Verwaltungsergänzung (Anlage 2)

Ergebnisplan Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 3.862.014,17 3.700.000 3.700.000 3.300.000 3.200.000 3.100.000 180.623.819,29 196.432.000 204.822.400 223.826.900 228.116.400 232.474.100 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.446.503,83 1.088.000 938.000 911.500 871.600 851.700 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.407.143,64 29.781.400 33.518.300 33.017.900 32.764.700 32.662.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.719.506,88 10.877.800 10.604.900 11.216.900 8.531.500 8.535.800 08 + Aktivierte Eigenleistungen 95.930,21 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 266.679.513,18 281.107.300 298.164.900 317.353.500 318.752.600 323.418.500 11 - Personalaufwendungen 41.034.791,69 47.185.000 51.052.800 52.000.100 52.069.100 52.484.100 12 - Versorgungsaufwendungen 4.600.193,31 4.617.000 4.517.000 4.677.000 4.337.000 4.357.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 25.915.224,86 31.426.400 35.197.900 36.345.300 33.101.600 33.433.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Jahresergebnis (Z. 22, 25) 3.131.109,30 7.023.500 8.763.500 9.037.500 9.081.500 9.125.500 30.393.485,86 32.153.600 35.766.800 35.991.800 36.135.900 36.618.400 219.722,77 8.835.700 8.632.300 9.032.300 8.958.000 9.081.600 148.009.914,61 163.020.800 172.704.900 181.710.300 186.198.500 189.781.300 32.831.870,65 34.901.400 36.762.500 36.507.000 36.792.900 36.737.900 252.611.717,89 289.986.300 308.867.400 320.272.000 321.457.100 325.875.000 14.067.795,29 -8.879.000 -10.702.500 -2.918.500 -2.704.500 -2.456.500 5.377.194,62 4.014.100 3.434.400 2.948.600 2.732.800 2.484.800 38.076,94 33.800 31.900 30.100 28.300 28.300 5.339.117,68 3.980.300 3.402.500 2.918.500 2.704.500 2.456.500 19.406.912,97 -4.898.700 -7.300.000 19.406.912,97 -4.898.700 -7.300.000 1.981.165,15 2.745.300 1.968.975 58.500 81.500 101.500 158.300 218.400 2.587.000 1.750.575 58.500 81.500 101.500 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 29 Verrechnungssaldo 1.981.165,15 Finanzplan Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 3.862.014,17 3.700.000 3.700.000 3.300.000 3.200.000 3.100.000 180.072.267,27 188.883.400 195.255.100 212.710.200 216.242.500 220.345.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 08 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 38.136,31 33.800 31.900 30.100 28.300 28.300 14 - Transferauszahlungen 147.519.334,88 159.390.300 164.979.400 172.447.300 176.232.900 178.926.700 15 - Sonstige Auszahlungen 33.180.268,80 34.115.000 35.842.700 35.507.800 35.795.700 35.740.700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 254.070.007,09 274.228.600 288.596.700 297.909.600 298.948.700 302.380.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 7.335.216,84 -2.980.900 -5.132.100 3.000.200 5.003.900 5.464.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 15.139.746,96 13.178.000 18.244.500 14.848.000 9.402.000 4.763.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 90.117,78 554.500 119.500 58.500 81.500 101.500 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 3.226.125,00 4.449.100 3.149.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 988.923,39 221.000 252.000 304.000 8.376.000 2.878.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19.444.913,13 18.402.600 21.765.000 15.210.500 17.859.500 7.742.500 56.763,89 385.000 70.000 70.000 70.000 70.000 24 3.408.944,97 6.823.500 7.518.500 7.792.500 7.836.500 7.880.500 30.271.173,22 30.958.700 33.048.700 34.205.400 34.311.200 34.541.200 1.399.631,65 1.088.000 938.000 911.400 871.600 851.600 30.638.813,09 29.781.400 33.518.300 33.017.900 32.764.700 32.662.000 + Sonstige Einzahlungen 6.005.984,85 5.998.600 6.050.600 6.022.800 5.992.300 5.978.200 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 5.746.394,71 4.014.100 3.435.400 2.949.600 2.733.800 2.485.800 261.405.223,93 271.247.700 283.464.600 300.909.800 303.952.600 307.845.000 41.406.241,52 44.013.000 47.886.400 48.768.200 49.287.100 49.704.100 4.840.028,31 4.997.000 4.417.000 4.567.000 4.227.000 4.247.000 27.085.997,27 31.679.500 35.439.300 36.589.200 33.377.700 33.733.700 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen) 25 - Ausz. für Baumaßnahmen (50.000) 6.149.546,84 11.570.000 12.398.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 2.596.753,35 5.104.800 6.411.100 (Verpflichtungsermächtigungen) 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.200,00 11.384.418,78 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 13.000.000 = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31) 4.786.600 2.694.600 2.321.600 9.000.000 3.000.000 (9.000.000) (3.000.000) 2.500.000,00 30.000.000 10.005.000 10.005.000 10.005.000 10.005.000 22.691.682,86 54.314.800 43.884.100 36.796.600 34.384.600 19.395.700 (22.605.000) (19.525.000) (5.199.100) -21.586.100 -16.525.100 -11.653.200 (-22.605.000) (-19.525.000) (-5.199.100) -18.585.900 -11.521.200 -6.188.700 (-22.605.000) (-19.525.000) (-5.199.100) -3.246.769,73 -35.912.200 -22.119.100 (Verpflichtungsermächtigungen) 32 6.999.100 (5.199.100) 2.000.000 7.255.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 31 18.615.000 (16.525.000) (1.800.000) (Verpflichtungsermächtigungen) 29 12.935.000 (11.755.000) 4.088.447,11 -38.893.100 -27.251.200 (Verpflichtungsermächtigungen) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 118.613,74 146.000 952.000 145.000 1.145.000 1.145.000 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 362.360,94 5.298.000 212.000 214.000 216.000 218.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -243.747,20 -5.152.000 740.000 -69.000 929.000 927.000 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32,35) 3.844.699,91 -44.045.100 -26.511.200 -18.654.900 -10.592.200 -5.261.700 (-22.605.000) (-19.525.000) (-5.199.100) (Verpflichtungsermächtigungen) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 195.654.872,44 199.499.572 155.454.472 128.943.272 110.288.372 99.696.172 38 = Liquide Mittel (Z. 36 und 37) 199.499.572,35 155.454.472 128.943.272 110.288.372 99.696.172 94.434.472 (-22.605.000) (-19.525.000) (-5.199.100) (Verpflichtungsermächtigungen) Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160612 16061202 Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionstätigkeit Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 69.035,05 71.000 72.000 74.000 8.076.000 2.578.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 69.035,05 71.000 72.000 74.000 8.076.000 2.578.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 2.500.000,00 30.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.500.000,00 30.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.430.964,95 -29.929.000 -9.928.000 -9.926.000 -1.924.000 -7.422.000 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) 96.343 88000 Erhaltene Anzahlungen 96.343 I612022700 Schuldscheindarlehen -2.500.000 -30.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -2.000.000 -7.500.000 8.000.000 2.500.000 -32.500.000 -2.500.000 -30.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -32.500.000 69.035 71.000 69.035 71.000 72.000 74.000 74.000 76.000 78.000 76.000 78.000 -1.290.617 72.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen I612022900 Ausleihe zum Erwerb PV-Anlage 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 289.383 -1.580.000 Summe -2.430.965 -29.929.000 -9.928.000 -9.926.000 -1.924.000 -7.422.000 -33.694.275 Gesamtsumme -2.430.965 -29.929.000 -9.928.000 -9.926.000 -1.924.000 -7.422.000 -33.694.275 Gesamtein /auszahlun gen Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030243 03024301 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 29.784,11 30.000 36.800 36.800 36.800 36.800 15.000 11.000 11.000 11.000 11.129,75 40.913,86 30.000 51.800 47.800 47.800 47.800 237.509,77 232.800 290.300 293.200 296.200 299.100 17.337,21 25.300 25.300 25.300 25.300 25.300 29.034,11 30.000 36.000 36.000 36.000 36.000 5.824,77 19.300 34.300 19.300 19.300 19.300 289.765,23 307.400 385.900 373.800 376.800 379.700 -248.851,37 -277.400 -334.100 -326.000 -329.000 -331.900 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 59,37 219.316,09 219.316,09 219.316,09 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I243012500 Gute Schule 2020 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I243012600 VG > 410 Euro -2.434 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.434 I243012620 VG < 410 Euro -1.964 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.964 I243012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.748 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.748 Summe Gesamtsumme -6.147 -1.000.000 -1.000.000 -6.147 Gesamtein /auszahlun gen