Verwaltungsergänzung (Veränderungsliste)

Haushalt 2017 Veränderungsliste Anlagen zu Z9 / V292/2017 Anlage 1 Haushaltssatzung Anlage 2 Veränderungsliste 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan Produktscharfe Darstellungen der Veränderungsliste einschl. Erläuterungen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen Anlage 1 zu Z9 / V292 /2017 Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2017 Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 05.04.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Haushaltsplan Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 301.599.300 € 308.899.300 € im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 283.464.600 € 288.596.700 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. §2 807.000 € Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. §4 45.341.100 € Kredite Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. §3 22.717.000 € 48.604.100 € Rücklagen Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 3 7.300.000 € Anlage 1 zu Z9 / V292 /2017 §5 Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf §6 (1) 5.000.000 €. Kreisumlage Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 KrO NRW Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2017 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (2) Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2017 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (3) ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt / Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich (4) 34,94 v.H. in % der Umlagegrundlagen 2017 1,6414373073 3,3356865995 2,4845578355 0,4999633351 2,5104960344 2,0098021739 0,8807304254 2,5276132046 1,7845304578 1,2657250931 1,0246536726 Differenzierte Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 221 05 –Matthias-Hagen-Schule- und Produkt 221 06 -Stephanusschule-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung Förderschulzentrum wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. 4 21,76 v.H. Anlage 1 zu Z9 / V292 /2017 Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt / Gemeinde in % der Umlagegrundlagen 2017 Bad Münstereifel Euskirchen Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich (5) 0,6361400782 0,6996657555 0,0664677508 0,4687697253 0,0274153852 0,0407181786 0,5072842934 0,7595769429 Wertstellung der Kreisumlagezahlungen Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben. §7 (1) Bewirtschaftungsregeln Budgets Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden. Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei a) Budgets im Budgetbereich 700; b) Budgets im Budgetbereich 400 400. (2) Deckungsfähigkeit In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen. § 15 GemHVO bleibt von den o.a. Regelungen unberührt. (3) Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen derselben Zeile in Anspruch genommen werden. 5 Anlage 1 zu Z9 / V292 /2017 §8 Sonstige Regelungen Für das Haushaltsjahr 2017 werden folgende sonstige Regelungen getroffen: (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind 1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan um mehr als 250.000 € 2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als 250.000 € 3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei einer Zeile je Budget, wenn sie a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Auszahlungen den Betrag von übersteigen. 5.000 € 125.000 € Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind. (2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsauszahlungen nach § 83 Abs. 3 GO. (3) Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zu Auszahlungen an Dritte führen. Das Gleiche gilt für die Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen. (4) Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf den stellvertretenden Abteilungsleiter der Abt. 20 übertragen. (5) Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. (6) Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln sind. (7) Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. .* * * 6 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Veränderungsliste 7 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 8 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 2.1 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 9 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Ergebnisplan Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 3.862.014,17 3.700.000 3.700.000 3.300.000 3.200.000 3.100.000 180.623.819,29 196.432.000 204.822.400 223.826.900 228.116.400 232.474.100 3.131.109,30 7.023.500 8.763.500 9.037.500 9.081.500 9.125.500 30.393.485,86 32.153.600 35.766.800 35.991.800 36.135.900 36.618.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.446.503,83 1.088.000 938.000 911.500 871.600 851.700 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.407.143,64 29.781.400 33.518.300 33.017.900 32.764.700 32.662.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.719.506,88 10.877.800 10.604.900 11.216.900 8.531.500 8.535.800 08 + Aktivierte Eigenleistungen 95.930,21 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 266.679.513,18 281.107.300 298.164.900 317.353.500 318.752.600 323.418.500 11 - Personalaufwendungen 41.034.791,69 47.185.000 51.052.800 52.000.100 52.069.100 52.484.100 12 - Versorgungsaufwendungen 4.600.193,31 4.617.000 4.517.000 4.677.000 4.337.000 4.357.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 25.915.224,86 31.426.400 35.197.900 36.345.300 33.101.600 33.433.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Jahresergebnis (Z. 22, 25) 219.722,77 8.835.700 8.632.300 9.032.300 8.958.000 9.081.600 148.009.914,61 163.020.800 172.704.900 181.710.300 186.198.500 189.781.300 32.831.870,65 34.901.400 36.762.500 36.507.000 36.792.900 36.737.900 252.611.717,89 289.986.300 308.867.400 320.272.000 321.457.100 325.875.000 14.067.795,29 -8.879.000 -10.702.500 -2.918.500 -2.704.500 -2.456.500 5.377.194,62 4.014.100 3.434.400 2.948.600 2.732.800 2.484.800 38.076,94 33.800 31.900 30.100 28.300 28.300 5.339.117,68 3.980.300 3.402.500 2.918.500 2.704.500 2.456.500 19.406.912,97 -4.898.700 -7.300.000 19.406.912,97 -4.898.700 -7.300.000 1.981.165,15 2.745.300 1.968.975 58.500 81.500 101.500 158.300 218.400 2.587.000 1.750.575 58.500 81.500 101.500 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 29 Verrechnungssaldo 1.981.165,15 10 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Finanzplan Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 3.862.014,17 3.700.000 3.700.000 3.300.000 3.200.000 3.100.000 180.072.267,27 188.883.400 195.255.100 212.710.200 216.242.500 220.345.700 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 38.136,31 33.800 31.900 30.100 28.300 28.300 14 - Transferauszahlungen 147.519.334,88 159.390.300 164.979.400 172.447.300 176.232.900 178.926.700 15 - Sonstige Auszahlungen 33.149.615,70 34.115.000 35.842.700 35.507.800 35.795.700 35.740.700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 254.039.346,03 274.228.600 288.596.700 297.909.600 298.948.700 302.380.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 7.366.498,98 -2.980.900 -5.132.100 3.000.200 5.003.900 5.464.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 15.139.746,96 13.178.000 18.244.500 14.848.000 9.402.000 4.763.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 90.117,78 554.500 119.500 58.500 81.500 101.500 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 3.226.125,00 4.449.100 3.149.000 988.923,39 221.000 252.000 304.000 8.376.000 2.878.000 19.444.913,13 18.402.600 21.765.000 15.210.500 17.859.500 7.742.500 56.763,89 385.000 70.000 70.000 70.000 70.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 3.408.944,97 6.823.500 7.518.500 7.792.500 7.836.500 7.880.500 30.271.794,30 30.958.700 33.048.700 34.205.400 34.311.200 34.541.200 1.399.631,65 1.088.000 938.000 911.400 871.600 851.600 30.638.813,09 29.781.400 33.518.300 33.017.900 32.764.700 32.662.000 6.005.984,85 5.998.600 6.050.600 6.022.800 5.992.300 5.978.200 5.746.394,71 4.014.100 3.435.400 2.949.600 2.733.800 2.485.800 261.405.845,01 271.247.700 283.464.600 300.909.800 303.952.600 307.845.000 41.406.241,52 44.013.000 47.886.400 48.768.200 49.287.100 49.704.100 4.840.028,31 4.997.000 4.417.000 4.567.000 4.227.000 4.247.000 27.085.989,31 31.679.500 35.439.300 36.589.200 33.377.700 33.733.700 (Verpflichtungsermächtigungen) 25 - Ausz. für Baumaßnahmen (50.000) 6.149.546,84 11.570.000 13.643.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 2.596.753,35 5.104.800 6.411.100 (Verpflichtungsermächtigungen) 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.200,00 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 7.255.000 13.000.000 = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31) 4.786.600 2.694.600 2.321.600 9.000.000 3.000.000 (9.000.000) (3.000.000) 2.500.000,00 30.000.000 10.005.000 10.005.000 10.005.000 10.005.000 22.691.682,86 54.314.800 45.129.100 38.041.600 34.629.600 19.640.700 (22.605.000) (19.525.000) (5.199.100) -22.831.100 -16.770.100 -11.898.200 (-22.605.000) (-19.525.000) (-5.199.100) -19.830.900 -11.766.200 -6.433.700 (-22.605.000) (-19.525.000) (-5.199.100) -3.246.769,73 -35.912.200 -23.364.100 (Verpflichtungsermächtigungen) 32 7.244.100 (5.199.100) 2.000.000 11.384.418,78 (Verpflichtungsermächtigungen) 31 18.860.000 (16.525.000) (1.800.000) (Verpflichtungsermächtigungen) 29 14.180.000 (11.755.000) 4.119.729,25 -38.893.100 -28.496.200 (Verpflichtungsermächtigungen) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 118.613,74 146.000 952.000 145.000 1.145.000 1.145.000 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 362.360,94 5.298.000 212.000 214.000 216.000 218.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -243.747,20 -5.152.000 740.000 -69.000 929.000 927.000 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32,35) 3.875.982,05 -44.045.100 -27.756.200 -19.899.900 -10.837.200 -5.506.700 (-22.605.000) (-19.525.000) (-5.199.100) (Verpflichtungsermächtigungen) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 195.654.872,44 199.530.854 155.485.754 127.729.554 107.829.654 96.992.454 38 = Liquide Mittel (Z. 36 und 37) 199.530.854,49 155.485.754 127.729.554 107.829.654 96.992.454 91.485.754 (-22.605.000) (-19.525.000) (-5.199.100) (Verpflichtungsermächtigungen) 11 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 12 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 2.2 Produktscharfe Darstellungen der Veränderungsliste einschl. Erläuterungen 13 SK Die ÖPNV-Umlage ist aufgrund der vorgenommenen Veränderungen anzupassen. Kreisumlage, Mehrbelastungen ÖPNV Kreisumlage, Mehrbelastungen Förderschulen 14 Unterhaltung so. bew. Vermögen Sachkosten Mieten und Pachten Geschäftsaufwendungen 0101110900 5255000 0101110900 5281000 0101110900 5422000 0101110900 5431000 Budget 100 Teilergebnis: ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5.000 3.800 65.000 Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre. Unter dieser Position werden unterjährig alle Rechnungen für die Beschaffung von Papier, Briefumschlägen, Tonern und alle sonstige für den laufenden Geschäftsbetrieb des Hauses notwendige Aufwendungen verbucht. Im Jahresabschluss werden die verrechenbaren Aufwendungen auf die nachfragenden Organisationseinheiten umgelegt. Aus Aufwandsgründen nicht umlegbare Posten bzw. der Eigenverbrauch des Produktes 111 09 wird als offener Saldo ausgewiesen. Der hier angemeldete Bedarf orientiert sich an den Abschlüssen 2013 (73.900 €) und 2014 (79.700 €). 80.000 10.000 12.000 5.000 -128.096.400 -128.028.700 10.000 -5.081.100 -1.571.000 41.692.000 -1.103.900 -2.855.500 -50.062.100 -80.374.800 -28.740.000 7.675.600 778.100 45.720.100 -2.404.100 904.300 -1.125.400 2.439.800 -128.096.400 -74.108.000 HH 2017/VL -5.078.900 Die weit überwiegende Anzahl der Etagen-Kopiersysteme der Verwaltung sind aus wirtschaftlichen Überlegungen nicht gekauft, sondern für eine bestimmte Laufzeit angemietet. In 2017 ist die Aussonderung eigener alter Kopierer gegen neu anzumietete Geräte vorgesehen. Gemäß aktueller Kostenschätzung ist mit einem jährlichen Mehraufwand für Mietaufwand von 2.000 € gegenüber den Vorjahren auszugehen. Im Übrigen handelt es sich hier um die Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf auf Basis der letzten Jahresabschlüsse. Es handelt sich hier um die Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf auf Basis der letzten Jahresabschlüsse. Anpassung aufgrund der bei einzenen Produkten vorgenommenen Änderungen (Verschiebung 4811000 / 4811006). Verteilmasse -1.573.200 Anpassung aufgrund der bei einzenen Produkten vorgenommenen Änderungen (Verschiebung 4811000 / 4811006). ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 1606120100 4811000 1606120100 4811006 41.690.000 Anpassung an endg. GFG sowie Beschluss der Landschaftsversammlung -995.400 -3.080.000 Landschaftsumlage ab 2014 Die Förderschulumlage ist aufgrund der vorgenommenen Veränderungen anzupassen. -80.378.900 Die Jugendamtsumlage ist aufgrund der vorgenommenen Veränderungen anzupassen. Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt -49.835.300 -28.777.000 Die Allgemeine Kreisumlage ist aufgrund der vorgenommenen Veränderungen anzupassen. 6.886.600 775.300 45.496.300 -2.078.000 888.500 -864.600 2.816.600 -128.028.700 -74.108.000 HH-E 2017 Änderung auf Basis des GFG für 2017 Summen Budget 100 Budget 200 Budget 300 Budget 400 Budget 500 Budget 600 Budget 700 Allg. Finanzwirtschaft Gesamt Erläuterung Schlüsselzuweisungen vom Land Kreisumlage allgemein ab 2014 Bezeichnung 1606110100 5377000 1606110100 4186001 1606110100 4186000 1606110100 4185000 1606110100 4184000 1606110100 4111000 Allg. Finanzwirtschaft Kostenträger Ergebnishaushalt (Darstellung in Kostenträgerstruktur) + 15.000 + 6.200 + 7.000 - 5.000 -67.700 - 2.200 + 2.200 + 2.000 - 108.500 + 224.500 - 226.800 + 4.100 + 37.000 + 789.000 + 2.800 + 223.800 - 326.100 + 15.800 - 260.800 - 376.800 - 67.700 0 Diff. VL/E 2017 65.000 3.800 5.000 10.000 -139.871.700 -5.062.900 -1.568.200 42.500.000 -1.214.200 -4.386.900 -50.919.700 -89.119.800 -30.100.000 7.163.200 778.600 46.728.900 -1.952.000 897.400 -2.255.200 1.734.200 -139.871.700 -86.776.600 FP 2018/E 65.000 3.800 5.000 10.000 -142.829.300 -5.115.800 -1.567.800 44.000.000 -1.223.300 -4.489.200 -52.011.600 -91.921.600 -30.500.000 7.330.600 782.200 47.658.800 -1.937.000 1.036.300 -3.055.800 1.813.600 -142.829.300 -89.200.600 FP 2019/E 65.000 3.800 5.000 10.000 -144.342.100 -5.188.300 -1.574.100 45.000.000 -1.225.000 -4.492.000 -52.986.600 -92.876.100 -31.000.000 7.567.300 785.800 48.604.600 -1.829.800 1.045.800 -3.374.900 1.689.100 -144.342.100 -89.854.200 FP 2020/E 80.000 10.000 12.000 5.000 -142.081.800 -5.065.100 -1.566.000 43.400.000 -1.459.800 -4.362.400 -52.885.900 -90.042.600 -30.100.000 8.023.300 753.600 48.693.500 -1.873.300 791.700 -2.613.300 1.529.700 -142.081.800 -86.776.600 FP 2018/VL 80.000 10.000 12.000 5.000 -144.310.100 -5.118.000 -1.565.600 45.300.000 -1.470.800 -4.464.700 -53.957.300 -92.533.700 -30.500.000 7.327.600 757.400 49.604.400 -1.756.100 963.700 -3.396.600 1.609.100 -144.310.100 -89.200.600 FP 2019/VL 80.000 10.000 12.000 5.000 -145.337.400 -5.202.400 -1.560.000 48.100.000 -1.472.500 -4.467.500 -54.651.900 -95.083.100 -31.000.000 7.409.200 761.300 50.271.300 -1.648.800 971.700 -3.686.100 1.404.600 -145.337.400 -89.854.200 FP 2020/VL + 15.000 + 6.200 + 7.000 - 5.000 -2.210.100 - 2.200 + 2.200 + 900.000 - 245.600 + 24.500 - 1.966.200 - 922.800 +0 + 860.100 - 25.000 + 1.964.600 + 78.700 - 105.700 - 358.100 - 204.500 - 2.210.100 0 Diff. VL/E 2018 + 15.000 + 6.200 + 7.000 - 5.000 -1.480.800 - 2.200 + 2.200 + 1.300.000 - 247.500 + 24.500 - 1.945.700 - 612.100 +0 - 3.000 - 24.800 + 1.945.600 + 180.900 - 72.600 - 340.800 - 204.500 - 1.480.800 0 Diff. VL/E 2019 + 15.000 + 6.200 + 7.000 - 5.000 -995.300 - 14.100 + 14.100 + 3.100.000 - 247.500 + 24.500 - 1.665.300 - 2.207.000 +0 - 158.100 - 24.500 + 1.666.700 + 181.000 - 74.100 - 311.200 - 284.500 - 995.300 0 Diff. VL/E 2020 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Korrektur von Personalkosten. 0101113300 5022000 0101113300 5032000 15 0101111400 5429010 0201210101 5431000 0302430400 5032000 0302430400 5022000 0302430400 5012000 Fraktionszuwendungen 0101110100 5492000 Korrektur von Personalkosten. Korrektur von Personalkosten. Zentraler Service Erhöhung aufgrund der Änderung der Entschädigungsverordnung, die zum 01.01.2017 in Kraft getreten ist. Der im Entwurf enthaltene Ansatz ist aufgrund eines Berechnungsfehlers um 12.700 € zu reduzieren. Kultur und Kreistagsbüro Für die in 2020 stattfindende Kommunalwahl ist ein Ansatz von Geschäftsaufwendungen 60.000 € einzuplanen. Teilergebnis: Kommunalaufsicht / ZVS Aufgrund verstärkt auftretender steuerlicher Sachverständigen-, GerichtsProblemstellungen ist der Ansatz zunächst einmalig um weitere u. ähnl. Kosten 10.000 € anzuheben. Teilergebnis: Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Korrektur von Personalkosten. Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv. Land 0101110100 5421000 Teilergebnis: Fortbildung (budgetübergreifend) 0101113300 5412012 0101113300 5121000 70.000 0 0 60.000 0 0 14.000 514.100 17.200 5.400 69.700 300.000 519.400 6.600 85.100 312.700 125.000 6.878.400 6.135.000 97.800 60.000 63.000 3.400.000 2.350.000 30.000 54.000 Gemäß aktuellem Gesetzentwurf soll die Besoldung der Beitr. zur Beamten zum 01.04.2017 um 2 % und zum 01.01.2018 um VersorgungskasseVersorgun 2,35 % steigen. Im Haushaltsentwurf 2017 war noch mit einer gsempfänger Besoldungserhöhung von 1% geplant worden. Dies wirkt sich entsprechend auf die Beiträge zur Versorgungskasse aus. Die Berechnung der vorläufigen Umlage 2017 wurde seitens des Studieninstitutes erst zum Ende des Jahres 2016 zur Verfügung gestellt und weist im Vergleich zum Vorjahr einen höheren Betrag aus. Im Haushaltsentwurf waren keine Mittel für die Modulare Qualifizierung Zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 (ehemals hD) und die Qualifizierung des Führungskräftenachwuchses berücksichtigt worden. Zusätzlich einzuplanen sind: a) Modulare Qualifizierung Zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 ca. 9.500 Euro/TN; geplant 3 TN 2017/2018; Kosten ca. 15.000 Euro/Jahr b) Qualifizierungsprogramm Führungskräftenachwuchs ca. 1.500 Euro/Seminartag; geplant 10 Seminartage (max. 14 TN); Kosten ca. 15.000 Euro. 3.200.000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 0101113300 5051000 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Studieninstitu 2.050.000 Gemäß aktuellem Gesetzentwurf soll die Besoldung der Beamten zum 01.04.2017 um 2 % und zum 01.01.2018 um 2,35 % steigen. Im Haushaltsentwurf 2017 war noch mit einer Besoldungserhöhung von 1% geplant worden. Dies wirkt sich entsprechend auf die Zuführung zur Pensionsrückstellung aus. 0101113300 5313007 588.900 80.900 Korrektur von Personalkosten. Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 0101113300 5012000 31.100 429.200 Die Dienstaufwendungen der tariflich Beschäftigten müssen um 0,85 % (Mehraufwendungen Einführung neue Entgeltordnung) erhöht werden. Dies entspricht in 2017 einem Betrag von 172.300 €, wobei es sich um den auf die allgemeine Kreisumlage entfallenden Teilbetrag handelt. Außerdem erfolgt hier die Korrektur von Personalkosten. 129.500 83.400 99.500 Gemäß aktuellem Gesetzentwurf soll die Besoldung der Beamten zum 01.04.2017 um 2 % und zum 01.01.2018 um 2,35 % steigen. Im Haushaltsentwurf 2017 war noch mit einer Besoldungserhöhung von 1% geplant worden. Dienstbezüge Beamte 0101113300 5011000 68.000 HH 2017/VL 32.100 73.000 siehe I111092630 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 0101110900 5431100 HH-E 2017 Erläuterung SK Bezeichnung Kostenträger + 10.000 0 +0 -5.300 - 3.200 - 1.200 - 15.400 - 12.700 + 27.200 743.400 + 30.000 + 9.000 + 200.000 + 300.000 - 2.500 - 1.000 + 159.700 + 30.000 - 5.000 Diff. VL/E 2017 35.000 0 0 523.600 17.400 6.700 86.000 315.700 97.800 6.427.200 30.000 54.000 3.300.000 2.300.000 84.100 32.400 433.400 100.500 9.000 FP 2018/E 35.000 5.000 5.000 527.700 17.500 6.800 86.900 318.700 97.800 6.583.700 30.000 54.000 3.400.000 2.350.000 85.000 32.700 437.800 101.400 9.000 FP 2019/E 50.000 5.000 5.000 530.300 17.500 6.700 86.600 321.700 97.800 6.796.200 30.000 54.000 3.550.000 2.400.000 86.400 33.200 445.300 104.500 9.000 FP 2020/E 35.000 0 0 518.000 14.100 5.500 70.400 303.000 125.000 7.292.900 60.000 54.000 3.550.000 2.500.000 81.700 31.400 594.800 305.000 9.000 FP 2018/VL 35.000 5.000 5.000 521.900 14.200 5.600 71.100 306.000 125.000 6.586.500 30.000 54.000 3.200.000 2.100.000 82.500 31.700 600.700 371.600 9.000 FP 2019/VL 50.000 60.000 60.000 525.800 14.300 5.700 71.800 309.000 125.000 6.587.600 30.000 54.000 3.200.000 2.100.000 83.300 32.000 606.700 365.600 9.000 FP 2020/VL +0 0 +0 -5.600 - 3.300 - 1.200 - 15.600 - 12.700 + 27.200 865.700 + 30.000 +0 + 250.000 + 200.000 - 2.400 - 1.000 + 161.400 + 204.500 +0 Diff. VL/E 2018 +0 0 +0 -5.800 - 3.300 - 1.200 - 15.800 - 12.700 + 27.200 2.800 +0 +0 - 200.000 - 250.000 - 2.500 - 1.000 + 162.900 + 270.200 +0 Diff. VL/E 2019 +0 55.000 + 55.000 -4.500 - 3.200 - 1.000 - 14.800 - 12.700 + 27.200 -208.600 +0 +0 - 350.000 - 300.000 - 3.100 - 1.200 + 161.400 + 261.100 +0 Diff. VL/E 2020 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 SK 30.000 30.000 10.500 10.500 -22.000 -4.000 Gefahrenabwehr Die Gebühren der Plankontrollen werden seit dem 01.07.2016 nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW erhoben. Sie dienen der -teilweisen- Deckung der durch die Kontrollen entstehenden Kosten der Lebensmittelüberwachungsbehörden und verbleiben beim Kreis. Auf Grundlage aktueller Berechnung wird eine Anpassung vorgenommen. 20.300 53.300 Korrektur vom Personalkosten - 1 neuer ZV zur Ausbildung eines Lebensmittelkontrolleurs. Korrektur vom Personalkosten - 1 neuer ZV zur Ausbildung eines Lebensmittelkontrolleurs. Ersatz (öffentlich rechtlich) Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Korrektur vom Personalkosten - 1 neuer ZV zur Ausbildung Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch eines Lebensmittelkontrolleurs. 0201220400 4591002 0201220400 5012000 0201220400 5022000 0201220400 5032000 16 678.100 714.800 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Teilergebnis: Budget 300 32.300 30.100 Hierbei handelt es sich um die Verschiebung von Gemeinkosten von einem drittfinanzierten Produkt (siehe 0201220700 5811000) im Zusammenhang mit der Schließung des Schlachthofes. ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 0201220800 5811006 383.000 375.000 Sachkosten 0201220400 5281000 56.300 21.400 276.100 -6.000 Nach einer Mitteilung des CVUA-RRW vom 03.02.2017, die sich auf einen Erlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV) vom 31.12.2016 stützt, wird die Beitreibung der Untersuchungskosten für amtliche Proben, für die ein Kostenpflichtiger ermittelt wurde, ab dem 01.03.2017 neu geregelt. Ab diesem Zeitpunkt werden die Kommunen (Veterinäramter) Schuldner der Leistung und müssen folglich die Laborkosten mit eigenem Leistungsbescheid bei den Lebensmittelunternehmern geltend machen und evt. beitreiben. Neben dem zusätzlichen Aufwand besteht u.a. nun auch ein Ausfallrisiko beim Kreis. Bei den Untersuchungskosten der Einzelproben wird mit einem Mehrbedarf von 8.000 € gerechnet. 262.100 Nach einer Mitteilung des CVUA-RRW vom 03.02.2017, die sich auf einen Erlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV) vom 31.12.2016 stützt, wird die Beitreibung der Untersuchungskosten für amtliche Proben, für die ein Kostenpflichtiger ermittelt wurde, ab dem 01.03.2017 neu geregelt. Ab diesem Zeitpunkt werden die Kommunen (Veterinäramter) Schuldner der Leistung und müssen folglich die Laborkosten mit eigenem Leistungsbescheid bei den Lebensmittelunternehmern geltend machen und evt. beitreiben. Neben dem zusätzlichen Aufwand besteht u.a. nun auch ein Ausfallrisiko beim Kreis. Insgesamt wird mit einem Ertrag von 6.000 € grechnet. -85.000 70.000 50.000 siehe I126012630 70.000 50.000 Verwaltungsgebühren Verwaltungs- u. Verfahrenskosten Teilergebnis: Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Teilergebnis: Sicherheit und Ordnung 283.100 232.200 Finanzmanagement Teilergebnis: Erhöhung der Verfahrenskosten um 20.000 € wegen Tihange 213.100 172.200 Es handelt sich hier um die Verrechnung des Erhöhungsbetrages "TUIV" (siehe Erläuterungen zu 0101111700 5255000 und 0101111700 5313001). ILB EDV (Normalleistung) HH 2017/VL HH-E 2017 Erläuterung Bezeichnung 0201220400 4311000 0201260100 5431100 0101111800 5429001 Budget 200 0101111400 5811005 Kostenträger -36.700 + 2.200 + 8.000 + 3.000 + 1.100 + 14.000 - 2.000 - 63.000 19.500 + 19.500 20.000 + 20.000 50.900 + 40.900 Diff. VL/E 2017 718.100 30.000 375.000 53.900 20.500 264.700 -4.000 -22.000 10.500 10.500 50.000 50.000 212.400 177.400 FP 2018/E 721.700 30.200 375.000 54.400 20.700 267.400 -4.000 -22.000 10.500 10.500 50.000 50.000 214.200 179.200 FP 2019/E 725.300 30.500 375.000 54.900 20.900 270.000 -4.000 -22.000 10.500 10.500 50.000 50.000 235.800 185.800 FP 2020/E 681.600 32.200 383.000 56.900 21.600 278.900 -6.000 -85.000 22.000 22.000 50.000 50.000 212.400 177.400 FP 2018/VL 685.400 32.400 383.000 57.500 21.800 281.700 -6.000 -85.000 22.000 22.000 50.000 50.000 214.200 179.200 FP 2019/VL 689.300 32.700 383.000 58.100 22.000 284.500 -6.000 -85.000 22.000 22.000 50.000 50.000 235.800 185.800 FP 2020/VL -36.500 + 2.200 + 8.000 + 3.000 + 1.100 + 14.200 - 2.000 - 63.000 11.500 + 11.500 0 +0 0 +0 Diff. VL/E 2018 -36.300 + 2.200 + 8.000 + 3.100 + 1.100 + 14.300 - 2.000 - 63.000 11.500 + 11.500 0 +0 0 +0 Diff. VL/E 2019 -36.000 + 2.200 + 8.000 + 3.200 + 1.100 + 14.500 - 2.000 - 63.000 11.500 + 11.500 0 +0 0 +0 Diff. VL/E 2020 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 -16.000 Das Projekt „ Komm auf Tour“ wird um einen vierten Veranstaltungstag erweitert. Damit erhöht sich die Kofinanzierung der Bundesagentur und die daran gebundene hälftige Finanzierung des Projektes durch den Kreis Euskirchen Siehe Erläuterung zu 0302430502 4140002. Zuw. lfd Zwecke vom Bund (Komm auf Tour) Sonstige Dienstleistungen (Komm auf Tour) Zuw. lfd Zwecke vom Land 0302430502 4140002 0302430502 5291011 0302430503 4141000 17 50.500 -50.000 -938.000 Bezüglich der geltend gemachten Unterhaltsansprüche wird im zweiten Halbjahr nur mit einer geringen Erhöhung der Erträge gerechnet, da es sich hauptsächlich um Fälle handelt, in Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. welchen bereits das Jobcenter keine bzw. nur geringe Unterhaltsansprüche realisieren konnte (siehe auch Erläuterung zu 0503410100 4481000). Bund und Länder haben sich darauf verständigt, das UVG ab 01.07.2017 dahingehend zu ändern, dass die Altersgrenze vom 12. auf das vollendete 18. Lebensjahr angehoben sowie die Bezugsdauer von bisher 72 Monaten aufgehoben wird. Entsprechend einer vorsichtigen Auswertung ist davon auszugehen, dass im zweiten Halbjahr mindestens 850 zusätzliche Fälle einen Leistungsanspruch haben. Demnach ergibt sich ein zusätzlicher Leistungsbedarf von 1.130.000 € bei gleichzeitiger Anhebung der Erstattungsansprüche gegenüber dem Land in Höhe von 637.000 €. Aufgrund der Änderung des UVG müssen ab 01.05.2017 zusätzlich 3,0 Stellen bereitgestellt werden. Aufgrund der Änderung des UVG müssen ab 01.05.2017 zusätzlich 3,0 Stellen bereitgestellt werden. Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. ab 2015 Kostenerstattungen vom Land Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 0503410100 4211201 0503410100 4211500 0503410100 4481000 0503410100 5012000 0503410100 5022000 16.300 210.100 -540.000 Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum Bezüglich der geltend gemachten Unterhaltsansprüche wird im zweiten Halbjahr nur mit einer geringen Erhöhung der Erträge gerechnet, da es sich hauptsächlich um Fälle handelt, in welchen bereits das Jobcenter keine bzw. nur geringe Unterhaltsansprüche realisieren konnte (siehe auch Erläuterung zu 0503410100 4481000). Teilergebnis: 22.500 290.200 -1.575.000 -60.000 -600.000 -71.200 Ab 2017 ist eine Zuweisung für weitere drei Stellen á 50.000 € Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch angekündigt. Es wird von einer Besetzung dieser Stellen zum 01.06.2017 ausgegangen. 0503510300 5032000 19.600 -68.200 38.500 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 0503510300 5022000 259.200 29.200 14.600 Ab 2017 ist eine Zuweisung für weitere drei Stellen á 50.000 € angekündigt. Es wird von einer Besetzung dieser Stellen zum 01.06.2017 ausgegangen. Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 0503510300 5012000 -346.300 -102.600 38.400 -19.200 HH 2017/VL 0 189.100 Ab 2017 ist eine Zuweisung für weitere drei Stellen á 50.000 € angekündigt. Es wird von einer Besetzung dieser Stellen zum 01.06.2017 ausgegangen. Zuw. lfd Zwecke vom Land 0503510300 4141000 Für niedrigschwellige Dolmetscherdienste oder Sachverständigen-, GerichtsIntegrationslotsenangebote wird in 2017 mit Aufwand in Höhe u. ähnl. Kosten von 29.200 € gerechnet (siehe 0503510300 4141000). -230.000 Ab 2017 ist eine Zuweisung für weitere drei Stellen à 50.000 € angekündigt. Bei einer Besetzung zum 01.06.2017 wird mit einer Zuweisung von ca. 87.100 € gerechnet. Weiterhin erhalten die Kreise Sachkosten für niedrigschwellige Dolmetscherdienste oder Integrationslotsenangebote Zuweisung von bis zu jährlich 50.000 €. Hier wird für 2017 mit einer Zuweisung von 29.200 € gerechnet (siehe hierzu V 318/2017 vom 08.03.2017 und Info 219/2017 vom 07.03.2017). 0503510300 5429010 -100.400 Die Zuweisung vom Land beträgt 55.334 € für eine Leitungsstelle und 149.880 € für 2 Projektmitarbeiterstellen, die mit 50 % vom Land gefördert werden. Die eingeplante Zuweisung ist auf 102.600 € zu korrigieren. 36.000 HH-E 2017 Erläuterung SK Bezeichnung Kostenträger + 6.200 + 80.100 - 637.000 - 10.000 - 60.000 -3.000 + 29.200 + 12.000 + 5.000 + 70.100 - 116.300 - 2.200 + 2.400 - 3.200 Diff. VL/E 2017 16.400 212.200 -938.000 -50.000 -540.000 -5.600 0 38.900 14.800 191.100 -170.000 -100.400 36.000 -16.000 FP 2018/E 16.600 214.300 -938.000 -50.000 -540.000 -3.200 0 39.300 14.900 193.000 -170.000 -100.400 36.000 -16.000 FP 2019/E 16.700 216.400 -938.000 -50.000 -540.000 -700 0 39.700 15.100 194.900 -170.000 -100.400 36.000 -16.000 FP 2020/E 25.900 333.600 -2.180.000 -90.000 -800.000 -7.200 50.000 59.700 23.400 312.300 -370.000 -102.600 36.000 -16.000 FP 2018/VL 26.200 336.900 -2.180.000 -90.000 -800.000 -3.300 50.000 60.300 23.600 315.400 -370.000 -102.600 36.000 -16.000 FP 2019/VL 26.500 340.300 -2.180.000 -90.000 -800.000 700 50.000 60.900 23.800 318.600 -370.000 -102.600 36.000 -16.000 FP 2020/VL + 9.500 + 121.400 - 1.242.000 - 40.000 - 260.000 -1.600 + 50.000 + 20.800 + 8.600 + 121.200 - 200.000 - 2.200 +0 +0 Diff. VL/E 2018 + 9.600 + 122.600 - 1.242.000 - 40.000 - 260.000 -100 + 50.000 + 21.000 + 8.700 + 122.400 - 200.000 - 2.200 +0 +0 Diff. VL/E 2019 + 9.800 + 123.900 - 1.242.000 - 40.000 - 260.000 1.400 + 50.000 + 21.200 + 8.700 + 123.700 - 200.000 - 2.200 +0 +0 Diff. VL/E 2020 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 18 57.700 4.500 11.300 Korrektur von Personalkosten. Verwaltung Jugendhilfe Die Personalkosten für 0,5 Stelle - Beteiligungsmobil wurden bisher nicht in den Haushalt eingeplant (siehe hierzu V 199/2016 vom 24.02.2016) Die Personalkosten für 0,5 Stelle - Beteiligungsmobil wurden bisher nicht in den Haushalt eingeplant (siehe hierzu V 199/2016 vom 24.02.2016) Die Dienstaufwendungen der tariflich Beschäftigten müssen um 0,85 % (Mehraufwendungen Einführung neue Entgeltordnung) erhöht werden. Hierbei handelt es sich um den auf das Jugendbudget entfallenden Teilbetrag. Im Rahmen der Sitzung des Jugendhilfeausschuss am 14.03.2017 wurde die Erhöhung der Haushaltsmittel für "Maßnahmen gegen Rechtsextremismus" empfohlen. Aufgrund der Vorjahresergebnisse wird der Ansatz zur Refinanzierung von schWUNG - Weiterbildungsangebot für Schwangere (siehe hierzu 060 36203 00 - 5331425) um 9.000 € reduziert. Dienstbezüge Beamte Teilergebnis: Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Die Personalkosten für 0,5 Stelle - Beteiligungsmobil wurden Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch bisher nicht in den Haushalt eingeplant (siehe hierzu V 199/2016 vom 24.02.2016) Aufgrund der Vorjahresergebnisse wird der Ansatz zur Refinanzierung von schWUNG - Weiterbildungsangebot für Schwangere (siehe hierzu 060 36203 00 - 5331425) in 2017 um 5.000 € reduziert. Leistungen UVG Fortbildung haupt- u. ehrenamtliche Mitarbeiter Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. Zuschüsse an Beratungsstelle (Übergang Schule/ Der Ansatz (Zuschüsse zur Elternbildung) muss von Produkt 362 02 in das Produkt 362 03 - Allgemeine Förderung in der Zuschüsse zur Elternbildung Erziehung in der Familie verschoben werden, da es sich inhaltlich um Maßnahmen der Eltern- bzw. Familienbildung handelt. 0503410100 5339004 0603630500 5011000 0603620100 5012000 0603620100 5022000 0603620100 5032000 0603620100 5331405 0603620200 5012000 0603620200 5315000 0603620200 5318018 0603620200 5318020 Sachkosten Der Ansatz (Zuschüsse zur Elternbildung) muss von Produkt 362 02 in das Produkt 362 03 - Allgemeine Förderung in der Zuschüsse zur Elternbildung Erziehung in der Familie verschoben werden, da es sich inhaltlich um Maßnahmen der Eltern- bzw. Familienbildung handelt. 0603620300 5281000 0603620300 5318020 Für die Durchführung eines "Kreisfamilientages" wird für das Finanzplanjahr 2018 ein Betrag von 5.000 € eingeplant (siehe hierzu Z 2 / A 119/2016). 2.070.000 Bund und Länder haben sich darauf verständigt, das UVG ab 01.07.2017 dahingehend zu ändern, dass die Altersgrenze vom 12. auf das vollendete 18. Lebensjahr angehoben sowie die Bezugsdauer von bisher 72 Monaten aufgehoben wird. Entsprechend einer vorsichtigen Auswertung ist davon auszugehen, dass im zweiten Halbjahr mindestens 850 zusätzliche Fälle einen Leistungsanspruch haben. Demnach ergibt sich ein zusätzlicher Leistungsbedarf von 1.130.000 € bei gleichzeitiger Anhebung der Erstattungsansprüche gegenüber dem Land in Höhe von 637.000 €. 0 0 10.000 137.500 10.000 477.600 14.700 88.200 1.099.000 200.000 Die tatsächlichen Unterhaltszahlungen liegen bisher bei ca. 540.000 €. In den Finanzplanjahre wird mit einer Erhöhung i.H.v. 800.000 € gerechnet. Da der Anteil von Bund und Land von 7/15 auf dann 52 %, ergibt sich ein Betrag von 415.000 €. Erst. Aufw. von Dritten (Land) 42.400 HH-E 2017 0503410100 5231000 Erläuterung Aufgrund der Änderung des UVG müssen ab 01.05.2017 zusätzlich 3,0 Stellen bereitgestellt werden. Bezeichnung Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch SK 0503410100 5032000 Kostenträger 10.000 0 0 128.500 20.000 514.900 9.700 15.500 6.100 79.200 111.400 1.641.800 3.200.000 200.000 52.700 HH 2017/VL + 10.000 +0 - 10.000 - 9.000 + 10.000 + 37.300 - 5.000 + 4.200 + 1.600 + 21.500 + 23.200 542.800 + 1.130.000 +0 + 10.300 Diff. VL/E 2017 0 0 10.000 139.000 10.000 482.400 14.700 11.400 4.500 58.300 89.100 1.102.500 2.070.000 200.000 42.800 FP 2018/E 0 0 10.000 140.500 10.000 487.200 14.700 11.500 4.600 58.900 90.000 1.106.200 2.070.000 200.000 43.300 FP 2019/E 0 0 10.000 140.500 10.000 492.100 14.700 11.600 4.600 59.500 90.900 1.109.700 2.070.000 200.000 43.700 FP 2020/E 10.000 5.000 0 139.000 20.000 520.100 14.700 15.700 6.200 80.000 112.500 2.165.400 4.290.000 415.000 58.400 FP 2018/VL 10.000 0 0 140.500 20.000 525.200 14.700 15.900 6.300 80.800 113.600 2.170.700 4.290.000 415.000 59.000 FP 2019/VL 10.000 0 0 140.500 20.000 530.500 14.700 16.100 6.400 81.600 114.700 2.176.100 4.290.000 415.000 59.600 FP 2020/VL + 10.000 + 5.000 - 10.000 +0 + 10.000 + 37.700 +0 + 4.300 + 1.700 + 21.700 + 23.400 1.062.900 + 2.220.000 + 215.000 + 15.600 Diff. VL/E 2018 + 10.000 +0 - 10.000 +0 + 10.000 + 38.000 +0 + 4.400 + 1.700 + 21.900 + 23.600 1.064.500 + 2.220.000 + 215.000 + 15.700 Diff. VL/E 2019 + 10.000 +0 - 10.000 +0 + 10.000 + 38.400 +0 + 4.500 + 1.800 + 22.100 + 23.800 1.066.400 + 2.220.000 + 215.000 + 15.900 Diff. VL/E 2020 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 SK 19 303.000 555.000 237.000 61.000 Aus statistik- und steuerungsrelevanten Gründen wurden für die ambulanten Eingliederungshilfen erstmals für das Ambulante Haushaltsjahr 2016 insgesamt 4 Sachkonten eingerichtet. Eingliederungshilfen (§ 35 a) Hierbei wurden die Kosten im Rahmen der Autismustherapie deutlich zu hoch sowie für Integrationshelfer zu niedrig Aus statistik- und steuerungsrelevanten Gründen wurden für die ambulanten Eingliederungshilfen erstmals für das Ambulante Haushaltsjahr 2016 insgesamt 4 Sachkonten eingerichtet. Eingliederungshilfen(Integra Hierbei wurden die Kosten im Rahmen der Autismustherapie tionshelfer) deutlich zu hoch sowie für Integrationshelfer zu niedrig angesetzt. Die Ansätze werden dementsprechend angepasst. Aus statistik- und steuerungsrelevanten Gründen wurden für die ambulanten Eingliederungshilfen erstmals für das Haushaltsjahr 2016 insgesamt 4 Sachkonten eingerichtet. Hierbei wurden die Kosten im Rahmen der Autismustherapie deutlich zu hoch sowie für Integrationshelfer zu niedrig angesetzt. Die Ansätze werden dementsprechend angepasst. Aus statistik- und steuerungsrelevanten Gründen wurden für die ambulanten Eingliederungshilfen erstmals für das Haushaltsjahr 2016 insgesamt 4 Sachkonten eingerichtet. Hierbei wurden die Kosten im Rahmen der Autismustherapie deutlich zu hoch sowie für Integrationshelfer zu niedrig angesetzt. Die Ansätze werden dementsprechend angepasst. Ambulante Eingliederungshilfen (Autismustherapie) Ambulante Eingliederungshilfen (LRSTherapie) Das vorläufige Jahresergebnis 2016 (Stand 20.02.2017) beträgt ca. 1.950.000 € und überschreitet den Jahresansatz damit um 1.023.000 €. Dies wird zum einen auf nicht steuerbare Zuzüge in den Kreis zurückzuführen sein. Darüber hinaus erfolgt zur Erstattungen an Gemeinden Zeit in einer erheblichen Anzahl von Zuzügen, die bereits vor (GV) mehreren Jahren erfolgt sind, eine rückwirkende Anmeldung von Erstattungsansprüchen durch andere Träger, ohne dass Verjährung eintreten würde. Es wird davon ausgegangen, dass diese Tendenz 2017 anhält. Der Ansatz wurde daher erhöht. 0603630900 5331414 0603630900 5331417 0603630900 5331421 0603630900 5331422 0603631000 5232000 927.000 2.765.000 Neben einem Rückgang der Fallzahlen um ca. 5 % ist auch ein Rückgang der geleisteten Stunden feststellbar. Die Aufwandsansätze wurden entsprechend hochgerechnet. Sozialpädagogische Familienhilfe (Einzelmaßnahmen) 0603630900 5331413 285.000 Der Aufwandsansatz für die sogenannten „flexiblen“ Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (Haushaltsorganisationstraining, Familienaktivierungsmanagement etc.) zur Vermeidung von Heimunterbringungen vermindert sich geringfügig. Sonstige Hilfen (§ 27 Abs. 2) 865.000 Neben einem Rückgang der Fallzahlen um ca. 5 % ist auch ein Maßnahmen Rückgang der geleisteten Stunden feststellbar. Die (Erziehungsbeistandschaft) Aufwandsansätze wurden entsprechend hochgerechnet. 0603630900 5331411 0603630900 5331412 117.700 1.500.000 40.000 90.000 750.000 250.000 2.250.000 260.000 820.000 109.400 42.400 796.900 548.800 723.300 589.800 45.700 13.000 HH 2017/VL 0 HH-E 2017 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Korrektur von Personalkosten. Korrektur von Personalkosten. Korrektur von Personalkosten. Jugendarbeit Im Rahmen der Sitzung des Jugendhilfeausschuss am 14.03.2017 wurde beschlossen, das bis 31.07.2017 aus Mitteln der Demografieinitiative geförderte Bildungsangebot für Schwangere "schWUNG" - vorerst bis zum 31.12.2017 - aus der Mitteln der Familienförderung bezahlt wird (siehe hierzu: V 302/2017 vom 15.02.2017). schWUNG - Weiterbildung für Schwangere Teilergebnis: Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Erläuterung Bezeichnung 0603630900 5032000 0603630900 5022000 0603630900 5012000 0603620300 5331425 Kostenträger + 573.000 - 21.000 - 147.000 + 195.000 - 53.000 - 515.000 - 25.000 - 45.000 - 8.300 - 3.300 - 41.000 73.600 + 13.000 Diff. VL/E 2017 936.000 62.000 239.000 560.000 306.000 2.800.000 288.000 874.000 118.900 46.100 595.700 730.300 0 FP 2018/E 945.000 63.000 241.000 570.000 309.000 2.870.000 291.000 883.000 120.100 46.600 601.700 737.400 0 FP 2019/E 950.000 63.000 250.000 590.000 320.000 2.930.000 300.000 900.000 122.100 47.400 612.100 743.000 0 FP 2020/E 1.515.000 41.000 91.000 758.000 253.000 2.830.000 263.000 828.000 110.500 42.800 554.300 810.700 0 FP 2018/VL 1.530.000 42.000 92.000 766.000 256.000 2.860.000 266.000 836.000 111.600 43.200 559.800 813.400 0 FP 2019/VL 1.545.000 43.000 93.000 774.000 259.000 2.890.000 269.000 844.000 112.700 43.600 565.400 819.800 0 FP 2020/VL + 579.000 - 21.000 - 148.000 + 198.000 - 53.000 + 30.000 - 25.000 - 46.000 - 8.400 - 3.300 - 41.400 80.400 +0 Diff. VL/E 2018 + 585.000 - 21.000 - 149.000 + 196.000 - 53.000 - 10.000 - 25.000 - 47.000 - 8.500 - 3.400 - 41.900 76.000 +0 Diff. VL/E 2019 + 595.000 - 20.000 - 157.000 + 184.000 - 61.000 - 40.000 - 31.000 - 56.000 - 9.400 - 3.800 - 46.700 76.800 +0 Diff. VL/E 2020 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 650.000 Die Berechnung der Ansätze 2017 beruht auf einer Hochrechnung des Auswertungsprogrammes QUARZ auf der Basis des 4. Quartals 2016. Danach ergibt sich ein Haushaltsansatz in Höhe von insgesamt 4.275.000 €. Es wird davon ausgegangen, dass die Kosten komplett vom Land erstattet werden. Siehe Erläuterung zu 0603631100 4211000. Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Vollzeitpflege Vorläufige Maßnahmen zum Siehe Erläuterung zu 0603631100 4211000. Schutz v. Kindern u. Ambulante Leistungen UaM Siehe Erläuterung zu 0603631100 4211000. 0603631100 4211000 0603631100 5331419 0603631100 5331420 0603631100 5331423 20 0603650100 5318036 0603650100 5312007 0603650100 5312002 Siehe Erläuterung zu 0603650100 4141009 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu 0603650100 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Siehe Erläuterung zu 0603650100 4141009 Zw. (freiwillige Betriebs Zuweisung Gemeinden lfd. Siehe Erläuterung zu 0603650100 4141009 Zw. (Verfügungspauschale) Zuschüsse an übrige Siehe Erläuterung zu 0603650100 4141009 Bereiche (Betriebskosten) Siehe Erläuterung zu 0603650100 4141009 Entgelte (Elternbeiträge) 0603650100 4322001 Siehe Erläuterung zu 0603650100 4141009 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Verfügungspauschale) Siehe Erläuterung zu 0603650100 4141009 Siehe Erläuterung zu 0603650100 4141009 0603650100 4141019 0603650100 4141017 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Sprachförderung) Zuw. lfd Zwecke vom Land (Erstattung Elternbeiträg 34.045.000 185.000 777.000 35.385.000 185.000 797.000 12.277.000 -4.300.000 -4.100.000 11.707.000 -588.000 -1.699.000 -1.688.000 -585.000 -160.000 -23.758.000 1.900.000 -160.000 -22.050.000 Im Rahmen des Sitzung des Jugendhilgeausschusses am 14.03.2017 wurde die Angebotsstruktur für das Kindergartenjahr 2017/2018 festgelegt. Die Ansätze müssen angepasst werden (siehe hierzu: D 32/2017 vom 03.02.2017). Zuw. lfd Zwecke vom Land (Betriebskosten) 0603650100 4141009 0603650100 4141011 1.840.000 400.000 22.910.600 250.000 2.150.000 100.000 1.000.000 625.000 -4.275.000 1.200.000 550.000 10.250.000 450.000 3.800.000 HH 2017/VL 23.371.200 0603610100 5331401 Wirtschaftliche Jugendhilfe Siehe Erläuterung zu 0603631100 4211000. Die Leistungen an Tagespflegepersonen wurden ab 01.08.2017 überarbeitet (siehe hierzu V 313/2017 vom 23.02.2017). Die Abrechnung erfolgt weiterhin stundengenau mit einem Betrag von zur Zeit 5,24 € (ab 01.08.2017). Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2016 ergibt sich für 2017 ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.900 T€. Leistungen (sonstige betreute Wohnform) Teilergebnis: 1.850.000 125.000 -4.000.000 Förderung (Kinder in Tagespflege) 0603631100 5332502 Siehe Erläuterung zu 0603631100 4211000. 1.125.000 Insbesondere im 2. Halbjahr 2016 ist eine Zunahme der Fallzahlen zu verzeichnen. Eingliederungshilfe (Heimerziehung) 0603631000 5332506 Heimerziehung 349.000 Seit Anfang 2016 ist die Fallzahl stetig steigend. Auf der Basis der Aufwendungen für drei Monate (August bis Oktober) ergibt sich ein Ansatz von ca. 550.000 €. Leistungen (sonstige betreute Wohnform) 0603631000 5332502 0603631100 5332501 10.710.000 Insbesondere im 2. Halbjahr 2016 ist ein leichter Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen. Heimerziehung 0603631000 5332501 927.000 929.000 Seit Anfang des Jahres 2016 ist eine massive Reduzierung der Fallzahlen bei gleichzeitiger Reduzierung der Belegtage zu verzeichnen. Der Ansatz wurde dementsprechend angepasst. Gem. Unterbr. v. Müttern od. Vätern mit ihren 0603631000 5332500 HH-E 2017 3.705.000 Erläuterung Entsprechend des Controllings ergibt sich für das vergangene Jahr eine stabile Fallzahl. Der Ansatz wurde daher aufgrund der Erhöhung der Pflegesätze zum 01.01.2017 um insgesamt 95.000 € auf 3.800.000 € erhöht. Bezeichnung Vollzeitpflege SK 0603631000 5331419 Kostenträger + 1.340.000 +0 + 20.000 + 570.000 - 200.000 - 3.000 - 11.000 +0 - 1.708.000 + 60.000 -460.600 + 150.000 + 300.000 - 25.000 + 350.000 - 500.000 - 275.000 + 273.000 + 201.000 - 460.000 - 479.000 + 95.000 Diff. VL/E 2017 35.408.000 188.000 826.000 12.124.000 -4.100.000 -594.000 -1.756.000 0 -23.216.000 1.870.000 23.745.700 250.000 1.850.000 125.000 650.000 1.125.000 -4.000.000 945.000 355.000 10.900.000 945.000 3.775.000 FP 2018/E 36.249.000 188.000 846.000 12.412.000 -4.100.000 -594.000 -1.798.000 0 -23.766.000 1.900.000 24.075.400 250.000 1.850.000 125.000 650.000 1.125.000 -4.000.000 965.000 360.000 11.000.000 965.000 3.845.000 FP 2019/E 36.793.000 188.000 859.000 12.598.000 -4.100.000 -594.000 -1.825.000 0 -24.122.000 1.930.000 24.619.600 250.000 1.850.000 125.000 650.000 1.125.000 -4.000.000 980.000 370.000 11.300.000 985.000 3.900.000 FP 2020/E 37.010.000 185.000 841.000 13.242.000 -4.300.000 -597.000 -1.776.000 -160.000 -24.764.000 1.930.000 23.701.600 404.000 2.170.000 101.000 1.010.000 630.000 -4.315.000 1.215.000 555.000 10.350.000 455.000 3.840.000 FP 2018/VL 37.889.000 185.000 861.000 13.441.000 -4.300.000 -597.000 -1.818.000 0 -25.352.000 1.960.000 23.942.600 408.000 2.190.000 102.000 1.020.000 635.000 -4.355.000 1.230.000 560.000 10.450.000 460.000 3.880.000 FP 2019/VL 38.457.000 185.000 874.000 13.642.000 -4.300.000 -597.000 -1.845.000 0 -25.732.000 1.990.000 24.188.700 412.000 2.210.000 103.000 1.030.000 640.000 -4.395.000 1.245.000 565.000 10.550.000 470.000 3.920.000 FP 2020/VL + 1.602.000 - 3.000 + 15.000 + 1.118.000 - 200.000 - 3.000 - 20.000 - 160.000 - 1.548.000 + 60.000 -44.100 + 154.000 + 320.000 - 24.000 + 360.000 - 495.000 - 315.000 + 270.000 + 200.000 - 550.000 - 490.000 + 65.000 Diff. VL/E 2018 + 1.640.000 - 3.000 + 15.000 + 1.029.000 - 200.000 - 3.000 - 20.000 +0 - 1.586.000 + 60.000 -132.800 + 158.000 + 340.000 - 23.000 + 370.000 - 490.000 - 355.000 + 265.000 + 200.000 - 550.000 - 505.000 + 35.000 Diff. VL/E 2019 + 1.664.000 - 3.000 + 15.000 + 1.044.000 - 200.000 - 3.000 - 20.000 +0 - 1.610.000 + 60.000 -430.900 + 162.000 + 360.000 - 22.000 + 380.000 - 485.000 - 395.000 + 265.000 + 195.000 - 750.000 - 515.000 + 20.000 Diff. VL/E 2020 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 SK 21 Korrektur von Personalkosten. Korrektur von Personalkosten. Korrektur von Personalkosten. Schulverwaltung Berufskolleg Eifel Einplanung eines Ansatzes für die Bewirtschaftung (Verbrauchsmaterial) der Schule. Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 0 0 Einplanung eines Ansatzes für die Bewirtschaftung (Verbrauchsmaterial) der Schule. Hier müssen die Kosten der Küchenkraft, die durch einen Dritten beschäftigt wird, veranschlagt werden. Diese Kosten wurden bisher nicht berücksichtigt. Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Sachkosten 0302210600 5241000 0302210600 5281000 -37.500 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Geld oder Stelle) 0302210600 4141023 9.800 5.000 -31.300 5.000 0 Matthias-Hagen-Schule Die Summe von 90.000 € wurde den ersten Informationen der Stadt Zülpich entnommen. Nach Rücksprache mit der Bezirksregierung Köln handelt es sich bei den 90.000 € um einen nicht mehr aktuellen Förderbetrag aus dem vorletzen Schuljahr. Der in den Finanzplanjahren ausgewiesene Ansatz i.H.v. 90.000 € wird auf 75.000 € korrigiert. 5.000 165.200 145.300 0 50.000 7.000 25.700 13.000 5.000 20.000 2.000 24.700 15.500 6.000 64.500 18.900 200 77.100 2.500 1.000 0 0 12.600 2.000 15.000 -15.000 800 siehe I231022631 siehe I231022630 Es sind zusätzliche Mittel für die Garantiererweiterung der Server einzuplanen. Unterhaltung so. bew. Vermögen Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Erwerb Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Teilergebnis: Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Korrektur von Personalkosten. Teilergebnis: Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Korrektur von Personalkosten. 0 Teilergebnis: 0302210500 5241000 0302310200 5431101 0302310200 5431100 0302310200 5255000 0302310200 5032000 0302310200 5022000 0302310200 5012000 0503510100 5032000 0503510100 5022000 Korrektur von Personalkosten. 0302430200 5429010 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Nach § 1 i.V.m. § 4 Abs. 2 Nr. 1 des Inklusionsstärkungsgesetzes hat für den Bereich der mündlichen Kommunikation sowohl innerhalb als auch außerhalb von Verwaltungsverfahren die betreffende Schule in Rahmen ihrer Möglichkeiten die Sachverständigen-, Gerichtsgeeigneten Kommunikationsunterstützungen bereitzustellen u. ähnl. Kosten oder die für die Schule zuständige Schulaufsichtsbehörde die entstandenen notwendigen Aufwendungen (z.B. Gebärdendolmetscher etc.) zu erstatten. Bisher handelte sich hierbei um Leistungen nach dem SGB XII. 0503510100 5012000 0 Für eine strukturierte, wirtschaftliche und zukunftsfähige Planung des Einsatzes von schulischer EDV soll ein mit den Schulen abgestimmter und vom Kreistag beschlossener Medienentwicklungsplan erstellt werden. (siehe hierzu V 296/2017 v. 10.02.2017) Gutachten Gute Schule 2020 0302430100 5429009 0 0 Im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" werden zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen ebenfalls Darlehen gewährt. Buchungstechnisch stehen dem Aufwand sogenannte "Schuldendiensthilfen" in entsprechender Höhe entgegen, so dass keine Belastung der Ergebnisrechnung entsteht. Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020 0302430100 4231001 200 403.000 20.442.000 400.000 HH 2017/VL 20.371.000 HH-E 2017 Es sind zusätzliche Mittel für eine Team-Supervision bereit zu stellen. Kinderbetreuung Siehe Erläuterung zu 0603650100 4141009 Erläuterung Fortbildung Zuschüsse an übrige Bereiche (Verfügungspauschale) Teilergebnis: Bezeichnung 0302420100 5412010 Budget 400 0603650100 5318042 Kostenträger + 9.800 + 5.000 + 6.200 5.000 + 5.000 19.900 + 30.000 + 5.000 + 1.000 - 2.500 - 1.000 - 12.600 18.700 + 2.500 + 1.000 + 12.600 + 2.000 + 15.000 - 15.000 + 600 71.000 + 3.000 Diff. VL/E 2017 0 0 -90.000 0 0 146.200 20.000 2.000 24.700 15.700 6.000 77.800 200 0 0 0 0 0 0 200 21.156.000 406.000 FP 2018/E 0 0 -90.000 0 0 147.300 20.000 2.000 24.700 15.900 6.100 78.600 200 0 0 0 0 0 0 200 21.743.000 406.000 FP 2019/E 0 0 -90.000 0 0 148.200 20.000 2.000 24.700 16.000 6.100 79.400 200 0 0 0 0 0 0 200 22.133.000 406.000 FP 2020/E 23.500 5.000 -75.000 5.000 5.000 130.000 20.000 2.000 24.700 13.100 5.100 65.100 18.400 2.500 1.000 12.700 2.000 0 0 200 22.023.000 412.000 FP 2018/VL 23.500 5.000 -75.000 5.000 5.000 130.900 20.000 2.000 24.700 13.200 5.200 65.800 18.500 2.500 1.000 12.800 2.000 0 0 200 22.681.000 412.000 FP 2019/VL 23.500 5.000 -75.000 5.000 5.000 131.800 20.000 2.000 24.700 13.300 5.300 66.500 18.600 2.500 1.000 12.900 2.000 0 0 200 23.086.000 412.000 FP 2020/VL + 23.500 + 5.000 + 15.000 5.000 + 5.000 -16.200 +0 +0 +0 - 2.600 - 900 - 12.700 18.200 + 2.500 + 1.000 + 12.700 + 2.000 +0 +0 +0 867.000 + 6.000 Diff. VL/E 2018 + 23.500 + 5.000 + 15.000 5.000 + 5.000 -16.400 +0 +0 +0 - 2.700 - 900 - 12.800 18.300 + 2.500 + 1.000 + 12.800 + 2.000 +0 +0 +0 938.000 + 6.000 Diff. VL/E 2019 + 23.500 + 5.000 + 15.000 5.000 + 5.000 -16.400 +0 +0 +0 - 2.700 - 800 - 12.900 18.400 + 2.500 + 1.000 + 12.900 + 2.000 +0 +0 +0 953.000 + 6.000 Diff. VL/E 2020 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zusätzliche Einplanung von 0,5 Stelle Krankenhilfeabrechnung. Dienstbezüge Beamte 0503340100 5032000 0503350100 5011000 22 0503120100 4052000 0503360100 5032000 0503360100 5022000 0503360100 5012000 Korrektur von Personalkosten. Korrektur von Personalkosten. Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. Die planmäßige Gesamthöhe der Zuweisungen des Landes, die ursprünglich gemäß Entwurf des Landeshaushaltsplanes 2017 343.383.700 € betrug, wurde mit Ergänzungsvorlage (LandtagsDrs. 16/13400) um 58,4 Mio. € erhöht. Diese Erhöhung wird in der Landtags-Drucksache wie folgt begründet: „Die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erhalten Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und der daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige. Nach dem Ergebnis der turnusgemäßen Evaluation sollen die SonderbedarfsBundesergänzungszuweisungen von derzeit 777 Mio. EUR ab 2017 auf 504 Mio. EUR abgesenkt werden. Infolge der geringeren Zuweisungen reduziert sich der interkommunale West-Ost-Ausgleich. Dies führt zu einem geringeren Abzugsbetrag für die sog. Hartz IV SoBez bei der Weitergabe der Wohngeldersparnis.“ Die erhöhte Zuweisung führt im Rahmen einer aktualisierten Prognose zu einem höheren Ertrag im Kreishaushalt in Höhe von ca. 500.000 € gegenüber dem Haushaltsentwurf. Teilergebnis: Ausgleichleistung GS Arbeitssuchende Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Korrektur von Personalkosten. Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Dienstbezüge Beamte Korrektur von Personalkosten. Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Korrektur von Personalkosten. 0503360100 5011000 Korrektur von Personalkosten. 0503350100 5032000 0503350100 5022000 Korrektur von Personalkosten. Korrektur von Personalkosten. Zusätzliche Einplanung von 0,5 Stelle Krankenhilfeabrechnung. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 0503340100 5022000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Zusätzliche Einplanung von 0,5 Stelle Krankenhilfeabrechnung. Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 0503340100 5012000 0503350100 5012000 Die Personalkosten für die Krankenhilfeabrechnungen Asylbewerber werden zu 100 % von den kreisangehörigen Kommunen finanziert (s. öffentl.-recht. Vereinbarung). Kostenerst. Gemeinden (GV) Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Korrektur von Personalkosten. Korrektur von Personalkosten. Korrektur von Personalkosten. 0503340100 4482000 0503310200 5032000 0503310200 5022000 0503310200 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Korrektur von Personalkosten. Stephanusschule Dienstbezüge Beamte Teilergebnis: 0503310200 5011000 Pro Schüler entstehen ab 2019 Versicherungsbeiträge i.H.v. 54,67 €. Bei vsl. 182 Schülern ergibt sich ein Jahresbetrag von 10.000 €. Versicherungsbeiträge Inzwischen steht die tatsächliche Höhe der Miete fest. Der Ansatz ist entsprechend anzupassen. Erläuterung 0302210600 5441000 Bezeichnung Mieten und Pachten SK 0302210600 5422000 Kostenträger -3.200.000 -3.700.000 48.200 689.100 54.800 18.500 239.100 135.400 11.200 4.400 56.900 28.900 13.200 5.100 65.900 -40.700 10.000 3.900 50.900 771.400 21.000 271.400 151.600 12.600 4.900 63.800 32.400 9.200 3.500 45.800 -15.000 11.400 4.500 57.800 38.200 139.500 31.300 41.700 0 156.000 HH 2017/VL 0 68.800 HH-E 2017 - 500.000 -82.300 - 6.600 - 2.500 - 32.300 - 16.200 - 1.400 - 500 - 6.900 - 3.500 + 4.000 + 1.600 + 20.100 - 25.700 - 1.400 - 600 - 6.900 - 3.500 108.200 +0 + 87.200 Diff. VL/E 2017 -3.100.000 779.300 55.300 21.200 274.100 153.100 12.800 5.000 64.400 32.700 9.300 3.600 46.300 -15.000 11.500 4.500 58.400 42.100 75.000 0 165.000 FP 2018/E -3.100.000 787.100 55.900 21.400 276.900 154.600 12.900 5.000 65.100 33.000 9.300 3.600 46.700 -15.000 11.600 4.600 59.000 42.500 83.000 8.000 165.000 FP 2019/E -3.000.000 796.200 56.400 21.600 279.700 157.000 13.000 5.100 65.700 33.400 9.400 3.700 47.200 -15.000 11.800 4.600 59.600 43.000 83.000 8.000 165.000 FP 2020/E -3.300.000 693.000 48.700 18.700 241.500 136.800 11.300 4.400 57.500 29.200 13.300 5.200 66.600 -44.200 10.100 3.900 51.400 38.600 327.500 0 374.000 FP 2018/VL -3.200.000 700.000 49.200 18.900 243.900 138.200 11.400 4.400 58.100 29.500 13.400 5.300 67.300 -44.600 10.200 3.900 51.900 39.000 337.500 10.000 374.000 FP 2019/VL -3.100.000 706.700 49.700 19.100 246.300 139.600 11.500 4.400 58.700 29.800 13.500 5.400 68.000 -45.300 10.300 3.900 52.400 39.400 337.500 10.000 374.000 FP 2020/VL - 200.000 -86.300 - 6.600 - 2.500 - 32.600 - 16.300 - 1.500 - 600 - 6.900 - 3.500 + 4.000 + 1.600 + 20.300 - 29.200 - 1.400 - 600 - 7.000 - 3.500 252.500 +0 + 209.000 Diff. VL/E 2018 - 100.000 -87.100 - 6.700 - 2.500 - 33.000 - 16.400 - 1.500 - 600 - 7.000 - 3.500 + 4.100 + 1.700 + 20.600 - 29.600 - 1.400 - 700 - 7.100 - 3.500 254.500 + 2.000 + 209.000 Diff. VL/E 2019 - 100.000 -89.500 - 6.700 - 2.500 - 33.400 - 17.400 - 1.500 - 700 - 7.000 - 3.600 + 4.100 + 1.700 + 20.800 - 30.300 - 1.500 - 700 - 7.200 - 3.600 254.500 + 2.000 + 209.000 Diff. VL/E 2020 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 -4.886.400 23 Korrektur von Personalkosten. Korrektur von Personalkosten. Korrektur von Personalkosten. Korrektur von Personalkosten. Teilergebnis: 110.000 260.000 155.000 150.000 0 0 105.000 0905110100 5429010 Aufgrund einer Erhöhung der Gesamtverpflichtung muss der Haushaltsansatz für die Biologische Station von 105.000 € auf 110.000 € angehoben werden. Umwelt und Planung 50.000 Im Rahmen der LEADER-Projekte "Dorf.Fit" und "Dorf.Kern Innenentwicklung der Dörfer" und der Übernahme der Federführung ist eine Anpassung der Finanzplanjahre an den tatsächlich entstehenden Eigenanteil sowie den damit Sachverständigen-, Gerichtsverbundenen Einnahmen (Fördermittel und Kofinanzierungen). u. ähnl. Kosten Die Kosten für die Erstellung eines Kreisentwicklungskonzeptes werden sich nach ersten Schätzungen und Recherchen auf ca. 100.000 € belaufen. Entsprechende Mittel sind im Haushalt zu veranschlagen (siehe Z 1 / A 127/2017 vom 01.03.2017). 0905110100 4142000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 0 Im Rahmen der LEADER-Projekte "Dorf.Fit" und "Dorf.Kern Innenentwicklung der Dörfer" und der Übernahme der Federführung ist eine Anpassung der Finanzplanjahre an den tatsächlich entstehenden Eigenanteil sowie den damit verbundenen Einnahmen (Fördermittel und Kofinanzierungen) vorzunehmen. Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden und GV 1305540207 5318000 0 143.500 1.464.600 138.600 1.396.200 56.700 54.800 Zuw. lfd Zwecke vom Land Gesundheit 732.100 708.200 52.300 20.100 16.400 42.600 259.100 31.000 12.200 157.600 850.500 211.800 34.400 13.600 0905110100 4141000 Teilergebnis: Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Korrektur von Personalkosten. Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Korrektur von Personalkosten. Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Korrektur von Personalkosten. Korrektur von Personalkosten. 175.800 Im Rahmen der LEADER-Projekte "Dorf.Fit" und "Dorf.Kern Innenentwicklung der Dörfer" und der Übernahme der Federführung ist eine Anpassung der Finanzplanjahre an den tatsächlich entstehenden Eigenanteil sowie den damit verbundenen Einnahmen (Fördermittel und Kofinanzierungen) vorzunehmen. Budget 500 0704140300 5032000 0704140300 5022000 0704140300 5012000 0704140200 5032000 0704140200 5022000 0704140200 5012000 0704140100 5032000 0704140100 5022000 Korrektur von Personalkosten. Leistungen nach SGB II -4.422.400 Teilergebnis: Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.816.800 Die Dienstaufwendungen der tariflich Beschäftigten müssen um 0,85 % (Mehraufwendungen Einführung neue Entgeltordnung) erhöht werden, wobei es sich hier um den auf das Jobcenter entfallenden Teilbetrag handelt. Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 0503120300 5012000 0704140100 5012000 2.852.800 845.500 Gemäß aktuellem Gesetzentwurf soll die Besoldung der Beamten zum 01.04.2017 um 2 % und zum 01.01.2018 um 2,35 % steigen. Im Haushaltsentwurf 2017 war noch mit einer Besoldungserhöhung von 1% geplant worden. Dienstbezüge Beamte 0503120300 5011000 -4.889.700 0503120300 4483001 -4.884.700 Die dem Kreis entstehenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten werden ihm insgesamt durch das Jobcenter erstattet (siehe Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010 zur V 84/2010). Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Sachkonten 050 312 03 00 5011000 und 5012000. HH 2017/VL Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter) HH-E 2017 Erläuterung SK Bezeichnung Kostenträger 105.000 + 5.000 + 100.000 +0 +0 68.400 + 4.900 + 1.900 + 23.900 + 9.700 + 3.700 + 47.300 - 3.400 - 1.400 - 18.200 -464.000 + 36.000 + 5.000 - 5.000 Diff. VL/E 2017 155.000 105.000 50.000 0 0 1.410.000 139.900 55.300 715.200 43.000 16.600 213.900 34.800 13.700 177.600 -4.362.700 2.844.900 853.900 -4.961.500 FP 2018/E 135.000 105.000 30.000 0 0 1.424.000 141.300 55.800 722.400 43.500 16.700 216.000 35.100 13.900 179.300 -4.378.600 2.873.400 862.400 -5.014.400 FP 2019/E 135.000 105.000 30.000 0 0 1.436.900 142.500 56.500 728.300 43.900 16.900 218.200 35.500 14.000 181.100 -4.294.300 2.902.100 871.100 -5.067.500 FP 2020/E 159.500 110.000 150.000 -24.400 -76.100 1.479.200 144.900 57.300 739.400 52.800 20.300 261.700 31.300 12.300 159.200 -4.526.400 2.881.200 888.000 -4.995.600 FP 2018/VL 159.500 110.000 150.000 -24.400 -76.100 1.493.900 146.300 57.900 746.800 53.300 20.500 264.300 31.600 12.400 160.800 -4.441.900 2.910.100 907.400 -5.059.400 FP 2019/VL 159.500 110.000 150.000 -24.400 -76.100 1.508.800 147.800 58.500 754.300 53.800 20.700 266.900 31.900 12.500 162.400 -4.357.200 2.939.200 914.600 -5.111.000 FP 2020/VL 4.500 + 5.000 + 100.000 - 24.400 - 76.100 69.200 + 5.000 + 2.000 + 24.200 + 9.800 + 3.700 + 47.800 - 3.500 - 1.400 - 18.400 -163.700 + 36.300 + 34.100 - 34.100 Diff. VL/E 2018 24.500 + 5.000 + 120.000 - 24.400 - 76.100 69.900 + 5.000 + 2.100 + 24.400 + 9.800 + 3.800 + 48.300 - 3.500 - 1.500 - 18.500 -63.300 + 36.700 + 45.000 - 45.000 Diff. VL/E 2019 24.500 + 5.000 + 120.000 - 24.400 - 76.100 71.900 + 5.300 + 2.000 + 26.000 + 9.900 + 3.800 + 48.700 - 3.600 - 1.500 - 18.700 -62.900 + 37.100 + 43.500 - 43.500 Diff. VL/E 2020 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 24 134.000 122.700 siehe I571012630 Die TAE ist zum 31.12.2016 liquidiert. Eingeplant werden die nachlaufenden Kosten bis zur Löschung der Gesellschaft. Eigenanteil Sachkosten für die von der TAE GmbH übernommenen Interreg Projekten "Early Tech" und "Innovation 2 Market". (siehe hierzu auch15057101005281061 und 1505710100 5281062). Gemäß Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 stellt sich der aktualisierte Verlauf des Projektes dar. Die nach Verlustausgleich des Landes verbleibenden Fehlbeträge werden durch die Träger übernommen. Siehe Erläuterung zu 1505710409 5811002 Siehe Erläuterung zu 1505710409 5811005 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. Sachkosten (Projekte Strukturentwicklung) Zuschüsse an übrige Bereiche (LEP-AöR) ILB GUV tarifliche Beschäftigte ILB Immobilienmanagement Siehe Erläuterung zu 1505710409 5811004 Siehe Erläuterung zu 1505710409 5811000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro ILB EDV (Normalleistung) ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 1505710100 5431100 1505710104 5315000 1505710400 5281020 1505710400 5318047 1505710400 5811002 1505710400 5811004 1505710400 5811005 1505710400 5811006 29.100 8.300 7.900 1.100 45.000 0 0 Für das übernommene Interreg Projekt "Innovation 2 Market" müssen entsprechende Sachkosten eingeplant werden. Sachkosten (Innovation 2 Market) 1505710100 5281062 1505710100 5281061 0 Zuw. lfd Zwecke vom Land 1505710100 4141000 Für das übernommene Interreg Projekt "Early Tech" müssen entsprechende Sachkosten eingeplant werden. -1.564.200 Sachkosten (Early Tech) Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit 0 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun Teilergebnis: 29.100 8.300 7.900 1.100 104.600 122.700 10.000 2.000 33.500 23.200 -111.400 -1.714.300 -1.714.300 Kreisstraßen / Bauhof Teilergebnis: -1.564.200 -164.000 -164.000 -150.000 -150.000 Zusätzliche Förderung der Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt "Attraktivität der Mobilität mit dem Fahrrad". Zuw. lfd Zwecke vom Land siehe I571062800 19.900 808.300 26.200 7.600 97.800 883.500 10.000 128.500 20.000 100.600 41.000 521.400 HH 2017/VL Bauen und Wohnen Teilergebnis: Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Korrektur von Personalkosten. Korrektur von Personalkosten. Korrektur von Personalkosten. 0 Aufgrund der Auflösung der TAE GmbH und der damit verbundenen Übernahme von zwei Interreg Projekten ("Early Tech" und "Innovation 2 Market") werden die damit einhergehenden Landeszuweisungen eingeplant. Hiermit gefördert werden auch Personalkostenanteile. 1505710600 4149000 Budget 600 1205420100 4141000 1005220100 5032000 1005220100 5022000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Sonstige Dienstleistungen 1005210100 5291000 1005220100 5012000 108.700 1 ZV Bauprüfer ab Juli 2017, Reduzierung zusätzlicher Bauingenieuer und 0,5 Bauprüfer von 12 auf 3 Monate Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1005210100 5032000 Die Digitalisierung des Bauaktenbestandes muss aus Platzgründen und zur Optimierung des Aktenzugriffs dringend forciert werden. Zunächst soll daher mittels externer Dienstleister auf eine effektive Digitalisierung hingearbeitet werden. Dazu soll im HH 2017 ein Betrag i.H.v. 20.000 € veranschlagt werden. 44.000 1 ZV Bauprüfer ab Juli 2017, Reduzierung zusätzlicher Bauingenieuer und 0,5 Bauprüfer von 12 auf 3 Monate Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1005210100 5022000 566.100 1 ZV Bauprüfer ab Juli 2017, Reduzierung zusätzlicher Bauingenieuer und 0,5 Bauprüfer von 12 auf 3 Monate Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 1005210100 5012000 HH-E 2017 Erläuterung SK Bezeichnung Kostenträger +0 +0 +0 +0 - 18.100 - 11.300 - 35.000 + 2.000 + 33.500 + 23.200 - 111.400 -150.100 - 150.100 -14.000 - 14.000 -75.200 - 6.300 - 2.400 - 30.700 + 20.000 - 8.100 - 3.000 - 44.700 Diff. VL/E 2017 29.100 8.600 7.400 1.100 124.000 153.600 45.000 0 0 0 0 -2.978.600 -2.978.600 -150.000 -150.000 892.400 26.500 10.100 129.800 0 109.800 44.400 571.800 FP 2018/E 32.300 8.600 8.200 1.200 131.800 177.400 45.000 0 0 0 0 -3.800.000 -3.800.000 0 0 901.300 26.700 10.200 131.100 0 110.900 44.900 577.500 FP 2019/E 41.500 9.000 10.500 1.200 0 177.400 45.000 0 0 0 0 -4.000.000 -4.000.000 0 0 910.800 27.000 10.300 132.400 0 112.100 45.400 583.600 FP 2020/E 29.100 8.600 7.400 1.100 104.200 142.300 0 2.000 33.500 23.200 -111.400 -3.214.300 -3.214.300 -164.000 -164.000 796.200 20.100 7.700 98.800 0 101.600 41.400 526.600 FP 2018/VL 32.300 8.600 8.200 1.200 128.500 172.500 0 0 14.400 10.100 -47.100 -4.071.400 -4.071.400 0 0 804.200 20.300 7.800 99.800 0 102.600 41.800 531.900 FP 2019/VL 53.400 12.600 13.500 1.400 77.600 177.400 0 0 0 0 0 -4.285.700 -4.285.700 0 0 812.200 20.500 7.900 100.800 0 103.600 42.200 537.200 FP 2020/VL +0 +0 +0 +0 - 19.800 - 11.300 - 45.000 + 2.000 + 33.500 + 23.200 - 111.400 -235.700 - 235.700 -14.000 - 14.000 -96.200 - 6.400 - 2.400 - 31.000 +0 - 8.200 - 3.000 - 45.200 Diff. VL/E 2018 +0 +0 +0 +0 - 3.300 - 4.900 - 45.000 +0 + 14.400 + 10.100 - 47.100 -271.400 - 271.400 0 +0 -97.100 - 6.400 - 2.400 - 31.300 +0 - 8.300 - 3.100 - 45.600 Diff. VL/E 2019 + 11.900 + 3.600 + 3.000 + 200 + 77.600 +0 - 45.000 +0 +0 +0 +0 -285.700 - 285.700 0 +0 -98.600 - 6.500 - 2.400 - 31.600 +0 - 8.500 - 3.200 - 46.400 Diff. VL/E 2020 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 53.500 -33.000 45.100 3.500 9.200 51.000 11.700 200 3.200 3.300 178.800 25.000 Der Kreistag hat am 14.12.2016 beschlossen, dem zusätzlichen Finanzbedarf der AGIT mbH gem. aktualisierten Wirtschaftsund Stellenplan 2017 zuzustimmen und die dafür erforderlichen Mittel in Höhe von 8.500 € zusätzlich im Haushaltsplan 2017 bereitzustellen (siehe hierzu auch V 273/2016 vom 02.11.2016). Der Kreistag hat am 14.12.2016 die Fortführung der Aufgabenwahrnehmung eines kreisweiten Klimaschutzmanagements für die Laufzeit zunächst 01.04.2017 bis 31.03.2019 beschlossen (siehe hierzu auch V 274/2016 vom 02.11.2016). Der HH-Ansatz 2020 wird angepasst. Der Kreistag hat am 14.12.2016 die Fortführung der Aufgabenwahrnehmung eines kreisweiten Klimaschutzmanagements für die Laufzeit zunächst 01.04.2017 bis 31.03.2019 beschlossen (siehe hierzu auch V 274/2016 vom 02.11.2016). Der HH-Ansatz 2020 wird angepasst. Der Kreistag hat am 14.12.2016 die Fortführung der Aufgabenwahrnehmung eines kreisweiten Klimaschutzmanagements für die Laufzeit zunächst 01.04.2017 bis 31.03.2019 beschlossen (siehe hierzu auch V 274/2016 vom 02.11.2016). Der HH-Ansatz 2020 wird angepasst. Der Kreistag hat am 14.12.2016 die Fortführung der Aufgabenwahrnehmung eines kreisweiten Klimaschutzmanagements für die Laufzeit zunächst 01.04.2017 bis 31.03.2019 beschlossen (siehe hierzu auch V 274/2016 vom 02.11.2016). Der HH-Ansatz 2020 wird auf das PSK 1505710400 5811006 verschoben. Der Kreistag hat am 14.12.2016 die Fortführung der Aufgabenwahrnehmung eines kreisweiten Klimaschutzmanagements für die Laufzeit zunächst 01.04.2017 bis 31.03.2019 beschlossen (siehe hierzu auch V 274/2016 vom 02.11.2016). Der HH-Ansatz 2020 wird auf das PSK 1505710400 5811002 verschoben. Die Kosten für die Durchführung der Aufgabe „Regionales Gewerbeflächenmonitoring“ sind aufgrund der notwendigen Anpassung des Hosting- und Wartungsvertrages gestiegen und betragen ab dem Jahr 2017 – 6.910 €. Der Zuschuss soll um 900 € erhöht werden. Entsprechend der aktualisierten Kostenkalkulation der Metropolregion Rheinland e.V. (MRR) wird sich der Mitgliedsbeitrag des Kreises auf 22.000 € pro Jahr reduzieren (siehe hierzu auch D 31/2017 vom 02.02.2017). Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Sachkosten ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte ILB GUV tarifliche Beschäftigte Der Kreistag hat am 14.12.2016 die Fortführung der Aufgabenwahrnehmung eines kreisweiten Klimaschutzmanagements für die Laufzeit zunächst 01.04.2017 ILB Immobilienmanagement bis 31.03.2019 beschlossen (siehe hierzu auch V 274/2016 vom 02.11.2016). Der HH-Ansatz 2020 wird auf das PSK 1505710400 5811004 verschoben. Der Kreistag hat am 14.12.2016 die Fortführung der Aufgabenwahrnehmung eines kreisweiten Klimaschutzmanagements für die Laufzeit zunächst 01.04.2017 bis 31.03.2019 beschlossen (siehe hierzu auch V 274/2016 vom 02.11.2016). Der HH-Ansatz 2020 wird auf das PSK 1505710400 5811005 verschoben. Zuw. lfd Zwecke vom Land Der Kreistag hat am 14.12.2016 die Fortführung der Aufgabenwahrnehmung eines kreisweiten Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Klimaschutzmanagements für die Laufzeit zunächst 01.04.2017 bis 31.03.2019 beschlossen (siehe hierzu auch V 274/2016 vom 02.11.2016). Der HH-Ansatz 2020 wird angepasst. Der Kreistag hat am 14.12.2016 die Fortführung der Aufgabenwahrnehmung eines kreisweiten Klimaschutzmanagements für die Laufzeit zunächst 01.04.2017 bis 31.03.2019 beschlossen (siehe hierzu auch V 274/2016 vom 02.11.2016). Der HH-Ansatz 2020 wird angepasst. Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. ILB EDV (Normalleistung) Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 1505710408 5315000 1505710409 4141000 1505710409 5012000 1505710409 5022000 1505710409 5032000 1505710409 5281000 1505710409 5811000 1505710409 5811002 1505710409 5811004 1505710409 5811005 1505710410 5313000 1505710417 5315000 HH-E 2017 Erläuterung SK Bezeichnung Kostenträger 25 22.000 179.700 3.300 3.200 200 11.700 51.000 9.200 3.500 45.100 -33.000 62.000 HH 2017/VL - 3.000 + 900 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 + 8.500 Diff. VL/E 2017 25.000 178.800 3.400 3.000 200 11.700 50.600 9.300 3.500 45.600 -30.000 53.500 FP 2018/E 25.000 178.800 3.400 3.000 200 11.800 12.600 9.400 3.600 46.000 -7.600 53.500 FP 2019/E 25.000 178.800 3.600 3.000 200 11.900 12.600 9.500 3.600 46.400 -7.600 53.500 FP 2020/E 22.000 179.700 3.400 3.000 200 11.700 50.600 9.300 3.500 45.600 -30.000 62.000 FP 2018/VL 22.000 179.700 3.400 3.000 200 11.800 12.600 9.400 3.600 46.000 -7.600 62.000 FP 2019/VL 22.000 179.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.000 FP 2020/VL - 3.000 + 900 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 + 8.500 Diff. VL/E 2018 - 3.000 + 900 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 + 8.500 Diff. VL/E 2019 - 3.000 + 900 - 3.600 - 3.000 - 200 - 11.900 - 12.600 - 9.500 - 3.600 - 46.400 + 7.600 + 8.500 Diff. VL/E 2020 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 26 423.400 3.771.400 Gemäß aktuellem Gesetzentwurf soll die Besoldung der Beamten zum 01.04.2017 um 2 % und zum 01.01.2018 um 2,35 % steigen. Im Haushaltsentwurf 2017 war noch mit einer Besoldungserhöhung von 1% geplant worden. Hierbei handelt es sich um einen gebührenfinanzierten Teilbetrag. Die Dienstaufwendungen der tariflich Beschäftigten müssen um 0,85 % (Mehraufwendungen Einführung neue Entgeltordnung) erhöht werden. Hierbei handelt es sich um einen gebührenfinanzierten Teilbetrag. Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 0201270100 5012000 -12.202.300 Dienstbezüge Beamte Instandh. Grundst. u. baul. Anl. Gute Schule 2020 0101111900 5215002 0201270100 5011000 -748.200 -595.900 Die Verwendung der Fördermittel "Gute Schule 2020" erfolgt entsprechend der ersten Stufe des Verwendungskonzepts (V 296/2017). Die erste Stufe enthält konsumtive Maßnahmen in Höhe von rd. 2 Mio. Euro, welche sich zunächst auf die Jahre 2017 / 2018 verteilen. Es findet eine regelmäßige Fortschreibung des Verwendungskonzeptes statt, die Ergebnisse werden bei den jährlichen Haushaltsplanberatungen berücksichtigt. 0101111900 5215000 Zentrales Servicebudget 0 Die Abwicklung der im Haushaltsentwurf veranschlagten Hochbaumaßnahmen aus dem Schulbereich erfolgt nunmehr über das Programm "Gute Schule 2020" (- 99.300 €), siehe SK Instandhaltung der Grundst. 5215002. Bei der Maßnahme "Sanierung Burgruine u. baulichen Anlagen Kronenburg" ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 87.000 €, so dass sich hier lediglich eine Verbesserung in Höhe von 12.300 € ergibt. 0101111900 4231001 Aufgrund der Aufwandssteigerung erhöhen sich die Benutzungsgebühren Rettungsdienst entsprechend. 651.800 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020 Benutzungsgebühren (Rettungsdienst) 0 Im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" werden zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen ebenfalls Darlehen gewährt. Buchungstechnisch stehen dem Aufwand sogenannte "Schuldendiensthilfen" in entsprechender Höhe entgegen, so dass keine Belastung der Ergebnisrechnung entsteht. Zuw. lfd Zwecke vom Land 0101111900 4141000 Teilergebnis: 0 Entgegen der bisherigen Planungen, die Fördermittel des KInvFG ausschließlich für die Maßnahme "Sanierung zentrale Gewerke am Thomas-Eßer-Berufskolleg" zu verwenden, werden diese in Höhe von rund 760.000 € (90% der Gesamtveranschlagung für die Maßnahme) für die Hochbaumaßnahme "Sanierung der Flach- und Sheddächer am Kreishaus Euskirchen" verwendet. 0201270100 4321001 1.230.000 553.000 Laut Wirtschaftsplan ist eine Verbandsumlage (KDVZ) i.H.v. 11.724.168 € vorgesehen. Der Anteil des Kreises hieran beträgt 583.900 €. Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (KDVZ) 0101111700 5313001 3.819.600 426.400 -12.503.500 639.500 -1.230.000 -140.000 583.900 701.500 691.500 Das Dokumentenmanagementsystem OS|ECM kann nach der Ablösung aller Windows XP PCs auf die aktuelle Version migriert werden, neuer Name „Enaio“. Dazu sind Dienstleistungen des Herstellers Optimal Systems notwendig. -2.533.100 Unterhaltung so. bew. Vermögen -2.492.200 588.900 699.600 0101111700 5255000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Teilergebnis: HH 2017/VL HH-E 2017 Da sich der Aufwand bei der TUIV um insgesamt 40.900 erhöht, ist die ILB EDV entsprechend anzupassen (siehe Sachkonten 0101111700 5255000 und 0101111700 5313001). Erläuterung Bezeichnung ILB EDV (Normalleistung) SK 0101111700 4811005 Budget 700 Kostenträger + 48.200 + 3.000 - 301.200 -152.300 + 1.230.000 - 12.300 - 1.230.000 - 140.000 + 30.900 + 10.000 - 40.900 -110.700 Diff. VL/E 2017 3.809.100 427.700 -13.342.800 -958.000 0 295.000 0 0 604.800 710.000 -2.567.800 723.400 FP 2018/E 3.847.200 431.900 -13.452.200 -957.500 0 295.000 0 0 616.000 725.000 -2.593.500 744.200 FP 2019/E 3.925.700 440.000 -13.658.000 -973.900 0 295.000 0 0 680.000 740.000 -2.688.900 625.100 FP 2020/E 3.857.800 448.100 -13.629.500 -1.138.000 1.245.000 295.000 -1.245.000 -180.000 604.800 710.000 -2.567.800 601.000 FP 2018/VL 3.896.400 458.900 -13.746.000 -1.137.500 1.245.000 295.000 -1.245.000 -180.000 616.000 725.000 -2.593.500 674.800 FP 2019/VL 3.975.300 466.100 -13.951.300 -1.233.900 1.245.000 295.000 -1.245.000 -260.000 680.000 740.000 -2.688.900 599.600 FP 2020/VL + 48.700 + 20.400 - 286.700 -180.000 + 1.245.000 +0 - 1.245.000 - 180.000 +0 +0 +0 -122.400 Diff. VL/E 2018 + 49.200 + 27.000 - 293.800 -180.000 + 1.245.000 +0 - 1.245.000 - 180.000 +0 +0 +0 -69.400 Diff. VL/E 2019 + 49.600 + 26.100 - 293.300 -260.000 + 1.245.000 +0 - 1.245.000 - 260.000 +0 +0 +0 -25.500 Diff. VL/E 2020 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Mit Inbetriebnahme des Telenotarzt-Systems (01.02.2017) fallen jährliche Betriebskosten in Höhe von 211.558 € an, die im HH 2017 teilweise, ab dem HH 2018 vollständig Berücksichtigung finden müssen. siehe I127012630 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Sachkosten Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Benutzungsgebühren 0201270100 5241000 0201270100 5281000 0201270100 5431100 0201270200 4321000 27 Teilergebnis: 25.000 6.000 Siehe Erläuterung zu 0201220700 4311000 Sachkosten (Rückstandsuntersuchungen Siehe Erläuterung zu 0201220700 4311000 ) 0201220700 5281025 15.600 4.900 112.500 Sachkosten Siehe Erläuterung zu 0201220700 4311000 Siehe Erläuterung zu 0201220700 4311000 Siehe Erläuterung zu 0201220700 4311000 0201220700 5281000 0201220700 5039000 0201220700 5019000 4.000 3.700 10.000 3.100 72.000 -155.800 -6.709.500 -6.709.500 -229.200 934.700 -1.784.800 43.000 2.226.100 129.000 HH 2017/VL 795.000 0201220700 5029000 Verwaltungsgebühren Rettungsdienst Sachkosten Mitwirkung Dritter Der Schlachthof ist geschlossen. Auch nach Änderung des Mieters ist die Aufnahme des Schlachtbetriebes vorerst nicht zu erwarten. Die Arbeitsverträge der amtlichen Tierärzte im Schlachthof wurden aus diesem Grunde bereits beendet. Die Ansätze werden dementsprechend angepasst. Der am 05.10.2016 genehmigte Rettungsbedarfsplan 2016 sieht die Vorhaltung drei zusätzlicher Krankentransportwagen vor. Der Krankentransport wird durch Hilfsorganisationen übernommen. Für die Übernahme dieser Leistung werden je Krankentransportwagen monatlich 6.487,50 € an die entsprechende Hilfsorganisation entrichtet. Bei Vergabe der Leistung zum 01.03.2017 entsteht in 2017 ein Mehraufwand i. H. v. 194.625 € zuzüglich geleisteter Mehrarbeit. Die Mehrarbeit muss insgesamt mit 5.000 € je Halbjahr kalkuliert werden. Mit der Mittelanmeldung 2017 ist der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr bereits um 65.000 € erhöht worden (Grund: Vergabe der Leistung „Übernahme Krankentransport“ erst in der zweiten Jahreshälfte). Aufgrund unerwarteter enormer Einsatzsteigerungen im Bereich des Krankentransportes zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 muss die Leistung Übernahme des Krankentransportes durch die Hilfsorganisationen - bereits zum 01.03.2017 vergeben werden. Unter Berücksichtigung dieser Steigerung erhöht sich der Ansatz für das HHJ 2017 um 139.700 € auf insgesamt 934.700 €. -1.645.100 21.000 2.032.100 95.000 HH-E 2017 Dienstbezüge sonst. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse so Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch 0201220700 4311000 0201270200 5281053 Aufgrund der steigenden Einsatzzahlen und der damit einhergehenden Arbeitsauslastung kann nicht mehr allen Aufgaben auf der Rettungswache ausreichend nachgegangen werden. Vor diesem Hintergrund wurde eine Unterstützung im Bereich der Reinigung der Rettungswachen durch eine externe Reinigungsfirma als Optimierungsmöglichkeit betrachtet. Im Rahmen einer abteilungsübergreifenden Ausschreibung durch Abt. 10 – Immobilienmanagement– wurde auch das Aufmaß der betreffenden Rettungswachen genommen. Laut dem Projektzeitplan ist mit dem Beginn der Reinigung durch eine Firma ab 07/2017 zu rechnen. Dafür sollten nach heutigem Kenntnisstand 6.000 € eingeplant werden. Außerdem bedarf der alte Teil RW 4 vor dem Hintregrund der dritten Besatzung (EU/RTW; Folge des Rettungsbedarfsplans 2016) einer Sanierung (Unterbringung Kleiderkammer). Hiermit sind Kosten in Höhe von 28.000 € verbunden. Aufgrund der Aufwandssteigerung erhöhen sich die Benutzungsgebühren Krankentransport entsprechend. Erläuterung SK Bezeichnung Kostenträger - 2.000 - 21.300 - 5.600 - 1.800 - 40.500 + 73.400 0 + 139.700 - 139.700 + 22.000 + 194.000 + 34.000 Diff. VL/E 2017 6.000 25.000 15.700 4.900 113.700 -231.100 -7.767.800 795.000 -1.671.400 21.000 2.096.100 97.500 FP 2018/E 6.000 25.000 15.900 4.900 114.800 -232.900 -7.780.600 795.000 -1.681.100 21.000 2.160.100 97.500 FP 2019/E 6.000 25.000 16.400 5.400 118.900 -238.400 -7.855.200 795.000 -1.700.500 21.000 2.224.100 97.500 FP 2020/E 4.000 3.700 10.100 3.100 73.200 -157.700 -7.767.800 934.700 -1.811.100 21.000 2.307.700 103.500 FP 2018/VL 4.000 3.700 10.300 3.100 74.300 -159.500 -7.780.600 934.700 -1.820.800 21.000 2.371.700 103.500 FP 2019/VL 4.000 3.700 10.800 3.100 78.400 -164.500 -7.855.200 934.700 -1.840.200 21.000 2.435.700 103.500 FP 2020/VL - 2.000 - 21.300 - 5.600 - 1.800 - 40.500 + 73.400 0 + 139.700 - 139.700 +0 + 211.600 + 6.000 Diff. VL/E 2018 - 2.000 - 21.300 - 5.600 - 1.800 - 40.500 + 73.400 0 + 139.700 - 139.700 +0 + 211.600 + 6.000 Diff. VL/E 2019 - 2.000 - 21.300 - 5.600 - 2.300 - 40.500 + 73.900 0 + 139.700 - 139.700 +0 + 211.600 + 6.000 Diff. VL/E 2020 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 SK 28 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch s.o. 0101111001 5032000 Dienstleistungen des Bauhofs s.o. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 0101111001 5022000 Teilergebnis: Die Verlagerung des Baubetriebshofes soll zum 01.07.2017 erfolgen, daher wurden die Beträge für ein halbes Jahr in 2017 eingeplant. Für die Folgejahre 2018, 2019 und 2020 müssen demnach die Beträge verdoppelt werden. Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 0101111001 5012000 13.800 -117.400 -117.400 5.300 68.900 -205.400 13.800 5.300 68.900 -205.400 ILB Baubetriebshof 0101111001 4811003 4.447.400 4.447.400 Teilergebnis: 51.400 40.000 4.853.000 1.221.000 -1.718.000 51.400 Abfallentsorgung Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der ILB Baubetriebshof müssen erhöht werden. ILB Baubetriebshof 0 Aufgrund der Aufwandssteigerung in den Finanzplanjahren erhöht sich analog der Ertrag aus der ILB Baubetriebshof. 1105370100 5811003 Sachverständigen-, Gerichts- Für die Erstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes ist ein u. ähnl. Kosten Betrag von 40.000 € erforderlich. 1105370100 5429010 4.800.000 Die Biomüllanlieferungen am Kompostwerk des Kreises liegen im Sommerhalbjahr regelmäßig über der wöchentlichen Durchsatzkapazität. Um eine dauerhafte Qualität und genehmigungskonforme Verarbeitung der angelieferten Abfälle zu gewährleisten, ist seit dem Jahr 2014 eine Fremdvergabe von 3.000 t Bioabfällen jährlich durch den Kreisausschuss beschlossen worden. Für die Jahre 2017 und 2018 ist eine Fremdvergabe von 3.500 t Bioabfall vorgesehen(siehe hierzu auch V 304/2017 v. 16.02.2017). Es entsteht ein Mehrbedarf von 53.000 €. Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 1105370100 5012000 Sachkosten Abfallentsorgung 1.205.600 Die Dienstaufwendungen der tariflich Beschäftigten müssen um 0,85 % (Mehraufwendungen Einführung neue Entgeltordnung) erhöht werden. Hierbei handelt es sich um einen gebührenfinanzierten Teilbetrag. Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl 1105370100 4381000 1105370100 5281012 -1.609.600 Aufgrung von Aufwandssteigerungen erhöht sich die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich. Teilergebnis: 5.625.500 Verkehrsunternehmen Zuschuss (MoD RVK für Taxibus) 1205470200 5315003 4.200.000 1.575.500 Im Taxibusverkehr ist in 2016 deutlich eingestiegen. Der Ansatz muss um 125.500 € erhöht werden. Zuschüsse (MoD RVK allgemein) 1205470200 5315002 5.850.000 4.400.000 Die RVK hat ihre Prognose für 2017 aufgrund der Entwicklungen in 2016 angepasst. Kostenmindernd für den Kreis Euskirchen wirkt sich eine deutliche Fahrleistungsmehrung im Rhein-Sieg-Kreis bei gleichzeitig unveränderten Kosten im Bereich der RVK-Hauptverwaltung aus. -150.000 1.450.000 0 5.000 -58.000 7.200 HH 2017/VL -58.000 HH-E 2017 Kostenerst. Gemeinden (GV) Schlachttieruntersuchungen Siehe Erläuterung zu 0201220700 4311000 Erläuterung 1205470200 4482000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte Teilergebnis: Bezeichnung Für die Abend- und Wochenendverkehre TaxiBus erfolgen Kostenerstattungen durch die Gemeinden. Es ist ein Ansatz i.H.v. 150.000 € einzuplanen. 0201220700 5811000 Kostenträger 0 +0 +0 +0 +0 0 +0 + 40.000 + 53.000 + 15.400 - 108.400 -224.500 + 125.500 - 200.000 - 150.000 0 - 2.200 Diff. VL/E 2017 -229.800 13.900 5.400 69.600 -318.700 4.468.500 79.700 0 4.800.000 1.217.600 -1.628.800 6.280.000 1.480.000 4.800.000 0 -58.700 7.100 FP 2018/E -229.800 14.100 5.400 70.300 -319.600 4.440.600 79.900 0 4.800.000 1.229.800 -1.669.100 6.400.000 1.500.000 4.900.000 0 -59.100 7.200 FP 2019/E -229.900 14.200 5.500 71.000 -320.600 4.407.500 80.200 0 5.000.000 1.247.700 -1.920.400 6.400.000 1.500.000 4.900.000 0 -59.400 7.300 FP 2020/E -229.800 27.900 10.700 139.200 -407.600 4.468.500 168.600 0 4.853.000 1.233.200 -1.786.300 6.255.500 1.605.500 4.800.000 -150.000 -58.700 4.900 FP 2018/VL -229.800 28.200 10.800 140.600 -409.400 4.440.600 169.700 0 4.850.000 1.245.500 -1.824.600 6.375.500 1.625.500 4.900.000 -150.000 -59.100 5.000 FP 2019/VL -229.900 28.500 10.900 142.000 -411.300 4.407.500 170.900 0 5.050.000 1.263.600 -2.077.000 6.375.500 1.625.500 4.900.000 -150.000 -59.400 5.100 FP 2020/VL 0 + 14.000 + 5.300 + 69.600 - 88.900 0 + 88.900 +0 + 53.000 + 15.600 - 157.500 -24.500 + 125.500 +0 - 150.000 0 - 2.200 Diff. VL/E 2018 0 + 14.100 + 5.400 + 70.300 - 89.800 0 + 89.800 +0 + 50.000 + 15.700 - 155.500 -24.500 + 125.500 +0 - 150.000 0 - 2.200 Diff. VL/E 2019 0 + 14.300 + 5.400 + 71.000 - 90.700 0 + 90.700 +0 + 50.000 + 15.900 - 156.600 -24.500 + 125.500 +0 - 150.000 0 - 2.200 Diff. VL/E 2020 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 6927300 ohne 612 02 Schuldscheindarlehen 29 7831000 I111092602 Erwerb von Fahrzeugen 7832000 I111092630 VG < 410 (35 II GemHVO) 7831000 I111152601 VG > 410 Euro (Kassenautomaten) 111 09 111 09 111 15 7831000 I122082600 VG > 410 Euro 7851000 I126012504 Neubau Leitstelle 7831000 I126012605 Lizenzen > 410 Euro 7831000 I126012612 Hardware Einsatzleitsystem 7831000 I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 122 08 126 01 126 01 126 01 126 01 Budget 200 7831000 I111092600 VG > 410 Euro Kreditaufn. f. Inv. Kreditinst. Laufzeit > 5 Jahre Schuldscheindarlehen 111 09 Budget 100 6867000 ohne 7867000 ohne 612 02 Investitions‐ Bezeichnung nummer 612 02 Budget 000 Kostenträger SK Veränderungsliste investiv Anpassung der Mittelverwendung "Gute Schule 2020" (s. V 296/2017). 33 26 26 26 25 26 26 26 26 26 von Hardware für das Auszahlungsermächtigung zur Planung und zum Erwerb neuer Leitstellentechnik. Teilweise erfolgt die Integration noch in die bestehende Leitstelle (siehe auch I127012614 und I127022614). Mehrbedarf für die Ersatzbeschaffung Einsatzleitsystem. Erwerb einer zusätzlichen Copra‐Lizenz. Veranschlagung der bauseitigen Auszahlungsermächtigung für den Neubau Leitstelle (siehe auch I127012504 und I127022504). Die Beschaffung einer Wechselbrücke konnte im Haushaltsjahr 2016 nicht durchgeführt werden, so dass eine Neuveranschlagung erfolgt. Die Ersatzbeschaffung der zwei Kassenautomaten war ursprünglich für das Jahr 2018 vorgesehen. Die Herstellerfirma hat jedoch noch mal darauf hingewiesen, dass für einige Automatenkomponenten nur noch eingeschränkt Service und Support geleistet wird. Dies bezieht sich insbesondere auch auf die veraltete Software der Steuerrechner. Darüber hinaus wird zum 31.12.2017 ein neuer Technischer Anhang für Girocard‐Zahlungen verpflichtend. Dieser regelt die technische Ausstattung der Automatenterminals auf dem gesamten deutschen Markt und ist Voraussetzung für den Betrieb der Automaten. Anpassung Bedarf zur Möblierung den neuen Baubetriebshofs (siehe auch I111092600). Zur Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeugs (BJ 2009) wird ein Ansatz i.H.v. 20.000 € benötigt. Die Beschaffung ist aufgrund der Laufleistung (> 200.000 km), Abnutzung, Verschleiß und erhöhter Reparaturanfälligkeit unabdingbar. a) Nach Abstimmung mit einem externen Fachberater wurde für die Möblierung des neuen Baubetriebshofs ein endgültiger Bedarf ermittelt (+ 28.000 €). b) Der aktuelle Bestand an Etagen‐Kopiersystemen zeigt wegen Alters‐ und Verschleißerscheinungen eine zunehmende Störanfälligkeit. Viele Miet‐ und Wartungsverträge wurden bereits von den Firmen gekündigt, da aufgrund es Alters der Systeme keine Ersatzteil‐ und Supportleistungen mehr möglich sind. Einige Kopiersysteme werden ohne Wartungsverträge eingesetzt und sind nur noch durch kostenintensive Notreparaturen zu betreiben Eine endgültige Entscheidung, ob die neuen Geräte gekauft oder angemietet werden, steht noch aus. Für die mögliche Kaufvariante ist eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 42.000 € bereitzustellen. c) Die in der Poststelle eingesetzte Frankiermaschine weist eine erhöhte Störanfälligkeit auf, die immer wieder zum vorübergehenden Stillstand des Gerätes und damit zu nicht unerheblichen Störungen in der Abfertigung der Tagespost führt. Für die Ersatzbeschaffung im Haushaltsjahr 2017 sind Mittel i.H.v. 8.000 € einzuplanen. Im Rahmen der vom Bankenverband geplanten Reform unterliegen Schuldscheindarlehen ab dem 01.10.2017 nicht mehr dem freiwilligen Einlagensicherungsfond. Die Ansätze für den Erwerb von Schuldscheindarlehen werden daher reduziert. 29 22 Zeile Begründung 0 ‐40.000 ‐3.000 ‐650.000 0 0 ‐73.000 0 ‐30.000 1.245.000 ‐30.000.000 0 HH‐E 2017 0 Diff. VL/E 0 FP 2018/E 15.000.000 FP 2019/E 15.000.000 FP 2020/E ‐350.000 ‐41.000 ‐5.000 ‐730.000 ‐3.000 ‐77.000 ‐68.000 ‐20.000 ‐108.000 807.000 ‐350.000 ‐1.000 ‐2.000 ‐80.000 ‐3.000 ‐77.000 5.000 ‐20.000 ‐78.000 ‐438.000 0 0 ‐3.000 0 0 ‐77.000 ‐9.000 0 ‐10.000 1.245.000 0 0 ‐3.000 0 0 0 ‐9.000 0 ‐10.000 1.245.000 0 0 ‐3.000 0 0 0 ‐9.000 0 ‐10.000 1.245.000 ‐10.000.000 20.000.000 ‐30.000.000 ‐30.000.000 ‐30.000.000 0 HH 2017/VL (VE) (VE) ‐630.000 0 0 0 ‐3.000 ‐2.634.000 0 0 ‐9.000 0 ‐10.000 1.000.000 (VE) ‐3.000 2.500.000 0 Diff. VL/E 2018 0 77.000 0 0 0 0 0 ‐3.000 ‐630.000 0 0 0 ‐1.785.000 0 0 ‐9.000 0 ‐10.000 1.000.000 ‐1.245.000 ‐10.000.000 ‐10.000.000 20.000.000 8.000.000 FP 2019/VL FP 2020/VL ‐1.785.000 0 0 ‐9.000 0 ‐10.000 0 ‐10.000.000 0 FP 2018/VL Diff. VL/E 2020 0 0 0 ‐2.634.000 0 0 0 0 0 ‐245.000 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐245.000 20.000.000 ‐7.000.000 ‐12.500.000 Diff. VL/E 2019 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 7831000 I126012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 126 01 6810000 I231011800 Investitionszuwendungen 6811000 I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) 6810000 I231021800 Investitionszuwendungen 7851000 I231022501 Berufsorientierungszentrum (Gute Schule 2020) 7831000 I231022600 VG > 410 Euro 7832000 I231022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 7831000 I231022601 Lehr‐ u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 7832101 I231022631 Lehr‐ u. Unterrichtsmittel < 231 01 231 01 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 Budget 400 7831000 I126012615 Einsatzleitwagen Investitions‐ Bezeichnung nummer 126 01 Kostenträger SK 30 26 26 26 26 25 18 18 18 26 26 siehe I231022601 Aufgrund einer Vielzahl von Beschaffungen, deren Anschaffungs‐ und Herstellungskosten unter 410 € (netto) liegen, erfolgt eine Verschiebung zu Investition I231022631 (< 410 €). siehe I231022600 Die neue Möblierung des Sekretariats konnte 2016 nicht beschafft werden, so dass eine Neuveranschlagung erfolgt (insg. 16.000 €, siehe auch I231012630). Die beiden Bildungsgänge „Ausbildungsvorbereitung und Internationale Förderklassen“ an den Berufskollegs werden von überwiegend noch schulpflichtigen Jugendlichen besucht. Der Großteil der Schüler/‐innen der Ausbildungsvorbereitungsklassen bringt multiple Problemlagen mit. Sie benötigen eine gezielte Vorbereitung, individuelle Berufsorientierung und eine individuelle Begleitung beim Übergang in Ausbildung oder in den ersten Arbeitsmarkt. Den Schüler/innen der Internationalen Förderklassen soll neben dem Erwerb eines Schulabschlusses auch der Zugang zum Schul‐ und Ausbildungssystem eröffnet werden. Eine zielgerichtete Bereitstellung von Angeboten, die die Vermittlungsperspektiven dieser Schüler/‐innen verbessern, bedarf sowohl einer Verbesserung der innerschulischen Strukturen als auch einer engen Kooperation mit außerschulischen Partnern. Mittelfristig kann das geplante Berufsorientierungszentrum am Berufskolleg Eifel auch zu einem Beratungszentrum für die Regelschulen des Südkreises weiterentwickelt werden (s. V 303/2017). siehe I231011800 Entgegen der bisherigen Planungen, die Fördermittel des KInvFG ausschließlich für die Maßnahme "Sanierung zentrale Gewerke am Thomas‐Eßer‐Berufskolleg" zu verwenden, werden diese in Höhe von rund 760.000 € (90% der Gesamtveranschlagung für die Maßnahme) für die Hochbaumaßnahme "Sanierung der Flach‐ und Sheddächer am Kreishaus Euskirchen" verwendet. (s. SK 5215000 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen). Entsprechend der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative kann unter anderem der Austausch von ineffizienten Elektrogeräten in Schul‐ und Lehrküchen gefördert werden (40%ige Förderung). Bedarfsmeldungen der Schulen liegen vor, die Finanzierung des Eigenanteils erfolgt bei den Berufskollegs im Rahmen des budgetierten Ansatzes. Der Mehrbedarf ergibt sich aufgrund von Anschaffungen im Bereich Atemschutz (Lungenautomaten, Masken). Der derzeitige Einsatzleitwagen der Stadt Euskirchen entspricht nicht mehr den aktuellen Erfordernissen, insbesondere im Hinblick auf die moderne Kommunikationstechnik. Der bisherige Einsatzleitwagen ist derzeit nicht einsatzbereit und eine Umrüstung laut vorgebrachtem Informationsangebot nicht wirtschaftlich. Der Einsatzleitwagen ist seitens des Kreises Euskirchen ersatzzubeschaffen, da er für alle Kommunen zur Verfügung gestellt werden muss. Aufgrund des Ausfalls der Einsatzbereitschaft des bisherigen Einsatzleitwagens ist die Ersatzbeschaffung noch im Jahr 2017 durchzuführen. Zeile Begründung ‐20.000 ‐30.000 ‐1.000 ‐50.000 0 ‐6.000 ‐12.000 ‐800.000 0 ‐1.000 2.000 860.000 1.000.000 0 2.000 0 ‐30.000 ‐340.000 0 ‐10.500 HH 2017/VL HH‐E 2017 ‐30.000 30.000 ‐5.000 ‐11.000 ‐800.000 2.000 ‐140.000 2.000 ‐19.500 ‐340.000 Diff. VL/E ‐20.000 ‐30.000 ‐1.000 ‐1.000 0 0 1.000.000 0 ‐10.500 0 FP 2018/E ‐20.000 ‐30.000 ‐1.000 ‐1.000 0 0 931.000 0 ‐10.500 0 FP 2019/E ‐20.000 ‐30.000 ‐1.000 ‐1.000 0 0 0 0 ‐10.500 0 FP 2020/E ‐20.000 ‐30.000 ‐1.000 ‐1.000 0 0 820.000 0 ‐22.000 0 FP 2018/VL ‐20.000 ‐30.000 ‐1.000 ‐1.000 0 0 491.000 0 ‐22.000 0 ‐20.000 ‐30.000 ‐1.000 ‐1.000 0 0 0 0 ‐22.000 0 FP 2019/VL FP 2020/VL 0 0 0 0 0 0 ‐180.000 0 ‐11.500 0 Diff. VL/E 2018 0 0 0 0 0 0 ‐440.000 0 ‐11.500 0 Diff. VL/E 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐11.500 0 Diff. VL/E 2020 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitions‐ Bezeichnung nummer 6810000 I221011800 Investitionszuwendungen 6810000 I221021800 Investitionszuwendungen 7831000 I221022601 Lehr‐ u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 221 02 221 02 31 25 7852000 I542012595 K 45 ‐ Böschungssanierung 7811010 I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen 7891000 I542012900 Rückzahlung 542 01 542 01 542 01 7832000 I571012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 7843000 I571042707 Beteiligung Vogelsang iP gGmbH 571 01 571 04 Budget 600 18 6811000 I542012595 K 45 ‐ Böschungssanierung 542 01 27 26 29 28 18 7852000 I542012593 K 27 Ausbau Glehn ‐ Eicks 542 01 25 25 6811000 I542012593 K 27 Ausbau Glehn ‐ Eicks 542 01 7852000 I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen ‐ Eicks 18 7852000 I542012559 Neubau Brücke über den 542 01 6811000 I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen ‐ Eicks 25 6811000 I542012559 Neubau Brücke über den 542 01 542 01 18 7852000 I542012536 K 24 n Neubau 542 01 18 25 6811000 I542012536 K 24 n Neubau 542 01 26 18 26 18 Die Hauptgesellschafter der Vogelsang ip gGmbH beabsichtigen, nach Eröffnung des Forums Vogelsang und dem Abschluss der Baumaßnahme die Gesellschaft dauerhaft mit einem angemessenen Eigenkapital auszustatten. Mit der Veranschlagung der Mittel wird dem Kreistag ein Handlungsrahmen eröffnet. Anpassung aufgrund der Übernahme von zwei Interreg‐Projekten nach Auflösung der TAE GmbH. siehe I542012801 Rückzahlungen von Zuwendungen sind in Zeile 29 als sonstige Investitionsauszahlungen zu veranschlagen (siehe jetzt I542012900). Untersuchungen an der Böschung K44/45 in Iversheim haben ergeben, dass hier mittelfristig Sicherungsmaßnahmen erforderlich werden. Hierzu müssen kurzfristig weiterführende Gutachten und Planungsarbeiten in Auftrag gegeben werden. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich nach derzeitiger Einschätzung auf rd. 750.000 € und sind grundsätzlich förderfähig. Aufgrund des Zustandes und Ausbauquerschnitts ist es erforderlich, diesen Streckenabschnitt qualifiziert auszubauen. Gleichzeitig soll entlang der Strecke ein parallel verlaufender Radweg angelegt werden, um so eine bestehende Lücke im Radwegenetz zu schließen. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 1.900.000 €. Eine Instandsetzung der K27 von Glehn nach Eicks ist aufgrund des Zustandes und Ausbauquerschnitts als dauerhafte Lösung nicht wirtschaftlich. Es ist erforderlich, diesen Streckenabschnitt nach dem Stand der Technik qualifiziert auszubauen. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 2.000.000 €. Die Maßnahme konnte in 2016 noch endgültig abgerechnet werden. Die Abrechnung der Maßnahme konnte noch in 2016 geprüft und ausgezahlt werden, so dass eine Anpassung der Haushaltsansätze erfolgen kann. Die Abrechnung der Ausgleichsmaßnahmen und der Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens stehen noch aus. Zum Austausch ineffizienter Elektrogeräte sind Mehrauszahlungen in Höhe von 4.000 € vorgesehen (40%ige Förderung, siehe I221021800). Entsprechend der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative kann unter anderem der Austausch von ineffizienten Elektrogeräten in Schul‐ und Lehrküchen gefördert werden (40%ige Förderung). Bedarfsmeldungen der Schulen liegen vor. Zum Austausch ineffizienter Elektrogeräte sind Mehrauszahlungen in Höhe von 4.000 € vorgesehen (40%ige Förderung, siehe I221011800). Entsprechend der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative kann unter anderem der Austausch von ineffizienten Elektrogeräten in Schul‐ und Lehrküchen gefördert werden (40%ige Förderung). Bedarfsmeldungen der Schulen liegen vor. Zeile Begründung 542 01 Budget 500 7831000 I221012601 Lehr‐ u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 221 01 221 01 Kostenträger SK 412.000 314.000 ‐2.000 ‐2.000.000 0 ‐5.000 0 ‐350.000 210.000 ‐50.000 0 ‐50.000 0 0 0 ‐524.000 0 0 ‐5.000 0 0 0 0 0 0 ‐200.000 140.000 ‐686.000 ‐4.000 2.000 0 0 ‐8.000 2.000 0 ‐4.000 HH 2017/VL HH‐E 2017 ‐2.000.000 ‐2.000 ‐5.000 5.000 ‐350.000 210.000 ‐50.000 0 ‐50.000 0 200.000 ‐140.000 162.000 ‐98.000 ‐4.000 2.000 ‐4.000 2.000 Diff. VL/E 0 0 0 ‐5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐4.000 0 ‐4.000 0 FP 2018/E 0 0 0 ‐5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐4.000 0 ‐4.000 0 FP 2019/E 0 0 0 ‐5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐4.000 0 ‐4.000 0 FP 2020/E 0 ‐2.000 ‐5.000 0 ‐400.000 (VE) 240.000 ‐250.000 (VE) 150.000 ‐350.000 (VE) 210.000 0 0 0 0 ‐4.000 0 ‐4.000 0 FP 2018/VL 0 0 ‐5.000 0 0 0 ‐800.000 (VE) 480.000 ‐800.000 (VE) 480.000 0 0 0 0 ‐4.000 0 ‐4.000 0 0 0 ‐5.000 0 0 0 ‐800.000 (VE) 480.000 ‐800.000 (VE) 480.000 0 0 0 0 ‐4.000 0 ‐4.000 0 FP 2019/VL FP 2020/VL 0 ‐2.000 ‐5.000 5.000 ‐400.000 240.000 ‐250.000 150.000 ‐350.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 Diff. VL/E 2018 0 0 0 ‐5.000 5.000 0 0 ‐800.000 480.000 ‐800.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 Diff. VL/E 2019 0 0 0 ‐5.000 5.000 0 0 ‐800.000 480.000 ‐800.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 Diff. VL/E 2020 0 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitions‐ Bezeichnung nummer 6812000 I571062800 Breitbandausbau 7831000 I111172605 Lizenzen > 410 Euro 7928100 ohne 7851000 I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus E ki h 7831000 I122072600 VG > 410 Euro 111 17 111 19 111 19 122 07 32 7851000 I127012504 Neubau Leitstelle 7831000 I127012600 VG > 410 Euro 7831000 I127012602 Erwerb von Rettungswagen 7831000 I127012611 Ausrüstung Telenotarzt 7831000 I127012612 Hardware Einsatzleitsystem 7831000 I127012613 Digitalfunktechnik eCall 7831000 I127012614 Systemtechnik Neubau 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 Leibrenten 7831000 I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage 111 17 Budget 700 571 06 Kostenträger SK 26 26 26 26 26 26 25 26 25 35 26 26 18 0 Auszahlungsermächtigung zur Planung und dem Erwerb neuer Leitstellentechnik. Teilweise erfolgt die Integration noch in die bestehende Leitstelle (siehe auch I126012614 und I127022614). ‐520.000 0 ‐55.000 das 0 ‐185.000 Fälschlicherweise erfolgte eine Veranschlagung auch bei den Produkten 127 01 und 127 02. Die Veranschlagung hat jedoch ausschließlich bei Produkt 126 01 in Höhe von 55.000 € zu erfolgen, so dass die Auszahlungsermächtigung 2017 entfällt. für ‐420.000 ‐150.000 ‐69.000 von Hardware ‐214.000 ‐78.000 ‐394.000 ‐2.000 0 ‐315.000 ‐1.536.000 0 ‐41.000 0 ‐29.000 ‐21.000 ‐70.000 900.000 0 ‐50.000 HH 2017/VL HH‐E 2017 ‐67.000 Mehrbedarf für die Ersatzbeschaffung Einsatzleitsystem. Die Investitionskosten belaufen sich auf insgesamt 167.000 € (= Ansatz 2016). Diese Summe ist von den Krankenkassen als Kostenträger "gedeckelt". Weitere Kosten im Zusammenhang mit dem Telenotarzt sind Betriebskosten im Bereich der Notarztkosten, so dass die investive Auszahlungsermächtigung für 2017 entfällt. Die Rettungswagen müssen mit Erreichen der mit den Krankenkassen vereinbarten Laufleistung ersatzbeschafft werden. Spätestens Anfang 2018 erreichen zwei weitere Rettungswagen voraussichtlich den vereinbarten Kilometerstand, so dass mit den Ersatzbeschaffungen bereits ab dem zweiten Quartal 2017 begonnen werden muss. Die Erhöhung des Ansatzes um 136.000 € resultiert aus der notwendigen Ersatzbeschaffung von EKG‐Geräten. Veranschlagung der bauseitigen Auszahlungsermächtigung für den Neubau Leitstelle (siehe auch I126012504 und I127022504). Der Ansatz dient der Beschaffung eines Binokular‐Mikroskops. Die Objekttische der vorhandenen Mikroskope sind nicht ausreichend groß bemessen, um die Trichinenzählkammern bei der Untersuchung auf Trichinellen vollständig einsehen zu können. Veranschlagung der Auszahlungsermächtigungen zum Erweiterungsbau am Kreishaus. Die Ermächtigung wird mit einem Sperrvermerk versehen und ggf. vom Kreistag im Zusammenhang mit der Entscheidung zum weiteren Vorgehen freigegeben (s. V 283/2016). Die Veranschlagung des Baukörpers "Leitstelle" erfolgt bei den Investitionen I126012504, I127012504 und I127022504. Die Rentenempfängerin ist Ende 2016 verstorben. Aufgrund der seit dem 01.01.2017 nur noch elektronisch übermittelten Gewerbeanzeigen ist die Einführung des Fachverfahrens "Migewa" notwendig. Für die Ablösung der Telefonanlage im Kreishaus sind vorbereitende Investitionen im Bereich Netzwerkinfrastruktur erforderlich, so dass sich die Auszahlungsermächtigung um 20.000 € erhöht. Ursprünglich war geplant, die im Rahmen des Breitbandausbauprojektes entstehenden Restanteile (kommunaler Eigenanteil i.H.v. 10%) solidarisch über die Kreisumlage auf alle Städte und Gemeinden zu verteilen. Das Land hat dieses Verfahren jedoch im November 2016 überraschenderweise abgelehnt. Dementsprechend sind die zu tragenden Eigenanteile der jeweiligen Stadt/Gemeinde an den Kreis Euskirchen zu leisten (siehe auch Kreistagsbeschluss vom 14.12.2016, V 267/2016), da die Ausbaumaßnahme gebündelt durch den Kreis Euskirchen umgesetzt wird. Zeile Begründung ‐520.000 55.000 ‐2.000 185.000 ‐270.000 ‐136.000 ‐79.000 ‐2.000 ‐1.536.000 29.000 ‐20.000 ‐20.000 900.000 Diff. VL/E 0 0 0 0 ‐270.000 ‐78.000 0 0 0 ‐30.000 ‐64.000 ‐50.000 0 FP 2018/E 0 0 0 0 ‐270.000 ‐78.000 0 0 0 ‐30.000 ‐64.000 ‐15.000 0 FP 2019/E 0 0 0 0 0 ‐78.000 0 0 0 ‐30.000 ‐64.000 ‐15.000 0 FP 2020/E (VE) ‐936.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐270.000 ‐78.000 (VE) (VE) ‐78.000 ‐1.421.000 ‐964.000 0 (VE) 0 ‐5.500.000 (VE) 0 ‐64.000 ‐15.000 200.000 30.000 0 0 Diff. VL/E 2018 300.000 0 0 0 0 0 ‐78.000 0 0 (VE) ‐936.000 0 0 0 270.000 0 ‐964.000 0 ‐310.000 ‐3.800.000 0 ‐64.000 ‐15.000 0 FP 2019/VL FP 2020/VL ‐3.800.000 0 ‐64.000 ‐50.000 300.000 FP 2018/VL 0 0 0 0 0 0 ‐1.421.000 0 ‐5.500.000 30.000 0 0 Diff. VL/E 2019 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐310.000 30.000 0 0 Diff. VL/E 2020 0 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitions‐ Bezeichnung nummer 7831000 I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 7851000 I127012505 Umbau Rettungswache 9 Schleiden 7831000 I127022504 Neubau Leitstelle 7831000 I127022613 Digitalfunktechnik eCall 7831000 I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 6843100 I547022701 Beteiligung ene Vorschaltgesellschaft 127 01 127 02 127 02 127 02 547 02 127 01 Kostenträger SK 20 26 26 25 25 26 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Die vollständige Veräußerung der ere‐Anteile (ere Verwaltungs‐GmbH und ere GmbH & Co. KG) erfolgt in 2017. Nicht alle Anteile konnten wie ursprünglich beabsichtigt in 2016 veräußert werden, so dass für 2017 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten in Höhe von 3.149.300 € erwartet werden. Auszahlungsermächtigung zur Planung und dem Erwerb neuer Leitstellentechnik. Teilweise erfolgt die Integration noch in die bestehende Leitstelle (siehe auch I126012614 und I127012614). Fälschlicherweise erfolgte eine Veranschlagung auch bei den Produkten 127 01 und 127 02. Die Veranschlagung hat jedoch ausschließlich bei Produkt 126 01 in Höhe von 55.000 € zu erfolgen, so dass die Auszahlungsermächtigung 2017 entfällt. Veranschlagung der bauseitigen Auszahlungsermächtigung für den Neubau Leitstelle (siehe auch I126012504 und I127012504). Die Rettungswache 9 in Schleiden bedarf einer "Kernsanierung". Im Rahmen der Maßnahme erfolgt unter anderem die Errichtung neuer Sanitäranlagen, die Schaffung eines Büros und die Errichtung eines neuen Raums als Umkleide inkl. Spinde. Die Erhöhung des Ansatzes ist in der Erweiterung der Rettungswachen, die gemäß des Rettungsbedarfsplanes errichtet werden müssen, begründet. Die zusätzlichen Rettungswachen müssen u.a. mit Mobiliar ausgestattet werden. Der Rettungsbedarfsplan 2016 sieht die Einrichtung zweier Evaluationsstandorte (vermutlich Strempt u. Marmagen) vor. In der Rettungswache Euskirchen muss eine dritte Besatzung untergebracht werden. Zeile Begründung 3.149.000 ‐130.000 55.000 14.000 ‐60.000 ‐22.000 Diff. VL/E 180.000 3.889.000 ‐18.346.000 13.223.500 3.149.000 0 1.552.000 ‐31.569.500 ‐130.000 0 0 ‐55.000 ‐60.000 0 ‐21.000 ‐43.000 ‐21.000 ‐35.000 HH 2017/VL HH‐E 2017 0 0 0 0 0 ‐21.000 FP 2018/E 0 0 0 0 0 ‐21.000 FP 2019/E 0 0 0 0 0 ‐21.000 FP 2020/E 0 (VE) ‐234.000 0 0 0 (VE) 0 ‐75.000 (VE) 0 ‐21.000 0 0 0 0 0 ‐21.000 FP 2019/VL FP 2020/VL ‐51.000 0 ‐21.000 FP 2018/VL 720.000 9.718.500 0 ‐234.000 0 ‐51.000 0 Diff. VL/E 2018 0 0 0 0 0 0 Diff. VL/E 2020 0 ‐6.280.000 ‐11.540.000 8.543.500 17.863.500 0 0 0 ‐75.000 0 Diff. VL/E 2019 0 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 33 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 34 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 2.3 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte 35 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160611 16061101 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 153.854.252,20 161.125.400 163.276.300 178.990.700 183.066.500 186.815.000 153.854.252,20 161.125.400 163.276.300 178.990.700 183.066.500 186.815.000 39.604.821,00 42.459.100 42.512.000 44.250.000 46.170.000 48.100.000 39.604.821,00 42.459.100 42.512.000 44.250.000 46.170.000 48.100.000 114.249.431,20 118.666.300 120.764.300 134.740.700 136.896.500 138.715.000 114.249.431,20 118.666.300 120.764.300 134.740.700 136.896.500 138.715.000 114.249.431,20 118.666.300 120.764.300 134.740.700 136.896.500 138.715.000 114.249.431,20 118.666.300 120.764.300 134.740.700 136.896.500 138.715.000 36 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160611 16061101 Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 153.878.964,29 161.125.400 163.276.300 178.990.700 183.066.500 186.815.000 153.878.964,29 161.125.400 163.276.300 178.990.700 183.066.500 186.815.000 40.148.288,74 42.459.100 42.512.000 44.250.000 46.170.000 48.100.000 40.148.288,74 42.459.100 42.512.000 44.250.000 46.170.000 48.100.000 113.730.675,55 118.666.300 120.764.300 134.740.700 136.896.500 138.715.000 1.507.435,09 1.856.000 1.937.000 1.939.000 1.939.000 1.939.000 1.507.435,09 1.856.000 1.937.000 1.939.000 1.939.000 1.939.000 1.507.435,09 1.856.000 1.937.000 1.939.000 1.939.000 1.939.000 37 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I611011800 Schulpauschale nach § 17 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 836.384 1.091.000 836.384 1.091.000 1.111.000 1.111.000 1.111.000 1.111.000 671.051 765.000 671.051 765.000 813.000 815.000 813.000 815.000 1.111.000 1.111.000 1.111.000 1.111.000 3.147.669 815.000 815.000 815.000 815.000 2.608.542 2.608.542 1.034.971 I612021800 Schulpauschale nach § 17 GFG 1.034.971 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 493.433 I612021801 Investitionspauschale nach § 16 GFG 493.433 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe 3.147.669 1.507.435 1.856.000 1.924.000 1.926.000 1.926.000 1.926.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 1.937.000 1.939.000 1.939.000 1.939.000 7.284.614 UNTERHALB DER WERTGRENZE I611011802 Schulische Inklusion Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe Gesamtsumme 1.507.435 1.856.000 38 7.284.614 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160612 16061201 Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Laufende Verwaltungstätigkeit Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 53.652,61 4.000 3.800 3.600 3.300 3.300 53.652,61 4.000 3.800 3.600 3.300 3.300 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.242,31 1.303.800 1.292.000 1.265.000 1.234.000 1.219.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.242,31 1.303.800 1.292.000 1.265.000 1.234.000 1.219.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 51.410,30 -1.299.800 -1.288.200 -1.261.400 -1.230.700 -1.215.700 19 + Finanzerträge 2.697.932,86 1.932.400 1.644.700 1.358.900 1.143.100 895.100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 35.248,26 32.700 30.800 29.000 27.200 27.200 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 2.662.684,60 1.899.700 1.613.900 1.329.900 1.115.900 867.900 2.714.094,90 599.900 325.700 68.500 -114.800 -347.800 2.714.094,90 599.900 325.700 68.500 -114.800 -347.800 6.450.700 6.652.100 6.631.100 6.683.600 6.762.400 7.050.600 6.977.800 6.699.600 6.568.800 6.414.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 2.714.094,90 39 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160612 16061201 Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Laufende Verwaltungstätigkeit Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 22.452,61 4.000 3.800 3.600 3.300 3.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.065.721,96 1.932.400 1.644.700 1.358.900 1.143.100 895.100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.088.174,57 1.936.400 1.648.500 1.362.500 1.146.400 898.400 35.248,26 32.700 30.800 29.000 27.200 27.200 1.300.000 1.292.000 1.265.000 1.234.000 1.219.000 35.248,26 1.332.700 1.322.800 1.294.000 1.261.200 1.246.200 3.052.926,31 603.700 325.700 68.500 -114.800 -347.800 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 40 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160612 16061202 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionstätigkeit = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 41 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160612 16061202 Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionstätigkeit Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 69.035,05 71.000 72.000 74.000 8.076.000 2.578.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 69.035,05 71.000 72.000 74.000 8.076.000 2.578.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 2.500.000,00 30.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.500.000,00 30.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.430.964,95 -29.929.000 -9.928.000 -9.926.000 -1.924.000 -7.422.000 42 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) 96.343 88000 Erhaltene Anzahlungen 96.343 I612022700 Schuldscheindarlehen -2.500.000 -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 -15.000.000 -15.000.000 15.000.000 15.000.000 -32.500.000 -2.500.000 -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 -32.500.000 69.035 71.000 69.035 71.000 72.000 74.000 -1.290.617 72.000 74.000 76.000 78.000 76.000 78.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen I612022900 Ausleihe zum Erwerb PV-Anlage 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 289.383 -1.580.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe -2.430.965 -29.929.000 -29.928.000 -29.926.000 -14.924.000 -14.922.000 -33.694.275 Gesamtsumme -2.430.965 -29.929.000 -29.928.000 -29.926.000 -14.924.000 -14.922.000 -33.694.275 43 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011109 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 260,84 18.100 19.900 19.100 20.700 21.700 362,91 500 500 500 500 500 118.683,53 128.000 130.000 132.000 134.000 134.000 50.795,95 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 = Ordentliche Erträge 170.103,23 194.100 197.900 199.100 202.700 203.700 11 - Personalaufwendungen 377.392,19 327.700 358.400 362.000 365.600 369.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 58.734,19 40.000 42.000 42.000 42.000 42.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 260,84 32.500 33.900 30.600 29.600 27.400 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 346.780,76 244.300 323.500 264.500 264.500 264.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 783.167,98 644.500 757.800 699.100 701.700 703.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -613.064,75 -450.400 -559.900 -500.000 -499.000 -499.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -613.064,75 -450.400 -559.900 -500.000 -499.000 -499.500 -613.064,75 -450.400 -559.900 -500.000 -499.000 -499.500 12.020,43 70.600 66.700 68.300 69.000 69.700 -625.085,18 -521.000 -626.600 -568.300 -568.000 -569.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 44 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011109 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 362,91 500 500 500 500 500 118.683,53 128.000 130.000 132.000 134.000 134.000 50.745,46 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 169.791,90 176.000 178.000 180.000 182.000 182.000 10 - Personalauszahlungen 401.358,31 327.700 358.400 362.000 365.600 369.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 55.344,55 40.000 42.000 42.000 42.000 42.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 328.375,20 234.300 255.500 255.500 255.500 255.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 785.078,06 602.000 655.900 659.500 663.100 666.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -615.286,16 -426.000 -477.900 -479.500 -481.100 -484.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 54.000 50,49 50,49 54.000 29.288,22 147.000 196.000 19.000 19.000 19.000 29.288,22 147.000 196.000 19.000 19.000 19.000 -29.237,73 -93.000 -196.000 -19.000 -19.000 -19.000 45 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -55.000 I111092603 Elektromobilität -55.000 54.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54.000 -109.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -109.000 OBERHALB DER WERTGRENZE I111092600 VG > 410 Euro -11.225 -28.000 -108.000 -10.000 -10.000 -10.000 12.155 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -11.225 -28.000 I111092602 Erwerb von Fahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -82.611 -11.225 -28.000 -108.000 -10.000 -10.000 -10.000 -82.611 -20.000 -30.444 -20.000 -30.444 -128.000 -10.000 -10.000 -10.000 -113.055 UNTERHALB DER WERTGRENZE 1.853 I111091800 Investitionszuwendungen 1.853 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 50 3.620 50 3.620 2.807 I111091910 Versicherungsleistungen 2.807 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -89.561 I111092620 VG < 410 Euro -89.561 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111092630 VG < 410 (35 II GemHVO) -18.063 -10.000 -18.063 -10.000 -68.000 -9.000 -68.000 -9.000 Summe -18.013 -10.000 -68.000 Gesamtsumme -29.238 -93.000 -196.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 46 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -32.818 -9.000 -9.000 -9.000 -114.098 -19.000 -19.000 -19.000 -282.153 -32.818 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011113 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Ergebnis 2015 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.583,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.124,89 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ansatz 2016 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 6.000 6.000 6.000 6.000 85.707,89 69.000 75.000 75.000 75.000 75.000 411.594,28 364.300 401.000 404.800 408.900 413.100 134.730,37 136.000 121.000 121.000 121.000 121.000 66.721,36 47.500 76.500 75.500 75.500 75.500 613.046,01 547.800 598.500 601.300 605.400 609.600 -527.338,12 -478.800 -523.500 -526.300 -530.400 -534.600 -527.338,12 -478.800 -523.500 -526.300 -530.400 -534.600 -527.338,12 -478.800 -523.500 -526.300 -530.400 -534.600 6.261,08 217.500 214.600 221.000 223.600 230.100 -533.599,20 -696.300 -738.100 -747.300 -754.000 -764.700 47 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011113 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 75.583,00 07 + Sonstige Einzahlungen 11.121,12 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 6.000 6.000 6.000 6.000 86.704,12 69.000 75.000 75.000 75.000 75.000 402.366,06 364.300 401.000 404.800 408.900 413.100 101.262,97 136.000 121.000 121.000 121.000 121.000 67.011,36 46.500 75.500 74.500 74.500 74.500 570.640,39 546.800 597.500 600.300 604.400 608.600 -483.936,27 -477.800 -522.500 -525.300 -529.400 -533.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 48 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111132630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -1.000 49 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011133 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 12 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 239.143,74 254.000 254.000 254.000 254.000 254.000 5.137.893,74 254.000 254.000 254.000 254.000 254.000 - Personalaufwendungen 1.455.201,78 4.682.000 5.017.200 5.380.600 5.075.300 5.107.400 - Versorgungsaufwendungen 4.600.193,31 4.617.000 4.517.000 4.677.000 4.337.000 4.357.000 822,06 500 500 500 500 500 4.898.750,00 15 - Transferaufwendungen 55.525,00 54.000 63.000 54.000 54.000 54.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 90.540,19 82.000 112.100 112.100 82.100 82.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.202.282,34 9.435.500 9.709.800 10.224.200 9.548.900 9.601.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.064.388,60 -9.181.500 -9.455.800 -9.970.200 -9.294.900 -9.347.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.064.388,60 -9.181.500 -9.455.800 -9.970.200 -9.294.900 -9.347.000 -1.064.388,60 -9.181.500 -9.455.800 -9.970.200 -9.294.900 -9.347.000 380.206,88 3.507.900 3.275.000 3.550.000 3.615.000 3.690.000 15.276,02 28.500 45.500 47.600 49.300 51.100 -699.457,74 -5.702.100 -6.226.300 -6.467.800 -5.729.200 -5.708.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 50 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011133 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 11 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 254.000 254.000 254.000 254.000 254.000 230.376,55 254.000 254.000 254.000 254.000 254.000 - Personalauszahlungen 1.430.264,28 1.672.000 2.007.200 2.210.600 2.305.300 2.327.400 - Versorgungsauszahlungen 4.840.028,31 4.997.000 4.417.000 4.567.000 4.227.000 4.247.000 15.764,66 500 500 500 500 500 - Transferauszahlungen 79.368,57 54.000 63.000 54.000 54.000 54.000 - Sonstige Auszahlungen 102.090,04 82.000 112.100 112.100 82.100 82.100 6.467.515,86 6.805.500 6.599.800 6.944.200 6.668.900 6.711.000 -6.237.139,31 -6.551.500 -6.345.800 -6.690.200 -6.414.900 -6.457.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 226.854,24 3.522,31 51 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011101 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.986,00 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.986,00 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 46.806,68 84.400 83.500 84.300 85.100 85.900 300 300 300 300 300 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 653.933,60 681.400 733.600 736.600 739.600 742.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 700.740,28 766.100 817.400 821.200 825.000 828.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -695.754,28 -761.900 -813.200 -817.000 -820.800 -824.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -695.754,28 -761.900 -813.200 -817.000 -820.800 -824.600 -695.754,28 -761.900 -813.200 -817.000 -820.800 -824.600 2.111,45 139.600 139.700 136.600 137.500 138.800 -697.865,73 -901.500 -952.900 -953.600 -958.300 -963.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 52 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011101 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 6.942,04 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 6.942,04 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 79.035,71 84.400 83.500 84.300 85.100 85.900 300 300 300 300 300 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 643.444,03 681.400 733.600 736.600 739.600 742.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 722.479,74 766.100 817.400 821.200 825.000 828.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -715.537,70 -761.900 -813.200 -817.000 -820.800 -824.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 53 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -317 I111012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -317 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -317 Gesamtsumme -317 54 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030243 03024304 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 376,82 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 376,82 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 92.436,28 96.200 93.300 94.200 95.300 95.700 1.144,02 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 17.200 14.900 14.200 12.700 12.000 15.761,79 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 109.342,09 134.900 129.700 129.900 129.500 129.200 -108.965,27 -133.600 -128.400 -128.600 -128.200 -127.900 -108.965,27 -133.600 -128.400 -128.600 -128.200 -127.900 -108.965,27 -133.600 -128.400 -128.600 -128.200 -127.900 6.900 5.100 5.100 5.100 5.100 651,89 56.800 55.200 54.400 54.900 55.200 -109.617,16 -183.500 -178.500 -177.900 -178.000 -178.000 55 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030243 03024304 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 306,82 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 306,82 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 94.421,74 96.200 93.300 94.200 95.300 95.700 1.305,04 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.368,08 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 97.094,86 102.700 99.800 100.700 101.800 102.200 -96.788,04 -101.400 -98.500 -99.400 -100.500 -100.900 25.418,94 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 25.418,94 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 -25.418,94 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 56 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -649 -1.000 -649 -1.000 I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.376 -10.000 -10.376 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -6.750 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -60.635 -60.635 -80 I243042620 VG < 410 Euro -80 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -16.009 I243042625 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 E und < 410 E -16.009 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -9.009 I243042626 Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro -9.009 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I243042630 VG < 410 (35 II GemHVO) -6.750 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -651 -1.000 -651 -1.000 I243042635 Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -7.833 -10.000 -7.833 -10.000 I243042636 Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.910 -4.000 -5.910 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.901 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -21.870 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -11.933 -1.901 -21.870 -11.933 Summe -25.419 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -128.188 Gesamtsumme -25.419 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -128.188 57 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020121 02012101 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 350.000 150.000 350.000 150.000 14.615,64 23.800 20.300 20.500 20.700 20.900 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 142.212,61 900 351.100 700 155.900 60.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 156.828,25 24.700 371.400 21.200 176.600 81.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -156.828,25 -24.700 -21.400 -21.200 -26.600 -81.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -156.828,25 -24.700 -21.400 -21.200 -26.600 -81.800 -156.828,25 -24.700 -21.400 -21.200 -26.600 -81.800 833,68 17.100 13.100 13.600 13.800 14.000 -157.661,93 -41.800 -34.500 -34.800 -40.400 -95.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 58 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020121 02012101 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 350.000 150.000 350.000 150.000 15.246,73 23.800 20.300 20.500 20.700 20.900 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 83.241,49 900 351.100 700 155.900 60.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 98.488,22 24.700 371.400 21.200 176.600 81.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -98.488,22 -24.700 -21.400 -21.200 -26.600 -81.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 59 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -41 I121012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -41 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -41 Gesamtsumme -41 60 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011114 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.178,10 10.180,67 9.200 100 100 100 100 11.358,77 9.200 100 100 100 100 485.032,78 524.300 566.500 572.200 577.900 583.600 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 100 1.626,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 96.167,12 113.600 140.100 105.100 103.600 118.600 582.825,90 641.100 709.700 680.400 684.600 705.300 -571.467,13 -631.900 -709.600 -680.300 -684.500 -705.200 257.981,23 164.600 164.600 164.600 164.600 164.600 257.884,23 164.600 164.600 164.600 164.600 164.600 -313.582,90 -467.300 -545.000 -515.700 -519.900 -540.600 -313.582,90 -467.300 -545.000 -515.700 -519.900 -540.600 6.113,20 258.300 295.400 261.300 264.100 271.200 -319.696,10 -725.600 -840.400 -777.000 -784.000 -811.800 97,00 61 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011114 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 1.178,10 10.180,67 9.200 100 100 100 100 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 257.981,23 164.600 164.600 164.600 164.600 164.600 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 269.340,00 173.800 164.700 164.700 164.700 164.700 10 - Personalauszahlungen 473.604,72 524.300 566.500 572.200 577.900 583.600 11 - Versorgungsauszahlungen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 1.626,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 15 - Sonstige Auszahlungen 109.156,45 112.600 139.100 104.100 102.600 117.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 584.484,17 640.000 708.700 679.400 683.600 704.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -315.144,17 -466.200 -544.000 -514.700 -518.900 -539.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 97,00 62 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -149 I111142620 VG < 410 Euro -149 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111142630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.258 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.258 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.407 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.407 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -1.000 63 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011115 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.100 9.100 9.100 377.190,90 151.000 151.000 151.000 151.000 151.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 377.190,90 160.100 160.100 160.100 151.000 151.000 11 - Personalaufwendungen 587.320,83 560.900 590.600 596.500 602.500 608.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.647,57 4.400 4.700 5.000 5.300 5.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.600 10.000 10.500 9.000 9.000 63.307,85 58.900 58.900 58.900 58.900 58.900 652.276,25 633.800 664.200 670.900 675.700 681.700 -275.085,35 -473.700 -504.100 -510.800 -524.700 -530.700 -275.085,35 -473.700 -504.100 -510.800 -524.700 -530.700 -275.085,35 -473.700 -504.100 -510.800 -524.700 -530.700 4.146,61 215.300 208.200 211.900 213.900 219.500 -279.231,96 -689.000 -712.300 -722.700 -738.600 -750.200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 64 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011115 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 99.199,72 151.000 151.000 151.000 151.000 151.000 99.199,72 151.000 151.000 151.000 151.000 151.000 583.001,98 560.900 590.600 596.500 602.500 608.500 1.647,57 4.400 4.700 5.000 5.300 5.300 64.749,13 57.900 57.900 57.900 57.900 57.900 649.398,68 623.200 653.200 659.400 665.700 671.700 -550.198,96 -472.200 -502.200 -508.400 -514.700 -520.700 7.000 78.000 1.000 1.000 1.000 7.000 78.000 1.000 1.000 1.000 -7.000 -78.000 -1.000 -1.000 -1.000 65 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE -6.000 I111152600 VG > 410 Euro -6.000 -6.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6.000 I111152601 VG > 410 Euro (Kassenautomaten) -77.000 -77.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -77.000 -6.000 -6.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE -347 I111152620 VG < 410 Euro -347 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111152630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.495 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.495 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.842 -78.000 -1.000 -1.000 -1.000 -7.842 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -7.000 66 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011118 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 240,00 300 300 300 300 300 9.673,64 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 9.913,64 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 113.459,31 114.500 118.500 119.600 120.900 122.100 100 100 100 100 100 64.424,11 73.000 73.000 53.000 53.000 53.000 177.883,42 187.600 191.600 172.700 174.000 175.200 -167.969,78 -183.300 -187.300 -168.400 -169.700 -170.900 -167.969,78 -183.300 -187.300 -168.400 -169.700 -170.900 -167.969,78 -183.300 -187.300 -168.400 -169.700 -170.900 3.374,13 46.100 26.800 27.300 27.600 28.100 -171.343,91 -229.400 -214.100 -195.700 -197.300 -199.000 67 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011118 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 240,00 300 300 300 300 300 8.950,53 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 9.190,53 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 114.199,99 114.500 118.500 119.600 120.900 122.100 100 100 100 100 100 58.425,68 73.000 73.000 53.000 53.000 53.000 172.625,67 187.600 191.600 172.700 174.000 175.200 -163.435,14 -183.300 -187.300 -168.400 -169.700 -170.900 68 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -119 I111182630 VG < 410 (35 II GemHVO) -119 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -119 Gesamtsumme -119 69 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020126 02012601 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 38.266,17 72.300 60.400 61.600 60.500 58.900 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.507,04 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 80.212,26 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 15.083,38 14.000 14.000 14.000 14.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 14.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 135.068,85 123.300 111.400 112.600 111.500 109.900 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 548.687,87 593.400 733.900 741.300 748.600 760.500 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 100.925,33 214.000 167.400 197.900 180.400 162.900 3.107,64 206.000 239.100 295.600 302.000 15 293.200 - Transferaufwendungen 11.400,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 87.719,07 100.700 135.400 127.400 127.400 127.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 751.839,91 1.119.100 1.280.800 1.367.200 1.363.400 1.349.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -616.771,06 -995.800 -1.169.400 -1.254.600 -1.251.900 -1.239.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -616.771,06 -995.800 -1.169.400 -1.254.600 -1.251.900 -1.239.100 -616.771,06 -995.800 -1.169.400 -1.254.600 -1.251.900 -1.239.100 13.754,54 375.600 470.800 472.500 477.300 483.900 -630.525,60 -1.371.400 -1.640.200 -1.727.100 -1.729.200 -1.723.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 70 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020126 02012601 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 11.400,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15 - Sonstige Auszahlungen 56.202,93 80.700 89.300 89.300 89.300 89.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 760.128,79 902.600 1.011.700 1.049.600 1.039.400 1.033.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -686.059,10 -821.600 -930.700 -968.600 -958.400 -952.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 13.991,27 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 13.991,27 15.000 17.000 15.000 15.000 15.000 53.000 730.000 1.785.000 2.634.000 115.864,25 642.500 1.390.000 1.090.000 110.000 110.000 115.864,25 695.500 2.120.000 2.875.000 2.744.000 110.000 -101.872,98 -680.500 -2.103.000 -2.860.000 -2.729.000 -95.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 36.400,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.507,04 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 29.155,70 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 7.006,95 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 74.069,69 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 571.761,08 593.400 733.900 741.300 748.600 760.500 120.764,78 223.500 183.500 214.000 196.500 179.000 71 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I126012504 Neubau Leitstelle -730.000 -4.419.000 -1.785.000 -2.634.000 -53.000 -730.000 -4.419.000 -1.785.000 -2.634.000 -53.000 -53.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -53.000 -195.000 I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF) -195.000 -195.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -195.000 -2.978 -223.000 -64.000 -436.115 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.978 -223.000 -64.000 -436.115 I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung -17.850 -17.850 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -17.850 -17.850 I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung -1.662 -263.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.662 -263.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012610 Konzept "Führungs- und Einsatzleitung" -350.000 -350.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012611 Atemschutzübungsanlage -85.000 -85.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012612 Hardware Einsatzleitsystem -41.000 -41.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012613 Digitalfunktechnik eCall -55.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -55.000 I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle -350.000 -630.000 -630.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -350.000 -630.000 -630.000 -5.049.000 -2.765.000 -2.634.000 -703.627 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 70.002 14.000 I126012615 Einsatzleitwagen -340.000 -340.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -20.828 -471.000 -1.928.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 13.991 14.000 13.991 14.000 72 70.002 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) 3.000 1.000 1.000 1.000 5.812 3.000 1.000 1.000 1.000 5.812 -157.000 -85.000 -507.295 -157.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -12.538 1.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000 I126012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -92.419 -211.000 -92.419 -211.000 -1.343 -3.000 -1.343 -3.000 -5.000 -3.000 -5.000 -3.000 -24.954 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -217 -344 -217 -344 -1.058 -10.500 -1.058 -10.500 -30.000 -22.000 -30.000 -22.000 Summe -81.045 -209.500 -175.000 Gesamtsumme -101.873 -680.500 -2.103.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -12.538 -24.954 I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E I126012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro -507.295 -5.049.000 73 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -18.077 -95.000 -95.000 -95.000 -487.393 -2.860.000 -2.729.000 -95.000 -1.191.020 -18.077 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012204 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 40.734,62 17.000 85.000 85.000 85.000 85.000 1.622,00 600 600 600 600 600 -454,56 4.300 6.300 6.300 6.300 6.300 41.902,06 21.900 91.900 91.900 91.900 91.900 406.933,84 404.500 442.300 446.800 451.200 455.700 346.421,13 375.500 387.500 387.800 387.800 387.800 200 200 200 200 200 28.218,95 22.100 22.500 22.000 23.000 23.000 781.573,92 802.300 852.500 856.800 862.200 866.700 -739.671,86 -780.400 -760.600 -764.900 -770.300 -774.800 -739.671,86 -780.400 -760.600 -764.900 -770.300 -774.800 -739.671,86 -780.400 -760.600 -764.900 -770.300 -774.800 7.622,48 201.400 187.000 188.600 190.500 193.100 -747.294,34 -981.800 -947.600 -953.500 -960.800 -967.900 74 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012204 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 38.678,92 17.000 85.000 85.000 85.000 85.000 1.622,00 600 600 600 600 600 1.444,13 4.300 6.300 6.300 6.300 6.300 41.745,05 21.900 91.900 91.900 91.900 91.900 407.221,77 404.500 442.300 446.800 451.200 455.700 347.247,56 375.500 387.500 387.800 387.800 387.800 27.646,12 21.000 21.500 21.000 22.000 22.000 782.115,45 801.000 851.300 855.600 861.000 865.500 -740.370,40 -779.100 -759.400 -763.700 -769.100 -773.600 239,76 1.100 2.000 1.000 2.000 1.000 239,76 1.100 2.000 1.000 2.000 1.000 -239,76 -1.100 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 75 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.223 -1.000 -1.000 -1.223 -753 I122042620 VG < 410 Euro -753 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -240 -1.100 -240 -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.068 -2.068 Summe -240 -1.100 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -4.044 Gesamtsumme -240 -1.100 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -4.044 76 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012208 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 42.705,45 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 557,36 600 600 600 600 600 43.262,81 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 220.123,70 205.600 250.500 243.800 246.200 248.500 124.861,38 151.500 150.500 150.500 150.500 150.500 100 100 100 100 100 10.549,01 15.600 14.500 14.500 14.500 14.500 355.534,09 372.800 415.600 408.900 411.300 413.600 -312.271,28 -340.200 -383.000 -376.300 -378.700 -381.000 -312.271,28 -340.200 -383.000 -376.300 -378.700 -381.000 -312.271,28 -340.200 -383.000 -376.300 -378.700 -381.000 6.747,46 105.300 113.200 117.700 119.100 120.800 -319.018,74 -445.500 -496.200 -494.000 -497.800 -501.800 77 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012208 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 39.644,97 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 457,36 600 600 600 600 600 40.102,33 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 214.347,88 171.700 241.300 243.800 246.200 248.500 148.453,98 151.500 150.500 150.500 150.500 150.500 9.881,90 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 372.683,76 337.200 405.800 408.300 410.700 413.000 -332.581,43 -304.600 -373.200 -375.700 -378.100 -380.400 626,52 3.600 3.500 500 500 500 626,52 3.600 3.500 500 500 500 -626,52 -3.600 -3.500 -500 -500 -500 78 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2019 2020 Plan 2018 UNTERHALB DER WERTGRENZE I122082600 VG > 410 Euro -3.000 -2.000 -3.000 -2.000 -2.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 -2.636 I122082620 VG < 410 Euro -2.636 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122082630 VG < 410 (35 II GemHVO) -627 -1.600 -627 -1.600 -500 -500 -500 -500 Summe -627 -3.600 -3.500 Gesamtsumme -627 -3.600 -3.500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 79 -500 -500 -500 -500 -2.857 -500 -500 -500 -7.493 -500 -500 -500 -7.493 -2.857 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030243 03024305 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Kommunales Bildungszentrum Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 227.386,25 316.400 175.900 154.600 118.600 118.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 227.386,25 316.400 175.900 154.600 118.600 118.600 11 - Personalaufwendungen 215.092,88 208.300 310.800 313.700 317.200 320.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 195.794,28 286.900 83.600 80.400 80.400 80.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 200 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.731,10 13.400 16.900 15.700 13.400 13.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 426.184,31 508.800 411.500 410.000 411.200 414.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -198.798,06 -192.400 -235.600 -255.400 -292.600 -295.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -198.798,06 -192.400 -235.600 -255.400 -292.600 -295.700 -198.798,06 -192.400 -235.600 -255.400 -292.600 -295.700 65.700 64.800 63.900 64.300 65.200 -258.100 -300.400 -319.300 -356.900 -360.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 4.566,05 -198.798,06 80 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030243 03024305 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Kommunales Bildungszentrum Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 215.691,91 316.400 175.900 154.600 118.600 118.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 215.691,91 316.400 175.900 154.600 118.600 118.600 10 - Personalauszahlungen 199.464,21 208.300 310.800 313.700 317.200 320.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 154.343,59 286.900 83.600 80.400 80.400 80.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 4.566,05 15 - Sonstige Auszahlungen 9.853,83 11.400 14.900 13.700 11.400 11.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 368.227,68 506.600 409.300 407.800 409.000 412.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -152.535,77 -190.200 -233.400 -253.200 -290.400 -293.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 805,96 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 805,96 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -805,96 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 81 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243052600 VG > 410 Euro -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -2.000 -2.000 -2.806 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -4.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.000 I243052630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -806 -2.000 -806 -2.000 -2.806 Summe -806 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.806 Gesamtsumme -806 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.806 82 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050351 05035103 Bezeichnung Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Integrationszentrum Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 192.569,31 301.500 432.900 456.600 456.600 456.600 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 192.569,31 322.500 453.900 477.600 477.600 477.600 11 - Personalaufwendungen 170.560,89 320.700 337.600 403.800 407.700 411.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 32.892,16 48.000 36.600 26.600 26.600 26.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 100 100 100 100 100 15 - Transferaufwendungen 80.000 80.000 80.000 80.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 5.116,15 11.000 36.700 57.500 57.500 57.500 = Ordentliche Aufwendungen 208.569,20 379.800 491.000 568.000 571.900 576.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -15.999,89 -57.300 -37.100 -90.400 -94.300 -98.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -15.999,89 -57.300 -37.100 -90.400 -94.300 -98.400 -15.999,89 -57.300 -37.100 -90.400 -94.300 -98.400 91,63 66.000 116.700 115.200 116.000 117.500 -16.091,52 -123.300 -153.800 -205.600 -210.300 -215.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 83 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050351 05035103 Bezeichnung Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Integrationszentrum Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 202.233,33 301.500 432.900 456.600 456.600 456.600 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 202.233,33 322.500 453.900 477.600 477.600 477.600 10 - Personalauszahlungen 164.528,32 320.700 337.600 403.800 407.700 411.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 29.975,50 48.000 36.600 26.600 26.600 26.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 80.000 80.000 80.000 80.000 4.864,07 10.000 35.700 56.500 56.500 56.500 199.367,89 378.700 489.900 566.900 570.800 574.900 2.865,44 -56.200 -36.000 -89.300 -93.200 -97.300 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 84 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I351032600 VG > 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.028 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.028 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.028 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.028 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 I351032630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -2.000 Gesamtsumme -2.000 85 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050341 05034101 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 231.475,13 590.000 660.000 890.000 890.000 890.000 893.136,77 948.000 1.585.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 3.428.711,90 1.538.000 2.245.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 317.507,57 324.700 410.000 462.900 467.600 472.300 206.946,72 200.300 200.300 415.300 415.300 415.300 1.921.103,00 2.070.000 3.200.000 4.290.000 4.290.000 4.290.000 4.383,80 407.200 407.200 407.200 407.200 407.200 2.449.941,09 3.002.200 4.217.500 5.575.400 5.580.100 5.584.800 978.770,81 -1.464.200 -1.972.500 -2.495.400 -2.500.100 -2.504.800 978.770,81 -1.464.200 -1.972.500 -2.495.400 -2.500.100 -2.504.800 978.770,81 -1.464.200 -1.972.500 -2.495.400 -2.500.100 -2.504.800 604,45 122.500 136.700 137.700 139.100 141.100 978.166,36 -1.586.700 -2.109.200 -2.633.100 -2.639.200 -2.645.900 2.304.100,00 86 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050341 05034101 Bezeichnung Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 487.645,66 390.000 660.000 890.000 890.000 890.000 891.786,77 948.000 1.585.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 1.379.432,43 1.338.000 2.245.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 319.209,80 324.700 410.000 462.900 467.600 472.300 209.111,11 200.300 200.300 415.300 415.300 415.300 1.927.620,00 2.070.000 3.200.000 4.290.000 4.290.000 4.290.000 4.383,80 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 2.460.324,71 2.602.200 3.817.500 5.175.400 5.180.100 5.184.800 -1.080.892,28 -1.264.200 -1.572.500 -2.095.400 -2.100.100 -2.104.800 87 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -340 I341012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -340 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -340 Gesamtsumme -340 88 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 06036305 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 450.044,42 436.200 465.500 470.100 474.800 479.500 1.628,55 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 14.355,50 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 466.028,47 454.100 483.400 488.000 492.700 497.400 -466.028,47 -454.100 -483.400 -488.000 -492.700 -497.400 -466.028,47 -454.100 -483.400 -488.000 -492.700 -497.400 -466.028,47 -454.100 -483.400 -488.000 -492.700 -497.400 8.082,37 210.600 178.700 181.200 183.000 186.000 -474.110,84 -664.700 -662.100 -669.200 -675.700 -683.400 89 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 06036305 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 443.755,61 436.200 465.500 470.100 474.800 479.500 1.829,26 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 14.355,50 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 459.940,37 454.100 483.400 488.000 492.700 497.400 -459.940,37 -454.100 -483.400 -488.000 -492.700 -497.400 90 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -396 I363052630 VG < 410 (35 II GemHVO) -396 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -396 Gesamtsumme -396 91 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060362 06036201 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 156.672,69 137.000 186.800 186.800 186.800 186.800 156.672,69 137.000 186.800 186.800 186.800 186.800 70.420,77 70.800 100.800 101.900 103.000 104.100 500 500 500 500 500 2.000 4.500 4.500 4.500 633.212,53 750.200 805.200 818.200 826.200 834.200 1.649,10 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 705.282,40 826.000 913.500 927.600 936.700 941.300 -548.609,71 -689.000 -726.700 -740.800 -749.900 -754.500 -548.609,71 -689.000 -726.700 -740.800 -749.900 -754.500 -548.609,71 -689.000 -726.700 -740.800 -749.900 -754.500 388,21 21.400 20.500 20.400 20.600 20.800 -548.997,92 -710.400 -747.200 -761.200 -770.500 -775.300 92 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060362 06036201 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 169.491,34 136.000 184.000 184.000 184.000 184.000 169.491,34 136.000 184.000 184.000 184.000 184.000 73.377,34 70.800 100.800 101.900 103.000 104.100 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 693.823,37 750.200 805.200 818.200 826.200 834.200 1.649,10 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 768.849,81 824.000 909.000 923.100 932.200 941.300 -599.358,47 -688.000 -725.000 -739.100 -748.200 -757.300 23.000 23.000 36.000 36.000 -13.000 93 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -13.000 I362012601 Beteiligung(s)mobil -13.000 23.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 23.000 -36.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -36.000 -62 I362012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -62 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -13.062 -13.000 Gesamtsumme -13.062 -13.000 94 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060362 06036202 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 171.773,95 171.500 171.500 171.500 500 500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 171.773,95 171.500 171.500 171.500 500 500 11 - Personalaufwendungen 316.605,31 417.400 647.400 653.900 660.400 667.100 12 - Versorgungsaufwendungen 1.600 1.000 500 500 500 292.970,00 332.500 327.000 339.500 343.000 345.000 9.768,35 3.300 7.800 7.800 7.800 7.800 619.343,66 754.800 983.200 1.001.700 1.011.700 1.020.400 -447.569,71 -583.300 -811.700 -830.200 -1.011.200 -1.019.900 -447.569,71 -583.300 -811.700 -830.200 -1.011.200 -1.019.900 -447.569,71 -583.300 -811.700 -830.200 -1.011.200 -1.019.900 258,81 112.100 147.400 146.700 147.900 150.200 -447.828,52 -695.400 -959.100 -976.900 -1.159.100 -1.170.100 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 95 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060362 06036202 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 183.004,61 171.500 171.500 171.500 500 500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 183.004,61 171.500 171.500 171.500 500 500 10 - Personalauszahlungen 324.631,14 417.400 647.400 653.900 660.400 667.100 11 - Versorgungsauszahlungen 304.157,17 332.500 327.000 339.500 343.000 345.000 9.768,35 3.300 7.800 7.800 7.800 7.800 638.556,66 753.200 982.200 1.001.200 1.011.200 1.019.900 -455.552,05 -581.700 -810.700 -829.700 -1.010.700 -1.019.400 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 96 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -8.436 I362022600 VG > 410 Euro -8.436 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -128 I362022620 VG < 410 Euro -128 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.754 I362022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro -1.754 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -318 I362022630 VG < 410 (35 II GemHVO) -318 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -10.635 Gesamtsumme -10.635 97 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060362 06036203 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 119.837,06 121.300 126.600 127.900 129.100 130.400 3.000 3.000 8.000 3.000 3.000 54.547,93 80.000 103.000 90.000 90.000 90.000 2.465,86 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 176.850,85 206.100 234.400 227.700 223.900 225.200 -176.850,85 -206.100 -234.400 -227.700 -223.900 -225.200 -176.850,85 -206.100 -234.400 -227.700 -223.900 -225.200 -176.850,85 -206.100 -234.400 -227.700 -223.900 -225.200 258,81 36.400 35.900 35.800 36.100 36.500 -177.109,66 -242.500 -270.300 -263.500 -260.000 -261.700 98 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060362 06036203 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 121.607,81 121.300 126.600 127.900 129.100 130.400 3.000 3.000 8.000 3.000 3.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 54.640,93 80.000 103.000 90.000 90.000 90.000 15 - Sonstige Auszahlungen 2.465,86 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 178.714,60 206.100 234.400 227.700 223.900 225.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -178.714,60 -206.100 -234.400 -227.700 -223.900 -225.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 99 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -105 I362032630 VG < 410 (35 II GemHVO) -105 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -105 Gesamtsumme -105 100 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 06036309 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ambulante Hilfe zur Erziehung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 72.592,00 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 77.260,10 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 632.911,54 671.100 711.600 718.700 725.800 733.100 4.554.726,33 5.080.000 4.521.000 5.125.000 5.179.000 5.233.000 23.541,85 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 5.211.179,72 5.760.200 5.241.700 5.852.800 5.913.900 5.975.200 -5.133.919,62 -5.692.200 -5.173.700 -5.784.800 -5.845.900 -5.907.200 -5.133.919,62 -5.692.200 -5.173.700 -5.784.800 -5.845.900 -5.907.200 -5.133.919,62 -5.692.200 -5.173.700 -5.784.800 -5.845.900 -5.907.200 767,75 213.300 201.400 200.800 202.500 205.600 -5.134.687,37 -5.905.500 -5.375.100 -5.985.600 -6.048.400 -6.112.800 4.668,10 101 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 06036309 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ambulante Hilfe zur Erziehung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 72.592,00 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 77.260,10 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 624.413,49 671.100 711.600 718.700 725.800 733.100 4.564.294,98 5.080.000 2.881.000 3.469.000 3.507.000 3.545.000 23.541,85 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 5.212.250,32 5.760.200 3.601.700 4.196.800 4.241.900 4.287.200 -5.134.990,22 -5.692.200 -3.533.700 -4.128.800 -4.173.900 -4.219.200 4.668,10 102 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -589 I363092630 VG < 410 (35 II GemHVO) -589 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -589 Gesamtsumme -589 103 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 02 060 060363 06036310 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.274.311,17 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 3.319.300,65 3.360.000 3.390.000 3.420.000 3.450.000 3.450.000 4.925.299,20 4.450.000 4.480.000 4.510.000 4.540.000 4.540.000 831.225,92 849.100 886.600 895.500 904.500 888.900 1.082.721,15 918.900 1.500.900 1.515.900 1.530.900 1.545.900 18.529.010,68 18.299.000 18.149.000 18.341.000 18.539.000 18.750.000 72.713,92 84.000 92.500 92.500 92.500 92.500 20.515.671,67 20.151.000 20.629.000 20.844.900 21.066.900 21.277.300 -15.590.372,47 -15.701.000 -16.149.000 -16.334.900 -16.526.900 -16.737.300 -15.589.347,72 -15.701.000 -16.149.000 -16.334.900 -16.526.900 -16.737.300 -15.589.347,72 -15.701.000 -16.149.000 -16.334.900 -16.526.900 -16.737.300 4.510,16 324.400 318.400 319.000 322.000 326.800 -15.593.857,88 -16.025.400 -16.467.400 -16.653.900 -16.848.900 -17.064.100 331.687,38 1.024,75 1.024,75 104 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 02 060 060363 06036310 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.290.245,25 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 3.875.460,18 3.360.000 3.390.000 3.420.000 3.450.000 3.450.000 5.165.879,18 4.450.000 4.480.000 4.510.000 4.540.000 4.540.000 865.002,13 849.100 886.600 895.500 904.500 888.900 1.252.575,90 918.900 1.500.900 1.515.900 1.530.900 1.545.900 18.211.318,28 18.299.000 18.149.000 18.341.000 18.539.000 18.750.000 65.284,81 81.000 89.500 89.500 89.500 89.500 20.394.181,12 20.148.000 20.626.000 20.841.900 21.063.900 21.274.300 -15.228.301,94 -15.698.000 -16.146.000 -16.331.900 -16.523.900 -16.734.300 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 173,75 105 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -186 I363102620 VG < 410 Euro -186 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I363102630 VG < 410 (35 II GemHVO) -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.815 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.815 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -4.001 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -4.001 -3.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000 Summe -3.000 Gesamtsumme -3.000 106 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 02 060 060363 06036311 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 107 3.865.000 4.290.000 4.330.000 4.370.000 4.410.000 217.000 341.000 341.000 341.000 341.000 4.082.000 4.631.000 4.671.000 4.711.000 4.751.000 151.900 260.400 263.100 265.600 282.900 4.000.000 4.275.000 4.315.000 4.355.000 4.395.000 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 4.173.000 4.556.500 4.599.200 4.641.700 4.699.000 -91.000 74.500 71.800 69.300 52.000 -91.000 74.500 71.800 69.300 52.000 -91.000 74.500 71.800 69.300 52.000 59.000 30.600 30.400 30.700 31.300 -150.000 43.900 41.400 38.600 20.700 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 02 060 060363 06036311 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 108 3.865.000 4.290.000 4.330.000 4.370.000 4.410.000 217.000 341.000 341.000 341.000 341.000 4.082.000 4.631.000 4.671.000 4.711.000 4.751.000 151.900 260.400 263.100 265.600 282.900 4.000.000 4.275.000 4.315.000 4.355.000 4.395.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 4.172.900 4.556.400 4.599.100 4.641.600 4.698.900 -90.900 74.600 71.900 69.400 52.100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I363112630 VG < 410 (35 II GemHVO) Ansatz 2017 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2019 2020 Plan 2018 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -100 Gesamtsumme -100 109 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060361 06036101 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 217.466,00 200.000 161.000 200.000 203.000 206.000 03 + Sonstige Transfererträge 309.036,45 260.000 260.000 264.000 268.000 272.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 542.761,05 460.000 421.000 464.000 471.000 478.000 11 - Personalaufwendungen 139.277,31 134.300 130.100 131.400 132.600 134.000 12 - Versorgungsaufwendungen 1.903.656,71 2.095.000 2.020.000 2.051.000 2.082.000 2.113.000 2.008,85 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.044.942,87 2.231.500 2.152.300 2.184.600 2.216.800 2.249.200 -1.502.181,82 -1.771.500 -1.731.300 -1.720.600 -1.745.800 -1.771.200 -1.502.181,82 -1.771.500 -1.731.300 -1.720.600 -1.745.800 -1.771.200 -1.502.181,82 -1.771.500 -1.731.300 -1.720.600 -1.745.800 -1.771.200 730,44 60.400 51.300 51.900 52.200 53.100 -1.502.912,26 -1.831.900 -1.782.600 -1.772.500 -1.798.000 -1.824.300 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 16.258,60 110 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060361 06036101 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 217.466,00 200.000 161.000 200.000 203.000 206.000 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 313.860,46 260.000 260.000 264.000 268.000 272.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 532.785,06 460.000 421.000 464.000 471.000 478.000 10 - Personalauszahlungen 140.918,11 134.300 130.100 131.400 132.600 134.000 11 - Versorgungsauszahlungen 1.698.247,56 2.095.000 2.020.000 2.051.000 2.082.000 2.113.000 2.008,85 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 1.841.174,52 2.231.500 2.152.300 2.184.600 2.216.800 2.249.200 -1.308.389,46 -1.771.500 -1.731.300 -1.720.600 -1.745.800 -1.771.200 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.458,60 111 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -153 I361012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -153 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -153 Gesamtsumme -153 112 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060365 06036501 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 20.942.965,12 24.014.500 27.600.800 28.655.700 29.030.800 29.406.500 4.100.062,85 4.100.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 25.116.127,97 28.114.500 31.900.800 32.955.700 33.330.800 33.706.500 120.459,08 263.200 321.000 324.100 327.400 330.600 40.100 73.100,00 2.500,00 40.100 40.100 40.100 40.100 16.700 33.500 33.500 33.500 33.500 40.810.548,06 46.172.400 51.368.100 53.886.100 54.824.400 55.513.800 1.900,12 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 40.935.407,26 46.495.300 51.765.600 54.286.700 55.228.300 55.920.900 -15.819.279,29 -18.380.800 -19.864.800 -21.331.000 -21.897.500 -22.214.400 1.622,49 100 100 100 100 100 2.712,68 100 100 100 100 100 -15.820.369,48 -18.380.800 -19.864.800 -21.331.000 -21.897.500 -22.214.400 -15.820.369,48 -18.380.800 -19.864.800 -21.331.000 -21.897.500 -22.214.400 2.387,52 102.800 92.900 95.800 97.000 98.500 -15.822.757,00 -18.483.600 -19.957.700 -21.426.800 -21.994.500 -22.312.900 -1.090,19 113 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060365 06036501 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 20.917.644,53 23.016.200 26.530.200 27.622.200 28.092.200 28.496.200 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.963.500,15 4.100.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.884,48 100 100 100 100 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 24.885.029,16 27.116.300 30.830.300 31.922.300 32.392.300 32.796.300 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 126.470,18 263.200 321.000 324.100 327.400 330.600 12 13 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.500,00 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.712,68 100 100 100 100 14 - Transferauszahlungen 100 40.663.742,76 44.426.000 49.532.000 52.015.000 53.113.000 53.895.000 15 - Sonstige Auszahlungen 1.900,12 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 40.797.325,74 44.732.300 49.896.100 52.382.200 53.483.500 54.268.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -15.912.296,58 -17.616.000 -19.065.800 -20.459.900 -21.091.200 -21.472.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 662.123,60 1.089.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 662.123,60 1.089.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 300.000 2.000.000 295.456,88 1.210.000 1.000.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 295.456,88 3.510.000 1.000.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 366.666,72 -2.421.000 -1.000.000 114 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE -2.300.000 I365012500 Neubau KITA Bad Münstereifel -2.300.000 -300.000 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -300.000 -2.000.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.000.000 I365012800 Investitionszuwendungen KITAAusbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 327.107 -121.000 -295.457 -1.210.000 -2.638.954 5.788.924 622.564 1.089.000 I365012801 Investitionszuwendungen Tagespflege -900.000 -8.427.878 -100.000 -100.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Summe -900.000 327.107 -2.421.000 -1.000.000 -4.938.954 UNTERHALB DER WERTGRENZE 27.109 I365011810 Rückeinnahmen Überzahlung KITAAusbau 27.109 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -121 I365012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -121 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme 26.988 327.107 -2.421.000 -1.000.000 115 -4.911.966 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030242 03024201 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler Regionale Schulberatungsstelle = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 128.158,74 1.514,57 128.900 97.500 98.300 99.400 100.300 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.112,15 4.700 5.300 4.700 4.700 4.700 133.785,46 136.700 105.900 106.100 107.200 108.100 -133.785,46 -136.700 -105.900 -106.100 -107.200 -108.100 -133.785,46 -136.700 -105.900 -106.100 -107.200 -108.100 -133.785,46 -136.700 -105.900 -106.100 -107.200 -108.100 50,10 45.100 37.300 36.900 37.300 37.900 -133.835,56 -181.800 -143.200 -143.000 -144.500 -146.000 116 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030242 03024201 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler Regionale Schulberatungsstelle Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 126.811,50 128.900 97.500 98.300 99.400 100.300 994,62 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 3.553,70 3.700 4.300 3.700 3.700 3.700 131.359,82 134.700 103.900 104.100 105.200 106.100 -131.359,82 -134.700 -103.900 -104.100 -105.200 -106.100 2.094,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.094,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.094,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 117 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I242012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.536 -1.000 -1.536 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.180 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -7.547 -3.180 I242012620 VG < 410 Euro I242012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -7.547 -558 -1.000 -558 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.006 -3.006 Summe -2.094 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -13.732 Gesamtsumme -2.094 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -13.732 118 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030243 03024301 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 249.100,20 865.000 504.100 504.100 504.100 504.100 15.000 11.000 11.000 11.000 15.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 260.229,95 865.000 534.100 515.100 515.100 515.100 11 - Personalaufwendungen 239.688,53 232.800 290.300 293.200 296.200 299.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 22.506,40 25.300 25.300 25.300 25.300 25.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 71,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 29.034,11 30.000 36.000 36.000 36.000 36.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.193,60 19.300 34.300 19.300 19.300 19.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 298.493,64 308.400 386.900 374.800 377.800 380.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -38.263,69 556.600 147.200 140.300 137.300 134.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -38.263,69 556.600 147.200 140.300 137.300 134.400 -38.263,69 556.600 147.200 140.300 137.300 134.400 5.084,92 141.800 171.400 173.400 175.200 177.500 -43.348,61 414.800 -24.200 -33.100 -37.900 -43.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 11.129,75 119 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030243 03024301 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 29.784,11 30.000 36.800 36.800 36.800 36.800 15.000 11.000 11.000 11.000 11.129,75 40.913,86 30.000 51.800 47.800 47.800 47.800 237.509,77 232.800 290.300 293.200 296.200 299.100 17.337,21 25.300 25.300 25.300 25.300 25.300 29.034,11 30.000 36.000 36.000 36.000 36.000 5.824,77 19.300 34.300 19.300 19.300 19.300 289.765,23 307.400 385.900 373.800 376.800 379.700 -248.851,37 -277.400 -334.100 -326.000 -329.000 -331.900 1.245.000 1.245.000 1.245.000 1.245.000 1.245.000 1.245.000 1.245.000 1.245.000 -1.245.000 -1.245.000 -1.245.000 -1.245.000 59,37 219.316,09 219.316,09 219.316,09 120 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I243012500 Gute Schule 2020 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe -1.245.000 -1.245.000 -1.245.000 -1.245.000 -1.245.000 -1.245.000 -1.245.000 -1.245.000 -1.245.000 -1.245.000 -1.245.000 -1.245.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE -2.434 I243012600 VG > 410 Euro -2.434 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.964 I243012620 VG < 410 Euro -1.964 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.748 I243012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.748 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -6.147 -1.245.000 121 -1.245.000 -1.245.000 -1.245.000 -6.147 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030243 03024302 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulamt für den Kreis Euskirchen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 4.690,34 10.200 4.700 4.700 4.700 4.700 500 500 500 500 500 4.690,34 10.700 5.200 5.200 5.200 5.200 222.934,46 229.700 175.500 177.400 179.000 180.800 600 600 600 600 600 9.842,77 8.500 10.500 10.500 10.500 10.500 232.777,23 238.800 186.600 188.500 190.100 191.900 -228.086,89 -228.100 -181.400 -183.300 -184.900 -186.700 -228.086,89 -228.100 -181.400 -183.300 -184.900 -186.700 -228.086,89 -228.100 -181.400 -183.300 -184.900 -186.700 6.036,97 144.900 131.600 134.500 135.900 137.800 -234.123,86 -373.000 -313.000 -317.800 -320.800 -324.500 122 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030243 03024302 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulamt für den Kreis Euskirchen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 4.690,34 10.200 4.700 4.700 4.700 4.700 500 500 500 500 500 4.690,34 10.700 5.200 5.200 5.200 5.200 219.192,62 229.700 175.500 177.400 179.000 180.800 600 600 600 600 600 9.842,77 8.500 10.500 10.500 10.500 10.500 229.035,39 238.800 186.600 188.500 190.100 191.900 -224.345,05 -228.100 -181.400 -183.300 -184.900 -186.700 123 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -1.244 I243022630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.244 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.244 Gesamtsumme -1.244 124 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050351 05035101 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen BAFÖG = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 69.371,11 62.900 98.200 99.100 100.100 101.000 100 100 100 100 100 3.366,71 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 72.737,82 66.300 101.600 102.500 103.500 104.400 -72.737,82 -66.300 -101.600 -102.500 -103.500 -104.400 -72.737,82 -66.300 -101.600 -102.500 -103.500 -104.400 -72.737,82 -66.300 -101.600 -102.500 -103.500 -104.400 4.163,51 62.500 79.200 81.800 82.800 83.900 -76.901,33 -128.800 -180.800 -184.300 -186.300 -188.300 125 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050351 05035101 Bezeichnung Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen BAFÖG Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 68.951,52 62.900 98.200 99.100 100.100 101.000 100 100 100 100 100 3.366,71 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 72.318,23 66.300 101.600 102.500 103.500 104.400 -72.318,23 -66.300 -101.600 -102.500 -103.500 -104.400 126 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -443 I351012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -443 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -443 Gesamtsumme -443 127 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030231 03023101 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 18.509,44 30.700 49.600 57.200 63.200 72.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.083,50 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.448,79 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.439,31 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 35.481,04 41.100 60.000 67.600 73.600 82.400 11 - Personalaufwendungen 118.374,27 132.300 138.200 139.600 140.900 142.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 716.720,91 761.900 798.400 810.600 820.600 820.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 237,52 113.600 108.500 113.800 113.700 124.900 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 114.893,20 131.900 142.300 142.500 143.500 143.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 950.225,90 1.139.700 1.187.400 1.206.500 1.218.700 1.231.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -914.744,86 -1.098.600 -1.127.400 -1.138.900 -1.145.100 -1.148.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -914.744,86 -1.098.600 -1.127.400 -1.138.900 -1.145.100 -1.148.900 -914.744,86 -1.098.600 -1.127.400 -1.138.900 -1.145.100 -1.148.900 390,05 1.220.700 1.315.200 1.239.100 1.247.100 1.250.900 -915.134,91 -2.319.300 -2.442.600 -2.378.000 -2.392.200 -2.399.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 128 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030231 03023101 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 17.208,98 7.300 9.700 9.700 9.700 9.700 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.083,50 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.220,00 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 07 + Sonstige Einzahlungen 4.555,49 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 31.067,97 17.700 20.100 20.100 20.100 20.100 10 - Personalauszahlungen 122.599,99 132.300 138.200 139.600 140.900 142.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 713.772,77 761.900 798.400 810.600 820.600 820.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 103.203,82 114.600 121.300 121.500 122.500 122.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 939.576,58 1.008.800 1.057.900 1.071.700 1.084.000 1.085.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -908.508,61 -991.100 -1.037.800 -1.051.600 -1.063.900 -1.065.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.000.000 862.000 820.000 491.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.796,90 1.000.000 862.000 820.000 491.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.796,90 92.959,21 1.040.000 1.000.000 1.000.000 1.140.000 499.100 164.938,98 169.300 159.000 159.000 159.000 159.000 257.898,19 1.209.300 1.159.000 1.159.000 1.299.000 658.100 -255.101,29 -209.300 -297.000 -339.000 -808.000 -658.100 129 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE -81.160 I231012505 Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C) -81.160 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -92.959 -1.000.000 -1.000.000 -2.389.100 860.000 1.000.000 -92.959 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 820.000 -2.389.100 -1.000.000 I231012507 Herrichtung Barrierefreiheit -1.000.000 -389.100 491.000 -1.114.751 -1.000.000 -389.100 -1.114.751 -140.000 -110.000 -40.000 -140.000 -110.000 -40.000 -1.140.000 -499.100 -1.235.910 1.000.000 -40.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -40.000 Summe -92.959 -1.040.000 -1.000.000 -2.389.100 -1.000.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I231011800 Investitionszuwendungen 2.000 2.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I231011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.797 6.694 2.797 6.694 I231012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) -2.370 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.370 I231012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.098 -6.000 -1.098 -6.000 I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -127.803 -135.000 -127.803 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 I231012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro -22.346 -3.000 -22.346 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -33.813 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -584.375 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -28.609 -33.813 -584.375 -28.609 -476 -3.000 -14.702 -476 -3.000 -14.702 -1.493 -115.018 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.493 -115.018 I231012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro -3.974 -5.000 -3.974 -5.000 I231012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -890 -1.000 -1.000 -890 -1.000 -1.000 -6.860 -17.300 -6.860 -17.300 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 130 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -18.343 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -7.103 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -49.284 -18.343 -7.103 -49.284 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Summe Gesamtsumme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE -162.142 -169.300 -157.000 -255.101 -1.209.300 -1.157.000 131 -2.389.100 Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -159.000 -159.000 -159.000 -846.924 -1.159.000 -1.299.000 -658.100 -2.082.834 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030231 03023102 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 9.900 7.600 8.900 10.700 12.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.855,50 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.625,80 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 686,18 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 8.167,48 18.700 16.400 17.700 19.500 20.900 11 - Personalaufwendungen 97.846,67 88.700 90.000 90.800 91.800 92.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 453.465,27 457.700 486.900 494.200 504.200 504.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 54.500 41.600 39.600 37.200 38.300 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 83.613,74 85.000 134.400 100.300 101.300 101.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 634.925,68 685.900 752.900 724.900 734.500 736.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -626.758,20 -667.200 -736.500 -707.200 -715.000 -715.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -626.758,20 -667.200 -736.500 -707.200 -715.000 -715.700 -626.758,20 -667.200 -736.500 -707.200 -715.000 -715.700 284,14 1.187.700 1.015.000 956.100 962.300 965.200 -627.042,34 -1.854.900 -1.751.500 -1.663.300 -1.677.300 -1.680.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 132 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030231 03023102 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.855,50 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.781,76 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 07 + Sonstige Einzahlungen 1.407,68 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.044,94 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 10 - Personalauszahlungen 93.496,88 88.700 90.000 90.800 91.800 92.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 457.900,81 457.700 486.900 494.200 504.200 504.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 66.713,67 74.000 77.400 78.300 79.300 79.300 618.111,36 620.400 654.300 663.300 675.300 676.300 -610.066,42 -611.600 -645.500 -654.500 -666.500 -667.500 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.000 2.000 431,97 32.000 800.000 52.652,32 73.000 69.000 53.000 53.000 53.000 53.084,29 105.000 869.000 53.000 53.000 53.000 -53.084,29 -105.000 -867.000 -53.000 -53.000 -53.000 133 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I231022501 Berufsorientierungszentrum (Gute Schule 2020) -800.000 -800.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe -800.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE 834 I231021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 834 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) -432 -32.000 -65.198 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -432 -32.000 -65.198 I231022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.499 -9.000 -2.499 -9.000 I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -27.025 -45.000 -27.025 -45.000 I231022620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -12.000 -1.000 -12.000 -1.000 -30.000 -30.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -18.611 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -146.097 -18.611 -146.097 -1.633 -7.000 -10.215 -1.633 -7.000 -10.215 -2.134 -58.625 -2.134 -58.625 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -450 -6.000 -1.000 -3.298 -450 -6.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -18.911 -11.000 -18.911 -11.000 -50.000 -20.000 -37.709 -50.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Summe -53.084 -105.000 -69.000 -53.000 -53.000 -53.000 -339.918 Gesamtsumme -53.084 -105.000 -869.000 -53.000 -53.000 -53.000 -339.918 I231022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 I231022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 134 -3.298 -37.709 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030221 03022101 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.400 2.600 2.600 2.500 2.500 25.118,00 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 7.738,45 17.100 13.600 13.600 13.600 13.600 32.956,45 42.700 40.400 40.400 40.300 40.300 198.164,70 226.000 199.800 201.800 203.900 205.900 410.441,95 489.600 484.600 484.600 484.600 484.600 6.500 6.700 5.500 5.500 5.800 10.880,55 16.900 17.100 17.200 17.200 17.200 619.487,20 739.000 708.200 709.100 711.200 713.500 -586.530,75 -696.300 -667.800 -668.700 -670.900 -673.200 -586.530,75 -696.300 -667.800 -668.700 -670.900 -673.200 -586.530,75 -696.300 -667.800 -668.700 -670.900 -673.200 1.376,99 467.000 397.200 375.800 378.200 379.900 -587.907,74 -1.163.300 -1.065.000 -1.044.500 -1.049.100 -1.053.100 100,00 135 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030221 03022101 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.200 2.400 2.400 2.400 2.400 25.729,93 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 9.410,26 17.100 13.600 13.600 13.600 13.600 35.140,19 42.500 40.200 40.200 40.200 40.200 188.657,44 226.000 199.800 201.800 203.900 205.900 418.092,69 489.600 484.600 484.600 484.600 484.600 10.863,19 11.900 12.100 12.200 12.200 12.200 617.613,32 727.500 696.500 698.600 700.700 702.700 -582.473,13 -685.000 -656.300 -658.400 -660.500 -662.500 2.000 2.000 3.959,39 12.000 16.000 12.000 12.000 12.000 3.959,39 12.000 16.000 12.000 12.000 12.000 -3.959,39 -12.000 -14.000 -12.000 -12.000 -12.000 136 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE 600 I221011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 600 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 700 I221011910 Versicherungsleistungen 700 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I221012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) -13.964 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -13.964 I221012600 VG > 410 Euro -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -8.668 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -8.668 -8.000 -4.000 -14.602 -8.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -3.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000 I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.119 -4.000 -3.119 -4.000 -14.602 I221012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro -599 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -599 -6.344 I221012620 VG < 410 Euro -6.344 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221012625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -77 -7.447 -77 -7.447 -274 -864 -274 -864 I221012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -3.000 -16.024 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -2.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 I221012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -489 -3.000 -489 -3.000 -16.024 Summe -3.959 -12.000 -16.000 -12.000 -12.000 -12.000 -69.212 Gesamtsumme -3.959 -12.000 -16.000 -12.000 -12.000 -12.000 -69.212 137 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030221 03022102 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 500 500 400 400 400 15.054,00 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 9.637,02 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 24.991,02 29.300 29.300 29.200 29.200 29.200 138.293,10 120.800 124.300 125.500 126.700 128.100 347.307,36 409.500 410.100 410.100 410.100 410.100 12.100 12.500 9.700 9.100 7.700 12.603,01 12.200 15.200 15.300 15.300 15.300 498.203,47 554.600 562.100 560.600 561.200 561.200 -473.212,45 -525.300 -532.800 -531.400 -532.000 -532.000 -473.212,45 -525.300 -532.800 -531.400 -532.000 -532.000 -473.212,45 -525.300 -532.800 -531.400 -532.000 -532.000 105,91 316.300 320.900 303.200 305.200 306.500 -473.318,36 -841.600 -853.700 -834.600 -837.200 -838.500 300,00 138 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030221 03022102 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.836,85 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.604,49 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 27.441,34 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 10 - Personalauszahlungen 133.036,45 120.800 124.300 125.500 126.700 128.100 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 345.711,20 409.500 410.100 410.100 410.100 410.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 8.521,70 8.200 8.200 8.300 8.300 8.300 487.269,35 538.500 542.600 543.900 545.100 546.500 -459.828,01 -509.700 -513.800 -515.100 -516.300 -517.700 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 15.500 15.500 24.000 8.769,71 8.000 11.000 11.000 11.000 11.000 8.769,71 8.000 35.000 11.000 11.000 11.000 -8.769,71 -8.000 -19.500 -11.000 -11.000 -11.000 139 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE -2.870 I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) -2.870 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -12.908 I221022602 VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung) -12.908 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -15.778 UNTERHALB DER WERTGRENZE I221022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) -24.000 13.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -24.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -11.363 I221022600 VG > 410 Euro -11.363 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.450 -4.000 -4.450 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -41.423 -41.423 I221022605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro -500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -500 -1.895 I221022620 VG < 410 Euro -1.895 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -400 -24.701 -400 -24.701 -350 -1.000 -1.000 -350 -1.000 -1.000 -2.000 I221022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.570 -4.000 -3.570 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.917 -2.000 -2.000 -2.000 -387 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -387 -4.000 -4.000 -10.651 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -5.917 -10.651 Summe -8.770 -8.000 -35.000 -11.000 -11.000 -11.000 -96.836 Gesamtsumme -8.770 -8.000 -35.000 -11.000 -11.000 -11.000 -112.614 140 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030221 03022105 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonderschulen Matthias-Hagen-Schule Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 156.300 122.000 122.000 122.000 122.000 14.800 4.600 4.600 4.600 4.600 222,48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = Ordentliche Erträge 60.068,48 172.100 127.600 127.600 127.600 127.600 11 - Personalaufwendungen 13.012,64 36.300 62.200 62.900 63.500 64.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 141.375,75 298.500 264.800 264.800 264.800 264.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.698,81 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 15 - Transferaufwendungen 69.787,06 186.500 145.100 145.100 145.100 145.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 233.609,39 434.100 429.400 429.500 429.500 429.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 459.483,65 980.400 926.500 927.300 927.900 928.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -399.415,17 -808.300 -798.900 -799.700 -800.300 -800.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -399.415,17 -808.300 -798.900 -799.700 -800.300 -800.900 -399.415,17 -808.300 -798.900 -799.700 -800.300 -800.900 298,74 85.700 25.800 25.200 25.400 25.800 -399.713,91 -894.000 -824.700 -824.900 -825.700 -826.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 59.846,00 141 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030221 03022105 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonderschulen Matthias-Hagen-Schule Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 92.800 64.000 64.000 64.000 64.000 14.800 4.600 4.600 4.600 4.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 34.102,00 108.600 69.600 69.600 69.600 69.600 11.755,44 36.300 62.200 62.900 63.500 64.100 82.975,68 298.500 264.800 264.800 264.800 264.800 - Transferauszahlungen 34.222,00 186.500 145.100 145.100 145.100 145.100 - Sonstige Auszahlungen 124.741,41 430.100 426.400 426.500 426.500 426.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 253.694,53 951.400 898.500 899.300 899.900 900.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -219.592,53 -842.800 -828.900 -829.700 -830.300 -830.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 137.212,60 13.000 8.000 8.000 8.000 8.000 137.212,60 13.000 8.000 8.000 8.000 8.000 -111.468,60 -13.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 34.102,00 25.744,00 25.744,00 142 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I221052600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -67.685 -5.000 -67.685 -5.000 I221052601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -72.685 -1.000 -1.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -72.685 -4.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.000 I221052630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -69.528 -69.528 -69.528 -69.528 I221052631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -4.000 -4.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.000 Summe -137.213 -13.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -150.213 Gesamtsumme -137.213 -13.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -150.213 143 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030221 03022106 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonderschulen Stephanussschule Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51.300 123.300 123.300 123.300 400 1.000 1.000 1.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 51.700 124.300 124.300 124.300 11 - Personalaufwendungen 22.200 44.900 45.400 45.900 12 - Versorgungsaufwendungen 120.700 282.700 282.700 282.700 8.000 15.000 15.000 15.000 37.500 90.000 90.000 90.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 182.700 379.700 389.700 389.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 371.100 812.300 822.800 823.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -319.400 -688.000 -698.500 -699.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -319.400 -688.000 -698.500 -699.000 -319.400 -688.000 -698.500 -699.000 7.800 17.800 18.000 18.300 -327.200 -705.800 -716.500 -717.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 144 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030221 03022106 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonderschulen Stephanussschule Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 32.300 77.400 77.400 77.400 400 1.000 1.000 1.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 32.700 78.400 78.400 78.400 10 - Personalauszahlungen 22.200 44.900 45.400 45.900 11 - Versorgungsauszahlungen 120.700 282.700 282.700 282.700 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 37.500 90.000 90.000 90.000 15 - Sonstige Auszahlungen 157.700 377.700 387.700 387.700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 338.100 795.300 805.800 806.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -305.400 -716.900 -727.400 -727.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 100.000 5.000 5.000 5.000 100.000 5.000 5.000 5.000 -100.000 -5.000 -5.000 -5.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 145 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme I221062601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221062631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Gesamtsumme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 -75.000 -3.000 -3.000 -3.000 -75.000 -3.000 -3.000 -3.000 -25.000 -2.000 -2.000 -2.000 -25.000 -2.000 -2.000 -2.000 -100.000 -5.000 -5.000 -5.000 146 bisher bereitgest ellt (bis VJ) Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050331 05033102 Bezeichnung Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Pflegewohngeld (PfG NW) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.562,07 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 23.862,07 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 11 - Personalaufwendungen 63.935,60 108.200 103.000 104.000 105.000 106.000 12 - Versorgungsaufwendungen 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 6.166.224,48 6.430.000 6.680.000 6.810.000 6.940.000 7.080.000 906,02 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 6.231.066,10 6.543.400 6.788.200 6.919.200 7.050.200 7.191.200 -6.207.204,03 -6.513.400 -6.758.200 -6.889.200 -7.020.200 -7.161.200 -6.207.204,03 -6.513.400 -6.758.200 -6.889.200 -7.020.200 -7.161.200 -6.207.204,03 -6.513.400 -6.758.200 -6.889.200 -7.020.200 -7.161.200 1.542,26 55.400 48.600 50.300 50.700 51.700 -6.208.746,29 -6.568.800 -6.806.800 -6.939.500 -7.070.900 -7.212.900 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 5.300,00 147 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050331 05033102 Bezeichnung Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Pflegewohngeld (PfG NW) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.450,11 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.450,11 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 10 - Personalauszahlungen 61.302,24 108.200 103.000 104.000 105.000 106.000 11 - Versorgungsauszahlungen 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 6.133.610,20 6.430.000 6.680.000 6.810.000 6.940.000 7.080.000 906,02 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 6.195.818,46 6.543.400 6.788.200 6.919.200 7.050.200 7.191.200 -6.177.368,35 -6.513.400 -6.758.200 -6.889.200 -7.020.200 -7.161.200 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 148 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I331022630 VG < 410 (35 II GemHVO) -58 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -58 Summe -58 Gesamtsumme -58 149 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050334 05033401 Bezeichnung Soziale Leistungen Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII) Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 67.738,46 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.500,00 15.000 40.700 44.200 44.600 45.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.117,94 500 500 500 500 500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 117.356,40 15.500 41.200 44.700 45.100 45.800 11 - Personalaufwendungen 65.660,26 50.900 87.800 88.700 89.700 90.600 12 - Versorgungsaufwendungen 792.771,07 672.000 672.000 685.000 695.000 705.000 439,69 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 858.871,02 724.300 761.200 775.100 786.100 797.000 -741.514,62 -708.800 -720.000 -730.400 -741.000 -751.200 -741.514,62 -708.800 -720.000 -730.400 -741.000 -751.200 -741.514,62 -708.800 -720.000 -730.400 -741.000 -751.200 284,95 16.100 35.400 35.400 35.800 36.300 -741.799,57 -724.900 -755.400 -765.800 -776.800 -787.500 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 150 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050334 05033401 Bezeichnung Soziale Leistungen Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII) Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 67.738,46 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 32.500,00 15.000 40.700 44.200 44.600 45.300 07 + Sonstige Einzahlungen 20.879,12 500 500 500 500 500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 121.117,58 15.500 41.200 44.700 45.100 45.800 10 - Personalauszahlungen -6.112,38 50.900 87.800 88.700 89.700 90.600 11 - Versorgungsauszahlungen 833.817,94 672.000 672.000 685.000 695.000 705.000 439,69 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 828.145,25 724.300 761.200 775.100 786.100 797.000 -707.027,67 -708.800 -720.000 -730.400 -741.000 -751.200 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 151 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I334012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -26 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -26 Summe -26 Gesamtsumme -26 152 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050335 05033501 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Soziale Leistungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 3.105,46 500 500 500 500 500 3.105,46 500 500 500 500 500 91.229,48 132.400 101.400 102.400 103.400 104.400 2.668.956,99 2.733.500 2.983.500 3.063.500 3.153.500 3.223.500 902,03 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 2.761.088,50 2.867.800 3.086.800 3.167.800 3.258.800 3.329.800 -2.757.983,04 -2.867.300 -3.086.300 -3.167.300 -3.258.300 -3.329.300 -2.757.983,04 -2.867.300 -3.086.300 -3.167.300 -3.258.300 -3.329.300 -2.757.983,04 -2.867.300 -3.086.300 -3.167.300 -3.258.300 -3.329.300 1.737,67 50.500 47.800 49.000 49.600 50.300 -2.759.720,71 -2.917.800 -3.134.100 -3.216.300 -3.307.900 -3.379.600 153 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050335 05033501 Bezeichnung Soziale Leistungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 3.105,46 500 500 500 500 500 3.105,46 500 500 500 500 500 83.950,85 132.400 101.400 102.400 103.400 104.400 2.432.052,25 2.733.500 2.983.500 3.063.500 3.153.500 3.223.500 902,03 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 2.865.028,79 2.867.800 3.086.800 3.167.800 3.258.800 3.329.800 -2.861.923,33 -2.867.300 -3.086.300 -3.167.300 -3.258.300 -3.329.300 348.123,66 154 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I335012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -73 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -73 Summe -73 Gesamtsumme -73 155 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050336 05033601 Bezeichnung Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.237,73 611.867,20 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 664.130,84 722.000 722.000 722.000 722.000 722.000 11 - Personalaufwendungen 331.940,27 399.300 441.200 445.700 450.200 454.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 30.911,07 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.244.976,84 6.480.000 6.400.000 6.510.000 6.720.000 6.830.000 11.386,10 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6.619.214,28 6.891.000 6.852.900 6.967.400 7.181.900 7.296.400 -5.955.083,44 -6.169.000 -6.130.900 -6.245.400 -6.459.900 -6.574.400 -5.955.083,44 -6.169.000 -6.130.900 -6.245.400 -6.459.900 -6.574.400 -5.955.083,44 -6.169.000 -6.130.900 -6.245.400 -6.459.900 -6.574.400 6.645,70 202.200 210.500 216.000 218.400 222.500 -5.961.729,14 -6.371.200 -6.341.400 -6.461.400 -6.678.300 -6.796.900 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 51.025,91 156 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050336 05033601 Bezeichnung Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.057,39 602.637,87 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 608.982,46 722.000 722.000 722.000 722.000 722.000 10 - Personalauszahlungen 315.871,98 399.300 441.200 445.700 450.200 454.700 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 25.258,57 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 6.337.546,18 6.480.000 6.400.000 6.510.000 6.720.000 6.830.000 15 - Sonstige Auszahlungen 8.323,51 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.687.000,24 6.891.000 6.852.900 6.967.400 7.181.900 7.296.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -6.078.017,78 -6.169.000 -6.130.900 -6.245.400 -6.459.900 -6.574.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 4.287,20 157 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -268 Î336012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -268 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -268 Gesamtsumme -268 158 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050312 05031201 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 3.862.014,17 3.700.000 3.700.000 3.300.000 3.200.000 3.100.000 8.910.900 10.552.400 9.702.000 9.192.600 9.192.600 14.032.838,61 12.610.900 14.252.400 13.002.000 12.392.600 12.292.600 28.045,41 26.700 46.500 47.000 47.400 50.900 1.498.582,92 1.630.100 1.750.100 1.850.100 1.950.100 2.100.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.140.324,44 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.030.500,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 163.334,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.766.960,81 26.663.100 27.063.100 27.403.100 27.643.100 27.693.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 27.456.923,14 28.469.900 29.009.700 29.450.200 29.790.600 29.994.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -13.424.084,53 -15.859.000 -14.757.300 -16.448.200 -17.398.000 -17.701.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -13.424.084,53 -15.859.000 -14.757.300 -16.448.200 -17.398.000 -17.701.500 -13.424.084,53 -15.859.000 -14.757.300 -16.448.200 -17.398.000 -17.701.500 802,45 15.500 17.100 18.400 18.700 20.400 -13.424.886,98 -15.874.500 -14.774.400 -16.466.600 -17.416.700 -17.721.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 159 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050312 05031201 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 3.862.014,17 3.700.000 3.700.000 3.300.000 3.200.000 3.100.000 9.139.977,66 8.910.900 10.552.400 9.702.000 9.192.600 9.192.600 13.001.991,83 12.610.900 14.252.400 13.002.000 12.392.600 12.292.600 26.791,09 26.700 46.500 47.000 47.400 50.900 1.511.486,88 1.630.100 1.750.100 1.850.100 1.950.100 2.100.100 14 - Transferauszahlungen 153.400,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 15 - Sonstige Auszahlungen 27.545.744,17 26.663.100 27.063.100 27.403.100 27.643.100 27.693.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 29.237.422,14 28.469.900 29.009.700 29.450.200 29.790.600 29.994.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -16.235.430,31 -15.859.000 -14.757.300 -16.448.200 -17.398.000 -17.701.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 160 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050312 05031203 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 4.494.114,32 4.763.000 4.889.700 4.995.600 5.059.400 5.111.000 4.532.747,04 4.763.000 4.889.700 4.995.600 5.059.400 5.111.000 4.131.513,56 4.341.600 4.547.500 4.621.800 4.678.600 4.723.600 4.209.146,08 4.341.600 4.547.500 4.621.800 4.678.600 4.723.600 323.600,96 421.400 342.200 373.800 380.800 387.400 323.600,96 421.400 342.200 373.800 380.800 387.400 323.600,96 421.400 342.200 373.800 380.800 387.400 48.100,07 421.400 378.200 410.100 417.500 424.500 -36.000 -36.300 -36.700 -37.100 38.632,72 77.632,52 275.500,89 161 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050312 05031203 Bezeichnung Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 4.494.114,32 4.763.000 4.889.700 4.995.600 5.059.400 5.111.000 4.533.480,41 4.763.000 4.889.700 4.995.600 5.059.400 5.111.000 4.135.913,71 4.341.600 4.547.500 4.621.800 4.678.600 4.723.600 4.213.546,23 4.341.600 4.547.500 4.621.800 4.678.600 4.723.600 319.934,18 421.400 342.200 373.800 380.800 387.400 39.366,09 77.632,52 162 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 070 070414 07041401 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsförderung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 35.733,16 30.300 30.600 30.600 30.600 30.600 35.799,16 30.300 30.600 30.600 30.600 30.600 204.921,12 237.000 282.200 285.100 287.900 290.700 10.081,77 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 500 500 500 500 500 13.694,07 14.000 17.200 17.500 17.800 17.800 3.717,26 7.400 6.400 6.400 6.400 6.400 232.414,22 282.400 329.800 333.000 336.100 338.900 -196.615,06 -252.100 -299.200 -302.400 -305.500 -308.300 -196.615,06 -252.100 -299.200 -302.400 -305.500 -308.300 -196.615,06 -252.100 -299.200 -302.400 -305.500 -308.300 3.361,34 89.200 110.500 112.300 113.500 115.000 -199.976,40 -341.300 -409.700 -414.700 -419.000 -423.300 66,00 163 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 070 070414 07041401 Bezeichnung Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsförderung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 30.300 30.600 30.600 30.600 30.600 42.804,16 30.300 30.600 30.600 30.600 30.600 203.465,43 237.000 282.200 285.100 287.900 290.700 9.591,18 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 - Transferauszahlungen 13.694,07 14.000 17.200 17.500 17.800 17.800 - Sonstige Auszahlungen 3.648,25 6.400 5.400 5.400 5.400 5.400 230.398,93 280.900 328.300 331.500 334.600 337.400 -187.594,77 -250.600 -297.700 -300.900 -304.000 -306.800 69,01 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 69,01 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -69,01 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 35.733,16 7.071,00 164 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414012600 VG > 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.355 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.355 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.297 I414012620 VG < 410 Euro -1.297 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -69 -1.000 -69 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.344 -1.344 Summe -69 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -4.996 Gesamtsumme -69 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -4.996 165 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 070 070414 07041402 Bezeichnung Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gutachten und Stellungnahmen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.222,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.757,73 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ansatz 2017 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 324.760,32 303.000 303.000 303.000 303.000 303.000 333.740,05 303.000 303.000 303.000 303.000 303.000 223.949,04 356.400 361.100 364.700 368.300 371.900 11.875,10 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 500 500 500 500 500 9.805,61 17.200 16.200 16.200 16.200 16.200 245.629,75 382.600 386.300 389.900 393.500 397.100 88.110,30 -79.600 -83.300 -86.900 -90.500 -94.100 88.110,30 -79.600 -83.300 -86.900 -90.500 -94.100 88.110,30 -79.600 -83.300 -86.900 -90.500 -94.100 2.102,35 97.800 90.900 90.900 91.500 93.200 86.007,95 -177.400 -174.200 -177.800 -182.000 -187.300 166 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 070 070414 07041402 Bezeichnung Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gutachten und Stellungnahmen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 329.659,12 303.000 303.000 303.000 303.000 303.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 329.659,12 303.000 303.000 303.000 303.000 303.000 10 - Personalauszahlungen 272.454,38 356.400 361.100 364.700 368.300 371.900 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 11.396,55 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 8.768,28 16.200 15.200 15.200 15.200 15.200 292.619,21 381.100 384.800 388.400 392.000 395.600 37.039,91 -78.100 -81.800 -85.400 -89.000 -92.600 164,58 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 164,58 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -164,58 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 167 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414022600 VG > 410 Euro -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 -645 I414022620 VG < 410 Euro -645 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -165 -1.000 -165 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.355 -1.355 Summe -165 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.999 Gesamtsumme -165 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.999 168 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 070 070414 07041403 Bezeichnung Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitshilfe Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 103.300,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 103.300,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 11 - Personalaufwendungen 970.043,88 924.300 976.300 986.200 996.000 1.006.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.103,15 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 500 500 500 500 500 15 - Transferaufwendungen 440.398,60 460.200 505.300 511.500 517.700 517.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.712,34 34.700 33.700 33.700 33.700 33.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.444.257,97 1.429.900 1.526.000 1.542.100 1.558.100 1.568.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.340.957,97 -1.322.400 -1.418.500 -1.434.600 -1.450.600 -1.460.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.340.957,97 -1.322.400 -1.418.500 -1.434.600 -1.450.600 -1.460.800 -1.340.957,97 -1.322.400 -1.418.500 -1.434.600 -1.450.600 -1.460.800 3.008,95 315.800 321.900 318.700 321.300 325.300 -1.343.966,92 -1.638.200 -1.740.400 -1.753.300 -1.771.900 -1.786.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 169 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 070 070414 07041403 Bezeichnung Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitshilfe Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 111.800,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 111.800,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 10 - Personalauszahlungen 965.002,12 924.300 976.300 986.200 996.000 1.006.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 6.802,89 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 440.398,60 460.200 505.300 511.500 517.700 517.700 15 - Sonstige Auszahlungen 27.277,84 33.700 32.700 32.700 32.700 32.700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.439.481,45 1.428.400 1.524.500 1.540.600 1.556.600 1.566.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.327.681,45 -1.320.900 -1.417.000 -1.433.100 -1.449.100 -1.459.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 170 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414032600 VG > 410 Euro -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 -2.201 I414032620 VG < 410 Euro -2.201 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414032630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.153 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.153 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -6.355 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -6.355 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -3.000 Gesamtsumme -3.000 171 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 09051101 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 40.500 40.900 141.400 105.500 100.500 40.500 40.900 141.400 105.500 100.500 180.500 163.100 164.700 119.600 111.400 11.500 10.500 10.500 3.012,63 36.000 156.500 155.500 155.500 155.500 159.546,23 228.000 337.100 330.700 275.100 266.900 -159.546,23 -187.500 -296.200 -189.300 -169.600 -166.400 -159.546,23 -187.500 -296.200 -189.300 -169.600 -166.400 -159.546,23 -187.500 -296.200 -189.300 -169.600 -166.400 1.736,20 48.700 73.100 74.000 73.600 74.200 -161.282,43 -236.200 -369.300 -263.300 -243.200 -240.600 156.533,60 7.000 172 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 09051101 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 40.500 40.900 141.400 105.500 100.500 40.500 40.900 141.400 105.500 100.500 178.300 163.100 164.700 119.600 111.400 11.500 10.500 10.500 2.987,63 36.000 156.500 155.500 155.500 155.500 159.171,28 225.800 337.100 330.700 275.100 266.900 -159.171,28 -185.300 -296.200 -189.300 -169.600 -166.400 156.183,65 7.000 173 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -654 I511012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -654 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -654 Gesamtsumme -654 174 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 130 130554 13055402 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 244.579,58 147.200 158.700 162.400 166.100 166.100 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51.420,50 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.260,76 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.235,66 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 43.424,78 52.400 88.700 89.100 89.900 90.800 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 386.921,28 272.100 319.900 324.000 328.500 329.400 11 - Personalaufwendungen 592.716,80 719.100 758.700 733.300 718.400 725.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 340.859,79 227.600 257.100 247.100 247.100 247.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.400 28.000 32.800 37.800 42.800 15 - Transferaufwendungen 149.386,81 196.000 201.000 201.000 201.000 201.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 48.321,77 52.600 58.600 58.600 58.600 58.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.131.285,17 1.208.700 1.303.400 1.272.800 1.262.900 1.275.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -744.363,89 -936.600 -983.500 -948.800 -934.400 -945.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -744.363,89 -936.600 -983.500 -948.800 -934.400 -945.700 -744.363,89 -936.600 -983.500 -948.800 -934.400 -945.700 6.323,99 242.000 226.200 226.900 229.300 232.200 -750.687,88 -1.178.600 -1.209.700 -1.175.700 -1.163.700 -1.177.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 175 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 130 130554 13055402 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 285.564,78 136.000 136.000 136.000 136.000 136.000 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 48.138,25 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.873,97 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 23.235,66 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 858.120,14 52.400 88.700 89.100 89.900 90.800 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.238.932,80 260.900 297.200 297.600 298.400 299.300 10 - Personalauszahlungen 578.659,59 660.500 704.200 711.300 718.400 725.600 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 203.649,39 227.600 257.100 247.100 247.100 247.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 155.583,29 196.000 201.000 201.000 201.000 201.000 15 - Sonstige Auszahlungen 46.813,99 51.600 57.600 57.600 57.600 57.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 984.706,26 1.135.700 1.219.900 1.217.000 1.224.100 1.231.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 254.226,54 -874.800 -922.700 -919.400 -925.700 -932.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 46.298,04 236.000 273.000 80.000 80.000 80.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 236.000 273.000 80.000 80.000 80.000 5.459,39 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 51.757,43 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 49.922,61 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 6.218,50 242.000 292.000 50.000 50.000 50.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 1.458,82 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 57.599,93 308.000 358.000 116.000 116.000 116.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.842,50 -72.000 -85.000 -36.000 -36.000 -36.000 176 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme I554021901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) 5.459 5.459 5.459 5.459 OBERHALB DER WERTGRENZE I554022501 Ersatzbiotop für Amphibien -242.000 -242.000 193.000 193.000 -242.000 -242.000 -242.000 -242.000 -242.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 193.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -242.000 Summe -242.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 37.000 37.000 37.000 37.000 20.406 37.000 37.000 37.000 37.000 20.406 43.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 43.000 I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.487 I554021803 Investitionszuwendungen (LAGA) 14.487 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I554021804 Investitionszuwendungen allg. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.459 1.459 1.459 1.459 -56.141 -50.000 44.839 -50.000 -49.923 -50.000 -6.219 -50.000 I554022500 Baumaßnahmen (ELER) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -139.491 62.144 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -132.776 -6.716 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -30.650 -30.650 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I554022600 VG > 410 Euro -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -5.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000 I554022601 Durchführung Landschaftsplanung -10.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.000 -17.609 I554022603 Vermögensgegenstände Landesgartenschau 177 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 -17.609 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -791 I554022620 VG < 410 Euro -791 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I554022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme bisher bereitgest ellt (bis VJ) -1.459 -1.000 -1.459 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.459 -2.459 -56.141 -23.000 -36.000 -100.000 -36.000 -36.000 -36.000 -126.648 -50.682 -265.000 -278.000 -100.000 -36.000 -36.000 -36.000 -363.189 178 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 100 100521 10052101 Bezeichnung Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.842,35 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 38.474,83 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 = Ordentliche Erträge 799.911,33 730.000 730.000 730.000 730.000 730.000 11 - Personalaufwendungen 733.137,02 765.000 798.300 806.200 814.300 814.200 12 - Versorgungsaufwendungen 20.000 40.000 20.000 20.000 20.000 29.416,66 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 762.553,68 807.500 860.800 848.700 856.800 856.700 37.357,65 -77.500 -130.800 -118.700 -126.800 -126.700 37.357,65 -77.500 -130.800 -118.700 -126.800 -126.700 37.357,65 -77.500 -130.800 -118.700 -126.800 -126.700 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 748.594,15 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 10.484,59 320.700 322.500 325.100 328.400 329.200 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 26.873,06 -398.200 -453.300 -443.800 -455.200 -455.900 179 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 100 100521 10052101 Bezeichnung Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 734.749,14 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 12.257,21 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 747.006,35 730.000 730.000 730.000 730.000 730.000 10 - Personalauszahlungen 739.518,69 760.700 798.300 806.200 814.300 814.200 11 - Versorgungsauszahlungen 20.000 40.000 20.000 20.000 20.000 25.125,78 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 764.644,47 803.200 860.800 848.700 856.800 856.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -17.638,12 -73.200 -130.800 -118.700 -126.800 -126.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 180 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -710 I521012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -710 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -710 Gesamtsumme -710 181 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 100 100522 10052201 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 18.505,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4.968,47 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 23.473,47 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 186.279,19 171.000 178.700 180.600 182.400 184.300 200 200 200 200 200 627,12 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 186.906,31 178.200 185.900 187.800 189.600 191.500 -163.432,84 -163.700 -171.400 -173.300 -175.100 -177.000 -163.229,24 -163.700 -171.400 -173.300 -175.100 -177.000 -163.229,24 -163.700 -171.400 -173.300 -175.100 -177.000 4.313,75 82.000 95.100 96.400 97.300 98.800 -167.542,99 -245.700 -266.500 -269.700 -272.400 -275.800 203,60 203,60 182 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 100 100522 10052201 Bezeichnung Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 18.258,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4.968,47 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 23.430,07 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 199.131,09 169.200 178.700 180.600 182.400 184.300 200 200 200 200 200 627,12 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 199.758,21 176.400 185.900 187.800 189.600 191.500 -176.328,14 -161.900 -171.400 -173.300 -175.100 -177.000 203,60 183 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120542 12054201 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 43.871,43 08 + Aktivierte Eigenleistungen 60.079,81 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ansatz 2017 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 178.035,57 3.059.200 3.195.500 3.237.900 3.094.100 3.093.100 15.450,68 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 2.500,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5.000 10.000 20.000 15.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 300.408,99 3.168.000 3.309.300 3.356.700 3.222.900 3.216.900 2.248.801,73 2.398.300 2.495.400 2.520.300 2.545.500 2.574.600 1.399.391,87 1.780.200 2.033.000 2.001.600 1.751.600 1.751.600 107.795,27 4.680.500 4.629.600 4.719.800 4.731.200 4.729.300 471,50 200.000 111.316,06 131.600 152.200 122.600 122.600 122.600 3.867.304,93 8.990.600 9.310.200 9.564.300 9.150.900 9.178.100 -3.566.895,94 -5.822.600 -6.000.900 -6.207.600 -5.928.000 -5.961.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.566.895,94 -5.823.600 -6.001.900 -6.208.600 -5.929.000 -5.962.200 -3.566.895,94 -5.823.600 -6.001.900 -6.208.600 -5.929.000 -5.962.200 80.919,22 884.500 805.600 858.100 863.700 872.200 -3.647.815,16 -6.708.100 -6.807.500 -7.066.700 -6.792.700 -6.834.400 184 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120542 12054201 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 11.600,00 32.100 182.100 182.100 18.100 18.100 10.874,36 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 2.500,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5.000 10.000 20.000 15.000 471,50 23.732,21 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 49.178,07 90.900 245.900 250.900 96.900 91.900 2.255.975,57 2.392.900 2.495.400 2.520.300 2.545.500 2.574.600 1.409.924,53 1.805.200 2.057.000 2.024.600 1.774.600 1.774.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 200.000 68.635,10 103.600 126.200 98.600 98.600 98.600 3.734.535,20 4.302.700 4.679.600 4.844.500 4.419.700 4.448.800 -3.685.357,13 -4.211.800 -4.433.700 -4.593.600 -4.322.800 -4.356.900 1.525.025,49 3.452.000 3.099.000 2.835.000 3.747.000 2.730.000 19.756,00 448.000 13.000 5.000 5.000 5.000 919.888,34 150.000 180.000 230.000 300.000 300.000 2.464.669,83 4.050.000 3.292.000 3.070.000 4.052.000 3.035.000 6.841,28 35.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5.645.141,37 6.040.000 6.171.000 5.265.000 6.775.000 5.120.000 82.177,69 485.000 382.000 361.000 101.000 101.000 5.000 5.000 5.000 5.000 45.000 5.734.160,34 6.605.000 6.578.000 5.651.000 6.901.000 5.246.000 -3.269.490,51 -2.555.000 -3.286.000 -2.581.000 -2.849.000 -2.211.000 185 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks Ansatz 2017 VE -50.000 -1.950.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Eicks mit Radweg I542012595 K 45 - Böschungssanierung Iversheim -320.000 -320.000 210.000 480.000 480.000 -350.000 -800.000 -800.000 -50.000 -1.850.000 -100.000 -320.000 -320.000 150.000 480.000 480.000 -800.000 -800.000 -50.000 -1.850.000 -250.000 -140.000 -400.000 -160.000 -350.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -140.000 -1.950.000 210.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Plan 2019 2020 -50.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Plan 2018 bisher bereitgest ellt (bis VJ) 240.000 -400.000 -400.000 OBERHALB DER WERTGRENZE I542011901 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden 430.445 425.000 430.445 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 425.000 I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -75.000 I542012512 K 64 Neubau OD IngersbergEichen/Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -198.012 -139.000 -757.093 354.100 207.000 1.279.100 1.442 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 516.842 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -337 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012514 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße -552.112 -346.000 80.884 15 81.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -2.554.141 15 15 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -4.383 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.652 I542012515 K 20 - Radweg B 477Eicks/Brückenneubau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25.388 -10.000 99.841 12.025 212.325 60 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 186 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) 13.465 13.465 -103 -10.000 -9.338 -116.672 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -308.143 -70.000 -747.499 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 530.000 180.000 890.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 500.000 500.000 -1.500 -1.500 -1.336.643 -250.000 -2.135.999 I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. -7.800 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -7.800 I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -158.194 -127.000 -8.000 -762.633 75.000 193.000 12.000 788.000 210 210 6.423 6.423 -3.292 -3.292 -236.535 -320.000 -1.553.973 -20.000 I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höheVoissel, Herst. Radweg -20.000 -20.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -85.167 I542012522 K 60 Neubau OD Wahlen 191.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -580 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -275.857 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -230 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012523 K 32 Neubau OD Vollem -128.948 -395.897 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 140.000 401.000 -268.948 -796.897 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012524 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung) -100.000 -100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 187 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme I542012527 K 24 Neubau Roitzheimer Straße Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 59.796 4.978 54.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.497 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen bisher bereitgest ellt (bis VJ) 3.799 4.978 58.301 I542012529 K 11 Neubau OD Bodenheim 51.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.401 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012530 K 7 Neubau OD Gemünd 13.792 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.744 -2.430 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 6.478 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -148.000 I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau -450.000 -88.000 -40.000 -120.000 222.000 132.000 60.000 180.000 130.000 130.000 -100.000 -300.000 -120.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 180.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -500.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -450.000 -350.000 -300.000 I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen 4.939 -222 -5.000 49.948 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -7.410 -222 -5.000 -39.600 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -680.000 I542012533 K 1 Kuchenheim -300.000 -120.000 -410.974 180.000 600.000 -300.000 -1.010.974 -400.000 1.020.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 600.000 -1.700.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -300.000 -1.000.000 I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig -14.237 -254.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -210.000 -265.664 314.000 382.000 382.000 4.622 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid -14.237 -636.000 -524.000 -652.286 -17.849 5.829 188 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) 57.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -855 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 5.829 -74.895 I542012540 K 7 Böschungssicherung 900 900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 900 900 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012541 Neubau Ahrtalradweg -6.747 -100.000 128.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 128.000 -100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -134.747 -128.000 -140.000 I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim -1.050.000 -140.000 -240.000 -40.000 -20.000 210.000 360.000 60.000 30.000 -350.000 -600.000 -100.000 -50.000 -20.000 210.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 30.000 -350.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.050.000 -50.000 I542012544 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall 31.919 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 31.600 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 391 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -72 I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz -100.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -100.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -35.000 I542012550 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem -4.600 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.600 -2.680.000 I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf -72.000 -360.000 -340.000 -72.000 108.000 540.000 510.000 108.000 -72.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 108.000 100.000 150.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -2.680.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -180.000 -1.000.000 -1.000.000 -180.000 -180.000 -4.301 I542012554 Neubau Ostring Mechernich -4.301 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -536.966 -280.000 -120.000 -793.166 230.000 420.000 180.000 673.800 100.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 100.000 189 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 -766.966 -800.000 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -1.566.966 -300.000 I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim -10.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000 I542012559 Neubau Brücke über den Urftsee -37.727 -1.191 -60.000 142.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 140.000 24.649 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -204.576 -1.191 -200.000 -50.000 I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf -50.000 -120.000 -25.000 -25.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -50.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 180.000 -50.000 -300.000 -25.000 -25.000 I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth -16.919 -30.000 -319.224 10.000 45.000 225.000 -26.919 -75.000 -544.224 -156.000 -40.000 -196.000 60.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.000 -156.000 -100.000 -256.000 I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim -525.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -525.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -60.000 -200.000 90.000 300.000 -150.000 -500.000 -10.000 -10.000 -120.000 15.000 15.000 180.000 -25.000 -25.000 -300.000 -815.064 356.091 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 400.000 2.731.786 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.215.064 -2.375.694 I542012565 Radweg Losheim -20.000 I542012566 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl -20.000 30.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 30.000 -50.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000 190 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -66.000 -181.351 100.000 172.332 -166.000 -353.683 -66.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -166.000 I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff -60.000 90.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -150.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.700 I542012572 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 15.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum -1.500.000 -2.145 -30.000 -340.000 -140.000 120.000 510.000 210.000 50.000 50.000 50.000 -1.500.000 -200.000 -900.000 -400.000 -2.145 -800.000 -120.000 -40.000 -140.000 330.000 330.000 210.000 210.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 50.000 50.000 50.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -500.000 -500.000 -300.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -120.000 I542012576 K 34 OD Harzheim -140.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 210.000 -800.000 -350.000 -350.000 I542012577 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim -241.296 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 579.580 -820.876 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 44.049 -401.449 74.000 520.000 -29.951 -921.449 I542012579 K 68 Rescheid-Büschem -333.732 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 528.100 -861.832 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012580 K 24 Billig-Antweiler -760.859 -169.688 690.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.450.859 -169.688 191 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf Plan 2018 -1.800.000 Plan 2019 2020 -90.000 -250.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 210.000 450.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 100.000 100.000 -1.800.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012582 K 7 OD Gemünd -50.000 -670.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -50.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt -1.239 -220.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -670.000 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -400.000 -800.000 -200.000 -68.000 300.000 102.000 -500.000 -170.000 -96.000 -587.752 144.000 879.700 330.000 50.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012586 Neubau Kreisbauhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 -1.239 -600.000 -1.517.452 -240.000 -223.175 -149.788 99.000 234.000 -322.175 -383.788 -558.283 -558.701 -558.283 -558.701 I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -40.000 -220.000 60.000 330.000 -100.000 -550.000 -800.000 -200.000 -120.000 -200.000 300.000 180.000 300.000 -800.000 -500.000 -300.000 -500.000 -1.000.000 -80.000 -200.000 -120.000 120.000 300.000 180.000 -200.000 -500.000 -300.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 -200.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 300.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -500.000 I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -1.000.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012590 Investive Straßenunterhaltung -200.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -200.000 192 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I542012592 K 25 Mechernich-Glehn Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -300.000 -300.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012603 VG > 410 Euro (LKW/Transporter) -50.000 -294.171 -50.000 -294.171 -50.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -50.000 -4.068 I542012606 VG > 410 Euro (Fräse) -4.068 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -122.068 I542012607 VG > 410 Euro (Mähgerät) -65.000 -122.068 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -65.000 I542012608 VG > 410 Euro (Unimog) -260.000 -707.405 -260.000 -707.405 -260.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -260.000 I542012610 VG > 410 Euro (Häcksler) -85.000 -85.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -16.000 I542012611 Elektromobilität -16.000 16.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 16.000 -32.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -32.000 I542012612 VG > 410 Euro (Radbagger) -60.000 -60.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012613 VG > 410 Euro (Hubarbeitsbühne) -85.000 -85.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -3.205.120 -2.435.000 -2.932.000 -11.575.000 -2.060.000 -2.088.000 -1.450.000 -8.927.518 13.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 66.212 13.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 19.531 23.000 19.531 23.000 7.684 I542011910 Versicherungsleistungen 7.684 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I542012400 Grunderwerb 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012600 VG > 410 Euro 66.212 -1.724 -20.000 -1.724 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -26.299 -21.735 -4.564 -70.094 -65.000 -90.000 193 -90.000 -90.000 -90.000 -277.381 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -70.094 -65.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -277.381 I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.167 -10.000 -10.167 -10.000 -10.000 -10.000 -56.484 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -13.229 I542012620 VG < 410 Euro -13.229 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -56.484 -2.698 -3.000 -1.973 -3.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -7.964 -7.239 -20.000 I542012800 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau -20.000 -20.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -20.000 -5.000 I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen -5.000 -5.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -5.000 -20.000 I542012802 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation -20.000 -20.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -20.000 I542012900 Rückzahlung Investitionszuweisungen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -65.152 -120.000 -114.000 -121.000 -121.000 -121.000 -352.460 -3.270.272 -2.555.000 -3.286.000 -2.581.000 -2.849.000 -2.211.000 -9.279.978 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe Gesamtsumme 194 -15.775.000 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057106 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Breitbandausbau + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 3.264.300 4.113.100 4.285.700 1.814.300 3.264.300 4.113.100 4.285.700 66.000 66.000 55.000 1.714.300 3.214.300 4.071.400 4.285.700 1.830.300 3.280.300 4.126.400 4.285.700 -16.000 -16.000 -13.300 -16.000 -16.000 -13.300 -16.000 -16.000 -13.300 8.000 7.900 8.000 -24.000 -23.900 -21.300 50.000 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 1.814.300 195 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057106 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Breitbandausbau Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 100.000 50.000 41.700 100.000 50.000 41.700 66.000 66.000 55.000 50.000 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 116.000 66.000 55.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -16.000 -16.000 -13.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.400.000 12.000.000 9.000.000 3.000.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 5.400.000 12.000.000 9.000.000 3.000.000 6.000.000 12.000.000 9.000.000 3.000.000 6.000.000 12.000.000 9.000.000 3.000.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -600.000 196 Plan 2020 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 -12.000.000 I571062800 Breitbandausbau bisher bereitgest ellt (bis VJ) -600.000 -600.000 12.000.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.000.000 3.000.000 5.400.000 -9.000.000 -3.000.000 -6.000.000 5.400.000 -12.000.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -12.000.000 -6.000.000 Gesamtsumme -12.000.000 -600.000 197 -600.000 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057101 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 111.400 111.400 47.100 111.400 111.400 47.100 155.096,19 162.500 151.900 153.500 155.000 156.600 14.355,01 16.200 72.900 72.900 40.700 16.200 44.460,00 45.000 10.000 5.044,05 3.400 5.400 5.400 3.400 3.400 218.955,25 227.100 240.200 231.800 199.100 176.200 -218.955,25 -227.100 -128.800 -120.400 -152.000 -176.200 -218.955,25 -227.100 -128.800 -120.400 -152.000 -176.200 -218.955,25 -227.100 -128.800 -120.400 -152.000 -176.200 857,96 55.000 45.900 46.200 46.600 47.300 -219.813,21 -282.100 -174.700 -166.600 -198.600 -223.500 198 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057101 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.282,09 111.400 111.400 47.100 2.282,09 111.400 111.400 47.100 152.005,02 162.500 151.900 153.500 155.000 156.600 14.230,13 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 - Transferauszahlungen 44.460,00 45.000 10.000 - Sonstige Auszahlungen 5.044,05 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 215.739,20 227.100 181.500 173.100 174.600 176.200 -213.457,11 -227.100 -70.100 -61.700 -127.500 -176.200 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.000 -2.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 199 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -2.000 -2.000 -239 -2.000 -2.000 -239 Summe -2.000 -2.000 -239 Gesamtsumme -2.000 -2.000 -239 I571012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 200 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057104 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 159.226,19 1.792.500 2.365.100 2.395.800 2.319.800 2.241.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 160.060,44 1.792.500 2.365.100 2.395.800 2.319.800 2.241.300 11 - Personalaufwendungen 257.408,48 380.500 482.400 487.100 492.400 377.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 275.723,25 366.100 367.800 421.000 325.700 288.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 1.058.144,69 2.523.600 3.331.500 3.345.800 3.383.900 3.333.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 210.679,78 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.801.956,20 3.287.000 4.198.500 4.270.700 4.218.800 4.015.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.641.895,76 -1.494.500 -1.833.400 -1.874.900 -1.899.000 -1.774.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.641.895,76 -1.494.500 -1.833.400 -1.874.900 -1.899.000 -1.774.300 -1.641.895,76 -1.494.500 -1.833.400 -1.874.900 -1.899.000 -1.774.300 294.154,02 456.800 450.500 461.500 461.600 460.200 -1.936.049,78 -1.951.300 -2.283.900 -2.336.400 -2.360.600 -2.234.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 834,25 201 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057104 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 168.479,71 123.800 145.800 165.500 78.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 169.361,96 123.800 145.800 165.500 78.500 10 - Personalauszahlungen 260.935,48 380.500 482.400 487.100 492.400 377.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 275.544,72 366.100 367.800 421.000 325.700 288.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 710.640,71 784.700 915.700 916.600 916.600 114.400 15 - Sonstige Auszahlungen 13.544,44 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.260.665,35 1.546.100 1.780.700 1.839.500 1.749.500 795.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.091.303,39 -1.422.300 -1.634.900 -1.674.000 -1.671.000 -795.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 11.139.813,38 51.000 40.000 160.000 131.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 40.000 160.000 131.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 51.000 201.000 165.000 1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 882,25 1.200 11.139.813,38 52.200 65.000 2.000.000 11.088.961,90 11.088.961,90 65.000 2.051.000 201.000 165.000 1.000 50.851,48 -12.800 -2.011.000 -41.000 -34.000 -1.000 202 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) 1.200 I571042706 Beteiligung Nordeifel Tourismus GmbH (NeT) 1.200 1.200 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 1.200 OBERHALB DER WERTGRENZE I571042707 Beteiligung Vogelsang iP gGmbH -2.000.000 -2.000.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen I571042801 Umbau Forum Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -79.799 -993.000 11.003.069 30.486.710 -11.082.868 -31.479.710 -68.000 I571042802 Ausstellung NS-Dokumentation -68.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen I571042803 Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen -22.000 -22.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -35.641 I571042804 Wanderorientierungssystem 27.992 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -63.633 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 130.651 -47.226 136.745 179.652 -7.079 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -219.799 -6.094 I571042807 Wanderwelt -10.000 -40.000 -33.000 -13.000 40.000 160.000 131.000 51.000 -50.000 -200.000 -164.000 -64.000 -2.010.000 -40.000 -33.000 -1.178.868 -13.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 51.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -64.000 Summe 50.851 -13.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE -2.613 I571042600 VG > 410 Euro -2.613 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6.256 I571042620 VG < 410 Euro -6.256 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 203 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I571042630 VG < 410 (35 II GemHVO) Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.996 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.996 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -6.561 I571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT -6.561 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -2.000 I571042704 Beteiligung IRR GmbH -2.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Summe -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -19.426 -2.011.000 -41.000 -34.000 -1.000 -1.197.094 -1.000 Gesamtsumme 50.851 -12.800 204 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011117 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 29.970,40 136.500 134.100 145.800 150.000 177.400 87.720,33 136.500 134.100 145.800 150.000 177.400 585.578,41 592.300 625.000 628.400 609.300 604.700 669.306,18 923.500 921.500 901.500 919.700 936.700 2.418,54 488.800 341.300 382.100 401.400 447.700 579.500,54 552.800 583.900 604.800 616.000 680.000 97.012,37 217.300 185.900 186.500 186.500 186.500 1.933.816,04 2.774.700 2.657.600 2.703.300 2.732.900 2.855.600 -1.846.095,71 -2.638.200 -2.523.500 -2.557.500 -2.582.900 -2.678.200 -1.846.095,71 -2.638.200 -2.523.500 -2.557.500 -2.582.900 -2.678.200 -1.846.095,71 -2.638.200 -2.523.500 -2.557.500 -2.582.900 -2.678.200 2.648.600 2.533.100 2.567.800 2.593.500 2.688.900 10.400 9.600 10.300 10.600 10.700 270,00 55.812,93 1.667,00 998,71 -1.847.094,42 205 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011117 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 28.138,90 270,00 55.812,93 84.221,83 577.267,68 592.300 585.600 591.400 597.300 604.700 683.279,80 923.500 921.500 901.500 919.700 936.700 - Transferauszahlungen 635.313,47 552.800 583.900 604.800 616.000 680.000 - Sonstige Auszahlungen 43.204,51 84.200 60.900 56.500 56.500 56.500 1.939.065,46 2.152.800 2.151.900 2.154.200 2.189.500 2.277.900 -1.854.843,63 -2.152.800 -2.151.900 -2.154.200 -2.189.500 -2.277.900 278.779,80 559.100 683.000 687.000 652.000 652.000 278.779,80 559.100 683.000 687.000 652.000 652.000 -278.779,80 -559.100 -683.000 -687.000 -652.000 -652.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 206 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE -94.647 I111172604 Erwerb Core Switch EXTREME Networks -94.647 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172608 Erwerb Server-System 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -52.633 -43.000 -52.633 -43.000 -41.000 -64.000 -41.000 -64.000 -6.843 -58.000 -6.843 -58.000 -70.000 -50.000 -70.000 -50.000 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000 -270.172 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -120.804 -40.985 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172611 Erwerb digitales Archivsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172612 Projekt Umstieg Windows/Office 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.668 -18.000 -2.668 -18.000 -24.000 -20.000 -24.000 -20.000 -12.508 -10.000 -12.508 -10.000 -25.000 -50.000 -25.000 -50.000 -28.165 -50.000 -28.165 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -68.337 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.789 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -168.574 -68.337 -50.789 -168.574 -149 I111172614 Serverraum -149 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -120.804 -40.985 I111172609 Erwerb PROSOZ I111172610 Erwerb Alkis -270.172 -102.816 -179.000 -210.000 -234.000 -234.000 -234.000 -814.456 UNTERHALB DER WERTGRENZE 275 I111171800 Investitionszuwendungen 275 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 471 I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 471 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 733 I111171910 Versicherungsleistungen 733 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111172600 VG > 410 Euro -308.000 -308.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -124.721 -262.000 -124.721 -262.000 -308.000 -308.000 I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -13.619 -15.000 -13.619 -15.000 -70.000 -50.000 -70.000 -50.000 -20.000 I111172606 Lizenzen > 410 Euro (EGovernment) -308.000 -308.000 -308.000 -308.000 -892.703 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -69.263 -15.000 -15.000 -15.000 -20.000 -20.000 -15.000 -15.000 -15.000 -20.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -202.382 -892.703 -69.263 -20.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -20.000 I111172620 VG < 410 Euro -26.722 -50.000 207 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172622 Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172625 Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 -26.722 -50.000 Ansatz 2017 VE -50.000 Plan 2018 -50.000 Plan 2019 2020 -50.000 -50.000 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -202.382 -183 -183 -183 -183 -6.256 -33.100 -6.256 -33.100 -25.000 -30.000 -25.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -141.758 -141.758 -4.461 -12.824 -4.461 -12.824 Summe -175.964 -380.100 -473.000 -453.000 -418.000 -418.000 -1.337.636 Gesamtsumme -278.780 -559.100 -683.000 -687.000 -652.000 -652.000 -2.152.091 208 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011119 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.248,90 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 116.494,55 140.600 116.900 95.900 95.900 95.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500.933,83 469.000 527.300 509.300 509.300 509.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 25.548,80 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 3.891,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 672.753,19 1.150.900 2.608.600 2.621.200 2.615.300 2.716.600 11 - Personalaufwendungen 803.738,76 824.600 826.300 834.500 842.800 856.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 2.433.317,85 3.124.400 4.492.500 4.126.000 4.126.000 4.126.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16.525,73 1.640.100 1.595.600 1.667.000 1.695.600 1.724.200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 470.493,10 658.000 591.500 531.500 517.500 503.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.724.075,44 6.247.100 7.505.900 7.159.000 7.181.900 7.209.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.051.322,25 -5.096.200 -4.897.300 -4.537.800 -4.566.600 -4.493.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -3.051.322,25 -5.096.200 -4.897.300 -4.537.800 -4.566.600 -4.493.300 -3.051.322,25 -5.096.200 -4.897.300 -4.537.800 -4.566.600 -4.493.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 7.636,11 507.300 700.400 737.000 731.100 832.400 1.230.000 1.245.000 1.245.000 1.245.000 5.262.000 5.147.300 4.834.700 4.864.900 4.872.200 3.503,69 324.400 313.300 319.300 322.200 326.000 -3.054.825,94 -158.600 -63.300 -22.400 -23.900 52.900 209 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011119 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.052,05 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 123.954,41 140.600 116.900 95.900 95.900 95.900 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 478.168,68 469.000 527.300 509.300 509.300 509.300 07 + Sonstige Einzahlungen 25.708,19 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 654.364,37 642.600 817.200 818.200 818.200 898.200 10 - Personalauszahlungen 796.170,66 824.600 826.300 834.500 842.800 856.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.679.132,81 3.234.900 4.603.000 4.236.500 4.236.500 4.236.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 381.313,55 544.500 478.000 418.000 404.000 390.000 3.856.617,02 4.604.000 5.907.300 5.489.000 5.483.300 5.482.700 -3.202.252,65 -3.961.400 -5.090.100 -4.670.800 -4.665.100 -4.584.500 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 5.481,04 140.000 180.000 180.000 260.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 2.021,76 28.000 1.556.000 3.820.000 5.520.000 330.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 3.400,72 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.422,48 41.000 1.569.000 3.833.000 5.533.000 343.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.422,48 -41.000 -1.569.000 -3.833.000 -5.533.000 -343.000 210 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE -13.495 I111192501 Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53) -13.495 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.536.000 -9.610.000 -3.800.000 -5.500.000 -310.000 -1.536.000 -9.610.000 -3.800.000 -5.500.000 -310.000 -150.000 I111192700 Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE -150.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -6.503 I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) 89.840 12220 Schulen -96.343 61000 für Zuwendungen 87000 Sonstige Verbindlichkeiten -426 Summe -1.536.000 -9.610.000 -3.800.000 -5.500.000 -310.000 -169.998 UNTERHALB DER WERTGRENZE 35.300 I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 35.300 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I111192600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.022 -28.000 -2.022 -28.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -857 -10.000 -857 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -56.892 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -20.714 -5.561 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -20.714 -5.561 I111192620 VG < 410 Euro I111192630 VG < 410 (35 II GemHVO) -56.892 -2.544 -3.000 -2.544 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Summe -5.422 -41.000 -33.000 Gesamtsumme -5.422 -41.000 -1.569.000 211 -9.610.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -7.635 -33.000 -33.000 -33.000 -55.502 -3.833.000 -5.533.000 -343.000 -225.499 -7.635 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020127 02012701 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 24.500 22.300 22.300 22.300 22.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.008.202,69 10.576.100 13.503.500 13.629.500 13.746.000 13.951.300 256,89 300 300 300 300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 235.236,67 13.000 47.000 47.000 47.000 47.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 10.243.696,25 10.613.900 13.573.100 13.699.100 13.815.600 14.020.900 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 4.039.325,68 4.431.300 5.311.100 5.381.800 5.441.900 5.550.800 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.803.596,05 3.794.900 5.364.400 5.432.200 5.508.300 5.584.800 27.466,29 692.500 622.600 619.300 587.400 15 - Transferaufwendungen 589.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 332.604,65 459.900 859.500 837.500 837.500 837.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.202.992,67 9.378.600 12.157.600 12.270.800 12.375.100 12.562.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 2.040.703,58 1.235.300 1.415.500 1.428.300 1.440.500 1.458.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 2.040.703,58 1.235.300 1.415.500 1.428.300 1.440.500 1.458.500 2.040.703,58 1.235.300 1.415.500 1.428.300 1.440.500 1.458.500 68.840,71 1.213.700 1.345.500 1.358.300 1.370.500 1.388.500 1.971.862,87 21.600 70.000 70.000 70.000 70.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 212 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020127 02012701 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 10.177.847,56 10.188.800 12.503.500 13.629.500 13.746.000 13.951.300 308,66 300 300 300 300 300 42.834,66 18.000 47.000 47.000 47.000 47.000 10.220.990,88 10.207.100 12.550.800 13.676.800 13.793.300 13.998.600 4.184.456,79 4.431.300 5.311.100 5.381.800 5.441.900 5.550.800 3.998.078,53 3.878.400 5.463.900 5.531.700 5.607.800 5.684.300 191.230,43 362.400 717.000 717.000 717.000 717.000 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.373.765,75 8.672.100 11.492.000 11.630.500 11.766.700 11.952.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 1.847.225,13 1.535.000 1.058.800 2.046.300 2.026.600 2.046.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.600,00 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 11.600,00 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 89.238,71 115.000 454.000 964.000 1.421.000 894.395,64 1.331.000 1.834.000 1.174.000 440.000 102.000 983.634,35 1.446.000 2.288.000 2.138.000 1.861.000 102.000 -972.034,35 -1.435.000 -2.277.000 -2.127.000 -1.850.000 -91.000 213 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I127012505 Umbau Rettungswache 9 Schleiden Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -60.000 -60.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen OBERHALB DER WERTGRENZE I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich -11.786 -182.712 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -11.786 -182.712 I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen -77.453 -25.000 -245.014 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -77.453 -25.000 -245.014 I127012504 Neubau Leitstelle -394.000 -2.385.000 -964.000 -1.421.000 -78.000 -394.000 -2.385.000 -964.000 -1.421.000 -78.000 -420.000 -270.000 -1.915.537 -420.000 -270.000 -1.915.537 -78.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -78.000 I127012602 Erwerb von Rettungswagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -651.845 -720.000 -651.845 -720.000 I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle -107.000 -384.061 -107.000 -384.061 -245.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -245.000 -3.023 I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich -3.023 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -128.832 -65.000 -128.832 -65.000 -68.000 -136.000 -68.000 -304.716 -68.000 -136.000 -68.000 -304.716 -390.000 I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung -11.470 -9.000 -2.470 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -390.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -9.000 -9.000 I127012610 Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.109 -1.109 -1.109 -1.109 I127012611 Ausrüstung Telenotarzt -167.000 -167.000 -167.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -167.000 I127012612 Hardware Einsatzleitsystem -69.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -69.000 I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle -520.000 -936.000 -936.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -520.000 -936.000 -936.000 -1.968.000 -3.321.000 -2.036.000 Summe -871.024 -1.309.000 214 -1.759.000 -3.292.642 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.600 11.000 11.600 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 38.361 38.361 25.423 I127011910 Versicherungsleistungen 25.423 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -12.000 I127012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) -12.000 -12.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -12.000 I127012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -98.410 -108.000 -98.410 -108.000 -214.000 -78.000 -214.000 -78.000 -2.495 -3.000 -2.495 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -78.000 -78.000 -78.000 -78.000 -630.323 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -14.385 -630.323 -14.385 -345 -28.343 -345 -28.343 -375 -502 -375 -502 -10.986 -14.000 -10.986 -14.000 -43.000 -21.000 -43.000 -21.000 -101.010 -126.000 -249.000 -972.034 -1.435.000 -2.277.000 215 -3.321.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -35.980 -91.000 -91.000 -91.000 -657.749 -2.127.000 -1.850.000 -91.000 -3.950.390 -35.980 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020127 02012702 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.560.400 1.784.800 1.811.100 1.820.800 1.840.200 17.945,18 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 17.945,18 1.566.400 1.790.800 1.817.100 1.826.800 1.846.200 207.598,79 390.500 344.400 348.100 351.300 358.200 590.243,09 826.300 1.053.700 1.056.200 1.058.800 1.061.500 14.197,48 115.200 126.000 142.700 145.000 152.300 51.384,23 80.000 114.400 114.400 114.400 114.400 863.423,59 1.412.000 1.638.500 1.661.400 1.669.500 1.686.400 -845.478,41 154.400 152.300 155.700 157.300 159.800 -845.478,41 154.400 152.300 155.700 157.300 159.800 -845.478,41 154.400 152.300 155.700 157.300 159.800 25.225,21 144.000 137.300 140.700 142.300 144.800 -870.703,62 10.400 15.000 15.000 15.000 15.000 216 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020127 02012702 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.560.400 1.784.800 1.811.100 1.820.800 1.840.200 17.945,18 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000 17.945,18 1.570.400 1.790.800 1.817.100 1.826.800 1.846.200 214.298,73 390.500 344.400 348.100 351.300 358.200 608.270,20 848.600 1.093.900 1.096.400 1.099.000 1.101.700 12.670,83 53.700 70.200 70.200 70.200 70.200 835.239,76 1.292.800 1.508.500 1.514.700 1.520.500 1.530.100 -817.294,58 277.600 282.300 302.400 306.300 316.100 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 89.238,60 20.000 21.000 51.000 75.000 123.341,46 450.000 362.000 348.000 114.000 114.000 212.580,06 470.000 383.000 399.000 189.000 114.000 -212.580,06 -467.000 -380.000 -396.000 -186.000 -111.000 217 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich -11.786 -182.712 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -11.786 -182.712 I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskrichen -77.453 -220.014 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -77.453 -220.014 I127022504 Neubau Leitstelle -21.000 -126.000 -51.000 -75.000 -20.000 -21.000 -126.000 -51.000 -75.000 -20.000 -20.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -20.000 I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.429 -101.200 -1.429 -101.200 -89.009 -380.000 -89.009 -380.000 I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -569.962 -569.962 -12.000 -76.082 -12.000 -76.082 -49.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -49.000 -1.008 I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich -1.008 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -98.000 I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung -2.617 -2.000 -617 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -98.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 -2.000 I127022612 Hardware Einsatzleitsystem -8.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -8.000 I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle -130.000 -234.000 -234.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -130.000 -234.000 -234.000 -364.000 -360.000 -380.000 -170.000 -95.000 -1.173.596 3.000 3.000 3.000 3.000 18.902 3.000 3.000 3.000 3.000 18.902 -14.000 -14.000 -118.487 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.511 Summe -179.677 -451.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 3.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.000 I127022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -26.286 -14.000 -26.286 -14.000 I127022605 Lizenzen > 410 Euro -1.000 218 -118.487 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Plan 2018 -1.000 Plan 2019 2020 -1.000 -1.000 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -2.511 -1.000 -2.497 I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E -2.497 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -6.617 -4.000 -6.617 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -32.903 -16.000 -16.000 -212.580 -467.000 -380.000 219 -360.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -17.435 -16.000 -16.000 -16.000 -122.027 -396.000 -186.000 -111.000 -1.295.623 -17.435 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012207 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 137.519,49 357.000 155.800 157.700 159.500 164.500 = Ordentliche Erträge 137.519,49 357.000 155.800 157.700 159.500 164.500 11 - Personalaufwendungen 137.092,84 302.100 118.300 120.100 121.700 126.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.028,64 31.500 8.200 8.200 8.200 8.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 500 500 500 500 500 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.906,87 15.700 15.500 15.500 15.500 15.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 159.028,35 349.800 142.500 144.300 145.900 150.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -21.508,86 7.200 13.300 13.400 13.600 13.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -21.508,86 7.200 13.300 13.400 13.600 13.800 -21.508,86 7.200 13.300 13.400 13.600 13.800 7.200 13.300 13.400 13.600 13.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -21.508,86 220 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012207 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 144.570,60 357.000 155.800 157.700 159.500 164.500 144.930,60 357.000 155.800 157.700 159.500 164.500 132.480,38 302.100 118.300 120.100 121.700 126.500 8.830,49 31.500 8.200 8.200 8.200 8.200 13.766,88 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 360,00 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 155.077,75 349.100 142.000 143.800 145.400 150.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -10.147,15 7.900 13.800 13.900 14.100 14.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 139,99 200 2.000 139,99 200 2.000 -139,99 -200 -2.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 221 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122072600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 -1.139 -2.000 -1.139 -564 I122072620 VG < 410 Euro -564 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122072630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -140 -200 -340 -140 -200 -340 Summe -140 -200 -2.000 -2.043 Gesamtsumme -140 -200 -2.000 -2.043 222 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120547 12054702 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 1.018.467,85 521.600 662.600 683.100 682.400 681.700 36.139,76 10.000 5.000 150.036,18 70.000 180.000 150.000 150.000 150.000 1.255.757,30 601.600 847.600 833.100 832.400 831.700 101.068,68 122.900 127.900 129.300 130.500 131.800 126.539,75 147.000 117.000 87.000 87.000 87.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5.482.030,11 5.580.000 5.775.500 6.405.500 6.525.500 6.525.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.069.624,18 369.800 353.700 312.300 292.300 292.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.779.262,72 6.219.700 6.374.100 6.934.100 7.035.300 7.036.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -5.523.505,42 -5.618.100 -5.526.500 -6.101.000 -6.202.900 -6.204.900 19 + Finanzerträge 2.418.429,69 1.917.000 1.625.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 2.418.410,69 1.917.000 1.625.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 -3.105.094,73 -3.701.100 -3.901.500 -4.676.000 -4.777.900 -4.779.900 -3.105.094,73 -3.701.100 -3.901.500 -4.676.000 -4.777.900 -4.779.900 292.009,12 350.000 350.000 360.000 360.000 360.000 1.998,75 46.600 46.100 46.400 46.800 47.600 -2.815.084,36 -3.397.700 -3.597.600 -4.362.400 -4.464.700 -4.467.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 51.113,51 19,00 223 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120547 12054702 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.018.467,85 521.600 662.600 683.100 682.400 681.700 37.897,13 10.000 5.000 147.116,61 70.000 180.000 150.000 150.000 150.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.418.429,69 1.917.000 1.625.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.672.331,61 2.518.600 2.472.600 2.258.100 2.257.400 2.256.700 10 - Personalauszahlungen 105.686,97 122.900 127.900 129.300 130.500 131.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 136.355,92 147.000 117.000 87.000 87.000 87.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 5.482.030,11 5.580.000 5.775.500 6.405.500 6.525.500 6.525.500 15 - Sonstige Auszahlungen 607.765,36 528.100 572.100 312.300 292.300 292.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.331.857,36 6.378.000 6.592.500 6.934.100 7.035.300 7.036.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.659.525,75 -3.859.400 -4.119.900 -4.676.000 -4.777.900 -4.779.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 3.226.125,00 4.447.900 3.149.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.226.125,00 4.447.900 3.149.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 4.447.900 3.149.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 50.420,33 19,00 4.200,00 4.200,00 3.221.925,00 224 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE 4.447.900 I547022700 Beteiligung ene 4.447.900 4.447.900 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 4.447.900 Summe 4.447.900 4.447.900 UNTERHALB DER WERTGRENZE I547022701 Beteiligung ene Vorschaltgesellschaft 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Summe Gesamtsumme -16.700 -4.200 3.226.125 3.149.000 3.226.125 -4.200 -16.700 -4.200 -16.700 -4.200 4.447.900 4.431.200 225 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110537 11053701 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 08 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen 563,00 200 7.112.865,10 8.071.800 8.448.000 8.516.300 8.554.600 8.807.000 198.756,37 170.000 35.500 35.500 35.500 35.500 + Sonstige ordentliche Erträge 58.556,86 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 + Aktivierte Eigenleistungen 31.959,40 7.402.700,73 8.243.000 8.484.500 8.552.800 8.591.100 8.843.500 1.445.457,90 1.504.600 1.576.700 1.592.500 1.608.500 1.631.500 5.472.917,04 5.653.700 5.709.000 5.661.200 5.658.200 5.858.200 38.707,55 340.500 368.300 391.700 413.600 438.400 109.087,86 138.700 177.500 136.400 136.900 136.900 7.066.733,35 7.637.500 7.831.500 7.781.800 7.817.200 8.065.000 335.967,38 605.500 653.000 771.000 773.900 778.500 335.967,38 605.500 653.000 771.000 773.900 778.500 335.967,38 605.500 653.000 771.000 773.900 778.500 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 563,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 148.523,06 482.500 528.000 647.000 650.900 656.500 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 187.444,32 123.000 125.000 124.000 123.000 122.000 226 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110537 11053701 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 563,00 7.228.460,65 7.264.200 6.730.000 6.730.000 6.730.000 6.730.000 194.856,46 170.000 35.500 35.500 35.500 35.500 11.392,31 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.435.272,42 7.435.200 6.766.500 6.766.500 6.766.500 6.766.500 10 - Personalauszahlungen 1.471.554,56 1.500.300 1.576.700 1.592.500 1.608.500 1.631.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 5.631.986,51 5.653.700 5.709.000 5.661.200 5.658.200 5.858.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 75.794,69 133.700 173.000 132.400 132.900 132.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.179.898,76 7.287.700 7.458.700 7.386.100 7.399.600 7.622.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 255.373,66 147.500 -692.200 -619.600 -633.100 -856.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 47.000,00 50.000 70.000 25.000 55.000 20.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 47.000,00 53.000 70.000 25.000 55.000 20.000 563,00 3.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 214.155,54 1.750.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 485.885,55 592.000 620.500 284.000 494.000 304.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 700.041,09 2.342.000 620.500 284.000 494.000 304.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -653.041,09 -2.289.000 -550.500 -259.000 -439.000 -284.000 227 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -4.000 I537012614 Elektromobilität -4.000 3.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.000 -7.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -7.000 OBERHALB DER WERTGRENZE -72.537 I537012501 Umbau Kompostwerk -72.537 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012502 Kleinanliefererstation 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -214.156 -1.239.674 -214.156 -1.239.674 -1.750.000 I537012503 Neubau Betriebshof AWZ -1.750.000 -1.750.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.750.000 I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -214.769 -250.000 -250.000 -312.584 -214.769 -250.000 -250.000 -312.584 I537012603 VG > 410 Euro (Bagger) -250.000 -250.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012604 VG > 410 Euro (Siebanlage) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -222.101 -222.101 -222.101 -222.101 -500.000 I537012606 VG > 410 Euro (Zerkleinerer) -500.000 -500.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -500.000 I537012607 VG > 410 Euro (Radlader Umladestation) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -160.000 -307.479 -160.000 -307.479 -45.000 I537012608 VG > 410 Euro (Werkstattwagen) -45.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012609 VG > 410 Euro (Windsichter mit Container) -220.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -220.000 I537012610 VG > 410 Euro (LKW/Transporter) -200.000 -200.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -41.650 I537012611 VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät) -41.650 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 228 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Summe Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -651.026 -2.250.000 -500.000 -200.000 -410.000 -220.000 -4.491.026 47.000 50.000 47.000 50.000 70.000 25.000 251.120 70.000 25.000 55.000 20.000 55.000 20.000 -116.000 -80.000 -236.500 -116.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I537012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -46.745 -80.000 -46.745 -80.000 -6.950 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -236.500 -6.950 I537012620 VG < 410 Euro I537012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 251.120 -2.434 -5.000 -2.270 -5.000 -4.500 -4.000 -4.500 -4.000 -2.178 -35.000 -50.500 -653.204 -2.289.000 -550.500 229 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -10.832 -59.000 -29.000 -64.000 -3.162 -259.000 -439.000 -284.000 -4.498.188 -10.669 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011110 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen des Bauhofs = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 6.300 7.100 7.900 8.300 8.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.807,66 7.300 8.100 8.900 9.300 9.300 242.309,08 238.800 327.500 419.700 423.900 428.200 11.873,55 16.700 122.900 225.600 225.600 225.600 9.500 9.800 11.400 11.500 11.400 1.906,44 6.500 16.300 26.000 26.000 26.000 256.089,07 271.500 476.500 682.700 687.000 691.200 -253.281,41 -264.200 -468.400 -673.800 -677.700 -681.900 -253.281,41 -264.200 -468.400 -673.800 -677.700 -681.900 -253.281,41 -264.200 -468.400 -673.800 -677.700 -681.900 269.100 474.100 679.600 683.500 687.800 4.900 5.700 5.800 5.800 5.900 2.807,66 4.297,54 -257.578,95 230 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011110 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen des Bauhofs Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 241.594,70 238.800 327.500 419.700 423.900 428.200 12.286,57 18.100 127.800 234.000 234.000 234.000 239,37 4.100 7.900 11.600 11.600 11.600 254.120,64 261.000 463.200 665.300 669.500 673.800 -254.120,64 -260.000 -462.200 -664.300 -668.500 -672.800 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 155,49 11.000 18.500 11.000 11.000 11.000 155,49 11.000 18.500 11.000 11.000 11.000 -155,49 -10.500 -18.000 -10.500 -10.500 -10.500 231 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2019 2020 Plan 2018 OBERHALB DER WERTGRENZE I111102600 VG > 410 Euro -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -84.824 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -84.824 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -84.824 500 500 500 500 6.583 500 500 500 500 6.583 -10.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.000 Summe -10.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 500 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 500 -384 I111102620 VG < 410 Euro -384 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111102630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -155 -1.000 -155 -1.000 -3.500 -6.000 -3.500 -6.000 -155 -500 -3.000 -155 -10.500 -18.000 232 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -1.690 -5.500 -5.500 -5.500 4.509 -10.500 -10.500 -10.500 -80.315 -1.690 Gesamtein /auszahlun gen Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 2.4 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche 233 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 010 Bezeichnung Innere Verwaltung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 41.978,13 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 171.494,45 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 662.115,87 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 677.300 870.600 918.900 910.100 1.039.800 1.230.000 1.245.000 1.245.000 1.245.000 90.300 90.300 90.300 90.300 90.300 588.100 568.000 546.500 546.600 546.700 994.142,79 920.000 980.300 964.300 966.300 966.300 5.433.462,10 233.000 229.900 228.900 228.900 228.900 3.891,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = Ordentliche Erträge 7.307.084,34 2.509.700 3.970.100 3.994.900 3.988.200 4.118.000 11 - Personalaufwendungen 7.079.527,32 10.341.300 10.967.900 11.476.300 11.206.400 11.291.500 12 - Versorgungsaufwendungen 4.600.193,31 4.617.000 4.517.000 4.677.000 4.337.000 4.357.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.096.792,50 5.150.600 6.612.200 6.328.700 6.347.200 6.364.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.205,11 2.180.800 1.996.600 2.113.300 2.158.800 2.231.400 15 - Transferaufwendungen 636.651,54 611.900 652.000 663.900 675.100 739.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.050.461,15 2.316.100 2.455.000 2.278.300 2.220.800 2.224.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 18.482.830,93 25.217.700 27.200.700 27.537.500 26.945.300 27.208.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -11.175.746,59 -22.708.000 -23.230.600 -23.542.600 -22.957.100 -23.090.000 19 + Finanzerträge 257.981,23 164.600 164.600 164.600 164.600 164.600 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 257.884,23 164.600 164.600 164.600 164.600 164.600 -10.917.862,36 -22.543.400 -23.066.000 -23.378.000 -22.792.500 -22.925.400 -10.917.862,36 -22.543.400 -23.066.000 -23.378.000 -22.792.500 -22.925.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 97,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 380.206,88 12.218.900 11.931.000 12.138.800 12.263.900 12.446.100 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 127.311,94 2.301.600 2.246.900 2.262.300 2.288.900 2.335.300 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -10.664.967,42 -12.626.100 -13.381.900 -13.501.500 -12.817.500 -12.814.600 234 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 010 Bezeichnung Innere Verwaltung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 37.730,72 140.000 180.000 180.000 260.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 162.566,68 90.300 90.300 90.300 90.300 90.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 551.935,67 588.100 568.000 546.400 546.600 546.600 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 956.280,48 920.000 980.300 964.300 966.300 966.300 07 + Sonstige Einzahlungen 258.973,10 233.000 229.900 228.900 228.900 228.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 257.981,23 164.600 164.600 164.600 164.600 164.600 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.225.467,88 1.996.000 2.173.100 2.174.500 2.176.700 2.256.700 10 - Personalauszahlungen 7.077.239,37 7.331.300 7.918.500 8.269.300 8.424.400 8.511.500 11 - Versorgungsauszahlungen 4.840.028,31 4.997.000 4.417.000 4.567.000 4.227.000 4.247.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 4.387.326,75 5.262.500 6.727.600 6.447.600 6.466.100 6.483.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 97,00 716.308,04 611.900 652.000 663.900 675.100 739.100 1.916.956,70 2.051.100 2.134.100 2.005.400 1.947.900 1.951.900 18.937.956,17 20.253.800 21.849.200 21.953.200 21.740.500 21.932.600 -16.712.488,29 -18.257.800 -19.676.100 -19.778.700 -19.563.800 -19.675.900 54.000 50,49 500 500 500 500 500 50,49 54.500 500 500 500 500 2.021,76 28.000 1.556.000 3.820.000 5.520.000 330.000 312.056,08 742.100 993.500 736.000 701.000 701.000 314.077,84 770.100 2.549.500 4.556.000 6.221.000 1.031.000 -314.027,35 -715.600 -2.549.000 -4.555.500 -6.220.500 -1.030.500 235 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 020 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 38.266,17 97.300 83.200 84.400 83.300 121.700 16.068.218,86 17.080.500 20.129.100 20.283.300 20.391.300 20.621.000 4.355,27 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 80.212,26 35.000 385.000 35.000 185.000 35.000 5.055.589,44 4.147.200 4.183.200 4.183.200 4.183.200 4.183.200 21.246.642,00 21.362.900 24.783.400 24.588.800 24.845.700 24.963.800 8.679.156,45 9.670.800 10.831.200 10.865.200 10.977.500 11.189.200 6.628.348,48 6.580.300 8.318.300 8.417.300 8.478.500 8.540.200 44.771,41 1.018.000 992.500 1.062.000 1.038.800 1.039.200 15.376,97 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 1.821.068,35 1.586.200 2.445.300 2.062.800 2.209.000 2.115.000 17.188.721,66 18.865.800 22.597.800 22.417.800 22.714.300 22.894.100 4.057.920,34 2.497.100 2.185.600 2.171.000 2.131.400 2.069.700 4.057.920,34 2.497.100 2.185.600 2.171.000 2.131.400 2.069.700 4.057.920,34 2.497.100 2.185.600 2.171.000 2.131.400 2.069.700 165.667,36 3.862.300 4.038.900 4.076.300 4.116.200 4.197.000 3.892.252,98 -1.365.200 -1.853.300 -1.905.300 -1.984.800 -2.127.300 236 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 020 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 19 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 36.400,00 30.000 30.000 30.000 30.000 70.000 15.892.414,90 16.693.200 19.129.100 20.283.300 20.391.300 20.621.000 3.927,88 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 29.155,70 35.000 385.000 35.000 185.000 35.000 4.530.269,42 4.156.200 4.183.200 4.183.200 4.183.200 4.183.200 20.492.167,90 20.917.300 23.730.200 24.534.400 24.792.400 24.912.100 8.817.526,76 9.602.100 10.785.900 10.862.300 10.977.500 11.189.200 6.768.146,94 6.695.600 8.476.100 8.575.100 8.636.300 8.698.000 15.376,97 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 1.423.308,95 1.438.100 2.227.500 1.875.000 2.021.200 1.927.200 17.024.359,62 17.746.300 21.500.000 21.322.900 21.645.500 21.824.900 3.467.808,28 3.171.000 2.230.200 3.211.500 3.146.900 3.087.200 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 13.991,27 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.600,00 16.000 17.000 15.000 15.000 15.000 25.591,27 30.000 31.000 29.000 29.000 29.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 178.477,31 188.000 1.205.000 2.800.000 4.130.000 1.134.870,02 2.448.800 3.596.000 2.616.000 669.000 330.000 1.313.347,33 2.636.800 4.801.000 5.416.000 4.799.000 330.000 -1.287.756,06 -2.606.800 -4.770.000 -5.387.000 -4.770.000 -301.000 237 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 030 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 556.290,07 1.380.200 913.600 973.100 944.800 955.000 15.000 376,82 16.100 5.900 5.900 5.900 5.900 49.111,00 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.407,88 47.500 53.900 50.500 50.500 50.500 + Sonstige ordentliche Erträge 19.655,24 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 655.841,01 1.497.300 1.041.900 1.083.000 1.054.700 1.064.900 1.468.077,89 1.500.000 1.604.100 1.642.300 1.659.300 1.675.300 2.302.409,51 2.733.800 2.678.800 2.857.100 2.877.100 2.877.100 5.832,11 231.100 219.400 225.000 220.400 230.900 - Transferaufwendungen 103.387,22 216.500 218.600 271.100 271.100 271.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 506.750,71 745.800 1.007.900 1.154.500 1.164.200 1.164.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.386.457,44 5.427.200 5.728.800 6.150.000 6.192.100 6.218.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.730.616,43 -3.929.900 -4.686.900 -5.067.000 -5.137.400 -5.153.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -3.730.616,43 -3.929.900 -4.686.900 -5.067.000 -5.137.400 -5.153.700 -3.730.616,43 -3.929.900 -4.686.900 -5.067.000 -5.137.400 -5.153.700 6.900 5.100 5.100 5.100 5.100 14.330,10 3.731.700 3.542.200 3.380.300 3.403.800 3.420.200 -3.744.946,53 -7.654.700 -8.224.000 -8.442.200 -8.536.100 -8.568.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 238 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 030 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 296.787,00 447.700 321.100 344.900 308.900 308.900 306,82 16.100 5.900 5.900 5.900 5.900 50.505,78 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 32.706,85 47.500 53.900 50.500 50.500 50.500 07 + Sonstige Einzahlungen 17.092,92 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 397.399,37 564.800 434.400 454.800 418.800 418.800 10 - Personalauszahlungen 1.431.102,24 1.500.000 1.604.100 1.642.300 1.659.300 1.675.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.206.102,41 2.733.800 2.678.800 2.857.100 2.877.100 2.877.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 67.822,16 216.500 218.600 271.100 271.100 271.100 15 - Sonstige Auszahlungen 347.991,04 686.500 871.900 1.076.500 1.086.200 1.086.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.053.077,22 5.136.800 5.373.400 5.847.000 5.893.700 5.909.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.655.677,85 -4.572.000 -4.939.000 -5.392.200 -5.474.900 -5.490.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 245.060,09 1.000.000 881.500 820.000 491.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 247.856,99 1.000.000 881.500 820.000 491.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 59,37 2.796,90 93.391,18 1.072.000 3.069.000 2.245.000 2.385.000 1.744.100 395.851,90 309.300 397.000 282.000 282.000 282.000 489.243,08 1.381.300 3.466.000 2.527.000 2.667.000 2.026.100 -241.386,09 -381.300 -2.584.500 -1.707.000 -2.176.000 -2.026.100 239 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 040 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.469,64 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ansatz 2017 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 503.121,30 550.500 547.500 549.500 549.500 549.500 749.652,58 728.000 725.600 728.000 725.600 725.600 1.392,35 100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.682.482,86 1.278.600 1.274.200 1.278.600 1.276.200 1.276.200 748.536,58 791.200 810.700 818.800 827.000 834.100 584.503,11 524.800 522.400 524.800 522.400 522.400 4.600 3.900 5.700 6.400 8.000 114.987,43 105.000 105.000 105.000 95.000 95.000 125.674,50 121.500 117.500 117.500 117.500 117.500 1.573.701,62 1.547.100 1.559.500 1.571.800 1.568.300 1.577.000 108.781,24 -268.500 -285.300 -293.200 -292.100 -300.800 108.781,24 -268.500 -285.300 -293.200 -292.100 -300.800 108.781,24 -268.500 -285.300 -293.200 -292.100 -300.800 2.820,48 260.000 250.800 251.000 253.300 256.400 105.960,76 -528.500 -536.100 -544.200 -545.400 -557.200 424.846,99 240 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 040 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.469,64 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 100.000,00 90.000 90.000 90.000 80.000 80.000 15 - Sonstige Auszahlungen 102.309,64 105.500 105.500 105.500 105.500 105.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.575.747,86 1.511.500 1.528.600 1.539.100 1.534.900 1.542.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -283.860,94 -232.900 -253.400 -259.500 -257.700 -264.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 26.480,69 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 26.480,69 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 -26.480,69 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 537.458,02 550.500 547.500 549.500 549.500 549.500 749.419,92 728.000 725.600 728.000 725.600 725.600 1.392,35 100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 146,99 1.291.886,92 1.278.600 1.275.200 1.279.600 1.277.200 1.277.200 787.587,70 791.200 810.700 818.800 827.000 834.100 585.850,52 524.800 522.400 524.800 522.400 522.400 241 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 050 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 3.862.014,17 3.700.000 3.700.000 3.300.000 3.200.000 3.100.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.080.914,39 973.700 1.105.100 1.128.800 1.128.800 1.128.800 03 + Sonstige Transfererträge 1.547.761,68 1.808.500 1.878.500 2.108.500 2.108.500 2.108.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.596,25 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.242.121,23 24.596.300 27.647.200 27.511.200 27.066.000 27.118.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.894.575,85 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 36.655.983,57 31.110.200 34.362.500 34.080.200 33.535.000 33.487.300 11 - Personalaufwendungen 6.169.438,54 6.760.900 7.302.500 7.516.200 7.601.600 7.684.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.775.606,77 1.952.300 2.010.900 2.315.900 2.415.900 2.565.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 200 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 31.864.208,81 32.041.600 34.189.000 35.671.900 36.177.300 36.567.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.223.052,56 27.384.300 27.810.000 28.170.800 28.410.800 28.460.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 66.032.306,68 68.139.300 71.312.600 73.675.000 74.605.800 75.278.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -29.376.323,11 -37.029.100 -36.950.100 -39.594.800 -41.070.800 -41.791.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -29.376.323,11 -37.029.100 -36.950.100 -39.594.800 -41.070.800 -41.791.400 -29.376.323,11 -37.029.100 -36.950.100 -39.594.800 -41.070.800 -41.791.400 87.432,88 1.612.100 1.665.300 1.727.200 1.749.300 1.782.600 -29.463.755,99 -38.641.200 -38.615.400 -41.322.000 -42.820.100 -43.574.000 22 Steuern und ähnliche Abgaben Soziale Leistungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 242 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 050 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Soziale Leistungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 3.862.014,17 3.700.000 3.700.000 3.300.000 3.200.000 3.100.000 837.327,43 973.700 1.105.100 1.128.800 1.128.800 1.128.800 1.804.839,26 1.608.500 1.878.500 2.108.500 2.108.500 2.108.500 26.066,25 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 25.007.304,52 24.596.300 27.647.200 27.511.200 27.066.000 27.118.300 64.831,69 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 31.602.383,32 30.910.200 34.362.500 34.080.200 33.535.000 33.487.300 6.152.420,93 6.760.900 7.302.500 7.516.200 7.601.600 7.684.500 2.131.919,47 1.952.300 2.010.900 2.315.900 2.415.900 2.565.900 14 - Transferauszahlungen 31.747.421,47 32.041.600 34.189.000 35.671.900 36.177.300 36.567.300 15 - Sonstige Auszahlungen 28.004.654,74 26.983.300 27.409.000 27.769.800 28.009.800 28.059.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 68.036.416,61 67.738.100 70.911.400 73.273.800 74.204.600 74.877.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -36.434.033,29 -36.827.900 -36.548.900 -39.193.600 -40.669.600 -41.390.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 243 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.666.045,76 24.666.000 28.263.100 29.357.000 29.564.100 29.942.800 03 + Sonstige Transfererträge 1.583.347,62 5.215.000 5.640.000 5.684.000 5.728.000 5.772.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.100.062,85 4.102.000 4.302.000 4.302.000 4.302.000 4.302.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.439.369,13 3.695.700 3.849.700 3.879.700 3.909.700 3.909.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 31.215.172,92 37.678.700 42.054.800 43.222.700 43.503.800 43.926.500 11 - Personalaufwendungen 4.074.007,40 4.495.100 5.081.900 5.132.900 5.184.200 5.227.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.087.655,73 967.500 1.549.500 1.569.500 1.579.500 1.594.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.300 39.000 38.500 38.500 34.000 15 - Transferaufwendungen 66.847.296,09 76.885.100 81.644.300 85.041.800 86.314.600 87.350.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 170.926,40 191.600 206.600 206.600 206.600 206.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 72.179.885,62 82.559.600 88.521.300 91.989.300 93.323.400 94.412.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -40.964.712,70 -44.880.900 -46.466.500 -48.766.600 -49.819.600 -50.486.300 19 + Finanzerträge 2.647,24 100 100 100 100 100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.712,68 100 100 100 100 100 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -40.964.778,14 -44.880.900 -46.466.500 -48.766.600 -49.819.600 -50.486.300 -40.964.778,14 -44.880.900 -46.466.500 -48.766.600 -49.819.600 -50.486.300 20.769,83 1.625.800 1.548.400 1.550.700 1.564.900 1.588.200 -40.985.547,97 -46.506.700 -48.014.900 -50.317.300 -51.384.500 -52.074.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 426.347,56 -65,44 244 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.664.774,48 23.666.700 27.189.700 28.320.700 28.622.700 29.029.700 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.604.105,71 5.215.000 5.640.000 5.684.000 5.728.000 5.772.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.963.500,15 4.102.000 4.302.000 4.302.000 4.302.000 4.302.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.995.528,66 3.695.700 3.849.700 3.879.700 3.909.700 3.909.700 07 + Sonstige Einzahlungen 6.126,70 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.058,23 100 100 100 100 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 31.238.093,93 36.679.500 40.981.500 42.186.500 42.562.500 43.013.500 10 - Personalauszahlungen 4.119.537,97 4.495.100 5.081.900 5.132.900 5.184.200 5.227.700 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.257.705,35 968.400 1.550.400 1.570.400 1.580.400 1.595.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.712,68 100 100 100 100 100 14 - Transferauszahlungen 66.242.239,45 75.138.700 78.168.200 81.514.700 82.931.200 84.043.200 15 - Sonstige Auszahlungen 163.400,69 187.600 202.600 202.600 202.600 202.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 71.785.596,14 80.789.900 85.003.200 88.420.700 89.898.500 91.069.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -40.547.502,21 -44.110.400 -44.021.700 -46.234.200 -47.336.000 -48.055.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 662.123,60 1.112.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 662.123,60 1.112.000 3.100 3.100 3.100 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 300.000 2.000.000 1.472,55 39.100 3.100 295.456,88 1.210.000 1.000.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 296.929,43 3.549.100 1.003.100 3.100 3.100 3.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 365.194,17 -2.437.100 -1.003.100 -3.100 -3.100 -3.100 245 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Gesundheitsdienste = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 103.300,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 430.667,32 418.000 418.000 418.000 418.000 418.000 83.164,58 32.400 32.700 32.700 32.700 32.700 625.755,63 557.900 558.200 558.200 558.200 558.200 1.800.305,11 1.943.400 2.048.300 2.069.000 2.089.500 2.110.400 63.474,36 69.200 69.200 69.200 69.200 69.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 454.092,67 474.200 522.500 529.000 535.500 535.500 53.245,32 78.800 74.800 74.800 74.800 74.800 2.371.117,46 2.567.600 2.716.800 2.744.000 2.771.000 2.791.900 -1.745.361,83 -2.009.700 -2.158.600 -2.185.800 -2.212.800 -2.233.700 -1.745.361,83 -2.009.700 -2.158.600 -2.185.800 -2.212.800 -2.233.700 -1.745.361,83 -2.009.700 -2.158.600 -2.185.800 -2.212.800 -2.233.700 12.733,68 683.500 713.600 713.400 719.700 729.300 -1.758.095,51 -2.693.200 -2.872.200 -2.899.200 -2.932.500 -2.963.000 8.623,73 246 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Bezeichnung Gesundheitsdienste Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 111.800,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 436.946,82 418.000 418.000 418.000 418.000 418.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 62.877,92 32.400 32.700 32.700 32.700 32.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 618.695,74 557.900 558.200 558.200 558.200 558.200 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 1.889.235,52 1.943.400 2.048.300 2.069.000 2.089.500 2.110.400 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 63.037,46 69.200 69.200 69.200 69.200 69.200 14 15 - Transferauszahlungen 454.092,67 474.200 522.500 529.000 535.500 535.500 - Sonstige Auszahlungen 51.704,48 74.800 70.800 70.800 70.800 70.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.458.070,13 2.561.600 2.710.800 2.738.000 2.765.000 2.785.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.839.374,39 -2.003.700 -2.152.600 -2.179.800 -2.206.800 -2.227.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 808,96 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 808,96 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -808,96 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 7.071,00 247 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 3.363,18 42.700 42.700 149.300 119.600 120.800 483.215,87 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 18.873,95 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 505.453,00 512.700 512.700 619.300 589.600 590.800 2.316.281,63 2.491.900 2.615.600 2.641.700 2.621.400 2.638.300 15.367,45 38.000 37.000 37.000 26.500 26.500 3.411,32 16.800 12.400 21.700 26.900 28.100 7.000 95.416,44 130.000 250.500 247.500 247.500 247.500 2.430.476,84 2.676.700 2.922.500 2.947.900 2.922.300 2.940.400 -1.925.023,84 -2.164.000 -2.409.800 -2.328.600 -2.332.700 -2.349.600 -1.925.023,84 -2.164.000 -2.409.800 -2.328.600 -2.332.700 -2.349.600 -1.925.023,84 -2.164.000 -2.409.800 -2.328.600 -2.332.700 -2.349.600 26.981,12 1.379.700 1.372.200 1.383.200 1.398.200 1.421.400 -1.952.004,96 -3.543.700 -3.782.000 -3.711.800 -3.730.900 -3.771.000 248 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 40.500 40.900 141.400 105.500 100.500 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.156,45 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 501.368,10 510.500 510.900 611.400 575.500 570.500 2.406.151,53 2.483.500 2.615.600 2.641.700 2.621.400 2.638.300 14.563,05 38.000 37.000 37.000 26.500 26.500 91.064,32 128.500 249.000 246.000 246.000 246.000 2.511.778,90 2.650.000 2.908.600 2.924.700 2.893.900 2.910.800 -2.010.410,80 -2.139.500 -2.397.700 -2.313.300 -2.318.400 -2.340.300 15.000 10.000 15.000 10.000 490.211,65 7.000 887,61 53.500 86.500 51.500 21.500 21.500 887,61 53.500 86.500 51.500 21.500 21.500 -887,61 -53.500 -71.500 -41.500 -21.500 -21.500 249 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bezeichnung Bauen und Wohnen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.810,82 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 38.474,83 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 823.384,80 744.500 744.500 744.500 744.500 744.500 11 - Personalaufwendungen 931.980,83 949.700 989.300 999.300 1.009.300 1.011.300 12 - Versorgungsaufwendungen 20.300 40.300 20.300 20.300 20.300 30.228,45 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400 962.209,28 1.000.400 1.060.000 1.050.000 1.060.000 1.062.000 -138.824,48 -255.900 -315.500 -305.500 -315.500 -317.500 -138.620,88 -255.900 -315.500 -305.500 -315.500 -317.500 -138.620,88 -255.900 -315.500 -305.500 -315.500 -317.500 15.437,94 411.800 425.700 430.000 434.400 436.800 -154.058,82 -667.700 -741.200 -735.500 -749.900 -754.300 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 767.099,15 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000 203,60 203,60 250 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bezeichnung Bauen und Wohnen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 753.007,14 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000 4.968,47 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 12.257,21 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 770.436,42 744.500 744.500 744.500 744.500 744.500 951.788,73 942.500 989.300 999.300 1.009.300 1.011.300 20.300 40.300 20.300 20.300 20.300 25.937,57 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400 977.726,30 993.200 1.060.000 1.050.000 1.060.000 1.062.000 -207.289,88 -248.700 -315.500 -305.500 -315.500 -317.500 203,60 251 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ver- und Entsorgung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 19.955,00 200 450.000 7.384.270,49 8.344.300 8.721.500 8.789.900 8.828.400 9.081.200 666.628,82 411.400 285.500 285.500 245.500 225.500 176.178,30 6.351.200 6.009.300 6.622.100 3.936.200 3.939.600 8.278.992,01 15.107.100 15.016.300 16.147.500 13.010.100 13.246.300 2.935.297,15 2.985.000 3.177.300 3.191.800 3.223.600 3.267.200 6.772.349,20 10.366.500 9.979.100 10.893.500 7.830.500 7.980.500 38.707,55 612.300 642.400 742.300 632.000 671.900 244.936,68 341.700 378.800 336.100 336.600 336.600 9.991.853,58 14.305.500 14.177.600 15.163.700 12.022.700 12.256.200 -1.712.861,57 801.600 838.700 983.800 987.400 990.100 -1.712.861,57 801.600 838.700 983.800 987.400 990.100 -1.712.861,57 801.600 838.700 983.800 987.400 990.100 185.289,20 917.800 1.003.700 1.153.200 1.161.000 1.172.300 -1.898.150,77 -116.200 -165.000 -169.400 -173.600 -182.200 31.959,40 563,00 252 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 18.755,00 450.000 7.548.041,36 7.536.700 7.003.400 7.003.500 7.003.700 7.004.000 727.598,87 411.400 285.500 285.500 245.500 225.500 128.521,61 1.463.000 1.455.000 1.428.000 1.397.000 1.382.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.422.916,84 9.411.100 8.743.900 9.167.000 8.646.200 8.611.500 10 - Personalauszahlungen 2.943.433,53 2.972.800 3.160.100 3.191.800 3.223.600 3.267.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7.137.263,14 10.366.500 9.979.100 10.893.500 7.830.500 7.980.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 220.959,66 331.700 369.800 328.100 328.600 328.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.302.219,33 13.671.000 13.509.000 14.413.400 11.382.700 11.576.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.879.302,49 -4.259.900 -4.765.100 -5.246.400 -2.736.500 -2.964.800 48.850,00 87.000 72.000 27.000 60.000 80.000 48.850,00 90.000 72.000 27.000 60.000 80.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 563,00 3.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 224.296,72 2.000.000 1.350.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 571.079,49 858.000 783.000 440.000 658.000 788.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 795.376,21 2.858.000 2.133.000 440.000 658.000 788.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -746.526,21 -2.768.000 -2.061.000 -413.000 -598.000 -708.000 253 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 2.339.182,82 4.855.700 5.150.800 5.171.300 4.983.600 4.987.600 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.450,68 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 38.639,76 12.500 7.500 2.500 2.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.500 236.586,28 180.000 295.000 270.000 280.000 275.000 07 08 + Sonstige ordentliche Erträge 96.588,94 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 + Aktivierte Eigenleistungen 60.079,81 50.000 50.000 50.000 50.000 09 +/-Bestandsveränderungen 50.000 10 = Ordentliche Erträge 2.786.528,29 5.154.500 5.559.600 5.550.100 5.372.400 5.371.400 11 - Personalaufwendungen 2.534.645,67 2.711.400 2.813.700 2.841.900 2.870.200 2.902.400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.924.485,65 2.387.200 2.610.000 2.548.600 2.298.600 2.298.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 107.795,27 4.734.200 4.693.400 4.786.800 4.794.200 4.791.100 15 - Transferaufwendungen 6.545.988,38 6.743.300 6.912.900 7.716.000 7.587.100 7.587.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.182.782,01 560.900 575.400 444.400 424.400 424.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 12.295.696,98 17.137.000 17.605.400 18.337.700 17.974.500 18.003.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -9.509.168,69 -11.982.500 -12.045.800 -12.787.600 -12.602.100 -12.632.200 19 + Finanzerträge 2.418.429,69 1.917.000 1.625.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 19,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 2.418.410,69 1.916.000 1.624.000 1.424.000 1.424.000 1.424.000 -7.090.758,00 -10.066.500 -10.421.800 -11.363.600 -11.178.100 -11.208.200 -7.090.758,00 -10.066.500 -10.421.800 -11.363.600 -11.178.100 -11.208.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 292.009,12 350.000 350.000 360.000 360.000 360.000 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 106.877,58 1.011.900 932.200 991.500 998.400 1.008.400 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -6.905.626,46 -10.728.400 -11.004.000 -11.995.100 -11.816.500 -11.856.600 254 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.172.747,25 1.665.800 1.991.800 1.991.800 1.827.800 1.827.800 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.874,36 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.397,13 12.500 7.500 2.500 2.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.500 265.778,82 180.000 295.000 270.000 280.000 275.000 07 + Sonstige Einzahlungen 74.152,54 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.418.429,69 1.917.000 1.625.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.982.379,79 3.831.600 3.975.600 3.745.600 3.591.600 3.586.600 10 - Personalauszahlungen 2.550.624,46 2.704.900 2.813.700 2.841.900 2.870.200 2.902.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.008.080,31 2.412.200 2.634.000 2.571.600 2.321.600 2.321.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 19,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Transferauszahlungen 6.545.988,38 6.613.100 6.808.600 7.638.600 7.558.600 7.558.600 15 - Sonstige Auszahlungen 678.249,97 689.200 765.800 418.400 398.400 398.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 11.782.962,12 12.420.400 13.023.100 13.471.500 13.149.800 13.182.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -6.800.582,33 -8.588.800 -9.047.500 -9.725.900 -9.558.200 -9.595.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.525.025,49 3.452.000 3.099.000 2.835.000 3.747.000 2.730.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 21.361,00 451.000 15.000 6.000 6.000 6.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 3.226.125,00 4.447.900 3.149.000 919.888,34 150.000 180.000 230.000 300.000 300.000 5.692.399,83 8.500.900 6.443.000 3.071.000 4.053.000 3.036.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 6.841,28 35.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5.645.141,37 6.040.000 6.171.000 5.265.000 6.775.000 5.120.000 143.746,76 532.000 442.000 398.000 138.000 138.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.200,00 45.000 5.799.929,41 6.652.000 6.638.000 5.688.000 6.938.000 5.283.000 -107.529,58 1.848.900 -195.000 -2.617.000 -2.885.000 -2.247.000 255 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 244.579,58 147.200 158.700 162.400 166.100 166.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 131.232,50 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 24.260,76 22.500 22.500 22.500 22.500 06 22.500 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.235,66 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 35.514,49 60.700 97.000 97.400 98.200 99.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 458.822,99 340.400 388.200 392.300 396.800 397.700 11 - Personalaufwendungen 1.288.852,57 1.395.500 1.481.200 1.463.000 1.455.300 1.469.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 342.423,80 236.400 265.900 255.900 255.900 255.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.400 28.000 32.800 37.800 42.800 15 - Transferaufwendungen 695.205,81 811.900 782.200 797.900 813.900 813.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 60.901,19 66.600 72.600 72.600 72.600 72.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.387.383,37 2.523.800 2.629.900 2.622.200 2.635.500 2.655.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.928.560,38 -2.183.400 -2.241.700 -2.229.900 -2.238.700 -2.257.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.928.560,38 -2.183.400 -2.241.700 -2.229.900 -2.238.700 -2.257.400 -1.928.560,38 -2.183.400 -2.241.700 -2.229.900 -2.238.700 -2.257.400 12.229,68 466.500 451.600 453.800 458.400 464.200 -1.940.790,06 -2.649.900 -2.693.300 -2.683.700 -2.697.100 -2.721.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 256 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 285.564,78 136.000 136.000 136.000 136.000 136.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 124.413,85 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 23.873,97 22.500 22.500 22.500 22.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 22.500 23.235,66 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 12.000 871.555,36 60.700 97.000 97.400 98.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 99.100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.328.643,62 329.200 365.500 365.900 366.700 367.600 10 - Personalauszahlungen 1.258.836,80 1.336.900 1.426.700 1.441.000 1.455.300 1.469.900 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 205.213,40 236.400 265.900 255.900 255.900 255.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 701.402,29 811.900 782.200 797.900 813.900 813.900 15 - Sonstige Auszahlungen 59.393,41 65.600 71.600 71.600 71.600 71.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.224.845,90 2.450.800 2.546.400 2.566.400 2.596.700 2.611.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -896.202,28 -2.121.600 -2.180.900 -2.200.500 -2.230.000 -2.243.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 46.298,04 236.000 273.000 80.000 80.000 80.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 236.000 273.000 80.000 80.000 80.000 5.459,39 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 51.757,43 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 49.922,61 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 6.218,50 242.000 292.000 50.000 50.000 50.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 1.458,82 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 57.599,93 308.000 358.000 116.000 116.000 116.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.842,50 -72.000 -85.000 -36.000 -36.000 -36.000 257 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Umweltschutz Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 500 500 500 500 63.148,04 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 256.623,37 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 36.288,60 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 = Ordentliche Erträge 356.060,01 315.100 315.600 315.600 315.600 315.600 11 - Personalaufwendungen 461.783,24 458.600 478.600 483.400 488.200 493.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 28.933,19 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 1.000 1.500 1.000 1.000 1.000 43.763,98 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 534.480,41 483.700 504.200 508.500 513.300 518.300 -178.420,40 -168.600 -188.600 -192.900 -197.700 -202.700 -178.420,40 -168.600 -188.600 -192.900 -197.700 -202.700 -178.420,40 -168.600 -188.600 -192.900 -197.700 -202.700 6.879,67 193.600 191.000 194.600 197.400 200.600 -185.300,07 -362.200 -379.600 -387.500 -395.100 -403.300 258 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Umweltschutz Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 113.403,32 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 257.506,37 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 370.909,69 315.100 315.100 315.100 315.100 315.100 459.974,50 458.200 478.600 483.400 488.200 493.200 27.594,44 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 40.399,27 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 527.968,21 482.300 502.700 507.500 512.300 517.300 -157.058,52 -167.200 -187.600 -192.400 -197.200 -202.200 8.040,47 8.040,47 -8.040,47 259 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 172.570,69 1.808.300 4.302.800 5.783.500 6.492.000 6.539.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 173.404,94 1.808.300 4.302.800 5.783.500 6.492.000 6.539.000 11 - Personalaufwendungen 546.901,31 690.200 850.500 858.300 855.600 689.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 292.875,11 395.000 499.800 503.000 375.500 313.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 1.127.335,69 2.661.700 5.148.900 6.653.200 7.548.400 7.711.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 220.420,60 24.100 26.100 26.100 24.100 24.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.187.532,71 3.772.000 6.526.300 8.041.600 8.804.600 8.739.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -2.014.127,77 -1.963.700 -2.223.500 -2.258.100 -2.312.600 -2.200.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -2.014.127,77 -1.963.700 -2.223.500 -2.258.100 -2.312.600 -2.200.300 -2.014.127,77 -1.963.700 -2.223.500 -2.258.100 -2.312.600 -2.200.300 296.298,91 568.200 555.700 567.500 568.700 560.900 -2.310.426,68 -2.531.900 -2.779.200 -2.825.600 -2.881.300 -2.761.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 834,25 260 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 193.958,30 139.600 369.200 338.900 179.300 12.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 195.335,55 139.600 369.200 338.900 179.300 12.000 10 - Personalauszahlungen 544.479,81 690.200 850.500 858.300 855.600 689.100 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 293.186,07 395.000 443.100 446.300 351.000 313.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 779.831,71 922.800 1.018.800 1.009.700 1.009.700 207.500 15 - Sonstige Auszahlungen 23.285,26 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.640.782,85 2.031.100 2.335.500 2.337.400 2.239.400 1.233.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.445.447,30 -1.891.500 -1.966.300 -1.998.500 -2.060.100 -1.221.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 11.139.813,38 5.451.000 12.040.000 9.160.000 3.131.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 12.040.000 9.160.000 3.131.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 53.000 203.000 165.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.377,25 1.200 11.139.813,38 5.452.200 65.000 1.000 2.000.000 11.088.961,90 6.000.000 12.000.000 9.000.000 3.000.000 11.088.961,90 6.065.000 14.053.000 9.203.000 3.165.000 1.000 50.851,48 -612.800 -2.013.000 -43.000 -34.000 -1.000 261 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Allgemeine Finanzwirtschaft = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 153.854.252,20 161.125.400 163.276.300 178.990.700 183.066.500 186.815.000 53.652,61 4.000 3.800 3.600 3.300 3.300 153.907.904,81 161.129.400 163.280.100 178.994.300 183.069.800 186.818.300 39.604.821,00 42.459.100 42.512.000 44.250.000 46.170.000 48.100.000 2.242,31 1.303.800 1.292.000 1.265.000 1.234.000 1.219.000 39.607.063,31 43.762.900 43.804.000 45.515.000 47.404.000 49.319.000 114.300.841,50 117.366.500 119.476.100 133.479.300 135.665.800 137.499.300 2.697.932,86 1.932.400 1.644.700 1.358.900 1.143.100 895.100 35.248,26 32.700 30.800 29.000 27.200 27.200 2.662.684,60 1.899.700 1.613.900 1.329.900 1.115.900 867.900 116.963.526,10 119.266.200 121.090.000 134.809.200 136.781.700 138.367.200 116.963.526,10 119.266.200 121.090.000 134.809.200 136.781.700 138.367.200 6.450.700 6.652.100 6.631.100 6.683.600 6.762.400 125.716.900 127.742.100 141.440.300 143.465.300 145.129.600 116.963.526,10 262 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 153.878.964,29 161.125.400 163.276.300 178.990.700 183.066.500 186.815.000 22.452,61 4.000 3.800 3.600 3.300 3.300 3.065.721,96 1.932.400 1.644.700 1.358.900 1.143.100 895.100 156.967.138,86 163.061.800 164.924.800 180.353.200 184.212.900 187.713.400 35.248,26 32.700 30.800 29.000 27.200 27.200 40.148.288,74 42.459.100 42.512.000 44.250.000 46.170.000 48.100.000 1.300.000 1.292.000 1.265.000 1.234.000 1.219.000 40.183.537,00 43.791.800 43.834.800 45.544.000 47.431.200 49.346.200 116.783.601,86 119.270.000 121.090.000 134.809.200 136.781.700 138.367.200 1.507.435,09 1.856.000 1.937.000 1.939.000 1.939.000 1.939.000 69.035,05 71.000 72.000 74.000 8.076.000 2.578.000 1.576.470,14 1.927.000 2.009.000 2.013.000 10.015.000 4.517.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 2.500.000,00 30.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.500.000,00 30.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -923.529,86 -28.073.000 -7.991.000 -7.987.000 15.000 -5.483.000 263 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 264 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 2.5 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 265 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushalt 2017 Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2017 2018 2019 2020 2021 2014 3.960 1.325 0 0 0 2015 4.745 3.750 1.450 0 0 2016 22.551 14.800 6.745 1.159 0 2017 0 22.605 19.525 5.199 1.275 31.256 42.480 27.720 6.358 1.275 0 1.000 1.000 0 Summe Nachrichtlich In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 266 Anlage 2 zu Z9 / V292 / 2017 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushalt 2017 Investitionsnummer Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres 2017 in Tausend Euro 2018 2019 2020 2021 Summe I111192504 Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen 3.800 5.500 310 0 9.610 I126012504 Neubau Leitstelle 1.785 2.634 0 0 4.419 I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 630 0 0 0 630 I127012504 Neubau Leitstelle 964 1.421 0 0 2.385 I127012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 936 0 0 0 936 I127022504 Neubau Leitstelle 51 75 0 0 126 I127022614 Systemtechnik Neubau Leitstelle 234 0 0 0 234 I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) 1.000 1.000 389 0 2.389 I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau 350 100 0 0 450 I542012533 K 1 Neubau OD Kuchenheim 300 0 0 0 300 I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 350 600 100 0 1.050 I542012552 K 41 Neubau Nauhofer Straße Lommersdorf 180 1.000 1.000 500 2.680 I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim 25 25 300 175 525 I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum 200 900 400 0 1.500 I542012576 K 34 OD Harzheim 500 300 0 0 800 I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf 0 400 800 600 1.800 I542012582 K 7 OD Gemünd 500 170 0 0 670 I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung v. Reetz zur B 258 500 300 0 0 800 I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 200 500 300 0 1.000 I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks 350 800 800 0 1.950 I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Eicks mit Radweg 250 800 800 0 1.850 I542012595 K 45 Böschungssanierung Iversheim 400 0 0 0 400 I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 50 0 0 0 50 I554022500 Baumaßnahmen (ELER) 50 0 0 0 50 I571042800 Breitbandausbau 9.000 3.000 0 0 12.000 22.605 19.525 5.199 1.275 48.604 Summe: 267