28 - 64.148,02 - 23.578,58 - 31.553,28 400 600 002 -250.100 -196.496,62 + 53.603,38 400 600 002 400 600 003 0 -1.422.400 -14.874,42 -1.402.743,37 - 14.874,42 + 19.656,63 400 600 004 -1.117.300 -977.092,90 + 140.207,10 400 620 000 400 620 000 400 630 001 400 630 001 400 630 002 400 660 000 400 660 000 500 140 000 500 310 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 850 000 600 100 001 600 100 002 600 100 003 600 380 000 600 380 000 600 390 000 600 600 001 600 600 002 600 600 003 600 660 001 600 660 002 600 660 004 -2.907.300 -302.800 -363.300 -22.500 -323.000 -6.563.700 -530.300 -441.900 -605.700 -280.500 -68.100 -1.847.500 -112.800 -40.500 0 -101.300 0 21.600 10.400 0 0 -4.440.100 0 122.600 0 0 -2.000.000 -2.547.683,96 -217.784,86 -296.738,94 -22.350,10 -244.143,21 -5.993.649,34 -525.204,74 -494.522,88 -545.512,80 -265.672,53 -98.189,36 -2.033.961,69 -103.140,09 -55.298,59 0,00 -91.493,00 0,00 105.199,65 14.002,17 -28.594,93 -96.657,41 -2.869.297,53 8.822,35 36.943,00 0,00 0,00 5.631.612,54 + 359.616,04 + 85.015,14 + 66.561,06 + 149,90 + 78.856,79 + 570.050,66 + 5.095,26 - 52.622,88 + 60.187,20 + 14.827,47 - 30.089,36 - 186.461,69 + 9.659,91 - 14.798,59 - 0,00 + 9.807,00 + 0,00 + 83.599,65 + 3.602,17 - 28.594,93 - 96.657,41 + 1.570.802,47 + 8.822,35 - 85.657,00 - 0,00 - 0,00 + 7.631.612,54 - 32 - Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich dabei wie folgt: Zeile 11 - Personalaufwendungen Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen Summe Zeile 11 - Personalaufwendungen Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen Summe JA 2015 44.971.174,45 3.960.858,72 48.932.033,17 HH 2015 44.614.400 4.095.000 48.709.400 Diff. + 356.774,45 - 134.141,28 + 222.633,17 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 39.358.999,87 41.363.766,04 44.321.346,87 44.971.174,45 2.762.285,15 3.153.075,38 3.714.690,16 3.960.858,72 42.121.285,02 44.516.841,42 48.036.037,03 48.932.033,17 Diff. 15/14 + 649.827,58 + 246.168,56 + 895.996,14 Den Haushaltsansätzen 2015 lag eine Personalkostendeckelung zugrunde. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Personalaufwendungen im drittfinanzierten Bereich um ca. 590 T€. Insgesamt kommt es zu einem Bruttoanstieg in Höhe von ca. 0,9 Mio. € (1,9 %), der im Wesentlichen auf die üblichen Tarif- und Besoldungssteigerungen zurückzuführen ist. Gegenüber der Veranschlagung ergibt sich eine Erhöhung von ca. 0,2 Mio. €. Dabei konnten Ansatzüberschreitungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von ca. 1 Mio. € (brutto) nicht gänzlich durch eine restriktive Personalbewirtschaftung aufgefangen werden. Personal- und Versorgungsaufwand in Mio. € 60,0 50,0 3,7 4,0 Versorgungsaufwand 3,2 40,0 4,0 2,8 11,6 12,2 4,0 4,3 11,1 9,7 10,5 30,0 3,2 Personalaufwand drittfinanzierter Produkte 3,8 Personalaufwand Jugendamt 3,9 Personalaufwand sonstige Produkte 20,0 25,9 25,1 2011 2012 26,4 28,7 28,5 2014 2015 10,0 0,0 2013  - 33 - Besondere Abweichungen ergeben sich bei den folgenden Einzelpositionen: Zentrale Personalwirtschaft Gegenüber dem Ansatz ergeben sich Mehrerträge aus der Auflösung der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten „Prozessrisiko Sonderzuwendung“ in Höhe von 4,9 Mio. €. Insgesamt schließt das Produkt 111 33 mit einer Verbesserung von ca. 5,3 Mio. € gegenüber dem Ansatz ab. Bußgeldverfahren Aufgrund von Mehrerträgen erzielt das Produkt 122 13 gegenüber dem Ansatz eine Verbesserung von ca. 0,8 Mio. €. Soziales Gegenüber dem Ansatz ergeben sich diverse positive und negative Abweichungen in den Leistungsbereichen. Hervorzuheben sind dabei geringere Kosten der Unterkunft einschl. einmaliger Leistungen (brutto 0,4 Mio. €). Es ergeben sich Verbesserungen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt bei den laufenden Leistungen (0,3 Mio. €), bei den Grundsicherungsleistungen nach SGB XII an natürliche Personen (0,2 Mio. €), beim Pflegewohngeld (0,2 Mio. €), bei der Hilfe zur Pflege (0,3 Mio. €) sowie Verschlechterungen bei der Krankenhilfe (0,1 Mio.€) und bei den Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (0,5 Mio. €). Insgesamt ergibt sich im Sozialbudget eine Verbesserung von 0,6 Mio. €. Jugendbereich Gegenüber dem Ansatz ergeben sich diverse positive und negative Abweichungen in den Leistungsbereichen. Hervorzuheben sind Verbesserungen bei den Unterhaltsvorschussleistungen (0,3 Mio. €), bei der Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen (0,1 Mio. €) und bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung (0,2 Mio. €). Dem gegenüber stehen Verschlechterungen bei den stationären Hilfen zur Erziehung (0,8 Mio. €) und bei den Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder (0,3 Mio. €). Insgesamt ergibt sich im Jugendbudget eine Verschlechterung von 0,4 Mio. €. Neubau und Unterhaltung von Straßen Im Bereich Neubau- und Unterhaltung von Straßen ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 0,5 Mio. € gegenüber dem Ansatz. Verkehrsunternehmen Die Zuschüsse aus der MoD RVK weisen eine Verbesserung gegenüber dem Ansatz von 1,1 Mio. € aus. Der Jahresabschluss der RVK für das Jahr 2014 ergab zudem für den Kreis Euskirchen eine Erstattung zu viel gezahlter MoD in Höhe von 0,5 Mio. €. Insgesamt schließt das Produkt 547 02 mit einer Verbesserung von ca.1,6 Mio. € gegenüber dem Ansatz ab. Laufende Verwaltungstätigkeit Die Zinserträge von Kreditinstituten vermindern sich um 0,3 Mio. €.  - 34 - Betrachtet man den Zuschussbedarf der Ergebnisrechnung, ergibt sich folgendes Bild: Budget 100 Budget 200 Budget 300 Schulen Soziales Jugend Gesundheit, VHS, KoBiz Summe Budget 300 Budget 400 Budget 500 Budget 600 Landschaftsumlage ELAG Sonstiges Summe 5.639.449,85 3,8% -916.914,85 -0,6% 6.454.450,66 33.607.222,71 43.969.508,07 2.494.098,93 4,3% 22,4% 29,3% 1,7% 86.525.280,37 57,7% 12.002.724,61 8,0% 3.451.143,13 2,3% 2.919.380,15 1,9% 39.604.821,00 26,4% 593.000,00 0,4% 37.790,57 0,0% 149.856.674,83 Budget 600, Einheitslasten und Sonstiges 3.550 T€ Budget 500 2% 3.451 T€ 2% Zuschussbedarf Ergebnisrechnung 2015 in T€ Budget 400 12.003 T€ 8% Budget 200 -917 T€ 1% Budget 100 5.639 T€ 4% Schulen 6.454 T€ 4% Soziales 33.607 T€ 22% Budget 300 86.525 T€ 57% Landschaftsumlage 39.605 T€ 26% Jugend 43.970 T€ 29% Gesundheit, VHS, KoBiz 2.494 T€ 2% Dieser Zuschussbedarf wird wie folgt gedeckt: Kreisumlage Jugendamtsumlage ÖPNV-Umlage Förderschulumlage Schlüsselzuweisung Inklusionspauschale Zinserträge (netto) Gebühren / drittfinanziert 78.511.625,00 44.101.684,00 4.439.752,00 373.162,00 26.313.435,00 114.594,20 580.607,66 999.774,90 50,5% 28,4% 2,9% 0,2% 16,9% 0,1% 0,4% 0,6%  - 35 - Sonstiges Summe 53.652,61 155.488.287,37 Überschuss = Ausgleichsrücklage Saldo 5.631.612,54 149.856.674,83 0,0% Deckung des Zuschussbedarfs 2015 (Jahresabschluss) Allgemeine Kreisumlage 78.512 T€ 51% Gebühren / drittfinanziert und Sonstiges 1.053 T€ 1% Zinserträge (netto) 581 T€ 0% Inklusionspauschale 115 T€ 0% Schlüsselzuweisung 26.313 T€ 17% Jugendamtsumlage 44.102 T€ 28% ÖPNV-Umlage 4.440 T€ 3% Der investive Bereich wird üblicherweise vom Kreisstraßenbau dominiert, der in aller Regel zum großen Teil durch Landeszuweisungen begleitet wird. Darüber hinaus wurden Investitionen im Wesentlichen für den Neubau des Baubetriebshofs auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums, in gebührenfinanzierten Bereichen, in der EDV und in den Schulen sowie in der Strukturentwicklung (Vogelsang) getätigt. Im Vergleich zu den Haushaltsansätzen ist festzustellen, dass in der Regel die Ermächtigungen nicht ausgeschöpft wurden. Einer Netto-Gesamtermächtigung (ohne Ermächtigungsübertragungen und ohne die in Zeile 29 enthaltenen Schuldscheindarlehen) von 3,6 Mio. € stand am Ende eine Inanspruchnahme durch tatsächliche Auszahlungen abzgl. tatsächlicher Einzahlungen von 1,0 Mio. € gegenüber. Bei den Kreisstraßen standen Auszahlungen in Höhe von 6,0 Mio. € (inkl. Neubau Baubetriebshof) Einzahlungen von 2,5 Mio. € gegenüber. Ein weiterer Schwerpunkt lag bei der Strukturentwicklung (insbesondere Vogelsang) mit Auszahlungen in Höhe von 11,1 Mio. €  - 36 - und Einzahlungen in Höhe von 11,0 Mio. €. Zudem ergaben sich Einzahlungen aus Pauschalzuwendungen für Investitionen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW in Höhe von 1,8 Mio. €. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 2015 (OHNE ZEILE 29) - BEDARFSPRODUKTE 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 3.486.282,80 55% 231 02 - Berufskolleg Eifel 53.084,29 1% 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 92.967,78 1% Sonstige 122.850,89 2% 545 01 - Winterdienst 59.981,53 1% 126 01 - Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz 102.244,05 2% 221 05 - Förderschulzentrum Nord 111.468,60 127 02 - Krankentransport 2% 212.711,63 3% 231 01 - Thomas-EßerBerufskolleg 255.101,29 111 17 - TUIV 279.086,08 4% 4% 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 653.265,60 10% 127 01 - Notfallrettung 972.944,92 15% 4. Vorgänge von besonderer Bedeutung seit dem 01.01.2015 Der Kreistag hat seit dem 01.01.2009 die Fortführung des Personalausgabeneinsparkonzeptes beschlossen sowie eine weitere Aufgabenkritik durchgeführt. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat 2011 ihre zweite und 2017 ihre dritte überörtliche Prüfung abgeschlossen. Die sozialen Lasten sind im Wesentlichen auch nach dem 31.12.2014 weiter gestiegen. Dies gilt insbesondere für die Leistungen der Hilfe zur Pflege, des Pflegewohngeldes sowie der Leistungen bei Behinderung. Das Land hat 2010 aufgrund eines verlorenen Klageverfahrens rückwirkend die Verteilung der Wohngeldersparnis (AG-SGB II) neu geregelt. Es ist festzustellen, dass sich die Landeszuweisungen aus der Wohngeldersparnis seither deutlich gegenüber den früheren Festsetzungen erhöht haben, zuletzt aber seit 2014 wieder zurückgehen. Mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01.12.2016 (BGBl. I 2016, Seite 2755) wurde die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (KdU) neu geregelt. Die sog. Übergangsmilliarde wurde für 2017 erhöht sowie ab 2018 eine dauerhafte 5Mrd.-€-Entlastung geregelt, die auch eine erhöhte Bundesbeteiligung an den KdU beinhaltet. Im Gesetz ist ferner eine Entlastung enthalten, um die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft möglichst vollständig durch den Bund zu finanzieren.  - 37 - Landes- und bundesseitig wurden Förderprogramme insbesondere für den Bildungsbereich (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sowie Gute Schule 2020) aufgelegt, mit denen Investitionen bezuschusst werden. Der Kreistag hat 2014 beschlossen, mit der Matthias-Hagen-Schule zum 01.08.2015 eine Förderschule von der Kreisstadt Euskirchen zu übernehmen. Im April 2017 wurde ferner beschlossen, die Stephanusschule in Bürvenich von der Stadt Zülpich zu übernehmen. Im April 2016 hat der Kreistag beschlossen, die bisher durch die Städte und Gemeinden betriebene Schulsozialarbeit zum 01.08.2016 in die Trägerschaft des Kreises Euskirchen zu übernehmen. Der Kreistag hat 2015/2016 beschlossen, sich der Aufgabe des Breitbandausbaus zu widmen. Auch seit dem 01.01.2015 ist eine Vielzahl an Standards landes- oder bundesseitig erhöht worden, ohne dass es einen Ausgleich zu verzeichnen gibt. Teilweise ergeben sich kleinere, teilweise aber auch größere Aufgabenausweitungen, die die Erhöhung der personellen Ressourcen zur Folge haben. Besondere Bedeutung hat auch das Leuchtturmprojekt Vogelsang. Nach einer längeren Phase der Unsicherheit konnte Ende 2011 der Gesamtzuwendungsbescheid des Landes entgegengenommen werden. Es waren Beschlüsse zur Deckung von Kostenerhöhungen zu fassen. Im September 2016 konnte das Forum eröffnet werden. Der Kreistag hat im Juli 2011 den Grundsatzbeschluss gefasst, auch unter Reduzierung des aktuellen 50-%-Anteils den Städten und Gemeinden die Beteiligung an der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG zu ermöglichen. Dieser Grundsatzbeschluss wurde 2012 bis 2014 dahingehend konkretisiert, dass der Anteil des Kreises auf 33% sinken soll. Die Umsetzung erfolgte in den Folgejahren. Die 2015 beschlossene und getätigte Veräußerung der Kommanditbeteiligung der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG an der Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG (GSH) hat risikomindernde Auswirkungen auf die Ertragssituation für den Kreis. Von besonderer Bedeutung ist zudem die gestiegene Anzahl an Flüchtlingen, die zu einer Vielzahl an neuen Aufgabenstellungen führt und finanziell bedeutsam ist. Durch die Anpassung des deutschen Umsatzsteuerrechts für den öffentlichen Sektor an europarechtliche Vorgaben ist seit dem 01.01.2017 durch den neuen § 2b UStG ein Paradigmenwechsel für die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand eingeläutet worden. Der Kreis Euskirchen hat von der gesetzlich angebotenen Option für die Weiteranwendung des bisherigen Umsatzsteuerrechts für juristische Personen des öffentlichen Rechts bis zum 31.12.2020 Gebrauch gemacht. Inwieweit sich Risiken oder auch Chancen für den Kreis durch die anstehende Besteuerung öffentlicher Leistungen ergeben werden, wird nun Schritt für Schritt unter externer steuerfachlicher Beratung überprüft. Die Haushaltssatzungen der Jahre 2009 bis 2013 wurden ausgeglichen aufgestellt. Lediglich zur Abwicklung früherer Überschüsse bei der ÖPNV-Umlage wurde die Ausgleichsrücklage planmäßig in Anspruch genommen. Der Kreistag hat beschlossen, die Ausgleichsrücklage zur Deckung des Zuschussbedarfs in Höhe von ca. 3 Mio. € im Haushalt 2014, in Höhe von 2 Mio. € im Haushalt 2015, in Höhe von 4,9 Mio. € im Haushalt 2016 sowie in Höhe von 7,3 Mio. € im Haushalt 2017 in Anspruch zu nehmen. Die Arbeiten am Jahresabschluss 2016 sind noch nicht abgeschlossen.  - 38 - Im Haushalt 2017 wurden Mittel für die Erstellung eines Kreisentwicklungskonzeptes sowie für einen noch zu planenden Kreishausanbau einschließlich neuer Leitstelle bereitgestellt. 5. Chancen und Risiken Die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises Euskirchen lassen sich wie folgt beschreiben. Finanzielle Risiken ergeben sich aus der Entwicklung der sozialen Lasten. Bedingt bzw. beeinflusst durch Gesetzgebung (insb. Höhe der Bundeserstattung nach dem SGB II), Konjunktur (insb. Grundsicherung nach dem SGB II), Demografie (insb. Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld sowie Landschaftsumlage) und gesellschaftliche Entwicklung (ins. Jugendhilfe) ist nicht auszuschließen, dass die Sozialaufwendungen auch künftig weiter steigen werden. Diese finanziellen Risiken werden abgemildert durch erhöhte Landeszuweisungen aus der Wohngeldersparnis, die bundesseitige Übernahme der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII sowie die oben erwähnten Entlastungen bei den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II. Ob und wann es zu weiteren finanziellen Entlastungen im Hinblick auf die Eingliederungshilfe kommen wird, bleibt abzuwarten. Die Höhe der Landeszuweisungen aus der Wohngeldersparnis ist aufgrund des Verteilungssystems jeweils schwer prognostizierbar. Es ergeben sich damit automatisch Risiken (bzw. Chancen) für den jeweiligen Jahresabschluss. Zu erwähnen ist weiter das Zinsänderungsrisiko. Aufgrund des hohen Betrages an Geldanlagen sind die Auswirkungen der am Markt zu erzielenden Zinssätze für die jährliche Haushaltswirtschaft und damit für die Kreisumlage nicht unerheblich. Umgekehrt birgt eine positive Marktentwicklung Chancen zur Haushaltsverbesserung. Derivate Finanzgeschäfte wurden nicht eingegangen, so dass sich hieraus keine Risiken ergeben. Allgemeine Risiken bestehen nach wie vor im Nichteinhalten des Konnexitätsprinzips. Sowohl in der Bundes- als auch der Landesgesetzgebung werden beim Setzen von Standards bzw. bei der Erweiterung des Aufgabenspektrums die finanziellen Verhältnisse der Kommunen oftmals missachtet. Es bleibt abzuwarten, ob und wann ein Umdenken stattfindet. Die landespolitischen Entwicklungen zu den Kommunalfinanzen (Stärkungspakt, GFG, Gutachten Junkernheinrich/Lenk) bleiben nicht ohne Auswirkungen auf den Kreis Euskirchen. Ob tatsächlich die Chance besteht, dass bundes- und landesseitig die chronische Unterfinanzierung der Kommunen beseitigt wird, darf bezweifelt werden. Dass sich daraus für den Kreishaushalt geringere Erträge ergeben, wird derzeit nicht erwartet. Die demografische Entwicklung lässt sich in Kürze mit den Begriffen „Weniger – Bunter – Älter“ beschreiben, die auch im Kreis Euskirchen zutreffen. Der Rückgang der Bevölkerungszahl, die Zunahme der Älteren sowie der Rückgang der Kinderzahlen sind bereits in den letzten Jahren teilweise Realität geworden. Die Prognosen lassen erwarten, dass sich die Entwicklung nicht umkehren wird. Um den Risiken, die die demografische Entwicklung mit sich bringt, zu begegnen, wurde ein intensiver Demografieprozess begonnen. Es gilt, Antworten auf die Entwicklung zu finden. Ein erster wichtiger Schritt ist das Leitziel des familienfreundlichen Kreises Euskirchen. Die allgemeinen Entwicklungschancen, die sich aus diesem Leitziel sowie den weiteren Ergebnissen des Demografieprozesses ergeben, führen andererseits dazu, dass entsprechende finanzielle Mittel bereitgestellt werden müssen.  - 39 - Die Schulentwicklung ist allgemein von einem Rückgang der Schülerzahlen geprägt. Bezogen auf die kreiseigenen Förderschulen bleibt abzuwarten, wie sich die Inklusion auswirken wird. Sollte sich eine hohe Zahl an Eltern für die Regelbeschulung entscheiden, dürfte die heterogene Förderschullandschaft vor grundlegenden Veränderungen stehen. Die Entwicklung im Kindergartenbereich ist von erhöhten Anforderungen geprägt. Besteht damit einerseits die Chance, den Bedürfnissen der Einwohnerschaft gerecht zu werden und insbesondere den beruflichen Zugang zu verbessern, ergeben sich andererseits bedeutsame finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt. Insbesondere der Ausbau des U-3Angebots führte und führt zu erheblichen kreisumlagewirksamen Mehraufwendungen. Abzuwarten bleibt, ob und wie das Land die Strukturen verändern wird. Die ÖPNV-Umlage, über die die kreisangehörigen Kommunen den Aufwand des Kreises für die Sicherstellung des ÖPNV-Angebotes finanzieren, wird in den nächsten Jahren voraussichtlich ansteigen. Die teilweise Veräußerung der ene-Anteile an die Kommunen führt zu sinkenden Beteiligungserträgen des Kreises. Der Rückgang der Schülerzahlen im Kreis Euskirchen bewirkt deutliche Einnahmerückgänge bei den Verkehrsunternehmen. Die Konzentration von Schulstandorten und die Ausweitung von Nachmittagsunterricht führen hingegen zu erhöhten Kosten. Gleichzeitig lässt u.a. der Anstieg der älteren Generation, die auf öffentliche Mobilitätsangebote angewiesen ist, wenig Spielraum für Angebotsreduzierungen. Weitere Risiken ergeben sich aus den Aufwendungen für den Taxibus durch etwaige Erhöhungen des Droschkentarifs, aus den Forderungen benachbarter Aufgabenträger im Hinblick auf eine Mitfinanzierung grenzüberschreitender Verkehre sowie aus der Einnahmeaufteilung der Verkehrsunternehmen im VRS Eine örtliche Besonderheit für den Kreishaushalt ist die Zentrale Mülldeponie in Mechernich, die mittlerweile geschlossen ist. Während der Betriebsphase wurden Gebühren zum Zwecke der späteren Nachsorge und Rekultivierung angesammelt. Aus diesem erheblichen Gebührenaufkommen wurden über innere Darlehen Investitionsmaßnahmen finanziert. Aus der Bilanz ist ersichtlich, dass den Deponierückstellungen sowie den Pensionsrückstellungen derzeit nicht liquide Mittel in entsprechender Höhe gegenüberstehen. Die in der Bilanz ausgewiesenen Geldanlagen sind für die Erfüllung der Rückstellungen erforderlich. Da insbesondere bei den Deponierückstellungen ein laufender Liquiditätsbedarf besteht, ist mittelfristig der Aufbau von Liquidität notwendig. Zur Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises Euskirchen hat sich der Kreis in zwei Leuchtturmprojekten engagiert: In Vogelsang geht es um die Konversion einer historisch bedeutsamen Fläche. Unter erheblichem Ressourceneinsatz des Kreises Euskirchen, des Landschaftsverbandes Rheinland und der gesamten Region werden der Region bedeutsame Entwicklungschancen eröffnet. Risiken sind insbesondere finanzieller Natur, die sich zum einen aus dem komplexen Geflecht der EU-, Bundes- und Landesförderung sowie der damit zusammenhängenden Zwischenfinanzierung, zum anderen aus der Baukostenentwicklung sowie im Folgenden aus der tatsächlichen Besucherentwicklung ergeben. Bei der Landesentwicklungsfläche Euskirchen/Weilerswist („Prime Site Rhine Region“) engagiert sich der Kreis Euskirchen in erheblichem Maße. Der Ankauf der Flächen wird durch das Land Nordrhein-Westfalen sowie eine von den Trägern Stadt Euskirchen, Gemeinde Weilerswist und Kreis Euskirchen gegründete Anstalt öffentlichen Rechts (LEP-AöR) finanziert. Da das Engagement des Landes limitiert ist, bestehen insofern Risiken für die drei Kommunen. Das Projekt ist insgesamt darauf angelegt, dass ein Großvorhaben realisiert werden soll. Die Chance besteht im Gelingen und damit in der Schaffung einer erheblichen Zahl an Arbeitsplätzen, die der gesamten Region einen enormen Schub der Wirtschaftskraft bringen soll. Umgekehrt besteht das Risiko, dass eine Ansiedlung nicht zustande kommt und   Günter Rosenke _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Landrat des Kreises Euskirchen 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Aachener Gesellschaft für Innovation und Funktion: Technologietransfer (AGIT) - Vorstand Ordentl. Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Beanstandungsbeamter Institution: LBS-Bausparkasse Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: LEP - AöR - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Nahverkehr Rheinland Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Naturpark Nordeifel e. V. Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Nordeifel Tourismus GmbH Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: NRW-Tourismus Funktion: Vorstandsmitglied Institution: Provinzial Rheinland Holding Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: REGIO Aachen Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Regionalverkehr Köln - Gesellschafterversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV) Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang Funktion: Gesellschafterversammlung Stellv. Mitglied Institution: Studieninstitut für kommunale Verwaltung Funktion: Geb. ordentl. Mitglied Institution: Technik Agentur Euskirchen (TAE) Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: vogelsang ip - Gesellschafterversammlung Funktion: Stellv. Mitglied Institution: IRR Aufsichtsrat Funktion:  4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft (EGB) Funktion: Mitglied Institution: KEV Schleiden Funktion: Mitglied Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Funktion: Mitglied Institution: Rhenag AG - Verwaltungsbeirat Funktion: Mitglied Institution: RWE-Beirat Funktion: Mitglied Institution: Verband kommunaler RWE-Aktionäre (VkA) Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH Funktion: Mitglied  Ingo Hessenius _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Verwaltungsbeamter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH) Funktion: stellvertretender Vertreter in der Gesellschafterversammlung Institution: Funktion: Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung (Vorsitzender der Gesellschafterversammlung seit 27.11.2015) Institution: Funktion: Energie-Rur-Erft Verwaltungs-GmbH Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung (Vorsitzender der Gesellschafterversammlung seit 28.06.2016) Institution: Funktion: Energie Nordeifel GmbH & Co. KG Mitglied des Aufsichtsrates vom 22.06.2015 bis zum 05.11.2015 Institution: Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln GbR stellvertretender Vertreter im Institutsausschuss Funktion: Institution: Funktion: 4.  LEP-Fläche Euskirchen/Weilerswist Anstalt des öffentlichen Rechts (LEP-AöR) Mitglied des Vorstandes seit 26.05.2017 Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: Thomas Bell _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Beamter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Ursula Beul _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rentnerin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: 1. pers. Vertreterin 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Andreas Bühl _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rentner 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: 1. pers. Vertreter 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Franz Cremer _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Teamleiter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: ene Gesellschafterversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: kdvz Verbandsversammlung Funktion: Stellv. Mitglied Institution: KEV Gesellschafterversammlung Funktion: Stellv. Mitglied Institution: REGIO-Rat des REGIO Aachen e. V. Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang Funktion: Gesellschafterversammlung Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Susanne Daniel _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Sparkassenfachwirtin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Sabine Dirhold _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Dipl.-Psychologin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: Stellv. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Joachim Dürer _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Reg. Direktor a.D. 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Hans-Josef Engels _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Bankkaufmann i. R. 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH Funktion: Aufsichtsrat Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Braunkohleausschuss (kommunale Bank) Funktion: Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Johannes Esser _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Diplom-Ingenieur 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Heidehof Hattingen Immobilien GmbH Funktion: Gesellschafter  Rita Gerdemann _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rektorin a. D. 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Funktion: Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Christian Grau _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Soldat 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Stellv. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Jörg Grutke _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Diplom-Ingenieur ET 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: ene Gesellschafterversammlung Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Norbert Häger _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rechtsanwalt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH Funktion: Aufsichtsrat Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: LEP-AöR - Aufsichtsrat Funktion: 1. pers. Vertreter 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Wolfgang Heller _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rechtsanwalt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: vogelsang ip - Aufsichtsrat Funktion: Stellv. Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: Mitglied Institution: Nordeifel Tourismus GmbH Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Trägerversammlung Jobcenter Eu-aktiv Funktion: Mitglied Institution: vogelsang ip - Gesellschafterversammlung Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Zweckverband Region Aachen - Ausschuss für Funktion: (eu)regionale Wirtschaft, Strukturentwicklung und Tourismus Ordentl. Mitglied Institution: Zweckverband Region Aachen Funktion: Verbandsversammlung Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Markus Herbrand _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Steuerberater 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Heinrich Hettmer _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Dipl.-Ing. i. R. 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft (EGB) Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang Funktion: Gesellschafterversammlung 1. pers. Vertreter Institution: Zweckverband Naturpark Rheinland Funktion: Verbandsversammlung Stellv. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Stiftung Museum Badekultur Zülpich Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Technik Agentur Euskirchen (TAE) Funktion: Stellv. Stimmführer  Michael Höllmann _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Steuerberater 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Stadtverkehr Euskirchen GmbH - Aufsichtsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Nordeifel Tourismus GmbH Funktion: Mitglied Institution: Wasserversorgungsverband Euskirchen - Swisttal Funktion: Stellv. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Aleff & Höllmann Steuerberatungsgesellschaft mbH Funktion: Geschäftsführer Institution: Norddeich Ferienwohnungen Höllmann UG Funktion: (haftungsbeschränkt) Geschäftsführer  Dirk Jahr _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Beamter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Urban-Josef Jülich _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Landwirt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Angela Kalnins _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: kfm. Mitarbeiterin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: LaGa-Gesellschaft Zülpich -AufsichtsratFunktion: Mitglied Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Zülpich Funktion: AufsichtsratMitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Clas Kohlheyer _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Prokurist 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: INBAS GmbH Funktion: Gesellschafter  Bernd Kolvenbach _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Geschäftsführer CDU-Kreistagsfraktion 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH Funktion: Aufsichtsrat Stellv. Vorsitzender Institution: Nahverkehr Rheinland GmbH - Aufsichtsrat Funktion: Stellv. Mitglied Institution: VRS GmbH - Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Zweckverband Nahverkehr Rheinland Funktion: Verbandsversammlung Vorsitzender Institution: Zweckverband VRS - Verbandsversammlung Funktion: Vorsitzender 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Nathalie Konias _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Hausfrau und Studentin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Funktion: Mitglied Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Stellv. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Dorothee Kroll _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Lehrerin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Regionalgas Euskirchen Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Emmanuel Kunz _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Referendar 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: vogelsang ip - Aufsichtsrat Funktion: Stellv. Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Gemeinderat Kall Funktion: Mitglied Institution: kdvz Verbandsversammlung Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Radio Euskirchen GmbH & Co. KG Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Studieninstitut für kommunale Verwaltung Funktion: Stellv. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Bernd Lübke _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Straßenwärter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Ellen Mende _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Diplom- Pädagogin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH Funktion: Aufsichtsrat Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Johannes Mertens _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Realschulrektor 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: ene Gesellschafterversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: HPZ Bürvenich Funktion: Mitglied  Rudi Mießeler _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Diplom-Ingenieur 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: MS-Projekt GmbH Funktion: Geschäftsführer  Michael Mondorf _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: IT-Testmanager 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Zweckverband Region Aachen Funktion: Verbandsversammlung Stellv. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Franz Josef Mörsch jun. _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: KVP-Trainer 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Zülpich Funktion: AufsichtsratMitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Franz-Josef Nießen _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rentner 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: KEV Gesellschafterversammlung Funktion: Mitglied Institution: Wasserverband Olef - Gesellschafterversammlung Funktion: Geb. stellv. Mitglied  Hans-Josef Nolden _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rentner 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: 2. stellv. Vorsitzender 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Markus Ramers _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Studienrat/Gymnasium 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang Funktion: Aufsichtsrat 1. pers. Vertreter 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Gemeinderat Blankenheim Funktion: Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Risikoausschuss Funktion: Stellv. Vorsitzender Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Kuratorium Funktion: Bürgerstiftung Vorsitzender Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang Funktion: Gesellschafterversammlung 1. pers. Vertreter Institution: vogelsang ip - Aufsichtsrat Funktion: Mitglied Institution: vogelsang ip - Gesellschafterversammlung Funktion: Stellv. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Josef Reidt _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rechtsanwalt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang Funktion: Aufsichtsrat Mitglied Institution: VIVANT gGmbH - Aufsichtsrat Funktion: Vorsitzender Institution: vogelsang ip - Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: ene Gesellschafterversammlung Funktion: Stimmführer Institution: Geriatrisches Zentrum Zülpich GmbH - Beirat Funktion: Vorsitzender Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: Vorsitzender Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Vorsitzender 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Hans Reiff _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rentner 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Dominik Schmitz _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Versicherungsfachmann 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Radio Euskirchen GmbH & Co. KG Funktion: Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Hans Schmitz _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Landesbeamter a. D. 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Nahverkehr Rheinland GmbH - Aufsichtsrat Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) Funktion: Mitglied Institution: vogelsang ip - Aufsichtsrat Funktion: Stellv. Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Funktion: Mitglied Institution: Regionalverkehr Köln - Gesellschafterversammlung Funktion: Mitglied Institution: Römertherme Zülpich - Beirat Funktion: Mitglied Institution: Zweckverband Nahverkehr Rheinland Funktion: Verbandsversammlung Stellv. Mitglied Institution: Zweckverband VRS - Verbandsversammlung Funktion: 1. pers. Vertreter 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Hans-Erhard Schneider _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rentner 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Technik Agentur Euskirchen (TAE) Funktion: Mitglied Institution: Zweckverband Region Aachen - Ausschuss für Funktion: (eu)regionale Arbeit und Frachkräftesicherung Mitglied Institution: Zweckverband Region Aachen - Ausschuss für Funktion: Gesundheit Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Frederik Schorn _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Referent f. Öffentlichkeitsarbeit 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Andreas Schulte _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Unternehmer 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: LEP-AöR - Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Erftverband - Verbandsrat Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Günther Schulz _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Pensionär 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Peter Meinhard Schweikert-Wehner _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Apotheker 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Helios GmbH Funktion: Vorsitzender Institution: HPg GmbH Bergheim Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Gesellschaft für hauswirtschaftliche Aufgaben mbH Funktion: Gesellschaftsvertreter Institution: Sanitätshaus Dr. Wehner GmbH Funktion: Geschäftsführer  Stefanie Seidler _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Krankengymnastin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Radio Euskirchen GmbH & Co. KG Funktion: Mitglied Institution: Technik Agentur Euskirchen (TAE) Funktion: 1. pers. Vertreterin Institution: Zweckverband Kronenburger See Funktion: Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Gerhard Stentrup _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rentner 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Karsten Stickeler _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rechtsanwalt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Funktion: Mitglied Institution: kdvz Verbandsversammlung Funktion: Vorsitzender Institution: LEP - AöR - Verwaltungsrat Funktion: Stellv. Mitglied Institution: LEP-AöR - Projektbeirat Funktion: Mitglied Institution: Technik Agentur Euskirchen (TAE) Funktion: Mitglied Institution: Zweckverband Naturpark Rheinland Funktion: Verbandsversammlung Stellv. Mitglied Institution: Zweckverband Naturpark Rheinland Funktion: Planungsausschuss Süd Stellv. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Ute Stolz _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Verwaltungsleiterin und Rechtsanwältin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang Funktion: Aufsichtsrat Stellv. Mitglied Institution: vogelsang ip - Aufsichtsrat Funktion: 1. pers. Vertreterin 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Funktion: Vorsitzende Institution: ene Gesellschafterversammlung Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Geriatrisches Zentrum Zülpich GmbH - Beirat Funktion: Mitglied Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Landschaftsversammlung Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Widerspruchsausschuss WVER Funktion: Stellv. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Franz Troschke _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rechtsanwalt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Dirk van Meenen _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Finanzdienstleister 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Karl Vermöhlen _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Arzt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: VIVANT gGmbH - Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Dienststelle für Personen mit Behinderung in der Funktion: Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Präsident Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Generationen Genossenschaft Eifel Funktion: Vorstandsmitglied  Thilo Waasem _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Volljurist / Landesbeamter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (ene) Funktion: Aufsichtsrat Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Energie Nordeifel Beteiligungs-GmbH Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: KEV Gesellschafterversammlung Funktion: Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Landschaftsversammlung Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: Nordeifel Tourismus GmbH Funktion: Mitglied Institution: Polizeibeirat Funktion: Vorsitzender 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Silvia Gertrud Wallraff _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Versicherungsfachwirtin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Funktion: Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Hans Peter Wasems _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rektor i. R. 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: ene Gesellschafterversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Funktion: Stimmführer Institution: Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG Funktion: Mitglied Institution: Zweckverband Region Aachen Funktion: Verbandsversammlung Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Günter Weber _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Dipl.-Sparkassenbetriebswirt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH Funktion: Stimmführer Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Mitglied Institution: LEP-AöR - Projektbeirat Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Nordeifel Tourismus GmbH Funktion: Stimmführer 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Realwert GmbH Euskirchen Funktion: Geschäftsführer Institution: S Finanz Euskirchen GmbH Funktion: Geschäftsführer  Frank Weimbs _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Orgelbaumeister 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: ene Gesellschafterversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: Polizeibeirat Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang Funktion: Gesellschafterversammlung Stimmführer Institution: Zweckverband Region Aachen Funktion: Verbandsversammlung 1. pers. Vertreter 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Leo Wolter _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Diplom-Ingenieur 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion:  Jahresabschluss 2015 Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen VI. Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen Die Teilrechnungen sind nach § 40 GemHVO gegliedert in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung. Hier werden die in den Teilplänen ausgewiesenen Kennzahlen um tatsächliche Ist-Zahlen ergänzt. In den Teilrechnungen erfolgt die produktorientierte Zuordnung der Ein- und Auszahlungen bzw. Erträge und Aufwendungen.  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 160 160611 16061101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Ergebnis 2014 146.617.810,95 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 153.853.700,00 153.854.252,20 552,20 146.633.043,21 153.853.700,00 153.854.252,20 552,20 39.196.471,35 40.201.000,00 40.197.821,00 -3.179,00 39.196.471,35 40.201.000,00 40.197.821,00 -3.179,00 107.436.571,86 113.652.700,00 113.656.431,20 3.731,20 107.436.571,86 113.652.700,00 113.656.431,20 3.731,20 107.436.571,86 113.652.700,00 113.656.431,20 3.731,20 107.436.571,86 113.652.700,00 113.656.431,20 3.731,20 15.232,26 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 160 160611 16061101 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 607,50 146.545.615,00 153.853.700,00 153.878.964,29 25.264,29 146.546.222,50 153.853.700,00 153.878.964,29 25.264,29 39.088.343,82 40.201.000,00 40.148.288,74 -52.711,26 39.088.343,82 40.201.000,00 40.148.288,74 -52.711,26 107.457.878,68 113.652.700,00 113.730.675,55 77.975,55 1.221.596,40 1.752.000,00 1.507.435,09 -244.564,91 1.221.596,40 1.752.000,00 1.507.435,09 -244.564,91 1.221.596,40 1.752.000,00 1.507.435,09 -244.564,91 108.679.475,08 115.404.700,00 115.238.110,64 -166.589,36  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I611011800 Schulpauschale nach § 17 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 580.120,94 580.120,94 1.081.000,00 1.081.000,00 836.383,91 836.383,91 244.616,09 244.616,09 I611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 641.475,46 641.475,46 671.000,00 671.000,00 671.051,18 671.051,18 -51,18 -51,18 Summe 1.221.596,40 1.752.000,00 1.507.435,09 244.564,91 Gesamtsumme 1.221.596,40 1.752.000,00 1.507.435,09 244.564,91  Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 28 26 24 Mio. € 22 20 18 25,7 16 20,3 19,3 19,9 22,9 22,5 2012 2013 26,3 20,5 14 12 10 2008 2009 2010 2011 2014 2015 Landschaftsumlage (ohne Bedarfsumlage) 45 24% 22% 40 17,0% 35 15,85% 15,85% 18% 16,7% 16,65% 16,0% 16,37% 16,7% Hebesatz Mio. € 20% 16% 14% 30 12% 33,1 35,1 34,2 34,1 36,2 37,1 38,4 39,6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10% 25 Aufwand Hebesatz  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 160 160612 16061201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Laufende Verwaltungstätigkeit Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 93.196,88 4.200,00 53.652,61 49.452,61 93.196,88 4.200,00 53.652,61 49.452,61 - Sonstige Aufwendungen 2.153.533,97 2.058.500,00 2.119.700,56 61.200,56 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.153.533,97 2.058.500,00 2.119.700,56 61.200,56 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -2.060.337,09 -2.054.300,00 -2.066.047,95 -11.747,95 19 + Finanzerträge 4.081.765,17 3.024.100,00 2.697.765,91 -326.334,09 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 38.072,88 46.900,00 35.248,26 -11.651,74 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 4.043.692,29 2.977.200,00 2.662.517,65 -314.682,35 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 1.983.355,20 922.900,00 596.469,70 -326.430,30 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 1.983.355,20 922.900,00 596.469,70 -326.430,30 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.274.579,95 6.327.700,00 4.362.309,99 -1.965.390,01 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 7.257.935,15 7.250.600,00 4.958.779,69 -2.291.820,31  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 160 160612 16061201 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Laufende Verwaltungstätigkeit Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 5.596,88 4.200,00 22.452,61 18.252,61 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.496.160,65 3.024.100,00 3.065.555,01 41.455,01 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 4.501.757,53 3.028.300,00 3.088.007,62 59.707,62 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 38.072,88 46.900,00 35.248,26 -11.651,74 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 2.117.158,25 2.040.000,00 2.117.158,25 77.158,25 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2.155.231,13 2.086.900,00 2.152.406,51 65.506,51 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 2.346.526,40 941.400,00 935.601,11 -5.798,89 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 2.346.526,40 941.400,00 935.601,11 -5.798,89  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 160 160612 16061202 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionstätigkeit Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 160 160612 16061202 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionstätigkeit Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 67.382,68 69.035,05 69.035,05 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 67.382,68 69.035,05 69.035,05 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30.000.000,00 2.500.000,00 -27.500.000,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30.000.000,00 2.500.000,00 -27.500.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 67.382,68 -30.000.000,00 -2.430.964,95 27.569.035,05 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 67.382,68 -30.000.000,00 -2.430.964,95 27.569.035,05  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I612022700 Schuldscheindarlehen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -30.000.000,00 -30.000.000,00 -2.500.000,00 -2.500.000,00 -27.500.000,00 -27.500.000,00 69.035,05 69.035,05 -69.035,05 -69.035,05 I612022900 Ausleihe zum Erwerb PV-Anlage 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 67.382,68 67.382,68 Summe 67.382,68 -30.000.000,00 -2.430.964,95 -27.569.035,05 Gesamtsumme 67.382,68 -30.000.000,00 -2.430.964,95 -27.569.035,05  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschäftigtenvertretung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 128.199,49 120.700,00 120.722,15 22,15 28,39 100,00 40,90 -59,10 5.150,60 5.100,00 3.237,00 -1.863,00 133.378,48 125.900,00 124.000,05 -1.899,95 -133.378,48 -125.900,00 -124.000,05 1.899,95 -133.378,48 -125.900,00 -124.000,05 1.899,95 -133.378,48 -125.900,00 -124.000,05 1.899,95 36.280,91 50.200,00 44.594,69 -5.605,31 -169.659,39 -176.100,00 -168.594,74 7.505,26  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011104 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschäftigtenvertretung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 118.195,88 120.700,00 128.634,03 7.934,03 28,39 100,00 40,90 -59,10 3.095,00 5.100,00 4.805,33 -294,67 121.319,27 125.900,00 133.480,26 7.580,26 -121.319,27 -125.900,00 -133.480,26 -7.580,26 80,85 80,85 80,85 80,85 -80,85 -80,85 -133.561,11 -7.661,11 -121.319,27 -125.900,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -80,85 -80,85 80,85 80,85 Summe -80,85 80,85 Gesamtsumme -80,85 80,85  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011107 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsarchiv Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 36.200,00 Ist-Ergebnis 2015 4.110,78 200,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -32.089,22 -200,00 34.906,18 100,00 16.764,68 16.664,68 34.906,18 36.500,00 20.875,46 -15.624,54 114.750,72 118.400,00 119.110,62 710,62 4.686,93 18.500,00 6.405,03 -12.094,97 2.527,51 9.300,00 1.984,10 -7.315,90 = Ordentliche Aufwendungen 121.965,16 146.200,00 127.499,75 -18.700,25 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -87.058,98 -109.700,00 -106.624,29 3.075,71 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -87.058,98 -109.700,00 -106.624,29 3.075,71 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -87.058,98 -109.700,00 -106.624,29 3.075,71 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 41.349,36 38.600,00 48.036,74 9.436,74 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -128.408,34 -148.300,00 -154.661,03 -6.361,03  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011107 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsarchiv Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 36.200,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 4.110,78 -32.089,22 200,00 -200,00 32.315,98 100,00 20.725,14 20.625,14 32.315,98 36.500,00 24.835,92 -11.664,08 112.428,19 118.400,00 120.736,36 2.336,36 4.686,93 18.500,00 6.405,03 -12.094,97 3.165,63 8.300,00 1.507,82 -6.792,18 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 120.280,75 145.200,00 128.649,21 -16.550,79 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -87.964,77 -108.700,00 -103.813,29 4.886,71 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 1.000,00 122,38 -877,62 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000,00 122,38 -877,62 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -1.000,00 -122,38 877,62 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -109.700,00 -103.935,67 5.764,33 -87.964,77  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111072630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -122,38 -122,38 -877,62 -877,62 Summe -1.000,00 -122,38 -877,62 Gesamtsumme -1.000,00 -122,38 -877,62 I. Archivierter Aktenbestand am 31.12. a) Laufende Meter genutzte Standfläche b) Verfügbare Standfläche (lfd. m) c) Nutzungsgrad 2011 2012 2013 2014 2015 4.075 4.278 95,3% 4.225 4.278 98,8% 4.214 4.278 98,5% 4.158 4.278 97,2% 4.008 4.278 93,7% 2013 2014 2015 3.911 15.613 20.909 zu 2016: Teilauflösung des angemieteten Raumes in der Sebastianusstraße II. Digitalisierter Aktenbestand im Zwischenarchiv am 31.12. Anzahl der Vorgänge (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt) Nach Probeläufen 2012/2013 feste Etablierung einer Scanstelle im Kreisarchiv seit 2015  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011109 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Ergebnis 2014 15.968,88 Fortg. Ansatz 2015 11.500,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 13.441,98 1.941,98 297,90 500,00 362,91 -137,09 124.230,97 137.000,00 118.683,53 -18.316,47 66.991,69 32.000,00 50.745,46 18.745,46 = Ordentliche Erträge 207.489,44 181.000,00 183.233,88 2.233,88 11 - Personalaufwendungen 393.287,83 376.700,00 377.392,19 692,19 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.786,03 40.000,00 49.805,14 9.805,14 14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.872,31 28.000,00 20.278,39 -7.721,61 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 212.029,54 242.300,00 213.971,73 -28.328,27 17 = Ordentliche Aufwendungen 669.975,71 687.000,00 661.447,45 -25.552,55 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -462.486,27 -506.000,00 -478.213,57 27.786,43 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -462.486,27 -506.000,00 -478.213,57 27.786,43 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -462.486,27 -506.000,00 -478.213,57 27.786,43 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 80.410,94 47.700,00 57.426,62 9.726,62 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -542.897,21 -553.700,00 -535.640,19 18.059,81  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011109 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 297,90 500,00 362,91 -137,09 124.348,48 137.000,00 118.683,53 -18.316,47 74.347,67 32.000,00 50.745,46 18.745,46 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 198.994,05 169.500,00 169.791,90 291,90 10 - Personalauszahlungen 373.444,13 376.700,00 401.358,31 24.658,31 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 48.563,24 40.000,00 46.415,50 6.415,50 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 192.724,44 232.300,00 215.477,36 -16.822,64 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 614.731,81 649.000,00 663.251,17 14.251,17 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -415.737,76 -479.500,00 -493.459,27 -13.959,27 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 1.930,00 50,49 50,49 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.554,76 50,49 50,49 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  624,76 38.573,44 63.000,00 11.210,51 -51.789,49 38.573,44 63.000,00 11.210,51 -51.789,49 -36.018,68 -63.000,00 -11.160,02 51.839,98 -451.756,44 -542.500,00 -504.619,29 37.880,71 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I111092600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -14.090,31 -14.090,31 -23.000,00 -23.000,00 I111092602 Erwerb von Fahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -19.443,81 -19.443,81 -30.000,00 -30.000,00 Summe -33.534,12 -53.000,00 -11.225,17 -11.225,17 -11.774,83 -11.774,83 -30.000,00 -30.000,00 -11.225,17 -41.774,83 50,49 50,49 -50,49 -50,49 14,66 14,66 -10.014,66 -10.014,66 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111091800 Investitionszuwendungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 624,76 624,76 I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.930,00 1.930,00 I111092620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -284,06 -284,06 I111092630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.755,26 -4.755,26 -10.000,00 -10.000,00 -2.484,56 -10.000,00 65,15 -10.065,15 -36.018,68 -63.000,00 -11.160,02 -51.839,98 Summe Gesamtsumme I. Kommunikationsausgaben/ -aufwendungen (€) 2011 a) Porto (ausgenommen Schulen, AWZ) * b) Telefon c) Internet II. 399.671 100.973 52.331 2012 383.176 100.696 55.365 2013 383.176 100.696 55.365 2014 360.782 101.300 49.967 2015 375.450 109.481 47.499 Versicherungen Schadensquote (Schadensumme dividiert durch Prämie): Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt Sparte Eigenschaden Sparte Kfz.-Kasko Sparte Elektronik 2011 2012 2013 139,72% 38,51% 66,40% 0,87% 17,90% 22,39% 108,67% 0,86% 155,66% 121,41% 80,17% 0,60% 2014 2015 60,00% 15,00% 87,00% 0,02% 20,37% 26,30% 64,00% 1,67% III. Personalausgaben/ -aufwendungen Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Externe, ohne Fachliteratur, ohne Sachkosten Untersuchungen -G 37 o.ä. pp.) Personalausgaben/ -aufwand Arbeitsschutz Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12. Ausgaben je Vollzeitstelle (€) 2011 2012 2013 2014 2015 76.267 587,84 129,74 55.394 594,89 93,12 53.666 613,67 87,45 47.716 618,65 77,13 64.135 622,11 103,09 2011 2012 2013 2014 2015 130.682 136.174 172.272 178.065 167.708 2011 2012 2013 2014 2015 23 706.278 23 631.937 23 613.626 23 654.967 23 646.127 IV. Dienstfahrzeuge km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer V. Kopierer Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12. Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011113 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 60.651,58 07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.318,39 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Fortg. Ansatz 2015 52.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 75.583,00 23.583,00 10.124,89 10.124,89 74.969,97 52.000,00 85.707,89 33.707,89 393.392,46 388.700,00 411.584,28 22.884,28 134.455,72 136.000,00 134.713,56 -1.286,44 50.012,46 40.500,00 67.977,37 27.477,37 577.860,64 565.200,00 614.275,21 49.075,21 -502.890,67 -513.200,00 -528.567,32 -15.367,32 -502.890,67 -513.200,00 -528.567,32 -15.367,32 -502.890,67 -513.200,00 -528.567,32 -15.367,32 165.983,34 189.100,00 168.482,14 -20.617,86 -668.874,01 -702.300,00 -697.049,46 5.250,54 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011113 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 62.785,50 07 + Sonstige Einzahlungen 13.322,16 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Fortg. Ansatz 2015 52.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 75.583,00 23.583,00 11.121,12 11.121,12 76.107,66 52.000,00 86.704,12 34.704,12 390.592,58 388.700,00 402.356,06 13.656,06 134.455,72 136.000,00 101.246,16 -34.753,84 49.722,46 39.500,00 67.873,44 28.373,44 574.770,76 564.200,00 571.475,66 7.275,66 -498.663,10 -512.200,00 -484.771,54 27.428,46 1.000,00 393,93 -606,07 1.000,00 393,93 -606,07 -1.000,00 -393,93 606,07 -513.200,00 -485.165,47 28.034,53 -498.663,10  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111132630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -393,93 -393,93 -606,07 -606,07 Summe -1.000,00 -393,93 -606,07 Gesamtsumme -1.000,00 -393,93 -606,07  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011116 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 113.157,67 116.300,00 121.076,57 4.776,57 29,60 300,00 39,82 -260,18 2.228,24 4.500,00 16.693,66 12.193,66 115.415,51 121.100,00 137.810,05 16.710,05 -115.415,51 -121.100,00 -137.810,05 -16.710,05 -115.415,51 -121.100,00 -137.810,05 -16.710,05 -115.415,51 -121.100,00 -137.810,05 -16.710,05 62.696,76 64.300,00 72.104,15 7.804,15 -178.112,27 -185.400,00 -209.914,20 -24.514,20  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011116 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 114.674,39 116.300,00 115.215,91 -1.084,09 29,60 300,00 39,82 -260,18 2.228,24 3.500,00 16.614,94 13.114,94 116.932,23 120.100,00 131.870,67 11.770,67 -116.932,23 -120.100,00 -131.870,67 -11.770,67 1.000,00 78,72 -921,28 1.000,00 78,72 -921,28 -1.000,00 -78,72 921,28 -121.100,00 -131.949,39 -10.849,39 -116.932,23 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111162630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -78,72 -78,72 -921,28 -921,28 Summe -1.000,00 -78,72 -921,28 Gesamtsumme -1.000,00 -78,72 -921,28  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011133 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.892.641,48 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 259.700,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 735.169,14 475.469,14 4.964.073,89 4.964.073,89 259.700,00 5.699.243,03 5.439.543,03 5.966.248,80 4.476.100,00 5.360.419,78 884.319,78 3.714.690,16 4.095.000,00 3.960.858,72 -134.141,28 416,49 500,00 822,06 322,06 - Transferaufwendungen 74.319,57 54.000,00 55.525,00 1.525,00 - Sonstige Aufwendungen 95.958,51 81.600,00 93.332,47 11.732,47 9.851.633,53 8.707.200,00 9.470.958,03 763.758,03 -7.958.992,05 -8.447.500,00 -3.771.715,00 4.675.785,00 -7.958.992,05 -8.447.500,00 -3.771.715,00 4.675.785,00 -7.958.992,05 -8.447.500,00 -3.771.715,00 4.675.785,00 4.146.448,28 3.195.000,00 3.970.397,67 775.397,67 263.094,45 64.700,00 232.256,69 167.556,69 -4.075.638,22 -5.317.200,00 -33.574,02 5.283.625,98  1.354.900,22 Fortg. Ansatz 2015 537.741,26 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011133 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 11 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 590.173,16 Fortg. Ansatz 2015 259.700,00 326,78 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 226.854,24 -32.845,76 65.735,00 65.735,00 590.499,94 259.700,00 292.589,24 32.889,24 - Personalauszahlungen 1.404.597,05 1.756.100,00 1.430.274,28 -325.825,72 - Versorgungsauszahlungen 5.090.401,08 4.775.000,00 4.817.510,72 42.510,72 -1.646,11 500,00 15.764,66 15.264,66 - Transferauszahlungen 50.476,00 54.000,00 79.368,57 25.368,57 - Sonstige Auszahlungen 73.999,71 81.600,00 101.031,92 19.431,92 6.617.827,73 6.667.200,00 6.443.950,15 -223.249,85 -6.027.327,79 -6.407.500,00 -6.151.360,91 256.139,09 -6.027.327,79 -6.407.500,00 -6.151.360,91 256.139,09  Anzahl der Beschäftigten Besoldungs-/ Entgeltgruppen Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen Ganztagskräfte 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Höherer Dienst B6 B2 A 16 A 15/ EG 15 A 14/EG 14 A 13/EG 13 Zwischensumme höherer Dienst Beschäftigungsvolumen 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 1,00 1,00 3,00 12,23 13,02 6,94 37,19 1,00 1,00 3,00 12,36 15,79 7,94 41,09 1,00 1,00 4,00 11,73 17,79 9,50 45,02 1,00 1,00 4,00 12,35 18,40 11,52 48,27 1 1 3 14 17 9 45 1 1 3 14 20 10 49 1 1 4 13 22 13 54 1 1 4 14 22 15 57 1 1 3 9 10 4 28 1 1 3 10 12 5 32 1 1 4 9 14 4 33 1 1 4 9 14 7 36 0,00 0,00 0,00 3,23 3,02 2,94 9,19 0,00 0,00 0,00 2,36 3,79 2,94 9,09 0,00 0,00 0,00 2,73 3,79 5,50 12,02 0,00 0,00 0,00 3,35 4,40 4,52 12,27 Gehobener Dienst A 13/EG 12/S 18 A 12/EG 11/S 17 A 11/EG 10/S 15 S 14 S 12 A 10/EG 9 S 11/S11Ü A 09 Zwischensumme gehobener Dienst 20 56 66 27 1 145 22 7 344 21 58 64 27 1 143 21 6 341 19 60 76 26 2 153 26 5 367 17 64 75 26 2 145 26 6 361 17 46 47 14 1 100 11 5 241 18 42 48 17 1 99 8 6 239 18 44 55 16 1 110 8 5 257 15 45 51 14 1 98 10 6 240 1,50 5,28 12,02 4,89 0,00 25,72 5,59 1,23 56,23 1,50 8,92 11,18 4,89 0,00 25,58 6,13 0,00 58,20 0,50 9,46 14,98 5,89 0,74 23,09 8,51 0,00 63,17 1,00 18,50 19,50 18,50 16,00 12,37 51,28 50,92 53,46 57,37 15,44 59,02 59,18 69,98 66,44 6,39 18,89 21,89 21,89 20,39 0,74 1,00 1,00 1,74 1,74 24,15 125,72 124,58 133,09 122,15 7,51 16,59 14,13 16,51 17,51 0,00 6,23 6,00 5,00 6,00 67,60 297,23 297,20 320,17 307,60 Mittlerer Dienst A 09/EG 8 A 08/EG 7 S4 A 07/EG 6 A 06 Zwischensumme mittlerer Dienst 103 23 5 179 0 310 108 16 4 184 0 312 116 14 4 181 0 315 112 14 4 178 0 308 65 16 2 129 0 212 71 9 2 134 0 216 74 9 2 133 0 218 66 9 1 134 0 210 23,43 3,94 1,48 27,05 0,00 55,90 21,74 4,05 0,71 28,00 0,00 54,50 24,48 3,05 1,58 27,52 0,00 56,63 25,01 88,43 92,74 98,48 91,01 3,05 19,94 13,05 12,05 12,05 2,48 3,48 2,71 3,58 3,48 23,99 156,05 162,00 160,52 157,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,53 267,90 270,50 274,63 264,53 einfacher Dienst A 05/EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 EG 1 Zwischensumme einfacher Dienst 57 11 28 0 2 98 66 7 13 0 3 89 72 5 18 0 9 104 89 5 12 0 10 116 50 10 25 0 2 87 58 6 12 0 3 79 62 4 16 0 7 89 76 4 11 0 9 100 3,00 0,67 1,14 0,00 0,00 4,81 4,63 0,67 0,50 0,00 0,00 5,80 4,90 0,67 1,00 0,00 0,86 7,43 797 791 840 842 568 566 597 37 37 34 22 36 37 34 22 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 37,00 34,00 22,00 6% 43% 39% 12% 6% 43% 39% 11% 6% 44% 38% 12% 7% 43% 37% 14% 5% 42% 37% 15% 6% 42% 38% 14% 6% 43% 37% 15% 6% 41% 36% 17% 7% 45% 44% 4% 7% 46% 43% 5% 9% 45% 41% 5% 9% 47% 38% 6% 5% 43% 39% 13% 6% 43% 39% 12% 6% 43% 37% 13% 7% 42% 36% 15% Gesamtzahl Auszubildende Anteil an Gesamtzahl Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst einfacher Dienst davon: Frauen Anteil an der Zahl der Beschäftigten Frauen: Anteil an der Zahl der beschäftigten Frauen 16 - 25 Jahre 45 25 5% 6% 26 - 35 Jahre 136 80 16% 18% 36 - 45 Jahre 180 95 21% 22% 46 - 55 Jahre 283 154 34% 36% 56 - 70 Jahre 198 82 24% 19% Summe 842 436  53,00 10,67 26,14 0,00 2,00 91,81 62,63 6,67 12,50 0,00 3,00 84,80 66,90 83,03 4,67 4,67 17,00 11,50 0,00 0,00 7,86 9,09 96,43 108,29 586 126,13 127,59 139,25 142,69 694,13 693,59 736,25 728,69 31.12.2015 Beschäftigte gesamt 7,03 0,67 0,50 0,00 0,09 8,29 Entwicklung der Altersanteile (Beschäftigte am 31.12.) 17% 18% 18% 19% 20% 21% 24% 56 - 71 Jahre 34% 35% 35% 34% 34% 34% 46 - 55 Jahre 34% 36 - 45 Jahre 31% 28% 25% 25% 24% 24% 21% 26 - 35 Jahre 16% 16% 17% 16% 16% 3% 5% 6% 5% 5% 5% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15% 16% 4% 2009 16 - 25 Jahre Altersstruktur am 31.12.2015 46 - 55 Jahre 283 Beschäftigte 34% 56 - 70 Jahre 198 Beschäftigte 24% 16 - 25 Jahre 45 Beschäftigte 5% 36 - 45 Jahre 180 Beschäftigte 21% 26 - 35 Jahre 136 Beschäftigte 16%  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040272 04027201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Kultur und Wissenschaft Büchereien Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 1.900,00 Ist-Ergebnis 2015 1.900,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.900,00 212,70 100,00 127,30 27,30 81,00 100,00 72,35 -27,65 2.193,70 200,00 2.099,65 1.899,65 80.813,13 82.200,00 83.738,57 1.538,57 8.672,87 6.600,00 7.590,50 990,50 3.757,73 700,00 3.308,11 2.608,11 93.243,73 89.500,00 94.637,18 5.137,18 -91.050,03 -89.300,00 -92.537,53 -3.237,53 -91.050,03 -89.300,00 -92.537,53 -3.237,53 -91.050,03 -89.300,00 -92.537,53 -3.237,53 71.574,75 74.500,00 70.167,87 -4.332,13 -162.624,78 -163.800,00 -162.705,40 1.094,60 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040272 04027201 Kultur und Wissenschaft Büchereien Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 2.400,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.900,00 1.900,00 212,70 100,00 120,80 20,80 81,00 100,00 72,35 -27,65 2.693,70 200,00 2.093,15 1.893,15 82.991,48 82.200,00 83.727,35 1.527,35 8.176,58 6.600,00 7.601,44 1.001,44 3.757,73 700,00 3.244,53 2.544,53 94.925,79 89.500,00 94.573,32 5.073,32 -92.232,09 -89.300,00 -92.480,17 -3.180,17 63,58 63,58 63,58 63,58 -63,58 -63,58 -92.543,75 -3.243,75 -92.232,09 -89.300,00  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I272012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -63,58 -63,58 63,58 63,58 Summe -63,58 63,58 Gesamtsumme -63,58 63,58 I. Besucherzahl Anzahl Besucher Anzahl Besucher Kreisarchiv/Historischer Bestand Anzahl Besucher gesamt II. 2011 2012 2013 2014 2015 1.704 422 2.126 1.745 788 2.533 1.811 567 2.378 1.683 393 2.076 1.535 632 2.167 2011 2012 2013 2014 2015 63 767 3.010 578 4.418 28 1.474 3.464 824 5.790 56 981 4.285 873 6.195 78 743 4.465 621 5.907 46 620 3.027 1.374 5.067 2011 2012 2013 2014 2015 21.000 13.035 34.035 330 378 87% 21.361 13.420 34.781 340 378 90% 21.720 13.854 35.574 350 378 93% 22.285 14.442 36.727 360 378 95% 22.755 15.134 37.889 365 378 97% 2012 2013 2014 2015 0 4.967 5.611 6.451 438 1.754 3.651 7.176 Entliehene Medien Anzahl der entliehenen Medien: a) Fernleihe aktiv/passiv b) Direkte Leihe c) vorgelegte Medien historische Kreisbibliothek d) vorgelegte Medien historisches Kreisarchiv Summe III. Archivierter Bestand am 31.12. a) Medien Kreisbibliothek b) Archivalien Kreisarchiv Historischer Bestand c) Medien insgesamt d) Laufende Meter genutzte Standfläche e) Verfügbare Standfläche (lfd. m) f) Nutzungsgrad IV. Digitalisierter Bestand am 31.12. Anzahl der Digitalisierte Bibliothek (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt) Anzahl der Vorgänge Hist. Archiv (Vorgangsgröße zwischen 1 und 100 Blatt)  272 01: Besucherzahl und entliehene Medien 3.000 7.000 2.500 6.000 5.000 2.000 4.000 1.500 3.000 1.000 2.000 500 1.000 0 0 2011 2012 2013 Anzahl Besucher gesamt 2014 2015 Entliehene Medien  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 6.434,04 4.986,00 4.986,00 6.434,04 4.986,00 4.986,00 47.082,44 81.100,00 48.692,67 -32.407,33 93,68 300,00 30,49 -269,51 - Sonstige Aufwendungen 619.839,69 681.500,00 656.054,48 -25.445,52 17 = Ordentliche Aufwendungen 667.015,81 762.900,00 704.777,64 -58.122,36 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -660.581,77 -762.900,00 -699.791,64 63.108,36 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -660.581,77 -762.900,00 -699.791,64 63.108,36 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -660.581,77 -762.900,00 -699.791,64 63.108,36 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 125.216,08 124.500,00 126.837,87 2.337,87 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -785.797,85 -887.400,00 -826.629,51 60.770,49  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 4.478,00 6.942,04 6.942,04 4.478,00 6.942,04 6.942,04 80.200,17 81.100,00 79.035,71 -2.064,29 93,68 300,00 30,49 -269,51 - Sonstige Auszahlungen 628.088,79 681.500,00 645.504,64 -35.995,36 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 708.382,64 762.900,00 724.570,84 -38.329,16 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -703.904,64 -762.900,00 -717.628,80 45.271,20 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 317,08 60,27 60,27 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 317,08 60,27 60,27 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -317,08 -60,27 -60,27 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -717.689,07 45.210,93 -704.221,72 -762.900,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -317,08 -317,08 -60,27 -60,27 60,27 60,27 Summe -317,08 -60,27 60,27 Gesamtsumme -317,08 -60,27 60,27 I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen 2011 2012 2013 2014 2015 Kreistag Kreisausschuss Ausschüsse 3 3 29 4 4 19 4 4 18 4 3 16 4 5 28 II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.) 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl  5 6 6 2 3 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 100,00 300,00 200,00 100,00 300,00 200,00 479.489,10 489.300,00 491.959,53 2.659,53 16.294,81 18.300,00 13.787,52 -4.512,48 24,14 24,14 24,15 42.297,28 32.200,00 34.795,93 2.595,93 538.105,34 539.800,00 540.567,12 767,12 -538.105,34 -539.700,00 -540.267,12 -567,12 -538.105,34 -539.700,00 -540.267,12 -567,12 -538.105,34 -539.700,00 -540.267,12 -567,12 224.051,90 167.800,00 189.473,92 21.673,92 -762.157,24 -707.500,00 -729.741,04 -22.241,04  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 100,00 300,00 200,00 100,00 300,00 200,00 485.857,10 489.300,00 472.664,05 -16.635,95 16.455,35 18.300,00 15.959,71 -2.340,29 41.358,40 32.200,00 32.416,20 216,20 543.670,85 539.800,00 521.039,96 -18.760,04 -543.670,85 -539.700,00 -520.739,96 18.960,04 957,04 163,54 163,54 957,04 163,54 163,54 -957,04 -163,54 -163,54 -520.903,50 18.796,50 -544.627,89 -539.700,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -957,04 -957,04 -163,54 -163,54 163,54 163,54 Summe -957,04 -163,54 163,54 Gesamtsumme -957,04 -163,54 163,54 Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 55 65 52 57 63  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011112 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 319,37 93,03 400,00 1.329,33 929,33 412,40 400,00 1.329,33 929,33 124.605,48 122.000,00 104.007,83 -17.992,17 13.633,05 4.000,00 9.635,93 5.635,93 3.500,00 -3.500,00 11.781,76 7.600,00 7.883,39 283,39 150.020,29 137.100,00 121.527,15 -15.572,85 -149.607,89 -136.700,00 -120.197,82 16.502,18 -149.607,89 -136.700,00 -120.197,82 16.502,18 -149.607,89 -136.700,00 -120.197,82 16.502,18 99.520,90 77.100,00 55.520,43 -21.579,57 -249.128,79 -213.800,00 -175.718,25 38.081,75 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011112 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 319,37 47,23 400,00 531,53 131,53 366,60 400,00 531,53 131,53 122.897,17 122.000,00 125.644,00 3.644,00 11.981,16 4.000,00 9.800,38 5.800,38 3.500,00 -3.500,00 11.350,99 7.600,00 7.801,51 201,51 146.229,32 137.100,00 143.245,89 6.145,89 -145.862,72 -136.700,00 -142.714,36 -6.014,36 430,77 81,88 81,88 430,77 81,88 81,88 -430,77 -81,88 -81,88 -142.796,24 -6.096,24 -146.293,49 -136.700,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111122630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -430,77 -430,77 -81,88 -81,88 81,88 81,88 Summe -430,77 -81,88 81,88 Gesamtsumme -430,77 -81,88 81,88 I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen Anzahl II. 2011 2012 2013 2014 2015 ca. 150 ca. 185 ca. 160 ca. 155 ca. 180 Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises 2011 Anzahl 2012 2013 505.673 594.966 613.392 2014: 0110 631.177 2015: 0312 368.779 In 2014 konnten keine November- und Dezemberdaten erhoben werden, in 2015 keine Januar- und Februar-Daten.  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024304 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 69,50 1.300,00 376,82 -923,18 69,50 1.300,00 376,82 -923,18 94.087,74 93.300,00 92.436,28 -863,72 884,64 1.700,00 1.176,20 -523,80 13.498,97 12.700,00 15.467,18 2.767,18 8.922,08 19.800,00 17.226,69 -2.573,31 117.393,43 127.500,00 126.306,35 -1.193,65 -117.323,93 -126.200,00 -125.929,53 270,47 -117.323,93 -126.200,00 -125.929,53 270,47 -117.323,93 -126.200,00 -125.929,53 270,47 6.154,01 6.900,00 7.010,40 110,40 50.963,17 59.600,00 44.641,68 -14.958,32 -162.133,09 -178.900,00 -163.560,81 15.339,19  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024304 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 49,50 1.300,00 306,82 -993,18 49,50 1.300,00 306,82 -993,18 95.339,64 93.300,00 94.421,74 1.121,74 723,62 1.700,00 1.337,22 -362,78 2.172,62 4.800,00 2.769,36 -2.030,64 98.235,88 99.800,00 98.528,32 -1.271,68 -98.186,38 -98.500,00 -98.221,50 278,50 25.602,41 27.000,00 25.482,56 -1.517,44 25.602,41 27.000,00 25.482,56 -1.517,44 -25.602,41 -27.000,00 -25.482,56 1.517,44 -123.788,79 -125.500,00 -123.704,06 1.795,94 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.627,00 -1.627,00 -2.000,00 -2.000,00 -649,00 -649,00 -1.351,00 -1.351,00 I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -17.225,95 -17.225,95 -10.000,00 -10.000,00 -10.376,23 -10.376,23 376,23 376,23 I243042625 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 E und < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -438,46 -438,46 I243042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -250,00 -250,00 -1.000,00 -1.000,00 -714,90 -714,90 -285,10 -285,10 I243042635 Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.037,64 -4.037,64 -10.000,00 -10.000,00 -7.832,62 -7.832,62 -2.167,38 -2.167,38 I243042636 Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.023,36 -2.023,36 -4.000,00 -4.000,00 -5.909,81 -5.909,81 1.909,81 1.909,81 Summe -25.602,41 -27.000,00 -25.482,56 -1.517,44 Gesamtsumme -25.602,41 -27.000,00 -25.482,56 -1.517,44  I. Medienverleih 2011 2012 2013 2014 2015 5.514 5.663 5.748 5.818 5.781 -2.399 -30,32% +149 +2,70% +85 +1,50% +70 +1,22% -37 -0,64% 6.429 5.490 5.601 6.922 6.163 -1.226 -16,02% -939 -14,61% +111 +2,02% +1.321 +23,59% -759 -10,97% 1,17 0,97 0,97 1,19 1,07 +20,52% -16,85% +0,51% +22,10% -10,40% 47 40 40 47 55 379 425 465 512 566 a) Medien ohne Online-Medien Anzahl Medien - Bestand am 31.12. Veränderung zu Vorjahr Anzahl verliehene Medien Veränderung zu Vorjahr Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium) Veränderung zu Vorjahr b) Online-Medien (EDMOND) Durch den Kreis Euskirchen erworbene Online-Medien Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. - erworbene Medien Anzahl der Schulen im Kreis gesamt Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen Schulen mit EDMOND in % 81 81 82 82 76 76 94% 76 94% 76 93% 76 93% 75 99% Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/-innen am 31.12. 447 474 528 550 560 "Clicks" EDMOND*: Edmond (Kauf Kreis Euskirchen) WDR-Zeitzeichen Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo Sonstige Summe 4.998 80 2.922 169 8.169 6.051 103 2.386 16 8.556 4.107 149 2.175 60 6.491 5.885 62 2.802 164 8.913 11.041 220 3.471 "Clicks" nach Schultypen: GS HS FS RS Gymnasium Gesamtschule Abendgymnasium BK MZ Summe 77 1.220 264 3.683 2.244 125 160 92 304 8.169 365 1.091 200 3.721 1.895 367 779 55 83 8.556 566 707 187 2.332 1.670 88 246 194 501 6.491 231 2.505 71 2.046 2.444 284 0 173 1.159 8.913 1.048 323 229 3.507 6.197 1.672 0 439 1.317 14.732 * Anmerkung: Clicks bedeutet jegliches "Anklicken" in der Recherche / im Datensatz, Ansichten, abgebrochene Streams u. Downloads, Downloads, Streams, Blättern usw. in Edmond 2.0.  14.732 243 04: Anzahl entliehener Medien 10.000 8.968 9.000 8.277 8.000 7.772 8.642 8.541 8.422 8.131 8.315 7.911 7.655 6.922 7.000 6.429 6.163 6.000 5.490 5.601 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 II. Technikverleih Anzahl Entleihungen Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe Veränderung zu Vorjahr 2011 2012 2013 2014 2015 19 10 5 13 3 18 68 50 6 7 12 1 26 102 54 4 7 15 1 26 107 28 6 5 12 3 15 69 29 5 3 8 4 18 67 -46 -40,35% +34 +50,00% +5 +4,90% -38 -35,51% -2 -2,90% Bestand am 31.12. 2011 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2012 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2013 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2014 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2015 6 3 2 4 3 11 29 2011 3,17 3,33 2,50 3,25 0,75 1,64 2,27 2012 8,33 2,00 3,50 3,00 0,25 2,36 3,40 2013 9,00 1,33 3,50 3,75 0,25 2,36 3,57 2014 4,67 2,00 2,50 3,00 0,75 1,36 2,30 2015 4,83 1,67 1,50 2,00 1,33 1,64 2,31 Bestand und Umschlag Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät) Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe  243 04: Technikverleih 400 347 350 317 300 288 284 275 257 250 217 196 200 171 150 114 102 107 100 68 69 67 2014 2015 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 III. Fotoaufträge Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor) Veränderung zu Vorjahr davon: intern Veränderung zu Vorjahr  2011 2012 2013 2014 2015 47 35 76 98 108 -28 -37,33% -12 -25,53% +41 +117,14% +22 +28,95% +10 +10,20% 34 23 47 82 91 -25 -42,37% -11 -32,35% +24 +104,35% +35 +74,47% +9 +10,98% Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040281 04028101 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.360,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 Fortg. Ansatz 2015 51.737,70 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 45.878,03 45.878,03 1.446,00 1.320,00 1.320,00 3.469,64 3.469,64 379.900,00 457.997,07 457.997,07 500,00 -500,00 434.443,70 500,00 508.664,74 508.164,74 65.667,40 29.400,00 27.726,84 -1.673,16 19.000,60 2.700,00 19.641,97 16.941,97 - Transferaufwendungen 114.987,43 100.000,00 114.987,43 14.987,43 - Sonstige Aufwendungen 425.543,34 1.600,00 493.926,24 492.326,24 17 = Ordentliche Aufwendungen 625.198,77 133.700,00 656.282,48 522.582,48 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -190.755,07 -133.200,00 -147.617,74 -14.417,74 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -190.755,07 -133.200,00 -147.617,74 -14.417,74 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -190.755,07 -133.200,00 -147.617,74 -14.417,74 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.634,44 27.900,00 20.715,85 -7.184,15 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -223.389,51 -161.100,00 -168.333,59 -7.233,59  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040281 04028101 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.360,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.394,35 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 32.742,35 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 29.988,00 500,00 -500,00 1.320,00 1.320,00 3.469,64 3.469,64 500,00 4.789,64 4.289,64 29.578,10 29.400,00 30.220,39 820,39 19.000,60 2.700,00 19.641,97 16.941,97 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.243,34 1.600,00 1.595,20 -4,80 150.822,04 133.700,00 151.457,56 17.757,56 -118.079,69 -133.200,00 -146.667,92 -13.467,92 13,97 13,97 13,97 13,97 -13,97 -13,97 -146.681,89 -13.481,89 -118.079,69 -133.200,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I281012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -13,97 -13,97 13,97 13,97 Summe -13,97 13,97 Gesamtsumme -13,97 13,97 I. Herbstsalon: Anzahl teilnehmender Künstler 2010 2012 2014 Anzahl 91 84 69 II. Herbstsalon: Anzahl ausgestellter Kunstwerke 2010 2012 2014 Anzahl 400 420 340  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011106 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Vergabestelle Ergebnis 2014 73.644,17 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 500,00 -500,00 500,00 -500,00 75.200,00 91,89 64.888,39 -10.311,61 17,22 17,22 5.076,68 1.500,00 4.051,04 2.551,04 78.812,74 76.700,00 68.956,65 -7.743,35 -78.812,74 -76.200,00 -68.956,65 7.243,35 -78.812,74 -76.200,00 -68.956,65 7.243,35 -78.812,74 -76.200,00 -68.956,65 7.243,35 16.742,47 16.700,00 13.585,81 -3.114,19 -95.555,21 -92.900,00 -82.542,46 10.357,54 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011106 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Vergabestelle Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 74.906,59 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 500,00 -500,00 500,00 -500,00 75.200,00 91,89 63.833,30 -11.366,70 17,22 17,22 4.981,10 1.500,00 4.017,01 2.517,01 79.979,58 76.700,00 67.867,53 -8.832,47 -79.979,58 -76.200,00 -67.867,53 8.332,47 95,58 34,03 34,03 95,58 34,03 34,03 -95,58 -34,03 -34,03 -67.901,56 8.298,44 -80.075,16 -76.200,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111062630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -95,58 -95,58 -34,03 -34,03 34,03 34,03 Summe -95,58 -34,03 34,03 Gesamtsumme -95,58 -34,03 34,03 I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben 2011 2012 a) nach VOB b) nach VOL Summe 22 37 59 29 47 76 2013 2014 2015 31 37 68 19 55 74 17 36 53 2014 2015 II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in € (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen) 2011 2012 2013 a) nach VOB b) nach VOL Summe  3.667.197 6.844.648 5.324.350 8.710.069 8.114.568 2.038.209 2.342.713 7.678.497 3.265.656 2.219.708 5.705.406 9.187.361 13.002.847 11.975.725 10.334.277 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011120 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kommunalaufsicht Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 110.365,85 108.000,00 85.646,43 -22.353,57 113,51 100,00 35,62 -64,38 1.541,63 5.200,00 1.178,19 -4.021,81 112.020,99 113.300,00 86.860,24 -26.439,76 -112.020,99 -113.300,00 -86.860,24 26.439,76 -112.020,99 -113.300,00 -86.860,24 26.439,76 -112.020,99 -113.300,00 -86.860,24 26.439,76 73.475,57 93.000,00 66.858,43 -26.141,57 -185.496,56 -206.300,00 -153.718,67 52.581,33  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011120 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kommunalaufsicht Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 109.219,54 108.000,00 89.289,83 -18.710,17 113,51 100,00 35,62 -64,38 1.353,27 5.200,00 1.107,78 -4.092,22 110.686,32 113.300,00 90.433,23 -22.866,77 -110.686,32 -113.300,00 -90.433,23 22.866,77 188,36 70,41 70,41 188,36 70,41 70,41 -188,36 -70,41 -70,41 -90.503,64 22.796,36 -110.874,68 -113.300,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111202630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -188,36 -188,36 -70,41 -70,41 70,41 70,41 Summe -188,36 -70,41 70,41 Gesamtsumme -188,36 -70,41 70,41 Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden Anzahl 2011 2012 2013 2014 2015 17 22 14 19 17  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020121 02012101 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 337.110,19 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 242.117,35 242.117,35 23.256,39 23.400,00 14.615,64 -8.784,36 6,04 6,04 56.200,00 142.257,20 86.057,20 360.391,25 79.600,00 156.878,88 77.278,88 -118.273,90 -79.600,00 -156.878,88 -77.278,88 -118.273,90 -79.600,00 -156.878,88 -77.278,88 -118.273,90 -79.600,00 -156.878,88 -77.278,88 17.311,35 20.200,00 12.596,68 -7.603,32 -135.585,25 -99.800,00 -169.475,56 -69.675,56 24,67 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020121 02012101 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 337.069,26 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 242.117,35 242.117,35 23.650,89 23.400,00 15.246,73 -8.153,27 6,04 6,04 56.200,00 83.274,14 27.074,14 360.744,82 79.600,00 98.526,91 18.926,91 -118.627,47 -79.600,00 -98.526,91 -18.926,91 40,93 11,94 11,94 40,93 11,94 11,94 -40,93 -11,94 -11,94 -98.538,85 -18.938,85 24,67 -118.668,40 -79.600,00  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I121012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -40,93 -40,93 -11,94 -11,94 11,94 11,94 Summe -40,93 -11,94 11,94 Gesamtsumme -40,93 -11,94 11,94  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011114 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.178,10 1.178,10 50,00 10.180,67 10.180,67 50,00 11.358,77 11.358,77 421.077,73 460.600,00 485.032,78 24.432,78 328,43 5.500,00 164,53 -5.335,47 86,80 100,00 86,79 -13,21 - Transferaufwendungen 1.626,00 1.600,00 1.626,00 26,00 16 - Sonstige Aufwendungen 20.157,80 135.750,00 119.795,98 -15.954,02 17 = Ordentliche Aufwendungen 443.276,76 603.550,00 606.706,08 3.156,08 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -443.226,76 -603.550,00 -595.347,31 8.202,69 19 + Finanzerträge 277.749,62 220.900,00 257.981,23 37.081,23 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 97,00 97,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 277.749,62 220.900,00 257.884,23 36.984,23 -165.477,14 -382.650,00 -337.463,08 45.186,92 -165.477,14 -382.650,00 -337.463,08 45.186,92 182.674,10 351.700,00 193.028,16 -158.671,84 -348.151,24 -734.350,00 -530.491,24 203.858,76  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011114 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 277.749,62 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 1.626,00 1.600,00 1.626,00 26,00 15 - Sonstige Auszahlungen 68.266,89 146.800,00 112.291,08 -34.508,92 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 515.458,63 614.500,00 587.783,33 -26.716,67 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -237.659,01 -262.200,00 -318.443,33 -56.243,33 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 257,99 500,00 325,24 -174,76 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 257,99 500,00 325,24 -174,76 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -257,99 -500,00 -325,24 174,76 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -237.917,00 -262.700,00 -318.768,57 -56.068,57  1.178,10 1.178,10 10.180,67 10.180,67 352.300,00 257.981,23 -94.318,77 277.799,62 352.300,00 269.340,00 -82.960,00 445.237,31 460.600,00 473.604,72 13.004,72 328,43 5.500,00 164,53 -5.335,47 97,00 97,00 50,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111142630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -257,99 -257,99 -500,00 -500,00 -325,24 -325,24 -174,76 -174,76 Summe -257,99 -500,00 -325,24 -174,76 Gesamtsumme -257,99 -500,00 -325,24 -174,76  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011115 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 9.131,56 27.200,00 9.131,54 -18.068,46 354.561,42 151.000,00 380.432,39 229.432,39 = Ordentliche Erträge 363.692,98 178.200,00 389.563,93 211.363,93 11 - Personalaufwendungen 575.019,68 601.500,00 587.320,83 -14.179,17 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.187,70 4.100,00 1.867,82 -2.232,18 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.131,56 9.100,00 9.131,54 31,54 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 299.668,50 54.900,00 323.967,04 269.067,04 17 = Ordentliche Aufwendungen 894.007,44 669.600,00 922.287,23 252.687,23 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -530.314,46 -491.400,00 -532.723,30 -41.323,30 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -530.314,46 -491.400,00 -532.723,30 -41.323,30 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -530.314,46 -491.400,00 -532.723,30 -41.323,30 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 189.849,76 215.800,00 205.274,18 -10.525,82 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -720.164,22 -707.200,00 -737.997,48 -30.797,48  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011115 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 18.100,00 -18.100,00 110.111,98 151.000,00 101.589,66 -49.410,34 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 110.111,98 169.100,00 101.589,66 -67.510,34 10 - Personalauszahlungen 540.568,59 582.400,00 583.001,98 601,98 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.187,70 4.100,00 1.867,82 -2.232,18 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 67.753,71 53.900,00 66.972,94 13.072,94 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 618.510,00 640.400,00 651.842,74 11.442,74 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -508.398,02 -471.300,00 -550.253,08 -78.953,08 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 494,98 1.000,00 435,38 -564,62 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 494,98 1.000,00 435,38 -564,62 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -494,98 -1.000,00 -435,38 564,62 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -508.893,00 -472.300,00 -550.688,46 -78.388,46  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111152630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -494,98 -494,98 -1.000,00 -1.000,00 -435,38 -435,38 -564,62 -564,62 Summe -494,98 -1.000,00 -435,38 -564,62 Gesamtsumme -494,98 -1.000,00 -435,38 -564,62  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011118 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 336,00 300,00 240,00 -60,00 11.730,02 4.000,00 9.673,64 5.673,64 12.066,02 4.300,00 9.913,64 5.613,64 102.737,44 99.400,00 113.459,31 14.059,31 78,73 100,00 40,66 -59,34 35.041,76 53.000,00 65.180,48 12.180,48 137.857,93 152.500,00 178.680,45 26.180,45 -125.791,91 -148.200,00 -168.766,81 -20.566,81 -125.791,91 -148.200,00 -168.766,81 -20.566,81 -125.791,91 -148.200,00 -168.766,81 -20.566,81 38.815,61 37.700,00 49.361,10 11.661,10 -164.607,52 -185.900,00 -218.127,91 -32.227,91  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011118 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 336,00 300,00 240,00 -60,00 11.892,66 4.000,00 8.950,53 4.950,53 12.228,66 4.300,00 9.190,53 4.890,53 103.999,09 99.400,00 114.199,99 14.799,99 78,73 100,00 40,66 -59,34 36.416,38 53.000,00 59.001,68 6.001,68 140.494,20 152.500,00 173.242,33 20.742,33 -128.265,54 -148.200,00 -164.051,80 -15.851,80 119,23 80,37 80,37 119,23 80,37 80,37 -119,23 -80,37 -80,37 -164.132,17 -15.932,17 -128.384,77 -148.200,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111182630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -119,23 -119,23 -80,37 -80,37 80,37 80,37 Summe -119,23 -80,37 80,37 Gesamtsumme -119,23 -80,37 80,37 I. II. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 324 390 Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.) 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 353 305 488 284 402 435 502 475 III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen 2011 2012 2013 2014 2015 270 330 311 Anzahl Vorgänge 187 222 1 1 1 1 8 : A N ZA HL GER I CHTL. VER FA HR EN U N D R ECHTL. STELLU N GN A HMEN 701 654 555 540 509 554 527 311 330 430 247 187 222 189 Rechtl. Stellungnahmen 270 Abgeschlossene gerichtl. Verfahren 304 288 238 170 142 134 2006 308 320 2009 2010 390 353 305 284 324 142 96 2007 2008 2011 2012 2013 2014 2015  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Ergebnis 2014 121.672,29 Fortg. Ansatz 2015 128.500,00 Ist-Ergebnis 2015 177.783,29 1.000,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 49.283,29 -1.000,00 1.100,00 100,00 2.114,47 2.014,47 = Ordentliche Erträge 122.772,29 129.600,00 179.897,76 50.297,76 11 - Personalaufwendungen 226.515,29 224.800,00 248.819,18 24.019,18 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.925,32 17.000,00 12.665,22 -4.334,78 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 22.526,28 13.400,00 21.108,61 7.708,61 17 = Ordentliche Aufwendungen 258.966,89 255.200,00 282.593,01 27.393,01 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -136.194,60 -125.600,00 -102.695,25 22.904,75 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -136.194,60 -125.600,00 -102.695,25 22.904,75 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -136.194,60 -125.600,00 -102.695,25 22.904,75 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 183.023,16 185.900,00 165.288,88 -20.611,12 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -319.217,76 -311.500,00 -267.984,13 43.515,87  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012201 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 127.517,59 Fortg. Ansatz 2015 128.500,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 175.091,28 46.591,28 1.000,00 -1.000,00 100,00 385,26 285,26 127.517,59 129.600,00 175.476,54 45.876,54 227.096,60 224.800,00 235.142,08 10.342,08 9.925,32 17.000,00 12.665,22 -4.334,78 18.045,54 13.400,00 22.028,94 8.628,94 255.067,46 255.200,00 269.836,24 14.636,24 -127.549,87 -125.600,00 -94.359,70 31.240,30 334,80 166,66 166,66 334,80 166,66 166,66 -334,80 -166,66 -166,66 -94.526,36 31.073,64 -127.884,67 -125.600,00  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -334,80 -334,80 -166,66 -166,66 166,66 166,66 Summe -334,80 -166,66 166,66 Gesamtsumme -334,80 -166,66 166,66  I. Anzahl der Einziehungsersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl davon: Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen II. VII. 510 240 181 185 210 320 2013 2014 2015 14 35 46 2011 2012 2013 2014 2015 17 24 19 28 23 2011 2012 2013 2014 2015 147 129 119 120 182 2011 2012 2013 2014 2015 616 761 583 578 721 Anzahl der genehmigten Abschusspläne 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 188 466 191 200 Teilnehmer an der Jägerprüfung Teilnehmer an der Fischerprüfung Anzahl der erteilten Jagdscheine Anzahl VI. 450 38 Anzahl V. 410 15 Anzahl IV. 370 Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz 2011 2012 Anzahl III. 320 191 Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO) 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 59 VIII. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren 2011 Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren IX. 14 Anzahl beantragter Namensänderungen 2011 Anzahl XI. 37 33 15 2012 2013 2014 2015 78 47 38 62 Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche Genehmigung / Eintragung 2011 2012 2013 2014 Anzahl X. 82 31 48 2015 12 14 15 10 2012 2013 2014 2015 33 33 59 47 Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellung 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 206 229 176 194 181  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012213 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 620.691,26 400.000,00 708.522,71 308.522,71 3.748.021,74 4.100.400,00 4.443.491,69 343.091,69 4.368.713,00 4.500.400,00 5.152.014,40 651.614,40 814.485,13 799.600,00 735.261,49 -64.338,51 14.186,06 14.000,00 16.554,99 2.554,99 659.880,26 627.500,00 660.859,17 33.359,17 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 1.488.551,45 1.441.100,00 1.412.675,65 -28.424,35 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 2.880.161,55 3.059.300,00 3.739.338,75 680.038,75 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  2.880.161,55 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 2.000,00 815,53 -1.184,47 2.000,00 815,53 -1.184,47 -1.000,00 -815,53 184,47 3.058.300,00 3.738.523,22 680.223,22 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122131910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 I122132600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 I122132630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -815,53 -815,53 -184,47 -184,47 Summe -1.000,00 -815,53 -184,47 Gesamtsumme -1.000,00 -815,53 -184,47 I. Anzahl der Bußgeldbescheide Anzahl Bußgeldbescheide a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen Summe II. 2011 2012 2013 2014 2015 5.979 25.068 31.047 6.790 31.376 38.166 7.809 30.135 37.944 3.913 27.378 31.291 6.658 28.253 34.911 2011 2012 2013 2014 2015 1.757 61.812 63.569 3.345 74.037 77.382 1.302 67.938 69.240 657 61.002 61.659 2.150 69.979 72.129 2011 2012 2013 2014 2015 1.145 1.407 1.788 1.573 1.702 Anzahl Verwarnungen/Anhörungen Anzahl Verwarnungen/Anhörungen a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen Summe III. Anzahl der eingelegten Einsprüche Anzahl  1 2 2 1 3 : A N ZA HL B U ß GELDB ESCHEI DE 38.166 37.944 34.911 31.291 31.047 Stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen 24.260 31.376 21.400 30.135 28.253 25.068 27.378 15.747 13.028 18.888 5.248 10.499 2008  8.372 2009 5.372 5.979 6.790 2010 2011 2012 7.809 6.658 3.913 2013 2014 2015 Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012219 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Aufenthaltsregelung Ergebnis 2014 85.828,61 Fortg. Ansatz 2015 100.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 104.298,32 4.298,32 1.000,00 -1.000,00 85.828,61 101.000,00 104.298,32 3.298,32 252.881,03 264.900,00 293.939,11 29.039,11 5.656,56 14.500,00 3.396,13 -11.103,87 2.200,00 -2.200,00 55.671,40 62.000,00 90.707,68 28.707,68 314.208,99 343.600,00 388.042,92 44.442,92 -228.380,38 -242.600,00 -283.744,60 -41.144,60 -228.380,38 -242.600,00 -283.744,60 -41.144,60 -228.380,38 -242.600,00 -283.744,60 -41.144,60 171.756,29 202.000,00 187.511,73 -14.488,27 -400.136,67 -444.600,00 -471.256,33 -26.656,33  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012219 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Aufenthaltsregelung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 85.798,61 Fortg. Ansatz 2015 100.000,00 Ist-Ergebnis 2015 104.763,60 1.000,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 4.763,60 -1.000,00 85.798,61 101.000,00 104.763,60 3.763,60 255.271,09 264.900,00 283.673,43 18.773,43 5.656,56 14.500,00 3.396,13 -11.103,87 59.945,84 62.000,00 81.843,10 19.843,10 320.873,49 341.400,00 368.912,66 27.512,66 -235.074,88 -240.400,00 -264.149,06 -23.749,06 424,43 15.000,00 248,03 -14.751,97 424,43 15.000,00 248,03 -14.751,97 -424,43 -15.000,00 -248,03 14.751,97 -235.499,31 -255.400,00 -264.397,09 -8.997,09 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122192600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -15.000,00 -15.000,00 I122192630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -424,43 -424,43 Summe -424,43 Gesamtsumme -424,43 I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer 2011 2012 am 31.12. a) aus dem Gebiet der EU b) aus Gebieten außerhalb der EU b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete) b2) Asylbewerber b3) mit Aufenthaltsrecht Summe b) Gesamt III. -248,03 -14.751,97 -15.000,00 -248,03 -14.751,97 2014 2015 3.999 4.243 6.152 167 126 4.136 4.429 8.562 155 265 4.361 4.781 8.705 185 379 4.643 5.207 9.206 197 788 4.988 5.973 10.216 279 2.815 4.990 8.084 14.236 187.801 4,6% 187.724 4,6% 187.437 4,9% 188.158 5,4% 191.165 7,4% Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 1.943 1.447 1.347 1.812 2014 2015 971 1.646 Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa 2011 2012 2013 2014 2015 1.598 Anzahl der ausgestellten Aufenthaltsgestattungen (für Asylbewerber) 803 724 859 831 839 2011 2012 2013 2014 2015 27 26 28 24 32 2011 2012 2013 2014 2015 17 19 15 34 33 2011 2012 2013 2014 2015 36 32 34 33 38 Anzahl der verfügten Ausweisungen Anzahl VI. -15.000,00 3.924 Anzahl V. 248,03 248,03 2013 Anzahl IV. -248,03 -248,03 4.133 Einwohnerzahl (2016: Wert Vorjahr) Anteil der gemeldeten Ausländer II. -15.000,00 -15.000,00 Anzahl der durchgeführten Abschiebungen Anzahl VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren Anzahl  122 19: ANZAHL AUSLÄNDER AM 31.12. 14.236 10.216 8.596 8.487 8.495 8.859 8.084 9.206 8.760 8.754 8.562 8.705 Gebiet außerhalb EU 5.973 5.182 4.969 4.807 4.710 4.507 4.359 4.149 4.253 2008 2009 EU-Gebiet 5.207 4.429 4.781 4.395 4.133 3.924 3.999 4.243 2010 2011 2012 2013 2014 6.152  3.414 3.518 3.688 2005 2006 2007 2015 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012212 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung Ergebnis 2014 33.624,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 29.000,00 40.067,00 11.067,00 33.724,00 29.000,00 40.067,00 11.067,00 91.077,46 91.000,00 95.615,84 4.615,84 27,70 27,70 100,00 63,81 3.870,02 5.800,00 3.817,75 -1.982,25 95.011,29 96.800,00 99.461,29 2.661,29 -61.287,29 -67.800,00 -59.394,29 8.405,71 -61.287,29 -67.800,00 -59.394,29 8.405,71 -61.287,29 -67.800,00 -59.394,29 8.405,71 52.882,04 61.300,00 58.868,15 -2.431,85 -114.169,33 -129.100,00 -118.262,44 10.837,56  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012212 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 35.009,00 29.000,00 38.550,00 9.550,00 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 35.009,00 29.000,00 38.550,00 9.550,00 10 - Personalauszahlungen 93.219,03 91.000,00 93.787,10 2.787,10 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 27,70 27,70 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  63,81 3.700,96 5.800,00 3.593,19 -2.206,81 96.983,80 96.800,00 97.407,99 607,99 -61.974,80 -67.800,00 -58.857,99 8.942,01 14,06 54,76 54,76 14,06 54,76 54,76 -14,06 -54,76 -54,76 -58.912,75 8.887,25 -61.988,86 -67.800,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122122630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -14,06 -14,06 -54,76 -54,76 54,76 54,76 Summe -14,06 -54,76 54,76 Gesamtsumme -14,06 -54,76 54,76 I. Verkehrsanordnungen 2011 2012 2013 2014 2015 a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc. d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen 381 372 339 338 357 188 189 174 253 287 231 223 210 239 243 257 21 267 22 268 21 271 20 254 19 53 52 56 58 53 II. Genehmigungen 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO 334 306 308 363 325  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012214 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fahrerlaubnisse Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 413.129,30 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  412.629,30 Fortg. Ansatz 2015 360.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 361.247,25 1.247,25 11.337,40 11.337,40 360.000,00 372.584,65 12.584,65 322.596,01 321.900,00 323.367,79 1.467,79 297,14 300,00 133,30 -166,70 44.543,53 40.800,00 41.669,57 869,57 367.436,68 363.000,00 365.170,66 2.170,66 45.692,62 -3.000,00 7.413,99 10.413,99 45.692,62 -3.000,00 7.413,99 10.413,99 45.692,62 -3.000,00 7.413,99 10.413,99 192.934,65 204.900,00 180.321,95 -24.578,05 -147.242,03 -207.900,00 -172.907,96 34.992,04 500,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012214 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fahrerlaubnisse Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 412.180,48 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 412.180,48 Fortg. Ansatz 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 357.671,67 -2.328,33 4.675,30 4.675,30 360.000,00 362.346,97 2.346,97 318.977,40 321.900,00 313.800,21 -8.099,79 297,14 300,00 133,30 -166,70 42.705,29 40.800,00 34.525,31 -6.274,69 361.979,83 363.000,00 348.458,82 -14.541,18 50.200,65 -3.000,00 13.888,15 16.888,15 65,49 263,50 263,50 65,49 263,50 263,50 -65,49 -263,50 -263,50 13.624,65 16.624,65 50.135,16 360.000,00 Ist-Ergebnis 2015 -3.000,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122142630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -65,49 -65,49 -263,50 -263,50 263,50 263,50 Summe -65,49 -263,50 263,50 Gesamtsumme -65,49 -263,50 263,50 I. Erteilung von Fahrerlaubnissen 2011 II. 2012 2013 2014 2015 Anzahl 5.825 5.415 5.516 6.055 5.252 davon: begleitetes Fahren mit 17 1.450 1.302 1.325 1.462 1.425 Umstellung von Fahrerlaubnissen 2011 Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse 2012 2013 2014 2015 908 1.373 799 658 665 2013 2014 2015 III. Maßnahmen Führerschein 2011 Anzahl 2012 3.158 2.786 2.768 2.304 2.765 IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen Anzahl V. 2011 2012 2013 2014 2015 369 243 201 264 291 2011 2012 2013 2014 2015 1.213 1.211 1.019 1.157 889 Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen Anzahl  1 2 2 1 4 : ER TEI LU N G VON FA HR ER L A UB N ISSEN 7.000 6.209 6.000 6.122 6.055 5.825 5.415 5.403 5.516 5.252 5.123 5.000 4.870 4.058 4.000 3.655 3.000 2.961 2.000 1.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012215 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Ergebnis 2014 216.495,30 Fortg. Ansatz 2015 170.000,00 2.400,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 241.489,50 71.489,50 10.100,00 10.100,00 218.895,30 170.000,00 251.589,50 81.589,50 95.247,36 95.300,00 98.702,51 3.402,51 38,48 38,48 88,64 7.582,64 2.500,00 6.895,10 4.395,10 = Ordentliche Aufwendungen 102.918,64 97.800,00 105.636,09 7.836,09 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 115.976,66 72.200,00 145.953,41 73.753,41 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 115.976,66 72.200,00 145.953,41 73.753,41 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 115.976,66 72.200,00 145.953,41 73.753,41 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 56.538,41 67.000,00 52.545,27 -14.454,73 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 59.438,25 5.200,00 93.408,14 88.208,14  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012215 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 209.471,82 Fortg. Ansatz 2015 170.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 240.848,30 70.848,30 7.000,00 7.000,00 209.471,82 170.000,00 247.848,30 77.848,30 93.672,83 95.300,00 97.936,12 2.636,12 38,48 38,48 88,64 4.177,94 2.500,00 3.821,65 1.321,65 97.939,41 97.800,00 101.796,25 3.996,25 111.532,41 72.200,00 146.052,05 73.852,05 19,54 76,07 76,07 19,54 76,07 76,07 -19,54 -76,07 -76,07 145.975,98 73.775,98 111.512,87 72.200,00  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122152630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -19,54 -19,54 -76,07 -76,07 76,07 76,07 Summe -19,54 -76,07 76,07 Gesamtsumme -19,54 -76,07 76,07 I. Personenbeförderungsgesetz Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung II. 2011 2012 2013 2014 2015 193 629 542 307 158 2011 2012 2013 2014 2015 108 317 425 177 640 817 154 491 645 29 223 252 29 186 215 2011 2012 2013 2014 2015 Güterkraftverkehrsgesetz Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften Summe III. Schwertransporte Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten  2.405 2.905 2.976 4.164 4.428 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012216 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.464.006,61 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 709,51 700,00 709,51 9,51 3.150.398,56 3.260.000,00 4.052.483,83 792.483,83 2.107,73 2.000,00 2.476,38 476,38 265.333,27 265.333,27 3.262.700,00 4.321.002,99 1.058.302,99 1.012.901,00 1.035.900,00 1.088.621,01 52.721,01 1.063.032,08 1.114.700,00 1.594.209,04 479.509,04 907,66 800,00 2.726,44 1.926,44 506.052,71 112.500,00 470.884,97 358.384,97 2.582.893,45 2.263.900,00 3.156.441,46 892.541,46 881.113,16 998.800,00 1.164.561,53 165.761,53 881.113,16 998.800,00 1.164.561,53 165.761,53 881.113,16 998.800,00 1.164.561,53 165.761,53 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 400.132,16 509.500,00 412.406,55 -97.093,45 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 480.981,00 489.300,00 752.154,98 262.854,98 310.790,81  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012216 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 3.268.820,03 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 32 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 3.262.896,74 3.260.000,00 3.839.534,84 579.534,84 1.987,33 2.000,00 1.637,22 -362,78 2.911,17 2.911,17 3.262.000,00 3.844.083,23 582.083,23 1.009.603,99 1.035.900,00 1.075.407,88 39.507,88 1.146.488,58 1.114.700,00 1.477.206,74 362.506,74 137.486,88 112.500,00 226.441,81 113.941,81 2.293.579,45 2.263.100,00 2.779.056,43 515.956,43 975.240,58 998.900,00 1.065.026,80 66.126,80 14.748,13 818,47 818,47 14.748,13 818,47 818,47 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -14.748,13 -818,47 -818,47 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 960.492,45 1.064.208,33 65.308,33  3.935,96 998.900,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122162600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -14.550,30 -14.550,30 I122162630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -197,83 -197,83 -818,47 -818,47 818,47 818,47 Summe -14.748,13 -818,47 818,47 Gesamtsumme -14.748,13 -818,47 818,47 I. Anzahl Geschäftsvorfälle Zulassungsstelle Euskirchen Zulassungsstelle Schleiden Flottenzulassung Flottenabmeldungen und reservierungen Summe II. 2011 2012 2013 2014 2015 59.733 14.257 4.111 60.091 14.201 1.348 58.284 15.329 1.143 60.062 14.409 3.518 62.962 14.853 20.577 73.914 50.580 42.197 29.224 30.844 152.015 126.220 116.953 107.213 129.236 Anzahl Kunden 2011 2012 2013 2014 2015 35.267 9.998 45.265 36.978 10.274 47.252 37.866 11.110 48.976 38.175 10.676 48.851 37.714 10.874 48.588 III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen 2011 2012 2013 2014 2015 1.521 1.491 1.408 Zulassungsstelle Euskirchen Zulassungsstelle Schleiden Summe Anzahl 1.524 1.591  1 2 2 1 6 : A N ZA HL GESCHÄ F TSVOR FÄL LE 211.441 202.573 36.985 178.176 29.701 168.071 162.249 152.015 49.818 145.523 33.557 4.111 4.966 43.089 105.333 62.076 1.348 73.914 67.953 53.101 129.236 126.220 99.106 69.825 14.699 14.603 13.587 51.360 51.679 51.102 2005 2006 2007 50.580 116.953 1.143 107.213 20.577 Flottenzulassung 30.844 Flotten: Abmeldungen und Reservierungen 3.518 42.197 29.224 Zulassungsstelle Schleiden 13.802 13.446 14.257 14.201 15.329 14.409 14.853 55.068 58.802 60.320 59.733 60.091 58.284 60.062 62.962 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14.055 Zulassungsstelle Euskirchen 1 2 2 1 6 : A N ZA HL KU N DEN 48.976 48.851 48.588 11.110 10.676 10.874 47.252 45.265 43.741 40.426 38.771 39.933 10.584 11.323 43.330 10.274 39.098 9.998 9.941 10.936 43.761 10.527 9.976 10.254 Zulassungsstelle Schleiden Zulassungsstelle Euskirchen 27.448 2004  29.490 29.349 28.844 2005 2006 2007 33.800 33.234 33.354 2008 2009 2010 35.267 2011 36.978 37.866 38.175 37.714 2012 2013 2014 2015 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012220 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrserziehung und -aufklärung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 46.350,55 47.100,00 47.399,83 299,83 1.461,04 2.100,00 1.218,15 -881,85 400,00 1.400,00 400,00 -1.000,00 2.537,87 2.900,00 2.822,64 -77,36 50.749,46 53.500,00 51.840,62 -1.659,38 -50.749,46 -53.500,00 -51.840,62 1.659,38 -50.749,46 -53.500,00 -51.840,62 1.659,38 -50.749,46 -53.500,00 -51.840,62 1.659,38 12.393,71 14.100,00 10.511,59 -3.588,41 -63.143,17 -67.600,00 -62.352,21 5.247,79  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012220 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrserziehung und -aufklärung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 46.784,76 47.100,00 47.981,98 881,98 1.461,04 2.100,00 1.218,15 -881,85 2.752,59 2.900,00 2.821,54 -78,46 50.998,39 52.100,00 52.021,67 -78,33 -50.998,39 -52.100,00 -52.021,67 78,33 0,28 1,10 1,10 0,28 1,10 1,10 -0,28 -1,10 -1,10 -52.022,77 77,23 -50.998,67 -52.100,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122202630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -0,28 -0,28 -1,10 -1,10 1,10 1,10 Summe -0,28 -1,10 1,10 Gesamtsumme -0,28 -1,10 1,10  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020126 02012601 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 84.915,70 83.700,00 87.336,20 3.636,20 1.816,34 3.000,00 1.507,04 -1.492,96 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.790,53 41.000,00 78.831,59 37.831,59 + Sonstige ordentliche Erträge 12.847,39 14.000,00 15.083,38 1.083,38 = Ordentliche Erträge 123.369,96 141.700,00 182.758,21 41.058,21 11 - Personalaufwendungen 550.343,82 627.000,00 543.563,83 -83.436,17 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 138.035,81 201.000,00 101.113,05 -99.886,95 14 - Bilanzielle Abschreibungen 178.890,93 231.100,00 186.264,14 -44.835,86 15 - Transferaufwendungen 5.800,00 5.000,00 11.400,00 6.400,00 16 - Sonstige Aufwendungen 68.710,42 115.000,00 85.364,38 -29.635,62 17 = Ordentliche Aufwendungen 941.780,98 1.179.100,00 927.705,40 -251.394,60 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -818.411,02 -1.037.400,00 -744.947,19 292.452,81 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -818.411,02 -1.037.400,00 -744.947,19 292.452,81 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -818.411,02 -1.037.400,00 -744.947,19 292.452,81 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 390.368,20 361.600,00 369.703,81 8.103,81 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.208.779,22 -1.399.000,00 -1.114.651,00 284.349,00  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020126 02012601 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 07 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 34.800,00 30.000,00 36.400,00 6.400,00 1.816,34 3.000,00 1.507,04 -1.492,96 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 22.317,03 41.000,00 29.155,70 -11.844,30 + Sonstige Einzahlungen 13.573,65 14.000,00 7.006,95 -6.993,05 72.507,02 88.000,00 74.069,69 -13.930,31 561.458,80 627.000,00 571.233,16 -55.766,84 146.572,60 201.000,00 121.417,54 -79.582,46 5.800,00 5.000,00 11.400,00 6.400,00 53.428,33 84.500,00 72.580,16 -11.919,84 767.259,73 917.500,00 776.630,86 -140.869,14 -694.752,71 -829.500,00 -702.561,17 126.938,83 14.001,29 14.000,00 13.991,27 22,13 1.000,00 14.023,42 15.000,00 13.991,27 -1.008,73 93.969,97 663.900,00 116.235,32 -547.664,68 95.632,43 663.900,00 116.235,32 -547.664,68 -81.609,01 -648.900,00 -102.244,05 546.655,95 -776.361,72 -1.478.400,00 -804.805,22 673.594,78 -8,73 -1.000,00 1.662,46  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -44.895,44 -44.895,44 -2.978,22 -2.978,22 2.978,22 2.978,22 -100.000,00 -100.000,00 -17.850,00 -17.850,00 -82.150,00 -82.150,00 -46.557,90 -100.000,00 -20.828,22 -79.171,78 14.001,29 14.001,29 14.000,00 14.000,00 13.991,27 13.991,27 8,73 8,73 22,13 22,13 1.000,00 1.000,00 I126012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -36.514,31 -36.514,31 -91.000,00 -91.000,00 -92.418,69 -92.418,69 1.418,69 1.418,69 I126012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.145,87 -2.145,87 -51.000,00 -51.000,00 -1.343,21 -1.343,21 -49.656,79 -49.656,79 I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.894,57 -3.894,57 -216,55 -216,55 216,55 216,55 -1.428,65 -1.428,65 -29.071,35 -29.071,35 I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe -1.662,46 -1.662,46 UNTERHALB DER WERTGRENZE I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I126012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 1.000,00 1.000,00 -6.519,78 -6.519,78 -30.500,00 -30.500,00 Summe -35.051,11 -157.500,00 -81.415,83 -76.084,17 Gesamtsumme -81.609,01 -257.500,00 -102.244,05 -155.255,95  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012204 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 28.655,07 17.000,00 40.734,62 23.734,62 947,00 600,00 1.622,00 1.022,00 12.207,51 4.300,00 2.545,44 -1.754,56 41.809,58 21.900,00 44.902,06 23.002,06 387.220,87 395.700,00 406.933,84 11.233,84 368.782,28 377.000,00 346.557,59 -30.442,41 62,55 62,55 62,55 27.168,67 29.700,00 32.634,72 2.934,72 783.234,37 802.400,00 786.188,70 -16.211,30 -741.424,79 -780.500,00 -741.286,64 39.213,36 -741.424,79 -780.500,00 -741.286,64 39.213,36 -741.424,79 -780.500,00 -741.286,64 39.213,36 163.324,40 160.100,00 158.424,87 -1.675,13 -904.749,19 -940.600,00 -899.711,51 40.888,49  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012204 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 29.240,07 17.000,00 38.678,92 21.678,92 947,00 600,00 1.622,00 1.022,00 12.770,51 4.300,00 1.444,13 -2.855,87 42.957,58 21.900,00 41.745,05 19.845,05 394.759,44 395.700,00 407.142,57 11.442,57 367.593,70 377.000,00 347.384,02 -29.615,98 26.237,80 28.700,00 28.692,14 -7,86 788.590,94 801.400,00 783.218,73 -18.181,27 -745.633,36 -779.500,00 -741.473,68 38.026,32 1.122,21 1.000,00 509,51 -490,49 1.122,21 1.000,00 509,51 -490,49 -1.122,21 -1.000,00 -509,51 490,49 -746.755,57 -780.500,00 -741.983,19 38.516,81 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -393,95 -393,95 I122042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -728,26 -728,26 -1.000,00 -1.000,00 -509,51 -509,51 -490,49 -490,49 Summe -1.122,21 -1.000,00 -509,51 -490,49 Gesamtsumme -1.122,21 -1.000,00 -509,51 -490,49 II. III. Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl der durchgeführten Kontrollen 1.874 1.730 1.545 1.670 1.606 davon: - ohne Beanstandung - mit Beanstandung - Nachkontrollen 749 1.125 172 691 1.039 178 663 882 102 726 944 163 676 930 123 Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben 2011 2012 2013 2014 2015 a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden b) Planproben Summe 25 1.213 1.238 47 1.046 1.093 61 1.005 1.066 52 1.033 1.085 31 1.018 1.049 269 172 128 220 219 davon: Beanstandete Proben IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln) 2011 2012 2013 2014 a) Strafverfahren b) Ordnungswidrigkeiten-Verfahren c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld e) Belehrungen (schriftlich und mündlich) f) Ordnungsverfügungen g) Abgabe von Verfahren an andere OB Summe V. 2015 10 196 9 123 2 46 4 0 0 87 32 19 9 33 45 16 7 9 24 26 1.126 19 1.158 13 934 7 841 17 734 8 83 1.482 41 1.370 45 1.052 50 969 51 951 2013 2014 2015 87 101 81 Fachliche Unterstützung Anzahl der Betriebsberatungen und Baubegehungen  1 2 2 0 4 : A N ZA HL DER ZU Ü B ER WA CHEN DEN B ETR I EB E - U N TER TEI LT N A CH B ETR I EB SA R TEN A M 3 1 . 1 2 . 2.392 2.450 2.422 35 147 34 161 2.305 30 121 34 120 214 215 214 2.055 216 2.023 7 1.834 131 212 1.515 832 859 897 862 716 59 153 4 10 123 157 1.728 10 45 162 1.717 372 1.609 10 58 148 13 54 159 49 153 Erzeuger (Urproduktion) Rest 690 555 523 549 449 515 Hersteller (überwiegend Einzelhandel) Einzelhändler Dienstleistungsbetriebe 1.108 2005  1.165 1.156 1.149 989 2006 2007 2008 2009 850 854 2010 2011 956 2012 844 2013 968 934 2014 2015 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012208 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 37.374,89 32.000,00 42.705,45 10.705,45 2.394,18 600,00 557,36 -42,64 39.769,07 32.600,00 43.262,81 10.662,81 220.004,62 226.800,00 220.123,70 -6.676,30 321.687,70 161.000,00 124.906,32 -36.093,68 64,20 64,20 111,76 8.769,10 14.800,00 11.075,03 -3.724,97 550.573,18 402.600,00 356.169,25 -46.430,75 -510.804,11 -370.000,00 -312.906,44 57.093,56 -510.804,11 -370.000,00 -312.906,44 57.093,56 -510.804,11 -370.000,00 -312.906,44 57.093,56 112.946,56 102.700,00 100.967,74 -1.732,26 -623.750,67 -472.700,00 -413.874,18 58.825,82  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012208 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 37.504,47 32.000,00 39.644,97 7.644,97 13.168,76 600,00 457,36 -142,64 50.673,23 32.600,00 40.102,33 7.502,33 222.240,80 226.800,00 214.215,88 -12.584,12 322.593,86 161.000,00 148.755,10 -12.244,90 7.900,93 13.800,00 10.219,09 -3.580,91 552.735,59 401.600,00 373.190,07 -28.409,93 -502.062,36 -369.000,00 -333.087,74 35.912,26 914,67 1.000,00 715,35 -284,65 914,67 1.000,00 715,35 -284,65 -914,67 -1.000,00 -715,35 284,65 -502.977,03 -370.000,00 -333.803,09 36.196,91 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122082620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -284,06 -284,06 I122082630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -630,61 -630,61 -1.000,00 -1.000,00 -715,35 -715,35 -284,65 -284,65 Summe -914,67 -1.000,00 -715,35 -284,65 Gesamtsumme -914,67 -1.000,00 -715,35 -284,65 I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 36.591 626 36.694 582 37.767 606 36.764 600 Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 a) Anzahl der Tiere (Schweine) b) Anzahl der Betriebe 4.485 194 4.954 197 4.495 206 4.515 211 III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 a) Anzahl der Tiere (Rinder) b) Anzahl der Betriebe II. a) Anzahl der Betriebe Geflügel Pferde Schafe 37.536 631 4.135 183 719 987 365 809 1.263 398 881 1.342 414 937 1.363 421 1.017 1.400 433 74.295 5.396 13.595 97.672 6.402 13.296 87.880 6.901 13.409 134.930 6.632 13.238 118.380 6.762 13.233 IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen (Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland) 2011 2012 2013 2014 2015 b) Anzahl der Tiere Schlachtgeflügel Pferde Schafe Anzahl der durchgeführten Untersuchungen V. 313 277 307 276 254 2011 2012 2013 2014 2015 4.253 1.297 4.794 1.039 4.399 1.032 4.116 1.295 4.351 1.363 386 5.936 655 6.488 846 6.277 1.239 6.650 967 6.681 Tierkörperbeseitigung Anzahl der beseitigten Tiere: Kleintiere Großtiere 240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel) Summe  1 2 2 0 8 : TI ER KÖR PER B ESEI TI GU NG - A N ZA HL DER B ESEI TI GTEN TI ER E 8.567 8.053 7.353 1.634 1.394 6.796 6.605 977 6.035 1.098 1.026 5.833 5.550 1.181 6.659 1.032 4.253  1.295 1.363 Kleintiere 5.698 4.854 2006 Großtiere 6.376 5.579 2005 5.411 1.039 1.297 6.933 5.714 5.431 2007 2008 2009 2010 2011 4.794 2012 4.399 2013 4.116 4.351 2014 2015 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012211 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierschutz und Tiergesundheit Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 3.939,30 4.000,00 3.976,97 -23,03 16 - Sonstige Aufwendungen 20.405,07 11.300,00 24.275,91 12.975,91 17 = Ordentliche Aufwendungen 230.195,15 221.900,00 247.064,97 25.164,97 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -193.032,04 -204.600,00 -193.982,12 10.617,88 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -193.032,04 -204.600,00 -193.982,12 10.617,88 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -193.032,04 -204.600,00 -193.982,12 10.617,88 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 118.766,47 99.200,00 117.584,80 18.384,80 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -311.798,51 -303.800,00 -311.566,92 -7.766,92 15.271,79 14.000,00 29.392,49 15.392,49 21.591,32 3.300,00 23.690,36 20.390,36 37.163,11 17.300,00 53.082,85 35.782,85 194.500,97 185.700,00 191.137,41 5.437,41 11.349,81 20.900,00 27.674,68 6.774,68 300,00  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012211 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierschutz und Tiergesundheit Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 13.175,77 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 14.000,00 24.609,94 10.609,94 7.428,55 3.300,00 3.312,27 12,27 20.904,32 17.300,00 27.922,21 10.622,21 198.205,12 185.700,00 194.422,15 8.722,15 9.618,96 20.900,00 26.524,63 5.624,63 3.939,30 4.000,00 3.976,97 -23,03 5.111,20 11.000,00 7.428,57 -3.571,43 216.874,58 221.600,00 232.352,32 10.752,32 -195.970,26 -204.300,00 -204.430,11 -130,11 265,90 300,00 90,96 -209,04 265,90 300,00 90,96 -209,04 -265,90 -300,00 -90,96 209,04 -196.236,16 -204.600,00 -204.521,07 78,93 300,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122112630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -265,90 -265,90 -300,00 -300,00 -90,96 -90,96 -209,04 -209,04 Summe -265,90 -300,00 -90,96 -209,04 Gesamtsumme -265,90 -300,00 -90,96 -209,04 I. Anzahl der Tierschutzverfahren 2011 2012 2013 2014 2015 200 236 251 291 247 Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise 2011 2012 2013 2014 2015 15 11 19 32 2012 2013 2014 2015 2.093 1.648 1.114 1.200 405 2011 2012 2013 2014 2015 420 698 306 159 62 3 4 2 6 14 2011 2012 2013 2014 2015 12 11 10 2 5 VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport 2011 2012 2013 2014 2015 13 14 8 2 Anzahl II. Anzahl (§§ 11 TierSchG) 12 III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen 2011 Anzahl IV. Tierarzneimittelüberwachung a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren b) Anzahl der überprüften tierärztlichen Hausapotheken am 31.12. zu b): Zuständigkeitswechsel V. Futtermittelüberwachung Anzahl der entnommenen Futtermittelproben Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise 6  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030242 03024201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler Regionale Schulberatungsstelle Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.294,24 1.294,24 120.329,11 128.800,00 128.158,74 -641,26 1.966,84 2.100,00 1.553,07 -546,93 786,32 1.600,00 780,21 -819,79 5.091,23 4.700,00 4.971,31 271,31 128.173,50 137.200,00 135.463,33 -1.736,67 -126.879,26 -137.200,00 -135.463,33 1.736,67 -126.879,26 -137.200,00 -135.463,33 1.736,67 -126.879,26 -137.200,00 -135.463,33 1.736,67 34.599,37 39.300,00 36.559,67 -2.740,33 -161.478,63 -176.500,00 -172.023,00 4.477,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030242 03024201 Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler Regionale Schulberatungsstelle Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.294,24 1.294,24 120.975,67 128.800,00 126.811,50 -1.988,50 1.958,34 2.100,00 1.033,12 -1.066,88 3.643,81 3.700,00 4.336,75 636,75 126.577,82 134.600,00 132.181,37 -2.418,63 -125.283,58 -134.600,00 -132.181,37 2.418,63 2.775,92 2.000,00 2.170,11 170,11 2.775,92 2.000,00 2.170,11 170,11 -2.775,92 -2.000,00 -2.170,11 -170,11 -128.059,50 -136.600,00 -134.351,48 2.248,52  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I242012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.198,00 -1.198,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.535,55 -1.535,55 535,55 535,55 I242012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -130,50 -130,50 I242012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.447,42 -1.447,42 -1.000,00 -1.000,00 -634,56 -634,56 -365,44 -365,44 Summe -2.775,92 -2.000,00 -2.170,11 170,11 Gesamtsumme -2.775,92 -2.000,00 -2.170,11 170,11 2015 1. Schülerinnen und Schüler und Eltern 1.1. Anzahl in Anspruch genommener Beratungen 1.2. Wartezeit in Kalenderwochen (Durchschnitt) 210 6 2. Lehrerinnen und Lehrer u.a. 2.1. Anzahl in Anspruch genommener Beratungen 2.2. Wartezeit in Kalenderwochen (Durchschnitt) 3. Anzahl Veranstaltungen (Fortbildungen/Supervision etc.) Teilnehmerinnen und Teilnehmer  81 2 41 239 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024301 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 585.726,01 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 585.726,01 Fortg. Ansatz 2015 1.076.200,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 249.149,89 -827.050,11 11.129,75 11.129,75 1.076.200,00 260.279,64 -815.920,36 248.552,66 248.400,00 239.688,53 -8.711,47 62.616,71 17.700,00 22.586,71 4.886,71 1.372,83 5.000,00 954,17 -4.045,83 - Transferaufwendungen 28.331,95 25.800,00 29.034,11 3.234,11 - Sonstige Aufwendungen 11.193,04 19.300,00 8.804,57 -10.495,43 = Ordentliche Aufwendungen 352.067,19 316.200,00 301.068,09 -15.131,91 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 233.658,82 760.000,00 -40.788,45 -800.788,45 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 233.599,45 760.000,00 -40.788,45 -800.788,45 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 233.599,45 760.000,00 -40.788,45 -800.788,45 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 152.474,40 149.900,00 149.305,41 -594,59 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 81.125,05 610.100,00 -190.093,86 -800.193,86 59,37 -59,37  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024301 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 28.331,95 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 32 45.634,00 Fortg. Ansatz 2015 25.800,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 29.784,11 3.984,11 11.129,75 11.129,75 45.634,00 25.800,00 40.913,86 15.113,86 249.871,85 248.400,00 237.509,77 -10.890,23 61.301,63 17.700,00 17.417,52 -282,48 59,37 59,37 25.800,00 29.034,11 3.234,11 8.130,84 19.300,00 7.276,98 -12.023,02 347.636,27 311.200,00 291.297,75 -19.902,25 -302.002,27 -285.400,00 -250.383,89 35.016,11 494.668,06 219.316,09 219.316,09 494.668,06 219.316,09 219.316,09 1.748,16 2.000,00 158,76 -1.841,24 1.748,16 2.000,00 158,76 -1.841,24 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 492.919,90 -2.000,00 219.157,33 221.157,33 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 190.917,63 -287.400,00 -31.226,56 256.173,44  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000,00 -2.000,00 I243012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.748,16 -1.748,16 Summe -1.748,16 Gesamtsumme -1.748,16 I. -158,76 -158,76 158,76 158,76 -2.000,00 -158,76 -1.841,24 -2.000,00 -158,76 -1.841,24 Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an kreiseigenen Schulen am 15.10. Anzahl: a) TEBK b) BKE c) HVS d) St. Nik. e) Don-Bosco f) Matthias-Hagen-Schule Summe II. -2.000,00 -2.000,00 2011 2012 2013 2014 2015 2.610 2.512 2.422 2.422 2.320 1.650 1.652 1.630 1.580 1.577 128 126 122 121 118 87 83 85 81 81 36 39 42 24 0 225 4.511 4.412 4.301 4.228 4.321 Hermann-Josef-Haus in Urft: Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Zeitraum 1.1. 31.12. Anzahl (insgesamt) davon: Externe Schüler anzurechnende Schülermonate 2011 2012 2013 2014 2015 88 88 87 90 93 7 8 11 13 19 77 76 84 95 145 III. Fachseminar für Altenpflege: Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. Anzahl davon: Schüler aus dem Kreisgebiet 2011 2012 2013 2014 2015 76 76 128 96 88 62 61 104 82 78  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024302 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulamt für den Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 10.433,37 Fortg. Ansatz 2015 10.200,00 Ist-Ergebnis 2015 4.690,34 800,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -5.509,66 -800,00 10.433,37 11.000,00 4.690,34 -6.309,66 212.499,59 214.500,00 222.934,46 8.434,46 161,80 600,00 81,58 -518,42 11.173,44 8.500,00 11.488,98 2.988,98 223.834,83 223.600,00 234.505,02 10.905,02 -213.401,46 -212.600,00 -229.814,68 -17.214,68 -213.401,46 -212.600,00 -229.814,68 -17.214,68 -213.401,46 -212.600,00 -229.814,68 -17.214,68 120.691,04 117.300,00 157.747,29 40.447,29 -334.092,50 -329.900,00 -387.561,97 -57.661,97 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024302 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulamt für den Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 10.433,37 Fortg. Ansatz 2015 10.200,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 4.690,34 -5.509,66 800,00 -800,00 10.433,37 11.000,00 4.690,34 -6.309,66 211.256,31 214.500,00 219.192,62 4.692,62 161,80 600,00 81,58 -518,42 9.929,28 8.500,00 11.327,72 2.827,72 221.347,39 223.600,00 230.601,92 7.001,92 -210.914,02 -212.600,00 -225.911,58 -13.311,58 1.244,16 161,26 161,26 1.244,16 161,26 161,26 -1.244,16 -161,26 -161,26 -226.072,84 -13.472,84 -212.158,18 -212.600,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.244,16 -1.244,16 -161,26 -161,26 161,26 161,26 Summe -1.244,16 -161,26 161,26 Gesamtsumme -1.244,16 -161,26 161,26 I. Anzahl der Schulen am 15.10. a) Grundschulen b) Hauptschulen c) Förderschulen Summe II. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. a) Grundschulen b) Hauptschulen c) Förderschulen Summe 2011 2012 2013 2014 2015 38 10 10 58 37 10 10 57 36 10 10 56 35 8 10 53 33 7 8 48 2011 2012 2013 2014 2015 6.662 2.220 1.084 9.966 6.643 1.834 1.214 9.691 6.605 1.554 1.167 9.326 7.109 7.045 2.742 2.562 1.130 1.106 10.981 10.713 III. Anzahl der Lehrerstellen am 15.10. a) Grundschulen b) Hauptschulen c) Förderschulen Summe 2011 2012 2013 2014 2015 387,37 211,96 216,41 815,74 390,17 209,22 217,54 816,93 382,90 195,55 228,55 807,00 377,86 150,85 255,09 783,80 387,06 128,44 248,36 763,86 IV. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 188 179 194 173 151 Verfahren zur Feststellung des Sprachstands 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl der getesteten Kinder 1.535 1.549 83 * Anzahl der begonnenen Verfahren V. 1.425 1.626 * Durch das zum 01.08.2014 in Kraft getretene "Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes und weiterer Gesetze" werden ab dem Jahr 2015 nur noch die Kinder zur Feststellung des Sprachstandes getestet, die keine Kindertageseinrichtung besuchen oder Kinder, deren Eltern der Bildungsdokumentation in der KITA nicht zustimmen.  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024303 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Kommunale Koordinierungsstelle │Übergang Schule ═ Beruf╩ Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 72.100,00 72.100,00 191.754,55 18.201,93 5.599,27 215.555,75 -143.455,75 -143.455,75 -143.455,75 49.083,68 -192.539,43  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024303 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Kommunale Koordinierungsstelle │Übergang Schule ═ Beruf╩ Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 72.100,00 72.100,00 175.598,13 18.201,93 4.571,28 198.371,34 -126.271,34 1.027,99 1.027,99 -1.027,99 -127.299,33 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.027,99 -1.027,99 Summe -1.027,99 Gesamtsumme -1.027,99  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen BAFÖG Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 61.325,88 61.300,00 69.371,11 8.071,11 47,35 100,00 30,43 -69,57 4.929,81 4.900,00 3.990,41 -909,59 66.303,04 66.300,00 73.391,95 7.091,95 -66.303,04 -66.300,00 -73.391,95 -7.091,95 -66.303,04 -66.300,00 -73.391,95 -7.091,95 -66.303,04 -66.300,00 -73.391,95 -7.091,95 53.047,10 54.300,00 55.280,06 980,06 -119.350,14 -120.600,00 -128.672,01 -8.072,01 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035101 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen BAFÖG Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 62.156,73 61.300,00 68.951,52 7.651,52 47,35 100,00 30,43 -69,57 4.486,90 4.900,00 3.930,25 -969,75 66.690,98 66.300,00 72.912,20 6.612,20 -66.690,98 -66.300,00 -72.912,20 -6.612,20 442,91 60,16 60,16 442,91 60,16 60,16 -442,91 -60,16 -60,16 -72.972,36 -6.672,36 -67.133,89 -66.300,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I351012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -442,91 -442,91 -60,16 -60,16 60,16 60,16 Summe -442,91 -60,16 60,16 Gesamtsumme -442,91 -60,16 60,16 I. Anzahl der Förderfälle über das Gemeinsame Gebietsrechenzentrum (GGRZ) 2011 Erstanträge davon: Ablehnungen Wiederholungsanträge davon: Ablehnungen Andere Eingabewertbogen * Summe 2012 2013 2014 2015 277 292 415 422 397 49 55 131 106 78 248 276 272 243 258 16 17 25 15 29 562 613 761 723 479 1.087 1.181 1.448 1.388 1.134 * Änderungsdienst, z.B. Änderung der Anschrift, der Bankverbindung II. Geleistete Zahlungen 2011 Geleistete Zahlungen (T€) 2012 2013 2014 2015 2.315 2.117 2.154 1.853 1.767 351 01: Anzahl Anträge 700 600 281 272 243 415 422 397 2013 2014 2015 500 400 247 253 239 258 276 249 248 228 300 200 402 263 240 226 2006 2007 2008 100 285 268 277 292 2009 2010 2011 2012 0 2005 Erstanträge  Wiederholungsanträge Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Integrationszentrum Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 164.361,12 170.000,00 192.569,31 22.569,31 = Ordentliche Erträge 164.361,12 170.000,00 192.569,31 22.569,31 11 - Personalaufwendungen 173.167,07 177.700,00 170.560,89 -7.139,11 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109,89 20.000,00 32.960,76 12.960,76 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 200,00 -200,00 4.399,73 7.500,00 6.269,96 -1.230,04 = Ordentliche Aufwendungen 177.676,69 205.400,00 209.791,61 4.391,61 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -13.315,57 -35.400,00 -17.222,30 18.177,70 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -13.315,57 -35.400,00 -17.222,30 18.177,70 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -13.315,57 -35.400,00 -17.222,30 18.177,70 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 56.692,45 60.000,00 54.540,45 -5.459,55 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -70.008,02 -95.400,00 -71.762,75 23.637,25  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Integrationszentrum Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 164.361,12 170.000,00 202.233,33 32.233,33 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 164.361,12 170.000,00 202.233,33 32.233,33 10 - Personalauszahlungen 166.535,77 177.700,00 164.528,32 -13.171,68 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 30.044,10 30.044,10 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 32 109,89 3.371,75 6.500,00 5.882,27 -617,73 170.017,41 184.200,00 200.454,69 16.254,69 -5.656,29 -14.200,00 1.778,64 15.978,64 1.027,98 2.000,00 135,61 -1.864,39 1.027,98 2.000,00 135,61 -1.864,39 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -1.027,98 -2.000,00 -135,61 1.864,39 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -6.684,27 -16.200,00 1.643,03 17.843,03  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I351032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 I351032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.027,98 -1.027,98 -1.000,00 -1.000,00 -135,61 -135,61 -864,39 -864,39 Summe -1.027,98 -2.000,00 -135,61 -1.864,39 Gesamtsumme -1.027,98 -2.000,00 -135,61 -1.864,39  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030231 03023101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 52.676,73 17.600,00 57.211,32 39.611,32 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.764,00 2.500,00 4.083,50 1.583,50 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.582,10 2.800,00 5.415,08 2.615,08 982,50 2.500,00 4.575,64 2.075,64 67.005,33 25.400,00 71.285,54 45.885,54 117.740,48 156.800,00 118.374,27 -38.425,73 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 726.245,17 704.500,00 716.220,91 11.720,91 - Bilanzielle Abschreibungen 111.917,94 125.700,00 109.027,25 -16.672,75 142.704,93 136.700,00 111.859,60 -24.840,40 1.102.335,46 1.123.700,00 1.055.482,03 -68.217,97 -1.035.330,13 -1.098.300,00 -984.196,49 114.103,51 -1.035.330,13 -1.098.300,00 -984.196,49 114.103,51 -1.035.330,13 -1.098.300,00 -984.196,49 114.103,51 1.098.493,93 1.316.500,00 1.016.309,29 -300.190,71 -2.133.824,06 -2.414.800,00 -2.000.505,78 414.294,22  3.726,94 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030231 03023101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 14.805,30 8.600,00 17.208,98 8.608,98 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.794,24 2.500,00 4.083,50 1.583,50 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.400,00 2.800,00 5.220,00 2.420,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.042,50 2.500,00 4.555,49 2.055,49 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 26.042,04 16.400,00 31.067,97 14.667,97 10 - Personalauszahlungen 111.636,81 156.800,00 122.599,99 -34.200,01 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 718.727,56 717.012,00 713.772,77 -3.239,23 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 111.342,98 114.200,00 103.450,31 -10.749,69 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 945.374,55 988.012,00 939.823,07 -48.188,93 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -919.332,51 -971.612,00 -908.755,10 62.856,90 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 2.796,90 2.796,90 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.796,90 2.796,90 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 3.667,20 21.791,52 1.978.200,00 92.959,21 -1.885.240,79 108.789,03 296.400,00 164.938,98 -131.461,02 130.580,55 2.274.600,00 257.898,19 -2.016.701,81 -130.580,55 -2.274.600,00 -255.101,29 2.019.498,71 -1.049.913,06 -3.246.212,00 -1.163.856,39 2.082.355,61  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -21.791,52 -21.791,52 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -92.959,21 -92.959,21 -907.040,79 -907.040,79 Summe -21.791,52 -1.000.000,00 -92.959,21 -907.040,79 2.796,90 2.796,90 -2.796,90 -2.796,90 UNTERHALB DER WERTGRENZE I231011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I231012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6.085,81 -6.085,81 -1.000,00 -1.000,00 -1.097,97 -1.097,97 97,97 97,97 I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -63.035,19 -63.035,19 -135.000,00 -135.000,00 -127.802,56 -127.802,56 -7.197,44 -7.197,44 I231012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -799,68 -799,68 -4.000,00 -4.000,00 -22.346,46 -22.346,46 18.346,46 18.346,46 -476,00 -476,00 476,00 476,00 -1.492,52 -1.492,52 1.492,52 1.492,52 I231012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6.638,23 -6.638,23 I231012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -892,18 -892,18 -1.000,00 -1.000,00 -3.974,08 -3.974,08 2.974,08 2.974,08 I231012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6.213,25 -6.213,25 -1.000,00 -1.000,00 -889,82 -889,82 -110,18 -110,18 I231012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -25.124,69 -25.124,69 -21.500,00 -21.500,00 -6.859,57 -6.859,57 -14.640,43 -14.640,43 Summe -108.789,03 -163.500,00 -162.142,08 -1.357,92 Gesamtsumme -130.580,55 -1.163.500,00 -255.101,29 -908.398,71  I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. 1. Pflichtbereich: Berufsschule Berufsgrundschuljahr (entfällt ab 01.08.2015) Berufsorientierungsjahr (entfällt ab 01.08.2015) Summe Pflichtbereich 2012 2013 2014 2015 997 212 99 1.308 1.030 213 27 1.270 1.038 218 23 1.279 1.074 0 0 1.074 2. Angebotsbereich: Berufsfachschule (ab 01.08.15 inkl.ehem. BGJ und Vorklasse BGJ) Aufbaubildungsgang Sozialmanagement Fachschule für Sozialpädagogik Fachschule für Heilpädagogik Fachschule für Elektrotechnik Fachschule für Wirtschaft Fachschule für Maschinentechnik Summe Angebotsbereich 777 0 156 24 95 81 71 1.204 766 0 140 21 77 82 66 1.152 790 0 150 0 77 63 63 1.143 900 0 146 0 57 82 61 1.246 Gesamtzahl 2.512 2.422 2.422 2.320 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz 2.415 + 97 2.397 + 25 2.305 + 117 2.203 + 117 2.480 - 58 2.422 - 102 Prognose Schulentwicklungsplan 2013 Differenz II. Schülerbeförderung a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV) a1) davon: Freifahrtberechtigte * a2) davon: Nichtfreifahrtberechtigte ** a3) davon: 1. Befreite nach SGB XII 2. Befreite nach SGB II 3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten *** c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW **** d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine ***** 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 1.054 878 861 887 925 739 731 756 124 128 120 116 1 6 1 2 1 6 0 3 2 9 0 4 0 7 8 0 25 15 91 22 83 14 67 18 * Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist. ** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist. *** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben. **** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt. ***** Schüler, die nicht freifahrtberechtigt sind u. kein Schülerticket besitzen, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung zu ihrer Praktikumsstelle, ebenfalls die Schüler, die das Ticket rechtzeitig beantragt, aber zu spät erhalten haben und mit den Fahrkosten in Vorleistung getreten sind (Erstattungszeitraum von der Beantragung bis zur Aushändigung des Tickets). Ebenso sind Erstattungen von Schülerinnen und Schüler der Bezirksfachklassen berücksichtigt, wenn der Eigenanteil von 50 Euro gem. § 2 II Schülerfahrkostenverordnung überschritten wurde. III. Lernmittelfreiheit 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015  Anzahl der berechtigten Schüler* Anzahl der Befreiungen nach SGB XII Anzahl der Befreiungen nach SGB II Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 1.259 1 0 0 1.200 0 0 0 1.123 1 1 0 1.172 0 2 0 * Die Lernmittelfreiheit gilt nicht für Schüler, die ein Arbeitsentgelt, eine Ausbildungsvergütung oder andere Leistungen zur Beschaffung von Lernmitteln, z.B. BAföG, erhalten. 231 01: Schülerzahlen TEBK am 15.10. Anzahl 3.000 2.500 845 902 955 2.000 1.088 1.062 1.206 1.191 1.376 1.302 1.273 1.348 1.210 1.168 1.263 1.204 1.152 1.143 1.246 1.500 1.000 1.721 1.720 1.758 1.498 1.501 1.446 1.471 1.494 1.378 1.354 1.347 1.308 1.270 1.279 1.331 1.316 1.361 500 1.074 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jahr TEBK- Pflichtbereich  TEBK - Angebotsbereich Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030231 03023102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 12.891,99 700,00 14.019,01 13.319,01 5.543,68 6.000,00 4.855,50 -1.144,50 468,23 1.800,00 2.625,80 825,80 4.203,93 1.200,00 840,91 -359,09 = Ordentliche Erträge 23.107,83 9.700,00 22.341,22 12.641,22 11 - Personalaufwendungen 83.548,94 86.500,00 97.846,67 11.346,67 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 446.055,40 461.700,00 452.331,20 -9.368,80 14 - Bilanzielle Abschreibungen 42.769,31 61.100,00 45.384,36 -15.715,64 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 79.869,74 81.900,00 83.958,90 2.058,90 17 = Ordentliche Aufwendungen 652.243,39 691.200,00 679.521,13 -11.678,87 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -629.135,56 -681.500,00 -657.179,91 24.320,09 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -629.135,56 -681.500,00 -657.179,91 24.320,09 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -629.135,56 -681.500,00 -657.179,91 24.320,09 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 985.203,94 995.500,00 850.244,13 -145.255,87 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.614.339,50 -1.677.000,00 -1.507.424,04 169.575,96  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030231 03023102 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.205,68 6.000,00 4.855,50 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.465,00 1.800,00 1.781,76 -18,24 07 + Sonstige Einzahlungen 3.602,18 1.200,00 1.407,68 207,68 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 13.272,86 9.000,00 8.044,94 -955,06 10 - Personalauszahlungen 83.177,79 86.500,00 93.496,88 6.996,88 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 438.527,15 462.900,00 457.900,81 -4.999,19 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 68.623,25 76.900,00 66.970,03 -9.929,97 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 590.328,19 626.300,00 618.367,72 -7.932,28 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -577.055,33 -617.300,00 -610.322,78 6.977,22 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.065,25 431,97 431,97 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 69.133,60 113.000,00 52.652,32 -60.347,68 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 83.198,85 113.000,00 53.084,29 -59.915,71 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -82.365,35 -113.000,00 -53.084,29 59.915,71 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -659.420,68 -730.300,00 -663.407,07 66.892,93  -1.144,50 833,50 833,50 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I231021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 833,50 833,50 -14.065,25 -14.065,25 -431,97 -431,97 431,97 431,97 I231022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -7.112,18 -7.112,18 -5.000,00 -5.000,00 -2.498,75 -2.498,75 -2.501,25 -2.501,25 I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -41.073,19 -41.073,19 -45.000,00 -45.000,00 -27.025,15 -27.025,15 -17.974,85 -17.974,85 I231022620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.185,24 -1.185,24 -3.000,00 -3.000,00 -1.633,00 -1.633,00 -1.367,00 -1.367,00 I231022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -9.117,36 -9.117,36 -2.134,30 -2.134,30 2.134,30 2.134,30 I231022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 I231022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.848,20 -2.848,20 I231022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -7.797,43 -7.797,43 Summe Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 -449,82 -449,82 449,82 449,82 -5.000,00 -5.000,00 -18.911,30 -18.911,30 13.911,30 13.911,30 -82.365,35 -59.000,00 -53.084,29 -5.915,71 -82.365,35 -59.000,00 -53.084,29 -5.915,71  I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler 2012 2013 2014 2015 1.100 89 18 1.207 1.053 89 18 1.160 1.042 85 18 1.145 1.055 0 0 1.055 402 424 396 43 46 39 349 141 32 445 470 435 522 Gesamtzahl 1.652 1.630 1.580 1.577 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz 1.523 + 129 1.493 + 137 1.444 + 136 1.389 + 188 1.612 + 18 1.554 + 26 1.515 + 62 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 519 500 512 506 496 446 458 459 19 38 40 46 0 2 0 24 0 4 0 22 0 4 0 6 0 1 0 4 3 4 2 4 1 0 0 3 am 15.10. 1. Pflichtbereich: Berufsschule Berufsgrundschuljahr (entfällt ab 01.08.2015) Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr (entfällt ab 01.08.2015) Summe Pflichtbereich 2. Angebotsbereich: Berufsfachschule ( ab 01.08.15 inkl. ehem. BGJ und Vorklasse BGJ) Berufliches Gymnasium Fachschule für Tourismus Fachschule für Hauswirtschaftsmeister Summe Angebotsbereich Prognose Schulentwicklungsplan 2013 Differenz II. Schülerbeförderung a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV) a1) davon: Freifahrtberechtigte * a2) davon: Nichtfreifahrtberechtigte ** a3) davon: 1. Befreite nach SGB XII 2. Befreite nach SGB II 3. Befreite nach dem Asylbewerberleistungsgesetz b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten *** c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW **** d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine ***** * Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist. ** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist. *** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben. **** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt. ***** Schüler, die nicht freifahrtberechtigt sind u. kein Schülerticket besitzen, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung zu ihrer Praktikumsstelle. III. Lernmittelfreiheit Anzahl der berechtigten Schüler* Anzahl der Befreiungen nach SGB XII Anzahl der Befreiungen nach SGB II Anzahl der Befreiungen nach Asylbewerberleistungsgesetz 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 770 0 2 0 764 1 1 0 736 0 1 0 713 0 1 0 * Die Lernmittelfreiheit gilt nicht für Schüler, die ein Arbeitsentgelt, eine Ausbildungsvergütung oder andere Leistungen zur Beschaffung von Lernmitteln, z.B. BAföG erhalten.  231 02: Schülerzahlen BKE am 15.10. Anzahl 2.000 1.800 1.600 435 1.400 390 1.200 1.000 392 391 419 495 533 597 472 484 429 449 445 470 435 522 368 409 800 600 400 837 936 968 1.147 1.103 1.082 1.068 1.106 1.108 1.129 1.287 1.259 1.188 1.201 1.207 1.160 1.145 1.055 200 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jahr BKE- Pflichtbereich BKE - Angebotsbereich  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.353,28 1.300,00 249,58 -1.050,42 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.597,91 27.200,00 25.118,00 -2.082,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.168,52 11.900,00 7.738,45 -4.161,55 100,00 100,00 100,00 47.219,71 40.500,00 33.206,03 -7.293,97 202.109,18 256.700,00 198.164,70 -58.535,30 383.395,48 485.900,00 410.441,95 -75.458,05 4.829,16 8.000,00 5.440,02 -2.559,98 26.103,16 15.400,00 11.699,38 -3.700,62 616.436,98 766.000,00 625.746,05 -140.253,95 -569.217,27 -725.500,00 -592.540,02 132.959,98 -569.217,27 -725.500,00 -592.540,02 132.959,98 -569.217,27 -725.500,00 -592.540,02 132.959,98 344.443,54 348.700,00 354.255,60 5.555,60 -913.660,81 -1.074.200,00 -946.795,62 127.404,38  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022101 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.052,00 1.100,00 -1.100,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.732,68 27.200,00 25.729,93 -1.470,07 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 14.199,47 11.900,00 9.410,26 -2.489,74 100,00 -100,00 43.984,15 40.300,00 35.140,19 -5.159,81 207.584,01 256.700,00 188.657,44 -68.042,56 373.481,17 485.900,00 418.092,69 -67.807,31 13.322,01 10.400,00 11.582,02 1.182,02 594.387,19 753.000,00 618.332,15 -134.667,85 -550.403,04 -712.700,00 -583.191,96 129.508,04 17.651,51 13.800,00 3.959,39 -9.840,61 17.651,51 13.800,00 3.959,39 -9.840,61 -17.651,51 -13.800,00 -3.959,39 9.840,61 -568.054,55 -726.500,00 -587.151,35 139.348,65  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I221012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000,00 -2.000,00 I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.049,28 -4.049,28 I221012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -599,00 -599,00 I221012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -468,00 -468,00 -4.000,00 -4.000,00 I221012625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000,00 -2.000,00 -3.119,36 -3.119,36 -880,64 -880,64 -77,00 -77,00 77,00 77,00 -274,00 -274,00 274,00 274,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 I221012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -12.535,23 -12.535,23 -3.000,00 -3.000,00 -489,03 -489,03 -2.510,97 -2.510,97 Summe -17.651,51 -11.000,00 -3.959,39 -7.040,61 Gesamtsumme -17.651,51 -11.000,00 -3.959,39 -7.040,61  I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. Anzahl Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz II. 2012 126 2013 122 2014 121 2015 118 144 - 18 139 - 17 136 - 15 128 - 10 Schülerspezialverkehr Anzahl der gefahrenen km 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 132.060 133.120 133.180 134.200 2012 2013 2014 2015 0 5 77 29 0 37 39 35 0 30 30 36 0 20 36 36 III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ) d) Anzahl der Monate der Praktikanten IV. Schulverpflegung 2012 a) Anzahl der teilnehmenden Schüler davon: a) Befreiungen nach SGB XII b) Befreiungen nach SGB II c) Befreiungen nach AsylbewerberleistungsG d) Zuschuss aus B+T (neu ab 2016) b) Anzahl der ausgeteilten Essen V. 2013 2014 2015 106 13 13 0 103 17 2 0 100 16 9 1 95 19 10 1 15.900 15.450 15.000 14.250 Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.) 2012 2013 2014 c) Kosten je Essen für den Kreis 2,39 3,34 3,38 d) Kosten je Essen für die Eltern 2,87 2,93 3,00 2015 3,66 3,00 Logopädie und Krankengymnastik a) Anzahl der Behandlungen 1. Krankengymnastik 2. Logopädie 2012 2013 2014 2015 593 364 600 349 508 362 70 0 221 01: Schülerzahlen Hans-Verbeek-Schule am 15.10. 160 140 120 100 80 60 135 126 133 114 118 118 106 103 104 145 146 148 140 128 126 122 121 118 40 20 0  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 874,56 300,00 1.422,28 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.503,22 15.300,00 15.054,00 -246,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.251,52 15.400,00 9.637,02 -5.762,98 409,64 100,00 300,00 200,00 31.038,94 31.100,00 26.413,30 -4.686,70 135.358,27 139.300,00 138.293,10 -1.006,90 331.456,09 403.600,00 347.307,36 -56.292,64 9.748,56 15.700,00 11.712,02 -3.987,98 13.485,62 15.200,00 13.063,46 -2.136,54 490.048,54 573.800,00 510.375,94 -63.424,06 -459.009,60 -542.700,00 -483.962,64 58.737,36 -459.009,60 -542.700,00 -483.962,64 58.737,36 -459.009,60 -542.700,00 -483.962,64 58.737,36 285.307,86 347.400,00 274.075,86 -73.324,14 -744.317,46 -890.100,00 -758.038,50 132.061,50  1.122,28 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022102 Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.862,64 15.300,00 15.836,85 536,85 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12.573,71 15.400,00 11.604,49 -3.795,51 07 + Sonstige Einzahlungen 7,00 100,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 27.443,35 30.800,00 27.441,34 -3.358,66 10 - Personalauszahlungen 139.395,78 139.300,00 133.036,45 -6.263,55 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 328.118,13 403.600,00 345.711,20 -57.888,80 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 8.822,83 8.200,00 8.683,15 483,15 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 476.336,74 551.100,00 487.430,80 -63.669,20 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -448.893,39 -520.300,00 -459.989,46 60.310,54 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.544,73 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 19.146,29 14.600,00 8.769,71 -5.830,29 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30.691,02 14.600,00 8.769,71 -5.830,29 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -30.691,02 -14.600,00 -8.769,71 5.830,29 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -479.584,41 -534.900,00 -468.759,17 66.140,83 -100,00  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -80.620,16 -80.620,16 Summe -80.620,16 UNTERHALB DER WERTGRENZE I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -14.472,25 -14.472,25 I221022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -401,69 -401,69 I221022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -805,50 -805,50 -1.000,00 -1.000,00 I221022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -386,74 -386,74 -2.000,00 -2.000,00 I221022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.080,11 -3.080,11 -5.000,00 -5.000,00 -3.570,41 -3.570,41 -1.429,59 -1.429,59 Summe -19.146,29 -12.000,00 -8.769,71 -3.230,29 Gesamtsumme -99.766,45 -12.000,00 -8.769,71 -3.230,29  -4.000,00 -4.000,00 -4.449,80 -4.449,80 449,80 449,80 -399,50 -399,50 399,50 399,50 -350,00 -350,00 -650,00 -650,00 -2.000,00 -2.000,00 I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. Anzahl Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz II. 2012 83 2013 85 2014 81 2015 81 83 +0 80 +5 79 +2 70 + 11 Schülerspezialverkehr 2011 / 2012 Anzahl der gefahrenen km 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 131.130 136.608 135.700 135.700 III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ) d) Anzahl der Monate der Praktikanten 2012 2013 2014 2015 0 5 65 0 0 0 78 0 0 0 82 0 0 0 72 0 IV. Schulverpflegung 2012 a) Anzahl der teilnehmenden Schüler davon: a) Befreiungen nach SGB XII b) Befreiungen nach SGB II c) Befreiungen nach AsylbewerberleistungsG d) Zuschuss aus B+T (neu ab 2016) b) Anzahl der ausgeteilten Essen 2013 2014 2015 63 14 9 0 63 13 10 0 61 13 7 0 63 16 6 1 9.450 9.450 9.150 9.450 c) Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.) 2012 2013 2014 2015 c1) Kosten je Essen für den Kreis 5,71 6,31 6,48 6,05 c2) Kosten je Essen für die Eltern 2,87 2,93 3,00 3,00 V. Logopädie und Krankengymnastik Anzahl der Behandlungen: 1. Krankengymnastik 2. Logopädie 2012 2013 2014 2015 560 709 414 633 393 675 56 677 221 02: Schülerzahlen St. Nikolaus-Schule am 15.10. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 48 56 64 72 73 77 72 79 76 77 80 85 82 87 83 85 81 81 10 0  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022104 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Don-Bosco-Schule Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.004,56 600,00 1.493,18 893,18 11 - Personalaufwendungen 7.671,50 4.200,00 4.075,62 -124,38 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.761,93 14.600,00 12.139,00 -2.461,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.674,39 5.500,00 3.824,78 -1.675,22 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 4.999,66 3.700,00 3.508,41 -191,59 17 = Ordentliche Aufwendungen 42.107,48 28.000,00 23.547,81 -4.452,19 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -39.102,92 -27.400,00 -22.054,63 5.345,37 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -39.102,92 -27.400,00 -22.054,63 5.345,37 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -39.102,92 -27.400,00 -22.054,63 5.345,37 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 125.525,38 61.800,00 120.535,17 58.735,17 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -164.628,30 -89.200,00 -142.589,80 -53.389,80  2.482,60 521,96 500,00 1.448,18 1.448,18 45,00 -455,00 100,00 -100,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022104 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Don-Bosco-Schule Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 500,00 -500,00 07 + Sonstige Einzahlungen 100,00 -100,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 600,00 -600,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 7.605,20 4.200,00 4.156,20 -43,80 22.998,99 14.600,00 13.668,80 -931,20 4.648,06 2.700,00 3.504,10 804,10 35.252,25 21.500,00 21.329,10 -170,90 -35.252,25 -20.900,00 -21.329,10 -429,10 2.952,51 3.000,00 -3.000,00 2.952,51 3.000,00 -3.000,00 -2.952,51 -3.000,00 3.000,00 -38.204,76 -23.900,00 -21.329,10 2.570,90  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I221042631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -419,00 -419,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -419,00 -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -419,00 -1.000,00 -1.000,00  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022105 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Matthias-Hagen-Schule Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 61.900,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 59.846,00 -2.054,00 13.700,00 -13.700,00 500,00 222,48 -277,52 = Ordentliche Erträge 76.100,00 60.068,48 -16.031,52 11 - Personalaufwendungen 16.100,00 13.012,64 -3.087,36 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 135.900,00 141.375,75 5.475,75 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.200,00 3.021,49 -4.178,51 15 - Transferaufwendungen 46.600,00 69.787,06 23.187,06 16 - Sonstige Aufwendungen 202.300,00 233.825,69 31.525,69 17 = Ordentliche Aufwendungen 408.100,00 461.022,63 52.922,63 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -332.000,00 -400.954,15 -68.954,15 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -332.000,00 -400.954,15 -68.954,15 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -332.000,00 -400.954,15 -68.954,15 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 49.000,00 2.398,68 -46.601,32 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -381.000,00 -403.352,83 -22.352,83  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022105 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Matthias-Hagen-Schule Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 51.500,00 34.102,00 -17.398,00 10 - Personalauszahlungen 16.100,00 11.755,44 -4.344,56 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 135.900,00 82.975,68 -52.924,32 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 46.600,00 34.222,00 -12.378,00 15 - Sonstige Auszahlungen 177.300,00 124.957,71 -52.342,29 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 375.900,00 253.910,83 -121.989,17 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -324.400,00 -219.808,83 104.591,17 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25.744,00 25.744,00 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25.744,00 25.744,00 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 100.000,00 137.212,60 37.212,60 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000,00 137.212,60 37.212,60 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -100.000,00 -111.468,60 -11.468,60 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -424.400,00 -331.277,43 93.122,57  37.300,00 34.102,00 -3.198,00 13.700,00 -13.700,00 500,00 -500,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I221052600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -67.684,71 -67.684,71 I221052601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 67.684,71 67.684,71 -75.000,00 -75.000,00 I221052630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -75.000,00 -75.000,00 -69.527,89 -69.527,89 I221052631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 69.527,89 69.527,89 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 Summe -100.000,00 -137.212,60 37.212,60 Gesamtsumme -100.000,00 -137.212,60 37.212,60 Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10.2015 Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Euskirchen Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Sonstige (außerhalb Kreis Eu) Summe am 15.10.2015 am 15.10.2015 MatthiasDon-BoscoSumme HagenSchule Förderschulzentrum Nord Schule 35 1 36 1 1 141 10 151 1 1 1 1 17 6 23 1 5 6 6 6 201 24 225  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050322 05032201 Soziale Leistungen Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 613.042,83 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 Fortg. Ansatz 2015 617.122,59 338.100,00 203,32 1.000,00 842.954,98 708.400,00 7.338,90 Ist-Ergebnis 2015 839.645,10 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 501.545,10 -1.000,00 831.011,78 122.611,78 200,00 200,00 1.467.619,79 1.047.500,00 1.670.856,88 623.356,88 390.275,33 427.000,00 413.739,75 -13.260,25 1.024,72 3.700,00 175,91 -3.524,09 58,16 58,16 321.000,00 839.586,91 518.586,91 340.751,21 246.500,00 320.146,55 73.646,55 1.345.152,25 998.200,00 1.573.707,28 575.507,28 122.467,54 49.300,00 97.149,60 47.849,60 122.467,54 49.300,00 97.149,60 47.849,60 122.467,54 49.300,00 97.149,60 47.849,60 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 193.805,87 178.600,00 187.720,04 9.120,04 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -71.338,33 -129.300,00 -90.570,44 38.729,56  58,16 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050322 05032201 Soziale Leistungen Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 804.729,40 338.100,00 203,32 1.000,00 610.560,00 272.460,00 781.931,48 708.400,00 828.598,78 120.198,78 1.594.203,10 1.047.500,00 1.439.158,78 391.658,78 390.161,91 427.000,00 420.817,75 -6.182,25 774,77 3.700,00 425,86 -3.274,14 - Transferauszahlungen 545.435,48 321.000,00 852.181,52 531.181,52 - Sonstige Auszahlungen 344.434,39 246.500,00 326.592,04 80.092,04 1.280.806,55 998.200,00 1.600.017,17 601.817,17 313.396,55 49.300,00 -160.858,39 -210.158,39 347,73 347,73 347,73 347,73 -347,73 -347,73 -161.206,12 -210.506,12 -1.000,00 7.338,90 313.396,55 49.300,00  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Ist-Ergebnis 2014 UNTERHALB DER WERTGRENZE I322012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -347,73 -347,73 347,73 347,73 Summe -347,73 347,73 Gesamtsumme -347,73 347,73 I. Anzahl Bewilligungen Fördermittel für begleitende Hilfen im Arbeitsleben 2011 2012 Fälle II. 2013 2014 2015 358 220 246 273 269 2011 2012 2013 2014 2015 40 43 41 40 42 2011 2012 2013 2014 2015 12 10 11 3 3 2011 2012 2013 2014 2015 2.089 2.433 1.489 3.384 931 1.065 2.065 2.278 1.032 3.293 1.101 854 1.926 2.190 1.122 3.370 1.226 1.005 2.074 2.334 1.187 3.527 1.490 1.361 1.954 2.298 868 3.544 1.949 1.145 Anzahl Kündigungsschutzfälle Fälle III. Anzahl Opferentschädigungsfälle Fälle IV. Schwerbehindertenantragsverfahren (SGB IX) Erstanträge Änderungsanträge Ausweisverlängerungen Beiblätter Nachprüfungen Widersprüche Die Kennzahl zu den Ausweisverlängerungen kann nicht mehr angegeben werden, da die Statistik von Seiten des Ministeriums aufgrund der Einführung des Kartenausweises geändert wurde. Die neuen Ausweise im Scheckkartenformat können nicht mehr verlängert werden, sondern müssen jeweils neu ausgestellt werden. V. Anzahl Gutachten durch Abt. 53 in Schwerbehindertenangelegenheiten Anzahl  2011 2012 2013 2014 2015 3.251 2.691 2.966 4.246 4.255 322 01: Anzahl Bewilligungen Fördermittel f. begleitende Hilfen im Arbeitsleben 400 350 300 250 200 358 150 220 100 50 92 113 139 115 123 141 153 129 246 273 269 144 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 322 01: Anzahl Kündigungsschutzfälle 70 60 50 40 30 20 10 58 45 37 43 46 39 37 41 40 43 41 40 42 26 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050331 05033101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2.183,25 500,00 27.023,26 26.523,26 2.183,25 500,00 27.023,26 26.523,26 18.614,16 13.500,00 21.959,43 8.459,43 7,16 7,16 18,87 329.732,45 334.600,00 337.844,57 3.244,57 452,95 100,00 298,70 198,70 348.818,43 348.200,00 360.109,86 11.909,86 -346.635,18 -347.700,00 -333.086,60 14.613,40 -346.635,18 -347.700,00 -333.086,60 14.613,40 -346.635,18 -347.700,00 -333.086,60 14.613,40 6.342,31 5.700,00 6.508,81 808,81 -352.977,49 -353.400,00 -339.595,41 13.804,59 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050331 05033101 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2.183,25 500,00 1.949,76 1.449,76 2.183,25 500,00 1.949,76 1.449,76 17.686,12 13.500,00 21.601,92 8.101,92 7,16 7,16 18,87 325.532,45 334.600,00 342.044,57 7.444,57 452,95 100,00 284,55 184,55 343.690,39 348.200,00 363.938,20 15.738,20 -341.507,14 -347.700,00 -361.988,44 -14.288,44 14,15 14,15 14,15 14,15 -14,15 -14,15 -362.002,59 -14.302,59 -341.507,14 -347.700,00  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I331012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -14,15 -14,15 14,15 14,15 Summe -14,15 14,15 Gesamtsumme -14,15 14,15  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034304 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Heimaufsicht Ergebnis 2014 20.028,50 Fortg. Ansatz 2015 30.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 28.596,25 -1.403,75 1.000,00 -1.000,00 20.028,50 31.000,00 28.596,25 -2.403,75 102.590,23 99.500,00 108.785,93 9.285,93 38,76 38,76 170,07 7.706,67 14.400,00 8.926,12 -5.473,88 = Ordentliche Aufwendungen 110.466,97 113.900,00 117.750,81 3.850,81 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -90.438,47 -82.900,00 -89.154,56 -6.254,56 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -90.438,47 -82.900,00 -89.154,56 -6.254,56 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -90.438,47 -82.900,00 -89.154,56 -6.254,56 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 71.274,16 76.600,00 71.616,90 -4.983,10 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -161.712,63 -159.500,00 -160.771,46 -1.271,46  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034304 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Heimaufsicht Ergebnis 2014 20.028,50 Fortg. Ansatz 2015 30.000,00 Ist-Ergebnis 2015 26.066,25 1.000,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -3.933,75 -1.000,00 20.028,50 31.000,00 26.066,25 -4.933,75 103.304,29 99.500,00 106.288,34 6.788,34 38,76 38,76 170,07 7.471,05 14.400,00 9.085,12 -5.314,88 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 110.945,41 113.900,00 115.412,22 1.512,22 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -90.916,91 -82.900,00 -89.345,97 -6.445,97 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 76,62 76,62 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 76,62 76,62 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -76,62 -76,62 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -89.422,59 -6.522,59  -90.916,91 -82.900,00 I. Anzahl der im Kreis ansässigen Heime am 31.12., aufgeschlüsselt nach Art der Einrichtung 2011 Altenpflegeheime /EuLa 33 Behinderteneinrichtungen /EuLa 9 Sozialtherapeutische Heime /EuLa 9 Hospiz /Gasteinrichtungen 2 Tagespflegeeinrichtungen /Gasteinr. 6 Kurzzeitpflegeeinrichtungen /Gastei. 2 Ambulante betreute Pflege-WG (ab 2015) 2012 34 9 9 2 8 2 2013 32 10 9 2 9 2 2014 32 9 9 2 9 2 2015 32 9 9 2 9 2 1 II. Anzahl der Plätze in Einrichtungen am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 Altenpflegeheime 2.343 2.399 2.396 2.396 2.466 Behinderteneinrichtungen 299 299 309 294 294 Sozialtherapeutische Heime 414 414 414 414 414 Hospiz 22 22 22 22 22 Tagespflegeeinrichtungen 75 101 112 114 112 Kurzzeitpflegeeinrichtungen 19 19 19 19 19 Ambulante betreute Pflege-WG (ab 2015) 5 343 04: Anzahl Heime am 31.12. 70 60 50 40 2 2 2 8 9 9 9 2 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 2 6 2 2 Ambulante betreute Pflege-WG Kurzzeitpflegeeinrichtungen 10 9 9 Tagespflegeeinrichtungen Hospiz 30 Sozialtherapeutische Heime Behinderteneinrichtungen 20 33 34 32 32 32 2011 2012 2013 2014 2015 Altenpflegeheime 10 0  343 04: Anzahl Plätze am 31.12. 3.500 3.000 2.500 19 75 22 19 101 22 19 112 22 19 114 22 414 414 414 414 299 299 309 294 19 112 22 414 294 Ambulante betreute Pflege-WG Kurzzeitpflegeeinrichtungen 2.000 Tagespflegeeinrichtungen Hospiz 1.500 Sozialtherapeutische Heime 2.343 2.399 2.396 2.396 2.466 1.000 Altenpflegeheime 500 0 2011  Behinderteneinrichtungen 2012 2013 2014 2015 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034306 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 32.399,36 16 - Sonstige Aufwendungen 16.847,77 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 173.276,53 Fortg. Ansatz 2015 179.800,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 192.923,09 13.123,09 66,89 66,89 50.000,00 31.479,00 -18.521,00 12.000,00 14.325,67 2.325,67 222.824,32 241.800,00 238.794,65 -3.005,35 -222.824,32 -241.800,00 -238.794,65 3.005,35 -222.824,32 -241.800,00 -238.794,65 3.005,35 -222.824,32 -241.800,00 -238.794,65 3.005,35 186.033,76 125.900,00 134.493,75 8.593,75 -408.858,08 -367.700,00 -373.288,40 -5.588,40 300,66  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034306 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 34.278,40 15 - Sonstige Auszahlungen 16.847,77 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  173.610,59 Fortg. Ansatz 2015 179.800,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 187.075,06 7.275,06 66,89 66,89 50.000,00 31.479,00 -18.521,00 12.000,00 14.193,44 2.193,44 225.037,42 241.800,00 232.814,39 -8.985,61 -225.037,42 -241.800,00 -232.814,39 8.985,61 132,23 132,23 132,23 132,23 -132,23 -132,23 -232.946,62 8.853,38 300,66 -225.037,42 -241.800,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I343062630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -132,23 -132,23 132,23 132,23 Summe -132,23 132,23 Gesamtsumme -132,23 132,23 I. Anzahl Fälle der Betreuungen durch Betreuungsbehörde am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl (Stichtag) 61 53 52 46 26 19 II. Anzahl Fälle Sachverhaltsaufklärungen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anzahl 526 575 663 731 854 962 343 06: Anzahl Fälle der Betreuungsbehörde am 31.12. 120 100 80 60 40 61 53 52 20 46 26 0 2011 2012 2013 2014 2015  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2014 2015 2015 (Sp.3 - Sp.2) Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031101 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2014 2015 2015 (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -360,00 33.835,30 33.475,30 7.331,87 1.854,49 9.186,36 24.288,94 24.288,94  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2014 2015 2015 (Sp.3 - Sp.2) 700,00 -700,00 -700,00 700,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031103 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2014 2015 2015 (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 9.426,85 6.412,21 15.839,06 -15.839,06 -15.839,06  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031105 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Pflegewohngeld (PfG NW) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2014 2015 2015 (Sp.3 - Sp.2) 17.600,00 -17.600,00 -17.600,00 17.600,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031105 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Pflegewohngeld (PfG NW) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2014 2015 2015 (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 23.699,26 10 - Personalauszahlungen 11.398,14 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 23.699,26 125.688,65 137.086,79 -113.387,53 -113.387,53  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031106 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2014 2015 2015 (Sp.3 - Sp.2) 900,00 -900,00 -900,00 900,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031106 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2014 2015 2015 (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 2.698,70 2.698,70 -2.698,70 -2.698,70  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031108 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2014 2015 2015 (Sp.3 - Sp.2) 15.600,00 -15.600,00 -15.600,00 15.600,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031108 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2014 2015 2015 (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 333,39 226.681,47 227.014,86 8.991,29 1.420,26 10.411,55 216.603,31 216.603,31  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050313 05031301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber BuT Leistungen f. Asylbewerber Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 1.475,52 1.500,00 0,44 8.512,25 15.000,00 17,86 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.515,03 15,03 0,56 0,56 3.869,90 -11.130,10 18,19 18,19 10.006,07 16.500,00 5.403,68 -11.096,32 -10.006,07 -16.500,00 -5.403,68 11.096,32 -10.006,07 -16.500,00 -5.403,68 11.096,32 -10.006,07 -16.500,00 -5.403,68 11.096,32 427,22 200,00 382,74 182,74 -10.433,29 -16.700,00 -5.786,42 10.913,58 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050313 05031301 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber BuT Leistungen f. Asylbewerber Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 1.481,87 1.500,00 0,44 8.582,25 15.000,00 16,54 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.524,92 24,92 0,56 0,56 3.869,90 -11.130,10 17,09 17,09 10.081,10 16.500,00 5.412,47 -11.087,53 -10.081,10 -16.500,00 -5.412,47 11.087,53 1,32 1,10 1,10 1,32 1,10 1,10 -1,32 -1,10 -1,10 -5.413,57 11.086,43 -10.082,42 -16.500,00  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I313012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1,32 -1,32 -1,10 -1,10 1,10 1,10 Summe -1,32 -1,10 1,10 Gesamtsumme -1,32 -1,10 1,10  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050331 05033102 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Pflegewohngeld (PfG NW) Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen31105 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 61.336,81 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 56.036,81 Fortg. Ansatz 2015 30.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 18.562,07 -11.437,93 5.300,00 5.300,00 30.000,00 23.862,07 -6.137,93 81.200,99 71.000,00 63.935,60 -7.064,40 19,65 1.100,00 37,44 -1.062,56 6.114.038,72 6.370.000,00 6.166.224,48 -203.775,52 6.812,72 4.100,00 6.560,70 2.460,70 6.202.072,08 6.446.200,00 6.236.758,22 -209.441,78 -6.140.735,27 -6.416.200,00 -6.212.896,15 203.303,85 -6.140.735,27 -6.416.200,00 -6.212.896,15 203.303,85 -6.140.735,27 -6.416.200,00 -6.212.896,15 203.303,85 26.850,73 32.200,00 37.274,98 5.074,98 -6.167.586,00 -6.448.400,00 -6.250.171,13 198.228,87 5.300,00  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050331 05033102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Pflegewohngeld (PfG NW) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 26.576,97 30.000,00 18.484,43 -11.515,57 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 26.576,97 30.000,00 18.484,43 -11.515,57 10 - Personalauszahlungen 67.005,99 71.000,00 62.831,89 -8.168,11 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 19,65 1.100,00 37,44 -1.062,56 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 6.007.653,01 6.370.000,00 6.133.610,20 -236.389,80 15 - Sonstige Auszahlungen 1.344,29 4.100,00 1.186,68 -2.913,32 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 6.076.022,94 6.446.200,00 6.197.666,21 -248.533,79 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -6.049.445,97 -6.416.200,00 -6.179.181,78 237.018,22 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 58,36 74,02 74,02 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 58,36 74,02 74,02 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -58,36 -74,02 -74,02 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -6.179.255,80 236.944,20  -6.049.504,33 -6.416.200,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I331022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -58,36 -58,36 -74,02 -74,02 74,02 74,02 Summe -58,36 -74,02 74,02 Gesamtsumme -58,36 -74,02 74,02 I. Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.6. Heimkosten-Selbstzahler Heimkosten-Nichtselbstzahler Gesamt II. 2011 2012 2013 2014 2015 153 479 632 150 486 636 139 477 616 99 504 603 111 547 658 Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Pflegedienste 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl Dienste 34 35 35 33 32 III. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Einrichtungen 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl Einrichtungen 325 375 448 507 576 IV. Investitionspauschalen für Kurzzeitpflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage 2011 Anzahl Belegungstage V. 2012 2013 2014 2015 18.721 21.377 24.255 22.344 25.933 Investitionspauschalen für Tagespflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage 2015 Anzahl Belegungstage 21.194  331 02: Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.06. 760 740 720 700 680 660 640 620 600 580 658 632 560 636 616 603 540 520 500 2011 2012 2013 2014 2015 331 02: Anzahl geförderter ambulanter Pflegeeinrichtungen 600 500 400 300 576 507 448 200 375 325 100 0 2011  2012 2013 2014 2015 331 02: Kurzzeitpflegeeinrichtungen - Anzahl Belegungstage 30.000 25.000 20.000 15.000 24.255 10.000 21.377 25.933 22.344 18.721 5.000 0 2011 2012 2013 2014 2015  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050332 05033201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SBG XII) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.485,00 3.600,00 1.935,00 -1.665,00 363.659,46 287.000,00 247.055,75 -39.944,25 100,00 -100,00 25.922,43 25.000,00 24.364,82 -635,18 1.413.000,00 100,00 1.447.699,28 1.447.599,28 1.804.066,89 315.800,00 1.721.054,85 1.405.254,85 25.770,92 24.900,00 30.101,62 5.201,62 8.005,82 10.100,00 6.284,98 -3.815,02 - Transferaufwendungen 2.071.583,78 2.585.000,00 2.184.095,04 -400.904,96 - Sonstige Aufwendungen 1.475.615,60 4.900,00 1.498.197,99 1.493.297,99 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.580.976,12 2.624.900,00 3.718.679,63 1.093.779,63 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -1.776.909,23 -2.309.100,00 -1.997.624,78 311.475,22 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -1.776.909,23 -2.309.100,00 -1.997.624,78 311.475,22 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -1.776.909,23 -2.309.100,00 -1.997.624,78 311.475,22 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.728,51 14.000,00 14.482,34 482,34 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.786.637,74 -2.323.100,00 -2.012.107,12 310.992,88  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050332 05033201 Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SBG XII) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.485,00 3.600,00 1.935,00 -1.665,00 366.154,46 287.000,00 229.425,45 -57.574,55 100,00 25.922,43 -100,00 25.000,00 22.735,40 -2.264,60 100,00 299,28 199,28 393.561,89 315.800,00 254.395,13 -61.404,87 18.006,74 24.900,00 29.516,28 4.616,28 6.565,92 10.100,00 7.724,88 -2.375,12 2.073.854,79 2.585.000,00 2.179.112,15 -405.887,85 15.590,15 4.900,00 9.080,74 4.180,74 2.114.017,60 2.624.900,00 2.225.434,05 -399.465,95 -1.720.455,71 -2.309.100,00 -1.971.038,92 338.061,08 20,11 21,90 21,90 20,11 21,90 21,90 -20,11 -21,90 -21,90 -1.971.060,82 338.039,18 -1.720.475,82 -2.309.100,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I332012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -20,11 -20,11 -21,90 -21,90 21,90 21,90 Summe -20,11 -21,90 21,90 Gesamtsumme -20,11 -21,90 21,90 I. Fallzahl der laufenden Hilfeempfänger der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII a) absolut und im Verhältnis zur Einwohnerzahl Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt Einwohnerzahl 30.06.2015 17.164 8.346 4.230 56.240 7.960 11.127 26.860 7.396 12.889 16.575 19.850 188.637 Fallzahl* am 30.06.2015 30 8 1 157 14 27 57 10 45 16 25 390 Anteil an Einwohnerzahl 1,75 ‰ 0,96 ‰ 0,24 ‰ 2,79 ‰ 1,76 ‰ 2,43 ‰ 2,12 ‰ 1,35 ‰ 3,49 ‰ 0,97 ‰ 1,26 ‰ 2,07 ‰ * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen. b) im Jahresvergleich Stadt/Gemeinde Fallzahl* am Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt 30.06.2011 9 5 4 76 6 15 16 3 27 13 10 184 30.06.2012 10 6 2 71 5 14 29 2 33 16 12 200 30.06.2013 15 7 2 92 10 17 36 7 42 12 16 256 * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen.  30.06.2014 30.06.2015 29 30 6 8 2 1 133 157 11 14 24 27 40 57 15 10 36 45 19 16 25 25 340 390 332 01: Fallzahl lfd. Hilfeempfänger am 30.06. 450 400 350 300 250 390 200 340 150 256 184 100 200 50 0 2011 II. 2012 2013 2014 2015 Fallzahl der einmaligen Leistungen nach dem SGB XII (ohne Grundsicherungsempfänger) Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt Einwohnerzahl am 30.06.2015 17.164 8.346 4.230 56.240 7.960 11.127 26.860 7.396 12.889 16.575 19.850 188.637 01.07.2012 01.07.2013 01.07.2014 bis bis bis 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 1 2 3 0 1 0 0 2 1 3 13 31 0 0 0 0 0 0 7 6 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 13 25 39 Anteil an Einwohnerzahl 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,25 ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,07 ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,05 ‰ 0,09 ‰ * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen. III. Zahl der Widersprüche (bezogen auf SGB XII insgesamt) Fälle 2013 2014 2015 69 74 115  IV. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII Anzahl der Bewilligungen 1. Mittagsverpflegung 2. Schulausflüge/Klassenfahrten 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben 4. Schülerbeförderung 5. Lernförderung 6. Schulbedarf Summe V. 2013 2014 2015 6 13 9 0 4 13 45 8 11 7 0 3 14 43 5 10 6 0 4 15 40 Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII i. V. m. § 2 AsylblG Anzahl der Bewilligungen 1. Mittagsverpflegung 2. Schulausflüge/Klassenfahrten 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben 4. Schülerbeförderung 5. Lernförderung 6. Schulbedarf Summe 2013 2014 16 10 4 0 2 15 47 15 12 5 0 3 17 52 2015 entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt Die BuT Leistungen für den Rechtskreis des AsylbLG sind zum 01.03.2015 in den § 6 Abs. 3 AsylbLG eingefügt worden. Damit gehören Sie zu den Grundleistungen des AsylbLG und werden (wie alle übrigen Leistungen auch) von den Kommunen in eigener Zuständigkeit bewilligt.  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050333 05033301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Soziale Leistungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2014 2015 2015 (Sp.3 - Sp.2) 335.354,04 112.000,00 437.673,51 325.673,51 9.103.167,76 10.346.000,00 9.891.735,02 -454.264,98 9.466.421,80 10.458.000,00 10.329.408,53 -128.591,47 43.978,87 43.600,00 45.197,03 1.597,03 11,96 200,00 20,26 -179,74 9.386.039,35 10.458.000,00 10.098.017,42 -359.982,58 136.276,96 11.400,00 666,14 -10.733,86 9.566.307,14 10.513.200,00 10.143.900,85 -369.299,15 -99.885,34 -55.200,00 185.507,68 240.707,68 -99.885,34 -55.200,00 185.507,68 240.707,68 -99.885,34 -55.200,00 185.507,68 240.707,68 17.167,76 26.600,00 21.593,64 -5.006,36 -117.053,10 -81.800,00 163.914,04 245.714,04 27.900,00  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050333 05033301 Soziale Leistungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2014 2015 2015 (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  107,52 107,52 333.796,70 112.000,00 428.489,61 316.489,61 8.685.285,13 10.346.000,00 9.597.591,59 -748.408,41 9.019.081,83 10.458.000,00 10.026.188,72 -431.811,28 34.529,87 43.600,00 43.309,49 -290,51 11,96 200,00 20,26 -179,74 9.375.281,80 10.458.000,00 10.112.336,93 -345.663,07 1.558,08 11.400,00 626,08 -10.773,92 9.411.381,71 10.513.200,00 10.156.292,76 -356.907,24 -392.299,88 -55.200,00 -130.104,04 -74.904,04 35,53 40,06 40,06 35,53 40,06 40,06 -35,53 -40,06 -40,06 -130.144,10 -74.944,10 -392.335,41 -55.200,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I333012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -35,53 -35,53 -40,06 -40,06 40,06 40,06 Summe -35,53 -40,06 40,06 Gesamtsumme -35,53 -40,06 40,06  I. Fallzahl der Grundsicherungsempfänger a) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt Einwohnerzahl 30.06.2015 17.164 8.346 4.230 56.240 7.960 11.127 26.860 7.396 12.889 16.575 19.850 188.637 Fallzahl* am 30.06.2015 149 35 35 655 56 114 211 29 183 103 143 1.713 b) Fallzahl der Grundsicherungsempfänger in Einrichtungen am 30.06.2010: in Einrichtungen am 30.06.2011: in Einrichtungen am 30.06.2012: in Einrichtungen am 30.06.2013: in Einrichtungen am 30.06.2014: in Einrichtungen am 30.06.2015: Anteil an Einwohnerzahl 8,68 ‰ 4,19 ‰ 8,27 ‰ 11,65 ‰ 7,04 ‰ 10,25 ‰ 7,86 ‰ 3,92 ‰ 14,20 ‰ 6,21 ‰ 7,20 ‰ 9,08 ‰ 172 135 142 154 252 264 Insgesamt damit am 30.06.2015: 1.977 c) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Jahresvergleich Stadt/Gemeinde Fallzahl* am 30.06. Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt 2012 114 34 23 448 44 61 183 26 129 89 127 1.278 2013 119 30 21 522 47 87 205 28 149 94 132 1.434 * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen. II. Grundsicherungsempfänger einmalige Leistungen Kreisweit wurden einmalige Leistungen an Grundsicherungsempfänger gewährt: 1. Halbjahr 2011: 2. Halbjahr 2011: 1. Halbjahr 2012: 2. Halbjahr 2012: 1. Halbjahr 2013: 2. Halbjahr 2013: 1. Halbjahr 2014: 2. Halbjahr 2014: 1. Halbjahr 2015: 2. Halbjahr 2015: 1. Halbjahr 2016: 2. Halbjahr 2016:  25 22 30 27 25 22 35 68 21 24 21 58 Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle 2014 124 36 27 587 57 103 227 41 166 103 137 1.608 2015 149 35 35 655 56 114 211 29 183 103 143 1.713 333 01: Fallzahl lfd. Grundsicherungsempfänger a.v.E. am 30.06. 700 600 500 400 300 200 100 0 Bad Blankenheim Münstereifel Dahlem Euskirchen 2005 2006 2007 Hellenthal 2008 2009 Kall 2010 2011 Mechernich 2012 2013 2014 Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich 2015  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050334 05033401 Soziale Leistungen Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII) Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.158,73 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  13.147,73 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 67.738,46 67.738,46 15.000,00 32.500,00 17.500,00 500,00 17.117,94 16.617,94 91.306,46 15.500,00 117.356,40 101.856,40 36.025,55 26.200,00 65.660,26 39.460,26 13,44 13,44 8,65 613.346,87 672.000,00 792.831,09 120.831,09 388,10 1.400,00 598,41 -801,59 649.769,17 699.600,00 859.103,20 159.503,20 -558.462,71 -684.100,00 -741.746,80 -57.646,80 -558.462,71 -684.100,00 -741.746,80 -57.646,80 -558.462,71 -684.100,00 -741.746,80 -57.646,80 10.226,28 11.300,00 10.342,97 -.957,03 -568.688,99 -695.400,00 -752.089,77 -56.689,77 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050334 05033401 Soziale Leistungen Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII) Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 64.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 10.397,55 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 13.147,73 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 67.738,46 67.738,46 15.000,00 32.500,00 17.500,00 500,00 20.879,12 20.379,12 87.545,28 15.500,00 121.117,58 105.617,58 56.761,30 26.200,00 64.894,94 38.694,94 13,44 13,44 8,65 151.870,49 672.000,00 833.877,96 161.877,96 362,41 1.400,00 571,84 -828,16 209.002,85 699.600,00 899.358,18 199.758,18 -121.457,57 -684.100,00 -778.240,60 -94.140,60 25,69 26,57 26,57 25,69 26,57 26,57 -25,69 -26,57 -26,57 -778.267,17 -94.167,17 -121.483,26 -684.100,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I334012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -25,69 -25,69 -26,57 -26,57 26,57 26,57 Summe -25,69 -26,57 26,57 Gesamtsumme -25,69 -26,57 26,57 Fallzahl Vorbeugende Gesundheitshilfe 01.07.11 - 01.07.12 - 01.07.13 - 01.07.14 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 Fälle 10  10 10 9 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050335 05033501 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Soziale Leistungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 102,74 500,00 3.105,46 2.605,46 102,74 500,00 3.105,46 2.605,46 90.546,09 89.000,00 91.229,48 2.229,48 33,04 33,04 24,59 2.343.931,24 1.933.500,00 2.668.956,99 735.456,99 1.071,57 1.900,00 1.214,98 -685,02 2.435.573,49 2.024.400,00 2.761.434,49 737.034,49 -2.435.470,75 -2.023.900,00 -2.758.329,03 -734.429,03 -2.435.470,75 -2.023.900,00 -2.758.329,03 -734.429,03 -2.435.470,75 -2.023.900,00 -2.758.329,03 -734.429,03 32.646,90 39.200,00 36.723,80 -2.476,20 -2.468.117,65 -2.063.100,00 -2.795.052,83 -731.952,83  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050335 05033501 Soziale Leistungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 102,74 500,00 3.105,46 2.605,46 102,74 500,00 3.105,46 2.605,46 54.189,61 89.000,00 90.798,19 1.798,19 348.156,70 348.156,70 24,59 1.728.707,54 1.933.500,00 2.432.052,25 498.552,25 998,54 1.900,00 1.149,67 -750,33 1.783.920,28 2.024.400,00 2.872.156,81 847.756,81 -1.783.817,54 -2.023.900,00 -2.869.051,35 -845.151,35 73,03 65,31 65,31 73,03 65,31 65,31 -73,03 -65,31 -65,31 -2.869.116,66 -845.216,66 -1.783.890,57 -2.023.900,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I335012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -73,03 -73,03 -65,31 -65,31 65,31 65,31 Summe -73,03 -65,31 65,31 Gesamtsumme -73,03 -65,31 65,31 I. Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen 2011 Anzahl II. 2012 2013 2014 2015 2.457 2.462 2.426 2.465 2.262 Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung am 30.06. Anzahl 2011 2012 2013 2014 2015 49 52 57 62 65 335 01: Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 2.457 2.462 2.426 2.465 2.262 1.600 1.400 1.200 1.000 2011 2012 2013 2014 2015  335 01: Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung am 30.06. 70 60 50 40 30 49 52 2011 2012 57 62 65 2014 2015 20 10 0  2013 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050336 05033601 Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 656.817,40 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Fortg. Ansatz 2015 2.762,27 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.237,73 1.237,73 586.044,46 -133.955,54 51.025,91 51.025,91 722.000,00 638.308,10 -83.691,90 328.848,08 330.300,00 331.940,27 1.640,27 4.705,37 8.700,00 31.036,88 22.336,88 6.358.747,46 6.530.000,00 6.244.976,84 -285.023,16 92.403,82 7.000,00 82.042,88 75.042,88 6.784.704,73 6.876.000,00 6.689.996,87 -186.003,13 -6.127.887,33 -6.154.000,00 -6.051.688,77 102.311,23 -6.127.887,33 -6.154.000,00 -6.051.688,77 102.311,23 -6.127.887,33 -6.154.000,00 -6.051.688,77 102.311,23 116.371,41 148.100,00 127.044,46 -21.055,54 -6.244.258,74 -6.302.100,00 -6.178.733,23 123.366,77 603.376,09 720.000,00 2.000,00 50.679,04 -2.000,00  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050336 05033601 Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 532.955,78 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Fortg. Ansatz 2015 1.942,61 528.595,42 720.000,00 Ist-Ergebnis 2015 2.057,39 2.057,39 578.596,67 -141.403,33 2.000,00 2.417,75 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -2.000,00 4.287,20 4.287,20 722.000,00 584.941,26 -137.058,74 190.439,16 330.300,00 323.710,69 -6.589,31 4.705,37 8.700,00 25.384,38 16.684,38 6.273.124,62 6.330.000,00 6.337.546,18 7.546,18 7.142,53 7.000,00 9.266,54 2.266,54 6.475.411,68 6.676.000,00 6.695.907,79 19.907,79 -5.942.455,90 -5.954.000,00 -6.110.966,53 -156.966,53 268,04 248,69 248,69 268,04 248,69 248,69 -268,04 -248,69 -248,69 -6.111.215,22 -157.215,22 -5.942.723,94 -5.954.000,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE Î336012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -268,04 -268,04 -248,69 -248,69 248,69 248,69 Summe -268,04 -248,69 248,69 Gesamtsumme -268,04 -248,69 248,69 I. II. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Stand am 30.06. 2011 2012 2013 2014 2015 Fälle 592 596 563 640 626 Zahl der Hilfeempfänger der Kurzzeitpflege 2011 2012 2013 2014 2015 Fälle III. 20 27 43 39 34 Zahl der Hilfeempfänger der teilstationären Pflege 2011 2012 2013 2014 2015 Fälle 2 3 3 2 1 IV. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege außerhalb Einrichtungen Stand am 30.06. 2011 2012 2013 2014 2015 Fälle 70 69 87 49 70 davon entfallen auf: erheblich Pflegebedürftige schwer Pflegebedürftige schwerst Pflegebedürftige sonstige Hilfe zur Pflege 14 7 1 48 14 4 4 47 8 10 8 61 7 4 3 35 22 14 3 31  336 01: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Zahl der Hilfeempfänger am 30.06. 680 660 640 620 600 580 640 626 560 592 596 563 540 520 2011  2012 2013 2014 2015 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050337 05033701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Soziale Leistungen Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 12.343,37 10.200,00 2,20 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 12.024,13 1.824,13 3,01 3,01 50.860,45 60.000,00 42.946,84 -17.053,16 119,40 200,00 128,91 -71,09 63.325,42 70.400,00 55.102,89 -15.297,11 -63.325,42 -70.400,00 -55.102,89 15.297,11 -63.325,42 -70.400,00 -55.102,89 15.297,11 -63.325,42 -70.400,00 -55.102,89 15.297,11 2.740,66 3.400,00 2.761,13 -638,87 -66.066,08 -73.800,00 -57.864,02 15.935,98  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050337 05033701 Soziale Leistungen Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 6.382,03 10.200,00 2,20 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 11.812,55 1.612,55 3,01 3,01 51.033,52 60.000,00 42.773,77 -17.226,23 112,86 200,00 122,96 -77,04 57.530,61 70.400,00 54.712,29 -15.687,71 -57.530,61 -70.400,00 -54.712,29 15.687,71 6,54 5,95 5,95 6,54 5,95 5,95 -6,54 -5,95 -5,95 -54.718,24 15.681,76 -57.537,15 -70.400,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I337012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6,54 -6,54 -5,95 -5,95 5,95 5,95 Summe -6,54 -5,95 5,95 Gesamtsumme -6,54 -5,95 5,95  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050338 05033801 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Soziale Leistungen Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII) Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 13.126,08 16.300,00 3,31 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 15.303,98 -996,02 4,52 4,52 75.579,81 95.000,00 72.343,13 -22.656,87 205,89 700,00 181,02 -518,98 88.915,09 112.000,00 87.832,65 -24.167,35 -88.915,09 -112.000,00 -87.832,65 24.167,35 -88.915,09 -112.000,00 -87.832,65 24.167,35 -88.915,09 -112.000,00 -87.832,65 24.167,35 5.445,19 8.200,00 5.798,27 -2.401,73 -94.360,28 -120.200,00 -93.630,92 26.569,08 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050338 05033801 Soziale Leistungen Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII) Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 7.608,18 16.300,00 3,31 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 14.638,56 -1.661,44 4,52 4,52 73.669,81 95.000,00 71.293,13 -23.706,87 196,05 700,00 172,09 -527,91 81.477,35 112.000,00 86.108,30 -25.891,70 -81.477,35 -112.000,00 -86.108,30 25.891,70 9,84 8,93 8,93 9,84 8,93 8,93 -9,84 -8,93 -8,93 -86.117,23 25.882,77 -81.487,19 -112.000,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I338012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -9,84 -9,84 -8,93 -8,93 8,93 8,93 Summe -9,84 -8,93 8,93 Gesamtsumme -9,84 -8,93 8,93 Fallzahl Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 01.07.11 - 01.07.12 - 01.07.13 - 01.07.14 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 Fälle 3  6 8 0 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 6.000,00  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034301 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 24.814,95 24.814,95 -22.158,67 308.050,55 285.891,88 -261.076,93 -261.076,93 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034302 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 20.500,00 -20.500,00 -20.500,00 20.500,00  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034302 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 2.513,53 2.513,53 39.054,37 550.668,68 589.723,05 -587.209,52 -587.209,52 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034303 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 67.800,00 -67.800,00 -67.800,00 67.800,00  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034303 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 48.997,86 48.997,86 131.323,86 52.501,43 183.825,29 -134.827,43 -134.827,43 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.191,14 1.191,14 50.471,22 53.000,00 15,13 311.390,14 350.000,00 624,06 52.126,46 -873,54 19,26 19,26 296.659,62 -53.340,38 632,01 632,01 362.500,55 403.000,00 349.437,35 -53.562,65 -361.309,41 -403.000,00 -349.437,35 53.562,65 -361.309,41 -403.000,00 -349.437,35 53.562,65 -361.309,41 -403.000,00 -349.437,35 53.562,65 15.768,62 19.300,00 14.607,17 -4.692,83 -377.078,03 -422.300,00 -364.044,52 58.255,48  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035102 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.295,11 240,00 240,00 1.295,11 240,00 240,00 52.372,03 -627,97 19,26 19,26 294.283,93 -55.716,07 593,94 593,94 50.394,07 53.000,00 15,13 311.789,05 350.000,00 579,14 362.777,39 403.000,00 347.269,16 -55.730,84 -361.482,28 -403.000,00 -347.029,16 55.970,84 44,92 38,07 38,07 44,92 38,07 38,07 -44,92 -38,07 -38,07 -347.067,23 55.932,77 -361.527,20 -403.000,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I351022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -44,92 -44,92 -38,07 -38,07 38,07 38,07 Summe -44,92 -38,07 38,07 Gesamtsumme -44,92 -38,07 38,07 Inanspruchnahme BuT gem. § 6b BKKG Anzahl der Bewilligungen 2013 2014 2015 1. Mittagsverpflegung 2. Schulausflüge/Klassenfahrten 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben 4. Schülerbeförderung 5. Lernförderung 6. Schulbedarf Summe 1.740 1.587 1.460 858 511 491 908 658 578 0 18 18 159 59 42 1.069 900 850 4.734 3.733 3.439  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 6.040,32 6.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 5.997,94 -2,06 1,26 1,49 1,49 75,76 64,32 64,32 6.117,34 6.000,00 6.063,75 63,75 -6.117,34 -6.000,00 -6.063,75 -63,75 -6.117,34 -6.000,00 -6.063,75 -63,75 -6.117,34 -6.000,00 -6.063,75 -63,75 1.576,78 2.000,00 1.435,99 -564,01 -7.694,12 -8.000,00 -7.499,74 500,26 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035104 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 3.132,48 6.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 5.833,88 -166,12 1,26 1,49 1,49 72,03 61,38 61,38 3.205,77 6.000,00 5.896,75 -103,25 -3.205,77 -6.000,00 -5.896,75 103,25 3,73 2,94 2,94 3,73 2,94 2,94 -3,73 -2,94 -2,94 -5.899,69 100,31 -3.209,50 -6.000,00  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I351042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3,73 -3,73 -2,94 -2,94 2,94 2,94 Summe -3,73 -2,94 2,94 Gesamtsumme -3,73 -2,94 2,94  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050312 05031201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 4.263.835,54 3.920.000,00 3.862.014,17 -57.985,83 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.579.121,07 8.610.000,00 9.140.324,44 530.324,44 + Sonstige ordentliche Erträge 1.438.000,00 1.030.500,00 1.030.500,00 13.280.956,61 12.530.000,00 14.032.838,61 1.502.838,61 27.981,98 26.300,00 28.045,41 1.745,41 1.417.481,11 1.270.100,00 1.498.582,92 228.482,92 1.000,00 -1.000,00 156.084,67 100.000,00 163.334,00 63.334,00 - Sonstige Aufwendungen 26.096.152,16 25.938.300,00 26.765.433,25 827.133,25 17 = Ordentliche Aufwendungen 27.697.699,92 27.335.700,00 28.455.395,58 1.119.695,58 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -14.416.743,31 -14.805.700,00 -14.422.556,97 383.143,03 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -14.416.743,31 -14.805.700,00 -14.422.556,97 383.143,03 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -14.416.743,31 -14.805.700,00 -14.422.556,97 383.143,03 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.021,93 13.300,00 9.837,01 -3.462,99 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -14.426.765,24 -14.819.000,00 -14.432.393,98 386.606,02  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050312 05031201 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 183.453,67 100.000,00 153.400,00 53.400,00 15 - Sonstige Auszahlungen 23.705.524,44 25.938.300,00 27.545.755,10 1.607.455,10 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 25.277.289,80 27.334.700,00 29.237.433,07 1.902.733,07 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -14.042.549,77 -14.804.700,00 -16.235.441,24 -1.430.741,24 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -14.042.549,77 -14.804.700,00 -16.235.441,24 -1.430.741,24 I. 4.263.835,54 3.920.000,00 3.862.014,17 -57.985,83 6.970.904,49 8.610.000,00 9.139.977,66 529.977,66 11.234.740,03 12.530.000,00 13.001.991,83 471.991,83 26.327,67 26.300,00 26.791,09 491,09 1.361.984,02 1.270.100,00 1.511.486,88 241.386,88 Zahl der Bedarfsgemeinschaften für die Kosten der Unterkunft 2011 2012 2013 2014 2015  31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12. 5.752 5.684 5.563 5.646 5.549 5.772 5.720 5.578 5.674 5.598 5.805 5.734 5.604 5.677 5.655 5.791 5.679 5.622 5.650 5.635 5.830 5.717 5.618 5.604 5.640 5.820 5.723 5.603 5.584 5.632 5.810 5.691 5.615 5.575 5.665 5.806 5.690 5.684 5.525 5.649 5.759 5.655 5.651 5.524 5.606 5.723 5.645 5.609 5.513 5.559 5.683 5.597 5.615 5.535 5.589 5.648 5.572 5.605 5.513 5.578 312 01: Zahl der Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende) 5.800 5.750 5.700 5.650 5.600 5.550 5.500 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 2012 II. 30.6. 2013 31.7. 2014 31.8. 30.9. 31.10. 31.7. 11.805 11.511 11.321 11.231 11.411 11.409 31.8. 11.822 11.497 11.378 11.169 11.347 11.336 30.11. 31.12. 30.9. 11.690 11.407 11.316 11.182 11.283 11.267 31.10. 11.603 11.401 11.189 11.176 11.185 11.240 2015 Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS) 31.1. 11.822 11.491 11.306 11.298 11.214 11.190 2011 2012 2013 2014 2015 2016 28.2. 11.849 11.576 11.311 11.357 11.236 11.283 31.3. 11.917 11.606 11.337 11.368 11.385 11.354 30.4. 11.886 11.518 11.355 11.334 11.351 11.385 31.5. 11.937 11.522 11.332 11.284 11.387 11.404 30.6. 11.878 11.541 11.299 11.237 11.395 11.446 30.11. 11.543 11.303 11.188 11.186 11.257 11.246 31.12. 11.483 11.256 11.186 11.133 11.226 11.399 312 01: Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende) 11.700 11.600 11.500 11.400 11.300 11.200 11.100 11.000 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 2012 30.6. 2013 31.7. 2014 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12. 2015  III. Einzelfallhilfen Schuldnerberatung Anzahl Hilfen SGB II Anzahl Hilfen SGB XII Summe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 187 10 197 202 4 206 206 6 212 224 11 235 286 21 307 218 12 230 322 15 337 288 13 301 260 8 268 IV. Anzahl der eingelegten Widersprüche 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 461 350 393 463 603 866 883 1.012 1083 Anzahl Anträge 2013 2014 2015 1. Mittagsverpflegung 2. Schulausflüge/Klassenfahrten 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben 4. Schülerbeförderung 5. Lernförderung 6. Schulbedarf Summe 3.745 1.456 3.919 1.294 2.901 665 796 77 302 1.957 8.333 797 187 286 2.045 8.528 445 134 161 1.756 6.062 Fälle V. Inanspruchnahme BuT gem. § 28 SGB II  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050312 05031203 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.903.198,45 11 - Personalaufwendungen 3.717.389,10 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 3.894.414,35 Fortg. Ansatz 2015 4.628.200,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 4.494.114,32 -134.085,68 38.632,72 38.632,72 4.628.200,00 4.532.747,04 -95.452,96 4.259.800,00 4.131.513,56 -128.286,44 79.477,78 79.477,78 8.784,10 80.020,35 3.797.409,45 4.259.800,00 4.210.991,34 -48.808,66 105.789,00 368.400,00 321.755,70 -46.644,30 105.789,00 368.400,00 321.755,70 -46.644,30 105.789,00 368.400,00 321.755,70 -46.644,30 795.264,19 368.400,00 390.673,02 22.273,02 -68.917,32 -68.917,32 -689.475,19  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050312 05031203 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 3.904.213,93 10 - Personalauszahlungen 3.721.211,63 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  3.896.736,57 Fortg. Ansatz 2015 4.628.200,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 4.494.114,32 -134.085,68 39.366,09 39.366,09 4.628.200,00 4.533.480,41 -94.719,59 4.259.800,00 4.135.913,71 -123.886,29 79.477,78 79.477,78 7.477,36 80.020,35 3.801.231,98 4.259.800,00 4.215.391,49 -44.408,51 102.981,95 368.400,00 318.088,92 -50.311,08 102.981,95 368.400,00 318.088,92 -50.311,08 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036307 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Betreuungsgeld Ergebnis 2014 32.532,21 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 57.900,00 -57.900,00 57.900,00 -57.900,00 44.300,00 22.949,62 -21.350,38 54,28 9,30 9,30 1.712,88 1.180,53 1.180,53 34.299,37 44.300,00 24.139,45 -20.160,55 -34.299,37 13.600,00 -24.139,45 -37.739,45 -34.299,37 13.600,00 -24.139,45 -37.739,45 -34.299,37 13.600,00 -24.139,45 -37.739,45 12.478,58 13.600,00 6.370,05 -7.229,95 -30.509,50 -30.509,50 -46.777,95  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036307 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Betreuungsgeld Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 33.035,74 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 57.900,00 -57.900,00 57.900,00 -57.900,00 44.300,00 23.736,30 -20.563,70 54,28 9,30 9,30 1.676,87 1.162,15 1.162,15 34.766,89 44.300,00 24.907,75 -19.392,25 -34.766,89 13.600,00 -24.907,75 -38.507,75 36,01 18,38 18,38 36,01 18,38 18,38 -36,01 -18,38 -18,38 -24.926,13 -38.526,13 -34.802,90 13.600,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363072630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -36,01 -36,01 -18,38 -18,38 18,38 18,38 Summe -36,01 -18,38 18,38 Gesamtsumme -36,01 -18,38 18,38  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060368 06036801 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Elterngeld und Elternzeit Ergebnis 2014 121.739,84 Fortg. Ansatz 2015 111.700,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 120.068,48 8.368,48 633,48 633,48 121.739,84 111.700,00 120.701,96 9.001,96 95.349,55 90.500,00 83.571,98 -6.928,02 155,62 100,00 44,99 -55,01 6.474,55 8.500,00 7.804,84 -695,16 101.979,72 99.100,00 91.421,81 -7.678,19 19.760,12 12.600,00 29.280,15 16.680,15 19.760,12 12.600,00 29.280,15 16.680,15 19.760,12 12.600,00 29.280,15 16.680,15 50.049,84 64.800,00 46.991,16 -17.808,84 -30.289,72 -52.200,00 -17.711,01 34.488,99 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060368 06036801 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Elterngeld und Elternzeit Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 121.739,84 111.700,00 120.068,48 8.368,48 121.739,84 111.700,00 120.068,48 8.368,48 99.273,24 90.500,00 87.102,47 -3.397,53 155,62 100,00 44,99 -55,01 7.208,85 8.500,00 7.715,90 -784,10 106.637,71 99.100,00 94.863,36 -4.236,64 15.102,13 12.600,00 25.205,12 12.605,12 103,22 88,94 88,94 103,22 88,94 88,94 -103,22 -88,94 -88,94 25.116,18 12.516,18 14.998,91 12.600,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I368012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -103,22 -103,22 -88,94 -88,94 88,94 88,94 Summe -103,22 -88,94 88,94 Gesamtsumme -103,22 -88,94 88,94 Anzahl Zahlfälle Bundeselterngeldund Elternzeitgesetz (BEEG) im Monat Jan 14 Feb 14 Mrz 14 Apr 14 Mai 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dez 14 Jan 15 Feb 15 Mrz 15 Apr 15 Mai 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15 Okt 15 Nov 15 Dez 15 1.273 1.258 1.304 1.303 1.322 1.328 1.368 1.376 1.361 1.352 1.393 1.387 1.410 1.360 1.385 1.423 1.418 1.412 1.414 1.380 1.422 1.399 1.363 1.436 368 01: Zahlfälle BEEG 1.600 1.550 1.500 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050341 05034101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 862.943,51 580.000,00 910.091,17 880.000,00 2.583.200,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 617.332,51 37.332,51 893.136,77 13.136,77 2.304.100,00 2.304.100,00 4.356.234,68 1.460.000,00 3.814.569,28 2.354.569,28 290.450,94 318.100,00 317.507,57 -592,43 211.823,25 179.300,00 207.060,72 27.760,72 - Transferaufwendungen 1.954.087,00 1.910.000,00 1.921.103,00 11.103,00 - Sonstige Aufwendungen 3.006.996,17 407.200,00 2.457.490,63 2.050.290,63 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.463.357,36 2.814.600,00 4.903.161,92 2.088.561,92 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -1.107.122,68 -1.354.600,00 -1.088.592,64 266.007,36 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -1.107.122,68 -1.354.600,00 -1.088.592,64 266.007,36 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -1.107.122,68 -1.354.600,00 -1.088.592,64 266.007,36 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 97.273,94 106.800,00 88.019,77 -18.780,23 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.204.396,62 -1.461.400,00 -1.176.612,41 284.787,59  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050341 05034101 Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 502.000,21 370.000,00 487.675,74 117.675,74 908.658,17 880.000,00 891.786,77 11.786,77 1.410.395,38 1.250.000,00 1.379.462,51 129.462,51 305.707,70 318.100,00 319.209,80 1.109,80 210.029,41 179.300,00 209.225,11 29.925,11 2.054.574,50 1.910.000,00 1.927.620,00 17.620,00 4.892,83 7.200,00 5.375,60 -1.824,40 2.575.204,44 2.414.600,00 2.461.430,51 46.830,51 -1.164.809,06 -1.164.600,00 -1.081.968,00 82.632,00 340,43 225,35 225,35 340,43 225,35 225,35 -340,43 -225,35 -225,35 -1.082.193,35 82.406,65 -263,00 -1.165.149,49 -1.164.600,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I341012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -340,43 -340,43 -225,35 -225,35 225,35 225,35 Summe -340,43 -225,35 225,35 Gesamtsumme -340,43 -225,35 225,35 I. Antragsbearbeitung im Zeitraum Bewilligungen Ablehnung/Rücknahme II. 2011 2012 2013 2014 2015 506 145 400 123 328 111 352 164 381 179 2011 2012 2013 2014 2015 1.054 1.567 1.009 1.552 971 1.436 968 1.380 957 1.340 2013 2014 2015 Fallzahlen zum Stichtag 31.12. laufende Fälle eingestellte Fälle* * z.B. Unterhaltsrückstände, Rückzahlungsverpflichtungen, etc. III. Rückgriffsquote in % 2011 Quote 2012 18,04% 23,39% 26,58% 25,10% 25,18% 341 01: Anzahl Bewilligungen 600 550 500 450 400 535 350 300 474 470 506 420 400 368 250 285 328 352 2013 2014 381 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Erziehungsberatung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 98.233,00 75.000,00 104.576,00 29.576,00 98.233,00 75.000,00 104.576,00 29.576,00 527.624,08 549.200,00 535.871,96 -13.328,04 2.883,41 2.300,00 948,46 -1.351,54 11.968,45 13.200,00 10.377,56 -2.822,44 542.475,94 564.700,00 547.197,98 -17.502,02 -444.242,94 -489.700,00 -442.621,98 47.078,02 -444.242,94 -489.700,00 -442.621,98 47.078,02 -444.242,94 -489.700,00 -442.621,98 47.078,02 130.012,88 151.000,00 145.845,84 -5.154,16 -574.255,82 -640.700,00 -588.467,82 52.232,18 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036301 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Erziehungsberatung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 98.233,00 75.000,00 104.576,00 29.576,00 98.233,00 75.000,00 104.576,00 29.576,00 528.474,88 549.200,00 546.800,53 -2.399,47 2.868,69 2.300,00 942,62 -1.357,38 10.681,90 11.700,00 9.999,41 -1.700,59 542.025,47 563.200,00 557.742,56 -5.457,44 -443.792,47 -488.200,00 -453.166,56 35.033,44 950,75 1.500,00 1.754,10 254,10 950,75 1.500,00 1.754,10 254,10 -950,75 -1.500,00 -1.754,10 -254,10 -444.743,22 -489.700,00 -454.920,66 34.779,34  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.472,55 -1.472,55 1.472,55 1.472,55 I363012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -950,75 -950,75 -1.500,00 -1.500,00 -281,55 -281,55 -1.218,45 -1.218,45 Summe -950,75 -1.500,00 -1.754,10 254,10 Gesamtsumme -950,75 -1.500,00 -1.754,10 254,10 I. Anzahl der abgeschlossenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie) 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 673 770 II. Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie) 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl  595 632 638 669 663 708 722 787 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036302 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 412.115,30 434.000,00 434.269,11 269,11 195,42 100,00 134,86 34,86 15.377,01 9.600,00 14.782,96 5.182,96 427.687,73 443.700,00 449.186,93 5.486,93 -427.687,73 -443.700,00 -449.186,93 -5.486,93 -427.687,73 -443.700,00 -449.186,93 -5.486,93 -427.687,73 -443.700,00 -449.186,93 -5.486,93 110.703,41 121.500,00 98.477,42 -23.022,58 -538.391,14 -565.200,00 -547.664,35 17.535,65  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036302 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 600.161,13 434.000,00 427.449,27 -6.550,73 195,42 100,00 134,86 34,86 14.969,04 9.600,00 14.516,37 4.916,37 615.325,59 443.700,00 442.100,50 -1.599,50 -615.325,59 -443.700,00 -442.100,50 1.599,50 407,97 266,59 266,59 407,97 266,59 266,59 -407,97 -266,59 -266,59 -442.367,09 1.332,91 -615.733,56 -443.700,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -407,97 -407,97 -266,59 -266,59 266,59 266,59 Summe -407,97 -266,59 266,59 Gesamtsumme -407,97 -266,59 266,59 Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung Anzahl Fälle 2012 2013 2014 2015 717 823 785 736 363 02: Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung 850 800 750 700 650 823 600 550 785 717 736 500 450 400 2012 2013 2014 2015  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036303 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 129.701,55 137.600,00 139.805,11 2.205,11 65,21 100,00 45,05 -54,95 10.028,20 8.700,00 6.126,14 -2.573,86 139.794,96 146.400,00 145.976,30 -423,70 -139.794,96 -146.400,00 -145.976,30 423,70 -139.794,96 -146.400,00 -145.976,30 423,70 -139.794,96 -146.400,00 -145.976,30 423,70 36.914,91 41.600,00 33.087,82 -8.512,18 -176.709,87 -188.000,00 -179.064,12 8.935,88 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036303 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 153.844,59 137.600,00 138.773,98 1.173,98 65,21 100,00 45,05 -54,95 9.892,06 8.700,00 6.037,09 -2.662,91 163.801,86 146.400,00 144.856,12 -1.543,88 -163.801,86 -146.400,00 -144.856,12 1.543,88 136,14 89,05 89,05 136,14 89,05 89,05 -136,14 -89,05 -89,05 -144.945,17 1.454,83 -163.938,00 -146.400,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -136,14 -136,14 -89,05 -89,05 89,05 89,05 Summe -136,14 -89,05 89,05 Gesamtsumme -136,14 -89,05 89,05 Anzahl Fälle im Zeitraum 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 234 296 291 249 235 363 03: Anzahl Fälle 400 350 300 250 200 150 296 291 234 100 249 235 2014 2015 50 0 2011  2012 2013 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036304 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 72.962,23 16 - Sonstige Aufwendungen 1.415,56 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 120.374,18 Fortg. Ansatz 2015 142.200,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 145.119,15 2.919,15 38,58 38,58 76.000,00 68.623,85 -7.376,15 9.000,00 5.715,69 -3.284,31 194.796,05 227.200,00 219.497,27 -7.702,73 -194.796,05 -227.200,00 -219.497,27 7.702,73 -194.796,05 -227.200,00 -219.497,27 7.702,73 -194.796,05 -227.200,00 -219.497,27 7.702,73 25.822,69 28.000,00 28.285,89 285,89 -220.618,74 -255.200,00 -247.783,16 7.416,84 44,08  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036304 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 62.883,14 15 - Sonstige Auszahlungen 1.323,54 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  120.690,44 Fortg. Ansatz 2015 142.200,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 141.432,03 -767,97 38,58 38,58 76.000,00 52.014,40 -23.985,60 9.000,00 5.639,43 -3.360,57 184.941,20 227.200,00 199.124,44 -28.075,56 -184.941,20 -227.200,00 -199.124,44 28.075,56 92,02 76,26 76,26 92,02 76,26 76,26 -92,02 -76,26 -76,26 -199.200,70 27.999,30 44,08 -185.033,22 -227.200,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -92,02 -92,02 -76,26 -76,26 76,26 76,26 Summe -92,02 -76,26 76,26 Gesamtsumme -92,02 -76,26 76,26 Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum Anzahl 2011 2012 2013 2014 2015 1.305 1.274 1.154 997 1.163 363 04: Anzahl der begonnenen Fälle 1.400 1.200 1.000 800 600 1.305 1.274 1.154 1.163 997 400 200 0 2011 2012 2013 2014 2015  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036305 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 425.131,74 427.800,00 450.044,42 22.244,42 1.754,68 2.300,00 1.769,47 -530,53 16.671,82 12.600,00 15.804,68 3.204,68 443.558,24 442.700,00 467.618,57 24.918,57 -443.558,24 -442.700,00 -467.618,57 -24.918,57 -443.558,24 -442.700,00 -467.618,57 -24.918,57 -443.558,24 -442.700,00 -467.618,57 -24.918,57 191.679,56 177.100,00 237.939,45 60.839,45 -635.237,80 -619.800,00 -705.558,02 -85.758,02 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036305 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 423.119,59 427.800,00 443.755,61 15.955,61 1.831,09 2.300,00 1.970,18 -329,82 16.276,17 12.600,00 15.526,11 2.926,11 441.226,85 442.700,00 461.251,90 18.551,90 -441.226,85 -442.700,00 -461.251,90 -18.551,90 395,65 278,57 278,57 395,65 278,57 278,57 -395,65 -278,57 -278,57 -461.530,47 -18.830,47 -441.622,50 -442.700,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363052630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -395,65 -395,65 -278,57 -278,57 278,57 278,57 Summe -395,65 -278,57 278,57 Gesamtsumme -395,65 -278,57 278,57 I. Beistandschaften Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) II. 2011 2012 2013 2014 2015 1.039 975 950 900 831 2011 2012 2013 2014 2015 8 11 10 8 8 2011 2012 2013 2014 2015 128 107 83 67 92 Amtspflegschaften Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) III. Amtsvormundschaften Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) 363 05: Anzahl Fälle am 31.12. 1.400 1.200 128 8 1.000 107 11 83 10 67 8 800 92 8 600 1.039 975 950 900 400 831 200 0 2011 2012 Beistandschaften  2013 Amtspflegschaften 2014 2015 Amtsvormundschaften Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036306 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Adoptionsvermittlung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.200,00 2.000,00 -2.000,00 1.200,00 2.000,00 -2.000,00 38.134,09 32.800,00 31.639,06 -1.160,94 16,75 100,00 11,62 -88,38 800,97 1.600,00 1.024,98 -575,02 38.951,81 34.500,00 32.675,66 -1.824,34 -37.751,81 -32.500,00 -32.675,66 -175,66 -37.751,81 -32.500,00 -32.675,66 -175,66 -37.751,81 -32.500,00 -32.675,66 -175,66 23.815,56 19.000,00 23.355,03 4.355,03 -61.567,37 -51.500,00 -56.030,69 -4.530,69  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036306 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Adoptionsvermittlung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.200,00 2.000,00 -2.000,00 1.200,00 2.000,00 -2.000,00 36.510,13 32.800,00 34.067,58 1.267,58 16,75 100,00 11,62 -88,38 766,00 1.600,00 1.002,01 -597,99 37.292,88 34.500,00 35.081,21 581,21 -36.092,88 -32.500,00 -35.081,21 -2.581,21 34,97 22,97 22,97 34,97 22,97 22,97 -34,97 -22,97 -22,97 -35.104,18 -2.604,18 -36.127,85 -32.500,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363062630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -34,97 -34,97 -22,97 -22,97 22,97 22,97 Summe -34,97 -22,97 22,97 Gesamtsumme -34,97 -22,97 22,97 I. Anzahl der Adoptionsanträge im Zeitraum 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl II. 9 16 10 8 9 Ausgesprochene Adoptionen im Zeitraum 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 2 13 5 9 5  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060362 06036201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 136.296,11 131.500,00 156.672,69 25.172,69 136.296,11 131.500,00 156.672,69 25.172,69 68.795,51 67.300,00 70.420,77 3.120,77 20,32 20,32 29,60 687.984,63 739.200,00 633.212,53 -105.987,47 1.867,97 1.600,00 1.870,66 270,66 758.677,71 808.100,00 705.524,28 -102.575,72 -622.381,60 -676.600,00 -548.851,59 127.748,41 -622.381,60 -676.600,00 -548.851,59 127.748,41 -622.381,60 -676.600,00 -548.851,59 127.748,41 32.811,10 26.100,00 15.357,85 -10.742,15 -655.192,70 -702.700,00 -564.209,44 138.490,56 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060362 06036201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) I. Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 174.939,14 131.500,00 169.491,34 37.991,34 174.939,14 131.500,00 169.491,34 37.991,34 66.947,73 67.300,00 73.377,34 6.077,34 20,32 20,32 29,60 683.479,43 739.200,00 693.823,37 -45.376,63 1.806,17 1.600,00 1.830,49 230,49 752.262,93 808.100,00 769.051,52 -39.048,48 -577.323,79 -676.600,00 -599.560,18 77.039,82 61,80 40,17 40,17 61,80 40,17 40,17 -61,80 -40,17 -40,17 -599.600,35 76.999,65 -577.385,59 -676.600,00 Anzahl der geförderten Fachkräfte am 31.12. Anzahl II. Fortg. Ansatz 2015 2011 2012 2013 2014 2015 20 21 22 21 21 Anzahl der geförderten Stellen am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060362 06036202 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 287.905,77 16 - Sonstige Aufwendungen 11.676,85 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 11.230,66 171.500,00 171.773,95 273,95 11.230,66 171.500,00 171.773,95 273,95 297.547,95 309.300,00 316.605,31 7.305,31 152,27 107,51 107,51 1.429,79 1.627,90 1.627,90 323.000,00 292.970,00 -30.030,00 3.300,00 11.169,29 7.869,29 598.712,63 635.600,00 622.480,01 -13.119,99 -587.481,97 -464.100,00 -450.706,06 13.393,94 -587.481,97 -464.100,00 -450.706,06 13.393,94 -587.481,97 -464.100,00 -450.706,06 13.393,94 98.311,28 101.000,00 80.589,00 -20.411,00 -685.793,25 -565.100,00 -531.295,06 33.804,94 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060362 06036202 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 290.491,85 15 - Sonstige Auszahlungen 11.358,95 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 32 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 27.337,21 171.500,00 183.004,61 11.504,61 27.337,21 171.500,00 183.004,61 11.504,61 -300.061,03 309.300,00 324.631,14 15.331,14 107,51 107,51 323.000,00 304.157,17 -18.842,83 3.300,00 10.956,76 7.656,76 1.942,04 635.600,00 639.852,58 4.252,58 25.395,17 -464.100,00 -456.847,97 7.252,03 1.506,50 212,53 212,53 1.506,50 212,53 212,53 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -1.506,50 -212,53 -212,53 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 23.888,67 -457.060,50 7.039,50 152,27 -464.100,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I362022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.188,60 -1.188,60 I362022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -317,90 -317,90 -212,53 -212,53 212,53 212,53 Summe -1.506,50 -212,53 212,53 Gesamtsumme -1.506,50 -212,53 212,53 Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf Anzahl der Fälle Schuljahr 2010/2011 389 Schuljahr 2011/2012 308 Schuljahr 2012/2013 243 Schuljahr 2013/2014 235 Schuljahr 2014/2015 241 362 02: Anzahl der Fälle 450 400 350 300 250 200 150 389 310 308 100 243 235 241 2012/2013 2013/2014 2014/2015 50 0 2009/2010  2010/2011 2011/2012 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060362 06036203 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 7.000,00 7.000,00 114.729,71 116.100,00 119.837,06 3.737,06 9.449,07 3.000,00 34,75 -2.965,25 - Transferaufwendungen 54.925,26 80.000,00 54.547,93 -25.452,07 - Sonstige Aufwendungen 4.978,73 1.800,00 3.048,63 1.248,63 184.082,77 200.900,00 177.468,37 -23.431,63 -177.082,77 -200.900,00 -177.468,37 23.431,63 -177.082,77 -200.900,00 -177.468,37 23.431,63 -177.082,77 -200.900,00 -177.468,37 23.431,63 39.474,80 37.300,00 27.212,47 -10.087,53 -216.557,57 -238.200,00 -204.680,84 33.519,16  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060362 06036203 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 116.410,27 116.100,00 121.607,81 5.507,81 12.328,87 3.000,00 34,75 -2.965,25 - Transferauszahlungen 55.719,93 80.000,00 54.640,93 -25.359,07 - Sonstige Auszahlungen 4.874,21 1.800,00 2.979,94 1.179,94 189.333,28 200.900,00 179.263,43 -21.636,57 -189.333,28 -200.900,00 -179.263,43 21.636,57 104,52 68,69 68,69 104,52 68,69 68,69 -104,52 -68,69 -68,69 -179.332,12 21.567,88  -189.437,80 -200.900,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I362032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -104,52 -104,52 -68,69 -68,69 68,69 68,69 Summe -104,52 -68,69 68,69 Gesamtsumme -104,52 -68,69 68,69 Erholungsmaßnahmen: Anzahl geförderte Kinder und Jugendliche Anzahl 2011 2012 2013 2014 2015 2.796 2.099 2.125 2.201 2.180  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036309 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ambulante Hilfe zur Erziehung Ergebnis 2014 72.592,00 Fortg. Ansatz 2015 68.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 72.592,00 4.592,00 4.668,10 4.668,10 72.592,00 68.000,00 77.260,10 9.260,10 586.179,80 613.500,00 632.911,54 19.411,54 199,95 199,95 282,11 4.255.112,70 4.771.000,00 4.554.726,33 -216.273,67 23.633,70 9.100,00 25.620,59 16.520,59 4.865.208,31 5.393.600,00 5.213.458,41 -180.141,59 -4.792.616,31 -5.325.600,00 -5.136.198,31 189.401,69 -4.792.616,31 -5.325.600,00 -5.136.198,31 189.401,69 -4.792.616,31 -5.325.600,00 -5.136.198,31 189.401,69 164.257,82 183.100,00 155.738,50 -27.361,50 -4.956.874,13 -5.508.700,00 -5.291.936,81 216.763,19 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036309 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ambulante Hilfe zur Erziehung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 72.592,00 Fortg. Ansatz 2015 68.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 72.592,00 4.592,00 4.668,10 4.668,10 710,97 73.302,97 68.000,00 77.260,10 9.260,10 791.146,40 613.500,00 624.413,49 10.913,49 199,95 199,95 282,11 4.069.622,55 4.771.000,00 4.564.294,98 -206.705,02 23.044,74 9.100,00 25.225,34 16.125,34 4.884.095,80 5.393.600,00 5.214.133,76 -179.466,24 -4.810.792,83 -5.325.600,00 -5.136.873,66 188.726,34 588,96 395,25 395,25 588,96 395,25 395,25 -588,96 -395,25 -395,25 -5.137.268,91 188.331,09 -4.811.381,79 -5.325.600,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363092630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -588,96 -588,96 -395,25 -395,25 395,25 395,25 Summe -588,96 -395,25 395,25 Gesamtsumme -588,96 -395,25 395,25 Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31): I. Anzahl der Fälle im Zeitraum 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl II. 421 488 517 517 532 Beendete Fälle im Zeitraum 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl III. 122 154 199 188 193 Zielerreichung 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 58 66 91 108 117 363 09: Erziehungsbeistandschaft / Sozialpädagogische Familienhilfe 600 500 532 517 517 199 188 193 2013 2014 2015 488 421 400 300 200 154 122 100 0 2011 2012 Anzahl Fälle im Zeitraum  Anzahl beendete Fälle Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036310 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.230.782,83 1.020.000,00 1.324.413,96 304.413,96 2.643.539,08 2.420.000,00 3.332.642,43 912.642,43 331.687,38 331.687,38 316.200,00 4.190.521,91 3.440.000,00 4.988.743,77 1.548.743,77 797.571,68 849.800,00 831.225,92 -18.574,08 1.293.795,19 840.900,00 1.082.997,47 242.097,47 3.000,00 -3.000,00 16.393.013,14 16.810.000,00 18.529.010,68 1.719.010,68 472.723,15 64.500,00 538.789,72 474.289,72 18.957.103,16 18.568.200,00 20.982.023,79 2.413.823,79 -14.766.581,25 -15.128.200,00 -15.993.280,02 -865.080,02 -14.766.581,25 -15.128.200,00 -15.993.280,02 -865.080,02 -14.766.581,25 -15.128.200,00 -15.993.280,02 -865.080,02 248.067,16 286.200,00 247.177,78 -39.022,22 -15.014.648,41 -15.414.400,00 -16.240.457,80 -826.057,80  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036310 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.235.301,66 1.020.000,00 1.290.245,25 270.245,25 3.030.518,17 2.420.000,00 3.875.460,18 1.455.460,18 4.265.170,83 3.440.000,00 5.165.705,43 1.725.705,43 1.044.873,74 849.800,00 865.002,13 15.202,13 1.114.358,21 840.900,00 1.252.852,22 411.952,22 16.441.947,14 16.810.000,00 18.211.318,28 1.401.318,28 78.782,29 61.500,00 67.569,82 6.069,82 18.679.961,38 18.562.200,00 20.396.742,45 1.834.542,45 -14.414.790,55 -15.122.200,00 -15.231.037,02 -108.837,02 814,56 3.000,00 546,22 -2.453,78 814,56 3.000,00 546,22 -2.453,78 -814,56 -3.000,00 -546,22 2.453,78 -14.415.605,11 -15.125.200,00 -15.231.583,24 -106.383,24 -649,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363102630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -814,56 -814,56 -3.000,00 -3.000,00 -546,22 -546,22 -2.453,78 -2.453,78 Summe -814,56 -3.000,00 -546,22 -2.453,78 Gesamtsumme -814,56 -3.000,00 -546,22 -2.453,78 I. Heimerziehung Minderjähriger (incl. Betreutes Wohnen) - § 34 SGB VIII 2011 Belegtage im Zeitraum Anzahl der Fälle im Zeitraum Anzahl der Fälle am 31.12. II. 2012 2013 2014 2015 2016 47.524 41.622 44.177 45.256 52.825 49.855 186 173 181 193 190 185 137 122 132 133 145 133 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige) Belegtage im Zeitraum Anzahl der Fälle am 31.12. (Stichtag): - Pflegefamilie § 33 - Soz. Päd. Betr. Wohnen §34 - Heim §34 - Einrichtung § 35a SGB VIII - Sonstiges Summe 21.489 21.521 23.869 18.058 11.893 11.988 17 18 12 14 0 61 13 17 17 13 0 60 10 10 20 21 0 61 8 6 8 15 0 37 6 8 7 14 0 35 3 6 8 16 0 33 2011 2012 2013 2014 2015 2016 III. Vollzeitpflege/Pflegekinder Anzahl der Fälle Belegtage 262 294 286 291 297 282 79.937 87.941 84.627 88.308 93.899 92.490 IV. Inobhutnahmen Anzahl der Fälle Belegtage V. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 96 3.689 117 4.435 99 4.274 93 5.080 88 3.152 89 4.360 2011 2012 2013 2014 2015 2016 36 9.367 38 9.540 34 8.963 36 9.000 37 8.604 35 8.421 2011 2012 2013 2014 2015 2016 18 18 25 21 25 24 Kinder in Tagesgruppen Anzahl der Fälle Belegtage im Zeitraum VI. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär) Anzahl der stationären Fälle  363 10: Heimerziehung Minderjähriger (§ 34) 55.000 180 52.825 170 50.000 49.967 47.524 150 44.177 38.091 39.295 130 134 40.000 137 132 37.294 35.000 114 31.164 110 133 122 34.564 120 45.000 145 41.622 140 100 45.256 Anzahl Belegtage Anzahl der Fälle am 31.12. 160 30.000 103 94 92 94 2006 2007 2008 90 25.000 80 20.000 2005 2009 2010 Anzahl der Fälle 2011 2012 2013 2014 2015 Belegtage 363 10: Inobhutnahmen 150 148 9.000 7.858 8.000 130 123 7.000 120 117 110 108 100 5.658 5.296 97 6.000 99 96 5.080 93 90 80 4.435 4.344 4.235 79 5.000 88 4.274 4.000 3.689 70 60 70 3.152 50 2.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anzahl der Fälle  3.000 2.574 2011 2012 Belegtage 2013 2014 2015 Anzahl Belegtage Anzahl der Fälle im Zeitraum 140 363 10: Vollzeitpflege 310 100.000 Anzahl der Fälle im Zeitraum 286 254 250 262 297 93.899 85.000 84.627 80.000 79.937 230 75.000 230 199 63.044 190 70.000 70.975 211 210 67.633 201 62.830 65.000 60.000 58.226 170 95.000 90.000 88.308 87.941 270 291 Anzahl Belegtage 294 290 170 53.385 55.000 150 50.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anzahl der Fälle 2011 2012 2013 2014 2015 Belegtage  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060361 06036101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 149.400,00 194.000,00 217.466,00 23.466,00 03 + Sonstige Transfererträge 321.420,29 230.000,00 313.790,96 83.790,96 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.258,60 16.258,60 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 477.020,29 424.000,00 547.515,56 123.515,56 11 - Personalaufwendungen 132.357,21 134.500,00 139.277,31 4.777,31 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53,04 53,04 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  6.200,00 73,39 1.640.859,40 1.828.000,00 1.903.656,71 75.656,71 21.635,68 2.200,00 23.987,23 21.787,23 1.794.925,68 1.964.700,00 2.066.974,29 102.274,29 -1.317.905,39 -1.540.700,00 -1.519.458,73 21.241,27 -1.317.905,39 -1.540.700,00 -1.519.458,73 21.241,27 -1.317.905,39 -1.540.700,00 -1.519.458,73 21.241,27 46.323,66 52.300,00 45.780,84 -6.519,16 -1.364.229,05 -1.593.000,00 -1.565.239,57 27.760,43 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060361 06036101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 149.400,00 194.000,00 217.466,00 23.466,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 308.060,85 230.000,00 313.860,46 83.860,46 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 1.458,60 1.458,60 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 2.202,40 -283,00 459.380,25 424.000,00 532.785,06 108.785,06 97.760,54 134.500,00 140.918,11 6.418,11 53,04 53,04 73,39 1.667.845,32 1.828.000,00 1.698.247,56 -129.752,44 2.200,75 2.200,00 2.427,87 227,87 1.767.880,00 1.964.700,00 1.841.646,58 -123.053,42 -1.308.499,75 -1.540.700,00 -1.308.861,52 231.838,48 153,21 104,85 104,85 153,21 104,85 104,85 -153,21 -104,85 -104,85 -1.308.966,37 231.733,63 -1.308.652,96 -1.540.700,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I361012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -153,21 -153,21 -104,85 -104,85 104,85 104,85 Summe -153,21 -104,85 104,85 Gesamtsumme -153,21 -104,85 104,85 I. Altersstruktur (Stichtag: 31.12.) 0 < 3 Jahre 3 < 6 Jahre 6 < 10 Jahre 10 < 14 Jahre Summe 2011 2012 2013 2014 2015 64 70 32 9 175 131 23 31 11 196 156 19 29 16 220 179 20 27 8 234 203 36 31 0 270 361 01: Anzahl der Kinder in Tagespflege am 31.12. 300 0 31 250 8 36 16 27 11 29 20 31 19 200 9 150 32 10 < 14 Jahre 6 < 10 Jahre 23 3 < 6 Jahre 0 < 3 Jahre 100 203 70 179 156 131 50 64 0 2011  2012 2013 2014 2015 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060365 06036501 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 20.244.698,85 21.727.200,00 22.075.343,46 348.143,46 4.159.663,04 3.900.000,00 4.100.062,85 200.062,85 73.100,00 73.100,00 52.619,40 24.456.981,29 25.627.200,00 26.248.506,31 621.306,31 109.197,78 141.700,00 120.459,08 -21.240,92 2.557,86 40.100,00 2.540,92 -37.559,08 39.760.833,11 41.704.300,00 42.565.301,43 861.001,43 83.456,80 2.900,00 94.865,24 91.965,24 39.956.045,55 41.889.000,00 42.783.166,67 894.166,67 -15.499.064,26 -16.261.800,00 -16.534.660,36 -272.860,36 2.261,99 100,00 1.622,49 1.522,49 100,00 2.712,68 2.612,68 -1.090,19 -1.090,19 2.261,99 -15.496.802,27 -16.261.800,00 -16.535.750,55 -273.950,55 -15.496.802,27 -16.261.800,00 -16.535.750,55 -273.950,55 65.924,98 66.100,00 113.310,50 47.210,50 -15.562.727,25 -16.327.900,00 -16.649.061,05 -321.161,05  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060365 06036501 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 19.440.134,75 20.863.200,00 20.917.644,53 54.444,53 4.079.974,10 3.900.000,00 3.963.500,15 63.500,15 100,00 3.884,48 3.784,48 23.520.108,85 24.763.300,00 24.885.029,16 121.729,16 97.233,42 141.700,00 126.470,18 -15.229,82 2.557,86 40.100,00 2.540,92 -37.559,08 100,00 2.712,68 2.612,68 38.431.013,17 39.993.000,00 40.663.742,76 670.742,76 2.008,65 2.900,00 2.223,38 -676,62 38.532.813,10 40.177.800,00 40.797.689,92 619.889,92 -15.012.704,25 -15.414.500,00 -15.912.660,76 -498.160,76 336.272,86 662.123,60 662.123,60 336.272,86 662.123,60 662.123,60 120,80 80,89 80,89 971.985,08 860.000,00 295.456,88 -564.543,12 972.105,88 860.000,00 295.537,77 -564.462,23 -635.833,02 -860.000,00 366.585,83 1.226.585,83 -15.648.537,27 -16.274.500,00 -15.546.074,93 728.425,07 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I365012800 Investitionszuwendungen KITA-Ausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -650.239,13 321.745,95 -971.985,08 327.106,74 622.563,62 -295.456,88 -327.106,74 -622.563,62 295.456,88 Summe -650.239,13 327.106,74 -327.106,74 -80,89 -80,89 80,89 80,89 UNTERHALB DER WERTGRENZE I365011810 Rückeinnahmen Überzahlung KITA-Ausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.526,91 14.526,91 I365012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -120,80 -120,80 Summe Gesamtsumme 14.406,11 -80,89 80,89 -635.833,02 327.025,85 -327.025,85 Kinder insgesamt Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2008/2009 513,50 243,26 128,01 1.738,42 245,41 358,92 874,33 230,43 385,15 426,50 603,43 5.747,36 2009/2010 490,24 228,44 128,67 1.671,60 230,23 340,08 872,94 208,16 355,99 442,26 597,77 5.566,38 2010/2011 464,49 227,05 127,25 1.674,93 210,17 331,68 839,73 199,92 344,72 446,76 589,97 5.456,67 2011/2012 438,77 232,47 134,42 1.700,00 204,50 311,24 846,82 189,58 350,21 437,68 595,00 5.440,69 2012/2013 441,96 234,99 127,31 1.769,83 200,41 308,75 836,92 191,27 353,31 469,00 572,00 5.505,75 2013/2014 457,76 234,24 126,72 1.851,00 191,65 313,35 861,90 197,58 349,42 586,00 592,00 5.761,62 2014/2015 439,60 216,16 117,90 1.900,41 183,22 307,09 842,00 191,13 359,75 624,23 565,58 5.747,07 Vergleich zum Vorjahr 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 + 15,80 - 18,16 - 0,75 - 18,08 - 0,59 - 8,82 + 81,17 + 49,41 - 8,76 - 8,43 + 4,60 - 6,26 + 24,98 - 19,90 + 6,31 - 6,45 - 3,89 + 10,33 + 117,00 + 38,23 + 20,00 - 26,42 + 255,87 - 14,55 Kinder insgesamt freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 1.252,33 1.375,91 2.981,79 137,33 5.747,36 2009/2010 1.238,28 1.356,32 2.830,60 141,18 5.566,38 2010/2011 1.633,25 1.343,60 2.360,02 119,80 5.456,67 2011/2012 1.628,85 1.303,00 2.390,34 118,50 5.440,69 2012/2013 2.083,18 1.311,83 1.989,74 121,00 5.505,75 2013/2014 2.270,99 1.339,00 1.975,56 176,07 5.761,62 2014/2015 2.300,05 1.333,41 1.930,95 182,66 5.747,07 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 + 187,81 + 29,06 + 27,17 - 5,59 - 14,18 - 44,61 + 55,07 + 6,59 + 255,87 - 14,55 Kinder U3 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2008/2009 26,00 12,00 10,00 100,00 22,00 16,00 54,00 10,00 19,00 21,00 35,00 325,00 2009/2010 29,24 17,87 4,17 109,68 21,83 26,00 64,67 19,42 26,50 32,00 47,92 399,30 2010/2011 31,42 32,82 7,83 136,00 22,58 28,58 72,16 9,42 21,58 38,00 53,50 453,89 2011/2012 36,15 37,16 10,50 145,00 31,00 42,08 99,32 21,00 28,00 31,00 47,00 528,21 2012/2013 42,41 40,33 10,69 181,50 17,00 34,25 107,00 17,34 28,24 38,00 52,00 568,76 2013/2014 64,00 34,49 11,60 315,00 27,60 40,25 150,40 18,77 55,58 136,00 98,00 951,69 2014/2015 60,60 37,66 18,53 344,17 31,64 47,42 173,09 25,27 54,17 141,65 101,58 1.035,78 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 + 21,59 - 3,40 - 5,84 + 3,17 + 0,91 + 6,93 + 133,50 + 29,17 + 10,60 + 4,04 + 6,00 + 7,17 + 43,40 + 22,69 + 1,43 + 6,50 + 27,34 - 1,41 + 98,00 + 5,65 + 46,00 + 3,58 + 382,93 + 84,09 Kinder U3 freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 65,00 76,00 177,00 7,00 325,00 2009/2010 89,46 81,58 219,26 9,00 399,30 2010/2011 131,56 96,50 205,83 20,00 453,89 2011/2012 178,63 100,00 229,58 20,00 528,21 2012/2013 211,98 138,50 198,28 20,00 568,76 2013/2014 438,05 209,00 250,62 54,02 951,69 2014/2015 465,65 228,17 291,88 50,08 1.035,78 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 + 226,07 + 27,60 + 70,50 + 19,17 + 52,34 + 41,26 + 34,02 - 3,94 + 382,93 + 84,09 Kinder Ü3 freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 1.187,33 1.299,91 2.804,79 130,33 5.422,36 2009/2010 1.148,82 1.274,74 2.611,34 132,18 5.167,08 2010/2011 1.501,69 1.247,10 2.154,19 99,80 5.002,78 2011/2012 1.450,22 1.203,00 2.160,76 98,50 4.912,48 2012/2013 1.871,20 1.173,33 1.791,46 101,00 4.936,99 2013/2014 1.832,94 1.130,00 1.724,94 122,05 4.809,93 2014/2015 1.834,40 1.105,24 1.639,07 132,58 4.711,29 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 - 38,26 + 1,46 - 43,33 - 24,76 - 66,52 - 85,87 + 21,05 + 10,53 - 127,06 - 98,64 Anteile U3/Ü3 U3 Ü3 Summe 2008/2009 5,7% 94,3% 100,0% 2009/2010 7,2% 92,8% 100,0% 2010/2011 8,3% 91,7% 100,0% 2011/2012 9,7% 90,3% 100,0% 2012/2013 10,3% 89,7% 100,0% 2013/2014 16,5% 83,5% 100,0% 2014/2015 18,0% 82,0% 100,0% 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 + 6,2%-Pkt. + 1,5%-Pkt. - 6,2%-Pkt. - 1,5%-Pkt.  Aufteilung U 3 / Ü 3 7.000 6.000 325,00 399,30 5.000 453,89 528,21 568,76 951,69 1.035,78 4.000 Kinder U3 Kinder Ü3 3.000 5.422,36 5.167,08 5.002,78 4.912,48 4.936,99 4.809,93 4.711,29 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2.000 1.000 0 2008/2009 2009/2010 Kinder 25 Std. freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 305,08 427,50 1.057,51 11,58 1.801,67 2009/2010 258,26 314,66 917,42 12,00 1.502,34 2010/2011 339,05 275,17 642,69 8,50 1.265,41 2011/2012 238,87 226,00 505,82 7,50 978,19 2012/2013 241,40 179,75 340,78 5,00 766,93 2013/2014 208,24 171,00 323,91 7,65 710,80 2014/2015 212,43 137,00 300,57 9,16 659,16 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 - 33,16 + 4,19 - 8,75 - 34,00 - 16,87 - 23,34 + 2,65 + 1,51 - 56,13 - 51,64 - 7,3% - 7,3% Kinder 35 Std. freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 699,25 676,66 1.415,86 95,75 2.887,52 2009/2010 713,60 741,66 1.365,26 98,18 2.918,70 2010/2011 883,05 725,34 1.144,49 67,30 2.820,18 2011/2012 900,42 710,00 1.237,84 63,00 2.911,26 2012/2013 1.247,13 743,41 1.100,96 68,00 3.159,50 2013/2014 1.337,93 743,00 1.113,65 106,42 3.301,00 2014/2015 1.245,95 761,33 1.074,78 103,50 3.185,56 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 + 90,80 - 91,98 - 0,41 + 18,33 + 12,69 - 38,87 + 38,42 - 2,92 + 141,50 - 115,44 + 4,5% - 3,5% Kinder 45 Std. freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 248,00 271,75 508,42 30,00 1.058,17 2009/2010 266,42 300,00 547,92 31,00 1.145,34 2010/2011 411,15 343,09 572,84 44,00 1.371,08 2011/2012 489,56 367,00 646,68 48,00 1.551,24 2012/2013 594,65 388,67 548,00 48,00 1.579,32 2013/2014 724,82 425,00 538,00 62,00 1.749,82 2014/2015 841,67 435,08 555,60 70,00 1.902,35 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 + 130,17 + 116,85 + 36,33 + 10,08 - 10,00 + 17,60 + 14,00 + 8,00 + 170,50 + 152,53 + 10,8% + 8,7% Anteile Std. 25 Std. 35 Std. 45 Std. Summe 2008/2009 31,3% 50,2% 18,4% 100,0% 2009/2010 27,0% 52,4% 20,6% 100,0% 2010/2011 23,2% 51,7% 25,1% 100,0% 2011/2012 18,0% 53,5% 28,5% 100,0% 2012/2013 13,9% 57,4% 28,7% 100,0% 2013/2014 12,3% 57,3% 30,4% 100,0% 2014/2015 11,5% 55,4% 33,1% 100,0% 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 - 1,6%-Pkt. - 0,9%-Pkt. - 0,1%-Pkt. - 1,9%-Pkt. + 1,7%-Pkt. + 2,7%-Pkt.  Buchungsverhalten Inanspruchnahme Stunden 100% 18,4% 90% 20,6% 25,1% 28,5% 28,7% 30,4% 80% 33,1% 70% 60% 50,2% 50% 45 Std. 52,4% 51,7% 40% 53,5% 35 Std. 57,4% 57,3% 55,4% 18,0% 13,9% 12,3% 11,5% 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 25 Std. 30% 20% 31,3% 10% 27,0% 23,2% 0% 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Kinder: Std./U3 U3- 25 Std. U3- 35 Std. U3- 45 Std. Summe 2008/2009 91,00 176,00 58,00 325,00 2009/2010 103,29 194,59 101,42 399,30 2010/2011 98,32 215,24 140,33 453,89 2011/2012 84,75 285,80 157,66 528,21 2012/2013 83,75 306,84 178,17 568,76 2013/2014 98,36 545,52 307,81 951,69 2014/2015 112,61 574,50 348,67 1.035,78 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 + 14,61 + 14,25 + 238,68 + 28,98 + 129,64 + 40,86 + 382,93 + 84,09 + 67,3% + 8,8% Kinder: Std./U3: Anteile U3- 25 Std. U3- 35 Std. U3- 45 Std. Summe 2008/2009 28,0% 54,2% 17,8% 100,0% 2009/2010 25,9% 48,7% 25,4% 100,0% 2010/2011 21,7% 47,4% 30,9% 100,0% 2011/2012 16,0% 54,1% 29,8% 100,0% 2012/2013 14,7% 53,9% 31,3% 100,0% 2013/2014 10,3% 57,3% 32,3% 100,0% 2014/2015 10,9% 55,5% 33,7% 100,0% 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 - 4,4%-Pkt. + 0,5%-Pkt. + 3,4%-Pkt. - 1,9%-Pkt. + 1,0%-Pkt. + 1,3%-Pkt. Kinder: Std./Ü3 Ü3- 25 Std. Ü3- 35 Std. Ü3- 45 Std. Summe 2008/2009 1.710,67 2.711,52 1.000,17 5.422,36 2009/2010 1.399,05 2.724,11 1.043,92 5.167,08 2010/2011 1.167,09 2.604,94 1.230,75 5.002,78 2011/2012 893,44 2.625,46 1.393,58 4.912,48 2012/2013 683,18 2.852,66 1.401,15 4.936,99 2013/2014 612,44 2.755,48 1.442,01 4.809,93 2014/2015 546,55 2.611,06 1.553,68 4.711,29 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 - 70,74 - 65,89 - 97,18 - 144,42 + 40,86 + 111,67 - 127,06 - 98,64 - 2,6% - 2,1% Kinder: Std./Ü3: Anteile Ü3- 25 Std. Ü3- 35 Std. Ü3- 45 Std. Summe 2008/2009 31,5% 50,0% 18,4% 100,0% 2009/2010 27,1% 52,7% 20,2% 100,0% 2010/2011 23,3% 52,1% 24,6% 100,0% 2011/2012 18,2% 53,4% 28,4% 100,0% 2012/2013 13,8% 57,8% 28,4% 100,0% 2013/2014 12,7% 57,3% 30,0% 100,0% 2014/2015 11,6% 55,4% 33,0% 100,0% 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 - 1,1%-Pkt. - 1,1%-Pkt. - 0,5%-Pkt. - 1,9%-Pkt. + 1,6%-Pkt. + 3,0%-Pkt. Anteil 45 Std. Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Kreisweit 2008/2009 19,2% 13,2% 0,0% 27,6% 4,1% 9,2% 23,7% 0,0% 12,7% 23,4% 8,1% 18,4% 2009/2010 19,9% 12,4% 0,0% 27,4% 4,8% 11,5% 29,8% 0,0% 15,2% 23,9% 15,2% 20,6% 2010/2011 27,6% 12,7% 0,0% 33,1% 13,8% 10,1% 35,2% 8,0% 18,0% 24,0% 19,5% 25,1% 2011/2012 28,0% 11,1% 0,0% 36,8% 22,0% 12,9% 40,5% 10,5% 23,4% 26,0% 22,5% 28,5% 2012/2013 29,8% 9,4% 0,0% 36,8% 20,0% 12,3% 42,4% 13,1% 21,2% 25,4% 21,3% 28,7% 2013/2014 37,4% 10,2% 0,0% 37,1% 18,8% 10,9% 42,6% 14,2% 23,9% 29,4% 24,8% 30,4% 2014/2015 38,4% 20,8% 0,0% 37,1% 31,1% 11,1% 45,5% 20,2% 24,9% 34,2% 29,7% 33,1% 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 + 7,7%-Pkt. + 0,9%-Pkt. + 0,9%-Pkt. + 10,6%-Pkt. + 0,0%-Pkt. + 0,0%-Pkt. + 0,3%-Pkt. - 0,0%-Pkt. - 1,2%-Pkt. + 12,3%-Pkt. - 1,5%-Pkt. + 0,2%-Pkt. + 0,1%-Pkt. + 2,9%-Pkt. + 1,1%-Pkt. + 6,0%-Pkt. + 2,7%-Pkt. + 1,0%-Pkt. + 4,0%-Pkt. + 4,8%-Pkt. + 3,5%-Pkt. + 4,9%-Pkt. + 1,7%-Pkt. + 2,7%-Pkt.  Anteil 45 Std.: 2014/2015 Kreisweit Zülpich Weilerswist Schleiden Nettersheim Mechernich Kall Hellenthal Euskirchen Dahlem Blankenheim Bad Münstereifel 0,0% Gruppenformen Gruppenform I Gruppenform II Gruppenform III Summe 5,0% 2008/2009 741,25 47,00 4.959,11 5.747,36 10,0% 2009/2010 991,45 88,35 4.486,58 5.566,38 15,0% 2010/2011 1.296,63 114,16 4.045,88 5.456,67 20,0% 2011/2012 1.539,54 115,00 3.786,15 5.440,69 25,0% 30,0% 2012/2013 1.683,07 142,75 3.679,93 5.505,75 35,0% 2013/2014 2.229,05 362,76 3.169,81 5.761,62 40,0% 2014/2015 2.382,44 411,58 2.953,05 5.747,07 45,0% 50,0% Vergleich zum Vorjahr 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 + 545,98 + 153,39 + 220,01 + 48,82 - 510,12 - 216,76 + 255,87 - 14,55 Entwicklung Kindpauschalen in den Gruppenformen 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 Gruppenform I 2.500 Gruppenform II 2.000 Gruppenform III 1.500 1.000 500 0 2008/2009 Anteile Gruppenformen Gruppenform I Gruppenform II Gruppenform III Summe  2009/2010 2010/2011 2008/2009 12,9% 0,8% 86,3% 100,0% 2011/2012 2009/2010 17,8% 1,6% 80,6% 100,0% 2012/2013 2010/2011 23,8% 2,1% 74,1% 100,0% 2013/2014 2011/2012 28,3% 2,1% 69,6% 100,0% 2014/2015 2012/2013 30,6% 2,6% 66,8% 100,0% 2013/2014 38,7% 6,3% 55,0% 100,0% 2014/2015 41,5% 7,2% 51,4% 100,0% Kindpauschalen Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe U3: 14/15 - 08/09 + 34,60 + 25,66 + 8,53 + 244,17 + 9,64 + 31,42 + 119,09 + 15,27 + 35,17 + 120,65 + 66,58 + 710,78 Ü3: 14/15 - 08/09 - 108,50 - 52,76 - 18,64 - 82,18 - 71,83 - 83,25 - 151,42 - 54,57 - 60,57 + 77,08 - 104,43 - 711,07 Summe: 14/15 - 08/09 in % (Summe) - 73,90 - 14,4% - 27,10 - 11,1% - 10,11 - 7,9% + 161,99 + 9,3% - 62,19 - 25,3% - 51,83 - 14,4% - 32,33 - 3,7% - 39,30 - 17,1% - 25,40 - 6,6% + 197,73 + 46,4% - 37,85 - 6,3% - 0,29 - 0,0%  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041401 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsförderung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 15,00 35.733,16 35.733,16 27.105,00 27.800,00 66,00 -27.734,00 27.120,00 27.800,00 35.799,16 7.999,16 169.243,77 213.600,00 204.921,12 -8.678,88 7.366,81 16.500,00 10.137,82 -6.362,18 228,91 1.100,00 228,92 -871,08 - Transferaufwendungen 13.585,39 13.700,00 13.694,07 -5,93 16 - Sonstige Aufwendungen 3.466,29 6.400,00 4.841,72 -1.558,28 17 = Ordentliche Aufwendungen 193.891,17 251.300,00 233.823,65 -17.476,35 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -166.771,17 -223.500,00 -198.024,49 25.475,51 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -166.771,17 -223.500,00 -198.024,49 25.475,51 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -166.771,17 -223.500,00 -198.024,49 25.475,51 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 66.305,88 75.700,00 77.399,22 1.699,22 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -233.077,05 -299.200,00 -275.423,71 23.776,29  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041401 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsförderung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 15,00 35.733,16 35.733,16 20.100,00 27.800,00 7.071,00 -20.729,00 20.115,00 27.800,00 42.804,16 15.004,16 178.579,25 213.600,00 203.465,43 -10.134,57 6.832,57 16.500,00 9.647,23 -6.852,77 - Transferauszahlungen 13.585,39 13.700,00 13.694,07 -5,93 - Sonstige Auszahlungen 3.191,70 5.400,00 4.661,91 -738,09 202.188,91 249.200,00 231.468,64 -17.731,36 -182.073,91 -221.400,00 -188.664,48 32.735,52 577,46 2.000,00 179,81 -1.820,19 577,46 2.000,00 179,81 -1.820,19 -577,46 -2.000,00 -179,81 1.820,19 -182.651,37 -223.400,00 -188.844,29 34.555,71  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 I414012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -302,87 -302,87 I414012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -274,59 -274,59 -1.000,00 -1.000,00 -179,81 -179,81 -820,19 -820,19 Summe -577,46 -2.000,00 -179,81 -1.820,19 Gesamtsumme -577,46 -2.000,00 -179,81 -1.820,19 Projekte 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl der Projekte (Zirkusmobil, Hip-Hop-Projekte, Impfaktionen, Projekte zu AIDS-Bekämpfung, Sucht- und Drogenprävention, MRSA)  11 10 11 16 21 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041402 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gutachten und Stellungnahmen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 287.472,06 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 287.272,06 Fortg. Ansatz 2015 273.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 324.760,32 51.760,32 1.222,00 1.222,00 7.757,73 7.757,73 273.000,00 333.740,05 60.740,05 199.000,29 266.900,00 248.754,09 -18.145,91 6.123,96 7.500,00 11.950,38 4.450,38 265,50 1.200,00 180,13 -1.019,87 9.352,88 15.600,00 11.036,90 -4.563,10 214.742,63 291.200,00 271.921,50 -19.278,50 72.729,43 -18.200,00 61.818,55 80.018,55 72.729,43 -18.200,00 61.818,55 80.018,55 72.729,43 -18.200,00 61.818,55 80.018,55 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 77.858,59 87.100,00 81.821,81 -5.278,19 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -5.129,16 -105.300,00 -20.003,26 85.296,74 200,00  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041402 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gutachten und Stellungnahmen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 271.199,48 273.000,00 329.659,12 56.659,12 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 271.199,48 273.000,00 329.659,12 56.659,12 10 - Personalauszahlungen 222.396,99 266.900,00 272.454,38 5.554,38 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.811,04 7.500,00 11.471,83 3.971,83 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 8.175,76 14.600,00 9.650,77 -4.949,23 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 237.383,79 289.000,00 293.576,98 4.576,98 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 33.815,69 -16.000,00 36.082,14 52.082,14 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 555,04 3.000,00 313,38 -2.686,62 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 555,04 3.000,00 313,38 -2.686,62 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -555,04 -3.000,00 -313,38 2.686,62 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 33.260,65 -19.000,00 35.768,76 54.768,76  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 I414022620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -365,00 -365,00 I414022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -190,04 -190,04 -1.000,00 -1.000,00 -313,38 -313,38 -686,62 -686,62 Summe -555,04 -3.000,00 -313,38 -2.686,62 Gesamtsumme -555,04 -3.000,00 -313,38 -2.686,62 Anzahl der Gutachten Anzahl der personenbezogenen Gutachten davon: Leichenschauen Anzahl der objektbezogenen Gutachten Summe 2011 2012 2013 2014 2015 1.259 3.349 2.132 120 3.469 4.692 3.494 116 4.808 5.657 4.257 134 5.791 6.557 4.753 158 6.715 126 1.385  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041403 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitshilfe Ergebnis 2014 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 107.500,00 107.500,00 113.900,00 107.500,00 107.500,00 936.270,11 927.200,00 960.121,86 32.921,86 5.447,23 10.200,00 6.373,06 -3.826,94 398,45 2.000,00 398,44 -1.601,56 - Transferaufwendungen 439.846,06 455.800,00 440.398,60 -15.401,40 16 - Sonstige Aufwendungen 32.313,08 33.700,00 37.275,85 3.575,85 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.414.274,93 1.428.900,00 1.444.567,81 15.667,81 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -1.300.374,93 -1.321.400,00 -1.337.067,81 -15.667,81 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -1.300.374,93 -1.321.400,00 -1.337.067,81 -15.667,81 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -1.300.374,93 -1.321.400,00 -1.337.067,81 -15.667,81 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 273.251,55 300.300,00 262.086,96 -38.213,04 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.573.626,48 -1.621.700,00 -1.599.154,77 22.545,23  107.500,00 Fortg. Ansatz 2015 6.400,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041403 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitshilfe Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 107.500,00 107.500,00 111.800,00 4.300,00 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 107.500,00 107.500,00 111.800,00 4.300,00 10 - Personalauszahlungen 944.858,28 927.200,00 965.002,12 37.802,12 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.134,31 10.200,00 7.072,80 -3.127,20 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 439.846,06 455.800,00 440.398,60 -15.401,40 15 - Sonstige Auszahlungen 30.318,38 32.700,00 32.107,81 -592,19 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 1.421.157,03 1.425.900,00 1.444.581,33 18.681,33 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -1.313.657,03 -1.318.400,00 -1.332.781,33 -14.381,33 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 1.153,30 3.000,00 533,54 -2.466,46 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.153,30 3.000,00 533,54 -2.466,46 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -1.153,30 -3.000,00 -533,54 2.466,46 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -1.314.810,33 -1.321.400,00 -1.333.314,87 -11.914,87  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 I414032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.153,30 -1.153,30 -1.000,00 -1.000,00 -533,54 -533,54 -466,46 -466,46 Summe -1.153,30 -3.000,00 -533,54 -2.466,46 Gesamtsumme -1.153,30 -3.000,00 -533,54 -2.466,46 I. Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche 2011 2012 2013 2014 2015 1.635 281 1.633 296 1.515 325 1.756 381 1.723 370 148 2.064 136 2.065 176 2.016 130 2.267 149 2.242 Zahnärztliche Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen 2011 2012 2013 2014 2015 a) Einschulungsuntersuchungen b) Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen c) schulärztliche Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF) Summe II. a) Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre) b) Anzahl der untersuchten Schülerinnen und Schüler Summe 4.884 4.456 3.840 8.342 7.717 6.223 13.226 12.173 10.063 3.684 4.812 4.541 5.441 8.225 10.253 III. Hilfen für psychisch kranke, seelisch behinderte und abhängigkeitskranke Menschen Anzahl im Kalenderjahr: a) Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen b) Anzahl der betreuten suchtkranken Menschen c) Anzahl der betreuten kranken Menschen mit Doppeldiagnose Summe d) Kriseninterventionen davon: sofortige Unterbringung nach PsychKG 2011 2012 2013 2014 2015 384 71 396 86 367 93 599 205 682 245 58 513 56 538 53 513 109 913 129 1.056 73 10 78 7 69 11 106 20 131 27 2011 2012 2013 2014 2015 80 79 122 152 136 IV. AIDS/HIV (Jeder Test beinhaltet mindestens 2 Beratungen) Anzahl der AIDS/HIV-Tests  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041404 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsschutz Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 104.814,50 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 100.364,50 115.000,00 105.907,00 -9.093,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.350,00 2.100,00 37.978,27 35.878,27 + Sonstige ordentliche Erträge 2.100,00 800,00 800,00 117.100,00 144.685,27 27.585,27 473.294,35 431.700,00 386.508,04 -45.191,96 21.098,93 27.000,00 35.549,68 8.549,68 282,54 1.000,00 149,86 -850,14 13.836,67 18.500,00 14.730,45 -3.769,55 508.512,49 478.200,00 436.938,03 -41.261,97 -403.697,99 -361.100,00 -292.252,76 68.847,24 -403.697,99 -361.100,00 -292.252,76 68.847,24 -403.697,99 -361.100,00 -292.252,76 68.847,24 161.878,29 189.500,00 152.837,96 -36.662,04 -565.576,28 -550.600,00 -445.090,72 105.509,28  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041404 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsschutz Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 98.351,55 115.000,00 107.287,70 -7.712,30 2.350,00 2.100,00 27.144,76 25.044,76 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 100.701,55 117.100,00 134.432,46 17.332,46 10 - Personalauszahlungen 441.541,76 431.700,00 448.313,59 16.613,59 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 23.161,99 27.000,00 35.382,18 8.382,18 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 11.544,69 17.500,00 13.662,91 -3.837,09 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 476.248,44 476.200,00 497.358,68 21.158,68 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -375.546,89 -359.100,00 -362.926,22 -3.826,22 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 903,22 2.000,00 842,91 -1.157,09 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 903,22 2.000,00 842,91 -1.157,09 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -903,22 -2.000,00 -842,91 1.157,09 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -376.450,11 -361.100,00 -363.769,13 -2.669,13  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -575,37 -575,37 -424,63 -424,63 I414042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -520,74 -520,74 I414042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -382,48 -382,48 -1.000,00 -1.000,00 -267,54 -267,54 -732,46 -732,46 Summe -903,22 -2.000,00 -842,91 -1.157,09 Gesamtsumme -903,22 -2.000,00 -842,91 -1.157,09  I. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) a) Anzahl der gemeldeten Infektionserkrankungen ohne TBC b) Anzahl der Meldungen von TBC-Erkrankungen c) Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC II. 2011 2012 2013 2014 2015 677 5 233 512 15 581 854 8 297 532 19 492 800 20 494 2011 2012 2013 2014 2015 58 68 66 161 129 144 9 11 68 21 71 154 100 230 9 29 0 7 21 118 207 170 191 139 202 100 546 223 525 235 2011 2012 2013 2014 2015 Hygieneüberwachung a) Anzahl der Begehungen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen, Einrichtungen des Heimgesetzes oder vergleichbaren Einrichtungen b) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen nach der Hygieneverordnung NRW (z.B. Kosmetik-, Fußpflege-, Tatoo-, Piercingstudios) c) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche betreut werden (z.B. Schulen, Kindergärten) d) Anzahl der Begehungen in Gemeinschaftsunterkünften nach § 36 IfSG (z.B. Obdachlosen-, Asylbewerberheime) e) Anzahl der Besichtigungen und Beratungen nach TrinkwV aufgrund auffälliger Untersuchungsbefunde: - Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, Einzelwasserversorgungsanlagen (Kleinanlagen) und Hausinstallationen - Schwimmbäder und Badegewässer III. Belehrungen Anzahl der Bescheinigungen gemäß § 43 Abs. 1 IfSG für Personal beim gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln 2.581 2.418 2.553 2.753 2.594 IV. Berufsgruppen Anzahl der Entscheidungen über Erlaubnisse und Berufsverbote nichtärztlicher Heilberufe V. 2011 2012 2013 2014 2015 117 95 87 86 91 2011 2012 2013 2014 2015 14 20 19 18 36 35 3 0 34 31 0 33 33 0 5 0 4 7 0 2011 2012 2013 2014 2015 Arzneimittel-, Gefahrstoff- und Apothekenwesen a) Anzahl der Apothekenüberprüfungen und Betriebserlaubnisse b) Anzahl der Arzneimittelüberprüfungen in Krankenhäusern, Altenheimen etc. c) Anzahl der Überprüfungen des Gefahrstoffhandels davon: mit Beanstandungen VI. Bestattungswesen Anzahl der überprüften Totenscheine davon: mit An- und Nachfragen  2.026 2.078 2.330 2.458 2.354 913 1.078 1.212 1.568 1.704 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053702 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung Ergebnis 2014 19.356,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 25.000,00 16.440,50 -8.559,50 6.000,00 200,00 -5.800,00 19.356,00 31.000,00 16.640,50 -14.359,50 170.722,98 159.800,00 206.772,07 46.972,07 57,75 1.400,00 54,08 -1.345,92 9.596,51 5.000,00 6.743,28 1.743,28 180.377,24 166.200,00 213.569,43 47.369,43 -161.021,24 -135.200,00 -196.928,93 -61.728,93 -161.021,24 -135.200,00 -196.928,93 -61.728,93 -161.021,24 -135.200,00 -196.928,93 -61.728,93 79.562,28 86.300,00 88.719,09 2.419,09 -240.583,52 -221.500,00 -285.648,02 -64.148,02  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053702 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 19.542,50 25.000,00 16.172,54 -8.827,46 750,99 6.000,00 557,86 -5.442,14 20.293,49 31.000,00 16.730,40 -14.269,60 165.583,00 159.800,00 200.900,97 41.100,97 57,75 1.400,00 54,08 -1.345,92 10.775,76 5.000,00 5.053,87 53,87 176.416,51 166.200,00 206.008,92 39.808,92 -156.123,02 -135.200,00 -189.278,52 -54.078,52 106,91 106,91 106,91 106,91 -106,91 -106,91 -189.385,43 -54.185,43 -156.123,02 -135.200,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I537022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -106,91 -106,91 106,91 106,91 Summe -106,91 106,91 Gesamtsumme -106,91 106,91 I. Abfallberatung 2011 Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/ Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte II. 2012 2013 2014 2015 1.875 2.185 2.315 2.798 3.750 Abfallrechtliche Stellungnahmen Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben - zu Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen Summe 2011 2012 2013 2014 2015 84 127 44 25 280 82 127 47 27 283 73 148 62 24 307 92 116 58 20 286 87 75 56 26 244 2011 2012 2013 2014 2015 39 38 39 28 33 2011 2012 2013 2014 2015 75 56 69 72 62 2011 2012 2013 2014 2015 438 392 379 309 420 385 kA kA 382 340 III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren IV. Illegale Abfallablagerungen ("Wilder Müll") Anzahl der begonnenen Vorgänge V. Anzeigen nach BioabfallVO und KlärschlammVO Anzahl der eingegangenen Anzeigen davon: mit tatsächlicher Aufbringung  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 140 140561 14056101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Ergebnis 2014 100,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 5.000,00 828,50 -4.171,50 15.100,00 25.688,60 10.588,60 100,00 20.100,00 26.517,10 6.417,10 192.943,69 184.400,00 186.564,93 2.164,93 316,04 15.500,00 26.313,45 10.813,45 4.751,61 6.600,00 6.180,53 -419,47 198.011,34 206.500,00 219.058,91 12.558,91 -197.911,34 -186.400,00 -192.541,81 -6.141,81 -197.911,34 -186.400,00 -192.541,81 -6.141,81 -197.911,34 -186.400,00 -192.541,81 -6.141,81 104.617,98 87.800,00 105.236,77 17.436,77 -302.529,32 -274.200,00 -297.778,58 -23.578,58 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 140 140561 14056101 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 100,00 Fortg. Ansatz 2015 5.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 800,00 -4.200,00 15.100,00 -15.100,00 100,00 20.100,00 800,00 -19.300,00 185.841,85 184.400,00 189.009,96 4.609,96 316,04 15.500,00 26.313,45 10.813,45 4.751,61 6.600,00 6.066,35 -533,65 190.909,50 206.500,00 221.389,76 14.889,76 -190.809,50 -186.400,00 -220.589,76 -34.189,76 114,18 114,18 114,18 114,18 -114,18 -114,18 -220.703,94 -34.303,94 -190.809,50 -186.400,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I561012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -114,18 -114,18 114,18 114,18 Summe -114,18 114,18 Gesamtsumme -114,18 114,18 I. Altlastenverdachtsflächen am 31.12. Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG) II. 2011 2012 2013 2014 2015 735 755 790 807 827 Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - Planungsvorhaben - Bauvorhaben - Abbruchvorhaben - Altlastenauskünfte - sonstige Stellungnahmen Summe 90 127 44 225 24 510 82 117 47 231 35 512 73 148 62 254 39 576 92 116 58 259 36 561 87 107 50 260 44 548 III. Abgrabungen 2011 2012 2013 2014 2015 a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG davon: in Rekultivierung mittels Verfüllung b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG  11 8 10 7 10 7 10 7 10 7 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 140 140562 14056201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 271.096,48 50.000,00 62.319,54 12.319,54 254.307,87 247.000,00 256.623,37 9.623,37 11.800,00 1.000,00 10.600,00 9.600,00 = Ordentliche Erträge 537.204,35 298.000,00 329.542,91 31.542,91 11 - Personalaufwendungen 249.362,50 264.400,00 275.218,31 10.818,31 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.628,93 3.000,00 2.765,96 -234,04 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.016,48 2.000,00 1.016,49 -983,51 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 36.562,89 10.000,00 50.759,96 40.759,96 17 = Ordentliche Aufwendungen 288.570,80 279.400,00 329.760,72 50.360,72 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 248.633,55 18.600,00 -217,81 -18.817,81 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 248.633,55 18.600,00 -217,81 -18.817,81 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 248.633,55 18.600,00 -217,81 -18.817,81 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 107.259,54 82.000,00 94.735,47 12.735,47 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 141.374,01 -63.400,00 -94.953,28 -31.553,28  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 140 140562 14056201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 305.499,66 50.000,00 112.603,32 62.603,32 252.894,12 247.000,00 257.506,37 10.506,37 1.000,00 1.000,00 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 559.393,78 298.000,00 370.109,69 72.109,69 10 - Personalauszahlungen 246.720,55 264.400,00 270.964,54 6.564,54 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.628,93 3.000,00 1.427,21 -1.572,79 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 19.966,02 10.000,00 36.620,39 26.620,39 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 268.315,50 277.400,00 309.012,14 31.612,14 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 291.078,28 20.600,00 61.097,55 40.497,55 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 8.215,33 8.215,33 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.215,33 8.215,33 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -8.215,33 -8.215,33 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 52.882,22 32.282,22  291.078,28 20.600,00 -1.000,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I562012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -7.888,51 -7.888,51 7.888,51 7.888,51 I562012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -326,82 -326,82 326,82 326,82 Summe -8.215,33 8.215,33 Gesamtsumme -8.215,33 8.215,33 I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl der beantragten Genehmigungen II. 13 22 40 31 8 Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB) 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren 43 46 34 49 74 III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl der Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen 102 275 10 84 174 8 73 210 19 92 174 36 108 170 9  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2014 2015 2015 (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 3.505,40 16 - Sonstige Aufwendungen 12.509,20 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  200,00 -200,00 17.129,71 200,00 -200,00 162.357,49 169.700,00 17.129,71 156.533,60 -13.166,40 35,83 35,83 23.500,00 3.668,08 -19.831,92 178.436,91 193.200,00 160.237,51 -32.962,49 -161.307,20 -193.000,00 -160.237,51 32.762,49 -161.307,20 -193.000,00 -160.237,51 32.762,49 -161.307,20 -193.000,00 -160.237,51 32.762,49 36.589,16 57.100,00 36.259,11 -20.840,89 -197.896,36 -250.100,00 -196.496,62 53.603,38 64,82 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2014 2015 2015 (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 3.505,40 15 - Sonstige Auszahlungen 23.437,30 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 200,00 -200,00 17.129,71 200,00 -200,00 164.124,37 169.700,00 17.129,71 156.183,65 -13.516,35 35,83 35,83 23.500,00 3.572,26 -19.927,74 191.131,89 193.200,00 159.791,74 -33.408,26 -174.002,18 -193.000,00 -159.791,74 33.208,26 653,91 70,82 70,82 653,91 70,82 70,82 -653,91 -70,82 -70,82 -159.862,56 33.137,44 64,82 -174.656,09 -193.000,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I511012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -653,91 -653,91 -70,82 -70,82 70,82 70,82 Summe -653,91 -70,82 70,82 Gesamtsumme -653,91 -70,82 70,82 Stellungnahmen 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen a) nach § 34 LPlanG b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung d) zu BImSchG-Anlagen e) zu Flurbereinigungsverfahren f) Projekte/ Projektbeteiligungen g) sonstige Summe  19 10 9 23 16 3 3 1 1 2 92 3 3 7 7 134 84 4 2 9 8 120 66 1 3 12 19 111 82 1 4 11 7 129 101 1 4 13 3 140 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120547 12054701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Ergebnis 2014 1.255.110,45 Fortg. Ansatz 2015 1.370.000,00 3.817,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.297.813,06 -72.186,94 1.243,00 1.243,00 1.258.927,45 1.370.000,00 1.299.056,06 -70.943,94 16.479,68 23.300,00 29.964,55 6.664,55 10.011,83 33.000,00 22.527,38 -10.472,62 2.807,50 2.807,50 2.807,50 1.214.050,07 1.293.100,00 1.219.998,27 -73.101,73 1.158,99 3.200,00 1.194,75 -2.005,25 1.244.508,07 1.352.600,00 1.276.492,45 -76.107,55 14.419,38 17.400,00 22.563,61 5.163,61 14.419,38 17.400,00 22.563,61 5.163,61 14.419,38 17.400,00 22.563,61 5.163,61 14.419,38 17.400,00 37.438,03 20.038,03 -14.874,42 -14.874,42  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120547 12054701 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 1.121.322,15 Fortg. Ansatz 2015 1.256.400,00 1.317,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.142.825,48 -113.574,52 3.743,00 3.743,00 1.122.639,15 1.256.400,00 1.146.568,48 -109.831,52 -2.852,45 23.300,00 31.290,71 7.990,71 10.011,83 33.000,00 22.527,38 -10.472,62 1.039.799,55 1.179.500,00 1.067.226,35 -112.273,65 1.039,62 3.200,00 1.140,62 -2.059,38 1.047.998,55 1.239.000,00 1.122.185,06 -116.814,94 74.640,60 17.400,00 24.383,42 6.983,42 119,37 54,13 54,13 119,37 54,13 54,13 -119,37 -54,13 -54,13 24.329,29 6.929,29 74.521,23 17.400,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I547012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -119,37 -119,37 -54,13 -54,13 54,13 54,13 Summe -119,37 -54,13 54,13 Gesamtsumme -119,37 -54,13 54,13 I. ÖPNV-Angebot (Produkt 547 01 und 547 02) 2011 2012 2013 2014 2015 3.806.024 3.873.939 3.859.374 3.922.433 3.815.254 832.192 851.328 809.578 781.878 743.833 71.125 72.278 68.319 59.982 53.741 2011 2012 2013 2014 2015 121.093 8.550 117.652 8.662 113.891 8.669 114.369 8.177 119.869 7.884 2011 2012 2013 2014 2015 a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibus-km c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km 0,86 0,88 1,08 1,13 0,98 1,22 1,18 1,07 1,25 0,88 1,16 1,28 0,86 1,58 1,38 d) Kosten pro Fahrgast Taxibus e) Kosten pro Fahrgast AST 6,04 9,03 7,10 10,17 7,61 9,82 7,92 9,41 9,81 9,39 a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus RVK b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG) c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)* *ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist II. Beförderte Fahrgäste (Produkt 547 01 und 547 02) Taxibus AST III. ÖPNV-Kosten pro km (Produkt 547 01 und 547 02)  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 130 130552 13055201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 3.526,66 300,00 283,09 -16,91 86.142,84 50.000,00 79.812,00 29.812,00 30.200,00 8.300,00 4.613,86 -3.686,14 = Ordentliche Erträge 119.869,50 58.600,00 84.708,95 26.108,95 11 - Personalaufwendungen 677.014,54 677.100,00 696.135,77 19.035,77 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.714,14 8.800,00 1.764,63 -7.035,37 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.526,66 1.300,00 283,09 -1.016,91 15 - Transferaufwendungen 528.744,00 568.300,00 545.819,00 -22.481,00 16 - Sonstige Aufwendungen 13.534,47 19.600,00 28.937,24 9.337,24 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.245.533,81 1.275.100,00 1.272.939,73 -2.160,27 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -1.125.664,31 -1.216.500,00 -1.188.230,78 28.269,22 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -1.125.664,31 -1.216.500,00 -1.188.230,78 28.269,22 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -1.125.664,31 -1.216.500,00 -1.188.230,78 28.269,22 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 217.379,33 205.900,00 214.512,59 8.612,59 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.343.043,64 -1.422.400,00 -1.402.743,37 19.656,63  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 130 130552 13055201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 91.134,21 50.000,00 76.275,60 26.275,60 11.390,79 8.300,00 18.685,22 10.385,22 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 102.525,00 58.300,00 94.960,82 36.660,82 10 - Personalauszahlungen 682.656,99 677.100,00 680.177,21 3.077,21 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 22.714,14 8.800,00 1.764,63 -7.035,37 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 528.744,00 568.300,00 545.819,00 -22.481,00 15 - Sonstige Auszahlungen 12.083,82 19.600,00 15.916,52 -3.683,48 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 1.246.198,95 1.273.800,00 1.243.677,36 -30.122,64 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -1.143.673,95 -1.215.500,00 -1.148.716,54 66.783,46 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 297,20 396,57 396,57 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 297,20 396,57 396,57 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -297,20 -396,57 -396,57 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -1.149.113,11 66.386,89 -1.143.971,15 -1.215.500,00  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I552012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -297,20 -297,20 -396,57 -396,57 396,57 396,57 Summe -297,20 -396,57 396,57 Gesamtsumme -297,20 -396,57 396,57  I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern a) Anzahl der anhängigen Planfeststellungen und Plangenehmigungen b) Anzahl der Vorgänge zur Gewässerunterhaltung II. 2015 2 23 4 30 4 33 4 17 3 20 2011 2012 2013 2014 2015 12 7 22 31 28 5 18 22 27 13 2011 2012 2013 2014 2015 16 21 8 3 1 2011 2012 2013 2014 2015 177 36 150 36 186 31 189 20 152 38 77 23 32 38 39 2011 2012 2013 2014 2015 41 109 65 72 150 420 32 283 70 40 505 45 256 88 27 401 58 65 59 35 587 52 62 71 23 339 56 56 60 67 2011 2012 2013 2014 2015 Überwachung Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren (einschließlich der erforderlichen ordnungsrechtlichen und bußgeldrechtlichen Verfahren): a) Gewässer, Anlagen in und an Gewässern, Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken b) Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in oberirdische Gewässer und in Grundwasser c) Grundwasserentnahmen (Brunnen, Quellen) d) Lagerung wassergefährdender Stoffe e) Wasser- und Bodenverbände (87 Verbände) f) JGS-Anlagen (Lagerung v. Jauche, Gülle, Sickersäften) VI. 2014 Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung a) Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis für Abwassereinleitungen (einschließlich Genehmigungsanträge für Abwasserbehandlungsanlagen) in oberirdische Gewässer und auf Genehmigung von Kläranlagen b) Anzahl der Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht c) Anzahl der eingegangenen Anträge auf Genehmigung von Indirekteinleitungen V. 2013 Benutzung oberirdischer Gewässer Anzahl der eingegangenen Anträge: Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer IV. 2012 Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten Anzahl der eingegangenen Anträge: a) Anlagen in und an oberirdischen Gewässern b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten III. 2011 Wasserrechtliche Stellungnahmen Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen Summe 387 350 426 473 411 363 311 404 488 392 273 364 239 301 338 1.023 1.025 1.069 1.262 1.141  VII. Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse Anzahl der Ereignisse 2011 2012 2013 2014 2015 38 57 26 38 28 2011 2012 2013 2014 2015 1 70 66 73 68 79 93 93 95 98 2011 2012 2013 2014 2015 23 9 4 4 17 256 121 85 92 121 2011 2012 2013 2014 2015 9 0 63 40 19 VIII. Grundwasser Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung/Bewilligung: a) Zutageförderung von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser) b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen), Einbau von Recyclingmaterial IX. Wassergefährdende Stoffe Anzahl der Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und für Fachbetriebe Anzahl der ausgewerteten Prüfberichte für Lagerbehälter und Abscheider X. Düngemittelrecht Anzahl der düngemittelrechtlichen Entscheidungen  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 130 130554 13055402 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 05 Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 68.456,20 113.800,00 250.045,93 136.245,93 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53.909,11 20.000,00 51.420,50 31.420,50 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 89.884,41 22.500,00 29.551,64 7.051,64 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.618,85 12.000,00 23.235,66 11.235,66 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.230,87 1.700,00 43.424,78 41.724,78 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 234.099,44 170.000,00 397.678,51 227.678,51 11 - Personalaufwendungen 561.821,18 581.400,00 592.716,80 11.316,80 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101.920,82 234.000,00 341.026,31 107.026,31 14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.725,11 1.000,00 8.034,35 7.034,35 15 - Transferaufwendungen 186.139,93 196.000,00 149.386,81 -46.613,19 16 - Sonstige Aufwendungen 46.940,00 62.600,00 52.693,35 -9.906,65 17 = Ordentliche Aufwendungen 905.547,04 1.075.000,00 1.143.857,62 68.857,62 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -671.447,60 -905.000,00 -746.179,11 158.820,89 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -671.447,60 -905.000,00 -746.179,11 158.820,89 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -671.447,60 -905.000,00 -746.179,11 158.820,89 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 233.148,11 213.300,00 230.913,79 17.613,79 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -904.595,71 -1.118.300,00 -977.092,90 141.207,10  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 130 130554 13055402 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 05 Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 61.326,71 113.800,00 285.564,78 171.764,78 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 47.538,87 20.000,00 48.138,25 28.138,25 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 88.740,10 22.500,00 23.873,97 1.373,97 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 14.618,85 12.000,00 23.235,66 11.235,66 07 + Sonstige Einzahlungen -333,99 1.700,00 862.413,14 860.713,14 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 211.890,54 170.000,00 1.243.225,80 1.073.225,80 10 - Personalauszahlungen 568.954,65 581.400,00 578.659,59 -2.740,41 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 103.795,79 234.500,00 203.815,91 -30.684,09 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 182.860,41 196.000,00 155.583,29 -40.416,71 15 - Sonstige Auszahlungen 45.412,67 61.600,00 50.232,23 -11.367,77 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 901.023,52 1.073.500,00 988.291,02 -85.208,98 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -689.132,98 -903.500,00 254.934,78 1.158.434,78 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 18.771,77 80.000,00 42.005,04 -37.994,96 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 5.459,39 5.459,39 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18.771,77 80.000,00 47.464,43 -32.535,57 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 21.833,31 50.000,00 49.922,61 -77,39 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 497,00 50.000,00 6.218,50 -43.781,50 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 18.039,68 16.000,00 1.787,99 -14.212,01 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 40.369,99 116.000,00 57.929,10 -58.070,90 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -21.598,22 -36.000,00 -10.464,67 25.535,33 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -710.731,20 -939.500,00 244.470,11 1.183.970,11  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 I554021901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 5.459,39 5.459,39 -5.459,39 -5.459,39 UNTERHALB DER WERTGRENZE I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 I554021803 Investitionszuwendungen (LAGA) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 12.486,93 12.486,93 I554021804 Investitionszuwendungen allg. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -22.330,31 6.284,84 -21.833,31 -497,00 I554022500 Baumaßnahmen (ELER) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000,00 -50.000,00 1.458,82 1.458,82 -1.458,82 -1.458,82 -56.141,11 40.546,22 -49.922,61 -6.218,50 6.141,11 -40.546,22 -77,39 6.218,50 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 I554022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 I554022601 Durchführung Landschaftsplanung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 I554022603 Vermögensgegenstände Landesgartenschau 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -17.608,68 -17.608,68 I554022620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -431,00 -431,00 I554022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.787,99 -1.787,99 787,99 787,99 Summe -27.883,06 -36.000,00 -56.470,28 20.470,28 Gesamtsumme -27.883,06 -36.000,00 -51.010,89 15.010,89  I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben - zu wasserrechtl. Verfahren - zu BImschG-Verfahren - zu Genehmigungsverf. (Abgrabungen, Forst, Leitungen u.ä.) - zum Schutz wildlebender Arten - sonstige Stellungnahmen Summe II. 95 209 132 92 257 91 87 365 84 93 312 97 11 121 283 87 9 65 203 704 64 169 673 72 252 860 39 70 242 864 33 61 257 851 2011 2012 2013 2014 2015 1.692 1.663 1.712 1.775 1.839 60 60 60 60 60 2011 2012 2013 2014 2015 1.101 1.061 856 798 12 1 1.081 11 1 2011 2012 2013 2014 2015 21 201 133 395 883.971 924.999 971.656 1.033.622 29 42 40 19 524 554 563 576 366 969.590 17 374 2011 2012 2013 2014 2015 60 65 63 65 13 67 21 2011 2012 2013 2014 2015 140 951 34 24% 140 951 29 21% 138 949 43 31% 139 950 32 23% 138 945 30 22% 2011 2012 2013 2014 2015 902 794 1.085 1.267 1.015 32 242 ca. 900 5 ca. 800 2 Naturdenkmäler a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen am 31.12. b) Anzahl der Einzelbäume am 31.12. c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler d) Kontrollquote (c dividiert durch a) VII. 2015 Umsetzung der Landschaftsplanung Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen) Stellungnahmen o. Mitarbeit bei Maßnahmen Dritter VI. 2014 Vertragsnaturschutz (KULAP) a) Anzahl der neu bewilligten Verträge b) Gesamtfördersumme (€) c) Anzahl der Kontrollen d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12. V. 2013 Artenschutz - Tierhaltung Meldung von Tieren (geschützte Arten) Tiergehege (Anzahl am 31.12.) Zoos (Anzahl am 31.12.) IV. 2012 Reitkennzeichen / Reitangelegenheiten Anzahl der erteilten Reitkennzeichen Anzahl der begonnenen Verfahren in sonstigen Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.) III. 2011 Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung a) Anzahl der Notaranfragen b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes c) Ausübung Vorkaufsrecht  VIII. sonstige Maßnahmen mit natur- und artenschutzrechtlicher Relevanz Anzahl Verfahren Entscheidungen zu Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen Ordnungsrechtliche Verfahren - eingeleitete Verfahren - Anhörungen - Ordnungsverfügungen Einleitung Bußgeldverfahren IX. 2015 78 132 72 143 24 16 14 10 19 8 8 10 2014 2015 71 68 77 6 2014 2015 8 2 112 11 3 93 Pachtverträge Ahr 2000 Anzahl der Verträge am 31.12. Neue Verträge (inkl. Neuverträge zur Verlängerung) X. 2014 Ökokonto Verträge insges. am 31.12. Verträge neu Prüfung von Maßnahmen / Flächen inkl. Ein- und Ausbuchungen  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2014 2015 2015 (Sp.3 - Sp.2) 6.210,27 29.200,00 5.914,53 -23.285,47 551.974,57 370.000,00 398.871,96 28.871,96 1.000,00 -1.000,00 37.850,46 8.000,00 18.773,95 10.773,95 596.035,30 408.200,00 423.560,44 15.360,44 1.971.619,86 2.024.200,00 1.978.495,98 -45.704,02 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.906,90 31.500,00 16.053,58 -15.446,42 - Bilanzielle Abschreibungen 11.595,48 30.200,00 12.400,13 -17.799,87 74.902,03 64.200,00 77.937,98 13.737,98 2.084.024,27 2.150.100,00 2.084.887,67 -65.212,33 -1.487.988,97 -1.741.900,00 -1.661.327,23 80.572,77 -1.487.988,97 -1.741.900,00 -1.661.327,23 80.572,77 -1.487.988,97 -1.741.900,00 -1.661.327,23 80.572,77 940.172,95 1.167.900,00 886.356,73 -281.543,27 -2.428.161,92 -2.909.800,00 -2.547.683,96 362.116,04  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051103 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2014 2015 2015 (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 18.100,00 548.266,73 370.000,00 -18.100,00 397.098,93 27.098,93 1.000,00 -1.000,00 30.735,28 8.000,00 11.156,45 3.156,45 579.002,01 397.100,00 408.255,38 11.155,38 1.975.743,85 2.024.200,00 2.016.924,07 -7.275,93 26.081,18 29.500,00 15.249,18 -14.250,82 59.076,40 63.000,00 52.676,99 -10.323,01 2.060.901,43 2.116.700,00 2.084.850,24 -31.849,76 -1.481.899,42 -1.719.600,00 -1.676.594,86 43.005,14 10.000,00 -10.000,00 10.000,00 -10.000,00 17.838,45 84.200,00 1.356,31 -82.843,69 17.838,45 84.200,00 1.356,31 -82.843,69 -17.838,45 -74.200,00 -1.356,31 72.843,69 -1.499.737,87 -1.793.800,00 -1.677.951,17 115.848,83  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I511032601 VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -52.000,00 -52.000,00 -52.000,00 -52.000,00 Summe -52.000,00 -52.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 UNTERHALB DER WERTGRENZE I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I511032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -9.293,50 -9.293,50 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.593,00 -5.593,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 I511032620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -336,77 -336,77 I511032625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -600,95 -600,95 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 I511032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.014,23 -2.014,23 -1.200,00 -1.200,00 -1.356,31 -1.356,31 156,31 156,31 Summe -17.838,45 -22.200,00 -1.356,31 -20.843,69 Gesamtsumme -17.838,45 -74.200,00 -1.356,31 -72.843,69  I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster Anzahl der übernommenen Anträge Teilungsvermessungen Grenzvermessungen Gebäudeeinmessungen Gebäudeobjekte Anzahl Übernahmen Veränderungen des Grundbuchs Übernahmen in km2 Bodenschätzung Änderung der tatsächlichen Nutzung Katasterneuvermessung Flurbereinigungsverfahren Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen a) Anzahl der übernommenen Anträge b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke II. 2011 2012 2013 2014 2015 338 31 592 1.230 355 33 760 1.600 330 36 1.036 2.000 387 41 845 2.741 318 29 873 3.396 16.310 16.102 9.841 9.201 9.926 0 30 0 4 0 31 0 11 0 35 0 25 0 60 0 0 0 107 0 2 194 572 173 527 163 391 126 685 230 725 2011 2012 2013 2014 2015 1.323 90 1 1.298 55 0 1.805 6 0 1.920 10 1 2.024 9 2 530 600 600 650 650 2011 2012 2013 2014 2015 169 336 160 197 181 2011 2012 2013 2014 2015 Benutzung des Liegenschaftskatasters Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen Anzahl der erteilten Bescheinigungen am 31.12. Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten Anzahl der eingegangenen Anträge IV. Digitale Reprographie Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) - ca. - V. 25.000 25.000 20.000 18.000 15.000 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 Gebäudeeinmessungen am 31.12. Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen 2011 2012 2013 2014 2015 800 461 158 168 97  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2014 2015 2015 (Sp.3 - Sp.2) 73.653,11 75.000,00 200,00 84.343,91 9.343,91 100,00 100,00 73.853,11 75.000,00 84.443,91 9.443,91 152.370,46 223.700,00 181.252,05 -42.447,95 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109,97 1.000,00 68,51 -931,49 - Bilanzielle Abschreibungen 170,36 500,00 170,37 -329,63 21.789,50 52.500,00 29.569,65 -22.930,35 174.440,29 277.700,00 211.060,58 -66.639,42 -100.587,18 -202.700,00 -126.616,67 76.083,33 -100.587,18 -202.700,00 -126.616,67 76.083,33 -100.587,18 -202.700,00 -126.616,67 76.083,33 121.866,53 100.100,00 91.168,19 -8.931,81 -222.453,71 -302.800,00 -217.784,86 85.015,14  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051104 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2014 2015 2015 (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 87.092,44 75.000,00 93.112,72 18.112,72 87.092,44 75.000,00 93.112,72 18.112,72 202.522,62 223.700,00 233.043,81 9.343,81 109,97 1.000,00 68,51 -931,49 33.631,27 51.500,00 41.211,78 -10.288,22 236.263,86 276.200,00 274.324,10 -1.875,90 -149.171,42 -201.200,00 -181.211,38 19.988,62 220,92 2.000,00 1.023,04 -976,96 220,92 2.000,00 1.023,04 -976,96 -220,92 -2.000,00 -1.023,04 976,96 -149.392,34 -203.200,00 -182.234,42 20.965,58  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I511042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 I511042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -99,00 -99,00 I511042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -121,92 -121,92 -1.000,00 -1.000,00 -1.023,04 -1.023,04 23,04 23,04 Summe -220,92 -2.000,00 -1.023,04 -976,96 Gesamtsumme -220,92 -2.000,00 -1.023,04 -976,96 I. Auswertung der Kaufverträge 2011 Anzahl a) vertiefte Auswertungen b) einfache Auswertungen Summe II. 2012 2013 2014 2015 1.730 1.450 2.154 1.849 1.611 646 895 518 1.193 950 2.376 2.345 2.672 3.042 2.561 Gutachten Anzahl der erstatteten Gutachten 2011 2012 2013 2014 2015 53 55 51 46 51 2011 2012 2013 2014 2015 93 87 105 77 68 0 65 27 0 1 0 58 27 1 0 0 67 29 0 9 0 60 15 0 2 0 47 19 0 2 2011 2012 2013 2014 2015 958 960 970 980 990 III. Gutachterliche Stellungnahmen Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen) davon: a) Jugendamt b) Sozialamt c) ARGE d) Gerichte e) Kreisverwaltung u.a. (ohne a bis c) IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte  5 1 1 0 4 : A U SWER TU N G DER KA U F VER TR Ä GE 3.500 3.042 3.000 2.672 2.561 2.500 2.095 2.000 2.376 2.345 2011 2012 2.153 1.673 1.500 1.569 1.488 1.347 1.000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100521 10052101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 18.100,00 625.158,63 635.000,00 68.136,07 13.000,00 = Ordentliche Erträge 693.294,70 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -18.100,00 748.816,15 113.816,15 12.469,53 12.469,53 39.480,45 26.480,45 666.100,00 800.766,13 134.666,13 665.211,54 699.500,00 733.137,02 33.637,02 2.238,59 3.000,00 237,37 -2.762,63 1.000,00 -1.000,00 82.670,34 28.000,00 76.793,35 48.793,35 = Ordentliche Aufwendungen 750.120,47 731.500,00 810.167,74 78.667,74 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -56.825,77 -65.400,00 -9.401,61 55.998,39 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -56.825,77 -65.400,00 -9.401,61 55.998,39 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -56.825,77 -65.400,00 -9.401,61 55.998,39 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 268.352,41 297.900,00 287.337,33 -10.562,67 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -325.178,18 -363.300,00 -296.738,94 66.561,06  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100521 10052101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 18.100,00 -18.100,00 647.517,15 635.000,00 734.749,14 99.749,14 7.137,69 13.000,00 12.257,21 -742,79 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 654.654,84 666.100,00 747.006,35 80.906,35 10 - Personalauszahlungen 647.944,32 699.500,00 739.518,69 40.018,69 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.238,59 3.000,00 237,37 -2.762,63 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 23.170,18 28.000,00 27.927,62 -72,38 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 673.353,09 730.500,00 767.683,68 37.183,68 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -18.698,25 -64.400,00 -20.677,33 43.722,67 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 710,40 469,23 469,23 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 710,40 469,23 469,23 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -710,40 -469,23 -469,23 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -21.146,56 43.253,44 -19.408,65 -64.400,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I521012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -710,40 -710,40 -469,23 -469,23 469,23 469,23 Summe -710,40 -469,23 469,23 Gesamtsumme -710,40 -469,23 469,23 I. Anzahl Anträge nach Antragsart Neubau Umbau /Änd./Abbruch Teilung/ Besch. WEG Nachtrag/Verlängerung Voranfrage Wiederkehrende Prüfung Freistellungen Brandschutzdienststelle Verwaltungsbereich Denkmal* Sonstige Summe II. 2012 2013 2014 2015 402 249 117 123 63 0 173 0 475 27 477 2.106 448 206 87 124 74 29 158 0 404 15 678 2.223 422 223 108 105 71 50 158 0 454 28 734 2.353 523 180 86 131 66 16 151 0 579 25 828 2.585 529 219 108 129 62 19 154 0 437 19 815 2.491 2011 2012 2013 2014 2015 1.206 143 169 38 113 227 21 55 46 44 11 8 16 7 2 2.106 1.262 198 191 49 120 202 22 54 49 30 22 14 6 2 2 2.223 1.457 139 147 52 115 204 27 41 56 38 31 17 23 5 1 2.353 1.596 181 163 52 90 217 63 63 65 46 23 15 6 3 2 2.585 1.470 157 193 39 121 238 24 77 39 58 46 14 9 4 2 2.491 Anzahl Anträge nach Vorhaben keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW sonstige Vorhaben Einfamilienhaus Gewerbe Carport, Garagen, Stellplatz Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung Werbeanlagen Anbauten landw. Betriebsgebäude sonst. Nichtwohngebäude Mehrfamilienhäuser Wohn- und Geschäftshaus Anstaltsgebäude Büro- und Verwaltungsgebäude Windkraftanlagen Summe * 2011 Anmerkung: In den o.g. Zahlen sind die Antragszahlen des Produktes 523 01 ebenfalls enthalten. III. Verlorene Gebühren 2011 Höhe nicht erhobener Gebühren in €  2012 2013 35.059 17.702 17.538 2014 2015 7.319 6.630 5 2 1 0 1 U N D 5 2 3 0 1 : A N ZA HL A N TR Ä GE ( GESA MT) 4.000 3.515 3.500 3.556 3.297 3.000 3.146 3.098 3.028 2.500 2.585 2.481 2.491 2.353 2.254 2.223 2.106 2.000 1.943 1.777 1.500 1.000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100523 10052301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 13.185,26 12.600,00 12.564,62 -35,38 9,44 100,00 4,00 -96,00 279,09 900,00 239,61 -660,39 13.473,79 13.600,00 12.808,23 -791,77 -13.473,79 -13.600,00 -12.808,23 791,77 -13.473,79 -13.600,00 -12.808,23 791,77 -13.473,79 -13.600,00 -12.808,23 791,77 9.435,34 8.900,00 9.541,87 641,87 -22.909,13 -22.500,00 -22.350,10 149,90 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100523 10052301 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 12.837,09 12.600,00 13.138,95 538,95 9,44 100,00 4,00 -96,00 266,34 900,00 231,71 -668,29 13.112,87 13.600,00 13.374,66 -225,34 -13.112,87 -13.600,00 -13.374,66 225,34 12,75 7,90 7,90 12,75 7,90 7,90 -12,75 -7,90 -7,90 -13.382,56 217,44 -13.125,62 -13.600,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I523012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -12,75 -12,75 -7,90 -7,90 7,90 7,90 Summe -12,75 -7,90 7,90 Gesamtsumme -12,75 -7,90 7,90 Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 27 15 28 21 19 5 2 3 0 1 : A N ZA HL GR A B U N GSER LAU BN ISSE 30 28 27 25 25 23 21 21 20 19 18 15 15 13 10 9 5 0 2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100522 10052201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 14.840,50 10.000,00 18.505,00 8.505,00 4.258,93 600,00 4.968,47 4.368,47 19.099,43 10.600,00 23.473,47 12.873,47 208.843,26 203.300,00 186.279,19 -17.020,81 246,76 200,00 56,48 -143,52 1.856,72 7.000,00 1.414,94 -5.585,06 210.946,74 210.500,00 187.750,61 -22.749,39 -191.847,31 -199.900,00 -164.277,14 35.622,86 254,12 203,60 203,60 254,12 203,60 203,60 -191.593,19 -199.900,00 -164.073,54 35.826,46 -191.593,19 -199.900,00 -164.073,54 35.826,46 109.254,94 123.100,00 80.069,67 -43.030,33 -300.848,13 -323.000,00 -244.143,21 78.856,79  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100522 10052201 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 254,12 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 19.327,55 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 14.814,50 10.000,00 18.258,00 8.258,00 4.258,93 600,00 4.968,47 4.368,47 203,60 203,60 10.600,00 23.430,07 12.830,07 203.479,15 203.300,00 199.131,09 -4.168,91 246,76 200,00 56,48 -143,52 1.856,72 7.000,00 1.303,29 -5.696,71 205.582,63 210.500,00 200.490,86 -10.009,14 -186.255,08 -199.900,00 -177.060,79 22.839,21 111,65 111,65 111,65 111,65 -111,65 -111,65 -177.172,44 22.727,56 -186.255,08 -199.900,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I522012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -111,65 -111,65 111,65 111,65 Summe -111,65 111,65 Gesamtsumme -111,65 111,65 I. Anzahl geförderte Wohneinheiten Neubau Erwerb vorhandener WE Mietwohnungen Wohnheime Modernisierung/ESP denkmalgerechte Erneuerung Wohnraum für Flüchtlinge Summe II. 2011 2012 2013 2014 2015 15 4 69 0 0 0 0 88 33 2 0 0 0 0 0 35 2 1 28 24 0 1 0 56 0 1 20 12 0 1 0 34 2 0 35 0 0 0 1 38 2011 2012 2013 2014 2015 1,5 5,2 6,7 2,5 0,0 2,5 0,2 3,7 3,9 0,1 2,5 2,6 0,2 3,4 3,6 2011 2012 2013 2014 2015 20,2 8,5 11 5 10,8 2011 2012 2013 2014 2015 33 125 26% 28 163 17% 7 75 9% 6 64 9% 9 92 10% 2011 2012 2013 2014 2015 181 192 187 187 2011 2012 2013 2014 Fördervolumen Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum in Mio. € Fördervolumen Mietwohnungsbau in Mio. € Summe III. Baukosten der geförderten Wohnungen Baukosten in Mio. € IV. Antrags-Beratungs-Relation Anzahl Anträge Anzahl Beratungen Relation Anträge/Beratungen V. Wohnberechtigungsscheine (WBS) Anzahl erteilte Wohnberechtigungsscheine VI. Bestandskontrollen Geförderter Wohnungsbestand am 31.12. Durchgeführte Bestandskontrollen Quote 1.883 1.851 1.810 1.734 1.008 705 546 661 54% 38% 30% 38% 176 2015 1.609 383 24%  522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten 272 242 77 35 194 14 Wohnraum für Flüchtlinge 161 159 48 51 6 0 102 Wohnheime 136 37 12 Neubau 29 24 88 75 47 57 58 56 69 100 98 81 79 64 2001 54 9 31 147 Erwerb vorhandener WE 8 20 Mietwohnungen 37 18 23 132 132 124 34 43 Modernisierung/ESP 151 2002  2003 2004 2005 2006 0 35 24 2 51 2007 49 2008 40 2009 45 2010 4 15 33 2011 2012 34 0 12 28 21 2013 38 1 0 35 20 1 0 2014 2 2015 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120542 12054201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 3.061.971,62 3.141.400,00 3.001.346,08 -140.053,92 14.148,11 16.300,00 15.450,68 -849,32 4.443,80 2.500,00 2.500,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.000,00 64.000,00 471,50 -63.528,50 + Sonstige ordentliche Erträge 46.388,56 40.000,00 89.378,22 49.378,22 08 + Aktivierte Eigenleistungen 71.815,35 50.000,00 60.079,81 10.079,81 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.233.767,44 3.314.200,00 3.169.226,29 -144.973,71 11 - Personalaufwendungen 2.223.582,99 2.348.000,00 2.248.801,73 -99.198,27 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.494.653,51 1.831.200,00 1.756.210,19 -74.989,81 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.417.346,61 4.822.900,00 4.432.856,13 -390.043,87 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 88.913,11 106.600,00 114.442,57 7.842,57 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.224.496,22 9.108.700,00 8.552.310,62 -556.389,38 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -5.990.728,78 -5.794.500,00 -5.383.084,33 411.415,67 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.625,64 1.000,00 -1.000,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) -2.625,64 -1.000,00 1.000,00 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -5.993.354,42 -5.795.500,00 -5.383.084,33 412.415,67 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -5.993.354,42 -5.795.500,00 -5.383.084,33 412.415,67 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 719.428,43 803.200,00 610.565,01 -192.634,99 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -6.712.782,85 -6.598.700,00 -5.993.649,34 605.050,66  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120542 12054201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 4.877,63 32.100,00 11.600,00 -20.500,00 18.340,95 16.300,00 10.874,36 -5.425,64 4.443,80 2.500,00 2.500,00 64.000,00 471,50 -63.528,50 46.956,35 40.000,00 23.732,21 -16.267,79 74.618,73 154.900,00 49.178,07 -105.721,93 2.219.480,67 2.348.000,00 2.255.975,57 -92.024,43 1.554.754,51 2.121.200,00 1.356.469,68 -764.730,32 2.625,64 1.000,00 77.597,71 103.600,00 72.297,32 -31.302,68 3.854.458,53 4.573.800,00 3.684.742,57 -889.057,43 -3.779.839,80 -4.418.900,00 -3.635.564,50 783.335,50 1.788.849,01 3.238.000,00 1.525.025,49 -1.712.974,51 14.209,20 10.000,00 19.756,00 9.756,00 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.006.648,78 560.000,00 919.888,34 359.888,34 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.809.706,99 3.808.000,00 2.464.669,83 -1.343.330,17 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 32 -1.000,00 3.840,32 20.000,00 6.841,28 -13.158,72 3.807.390,86 19.153.800,00 5.861.252,45 -13.292.547,55 511.011,89 466.000,00 82.858,90 -383.141,10 45.000,00 -45.000,00 4.322.243,07 19.684.800,00 5.950.952,63 -13.733.847,37 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -1.512.536,08 -15.876.800,00 -3.486.282,80 12.390.517,20 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -5.292.375,88 -20.295.700,00 -7.121.847,30 13.173.852,70  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -75.000,00 -75.000,00 -483.857,71 495.000,00 -978.857,71 I542012514 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I542012515 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012522 K 60 Neubau OD Wahlen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden I542012523 K 32 Neubau OD Vollem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 125.088,40 125.400,00 -231,60 -80,00 -275.000,00 415.000,00 310.000,00 -465.498,30 -1.000.000,00 35.196,94 50.000,00 -14.803,06 -202.664,47 200.000,00 -402.664,47 I542012530 K 7 Neubau OD Gemünd 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.313,14 18.600,00 -2.430,00 -2.856,86 I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -15,00 -15,00 25.387,99 12.025,49 13.465,38 -102,88 -35.387,99 -12.025,49 -13.465,38 102,88 -10.000,00 -308.142,93 530.000,00 500.000,00 -1.500,00 -1.336.642,93 33.142,93 -115.000,00 -190.000,00 1.500,00 336.642,93 -158.194,32 75.000,00 210,00 6.422,96 -3.292,48 -236.534,80 158.194,32 -75.000,00 -210,00 -6.422,96 3.292,48 236.534,80 -128.947,54 140.000,00 -268.947,54 128.947,54 -140.000,00 268.947,54 -100.000,00 -100.000,00 4.978,06 -4.978,06 4.978,06 -4.978,06 -120.000,00 180.000,00 -300.000,00 9.438,52 14.949,01 2.000,07 -1.107,83 -6.402,73 I542012533 K 1 Kuchenheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.622,20 -5.000,00 -120.000,00 180.000,00 -300.000,00 -221,92 -4.778,08 -221,92 -5.000,00 221,92 -5.000,00 -280.000,00 420.000,00 -700.000,00 -280.000,00 420.000,00 -700.000,00 -254.000,00 382.000,00 -14.237,44 -239.762,56 382.000,00 -636.000,00 -14.237,44 -621.762,56 5.829,37 -5.829,37 4.622,20 42.810,58 57.900,00 -854,54 -14.234,88 I542012540 K 7 Böschungssicherung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012541 Neubau Ahrtalradweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 15,00 15,00 -100.000,00 -100.000,00 833,60 1.364,00 -530,40 I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 198.012,05 -354.100,00 552.112,05 -9.080,35 -8.500,00 -580,35 I542012527 K 24 Neubau Roitzheimer Straße 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -198.012,05 354.100,00 -552.112,05 -10.000,00 -285.498,30 180.000,00 I542012524 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -31.000,00 93.000,00 -124.000,00 5.829,37 -5.829,37 900,00 900,00 -31.900,00 92.100,00 -124.000,00 -3.292,20 128.000,00 -128.000,00 128.000,00 -128.000,00 I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -20.000,00 30.000,00 -50.000,00 -20.000,00 30.000,00 -50.000,00 I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.292,20 23.800,00 23.800,00 -360.000,00 540.000,00 100.000,00 -1.000.000,00 -536.965,53 230.000,00 176.965,53 310.000,00 100.000,00 -233.034,47 -766.965,53  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 I542012559 Neubau Brücke über den Urftsee 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 24.648,71 I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -16.406,35 85.000,00 -101.406,35 -200.000,00 -240.000,00 60.000,00 -300.000,00 120.165,00 980.000,00 -859.835,00 -10.988,22 -10.988,22 I542012576 K 34 OD Harzheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -1.191,19 -58.808,81 140.000,00 -1.191,19 -198.808,81 -16.918,58 10.000,00 -26.918,58 16.918,58 -10.000,00 26.918,58 -156.000,00 -84.000,00 60.000,00 -144.000,00 -156.000,00 -815.063,85 300.000,00 I542012566 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -60.000,00 140.000,00 Ist-Ergebnis 2014 24.648,71 I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012565 Radweg Losheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Fortg. Ansatz 2014 -300.000,00 400.000,00 -1.215.063,85 815.063,85 300.000,00 -400.000,00 915.063,85 -20.000,00 30.000,00 -50.000,00 -20.000,00 30.000,00 -50.000,00 -66.000,00 100.000,00 -166.000,00 -66.000,00 100.000,00 -166.000,00 -100.000,00 150.000,00 100.000,00 -350.000,00 -100.000,00 150.000,00 100.000,00 -350.000,00 -267.450,63 180.000,00 -447.450,63 I542012580 K 24 Billig-Antweiler 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 44.048,81 74.000,00 -29.951,19 -44.048,81 -74.000,00 29.951,19 -169.687,52 -169.687,52 169.687,52 169.687,52 I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -20.000,00 30.000,00 -50.000,00 -20.000,00 30.000,00 -50.000,00 I542012582 K 7 OD Gemünd 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -20.000,00 30.000,00 -50.000,00 -20.000,00 30.000,00 -50.000,00 I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -203.948,03 231.700,00 I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012586 Neubau Kreisbauhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -140.000,00 210.000,00 50.000,00 -400.000,00 -1.238,50 -1.238,50 -138.761,50 210.000,00 50.000,00 -398.761,50 73.386,49 135.000,00 -61.613,51 -150.000,00 -150.000,00 -223.174,89 99.000,00 -322.174,89 73.174,89 -99.000,00 172.174,89 -418,51 -418,51 -3.000.000,00 -3.000.000,00 -558.282,79 -558.282,79 -2.441.717,21 -2.441.717,21 -200.000,00 -200.000,00 -216.111,08 -216.111,08 16.111,08 16.111,08 -435.648,03 I542012590 Investive Straßenunterhaltung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012603 VG > 410 Euro (LKW/Transporter) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012608 VG > 410 Euro (Unimog) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -80.000,00 -80.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -447.405,35 -447.405,35 I542012609 VG > 410 Euro (Kehrmaschine) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -80.000,00 -80.000,00 -1.457.706,54 -5.911.000,00 -3.421.230,90 -2.489.769,10 I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.903,00 1.903,00 10.000,00 10.000,00 19.531,00 19.531,00 -9.531,00 -9.531,00 I542011910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.684,00 7.684,00 -20.000,00 -20.000,00 -1.724,00 -1.724,00 -18.276,00 -18.276,00 UNTERHALB DER WERTGRENZE I542012400 Grunderwerb 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -810,00 -810,00 I542012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -49.025,98 -49.025,98 -40.000,00 -40.000,00 -70.094,20 -70.094,20 30.094,20 30.094,20 I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.948,00 -10.948,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.166,65 -10.166,65 166,65 166,65 I542012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.366,78 -1.366,78 I542012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.265,78 -2.265,78 -3.000,00 -3.000,00 -3.323,71 -2.598,05 323,71 -401,95 I542012800 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau  -20.000,00 -20.000,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -20.000,00 -20.000,00 I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 I542012802 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Summe Gesamtsumme I. II. -54.829,54 -108.000,00 -65.777,56 -42.222,44 -1.512.536,08 -6.019.000,00 -3.487.008,46 -2.531.991,54 Länge der Kreisstraßen und Radwege am 31.12. 2011 Länge der Kreisstraßen in km Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km 320,3 321,0 321,2 320,8 322,1 23,5 24,2 22,4 24,4 24,4 Brücken, Bauwerke und Durchlässe am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 59 26 567 57 32 564 57 32 555 57 32 555 57 32 555 2011 2012 2013 2014 2015 50 51 49 45 49 Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe a) Brücken b) Bauwerke (Stützmauern) c) Durchlässe (Querdurchlässe) III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge am 31.12. Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge 2012 2013 2014 2015  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120545 12054501 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 24.658,52 24.900,00 26.604,09 1.704,09 100.020,32 110.000,00 84.835,60 -25.164,40 124.689,29 134.900,00 111.439,69 -23.460,31 160.519,21 162.700,00 154.810,71 -7.889,29 286.917,04 367.000,00 376.062,86 9.062,86 47.509,03 56.600,00 50.577,49 -6.022,51 1.012,99 8.300,00 1.750,47 -6.549,53 495.958,27 594.600,00 583.201,53 -11.398,47 -371.268,98 -459.700,00 -471.761,84 -12.061,84 -371.268,98 -459.700,00 -471.761,84 -12.061,84 -371.268,98 -459.700,00 -471.761,84 -12.061,84 57.195,34 70.600,00 53.442,90 -17.157,10 -428.464,32 -530.300,00 -525.204,74 5.095,26 10,45 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120545 12054501 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 63.167,15 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 110.000,00 114.447,71 4.447,71 63.177,60 110.000,00 114.447,71 4.447,71 161.218,46 162.700,00 157.671,21 -5.028,79 237.674,07 367.000,00 439.312,56 72.312,56 1.005,25 6.300,00 1.740,75 -4.559,25 399.897,78 536.000,00 598.724,52 62.724,52 -336.720,18 -426.000,00 -484.276,81 -58.276,81 1.000,00 1.605,00 605,00 1.000,00 1.605,00 605,00 44.630,95 87.000,00 61.586,53 -25.413,47 44.630,95 87.000,00 61.586,53 -25.413,47 -44.630,95 -86.000,00 -59.981,53 26.018,47 -381.351,13 -512.000,00 -544.258,34 -32.258,34 10,45  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE UNTERHALB DER WERTGRENZE I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I545012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -44.630,95 -44.630,95 1.000,00 1.000,00 1.605,00 1.605,00 -605,00 -605,00 -35.000,00 -35.000,00 -5.793,75 -5.793,75 -29.206,25 -29.206,25 -55.775,32 -55.775,32 55.775,32 55.775,32 -2.000,00 -2.000,00 -1.020,30 -17,46 -979,70 -1.982,54 I545012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I545012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -44.630,95 -36.000,00 -60.984,37 24.984,37 Gesamtsumme -44.630,95 -36.000,00 -60.984,37 24.984,37 I. Länge der Streu- und Räumstrecken 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 Länge der Streu- und Räumstrecken in km davon: eigene Zuständigkeit 319,9 319,9 319,9 319,9 319,9 253,5 253,5 253,5 253,5 253,5 II. Winterdiensteinsätze 01.07.2010 01.07.2011 01.07.2012 01.07.2013 01.07.2014 bis bis bis bis bis 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 Verbrauchte t Streumaterial 2.977 2.086 5.448 1.883 3.400 739 604 1.085 603 849 Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist) Anzahl Einsätze  Streumittelverbrauch (t) 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 0 2004/2005 0 Streumittelverbrauch (t) 1.000 2003/2004 200 2002/2003 2.000 2001/2002 400 2000/2001 3.000 1999/2000 600 1998/1999 4.000 1997/1998 800 1996/1997 5.000 1995/1996 1.000 1994/1995 6.000 1993/1994 1.200 1992/1993 Anzahl Einsätze 545 01: Winterdiensteinsätze und Streumittelverbrauch Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011105 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 11.373,76 3.000,00 14.308,46 11.308,46 11.373,76 3.000,00 14.308,46 11.308,46 328.575,40 323.700,00 338.742,74 15.042,74 184,56 600,00 92,96 -507,04 300,00 -300,00 2.398,18 7.100,00 2.553,75 -4.546,25 331.158,14 331.700,00 341.389,45 9.689,45 -319.784,38 -328.700,00 -327.080,99 1.619,01 -319.784,38 -328.700,00 -327.080,99 1.619,01 -319.784,38 -328.700,00 -327.080,99 1.619,01 155.334,14 113.200,00 167.441,89 54.241,89 -475.118,52 -441.900,00 -494.522,88 -52.622,88  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011105 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 11.373,76 3.000,00 14.308,46 11.308,46 11.373,76 3.000,00 14.308,46 11.308,46 326.051,10 323.700,00 337.493,60 13.793,60 184,56 600,00 92,96 -507,04 2.398,18 7.100,00 2.370,00 -4.730,00 328.633,84 331.400,00 339.956,56 8.556,56 -317.260,08 -328.400,00 -325.648,10 2.751,90 183,75 183,75 183,75 183,75 -183,75 -183,75 -325.831,85 2.568,15 -317.260,08 -328.400,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111052630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -183,75 -183,75 183,75 183,75 Summe -183,75 183,75 Gesamtsumme -183,75 183,75  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011121 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 123.061,82 90.000,00 153.005,55 63.005,55 2.630,50 1.700,00 3.629,50 1.929,50 = Ordentliche Erträge 125.692,32 91.700,00 156.635,05 64.935,05 11 - Personalaufwendungen 419.075,12 424.100,00 428.632,12 4.532,12 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54,79 300,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 27,21 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  -300,00 27,20 27,20 10.774,47 4.100,00 11.348,25 7.248,25 429.931,59 428.500,00 440.007,57 11.507,57 -304.239,27 -336.800,00 -283.372,52 53.427,48 -304.239,27 -336.800,00 -283.372,52 53.427,48 -304.239,27 -336.800,00 -283.372,52 53.427,48 275.434,42 268.900,00 262.140,28 -6.759,72 -579.673,69 -605.700,00 -545.512,80 60.187,20 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011121 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 129.802,87 90.000,00 141.274,63 51.274,63 570,50 1.700,00 2.415,00 715,00 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 130.373,37 91.700,00 143.689,63 51.989,63 10 - Personalauszahlungen 419.498,44 424.100,00 429.358,85 5.258,85 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 54,79 300,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 9.503,37 4.100,00 9.174,85 5.074,85 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 429.056,60 428.500,00 438.533,70 10.033,70 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -298.683,23 -336.800,00 -294.844,07 41.955,93 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 431,85 431,85 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 431,85 431,85 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -431,85 -431,85 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -295.275,92 41.524,08 -298.683,23 -336.800,00 -300,00  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111212630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -431,85 -431,85 431,85 431,85 Summe -431,85 431,85 Gesamtsumme -431,85 431,85 I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen 2011 2012 2013 2014 2015 104 67 171 95 38 133 77 59 136 78 51 129 92 65 157 Anzahl der erteilten Gebührenbescheide zu Falsch- und Fehlalarmen 2011 2012 2013 2014 2015 a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen Summe II. Anzahl 400 373 446 366 332 2011 2012 2013 2014 2015 95 58 83 208 306 III. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen Anzahl IV. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige a) Blutprobenentnahmen b) Haftfähigkeitsuntersuchungen c) Zeugenentschädigungen d) Dolmetscherkosten e) Sonstige Sachverständige Summe V. 2011 2012 2013 2014 2015 413 203 420 71 258 1.365 363 95 321 77 123 979 420 85 241 69 59 874 372 157 259 83 61 932 314 166 241 172 80 973 2011 2012 2013 2014 2015 Waffenrechtliche Verfahren a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige) b) Anzahl der Erlaubnisinhaber am 31.12. 1.096 1.103 1.291 1.414 1.322 4.780 5.216 4.701 4.137 3.880 VI. Anzahl der Buchungen in Mach c/s (Mach c/s = Rechnungswesen) 2011 Eingangsrechnungen Ausgangsrechnungen Haushaltsplanänderungen Summe  2012 2013 2014 2015 4.746 4.177 4.242 4.166 4.175 578 501 505 558 564 400 333 325 167 310 5.724 5.011 5.072 4.891 5.049 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2.282,09 2.282,09 142.252,22 164.800,00 155.096,19 -9.703,81 16.686,81 16.200,00 14.404,09 -1.795,91 - Transferaufwendungen 27.952,40 45.000,00 44.460,00 -540,00 - Sonstige Aufwendungen 4.815,63 3.400,00 6.157,16 2.757,16 191.707,06 229.400,00 220.117,44 -9.282,56 -189.424,97 -229.400,00 -220.117,44 9.282,56 -189.424,97 -229.400,00 -220.117,44 9.282,56 -189.424,97 -229.400,00 -220.117,44 9.282,56 48.793,84 51.100,00 45.555,09 -5.544,91 -238.218,81 -280.500,00 -265.672,53 14.827,47  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057101 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2.282,09 2.282,09 2.282,09 2.282,09 139.418,89 164.800,00 152.005,02 -12.794,98 16.654,65 16.200,00 14.279,21 -1.920,79 - Transferauszahlungen 27.952,40 45.000,00 44.460,00 -540,00 - Sonstige Auszahlungen 4.501,68 3.400,00 6.060,14 2.660,14 188.527,62 229.400,00 216.804,37 -12.595,63 -188.527,62 -229.400,00 -214.522,28 14.877,72 239,28 97,02 97,02 239,28 97,02 97,02 -239,28 -97,02 -97,02 -214.619,30 14.780,70  -188.766,90 -229.400,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I571012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -239,28 -239,28 -97,02 -97,02 97,02 97,02 Summe -239,28 -97,02 97,02 Gesamtsumme -239,28 -97,02 97,02 I. Beratene Unternehmen Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen) Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen) Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.) Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung Summe II. 2011 2012 2013 2014 2015 65 37 75 9 4 190 58 34 80 8 4 184 52 41 88 8 3 192 57 36 78 11 0 182 59 44 82 9 6 200 2011 2012 2013 2014 2015 3 8 7 14 21 170 306 237 400 598 2011 2012 2013 2014 2015 Veranstaltungen für Unternehmen Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen III. Rahmendaten am 31.12. Bevölkerungszahl Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK) Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK) Betriebszahlen (HWK) 187.801 187.724 187.437 188.158 191.165 48.612 49.523 52.274 52.645 54.696 2.206 2.294 2.337 2.404 2.654 9.663 2.893 10.065 2.902 8.731 2.889 8.830 2.904 9.364 2.910  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2014 29.071,00 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 9.000,00 13.344,50 4.344,50 34.786,00 9.000,00 13.344,50 4.344,50 54.932,45 41.100,00 75.341,51 34.241,51 11.456,40 6.200,00 2.555,64 -3.644,36 172,00 172,00 2.415,24 2.500,00 3.366,65 866,65 68.804,09 49.800,00 81.435,80 31.635,80 -34.018,09 -40.800,00 -68.091,30 -27.291,30 -34.018,09 -40.800,00 -68.091,30 -27.291,30 -34.018,09 -40.800,00 -68.091,30 -27.291,30 26.351,96 27.300,00 30.098,06 2.798,06 -60.370,05 -68.100,00 -98.189,36 -30.089,36 5.715,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057102 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 24.439,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 19.219,00 Fortg. Ansatz 2015 9.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 23.196,50 14.196,50 495,00 495,00 9.000,00 23.691,50 14.691,50 56.696,14 41.100,00 72.810,19 31.710,19 10.141,40 6.200,00 3.333,87 -2.866,13 172,00 172,00 2.301,50 2.500,00 3.307,85 807,85 69.139,04 49.800,00 79.623,91 29.823,91 -44.700,04 -40.800,00 -55.932,41 -15.132,41 113,74 58,80 58,80 113,74 58,80 58,80 -113,74 -58,80 -58,80 -55.991,21 -15.191,21 5.220,00 -44.813,78 -40.800,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) I571022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -113,74 -113,74 -58,80 -58,80 58,80 58,80 Gesamtsumme -113,74 -58,80 58,80 I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen 2011 2012 2013 2014 2015 2 0 2 2 0 2 2 0 2 7 0 7 6 0 6 41* 39* 96 146 102 62.400* 154.450* 149.160 250.266 211.463 a) Anzahl der betreuten bzw. durchgeführten Projekte ESF-Projekte Sonstige Initiativen Summe b) Anzahl der Teilnehmer/-innen an ESF-Projekten c) Höhe der akquirierten Fördermittel für Projekte und Initiativen (in €) * zuzüglich Teilnehmer bzw. Fördermittel für Projekte, zu denen landesseitig keine statistischen Angaben gemacht werden II. Bildungsschecks 2011 2012 2013 2014 2015 Beratung individueller Zugang Beratung betrieblicher Zugang 138 90 227 83 289 94 409 144 142 138 Ausgestellte Bildungsschecks (individuell) Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich) 138 192 227 172 289 186 409 215 142 180 2011 2012 2013 2014 2015 382 126 100 53 0 2011 2012 2013 2014 2015 5.702 2.906 2.796 5.963 3.188 2.775 6.043 3.219 2.824 5.982 3.164 2.818 5.801 3.186 2.615 5,9 5,6 6,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,9 5,8 5,9 6,0 6,2 5,7 413 610 1.399 1.114 389 596 1.384 1.087 386 570 1.392 1.039 376 531 1.321 961 363 511 1.294 943 III. Bildungsprämie Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiengutscheine) III. Rahmendaten am 31.12. Arbeitslose gesamt Arbeitslose Männer Arbeitslose Frauen Arbeitslosenquote gesamt Arbeitslosenquote Männer Arbeitslosenquote Frauen Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK) Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK) Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK) Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK)  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057104 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 169.651,97 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 162.771,42 Fortg. Ansatz 2015 1.341.700,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 267.135,99 -1.074.564,01 834,25 834,25 1.341.700,00 267.970,24 -1.073.729,76 284.111,23 299.000,00 257.408,48 -41.591,52 290.477,49 587.900,00 275.811,37 -312.088,63 1.407,32 39.900,00 1.674,17 -38.225,83 - Transferaufwendungen 814.714,78 2.067.100,00 1.175.390,23 -891.709,77 16 - Sonstige Aufwendungen 17.237,16 15.800,00 212.678,32 196.878,32 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.407.947,98 3.009.700,00 1.922.962,57 -1.086.737,43 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -1.238.296,01 -1.668.000,00 -1.654.992,33 13.007,67 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -1.238.296,01 -1.668.000,00 -1.654.992,33 13.007,67 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -1.238.296,01 -1.668.000,00 -1.654.992,33 13.007,67 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 443.792,94 415.100,00 378.969,36 -36.130,64 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.682.088,95 -2.083.100,00 -2.033.961,69 49.138,31 600,00 6.280,55  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057104 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 27 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 50.941,02 Fortg. Ansatz 2015 40.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 168.479,71 128.479,71 882,25 882,25 600,00 6.232,55 57.773,57 40.000,00 169.361,96 129.361,96 291.322,10 299.000,00 260.935,48 -38.064,52 274.163,16 587.900,00 275.632,84 -312.267,16 - Transferauszahlungen 712.250,12 738.400,00 710.640,71 -27.759,29 - Sonstige Auszahlungen 14.885,13 14.800,00 15.368,78 568,78 1.292.620,51 1.640.100,00 1.262.577,81 -377.522,19 -1.234.846,94 -1.600.100,00 -1.093.215,85 506.884,15 8.524.455,92 2.914.000,00 11.139.813,38 8.225.813,38 8.524.455,92 2.914.000,00 11.139.813,38 8.225.813,38 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 7.393,02 67.000,00 174,20 -66.825,80 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 4.186,80 8.636.434,87 19.602.600,00 11.088.961,90 -8.513.638,10 8.648.014,69 19.669.600,00 11.089.136,10 -8.580.463,90 -123.558,77 -16.755.600,00 50.677,28 16.806.277,28 -1.358.405,71 -18.355.700,00 -1.042.538,57 17.313.161,43  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I571042801 Umbau Forum Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -7.686,43 8.524.587,02 -8.532.273,45 I571042804 Wanderorientierungssystem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -84,02 -131,10 47,08 I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -108.926,72 Summe -116.697,17 -86.000,00 2.914.000,00 -3.000.000,00 -4.765,30 -104.161,42 -79.799,13 11.003.068,50 -11.082.867,63 -6.200,87 -8.089.068,50 8.082.867,63 130.650,61 136.744,88 -130.650,61 -136.744,88 -6.094,27 6.094,27 -86.000,00 50.851,48 -136.851,48 -1.000,00 -1.000,00 -174,20 -174,20 -825,80 -825,80 UNTERHALB DER WERTGRENZE I571042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.678,35 -1.678,35 I571042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -996,45 -996,45 I571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -2.186,80 -2.186,80 I571042704 Beteiligung IRR GmbH 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -2.000,00 -2.000,00 Summe Gesamtsumme I. -1.000,00 -174,20 -825,80 -87.000,00 50.677,28 -137.677,28 Anzahl der durchgeführten Beratungen 2011 2012 2013 2014 2015 42 24 66 66 43 109 25 27 52 38 75 113 32 46 78 Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung 2011 2012 2013 2014 2015 Beratungen zugunsten der Kommunen Beratungen zugunsten anderer Akteure II. -6.861,60 -123.558,77 Anzahl Projekte und Initiativen 5 13 12 5 11 III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen 2011 2012 2013 2014 2015 22.679.153 524.000 8.109 51.295 0 Höhe der akquirierten Fördermittel in € IV. Rahmendaten Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12. Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben am 31.12. Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12. Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha) Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 143 148 173 166 163 * 6.074 6.312 6.701 6.774 5.647 32 34 35 33 36 749.179 804.307 842.283 888.285 871.982 3 7 12 5 6 122 127 115 390 312  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057105 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Gründungsorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 51.096,78 63.700,00 59.055,13 -4.644,87 644,64 4.100,00 288,03 -3.811,97 - Transferaufwendungen 24.559,00 26.100,00 24.559,00 -1.541,00 - Sonstige Aufwendungen 2.239,42 2.400,00 2.391,79 -8,21 78.539,84 96.300,00 86.293,95 -10.006,05 -78.539,84 -95.300,00 -86.293,95 9.006,05 -78.539,84 -95.300,00 -86.293,95 9.006,05 -78.539,84 -95.300,00 -86.293,95 9.006,05 16.864,58 17.500,00 16.846,14 -653,86 -95.404,42 -112.800,00 -103.140,09 9.659,91  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057105 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Gründungsorientierte Dienstleistungen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 53.666,64 63.700,00 58.729,12 -4.970,88 644,64 4.100,00 124,17 -3.975,83 - Transferauszahlungen 24.559,00 26.100,00 24.559,00 -1.541,00 - Sonstige Auszahlungen 2.162,07 2.400,00 2.358,05 -41,95 81.032,35 96.300,00 85.770,34 -10.529,66 -81.032,35 -95.300,00 -85.770,34 9.529,66 77,35 33,74 33,74 77,35 33,74 33,74 -77,35 -33,74 -33,74 -85.804,08 9.495,92 -81.109,70 -95.300,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I571052630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -77,35 -77,35 -33,74 -33,74 33,74 33,74 Summe -77,35 -33,74 33,74 Gesamtsumme -77,35 -33,74 33,74 571 05: Gewerbean- und -abmeldungen 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 -500 2006 2007 2008 2009 Gewerbeanmeldungen  2010 2011 2012 Gewerbeabmeldungen 2013 2014 Saldo 2015 I. Anzahl der beratenen Existenzgründer 2011 2012 2013 2014 2015 35 14 6 108 11 20 63 23 17 25 37 0 359 23 9 2 85 14 16 33 11 17 21 25 0 256 24 11 4 77 7 14 27 6 8 12 13 2 205 6 3 0 33 1 8 12 2 11 5 7 8 96 19 4 1 26 7 3 6 5 14 5 13 6 109 2011 2012 2013 2014 2015 a) Anzahl Gewerbeanmeldungen: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 181 85 24 735 71 150 284 50 97 165 199 2.041 217 93 26 747 64 159 276 49 100 168 164 2.063 163 71 34 619 43 130 302 66 100 143 143 1.814 155 45 27 628 44 171 328 59 83 164 199 1.903 168 78 41 670 43 158 255 69 111 157 154 1.904 b) Anzahl Gewerbeabmeldungen: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 192 88 49 666 50 116 245 64 98 121 161 1.850 183 91 22 633 10 133 253 66 114 157 164 1.826 186 80 32 716 11 89 226 61 125 122 196 1.844 155 49 27 628 18 166 291 63 96 131 173 1.797 222 85 31 657 8 146 244 50 103 130 157 1.833 Saldo + 191 + 237 - 30 + 106 + 71 2011 2012 2013 2014 2015 110 98 88 21* 26* 865 687 598 356 275 Anzahl Beratungsfälle: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Sonstige Summe II. Gewerbean- und abmeldungen III. Veranstaltungen für Gründer Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer * reine Veranstaltungen im Kreis Euskirchen  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 26.817,01 24.000,00 27.372,21 3.372,21 135,21 300,00 260,95 -39,05 1.167,88 2.300,00 1.430,61 -869,39 28.120,10 26.600,00 29.063,77 2.463,77 -28.120,10 -26.600,00 -29.063,77 -2.463,77 -28.120,10 -26.600,00 -29.063,77 -2.463,77 -28.120,10 -26.600,00 -29.063,77 -2.463,77 18.160,75 13.900,00 26.234,82 12.334,82 -46.280,85 -40.500,00 -55.298,59 -14.798,59 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011103 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 24.582,57 24.000,00 29.438,53 5.438,53 135,21 300,00 260,95 -39,05 1.167,88 2.300,00 1.408,56 -891,44 25.885,66 26.600,00 31.108,04 4.508,04 -25.885,66 -26.600,00 -31.108,04 -4.508,04 22,05 22,05 22,05 22,05 -22,05 -22,05 -31.130,09 -4.530,09 -25.885,66 -26.600,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -22,05 -22,05 22,05 22,05 Summe -22,05 22,05 Gesamtsumme -22,05 22,05 Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen 2009 Höherer Dienst 35,4% Gehobener Dienst 39,9% Mittlerer Dienst 48,7% Einfacher Dienst 23,6% Gesamt 41,5% 2010 35,6% 39,5% 47,8% 26,3% 41,3% 2011 39,5% 44,2% 49,2% 23,6% 43,7% 2012 40,8% 48,5% 48,5% 22,7% 44,7% 2013 41,6% 47,9% 48,3% 24,5% 44,8% 2014 42,7% 49,6% 48,7% 28,2% 46,0% 2015 38,9% 50,5% 48,6% 30,3% 46,0% Anteil der Frauen an der Anzahl der Beschäftigten 2009 2010 Höherer Dienst 45,8% 47,9% Gehobener Dienst 45,4% 45,5% Mittlerer Dienst 54,6% 53,4% Einfacher Dienst 31,7% 33,8% Gesamt 47,9% 47,8% 2011 48,9% 49,8% 54,6% 30,0% 49,7% 2012 48,9% 53,2% 53,9% 27,6% 50,1% 2013 49,0% 52,8% 53,5% 28,1% 50,1% 2014 50,0% 54,5% 54,6% 32,7% 51,5% 2015 45,6% 55,7% 54,9% 34,5% 51,8% Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen 46,0% 46,0% 44,8% 44,7% 43,7% 41,3% 41,5% Gesamt 30,3% 28,2% 24,5% 22,7% 23,6% 26,3% 23,6% Einfacher Dienst 2015 48,6% 2014 48,7% 48,3% 48,5% 49,2% 47,8% 48,7% Mittlerer Dienst 2013 2012 2011 2010 50,5% Gehobener Dienst 39,5% 39,9% 44,2% 2009 49,6% 47,9% 48,5% 38,9% Höherer Dienst 35,6% 35,4% 0,0%  10,0% 20,0% 30,0% 42,7% 41,6% 40,8% 39,5% 40,0% 50,0% 60,0% Anteil der Frauen an der Zahl der Beschäftigten 51,8% 51,5% 50,1% 50,1% 49,7% 47,8% 47,9% Gesamt 34,5% 32,7% 28,1% 27,6% 30,0% 33,8% 31,7% Einfacher Dienst 2015 2014 54,9% 54,6% 53,5% 53,9% 54,6% 53,4% 54,6% Mittlerer Dienst Gehobener Dienst 45,5% 45,4% 2013 2012 2011 2010 55,7% 54,5% 52,8% 53,2% 49,8% 2009 45,6% 50,0% 49,0% 48,9% 48,9% 47,9% 45,8% Höherer Dienst 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2015 46 - 55 Jahre 154 Beschäftigte 35% 56 - 70 Jahre 82 Beschäftigte 19% 16 - 25 Jahre 25 Beschäftigte 6% 36 - 45 Jahre 95 Beschäftigte 22% 26 - 35 Jahre 80 Beschäftigte 18%  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011117 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 168.567,21 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 164.300,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 178.565,67 14.265,67 55.812,93 55.812,93 270,00 270,00 164.300,00 234.648,60 70.348,60 576.847,71 576.800,00 585.578,41 8.778,41 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 649.410,88 845.500,00 669.461,13 -176.038,87 - Bilanzielle Abschreibungen 434.827,61 549.000,00 386.579,38 -162.420,62 15 - Transferaufwendungen 570.144,57 580.000,00 579.500,54 -499,46 16 - Sonstige Aufwendungen 97.559,85 53.500,00 94.619,37 41.119,37 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.328.790,62 2.604.800,00 2.315.738,83 -289.061,17 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -2.160.223,41 -2.440.500,00 -2.081.090,23 359.409,77 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -2.160.223,41 -2.440.500,00 -2.081.090,23 359.409,77 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -2.160.223,41 -2.440.500,00 -2.081.090,23 359.409,77 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.171.256,49 2.449.700,00 2.091.683,16 -358.016,84 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.033,08 9.200,00 10.592,93 1.392,93 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  161.398,55 Fortg. Ansatz 2015 7.168,66 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011117 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 275,13 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 732,50 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Fortg. Ansatz 2015 14.968,77 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 28.138,90 28.138,90 55.812,93 55.812,93 7.168,66 270,00 270,00 22.137,43 84.221,83 84.221,83 587.431,42 576.800,00 577.267,68 467,68 690.779,63 845.500,00 683.434,75 -162.065,25 - Transferauszahlungen 570.144,57 580.000,00 635.313,47 55.313,47 - Sonstige Auszahlungen 31.615,41 53.500,00 44.173,09 -9.326,91 1.879.971,03 2.055.800,00 1.940.188,99 -115.611,01 -1.857.833,60 -2.055.800,00 -1.855.967,16 199.832,84 553.220,33 1.047.200,00 279.086,08 -768.113,92 553.220,33 1.047.200,00 279.086,08 -768.113,92 -552.212,70 -1.047.200,00 -279.086,08 768.113,92 -2.410.046,30 -3.103.000,00 -2.135.053,24 967.946,76 1.007,63  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I111172605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -97.752,73 -97.752,73 -136.000,00 -136.000,00 -52.633,02 -52.633,02 -83.366,98 -83.366,98 I111172608 Erwerb Server-System 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -19.251,56 -19.251,56 -50.000,00 -50.000,00 -6.842,50 -6.842,50 -43.157,50 -43.157,50 I111172610 Erwerb Alkis 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -17.877,37 -17.877,37 -54.000,00 -54.000,00 -2.667,50 -2.667,50 -51.332,50 -51.332,50 I111172611 Erwerb digitales Archivsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.442,23 -1.442,23 -87.000,00 -87.000,00 -12.508,35 -12.508,35 -74.491,65 -74.491,65 I111172612 Projekt Umstieg Windows/Office 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -90.409,18 -90.409,18 -50.000,00 -50.000,00 -28.164,92 -28.164,92 -21.835,08 -21.835,08 -226.733,07 -377.000,00 -102.816,29 -274.183,71 Summe UNTERHALB DER WERTGRENZE I111171800 Investitionszuwendungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 275,13 275,13 I111171910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 732,50 732,50 I111172600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -229.602,85 -229.602,85 -218.000,00 -218.000,00 -124.721,41 -124.721,41 -93.278,59 -93.278,59 I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -14.962,45 -14.962,45 -21.000,00 -21.000,00 -13.619,30 -13.619,30 -7.380,70 -7.380,70 I111172606 Lizenzen > 410 Euro (E-Government) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -15.000,00 -15.000,00 I111172620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -41.132,20 -41.132,20 -15.000,00 -15.000,00 -49.000,00 -49.000,00 I111172622 Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172625 Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -32.426,44 -32.426,44 I111172626 Lizenzen < 410 Euro (E-Government) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -30.000,00 -30.000,00 -26.722,02 -26.722,02 -22.277,98 -22.277,98 -183,45 -183,45 183,45 183,45 -6.256,18 -6.256,18 -23.743,82 -23.743,82 -1.000,00 -1.000,00 I111172630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -8.363,32 -8.363,32 -4.767,43 -4.767,43 4.767,43 4.767,43 Summe -325.479,63 -334.000,00 -176.269,79 -157.730,21 Gesamtsumme -552.212,70 -711.000,00 -279.086,08 -431.913,92 I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12. Anzahl Veränderung gegenüber Vorjahr Veränderung gegenüber 31.12.2005 2011 2012 2013 2014 2015 760 2,8% 27,7% 778 5,3% 30,8% 789 3,8% 32,6% 829 6,6% 39,3% 879 11,4% 47,7% 2012 2013 2014 2015 II. Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter am 31.12. 2011 Anzahl TUIV-Arbeitsplätze Anzahl TUIV-Mitarbeiter* 760 8,64 778 8,64 789 9,64 829 9,64 879 9,64 Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter 87,96 90,05 81,85 86,00 91,18 * TUIV-Mitarbeiter einschl. Azubi und Overhead, Arbeitsfelder: Server, Netzbetrieb, PDA, Telefon, Handys, PC, Drucker, Monitore, kaufmännische TUIV (KLR), KDVZ  111 17: Anzahl TUIV-Arbeitsplätze (am 31.12.) 900 850 800 Anzahl 750 700 879 829 650 710 600 550 625 630 2006 2007 734 739 2009 2010 760 778 789 2012 2013 595 500 2005 2008 2011 2014 2015  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011119 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.201,54 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 105.676,44 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 511.418,86 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 534.400,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 510.841,50 -23.558,50 13.000,00 18.248,90 5.248,90 113.100,00 116.494,55 3.394,55 469.000,00 502.757,45 33.757,45 152.426,28 13.000,00 25.548,80 12.548,80 615,00 1.000,00 3.891,00 2.891,00 1.309.216,69 1.143.500,00 1.177.782,20 34.282,20 760.076,68 815.600,00 803.738,76 -11.861,24 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.812.572,24 2.964.510,00 2.570.465,54 -394.044,46 - Bilanzielle Abschreibungen 1.568.327,02 1.634.900,00 1.569.259,72 -65.640,28 459.667,66 375.300,00 522.478,69 147.178,69 5.600.643,60 5.790.310,00 5.465.942,71 -324.367,29 -4.291.426,91 -4.646.810,00 -4.288.160,51 358.649,49 -4.291.426,91 -4.646.810,00 -4.288.160,51 358.649,49 -4.291.426,91 -4.646.810,00 -4.288.160,51 358.649,49 4.481.490,46 4.787.700,00 4.501.275,52 -286.424,48 273.178,69 274.500,00 304.608,01 30.108,01 -83.115,14 -133.610,00 -91.493,00 42.117,00  518.878,57 Fortg. Ansatz 2015 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011119 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.943,76 13.000,00 21.052,05 8.052,05 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 104.247,69 113.100,00 123.990,05 10.890,05 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 497.490,35 469.000,00 478.168,68 9.168,68 07 + Sonstige Einzahlungen 75.079,95 13.000,00 25.708,19 12.708,19 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 712.187,54 635.100,00 654.400,01 19.300,01 10 - Personalauszahlungen 758.712,06 815.600,00 796.170,66 -19.429,34 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.020.555,01 3.277.610,00 2.672.181,14 -605.428,86 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 386.492,83 372.300,00 386.409,08 14.109,08 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 4.165.759,90 4.465.510,00 3.854.760,88 -610.749,12 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -3.453.572,36 -3.830.410,00 -3.200.360,87 630.049,13 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 9.502,63 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.329,14 46.200,00 2.021,76 -44.178,24 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 3.163,72 13.000,00 3.905,23 -9.094,77 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.995,49 59.200,00 5.926,99 -53.273,01 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 30.304,51 -59.200,00 -5.926,99 53.273,01 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -3.423.267,85 -3.889.610,00 -3.206.287,86 683.322,14 13.425,79 27.000,00 5.481,04 -21.518,96 46.300,00 46.300,00  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE UNTERHALB DER WERTGRENZE I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 35.300,00 35.300,00 I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.329,14 -3.329,14 -20.000,00 -20.000,00 -2.021,76 -2.021,76 -17.978,24 -17.978,24 I111192600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -874,07 -874,07 -10.000,00 -10.000,00 -856,68 -856,68 -9.143,32 -9.143,32 I111192620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -199,00 -199,00 I111192630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.090,65 -2.090,65 -3.000,00 -3.000,00 -3.048,55 -3.048,55 48,55 48,55 Summe 28.807,14 -33.000,00 -5.926,99 -27.073,01 Gesamtsumme 28.807,14 -33.000,00 -5.926,99 -27.073,01  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011108 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Druckerei Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 413,13 100,00 320,04 220,04 413,13 100,00 320,04 220,04 51.799,73 49.600,00 56.384,35 6.784,35 7.066,16 600,00 16,36 -583,64 - Sonstige Aufwendungen 26.907,57 35.100,00 20.777,62 -14.322,38 17 = Ordentliche Aufwendungen 85.773,46 85.300,00 77.178,33 -8.121,67 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -85.360,33 -85.200,00 -76.858,29 8.341,71 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -85.360,33 -85.200,00 -76.858,29 8.341,71 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -85.360,33 -85.200,00 -76.858,29 8.341,71 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 112.968,53 109.600,00 106.241,92 -3.358,08 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27.608,20 24.400,00 29.383,63 4.983,63 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011108 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Druckerei Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 413,13 100,00 320,04 220,04 413,13 100,00 320,04 220,04 53.892,93 49.600,00 55.212,78 5.612,78 7.066,16 600,00 16,36 -583,64 - Sonstige Auszahlungen 26.907,57 34.100,00 20.745,28 -13.354,72 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 87.866,66 84.300,00 75.974,42 -8.325,58 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -87.453,53 -84.200,00 -75.654,38 8.545,62 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 1.000,00 32,34 -967,66 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000,00 32,34 -967,66 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -1.000,00 -32,34 967,66 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -85.200,00 -75.686,72 9.513,28  -87.453,53 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111082630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -32,34 -32,34 -967,66 -967,66 Summe -1.000,00 -32,34 -967,66 Gesamtsumme -1.000,00 -32,34 -967,66 I. Erstellte Kopien 2011 Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien 2012 2013 2014 2015 2.143.551 1.637.955 1.456.696 1.228.450 1.113.387 II. Druckaufträge Anzahl der Druckaufträge 2011 2012 2013 2014 2015 3.500 3.180 3.270 3.050 2.890  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020127 02012701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 22.045,93 24.800,00 22.045,93 -2.754,07 9.006.519,89 9.852.200,00 9.728.188,45 -124.011,55 256,89 256,89 651,77 281.197,94 8.000,00 223.638,67 215.638,67 = Ordentliche Erträge 9.310.415,53 9.885.000,00 9.974.129,94 89.129,94 11 - Personalaufwendungen 3.991.827,40 4.217.000,00 4.040.927,41 -176.072,59 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.325.838,39 3.366.300,00 3.804.056,69 437.756,69 14 - Bilanzielle Abschreibungen 391.649,59 700.500,00 475.381,03 -225.118,97 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 429.638,38 378.600,00 542.439,39 163.839,39 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.138.953,76 8.662.400,00 8.862.804,52 200.404,52 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 1.171.461,77 1.222.600,00 1.111.325,42 -111.274,58 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 1.171.461,77 1.222.600,00 1.111.325,42 -111.274,58 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 1.171.461,77 1.222.600,00 1.111.325,42 -111.274,58 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.082.781,51 1.201.000,00 1.006.125,77 -194.874,23 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 88.680,26 21.600,00 105.199,65 83.599,65  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020127 02012701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 8.305.948,74 8.002.200,00 9.081.194,02 1.078.994,02 600,00 300,00 308,66 8,66 25.530,88 8.000,00 42.834,66 34.834,66 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 8.332.079,62 8.010.500,00 9.124.337,34 1.113.837,34 10 - Personalauszahlungen 3.989.272,69 4.217.000,00 4.180.934,40 -36.065,60 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.196.547,21 3.594.100,00 4.002.545,65 408.445,65 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 190.017,74 357.600,00 210.602,20 -146.997,80 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 7.375.837,64 8.168.700,00 8.394.082,25 225.382,25 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 956.241,98 -158.200,00 730.255,09 888.455,09 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 96,29 8.000,00 11.600,00 3.600,00 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 96,29 8.000,00 11.600,00 3.600,00 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 128.228,62 33.300,00 89.238,71 55.938,71 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 124.822,64 2.356.500,00 895.306,21 -1.461.193,79 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 253.051,26 2.389.800,00 984.544,92 -1.405.255,08 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -252.954,97 -2.381.800,00 -972.944,92 1.408.855,08 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 703.287,01 -2.540.000,00 -242.689,83 2.297.310,17  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -12.765,19 -12.765,19 -11.785,73 -11.785,73 11.785,73 11.785,73 I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -112.993,49 -112.993,49 -77.452,98 -77.452,98 77.452,98 77.452,98 -651.845,00 -651.845,00 111.845,00 111.845,00 -128.831,63 -128.831,63 128.831,63 128.831,63 -1.108,93 -1.108,93 1.108,93 1.108,93 I127012602 Erwerb von Rettungswagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -11.983,40 -11.983,40 I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -16.705,48 -16.705,48 I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.156,67 -5.156,67 I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.469,94 -2.469,94 -540.000,00 -540.000,00 I127012610 Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -162.074,17 -540.000,00 -871.024,27 331.024,27 96,29 96,29 8.000,00 8.000,00 11.600,00 11.600,00 -3.600,00 -3.600,00 I127012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -71.279,95 -71.279,95 -211.000,00 -211.000,00 -98.410,14 -98.410,14 -112.589,86 -112.589,86 I127012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6.044,16 -6.044,16 -54.000,00 -54.000,00 -2.494,54 -2.494,54 -51.505,46 -51.505,46 I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.658,63 -2.658,63 -344,80 -344,80 344,80 344,80 -374,70 -374,70 374,70 374,70 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I127012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme  -10.994,35 -10.994,35 -21.000,00 -21.000,00 -11.896,47 -11.896,47 -9.103,53 -9.103,53 -90.880,80 -278.000,00 -101.920,65 -176.079,35 -252.954,97 -818.000,00 -972.944,92 154.944,92 I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung 2011 Rettungswagen Notarzteinsatzfahrzeug II. 2011 2012 2013 2014 2015 5.449 6.055 6.725 7.345 7.739 2011 2012 2013 2014 2015 244 273 291 288 303 2011 2012 2013 2014 2015 78 81 88 62 47 2011 2012 2013 2014 2015 611 775 943 848 1.131 2011 2012 2013 2014 2015 139 71 161 167 187 2013 2014 2015 Anzahl der Todesfeststellungen Anzahl VII. 14.607 15.960 17.006 17.549 19.526 5.305 5.932 6.629 7.231 7.707 Anzahl Infektionstransporte zu 127 01 und 127 02 Anzahl VI. 2015 Anzahl der ambulanten medizinischen Versorgungen durch das Rettungsdienstpersonal Anzahl V. 2014 Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt Anzahl IV. 2013 Anzahl Notarzteinsätze Anzahl III. 2012 Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug 2011 Vorhaltestunden Rettungswagen Vorhaltestunden Notarzteinsatzfahrzeug Vorhaltestunden Rettungswagen (RTW-K) 2012 70.128 70.128 78.886 78.886 78.886 26.298 26.298 30.645 30.645 30.645 13.186 13.186 5.460 5.460 5.460 VIII. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02 2011 Anzahl 2012 2013 2014 2015 22.742 23.692 25.810 27.253 27.984  1 2 7 0 1 : A N ZA HL EI N SÄTZE 27.233 24.780 23.635 7.707 21.892 7.231 19.912 6.629 19.102 5.932 18.212 16.889 15.570 14.633 4.899 5.104 5.305 Notarzteinsatzfahrzeug 4.606 13.841 Rettungswagen 4.369 4.120 4.213 19.526 9.721 10.420 2005 2006 11.201 2007 12.283 2008 13.313 13.998 14.607 2009 2010 2011 15.960 2012 17.006 17.549 2013 2014 2015 1 2 7 0 1 & 1 2 7 0 2 : A N ZA HL GEB Ü HR EN B ESCHEI DE 30.000 27.253 27.984 25.810 25.000 23.692 22.742 21.552 20.000 20.081 20.025 2005 2006 20.671 21.291 21.897 15.000 10.000 5.000 0  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020127 02012702 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 1.020.605,85 1.676.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.096.032,46 -579.967,54 7.700,00 2.200,00 15.530,56 6.000,00 17.945,18 11.945,18 -2.200,00 1.043.836,41 1.684.200,00 1.113.977,64 -570.222,36 184.426,21 212.500,00 207.598,79 -4.901,21 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 548.829,23 901.100,00 590.309,65 -310.790,35 - Bilanzielle Abschreibungen 134.413,95 365.600,00 123.508,32 -242.091,68 25.816,35 62.200,00 51.475,03 -10.724,97 = Ordentliche Aufwendungen 893.485,74 1.541.400,00 972.891,79 -568.508,21 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 150.350,67 142.800,00 141.085,85 -1.714,15 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 150.350,67 142.800,00 141.085,85 -1.714,15 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 150.350,67 142.800,00 141.085,85 -1.714,15 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 139.646,86 132.400,00 127.083,68 -5.316,32 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 10.703,81 10.400,00 14.002,17 3.602,17  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020127 02012702 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 1.020.605,85 1.676.000,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.096.032,46 -579.967,54 6.500,00 2.200,00 29.010,48 6.000,00 17.945,18 11.945,18 1.056.116,33 1.684.200,00 1.113.977,64 -570.222,36 187.313,72 212.500,00 214.298,73 1.798,73 534.068,03 901.100,00 608.344,72 -292.755,28 16.544,73 58.200,00 16.263,98 -41.936,02 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 737.926,48 1.171.800,00 838.907,43 -332.892,57 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 318.189,85 512.400,00 275.070,21 -237.329,79 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 2.605,04 3.000,00 -3.000,00 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.605,04 3.000,00 -3.000,00 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 126.376,11 33.300,00 89.238,60 55.938,60 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 209.905,49 377.000,00 123.473,03 -253.526,97 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 336.281,60 410.300,00 212.711,63 -197.588,37 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -333.676,56 -407.300,00 -212.711,63 194.588,37 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -15.486,71 105.100,00 62.358,58 -42.741,42  -2.200,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -12.765,15 -12.765,15 -11.785,72 -11.785,72 11.785,72 11.785,72 I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskrichen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -112.993,47 -112.993,47 -77.452,88 -77.452,88 77.452,88 77.452,88 I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -99.761,64 -99.761,64 -1.428,78 -1.428,78 1.428,78 1.428,78 I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -100.942,84 -100.942,84 -95.000,00 -95.000,00 -89.009,34 -89.009,34 -5.990,66 -5.990,66 -327.080,59 -95.000,00 -179.676,72 84.676,72 2.605,04 2.605,04 3.000,00 3.000,00 I127022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -872,55 -872,55 -18.000,00 -18.000,00 I127022605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.511,04 -1.511,04 -1.000,00 -1.000,00 I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6.817,42 -6.817,42 -4.000,00 -4.000,00 I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -617,49 -617,49 Summe UNTERHALB DER WERTGRENZE I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Summe Gesamtsumme I. 8.286,22 8.286,22 -1.000,00 -1.000,00 -6.748,69 -6.748,69 2.748,69 2.748,69 -6.595,97 -20.000,00 -33.034,91 13.034,91 -333.676,56 -115.000,00 -212.711,63 97.711,63 2011 2012 2013 2014 2015 6.740 703 6.567 795 7.547 467 7.195 425 7.654 444 2011 2012 2013 2014 2015 3.833 2.141 1.844 1.612 1.205 Anzahl Vorbestellungen > 12 Std. Anzahl III. -26.286,22 -26.286,22 Anzahl der Krankentransporte Anzahl der Krankentransporte Kostenpflichtige Rücktransporte II. 3.000,00 3.000,00 Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankenwagen Vorhaltestunden Krankentransportwagen 2011 2012 2013 2014 2015 6.630 6.630 6.630 6.630 8.840 2011 2012 2013 2014 2015 1.074 1.108 1.153 1.233 1.217 IV. Anzahl Eigenanteile Stückzahl Erläuterung: Unter der Anzahl an Eigenanteilen wird die Anzahl der Gebührenbescheide über die in § 61 SGB V geregelten Zuzahlungen der Patienten verstanden. Für diese Zuzahlungen in Höhe von max. 10 € je Krankentransport muss ein gesonderter Bescheid an den Patienten gerichtet werden.  1 2 7 0 2 : A N ZA HL KR A N KEN TR A N SPOR TE 8.239 8.097 7.725 7.705 669 549 946 750 8.098 8.014 7.684 7.575 648 608 7.443 7.362 703 795 7.620 444 467 425 Kostenpflichtige Rücktransporte Anzahl der Krankentransporte 7.570 2005  7.547 7.156 7.151 6.975 7.036 6.967 6.740 6.567 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 7.195 2014 7.654 2015 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012207 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Ergebnis 2014 178.917,10 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 211.300,00 137.493,49 -73.806,51 179.277,10 211.300,00 137.493,49 -73.806,51 174.129,57 164.400,00 137.092,84 -27.307,16 15.928,14 7.100,00 8.031,61 931,61 474,64 474,64 360,00 474,65 21.263,32 15.400,00 13.935,07 -1.464,93 = Ordentliche Aufwendungen 211.795,68 186.900,00 159.534,16 -27.365,84 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -32.518,58 24.400,00 -22.040,67 -46.440,67 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -32.518,58 24.400,00 -22.040,67 -46.440,67 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -32.518,58 24.400,00 -22.040,67 -46.440,67 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 19.677,33 24.400,00 6.554,26 -17.845,74 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -28.594,93 -28.594,93 -52.195,91  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012207 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 190.734,90 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -66.729,40 360,00 360,00 211.300,00 144.930,60 -66.369,40 175.787,95 164.400,00 132.464,54 -31.935,46 19.048,17 7.100,00 8.833,46 1.733,46 22.240,36 15.200,00 13.789,20 -1.410,80 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 217.076,48 186.700,00 155.087,20 -31.612,80 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -26.341,58 24.600,00 -10.156,60 -34.756,60 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 200,00 145,87 -54,13 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 200,00 145,87 -54,13 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -200,00 -145,87 54,13 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 24.400,00 -10.302,47 -34.702,47 -26.341,58 211.300,00 Ist-Ergebnis 2015 144.570,60  190.734,90 Fortg. Ansatz 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122072630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -200,00 -200,00 -145,87 -145,87 -54,13 -54,13 Summe -200,00 -145,87 -54,13 Gesamtsumme -200,00 -145,87 -54,13 I. Anzahl der geschlachteten Tiere 2011 2012 2013 2014 2015 23.595 5.886 18 29.499 16.155 6.242 11 22.408 8.925 749 2 9.676 3.822 18 2 3.842 0 0 0 0 3.960 1.595 1.236 2.409 340 50 76 3.064 3.693 1.354 2.310 361 40 46 9.666 10.868 3.073 3.325 1.339 2.277 290 33 76 88.373 98.786 3.077 1.500 1.123 3.166 321 32 65 126.416 135.700 2.896 2.183 1.268 2.203 337 23 114 115.219 124.243 Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen 2011 2012 2013 2014 2015 Wildschweine Sonstige Summe a) im Schlachthof: Rinder inländischer Herkunft Rinder ausländischer Herkunft Kälber Summe b) außerhalb des Schlachthofs: Schweine Wildschweine Rinder Schafe Einhufer Kälber Ziegen Kaninchen Summe II. III. 1.595 4.305 5.900 3.693 3.533 7.226 2.059 3.325 5.384 1.500 3.398 4.898 2.183 3.204 5.387 2011 2012 2013 2014 2015 13.261 8.200 2.696 628 87 Anzahl der entnommenen BSE-Proben Anzahl  1 2 2 0 7 : SCHLA CHTHOF - A N ZA HL DER GESCHL A CHTETEN TI ER E 29.499 25.567 18 22.349 22.408 21.482 20.486 20.472 19.174 5.886 11 76 99 94 422 43 801 66 128 63 110 37 0 Kälber 6.242 Rinder ausländischer Herkunft 24.723 22.174 20.966 20.292 20.299 9.676 23.595 Rinder inländischer Herkunft 2 749 19.137 16.155 3.842 2 18 8.925 3.822 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 2 0 7 : A N ZA HL DER GESCHLA CHTETEN TI ER E A U ß ER HA LB DES SCHLA CHTHOF S 135.700 124.243 418 3.077 3.166 1.500 1.123 474 2.896 98.786 399 3.073 2.203 2.183 1.268 2.277 3.325 1.339 Einhufer/ Kälber/ Ziegen Schafe Rinder 126.416 115.219 Wildschweine Schweine 88.373 2013  Kaninchen 2014 2015 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040271 04027101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Veranstaltungen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 501.575,68 533.000,00 523.305,54 -9.694,46 520.290,64 605.200,00 536.222,61 -68.977,39 546,99 546,99 200,00 1.022.066,32 1.138.200,00 1.060.075,14 -78.124,86 695.602,07 643.200,00 636.815,22 -6.384,78 562.240,35 456.800,00 446.358,82 -10.441,18 3.166,08 5.000,00 3.380,21 -1.619,79 140.445,96 125.800,00 117.879,08 -7.920,92 1.401.454,46 1.230.800,00 1.204.433,33 -26.366,67 -379.388,14 -92.600,00 -144.358,19 -51.758,19 -379.388,14 -92.600,00 -144.358,19 -51.758,19 -379.388,14 -92.600,00 -144.358,19 -51.758,19 132.498,48 138.500,00 107.115,24 -31.384,76 -511.886,62 -231.100,00 -251.473,43 -20.373,43  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040271 04027101 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Veranstaltungen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 495.005,31 533.000,00 520.803,22 -12.196,78 515.807,29 605.200,00 534.548,04 -70.651,96 146,99 146,99 1.010.812,60 1.138.200,00 1.055.498,25 -82.701,75 699.720,44 643.200,00 641.643,52 -1.556,48 433.183,89 456.800,00 447.695,29 -9.104,71 103.193,80 110.800,00 93.814,92 -16.985,08 1.236.098,13 1.210.800,00 1.183.153,73 -27.646,27 -225.285,53 -72.600,00 -127.655,48 -55.055,48 44.364,06 27.000,00 26.779,99 -220,01 44.364,06 27.000,00 26.779,99 -220,01 -44.364,06 -27.000,00 -26.779,99 220,01 -269.649,59 -99.600,00 -154.435,47 -54.835,47 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I271012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.262,00 -5.262,00 -5.000,00 -5.000,00 I271012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.729,00 -2.729,00 -4.000,00 -4.000,00 I271012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -910,00 -910,00 I271012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -846,39 -846,39 -3.000,00 -3.000,00 -2.095,56 -2.095,56 -904,44 -904,44 I271012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -34.616,67 -34.616,67 -15.000,00 -15.000,00 -19.690,48 -19.690,48 4.690,48 4.690,48 Summe -44.364,06 -27.000,00 -26.779,99 -220,01 Gesamtsumme -44.364,06 -27.000,00 -26.779,99 -220,01 I. -4.993,95 -4.993,95 -6,05 -6,05 -4.000,00 -4.000,00 Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen (Produkte 271 01 und 271 02) a) örtlich Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim* Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn 2014 61 25 5 385 13 98 131 129 70 59 91 1.067 2015 71 19 9 555 11 86 122 143 74 65 95 1.250 271 02: Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 338 1.405 41 1.291 2014 235 87 389 285 209 200 1.405 2015 222 88 369 310 129 173 1.291 * Besonderheit Gemeinde Nettersheim: es besteht eine Kooperation mit dem Naturzentrum Eifel. b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe  271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2015 Bad Münstereifel 6% Weilerswist 5% Studienreisen etc. 3% Blankenheim 1% Dahlem 1% Zülpich 7% Schleiden 6% Nettersheim 11% Euskirchen 43% Mechernich 9% Kall Hellenthal 7% 1% 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2015 - nach Fachbereichen Grundbildung - Schulabschlüsse 173 Veranstaltungen 13% Arbeit - Beruf 129 Veranstaltungen 10% Sprachen 310 Veranstaltungen 24%  Gesellschaft - Politik - Umwelt 222 Veranstaltungen 17% Kultur - Gestalten 88 Veranstaltungen 7% Gesundheit 369 Veranstaltungen 29% 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen - nach Fachbereichen 450 400 389 369 350 310 300 285 250 235 200 222 200 209 173 150 129 100 88 87 50 0 2014 Gesellschaft - Politik - Umwelt II. 2015 Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden (Produkte 271 01 und 271 02) a) örtlich Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn 2014 1.195 476 67 8.242 189 1.168 2.362 570 1.419 1.132 1.587 18.407 2015 1.625 387 197 12.245 246 1.010 2.223 699 1.691 1.362 1.817 23.502 Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 7.024 25.431 309 23.811 b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe 2014 1.301 1.740 6.445 7.615 2.473 5.857 25.431 2015 1.418 1.668 6.191 7.715 2.032 4.787 23.811  271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden 2015 - nach Fachbereichen Gesellschaft - Politik - Umwelt 1.418 Unterrichtsstunden 6% Grundbildung - Schulabschlüsse 4.787 Unterrichtsstunden 20% Kultur - Gestalten 1.668 Unterrichtsstunden 7% Arbeit - Beruf 2.032 Unterrichtsstunden 9% Gesundheit 6.191 Unterrichtsstunden 26% Sprachen 7.715 Unterrichtsstunden 32% 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden - nach Fachbereichen 9.000 8.000 7.715 7.615 7.000 6.445 6.191 6.000 5.857 5.000 4.787 4.000 3.000 2.473 2.032 2.000 1.740 1.668 1.418 1.301 1.000 0 2014 Gesellschaft - Politik - Umwelt  2015 Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse III. Anzahl der Belegungen (Produkte 271 01 und 271 02) Belegung = Teilnehmer je Veranstaltung a) örtlich Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn 2014 587 261 72 4.517 148 1.479 1.210 2.838 637 711 977 13.437 2015 639 191 90 5.472 131 1.212 1.348 2.567 636 733 910 13.929 Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 1.431 14.868 202 14.131 b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe 2014 4.817 963 4.612 2.719 1.309 448 14.868 2015 4.021 1.504 4.471 2.984 849 302 14.131 271 01 & 271 02: Anzahl Belegungen 2015 - nach Fachbereichen Arbeit - Beruf 849 Belegungen 6% Grundbildung - Schulabschlüsse 302 Belegungen 2% Gesellschaft - Politik - Umwelt 4.021 Belegungen 28% Sprachen 2.984 Belegungen 21% Kultur - Gestalten 1.504 Belegungen 11% Gesundheit 4.471 Belegungen 32%  271 01 & 271 02: Anzahl der Belegungen 16.000 14.000 Exkursionen etc. Zülpich Weilerswist 12.000 Schleiden Nettersheim 10.000 Mechernich Kall 8.000 Hellenthal Euskirchen 6.000 Dahlem Blankenheim Bad Münstereifel 4.000 2.000 0 2014 VI. 2015 Altersgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen 2014 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe unter 18 61 12 148 74 63 188 546 18 bis 25 bis 35 bis 50 bis unter 25 unter 35 unter 50 unter 65 8 17 31 96 47 20 219 7 56 155 280 53 0 551 27 147 750 464 143 0 1.531 77 180 1.295 596 207 0 2.355 65 und älter 69 158 1.078 464 106 0 1.875 Summe 249 570 3.457 1.974 619 208 7.077 2015 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe unter 18 59 11 145 51 66 119 451 18 bis 25 bis 35 bis 50 bis unter 25 unter 35 unter 50 unter 65 1 7 25 120 20 13 186 2 45 148 322 29 0 546 18 144 683 502 88 0 1.435 22 170 1.271 596 119 0 2.178 65 und älter 30 181 1.062 505 100 0 1.878 Summe 132 558 3.334 2.096 422 132 6.674 Anmerkung: Ausgewertet werden die (freiwilligen) Angaben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Soweit keine Angaben über das Alter gemacht werden, führt das zur Unvollständigkeit der obigen Zahlen.  271 01 & 271 02: Altersgliederung 2015 (soweit angegeben) - fachbereichsbezogen 100% 10% 90% 23% 32% 24% 24% 28% 28% 32% 80% 70% 17% 60% 65 und älter 14% 50% 50 bis unter 65 30% 38% 35 bis unter 50 2% 1% 90% 40% 18 bis unter 25 21% 24% 25 bis unter 35 unter 18 30% 20% 45% 26% 7% 20% 5% 15% 10% 8% 1% 2% 0% Gesellschaft - Politik Umwelt Kultur - Gestalten 16% 4% 1% 4% 6% Gesundheit Sprachen 2% Arbeit - Beruf Grundbildung Schulabschlüsse VII. Geschlechtsgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen 2014 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe Frauen 272 598 3.936 1.642 783 167 7.398 Männer 156 153 638 821 401 126 2.295 Summe 428 751 4.574 2.463 1.184 293 9.693 Anteil Frauen 64% 80% 86% 67% 66% 57% 76% 2015 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe Frauen 237 594 3.697 1.652 484 125 6.789 Männer 129 131 670 921 229 76 2.156 Summe 366 725 4.367 2.573 713 201 8.945 Anteil Frauen 65% 82% 85% 64% 68% 62% 76% Anmerkung: Ausgewertet werden die (freiwilligen) Angaben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Soweit keine Angaben über das Geschlecht gemacht werden, führt das zur Unvollständigkeit der obigen Zahlen.  271 01 & 271 02: Geschlechtsgliederung 2015 nach Programmbereichen (soweit angegeben) 100% 18% 90% 15% 35% 80% 36% 32% 38% 70% 60% 50% 82% 40% 85% 65% 30% 64% 68% 62% 20% 10% 0% Gesellschaft - Politik Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Frauen  Sprachen Männer Arbeit - Beruf Grundbildung Schulabschlüsse Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040271 04027102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 14.754,80 10.000,00 14.754,80 4.754,80 270.414,50 154.000,00 213.302,67 59.302,67 1.000,00 1.000,00 285.169,30 164.000,00 229.057,47 65.057,47 36.289,21 30.400,00 34.953,02 4.553,02 205.460,90 88.700,00 111.123,83 22.423,83 12.664,94 6.400,00 8.353,13 1.953,13 254.415,05 125.500,00 154.429,98 28.929,98 30.754,25 38.500,00 74.627,49 36.127,49 30.754,25 38.500,00 74.627,49 36.127,49 30.754,25 38.500,00 74.627,49 36.127,49 7.150,06 7.000,00 8.099,77 1.099,77 23.604,19 31.500,00 66.527,72 35.027,72  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040271 04027102 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 14.754,80 10.000,00 14.754,80 4.754,80 248.460,95 154.000,00 214.751,08 60.751,08 263.215,75 164.000,00 229.505,88 65.505,88 36.282,86 30.400,00 31.996,44 1.596,44 140.328,90 88.700,00 111.123,83 22.423,83 11.664,94 6.400,00 7.710,87 1.310,87 188.276,70 125.500,00 150.831,14 25.331,14 74.939,05 38.500,00 78.674,74 40.174,74 42,26 42,26 42,26 42,26 -42,26 -42,26 78.632,48 40.132,48 74.939,05 38.500,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I271022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -42,26 -42,26 42,26 42,26 Summe -42,26 42,26 Gesamtsumme -42,26 42,26  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011111 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Tankstellen Ergebnis 2014 545.095,56 Fortg. Ansatz 2015 442.300,00 9.957,48 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 92,33 92,33 375.803,68 -66.496,32 7.892,24 7.892,24 555.053,04 442.300,00 383.788,25 -58.511,75 10.751,58 10.600,00 10.664,29 64,29 937.958,72 855.800,00 756.472,51 -99.327,49 1.477,71 1.477,71 18,65 200,00 117.390,47 117.190,47 948.728,95 866.600,00 886.004,98 19.404,98 -393.675,91 -424.300,00 -502.216,73 -77.916,73 -393.675,91 -424.300,00 -502.216,73 -77.916,73 -393.675,91 -424.300,00 -502.216,73 -77.916,73 485.276,23 428.000,00 408.844,37 -19.155,63 2.991,18 3.700,00 3.285,05 -414,95 -96.657,41 -96.657,41 88.609,14 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011111 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Tankstellen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 600.472,68 442.300,00 427.348,35 -14.951,65 9.957,48 8.500,00 4.002,89 -4.497,11 610.430,16 450.800,00 431.351,24 -19.448,76 10.805,26 10.600,00 10.854,04 254,04 1.010.619,18 1.018.000,00 808.580,99 -209.419,01 22.223,34 6.700,00 19.786,23 13.086,23 1.043.647,78 1.035.300,00 839.221,26 -196.078,74 -433.217,62 -584.500,00 -407.870,02 176.629,98 7,90 7,90 7,90 7,90 -7,90 -7,90 -407.877,92 176.622,08 -433.217,62 -584.500,00  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111112630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -7,90 -7,90 7,90 7,90 Summe -7,90 7,90 Gesamtsumme -7,90 7,90 Treibstoff Abgegebene Treibstoffmenge (Liter) - Tankstelle Kreishaus - Tankstelle Bauhof Schleiden - Tankstelle AWZ Summe 2011 2012 2013 2014 2015 326.302,5 224.838,7 179.323,2 730.464,4 345.708,4 237.673,1 193.552,8 776.934,3 371.824,9 247.998,0 183.494,2 803.317,1 374.236,4 228.863,7 199.877,5 802.977,6 338.037,8 212.550,4 194.870,9 745.459,1 111 11: Treibstoffmenge 900 800 700 600 194 198 157 188 Tsd. Liter 178 182 179 248 225 268 256 237 225 200 195 171 500 400 183 238 248 Tankstelle AWZ 229 213 300 200 100 374 267 243 274 326 372 273 299 346 263 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 338 0  Tankstelle Bauhof Schleiden Tankstelle Kreishaus 217 2015 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120547 12054702 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Ergebnis 2014 597.649,21 Fortg. Ansatz 2015 523.700,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.018.488,72 494.788,72 38.004,60 36.000,00 36.139,76 139,76 133.609,09 100.000,00 150.036,18 50.036,18 51.113,51 51.113,51 24.202,24 793.465,14 659.700,00 1.255.778,17 596.078,17 96.869,76 96.200,00 101.068,68 4.868,68 210.574,84 229.980,00 126.568,03 -103.411,97 6.297.572,93 6.595.000,00 5.478.762,03 -1.116.237,97 874.016,24 363.600,00 1.069.777,10 706.177,10 7.479.033,77 7.284.780,00 6.776.175,84 -508.604,16 -6.685.568,63 -6.625.080,00 -5.520.397,67 1.104.682,33 2.114.278,62 1.925.500,00 2.418.429,69 492.929,69 19,00 19,00 2.114.278,62 1.925.500,00 2.418.410,69 492.910,69 -4.571.290,01 -4.699.580,00 -3.101.986,98 1.597.593,02 -4.571.290,01 -4.699.580,00 -3.101.986,98 1.597.593,02 326.008,58 290.000,00 292.009,12 2.009,12 45.566,83 49.500,00 59.319,67 9.819,67 -4.290.848,26 -4.459.080,00 -2.869.297,53 1.589.782,47  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120547 12054702 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31)  Ergebnis 2014 554.358,64 Fortg. Ansatz 2015 523.700,00 Ist-Ergebnis 2015 1.018.488,72 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 494.788,72 39.796,25 36.000,00 37.897,13 1.897,13 133.425,87 100.000,00 147.116,61 47.116,61 50.420,33 50.420,33 2.114.278,62 1.925.500,00 2.418.429,69 492.929,69 2.866.329,48 2.585.200,00 3.672.352,48 1.087.152,48 114.298,71 96.200,00 105.686,97 9.486,97 229.255,69 229.980,00 136.384,20 -93.595,80 24.470,10 19,00 19,00 6.297.572,93 6.595.000,00 5.478.762,03 -1.116.237,97 874.065,55 622.400,00 607.862,38 -14.537,62 7.515.192,88 7.543.580,00 6.328.714,58 -1.214.865,42 -4.648.863,40 -4.958.380,00 -2.656.362,10 2.302.017,90 5.521.000,00 3.226.125,00 -2.294.875,00 5.521.000,00 3.226.125,00 -2.294.875,00 55,90 55,90 12.500,00 4.200,00 4.200,00 12.500,00 4.255,90 4.255,90 -12.500,00 5.521.000,00 3.221.869,10 -2.299.130,90 -4.661.363,40 562.620,00 565.507,00 2.887,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I547022700 Beteiligung ene 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 5.521.000,00 5.521.000,00 5.521.000,00 5.521.000,00 Summe 5.521.000,00 5.521.000,00 UNTERHALB DER WERTGRENZE I547022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I547022701 Beteiligung ene Vorschaltgesellschaft 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -12.500,00 Summe -12.500,00 Gesamtsumme -12.500,00 -12.500,00 5.521.000,00 -55,90 -55,90 55,90 55,90 -4.200,00 3.226.125,00 -4.200,00 4.200,00 -3.226.125,00 4.200,00 -4.255,90 4.255,90 -4.255,90 5.525.255,90  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053703 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft DSD Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 254.852,76 247.900,00 254.964,89 7.064,89 254.852,76 247.900,00 254.964,89 7.064,89 18.527,67 19.500,00 20.070,24 570,24 212.178,44 220.400,00 216.109,66 -4.290,34 111,63 1.100,00 111,62 -988,38 775,06 900,00 5.097,51 4.197,51 231.592,80 241.900,00 241.389,03 -510,97 23.259,96 6.000,00 13.575,86 7.575,86 23.259,96 6.000,00 13.575,86 7.575,86 23.259,96 6.000,00 13.575,86 7.575,86 4.203,25 6.000,00 4.753,51 -1.246,49 8.822,35 8.822,35 19.056,71 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053703 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft DSD Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 303.274,62 247.900,00 303.408,17 55.508,17 303.274,62 247.900,00 303.408,17 55.508,17 18.846,89 19.500,00 19.938,46 438,46 215.861,92 220.400,00 215.528,15 -4.871,85 58.029,95 900,00 42.386,28 41.486,28 292.738,76 240.800,00 277.852,89 37.052,89 10.535,86 7.100,00 25.555,28 18.455,28 366,98 768,23 768,23 366,98 768,23 768,23 -366,98 -768,23 -768,23 24.787,05 17.687,05 10.168,88 7.100,00  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I537032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -366,98 -366,98 -768,23 -768,23 768,23 768,23 Summe -366,98 -768,23 768,23 Gesamtsumme -366,98 -768,23 768,23  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 08 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 1.549,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 563,00 563,00 10.719.753,39 8.131.900,00 7.499.209,24 -632.690,76 189.162,01 170.000,00 198.756,37 28.756,37 + Sonstige ordentliche Erträge 77.075,18 1.000,00 14.639,43 13.639,43 + Aktivierte Eigenleistungen 15.625,17 31.959,40 31.959,40 11.003.164,75 8.302.900,00 7.745.127,44 -557.772,56 1.406.727,93 1.486.400,00 1.445.457,90 -40.942,10 8.377.077,39 5.680.700,00 5.473.030,61 -207.669,39 586.014,17 404.800,00 273.035,02 -131.764,98 563,00 563,00 99.603,29 100.700,00 106.389,72 5.689,72 10.469.422,78 7.672.600,00 7.298.476,25 -374.123,75 533.741,97 630.300,00 446.651,19 -183.648,81 533.741,97 630.300,00 446.651,19 -183.648,81 533.741,97 630.300,00 446.651,19 -183.648,81 480.987,74 507.700,00 409.708,19 -97.991,81 52.754,23 122.600,00 36.943,00 -85.657,00  Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 1.549,00 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 563,00 563,00 8.671.218,25 7.181.700,00 7.228.460,65 46.760,65 184.755,82 170.000,00 194.856,46 24.856,46 78.856,97 1.000,00 12.874,88 11.874,88 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 8.936.380,04 7.352.700,00 7.436.754,99 84.054,99 10 - Personalauszahlungen 1.446.678,25 1.486.400,00 1.471.554,56 -14.845,44 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.625.705,75 5.680.700,00 5.632.100,08 -48.599,92 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 563,00 563,00 15 - Sonstige Auszahlungen 84.710,69 95.700,00 77.368,79 -18.331,21 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10.157.094,69 7.262.800,00 7.181.586,43 -81.213,57 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -1.220.714,65 89.900,00 255.168,56 165.268,56 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 100,00 50.000,00 47.000,00 -3.000,00 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100,00 50.000,00 47.000,00 -3.000,00 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 996.739,91 1.341.800,00 214.155,54 -1.127.644,46 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 195.280,43 843.600,00 486.110,06 -357.489,94 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.192.020,34 2.185.400,00 700.265,60 -1.485.134,40 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -1.191.920,34 -2.135.400,00 -653.265,60 1.482.134,40 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -2.412.634,99 -2.045.500,00 -398.097,04 1.647.402,96  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I537012502 Kleinanliefererstation 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -996.739,91 -996.739,91 I537012503 Neubau Betriebshof AWZ 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -214.155,54 -214.155,54 214.155,54 214.155,54 -600.000,00 -600.000,00 I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -97.815,38 -97.815,38 -600.000,00 -600.000,00 -220.000,00 -220.000,00 I537012604 VG > 410 Euro (Siebanlage) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012609 VG > 410 Euro (Windsichter mit Container) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -214.769,06 -214.769,06 -5.230,94 -5.230,94 -222.101,37 -222.101,37 222.101,37 222.101,37 -200.000,00 -200.000,00 I537012611 VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -200.000,00 -200.000,00 -41.650,00 -41.650,00 Summe -1.136.205,29 -1.020.000,00 -651.025,97 -368.974,03 100,00 100,00 50.000,00 50.000,00 47.000,00 47.000,00 3.000,00 3.000,00 I537012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -52.416,65 -52.416,65 -102.000,00 -102.000,00 -46.744,73 -46.744,73 -55.255,27 -55.255,27 I537012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.398,40 -3.398,40 -5.000,00 -5.000,00 -2.658,17 -2.494,90 -2.341,83 -2.505,10 UNTERHALB DER WERTGRENZE I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Summe Gesamtsumme -55.715,05 -57.000,00 -2.402,90 -54.597,10 -1.191.920,34 -1.077.000,00 -653.428,87 -423.571,13 Abfallmengen im Kreis Euskirchen 2011 a) Restmüll in t b) Sperrmüll in t c) Grün- und Bioabfall in t d) Sonderabfall in t e) Bauschutt und Boden in t f) gewerbliche Abfälle in t 2012 2013 2014 2015 32.857 31.766 30.728 30.615 30.661 7.191 8.285 8.304 8.041 8.115 26.644 27.338 27.273 32.020 29.731 190 181 174 173 150 58.058 89.219 54.801 84.028 146.875 975 875 572 438 611 537 01: Abfallmengen 36.000 33.174 34.000 31.806 33.617 34.164 33.086 32.857 32.308 32.421 30.728 30.615 30.661 29.731 t 30.000 27.414 28.000 25.604 26.000 32.020 31.766 32.000 30.858 27.967 28.473 26.841 26.644 27.338 27.273 25.899 25.042 24.051 24.000 22.000 20.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Restmüll 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Grün- und Bioabfall  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053704 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Rekultivierung und Nachsorge Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 18.192,00 18.192,00 596.693,29 531.400,00 467.872,45 -63.527,55 2.174.148,73 4.952.100,00 2.469.182,71 -2.482.917,29 2.775.184,57 5.483.500,00 2.955.247,16 -2.528.252,84 1.199.829,15 1.235.900,00 1.262.996,94 27.096,94 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 985.554,42 3.463.000,00 1.083.449,43 -2.379.550,57 - Bilanzielle Abschreibungen 194.329,39 262.100,00 228.974,81 -33.125,19 108.339,44 195.000,00 128.890,93 -66.109,07 2.488.052,40 5.156.000,00 2.704.312,11 -2.451.687,89 287.132,17 327.500,00 250.935,05 -76.564,95 287.132,17 327.500,00 250.935,05 -76.564,95 287.132,17 327.500,00 250.935,05 -76.564,95 287.132,17 327.500,00 250.935,05 -76.564,95  4.342,55 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053704 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Rekultivierung und Nachsorge Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 18.192,00 18.192,00 680.358,10 531.400,00 532.854,20 1.454,20 2.313.474,25 2.200.000,00 2.232.247,12 32.247,12 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2.993.832,35 2.731.400,00 2.783.293,32 51.893,32 10 - Personalauszahlungen 1.207.863,02 1.235.900,00 1.251.039,54 15.139,54 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 940.904,44 3.463.000,00 1.291.584,66 -2.171.415,34 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 87.830,15 190.000,00 101.049,92 -88.950,08 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2.236.597,61 4.888.900,00 2.643.674,12 -2.245.225,88 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 757.234,74 -2.157.500,00 139.619,20 2.297.119,20 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 28.539,00 1.000,00 1.850,00 850,00 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 28.539,00 1.000,00 1.850,00 850,00 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 96.779,24 70.300,00 10.141,18 -60.158,82 232.391,89 216.000,00 84.676,60 -131.323,40 329.171,13 286.300,00 94.817,78 -191.482,22 -300.632,13 -285.300,00 -92.967,78 192.332,22 456.602,61 -2.442.800,00 46.651,42 2.489.451,42  Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I537042502 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -96.779,24 -96.779,24 I537042606 VG > 410 Euro(LKW) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -194.347,52 -194.347,52 Summe -291.126,76 -10.141,18 -10.141,18 10.141,18 10.141,18 -10.141,18 10.141,18 UNTERHALB DER WERTGRENZE I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 28.539,00 28.539,00 1.000,00 1.000,00 1.850,00 1.850,00 -850,00 -850,00 I537042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -32.709,68 -32.709,68 -93.000,00 -93.000,00 -83.249,02 -83.249,02 -9.750,98 -9.750,98 I537042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.334,69 -5.334,69 -5.000,00 -5.000,00 -1.590,85 -1.427,58 -3.409,15 -3.572,42 -9.505,37 -97.000,00 -82.989,87 -14.010,13 -300.632,13 -97.000,00 -93.131,05 -3.868,95 Summe Gesamtsumme I. Gasverstromung 2011 Erzeugte Strommenge in kwh 2012 2013 2014 2015 14.064.713 12.154.608 11.021.025 10.240.526 8.982.769 II. Sickerwasserreinigung Sickerwasseranfall in cbm 2011 2012 2013 2014 2015 25.250 20.500 29.512 23.060 25.297 537 04: Erzeugte Strommenge 25.000 Tsd. kwh 20.000 15.000 23.088 10.000 20.046 19.036 18.514 17.018 15.253 13.268 14.065 12.155 11.945 5.000 11.021 10.241 8.983 0 2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 537 04: Sickerwasseranfall 60.000 50.000 cbm 40.000 30.000 47.830 46.731 20.000 40.657 43.566 35.000 30.973 30.233 29.512 25.250 24.315 20.500 10.000 23.060 25.297 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011110 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen des Bauhofs Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 4.962,40 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 4.962,39 5.500,00 4.346,99 1.000,00 9.309,38 6.500,00 7.688,54 1.188,54 199.279,07 208.400,00 242.309,08 33.909,08 2.726,14 -537,60 2.726,14 -1.000,00 9.249,77 18.100,00 11.876,34 -6.223,66 10.650,83 9.200,00 8.702,32 -497,68 2.225,56 5.100,00 1.994,47 -3.105,53 221.405,23 240.800,00 264.882,21 24.082,21 -212.095,85 -234.300,00 -257.193,67 -22.893,67 -212.095,85 -234.300,00 -257.193,67 -22.893,67 -212.095,85 -234.300,00 -257.193,67 -22.893,67 217.467,84 239.000,00 262.500,67 23.500,67 5.371,99 4.700,00 5.307,00 607,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011110 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen des Bauhofs Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ist-Ergebnis 2015 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 8.546,99 1.000,00 -1.000,00 8.546,99 1.000,00 -1.000,00 199.325,77 208.400,00 241.594,70 33.194,70 9.249,77 18.100,00 12.289,36 -5.810,64 1.690,71 4.100,00 321,89 -3.778,11 210.266,25 230.600,00 254.205,95 23.605,95 -201.719,26 -229.600,00 -254.205,95 -24.605,95 26.000,85 8.000,00 161,00 -7.839,00 26.000,85 8.000,00 161,00 -7.839,00 -21.008,85 -8.000,00 -161,00 7.839,00 -222.728,11 -237.600,00 -254.366,95 -16.766,95 4.992,00 4.992,00  Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I111102600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -25.466,00 -25.466,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 Summe -25.466,00 -7.000,00 -7.000,00 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111102630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme  4.992,00 4.992,00 -534,85 -534,85 -1.000,00 -1.000,00 -161,00 -161,00 -839,00 -839,00 4.457,15 -1.000,00 -161,00 -839,00 -21.008,85 -8.000,00 -161,00 -7.839,00