Dringlichkeitsentscheidung GB (Anlage 3 D 34_2017)

Jahresabschluss 2014 Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen VI. Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen Die Teilrechnungen sind nach § 40 GemHVO gegliedert in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung. Hier werden die in den Teilplänen ausgewiesenen Kennzahlen um tatsächliche Ist-Zahlen ergänzt. In den Teilrechnungen erfolgt die produktorientierte Zuordnung der Ein- und Auszahlungen bzw. Erträge und Aufwendungen. 193 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 160 160611 16061101 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 194 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Ergebnis 2013 139.697.331,00 Fortg. Ansatz 2014 146.573.100,00 200,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 146.617.810,95 44.710,95 15.232,26 15.232,26 139.697.531,00 146.573.100,00 146.633.043,21 59.943,21 38.613.136,20 39.202.000,00 39.196.471,35 -5.528,65 38.613.136,20 39.202.000,00 39.196.471,35 -5.528,65 101.084.394,80 107.371.100,00 107.436.571,86 65.471,86 101.084.394,80 107.371.100,00 107.436.571,86 65.471,86 101.084.394,80 107.371.100,00 107.436.571,86 65.471,86 101.084.394,80 107.371.100,00 107.436.571,86 65.471,86 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 160 160611 16061101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 2.331,42 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 607,50 607,50 139.697.331,00 146.573.100,00 146.545.615,00 -27.485,00 139.699.662,42 146.573.100,00 146.546.222,50 -26.877,50 38.313.663,73 39.202.000,00 39.088.343,82 -113.656,18 38.313.663,73 39.202.000,00 39.088.343,82 -113.656,18 101.385.998,69 107.371.100,00 107.457.878,68 86.778,68 2.699.582,97 1.716.000,00 1.221.596,40 -494.403,60 2.699.582,97 1.716.000,00 1.221.596,40 -494.403,60 2.699.582,97 1.716.000,00 1.221.596,40 -494.403,60 104.085.581,66 109.087.100,00 108.679.475,08 -407.624,92 195 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I611011800 Schulpauschale nach § 17 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 640.164,06 640.164,06 1.075.000,00 1.075.000,00 580.120,94 580.120,94 494.879,06 494.879,06 I611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 531.015,39 531.015,39 641.000,00 641.000,00 641.475,46 641.475,46 -475,46 -475,46 Summe 1.171.179,45 1.716.000,00 1.221.596,40 494.403,60 Gesamtsumme 1.171.179,45 1.716.000,00 1.221.596,40 494.403,60 196 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 160 160612 16061201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Laufende Verwaltungstätigkeit Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 201.917,79 4.400,00 93.196,88 88.796,88 201.917,79 4.400,00 93.196,88 88.796,88 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 2.317.514,77 2.290.000,00 2.153.533,97 -136.466,03 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.317.514,77 2.290.000,00 2.153.533,97 -136.466,03 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -2.115.596,98 -2.285.600,00 -2.060.337,09 225.262,91 5.117.324,31 4.235.800,00 4.081.765,17 -154.034,83 40.306,42 37.900,00 38.072,88 172,88 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 5.077.017,89 4.197.900,00 4.043.692,29 -154.207,71 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 2.961.420,91 1.912.300,00 1.983.355,20 71.055,20 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 2.961.420,91 1.912.300,00 1.983.355,20 71.055,20 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.145.314,08 6.101.900,00 5.274.579,95 -827.320,05 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 9.106.734,99 8.014.200,00 7.257.935,15 -756.264,85 197 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 160 160612 16061201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Laufende Verwaltungstätigkeit Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 4.617,79 4.400,00 5.596,88 1.196,88 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6.059.013,29 4.235.800,00 4.496.160,65 260.360,65 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 6.063.631,08 4.240.200,00 4.501.757,53 261.557,53 10 - Personalauszahlungen 40.306,42 37.900,00 38.072,88 172,88 2.117.158,25 2.117.158,25 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 2.226.302,63 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2.266.609,05 37.900,00 2.155.231,13 2.117.331,13 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 3.797.022,03 4.202.300,00 2.346.526,40 -1.855.773,60 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 3.797.022,03 4.202.300,00 2.346.526,40 -1.855.773,60 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 198 199 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 160 160612 16061202 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 200 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionstätigkeit Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 160 160612 16061202 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionstätigkeit Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -1.528.403,52 81.964,84 67.382,68 67.382,68 -1.446.438,68 67.382,68 67.382,68 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -1.446.438,68 67.382,68 67.382,68 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -1.446.438,68 67.382,68 67.382,68 201 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I612021800 Schulpauschale nach § 17 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -1.034.971,00 -1.034.971,00 I612021801 Investitionspauschale nach § 16 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -493.432,52 -493.432,52 I612022900 Ausleihe zum Erwerb PV-Anlage 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 81.964,84 81.964,84 67.382,68 67.382,68 -67.382,68 -67.382,68 Summe -1.446.438,68 67.382,68 -67.382,68 Gesamtsumme -1.446.438,68 67.382,68 -67.382,68 202 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschäftigtenvertretung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 186.377,46 120.700,00 128.199,49 7.499,49 27,73 100,00 28,39 -71,61 2.520,44 5.100,00 5.150,60 50,60 188.925,63 125.900,00 133.378,48 7.478,48 -188.925,63 -125.900,00 -133.378,48 -7.478,48 -188.925,63 -125.900,00 -133.378,48 -7.478,48 -188.925,63 -125.900,00 -133.378,48 -7.478,48 52.358,72 61.000,00 36.280,91 -24.719,09 -241.284,35 -186.900,00 -169.659,39 17.240,61 203 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschäftigtenvertretung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 204 Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 185.993,45 120.700,00 118.195,88 -2.504,12 27,73 100,00 28,39 -71,61 3.027,90 5.100,00 3.095,00 -2.005,00 189.049,08 125.900,00 121.319,27 -4.580,73 -189.049,08 -125.900,00 -121.319,27 4.580,73 -189.049,08 -125.900,00 -121.319,27 4.580,73 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011107 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsarchiv Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 18.100,00 -18.100,00 200,00 -200,00 2.740,52 100,00 34.906,18 34.806,18 2.740,52 18.400,00 34.906,18 16.506,18 70.664,18 84.400,00 114.750,72 30.350,72 1.100,48 8.500,00 4.686,93 -3.813,07 2.819,58 8.400,00 2.527,51 -5.872,49 74.584,24 101.300,00 121.965,16 20.665,16 -71.843,72 -82.900,00 -87.058,98 -4.158,98 -71.843,72 -82.900,00 -87.058,98 -4.158,98 -71.843,72 -82.900,00 -87.058,98 -4.158,98 43.519,93 38.300,00 41.349,36 3.049,36 -115.363,65 -121.200,00 -128.408,34 -7.208,34 205 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011107 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsarchiv 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 206 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 18.100,00 -18.100,00 200,00 -200,00 1.370,26 100,00 32.315,98 32.215,98 1.370,26 18.400,00 32.315,98 13.915,98 72.266,53 84.400,00 112.428,19 28.028,19 1.100,48 8.500,00 4.686,93 -3.813,07 1.968,35 7.400,00 3.165,63 -4.234,37 75.335,36 100.300,00 120.280,75 19.980,75 -73.965,10 -81.900,00 -87.964,77 -6.064,77 -73.965,10 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -82.900,00 Archivierter Aktenbestand am 31.12. a) Laufende Meter genutzte Standfläche b) Verfügbare Standfläche (lfd. m) c) Nutzungsgrad Ist-Ergebnis 2014 2011 2012 2013 2014 4.075 4.278 95,3% 4.225 4.278 98,8% 4.214 4.278 98,5% 4.158 4.278 97,2% -87.964,77 -5.064,77 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111072630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 207 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011109 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 15.977,17 14.500,00 Ist-Ergebnis 2014 15.968,88 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.468,88 3,79 500,00 297,90 -202,10 131.960,39 150.000,00 124.230,97 -25.769,03 68.166,57 32.000,00 66.991,69 34.991,69 = Ordentliche Erträge 216.107,92 197.000,00 207.489,44 10.489,44 11 - Personalaufwendungen 324.379,36 368.400,00 393.287,83 24.887,83 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.311,44 40.000,00 40.786,03 786,03 14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.472,45 29.100,00 23.872,31 -5.227,69 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 195.164,89 242.300,00 212.029,54 -30.270,46 17 = Ordentliche Aufwendungen 581.328,14 679.800,00 669.975,71 -9.824,29 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -365.220,22 -482.800,00 -462.486,27 20.313,73 -365.220,22 -482.800,00 -462.486,27 20.313,73 -365.220,22 -482.800,00 -462.486,27 20.313,73 60.506,48 48.200,00 80.410,94 32.210,94 -425.726,70 -531.000,00 -542.897,21 -11.897,21 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 208 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011109 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 43,96 500,00 297,90 -202,10 131.842,88 150.000,00 124.348,48 -25.651,52 63.955,31 32.000,00 74.347,67 42.347,67 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 195.842,15 182.500,00 198.994,05 16.494,05 10 - Personalauszahlungen 357.835,94 368.400,00 373.444,13 5.044,13 11 - Versorgungsauszahlungen 38.438,69 40.000,00 48.563,24 8.563,24 64.319,74 254.300,00 192.724,44 -61.575,56 460.594,37 662.700,00 614.731,81 -47.968,19 -264.752,22 -480.200,00 -415.737,76 64.462,24 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.000,00 624,76 624,76 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 4.127,25 1.930,00 1.930,00 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.127,25 2.554,76 2.554,76 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 49.091,17 50.700,00 38.573,44 -12.126,56 49.091,17 50.700,00 38.573,44 -12.126,56 -43.963,92 -50.700,00 -36.018,68 14.681,32 -308.716,14 -530.900,00 -451.756,44 79.143,56 209 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I111092600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -9.119,60 -9.119,60 -18.000,00 -18.000,00 I111092602 Erwerb von Fahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -9.119,60 -18.000,00 -14.090,31 -14.090,31 -3.909,69 -3.909,69 -19.443,81 -19.443,81 19.443,81 19.443,81 -33.534,12 15.534,12 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111091800 Investitionszuwendungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.000,00 1.000,00 624,76 624,76 -624,76 -624,76 I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.320,00 1.320,00 1.930,00 1.930,00 -1.930,00 -1.930,00 I111091910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.807,25 2.807,25 -284,06 -284,06 284,06 284,06 -4.755,26 -4.755,26 -3.244,74 -3.244,74 I111092620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -39.971,57 -39.971,57 I111092630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -8.000,00 -8.000,00 Summe -34.844,32 -8.000,00 -2.484,56 -5.515,44 Gesamtsumme -43.963,92 -26.000,00 -36.018,68 10.018,68 210 I. II. Kommunikationsausgaben/ -aufwendungen (€) 2011 2012 2013 2014 a) Porto (ausgenommen Schulen, AWZ) * b) Telefon c) Internet 399.671 100.973 52.331 383.176 100.696 55.365 383.176 100.696 55.365 360.782 101.300 49.967 2011 2012 2013 2014 139,72% 38,51% 66,40% 0,87% 17,90% 22,39% 108,67% 0,86% 155,66% 121,41% 80,17% 0,60% Versicherungen Schadensquote (Schadensumme dividiert durch Prämie): Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt Sparte Eigenschaden Sparte Kfz.-Kasko Sparte Elektronik 60,00% 15,00% 87,00% 0,02% III. Personalausgaben/ -aufwendungen Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Externe, ohne Fachliteratur, ohne Sachkosten Untersuchungen -G 37 o.ä. pp.) Personalausgaben/ -aufwand Arbeitsschutz Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12. Ausgaben je Vollzeitstelle (€) 2011 2012 2013 2014 76.267 587,84 129,74 55.394 594,89 93,12 53.666 613,67 87,45 47.716 618,65 77,13 2011 2012 2013 2014 130.682 136.174 172.272 178.065 2011 2012 2013 2014 23 23 23 23 706.278 631.937 613.626 654.967 IV. Dienstfahrzeuge km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer V. Kopierer Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12. Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei 211 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011113 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 212 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Ergebnis 2013 50.340,50 Fortg. Ansatz 2014 43.000,00 5.878,38 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 60.651,58 17.651,58 14.318,39 14.318,39 56.218,88 43.000,00 74.969,97 31.969,97 361.695,43 338.600,00 393.392,46 54.792,46 122.737,07 136.000,00 134.455,72 -1.544,28 49.667,36 40.500,00 50.012,46 9.512,46 534.099,86 515.100,00 577.860,64 62.760,64 -477.880,98 -472.100,00 -502.890,67 -30.790,67 -477.880,98 -472.100,00 -502.890,67 -30.790,67 -477.880,98 -472.100,00 -502.890,67 -30.790,67 168.364,69 166.300,00 165.983,34 -316,66 -646.245,67 -638.400,00 -668.874,01 -30.474,01 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011113 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 48.206,58 Fortg. Ansatz 2014 43.000,00 6.006,60 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 62.785,50 19.785,50 13.322,16 13.322,16 54.213,18 43.000,00 76.107,66 33.107,66 357.660,40 338.600,00 390.592,58 51.992,58 122.737,07 136.000,00 134.455,72 -1.544,28 50.225,43 39.500,00 49.722,46 10.222,46 530.622,90 514.100,00 574.770,76 60.670,76 -476.409,72 -471.100,00 -498.663,10 -27.563,10 -476.409,72 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -472.100,00 -498.663,10 -26.563,10 213 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111132630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 214 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011116 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 104.632,47 110.400,00 113.157,67 2.757,67 27,63 300,00 29,60 -270,40 4.610,84 4.500,00 2.228,24 -2.271,76 109.270,94 115.200,00 115.415,51 215,51 -109.270,94 -115.200,00 -115.415,51 -215,51 -109.270,94 -115.200,00 -115.415,51 -215,51 -109.270,94 -115.200,00 -115.415,51 -215,51 56.041,64 66.300,00 62.696,76 -3.603,24 -165.312,58 -181.500,00 -178.112,27 3.387,73 215 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011116 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 216 Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 105.523,82 110.400,00 114.674,39 4.274,39 27,63 300,00 29,60 -270,40 5.222,37 3.500,00 2.228,24 -1.271,76 110.773,82 114.200,00 116.932,23 2.732,23 -110.773,82 -114.200,00 -116.932,23 -2.732,23 -110.773,82 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -115.200,00 -116.932,23 -1.732,23 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111162630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 217 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011133 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 12 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Ergebnis 2013 498.719,71 Fortg. Ansatz 2014 272.100,00 24.797,78 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.354.900,22 1.082.800,22 537.741,26 537.741,26 523.517,49 272.100,00 1.892.641,48 1.620.541,48 - Personalaufwendungen 4.915.894,63 4.514.380,00 5.966.248,80 1.451.868,80 - Versorgungsaufwendungen 3.153.075,38 4.316.300,00 3.714.690,16 -601.609,84 129,36 500,00 416,49 -83,51 - Transferaufwendungen 55.096,00 54.000,00 74.319,57 20.319,57 - Sonstige Aufwendungen 77.306,27 82.890,00 95.958,51 13.068,51 8.201.501,64 8.968.070,00 9.851.633,53 883.563,53 -7.677.984,15 -8.695.970,00 -7.958.992,05 736.977,95 -7.677.984,15 -8.695.970,00 -7.958.992,05 736.977,95 -7.677.984,15 -8.695.970,00 -7.958.992,05 736.977,95 2.612.442,47 3.053.000,00 4.146.448,28 1.093.448,28 10.492,55 55.800,00 263.094,45 207.294,45 -5.076.034,23 -5.698.770,00 -4.075.638,22 1.623.131,78 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 218 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011133 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Ergebnis 2013 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 312.336,99 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 21.628,56 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 334.520,91 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Fortg. Ansatz 2014 272.100,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 590.173,16 318.073,16 326,78 326,78 272.100,00 590.499,94 318.399,94 1.227.953,82 1.771.900,00 1.404.597,05 -367.302,95 4.846.120,27 4.168.000,00 5.090.401,08 922.401,08 32.521,76 500,00 -1.646,11 -2.146,11 555,36 14 - Transferauszahlungen 55.096,00 54.000,00 50.476,00 -3.524,00 15 - Sonstige Auszahlungen 81.150,22 81.600,00 73.999,71 -7.600,29 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 6.242.842,07 6.076.000,00 6.617.827,73 541.827,73 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -5.908.321,16 -5.803.900,00 -6.027.327,79 -223.427,79 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -5.908.321,16 -5.803.900,00 -6.027.327,79 -223.427,79 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 219 220 Entwicklung der Altersanteile (Beschäftigte am 31.12.) 17% 18% 18% 19% 20% 21% 56 ‐ 70 Jahre 34% 35% 35% 34% 34% 34% 46 ‐ 55 Jahre 36 ‐ 45 Jahre 31% 25% 28% 25% 24% 24% 26 ‐ 35 Jahre 16% 16% 17% 16% 3% 5% 6% 5% 5% 2010 2011 2012 2013 2014 15% 16% 4% 2009 16 ‐ 25 Jahre 31.12.2014 Beschäftigte gesamt 16 ‐ 25 Jahre 26 ‐ 35 Jahre 36 ‐ 45 Jahre 46 ‐ 55 Jahre 56 ‐ 70 Jahre Summe 42 134 198 286 180 840 davon: Frauen 25 80 104 150 74 433 Anteil an der Frauen: Anteil an der Zahl der Zahl der beschäftigten Beschäftigten Frauen 5% 6% 16% 18% 24% 24% 34% 35% 21% 17% davon: Männer 17 54 94 136 106 407 Männer: Anteil an der Zahl der beschäftigten Männer 4% 13% 23% 33% 26% 221 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040272 04027201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 05 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Kultur und Wissenschaft Büchereien Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.500,00 1.500,00 1.900,00 400,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 278,85 100,00 212,70 112,70 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 141,00 100,00 81,00 -19,00 1.919,85 1.700,00 2.193,70 493,70 74.938,14 75.900,00 80.813,13 4.913,13 6.039,97 6.600,00 8.672,87 2.072,87 3.729,89 700,00 3.757,73 3.057,73 84.708,00 83.200,00 93.243,73 10.043,73 -82.788,15 -81.500,00 -91.050,03 -9.550,03 -82.788,15 -81.500,00 -91.050,03 -9.550,03 -82.788,15 -81.500,00 -91.050,03 -9.550,03 77.335,38 73.100,00 71.574,75 -1.525,25 -160.123,53 -154.600,00 -162.624,78 -8.024,78 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 222 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040272 04027201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 05 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Kultur und Wissenschaft Büchereien Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.000,00 1.500,00 2.400,00 900,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 283,35 100,00 212,70 112,70 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 141,00 100,00 81,00 -19,00 1.424,35 1.700,00 2.693,70 993,70 74.675,16 75.900,00 82.991,48 7.091,48 5.909,77 6.600,00 8.176,58 1.576,58 4.108,19 700,00 3.757,73 3.057,73 84.693,12 83.200,00 94.925,79 11.725,79 -83.268,77 -81.500,00 -92.232,09 -10.732,09 -83.268,77 -81.500,00 -92.232,09 -10.732,09 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 223 I. Besucherzahl Anzahl Besucher Anzahl Besucher Kreisarchiv/Historischer Bestand II. 2011 2012 2013 2014 1.704 272 1.745 516 1.811 384 1.683 321 2011 2012 2013 2014 63 767 3.010 578 4.418 28 1.474 3.464 824 5.790 56 981 4.285 873 6.195 78 743 4.465 621 5.907 2011 2012 2013 2014 21.000 330 378 87% 21.361 340 378 90% 21.720 350 378 93% 22.285 360 378 95% Entliehene Medien Anzahl der entliehenen Medien: a) Fernleihe aktiv/passiv b) Direkte Leihe c) vorgelegte Medien historische Kreisbibliothek d) vorgelegte Medien historisches Kreisarchiv Summe III. Archivierter Bestand am 31.12. a) Medien insgesamt b) Laufende Meter genutzte Standfläche c) Verfügbare Standfläche (lfd. m) d) Nutzungsgrad 272 01: Besucherzahl und entliehene Medien 7.000 2.000 1.800 6.000 1.600 5.000 1.400 1.200 4.000 1.000 3.000 800 600 2.000 400 1.000 200 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 Anzahl Besucher 224 2011 2012 Entliehene Medien 2013 2014 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 3.704,50 2.000,00 6.434,04 4.434,04 3.704,50 2.000,00 6.434,04 4.434,04 103.725,12 94.500,00 47.082,44 -47.417,56 147,39 300,00 93,68 -206,32 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 623.733,07 658.800,00 619.839,69 -38.960,31 17 = Ordentliche Aufwendungen 727.605,58 753.600,00 667.015,81 -86.584,19 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -723.901,08 -751.600,00 -660.581,77 91.018,23 -723.901,08 -751.600,00 -660.581,77 91.018,23 -723.901,08 -751.600,00 -660.581,77 91.018,23 121.882,48 129.900,00 125.216,08 -4.683,92 -845.783,56 -881.500,00 -785.797,85 95.702,15 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 225 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 3.704,50 2.000,00 4.478,00 2.478,00 3.704,50 2.000,00 4.478,00 2.478,00 85.743,24 94.500,00 80.200,17 -14.299,83 147,39 300,00 93,68 -206,32 - Sonstige Auszahlungen 624.038,84 658.800,00 628.088,79 -30.711,21 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 709.929,47 753.600,00 708.382,64 -45.217,36 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -706.224,97 -751.600,00 -703.904,64 47.695,36 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 317,08 317,08 317,08 317,08 -317,08 -317,08 -704.221,72 47.378,28 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 226 -706.224,97 -751.600,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -317,08 -317,08 317,08 317,08 Summe -317,08 317,08 Gesamtsumme -317,08 317,08 I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen 2011 2012 2013 2014 Kreistag Kreisausschuss Ausschüsse 3 3 29 4 4 19 4 4 18 4 3 16 II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.) 2011 2012 2013 2014 Anzahl 5 6 6 2 227 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 228 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.473,47 100,00 -100,00 1.473,47 100,00 -100,00 486.132,80 488.800,00 479.489,10 -9.310,90 22.271,00 18.300,00 16.294,81 -2.005,19 24,15 24,15 14,08 46.010,51 32.200,00 42.297,28 10.097,28 554.428,39 539.300,00 538.105,34 -1.194,66 -552.954,92 -539.200,00 -538.105,34 1.094,66 -552.954,92 -539.200,00 -538.105,34 1.094,66 -552.954,92 -539.200,00 -538.105,34 1.094,66 163.390,52 164.700,00 224.051,90 59.351,90 -716.345,44 -703.900,00 -762.157,24 -58.257,24 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.473,47 100,00 -100,00 1.473,47 100,00 -100,00 488.332,09 488.800,00 485.857,10 -2.942,90 20.759,88 18.300,00 16.455,35 -1.844,65 50.453,96 32.200,00 41.358,40 9.158,40 559.545,93 539.300,00 543.670,85 4.370,85 -558.072,46 -539.200,00 -543.670,85 -4.470,85 169,00 957,04 957,04 169,00 957,04 957,04 -169,00 -957,04 -957,04 -544.627,89 -5.427,89 -558.241,46 -539.200,00 229 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -957,04 -957,04 957,04 957,04 Summe -957,04 957,04 Gesamtsumme -957,04 957,04 Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden 2011 2012 2013 2014 Anzahl 230 55 65 52 57 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011112 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 319,37 319,37 400,00 93,03 -306,97 400,00 412,40 12,40 108.232,05 110.500,00 124.605,48 14.105,48 6.385,57 7.500,00 13.633,05 6.133,05 13.898,42 7.600,00 11.781,76 4.181,76 128.516,04 125.600,00 150.020,29 24.420,29 -128.516,04 -125.200,00 -149.607,89 -24.407,89 -128.516,04 -125.200,00 -149.607,89 -24.407,89 -128.516,04 -125.200,00 -149.607,89 -24.407,89 79.308,15 76.500,00 99.520,90 23.020,90 -207.824,19 -201.700,00 -249.128,79 -47.428,79 231 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011112 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 232 Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 319,37 319,37 2.335,76 400,00 47,23 -352,77 2.335,76 400,00 366,60 -33,40 108.689,81 110.500,00 122.897,17 12.397,17 7.272,73 7.500,00 11.981,16 4.481,16 15.872,74 7.600,00 11.350,99 3.750,99 131.835,28 125.600,00 146.229,32 20.629,32 -129.499,52 -125.200,00 -145.862,72 -20.662,72 430,77 430,77 430,77 430,77 -430,77 -430,77 -146.293,49 -21.093,49 -129.499,52 -125.200,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111122630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -430,77 -430,77 430,77 430,77 Summe -430,77 430,77 Gesamtsumme -430,77 430,77 I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen Anzahl II. 2011 2012 2013 2014 ca. 150 ca. 185 ca. 160 ca. 155 Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises 2011 Anzahl 2012 2013 505.673 594.966 613.392 2014: 0110 631.177 In 2014 konnten keine November- und Dezemberdaten erhoben werden. 233 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024304 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 234 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 164,50 1.300,00 69,50 -1.230,50 164,50 1.300,00 69,50 -1.230,50 93.660,60 103.500,00 94.087,74 -9.412,26 574,03 1.700,00 884,64 -815,36 10.910,40 12.000,00 13.498,97 1.498,97 12.570,90 19.800,00 8.922,08 -10.877,92 117.715,93 137.000,00 117.393,43 -19.606,57 -117.551,43 -135.700,00 -117.323,93 18.376,07 -117.551,43 -135.700,00 -117.323,93 18.376,07 -117.551,43 -135.700,00 -117.323,93 18.376,07 3.996,60 3.900,00 6.154,01 2.254,01 49.091,64 75.000,00 50.963,17 -24.036,83 -162.646,47 -206.800,00 -162.133,09 44.666,91 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024304 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 164,50 1.300,00 49,50 -1.250,50 164,50 1.300,00 49,50 -1.250,50 96.463,91 103.500,00 95.339,64 -8.160,36 574,03 1.700,00 723,62 -976,38 1.900,54 4.800,00 2.172,62 -2.627,38 98.938,48 110.000,00 98.235,88 -11.764,12 -98.773,98 -108.700,00 -98.186,38 10.513,62 25.644,46 26.000,00 25.602,41 -397,59 25.644,46 26.000,00 25.602,41 -397,59 -25.644,46 -26.000,00 -25.602,41 397,59 -124.418,44 -134.700,00 -123.788,79 10.911,21 235 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.727,00 -1.727,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.627,00 -1.627,00 627,00 627,00 I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -12.669,94 -12.669,94 -10.000,00 -10.000,00 -17.225,95 -17.225,95 7.225,95 7.225,95 -438,46 -438,46 438,46 438,46 I243042625 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 E und < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6.176,97 -6.176,97 I243042626 Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.070,55 -5.070,55 I243042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -250,00 -250,00 -750,00 -750,00 I243042635 Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.000,00 -10.000,00 -4.037,64 -4.037,64 -5.962,36 -5.962,36 I243042636 Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.000,00 -4.000,00 -2.023,36 -2.023,36 -1.976,64 -1.976,64 Summe -25.644,46 -26.000,00 -25.602,41 -397,59 Gesamtsumme -25.644,46 -26.000,00 -25.602,41 -397,59 236 I. Medienverleih 2011 2012 2013 2014 5.514 5.663 5.748 5.818 -2.399 -30,32% +149 +2,70% +85 +1,50% +70 +1,22% 6.429 5.490 5.601 6.922 -1.226 -16,02% -939 -14,61% +111 +2,02% +1.321 +23,59% 1,17 0,97 0,97 1,19 +20,52% -16,85% +0,51% +22,10% 47 40 40 47 379 425 465 512 81 76 94% 81 76 94% 82 76 93% 82 76 93% 447 474 528 550 "Clicks" EDMOND*: Edmond (Kauf Kreis Euskirchen) WDR-Zeitzeichen Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo Sonstige Summe 4.998 80 2.922 169 8.169 6.051 103 2.386 16 8.556 4.107 149 2.175 60 6.491 5.885 62 2.802 164 8.913 "Clicks" nach Schultypen: GS HS FS RS Gymnasium Gesamtschule Abendgymnasium BK MZ Summe 77 1.220 264 3.683 2.244 125 160 92 304 8.169 365 1.091 200 3.721 1.895 367 779 55 83 8.556 566 707 187 2.332 1.670 88 246 194 501 6.491 231 2.505 71 2.046 2.444 284 0 173 1.159 8.913 a) Medien ohne Online-Medien Anzahl Medien - Bestand am 31.12. Veränderung zu Vorjahr Anzahl verliehene Medien Veränderung zu Vorjahr Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium) Veränderung zu Vorjahr b) Online-Medien (EDMOND) Durch den Kreis Euskirchen erworbene Online-Medien Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. - erworbene Medien Anzahl der Schulen im Kreis gesamt Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen Schulen mit EDMOND in % Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/innen am 31.12. 237 II. Technikverleih Anzahl Entleihungen Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe Veränderung zu Vorjahr 2011 2012 2013 2014 19 10 5 13 3 18 68 50 6 7 12 1 26 102 54 4 7 15 1 26 107 28 6 5 12 3 15 69 -46 -40,35% +34 +50,00% +5 +4,90% -38 -35,51% Bestand am 31.12. 2011 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2012 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2013 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2014 6 3 2 4 4 11 30 2011 3,17 3,33 2,50 3,25 0,75 1,64 2,27 2012 8,33 2,00 3,50 3,00 0,25 2,36 3,40 2013 9,00 1,33 3,50 3,75 0,25 2,36 3,57 2014 4,67 2,00 2,50 3,00 0,75 1,36 2,30 2011 2012 2013 2014 47 35 76 98 -28 -37,33% -12 -25,53% +41 +117,14% +22 +28,95% 34 23 47 82 -25 -42,37% -11 -32,35% +24 +104,35% +35 +74,47% Bestand und Umschlag Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät) Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe III. Fotoaufträge Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor) Veränderung zu Vorjahr davon: intern Veränderung zu Vorjahr 238 243 04: Anzahl entliehener Medien 10.000 8.968 9.000 8.277 8.000 7.772 8.642 8.541 8.422 8.131 8.315 7.911 7.655 6.922 7.000 6.429 6.000 5.490 5.601 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 243 04: Technikverleih 400 347 350 317 300 288 284 275 257 250 217 196 200 171 150 114 102 107 100 69 68 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 239 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 040 040281 04028101 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 43.488,23 2.400,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 51.737,70 51.737,70 1.360,00 -1.040,00 1.932,00 1.446,00 1.446,00 326.900,00 379.900,00 379.900,00 372.320,23 2.400,00 434.443,70 432.043,70 38.417,71 28.500,00 65.667,40 37.167,40 236,04 5.100,00 19.000,60 13.900,60 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 114.987,43 100.000,00 114.987,43 14.987,43 16 - Sonstige Aufwendungen 381.092,46 1.600,00 425.543,34 423.943,34 17 = Ordentliche Aufwendungen 534.733,64 135.200,00 625.198,77 489.998,77 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -162.413,41 -132.800,00 -190.755,07 -57.955,07 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -162.413,41 -132.800,00 -190.755,07 -57.955,07 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -162.413,41 -132.800,00 -190.755,07 -57.955,07 31.182,33 31.400,00 32.634,44 1.234,44 -193.595,74 -164.200,00 -223.389,51 -59.189,51 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 240 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 040 040281 04028101 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Ergebnis 2013 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 2.400,00 2.463,65 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) I. Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 29.988,00 29.988,00 1.360,00 -1.040,00 1.394,35 1.394,35 2.463,65 2.400,00 32.742,35 30.342,35 36.816,18 28.500,00 29.578,10 1.078,10 236,04 5.100,00 19.000,60 13.900,60 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.251,58 1.600,00 2.243,34 643,34 138.303,80 135.200,00 150.822,04 15.622,04 -135.840,15 -132.800,00 -118.079,69 14.720,31 -135.840,15 -132.800,00 -118.079,69 14.720,31 Herbstsalon: Anzahl teilnehmender Künstler Anzahl 2010 2012 2014 91 84 69 II. Herbstsalon: Anzahl ausgestellter Kunstwerke Anzahl 2010 2012 2014 400 420 340 241 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011106 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 242 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Vergabestelle Ergebnis 2013 849,80 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 500,00 -500,00 1.689,80 500,00 -500,00 66.652,58 100.300,00 840,00 164,52 73.644,17 -26.655,83 91,89 91,89 4.982,34 1.500,00 5.076,68 3.576,68 71.799,44 101.800,00 78.812,74 -22.987,26 -70.109,64 -101.300,00 -78.812,74 22.487,26 -70.109,64 -101.300,00 -78.812,74 22.487,26 -70.109,64 -101.300,00 -78.812,74 22.487,26 14.272,24 28.900,00 16.742,47 -12.157,53 -84.381,88 -130.200,00 -95.555,21 34.644,79 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011106 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Vergabestelle 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 349,80 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 500,00 -500,00 1.189,80 500,00 -500,00 67.480,11 100.300,00 840,00 164,52 74.906,59 -25.393,41 91,89 91,89 5.049,18 1.500,00 4.981,10 3.481,10 72.693,81 101.800,00 79.979,58 -21.820,42 -71.504,01 -101.300,00 -79.979,58 21.320,42 95,58 95,58 95,58 95,58 -95,58 -95,58 -80.075,16 21.224,84 -71.504,01 -101.300,00 243 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111062630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -95,58 -95,58 95,58 95,58 Summe -95,58 95,58 Gesamtsumme -95,58 95,58 I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben a) nach VOB b) nach VOL Summe 2011 2012 2013 2014 22 37 59 29 47 76 31 37 68 19 55 74 2011 2012 2013 2014 II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in € (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen) a) nach VOB b) nach VOL Summe 244 3.667.197 6.844.648 5.324.350 8.710.069 2.038.209 2.342.713 7.678.497 3.265.656 5.705.406 9.187.361 13.002.847 11.975.725 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011120 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kommunalaufsicht Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 99.527,92 90.200,00 110.365,85 20.165,85 105,80 100,00 113,51 13,51 1.687,33 5.200,00 1.541,63 -3.658,37 101.321,05 95.500,00 112.020,99 16.520,99 -101.321,05 -95.500,00 -112.020,99 -16.520,99 -101.321,05 -95.500,00 -112.020,99 -16.520,99 -101.321,05 -95.500,00 -112.020,99 -16.520,99 74.055,99 87.100,00 73.475,57 -13.624,43 -175.377,04 -182.600,00 -185.496,56 -2.896,56 245 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011120 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kommunalaufsicht 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 246 Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 96.619,97 90.200,00 109.219,54 19.019,54 105,80 100,00 113,51 13,51 1.821,44 5.200,00 1.353,27 -3.846,73 98.547,21 95.500,00 110.686,32 15.186,32 -98.547,21 -95.500,00 -110.686,32 -15.186,32 188,36 188,36 188,36 188,36 -188,36 -188,36 -110.874,68 -15.374,68 -98.547,21 -95.500,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111202630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -188,36 -188,36 188,36 188,36 Summe -188,36 188,36 Gesamtsumme -188,36 188,36 Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden 2011 2012 2013 Anzahl 17 22 14 2014 19 247 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020121 02012101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 160.000,00 100.000,00 242.117,35 142.117,35 160.000,00 100.000,00 242.117,35 142.117,35 22.321,75 16.400,00 23.256,39 6.856,39 24,67 24,67 17,81 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 116.212,54 161.200,00 337.110,19 175.910,19 17 = Ordentliche Aufwendungen 138.552,10 177.600,00 360.391,25 182.791,25 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 21.447,90 -77.600,00 -118.273,90 -40.673,90 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 21.447,90 -77.600,00 -118.273,90 -40.673,90 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 21.447,90 -77.600,00 -118.273,90 -40.673,90 16.085,18 15.500,00 17.311,35 1.811,35 5.362,72 -93.100,00 -135.585,25 -42.485,25 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 248 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020121 02012101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Ergebnis 2013 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 116.241,43 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 160.000,00 100.000,00 242.117,35 142.117,35 160.000,00 100.000,00 242.117,35 142.117,35 22.153,68 16.400,00 23.650,89 7.250,89 24,67 24,67 161.200,00 337.069,26 175.869,26 138.412,92 177.600,00 360.744,82 183.144,82 21.587,08 -77.600,00 -118.627,47 -41.027,47 40,93 40,93 40,93 40,93 -40,93 -40,93 -118.668,40 -41.068,40 17,81 21.587,08 -77.600,00 249 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I121012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -40,93 -40,93 40,93 40,93 Summe -40,93 40,93 Gesamtsumme -40,93 40,93 250 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020121 02012102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Zensus Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 251 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020121 02012102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Zensus 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 252 Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011114 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 990,28 50,00 50,00 990,28 50,00 50,00 376.513,74 437.100,00 421.077,73 -16.022,27 283,58 5.500,00 328,43 -5.171,57 86,79 100,00 86,80 -13,20 1.626,00 1.600,00 1.626,00 26,00 - Sonstige Aufwendungen 138.040,09 96.300,00 20.157,80 -76.142,20 17 = Ordentliche Aufwendungen 516.550,20 540.600,00 443.276,76 -97.323,24 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -515.559,92 -540.600,00 -443.226,76 97.373,24 19 + Finanzerträge 356.880,43 258.500,00 277.749,62 19.249,62 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 356.880,43 258.500,00 277.749,62 19.249,62 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -158.679,49 -282.100,00 -165.477,14 116.622,86 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -158.679,49 -282.100,00 -165.477,14 116.622,86 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 266.181,11 215.100,00 182.674,10 -32.425,90 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -424.860,60 -497.200,00 -348.151,24 149.048,76 253 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011114 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 50,00 50,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 356.880,43 258.500,00 277.749,62 19.249,62 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 357.690,68 258.500,00 277.799,62 19.299,62 10 - Personalauszahlungen 420.122,50 437.100,00 445.237,31 8.137,31 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 283,58 5.500,00 328,43 -5.171,57 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 1.626,00 1.600,00 1.626,00 26,00 15 - Sonstige Auszahlungen 79.128,68 95.800,00 68.266,89 -27.533,11 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 501.160,76 540.000,00 515.458,63 -24.541,37 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -143.470,08 -281.500,00 -237.659,01 43.840,99 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 149,00 500,00 257,99 -242,01 149,00 500,00 257,99 -242,01 -149,00 -500,00 -257,99 242,01 -143.619,08 -282.000,00 -237.917,00 44.083,00 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 254 810,25 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111142620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -149,00 -149,00 I111142630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -500,00 -500,00 -257,99 -257,99 -242,01 -242,01 Summe -149,00 -500,00 -257,99 -242,01 Gesamtsumme -149,00 -500,00 -257,99 -242,01 255 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011115 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 9.131,56 27.200,00 9.131,56 -18.068,44 362.534,13 101.000,00 354.561,42 253.561,42 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 371.665,69 128.200,00 363.692,98 235.492,98 11 - Personalaufwendungen 533.166,57 540.900,00 575.019,68 34.119,68 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.245,70 3.800,00 10.187,70 6.387,70 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.131,56 9.100,00 9.131,56 31,56 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 252.065,39 54.400,00 299.668,50 245.268,50 17 = Ordentliche Aufwendungen 801.609,22 608.200,00 894.007,44 285.807,44 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -429.943,53 -480.000,00 -530.314,46 -50.314,46 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -429.943,53 -480.000,00 -530.314,46 -50.314,46 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -429.943,53 -480.000,00 -530.314,46 -50.314,46 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 273.085,05 224.700,00 189.849,76 -34.850,24 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -703.028,58 -704.700,00 -720.164,22 -15.464,22 256 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011115 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 18.100,00 -18.100,00 89.057,03 101.000,00 110.111,98 9.111,98 89.057,03 119.100,00 110.111,98 -8.988,02 513.691,63 540.900,00 540.568,59 -331,41 8.367,28 3.800,00 10.187,70 6.387,70 59.387,45 53.900,00 67.753,71 13.853,71 581.446,36 598.600,00 618.510,00 19.910,00 -492.389,33 -479.500,00 -508.398,02 -28.898,02 500,00 494,98 -5,02 500,00 494,98 -5,02 -500,00 -494,98 5,02 -480.000,00 -508.893,00 -28.893,00 -492.389,33 257 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111152630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -500,00 -500,00 -494,98 -494,98 -5,02 -5,02 Summe -500,00 -494,98 -5,02 Gesamtsumme -500,00 -494,98 -5,02 258 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011118 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 240,00 300,00 336,00 36,00 5.343,45 4.000,00 11.730,02 7.730,02 5.583,45 4.300,00 12.066,02 7.766,02 98.700,54 99.000,00 102.737,44 3.737,44 70,34 100,00 78,73 -21,27 34.876,20 53.000,00 35.041,76 -17.958,24 133.647,08 152.100,00 137.857,93 -14.242,07 -128.063,63 -147.800,00 -125.791,91 22.008,09 -128.063,63 -147.800,00 -125.791,91 22.008,09 -128.063,63 -147.800,00 -125.791,91 22.008,09 34.114,38 43.000,00 38.815,61 -4.184,39 -162.178,01 -190.800,00 -164.607,52 26.192,48 259 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011118 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 260 Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 276,00 300,00 336,00 36,00 4.726,73 4.000,00 11.892,66 7.892,66 5.002,73 4.300,00 12.228,66 7.928,66 94.924,67 99.000,00 103.999,09 4.999,09 70,34 100,00 78,73 -21,27 37.588,81 53.000,00 36.416,38 -16.583,62 132.583,82 152.100,00 140.494,20 -11.605,80 -127.581,09 -147.800,00 -128.265,54 19.534,46 119,23 119,23 119,23 119,23 -119,23 -119,23 -128.384,77 19.415,23 -127.581,09 -147.800,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111182630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -119,23 -119,23 119,23 119,23 Summe -119,23 119,23 Gesamtsumme -119,23 119,23 I. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren Anzahl II. 2011 2012 2013 2014 353 305 284 324 2011 2012 2013 2014 488 402 435 502 2011 2012 2013 2014 187 222 270 330 Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.) Anzahl III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen Anzahl Vorgänge 111 18: ANZAHL GERICHTL. VERFAHREN UND RECHTL. STELLUNGNAHMEN 654 555 540 509 554 527 330 430 247 187 222 189 Rechtl. Stellung‐ nahmen 270 Abgeschlossene gerichtl. Verfahren 304 288 238 170 142 134 2006 308 320 2009 2010 353 305 284 324 142 96 2007 2008 2011 2012 2013 2014 261 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Ergebnis 2013 134.502,78 Fortg. Ansatz 2014 115.500,00 Ist-Ergebnis 2014 121.672,29 1.000,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 6.172,29 -1.000,00 600,00 100,00 1.100,00 1.000,00 = Ordentliche Erträge 135.102,78 116.600,00 122.772,29 6.172,29 11 - Personalaufwendungen 201.425,23 221.800,00 226.515,29 4.715,29 12 - Versorgungsaufwendungen 13.681,68 11.000,00 9.925,32 -1.074,68 18.275,69 13.400,00 22.526,28 9.126,28 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 233.382,60 246.200,00 258.966,89 12.766,89 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -98.279,82 -129.600,00 -136.194,60 -6.594,60 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -98.279,82 -129.600,00 -136.194,60 -6.594,60 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -98.279,82 -129.600,00 -136.194,60 -6.594,60 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 192.517,69 192.200,00 183.023,16 -9.176,84 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -290.797,51 -321.800,00 -319.217,76 2.582,24 262 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Ergebnis 2013 126.053,30 Fortg. Ansatz 2014 115.500,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 127.517,59 12.017,59 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 126.053,30 116.600,00 127.517,59 10.917,59 10 - Personalauszahlungen 203.325,59 221.800,00 227.096,60 5.296,60 11 - Versorgungsauszahlungen 13.681,68 11.000,00 9.925,32 -1.074,68 15.499,59 13.400,00 18.045,54 4.645,54 232.506,86 246.200,00 255.067,46 8.867,46 -106.453,56 -129.600,00 -127.549,87 2.050,13 81,58 334,80 334,80 81,58 334,80 334,80 -81,58 -334,80 -334,80 -127.884,67 1.715,33 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -106.535,14 1.000,00 -1.000,00 100,00 -100,00 -129.600,00 263 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -81,58 -81,58 I122012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -334,80 -334,80 334,80 334,80 Summe -81,58 -334,80 334,80 Gesamtsumme -81,58 -334,80 334,80 264 I. Anzahl der Einziehungsersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister Anzahl davon: Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen II. 181 185 210 2011 2012 2013 2014 15 38 14 35 2011 2012 2013 2014 17 24 19 28 2011 2012 2013 2014 147 129 119 120 2011 2012 2013 2014 616 761 583 578 2011 2012 2013 2014 191 188 466 191 Anzahl der genehmigten Abschusspläne Anzahl VII. 240 Anzahl der erteilten Jagdscheine Anzahl VI. 2014 450 Teilnehmer an der Fischerprüfung Anzahl V. 2013 410 Teilnehmer an der Jägerprüfung Anzahl IV. 2012 370 Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz Anzahl III. 2011 320 Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO) 2011 2012 2013 2014 Anzahl 59 31 37 33 2011 2012 2013 2014 82 78 47 38 VIII. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren IX. Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche Genehmigung / Eintragung 2011 2012 2013 Anzahl X. 14 12 14 15 2011 2012 2013 2014 48 33 33 59 Anzahl beantragter Namensänderungen Anzahl XI. 2014 Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellung 2011 2012 2013 2014 Anzahl 181 229 176 194 265 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012213 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 910,85 671.397,50 300.000,00 591.866,69 291.866,69 4.426.546,39 3.700.400,00 3.758.494,93 58.094,93 5.098.854,74 4.000.400,00 4.350.361,62 349.961,62 790.969,87 830.100,00 849.332,41 19.232,41 14.400,02 14.000,00 15.597,05 910,85 2.600,00 740.694,92 528.500,00 664.203,74 135.703,74 1.597,05 -2.600,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.546.975,66 1.375.200,00 1.529.133,20 153.933,20 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 3.551.879,08 2.625.200,00 2.821.228,42 196.028,42 3.551.879,08 2.625.200,00 2.821.228,42 196.028,42 3.551.879,08 2.625.200,00 2.821.228,42 196.028,42 399.506,02 373.300,00 310.225,29 -63.074,71 3.152.373,06 2.251.900,00 2.511.003,13 259.103,13 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 266 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012213 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 597.161,05 300.000,00 620.691,26 320.691,26 4.457.123,53 3.700.400,00 3.748.021,74 47.621,74 5.054.284,58 4.000.400,00 4.368.713,00 368.313,00 799.354,15 830.100,00 814.485,13 -15.614,87 13.413,62 14.000,00 14.186,06 186,06 701.335,15 527.500,00 659.880,26 132.380,26 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 1.514.102,92 1.371.600,00 1.488.551,45 116.951,45 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 3.540.181,66 2.628.800,00 2.880.161,55 251.361,55 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 3.540.181,66 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 -1.000,00 1.000,00 2.627.800,00 2.880.161,55 252.361,55 267 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122131910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 I122132600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 I122132630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 268 I. Anzahl der Bußgeldbescheide Anzahl Bußgeldbescheide a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen Summe II. 2011 2012 2013 2014 5.979 25.068 31.047 6.790 31.376 38.166 7.809 30.135 37.944 3.913 27.378 31.291 2011 2012 2013 2014 1.757 61.812 63.569 3.345 74.037 77.382 1.302 67.938 69.240 657 61.002 61.659 2011 2012 2013 2014 1.145 1.407 1.788 1.573 Anzahl Verwarnungen/Anhörungen Anzahl Verwarnungen/Anhörungen a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen Summe III. Anzahl der eingelegten Einsprüche Anzahl 122 13: ANZAHL BUßGELDBESCHEIDE 38.166 37.944 31.291 31.047 Stationäre und mobile Geschwindig‐ keitsmessungen 24.260 21.400 31.376 30.135 25.068 27.378 15.747 13.028 Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen 18.888 5.248 10.499 2008 8.372 2009 5.372 5.979 6.790 2010 2011 2012 7.809 3.913 2013 2014 269 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012219 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 270 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Aufenthaltsregelung Ergebnis 2013 91.079,56 Fortg. Ansatz 2014 100.000,00 Ist-Ergebnis 2014 85.828,61 1.000,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -14.171,39 -1.000,00 1.300,00 92.379,56 101.000,00 85.828,61 -15.171,39 254.702,81 258.900,00 252.881,03 -6.018,97 1.956,90 4.500,00 5.656,56 99,00 2.200,00 59.270,71 62.000,00 55.671,40 -6.328,60 316.029,42 327.600,00 314.208,99 -13.391,01 -223.649,86 -226.600,00 -228.380,38 -1.780,38 -223.649,86 -226.600,00 -228.380,38 -1.780,38 -223.649,86 -226.600,00 -228.380,38 -1.780,38 221.192,11 195.300,00 171.756,29 -23.543,71 -444.841,97 -421.900,00 -400.136,67 21.763,33 1.156,56 -2.200,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012219 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Aufenthaltsregelung 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 88.656,13 Fortg. Ansatz 2014 100.000,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 85.798,61 -14.201,39 1.000,00 -1.000,00 88.656,13 101.000,00 85.798,61 -15.201,39 258.798,41 258.900,00 255.271,09 -3.628,91 1.866,45 4.500,00 5.656,56 1.156,56 56.541,67 62.000,00 59.945,84 -2.054,16 317.206,53 325.400,00 320.873,49 -4.526,51 -228.550,40 -224.400,00 -235.074,88 -10.674,88 424,43 424,43 424,43 424,43 -424,43 -424,43 -235.499,31 -11.099,31 -228.550,40 -224.400,00 271 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122192630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -424,43 -424,43 424,43 424,43 Summe -424,43 424,43 Gesamtsumme -424,43 424,43 I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer am 31.12. 2011 2012 a) aus dem Gebiet der EU b) aus Gebieten außerhalb der EU b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete) b2) Asylbewerber b3) mit Aufenthaltsrecht Summe b) Gesamt Einwohnerzahl (2015: 30.06.) Anteil der gemeldeten Ausländer 272 2013 2014 4.133 3.924 3.999 4.243 167 126 4.136 4.429 8.562 155 265 4.361 4.781 8.705 185 379 4.643 5.207 9.206 197 788 4.988 5.973 10.216 187.801 4,6% 187.724 4,6% 187.437 4,9% 188.158 5,4% II. III. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen 2011 2012 2013 2014 Anzahl 1.943 1.447 1.347 1.598 Anzahl der ausgestellten Aufenthaltsgestattungen (für Asylbewerber) 2014 Anzahl IV. Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa 2011 2012 2013 2014 Anzahl V. 803 724 859 831 2011 2012 2013 2014 27 26 28 24 2011 2012 2013 2014 17 19 15 34 2011 2012 2013 2014 36 32 34 33 Anzahl der verfügten Ausweisungen Anzahl VI. 971 Anzahl der durchgeführten Abschiebungen Anzahl VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren Anzahl 273 274 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012212 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 30.541,00 11 - Personalaufwendungen 86.631,71 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 30.441,00 Fortg. Ansatz 2014 29.000,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 33.624,00 4.624,00 100,00 100,00 29.000,00 33.724,00 4.724,00 88.600,00 91.077,46 2.477,46 63,81 63,81 100,00 59,65 6.894,26 5.800,00 3.870,02 -1.929,98 93.585,62 94.400,00 95.011,29 611,29 -63.044,62 -65.400,00 -61.287,29 4.112,71 -63.044,62 -65.400,00 -61.287,29 4.112,71 -63.044,62 -65.400,00 -61.287,29 4.112,71 59.918,04 67.000,00 52.882,04 -14.117,96 -122.962,66 -132.400,00 -114.169,33 18.230,67 275 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012212 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 29.434,00 29.000,00 35.009,00 6.009,00 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 29.434,00 29.000,00 35.009,00 6.009,00 10 - Personalauszahlungen 90.198,90 88.600,00 93.219,03 4.619,03 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 63,81 63,81 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 276 59,65 6.854,29 5.800,00 3.700,96 -2.099,04 97.112,84 94.400,00 96.983,80 2.583,80 -67.678,84 -65.400,00 -61.974,80 3.425,20 14,06 14,06 14,06 14,06 -14,06 -14,06 -61.988,86 3.411,14 -67.678,84 -65.400,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122122630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -14,06 -14,06 14,06 14,06 Summe -14,06 14,06 Gesamtsumme -14,06 14,06 I. Verkehrsanordnungen 2011 2012 2013 2014 a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc. d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen 381 372 339 338 188 189 174 253 231 223 210 239 257 21 267 22 268 21 271 20 53 52 56 58 II. Genehmigungen 2011 2012 2013 2014 Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO 334 306 308 363 277 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012214 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fahrerlaubnisse Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 340.397,50 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 278 339.897,50 Fortg. Ansatz 2014 360.000,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 412.629,30 52.629,30 500,00 500,00 360.000,00 413.129,30 53.129,30 297.463,84 277.000,00 322.596,01 45.596,01 247,01 300,00 297,14 -2,86 36.003,98 40.800,00 44.543,53 3.743,53 333.714,83 318.100,00 367.436,68 49.336,68 6.682,67 41.900,00 45.692,62 3.792,62 6.682,67 41.900,00 45.692,62 3.792,62 6.682,67 41.900,00 45.692,62 3.792,62 204.045,99 211.900,00 192.934,65 -18.965,35 -197.363,32 -170.000,00 -147.242,03 22.757,97 500,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012214 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fahrerlaubnisse Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 336.368,79 360.000,00 412.180,48 52.180,48 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 336.368,79 360.000,00 412.180,48 52.180,48 10 - Personalauszahlungen 286.128,15 277.000,00 318.977,40 41.977,40 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 247,01 300,00 297,14 -2,86 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 37.690,99 40.800,00 42.705,29 1.905,29 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 324.066,15 318.100,00 361.979,83 43.879,83 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 12.302,64 41.900,00 50.200,65 8.300,65 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 65,49 65,49 65,49 65,49 -65,49 -65,49 50.135,16 8.235,16 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 12.302,64 41.900,00 279 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122142630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -65,49 -65,49 65,49 65,49 Summe -65,49 65,49 Gesamtsumme -65,49 65,49 I. Erteilung von Fahrerlaubnissen 2011 II. 2012 2013 2014 Anzahl 5.825 5.415 5.516 6.055 davon: begleitetes Fahren mit 17 1.450 1.302 1.325 1.462 Umstellung von Fahrerlaubnissen 2011 Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse 2012 2013 2014 908 1.373 799 658 2013 2014 III. Maßnahmen Führerschein 2011 Anzahl 2012 3.158 2.786 2.768 2.304 IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen Anzahl V. 2011 2012 2013 2014 369 243 201 264 2011 2012 2013 2014 Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen Anzahl 1.213 1.211 1.019 1.157 122 14: ERTEILUNG VON FAHRERLAUBNISSEN 7.000 6.209 6.000 6.122 6.055 5.825 5.415 5.403 5.516 5.123 5.000 4.870 4.058 4.000 3.655 3.000 2.961 2.000 1.000 0 2003 280 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012215 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Ergebnis 2013 187.503,15 Fortg. Ansatz 2014 170.000,00 800,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 216.495,30 46.495,30 2.400,00 2.400,00 188.303,15 170.000,00 218.895,30 48.895,30 73.604,59 89.400,00 95.247,36 5.847,36 88,64 88,64 42,84 4.720,06 2.500,00 7.582,64 5.082,64 78.367,49 91.900,00 102.918,64 11.018,64 109.935,66 78.100,00 115.976,66 37.876,66 109.935,66 78.100,00 115.976,66 37.876,66 109.935,66 78.100,00 115.976,66 37.876,66 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 57.515,46 46.400,00 56.538,41 10.138,41 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 52.420,20 31.700,00 59.438,25 27.738,25 281 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012215 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 282 Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 196.000,63 170.000,00 209.471,82 39.471,82 196.000,63 170.000,00 209.471,82 39.471,82 80.908,92 89.400,00 93.672,83 4.272,83 88,64 88,64 42,84 2.027,21 2.500,00 4.177,94 1.677,94 82.978,97 91.900,00 97.939,41 6.039,41 113.021,66 78.100,00 111.532,41 33.432,41 19,54 19,54 19,54 19,54 -19,54 -19,54 111.512,87 33.412,87 113.021,66 78.100,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122152630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -19,54 -19,54 19,54 19,54 Summe -19,54 19,54 Gesamtsumme -19,54 19,54 I. Personenbeförderungsgesetz Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung II. 2011 2012 2013 2014 193 629 542 307 2011 2012 2013 2014 108 317 425 177 640 817 154 491 645 29 223 252 2011 2012 2013 2014 Güterkraftverkehrsgesetz Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften Summe III. Schwertransporte Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten 2.405 2.905 2.976 4.164 283 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012216 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Ergebnis 2013 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.410.924,57 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 709,51 700,00 709,51 9,51 3.391.304,01 3.260.000,00 3.150.398,56 -109.601,44 2.279,05 2.000,00 2.107,73 107,73 310.790,81 310.790,81 3.262.700,00 3.464.006,61 201.306,61 1.017.088,10 1.038.100,00 1.012.901,00 -25.199,00 1.140.118,12 1.114.700,00 1.063.032,08 -51.667,92 873,19 800,00 907,66 107,66 456.379,70 112.500,00 506.052,71 393.552,71 2.614.459,11 2.266.100,00 2.582.893,45 316.793,45 796.465,46 996.600,00 881.113,16 -115.486,84 796.465,46 996.600,00 881.113,16 -115.486,84 796.465,46 996.600,00 881.113,16 -115.486,84 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 442.619,45 567.100,00 400.132,16 -166.967,84 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 353.846,01 429.500,00 480.981,00 51.481,00 284 16.632,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012216 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Ergebnis 2013 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 3.291.931,87 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 3.288.721,52 3.260.000,00 3.262.896,74 2.896,74 2.279,05 2.000,00 1.987,33 -12,67 3.935,96 3.935,96 3.262.000,00 3.268.820,03 6.820,03 1.017.254,39 1.038.100,00 1.009.603,99 -28.496,01 1.143.339,59 1.114.700,00 1.146.488,58 31.788,58 100.011,19 112.500,00 137.486,88 24.986,88 931,30 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2.260.605,17 2.265.300,00 2.293.579,45 28.279,45 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 1.031.326,70 996.700,00 975.240,58 -21.459,42 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 775,52 15.000,00 14.748,13 -251,87 775,52 15.000,00 14.748,13 -251,87 -775,52 -15.000,00 -14.748,13 251,87 1.030.551,18 981.700,00 960.492,45 -21.207,55 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 285 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122162600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -775,52 -775,52 -15.000,00 -15.000,00 I122162630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -14.550,30 -14.550,30 -449,70 -449,70 -197,83 -197,83 197,83 197,83 Summe -775,52 -15.000,00 -14.748,13 -251,87 Gesamtsumme -775,52 -15.000,00 -14.748,13 -251,87 I. Anzahl Geschäftsvorfälle 2011 Zulassungsstelle Euskirchen Zulassungsstelle Schleiden Flottenzulassung Flottenabmeldungen und -reservierungen Summe II. 2012 2013 2014 59.733 60.091 58.284 60.062 14.257 14.201 15.329 14.409 4.111 1.348 1.143 3.518 73.914 50.580 42.197 29.224 152.015 126.220 116.953 107.213 Anzahl Kunden Zulassungsstelle Euskirchen Zulassungsstelle Schleiden Summe 2011 2012 2013 2014 35.267 9.998 45.265 36.978 10.274 47.252 37.866 11.110 48.976 38.175 10.676 48.851 2011 2012 2013 2014 1.524 1.591 1.521 1.491 III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen Anzahl 286 122 16: ANZAHL GESCHÄFTSVORFÄLLE 211.441 202.573 36.985 178.176 29.701 168.071 162.249 152.015 49.818 145.523 33.557 4.111 4.966 43.089 126.220 73.914 67.953 53.101 62.076 1.348 99.106 105.333 69.825 14.699 14.603 13.587 51.360 51.679 51.102 2005 2006 2007 50.580 116.953 1.143 Flottenzulassung 107.213 3.518 42.197 13.802 13.446 14.257 14.201 15.329 14.409 55.068 58.802 60.320 59.733 60.091 58.284 60.062 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 14.055 Flotten: Abmeldungen und Reservierungen 29.224 Zulassungsstelle Schleiden Zulassungsstelle Euskirchen 122 16: ANZAHL KUNDEN 48.976 48.851 11.110 10.676 47.252 45.265 43.741 40.426 38.771 39.933 10.584 11.323 43.330 10.274 39.098 9.998 9.941 10.936 43.761 10.527 9.976 10.254 Zulassungsstelle Schleiden Zulassungsstelle Euskirchen 27.448 2004 29.490 29.349 28.844 2005 2006 2007 33.800 33.234 33.354 2008 2009 2010 35.267 2011 36.978 37.866 38.175 2012 2013 2014 287 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012220 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 288 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrserziehung und -aufklärung Ergebnis 2013 46.052,84 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 44.700,00 46.350,55 1.650,55 2.767,56 2.100,00 1.461,04 -638,96 2.399,00 1.400,00 400,00 -1.000,00 2.515,57 2.900,00 2.537,87 -362,13 53.734,97 51.100,00 50.749,46 -350,54 -53.734,97 -51.100,00 -50.749,46 350,54 -53.734,97 -51.100,00 -50.749,46 350,54 -53.734,97 -51.100,00 -50.749,46 350,54 13.418,38 14.100,00 12.393,71 -1.706,29 -67.153,35 -65.200,00 -63.143,17 2.056,83 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012220 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrserziehung und -aufklärung 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 45.237,84 44.700,00 46.784,76 2.084,76 2.643,08 2.100,00 1.461,04 -638,96 2.300,57 2.900,00 2.752,59 -147,41 50.181,49 49.700,00 50.998,39 1.298,39 -50.181,49 -49.700,00 -50.998,39 -1.298,39 0,28 0,28 0,28 0,28 -0,28 -0,28 -50.998,67 -1.298,67 -50.181,49 -49.700,00 289 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122202630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -0,28 -0,28 0,28 0,28 Summe -0,28 0,28 Gesamtsumme -0,28 0,28 290 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020126 02012601 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 102.061,32 83.000,00 84.915,70 1.915,70 1.966,14 3.000,00 1.816,34 -1.183,66 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.317,03 41.000,00 23.790,53 -17.209,47 + Sonstige ordentliche Erträge 15.680,36 13.500,00 12.847,39 -652,61 = Ordentliche Erträge 142.024,85 140.500,00 123.369,96 -17.130,04 11 - Personalaufwendungen 646.666,08 594.700,00 550.343,82 -44.356,18 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 134.971,10 197.000,00 138.035,81 -58.964,19 14 - Bilanzielle Abschreibungen 172.622,98 225.100,00 178.890,93 -46.209,07 15 - Transferaufwendungen 5.000,00 5.000,00 5.800,00 800,00 16 - Sonstige Aufwendungen 77.599,95 102.200,00 68.710,42 -33.489,58 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.036.860,11 1.124.000,00 941.780,98 -182.219,02 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -894.835,26 -983.500,00 -818.411,02 165.088,98 -894.835,26 -983.500,00 -818.411,02 165.088,98 -894.835,26 -983.500,00 -818.411,02 165.088,98 451.457,65 380.900,00 390.368,20 9.468,20 -1.346.292,91 -1.364.400,00 -1.208.779,22 155.620,78 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 291 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020126 02012601 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 30.000,00 30.000,00 34.800,00 4.800,00 6.283,23 3.000,00 1.816,34 -1.183,66 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 66.804,07 41.000,00 22.317,03 -18.682,97 07 + Sonstige Einzahlungen 21.039,88 13.500,00 13.573,65 73,65 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 124.127,18 87.500,00 72.507,02 -14.992,98 10 - Personalauszahlungen 604.152,66 587.800,00 561.458,80 -26.341,20 11 - Versorgungsauszahlungen 143.709,38 197.000,00 146.572,60 -50.427,40 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 5.000,00 5.000,00 5.800,00 800,00 15 - Sonstige Auszahlungen 57.942,46 82.800,00 53.428,33 -29.371,67 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 810.804,50 872.600,00 767.259,73 -105.340,27 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -686.677,32 -785.100,00 -694.752,71 90.347,29 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.000,56 14.000,00 14.001,29 1,29 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 4.790,00 1.000,00 22,13 -977,87 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18.790,56 15.000,00 14.023,42 -976,58 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.662,46 1.662,46 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 148.425,81 544.200,00 93.969,97 -450.230,03 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 148.425,81 544.200,00 95.632,43 -448.567,57 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -129.635,25 -529.200,00 -81.609,01 447.590,99 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -816.312,57 -1.314.300,00 -776.361,72 537.938,28 292 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -35.640,25 -35.640,25 I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe -35.640,25 -44.895,44 -44.895,44 44.895,44 44.895,44 -1.662,46 -1.662,46 1.662,46 1.662,46 -46.557,90 46.557,90 UNTERHALB DER WERTGRENZE I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.000,56 14.000,56 14.000,00 14.000,00 14.001,29 14.001,29 -1,29 -1,29 4.790,00 4.790,00 1.000,00 1.000,00 22,13 22,13 977,87 977,87 I126012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -103.238,19 -103.238,19 -90.000,00 -90.000,00 -36.514,31 -36.514,31 -53.485,69 -53.485,69 I126012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.082,90 -1.082,90 -11.000,00 -11.000,00 -2.145,87 -2.145,87 -8.854,13 -8.854,13 I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -8.464,47 -8.464,47 -3.894,57 -3.894,57 3.894,57 3.894,57 -19.400,00 -19.400,00 -6.519,78 -6.519,78 -12.880,22 -12.880,22 -93.995,00 -105.400,00 -35.051,11 -70.348,89 -129.635,25 -105.400,00 -81.609,01 -23.790,99 I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I126012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme 293 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012204 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 294 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 26.356,75 15.500,00 28.655,07 13.155,07 1.248,00 800,00 947,00 147,00 8.525,63 4.300,00 12.207,51 7.907,51 36.130,38 20.600,00 41.809,58 21.209,58 354.286,69 381.900,00 387.220,87 5.320,87 335.815,31 355.500,00 368.782,28 13.282,28 62,55 62,55 104,80 30.160,17 28.200,00 27.168,67 -1.031,33 720.366,97 765.600,00 783.234,37 17.634,37 -684.236,59 -745.000,00 -741.424,79 3.575,21 -684.236,59 -745.000,00 -741.424,79 3.575,21 -684.236,59 -745.000,00 -741.424,79 3.575,21 175.421,65 190.400,00 163.324,40 -27.075,60 -859.658,24 -935.400,00 -904.749,19 30.650,81 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012204 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 26.506,75 15.500,00 29.240,07 13.740,07 1.248,00 800,00 947,00 147,00 8.347,83 4.300,00 12.770,51 8.470,51 36.102,58 20.600,00 42.957,58 22.357,58 350.212,87 381.900,00 394.759,44 12.859,44 339.881,89 355.500,00 367.593,70 12.093,70 32.057,93 28.200,00 26.237,80 -1.962,20 722.152,69 765.600,00 788.590,94 22.990,94 -686.050,11 -745.000,00 -745.633,36 -633,36 1.122,21 1.122,21 1.122,21 1.122,21 -1.122,21 -1.122,21 -746.755,57 -1.755,57 -686.050,11 -745.000,00 295 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -393,95 -393,95 393,95 393,95 I122042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -728,26 -728,26 728,26 728,26 Summe -1.122,21 1.122,21 Gesamtsumme -1.122,21 1.122,21 I. Anzahl der zu überwachenden Betriebe am 31.12. 2011 2012 2013 2014 854 690 10 46 157 77 1.834 956 555 10 31 162 14 1.728 844 549 10 45 148 13 1.609 968 523 13 38 159 16 1.717 Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen 2011 2012 2013 2014 Anzahl der durchgeführten Kontrollen 1.874 1.730 1.545 1.670 davon: - ohne Beanstandung - mit Beanstandung - Nachkontrollen 749 1.125 172 691 1.039 178 663 882 102 726 944 163 2011 2012 2013 2014 25 1.213 1.238 47 1.046 1.093 61 1.005 1.066 52 1.033 1.085 269 172 128 220 IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln ) 2011 2012 2013 2014 Anzahl der zu überwachenden Betriebe - unterteilt nach Betriebsarten: Dienstleistungsbetriebe Einzelhändler Erzeuger (Urproduktion)* Hersteller und Abpacker Hersteller (überwiegend Einzelhandel) sonstiges Summe *: ab 2015 erstmals auch mit EU- ausgewählten Tierhaltungsbetrieben II. III. Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden b) Planproben Summe davon: Beanstandete Proben a) Strafverfahren b) Ordnungswidrigkeiten-Verfahren c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld e) Belehrungen (schriftlich und mündlich) f) Ordnungsverfügungen g) Abgabe von Verfahren an andere OB Summe V. 10 196 32 16 1.126 19 83 1.482 9 123 19 7 1.158 13 41 1.370 2 46 9 9 934 7 45 1.052 4 0 33 24 841 17 50 969 2013 2014 87 101 Fachliche Unterstützung Anzahl der Betriebsberatungen und Baubegehungen 296 122 04: ANZAHL DER ZU ÜBERWACHENDEN BETRIEBE ‐ UNTERTEILT NACH BETRIEBSARTEN AM 31.12. 2.392 2.450 2.422 35 147 34 161 2.305 30 121 34 120 214 215 214 216 2.055 7 131 1.834 212 1.515 832 859 897 862 716 4 59 153 10 123 157 1.728 10 45 162 1.717 1.609 10 58 148 13 54 159 Erzeuger (Urproduktion) Rest 690 555 523 549 449 Hersteller (überwiegend Einzelhandel) Einzelhändler Dienstleistungsbetriebe 1.108 2005 1.165 1.156 1.149 989 2006 2007 2008 2009 850 2010 854 2011 956 2012 844 2013 968 2014 297 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012208 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 298 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung Ergebnis 2013 34.900,56 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 30.000,00 37.374,89 7.374,89 11.693,29 600,00 2.394,18 1.794,18 52.972,72 30.600,00 39.769,07 9.169,07 212.166,78 218.500,00 220.004,62 1.504,62 292.305,91 296.500,00 321.687,70 25.187,70 111,76 111,76 6.378,87 111,76 10.141,61 11.600,00 8.769,10 -2.830,90 514.726,06 526.600,00 550.573,18 23.973,18 -461.753,34 -496.000,00 -510.804,11 -14.804,11 -461.753,34 -496.000,00 -510.804,11 -14.804,11 -461.753,34 -496.000,00 -510.804,11 -14.804,11 98.171,89 109.700,00 112.946,56 3.246,56 -559.925,23 -605.700,00 -623.750,67 -18.050,67 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012208 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 33.472,73 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 30.000,00 37.504,47 7.504,47 364,86 600,00 13.168,76 12.568,76 42.703,04 30.600,00 50.673,23 20.073,23 215.345,50 218.500,00 222.240,80 3.740,80 286.960,05 296.500,00 322.593,86 26.093,86 8.642,66 10.100,00 7.900,93 -2.199,07 510.948,21 525.100,00 552.735,59 27.635,59 -468.245,17 -494.500,00 -502.062,36 -7.562,36 2.351,68 1.500,00 914,67 -585,33 2.351,68 1.500,00 914,67 -585,33 -2.351,68 -1.500,00 -914,67 585,33 -470.596,85 -496.000,00 -502.977,03 -6.977,03 8.865,45 299 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122082620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.351,68 -2.351,68 I122082630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -284,06 -284,06 284,06 284,06 -1.500,00 -1.500,00 -630,61 -630,61 -869,39 -869,39 Summe -2.351,68 -1.500,00 -914,67 -585,33 Gesamtsumme -2.351,68 -1.500,00 -914,67 -585,33 I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe am 31.12. a) Anzahl der Tiere (Rinder) b) Anzahl der Betriebe II. 2011 2012 2013 2014 37.536 631 36.591 626 36.694 582 37.767 606 2011 2012 2013 2014 4.135 183 4.485 194 4.954 197 4.495 206 2011 2012 2013 2014 719 987 365 809 1.263 398 881 1.342 414 937 1.363 421 74.295 5.396 13.595 97.672 6.402 13.296 87.880 6.901 13.409 134.930 6.632 13.238 2012 2013 2014 313 277 307 276 2011 2012 2013 2014 4.253 1.297 4.794 1.039 4.399 1.032 4.116 1.295 386 5.936 655 6.488 846 6.277 1.239 6.650 Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12. a) Anzahl der Tiere (Schweine) b) Anzahl der Betriebe III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12. a) Anzahl der Betriebe Geflügel Pferde Schafe b) Anzahl der Tiere Schlachtgeflügel Pferde Schafe IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen (Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland) 2011 Anzahl der durchgeführten Untersuchungen V. Tierkörperbeseitigung Anzahl der beseitigten Tiere: Kleintiere Großtiere 240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel) Summe 300 122 08: TIERKÖRPERBESEITIGUNG ‐ ANZAHL DER BESEITIGTEN TIERE 8.567 8.053 7.353 1.634 1.394 6.796 6.605 977 6.035 1.098 1.026 5.833 5.550 1.181 5.431 1.032 1.297 6.933 6.659 1.295 Kleintiere 5.698 4.854 4.794 4.253 2006 Großtiere 6.376 5.579 2005 5.411 1.039 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4.399 2013 4.116 2014 301 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012211 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierschutz und Tiergesundheit Ergebnis 2013 11.869,95 Fortg. Ansatz 2014 3.700,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 15.271,79 11.571,79 300,00 300,00 18.413,54 3.300,00 21.591,32 18.291,32 30.283,49 7.000,00 37.163,11 30.163,11 202.574,59 179.500,00 194.500,97 15.000,97 10.426,88 21.400,00 11.349,81 -10.050,19 15 - Transferaufwendungen 3.848,68 4.000,00 3.939,30 -60,70 16 - Sonstige Aufwendungen 35.623,16 10.300,00 20.405,07 10.105,07 17 = Ordentliche Aufwendungen 252.473,31 215.200,00 230.195,15 14.995,15 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -222.189,82 -208.200,00 -193.032,04 15.167,96 -222.189,82 -208.200,00 -193.032,04 15.167,96 -222.189,82 -208.200,00 -193.032,04 15.167,96 94.202,80 105.100,00 118.766,47 13.666,47 -316.392,62 -313.300,00 -311.798,51 1.501,49 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 302 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012211 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierschutz und Tiergesundheit Ergebnis 2013 8.173,28 Fortg. Ansatz 2014 3.700,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 13.175,77 9.475,77 300,00 300,00 1.162,24 3.300,00 7.428,55 4.128,55 9.335,52 7.000,00 20.904,32 13.904,32 206.776,52 179.500,00 198.205,12 18.705,12 12.089,94 21.400,00 9.618,96 -11.781,04 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 3.848,68 4.000,00 3.939,30 -60,70 15 - Sonstige Auszahlungen 10.241,99 10.000,00 5.111,20 -4.888,80 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 232.957,13 214.900,00 216.874,58 1.974,58 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -223.621,61 -207.900,00 -195.970,26 11.929,74 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 300,00 265,90 -34,10 300,00 265,90 -34,10 -300,00 -265,90 34,10 -208.200,00 -196.236,16 11.963,84 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -223.621,61 303 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122112630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -300,00 -300,00 -265,90 -265,90 -34,10 -34,10 Summe -300,00 -265,90 -34,10 Gesamtsumme -300,00 -265,90 -34,10 I. Anzahl der Tierschutzverfahren Anzahl II. 2011 2012 2013 2014 200 236 251 291 2011 2012 2013 2014 12 15 11 19 2011 2012 2013 2014 2.093 1.648 1.114 1.200 2011 2012 2013 2014 420 698 306 159 3 4 2 6 2011 2012 2013 2014 12 11 10 2 2011 2012 2013 2014 6 13 14 8 Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise Anzahl (§§ 11 TierSchG) III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen Anzahl IV. Tierarzneimittelüberwachung a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren b) Anzahl der überprüften tierärztlichen Hausapotheken am 31.12. V. Futtermittelüberwachung Anzahl der entnommenen Futtermittelproben VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise 304 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030242 03024201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler Regionale Schulberatungsstelle Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.294,24 1.294,24 1.294,24 1.294,24 125.300,00 120.329,11 -4.970,89 2.160,60 2.100,00 1.966,84 -133,16 710,48 1.600,00 786,32 -813,68 4.661,24 4.700,00 5.091,23 391,23 127.868,85 133.700,00 128.173,50 -5.526,50 -127.868,85 -133.700,00 -126.879,26 6.820,74 -127.868,85 -133.700,00 -126.879,26 6.820,74 -127.868,85 -133.700,00 -126.879,26 6.820,74 37.662,46 47.800,00 34.599,37 -13.200,63 -165.466,78 -181.500,00 -161.478,63 20.021,37 120.336,53 64,53 305 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030242 03024201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler Regionale Schulberatungsstelle 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 306 Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.294,24 1.294,24 1.294,24 1.294,24 123.047,21 125.300,00 120.975,67 -4.324,33 2.160,60 2.100,00 1.958,34 -141,66 3.298,24 3.700,00 3.643,81 -56,19 128.506,05 131.100,00 126.577,82 -4.522,18 -128.506,05 -131.100,00 -125.283,58 5.816,42 1.866,89 2.000,00 2.775,92 775,92 1.866,89 2.000,00 2.775,92 775,92 -1.866,89 -2.000,00 -2.775,92 -775,92 -130.372,94 -133.100,00 -128.059,50 5.040,50 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I242012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -504,99 -504,99 I242012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.361,90 -1.361,90 -1.000,00 -1.000,00 I242012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.198,00 -1.198,00 198,00 198,00 -130,50 -130,50 130,50 130,50 -1.000,00 -1.000,00 -1.447,42 -1.447,42 447,42 447,42 Summe -1.866,89 -2.000,00 -2.775,92 775,92 Gesamtsumme -1.866,89 -2.000,00 -2.775,92 775,92 Beratungen 1. Einzelberatungen a) Gesamtzahl aller Beratungsprodukte *) b) Anzahl der Einzelberatungen (Neuaufnahme) c) Einzelberatungen (insgesamt) 2. Gruppenberatungen a) Anzahl der Veranstaltungen b) Stunden 2010 2011 2012 2013 2014 3.004 2.757 2.227 2.409 1.161 347 471 319 431 285 387 265 363 187 267 123 559 121 409 112 518 57 183 94 217 307 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 554.512,45 1.160.800,00 585.726,01 -575.073,99 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 554.512,45 1.160.800,00 585.726,01 -575.073,99 11 - Personalaufwendungen 268.494,64 275.200,00 248.552,66 -26.647,34 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 78.773,01 51.400,00 62.616,71 11.216,71 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.294,71 5.000,00 1.372,83 -3.627,17 15 - Transferaufwendungen 23.937,03 25.800,00 28.331,95 2.531,95 16 - Sonstige Aufwendungen 18.409,86 19.300,00 11.193,04 -8.106,96 17 = Ordentliche Aufwendungen 390.909,25 376.700,00 352.067,19 -24.632,81 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 163.603,20 784.100,00 233.658,82 -550.441,18 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 59,37 59,37 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) -59,37 -59,37 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 308 163.603,20 784.100,00 233.599,45 -550.500,55 163.603,20 784.100,00 233.599,45 -550.500,55 155.202,90 183.200,00 152.474,40 -30.725,60 8.400,30 600.900,00 81.125,05 -519.774,95 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030243 03024301 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 117.297,97 25.800,00 45.634,00 19.834,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 117.297,97 25.800,00 45.634,00 19.834,00 10 - Personalauszahlungen 270.742,12 275.200,00 249.871,85 -25.328,15 11 - Versorgungsauszahlungen 76.384,12 51.400,00 61.301,63 9.901,63 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 23.937,03 25.800,00 28.331,95 2.531,95 15 - Sonstige Auszahlungen 17.817,90 19.300,00 8.130,84 -11.169,16 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 388.881,17 371.700,00 347.636,27 -24.063,73 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -271.583,20 -345.900,00 -302.002,27 43.897,73 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 439.135,94 494.668,06 494.668,06 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 439.135,94 494.668,06 494.668,06 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.210,21 1.748,16 1.748,16 1.210,21 1.748,16 1.748,16 492.919,90 492.919,90 190.917,63 536.817,63 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 437.925,73 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 166.342,53 -345.900,00 309 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -547,00 -547,00 I243012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -663,21 -663,21 I243012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.748,16 -1.748,16 1.748,16 1.748,16 Summe -1.210,21 -1.748,16 1.748,16 Gesamtsumme -1.210,21 -1.748,16 1.748,16 I. Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an kreiseigenen Schulen am 15.10. Anzahl: a) TEBK b) BKE c) HVS d) St. Nik. e) Don-Bosco f) Förderschulzentrum Nord Summe II. 2011 2012 2013 2014 2.610 2.512 2.422 2.422 1.650 1.652 1.630 1.580 128 126 122 121 87 83 85 81 42 36 39 42 4.517 4.409 4.298 4.246 Hermann-Josef-Haus in Urft: Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Zeitraum 1.1. - 31.12. Anzahl (insgesamt) davon: Externe Schüler anzurechnende Schülermonate 2011 2012 2013 2014 88 88 87 90 7 77 8 76 11 84 13 95 III. Fachseminar für Altenpflege: Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. Anzahl davon: Schüler aus dem Kreisgebiet 310 2011 2012 2013 2014 76 76 128 96 62 61 104 82 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024302 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulamt für den Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 10.433,37 Fortg. Ansatz 2014 10.200,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 10.433,37 233,37 800,00 -800,00 10.433,37 11.000,00 10.433,37 -566,63 226.571,56 197.300,00 212.499,59 15.199,59 193,33 600,00 161,80 -438,20 10.311,53 8.500,00 11.173,44 2.673,44 237.076,42 206.400,00 223.834,83 17.434,83 -226.643,05 -195.400,00 -213.401,46 -18.001,46 -226.643,05 -195.400,00 -213.401,46 -18.001,46 -226.643,05 -195.400,00 -213.401,46 -18.001,46 116.006,50 118.500,00 120.691,04 2.191,04 -342.649,55 -313.900,00 -334.092,50 -20.192,50 311 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024302 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulamt für den Kreis Euskirchen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 312 Ergebnis 2013 10.433,37 Fortg. Ansatz 2014 10.200,00 Ist-Ergebnis 2014 10.433,37 800,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 233,37 -800,00 10.433,37 11.000,00 10.433,37 -566,63 226.714,00 197.300,00 211.256,31 13.956,31 193,33 600,00 161,80 -438,20 9.955,44 8.500,00 9.929,28 1.429,28 236.862,77 206.400,00 221.347,39 14.947,39 -226.429,40 -195.400,00 -210.914,02 -15.514,02 1.244,16 1.244,16 1.244,16 1.244,16 -1.244,16 -1.244,16 -212.158,18 -16.758,18 -226.429,40 -195.400,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.244,16 -1.244,16 1.244,16 1.244,16 Summe -1.244,16 1.244,16 Gesamtsumme -1.244,16 1.244,16 I. Anzahl der Schulen am 15.10. a) Grundschulen b) Hauptschulen c) Förderschulen Summe II. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. a) Grundschulen b) Hauptschulen c) Förderschulen Summe 2011 2012 2013 2014 38 10 10 58 37 10 10 57 36 10 10 56 35 8 10 53 2011 2012 2013 2014 6.662 2.220 1.084 9.966 6.643 1.834 1.214 9.691 7.109 7.045 2.742 2.562 1.130 1.106 10.981 10.713 III. Anzahl der Lehrerstellen am 15.10. a) Grundschulen b) Hauptschulen c) Förderschulen Summe 2011 2012 2013 2014 387,37 211,96 216,41 815,74 390,17 209,22 217,54 816,93 382,90 195,55 228,55 807,00 377,86 150,85 255,09 783,80 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 188 179 194 173 2011 2012 2013 2014 1.425 1.626 1.535 1.549 IV. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs Anzahl der begonnenen Verfahren V. Verfahren zur Feststellung des Sprachstands Anzahl der getesteten Kinder 313 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030243 03024303 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Kommunale Koordinierungsstelle │Übergang Schule ═ Beruf╩ Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 27.000,00 96.400,00 72.100,00 -24.300,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 27.000,00 96.400,00 72.100,00 -24.300,00 11 - Personalaufwendungen 45.452,63 137.800,00 191.754,55 53.954,55 12 - Versorgungsaufwendungen 8.041,30 22.800,00 18.201,93 -4.598,07 3.223,58 24.000,00 5.599,27 -18.400,73 56.717,51 184.600,00 215.555,75 30.955,75 -29.717,51 -88.200,00 -143.455,75 -55.255,75 -29.717,51 -88.200,00 -143.455,75 -55.255,75 -29.717,51 -88.200,00 -143.455,75 -55.255,75 20.885,11 43.900,00 49.083,68 5.183,68 -50.602,62 -132.100,00 -192.539,43 -60.439,43 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 314 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030243 03024303 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Kommunale Koordinierungsstelle │Übergang Schule ═ Beruf╩ Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 27.000,00 96.400,00 72.100,00 -24.300,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 27.000,00 96.400,00 72.100,00 -24.300,00 10 - Personalauszahlungen 45.452,63 137.800,00 175.598,13 37.798,13 11 - Versorgungsauszahlungen 8.041,30 22.800,00 18.201,93 -4.598,07 2.335,91 24.000,00 4.571,28 -19.428,72 55.829,84 184.600,00 198.371,34 13.771,34 -28.829,84 -88.200,00 -126.271,34 -38.071,34 2.000,00 1.027,99 -972,01 2.000,00 1.027,99 -972,01 -2.000,00 -1.027,99 972,01 -90.200,00 -127.299,33 -37.099,33 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -28.829,84 315 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.027,99 -1.027,99 1.027,99 1.027,99 Summe -1.027,99 1.027,99 Gesamtsumme -1.027,99 1.027,99 316 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen BAFÖG Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 48.685,36 81.300,00 61.325,88 -19.974,12 39,77 100,00 47,35 -52,65 4.385,51 4.900,00 4.929,81 29,81 53.110,64 86.300,00 66.303,04 -19.996,96 -53.110,64 -86.300,00 -66.303,04 19.996,96 -53.110,64 -86.300,00 -66.303,04 19.996,96 -53.110,64 -86.300,00 -66.303,04 19.996,96 65.414,55 66.300,00 53.047,10 -13.252,90 -118.525,19 -152.600,00 -119.350,14 33.249,86 317 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen BAFÖG 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 318 Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 51.919,87 81.300,00 62.156,73 -19.143,27 39,77 100,00 47,35 -52,65 4.115,24 4.900,00 4.486,90 -413,10 56.074,88 86.300,00 66.690,98 -19.609,02 -56.074,88 -86.300,00 -66.690,98 19.609,02 442,91 442,91 442,91 442,91 -442,91 -442,91 -67.133,89 19.166,11 -56.074,88 -86.300,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I351012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -442,91 -442,91 442,91 442,91 Summe -442,91 442,91 Gesamtsumme -442,91 442,91 I. Anzahl der Förderfälle über das Gemeinsame Gebietsrechenzentrum (GGRZ) 2011 Erstanträge davon: Ablehnungen Wiederholungsanträge davon: Ablehnungen Andere Eingabewertbogen * Summe 2012 2013 2014 277 292 49 55 248 276 16 17 562 613 1.087 1.181 415 131 272 25 761 1.448 422 106 243 15 723 1.388 2011 2012 2013 2014 2.315 2.117 2.154 1.853 * Änderungsdienst, z.B. Änderung der Anschrift, der Bankverbindung II. Geleistete Zahlungen Geleistete Zahlungen (T€) 351 01: Anzahl Anträge 700 600 281 272 243 415 422 2013 2014 500 400 247 253 239 276 249 248 228 300 200 402 100 263 240 226 2006 2007 2008 285 268 277 292 2009 2010 2011 2012 0 2005 Erstanträge Wiederholungsanträge 319 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 320 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Integrationszentrum Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 4.167,00 170.000,00 164.361,12 -5.638,88 4.167,00 170.000,00 164.361,12 -5.638,88 12.615,98 172.900,00 173.167,07 267,07 72,00 109,89 109,89 3.905,14 4.399,73 4.399,73 16.593,12 172.900,00 177.676,69 4.776,69 -12.426,12 -2.900,00 -13.315,57 -10.415,57 -12.426,12 -2.900,00 -13.315,57 -10.415,57 -12.426,12 -2.900,00 -13.315,57 -10.415,57 8.808,89 61.600,00 56.692,45 -4.907,55 -21.235,01 -64.500,00 -70.008,02 -5.508,02 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Integrationszentrum 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 4.167,00 170.000,00 164.361,12 -5.638,88 4.167,00 170.000,00 164.361,12 -5.638,88 12.615,98 172.900,00 166.535,77 -6.364,23 72,00 109,89 109,89 2.935,80 3.371,75 3.371,75 15.623,78 172.900,00 170.017,41 -2.882,59 -11.456,78 -2.900,00 -5.656,29 -2.756,29 1.027,98 1.027,98 1.027,98 1.027,98 -1.027,98 -1.027,98 -6.684,27 -3.784,27 -11.456,78 -2.900,00 321 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I351032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.027,98 -1.027,98 1.027,98 1.027,98 Summe -1.027,98 1.027,98 Gesamtsumme -1.027,98 1.027,98 322 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030231 03023101 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 58.235,01 43.500,00 52.676,73 9.176,73 2.764,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.499,00 2.000,00 4.764,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.491,36 2.800,00 8.582,10 5.782,10 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.764,73 2.500,00 982,50 -1.517,50 73.990,10 50.800,00 67.005,33 16.205,33 120.243,29 123.900,00 117.740,48 -6.159,52 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 685.189,06 749.700,00 726.245,17 -23.454,83 14 - Bilanzielle Abschreibungen 108.363,01 162.900,00 111.917,94 -50.982,06 15 - Transferaufwendungen 3.726,94 3.726,94 16 - Sonstige Aufwendungen 177.912,81 141.000,00 142.704,93 1.704,93 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.091.715,45 1.177.500,00 1.102.335,46 -75.164,54 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -1.017.725,35 -1.126.700,00 -1.035.330,13 91.369,87 -1.017.725,35 -1.126.700,00 -1.035.330,13 91.369,87 -1.017.725,35 -1.126.700,00 -1.035.330,13 91.369,87 972.928,52 1.332.600,00 1.098.493,93 -234.106,07 -1.990.008,57 -2.459.300,00 -2.133.824,06 325.475,94 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 7,28 645,30 323 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030231 03023101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 7.980,00 34.100,00 14.805,30 -19.294,70 2.794,24 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.629,26 2.000,00 4.794,24 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.848,70 2.800,00 5.400,00 2.600,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.816,58 2.500,00 1.042,50 -1.457,50 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 19.274,54 41.400,00 26.042,04 -15.357,96 10 - Personalauszahlungen 119.395,60 123.900,00 111.636,81 -12.263,19 11 - Versorgungsauszahlungen 803.012,42 749.700,00 718.727,56 -30.972,44 3.667,20 3.667,20 115.741,68 116.000,00 111.342,98 -4.657,02 1.038.149,70 989.600,00 945.374,55 -44.225,45 -1.018.875,16 -948.200,00 -919.332,51 28.867,49 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 324 3.897,36 3.897,36 81.159,57 1.080.000,00 21.791,52 -1.058.208,48 222.781,00 252.000,00 108.789,03 -143.210,97 303.940,57 1.332.000,00 130.580,55 -1.201.419,45 -300.043,21 -1.332.000,00 -130.580,55 1.201.419,45 -1.318.918,37 -2.280.200,00 -1.049.913,06 1.230.286,94 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I231012505 Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -81.159,57 -81.159,57 I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe -81.159,57 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -21.791,52 -21.791,52 -978.208,48 -978.208,48 -1.000.000,00 -21.791,52 -978.208,48 UNTERHALB DER WERTGRENZE I231011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.897,36 3.897,36 I231012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -7.581,28 -7.581,28 -15.000,00 -15.000,00 -6.085,81 -6.085,81 -8.914,19 -8.914,19 I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -142.684,95 -142.684,95 -135.000,00 -135.000,00 -63.035,19 -63.035,19 -71.964,81 -71.964,81 I231012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.463,30 -2.463,30 -799,68 -799,68 799,68 799,68 I231012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6.074,22 -6.074,22 I231012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -59.500,49 -59.500,49 -6.638,23 -6.638,23 6.638,23 6.638,23 I231012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.476,76 -4.476,76 -1.000,00 -1.000,00 -892,18 -892,18 -107,82 -107,82 I231012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.500,00 -3.500,00 -6.213,25 -6.213,25 2.713,25 2.713,25 I231012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -21.500,00 -21.500,00 -25.124,69 -25.124,69 3.624,69 3.624,69 Summe -218.883,64 -176.000,00 -108.789,03 -67.210,97 Gesamtsumme -300.043,21 -1.176.000,00 -130.580,55 -1.045.419,45 325 I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. 1. Pflichtbereich: Berufsschule Berufsgrundschuljahr (entfällt ab 01.08.2015) Berufsorientierungsjahr (entfällt ab 01.08.2015) Summe Pflichtbereich 2011 2012 2013 2014 1.102 1.108 1.080 243 227 243 33 19 24 1.378 1.354 1.347 997 212 99 1.308 1.030 213 27 1.270 1.038 218 23 1.279 2. Angebotsbereich: Berufsfachschule (ab 01.08.15 inkl.ehem. BGJ und Vorklasse BGJ) Aufbaubildungsgang Sozialmanagement Fachschule für Sozialpädagogik Fachschule für Heilpädagogik Fachschule für Elektrotechnik Fachschule für Wirtschaft Fachschule für Maschinentechnik Summe Angebotsbereich 829 810 18 33 140 134 19 0 86 90 53 29 65 72 1.210 1.168 800 777 15 0 171 156 31 24 102 95 71 81 73 71 1.263 1.204 766 0 140 21 77 82 66 1.152 790 0 150 0 77 63 63 1.143 Gesamtzahl 2.588 2.610 2.512 2.422 2.422 2.655 2.551 2.415 - 133 + 59 + 97 2.397 + 25 2.305 + 117 2009 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz 2010 2.522 Prognose Schulentwicklungsplan 2013 Differenz II. 2.480 - 58 Schülerbeförderung a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV) a1) davon: Freifahrtberechtigte * a2) davon: Nichtfreifahrtberechtigte ** a3) davon: 1. Befreite nach SGB XII 2. Befreite nach SGB II 3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten *** c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW **** d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine ***** 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 802 763 894 1.054 878 861 667 628 729 925 739 731 85 93 115 124 128 120 1 8 0 15 0 3 0 16 2 5 0 0 1 6 1 2 1 6 0 3 2 9 0 4 7 6 19 9 0 0 25 15 91 22 83 14 * Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist. ** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist. *** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben. **** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt. ***** Schüler, die nicht freifahrtberechtigt sind u. kein Schülerticket besitzen, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung zu ihrer Praktikumsstelle, ebenfalls die Schüler, die das Ticket rechtzeitig beantragt, aber zu spät erhalten haben und mit den Fahrkosten in Vorleistung getreten sind (Erstattungszeitraum von der Beantragung bis zur Aushändigung des Tickets). Ebenso sind Erstattungen von Schülerinnen und Schüler der Bezirksfachklassen berücksichtigt, wenn der Eigenanteil von 50 Euro gem. § 2 II Schülerfahrkostenverordnung überschritten wurde. 326 III. Lernmittelfreiheit 2008 / 2009 Anzahl der berechtigten Schüler* Anzahl der Befreiungen nach SGB XII Anzahl der Befreiungen nach SGB II Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 2009 / 2010 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 1.303 1.486 1.799 1.259 0 0 0 1 10 8 11 0 1.200 0 0 1.123 1 1 0 0 0 0 2010 / 2011 0 0 * Die Lernmittelfreiheit gilt nicht für Schüler, die ein Arbeitsentgelt, eine Ausbildungsvergütung oder andere Leistungen zur Beschaffung von Lernmitteln, z.B. BAföG, erhalten. 231 01: Schülerzahlen TEBK am 15.10. Anzahl 3.000 2.500 845 902 955 2.000 1.088 1.062 1.206 1.191 1.376 1.302 1.273 1.348 1.210 1.168 1.263 1.204 1.152 1.143 1.500 1.000 1.721 1.720 1.758 500 1.498 1.501 1.446 1.471 1.494 1.378 1.354 1.347 1.308 1.270 1.279 1.331 1.316 1.361 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jahr TEBK- Pflichtbereich TEBK - Angebotsbereich 327 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030231 03023102 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 12.163,01 12.200,00 12.891,99 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 691,99 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.317,50 6.000,00 5.543,68 -456,32 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.788,47 1.800,00 468,23 -1.331,77 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.332,50 1.200,00 4.203,93 3.003,93 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 27.601,48 21.200,00 23.107,83 1.907,83 11 - Personalaufwendungen 77.957,07 78.000,00 83.548,94 5.548,94 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 411.815,35 468.900,00 446.055,40 -22.844,60 14 - Bilanzielle Abschreibungen 44.397,14 57.400,00 42.769,31 -14.630,69 70.698,39 80.300,00 79.869,74 -430,26 604.867,95 684.600,00 652.243,39 -32.356,61 -577.266,47 -663.400,00 -629.135,56 34.264,44 -577.266,47 -663.400,00 -629.135,56 34.264,44 -577.266,47 -663.400,00 -629.135,56 34.264,44 1.014.584,46 1.038.100,00 985.203,94 -52.896,06 -1.591.399,22 -1.701.500,00 -1.614.339,50 87.160,50 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 328 451,71 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030231 03023102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 11.500,00 -11.500,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.655,50 6.000,00 6.205,68 205,68 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.876,03 1.800,00 3.465,00 1.665,00 07 + Sonstige Einzahlungen 298,25 1.200,00 3.602,18 2.402,18 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10.829,78 20.500,00 13.272,86 -7.227,14 10 - Personalauszahlungen 77.224,09 78.000,00 83.177,79 5.177,79 11 - Versorgungsauszahlungen 484.806,09 468.900,00 438.527,15 -30.372,85 69.711,20 72.300,00 68.623,25 -3.676,75 631.741,38 619.200,00 590.328,19 -28.871,81 -620.911,60 -598.700,00 -577.055,33 21.644,67 833,50 833,50 833,50 833,50 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 18.700,28 18.600,00 14.065,25 -4.534,75 1.011,91 127.000,00 69.133,60 -57.866,40 19.712,19 145.600,00 83.198,85 -62.401,15 -19.712,19 -145.600,00 -82.365,35 63.234,65 -640.623,79 -744.300,00 -659.420,68 84.879,32 329 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I231021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 833,50 833,50 -833,50 -833,50 -9.000,00 -9.000,00 -14.065,25 -14.065,25 5.065,25 5.065,25 I231022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000,00 -5.000,00 -7.112,18 -7.112,18 2.112,18 2.112,18 I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -45.000,00 -45.000,00 -41.073,19 -41.073,19 -3.926,81 -3.926,81 -1.185,24 -1.185,24 1.185,24 1.185,24 -9.117,36 -9.117,36 9.117,36 9.117,36 I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -18.700,28 -18.700,28 I231022620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.011,91 -1.011,91 I231022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000,00 -3.000,00 -2.848,20 -2.848,20 -151,80 -151,80 I231022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000,00 -5.000,00 -7.797,43 -7.797,43 2.797,43 2.797,43 Summe -19.712,19 -67.000,00 -82.365,35 15.365,35 Gesamtsumme -19.712,19 -67.000,00 -82.365,35 15.365,35 330 I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. 1. Pflichtbereich: Berufsschule Berufsgrundschuljahr (entfällt ab 01.08.2015) Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr (entfällt ab 01.08.2015) Summe Pflichtbereich 2. Angebotsbereich: Berufsfachschule ( ab 01.08.15 inkl. ehem. BGJ und Vorklasse BGJ) Fachschule für Tourismus Fachschule für Hauswirtschaftsmeister Summe Angebotsbereich Gesamtzahl 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1.152 89 18 1.259 1.084 86 18 1.188 1.086 91 24 1.201 1.100 89 18 1.207 1.053 89 18 1.160 1.042 85 18 1.145 446 38 392 37 406 43 402 43 424 46 396 39 484 429 449 445 470 435 1.743 1.617 1.650 1.652 1.630 1.580 1.688 - 71 1.593 + 57 1.523 + 129 1.493 + 137 1.444 + 136 1.612 + 18 1.554 + 26 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz Prognose Schulentwicklungsplan 2013 Differenz II. Schülerbeförderung a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV) a1) davon: Freifahrtberechtigte * a2) davon: Nichtfreifahrtberechtigte ** a3) davon: 1. Befreite nach SGB XII 2. Befreite nach SGB II 3. Befreite nach dem Asylbewerberleistungsgesetz b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten *** c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW **** d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine ***** 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 355 462 452 519 500 512 328 387 381 496 446 458 9 9 8 19 38 40 0 1 0 42 0 5 0 19 1 7 0 27 0 2 0 24 0 4 0 22 0 4 0 6 5 6 3 4 6 14 3 4 2 4 1 0 * Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist. ** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist. *** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben. **** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt. ***** Schüler, die nicht freifahrtberechtigt sind u. kein Schülerticket besitzen, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung zu ihrer Praktikumsstelle. 331 III. Lernmittelfreiheit 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 800 0 1 0 591 0 0 0 941 0 3 0 770 0 2 0 764 1 1 0 736 0 1 0 Anzahl der berechtigten Schüler* Anzahl der Befreiungen nach SGB XII Anzahl der Befreiungen nach SGB II Anzahl der Befreiungen nach Asylbewerberleistungsgesetz * Die Lernmittelfreiheit gilt nicht für Schüler, die ein Arbeitsentgelt, eine Ausbildungsvergütung oder andere Leistungen zur Beschaffung von Lernmitteln, z.B. BAföG erhalten. 231 02: Schülerzahlen BKE am 15.10. Anzahl 2.000 1.800 1.600 435 1.400 390 1.200 392 368 936 968 391 419 495 533 597 472 484 429 449 445 470 435 409 1.000 800 600 400 837 1.147 1.103 1.082 1.068 1.106 1.108 1.129 1.287 1.259 1.188 1.201 1.207 1.160 1.145 200 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jahr BKE- Pflichtbereich 332 BKE - Angebotsbereich Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule Ergebnis 2013 1.249,88 Fortg. Ansatz 2014 1.300,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.353,28 53,28 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.800,10 27.200,00 28.597,91 1.397,91 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.800,04 12.700,00 17.168,52 4.468,52 07 + Sonstige ordentliche Erträge 200,00 100,00 100,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 48.050,02 41.300,00 47.219,71 5.919,71 224.192,73 275.700,00 202.109,18 -73.590,82 381.334,93 452.900,00 383.395,48 -69.504,52 4.545,62 10.100,00 4.829,16 -5.270,84 18.041,21 16.400,00 26.103,16 9.703,16 628.114,49 755.100,00 616.436,98 -138.663,02 -580.064,47 -713.800,00 -569.217,27 144.582,73 -580.064,47 -713.800,00 -569.217,27 144.582,73 -580.064,47 -713.800,00 -569.217,27 144.582,73 376.025,54 375.200,00 344.443,54 -30.756,46 -956.090,01 -1.089.000,00 -913.660,81 175.339,19 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 333 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.052,00 1.100,00 1.052,00 -48,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.270,49 27.200,00 28.732,68 1.532,68 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 18.052,66 12.700,00 14.199,47 1.499,47 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 334 100,00 -100,00 50.375,15 41.100,00 43.984,15 2.884,15 235.506,91 275.700,00 207.584,01 -68.115,99 389.938,93 452.900,00 373.481,17 -79.418,83 13.438,91 10.400,00 13.322,01 2.922,01 638.884,75 739.000,00 594.387,19 -144.612,81 -588.509,60 -697.900,00 -550.403,04 147.496,96 10.681,63 20.500,00 17.651,51 -2.848,49 10.681,63 20.500,00 17.651,51 -2.848,49 -10.081,63 -20.500,00 -17.651,51 2.848,49 -598.591,23 -718.400,00 -568.054,55 150.345,45 600,00 600,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I221011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I221012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 600,00 600,00 -5.128,90 -5.128,90 -2.000,00 -2.000,00 I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000,00 -2.000,00 -4.000,00 -4.000,00 I221012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.130,78 -4.130,78 I221012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.421,95 -1.421,95 -4.049,28 -4.049,28 49,28 49,28 -599,00 -599,00 599,00 599,00 -468,00 -468,00 468,00 468,00 I221012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 I221012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000,00 -5.000,00 -12.535,23 -12.535,23 7.535,23 7.535,23 Summe -10.081,63 -12.000,00 -17.651,51 5.651,51 Gesamtsumme -10.081,63 -12.000,00 -17.651,51 5.651,51 I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. Anzahl Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz II. 2011 128 2012 126 2013 122 2014 121 145 - 17 144 - 18 139 - 17 136 - 15 Schülerspezialverkehr Anzahl der gefahrenen km 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 135.506 132.060 133.120 133.180 2011 2012 2013 2014 24 0 66 17 0 5 77 29 0 37 39 35 0 30 30 36 III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ) d) Anzahl der Monate der Praktikanten IV. Schulverpflegung 2011 2012 2013 2014 113 12 16 0 16.950 106 13 13 0 15.900 103 17 2 0 15.450 100 16 9 1 15.000 Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.) 2011 2012 2013 c) Kosten je Essen für den Kreis 2,60 2,39 3,34 d) Kosten je Essen für die Eltern 2,83 2,87 2,93 2014 3,38 3,00 a) Anzahl der teilnehmenden Schüler davon: a) Befreiungen nach SGB XII b) Befreiungen nach SGB II c) Befreiungen nachAsylbewerberleistungsG b) Anzahl der ausgeteilten Essen V. Logopädie und Krankengymnastik a) Anzahl der Behandlungen 1. Krankengymnastik 2. Logopädie 2011 2012 2013 2014 637 328 593 364 600 349 508 362 335 336 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030221 03022102 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Ergebnis 2013 467,05 Fortg. Ansatz 2014 300,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 874,56 574,56 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.648,56 15.300,00 16.503,22 1.203,22 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.233,71 12.400,00 13.251,52 851,52 07 + Sonstige ordentliche Erträge 200,00 100,00 409,64 309,64 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 28.549,32 28.100,00 31.038,94 2.938,94 132.622,49 133.100,00 135.358,27 2.258,27 330.697,56 401.100,00 331.456,09 -69.643,91 8.147,10 15.300,00 9.748,56 -5.551,44 14.002,86 16.000,00 13.485,62 -2.514,38 485.470,01 565.500,00 490.048,54 -75.451,46 -456.920,69 -537.400,00 -459.009,60 78.390,40 -456.920,69 -537.400,00 -459.009,60 78.390,40 -456.920,69 -537.400,00 -459.009,60 78.390,40 289.798,04 355.400,00 285.307,86 -70.092,14 -746.525,14 -892.800,00 -744.317,46 148.482,54 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 193,59 337 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.323,31 15.300,00 14.862,64 -437,36 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 13.700,77 12.400,00 12.573,71 173,71 07 + Sonstige Einzahlungen 202,64 100,00 7,00 -93,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 27.226,72 27.800,00 27.443,35 -356,65 10 - Personalauszahlungen 135.724,79 133.100,00 139.395,78 6.295,78 11 - Versorgungsauszahlungen 327.596,24 401.100,00 328.118,13 -72.981,87 8.514,27 9.000,00 8.822,83 -177,17 471.835,30 543.200,00 476.336,74 -66.863,26 -444.608,58 -515.400,00 -448.893,39 66.506,61 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 32 11.544,73 11.544,73 25.331,27 25.900,00 19.146,29 -6.753,71 166.998,18 25.900,00 30.691,02 4.791,02 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -166.998,18 -25.900,00 -30.691,02 -4.791,02 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -611.606,76 -541.300,00 -479.584,41 61.715,59 338 141.666,91 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Ist-Ergebnis 2014 OBERHALB DER WERTGRENZE I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 48.075,55 48.075,55 -80.620,16 -80.620,16 80.620,16 80.620,16 I221022602 VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -9.207,74 -9.207,74 Summe 38.867,81 -80.620,16 80.620,16 -14.472,25 -14.472,25 10.472,25 10.472,25 -401,69 -401,69 401,69 401,69 -1.000,00 -1.000,00 -805,50 -805,50 -194,50 -194,50 I221022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000,00 -2.000,00 -386,74 -386,74 -1.613,26 -1.613,26 I221022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000,00 -5.000,00 -3.080,11 -3.080,11 -1.919,89 -1.919,89 -16.123,53 -12.000,00 -19.146,29 7.146,29 22.744,28 -12.000,00 -99.766,45 87.766,45 UNTERHALB DER WERTGRENZE I221022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.919,23 -3.919,23 I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -7.017,83 -7.017,83 I221022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.114,47 -5.114,47 I221022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -72,00 -72,00 Summe Gesamtsumme I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. Anzahl 2009 85 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz II. -4.000,00 -4.000,00 2010 82 2011 87 2012 83 2013 85 2014 81 83 -1 82 +5 83 +0 80 +5 79 +2 Schülerspezialverkehr 2008 / 2009 Anzahl der gefahrenen km 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 120.147 122.047 134.034 131.130 136.608 135.700 III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ) d) Anzahl der Monate der Praktikanten 2009 2010 2011 2012 2013 2014 30 35 51 2 40 0 29 4 39 0 0 5 65 0 0 0 78 0 0 0 82 0 IV. Schulverpflegung 2009 a) Anzahl der teilnehmenden Schüler davon: a) Befreiungen nach SGB XII b) Befreiungen nach SGB II c) Befreiungen nach AsylbewerberleistungsG b) Anzahl der ausgeteilten Essen V. 69 9 15 0 10.350 2010 61 10 9 0 9.150 2011 73 11 10 0 10.950 2012 2013 2014 63 14 9 0 9.450 63 13 10 0 9.450 61 13 7 0 9.150 c) Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.) 2009 2010 2011 2012 c1) Kosten je Essen für den Kreis 5,17 5,87 4,59 5,71 c2) Kosten je Essen für die Eltern 2,73 2,80 2,83 2,87 2013 6,31 2,93 2014 6,48 3,00 2013 2014 Logopädie und Krankengymnastik 2009 2010 2011 2012 339 Anzahl der Behandlungen: 1. Krankengymnastik 2. Logopädie 340 720 1.320 337 832 435 686 560 709 414 633 393 675 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Schulträgeraufgaben Sonderschulen Don-Bosco-Schule Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 2.615,74 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2.482,60 2.482,60 521,96 -278,04 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 578,20 800,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 252,10 200,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.446,04 1.000,00 3.004,56 2.004,56 11 - Personalaufwendungen 7.871,83 7.800,00 7.671,50 -128,50 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.604,80 21.700,00 22.761,93 1.061,93 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.580,13 8.100,00 6.674,39 -1.425,61 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5.578,95 5.600,00 4.999,66 -600,34 17 = Ordentliche Aufwendungen 39.635,71 43.200,00 42.107,48 -1.092,52 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -36.189,67 -42.200,00 -39.102,92 3.097,08 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -36.189,67 -42.200,00 -39.102,92 3.097,08 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -36.189,67 -42.200,00 -39.102,92 3.097,08 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 113.391,46 126.800,00 125.525,38 -1.274,62 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -149.387,54 -169.000,00 -164.628,30 4.371,70 -200,00 193,59 341 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Schulträgeraufgaben Sonderschulen Don-Bosco-Schule 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 342 Ergebnis 2013 960,00 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 800,00 -800,00 200,00 -200,00 960,00 1.000,00 -1.000,00 7.819,35 7.800,00 7.605,20 -194,80 22.130,70 21.700,00 22.998,99 1.298,99 5.856,83 4.600,00 4.648,06 48,06 35.806,88 34.100,00 35.252,25 1.152,25 -34.846,88 -33.100,00 -35.252,25 -2.152,25 4.456,18 7.400,00 2.952,51 -4.447,49 4.456,18 7.400,00 2.952,51 -4.447,49 -4.456,18 -7.400,00 -2.952,51 4.447,49 -39.303,06 -40.500,00 -38.204,76 2.295,24 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I221042631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -419,00 -419,00 -581,00 -581,00 Summe -1.000,00 -419,00 -581,00 Gesamtsumme -1.000,00 -419,00 -581,00 I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. Anzahl 2009 56 2010 45 2011 42 2012 36 2013 39 2014 42 53 -8 51 -9 46 - 10 44 -5 42 +0 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 24 22 13 38 27 26 18 16 10 33 20 19 4 4 2 5 4 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz II. Schülerbeförderung a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV) a1) davon: Freifahrtberechtigte * a2) davon: Nichtfreifahrtberechtigte ** a3) davon: 1. Befreite nach SGB XII 2. Befreite nach SGB II 3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten *** c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW **** * Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist. ** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist. *** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben. **** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt. III. Lernmittelfreiheit Anzahl der berechtigten Schüler* Anzahl der Befreiungen nach SGB XII Anzahl der Befreiungen nach SGB II Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 56 0 1 0 56 0 0 0 45 0 1 0 36 0 2 0 39 0 2 0 42 0 0 0 * entspricht der Gesamtanzahl der Schüler 343 344 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050322 05032201 Bezeichnung Soziale Leistungen Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Ergebnis 2013 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 588.974,19 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 589.032,27 736.393,00 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 338.100,00 617.122,59 279.022,59 1.000,00 203,32 -796,68 708.400,00 842.954,98 134.554,98 7.338,90 7.338,90 1.325.425,27 1.047.500,00 1.467.619,79 420.119,79 345.150,89 379.300,00 390.275,33 10.975,33 1.120,91 3.700,00 1.024,72 -2.675,28 58,16 58,16 58,16 321.000,00 613.042,83 292.042,83 308.029,30 246.500,00 340.751,21 94.251,21 1.243.333,45 950.500,00 1.345.152,25 394.652,25 82.091,82 97.000,00 122.467,54 25.467,54 82.091,82 97.000,00 122.467,54 25.467,54 82.091,82 97.000,00 122.467,54 25.467,54 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 161.229,27 169.100,00 193.805,87 24.705,87 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -79.137,45 -72.100,00 -71.338,33 761,67 345 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050322 05032201 Soziale Leistungen Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Ergebnis 2013 281.685,00 738.521,00 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 338.100,00 804.729,40 466.629,40 1.000,00 203,32 -796,68 708.400,00 781.931,48 73.531,48 7.338,90 7.338,90 1.020.206,00 1.047.500,00 1.594.203,10 546.703,10 345.766,00 379.300,00 390.161,91 10.861,91 1.120,91 3.700,00 774,77 -2.925,23 14 - Transferauszahlungen 567.695,36 321.000,00 545.435,48 224.435,48 15 - Sonstige Auszahlungen 312.242,51 246.500,00 344.434,39 97.934,39 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 1.226.824,78 950.500,00 1.280.806,55 330.306,55 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -206.618,78 97.000,00 313.396,55 216.396,55 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -206.618,78 97.000,00 313.396,55 216.396,55 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 346 I. Anzahl Bewilligungen Fördermittel für begleitende Hilfen im Arbeitsleben 2011 2012 2013 2014 Fälle II. 358 220 246 273 2011 2012 2013 2014 40 43 41 40 2011 2012 2013 2014 12 10 11 3 2011 2012 2013 2014 2.089 2.433 1.489 3.384 931 1.065 2.065 2.278 1.032 3.293 1.101 854 1.926 2.190 1.122 3.370 1.226 1.005 2.074 2.334 1.187 3.527 1.490 1.361 Anzahl Kündigungsschutzfälle Fälle III. Anzahl Opferentschädigungsfälle Fälle IV. Schwerbehindertenantragsverfahren (SGB IX) Erstanträge Änderungsanträge Ausweisverlängerungen Beiblätter Nachprüfungen Widersprüche V. Anzahl Gutachten durch Abt. 53 in Schwerbehindertenangelegenheiten Anzahl 2011 2012 2013 2014 3.251 2.691 2.966 4.246 322 01: Anzahl Bewilligungen Fördermittel f. begleitende Hilfen im Arbeitsleben 400 350 300 250 200 358 150 220 100 50 92 113 139 115 123 141 153 129 246 273 144 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 347 322 01: Anzahl Kündigungsschutzfälle 70 60 50 40 30 20 58 45 37 43 46 39 37 41 40 43 41 40 26 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 348 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050331 05033101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 5.626,34 500,00 2.183,25 1.683,25 5.626,34 500,00 2.183,25 1.683,25 15.097,78 17.700,00 18.614,16 914,16 18,87 18,87 2,60 319.680,00 320.800,00 329.732,45 8.932,45 305,16 100,00 452,95 352,95 335.085,54 338.600,00 348.818,43 10.218,43 -329.459,20 -338.100,00 -346.635,18 -8.535,18 -329.459,20 -338.100,00 -346.635,18 -8.535,18 -329.459,20 -338.100,00 -346.635,18 -8.535,18 6.058,20 7.000,00 6.342,31 -657,69 -335.517,40 -345.100,00 -352.977,49 -7.877,49 349 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050331 05033101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 15.975,02 500,00 2.183,25 1.683,25 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 15.975,02 500,00 2.183,25 1.683,25 10 - Personalauszahlungen 14.948,54 17.700,00 17.686,12 -13,88 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 18,87 18,87 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 350 2,60 319.680,00 320.800,00 325.532,45 4.732,45 361,36 100,00 452,95 352,95 334.992,50 338.600,00 343.690,39 5.090,39 -319.017,48 -338.100,00 -341.507,14 -3.407,14 -319.017,48 -338.100,00 -341.507,14 -3.407,14 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034304 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Heimaufsicht Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 34.963,75 31.000,00 20.028,50 -10.971,50 11 - Personalaufwendungen 98.062,21 96.900,00 102.590,23 5.690,23 12 - Versorgungsaufwendungen 170,07 170,07 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 34.963,75 30.000,00 20.028,50 -9.971,50 1.000,00 17,50 -1.000,00 11.430,72 14.400,00 7.706,67 -6.693,33 = Ordentliche Aufwendungen 109.510,43 111.300,00 110.466,97 -833,03 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -74.546,68 -80.300,00 -90.438,47 -10.138,47 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -74.546,68 -80.300,00 -90.438,47 -10.138,47 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -74.546,68 -80.300,00 -90.438,47 -10.138,47 67.320,18 78.500,00 71.274,16 -7.225,84 -141.866,86 -158.800,00 -161.712,63 -2.912,63 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 351 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034304 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Heimaufsicht Ergebnis 2013 34.163,75 Fortg. Ansatz 2014 30.000,00 Ist-Ergebnis 2014 20.028,50 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 34.163,75 31.000,00 20.028,50 -10.971,50 10 - Personalauszahlungen 97.086,34 96.900,00 103.304,29 6.404,29 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 170,07 170,07 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 1.000,00 17,50 -9.971,50 -1.000,00 11.695,88 14.400,00 7.471,05 -6.928,95 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 108.799,72 111.300,00 110.945,41 -354,59 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -74.635,97 -80.300,00 -90.916,91 -10.616,91 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -74.635,97 -80.300,00 -90.916,91 -10.616,91 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 352 I. Anzahl der im Kreis ansässigen Heime am 31.12., aufgeschlüsselt nach Art der Einrichtung 2011 33 9 9 2 6 2 Altenpflegeheime Behinderteneinrichtungen Sozialtherapeutische Heime Hospiz Tagespflegeeinrichtungen Kurzzeitpflegeeinrichtungen Ambulante betreute Pflege-WG (ab 2015) 2012 34 9 9 2 8 2 2013 32 10 9 2 9 2 2014 32 9 9 2 9 2 II. Anzahl der Plätze in Einrichtungen am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2.343 2.399 2.396 2.396 299 299 309 294 414 414 414 414 22 22 22 22 75 101 112 114 19 19 19 19 Altenpflegeheime Behinderteneinrichtungen Sozialtherapeutische Heime Hospiz Tagespflegeeinrichtungen Kurzzeitpflegeeinrichtungen Ambulante betreute Pflege-WG (ab 2015) 343 04: Anzahl Heime am 31.12. 70 60 2 5 2 50 1 12 4 1 6 2 4 1 2 2 2 8 9 9 4 2 2 2 4 1 2 9 9 9 9 9 9 12 40 10 9 2 9 30 8 Ambulante betreute Pflege-WG Kurzzeitpflegeeinrichtungen 9 10 9 8 Tagespflegeeinrichtungen Hospiz Sozialtherapeutische Heime Behinderteneinrichtungen 20 31 29 28 29 2007 2008 2009 2010 33 34 32 32 2011 2012 2013 2014 Altenpflegeheime 10 0 353 343 04: Anzahl Plätze am 31.12. 3.500 3.000 39 39 39 24 24 12 24 48 12 12 12 349 347 347 365 40 2.500 2.000 301 292 274 19 75 22 19 101 22 19 112 22 19 114 22 414 414 414 414 299 299 309 294 Ambulante betreute Pflege-WG 284 Kurzzeitpflegeeinrichtungen Tagespflegeeinrichtungen Hospiz 1.500 1.000 Sozialtherapeutische Heime 2.343 2.015 2.040 1.999 2.399 2.396 2.396 2.087 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 354 Behinderteneinrichtungen Altenpflegeheime Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034306 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Ergebnis 2013 151.991,70 Fortg. Ansatz 2014 151.800,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 173.276,53 21.476,53 300,66 300,66 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 14.472,48 50.000,00 32.399,36 -17.600,64 16 - Sonstige Aufwendungen 14.627,05 12.000,00 16.847,77 4.847,77 17 = Ordentliche Aufwendungen 181.117,91 213.800,00 222.824,32 9.024,32 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -181.117,91 -213.800,00 -222.824,32 -9.024,32 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -181.117,91 -213.800,00 -222.824,32 -9.024,32 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -181.117,91 -213.800,00 -222.824,32 -9.024,32 145.472,34 109.400,00 186.033,76 76.633,76 -326.590,25 -323.200,00 -408.858,08 -85.658,08 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 26,68 Ist-Ergebnis 2014 355 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034306 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Ergebnis 2013 154.406,68 Fortg. Ansatz 2014 151.800,00 26,68 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 173.610,59 21.810,59 300,66 300,66 14 - Transferauszahlungen 28.655,09 50.000,00 34.278,40 -15.721,60 15 - Sonstige Auszahlungen 15.031,31 12.000,00 16.847,77 4.847,77 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 198.119,76 213.800,00 225.037,42 11.237,42 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -198.119,76 -213.800,00 -225.037,42 -11.237,42 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -198.119,76 -213.800,00 -225.037,42 -11.237,42 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 356 I. Anzahl Fälle der Betreuungen durch Betreuungsbehörde am 31.12. 2011 2012 2013 2014 Anzahl (Stichtag) 61 53 52 46 II. Anzahl Fälle Sachverhaltsaufklärungen 2011 2012 2013 2014 Anzahl 526 575 663 731 343 06: Anzahl Fälle der Betreuungsbehörde am 31.12. 120 100 80 60 97 93 40 76 67 66 63 60 53 61 53 52 2012 2013 20 46 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 357 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2013 2014 2014 (Sp.3 - Sp.2) 765,00 175.073,04 36,00 4.499,70 1.679.700,00 1.860.073,74 28.743,62 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 1.591.592,20 16 - Sonstige Aufwendungen 1.476.838,31 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.103.716,74 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 358 6.542,61 -1.243.643,00 -1.243.643,00 -1.243.643,00 13.071,84 -1.256.714,84 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2013 2014 2014 (Sp.3 - Sp.2) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 1.530,00 -360,00 -360,00 133.663,96 33.835,30 33.835,30 139.729,66 33.475,30 33.475,30 28.597,18 7.331,87 7.331,87 1.854,49 1.854,49 1.640.538,41 9.186,36 9.186,36 -1.500.808,75 24.288,94 24.288,94 -1.500.808,75 24.288,94 24.288,94 36,00 4.499,70 10.174,11 1.588.971,67 12.795,45 359 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 360 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2013 2014 2014 (Sp.3 - Sp.2) 19.862,80 2,55 230.911,12 216,38 250.992,85 -250.992,85 -250.992,85 -250.992,85 6.006,79 -256.999,64 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2013 2014 2014 (Sp.3 - Sp.2) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 19.690,73 9.426,85 9.426,85 6.412,21 6.412,21 254.621,32 15.839,06 15.839,06 -254.621,32 -15.839,06 -15.839,06 -254.621,32 -15.839,06 -15.839,06 2,55 234.672,95 255,09 361 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031105 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Pflegewohngeld (PfG NW) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2013 2014 2014 (Sp.3 - Sp.2) 34.224,58 1.950,24 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 36.174,82 11 - Personalaufwendungen 74.047,03 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 362 13,15 5.917.581,35 6.191,68 5.997.833,21 -5.961.658,39 -5.961.658,39 -5.961.658,39 32.440,06 -5.994.098,45 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050311 05031105 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Pflegewohngeld (PfG NW) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2013 2014 2014 (Sp.3 - Sp.2) 13.890,33 23.699,26 23.699,26 3.212,56 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17.102,89 23.699,26 23.699,26 10 - Personalauszahlungen 73.297,35 11.398,14 11.398,14 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 125.688,65 125.688,65 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 5.944.214,93 137.086,79 137.086,79 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -5.927.112,04 -113.387,53 -113.387,53 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -5.927.112,04 -113.387,53 -113.387,53 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 13,15 5.869.836,27 1.068,16 363 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031106 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 364 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2013 2014 2014 (Sp.3 - Sp.2) 5.976,51 0,72 63,36 6.040,59 -6.040,59 -6.040,59 -6.040,59 1.721,02 -7.761,61 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031106 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2013 2014 2014 (Sp.3 - Sp.2) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 5.934,02 2.698,70 2.698,70 6.009,06 2.698,70 2.698,70 -6.009,06 -2.698,70 -2.698,70 -6.009,06 -2.698,70 -2.698,70 0,72 74,32 365 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031108 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 366 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2013 2014 2014 (Sp.3 - Sp.2) 4.162,41 270.365,10 5.925.402,11 40.424,76 6.240.354,38 40.715,09 7,72 8.159.067,11 28.429,08 8.228.219,00 -1.987.864,62 -1.987.864,62 -1.987.864,62 24.629,08 -2.012.493,70 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031108 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2013 2014 2014 (Sp.3 - Sp.2) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 4.054,89 246.946,90 333,39 333,39 5.698.720,64 226.681,47 226.681,47 5.951.047,19 227.014,86 227.014,86 40.377,13 8.991,29 8.991,29 1.420,26 1.420,26 8.209.446,71 10.411,55 10.411,55 -2.258.399,52 216.603,31 216.603,31 -2.258.399,52 216.603,31 216.603,31 1.324,76 7,72 8.168.404,42 657,44 367 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050313 05031301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 368 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber BuT Leistungen f. Asylbewerber Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 1.442,72 1.400,00 0,26 8.245,65 15.000,00 14,62 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.475,52 75,52 0,44 0,44 8.512,25 -6.487,75 17,86 17,86 9.703,25 16.400,00 10.006,07 -6.393,93 -9.703,25 -16.400,00 -10.006,07 6.393,93 -9.703,25 -16.400,00 -10.006,07 6.393,93 -9.703,25 -16.400,00 -10.006,07 6.393,93 427,22 427,22 -10.433,29 5.966,71 492,77 -10.196,02 -16.400,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050313 05031301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber BuT Leistungen f. Asylbewerber 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 1.436,57 1.400,00 0,26 8.175,65 15.000,00 13,44 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.481,87 81,87 0,44 0,44 8.582,25 -6.417,75 16,54 16,54 9.625,92 16.400,00 10.081,10 -6.318,90 -9.625,92 -16.400,00 -10.081,10 6.318,90 1,32 1,32 1,32 1,32 -1,32 -1,32 -10.082,42 6.317,58 -9.625,92 -16.400,00 369 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I313012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1,32 -1,32 1,32 1,32 Summe -1,32 1,32 Gesamtsumme -1,32 1,32 370 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050331 05033102 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Pflegewohngeld (PfG NW) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 30.000,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 56.036,81 26.036,81 5.300,00 5.300,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 30.000,00 61.336,81 31.336,81 11 - Personalaufwendungen 83.400,00 81.200,99 -2.199,01 12 - Versorgungsaufwendungen 1.100,00 19,65 -1.080,35 5.990.000,00 6.114.038,72 124.038,72 4.100,00 6.812,72 2.712,72 6.078.600,00 6.202.072,08 123.472,08 -6.048.600,00 -6.140.735,27 -92.135,27 -6.048.600,00 -6.140.735,27 -92.135,27 -6.048.600,00 -6.140.735,27 -92.135,27 37.900 26.850,73 -11.049,27 -6.086.500,00 -6.167.586,00 -81.086,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 371 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050331 05033102 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Pflegewohngeld (PfG NW) Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 30.000,00 26.576,97 -3.423,03 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 30.000,00 26.576,97 -3.423,03 10 - Personalauszahlungen 83.400,00 67.005,99 -16.394,01 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.100,00 19,65 -1.080,35 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 5.990.000,00 6.007.653,01 17.653,01 15 - Sonstige Auszahlungen 4.100,00 1.344,29 -2.755,71 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 6.078.600,00 6.076.022,94 -2.577,06 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -6.048.600,00 -6.049.445,97 -845,97 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 58,36 58,36 58,36 58,36 -58,36 -58,36 -6.049.504,33 -904,33 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 372 -6.048.600,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I331022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -58,36 -58,36 58,36 58,36 Summe -58,36 58,36 Gesamtsumme -58,36 58,36 I. Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.6. Heimkosten-Selbstzahler Heimkosten-Nichtselbstzahler Gesamt II. 2011 2012 2013 2014 153 479 632 150 486 636 139 477 616 99 504 603 Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Pflegedienste 2011 2012 2013 2014 Anzahl Dienste 34 35 35 33 III. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Einrichtungen 2011 2012 2013 2014 Anzahl Einrichtungen 325 375 448 507 2013 2014 IV. Investitionspauschalen für Kurzzeitpflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage 2011 Anzahl Belegungstage 2012 18.721 21.377 24.255 22.344 331 02: Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.06. 700 680 660 640 620 600 580 560 540 520 632 636 500 480 460 519 507 497 2005 2006 440 560 558 2009 2010 616 603 534 420 400 2007 2008 2011 2012 2013 2014 373 331 02: Anzahl geförderter ambulanter Pflegeeinrichtungen 600 500 400 300 507 448 200 375 279 100 220 223 2007 2008 303 325 2010 2011 156 102 0 2005 2006 2009 2012 2013 2014 331 02: Kurzzeitpflegeeinrichtungen - Anzahl Belegungstage 25.000 20.000 15.000 24.255 22.344 21.377 10.000 18.721 5.000 10.785 11.017 2007 2008 14.110 14.626 2009 2010 7.980 6.172 0 2005 374 2006 2011 2012 2013 2014 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050332 05033201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SBG XII) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 3.600,00 1.485,00 -2.115,00 287.000,00 363.659,46 76.659,46 100,00 -100,00 25.000,00 25.922,43 922,43 100,00 1.413.000,00 1.412.900,00 315.800,00 1.804.066,89 1.488.266,89 26.300,00 25.770,92 -529,08 10.100,00 8.005,82 -2.094,18 1.778.000,00 2.071.583,78 293.583,78 4.900,00 1.475.615,60 1.470.715,60 1.819.300,00 3.580.976,12 1.761.676,12 -1.503.500,00 -1.776.909,23 -273.409,23 -1.503.500,00 -1.776.909,23 -273.409,23 -1.503.500,00 -1.776.909,23 -273.409,23 14.500,00 9.728,51 -4.771,49 -1.518.000,00 -1.786.637,74 -268.637,74 375 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050332 05033201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SBG XII) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 376 Ergebnis 2013 188,16 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 3.600,00 1.485,00 -2.115,00 287.000,00 366.154,46 79.154,46 100,00 25.000,00 -100,00 25.922,43 100,00 188,16 188,16 188,16 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 922,43 -100,00 315.800,00 393.561,89 77.761,89 26.300,00 18.006,74 -8.293,26 10.100,00 6.565,92 -3.534,08 1.778.000,00 2.073.854,79 295.854,79 4.900,00 15.590,15 10.690,15 1.819.300,00 2.114.017,60 294.717,60 -1.503.500,00 -1.720.455,71 -216.955,71 20,11 20,11 20,11 20,11 -20,11 -20,11 -1.720.475,82 -216.975,82 -1.503.500,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I332012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -20,11 -20,11 20,11 20,11 Summe -20,11 20,11 Gesamtsumme -20,11 20,11 I. Fallzahl der laufenden Hilfeempfänger der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Stadt/Gemeinde Fallzahl* am Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt 30.06.2011 9 5 4 76 6 15 16 3 27 13 10 184 30.06.2012 10 6 2 71 5 14 29 2 33 16 12 200 30.06.2013 15 7 2 92 10 17 36 7 42 12 16 256 30.06.2014 29 6 2 133 11 24 40 15 36 19 25 340 * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen. 332 01: Fallzahl lfd. Hilfeempfänger am 30.06. 400 350 300 250 200 340 150 256 184 86 111 119 128 131 2006 2007 2008 2009 100 200 146 50 0 2005 2010 2011 2012 2013 2014 377 II. Fallzahl der einmaligen Leistungen nach dem SGB XII (ohne Grundsicherungsempfänger) Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt Einwohnerzahl 01.07.2011 01.07.2012 01.07.2013 01.07.2014 am bis bis bis bis 30.06.2014 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 17.155 0 1 2 3 8.362 0 0 1 0 4.175 0 0 2 1 55.702 15 3 13 31 7.955 0 0 0 0 11.085 0 0 0 0 26.804 3 7 6 1 7.435 0 0 0 0 12.874 0 1 0 0 16.260 4 1 1 1 19.735 2 0 0 2 187.542 24 13 25 39 * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen. III. Zahl der Widersprüche (bezogen auf SGB XII insgesamt) Fälle 2011 2012 2013 2014 63 34 69 74 IV. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII Anzahl der Bewilligungen 1. Mittagsverpflegung 2. Schulausflüge/Klassenfahrten 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben 4. Schülerbeförderung 5. Lernförderung 6. Schulbedarf Summe V. 2013 2014 6 13 9 0 4 13 45 8 11 7 0 3 14 43 Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII i. V. m. § 2 AsylblG Anzahl der Bewilligungen 1. Mittagsverpflegung 2. Schulausflüge/Klassenfahrten 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben 4. Schülerbeförderung 5. Lernförderung 6. Schulbedarf Summe 378 2013 2014 16 10 4 0 2 15 47 15 12 5 0 3 17 52 Anteil an Einwohnerzahl 0,17 ‰ 0,00 ‰ 0,24 ‰ 0,56 ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,04 ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,06 ‰ 0,10 ‰ 0,21 ‰ Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050333 05033301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Soziale Leistungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2013 2014 2014 (Sp.3 - Sp.2) 112.000,00 335.354,04 223.354,04 7.752.000,00 9.103.167,76 1.351.167,76 27.900,00 27.900,00 7.864.000,00 9.466.421,80 1.602.421,80 45.400,00 43.978,87 -1.421,13 200,00 11,96 -188,04 7.864.000,00 9.386.039,35 1.522.039,35 11.400,00 136.276,96 124.876,96 7.921.000,00 9.566.307,14 1.645.307,14 -57.000,00 -99.885,34 -42.885,34 -57.000,00 -99.885,34 -42.885,34 -57.000,00 -99.885,34 -42.885,34 27.500 17.167,76 -10.332,24 -84.500,00 -117.053,10 -32.553,10 379 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050333 05033301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Soziale Leistungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2013 2014 2014 (Sp.3 - Sp.2) 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 380 112.000,00 333.796,70 221.796,70 7.752.000,00 8.685.285,13 933.285,13 7.864.000,00 9.019.081,83 1.155.081,83 45.400,00 34.529,87 -10.870,13 200,00 11,96 -188,04 7.864.000,00 9.375.281,80 1.511.281,80 11.400,00 1.558,08 -9.841,92 7.921.000,00 9.411.381,71 1.490.381,71 -57.000,00 -392.299,88 -335.299,88 35,53 35,53 35,53 35,53 -35,53 -35,53 -392.335,41 -335.335,41 -57.000,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I333012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -35,53 -35,53 35,53 35,53 Summe -35,53 35,53 Gesamtsumme -35,53 35,53 I. Fallzahl der Grundsicherungsempfänger a) Fallzahl der Grundsicherungsempfänger in Einrichtungen am 30.06.2005: in Einrichtungen am 30.06.2006: in Einrichtungen am 30.06.2007: in Einrichtungen am 30.06.2008: in Einrichtungen am 30.06.2009: in Einrichtungen am 30.06.2010: in Einrichtungen am 30.06.2011: in Einrichtungen am 30.06.2012: in Einrichtungen am 30.06.2013: in Einrichtungen am 30.06.2014: 154 160 174 176 178 172 135 142 154 252 b) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Jahresvergleich Stadt/Gemeinde Fallzahl* am 30.06. Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt 2012 114 34 23 448 44 61 183 26 129 89 127 1.278 2013 119 30 21 522 47 87 205 28 149 94 132 1.434 2014 124 36 27 587 57 103 227 41 166 103 137 1.608 * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen. II. Grundsicherungsempfänger einmalige Leistungen Kreisweit wurden einmalige Leistungen an Grundsicherungsempfänger gewährt: 1. Halbjahr 2011: 2. Halbjahr 2011: 1. Halbjahr 2012: 2. Halbjahr 2012: 1. Halbjahr 2013: 2. Halbjahr 2013: 1. Halbjahr 2014: 2. Halbjahr 2014: 25 22 30 27 25 22 35 68 Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle 381 382 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050334 05033401 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Soziale Leistungen Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII) Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 13.147,73 13.147,73 15.000,00 64.000,00 49.000,00 500,00 14.158,73 13.658,73 = Ordentliche Erträge 15.500,00 91.306,46 75.806,46 11 - Personalaufwendungen 44.100,00 36.025,55 -8.074,45 12 - Versorgungsaufwendungen 8,65 8,65 922.000,00 613.346,87 -308.653,13 1.400,00 388,10 -1.011,90 967.500,00 649.769,17 -317.730,83 -952.000,00 -558.462,71 393.537,29 -952.000,00 -558.462,71 393.537,29 -952.000,00 -558.462,71 393.537,29 18.000,00 10.226,28 -7.773,72 -970.000,00 -568.688,99 401.311,01 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 383 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050334 05033401 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Soziale Leistungen Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII) Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 13.147,73 13.147,73 15.000,00 64.000,00 49.000,00 500,00 10.397,55 9.897,55 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 15.500,00 87.545,28 72.045,28 10 - Personalauszahlungen 44.100,00 56.761,30 12.661,30 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8,65 8,65 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 922.000,00 151.870,49 -770.129,51 15 - Sonstige Auszahlungen 1.400,00 362,41 -1.037,59 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 967.500,00 209.002,85 -758.497,15 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -952.000,00 -121.457,57 830.542,43 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25,69 25,69 25,69 25,69 -25,69 -25,69 -121.483,26 830.516,74 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 384 -952.000,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I334012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -25,69 -25,69 25,69 25,69 Summe -25,69 25,69 Gesamtsumme -25,69 25,69 Fallzahl Vorbeugende Gesundheitshilfe 01.07.11 - 01.07.12 - 01.07.13 - 01.07.14 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 Fälle 10 10 10 9 385 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050335 05033501 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 386 Soziale Leistungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 500,00 102,74 -397,26 500,00 102,74 -397,26 92.900,00 90.546,09 -2.353,91 24,59 24,59 1.683.500,00 2.343.931,24 660.431,24 1.900,00 1.071,57 -828,43 1.778.300,00 2.435.573,49 657.273,49 -1.777.800,00 -2.435.470,75 -657.670,75 -1.777.800,00 -2.435.470,75 -657.670,75 -1.777.800,00 -2.435.470,75 -657.670,75 43.600,00 32.646,90 -10.953,10 -1.821.400,00 -2.468.117,65 -646.717,65 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050335 05033501 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Soziale Leistungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 500,00 102,74 -397,26 500,00 102,74 -397,26 92.900,00 54.189,61 -38.710,39 24,59 24,59 1.683.500,00 1.728.707,54 45.207,54 1.900,00 998,54 -901,46 1.778.300,00 1.783.920,28 5.620,28 -1.777.800,00 -1.783.817,54 -6.017,54 73,03 73,03 73,03 73,03 -73,03 -73,03 -1.783.890,57 -6.090,57 -1.777.800,00 387 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I335012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -73,03 -73,03 73,03 73,03 Summe -73,03 73,03 Gesamtsumme -73,03 73,03 I. Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen 2011 Anzahl II. 2012 2013 2014 2.457 2.462 2.426 2.465 Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung am 30.06. 2011 2012 2013 2014 49 52 57 62 Anzahl 335 01: Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.842 1.400 1.200 2.101 2.135 2.143 2008 2009 2010 2.457 2.462 2.426 2.465 2011 2012 2013 2014 1.911 1.331 1.000 2005 388 2006 2007 335 01: Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung am 30.06. 70 60 50 40 30 52 20 34 10 21 37 49 52 57 62 42 26 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 389 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050336 05033601 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 4.000,00 2.762,27 -1.237,73 720.000,00 603.376,09 -116.623,91 50.679,04 50.679,04 2.000,00 -2.000,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 726.000,00 656.817,40 -69.182,60 11 - Personalaufwendungen 322.800,00 328.848,08 6.048,08 12 - Versorgungsaufwendungen 9.200,00 4.705,37 -4.494,63 6.710.000,00 6.358.747,46 -351.252,54 7.000,00 92.403,82 85.403,82 7.049.000,00 6.784.704,73 -264.295,27 -6.323.000,00 -6.127.887,33 195.112,67 -6.323.000,00 -6.127.887,33 195.112,67 -6.323.000,00 -6.127.887,33 195.112,67 149.300,00 116.371,41 -32.928,59 -6.472.300,00 -6.244.258,74 228.041,26 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 390 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050336 05033601 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 1.533,55 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 4.000,00 1.942,61 -2.057,39 720.000,00 528.595,42 -191.404,58 2.000,00 1.533,55 1.533,55 1.533,55 -2.000,00 2.417,75 2.417,75 726.000,00 532.955,78 -193.044,22 322.800,00 190.439,16 -132.360,84 9.200,00 4.705,37 -4.494,63 6.710.000,00 6.273.124,62 -436.875,38 7.000,00 7.142,53 142,53 7.049.000,00 6.475.411,68 -573.588,32 -6.323.000,00 -5.942.455,90 380.544,10 268,04 268,04 268,04 268,04 -268,04 -268,04 -5.942.723,94 380.276,06 -6.323.000,00 391 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE Î336012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -268,04 -268,04 268,04 268,04 Summe -268,04 268,04 Gesamtsumme -268,04 268,04 I. II. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Stand am 30.06. 2011 2012 2013 2014 Fälle 592 596 563 640 Zahl der Hilfeempfänger der Kurzzeitpflege 2011 2012 2013 2014 Fälle III. 20 27 43 39 Zahl der Hilfeempfänger der teilstationären Pflege 2011 2012 2013 2014 Fälle 2 3 3 2 IV. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege außerhalb Einrichtungen Stand am 30.06. 2011 2012 2013 2014 Fälle 70 69 87 49 davon entfallen auf: erheblich Pflegebedürftige schwer Pflegebedürftige schwerst Pflegebedürftige sonstige Hilfe zur Pflege 14 7 1 48 14 4 4 47 8 10 8 61 7 4 3 35 392 336 01: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen 660 Zahl der Hilfeempfänger am 30.06. 640 620 600 580 560 540 640 520 592 500 554 480 596 564 563 526 460 440 484 478 461 420 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 393 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050337 05033701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 394 Soziale Leistungen Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 4.800,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 12.343,37 7.543,37 2,20 2,20 30.000,00 50.860,45 20.860,45 200,00 119,40 -80,60 35.000,00 63.325,42 28.325,42 -35.000,00 -63.325,42 -28.325,42 -35.000,00 -63.325,42 -28.325,42 -35.000,00 -63.325,42 -28.325,42 1.700,00 2.740,66 1.040,66 -36.700,00 -66.066,08 -29.366,08 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050337 05033701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Soziale Leistungen Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 4.800,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 6.382,03 1.582,03 2,20 2,20 30.000,00 51.033,52 21.033,52 200,00 112,86 -87,14 35.000,00 57.530,61 22.530,61 -35.000,00 -57.530,61 -22.530,61 6,54 6,54 6,54 6,54 -6,54 -6,54 -57.537,15 -22.537,15 -35.000,00 395 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I337012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6,54 -6,54 6,54 6,54 Summe -6,54 6,54 Gesamtsumme -6,54 6,54 396 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050338 05033801 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Soziale Leistungen Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII) Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 14.600,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 13.126,08 -1.473,92 3,31 3,31 95.000,00 75.579,81 -19.420,19 700,00 205,89 -494,11 110.300,00 88.915,09 -21.384,91 -110.300,00 -88.915,09 21.384,91 -110.300,00 -88.915,09 21.384,91 -110.300,00 -88.915,09 21.384,91 5.300,00 5.445,19 145,19 -115.600,00 -94.360,28 21.239,72 397 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050338 05033801 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Soziale Leistungen Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII) Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 398 Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 14.600,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 7.608,18 -6.991,82 3,31 3,31 95.000,00 73.669,81 -21.330,19 700,00 196,05 -503,95 110.300,00 81.477,35 -28.822,65 -110.300,00 -81.477,35 28.822,65 9,84 9,84 9,84 9,84 -9,84 -9,84 -81.487,19 28.812,81 -110.300,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I338012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -9,84 -9,84 9,84 9,84 Summe -9,84 9,84 Gesamtsumme -9,84 9,84 Fallzahl Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 01.07.11 - 01.07.12 - 01.07.13 - 01.07.14 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 Fälle 3 6 8 0 399 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034301 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 52.533,98 11 - Personalaufwendungen 36.562,34 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 400 27.576,16 24.957,82 7,76 930.886,45 509,86 967.966,41 -915.432,43 -915.432,43 -915.432,43 17.779,85 -933.212,28 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 328.915,39 142,87 24.814,95 24.814,95 329.058,26 24.814,95 24.814,95 36.262,66 -22.158,67 -22.158,67 308.050,55 308.050,55 823.960,54 285.891,88 285.891,88 -494.902,28 -261.076,93 -261.076,93 -494.902,28 -261.076,93 -261.076,93 7,76 787.085,46 604,66 401 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034302 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 402 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Ergebnis 2013 2.792,61 2.792,61 87.705,21 14,96 1.647.474,35 1.323,81 1.736.518,33 -1.733.725,72 -1.733.725,72 -1.733.725,72 38.084,69 -1.771.810,41 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034302 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 279,08 2.513,53 2.513,53 279,08 2.513,53 2.513,53 86.098,10 39.054,37 39.054,37 550.668,68 550.668,68 1.634.727,49 589.723,05 589.723,05 -1.634.448,41 -587.209,52 -587.209,52 -1.634.448,41 -587.209,52 -587.209,52 14,96 1.547.051,61 1.562,82 403 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034303 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 606.897,46 11 - Personalaufwendungen 305.005,35 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 404 555.897,46 51.000,00 1.865,55 6.508.196,92 56.434,51 6.871.502,33 -6.264.604,87 -6.264.604,87 -6.264.604,87 137.527,93 -6.402.132,80 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034303 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 559.610,45 48.997,86 48.997,86 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 559.610,45 48.997,86 48.997,86 10 - Personalauszahlungen 303.800,01 131.323,86 131.323,86 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 52.501,43 52.501,43 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 6.854.957,99 183.825,29 183.825,29 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -6.295.347,54 -134.827,43 -134.827,43 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -6.295.347,54 -134.827,43 -134.827,43 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 1.865,55 6.542.749,85 6.542,58 405 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 406 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 9.206,24 1.191,14 1.191,14 9.206,24 1.191,14 1.191,14 50.471,22 2.771,22 15,13 15,13 311.390,14 -38.609,86 624,06 624,06 49.215,08 47.700,00 8,71 318.275,25 350.000,00 534,48 368.033,52 397.700,00 362.500,55 -35.199,45 -358.827,28 -397.700,00 -361.309,41 36.390,59 -358.827,28 -397.700,00 -361.309,41 36.390,59 -358.827,28 -397.700,00 -361.309,41 36.390,59 18.426,65 18.000,00 15.768,62 -2.231,38 -377.253,93 -415.700,00 -377.078,03 38.621,97 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 8.614,04 1.295,11 1.295,11 8.614,04 1.295,11 1.295,11 50.394,07 2.694,07 15,13 15,13 311.789,05 -38.210,95 579,14 579,14 49.069,52 47.700,00 8,71 314.960,44 350.000,00 896,09 364.934,76 397.700,00 362.777,39 -34.922,61 -356.320,72 -397.700,00 -361.482,28 36.217,72 44,92 44,92 44,92 44,92 -44,92 -44,92 -361.527,20 36.172,80 -356.320,72 -397.700,00 407 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I351022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -44,92 -44,92 44,92 44,92 Summe -44,92 44,92 Gesamtsumme -44,92 44,92 Inanspruchnahme BuT gem. § 6b BKKG Anzahl der Bewilligungen 2013 1. Mittagsverpflegung 2. Schulausflüge/Klassenfahrten 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben 4. Schülerbeförderung 5. Lernförderung 6. Schulbedarf Summe 1.740 1.587 858 511 908 658 0 18 159 59 1.069 900 4.734 3.733 408 2014 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 5.800,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 6.040,32 240,32 1,26 1,26 75,76 75,76 5.800,00 6.117,34 317,34 -5.800,00 -6.117,34 -317,34 -5.800,00 -6.117,34 -317,34 -5.800,00 -6.117,34 -317,34 2.000,00 1.576,78 -423,22 -7.800,00 -7.694,12 105,88 409 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 410 Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 5.800,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 3.132,48 -2.667,52 1,26 1,26 72,03 72,03 5.800,00 3.205,77 -2.594,23 -5.800,00 -3.205,77 2.594,23 3,73 3,73 3,73 3,73 -3,73 -3,73 -3.209,50 2.590,50 -5.800,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I351042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3,73 -3,73 3,73 3,73 Summe -3,73 3,73 Gesamtsumme -3,73 3,73 411 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050312 05031201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 6.568.609,54 4.300.000,00 4.263.835,54 8.113.559,80 7.471.000,00 7.579.121,07 108.121,07 1.438.000,00 1.438.000,00 673.000,00 -36.164,46 15.355.169,34 11.771.000,00 13.280.956,61 1.509.956,61 24.952,56 25.600,00 27.981,98 2.381,98 1.307.089,68 1.270.100,00 1.417.481,11 147.381,11 1.000,00 -1.000,00 182.682,00 100.000,00 156.084,67 56.084,67 - Sonstige Aufwendungen 25.746.049,08 25.403.100,00 26.096.152,16 693.052,16 17 = Ordentliche Aufwendungen 27.260.773,32 26.799.800,00 27.697.699,92 897.899,92 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -11.905.603,98 -15.028.800,00 -14.416.743,31 612.056,69 -11.905.603,98 -15.028.800,00 -14.416.743,31 612.056,69 -11.905.603,98 -15.028.800,00 -14.416.743,31 612.056,69 10.571,77 13.700,00 10.021,93 -3.678,07 -11.916.175,75 -15.042.500,00 -14.426.765,24 615.734,76 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 412 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050312 05031201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 6.568.609,54 4.300.000,00 4.263.835,54 -36.164,46 8.119.708,74 7.471.000,00 6.970.904,49 -500.095,51 14.688.318,28 11.771.000,00 11.234.740,03 -536.259,97 24.953,92 25.600,00 26.327,67 727,67 1.376.368,19 1.270.100,00 1.361.984,02 91.884,02 14 - Transferauszahlungen 172.769,00 100.000,00 183.453,67 83.453,67 15 - Sonstige Auszahlungen 25.227.397,34 25.403.100,00 23.705.524,44 -1.697.575,56 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 26.801.488,45 26.798.800,00 25.277.289,80 -1.521.510,20 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -12.113.170,17 -15.027.800,00 -14.042.549,77 985.250,23 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -12.113.170,17 -15.027.800,00 -14.042.549,77 985.250,23 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 413 I. Zahl der Bedarfsgemeinschaften für die Kosten der Unterkunft 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 II. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12. 5.818 5.645 5.638 5.526 5.837 5.748 5.672 5.553 5.626 5.960 5.727 5.701 5.539 5.931 5.765 5.705 5.569 5.652 6.138 5.773 5.713 5.542 5.940 5.798 5.718 5.594 5.657 6.172 5.770 5.688 5.566 5.934 5.783 5.662 5.609 5.631 6.208 5.717 5.676 5.571 5.920 5.820 5.698 5.606 5.584 6.193 5.698 5.680 5.582 5.883 5.805 5.702 5.588 5.566 5.950 5.715 5.643 5.611 5.847 5.797 5.674 5.605 5.556 5.793 5.656 5.560 5.605 5.819 5.799 5.680 5.677 5.505 5.714 5.621 5.494 5.673 5.744 5.751 5.636 5.633 5.496 5.613 5.618 5.435 5.715 5.693 5.716 5.627 5.592 5.480 31.7. 11.946 11.790 11.381 11.712 11.438 11.143 10.967 10.867 31.8. 11.816 11.599 11.362 11.641 11.455 11.140 11.039 10.814 30.9. 11.751 11.492 11.426 11.464 11.340 11.022 10.947 10.804 31.10. 11.730 11.288 11.513 11.325 11.252 11.014 10.808 10.784 5.609 5.604 5.472 5.706 5.682 5.671 5.586 5.595 5.502 5.639 5.609 5.495 5.804 5.690 5.637 5.563 5.588 5.480 Zahl der Leistungsempfänger der Kosten der Unterkunft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 414 31.1. 11.799 11.830 11.289 11.765 11.445 11.157 10.912 10.907 28.2. 11.909 11.931 11.302 11.946 11.467 11.225 10.938 10.964 31.3. 12.021 11.959 11.321 11.951 11.535 11.247 10.964 10.992 30.4. 12.012 11.951 11.354 11.898 11.490 11.165 10.984 10.964 31.5. 11.931 11.900 11.301 11.811 11.558 11.157 10.964 10.908 30.6. 11.898 11.914 11.329 11.794 11.494 11.164 10.934 10.868 30.11. 11.716 11.282 11.489 11.275 11.189 10.921 10.801 10.802 31.12. 11.736 11.288 11.725 11.307 11.145 10.868 10.805 10.761 312 01: Entwicklung Bedarfsgemeinschaften/Leistungsempfänger 6.600 12.200 12.000 11.914 11.898 6.400 11.800 11.794 11.762 11.736 11.725 11.600 6.200 11.400 11.288 6.000 11.329 11.307 11.145 11.200 11.164 5.883 11.000 5.805 5.804 5.800 10.934 10.868 5.698 5.639 5.600 10.868 10.805 5.702 5.690 5.680 10.800 10.761 Anzahl Leistungsempfänger Anzahl Bedarfsgemeinschaften 11.494 5.637 5.609 5.582 5.495 5.563 5.588 5.588 10.600 5.566 5.480 10.400 5.400 10.200 10.000 5.200 12.2006 06.2007 12.2007 06.2008 12.2008 06.2009 12.2009 06.2010 12.2010 06.2011 12.2011 06.2012 12.2012 06.2013 12.2013 06.2014 12.2014 415 III. Einzelfallhilfen Schuldnerberatung Anzahl Hilfen SGB II Anzahl Hilfen SGB XII (Produkt 311 03) Summe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 187 202 206 224 286 218 322 288 10 197 4 206 6 212 11 235 21 307 12 230 15 337 13 301 IV. Anzahl der eingelegten Widersprüche 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 461 350 393 463 603 866 883 1.012 Anzahl Anträge 2013 2014 1. Mittagsverpflegung 2. Schulausflüge/Klassenfahrten 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben 4. Schülerbeförderung 5. Lernförderung 6. Schulbedarf Summe 3.745 1.456 3.919 1.294 796 77 302 1.957 8.333 797 187 286 2.045 8.528 Fälle V. Inanspruchnahme BuT gem. § 28 SGB II 416 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050312 05031203 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Ergebnis 2013 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.528.078,93 11 - Personalaufwendungen 3.346.619,25 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 3.523.276,46 Fortg. Ansatz 2014 3.754.900,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 3.894.414,35 139.514,35 8.784,10 8.784,10 3.754.900,00 3.903.198,45 148.298,45 3.506.400,00 3.717.389,10 210.989,10 80.020,35 80.020,35 4.802,47 77.252,32 3.423.871,57 3.506.400,00 3.797.409,45 291.009,45 104.207,36 248.500,00 105.789,00 -142.711,00 104.207,36 248.500,00 105.789,00 -142.711,00 104.207,36 248.500,00 105.789,00 -142.711,00 248.500,00 795.264,19 546.764,19 -689.475,19 -689.475,19 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 46.759,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 42.680,88 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 108.285,48 417 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050312 05031203 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Ergebnis 2013 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 3.531.717,05 10 - Personalauszahlungen 3.339.148,01 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 418 3.526.969,54 Fortg. Ansatz 2014 3.941.800,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 3.896.736,57 -45.063,43 7.477,36 7.477,36 3.941.800,00 3.904.213,93 -37.586,07 3.506.400,00 3.721.211,63 214.811,63 80.020,35 80.020,35 4.747,51 77.252,32 3.416.400,33 3.506.400,00 3.801.231,98 294.831,98 115.316,72 435.400,00 102.981,95 -332.418,05 115.316,72 435.400,00 102.981,95 -332.418,05 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036307 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Betreuungsgeld Ergebnis 2013 12.421,88 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 58.100,00 -58.100,00 58.100,00 -58.100,00 41.700,00 32.532,21 -9.167,79 54,28 54,28 1.712,88 1.712,88 12.421,88 41.700,00 34.299,37 -7.400,63 -12.421,88 16.400,00 -34.299,37 -50.699,37 -12.421,88 16.400,00 -34.299,37 -50.699,37 -12.421,88 16.400,00 -34.299,37 -50.699,37 11.921,28 16.400,00 12.478,58 -3.921,42 -46.777,95 -46.777,95 -24.343,16 419 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036307 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Betreuungsgeld 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 420 Ergebnis 2013 9.349,57 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 58.100,00 -58.100,00 58.100,00 -58.100,00 41.700,00 33.035,74 -8.664,26 54,28 54,28 1.676,87 1.676,87 9.349,57 41.700,00 34.766,89 -6.933,11 -9.349,57 16.400,00 -34.766,89 -51.166,89 36,01 36,01 36,01 36,01 -36,01 -36,01 -34.802,90 -51.202,90 -9.349,57 16.400,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363072630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -36,01 -36,01 36,01 36,01 Summe -36,01 36,01 Gesamtsumme -36,01 36,01 421 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060368 06036801 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Elterngeld und Elternzeit Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 114.420,72 111.700,00 121.739,84 10.039,84 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 114.420,72 111.700,00 121.739,84 10.039,84 11 - Personalaufwendungen 122.093,72 91.400,00 95.349,55 3.949,55 12 - Versorgungsaufwendungen 186,06 100,00 155,62 55,62 7.983,28 8.500,00 6.474,55 -2.025,45 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 130.263,06 100.000,00 101.979,72 1.979,72 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -15.842,34 11.700,00 19.760,12 8.060,12 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -15.842,34 11.700,00 19.760,12 8.060,12 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -15.842,34 11.700,00 19.760,12 8.060,12 50.587,29 83.200,00 50.049,84 -33.150,16 -66.429,63 -71.500,00 -30.289,72 41.210,28 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 422 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060368 06036801 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Elterngeld und Elternzeit Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 114.420,72 111.700,00 121.739,84 10.039,84 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 114.420,72 111.700,00 121.739,84 10.039,84 10 - Personalauszahlungen 118.127,70 91.400,00 99.273,24 7.873,24 11 - Versorgungsauszahlungen 186,06 100,00 155,62 55,62 7.609,24 8.500,00 7.208,85 -1.291,15 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 125.923,00 100.000,00 106.637,71 6.637,71 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -11.502,28 11.700,00 15.102,13 3.402,13 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 103,22 103,22 103,22 103,22 -103,22 -103,22 14.998,91 3.298,91 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -11.502,28 11.700,00 423 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I368012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -103,22 -103,22 103,22 103,22 Summe -103,22 103,22 Gesamtsumme -103,22 103,22 Anzahl Zahlfälle Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) im Monat Jan 12 Feb 12 Mrz 12 Apr 12 Mai 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12 Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Apr 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Dez 13 Jan 14 Feb 14 Mrz 14 Apr 14 Mai 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dez 14 424 1.188 1.170 1.212 1.200 1.231 1.203 1.238 1.235 1.216 1.236 1.232 1.282 1.281 1.295 1.287 1.325 1.312 1.323 1.312 1.320 1.277 1.258 1.252 1.261 1.273 1.258 1.304 1.303 1.322 1.328 1.368 1.376 1.361 1.352 1.393 1.387 368 01: Zahlfälle BEEG 1.500 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 425 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050341 05034101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 799.788,97 590.000,00 854.408,16 890.000,00 2.702.200,00 Ist-Ergebnis 2014 862.943,51 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 272.943,51 910.091,17 20.091,17 2.583.200,00 2.583.200,00 4.356.397,13 1.480.000,00 4.356.234,68 2.876.234,68 284.749,07 302.800,00 290.450,94 -12.349,06 207.178,68 168.300,00 211.823,25 43.523,25 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 1.940.589,26 1.950.000,00 1.954.087,00 4.087,00 16 - Sonstige Aufwendungen 3.133.043,24 408.600,00 3.006.996,17 2.598.396,17 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.565.560,25 2.829.700,00 5.463.357,36 2.633.657,36 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -1.209.163,12 -1.349.700,00 -1.107.122,68 242.577,32 -1.209.163,12 -1.349.700,00 -1.107.122,68 242.577,32 -1.209.163,12 -1.349.700,00 -1.107.122,68 242.577,32 123.894,48 105.300,00 97.273,94 -8.026,06 -1.333.057,60 -1.455.000,00 -1.204.396,62 250.603,38 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 426 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050341 05034101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 489.110,24 380.000,00 502.000,21 122.000,21 854.940,16 890.000,00 908.658,17 18.658,17 -263,00 -263,00 1.344.050,40 1.270.000,00 1.410.395,38 140.395,38 272.236,55 302.800,00 305.707,70 2.907,70 203.546,09 168.300,00 210.029,41 41.729,41 1.827.233,76 1.950.000,00 2.054.574,50 104.574,50 8.361,33 8.600,00 4.892,83 -3.707,17 2.311.377,73 2.429.700,00 2.575.204,44 145.504,44 -967.327,33 -1.159.700,00 -1.164.809,06 -5.109,06 340,43 340,43 340,43 340,43 -340,43 -340,43 -1.165.149,49 -5.449,49 -967.327,33 -1.159.700,00 427 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I341012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -340,43 -340,43 340,43 340,43 Summe -340,43 340,43 Gesamtsumme -340,43 340,43 I. Antragsbearbeitung im Zeitraum Bewilligungen Ablehnung/Rücknahme II. 2011 2012 2013 2014 506 145 400 123 328 111 352 164 2011 2012 2013 2014 1.054 1.567 1.009 1.552 971 1.436 968 1.380 Fallzahlen zum Stichtag 31.12. laufende Fälle eingestellte Fälle* * z.B. Unterhaltsrückstände, Rückzahlungsverpflichtungen, etc. III. Rückgriffsquote in % 2011 Quote 2012 2013 18,04% 23,39% 26,58% 2014 25,10% 341 01: Anzahl Bewilligungen 600 550 500 450 400 535 350 300 474 470 506 420 400 368 250 285 328 352 2013 2014 200 2005 428 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036301 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Erziehungsberatung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 106.642,00 75.000,00 98.233,00 23.233,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 106.642,00 75.000,00 98.233,00 23.233,00 11 - Personalaufwendungen 514.538,40 507.900,00 527.624,08 19.724,08 12 - Versorgungsaufwendungen 1.804,70 2.300,00 2.883,41 583,41 13.303,95 13.700,00 11.968,45 -1.731,55 529.647,05 523.900,00 542.475,94 18.575,94 -423.005,05 -448.900,00 -444.242,94 4.657,06 -423.005,05 -448.900,00 -444.242,94 4.657,06 -423.005,05 -448.900,00 -444.242,94 4.657,06 135.689,00 172.600,00 130.012,88 -42.587,12 -558.694,05 -621.500,00 -574.255,82 47.244,18 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 429 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036301 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Erziehungsberatung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 106.642,00 75.000,00 98.233,00 23.233,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 106.642,00 75.000,00 98.233,00 23.233,00 10 - Personalauszahlungen 511.242,60 507.900,00 528.474,88 20.574,88 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.804,70 2.300,00 2.868,69 568,69 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 14.965,35 11.700,00 10.681,90 -1.018,10 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 528.012,65 521.900,00 542.025,47 20.125,47 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -421.370,65 -446.900,00 -443.792,47 3.107,53 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 417,67 2.000,00 950,75 -1.049,25 417,67 2.000,00 950,75 -1.049,25 -417,67 -2.000,00 -950,75 1.049,25 -421.788,32 -448.900,00 -444.743,22 4.156,78 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 430 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -417,67 -417,67 I363012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000,00 -2.000,00 -950,75 -950,75 -1.049,25 -1.049,25 Summe -417,67 -2.000,00 -950,75 -1.049,25 Gesamtsumme -417,67 -2.000,00 -950,75 -1.049,25 I. Anzahl der abgeschlossenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie) 2011 2012 2013 2014 Anzahl 595 638 663 673 II. Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie) 2011 2012 2013 2014 669 708 722 Anzahl 632 431 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036302 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 432 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 547,75 547,75 431.625,55 418.800,00 412.115,30 -6.684,70 184,87 100,00 195,42 95,42 13.429,06 9.600,00 15.377,01 5.777,01 445.239,48 428.500,00 427.687,73 -812,27 -444.691,73 -428.500,00 -427.687,73 812,27 -444.691,73 -428.500,00 -427.687,73 812,27 -444.691,73 -428.500,00 -427.687,73 812,27 150.932,12 119.500,00 110.703,41 -8.796,59 -595.623,85 -548.000,00 -538.391,14 9.608,86 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036302 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 547,75 547,75 239.351,70 418.800,00 600.161,13 181.361,13 184,87 100,00 195,42 95,42 14.633,88 9.600,00 14.969,04 5.369,04 254.170,45 428.500,00 615.325,59 186.825,59 -253.622,70 -428.500,00 -615.325,59 -186.825,59 407,97 407,97 407,97 407,97 -407,97 -407,97 -615.733,56 -187.233,56 -253.622,70 -428.500,00 433 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -407,97 -407,97 407,97 407,97 Summe -407,97 407,97 Gesamtsumme -407,97 407,97 Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung Anzahl Fälle 434 2011 2012 2013 2014 470 717 823 785 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036303 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 106.677,24 131.700,00 129.701,55 -1.998,45 59,28 100,00 65,21 -34,79 4.898,61 8.700,00 10.028,20 1.328,20 111.635,13 140.500,00 139.794,96 -705,04 -111.635,13 -140.500,00 -139.794,96 705,04 -111.635,13 -140.500,00 -139.794,96 705,04 -111.635,13 -140.500,00 -139.794,96 705,04 40.734,98 38.300,00 36.914,91 -1.385,09 -152.370,11 -178.800,00 -176.709,87 2.090,13 435 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036303 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 436 Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 93.602,85 131.700,00 153.844,59 22.144,59 59,28 100,00 65,21 -34,79 6.402,35 8.700,00 9.892,06 1.192,06 100.064,48 140.500,00 163.801,86 23.301,86 -100.064,48 -140.500,00 -163.801,86 -23.301,86 136,14 136,14 136,14 136,14 -136,14 -136,14 -163.938,00 -23.438,00 -100.064,48 -140.500,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -136,14 -136,14 136,14 136,14 Summe -136,14 136,14 Gesamtsumme -136,14 136,14 Anzahl Fälle im Zeitraum 2011 2012 2013 2014 Anzahl 234 296 291 249 363 03: Anzahl Fälle 400 350 300 250 200 150 100 245 224 2005 2006 259 270 2007 2008 301 296 232 234 2010 2011 291 249 50 0 2009 2012 2013 2014 437 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036304 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Ergebnis 2013 105.124,34 Fortg. Ansatz 2014 129.500,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 120.374,18 -9.125,82 44,08 44,08 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 65.156,49 70.500,00 72.962,23 2.462,23 16 - Sonstige Aufwendungen 6.249,11 9.000,00 1.415,56 -7.584,44 17 = Ordentliche Aufwendungen 176.558,45 209.000,00 194.796,05 -14.203,95 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -176.558,45 -209.000,00 -194.796,05 14.203,95 -176.558,45 -209.000,00 -194.796,05 14.203,95 -176.558,45 -209.000,00 -194.796,05 14.203,95 50.802,62 18.500,00 25.822,69 7.322,69 -227.361,07 -227.500,00 -220.618,74 6.881,26 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 438 28,51 Ist-Ergebnis 2014 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036304 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Ergebnis 2013 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 23.221,18 15 - Sonstige Auszahlungen 6.519,31 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 101.131,98 Fortg. Ansatz 2014 129.500,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 120.690,44 -8.809,56 44,08 44,08 70.500,00 62.883,14 -7.616,86 9.000,00 1.323,54 -7.676,46 130.900,98 209.000,00 184.941,20 -24.058,80 -130.900,98 -209.000,00 -184.941,20 24.058,80 92,02 92,02 92,02 92,02 -92,02 -92,02 -185.033,22 23.966,78 28,51 -130.900,98 -209.000,00 439 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -92,02 -92,02 92,02 92,02 Summe -92,02 92,02 Gesamtsumme -92,02 92,02 Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum Anzahl 2011 2012 2013 2014 1.305 1.274 1.154 997 363 04: Anzahl der begonnenen Fälle 1.400 1.200 1.000 800 600 1.164 1.186 1.274 1.213 1.203 1.264 1.305 1.274 1.154 400 997 200 0 2005 440 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036305 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 401.105,26 405.600,00 425.131,74 19.531,74 1.841,94 2.300,00 1.754,68 -545,32 17.664,25 12.000,00 16.671,82 4.671,82 420.611,45 419.900,00 443.558,24 23.658,24 -420.611,45 -419.900,00 -443.558,24 -23.658,24 -420.611,45 -419.900,00 -443.558,24 -23.658,24 -420.611,45 -419.900,00 -443.558,24 -23.658,24 209.066,14 173.000,00 191.679,56 18.679,56 -629.677,59 -592.900,00 -635.237,80 -42.337,80 441 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036305 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 442 Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 401.838,91 405.600,00 423.119,59 17.519,59 1.564,82 2.300,00 1.831,09 -468,91 19.625,04 12.000,00 16.276,17 4.276,17 423.028,77 419.900,00 441.226,85 21.326,85 -423.028,77 -419.900,00 -441.226,85 -21.326,85 395,65 395,65 395,65 395,65 -395,65 -395,65 -441.622,50 -21.722,50 -423.028,77 -419.900,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363052630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -395,65 -395,65 395,65 395,65 Summe -395,65 395,65 Gesamtsumme -395,65 395,65 I. Beistandschaften Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) II. 2011 2012 2013 2014 1.039 975 950 900 2011 2012 2013 2014 8 11 10 8 2011 2012 2013 2014 128 107 83 67 Amtspflegschaften Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) III. Amtsvormundschaften Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) 363 05: Anzahl Fälle am 31.12. 1.600 1.400 109 100 1.200 122 10 111 12 116 10 12 109 128 11 11 8 1.000 107 11 83 10 67 8 800 600 1.241 1.218 1.057 1.073 1.102 1.093 1.039 975 950 900 2012 2013 2014 400 200 0 2005 2006 2007 Beistandschaften 2008 2009 2010 Amtspflegschaften 2011 Amtsvormundschaften 443 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036306 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 444 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Adoptionsvermittlung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2.000,00 1.200,00 -800,00 2.000,00 1.200,00 -800,00 32.983,61 33.700,00 38.134,09 4.434,09 15,54 100,00 16,75 -83,25 1.042,69 1.600,00 800,97 -799,03 34.041,84 35.400,00 38.951,81 3.551,81 -34.041,84 -33.400,00 -37.751,81 -4.351,81 -34.041,84 -33.400,00 -37.751,81 -4.351,81 -34.041,84 -33.400,00 -37.751,81 -4.351,81 34.366,27 18.700,00 23.815,56 5.115,56 -68.408,11 -52.100,00 -61.567,37 -9.467,37 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036306 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Adoptionsvermittlung 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2.000,00 1.200,00 -800,00 2.000,00 1.200,00 -800,00 31.892,47 33.700,00 36.510,13 2.810,13 15,54 100,00 16,75 -83,25 1.186,61 1.600,00 766,00 -834,00 33.094,62 35.400,00 37.292,88 1.892,88 -33.094,62 -33.400,00 -36.092,88 -2.692,88 34,97 34,97 34,97 34,97 -34,97 -34,97 -36.127,85 -2.727,85 -33.094,62 -33.400,00 445 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363062630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -34,97 -34,97 34,97 34,97 Summe -34,97 34,97 Gesamtsumme -34,97 34,97 I. Anzahl der Adoptionsanträge im Zeitraum 2011 2012 2013 2014 Anzahl II. 9 16 10 8 Ausgesprochene Adoptionen im Zeitraum 2011 2012 2013 2014 Anzahl 446 2 13 5 9 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060362 06036201 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 174.939,39 131.500,00 136.296,11 4.796,11 174.939,39 131.500,00 136.296,11 4.796,11 39.886,03 65.100,00 68.795,51 3.695,51 29,60 29,60 17,55 669.193,04 722.200,00 687.984,63 -34.215,37 695,76 1.600,00 1.867,97 267,97 709.792,38 788.900,00 758.677,71 -30.222,29 -534.852,99 -657.400,00 -622.381,60 35.018,40 -534.852,99 -657.400,00 -622.381,60 35.018,40 -534.852,99 -657.400,00 -622.381,60 35.018,40 23.629,72 20.100,00 32.811,10 12.711,10 -558.482,71 -677.500,00 -655.192,70 22.307,30 447 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060362 06036201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Ergebnis 2013 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) am 31.12. Anzahl II. 2011 2012 2013 2014 20 21 22 21 Anzahl der geförderten Stellen am 31.12. 2011 2012 2013 2014 Anzahl 12,9 448 12,9 12,9 12,9 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 131.500,00 174.939,14 43.439,14 170.915,29 131.500,00 174.939,14 43.439,14 39.445,57 65.100,00 66.947,73 1.847,73 29,60 29,60 678.647,03 722.200,00 683.479,43 -38.720,57 866,71 1.600,00 1.806,17 206,17 718.976,86 788.900,00 752.262,93 -36.637,07 -548.061,57 -657.400,00 -577.323,79 80.076,21 61,80 61,80 61,80 61,80 -61,80 -61,80 -577.385,59 80.014,41 -548.061,57 Anzahl der geförderten Fachkräfte Ist-Ergebnis 2014 170.915,29 17,55 26 I. Fortg. Ansatz 2014 -657.400,00 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060362 06036202 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Ergebnis 2013 11.230,66 10.730,66 27.337,21 500,00 11.230,66 10.730,66 322.788,93 293.600,00 297.547,95 3.947,95 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 302.791,23 16 - Sonstige Aufwendungen 31.482,22 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 500,00 14 20 Ist-Ergebnis 2014 27.337,21 13 19 Fortg. Ansatz 2014 123,14 152,27 152,27 1.390,15 1.429,79 1.429,79 319.500,00 287.905,77 -31.594,23 3.300,00 11.676,85 8.376,85 658.575,67 616.400,00 598.712,63 -17.687,37 -631.238,46 -615.900,00 -587.481,97 28.418,03 -631.238,46 -615.900,00 -587.481,97 28.418,03 -631.238,46 -615.900,00 -587.481,97 28.418,03 116.099,78 84.300,00 98.311,28 14.011,28 -747.338,24 -700.200,00 -685.793,25 14.406,75 449 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060362 06036202 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 35.016,57 500,00 27.337,21 26.837,21 35.016,57 500,00 27.337,21 26.837,21 924.320,51 293.600,00 -300.061,03 -593.661,03 152,27 152,27 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 310.198,15 319.500,00 290.491,85 -29.008,15 15 - Sonstige Auszahlungen 33.070,76 3.300,00 11.358,95 8.058,95 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 1.267.712,56 616.400,00 1.942,04 -614.457,96 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -1.232.695,99 -615.900,00 25.395,17 641.295,17 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.506,50 1.506,50 1.506,50 1.506,50 -1.506,50 -1.506,50 23.888,67 639.788,67 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 450 123,14 -1.232.695,99 -615.900,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I362022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.188,60 -1.188,60 1.188,60 1.188,60 I362022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -317,90 -317,90 317,90 317,90 Summe -1.506,50 1.506,50 Gesamtsumme -1.506,50 1.506,50 Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf Anzahl der Fälle Schuljahr 2010/2011 389 Schuljahr 2011/2012 308 Schuljahr 2012/2013 243 Schuljahr 2013/2014 235 Schuljahr 2014/2015 241 451 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060362 06036203 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Ergebnis 2013 13.750,00 Fortg. Ansatz 2014 7.000,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 7.000,00 1.000,00 -1.000,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 13.750,00 8.000,00 7.000,00 -1.000,00 11 - Personalaufwendungen 93.619,11 109.000,00 114.729,71 5.729,71 12 - Versorgungsaufwendungen 4.372,86 3.000,00 9.449,07 6.449,07 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 60.157,84 80.000,00 54.925,26 -25.074,74 16 - Sonstige Aufwendungen 5.103,24 1.800,00 4.978,73 3.178,73 17 = Ordentliche Aufwendungen 163.253,05 193.800,00 184.082,77 -9.717,23 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -149.503,05 -185.800,00 -177.082,77 8.717,23 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -149.503,05 -185.800,00 -177.082,77 8.717,23 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -149.503,05 -185.800,00 -177.082,77 8.717,23 36.367,21 31.700,00 39.474,80 7.774,80 -185.870,26 -217.500,00 -216.557,57 942,43 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 452 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060362 06036203 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Ergebnis 2013 12.000,00 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 7.000,00 -7.000,00 1.000,00 -1.000,00 -8.000,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 12.000,00 8.000,00 10 - Personalauszahlungen 90.325,58 109.000,00 116.410,27 7.410,27 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.493,06 3.000,00 12.328,87 9.328,87 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 60.315,99 80.000,00 55.719,93 -24.280,07 15 - Sonstige Auszahlungen 5.473,10 1.800,00 4.874,21 3.074,21 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 157.607,73 193.800,00 189.333,28 -4.466,72 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -145.607,73 -185.800,00 -189.333,28 -3.533,28 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 104,52 104,52 104,52 104,52 -104,52 -104,52 -189.437,80 -3.637,80 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -145.607,73 -185.800,00 453 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I362032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -104,52 -104,52 104,52 104,52 Summe -104,52 104,52 Gesamtsumme -104,52 104,52 Erholungsmaßnahmen: Anzahl geförderte Kinder und Jugendliche Anzahl 454 2011 2012 2013 2014 2.796 2.099 2.125 2.201 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036309 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ambulante Hilfe zur Erziehung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 65.875,00 68.000,00 72.592,00 4.592,00 65.875,00 68.000,00 72.592,00 4.592,00 568.523,41 562.600,00 586.179,80 23.579,80 282,11 282,11 250,07 4.186.455,41 3.843.000,00 4.255.112,70 412.112,70 12.666,22 9.100,00 23.633,70 14.533,70 4.767.895,11 4.414.700,00 4.865.208,31 450.508,31 -4.702.020,11 -4.346.700,00 -4.792.616,31 -445.916,31 -4.702.020,11 -4.346.700,00 -4.792.616,31 -445.916,31 -4.702.020,11 -4.346.700,00 -4.792.616,31 -445.916,31 203.214,31 166.300,00 164.257,82 -2.042,18 -4.905.234,42 -4.513.000,00 -4.956.874,13 -443.874,13 455 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036309 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ambulante Hilfe zur Erziehung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2013 113.853,00 Fortg. Ansatz 2014 68.000,00 236,03 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 72.592,00 4.592,00 710,97 710,97 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 114.089,03 68.000,00 73.302,97 5.302,97 10 - Personalauszahlungen 351.551,36 562.600,00 791.146,40 228.546,40 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 282,11 282,11 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 456 250,07 4.028.664,27 3.843.000,00 4.069.622,55 226.622,55 14.041,32 9.100,00 23.044,74 13.944,74 4.394.507,02 4.414.700,00 4.884.095,80 469.395,80 -4.280.417,99 -4.346.700,00 -4.810.792,83 -464.092,83 588,96 588,96 588,96 588,96 -588,96 -588,96 -4.811.381,79 -464.681,79 -4.280.417,99 -4.346.700,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363092630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -588,96 -588,96 588,96 588,96 Summe -588,96 588,96 Gesamtsumme -588,96 588,96 Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31): I. Anzahl der Fälle im Zeitraum 2011 2012 2013 2014 Anzahl II. 421 488 517 517 Beendete Fälle im Zeitraum 2011 2012 2013 2014 Anzahl III. 122 154 199 188 Zielerreichung 2011 2012 2013 2014 Anzahl 58 66 91 108 363 09: Erziehungsbeistandschaft / Sozialpädagogische Familienhilfe 600 500 351 199 188 2013 2014 367 312 300 100 517 421 400 200 517 488 284 224 237 89 82 2005 2006 110 113 2007 2008 154 138 135 122 2009 2010 2011 0 Anzahl Fälle im Zeitraum 2012 Anzahl beendete Fälle 457 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036310 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 458 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.383.694,67 1.020.000,00 1.230.782,83 210.782,83 2.102.809,36 2.300.000,00 2.643.539,08 343.539,08 316.200,00 316.200,00 397.042,01 3.883.546,04 3.320.000,00 4.190.521,91 870.521,91 795.798,08 842.600,00 797.571,68 -45.028,32 774.274,58 800.900,00 1.293.795,19 492.895,19 3.000,00 -3.000,00 15.826.063,22 16.109.000,00 16.393.013,14 284.013,14 403.719,77 64.500,00 472.723,15 408.223,15 17.799.855,65 17.820.000,00 18.957.103,16 1.137.103,16 -13.916.309,61 -14.500.000,00 -14.766.581,25 -266.581,25 -13.916.309,61 -14.500.000,00 -14.766.581,25 -266.581,25 -13.916.309,61 -14.500.000,00 -14.766.581,25 -266.581,25 310.396,75 283.000,00 248.067,16 -34.932,84 -14.226.706,36 -14.783.000,00 -15.014.648,41 -231.648,41 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036310 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.265.920,20 1.020.000,00 1.235.301,66 215.301,66 2.049.376,60 2.300.000,00 3.030.518,17 730.518,17 -649,00 -649,00 5.442,01 3.320.738,81 3.320.000,00 4.265.170,83 945.170,83 603.344,86 842.600,00 1.044.873,74 202.273,74 876.789,79 800.900,00 1.114.358,21 313.458,21 16.095.134,16 16.109.000,00 16.441.947,14 332.947,14 63.573,43 61.500,00 78.782,29 17.282,29 17.638.842,24 17.814.000,00 18.679.961,38 865.961,38 -14.318.103,43 -14.494.000,00 -14.414.790,55 79.209,45 186,47 3.000,00 814,56 -2.185,44 186,47 3.000,00 814,56 -2.185,44 -186,47 -3.000,00 -814,56 2.185,44 -14.318.289,90 -14.497.000,00 -14.415.605,11 81.394,89 459 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363102620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -186,47 -186,47 I363102630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000,00 -3.000,00 -814,56 -814,56 -2.185,44 -2.185,44 Summe -186,47 -3.000,00 -814,56 -2.185,44 Gesamtsumme -186,47 -3.000,00 -814,56 -2.185,44 I. Heimerziehung Minderjähriger (incl. Betreutes Wohnen) - § 34 SGB VIII 2011 Belegtage im Zeitraum Anzahl der Fälle im Zeitraum Anzahl der Fälle am 31.12. II. 2012 2013 2014 47.524 41.622 44.177 45.256 186 173 181 193 137 122 132 133 2011 2012 2013 2014 Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige) Belegtage im Zeitraum Anzahl der Fälle am 31.12. (Stichtag): - Pflegefamilie § 33 - Soz. Päd. Betr. Wohnen §34 - Heim §34 - Einrichtung § 35a SGB VIII - Sonstiges Summe 21.489 21.521 23.869 18.058 17 18 12 14 0 61 13 17 17 13 0 60 10 10 20 21 0 61 8 6 8 15 0 37 2011 2012 2013 2014 III. Vollzeitpflege/Pflegekinder Anzahl der Fälle Belegtage 262 294 286 291 79.937 87.941 84.627 88.308 IV. Inobhutnahmen Anzahl der Fälle Belegtage V. 2011 2012 2013 2014 96 3.689 117 4.435 99 4.274 93 5.080 2011 2012 2013 2014 36 9.367 38 9.540 34 8.963 36 9.000 2011 2012 2013 2014 18 18 25 21 Kinder in Tagesgruppen Anzahl der Fälle Belegtage im Zeitraum VI. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär) Anzahl der stationären Fälle 460 363 10: Heimerziehung Minderjähriger (§ 34) 180 55.000 170 50.000 49.967 47.524 150 44.177 41.622 140 38.091 39.295 130 134 132 35.000 114 31.164 110 133 122 34.564 45.000 40.000 137 37.294 120 100 45.256 Anzahl Belegtage Anzahl der Fälle am 31.12. 160 30.000 103 90 25.000 94 92 94 2006 2007 2008 80 20.000 2005 2009 2010 Anzahl der Fälle 2011 2012 2013 2014 Belegtage 363 10: Inobhutnahmen 150 9.000 148 8.000 7.858 130 123 7.000 120 117 110 6.000 108 100 5.658 5.296 97 99 96 5.080 93 90 80 4.274 4.000 3.689 70 60 4.435 4.344 4.235 79 5.000 Anzahl Belegtage Anzahl der Fälle im Zeitraum 140 70 3.000 2.574 50 2.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anzahl der Fälle 2011 2012 2013 2014 Belegtage 461 363 10: Kinder in Tagesgruppen 80 70 Anzahl Fälle 60 50 40 68 30 60 20 37 32 36 34 36 38 2009 2010 2011 2012 34 36 2013 2014 10 0 2005 2006 2007 2008 363 10: Vollzeitpflege 95.000 310 Anzahl der Fälle im Zeitraum 286 291 88.308 85.000 84.627 270 254 250 90.000 262 79.937 80.000 75.000 230 230 70.000 70.975 210 67.633 211 199 190 63.044 65.000 201 62.830 60.000 58.226 170 170 53.385 55.000 150 50.000 2005 2006 2007 2008 2009 Anzahl der Fälle 462 2010 2011 Belegtage 2012 2013 2014 Anzahl Belegtage 294 87.941 290 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060361 06036101 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Ergebnis 2013 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 369.397,70 11 - Personalaufwendungen 100.380,39 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 52.290,00 106.300,00 149.400,00 43.100,00 291.377,23 230.000,00 321.420,29 91.420,29 6.200,00 6.200,00 336.300,00 477.020,29 140.720,29 107.900,00 132.357,21 24.457,21 73,39 73,39 17.030,47 8.700,00 42,74 1.481.902,77 1.598.000,00 1.640.859,40 42.859,40 25.322,00 2.200,00 21.635,68 19.435,68 1.607.647,90 1.708.100,00 1.794.925,68 86.825,68 -1.238.250,20 -1.371.800,00 -1.317.905,39 53.894,61 -1.238.250,20 -1.371.800,00 -1.317.905,39 53.894,61 -1.238.250,20 -1.371.800,00 -1.317.905,39 53.894,61 47.642,00 33.000,00 46.323,66 13.323,66 -1.285.892,20 -1.404.800,00 -1.364.229,05 40.570,95 463 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060361 06036101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 104.580,00 106.300,00 149.400,00 43.100,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 297.702,29 230.000,00 308.060,85 78.060,85 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.202,40 2.202,40 -283,00 -283,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 431.919,41 336.300,00 459.380,25 123.080,25 10 - Personalauszahlungen 127.962,23 107.900,00 97.760,54 -10.139,46 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73,39 73,39 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 464 29.637,12 42,74 1.442.524,01 1.598.000,00 1.667.845,32 69.845,32 2.008,78 2.200,00 2.200,75 0,75 1.572.537,76 1.708.100,00 1.767.880,00 59.780,00 -1.140.618,35 -1.371.800,00 -1.308.499,75 63.300,25 153,21 153,21 153,21 153,21 -153,21 -153,21 -1.308.652,96 63.147,04 -1.140.618,35 -1.371.800,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I361012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -153,21 -153,21 153,21 153,21 Summe -153,21 153,21 Gesamtsumme -153,21 153,21 I. Altersstruktur (Stichtag: 31.12.) 0 < 3 Jahre 3 < 6 Jahre 6 < 10 Jahre 10 < 14 Jahre Summe 2011 2012 2013 2014 64 70 32 9 175 131 23 31 11 196 156 19 29 16 220 179 20 27 8 234 II. Regionale Aufgliederung: 31.12.2012 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 17 2 4 67 9 13 27 6 9 17 25 196 9% 1% 2% 34% 5% 7% 14% 3% 5% 9% 13% 31.12.2013 20 9 5 67 13 14 31 6 15 21 19 220 9% 4% 2% 30% 6% 6% 14% 3% 7% 10% 9% 31.12.2014 20 4 3 79 13 14 42 0 14 19 26 234 9% 2% 1% 34% 6% 6% 18% 0% 6% 8% 11% 465 361 01: Anzahl der Kinder in Tagespflege am 31.12. 250 8 16 27 29 20 200 11 9 150 18 31 19 32 10 < 14 Jahre 23 6 < 10 Jahre 28 100 33 14 14 7 24 0 34 20 179 18 11 131 20 18 20 21 16 14 15 13 19 21 23 2005 2006 2007 2008 2009 466 0 < 3 Jahre 70 156 9 50 3 < 6 Jahre 76 2010 64 2011 2012 2013 2014 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060365 06036501 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 19.481.100,00 20.244.698,85 763.598,85 4.195.601,41 3.390.000,00 4.159.663,04 769.663,04 52.619,40 52.619,40 85.364,11 22.033.804,74 22.871.100,00 24.456.981,29 1.585.881,29 109.415,60 95.100,00 109.197,78 14.097,78 2.951,15 40.100,00 2.557,86 -37.542,14 34.787.445,06 38.185.900,00 39.760.833,11 1.574.933,11 421.003,40 2.900,00 83.456,80 80.556,80 35.320.815,21 38.324.000,00 39.956.045,55 1.632.045,55 -13.287.010,47 -15.452.900,00 -15.499.064,26 -46.164,26 2.261,99 2.161,99 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 100,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 100,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 17.752.839,22 13 27 Ist-Ergebnis 2014 -100,00 2.261,99 2.261,99 -13.287.010,47 -15.452.900,00 -15.496.802,27 -43.902,27 -13.287.010,47 -15.452.900,00 -15.496.802,27 -43.902,27 65.606,31 58.800,00 65.924,98 7.124,98 -13.352.616,78 -15.511.700,00 -15.562.727,25 -51.027,25 467 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060365 06036501 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 468 Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 17.872.237,46 18.720.200,00 19.440.134,75 719.934,75 3.659.365,77 3.390.000,00 4.079.974,10 689.974,10 100,00 -100,00 21.531.603,23 22.110.300,00 23.520.108,85 1.409.808,85 121.959,87 95.100,00 97.233,42 2.133,42 2.951,15 40.100,00 2.557,86 -37.542,14 100,00 -100,00 33.345.718,67 36.992.520,00 38.431.013,17 1.438.493,17 2.590,92 2.900,00 2.008,65 -891,35 33.473.220,61 37.130.720,00 38.532.813,10 1.402.093,10 -11.941.617,38 -15.020.420,00 -15.012.704,25 7.715,75 2.396.666,25 336.272,86 336.272,86 2.396.666,25 336.272,86 336.272,86 120,80 120,80 2.627.969,75 2.900.000,00 971.985,08 -1.928.014,92 2.627.969,75 2.900.000,00 972.105,88 -1.927.894,12 -231.303,50 -2.900.000,00 -635.833,02 2.264.166,98 -12.172.920,88 -17.920.420,00 -15.648.537,27 2.271.882,73 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I365012800 Investitionszuwendungen KITA-Ausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Summe -239.019,75 2.388.950,00 -2.627.969,75 -239.019,75 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -650.239,13 321.745,95 -971.985,08 -349.760,87 -321.745,95 -28.014,92 -1.000.000,00 -650.239,13 -349.760,87 14.526,91 14.526,91 -14.526,91 -14.526,91 -120,80 -120,80 120,80 120,80 UNTERHALB DER WERTGRENZE I365011810 Rückeinnahmen Überzahlung KITA-Ausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.716,25 7.716,25 I365012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe 7.716,25 Gesamtsumme -231.303,50 -1.000.000,00 14.406,11 -14.406,11 -635.833,02 -364.166,98 Kinder insgesamt Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2011/2012 438,77 232,47 134,42 1.700,00 204,50 311,24 846,82 189,58 350,21 437,68 595,00 5.440,69 2012/2013 441,96 234,99 127,31 1.769,83 200,41 308,75 836,92 191,27 353,31 469,00 572,00 5.505,75 2013/2014 457,76 234,24 126,72 1.851,00 191,65 313,35 861,90 197,58 349,42 586,00 592,00 5.761,62 2014/2015 439,60 216,16 117,90 1.900,41 183,22 307,09 842,00 191,13 359,75 624,23 565,58 5.747,07 Vergleich zum Vorjahr 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 + 3,19 + 15,80 ‐ 18,16 + 2,52 ‐ 0,75 ‐ 18,08 ‐ 7,11 ‐ 0,59 ‐ 8,82 + 69,83 + 81,17 + 49,41 ‐ 4,09 ‐ 8,76 ‐ 8,43 ‐ 2,49 + 4,60 ‐ 6,26 ‐ 9,90 + 24,98 ‐ 19,90 + 1,69 + 6,31 ‐ 6,45 + 3,10 ‐ 3,89 + 10,33 + 31,32 + 117,00 + 38,23 ‐ 23,00 + 20,00 ‐ 26,42 + 65,06 + 255,87 ‐ 14,55 Kinder insgesamt freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2011/2012 1.628,85 1.303,00 2.390,34 118,50 5.440,69 2012/2013 2.083,18 1.311,83 1.989,74 121,00 5.505,75 2013/2014 2.270,99 1.339,00 1.975,56 176,07 5.761,62 2014/2015 2.300,05 1.333,41 1.930,95 182,66 5.747,07 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 + 454,33 + 187,81 + 29,06 + 8,83 + 27,17 ‐ 5,59 ‐ 400,60 ‐ 14,18 ‐ 44,61 + 2,50 + 55,07 + 6,59 + 65,06 + 255,87 ‐ 14,55 469 Kinder U3 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2011/2012 36,15 37,16 10,50 145,00 31,00 42,08 99,32 21,00 28,00 31,00 47,00 528,21 2012/2013 42,41 40,33 10,69 181,50 17,00 34,25 107,00 17,34 28,24 38,00 52,00 568,76 2013/2014 64,00 34,49 11,60 315,00 27,60 40,25 150,40 18,77 55,58 136,00 98,00 951,69 2014/2015 60,60 37,66 18,53 344,17 31,64 47,42 173,09 25,27 54,17 141,65 101,58 1.035,78 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 + 6,26 + 21,59 ‐ 3,40 + 3,17 ‐ 5,84 + 3,17 + 0,19 + 0,91 + 6,93 + 36,50 + 133,50 + 29,17 ‐ 14,00 + 10,60 + 4,04 ‐ 7,83 + 6,00 + 7,17 + 7,68 + 43,40 + 22,69 ‐ 3,66 + 1,43 + 6,50 + 0,24 + 27,34 ‐ 1,41 + 7,00 + 98,00 + 5,65 + 5,00 + 46,00 + 3,58 + 40,55 + 382,93 + 84,09 Kinder U3 freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2011/2012 178,63 100,00 229,58 20,00 528,21 2012/2013 211,98 138,50 198,28 20,00 568,76 2013/2014 438,05 209,00 250,62 54,02 951,69 2014/2015 465,65 228,17 291,88 50,08 1.035,78 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 + 33,35 + 226,07 + 27,60 + 38,50 + 70,50 + 19,17 ‐ 31,30 + 52,34 + 41,26 + 0,00 + 34,02 ‐ 3,94 + 40,55 + 382,93 + 84,09 Kinder Ü3 freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2011/2012 1.450,22 1.203,00 2.160,76 98,50 4.912,48 2012/2013 1.871,20 1.173,33 1.791,46 101,00 4.936,99 2013/2014 1.832,94 1.130,00 1.724,94 122,05 4.809,93 2014/2015 1.834,40 1.105,24 1.639,07 132,58 4.711,29 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 + 420,98 ‐ 38,26 + 1,46 ‐ 29,67 ‐ 43,33 ‐ 24,76 ‐ 369,30 ‐ 66,52 ‐ 85,87 + 2,50 + 21,05 + 10,53 + 24,51 ‐ 127,06 ‐ 98,64 Anteile U3/Ü3 U3 Ü3 Summe 2011/2012 9,7% 90,3% 100,0% 2012/2013 10,3% 89,7% 100,0% 2013/2014 16,5% 83,5% 100,0% 2014/2015 18,0% 82,0% 100,0% 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 + 0,6%‐Pkt. + 6,2%‐Pkt. + 1,5%‐Pkt. ‐ 0,6%‐Pkt. ‐ 6,2%‐Pkt. ‐ 1,5%‐Pkt. 470 Aufteilung U 3 / Ü 3 7.000 6.000 325,00 399,30 453,89 5.000 528,21 951,69 568,76 1.035,78 4.000 Kinder U3 Kinder Ü3 3.000 5.422,36 5.167,08 5.002,78 4.912,48 4.936,99 4.809,93 4.711,29 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2.000 1.000 0 2008/2009 Kinder 25 Std. freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2011/2012 238,87 226,00 505,82 7,50 978,19 2012/2013 241,40 179,75 340,78 5,00 766,93 2013/2014 208,24 171,00 323,91 7,65 710,80 2014/2015 212,43 137,00 300,57 9,16 659,16 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 + 2,53 ‐ 33,16 + 4,19 ‐ 46,25 ‐ 8,75 ‐ 34,00 ‐ 165,04 ‐ 16,87 ‐ 23,34 ‐ 2,50 + 2,65 + 1,51 ‐ 211,26 ‐ 56,13 ‐ 51,64 Kinder 35 Std. freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2011/2012 900,42 710,00 1.237,84 63,00 2.911,26 2012/2013 1.247,13 743,41 1.100,96 68,00 3.159,50 2013/2014 1.337,93 743,00 1.113,65 106,42 3.301,00 2014/2015 1.245,95 761,33 1.074,78 103,50 3.185,56 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 + 346,71 + 90,80 ‐ 91,98 + 33,41 ‐ 0,41 + 18,33 ‐ 136,88 + 12,69 ‐ 38,87 + 5,00 + 38,42 ‐ 2,92 + 248,24 + 141,50 ‐ 115,44 Kinder 45 Std. freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2011/2012 489,56 367,00 646,68 48,00 1.551,24 2012/2013 594,65 388,67 548,00 48,00 1.579,32 2013/2014 724,82 425,00 538,00 62,00 1.749,82 2014/2015 841,67 435,08 555,60 70,00 1.902,35 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 + 105,09 + 130,17 + 116,85 + 21,67 + 36,33 + 10,08 ‐ 98,68 ‐ 10,00 + 17,60 + 0,00 + 14,00 + 8,00 + 28,08 + 170,50 + 152,53 Anteile Std. 25 Std. 35 Std. 45 Std. Summe 2011/2012 18,0% 53,5% 28,5% 100,0% 2012/2013 13,9% 57,4% 28,7% 100,0% 2013/2014 12,3% 57,3% 30,4% 100,0% 2014/2015 11,5% 55,4% 33,1% 100,0% 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 ‐ 4,0%‐Pkt. ‐ 1,6%‐Pkt. ‐ 0,9%‐Pkt. + 3,9%‐Pkt. ‐ 0,1%‐Pkt. ‐ 1,9%‐Pkt. + 0,2%‐Pkt. + 1,7%‐Pkt. + 2,7%‐Pkt. Buchungsverhalten Inanspruchnahme Stunden 100% 90% 18,4% 20,6% 25,1% 28,5% 28,7% 80% 30,4% 33,1% 70% 60% 50,2% 50% 52,4% 45 Std. 51,7% 40% 53,5% 57,4% 35 Std. 57,3% 55,4% 25 Std. 30% 20% 31,3% 10% 27,0% 23,2% 18,0% 13,9% 12,3% 11,5% 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 0% 2008/2009 2009/2010 2010/2011 471 Kinder: Std./U3 U3‐ 25 Std. U3‐ 35 Std. U3‐ 45 Std. Summe 2011/2012 84,75 285,80 157,66 528,21 2012/2013 83,75 306,84 178,17 568,76 2013/2014 98,36 545,52 307,81 951,69 2014/2015 112,61 574,50 348,67 1.035,78 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 ‐ 1,00 + 14,61 + 14,25 + 21,04 + 238,68 + 28,98 + 20,51 + 129,64 + 40,86 + 40,55 + 382,93 + 84,09 + 7,7% + 67,3% + 8,8% Kinder: Std./U3: Anteile U3‐ 25 Std. U3‐ 35 Std. U3‐ 45 Std. Summe 2011/2012 16,0% 54,1% 29,8% 100,0% 2012/2013 14,7% 53,9% 31,3% 100,0% 2013/2014 10,3% 57,3% 32,3% 100,0% 2014/2015 10,9% 55,5% 33,7% 100,0% 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 ‐ 1,3%‐Pkt. ‐ 4,4%‐Pkt. + 0,5%‐Pkt. ‐ 0,2%‐Pkt. + 3,4%‐Pkt. ‐ 1,9%‐Pkt. + 1,5%‐Pkt. + 1,0%‐Pkt. + 1,3%‐Pkt. Kinder: Std./Ü3 Ü3‐ 25 Std. Ü3‐ 35 Std. Ü3‐ 45 Std. Summe 2011/2012 893,44 2.625,46 1.393,58 4.912,48 2012/2013 683,18 2.852,66 1.401,15 4.936,99 2013/2014 612,44 2.755,48 1.442,01 4.809,93 2014/2015 546,55 2.611,06 1.553,68 4.711,29 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 ‐ 210,26 ‐ 70,74 ‐ 65,89 + 227,20 ‐ 97,18 ‐ 144,42 + 7,57 + 40,86 + 111,67 + 24,51 ‐ 127,06 ‐ 98,64 + 0,5% ‐ 2,6% ‐ 2,1% Kinder: Std./Ü3: Anteile Ü3‐ 25 Std. Ü3‐ 35 Std. Ü3‐ 45 Std. Summe 2011/2012 18,2% 53,4% 28,4% 100,0% 2012/2013 13,8% 57,8% 28,4% 100,0% 2013/2014 12,7% 57,3% 30,0% 100,0% 2014/2015 11,6% 55,4% 33,0% 100,0% 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 ‐ 4,3%‐Pkt. ‐ 1,1%‐Pkt. ‐ 1,1%‐Pkt. + 4,3%‐Pkt. ‐ 0,5%‐Pkt. ‐ 1,9%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. + 1,6%‐Pkt. + 3,0%‐Pkt. Anteil 45 Std. Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Kreisweit 2011/2012 28,0% 11,1% 0,0% 36,8% 22,0% 12,9% 40,5% 10,5% 23,4% 26,0% 22,5% 28,5% 2012/2013 29,8% 9,4% 0,0% 36,8% 20,0% 12,3% 42,4% 13,1% 21,2% 25,4% 21,3% 28,7% 2013/2014 37,4% 10,2% 0,0% 37,1% 18,8% 10,9% 42,6% 14,2% 23,9% 29,4% 24,8% 30,4% 2014/2015 38,4% 20,8% 0,0% 37,1% 31,1% 11,1% 45,5% 20,2% 24,9% 34,2% 29,7% 33,1% 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 + 1,8%‐Pkt. + 7,7%‐Pkt. + 0,9%‐Pkt. ‐ 1,7%‐Pkt. + 0,9%‐Pkt. + 10,6%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. + 0,1%‐Pkt. + 0,3%‐Pkt. ‐ 0,0%‐Pkt. ‐ 2,0%‐Pkt. ‐ 1,2%‐Pkt. + 12,3%‐Pkt. ‐ 0,5%‐Pkt. ‐ 1,5%‐Pkt. + 0,2%‐Pkt. + 1,9%‐Pkt. + 0,1%‐Pkt. + 2,9%‐Pkt. + 2,5%‐Pkt. + 1,1%‐Pkt. + 6,0%‐Pkt. ‐ 2,2%‐Pkt. + 2,7%‐Pkt. + 1,0%‐Pkt. ‐ 0,6%‐Pkt. + 4,0%‐Pkt. + 4,8%‐Pkt. ‐ 1,2%‐Pkt. + 3,5%‐Pkt. + 4,9%‐Pkt. + 0,2%‐Pkt. + 1,7%‐Pkt. + 2,7%‐Pkt. Anteil 45 Std.: 2014/2015 Kreisweit Zülpich Weilerswist Schleiden Nettersheim Mechernich Kall Hellenthal Euskirchen Dahlem Blankenheim Bad Münstereifel 0,0% 472 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% Gruppenform I Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2011/2012 136,15 143,99 40,00 383,00 123,50 124,08 227,82 80,00 100,00 40,00 141,00 1.539,54 2012/2013 138,41 155,99 50,00 491,08 70,00 113,42 259,42 69,34 100,41 72,00 163,00 1.683,07 2013/2014 171,00 93,32 40,00 709,00 91,65 119,25 379,16 49,34 149,33 195,00 232,00 2.229,05 2014/2015 164,02 123,08 31,68 740,17 98,49 163,42 456,42 71,84 135,17 148,57 249,58 2.382,44 Vergleich zum Vorjahr 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 + 2,26 + 32,59 ‐ 6,98 + 12,00 ‐ 62,67 + 29,76 + 10,00 ‐ 10,00 ‐ 8,32 + 108,08 + 217,92 + 31,17 ‐ 53,50 + 21,65 + 6,84 ‐ 10,66 + 5,83 + 44,17 + 31,60 + 119,74 + 77,26 ‐ 10,66 ‐ 20,00 + 22,50 + 0,41 + 48,92 ‐ 14,16 + 32,00 + 123,00 ‐ 46,43 + 22,00 + 69,00 + 17,58 + 143,53 + 545,98 + 153,39 Gruppenform II Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2011/2012 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 10,00 35,00 0,00 0,00 20,00 10,00 115,00 2012/2013 10,00 5,00 0,00 53,75 0,00 10,00 34,00 0,00 0,00 20,00 10,00 142,75 2013/2014 23,00 13,00 0,00 121,00 5,00 10,00 49,33 9,43 15,00 79,00 38,00 362,76 2014/2015 24,00 9,00 11,10 132,00 4,73 10,00 54,66 10,43 19,00 102,66 34,00 411,58 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 + 10,00 + 13,00 + 1,00 + 5,00 + 8,00 ‐ 4,00 + 0,00 + 0,00 + 11,10 + 13,75 + 67,25 + 11,00 + 0,00 + 5,00 ‐ 0,27 + 0,00 + 0,00 + 0,00 ‐ 1,00 + 15,33 + 5,33 + 0,00 + 9,43 + 1,00 + 0,00 + 15,00 + 4,00 + 0,00 + 59,00 + 23,66 + 0,00 + 28,00 ‐ 4,00 + 27,75 + 220,01 + 48,82 Gruppenform III Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2011/2012 302,62 88,48 94,42 1.277,00 81,00 177,16 584,00 109,58 250,21 377,68 444,00 3.786,15 2012/2013 293,55 74,00 77,31 1.225,00 130,41 185,33 543,50 121,93 252,90 377,00 399,00 3.679,93 2013/2014 263,76 127,92 86,72 1.021,00 95,00 184,10 433,41 138,81 185,09 312,00 322,00 3.169,81 2014/2015 251,58 84,08 75,12 1.028,24 80,00 133,67 330,92 108,86 205,58 373,00 282,00 2.953,05 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 ‐ 9,07 ‐ 29,79 ‐ 12,18 ‐ 14,48 + 53,92 ‐ 43,84 ‐ 17,11 + 9,41 ‐ 11,60 ‐ 52,00 ‐ 204,00 + 7,24 + 49,41 ‐ 35,41 ‐ 15,00 + 8,17 ‐ 1,23 ‐ 50,43 ‐ 40,50 ‐ 110,09 ‐ 102,49 + 12,35 + 16,88 ‐ 29,95 + 2,69 ‐ 67,81 + 20,49 ‐ 0,68 ‐ 65,00 + 61,00 ‐ 45,00 ‐ 77,00 ‐ 40,00 ‐ 106,22 ‐ 510,12 ‐ 216,76 Gruppenformen Gruppenform I Gruppenform II Gruppenform III Summe 2011/2012 1.539,54 115,00 3.786,15 5.440,69 2012/2013 1.683,07 142,75 3.679,93 5.505,75 2013/2014 2.229,05 362,76 3.169,81 5.761,62 2014/2015 2.382,44 411,58 2.953,05 5.747,07 Vergleich zum Vorjahr 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 + 143,53 + 545,98 + 153,39 + 27,75 + 220,01 + 48,82 ‐ 106,22 ‐ 510,12 ‐ 216,76 + 65,06 + 255,87 ‐ 14,55 + 1,2% + 4,6% ‐ 0,3% 473 Entwicklung Kindpauschalen in den Gruppenformen 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 Gruppenform I 2.500 Gruppenform II 2.000 Gruppenform III 1.500 1.000 500 0 2008/2009 474 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041401 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsförderung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 15,00 15,00 26.201,25 26.500,00 27.105,00 605,00 26.201,25 26.500,00 27.120,00 620,00 185.806,72 201.500,00 169.243,77 -32.256,23 12.482,96 13.000,00 7.366,81 -5.633,19 228,92 1.100,00 228,91 -871,09 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 13.477,57 13.600,00 13.585,39 -14,61 16 - Sonstige Aufwendungen 5.380,60 6.400,00 3.466,29 -2.933,71 17 = Ordentliche Aufwendungen 217.376,77 235.600,00 193.891,17 -41.708,83 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -191.175,52 -209.100,00 -166.771,17 42.328,83 -191.175,52 -209.100,00 -166.771,17 42.328,83 -191.175,52 -209.100,00 -166.771,17 42.328,83 66.279,45 66.800,00 66.305,88 -494,12 -257.454,97 -275.900,00 -233.077,05 42.822,95 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 475 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041401 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsförderung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 15,00 15,00 26.201,25 26.500,00 20.100,00 -6.400,00 26.201,25 26.500,00 20.115,00 -6.385,00 171.895,52 201.500,00 178.579,25 -22.920,75 12.157,79 13.000,00 6.832,57 -6.167,43 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 13.477,57 13.600,00 13.585,39 -14,61 15 - Sonstige Auszahlungen 4.806,51 5.400,00 3.191,70 -2.208,30 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 202.337,39 233.500,00 202.188,91 -31.311,09 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -176.136,14 -207.000,00 -182.073,91 24.926,09 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 618,79 2.000,00 577,46 -1.422,54 618,79 2.000,00 577,46 -1.422,54 -618,79 -2.000,00 -577,46 1.422,54 -176.754,93 -209.000,00 -182.651,37 26.348,63 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 476 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -618,79 -618,79 I414012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -302,87 -302,87 302,87 302,87 -1.000,00 -1.000,00 -274,59 -274,59 -725,41 -725,41 Summe -618,79 -2.000,00 -577,46 -1.422,54 Gesamtsumme -618,79 -2.000,00 -577,46 -1.422,54 Projekte 2011 2012 2013 2014 Anzahl der Projekte (Zirkusmobil, Hip-Hop-Projekte, Impfaktionen, Projekte zu AIDS-Bekämpfung, Sucht- und Drogenprävention, MRSA) 11 10 11 16 477 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041402 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gutachten und Stellungnahmen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 240.931,43 11 - Personalaufwendungen 275.525,81 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 54.272,06 200,00 200,00 233.000,00 287.472,06 54.472,06 191.800,00 199.000,29 7.200,29 6.470,32 4.000,00 6.123,96 2.123,96 265,49 1.200,00 265,50 -934,50 12.840,95 10.100,00 9.352,88 -747,12 = Ordentliche Aufwendungen 295.102,57 207.100,00 214.742,63 7.642,63 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -54.171,14 25.900,00 72.729,43 46.829,43 -54.171,14 25.900,00 72.729,43 46.829,43 -54.171,14 25.900,00 72.729,43 46.829,43 118.605,23 82.000,00 77.858,59 -4.141,41 -172.776,37 -56.100,00 -5.129,16 50.970,84 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 478 233.000,00 Ist-Ergebnis 2014 287.272,06 19 240.431,43 Fortg. Ansatz 2014 500,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041402 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gutachten und Stellungnahmen Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 242.305,42 233.000,00 271.199,48 38.199,48 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 242.305,42 233.000,00 271.199,48 38.199,48 10 - Personalauszahlungen 220.322,86 183.600,00 222.396,99 38.796,99 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.184,66 4.000,00 6.811,04 2.811,04 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 12.107,25 9.100,00 8.175,76 -924,24 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 239.614,77 196.700,00 237.383,79 40.683,79 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 2.690,65 36.300,00 33.815,69 -2.484,31 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.000,00 555,04 -2.444,96 3.000,00 555,04 -2.444,96 -3.000,00 -555,04 2.444,96 33.300,00 33.260,65 -39,35 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 2.690,65 479 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 I414022620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -365,00 -365,00 365,00 365,00 I414022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -190,04 -190,04 -809,96 -809,96 Summe -3.000,00 -555,04 -2.444,96 Gesamtsumme -3.000,00 -555,04 -2.444,96 Anzahl der Gutachten Anzahl der personenbezogenen Gutachten davon: Leichenschauen Anzahl der objektbezogenen Gutachten Summe 2011 2012 2013 2014 1.259 3.349 2.132 120 3.469 4.692 3.494 116 4.808 5.657 4.257 134 5.791 126 1.385 414 02: Gutachten (ohne 322 01) 7.000 6.000 134 Anzahl 5.000 116 4.000 120 3.000 5.657 4.692 2.000 3.349 1.000 126 117 153 121 126 1.165 1.064 1.137 1.133 1.193 1.259 2006 2007 2008 2009 2010 2011 174 981 2005 158 0 Personenbezogen 480 2012 Objektbezogen 2013 2014 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 070 070414 07041403 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitshilfe Ergebnis 2013 107.500,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 110.955,99 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Fortg. Ansatz 2014 107.500,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 107.500,00 255,99 3.200,00 6.400,00 6.400,00 107.500,00 113.900,00 6.400,00 948.811,63 1.002.300,00 936.270,11 -66.029,89 9.244,10 10.200,00 5.447,23 -4.752,77 398,44 2.000,00 398,45 -1.601,55 15 - Transferaufwendungen 417.378,37 453.400,00 439.846,06 -13.553,94 16 - Sonstige Aufwendungen 40.984,77 33.200,00 32.313,08 -886,92 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.416.817,31 1.501.100,00 1.414.274,93 -86.825,07 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -1.305.861,32 -1.393.600,00 -1.300.374,93 93.225,07 -1.305.861,32 -1.393.600,00 -1.300.374,93 93.225,07 -1.305.861,32 -1.393.600,00 -1.300.374,93 93.225,07 324.945,95 326.600,00 273.251,55 -53.348,45 -1.630.807,27 -1.720.200,00 -1.573.626,48 146.573,52 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 481 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 070 070414 07041403 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitshilfe Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2013 107.500,00 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 107.500,00 107.500,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 1.677,55 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 109.177,55 107.500,00 107.500,00 10 - Personalauszahlungen 942.285,83 1.002.300,00 944.858,28 -57.441,72 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.958,44 10.200,00 6.134,31 -4.065,69 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 417.378,37 453.400,00 439.846,06 -13.553,94 15 - Sonstige Auszahlungen 35.453,44 32.200,00 30.318,38 -1.881,62 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 1.405.076,08 1.498.100,00 1.421.157,03 -76.942,97 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -1.295.898,53 -1.390.600,00 -1.313.657,03 76.942,97 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 230,54 3.000,00 1.153,30 -1.846,70 230,54 3.000,00 1.153,30 -1.846,70 -230,54 -3.000,00 -1.153,30 1.846,70 -1.296.129,07 -1.393.600,00 -1.314.810,33 78.789,67 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 482 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414032620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -230,54 -230,54 I414032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.153,30 -1.153,30 153,30 153,30 Summe -230,54 -3.000,00 -1.153,30 -1.846,70 Gesamtsumme -230,54 -3.000,00 -1.153,30 -1.846,70 I. Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche 2011 2012 2013 2014 1.635 281 1.633 296 1.515 325 1.756 381 148 2.064 136 2.065 176 2.016 130 2.267 Zahnärztliche Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen 2011 2012 2013 2014 4.884 4.456 3.840 8.342 7.717 6.223 13.226 12.173 10.063 3.684 4.541 8.225 a) Einschulungsuntersuchungen b) Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen c) schulärztliche Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF) Summe II. a) Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre) b) Anzahl der untersuchten Schülerinnen und Schüler Summe III. Hilfen für psychisch kranke, seelisch behinderte und abhängigkeitskranke Menschen Anzahl im Kalenderjahr: a) Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen b) Anzahl der betreuten suchtkranken Menschen c) Anzahl der betreuten kranken Menschen mit Doppeldiagnose Summe d) Kriseninterventionen davon: sofortige Unterbringung nach PsychKG 2011 2012 2013 2014 384 71 58 513 396 86 56 538 367 93 53 513 599 205 109 913 73 10 78 7 69 11 106 20 2011 2012 2013 2014 80 79 122 152 IV. AIDS/HIV (Jeder Test beinhaltet mindestens 2 Beratungen) Anzahl der AIDS/HIV-Tests 483 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041404 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 484 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsschutz Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 92.064,58 115.000,00 100.364,50 2.400,00 2.100,00 2.350,00 250,00 2.100,00 2.100,00 400,00 -14.635,50 94.864,58 117.100,00 104.814,50 -12.285,50 444.466,33 428.600,00 473.294,35 44.694,35 17.736,48 27.000,00 21.098,93 -5.901,07 430,37 1.000,00 282,54 -717,46 16.243,38 18.500,00 13.836,67 -4.663,33 478.876,56 475.100,00 508.512,49 33.412,49 -384.011,98 -358.000,00 -403.697,99 -45.697,99 -384.011,98 -358.000,00 -403.697,99 -45.697,99 -384.011,98 -358.000,00 -403.697,99 -45.697,99 186.390,94 180.500,00 161.878,29 -18.621,71 -570.402,92 -538.500,00 -565.576,28 -27.076,28 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041404 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsschutz 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 92.440,38 115.000,00 98.351,55 -16.648,45 2.400,00 2.100,00 2.350,00 250,00 94.840,38 117.100,00 100.701,55 -16.398,45 405.658,16 395.000,00 441.541,76 46.541,76 17.736,48 27.000,00 23.161,99 -3.838,01 14.509,27 17.500,00 11.544,69 -5.955,31 437.903,91 439.500,00 476.248,44 36.748,44 -343.063,53 -322.400,00 -375.546,89 -53.146,89 196,98 2.000,00 903,22 -1.096,78 196,98 2.000,00 903,22 -1.096,78 -196,98 -2.000,00 -903,22 1.096,78 -343.260,51 -324.400,00 -376.450,11 -52.050,11 485 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -196,98 -196,98 I414042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -520,74 -520,74 520,74 520,74 -1.000,00 -1.000,00 -382,48 -382,48 -617,52 -617,52 Summe -196,98 -2.000,00 -903,22 -1.096,78 Gesamtsumme -196,98 -2.000,00 -903,22 -1.096,78 486 I. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) a) Anzahl der gemeldeten Infektionserkrankungen ohne TBC b) Anzahl der Meldungen von TBC-Erkrankungen c) Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC II. 2011 2012 2013 2014 677 5 233 512 15 581 854 8 297 532 19 492 2011 2012 2013 2014 58 68 66 161 144 9 11 68 71 154 100 230 29 0 7 21 207 170 191 139 202 100 546 223 2011 2012 2013 2014 Hygieneüberwachung a) Anzahl der Begehungen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen, Einrichtungen des Heimgesetzes oder vergleichbaren Einrichtungen b) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen nach der Hygieneverordnung NRW (z.B. Kosmetik-, Fußpflege-, Tatoo-, Piercingstudios) c) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche betreut werden (z.B. Schulen, Kindergärten) d) Anzahl der Begehungen in Gemeinschaftsunterkünften nach § 36 IfSG (z.B. Obdachlosen-, Asylbewerberheime) e) Anzahl der Besichtigungen und Beratungen nach TrinkwV aufgrund auffälliger Untersuchungsbefunde: - Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, Einzelwasserversorgungsanlagen (Kleinanlagen) und Hausinstallationen - Schwimmbäder und Badegewässer III. Belehrungen Anzahl der Bescheinigungen gemäß § 43 Abs. 1 IfSG für Personal beim gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln 2.581 2.418 2.553 2.753 IV. Berufsgruppen Anzahl der Entscheidungen über Erlaubnisse und Berufsverbote nichtärztlicher Heilberufe V. 2011 2012 2013 2014 117 95 87 86 2011 2012 2013 2014 14 20 19 18 35 3 0 34 31 0 33 33 0 5 0 2011 2012 2013 2014 Arzneimittel-, Gefahrstoff- und Apothekenwesen a) Anzahl der Apothekenüberprüfungen und Betriebserlaubnisse b) Anzahl der Arzneimittelüberprüfungen in Krankenhäusern, Altenheimen etc. c) Anzahl der Überprüfungen des Gefahrstoffhandels davon: mit Beanstandungen VI. Bestattungswesen Anzahl der überprüften Totenscheine davon: mit An- und Nachfragen 2.026 2.078 2.330 2.458 913 1.078 1.212 1.568 487 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053702 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 488 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 19.356,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 27.487,60 25.000,00 -5.644,00 1.000,00 6.000,00 28.487,60 31.000,00 19.356,00 -11.644,00 150.205,77 158.100,00 170.722,98 12.622,98 649,71 1.400,00 57,75 -1.342,25 14.987,34 5.000,00 9.596,51 4.596,51 165.842,82 164.500,00 180.377,24 15.877,24 -137.355,22 -133.500,00 -161.021,24 -27.521,24 -137.355,22 -133.500,00 -161.021,24 -27.521,24 -137.355,22 -133.500,00 -161.021,24 -27.521,24 86.532,13 92.700,00 79.562,28 -13.137,72 -223.887,35 -226.200,00 -240.583,52 -14.383,52 -6.000,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053702 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 26.934,85 25.000,00 19.542,50 -5.457,50 368,00 6.000,00 750,99 -5.249,01 27.302,85 31.000,00 20.293,49 -10.706,51 152.632,04 158.100,00 165.583,00 7.483,00 649,71 1.400,00 57,75 -1.342,25 8.638,59 5.000,00 10.775,76 5.775,76 161.920,34 164.500,00 176.416,51 11.916,51 -134.617,49 -133.500,00 -156.123,02 -22.623,02 -134.617,49 -133.500,00 -156.123,02 -22.623,02 489 I. Abfallberatung 2011 Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/ Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte II. 2012 2013 2014 1.875 2.185 2.315 2.798 Abfallrechtliche Stellungnahmen Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben - zu Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen Summe 2011 2012 2013 2014 84 127 44 25 280 82 127 47 27 283 73 148 62 24 307 92 116 58 20 286 2011 2012 2013 2014 39 38 39 28 2011 2012 2013 2014 75 56 69 72 2011 2012 2013 2014 438 392 379 309 420 385 kA kA III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren IV. Illegale Abfallablagerungen ("Wilder Müll") Anzahl der begonnenen Vorgänge V. Anzeigen nach BioabfallVO und KlärschlammVO Anzahl der eingegangenen Anzeigen davon: mit tatsächlicher Aufbringung 490 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 140 140561 14056101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Ergebnis 2013 150,00 Fortg. Ansatz 2014 5.000,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 100,00 -4.900,00 1.100,00 -1.100,00 150,00 6.100,00 100,00 -6.000,00 180.582,00 178.700,00 192.943,69 14.243,69 798,94 1.500,00 316,04 -1.183,96 6.352,81 6.600,00 4.751,61 -1.848,39 187.733,75 186.800,00 198.011,34 11.211,34 -187.583,75 -180.700,00 -197.911,34 -17.211,34 -187.583,75 -180.700,00 -197.911,34 -17.211,34 -187.583,75 -180.700,00 -197.911,34 -17.211,34 92.706,03 91.300,00 104.617,98 13.317,98 -280.289,78 -272.000,00 -302.529,32 -30.529,32 491 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 140 140561 14056101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 492 Ergebnis 2013 150,00 Fortg. Ansatz 2014 5.000,00 Ist-Ergebnis 2014 100,00 1.100,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -4.900,00 -1.100,00 150,00 6.100,00 100,00 -6.000,00 180.234,51 178.700,00 185.841,85 7.141,85 798,94 1.500,00 316,04 -1.183,96 6.637,86 6.600,00 4.751,61 -1.848,39 187.671,31 186.800,00 190.909,50 4.109,50 -187.521,31 -180.700,00 -190.809,50 -10.109,50 -187.521,31 -180.700,00 -190.809,50 -10.109,50 I. Altlastenverdachtsflächen am 31.12. Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG) II. 2011 2012 2013 2014 735 755 790 807 Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen 2011 2012 2013 2014 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - Planungsvorhaben - Bauvorhaben - Abbruchvorhaben - Altlastenauskünfte - sonstige Stellungnahmen Summe 90 127 44 225 24 510 82 117 47 231 35 512 73 148 62 254 39 576 92 116 58 259 36 561 III. Abgrabungen 2011 2012 2013 2014 a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG davon: in Rekultivierung mittels Verfüllung b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG 11 8 10 7 10 7 10 7 2 12 2 12 2 12 2 12 493 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 140 140562 14056201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 165.427,62 40.000,00 271.096,48 231.096,48 242.047,29 226.000,00 254.307,87 28.307,87 1.000,00 11.800,00 10.800,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 407.474,91 267.000,00 537.204,35 270.204,35 11 - Personalaufwendungen 257.766,88 271.600,00 249.362,50 -22.237,50 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 312,65 3.000,00 1.628,93 -1.371,07 1.016,49 2.000,00 1.016,48 -983,52 40.666,18 10.000,00 36.562,89 26.562,89 = Ordentliche Aufwendungen 299.762,20 286.600,00 288.570,80 1.970,80 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 107.712,71 -19.600,00 248.633,55 268.233,55 107.712,71 -19.600,00 248.633,55 268.233,55 107.712,71 -19.600,00 248.633,55 268.233,55 109.491,04 93.400,00 107.259,54 13.859,54 -1.778,33 -113.000,00 141.374,01 254.374,01 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 494 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 140 140562 14056201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 77.025,66 40.000,00 305.499,66 265.499,66 242.578,04 226.000,00 252.894,12 26.894,12 1.000,00 1.000,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 319.603,70 267.000,00 559.393,78 292.393,78 10 - Personalauszahlungen 252.229,64 271.600,00 246.720,55 -24.879,45 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 312,65 3.000,00 1.628,93 -1.371,07 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16.256,83 10.000,00 19.966,02 9.966,02 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 268.799,12 284.600,00 268.315,50 -16.284,50 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 50.804,58 -17.600,00 291.078,28 308.678,28 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 50.804,58 -17.600,00 291.078,28 308.678,28 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 495 I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG 2011 2012 2013 2014 Anzahl der beantragten Genehmigungen II. 13 22 40 31 Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB) 2011 2012 2013 2014 Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren 43 46 34 49 III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen 2011 2012 2013 2014 Anzahl der Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen 496 102 275 10 84 174 8 73 210 19 92 174 36 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2013 2014 2014 (Sp.3 - Sp.2) 2.300,00 200,00 -200,00 17.129,71 17.129,71 2.300,00 200,00 17.129,71 16.929,71 155.300,64 157.400,00 162.357,49 4.957,49 64,82 64,82 286,58 3.505,40 3.505,40 40.669,16 19.500,00 12.509,20 -6.990,80 196.256,38 176.900,00 178.436,91 1.536,91 -193.956,38 -176.700,00 -161.307,20 15.392,80 -193.956,38 -176.700,00 -161.307,20 15.392,80 -193.956,38 -176.700,00 -161.307,20 15.392,80 41.552,02 54.900,00 36.589,16 -18.310,84 -235.508,40 -231.600,00 -197.896,36 33.703,64 497 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2013 2014 2014 (Sp.3 - Sp.2) 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 498 2.300,00 200,00 -200,00 17.129,71 17.129,71 2.300,00 200,00 17.129,71 16.929,71 154.909,59 157.400,00 164.124,37 6.724,37 64,82 64,82 286,58 3.505,40 3.505,40 29.328,93 19.500,00 23.437,30 3.937,30 184.525,10 176.900,00 191.131,89 14.231,89 -182.225,10 -176.700,00 -174.002,18 2.697,82 653,91 653,91 653,91 653,91 -653,91 -653,91 -174.656,09 2.043,91 -182.225,10 -176.700,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I511012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -653,91 -653,91 653,91 653,91 Summe -653,91 653,91 Gesamtsumme -653,91 653,91 Stellungnahmen 2011 2012 2013 2014 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen a) nach § 34 LPlanG b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung d) zu BImSchG-Anlagen e) zu Flurbereinigungsverfahren f) Projekte/ Projektbeteiligungen g) sonstige Summe 19 10 9 23 3 3 1 1 92 3 3 7 7 134 84 4 2 9 8 120 66 1 3 12 19 111 82 1 4 11 7 129 499 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120547 12054701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 500 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Ergebnis 2013 1.301.187,01 Fortg. Ansatz 2014 1.242.100,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.255.110,45 13.010,45 3.817,00 3.817,00 1.301.187,01 1.242.100,00 1.258.927,45 16.827,45 16.593,35 19.000,00 16.479,68 -2.520,32 14.170,50 61.400,00 10.011,83 -51.388,17 2.807,50 2.807,50 2.807,50 1.251.634,37 1.169.600,00 1.214.050,07 44.450,07 1.040,69 3.200,00 1.158,99 -2.041,01 1.286.246,41 1.253.200,00 1.244.508,07 -8.691,93 14.940,60 -11.100,00 14.419,38 25.519,38 14.940,60 -11.100,00 14.419,38 25.519,38 14.940,60 -11.100,00 14.419,38 25.519,38 14.940,60 17.300,00 14.419,38 -2.880,62 -28.400,00 28.400,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120547 12054701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Ergebnis 2013 1.097.369,19 Fortg. Ansatz 2014 1.106.400,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.121.322,15 14.922,15 1.317,00 1.317,00 1.097.369,19 1.106.400,00 1.122.639,15 16.239,15 17.442,26 19.000,00 -2.852,45 -21.852,45 14.170,50 61.400,00 10.011,83 -51.388,17 1.051.087,55 1.033.900,00 1.039.799,55 5.899,55 1.072,84 3.200,00 1.039,62 -2.160,38 1.083.773,15 1.117.500,00 1.047.998,55 -69.501,45 -11.100,00 74.640,60 85.740,60 119,37 119,37 119,37 119,37 -119,37 -119,37 74.521,23 85.621,23 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 13.596,04 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 17.795,71 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen -1.460,84 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.334,87 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 16.334,87 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 29.930,91 -11.100,00 501 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I547012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -119,37 -119,37 119,37 119,37 I547012810 Rückzahlungen Investitionszuweisungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 17.795,71 -1.460,84 Summe 17.795,71 -119,37 119,37 Gesamtsumme 17.795,71 -119,37 119,37 I. ÖPNV-Angebot (Produkt 547 01 und 547 02) 2011 2012 2013 2014 3.806.024 3.873.939 3.859.374 3.922.433 832.192 851.328 809.578 781.878 71.125 72.278 68.319 59.982 2011 2012 2013 2014 121.093 8.550 117.652 8.662 113.891 8.669 114.369 8.177 2011 2012 2013 2014 a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibus-km c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km 0,86 0,88 1,08 1,13 0,98 1,22 1,18 1,07 1,25 0,88 1,16 1,28 d) Kosten pro Fahrgast Taxibus e) Kosten pro Fahrgast AST 6,04 9,03 7,10 10,17 7,61 9,82 7,92 9,41 2011 2012 2013 2014 0,76 0,63 0,76 0,94 a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus RVK b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG) c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)* *ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist II. Beförderte Fahrgäste (Produkt 547 01 und 547 02) Taxibus AST III. ÖPNV-Kosten pro km (Produkt 547 01 und 547 02) IV. ÖPNV-Umlage ÖPNV-Zuschussbedarf pro Gesamtkilometer 502 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 130 130552 13055201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 3.526,65 3.500,00 3.526,66 26,66 64.831,18 50.000,00 86.142,84 36.142,84 11.177,89 8.300,00 30.200,00 21.900,00 79.535,72 61.800,00 119.869,50 58.069,50 548.669,65 651.300,00 677.014,54 25.714,54 10.074,03 8.800,00 22.714,14 13.914,14 3.526,65 4.500,00 3.526,66 -973,34 - Transferaufwendungen 502.165,00 526.900,00 528.744,00 1.844,00 16 - Sonstige Aufwendungen 21.924,09 19.600,00 13.534,47 -6.065,53 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.086.359,42 1.211.100,00 1.245.533,81 34.433,81 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -1.006.823,70 -1.149.300,00 -1.125.664,31 23.635,69 -1.006.823,70 -1.149.300,00 -1.125.664,31 23.635,69 -1.006.823,70 -1.149.300,00 -1.125.664,31 23.635,69 213.690,63 208.800,00 217.379,33 8.579,33 -1.220.514,33 -1.358.100,00 -1.343.043,64 15.056,36 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 503 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 130 130552 13055201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 61.023,91 50.000,00 91.134,21 41.134,21 10.527,52 8.300,00 11.390,79 3.090,79 71.551,43 58.300,00 102.525,00 44.225,00 604.309,92 651.300,00 682.656,99 31.356,99 9.970,89 8.800,00 22.714,14 13.914,14 14 - Transferauszahlungen 502.165,00 526.900,00 528.744,00 1.844,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16.926,10 19.600,00 12.083,82 -7.516,18 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 1.133.371,91 1.206.600,00 1.246.198,95 39.598,95 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -1.061.820,48 -1.148.300,00 -1.143.673,95 4.626,05 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 297,20 297,20 297,20 297,20 -297,20 -297,20 -1.143.971,15 4.328,85 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 504 -1.061.820,48 -1.148.300,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I552012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -297,20 -297,20 297,20 297,20 Summe -297,20 297,20 Gesamtsumme -297,20 297,20 505 I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern a) Anzahl der anhängigen Planfeststellungen und Plangenehmigungen b) Anzahl der Vorgänge zur Gewässerunterhaltung II. 4 30 4 33 4 17 2011 2012 2013 2014 12 7 22 31 28 5 18 22 2011 2012 2013 2014 16 21 8 3 2011 2012 2013 2014 177 36 150 36 186 31 189 20 77 23 32 38 2011 2012 2013 2014 41 109 65 72 420 32 283 70 40 505 45 256 88 27 401 58 65 59 35 587 52 62 71 23 2011 2012 2013 2014 Wasserrechtliche Stellungnahmen Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen Summe VII. 2 23 Überwachung Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren (einschließlich der erforderlichen ordnungsrechtlichen und bußgeldrechtlichen Verfahren): a) Gewässer, Anlagen in und an Gewässern, Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken b) Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in oberirdische Gewässer und in Grundwasser c) Grundwasserentnahmen (Brunnen, Quellen) d) Lagerung wassergefährdender Stoffe e) Wasser- und Bodenverbände (87 Verbände) f) JGS-Anlagen (Lagerung v. Jauche, Gülle, Sickersäften) VI. 2014 Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung a) Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis für Abwassereinleitungen (einschließlich Genehmigungsanträge für Abwasserbehandlungsanlagen) in oberirdische Gewässer und auf Genehmigung von Kläranlagen b) Anzahl der Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht c) Anzahl der eingegangenen Anträge auf Genehmigung von Indirekteinleitungen V. 2013 Benutzung oberirdischer Gewässer Anzahl der eingegangenen Anträge: Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer IV. 2012 Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten Anzahl der eingegangenen Anträge: a) Anlagen in und an oberirdischen Gewässern b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten III. 2011 387 350 426 473 363 311 404 488 273 364 239 301 1.023 1.025 1.069 1.262 Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse Anzahl der Ereignisse 506 2011 2012 2013 2014 38 57 26 38 VIII. Grundwasser Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung/Bewilligung: a) Zutageförderung von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser) b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen), Einbau von Recyclingmaterial IX. 2012 2013 2014 1 70 66 73 79 93 93 95 2011 2012 2013 2014 23 9 4 4 256 121 85 92 2011 2012 2013 2014 9 0 63 40 Wassergefährdende Stoffe Anzahl der Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und für Fachbetriebe Anzahl der ausgewerteten Prüfberichte für Lagerbehälter und Abscheider X. 2011 Düngemittelrecht Anzahl der düngemittelrechtlichen Entscheidungen 507 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 130 130554 13055402 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnis 2013 81.364,31 Fortg. Ansatz 2014 121.800,00 Ist-Ergebnis 2014 68.456,20 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -53.343,80 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44.623,94 20.000,00 53.909,11 33.909,11 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.668,01 22.500,00 89.884,41 67.384,41 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.448,42 12.000,00 14.618,85 2.618,85 07 + Sonstige ordentliche Erträge 936,05 1.700,00 7.230,87 5.530,87 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 163.040,73 178.000,00 234.099,44 56.099,44 11 - Personalaufwendungen 558.865,90 551.300,00 561.821,18 10.521,18 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 105.922,78 213.400,00 101.920,82 -111.479,18 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.185,88 1.000,00 8.725,11 7.725,11 15 - Transferaufwendungen 149.026,80 226.000,00 186.139,93 -39.860,07 16 - Sonstige Aufwendungen 59.918,51 62.700,00 46.940,00 -15.760,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 878.919,87 1.054.400,00 905.547,04 -148.852,96 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -715.879,14 -876.400,00 -671.447,60 204.952,40 -715.879,14 -876.400,00 -671.447,60 204.952,40 -715.879,14 -876.400,00 -671.447,60 204.952,40 238.117,31 223.100,00 233.148,11 10.048,11 -953.996,45 -1.099.500,00 -904.595,71 194.904,29 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 508 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 130 130554 13055402 Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 05 Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 69.425,14 121.800,00 61.326,71 -60.473,29 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51.272,59 20.000,00 47.538,87 27.538,87 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.164,57 22.500,00 88.740,10 66.240,10 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 15.882,30 12.000,00 14.618,85 2.618,85 07 + Sonstige Einzahlungen 76.139,03 1.700,00 -333,99 -2.033,99 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 235.883,63 178.000,00 211.890,54 33.890,54 10 - Personalauszahlungen 562.138,23 551.300,00 568.954,65 17.654,65 11 - Versorgungsauszahlungen 99.524,10 213.400,00 103.795,79 -109.604,21 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 144.789,84 226.000,00 182.860,41 -43.139,59 15 - Sonstige Auszahlungen 50.420,32 59.200,00 45.412,67 -13.787,33 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 856.872,49 1.049.900,00 901.023,52 -148.876,48 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -620.988,86 -871.900,00 -689.132,98 182.767,02 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 33.425,59 80.000,00 18.771,77 -61.228,23 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 33.425,59 80.000,00 18.771,77 -61.228,23 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 11.020,00 50.000,00 21.833,31 -28.166,69 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000,00 497,00 -49.503,00 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 22.570,42 31.000,00 18.039,68 -12.960,32 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 33.590,42 131.000,00 40.369,99 -90.630,01 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -164,83 -51.000,00 -21.598,22 29.401,78 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -621.153,69 -922.900,00 -710.731,20 212.168,80 509 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I554021803 Investitionszuwendungen (LAGA) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I554022500 Baumaßnahmen (ELER) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 20.405,59 20.405,59 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 2.000,00 2.000,00 -11.020,00 11.020,00 -11.020,00 -22.570,42 -50.000,00 -50.000,00 12.486,93 12.486,93 -12.486,93 -12.486,93 -22.330,31 6.284,84 -21.833,31 -497,00 -27.669,69 -6.284,84 -28.166,69 497,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 I554022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 I554022601 Durchführung Landschaftsplanung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 I554022603 Vermögensgegenstände Landesgartenschau 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000,00 -5.000,00 -22.570,42 I554022620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I554022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -17.608,68 -17.608,68 12.608,68 12.608,68 -431,00 -431,00 431,00 431,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -11.184,83 -41.000,00 -27.883,06 -13.116,94 Gesamtsumme -11.184,83 -41.000,00 -27.883,06 -13.116,94 510 I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben - zu wasserrechtl. Verfahren - zu BImschG-Verfahren - zu Genehmigungsverf. (Abgrabungen, Forst, Leitungen u.ä.) - zum Schutz wildlebender Arten - sonstige Stellungnahmen Summe II. 92 257 91 87 365 84 93 312 97 11 65 203 704 64 169 673 72 252 860 39 70 242 864 2011 2012 2013 2014 1.692 1.663 1.712 1.775 60 60 60 60 2011 2012 2013 2014 1.101 1.061 856 798 12 1 2011 2012 2013 2014 21 201 133 395 883.971 924.999 971.656 1.033.622 29 42 40 19 524 554 563 576 2011 2012 2013 2014 60 65 63 65 13 2011 2012 2013 2014 140 951 34 24% 140 951 29 21% 138 949 43 31% 139 950 32 23% 2011 2012 2013 2014 902 794 1.085 1.267 32 242 ca. 900 5 Naturdenkmäler a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen am 31.12. b) Anzahl der Einzelbäume am 31.12. c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler d) Kontrollquote (c dividiert durch a) VII. 95 209 132 Umsetzung der Landschaftsplanung Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen) Stellungnahmen o. Mitarbeit bei Maßnahmen Dritter VI. 2014 Vertragsnaturschutz (KULAP) a) Anzahl der neu bewilligten Verträge b) Gesamtfördersumme (€) c) Anzahl der Kontrollen d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12. V. 2013 Artenschutz - Tierhaltung Meldung von Tieren (geschützte Arten) Tiergehege (Anzahl am 31.12.) Zoos (Anzahl am 31.12.) IV. 2012 Reitkennzeichen / Reitangelegenheiten Anzahl der erteilten Reitkennzeichen Anzahl der begonnenen Verfahren in sonstigen Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.) III. 2011 Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung a) Anzahl der Notaranfragen b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes c) Ausübung Vorkaufsrecht 511 VIII. sonstige Maßnahmen mit natur- und artenschutzrechtlicher Relevanz 2014 Anzahl Verfahren Entscheidungen zu Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen Ordnungsrechtliche Verfahren - eingeleitete Verfahren - Anhörungen - Ordnungsverfügungen Einleitung Bußgeldverfahren IX. 78 132 24 16 14 10 Pachtverträge Ahr 2000 2014 Anzahl der Verträge am 31.12. Neue Verträge (inkl. Neuverträge zur Verlängerung) X. 71 68 Ökokonto 2014 Verträge insges. am 31.12. Verträge neu Prüfung von Maßnahmen / Flächen inkl. Ein- und Ausbuchungen 512 8 2 112 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2013 2014 2014 (Sp.3 - Sp.2) 10.211,43 8.400,00 6.210,27 -2.189,73 481.417,47 370.000,00 551.974,57 181.974,57 1.000,00 -1.000,00 21.176,73 8.000,00 37.850,46 29.850,46 512.805,63 387.400,00 596.035,30 208.635,30 1.883.327,88 1.955.500,00 1.971.619,86 16.119,86 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.507,69 31.500,00 25.906,90 -5.593,10 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16.324,80 19.900,00 11.595,48 -8.304,52 73.647,79 61.500,00 74.902,03 13.402,03 1.997.808,16 2.068.400,00 2.084.024,27 15.624,27 -1.485.002,53 -1.681.000,00 -1.487.988,97 193.011,03 -1.485.002,53 -1.681.000,00 -1.487.988,97 193.011,03 -1.485.002,53 -1.681.000,00 -1.487.988,97 193.011,03 1.008.855,96 1.106.100,00 940.172,95 -165.927,05 -2.493.858,49 -2.787.100,00 -2.428.161,92 358.938,08 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 513 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2013 2014 2014 (Sp.3 - Sp.2) 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 514 544.802,76 370.000,00 548.266,73 1.000,00 178.266,73 -1.000,00 11.533,61 8.000,00 30.735,28 22.735,28 556.336,37 379.000,00 579.002,01 200.002,01 1.882.075,32 1.955.500,00 1.975.743,85 20.243,85 25.798,70 29.500,00 26.081,18 -3.418,82 54.615,15 60.500,00 59.076,40 -1.423,60 1.962.489,17 2.045.500,00 2.060.901,43 15.401,43 -1.406.152,80 -1.666.500,00 -1.481.899,42 184.600,58 2.535,27 37.000,00 17.838,45 -19.161,55 2.535,27 37.000,00 17.838,45 -19.161,55 -2.535,27 -37.000,00 -17.838,45 19.161,55 -1.408.688,07 -1.703.500,00 -1.499.737,87 203.762,13 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE UNTERHALB DER WERTGRENZE I511032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.794,89 -1.794,89 I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I511032620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -15.000,00 -15.000,00 -9.293,50 -9.293,50 -5.706,50 -5.706,50 -20.000,00 -20.000,00 -5.593,00 -5.593,00 -14.407,00 -14.407,00 -336,77 -336,77 336,77 336,77 -740,38 -740,38 I511032625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -600,95 -600,95 -399,05 -399,05 I511032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -2.014,23 -2.014,23 1.014,23 1.014,23 Summe -2.535,27 -37.000,00 -17.838,45 -19.161,55 Gesamtsumme -2.535,27 -37.000,00 -17.838,45 -19.161,55 515 I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster Anzahl der übernommenen Anträge Teilungsvermessungen Grenzvermessungen Gebäudeeinmessungen Gebäudeobjekte Anzahl Übernahmen Veränderungen des Grundbuchs Übernahmen in km2 Bodenschätzung Änderung der tatsächlichen Nutzung Katasterneuvermessung Flurbereinigungsverfahren Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen a) Anzahl der übernommenen Anträge b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke II. 2011 2012 2013 2014 338 31 592 1.230 355 33 760 1.600 330 36 1.036 2.000 387 41 845 2.741 16.310 16.102 9.841 9.201 0 30 0 4 0 31 0 11 0 35 0 25 0 60 0 0 194 572 173 527 163 391 126 685 2011 2012 2013 2014 1.323 90 1 1.298 55 0 1.805 6 0 1.920 10 1 530 600 600 650 2011 2012 2013 2014 169 336 160 197 2011 2012 2013 2014 Benutzung des Liegenschaftskatasters Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen Anzahl der erteilten Bescheinigungen am 31.12. Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten Anzahl der eingegangenen Anträge IV. Digitale Reprographie Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) - ca. - V. 25.000 25.000 20.000 18.000 2.000 2.500 2.000 2.500 Gebäudeeinmessungen am 31.12. Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen 516 2011 2012 2013 2014 800 461 158 168 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2013 2014 2014 (Sp.3 - Sp.2) 68.878,74 75.000,00 200,00 73.653,11 -1.346,89 200,00 200,00 69.078,74 75.000,00 73.853,11 -1.146,89 187.048,43 223.900,00 152.370,46 -71.529,54 1.000,00 109,97 -890,03 170,36 500,00 170,36 -329,64 22.825,83 36.500,00 21.789,50 -14.710,50 210.044,62 261.900,00 174.440,29 -87.459,71 -140.965,88 -186.900,00 -100.587,18 86.312,82 -140.965,88 -186.900,00 -100.587,18 86.312,82 -140.965,88 -186.900,00 -100.587,18 86.312,82 83.306,03 69.300,00 121.866,53 52.566,53 -224.271,91 -256.200,00 -222.453,71 33.746,29 517 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2013 2014 2014 (Sp.3 - Sp.2) 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 518 98.450,41 75.000,00 87.092,44 12.092,44 98.450,41 75.000,00 87.092,44 12.092,44 217.553,28 223.900,00 202.522,62 -21.377,38 84,76 1.000,00 109,97 -890,03 37.619,82 35.500,00 33.631,27 -1.868,73 255.257,86 260.400,00 236.263,86 -24.136,14 -156.807,45 -185.400,00 -149.171,42 36.228,58 98,00 2.000,00 220,92 -1.779,08 98,00 2.000,00 220,92 -1.779,08 -98,00 -2.000,00 -220,92 1.779,08 -156.905,45 -187.400,00 -149.392,34 38.007,66 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I511042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I511042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -98,00 -98,00 I511042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -99,00 -99,00 99,00 99,00 -1.000,00 -1.000,00 -121,92 -121,92 -878,08 -878,08 Summe -98,00 -2.000,00 -220,92 -1.779,08 Gesamtsumme -98,00 -2.000,00 -220,92 -1.779,08 519 I. Auswertung der Kaufverträge 2011 Anzahl a) vertiefte Auswertungen b) einfache Auswertungen Summe II. 2012 2013 2014 1.730 1.450 2.154 1.849 646 895 518 1.193 2.376 2.345 2.672 3.042 Gutachten Anzahl der erstatteten Gutachten 2011 2012 2013 2014 53 55 51 46 2011 2012 2013 2014 93 87 105 77 0 65 27 0 1 0 58 27 1 0 0 67 29 0 9 0 60 15 0 2 2011 2012 2013 2014 958 960 970 980 III. Gutachterliche Stellungnahmen Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen) davon: a) Jugendamt b) Sozialamt c) ARGE d) Gerichte e) Kreisverwaltung u.a. (ohne a bis c) IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte 511 04: AUSWERTUNG DER KAUFVERTRÄGE 3.500 3.042 3.000 2.672 2.500 2.095 2.000 2.376 2.345 2011 2012 2.153 1.673 1.500 1.569 1.488 1.347 1.000 500 0 2005 520 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100521 10052101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 18.100,00 -18.100,00 578.459,52 620.000,00 625.158,63 5.158,63 52.198,87 13.000,00 68.136,07 55.136,07 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 630.658,39 651.100,00 693.294,70 42.194,70 11 - Personalaufwendungen 673.177,25 644.100,00 665.211,54 21.111,54 12 - Versorgungsaufwendungen 3.000,00 2.238,59 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 419,57 -761,41 1.000,00 -1.000,00 79.367,68 28.000,00 82.670,34 54.670,34 752.964,50 676.100,00 750.120,47 74.020,47 -122.306,11 -25.000,00 -56.825,77 -31.825,77 -122.306,11 -25.000,00 -56.825,77 -31.825,77 -122.306,11 -25.000,00 -56.825,77 -31.825,77 263.760,70 298.400,00 268.352,41 -30.047,59 -386.066,81 -323.400,00 -325.178,18 -1.778,18 521 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100521 10052101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 18.100,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -18.100,00 571.416,78 620.000,00 647.517,15 27.517,15 4.388,65 13.000,00 7.137,69 -5.862,31 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 575.805,43 651.100,00 654.654,84 3.554,84 10 - Personalauszahlungen 687.429,30 644.100,00 647.944,32 3.844,32 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 867,15 3.000,00 2.238,59 -761,41 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 25.717,69 28.000,00 23.170,18 -4.829,82 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 714.014,14 675.100,00 673.353,09 -1.746,91 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -138.208,71 -24.000,00 -18.698,25 5.301,75 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 710,40 710,40 710,40 710,40 -710,40 -710,40 -19.408,65 4.591,35 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 522 -138.208,71 -24.000,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I521012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -710,40 -710,40 710,40 710,40 Summe -710,40 710,40 Gesamtsumme -710,40 710,40 I. Anzahl Anträge nach Antragsart Neubau Umbau /Änd./Abbruch Teilung/ Besch. WEG Nachtrag/Verlängerung Voranfrage Wiederkehrende Prüfung Freistellungen Brandschutzdienststelle Verwaltungsbereich Denkmal* Sonstige Summe II. 2012 2013 2014 402 249 117 123 63 0 173 0 475 27 477 2.106 448 206 87 124 74 29 158 0 404 15 678 2.223 422 223 108 105 71 50 158 0 454 28 734 2.353 523 180 86 131 66 16 151 0 579 25 828 2.585 2011 2012 2013 2014 1.206 143 169 38 113 227 21 55 46 44 11 8 16 7 2 2.106 1.262 198 191 49 120 202 22 54 49 30 22 14 6 2 2 2.223 1.457 139 147 52 115 204 27 41 56 38 31 17 23 5 1 2.353 1.596 181 163 52 90 217 63 63 65 46 23 15 6 3 2 2.585 Anzahl Anträge nach Vorhaben keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW sonstige Vorhaben Einfamilienhaus Gewerbe Carport, Garagen, Stellplatz Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung Werbeanlagen Anbauten landw. Betriebsgebäude sonst. Nichtwohngebäude Mehrfamilienhäuser Wohn- und Geschäftshaus Anstaltsgebäude Büro- und Verwaltungsgebäude Windkraftanlagen Summe * 2011 Anmerkung: In den o.g. Zahlen sind die Antragszahlen des Produktes 523 01 ebenfalls enthalten. III. Verlorene Gebühren 2011 Höhe nicht erhobener Gebühren in € 2012 2013 35.059 17.702 17.538 2014 7.319 523 521 01 UND 523 01: ANZAHL ANTRÄGE (GESAMT) 4.000 3.515 3.500 3.556 3.297 3.000 3.146 3.098 3.028 2.500 2.585 2.481 2.353 2.254 2.223 2.106 2.000 1.943 1.777 1.500 1.000 500 0 2001 524 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100523 10052301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 11.413,90 12.000,00 13.185,26 1.185,26 8,01 100,00 9,44 -90,56 203,59 900,00 279,09 -620,91 11.625,50 13.000,00 13.473,79 473,79 -11.625,50 -13.000,00 -13.473,79 -473,79 -11.625,50 -13.000,00 -13.473,79 -473,79 -11.625,50 -13.000,00 -13.473,79 -473,79 8.023,86 8.900,00 9.435,34 535,34 -19.649,36 -21.900,00 -22.909,13 -1.009,13 525 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100523 10052301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 526 Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 11.348,52 12.000,00 12.837,09 837,09 8,01 100,00 9,44 -90,56 237,03 900,00 266,34 -633,66 11.593,56 13.000,00 13.112,87 112,87 -11.593,56 -13.000,00 -13.112,87 -112,87 12,75 12,75 12,75 12,75 -12,75 -12,75 -13.125,62 -125,62 -11.593,56 -13.000,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I523012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -12,75 -12,75 12,75 12,75 Summe -12,75 12,75 Gesamtsumme -12,75 12,75 Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse 2011 2012 2013 2014 Anzahl 27 15 28 21 523 01: ANZAHL GRABUNGSERLAUBNISSE 30 28 27 25 25 23 21 21 20 18 15 15 13 10 9 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 527 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100522 10052201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 528 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 20.403,00 10.000,00 14.840,50 4.840,50 4.812,60 600,00 4.258,93 3.658,93 25.215,60 10.600,00 19.099,43 8.499,43 234.650,88 195.900,00 208.843,26 12.943,26 218,80 200,00 246,76 46,76 2.779,41 7.000,00 1.856,72 -5.143,28 237.649,09 203.100,00 210.946,74 7.846,74 -212.433,49 -192.500,00 -191.847,31 652,69 254,12 254,12 254,12 254,12 -212.433,49 -192.500,00 -191.593,19 906,81 -212.433,49 -192.500,00 -191.593,19 906,81 108.746,28 119.900,00 109.254,94 -10.645,06 -321.179,77 -312.400,00 -300.848,13 11.551,87 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100522 10052201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 20.463,00 10.000,00 14.814,50 4.814,50 4.812,60 600,00 4.258,93 3.658,93 254,12 254,12 25.275,60 10.600,00 19.327,55 8.727,55 235.987,71 195.900,00 203.479,15 7.579,15 218,80 200,00 246,76 46,76 2.804,18 7.000,00 1.856,72 -5.143,28 239.010,69 203.100,00 205.582,63 2.482,63 -213.735,09 -192.500,00 -186.255,08 6.244,92 -213.735,09 -192.500,00 -186.255,08 6.244,92 529 I. Anzahl geförderte Wohneinheiten Neubau Erwerb vorhandener WE Mietwohnungen Wohnheime Modernisierung/ESP denkmalgerechte Erneuerung Wohnraum für Flüchtlinge Summe II. 2011 2012 2013 2014 15 4 69 0 0 0 0 88 33 2 0 0 0 0 0 35 2 1 28 24 0 1 0 56 0 1 20 12 0 1 0 34 2011 2012 2013 2014 1,5 5,2 6,7 2,5 0,0 2,5 0,2 3,7 3,9 0,1 2,5 2,6 2011 2012 2013 2014 20,2 8,5 11 5 2011 2012 2013 2014 33 125 26% 28 163 17% 7 75 9% 6 64 9% 2011 2012 2013 2014 181 192 187 187 2011 2012 2013 2014 Fördervolumen Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum in Mio. € Fördervolumen Mietwohnungsbau in Mio. € Summe III. Baukosten der geförderten Wohnungen Baukosten in Mio. € IV. Antrags-Beratungs-Relation Anzahl Anträge Anzahl Beratungen Relation Anträge/Beratungen V. Wohnberechtigungsscheine (WBS) Anzahl erteilte Wohnberechtigungsscheine VI. Bestandskontrollen Geförderter Wohnungsbestand am 31.12. Durchgeführte Bestandskontrollen Quote 530 1.883 1.851 1.810 1.734 1.008 705 546 661 54% 38% 30% 38% 531 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120542 12054201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2.837.065,65 3.012.800,00 3.061.971,62 49.171,62 15.714,78 16.300,00 14.148,11 -2.151,89 2.500,00 2.500,00 4.443,80 1.943,80 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 133.080,16 103.000,00 35.000,00 -68.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 100.202,11 40.000,00 46.388,56 6.388,56 08 + Aktivierte Eigenleistungen 43.361,58 50.000,00 71.815,35 21.815,35 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.131.924,28 3.224.600,00 3.233.767,44 9.167,44 11 - Personalaufwendungen 2.068.196,77 2.261.600,00 2.223.582,99 -38.017,01 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.329.971,05 2.151.200,00 2.494.653,51 343.453,51 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.391.193,31 4.676.900,00 4.417.346,61 -259.553,39 15 - Transferaufwendungen 1.100,00 16 - Sonstige Aufwendungen 90.580,21 106.600,00 88.913,11 -17.686,89 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.881.041,34 9.196.300,00 9.224.496,22 28.196,22 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -4.749.117,06 -5.971.700,00 -5.990.728,78 -19.028,78 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.000,00 2.625,64 1.625,64 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) -1.000,00 -2.625,64 -1.625,64 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -4.749.117,06 -5.972.700,00 -5.993.354,42 -20.654,42 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -4.749.117,06 -5.972.700,00 -5.993.354,42 -20.654,42 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.391.977,62 843.200,00 719.428,43 -123.771,57 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -6.118.463,18 -6.815.900,00 -6.712.782,85 103.117,15 532 22.631,50 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120542 12054201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis 2013 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 1.100,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 4.700,00 32.100,00 4.877,63 -27.222,37 15.723,26 16.300,00 18.340,95 2.040,95 2.500,00 2.500,00 4.443,80 168.080,16 103.000,00 79.452,55 40.000,00 46.956,35 6.956,35 270.455,97 193.900,00 74.618,73 -119.281,27 2.062.979,55 2.261.600,00 2.219.480,67 -42.119,33 1.502.773,78 2.151.200,00 1.554.754,51 -596.445,49 1.000,00 2.625,64 1.625,64 77.711,48 103.600,00 77.597,71 -26.002,29 3.644.564,81 4.517.400,00 3.854.458,53 -662.941,47 -3.374.108,84 -4.323.500,00 -3.779.839,80 543.660,20 2.225.900,00 4.543.000,00 1.788.849,01 -2.754.150,99 21.778,00 19.000,00 14.209,20 -4.790,80 1.943,80 -103.000,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.367.742,47 1.210.000,00 1.006.648,78 -203.351,22 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.615.420,47 5.772.000,00 2.809.706,99 -2.962.293,01 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 1.283,77 20.000,00 3.840,32 -16.159,68 4.261.879,39 17.367.400,00 3.807.390,86 -13.560.009,14 187.475,93 633.000,00 511.011,89 -121.988,11 45.000,00 -45.000,00 4.450.639,09 18.065.400,00 4.322.243,07 -13.743.156,93 -835.218,62 -12.293.400,00 -1.512.536,08 10.780.863,92 -4.209.327,46 -16.616.900,00 -5.292.375,88 11.324.524,12 533 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012515 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012522 K 60 Neubau OD Wahlen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012523 K 32 Neubau OD Vollem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -75.000,00 -75.000,00 -340.554,17 355.000,00 15.956,57 -336,77 -711.173,97 72.000,00 43.000,00 100.000,00 -483.857,71 495.000,00 -71.000,00 -978.857,71 907.857,71 125.088,40 125.400,00 -231,60 -80,00 -125.088,40 -125.400,00 231,60 80,00 -285.498,30 180.000,00 -465.498,30 -314.501,70 720.000,00 500.000,00 -1.534.501,70 -404.788,41 375.000,00 -779.788,41 35.196,94 50.000,00 -14.803,06 -35.196,94 -50.000,00 14.803,06 -83.378,50 189.000,00 -9.080,35 -8.500,00 -580,35 9.080,35 8.500,00 580,35 -202.664,47 200.000,00 -402.664,47 222.664,47 70.000,00 200.000,00 -47.335,53 833,60 -833,60 1.364,00 -530,40 -1.364,00 530,40 13.313,14 18.600,00 -2.430,00 -2.856,86 -13.313,14 -18.600,00 2.430,00 2.856,86 -47.080,67 74.900,00 -121.980,67 -70.422,13 -70.422,13 -600.000,00 900.000,00 500.000,00 -2.000.000,00 555.857,71 -452.000,00 100.000,00 -7.800,00 -7.800,00 -272.378,50 -60.616,36 48.000,00 -108.616,36 I542012527 K 24 Neubau Roitzheimer Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 53.984,41 54.500,00 133,00 -648,59 I542012530 K 7 Neubau OD Gemünd 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -8.570,00 20.000,00 270.000,00 200.000,00 -450.000,00 -8.570,00 I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -75.000,00 -75.000,00 -120.000,00 180.000,00 -300.000,00 -23.311,84 15.000,00 9.438,52 14.949,01 2.000,07 -1.107,83 -6.402,73 -1.080,00 -37.231,84 I542012533 K 1 Kuchenheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -120.000,00 180.000,00 -300.000,00 -20.000,00 30.000,00 -50.000,00 I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -9.438,52 -14.949,01 -2.000,07 1.107,83 6.402,73 -20.000,00 30.000,00 -50.000,00 4.622,20 4.622,20 -4.622,20 -4.622,20 -42.810,58 -57.900,00 854,54 14.234,88 3.292,20 3.292,20 I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.231,33 -4.231,33 42.810,58 57.900,00 -854,54 -14.234,88 I542012541 Neubau Ahrtalradweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.454,76 -3.454,76 -3.292,20 -3.292,20 I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -20.000,00 30.000,00 -50.000,00 -20.000,00 30.000,00 -50.000,00 I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012559 Neubau Brücke über den Urftsee 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 534 -132.000,00 198.000,00 70.000,00 -400.000,00 -500,00 23.800,00 23.800,00 -155.800,00 174.200,00 70.000,00 -400.000,00 24.648,71 24.648,71 -24.648,71 -24.648,71 -500,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -34.483,49 I542012565 Radweg Losheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.050.990,31 Fortg. Ansatz 2014 -34.483,49 Ist-Ergebnis 2014 -16.406,35 85.000,00 -101.406,35 16.406,35 -85.000,00 101.406,35 120.165,00 980.000,00 -859.835,00 -120.165,00 1.500.000,00 -980.000,00 -640.165,00 -10.988,22 -10.988,22 10.988,22 10.988,22 1.500.000,00 1.351.785,90 -300.795,59 I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.435,98 -1.435,98 I542012572 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 15.700,00 15.700,00 -1.500.000,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -140.000,00 210.000,00 50.000,00 -400.000,00 -140.000,00 210.000,00 50.000,00 -400.000,00 I542012576 K 34 OD Harzheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000,00 150.000,00 100.000,00 -350.000,00 -100.000,00 150.000,00 100.000,00 -350.000,00 I542012577 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.400,00 9.400,00 I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.747,20 26.000,00 -12.252,80 I542012579 K 68 Rescheid-Büschem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 57.477,54 83.100,00 -25.622,46 I542012580 K 24 Billig-Antweiler 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -591.171,64 690.000,00 -1.281.171,64 -28.000,00 42.000,00 80.000,00 -150.000,00 -267.450,63 180.000,00 239.450,63 -138.000,00 80.000,00 297.450,63 -447.450,63 -80.000,00 120.000,00 -200.000,00 -80.000,00 120.000,00 -200.000,00 I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -240.000,00 360.000,00 -600.000,00 -240.000,00 360.000,00 -600.000,00 I542012582 K 7 OD Gemünd 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -20.000,00 30.000,00 -50.000,00 -20.000,00 30.000,00 -50.000,00 I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -185.267,17 290.300,00 -475.567,17 I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012586 Neubau Kreisbauhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012590 Investive Straßenunterhaltung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012603 VG > 410 Euro (LKW/Transporter) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -203.948,03 231.700,00 143.948,03 -141.700,00 50.000,00 235.648,03 -435.648,03 -40.000,00 300.000,00 60.000,00 -400.000,00 73.386,49 135.000,00 -61.613,51 -113.386,49 165.000,00 60.000,00 -338.386,49 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -418,51 -418,51 -999.581,49 -999.581,49 -40.000,00 60.000,00 -100.000,00 -40.000,00 60.000,00 -100.000,00 -20.000,00 30.000,00 -50.000,00 -20.000,00 30.000,00 -50.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -118.598,81 -118.598,81 I542012608 VG > 410 Euro (Unimog) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -60.000,00 90.000,00 50.000,00 -200.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -447.405,35 -447.405,35 197.405,35 197.405,35 -784.365,80 -3.183.000,00 -1.457.706,54 -1.725.293,46 21.778,00 21.778,00 19.000,00 19.000,00 1.903,00 1.903,00 17.097,00 17.097,00 7.684,00 7.684,00 -7.684,00 -7.684,00 -20.000,00 -20.000,00 -810,00 UNTERHALB DER WERTGRENZE I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I542011910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I542012400 Grunderwerb 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.753,70 -810,00 -19.190,00 -20.000,00 810,00 I542012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -44.191,30 -44.191,30 -110.000,00 -110.000,00 -49.025,98 -49.025,98 -60.974,02 -60.974,02 I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) -16.265,70 -10.000,00 -10.948,00 948,00 -3.753,70 535 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -16.265,70 I542012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -8.420,12 -8.420,12 -10.000,00 I542012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000,00 -3.000,00 I542012800 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -10.948,00 948,00 -1.366,78 -1.366,78 1.366,78 1.366,78 -2.265,78 -2.265,78 -734,22 -734,22 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 I542012802 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Summe Gesamtsumme I. II. -50.852,82 -169.000,00 -54.829,54 -114.170,46 -835.218,62 -3.352.000,00 -1.512.536,08 -1.839.463,92 Länge der Kreisstraßen und Radwege am 31.12. 2011 Länge der Kreisstraßen in km Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km 320,3 321,0 321,2 320,8 23,5 24,2 22,4 24,4 Brücken, Bauwerke und Durchlässe am 31.12. 2011 2012 2013 2014 59 26 567 57 32 564 57 32 555 57 32 555 2011 2012 2013 2014 50 51 49 45 Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe a) Brücken b) Bauwerke (Stützmauern) c) Durchlässe (Querdurchlässe) III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge am 31.12. Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge 536 2012 2013 2014 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 120 120545 12054501 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 22.790,78 19.300,00 24.658,52 5.358,52 142.853,19 110.000,00 100.020,32 -9.979,68 10,45 10,45 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 165.643,97 129.300,00 124.689,29 -4.610,71 11 - Personalaufwendungen 197.988,50 155.800,00 160.519,21 4.719,21 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 517.323,05 367.000,00 286.917,04 -80.082,96 14 - Bilanzielle Abschreibungen 46.590,31 56.000,00 47.509,03 -8.490,97 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 1.163,02 8.300,00 1.012,99 -7.287,01 17 = Ordentliche Aufwendungen 763.064,88 587.100,00 495.958,27 -91.141,73 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -597.420,91 -457.800,00 -371.268,98 86.531,02 -597.420,91 -457.800,00 -371.268,98 86.531,02 -597.420,91 -457.800,00 -371.268,98 86.531,02 93.119,59 72.100,00 57.195,34 -14.904,66 -690.540,50 -529.900,00 -428.464,32 101.435,68 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 537 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120545 12054501 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Ergebnis 2013 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 142.853,19 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 142.853,19 Fortg. Ansatz 2014 110.000,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 63.167,15 -46.832,85 10,45 10,45 110.000,00 63.177,60 -46.822,40 195.435,00 155.800,00 161.218,46 5.418,46 511.181,09 367.000,00 237.674,07 -129.325,93 506,51 6.300,00 1.005,25 -5.294,75 707.122,60 529.100,00 399.897,78 -129.202,22 -564.269,41 -419.100,00 -336.720,18 82.379,82 6.812,88 3.000,00 -3.000,00 6.812,88 3.000,00 -3.000,00 113.748,28 97.000,00 44.630,95 -52.369,05 113.748,28 97.000,00 44.630,95 -52.369,05 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -106.935,40 -94.000,00 -44.630,95 49.369,05 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -671.204,81 -513.100,00 -381.351,13 131.748,87 538 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE UNTERHALB DER WERTGRENZE I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I545012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 6.812,88 6.812,88 3.000,00 3.000,00 -113.097,60 -113.097,60 -60.000,00 -60.000,00 I545012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I545012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 3.000,00 3.000,00 -44.630,95 -44.630,95 -15.369,05 -15.369,05 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -650,68 -650,68 I545012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -106.935,40 -94.000,00 -44.630,95 -49.369,05 Gesamtsumme -106.935,40 -94.000,00 -44.630,95 -49.369,05 I. Länge der Streu- und Räumstrecken 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 Länge der Streu- und Räumstrecken in km davon: eigene Zuständigkeit 319,9 319,9 319,9 319,9 253,5 253,5 253,5 253,5 II. Winterdiensteinsätze 01.07.2010 01.07.2011 01.07.2012 01.07.2013 01.07.2014 bis bis bis bis bis 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 Verbrauchte t Streumaterial Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist) 2.977 2.086 5.448 1.883 3.400 739 604 1.085 603 849 539 0 540 Anzahl Einsätze Streumittelverbrauch (t) 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 Anzahl Einsätze 1.200 6.000 1.000 5.000 800 4.000 600 3.000 400 2.000 200 1.000 0 Streumittelverbrauch (t) 545 01: Winterdiensteinsätze und Streumittelverbrauch Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011105 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 24.627,10 10.000,00 11.373,76 1.373,76 24.627,10 10.000,00 11.373,76 1.373,76 322.502,77 312.700,00 328.575,40 15.875,40 600,00 184,56 163,57 -415,44 300,00 -300,00 3.125,53 7.100,00 2.398,18 -4.701,82 325.791,87 320.700,00 331.158,14 10.458,14 -301.164,77 -310.700,00 -319.784,38 -9.084,38 -301.164,77 -310.700,00 -319.784,38 -9.084,38 -301.164,77 -310.700,00 -319.784,38 -9.084,38 91.724,75 132.600,00 155.334,14 22.734,14 -392.889,52 -443.300,00 -475.118,52 -31.818,52 541 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011105 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 542 Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 24.627,10 10.000,00 11.373,76 1.373,76 24.627,10 10.000,00 11.373,76 1.373,76 318.301,27 312.700,00 326.051,10 13.351,10 163,57 600,00 184,56 -415,44 3.423,20 7.100,00 2.398,18 -4.701,82 321.888,04 320.400,00 328.633,84 8.233,84 -297.260,94 -310.400,00 -317.260,08 -6.860,08 -297.260,94 -310.400,00 -317.260,08 -6.860,08 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011121 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 116.219,75 90.000,00 123.061,82 33.061,82 495,48 1.700,00 2.630,50 930,50 = Ordentliche Erträge 116.715,23 91.700,00 125.692,32 33.992,32 11 - Personalaufwendungen 417.589,73 407.100,00 419.075,12 11.975,12 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40,30 300,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 4,53 54,79 -245,21 27,21 27,21 12.855,79 4.100,00 10.774,47 6.674,47 430.490,35 411.500,00 429.931,59 18.431,59 -313.775,12 -319.800,00 -304.239,27 15.560,73 -313.775,12 -319.800,00 -304.239,27 15.560,73 -313.775,12 -319.800,00 -304.239,27 15.560,73 234.151,24 279.500,00 275.434,42 -4.065,58 -547.926,36 -599.300,00 -579.673,69 19.626,31 543 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011121 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 110.616,96 90.000,00 129.802,87 39.802,87 73,50 1.700,00 570,50 -1.129,50 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 110.690,46 91.700,00 130.373,37 38.673,37 10 - Personalauszahlungen 410.589,39 407.100,00 419.498,44 12.398,44 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 40,30 300,00 54,79 -245,21 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 12.627,90 4.100,00 9.503,37 5.403,37 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 423.257,59 411.500,00 429.056,60 17.556,60 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -312.567,13 -319.800,00 -298.683,23 21.116,77 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -319.800,00 -298.683,23 21.116,77 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 544 544,04 544,04 -544,04 -313.111,17 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111212600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -544,04 -544,04 Summe -544,04 Gesamtsumme -544,04 I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen Summe II. 2011 2012 2013 2014 104 67 171 95 38 133 77 59 136 78 51 129 2011 2012 2013 2014 400 373 446 366 2011 2012 2013 2014 95 58 83 208 Anzahl der erteilten Gebührenbescheide zu Falsch- und Fehlalarmen Anzahl III. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen Anzahl IV. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige a) Blutprobenentnahmen b) Haftfähigkeitsuntersuchungen c) Zeugenentschädigungen d) Dolmetscherkosten e) Sonstige Sachverständige Summe V. 2011 2012 2013 2014 413 203 420 71 258 1.365 363 95 321 77 123 979 420 85 241 69 59 874 372 157 259 83 61 932 2011 2012 2013 2014 Waffenrechtliche Verfahren a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige) b) Anzahl der Erlaubnisinhaber am 31.12. 1.096 1.103 1.291 1.414 4.780 5.216 4.701 4.137 VI. Anzahl der Buchungen in Mach c/s (Mach c/s = Rechnungswesen) 2011 Eingangsrechnungen Ausgangsrechnungen Haushaltsplanänderungen Summe 2012 2013 2014 4.746 4.177 4.242 4.166 578 501 505 558 400 333 325 167 5.724 5.011 5.072 4.891 545 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 546 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2.282,09 2.282,09 2.282,09 2.282,09 115.539,27 111.500,00 142.252,22 30.752,22 15.980,52 16.200,00 16.686,81 486,81 45.000,00 27.952,40 -17.047,60 3.520,17 3.400,00 4.815,63 1.415,63 135.039,96 176.100,00 191.707,06 15.607,06 -135.039,96 -176.100,00 -189.424,97 -13.324,97 -135.039,96 -176.100,00 -189.424,97 -13.324,97 -135.039,96 -176.100,00 -189.424,97 -13.324,97 38.162,82 41.000,00 48.793,84 7.793,84 -173.202,78 -217.100,00 -238.218,81 -21.118,81 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 115.088,47 111.500,00 139.418,89 27.918,89 9.549,89 16.200,00 16.654,65 454,65 45.000,00 27.952,40 -17.047,60 4.049,56 3.400,00 4.501,68 1.101,68 128.687,92 176.100,00 188.527,62 12.427,62 -128.687,92 -176.100,00 -188.527,62 -12.427,62 239,28 239,28 239,28 239,28 -239,28 -239,28 -188.766,90 -12.666,90 -128.687,92 -176.100,00 547 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I571012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -239,28 -239,28 239,28 239,28 Summe -239,28 239,28 Gesamtsumme -239,28 239,28 I. Beratene Unternehmen Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen) Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen) Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.) Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung Summe II. 2011 2012 2013 2014 65 37 75 9 4 190 58 34 80 8 4 184 52 41 88 8 3 192 57 36 78 11 0 182 2011 2012 2013 2014 3 8 7 14 170 306 237 400 2011 2012 2013 2014 Veranstaltungen für Unternehmen Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen III. Rahmendaten am 31.12. Bevölkerungszahl Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK) Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK) Betriebszahlen (HWK) 548 187.801 187.724 187.437 188.158 48.612 49.523 52.274 52.645 2.206 2.294 2.337 2.404 9.663 2.893 10.065 2.902 8.731 2.889 8.830 2.904 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057102 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2013 15.055,00 Fortg. Ansatz 2014 8.300,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 29.071,00 20.771,00 5.715,00 5.715,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 15.055,00 8.300,00 34.786,00 26.486,00 11 - Personalaufwendungen 88.264,75 73.500,00 54.932,45 -18.567,55 12 - Versorgungsaufwendungen 1.910,63 6.900,00 11.456,40 4.556,40 3.101,89 2.500,00 2.415,24 -84,76 93.277,27 82.900,00 68.804,09 -14.095,91 -78.222,27 -74.600,00 -34.018,09 40.581,91 -78.222,27 -74.600,00 -34.018,09 40.581,91 -78.222,27 -74.600,00 -34.018,09 40.581,91 28.144,67 32.600,00 26.351,96 -6.248,04 -106.366,94 -107.200,00 -60.370,05 46.829,95 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 549 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057102 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2013 17.245,00 Fortg. Ansatz 2014 8.300,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 19.219,00 10.919,00 5.220,00 5.220,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17.245,00 8.300,00 24.439,00 16.139,00 10 - Personalauszahlungen 89.968,17 73.500,00 56.696,14 -16.803,86 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.910,63 6.900,00 10.141,40 3.241,40 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 3.567,72 2.500,00 2.301,50 -198,50 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 95.446,52 82.900,00 69.139,04 -13.760,96 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -78.201,52 -74.600,00 -44.700,04 29.899,96 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 113,74 113,74 113,74 113,74 -113,74 -113,74 -44.813,78 29.786,22 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 550 -78.201,52 -74.600,00 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) I571022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -113,74 -113,74 113,74 113,74 Gesamtsumme -113,74 113,74 I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen 2011 2012 2013 2014 2 0 2 2 0 2 2 0 2 7 0 7 41* 39* 96 146 62.400* 154.450* 149.160 250.266 a) Anzahl der betreuten bzw. durchgeführten Projekte ESF-Projekte Sonstige Initiativen Summe b) Anzahl der Teilnehmer/-innen an ESF-Projekten c) Höhe der akquirierten Fördermittel für Projekte und Initiativen (in €) * zuzüglich Teilnehmer bzw. Fördermittel für Projekte, zu denen landesseitig keine statistischen Angaben gemacht werden II. Bildungsschecks 2011 2012 2013 2014 Beratung individueller Zugang Beratung betrieblicher Zugang 138 90 227 83 289 94 409 144 Ausgestellte Bildungsschecks (individuell) Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich) 138 192 227 172 289 186 409 215 2011 2012 2013 2014 382 126 100 53 2011 2012 2013 2014 5.702 2.906 2.796 5.963 3.188 2.775 6.043 3.219 2.824 5.982 3.164 2.818 5,9 5,6 6,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,9 5,8 5,9 413 610 1.399 1.114 389 596 1.384 1.087 386 570 1.392 1.039 376 531 1.321 961 III. Bildungsprämie Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiengutscheine) III. Rahmendaten am 31.12. Arbeitslose gesamt Arbeitslose Männer Arbeitslose Frauen Arbeitslosenquote gesamt Arbeitslosenquote Männer Arbeitslosenquote Frauen Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK) Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK) Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK) Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK) 551 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057104 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Ergebnis 2013 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 232.261,98 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -4.528,58 600,00 600,00 6.280,55 6.280,55 167.300,00 169.651,97 2.351,97 236.504,27 317.100,00 284.111,23 -32.988,77 224.329,41 662.100,00 290.477,49 -371.622,51 1.243,78 14.100,00 1.407,32 -12.692,68 - Transferaufwendungen 822.702,80 832.800,00 814.714,78 -18.085,22 16 - Sonstige Aufwendungen 15.017,82 15.800,00 17.237,16 1.437,16 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.299.798,08 1.841.900,00 1.407.947,98 -433.952,02 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -1.067.536,10 -1.674.600,00 -1.238.296,01 436.303,99 -1.067.536,10 -1.674.600,00 -1.238.296,01 436.303,99 -1.067.536,10 -1.674.600,00 -1.238.296,01 436.303,99 317.028,00 391.600,00 443.792,94 52.192,94 -1.384.564,10 -2.066.200,00 -1.682.088,95 384.111,05 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 552 167.300,00 Ist-Ergebnis 2014 162.771,42 19 208.735,49 Fortg. Ansatz 2014 23.526,49 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057104 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2013 168.958,06 Fortg. Ansatz 2014 55.000,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 50.941,02 -4.058,98 600,00 600,00 6.232,55 6.232,55 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 192.484,55 55.000,00 57.773,57 2.773,57 10 - Personalauszahlungen 235.428,98 317.100,00 291.322,10 -25.777,90 11 - Versorgungsauszahlungen 271.027,19 662.100,00 274.163,16 -387.936,84 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 23.526,49 14 - Transferauszahlungen 721.830,28 712.400,00 712.250,12 -149,88 15 - Sonstige Auszahlungen 15.779,17 14.800,00 14.885,13 85,13 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 1.244.065,62 1.706.400,00 1.292.620,51 -413.779,49 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -1.051.581,07 -1.651.400,00 -1.234.846,94 416.553,06 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.951.756,14 8.524.455,92 8.524.455,92 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.951.756,14 8.524.455,92 8.524.455,92 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 42.390,66 181.900,00 7.393,02 -174.506,98 2.186,90 2.331.000,00 4.186,80 -2.326.813,20 4.676.629,97 25.134.900,00 8.636.434,87 -16.498.465,13 4.721.207,53 27.647.800,00 8.648.014,69 -18.999.785,31 -769.451,39 -27.647.800,00 -123.558,77 27.524.241,23 -1.821.032,46 -29.299.200,00 -1.358.405,71 27.940.794,29 553 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I571042703 Erhöhung Beteiligung LEP-AöR 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen I571042801 Umbau Forum Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -2.327.000,00 -2.327.000,00 -2.327.000,00 -2.327.000,00 -679.799,34 3.887.287,16 -4.567.086,50 -7.686,43 8.524.587,02 -8.532.273,45 7.686,43 -8.524.587,02 8.532.273,45 I571042804 Wanderorientierungssystem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -17.191,01 21.562,29 -38.753,30 -84,02 -131,10 47,08 84,02 131,10 -47,08 I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -68.950,13 42.906,69 -2.313,35 -109.543,47 -108.926,72 108.926,72 -4.765,30 -104.161,42 4.765,30 104.161,42 Summe -765.940,48 -116.697,17 -2.210.302,83 -1.678,35 -1.678,35 1.678,35 1.678,35 -1.000,00 -1.000,00 -996,45 -996,45 -3,55 -3,55 -4.000,00 -4.000,00 -2.186,80 -2.186,80 -1.813,20 -1.813,20 -2.000,00 -2.000,00 2.000,00 2.000,00 -2.327.000,00 UNTERHALB DER WERTGRENZE I571042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I571042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.324,01 -1.324,01 I571042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -2.186,90 -2.186,90 I571042704 Beteiligung IRR GmbH 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Summe Gesamtsumme I. -5.000,00 -6.861,60 1.861,60 -2.332.000,00 -123.558,77 -2.208.441,23 Anzahl der durchgeführten Beratungen Beratungen zugunsten der Kommunen Beratungen zugunsten anderer Akteure II. -3.510,91 -769.451,39 2011 2012 2013 2014 42 24 66 66 43 109 25 27 52 38 75 113 2013 2014 Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung 2011 2012 Anzahl Projekte und Initiativen 5 13 12 5 2011 2012 2013 2014 22.679.153 524.000 8.109 51.295 III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen Höhe der akquirierten Fördermittel in € IV. Rahmendaten Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12. Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben am 31.12. Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12. Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha) Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12. 554 2011 2012 2013 2014 143 148 173 166 6.074 6.312 6.701 6.774 32 34 35 33 749.179 804.307 842.283 888.285 3 7 12 5 122 127 115 390 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057105 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Gründungsorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 35.354,98 61.400,00 51.096,78 -10.303,22 2.330,62 4.100,00 644,64 -3.455,36 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 21.559,00 26.100,00 24.559,00 -1.541,00 16 - Sonstige Aufwendungen 2.123,03 2.400,00 2.239,42 -160,58 17 = Ordentliche Aufwendungen 61.367,63 94.000,00 78.539,84 -15.460,16 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -61.367,63 -93.000,00 -78.539,84 14.460,16 -61.367,63 -93.000,00 -78.539,84 14.460,16 -61.367,63 -93.000,00 -78.539,84 14.460,16 18.210,49 22.600,00 16.864,58 -5.735,42 -79.578,12 -115.600,00 -95.404,42 20.195,58 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 555 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057105 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Gründungsorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 36.850,21 61.400,00 53.666,64 -7.733,36 2.330,62 4.100,00 644,64 -3.455,36 - Transferauszahlungen 24.559,00 26.100,00 24.559,00 -1.541,00 - Sonstige Auszahlungen 2.502,50 2.400,00 2.162,07 -237,93 66.242,33 94.000,00 81.032,35 -12.967,65 -66.242,33 -93.000,00 -81.032,35 11.967,65 77,35 77,35 77,35 77,35 -77,35 -77,35 -81.109,70 11.890,30 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 556 -66.242,33 -93.000,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I571052630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -77,35 -77,35 77,35 77,35 Summe -77,35 77,35 Gesamtsumme -77,35 77,35 557 I. Anzahl der beratenen Existenzgründer Anzahl Beratungsfälle: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Sonstige Summe II. 2011 2012 2013 2014 35 14 6 108 11 20 63 23 17 25 37 0 359 23 9 2 85 14 16 33 11 17 21 25 0 256 24 11 4 77 7 14 27 6 8 12 13 2 205 6 3 0 33 1 8 12 2 11 5 7 8 96 2011 2012 2013 2014 Gewerbean- und abmeldungen a) Anzahl Gewerbeanmeldungen: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 181 217 163 155 85 93 71 45 24 26 34 27 735 747 619 628 71 64 43 44 150 159 130 171 284 276 302 328 50 49 66 59 97 100 100 83 165 168 143 164 199 164 143 199 2.041 2.063 1.814 1.903 b) Anzahl Gewerbeabmeldungen: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 192 183 186 155 88 91 80 49 49 22 32 27 666 633 716 628 50 10 11 18 116 133 89 166 245 253 226 291 64 66 61 63 98 114 125 96 121 157 122 131 161 164 196 173 1.850 1.826 1.844 1.797 Saldo + 191 + 237 - 30 + 106 2011 2012 2013 2014 110 98 88 21* 865 687 598 356 III. Veranstaltungen für Gründer Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer * reine Veranstaltungen im Kreis Euskirchen 558 559 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 560 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 23.454,71 23.000,00 26.817,01 3.817,01 313,62 300,00 135,21 -164,79 1.947,86 2.300,00 1.167,88 -1.132,12 25.716,19 25.600,00 28.120,10 2.520,10 -25.716,19 -25.600,00 -28.120,10 -2.520,10 -25.716,19 -25.600,00 -28.120,10 -2.520,10 -25.716,19 -25.600,00 -28.120,10 -2.520,10 34.074,04 13.500,00 18.160,75 4.660,75 -59.790,23 -39.100,00 -46.280,85 -7.180,85 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 22.753,34 23.000,00 24.582,57 1.582,57 313,62 300,00 135,21 -164,79 1.947,86 2.300,00 1.167,88 -1.132,12 25.014,82 25.600,00 25.885,66 285,66 -25.014,82 -25.600,00 -25.885,66 -285,66 -25.014,82 -25.600,00 -25.885,66 -285,66 561 562 563 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011117 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Ergebnis 2013 123.850,48 Fortg. Ansatz 2014 131.500,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 161.398,55 29.898,55 7.168,66 7.168,66 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 123.950,48 131.500,00 168.567,21 37.067,21 11 - Personalaufwendungen 537.958,21 548.600,00 576.847,71 28.247,71 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 632.964,91 715.200,00 649.410,88 -65.789,12 14 - Bilanzielle Abschreibungen 412.844,94 726.000,00 434.827,61 -291.172,39 15 - Transferaufwendungen 689.751,76 570.000,00 570.144,57 144,57 16 - Sonstige Aufwendungen 161.593,51 57.500,00 97.559,85 40.059,85 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.435.113,33 2.617.300,00 2.328.790,62 -288.509,38 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -2.311.162,85 -2.485.800,00 -2.160.223,41 325.576,59 -2.311.162,85 -2.485.800,00 -2.160.223,41 325.576,59 -2.311.162,85 -2.485.800,00 -2.160.223,41 325.576,59 2.318.812,17 2.495.000,00 2.171.256,49 -323.743,51 7.649,32 9.200,00 11.033,08 1.833,08 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 564 100,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011117 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 14.968,77 14.968,77 100,00 7.168,66 7.168,66 100,00 22.137,43 22.137,43 534.257,10 548.600,00 587.431,42 38.831,42 622.815,61 715.200,00 690.779,63 -24.420,37 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 689.751,76 570.000,00 570.144,57 144,57 15 - Sonstige Auszahlungen 64.131,48 57.500,00 31.615,41 -25.884,59 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 1.910.955,95 1.891.300,00 1.879.971,03 -11.328,97 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -1.910.855,95 -1.891.300,00 -1.857.833,60 33.466,40 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 275,13 275,13 420,95 732,50 732,50 420,95 1.007,63 1.007,63 416.224,08 1.110.100,00 553.220,33 -556.879,67 416.224,08 1.110.100,00 553.220,33 -556.879,67 -415.803,13 -1.110.100,00 -552.212,70 557.887,30 -2.326.659,08 -3.001.400,00 -2.410.046,30 591.353,70 565 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I111172604 Erwerb Core Switch EXTREME Networks 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -94.646,84 -94.646,84 I111172605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -36.919,86 -36.919,86 -144.000,00 -144.000,00 -97.752,73 -97.752,73 -46.247,27 -46.247,27 I111172608 Erwerb Server-System 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -13.260,35 -13.260,35 -20.000,00 -20.000,00 -19.251,56 -19.251,56 -748,44 -748,44 I111172609 Erwerb PROSOZ 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.213,00 -3.213,00 I111172610 Erwerb Alkis 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -14.458,57 -14.458,57 -24.000,00 -24.000,00 -17.877,37 -17.877,37 -6.122,63 -6.122,63 I111172611 Erwerb digitales Archivsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -14.188,56 -14.188,56 -20.000,00 -20.000,00 -1.442,23 -1.442,23 -18.557,77 -18.557,77 -50.000,00 -50.000,00 -90.409,18 -90.409,18 40.409,18 40.409,18 -258.000,00 -226.733,07 -31.266,93 275,13 275,13 -275,13 -275,13 732,50 732,50 -732,50 -732,50 I111172612 Projekt Umstieg Windows/Office 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172614 Serverraum 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -148,75 -148,75 -176.835,93 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111171800 Investitionszuwendungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 420,95 420,95 I111171910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111172600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -166.013,50 -166.013,50 -250.000,00 -250.000,00 -229.602,85 -229.602,85 -20.397,15 -20.397,15 I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -20.555,48 -20.555,48 -15.000,00 -15.000,00 -14.962,45 -14.962,45 -37,55 -37,55 I111172606 Lizenzen > 410 Euro (E-Government) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 I111172620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -38.855,91 -38.855,91 -48.000,00 -48.000,00 -41.132,20 -41.132,20 -6.867,80 -6.867,80 I111172625 Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -13.963,26 -13.963,26 -23.000,00 -23.000,00 -32.426,44 -32.426,44 9.426,44 9.426,44 I111172626 Lizenzen < 410 Euro (E-Government) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 I111172630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -8.363,32 -8.363,32 8.363,32 8.363,32 Summe -238.967,20 -352.000,00 -325.479,63 -26.520,37 Gesamtsumme -415.803,13 -610.000,00 -552.212,70 -57.787,30 566 I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12. 2011 2012 2013 2014 760 2,8% 778 5,3% 789 3,8% 32,6% 829 6,6% 32,6% 2011 2012 2013 2014 Anzahl TUIV-Arbeitsplätze Anzahl TUIV-Mitarbeiter* 760 8,64 778 8,64 789 9,64 829 9,64 Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter 87,96 90,05 81,85 86,00 Anzahl Veränderung gegenüber Vorjahr Veränderung 31.12.2005 - 31.12.2013 II. Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter am 31.12. * TUIV-Mitarbeiter einschl. Azubi und Overhead, Arbeitsfelder: Server, Netzbetrieb, PDA, Telefon, Handys, PC, Drucker, Monitore, kaufmännische TUIV (KLR), KDVZ 111 17: Anzahl TUIV-Arbeitsplätze (am 31.12.) 850 800 Anzahl 750 700 829 650 2009 2010 760 778 789 2012 2013 710 600 550 734 739 625 630 2006 2007 595 500 2005 2008 2011 2014 2015 567 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011119 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis 2013 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.397,26 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 91.395,83 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 458.062,24 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.104.084,29 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.304.815,45 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 476.145,61 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 568 595.320,87 Fortg. Ansatz 2014 527.500,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 518.878,57 -8.621,43 13.000,00 20.201,54 7.201,54 103.000,00 105.676,44 2.676,44 451.000,00 511.418,86 60.418,86 244.387,66 13.000,00 152.426,28 139.426,28 45.798,49 1.000,00 615,00 -385,00 1.453.362,35 1.108.500,00 1.309.216,69 200.716,69 648.670,55 747.200,00 760.076,68 12.876,68 3.112.500,00 2.812.572,24 -299.927,76 1.651.500,00 1.568.327,02 -83.172,98 372.400,00 459.667,66 87.267,66 6.533.715,90 5.883.600,00 5.600.643,60 -282.956,40 -5.080.353,55 -4.775.100,00 -4.291.426,91 483.673,09 -5.080.353,55 -4.775.100,00 -4.291.426,91 483.673,09 -5.080.353,55 -4.775.100,00 -4.291.426,91 483.673,09 5.242.575,78 4.969.400,00 4.481.490,46 -487.909,54 285.361,86 272.400,00 273.178,69 778,69 -123.139,63 -78.100,00 -83.115,14 -5.015,14 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011119 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.321,81 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 98.125,41 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 465.687,27 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 13.425,79 13.425,79 13.000,00 21.943,76 8.943,76 103.000,00 104.247,69 1.247,69 451.000,00 497.490,35 46.490,35 21.848,04 13.000,00 75.079,95 62.079,95 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 606.982,53 580.000,00 712.187,54 132.187,54 10 - Personalauszahlungen 647.838,02 747.200,00 758.712,06 11.512,06 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.402.743,81 3.710.400,00 3.020.555,01 -689.844,99 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 378.472,28 369.400,00 386.492,83 17.092,83 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 4.429.054,11 4.827.000,00 4.165.759,90 -661.240,10 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -3.822.071,58 -4.247.000,00 -3.453.572,36 793.427,64 1,00 46.300,00 46.300,00 1,00 46.300,00 46.300,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 10.384,23 3.754,16 9.502,63 9.502,63 69.600,00 3.329,14 -66.270,86 14.700,00 3.163,72 -11.536,28 15.000,00 -15.000,00 14.138,39 99.300,00 15.995,49 -83.304,51 -14.137,39 -99.300,00 30.304,51 129.604,51 -3.836.208,97 -4.346.300,00 -3.423.267,85 923.032,15 569 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE UNTERHALB DER WERTGRENZE I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 35.300,00 35.300,00 -35.300,00 -35.300,00 -10.384,23 -10.384,23 -40.000,00 -40.000,00 -3.329,14 -3.329,14 -36.670,86 -36.670,86 I111192600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.435,05 -2.435,05 -10.000,00 -10.000,00 -874,07 -874,07 -9.125,93 -9.125,93 I111192620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.319,11 -1.319,11 -199,00 -199,00 199,00 199,00 -3.000,00 -3.000,00 -2.090,65 -2.090,65 -909,35 -909,35 I111192630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -14.138,39 -53.000,00 28.807,14 -81.807,14 Gesamtsumme -14.138,39 -53.000,00 28.807,14 -81.807,14 570 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011108 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Druckerei Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 303,24 100,00 413,13 313,13 303,24 100,00 413,13 313,13 49.626,10 50.700,00 51.799,73 1.099,73 390,63 600,00 7.066,16 6.466,16 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 41.042,05 35.100,00 26.907,57 -8.192,43 17 = Ordentliche Aufwendungen 91.058,78 86.400,00 85.773,46 -626,54 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -90.755,54 -86.300,00 -85.360,33 939,67 -90.755,54 -86.300,00 -85.360,33 939,67 939,67 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -90.755,54 -86.300,00 -85.360,33 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 117.026,63 112.000,00 112.968,53 968,53 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.271,09 25.700,00 27.608,20 1.908,20 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 571 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011108 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Druckerei Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 630,42 100,00 413,13 313,13 630,42 100,00 413,13 313,13 50.001,02 50.700,00 53.892,93 3.192,93 390,63 600,00 7.066,16 6.466,16 - Sonstige Auszahlungen 41.056,58 34.100,00 26.907,57 -7.192,43 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 91.448,23 85.400,00 87.866,66 2.466,66 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -90.817,81 -85.300,00 -87.453,53 -2.153,53 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 572 -90.817,81 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -86.300,00 -87.453,53 -1.153,53 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111082630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 I. Erstellte Kopien 2011 Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien 2012 2013 2014 2.143.551 1.637.955 1.456.696 1.228.450 II. Druckaufträge Anzahl der Druckaufträge 2011 2012 2013 2014 3.500 3.180 3.270 3.050 573 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020127 02012701 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 22.045,93 24.800,00 22.045,93 -2.754,07 8.889.999,23 9.490.700,00 9.006.519,89 -484.180,11 651,77 651,77 418.338,52 8.000,00 281.197,94 273.197,94 = Ordentliche Erträge 9.330.383,68 9.523.500,00 9.310.415,53 -213.084,47 11 - Personalaufwendungen 3.847.637,23 4.001.400,00 3.991.827,40 -9.572,60 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.138.417,50 3.327.500,00 3.325.838,39 -1.661,61 14 - Bilanzielle Abschreibungen 403.561,26 674.100,00 391.649,59 -282.450,41 608.730,90 345.100,00 429.638,38 84.538,38 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.998.346,89 8.348.100,00 8.138.953,76 -209.146,24 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 1.332.036,79 1.175.400,00 1.171.461,77 -3.938,23 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 1.332.036,79 1.175.400,00 1.171.461,77 -3.938,23 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 1.332.036,79 1.175.400,00 1.171.461,77 -3.938,23 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.317.610,15 1.155.400,00 1.082.781,51 -72.618,49 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 14.426,64 20.000,00 88.680,26 68.680,26 574 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020127 02012701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis 2013 8.654.512,73 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 9.490.700,00 8.305.948,74 -1.184.751,26 300,00 600,00 300,00 75.040,63 8.000,00 25.530,88 17.530,88 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 8.729.553,36 9.499.000,00 8.332.079,62 -1.166.920,38 10 - Personalauszahlungen 3.694.907,07 3.994.000,00 3.989.272,69 -4.727,31 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.330.591,73 3.327.500,00 3.196.547,21 -130.952,79 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 262.896,85 324.100,00 190.017,74 -134.082,26 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 7.288.395,65 7.645.600,00 7.375.837,64 -269.762,36 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 1.441.157,71 1.853.400,00 956.241,98 -897.158,02 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 41.087,53 8.000,00 96,29 -7.903,71 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 41.087,53 8.000,00 96,29 -7.903,71 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 103.451,19 159.100,00 128.228,62 -30.871,38 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 527.669,51 1.765.700,00 124.822,64 -1.640.877,36 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 631.120,70 1.924.800,00 253.051,26 -1.671.748,74 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -590.033,17 -1.916.800,00 -252.954,97 1.663.845,03 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 851.124,54 -63.400,00 703.287,01 766.687,01 575 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -73.883,44 -73.883,44 -12.765,19 -12.765,19 12.765,19 12.765,19 I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -29.567,75 -29.567,75 -112.993,49 -112.993,49 112.993,49 112.993,49 -11.983,40 -11.983,40 -258.016,60 -258.016,60 -16.705,48 -16.705,48 16.705,48 16.705,48 -5.156,67 -5.156,67 -59.843,33 -59.843,33 -2.469,94 -2.469,94 2.469,94 2.469,94 I127012602 Erwerb von Rettungswagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -260.708,86 -260.708,86 I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -13.190,20 -13.190,20 I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -270.000,00 -270.000,00 -3.022,50 -3.022,50 -105.727,38 -105.727,38 -65.000,00 -65.000,00 I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I127012610 Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -486.100,13 -385.000,00 -162.074,17 -222.925,83 I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 15.664,25 15.664,25 8.000,00 8.000,00 96,29 96,29 7.903,71 7.903,71 I127011910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 25.423,28 25.423,28 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -130.677,78 -130.677,78 -148.000,00 -148.000,00 -71.279,95 -71.279,95 -76.720,05 -76.720,05 I127012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.011,10 -2.011,10 -20.000,00 -20.000,00 -6.044,16 -6.044,16 -13.955,84 -13.955,84 I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -12.331,69 -12.331,69 -2.658,63 -2.658,63 2.658,63 2.658,63 -10.994,35 -10.994,35 -10.005,65 -10.005,65 I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -21.000,00 -21.000,00 Summe -103.933,04 -181.000,00 -90.880,80 -90.119,20 Gesamtsumme -590.033,17 -566.000,00 -252.954,97 -313.045,03 576 I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung 2011 Rettungswagen Notarzteinsatzfahrzeug II. 2012 2013 2014 5.449 6.055 6.725 7.345 2011 2012 2013 2014 244 273 291 288 2011 2012 2013 2014 78 81 88 62 2011 2012 2013 2014 611 775 943 848 2011 2012 2013 2014 139 71 161 167 2011 2012 2013 2014 Anzahl der Todesfeststellungen Anzahl VII. 2011 Anzahl Infektionstransporte zu 127 01 und 127 02 Anzahl VI. 14.607 15.960 17.006 17.549 5.305 5.932 6.629 7.231 Anzahl der ambulanten medizinischen Versorgungen durch das Rettungsdienstpersonal Anzahl V. 2014 Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt Anzahl IV. 2013 Anzahl Notarzteinsätze Anzahl III. 2012 Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug Vorhaltestunden Rettungswagen Vorhaltestunden Notarzteinsatzfahrzeug Vorhaltestunden Rettungswagen (RTW-K) 70.128 70.128 78.886 78.886 26.298 26.298 30.645 30.645 13.186 13.186 5.460 5.460 VIII. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02 2011 Anzahl 2012 2013 2014 22.742 23.692 25.810 27.253 577 127 01: ANZAHL EINSÄTZE 24.780 23.635 21.892 19.912 7.231 19.102 6.629 18.212 5.932 16.889 15.570 4.899 14.633 13.841 5.104 5.305 Notarzteinsatz‐ fahrzeug 4.606 Rettungswagen 4.369 4.120 4.213 9.721 10.420 2005 2006 11.201 2007 12.283 2008 13.313 13.998 14.607 2009 2010 2011 15.960 2012 17.006 17.549 2013 2014 127 01 & 127 02: ANZAHL GEBÜHRENBESCHEIDE 30.000 27.253 25.810 25.000 23.692 22.742 21.552 20.000 20.081 20.025 2005 2006 20.671 21.291 21.897 15.000 10.000 5.000 0 578 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020127 02012702 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 1.276.653,43 1.596.500,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.020.605,85 -575.894,15 9.800,00 2.200,00 7.700,00 5.500,00 17.322,08 6.000,00 15.530,56 9.530,56 1.303.775,51 1.604.700,00 1.043.836,41 -560.863,59 256.697,07 176.500,00 184.426,21 7.926,21 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 701.766,14 895.100,00 548.829,23 -346.270,77 14 - Bilanzielle Abschreibungen 132.398,76 342.700,00 134.413,95 -208.286,05 38.095,62 58.900,00 25.816,35 -33.083,65 1.128.957,59 1.473.200,00 893.485,74 -579.714,26 174.817,92 131.500,00 150.350,67 18.850,67 174.817,92 131.500,00 150.350,67 18.850,67 174.817,92 131.500,00 150.350,67 18.850,67 159.251,75 121.500,00 139.646,86 18.146,86 15.566,17 10.000,00 10.703,81 703,81 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 579 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020127 02012702 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 580 Ergebnis 2013 1.276.653,43 Fortg. Ansatz 2014 1.596.500,00 Ist-Ergebnis 2014 1.020.605,85 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -575.894,15 9.100,00 2.200,00 6.500,00 4.300,00 11.580,32 6.000,00 29.010,48 23.010,48 1.297.333,75 1.604.700,00 1.056.116,33 -548.583,67 269.428,67 176.500,00 187.313,72 10.813,72 703.447,92 895.100,00 534.068,03 -361.031,97 38.035,09 54.900,00 16.544,73 -38.355,27 1.010.911,68 1.126.500,00 737.926,48 -388.573,52 286.422,07 478.200,00 318.189,85 -160.010,15 9.860,00 3.000,00 2.605,04 -394,96 9.860,00 3.000,00 2.605,04 -394,96 103.451,07 159.100,00 126.376,11 -32.723,89 24.874,91 571.500,00 209.905,49 -361.594,51 128.325,98 730.600,00 336.281,60 -394.318,40 -118.465,98 -727.600,00 -333.676,56 393.923,44 167.956,09 -249.400,00 -15.486,71 233.913,29 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -73.883,32 -73.883,32 -12.765,15 -12.765,15 12.765,15 12.765,15 I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskrichen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -29.567,75 -29.567,75 -112.993,47 -112.993,47 112.993,47 112.993,47 -99.761,64 -99.761,64 99.761,64 99.761,64 -100.942,84 -100.942,84 15.942,84 15.942,84 -617,49 -617,49 617,49 617,49 I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -85.000,00 -85.000,00 I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.562,12 -2.562,12 I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.007,50 -1.007,50 I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe -107.020,69 -85.000,00 -327.080,59 242.080,59 9.860,00 9.860,00 3.000,00 3.000,00 2.605,04 2.605,04 394,96 394,96 -19.685,13 -19.685,13 -35.000,00 -35.000,00 -872,55 -872,55 -34.127,45 -34.127,45 -1.000,00 -1.000,00 -1.511,04 -1.511,04 511,04 511,04 -4.000,00 -4.000,00 -6.817,42 -6.817,42 2.817,42 2.817,42 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I127022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.620,16 -1.620,16 I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -11.445,29 -37.000,00 -6.595,97 -30.404,03 -118.465,98 -122.000,00 -333.676,56 211.676,56 581 I. Anzahl der Krankentransporte Anzahl der Krankentransporte Kostenpflichtige Rücktransporte II. 2012 2013 2014 6.740 703 6.567 795 7.547 467 7.195 425 2011 2012 2013 2014 3.833 2.141 1.844 1.612 Anzahl Vorbestellungen > 12 Std. Anzahl III. 2011 Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankenwagen Vorhaltestunden Krankentransportwagen 2011 2012 2013 2014 6.630 6.630 6.630 6.630 2011 2012 2013 2014 1.074 1.108 1.153 1.233 IV. Anzahl Eigenanteile Stückzahl Erläuterung: Unter der Anzahl an Eigenanteilen wird die Anzahl der Gebührenbescheide über die in § 61 SGB V geregelten Zuzahlungen der Patienten verstanden. Für diese Zuzahlungen in Höhe von max. 10 € je Krankentransport muss ein gesonderter Bescheid an den Patienten gerichtet werden. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02 Anzahl Infektionsfahrten zu 127 01 und 127 02 siehe Erl. zu Produkt 127 01 127 02: ANZAHL KRANKENTRANSPORTE 8.239 8.097 7.725 7.705 669 549 946 750 8.014 7.684 648 7.575 608 7.443 7.362 703 795 7.620 467 425 Kostenpflichtige Rücktransporte Anzahl der Kranken‐ transporte 7.570 2005 582 7.547 7.156 7.151 6.975 7.036 6.967 6.740 6.567 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 7.195 2014 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012207 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 233.421,10 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 232.543,70 Fortg. Ansatz 2014 351.500,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 178.917,10 -172.582,90 360,00 360,00 351.500,00 179.277,10 -172.222,90 244.576,39 264.400,00 174.129,57 -90.270,43 23.424,53 31.500,00 15.928,14 -15.571,86 474,65 474,65 877,40 279,96 24.150,77 29.200,00 21.263,32 -7.936,68 = Ordentliche Aufwendungen 292.431,65 325.100,00 211.795,68 -113.304,32 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -59.010,55 26.400,00 -32.518,58 -58.918,58 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -59.010,55 26.400,00 -32.518,58 -58.918,58 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -59.010,55 26.400,00 -32.518,58 -58.918,58 23.235,58 26.400,00 19.677,33 -6.722,67 -52.195,91 -52.195,91 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -82.246,13 583 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012207 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Ergebnis 2013 229.041,20 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 351.500,00 190.734,90 -160.765,10 229.118,60 351.500,00 190.734,90 -160.765,10 244.049,42 264.400,00 175.787,95 -88.612,05 23.906,84 31.500,00 19.048,17 -12.451,83 24.163,67 29.000,00 22.240,36 -6.759,64 77,40 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 292.119,93 324.900,00 217.076,48 -107.823,52 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -63.001,33 26.600,00 -26.341,58 -52.941,58 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.138,79 1.200,00 -1.200,00 1.138,79 1.200,00 -1.200,00 -1.138,79 -1.200,00 1.200,00 -64.140,12 25.400,00 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 584 -26.341,58 -51.741,58 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122072600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.138,79 -1.138,79 I122072630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 Summe -1.138,79 -1.200,00 -1.200,00 Gesamtsumme -1.138,79 -1.200,00 -1.200,00 I. Anzahl der geschlachteten Tiere 2011 2012 2013 2014 23.595 5.886 18 29.499 16.155 6.242 11 22.408 8.925 749 2 9.676 3.822 18 2 3.842 3.960 1.595 1.236 2.409 340 50 76 3.064 3.693 1.354 2.310 361 40 46 9.666 10.868 3.073 3.325 1.339 2.277 290 33 76 88.373 98.786 3.077 1.500 1.123 3.166 321 32 65 126.416 135.700 Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen 2011 2012 2013 2014 Wildschweine Sonstige Summe 1.595 4.305 5.900 3.693 3.533 7.226 2.059 3.325 5.384 1.500 3.398 4.898 2011 2012 2013 2014 13.261 8.200 2.696 628 a) im Schlachthof: Rinder inländischer Herkunft Rinder ausländischer Herkunft Kälber Summe b) außerhalb des Schlachthofs: Schweine Wildschweine Rinder Schafe Einhufer Kälber Ziegen Kaninchen Summe II. III. Anzahl der entnommenen BSE-Proben Anzahl 585 122 07: SCHLACHTHOF ‐ ANZAHL DER GESCHLACHTETEN TIERE 29.499 25.567 18 22.349 22.408 21.482 20.486 20.472 19.174 94 422 76 99 43 801 5.886 11 66 128 63 110 37 0 Kälber 6.242 Rinder ausländischer Herkunft 24.723 20.966 22.174 20.292 20.299 9.676 23.595 Rinder inländischer Herkunft 2 749 19.137 16.155 3.842 8.925 2 18 3.822 2005 586 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040271 04027101 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Veranstaltungen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 738.441,18 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 440.086,95 533.000,00 501.575,68 -31.424,32 298.154,23 605.200,00 520.290,64 -84.909,36 200,00 200,00 1.138.200,00 1.022.066,32 -116.133,68 383.309,84 693.600,00 695.602,07 2.002,07 237.635,04 460.700,00 562.240,35 101.540,35 1.282,15 15.000,00 3.166,08 -11.833,92 68.223,72 114.700,00 140.445,96 25.745,96 690.450,75 1.284.000,00 1.401.454,46 117.454,46 47.990,43 -145.800,00 -379.388,14 -233.588,14 47.990,43 -145.800,00 -379.388,14 -233.588,14 47.990,43 -145.800,00 -379.388,14 -233.588,14 88.589,16 139.700,00 132.498,48 -7.201,52 -40.598,73 -285.500,00 -511.886,62 -226.386,62 200,00 587 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040271 04027101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Veranstaltungen Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 440.887,20 533.000,00 495.005,31 -37.994,69 298.484,33 605.200,00 515.807,29 -89.392,71 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 739.371,53 1.138.200,00 1.010.812,60 -127.387,40 10 - Personalauszahlungen 382.293,54 693.600,00 699.720,44 6.120,44 11 - Versorgungsauszahlungen 226.489,40 460.700,00 433.183,89 -27.516,11 64.304,62 100.700,00 103.193,80 2.493,80 673.087,56 1.255.000,00 1.236.098,13 -18.901,87 66.283,97 -116.800,00 -225.285,53 -108.485,53 2.128,43 56.000,00 44.364,06 -11.635,94 2.128,43 56.000,00 44.364,06 -11.635,94 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -2.128,43 -56.000,00 -44.364,06 11.635,94 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 64.155,54 -172.800,00 -269.649,59 -96.849,59 588 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I271012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -997,22 -997,22 I271012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I271012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -697,00 -697,00 I271012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -434,21 -434,21 I271012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -36.000,00 -36.000,00 -5.262,00 -5.262,00 -30.738,00 -30.738,00 -3.000,00 -3.000,00 -2.729,00 -2.729,00 -271,00 -271,00 -910,00 -910,00 910,00 910,00 -3.000,00 -3.000,00 -846,39 -846,39 -2.153,61 -2.153,61 -14.000,00 -14.000,00 -34.616,67 -34.616,67 20.616,67 20.616,67 Summe -2.128,43 -56.000,00 -44.364,06 -11.635,94 Gesamtsumme -2.128,43 -56.000,00 -44.364,06 -11.635,94 589 I. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen (Produkte 271 01 und 271 02) a) örtlich Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim* Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn 2014 61 25 5 385 13 98 131 129 70 59 91 1.067 271 02: Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 338 1.405 * Besonderheit Gemeinde Nettersheim: es besteht eine Kooperation mit dem Naturzentrum Eifel. b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe II. 2014 235 87 389 285 209 200 1.405 Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden (Produkte 271 01 und 271 02) a) örtlich Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn 2014 1.195 476 67 8.242 189 1.168 2.362 570 1.419 1.132 1.587 18.407 Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 7.024 25.431 b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe 2014 1.301 1.740 6.445 7.615 2.473 5.857 25.431 590 III. Anzahl der Belegungen (Produkte 271 01 und 271 02) Belegung = Teilnehmer je Veranstaltung a) örtlich Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn 2014 587 261 72 4.517 148 1.479 1.210 2.838 637 711 977 13.437 Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 1.431 14.868 b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe 2014 4.817 963 4.612 2.719 1.309 448 14.868 IV. Durchschnittliche Belegung der Veranstaltungen 2014 9,6 10,4 14,4 11,7 11,4 15,1 9,2 22,0 9,1 12,1 10,7 12,6 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Durchschnitt örtl. VHSn V. Fachbereichsbezogener Überblick: 2014 Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Veranstaltungen Anzahl Anteil 235 17% 87 6% 389 28% 285 20% 209 15% 200 14% 1.405 100% Unterrichtsstd. Teilnehmer Anzahl Anteil Anzahl Anteil 1.301 5% 4.817 32% 1.740 7% 963 6% 6.445 25% 4.612 31% 7.615 30% 2.719 18% 2.473 10% 1.309 9% 5.857 23% 448 3% 25.431 100% 14.868 100% 591 VI. Altersgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen 2014 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe unter 18 61 12 148 74 63 188 546 18 bis 25 bis 35 bis 50 bis unter 25 unter 35 unter 50 unter 65 8 17 31 96 47 20 219 7 56 155 280 53 0 551 27 147 750 464 143 0 1.531 77 180 1.295 596 207 0 2.355 65 und älter 69 158 1.078 464 106 0 1.875 Summe 249 570 3.457 1.974 619 208 7.077 Anmerkung: Ausgewertet werden die (freiwilligen) Angaben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Soweit keine Angaben über das Alter gemacht werden, führt das zur Unvollständigkeit der obigen Zahlen. VII. Geschlechtsgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen 2014 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe Frauen 272 598 3.936 1.642 783 167 7.398 Männer 156 153 638 821 401 126 2.295 Summe 428 751 4.574 2.463 1.184 293 9.693 Anteil Frauen 64% 80% 86% 67% 66% 57% 76% Anmerkung: Ausgewertet werden die (freiwilligen) Angaben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Soweit keine Angaben über das Geschlecht gemacht werden, führt das zur Unvollständigkeit der obigen Zahlen. 592 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 040 040271 04027102 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 8.431,28 10.000,00 14.754,80 4.754,80 72.146,20 70.000,00 270.414,50 200.414,50 80.677,48 80.000,00 285.169,30 205.169,30 27.098,82 28.300,00 36.289,21 7.989,21 34.677,24 34.700,00 205.460,90 170.760,90 5.398,10 6.400,00 12.664,94 6.264,94 100,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 67.174,16 69.400,00 254.415,05 185.015,05 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 13.503,32 10.600,00 30.754,25 20.154,25 13.503,32 10.600,00 30.754,25 20.154,25 13.503,32 10.600,00 30.754,25 20.154,25 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.424,04 7.800,00 7.150,06 -649,94 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 7.079,28 2.800,00 23.604,19 20.804,19 593 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 040 040271 04027102 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 8.431,28 10.000,00 14.754,80 4.754,80 75.825,80 70.000,00 248.460,95 178.460,95 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 84.257,08 80.000,00 263.215,75 183.215,75 10 - Personalauszahlungen 27.313,69 28.300,00 36.282,86 7.982,86 11 - Versorgungsauszahlungen 30.558,43 34.700,00 140.328,90 105.628,90 4.597,17 6.400,00 11.664,94 5.264,94 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 62.469,29 69.400,00 188.276,70 118.876,70 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 21.787,79 10.600,00 74.939,05 64.339,05 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 21.787,79 10.600,00 74.939,05 64.339,05 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 594 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011111 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Tankstellen Ergebnis 2013 527.698,72 Fortg. Ansatz 2014 439.100,00 8.958,98 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 545.095,56 105.995,56 9.957,48 9.957,48 536.657,70 439.100,00 555.053,04 115.953,04 10.756,50 10.200,00 10.751,58 551,58 897.193,53 855.800,00 937.958,72 82.158,72 20,28 200,00 18,65 -181,35 907.970,31 866.200,00 948.728,95 82.528,95 -371.312,61 -427.100,00 -393.675,91 33.424,09 -371.312,61 -427.100,00 -393.675,91 33.424,09 -371.312,61 -427.100,00 -393.675,91 33.424,09 435.984,08 431.200,00 485.276,23 54.076,23 3.279,79 4.100,00 2.991,18 -1.108,82 88.609,14 88.609,14 61.391,68 595 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011111 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Tankstellen Ergebnis 2013 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Fortg. Ansatz 2014 596 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 563.928,36 439.300,00 600.472,68 161.172,68 10.037,30 8.500,00 9.957,48 1.457,48 573.965,66 447.800,00 610.430,16 162.630,16 10.577,72 10.200,00 10.805,26 605,26 1.059.912,76 1.018.000,00 1.010.619,18 -7.380,82 18.276,12 6.700,00 22.223,34 15.523,34 1.088.766,60 1.034.900,00 1.043.647,78 8.747,78 -514.800,94 -587.100,00 -433.217,62 153.882,38 -514.800,94 -587.100,00 -433.217,62 153.882,38 Treibstoff Abgegebene Treibstoffmenge (Liter) - Tankstelle Kreishaus - Tankstelle Bauhof Schleiden - Tankstelle AWZ Summe Ist-Ergebnis 2014 2011 2012 2013 2014 326.302,5 224.838,7 179.323,2 730.464,4 345.708,4 237.673,1 193.552,8 776.934,3 371.824,9 247.998,0 183.494,2 803.317,1 374.236,4 228.863,7 199.877,5 802.977,6 111 11: Treibstoffmenge 900 800 700 600 194 198 157 188 Tsd. Liter 178 182 179 248 225 268 256 237 225 200 248 229 171 500 400 183 238 Tankstelle AWZ Tankstelle Bauhof Schleiden Tankstelle Kreishaus 217 300 200 100 372 374 267 243 274 299 346 273 326 263 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 597 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 120 120547 12054702 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Ergebnis 2013 4.322.393,84 Fortg. Ansatz 2014 528.100,00 Ist-Ergebnis 2014 597.649,21 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 69.549,21 34.531,39 36.000,00 38.004,60 2.004,60 118.882,78 131.000,00 133.609,09 2.609,09 24.202,24 24.202,24 27.395,46 4.503.203,47 695.100,00 793.465,14 98.365,14 94.028,95 88.700,00 96.869,76 8.169,76 149.665,63 235.400,00 210.574,84 -24.825,16 5.788.721,82 5.780.000,00 6.297.572,93 517.572,93 614.578,75 375.300,00 874.016,24 498.716,24 6.646.995,15 6.479.400,00 7.479.033,77 999.633,77 -2.143.791,68 -5.784.300,00 -6.685.568,63 -901.268,63 2.078.083,74 2.001.000,00 2.114.278,62 113.278,62 2.078.083,74 2.001.000,00 2.114.278,62 113.278,62 -65.707,94 -3.783.300,00 -4.571.290,01 -787.990,01 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -65.707,94 -3.783.300,00 -4.571.290,01 -787.990,01 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 232.907,67 290.000,00 326.008,58 36.008,58 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.778,54 54.300,00 45.566,83 -8.733,17 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 137.421,19 -3.547.600,00 -4.290.848,26 -743.248,26 598 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 120 120547 12054702 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen Ergebnis 2013 4.307.962,44 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.078.083,74 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Fortg. Ansatz 2014 528.100,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 554.358,64 26.258,64 3.796,25 36.110,65 36.000,00 39.796,25 125.362,47 131.000,00 133.425,87 2.425,87 24.470,10 24.470,10 2.001.000,00 2.114.278,62 113.278,62 6.622.847,58 2.696.100,00 2.866.329,48 170.229,48 98.307,18 88.700,00 114.298,71 25.598,71 172.776,40 235.400,00 229.255,69 -6.144,31 5.788.721,82 5.780.000,00 6.297.572,93 517.572,93 819.848,06 485.800,00 874.065,55 388.265,55 6.879.653,46 6.589.900,00 7.515.192,88 925.292,88 -256.805,88 -3.893.800,00 -4.648.863,40 -755.063,40 75.328,28 -256.805,88 2.101.000,00 -2.101.000,00 2.101.000,00 -2.101.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 2.101.000,00 -12.500,00 -2.113.500,00 -1.792.800,00 -4.661.363,40 -2.868.563,40 599 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I547022700 Beteiligung ene 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 1.990.500,00 2.101.000,00 1.990.500,00 2.101.000,00 Summe 1.990.500,00 1.990.500,00 UNTERHALB DER WERTGRENZE I547022701 Beteiligung ene Vorschaltgesellschaft 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -12.500,00 -12.500,00 Summe Gesamtsumme 600 1.990.500,00 12.500,00 12.500,00 -12.500,00 12.500,00 -12.500,00 2.003.000,00 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053703 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft DSD Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 259.256,55 232.800,00 254.852,76 22.052,76 259.256,55 232.800,00 254.852,76 22.052,76 22.732,65 8.200,00 18.527,67 10.327,67 216.663,60 220.400,00 212.178,44 -8.221,56 111,62 1.100,00 111,63 -988,37 281,85 900,00 775,06 -124,94 239.789,72 230.600,00 231.592,80 992,80 19.466,83 2.200,00 23.259,96 21.059,96 19.466,83 2.200,00 23.259,96 21.059,96 19.466,83 2.200,00 23.259,96 21.059,96 3.945,40 2.200,00 4.203,25 2.003,25 19.056,71 19.056,71 15.521,43 601 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053703 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft DSD 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 602 Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 308.515,21 232.800,00 303.274,62 70.474,62 308.515,21 232.800,00 303.274,62 70.474,62 21.981,70 8.200,00 18.846,89 10.646,89 215.190,44 220.400,00 215.861,92 -4.538,08 58.899,51 900,00 58.029,95 57.129,95 296.071,65 229.500,00 292.738,76 63.238,76 12.443,56 3.300,00 10.535,86 7.235,86 366,98 366,98 366,98 366,98 -366,98 -366,98 10.168,88 6.868,88 12.443,56 3.300,00 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I537032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -366,98 -366,98 366,98 366,98 Summe -366,98 366,98 Gesamtsumme -366,98 366,98 603 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 604 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 9.960,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.549,00 1.549,00 10.388.293,22 11.676.900,00 10.719.753,39 -957.146,61 163.259,58 100.000,00 189.162,01 89.162,01 330.486,76 1.000,00 77.075,18 76.075,18 15.625,17 15.625,17 10.891.999,56 11.777.900,00 11.003.164,75 -774.735,25 1.380.318,70 1.412.700,00 1.406.727,93 -5.972,07 8.141.262,42 9.102.300,00 8.377.077,39 -725.222,61 723.902,04 662.800,00 586.014,17 -76.785,83 95.729,83 121.700,00 99.603,29 -22.096,71 10.341.212,99 11.299.500,00 10.469.422,78 -830.077,22 550.786,57 478.400,00 533.741,97 55.341,97 550.786,57 478.400,00 533.741,97 55.341,97 550.786,57 478.400,00 533.741,97 55.341,97 477.029,45 490.100,00 480.987,74 -9.112,26 78.116,30 -11.700,00 52.754,23 64.454,23 4.359,18 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 26 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 12.780,00 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.549,00 1.549,00 9.630.077,64 8.469.800,00 8.671.218,25 201.418,25 153.353,13 100.000,00 184.755,82 84.755,82 320.357,99 1.000,00 78.856,97 77.856,97 10.116.568,76 8.570.800,00 8.936.380,04 365.580,04 1.369.869,93 1.412.700,00 1.446.678,25 33.978,25 8.032.808,02 9.102.300,00 8.625.705,75 -476.594,25 85.641,44 116.700,00 84.710,69 -31.989,31 9.488.319,39 10.631.700,00 10.157.094,69 -474.605,31 628.249,37 -2.060.900,00 -1.220.714,65 840.185,35 50.020,00 23.000,00 100,00 -22.900,00 50.020,00 23.000,00 100,00 -22.900,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.778,29 1.738.600,00 996.739,91 -741.860,09 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 94.255,33 554.100,00 195.280,43 -358.819,57 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 123.033,62 2.292.700,00 1.192.020,34 -1.100.679,66 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -73.013,62 -2.269.700,00 -1.191.920,34 1.077.779,66 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 555.235,75 -4.330.600,00 -2.412.634,99 1.917.965,01 605 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I537012502 Kleinanliefererstation 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -28.778,29 -28.778,29 -710.000,00 -710.000,00 -996.739,91 -996.739,91 286.739,91 286.739,91 I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -115.000,00 -115.000,00 -97.815,38 -97.815,38 -17.184,62 -17.184,62 I537012604 VG > 410 Euro (Siebanlage) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -250.000,00 -250.000,00 I537012608 VG > 410 Euro (Werkstattwagen) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -250.000,00 -250.000,00 -45.000,00 -45.000,00 I537012611 VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -75.000,00 -75.000,00 -41.650,00 -41.650,00 -33.350,00 -33.350,00 -73.778,29 -1.150.000,00 -1.136.205,29 -13.794,71 50.020,00 50.020,00 23.000,00 23.000,00 100,00 100,00 22.900,00 22.900,00 I537012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -44.968,25 -44.968,25 -70.000,00 -70.000,00 -52.416,65 -52.416,65 -17.583,35 -17.583,35 I537012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.287,08 -4.287,08 -5.000,00 -5.000,00 -3.398,40 -3.398,40 -1.601,60 -1.601,60 Summe UNTERHALB DER WERTGRENZE I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I537012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme 764,67 -52.000,00 -55.715,05 3.715,05 -73.013,62 -1.202.000,00 -1.191.920,34 -10.079,66 Abfallmengen im Kreis Euskirchen 2011 a) Restmüll in t b) Sperrmüll in t c) Grün- und Bioabfall in t d) Sonderabfall in t e) Bauschutt und Boden in t f) gewerbliche Abfälle in t 606 2012 2013 2014 32.857 31.766 30.728 30.615 7.191 8.285 8.304 8.041 26.644 27.338 27.273 32.020 190 181 174 173 58.058 89.219 54.801 84.028 975 875 572 438 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053704 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Rekultivierung und Nachsorge Ergebnis 2013 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 8.250.321,78 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 717.120,33 606.400,00 596.693,29 -9.706,71 7.533.201,45 4.695.100,00 2.174.148,73 -2.520.951,27 4.342,55 4.342,55 5.301.500,00 2.775.184,57 -2.526.315,43 1.214.591,59 1.181.400,00 1.199.829,15 18.429,15 1.063.386,91 3.351.000,00 985.554,42 -2.365.445,58 187.374,76 270.100,00 194.329,39 -75.770,61 - Sonstige Aufwendungen 5.512.567,73 195.000,00 108.339,44 -86.660,56 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.977.920,99 4.997.500,00 2.488.052,40 -2.509.447,60 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 272.400,79 304.000,00 287.132,17 -16.867,83 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 272.400,79 304.000,00 287.132,17 -16.867,83 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 272.400,79 304.000,00 287.132,17 -16.867,83 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 339.000,00 287.132,17 -51.867,83 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 36.865,30 309.266,09 -35.000,00 35.000,00 607 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053704 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Rekultivierung und Nachsorge Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 767.759,07 606.400,00 680.358,10 73.958,10 1.948.998,86 160.000,00 2.313.474,25 2.153.474,25 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2.716.757,93 766.400,00 2.993.832,35 2.227.432,35 10 - Personalauszahlungen 1.173.094,29 1.181.400,00 1.207.863,02 26.463,02 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.155.379,25 3.351.000,00 940.904,44 -2.410.095,56 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 44.154,62 190.000,00 87.830,15 -102.169,85 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2.372.628,16 4.722.400,00 2.236.597,61 -2.485.802,39 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 344.129,77 -3.956.000,00 757.234,74 4.713.234,74 2.650,00 28.539,00 28.539,00 2.650,00 28.539,00 28.539,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.620,34 164.300,00 96.779,24 -67.520,76 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 56.268,41 370.100,00 232.391,89 -137.708,11 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 66.888,75 534.400,00 329.171,13 -205.228,87 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -64.238,75 -534.400,00 -300.632,13 233.767,87 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 279.891,02 -4.490.400,00 456.602,61 4.947.002,61 608 Investitionen Kreis Euskirchen Ergebnis 2013 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I537042502 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.620,34 -10.620,34 -96.779,24 -96.779,24 96.779,24 96.779,24 -194.347,52 -194.347,52 194.347,52 194.347,52 -10.620,34 -291.126,76 291.126,76 2.650,00 2.650,00 28.539,00 28.539,00 -28.539,00 -28.539,00 -90.000,00 -90.000,00 -32.709,68 -32.709,68 -57.290,32 -57.290,32 -5.000,00 -5.000,00 -5.334,69 -5.334,69 334,69 334,69 I537042606 VG > 410 Euro(LKW) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe UNTERHALB DER WERTGRENZE I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I537042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -54.074,04 -54.074,04 I537042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.194,37 -2.194,37 I537042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -53.618,41 -95.000,00 -9.505,37 -85.494,63 Gesamtsumme -64.238,75 -95.000,00 -300.632,13 205.632,13 I. Gasverstromung 2011 Erzeugte Strommenge in kwh 2012 2013 2014 14.064.713 12.154.608 11.021.025 10.240.526 II. Sickerwasserreinigung Sickerwasseranfall in cbm 2011 2012 2013 2014 25.250 20.500 29.512 23.060 537 04: Erzeugte Strommenge 25.000 Tsd. kwh 20.000 15.000 23.088 10.000 20.046 19.036 18.514 17.018 15.253 13.268 5.000 14.065 12.155 11.945 11.021 10.241 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 609 537 04: Sickerwasseranfall 60.000 50.000 cbm 40.000 30.000 47.830 46.731 20.000 40.657 43.566 35.000 30.973 30.233 10.000 29.512 25.250 24.315 23.060 20.500 0 2003 610 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Teilergebnisrechnug Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011110 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen des Bauhofs Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.467,01 4.800,00 4.962,39 162,39 4.200,00 1.000,00 4.346,99 3.346,99 5.667,01 5.800,00 9.309,38 3.509,38 220.963,62 199.700,00 199.279,07 -420,93 6.606,38 18.100,00 9.249,77 -8.850,23 10.564,55 13.300,00 10.650,83 -2.649,17 2.966,48 5.100,00 2.225,56 -2.874,44 241.101,03 236.200,00 221.405,23 -14.794,77 -235.434,02 -230.400,00 -212.095,85 18.304,15 -235.434,02 -230.400,00 -212.095,85 18.304,15 -235.434,02 -230.400,00 -212.095,85 18.304,15 246.121,85 235.200,00 217.467,84 -17.732,16 10.687,83 4.800,00 5.371,99 571,99 611 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011110 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen des Bauhofs 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 612 Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.000,00 8.546,99 7.546,99 1.000,00 8.546,99 7.546,99 218.923,83 199.700,00 199.325,77 -374,23 5.971,90 18.100,00 9.249,77 -8.850,23 2.965,48 4.100,00 1.690,71 -2.409,29 227.861,21 221.900,00 210.266,25 -11.633,75 -227.861,21 -220.900,00 -201.719,26 19.180,74 1.091,00 4.992,00 4.992,00 1.091,00 4.992,00 4.992,00 47.104,21 26.000,00 26.000,85 0,85 47.104,21 26.000,00 26.000,85 0,85 -46.013,21 -26.000,00 -21.008,85 4.991,15 -273.874,42 -246.900,00 -222.728,11 24.171,89 Investitionen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2013 Fortg. Ansatz 2014 Ist-Ergebnis 2014 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I111102600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -47.104,21 -47.104,21 -25.000,00 -25.000,00 -25.466,00 -25.466,00 466,00 466,00 Summe -47.104,21 -25.000,00 -25.466,00 466,00 4.992,00 4.992,00 -4.992,00 -4.992,00 -534,85 -534,85 -465,15 -465,15 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.091,00 1.091,00 I111102630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 1.091,00 -1.000,00 4.457,15 -5.457,15 -46.013,21 -26.000,00 -21.008,85 -4.991,15 613